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- 累计净值：
- 3.3117元
- 累计分红：
-
21.8610元
- 最新规模：
- 32.56亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
3.07% |
6.89% |
-3.64% |
-2.94% |
31.05% |
29.62% |
| 沪深300指数 |
-0.45% |
3.37% |
12.04% |
-2.76% |
5.01% |
-10.36% |
-24.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
3.57% |
11.21% |
3.35% |
8.00% |
0.66% |
1.19% |
| 同类型阶段排名 |
45/205 |
74/205 |
77/205 |
129/205 |
163/205 |
7/205 |
4/205 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-09-12 |
1.1256 |
3.3117 |
0.0186 |
0.40% |
| 2014-09-05 |
1.1211 |
3.3072 |
0.0009 |
0.02% |
| 2014-09-04 |
1.1210 |
3.3070 |
0.1261 |
2.79% |
| 2014-08-29 |
1.0905 |
3.2766 |
-0.0626 |
-1.36% |
| 2014-08-22 |
1.1056 |
3.2917 |
0.0303 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-03-18 |
2014-03-21 |
2014-03-24 |
2014-03-28 |
0.2091 |
| 2011-04-18 |
2011-04-21 |
2011-04-22 |
2011-04-28 |
0.0760 |
| 2010-03-18 |
2010-03-23 |
2010-03-26 |
2010-03-30 |
0.0250 |
| 2008-03-27 |
2008-04-25 |
2008-04-30 |
2008-04-30 |
1.2040 |
| 2008-03-05 |
2008-03-27 |
2008-03-28 |
2008-04-01 |
0.2000 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
2014-06-27 |
三年综合 |
|
| 五年综合 |
|
| 海通证券 |
2014-07-25 |
综合评级 |
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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