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中信万通证券有限责任公司概况

法定名称中信万通证券有限责任公司  
成立日期1988-06-02注册资本80000(万元)
法人代表杨宝林  
注册地址山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址山东省青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
网站地址www.zxwt.com.cn
邮政编码266061客服邮箱zbbgs@zxwt.com.cn;95548@zxwt.com.cn
电话号码95548;86-532-85022313传真号码86-532-85022301
经营范围  外币有价证券经纪业务;证券经纪(限山东省、河南省);开放式证券投资基金代销业务;证券投资咨询业务(限山东省、河南省的证券投资顾问业务);为期货有限公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。

中信万通证券有限责任公司旗下基金 开放基金数:669 封闭基金数:38 货币基金数:67

开放式基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日16:00~21:00 更新当日的开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 日增长值 日增长率 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1000051华夏沪深3000.71100.71100.70900.70900.01902.7536%开放 开放 评论 加入关注
2000061华夏盛世0.73600.73600.73000.73000.01401.9553%开放 开放 评论 加入关注
3001001华夏债券A/B1.05601.68601.05701.6870-0.0010-0.0945%开放 开放 评论 加入关注
4001003华夏债券C1.04701.65701.04801.65800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
5001011华夏希望A1.06201.33201.06301.33300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
6001013华夏希望C1.05301.31301.05401.31400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
7002031华夏策略1.84802.44801.84302.44300.00900.4907%开放 开放 评论 加入关注
8003003华夏现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
9020002国泰金龙债券A1.04501.52601.04501.5260-0.0010-0.0956%开放 开放 评论 加入关注
10020003国泰精选0.49003.57400.48903.57100.00200.4107%开放 开放 评论 加入关注
11020005国泰金马0.75103.12600.75403.13800.01401.8919%开放 开放 评论 加入关注
12020007国泰货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
13020009国泰金鹏0.87701.87300.87501.87100.01902.2196%开放 开放 评论 加入关注
14020011国泰3000.49300.70600.49200.70400.01302.7140%开放 开放 评论 加入关注
15020012国泰金龙债券C1.04201.50801.04201.5080-0.0010-0.0959%开放 开放 评论 加入关注
16020015国泰区位1.26601.31101.26601.3110-0.0100-0.7837%开放 开放 评论 加入关注
17020019国泰双利A1.07701.26301.07901.26500.00100.0928%开放 开放 评论 加入关注
18040001华安创新0.63303.12210.63403.12640.00300.4754%开放 开放 评论 加入关注
19040003华安富利A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
20040004华安宝利1.09703.42201.09603.42100.00900.8280%开放 开放 评论 加入关注
21040005华安宏利2.35692.97692.35002.97000.03571.5426%开放 开放 评论 加入关注
22040008华安优选0.62422.16050.62262.15890.00590.9567%开放 开放 评论 加入关注
23040009华安收益A1.08111.31611.08111.31610.00390.3620%开放 开放 评论 加入关注
24040010华安收益B1.06671.29171.06671.29170.00380.3575%开放 开放 评论 加入关注
25040012华安强债A1.06601.20801.06601.20800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
26040015华安动态1.03201.03201.03101.0310-0.0020-0.1936%开放 开放 评论 加入关注
27050001博时增长0.68303.18500.68103.18300.01502.2523%开放 开放 评论 加入关注
28050003博时现金1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
29050006博时稳定B1.03901.29801.03101.29000.01201.1776%开放 开放 评论 加入关注
30050007博时平衡0.93302.34800.93902.3540-0.0020-0.2125%开放 开放 评论 加入关注
31050010博时特许0.99601.34100.99201.33700.02802.9046%开放 开放 评论 加入关注
32050011博时信用A1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
33050012博时策略0.86600.89000.86600.89000.01201.4052%开放 开放 评论 加入关注
34050106博时稳定A1.05001.32101.04301.31400.01201.1639%开放 开放 评论 加入关注
35050111博时信用C1.09001.15001.08301.14300.01701.5947%开放 开放 评论 加入关注
36050201博价值贰0.60902.06400.60702.06200.01402.3609%开放 开放 评论 加入关注
37070001嘉实成长0.77623.29800.77923.3031-0.0045-0.5742%开放 开放 评论 加入关注
38070002嘉实增长5.30505.91605.30705.9180-0.0240-0.4502%暂停 开放 评论 加入关注
39070003嘉实稳健0.86302.53700.86202.53500.00400.4662%开放 开放 评论 加入关注
40070006嘉实服务4.21704.69704.22604.70600.03300.7870%开放 开放 评论 加入关注
41288001华夏经典1.15603.29601.15203.2920-0.0030-0.2597%开放 开放 评论 加入关注
42482002工银货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
43002011华夏红利1.54104.01401.53904.01200.01601.0506%暂停 开放 评论 加入关注
44040013华安强债B1.04501.18701.04601.18800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
45020018国泰金鹿保本1.01001.12901.01101.13000.00100.0990%开放 开放 评论 加入关注
46040002华安A股0.50802.67060.50602.66400.01202.4291%开放 开放 评论 加入关注
47040007华安成长0.90202.21690.89782.21270.01972.2435%开放 开放 评论 加入关注
48040011华安核心0.93451.43450.93021.43020.02012.2085%开放 开放 评论 加入关注
49041003华安富利B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
50050004博时精选1.13092.68691.13182.68780.01891.6983%开放 开放 评论 加入关注
51050009博时新兴0.56602.69400.56902.70500.00300.5300%开放 开放 评论 加入关注
52050013超大ETF联接0.61050.61050.60690.60690.02243.8323%开放 开放 评论 加入关注
53051011博时信用B1.10801.16801.10001.16000.01701.5697%开放 开放 评论 加入关注
54070005嘉实债券1.39601.88101.39701.88200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
55070015嘉实多元A1.09301.32201.09601.32500.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
56100036富国增强B1.07101.13601.07201.13700.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
57519068添富焦点1.26771.52771.27271.53270.00220.1732%开放 开放 评论 加入关注
58519505海富通货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
59540005汇丰晋信增利A1.01341.06741.01181.06580.00470.4667%开放 开放 评论 加入关注
60580003东吴轮动0.64140.72140.63970.71970.02774.5261%开放 开放 评论 加入关注
61163808中银1000.69500.70500.69200.70200.02103.1297%开放 开放 评论 加入关注
62180018银华和谐1.19901.27901.19601.27600.00700.5887%开放 开放 评论 加入关注
63202102南方多利C1.08101.37131.08151.37180.00240.2224%开放 开放 评论 加入关注
64217014招商现金B1.0000--1.0000--0.00000.0000暂停 暂停 评论 加入关注
65241001华宝海外中国----1.21601.21600.01901.5873%开放 开放 评论 加入关注
66290006泰信蓝筹0.88281.28280.88251.28250.01822.1058%开放 开放 评论 加入关注
67180013银华领先1.17541.55541.17091.55090.01140.9832%开放 开放 评论 加入关注
68200001长城久恒1.37902.56901.37502.56500.00500.3650%开放 开放 评论 加入关注
69200007长城回报0.71911.92890.72051.93200.00590.8256%开放 开放 评论 加入关注
70200011长城景气1.06101.08601.05701.08200.00800.7626%开放 开放 评论 加入关注
71202005南方成份0.81750.83750.81360.83360.02112.6625%开放 开放 评论 加入关注
72202015_1南方300------------开放 开放 评论 加入关注
73202202南方避险2.47503.12402.47573.12470.00730.2957%暂停 开放 评论 加入关注
74213001宝盈鸿利0.51212.33910.51032.33670.00460.9096%开放 开放 评论 加入关注
75213007宝盈增收A/B1.11071.36271.11071.36270.00010.0090%开放 开放 评论 加入关注
76213917宝盈增收C1.08841.34041.08841.34040.00010.0092%开放 开放 评论 加入关注
77377020上投内需1.31551.58151.30481.57080.00040.0307%开放 开放 评论 加入关注
78460003华泰增利B1.06151.25151.06331.2533-0.0024-0.2252%开放 开放 评论 加入关注
79161603融通债券A1.06601.56301.06601.5630-0.0020-0.1873%开放 开放 评论 加入关注
80163807中银优选1.16581.35581.16831.3583-0.0003-0.0257%开放 开放 评论 加入关注
81202002南稳贰号0.46381.75100.46391.75120.00360.7821%开放 开放 评论 加入关注
82217011招商安心收益1.13101.33101.13101.33100.00100.0885%开放 暂停 评论 加入关注
83070021嘉实新动力0.98100.98100.99100.99100.00100.1010%开放 开放 评论 加入关注
84161612融通深成指0.69800.69800.69800.69800.01702.4963%开放 开放 评论 加入关注
85270025广发行业0.98800.98800.97900.97900.01101.1364%开放 开放 评论 加入关注
86630008华商策略0.88400.88400.88600.88600.00500.5675%开放 开放 评论 加入关注
87180020银华成长0.86000.88500.86000.88500.00500.5848%开放 开放 评论 加入关注
88128012国投强债B1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
89128112国投强债C1.05401.05401.05501.05500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
90202106南方广利B1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
91160213国泰纳指----1.31301.41300.00300.2290%开放 开放 评论 加入关注
92121012国投强债A1.06701.06701.06801.06800.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
93050116博时宏观C1.04801.06301.04801.06300.00900.8662%开放 开放 评论 加入关注
94050016博时宏观A1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
95202105南方广利A1.09601.10601.09501.10500.00400.3666%开放 开放 评论 加入关注
96485011工银双利B1.17001.17001.17101.17100.00100.0855%暂停 开放 评论 加入关注
97051016博时宏观B1.05501.07701.05401.07600.00900.8612%开放 开放 评论 加入关注
98580007东吴新创业1.00701.06701.00701.06700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
99530011建信内生0.99400.99400.99000.99000.01801.8519%开放 开放 评论 加入关注
100310398申万沪深3000.72480.72480.72030.72030.02243.2096%开放 开放 评论 加入关注
101582001东吴优信A1.05901.07101.05981.07180.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
102590002中邮核心成长0.48160.48160.48030.48030.00511.0732%开放 开放 评论 加入关注
103630003华商强债A1.09301.31801.08701.31200.00600.5550%开放 开放 评论 加入关注
104519694交银蓝筹0.77150.78650.77140.78640.00190.2469%开放 开放 评论 加入关注
105519987长信恒利0.82400.82400.81900.81900.00800.9864%开放 开放 评论 加入关注
106519997长信银利0.64172.56170.64262.56260.00400.6264%开放 开放 评论 加入关注
107530005建信优化0.86531.41530.86311.41310.00520.6061%开放 开放 评论 加入关注
108519183万家引擎0.97751.46750.97951.46950.00290.2969%开放 开放 评论 加入关注
109519300大成3000.74762.15760.74582.15580.01962.6990%开放 开放 评论 加入关注
110519670银河优选1.40301.76301.39901.7590-0.0150-1.0608%开放 开放 评论 加入关注
111217002招商平衡1.09342.50841.08672.50170.01451.3524%开放 开放 评论 加入关注
112217003招商债券A1.11271.68421.11421.68570.00050.0449%开放 暂停 评论 加入关注
113217004招商现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
114217005招商先锋0.60802.55800.60602.55600.00781.3039%开放 开放 评论 加入关注
115217008招商安本1.12901.53901.12891.53890.00300.2665%暂停 开放 评论 加入关注
116217009招商价值0.81330.93330.81180.93180.01021.2725%开放 开放 评论 加入关注
117217010招商蓝筹0.98001.36000.98101.36100.01701.7635%开放 开放 评论 加入关注
118240001宝康消费1.51434.63381.51744.6415-0.0027-0.1776%开放 开放 评论 加入关注
119240003宝康债券1.17591.72591.17611.72610.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
120240004华宝动力0.81613.32610.81333.32330.00670.8306%开放 开放 评论 加入关注
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122240006华宝兴业现金宝A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
123240008华宝收益3.91483.91483.91473.9147-0.0470-1.1864%开放 开放 评论 加入关注
124240009华宝先进1.69211.96011.68881.9568-0.0003-0.0178%开放 开放 评论 加入关注
125240010华宝精选1.09741.09741.09841.0984-0.0009-0.0819%开放 开放 评论 加入关注
126240011华宝大盘1.49171.57171.49021.57020.00760.5126%开放 开放 评论 加入关注
127240012华宝强债A1.09831.11831.09591.1159-0.0038-0.3455%开放 开放 评论 加入关注
128240014华宝中证1000.69860.69860.69600.69600.02113.1264%开放 开放 评论 加入关注
129270001广发聚富1.24253.55251.24313.55310.01090.8846%开放 开放 评论 加入关注
130270004广发货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
131270005广发聚丰0.68203.91370.68023.90560.00861.2805%开放 开放 评论 加入关注
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133270008广发核心2.06802.27802.06202.2720-0.0190-0.9130%开放 开放 评论 加入关注
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135270010广发3001.04901.33901.04701.33700.02902.8487%开放 开放 评论 加入关注
136270021广发聚瑞1.41101.41101.39901.3990-0.0290-2.0308%开放 开放 评论 加入关注
137288002华夏收入2.49103.89102.49003.89000.03601.4670%开放 开放 评论 加入关注
138290001泰信天天1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
139290002泰信先行0.60722.39320.60792.3947-0.0014-0.2298%开放 开放 评论 加入关注
140290004泰信优质0.88701.48700.88501.48500.00440.4997%开放 开放 评论 加入关注
141290005泰信优势1.11001.55001.11001.5500-0.0090-0.8043%开放 开放 评论 加入关注
142291007泰信强债C1.04221.13021.04301.13100.00040.0384%开放 开放 评论 加入关注
143320001诺安平衡0.64182.90180.64302.90300.00390.6102%开放 开放 评论 加入关注
144360001量化核心0.85232.85600.84402.84770.02002.4272%开放 开放 评论 加入关注
145360005光大红利2.49603.15402.47683.13480.04451.8295%开放 开放 评论 加入关注
146360006光大增长1.10792.38791.10572.38570.01331.2175%开放 开放 评论 加入关注
147483003工银平衡0.49201.68570.49151.68480.00901.8653%开放 开放 评论 加入关注
148485005工银强债B1.11301.45601.11361.45660.00120.1079%暂停 开放 评论 加入关注
149485107工银添利A1.08701.36701.08771.36770.00340.3136%暂停 开放 评论 加入关注
150486001工银全球----1.04301.04300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
151510081长盛精选1.01372.91371.01512.9151-0.0044-0.4316%开放 开放 评论 加入关注
152360007光大优势0.70930.70930.70390.70390.01311.8964%开放 开放 评论 加入关注
153360009光大增利C1.00801.23701.01101.24000.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
154360010光大精选0.82550.94550.82320.9432-0.0177-2.1049%开放 开放 评论 加入关注
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156519011海富精选0.50183.69760.50143.69630.00591.1907%开放 开放 评论 加入关注
157519013海富优势0.91102.01700.91402.02000.00500.5501%开放 开放 评论 加入关注
158519015海富通贰号0.67500.99500.67500.99500.00801.1994%开放 开放 评论 加入关注
159519018添富均衡0.73262.49260.73042.48680.00460.6338%开放 开放 评论 加入关注
160530008建信增利1.19601.45101.19601.45100.00300.2515%开放 开放 评论 加入关注
161530009建信收益A1.05601.17101.05601.17100.00100.0948%开放 开放 评论 加入关注
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169550005信诚三得益B0.99701.12500.99701.12500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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178580006东吴新经济1.06201.06201.06001.06000.02102.0212%开放 开放 评论 加入关注
179582201东吴优信C1.04271.05471.04351.05550.00010.0096%开放 开放 评论 加入关注
180590001中邮核心优选1.00282.22281.00712.2271-0.0037-0.3660%开放 开放 评论 加入关注
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182630001华商领先企业1.25941.36441.26131.36630.00440.3501%开放 开放 评论 加入关注
183630002华商盛世成长2.04152.30652.05002.3150-0.0080-0.3887%开放 开放 评论 加入关注
184630103华商强债B1.08901.29501.08301.28900.00600.5571%开放 开放 评论 加入关注
185519003海富收益0.68602.30100.68502.3000-0.0030-0.4360%开放 开放 评论 加入关注
186519005海富股票0.62502.57400.62802.57700.00400.6410%开放 开放 评论 加入关注
187360011光大配置1.04401.17401.03701.16700.01000.9737%开放 开放 评论 加入关注
188370011上投货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
189519019大成景阳0.65903.69700.65703.69500.00400.6126%开放 开放 评论 加入关注
190519021国泰金鼎价值0.71901.98000.72101.9830-0.0040-0.5517%开放 开放 评论 加入关注
191519023海富债券C1.10101.19201.10101.1920-0.0010-0.0907%开放 开放 评论 加入关注
192519024海富债券A1.11101.20201.11201.20300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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198519089新华成长1.55022.25021.54382.2438-0.0054-0.3486%开放 开放 评论 加入关注
199519091新华资源1.06601.06601.06101.06100.01801.7258%开放 开放 评论 加入关注
200519110浦银价值0.91900.91900.91200.91200.01101.2209%开放 开放 评论 加入关注
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203519115浦银红利1.00801.00801.00301.0030-0.0040-0.3972%开放 开放 评论 加入关注
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224519993长信增利0.71841.95740.71661.95560.00240.3360%开放 开放 评论 加入关注
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226530002建信货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
227530003建信成长0.86142.31140.85992.30990.01722.0411%开放 开放 评论 加入关注
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229371020上投债券A1.09601.09601.09601.09600.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
230371120上投债券B1.07601.07601.07701.07700.00100.0929%开放 开放 评论 加入关注
231373010上投双息1.01322.44241.00732.43650.00710.7099%开放 开放 评论 加入关注
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236400003东方精选混合1.01713.35021.01413.34210.01861.8684%开放 开放 评论 加入关注
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240410001华富优选0.62771.89030.61891.87420.00490.7980%开放 开放 评论 加入关注
241410004华富增强债券A1.20071.45271.19941.45140.00400.3346%开放 开放 评论 加入关注
242410005华富增强债券B1.20481.42681.20351.42550.00390.3251%开放 开放 评论 加入关注
243410006华富策略精选0.84091.00090.83530.99530.00540.6507%开放 开放 评论 加入关注
244410007华富价值0.93900.93900.93640.93640.00680.7315%开放 开放 评论 加入关注
245410008华富中证1000.68830.68830.68560.68560.02073.1133%开放 开放 评论 加入关注
246460002华泰成长0.90730.95730.90710.95710.01892.1279%开放 开放 评论 加入关注
247460005华泰价值1.19151.70151.18661.6966-0.0079-0.6614%开放 开放 评论 加入关注
248460007华泰行业0.82400.82400.81600.81600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
249460106华泰货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
250470078添富增收C1.05901.25901.05901.25900.00100.0945%开放 开放 评论 加入关注
251481004工银成长1.40311.65311.40421.65420.00290.2070%开放 开放 评论 加入关注
252481006工银红利0.83190.87190.83150.87150.01932.3763%开放 开放 评论 加入关注
253481008工银蓝筹0.78101.19100.77901.18900.01301.6971%开放 开放 评论 加入关注
254217016招商深证1000.82500.82500.82400.82400.01601.9802%开放 开放 评论 加入关注
255050002博时沪深300指数0.66182.64180.65972.63970.01832.8531%开放 开放 评论 加入关注
256070017嘉实量化0.85600.93600.85600.93600.00600.7059%开放 开放 评论 加入关注
257110002易基策略3.80404.93403.82804.95800.01900.4988%开放 开放 评论 加入关注
258161606融通行业0.77002.71000.76502.70500.00300.3937%开放 开放 评论 加入关注
259540008汇丰低碳1.24401.34401.23711.3371-0.0234-1.8564%开放 开放 评论 加入关注
260630006华商产业0.76500.76500.76300.76300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
261580002东吴动力1.30221.88221.30981.88980.01160.8935%开放 开放 评论 加入关注
262519682交银增利C1.05061.32861.05011.32810.00280.2674%开放 暂停 评论 加入关注
263020010国泰金牛1.26501.42001.26501.4200-0.0010-0.0790%开放 开放 评论 加入关注
264090003大成蓝筹0.63913.20910.63543.20540.01582.5500%开放 开放 评论 加入关注
265180003银华880.78562.58560.78702.58700.01251.6139%开放 开放 评论 加入关注
266240007华宝现金宝B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
267400011东方核心0.89060.89060.88670.88670.00891.0139%开放 开放 评论 加入关注
268519100长盛1000.69251.31250.69001.31000.02113.1544%开放 开放 评论 加入关注
269550002信诚精萃0.67862.06190.67802.06060.00821.2242%开放 开放 评论 加入关注
270460009华泰量化0.91200.93200.90900.92900.02002.2497%开放 开放 评论 加入关注
271519518添富货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
272090011大成核心0.89000.89000.89400.89400.00300.3367%开放 开放 评论 加入关注
273202009南方盛元0.79600.89400.79300.89100.01702.1907%开放 开放 评论 加入关注
274217203招商债B1.13831.64981.13981.65130.00040.0351%开放 暂停 评论 加入关注
275288102中信双利1.02041.59681.02191.5983-0.0007-0.0685%开放 开放 评论 加入关注
276481001工银价值0.30693.78330.30623.78070.00401.3236%开放 开放 评论 加入关注
277378010上投先锋1.44742.31641.44792.31690.00440.3048%开放 开放 评论 加入关注
278485105工银强债A1.11681.48681.11751.48750.00130.1165%暂停 开放 评论 加入关注
279519069添富价值精选1.40701.88701.39801.87800.02201.5988%开放 开放 评论 加入关注
280519671300价值0.71000.71000.70500.70500.02203.2211%开放 开放 评论 加入关注
281540002汇丰龙腾1.40842.27441.40632.27230.00060.0427%开放 开放 评论 加入关注
282630005华商动态1.22801.22801.21601.21600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
283519001银华优选1.32164.49221.31974.48610.02281.7580%开放 开放 评论 加入关注
284519029华夏稳增1.50302.20801.49602.20100.00300.2009%开放 开放 评论 加入关注
285519667银信添利A1.01091.37191.01171.37270.00060.0593%开放 开放 评论 加入关注
286002021华夏回报二1.22302.62801.22402.62900.00500.4102%开放 开放 评论 加入关注
287540003汇丰策略1.11281.23281.11061.23060.00430.3887%开放 开放 评论 加入关注
288070008嘉实货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
289070009嘉实短债1.01311.21901.01321.21910.00040.0395%开放 暂停 评论 加入关注
290070010嘉实主题1.08902.60201.09402.60700.00100.0915%暂停 开放 评论 加入关注
291070011嘉实策略1.19601.62401.20101.62900.00500.4181%暂停 开放 评论 加入关注
292070012嘉实海外----0.59100.59100.01302.2491%开放 开放 评论 加入关注
293070013嘉实精选1.58002.05001.58802.05800.00300.1893%开放 开放 评论 加入关注
294070018嘉实回报0.90700.94400.90700.94400.00700.7778%开放 开放 评论 加入关注
295070099嘉实优质1.06801.96501.06601.9630-0.0010-0.0937%开放 开放 评论 加入关注
296080001长盛成长价值0.89602.84000.89102.83500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
297080003长盛积极配置1.07471.24771.07561.24860.00120.1117%开放 开放 评论 加入关注
298121005国投创新0.76812.52120.76832.5216-0.0010-0.1300%开放 开放 评论 加入关注
299121006国投稳健1.10701.69701.10601.69600.01801.6544%开放 开放 评论 加入关注
300121008国投成长0.67052.06190.66772.05580.01071.6286%开放 开放 评论 加入关注
301121009国投稳定1.08261.33361.08411.33510.00080.0738%开放 开放 评论 加入关注
302121011国投瑞银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
303128011国投瑞银货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
304160602普天债券A1.13101.54501.13301.5470-0.0010-0.0882%开放 开放 评论 加入关注
305160603普天收益0.76003.20600.75903.20500.00901.2000%开放 开放 评论 加入关注
306160605鹏华中国501.36403.46401.36903.46900.01801.3323%开放 开放 评论 加入关注
307160606鹏华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
308160608普天债券B1.10201.48601.10301.4870-0.0010-0.0906%开放 开放 评论 加入关注
309160609鹏华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
310160612鹏华丰收1.06301.38001.06601.38300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
311161207瑞和3001.01800.71401.01500.71200.02702.7328%开放 开放 评论 加入关注
312080005长盛量化0.90700.94700.90600.94600.00600.6667%开放 开放 评论 加入关注
313080011长盛货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
314090001大成价值0.67053.33050.66683.32680.01452.2229%开放 开放 评论 加入关注
315090002大成债券A/B1.04741.61641.04761.61660.00190.1817%开放 开放 评论 加入关注
316090004大成精选0.88072.88320.87772.88020.01211.3979%开放 开放 评论 加入关注
317090006大成20200.66002.48200.66102.48300.00200.3035%开放 开放 评论 加入关注
318090007大成策略0.95001.64400.94701.64100.01301.3919%开放 开放 评论 加入关注
319090009大成行业0.84000.84000.83800.83800.00800.9639%开放 开放 评论 加入关注
320092002大成债C1.04331.57831.04361.57860.00190.1824%开放 开放 评论 加入关注
321161611融通内需0.79600.91600.79600.9160-0.0050-0.6242%开放 开放 评论 加入关注
322163303大摩货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
323100018富国天利1.19602.07801.19792.07990.00020.0167%开放 开放 评论 加入关注
324100020富国天益0.87833.88960.87533.88660.01671.9450%开放 开放 评论 加入关注
325100022富国天瑞0.84523.43660.84343.43240.01181.4190%开放 开放 评论 加入关注
326100026富国天合0.92232.33980.92672.34420.00860.9367%开放 开放 评论 加入关注
327100028富国天时B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
328100032富国中证0.97401.54800.96701.54000.02903.0917%开放 开放 评论 加入关注
329100035富国增强A1.07101.13601.07201.13700.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
330100038富国沪深3000.81800.81800.81500.81500.02202.7743%开放 开放 评论 加入关注
331110001易基平稳1.34902.61901.34502.6150-0.0040-0.2965%开放 开放 评论 加入关注
332110005易基积极0.84564.20730.84784.21280.00610.7247%开放 开放 评论 加入关注
333110006易基货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
334110011易方达中小盘1.68011.72011.68581.72580.02101.2614%开放 开放 评论 加入关注
335110012易方达科汇1.29705.44401.30205.44900.00300.2309%开放 开放 评论 加入关注
336110013易方达科翔1.31505.41801.31705.4200-0.0020-0.1516%开放 开放 评论 加入关注
337110016易基货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
338110017易增强回报A1.15601.44601.15701.44700.00100.0865%暂停 开放 评论 加入关注
339110018易增强回报B1.13801.41801.13901.41900.00100.0879%暂停 开放 评论 加入关注
340110029易基科讯0.85324.52370.85124.5181-0.0053-0.6188%开放 开放 评论 加入关注
341112002易策二号1.52903.08401.53903.09400.00900.5882%开放 开放 评论 加入关注
342121001国投融华1.30902.61101.30592.6079-0.0027-0.2063%开放 开放 评论 加入关注
343121003国投核心0.77192.30190.77162.30160.00991.2997%开放 开放 评论 加入关注
344161601新蓝筹0.77453.06950.77353.06850.00330.4285%开放 开放 评论 加入关注
345161605融通蓝筹1.05202.33501.05202.3350-0.0010-0.0950%开放 开放 评论 加入关注
346460001华泰盛世0.58262.55520.58142.5523-0.0016-0.2744%开放 开放 评论 加入关注
347460006华泰货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
348481009工银沪深3000.84931.04430.84711.04210.02312.8034%开放 开放 评论 加入关注
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350510080长盛债券1.15411.96411.15591.96590.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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352519017大成成长0.86401.98200.86701.98500.00200.2312%开放 开放 评论 加入关注
353070016嘉实多元B1.08601.30301.08801.30500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
354110009易基价值0.97792.32990.97532.32730.01371.4247%开放 开放 评论 加入关注
355240013华宝强债B1.07861.09861.07621.0962-0.0038-0.3519%开放 开放 评论 加入关注
356270002广发稳健1.53043.28541.52853.2835-0.0003-0.0196%开放 开放 评论 加入关注
357270007广发大盘0.64940.64940.64990.64990.00420.6505%开放 开放 评论 加入关注
358270014广发货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
359288101华夏货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
360290007泰信强债A1.04771.14571.04861.14660.00040.0382%开放 开放 评论 加入关注
361360003光大货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
362360008光大增利A1.01301.25901.01601.26200.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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364000021华夏优势1.23802.40801.23402.40400.00600.4886%暂停 开放 评论 加入关注
365161604融通深证1000.94202.30500.94102.30400.02002.1716%开放 开放 评论 加入关注
366161609融通动力1.11601.66101.11001.6550-0.0030-0.2695%开放 开放 评论 加入关注
367000011华夏大盘8.820012.50008.814012.4940-0.0470-0.5304%开放 开放 评论 加入关注
368002001华夏回报1.45103.65801.45203.65900.00500.3455%开放 开放 评论 加入关注
369020020国泰双利C1.07001.24201.07201.24400.00100.0934%开放 开放 评论 加入关注
370050008博时产业0.93602.82900.94102.84000.00400.4269%开放 开放 评论 加入关注
371090008大成强债0.96971.16970.96901.16900.00300.3106%开放 开放 评论 加入关注
372100016富国天源1.07162.53521.07132.53490.01551.4681%开放 开放 评论 加入关注
373100025富国天时A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
374100029富国天成1.30551.57651.30101.57200.01270.9858%开放 开放 评论 加入关注
375100037富国增强C1.05201.11701.05201.11700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
376110003易基500.64732.49730.64322.49320.02083.3419%开放 开放 评论 加入关注
377110010易基成长1.26881.35881.27481.36480.00930.7349%开放 开放 评论 加入关注
378110015易行业领先1.29601.38601.30001.39000.00300.2313%开放 开放 评论 加入关注
379110020易基沪深3000.75240.75240.75050.75050.02022.7660%开放 开放 评论 加入关注
380121002国投景气0.94202.91100.94272.91170.00780.8343%开放 开放 评论 加入关注
381573003诺德强债1.00101.02801.00101.0280-0.0010-0.0998%开放 开放 评论 加入关注
382163802中银货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
383163803中银增长0.73142.87510.73402.88180.00140.1911%开放 开放 评论 加入关注
384163804中银收益1.16852.36851.16602.3660-0.0022-0.1883%开放 开放 评论 加入关注
385163805中银策略1.15581.48581.16051.4905-0.0014-0.1205%开放 开放 评论 加入关注
386163806中银增利1.11201.28201.11401.28400.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
387166002中欧蓝筹1.05991.63991.05871.63870.00700.6656%开放 开放 评论 加入关注
388166003中欧稳A1.08331.21881.08421.2197-0.0004-0.0369%开放 开放 评论 加入关注
389166005中欧价值1.08701.08701.07801.07800.02001.8904%开放 开放 评论 加入关注
390180001银华优势1.12992.78991.13442.79440.00670.5941%开放 开放 评论 加入关注
391180002银华保本1.00191.00191.00241.00240.00010.0100%开放 开放 评论 加入关注
392180008银华货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
393180009银华货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
394180010银华优质1.64673.20671.63873.19870.01691.0421%开放 开放 评论 加入关注
395180012银华富裕1.08462.03761.08492.03790.00670.6214%开放 开放 评论 加入关注
396180015银华收益1.10701.31301.10901.31500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
397183001银华全球----0.79400.79400.00600.7614%开放 开放 评论 加入关注
398200002长城久泰0.95553.81550.95333.81330.02562.7595%开放 开放 评论 加入关注
399200003长城货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
400200006长城消费0.83682.27680.83842.27840.00550.6603%开放 开放 评论 加入关注
401200008长城品牌0.70790.70790.70320.70320.01782.5970%开放 开放 评论 加入关注
402200009长城稳健1.14301.24801.14301.24800.00300.2632%开放 开放 评论 加入关注
403200010长城双动力1.12651.15151.12271.14770.00770.6906%开放 开放 评论 加入关注
404202001南方稳健0.84542.68040.84572.68070.00650.7745%开放 开放 评论 加入关注
405202003南方绩优1.28752.20421.28042.19710.00520.4078%开放 开放 评论 加入关注
406202007南方隆元0.48000.48000.48200.48200.01302.7719%开放 开放 评论 加入关注
407202011南方价值1.15801.67801.15201.67200.01501.3193%开放 开放 评论 加入关注
408202101南方宝元1.28322.58321.28292.58290.00120.0936%开放 开放 评论 加入关注
409202103南方多利A1.08471.38521.08521.38570.00240.2216%开放 开放 评论 加入关注
410202211南方恒元1.04501.24501.04301.24300.00600.5786%开放 开放 评论 加入关注
411202301南方现金A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
412202801南方全球----0.70600.70600.00701.0014%开放 开放 评论 加入关注
413213002宝盈区域0.42371.93130.42071.92610.00952.3103%开放 开放 评论 加入关注
414213003宝盈策略0.82471.22470.82101.22100.00660.8104%开放 开放 评论 加入关注
415213006宝盈核心A1.00621.20620.99761.19760.00180.1808%暂停 暂停 评论 加入关注
416213008宝盈资源1.18661.47561.17531.46330.00180.1534%开放 开放 评论 加入关注
417213009宝盈货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
418213909宝盈货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
419217001招商股票0.35903.36300.35673.36070.00100.2811%开放 开放 评论 加入关注
420000001华夏成长1.10003.20101.10103.20200.00700.6399%开放 开放 评论 加入关注
421000031华夏复兴1.35001.35001.34401.3440-0.0110-0.8118%开放 开放 评论 加入关注
422100051富国可转债0.90400.90400.90300.90300.00800.8939%开放 开放 评论 加入关注
423519030海富稳固1.09601.09601.09601.09600.00100.0913%开放 开放 评论 加入关注
424630007华商稳健A1.05301.11401.05301.11400.00200.1903%开放 开放 评论 加入关注
425519702交银趋势0.83300.83300.83100.83100.00700.8495%开放 开放 评论 加入关注
426630107华商稳健B1.04601.10001.04601.10000.00200.1916%开放 开放 评论 加入关注
427040019华安稳固1.03601.12601.03601.12600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
428240017华宝新兴1.37031.37031.37101.3710-0.0067-0.4863%开放 开放 评论 加入关注
429290008泰信发展1.03001.03001.02701.02700.00600.5877%开放 开放 评论 加入关注
430050119博时转债C0.93900.93900.93300.93300.01601.7448%开放 开放 评论 加入关注
431202107南方广利C1.08401.09401.08301.09300.00400.3707%开放 开放 评论 加入关注
432050019博时转债A0.94700.94700.94200.94200.01701.8378%开放 开放 评论 加入关注
433050018博时行业0.82400.82400.82800.82800.00700.8526%开放 开放 评论 加入关注
434519027上证周期ETF联接0.75300.75300.74800.74800.02703.7448%开放 开放 评论 加入关注
435213010宝盈1000.71400.71400.71100.71100.01902.7457%开放 开放 评论 加入关注
436163810中银价值0.92600.94600.92300.94300.00600.6543%开放 开放 评论 加入关注
437519093新华企业0.99600.99600.98900.98900.02702.8067%开放 开放 评论 加入关注
438519700交银主题0.81200.82700.81200.82700.01602.0101%开放 开放 评论 加入关注
439080002长盛创新先锋1.13031.55031.11961.53960.00220.1969%开放 开放 评论 加入关注
440166004中欧稳C1.07561.19861.07651.1995-0.0005-0.0464%开放 开放 评论 加入关注
441240002宝康配置1.35493.05491.35313.05310.01721.2875%开放 开放 评论 加入关注
442379010上投中小盘1.44701.48701.44101.48100.01901.3361%开放 开放 评论 加入关注
443519026海富通中小盘1.07901.07901.07501.0750-0.0090-0.8303%开放 开放 评论 加入关注
444550009信诚中小盘0.83600.96600.83400.96400.00100.1200%开放 开放 评论 加入关注
445377530上投行业1.20201.20201.19301.19300.01000.8453%开放 开放 评论 加入关注
446270022广发内需0.77500.87500.77100.87100.00801.0485%开放 开放 评论 加入关注
447202019南方策略0.64700.66700.64200.66200.01502.3923%开放 开放 评论 加入关注
448485111工银双利A1.18501.18501.18601.18600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
449163809中银蓝筹1.08101.10101.07901.0990-0.0010-0.0926%开放 开放 评论 加入关注
450530010建信责任0.93200.93200.92400.92400.03003.3557%开放 开放 评论 加入关注
451050014博时创业0.98401.00700.98301.00600.00600.6141%开放 开放 评论 加入关注
452090010大成中证0.79200.79200.78800.78800.02503.2765%开放 开放 评论 加入关注
453070019嘉实价值1.12401.15601.12701.15900.01000.8953%开放 开放 评论 加入关注
454519025海富通领先0.94601.09600.94501.09500.01501.6129%开放 开放 评论 加入关注
455540004汇丰晋信20261.15401.77401.14551.7655-0.0171-1.4708%开放 开放 评论 加入关注
456150019银华锐进0.50500.50500.50400.50400.03407.2340%- - 评论 加入关注
457150018银华稳进1.03701.19401.03601.19300.00000.0000- - 评论 加入关注
458070020嘉实稳固1.04401.06401.04601.06600.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
459161812银华1000.77100.85000.77000.84900.01702.2576%开放 开放 评论 加入关注
460290003泰信双息1.05751.26881.05771.26900.00150.1420%开放 开放 评论 加入关注
461360012光大中小盘0.93250.96250.93370.96370.00710.7662%开放 开放 评论 加入关注
462519095新华轮换1.42601.42601.41901.41900.01300.9246%开放 开放 评论 加入关注
463583101东吴货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
464202021南方小康0.70950.72950.70990.72990.01882.7203%开放 开放 评论 加入关注
465583001东吴货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
466020001国泰金鹰0.95403.95800.96103.96500.00100.1042%开放 开放 评论 加入关注
467590005中邮核心主题0.87701.03700.87901.0390-0.0020-0.2270%开放 开放 评论 加入关注
468519097新华中小市值1.05201.05201.04801.04800.01301.2560%开放 开放 评论 加入关注
469121007瑞福优先1.00001.06101.02901.06100.00100.0973%暂停 暂停 评论 加入关注
470202023南方成长0.99900.99900.99400.99400.01001.0163%开放 开放 评论 加入关注
471585001东吴中证0.78900.78900.78700.78700.01201.5484%开放 开放 评论 加入关注
472200012长城中小盘0.98300.98300.97800.97800.00600.6173%开放 开放 评论 加入关注
473165511信诚5000.72900.78100.72700.77900.01101.5363%开放 开放 评论 加入关注
474110023易基医疗1.31201.31201.31901.3190-0.0060-0.4528%开放 开放 评论 加入关注
475110022易基消费0.91100.91100.91800.91800.00500.5476%开放 开放 评论 加入关注
476040190龙头ETF联接0.80500.80500.80200.80200.02202.8205%开放 开放 评论 加入关注
477163811中银双利A1.19401.19401.19601.19600.00100.0837%开放 开放 评论 加入关注
478163812中银双利B1.18201.18201.18301.18300.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
479110021易基中盘联接0.80300.80300.80310.80310.01602.0328%开放 开放 评论 加入关注
480233001大摩基础0.43241.97740.43121.9762-0.0004-0.0927%开放 开放 评论 加入关注
481233006大摩领先1.10171.10171.09841.09840.00250.2281%开放 开放 评论 加入关注
482233005大摩强债1.18361.21861.18391.21890.00010.0084%开放 开放 评论 加入关注
483233007大摩卓越成长1.32241.32241.31871.31870.00320.2433%开放 开放 评论 加入关注
484233008大摩消费0.91580.91580.91090.9109-0.0053-0.5785%开放 开放 评论 加入关注
485255010国联安稳健1.02002.46001.01702.45700.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
486257010国联安小盘0.82802.95800.82402.95400.01401.7284%开放 开放 评论 加入关注
487253010国联安安心0.57701.53500.57401.52900.01202.1352%开放 开放 评论 加入关注
488257020国联安精选0.96502.86800.96502.86800.02002.1164%开放 开放 评论 加入关注
489257030国联安优势1.01601.29701.01401.29500.01000.9960%开放 开放 评论 加入关注
490257040国联安红利1.06701.43801.06601.43700.00100.0939%开放 开放 评论 加入关注
491253020国联安增利A1.06501.30001.06601.30100.00000.0000暂停 暂停 评论 加入关注
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493162509双禧1000.93900.85400.93700.85200.02602.8540%开放 开放 评论 加入关注
494257060商品ETF联接0.52900.52900.53200.53200.02304.5187%开放 开放 评论 加入关注
495253050国联安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
496253051国联安货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
497253021国联安增利B1.06501.28301.06601.28400.00100.0939%暂停 暂停 评论 加入关注
498320002诺安货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
499320003诺安股票0.85102.73450.85032.73380.00871.0337%开放 开放 评论 加入关注
500320005诺安价值0.71461.65960.71461.65960.01161.6501%开放 开放 评论 加入关注
501320004诺安优化债券1.08091.35051.08131.35090.00030.0278%开放 开放 评论 加入关注
502320006诺安灵活0.99401.57400.99501.57500.00900.9128%开放 开放 评论 加入关注
503320007诺安成长0.83701.28200.83601.28100.01001.2107%开放 开放 评论 加入关注
504320008诺安增利债券A1.14601.16101.14501.16000.00500.4386%开放 开放 评论 加入关注
505320009诺安增利债券B1.12201.13701.12001.13500.00400.3584%开放 开放 评论 加入关注
506320010诺安中证1000.67300.67300.67100.67100.02103.2308%开放 开放 评论 加入关注
507320011诺安中小盘1.02001.08001.01601.07600.01801.8036%开放 开放 评论 加入关注
508320012诺安主题0.90900.90900.90900.90900.01201.3378%开放 开放 评论 加入关注
509253030国联安信心增益1.01701.12501.01501.12300.00300.2964%开放 开放 评论 加入关注
510420001天弘精选0.48021.48200.47911.47950.00050.1045%开放 开放 评论 加入关注
511420002天弘债A0.99761.21120.99791.2115-0.0002-0.0200%开放 暂停 评论 加入关注
512420102天弘债B0.99841.23470.99871.2350-0.0002-0.0200%开放 暂停 评论 加入关注
513420003天弘成长0.89481.22980.88741.22240.00610.6922%开放 开放 评论 加入关注
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515164207添利A1.00801.11801.00801.11800.00100.0993%暂停 暂停 评论 加入关注
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518350002天治品质0.84933.37430.84983.3748-0.0003-0.0353%开放 开放 评论 加入关注
519350004天治货币1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
520350005天治创新1.45591.45591.45281.4528-0.0268-1.8113%开放 开放 评论 加入关注
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522350007天治趋势1.02401.02401.02401.02400.00200.1957%开放 开放 评论 加入关注
523210001金鹰优选0.63402.33960.63772.34520.00600.9498%开放 开放 评论 加入关注
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525210002金鹰红利0.98281.37080.97541.36340.00090.0924%开放 开放 评论 加入关注
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546206004鹏华信用增利B1.09301.12301.09501.12500.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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557610002澳银精华1.08501.50501.08301.50300.01901.7857%开放 开放 评论 加入关注
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637395001中海收益1.04901.32901.04901.32900.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
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639398041中海量化0.90100.93800.90200.93900.01001.1211%开放 开放 评论 加入关注
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641392002中海货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
642392001中海货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
643398051中海环保0.89000.89000.89300.8930-0.0110-1.2168%开放 开放 评论 加入关注
644398001中海成长0.53372.81090.53062.80310.00210.3974%开放 开放 评论 加入关注
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652110007易稳健收益A1.12981.39441.13151.39610.00380.3370%开放 开放 评论 加入关注
653110008易稳健收益B1.14101.41461.14271.41630.00380.3337%开放 开放 评论 加入关注
654110019深100ETF联接0.72050.72050.71940.71940.01552.2020%开放 开放 评论 加入关注
655486002工银精选----1.10601.1060-0.0040-0.3604%开放 开放 评论 加入关注
656481012深红利联接0.68730.68730.68840.68840.01932.8845%开放 开放 评论 加入关注
657530012建信保本1.05701.05701.05601.05600.00100.0948%开放 开放 评论 加入关注
658290009泰信周期债1.07901.15901.07901.15900.00000.0000开放 开放 评论 加入关注
659570001诺德价值0.82160.82160.81810.81810.01321.6400%开放 开放 评论 加入关注
660571002诺德灵活1.18821.18821.18481.18480.01851.5862%开放 开放 评论 加入关注
661570005诺德成长1.04401.04401.04201.04200.01801.7578%开放 开放 评论 加入关注
662570006诺德中小盘1.06701.09701.06201.09200.01000.9506%开放 开放 评论 加入关注
663090005大成货币A1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
664091005大成货币B1.0000--1.0000--0.00000.0000开放 暂停 评论 加入关注
665090012深成长联接0.78500.78500.78200.78200.00901.1643%开放 开放 评论 加入关注
666040180180ETF联接0.79100.79100.78800.78800.02303.0065%开放 开放 评论 加入关注
667040016华安行业轮动股票0.91950.91950.91700.91700.02192.4467%开放 开放 评论 加入关注
668040018华安香港----0.91800.91800.01701.8868%开放 开放 评论 加入关注
669460220中小ETF联接0.69300.69300.69200.69200.01301.9146%开放 开放 评论 加入关注
货币型基金 最新更新日期:2013-08-14 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 购买状态 赎回状态 评论 加入关注
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
1003003华夏现金1.2544.27%0.96653.982%开放 开放 评论 加入关注
2020007国泰货币1.1043.933%1.10373.928%开放 暂停 评论 加入关注
3040003华安富利A1.190954.084%1.127094.095%开放 暂停 评论 加入关注
4050003博时现金0.94163.524%0.9483.519%开放 开放 评论 加入关注
5482002工银货币1.59415.148%1.65934.971%开放 开放 评论 加入关注
6041003华安富利B1.256314.323%1.193044.335%开放 暂停 评论 加入关注
7519505海富通货币A1.16763.669%1.00773.541%开放 暂停 评论 加入关注
8217014招商现金B1.27214.828%1.28244.86%暂停 暂停 评论 加入关注
9217004招商现金A1.20714.581%1.21784.614%开放 开放 评论 加入关注
10240006华宝兴业现金宝A1.1824.454%1.18964.458%开放 暂停 评论 加入关注
11270004广发货币A1.21664.558%1.21874.566%开放 暂停 评论 加入关注
12290001泰信天天3.38544.269%0.9032.968%开放 暂停 评论 加入关注
13370011上投货币B0.92543.519%1.03113.507%开放 暂停 评论 加入关注
14519506海富通货币B1.23393.909%1.07273.781%开放 暂停 评论 加入关注
15519517添富货币B1.21354.266%1.11544.298%开放 暂停 评论 加入关注
16519588交银货币A0.45011.695%0.46561.513%开放 暂停 评论 加入关注
17519589交银货币B0.51621.937%0.53191.755%开放 暂停 评论 加入关注
18530002建信货币1.12614.2%1.13874.212%开放 暂停 评论 加入关注
19400005东方货币1.13794.894%1.14974.877%开放 暂停 评论 加入关注
20460106华泰货币B1.18964.327%1.19124.257%开放 暂停 评论 加入关注
21240007华宝现金宝B1.24564.701%1.2544.705%开放 暂停 评论 加入关注
22519518添富货币A1.14664.017%1.04984.05%开放 暂停 评论 加入关注
23070008嘉实货币A1.09484.05%1.09284.029%开放 暂停 评论 加入关注
24121011国投瑞银货币A1.24574.089%1.05654.253%开放 暂停 评论 加入关注
25128011国投瑞银货币B1.31174.338%1.12224.503%开放 暂停 评论 加入关注
26160606鹏华货币A0.95953.998%0.95454.002%开放 开放 评论 加入关注
27160609鹏华货币B1.02344.235%1.01924.24%开放 开放 评论 加入关注
28080011长盛货币0.7552.823%0.75032.872%开放 暂停 评论 加入关注
29163303大摩货币0.97693.594%0.98513.61%开放 开放 评论 加入关注
30100028富国天时B0.99523.619%0.99433.626%开放 暂停 评论 加入关注
31110006易基货币A0.99674.218%1.22724.333%开放 暂停 评论 加入关注
32110016易基货币B1.06274.456%1.29214.571%开放 暂停 评论 加入关注
33460006华泰货币A1.1244.094%1.12734.026%开放 暂停 评论 加入关注
34270014广发货币B1.28174.797%1.28374.804%开放 暂停 评论 加入关注
35288101华夏货币A1.29554.537%1.25774.187%开放 开放 评论 加入关注
36360003光大货币0.96243.688%0.99583.704%开放 暂停 评论 加入关注
37370010上投货币A0.85953.281%0.96583.269%开放 暂停 评论 加入关注
38100025富国天时A0.92933.38%0.92873.386%开放 暂停 评论 加入关注
39163802中银货币A0.56132.888%0.5923.086%开放 暂停 评论 加入关注
40180008银华货币A1.10243.533%0.88963.497%开放 开放 评论 加入关注
41180009银华货币B1.16823.781%0.95473.746%开放 开放 评论 加入关注
42200003长城货币A0.988344.542%1.011924.877%开放 暂停 评论 加入关注
43202301南方现金A1.128374.193%1.192334.237%开放 暂停 评论 加入关注
44213009宝盈货币A1.11314.351%1.07714.626%开放 暂停 评论 加入关注
45213909宝盈货币B1.17514.587%1.13944.861%开放 暂停 评论 加入关注
46583101东吴货币B0.8973.242%0.87883.239%开放 暂停 评论 加入关注
47583001东吴货币A0.83062.993%0.81282.988%开放 暂停 评论 加入关注
48253050国联安货币A1.19533.76%0.94323.619%开放 暂停 评论 加入关注
49253051国联安货币B1.25824.006%1.00883.866%开放 暂停 评论 加入关注
50320002诺安货币A0.93693.09%0.943.095%开放 暂停 评论 加入关注
51350004天治货币1.09723.751%1.04753.706%开放 暂停 评论 加入关注
52519508万家货币1.16714.28%1.1734.317%开放 暂停 评论 加入关注
53340005兴全货币0.98813.732%1.00473.772%开放 暂停 评论 加入关注
54150005银富货币A1.01884.022%1.08154.062%开放 开放 评论 加入关注
55150015银富货币B1.08434.272%1.14824.311%开放 开放 评论 加入关注
56310338收益宝A0.94973.557%0.94193.535%开放 暂停 评论 加入关注
57660107农银货币B1.21824.716%1.21554.747%开放 暂停 评论 加入关注
58660007农银货币A1.1544.47%1.15144.499%开放 暂停 评论 加入关注
59260102景顺货币A0.88934.611%1.83344.609%开放 暂停 评论 加入关注
60260202景顺货币B0.95524.848%1.8984.846%开放 暂停 评论 加入关注
61162206泰达货币1.0563.894%1.03713.873%开放 暂停 评论 加入关注
62392002中海货币B1.12864.185%1.12664.165%开放 暂停 评论 加入关注
63392001中海货币A1.06153.934%1.063.914%开放 暂停 评论 加入关注
64519999利息A0.14981.309%0.0421.277%开放 暂停 评论 加入关注
65519998利息B0.21681.551%0.10851.519%开放 暂停 评论 加入关注
66090005大成货币A0.26822.667%0.95342.911%开放 暂停 评论 加入关注
67091005大成货币B0.3352.914%1.01883.159%开放 暂停 评论 加入关注
封闭式基金 最新更新日期:2013-08-14 折价率每周一更新
序号 基金代码 基金名称 2013-08-132013-08-12 周增长值 周增长率 市价 折价率 截止日期 评论 加入关注
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1184693基金普丰----------------评论 加入关注
2184692基金裕隆----------------评论 加入关注
3184698基金天元----------------评论 加入关注
4500002基金泰和----------------评论 加入关注
5150007长盛同庆B----------------评论 加入关注
6161713招商信用1.00801.24201.00901.24300.00100.0992%----评论 加入关注
7164105华富强债1.04601.09701.04701.09800.00000.0000----评论 加入关注
8150009瑞和远见1.00700.70601.00600.70500.01801.8219%----评论 加入关注
9184728基金鸿阳----------------评论 加入关注
10160212_1国泰估值----------------评论 加入关注
11160915大成景丰1.04901.04901.04901.04900.00500.4789%----评论 加入关注
12184722基金久嘉----------------评论 加入关注
13150006长盛同庆A----------------评论 加入关注
14500008基金兴华----------------评论 加入关注
15500005基金汉盛----------------评论 加入关注
16184691基金景宏----------------评论 加入关注
17184690基金同益----------------评论 加入关注
18150027添利B1.18701.18701.18701.1870-0.0010-0.0842%----评论 加入关注
19150025景丰A1.11401.11401.11401.11400.00000.0000----评论 加入关注
20150026景丰B0.89700.89700.89700.89700.01601.8161%----评论 加入关注
21165509信诚增强1.02501.12501.02401.1240-0.0010-0.0976%----评论 加入关注
22150001瑞福进取0.93700.93700.93500.93500.04304.8206%----评论 加入关注
23150002大成优选----------------评论 加入关注
24150008瑞和小康1.02900.72201.02400.71800.03603.6437%----评论 加入关注
25150010国泰优先----------------评论 加入关注
26150011国泰进取----------------评论 加入关注
27160806_1长盛同庆----------------评论 加入关注
28164902交银添利1.06801.14801.06801.14800.00200.1876%----评论 加入关注
29121099瑞福分级0.96901.00000.98200.99800.02202.2917%----评论 加入关注
30161115易基岁丰0.99101.13500.99301.13700.00200.2018%----评论 加入关注
31500009基金安顺----------------评论 加入关注
32500011基金金鑫----------------评论 加入关注
33184688基金开元----------------评论 加入关注
34500015基金汉兴----------------评论 加入关注
35184699基金同盛----------------评论 加入关注
36500018基金兴和----------------评论 加入关注
37500003基金安信----------------评论 加入关注
38500038基金通乾----------------评论 加入关注