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基金经理:赵艰申

任期收益率:58.29%

上证同期涨幅:12.41%

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基金经理:刘天任

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类型:
全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 710001 富安达优势成长股票 档案 公告 1.2727 1.2727 1.2330 1.2330 0.0397 3.22% 开放 开放 购买
2 519679 银河主题策略股票 档案 公告 2.4290 2.4290 2.3650 2.3650 0.0640 2.71% 开放 限制大额 购买
3 519110 浦银安盛价值成长股票 档案 公告 1.3670 1.3670 1.3310 1.3310 0.0360 2.70% 开放 开放 购买
4 519670 银河行业股票 档案 公告 1.8350 2.3350 1.7870 2.2870 0.0688 2.69% 开放 限制大额 购买
5 519678 银河消费股票 档案 公告 1.3450 1.3450 1.3100 1.3100 0.0350 2.67% 开放 开放 购买
6 070010 嘉实主题混合 档案 公告 1.2620 2.7750 1.2310 2.7440 0.0759 2.52% 开放 限制大额 购买
7 000063 长盛电子信息主题混合 档案 公告 0.9560 0.9560 0.9330 0.9330 0.0230 2.47% 开放 开放 购买
8 000173 汇添富美丽30股票 档案 公告 1.3670 1.3670 1.3340 1.3340 0.0330 2.47% 开放 开放 购买
9 090020 大成健康产业股票型证券 档案 公告 1.1240 1.1240 1.0970 1.0970 0.0270 2.46% 开放 开放 购买
10 519066 汇添富蓝筹稳健混合 档案 公告 1.2110 1.6350 1.1820 1.6060 0.0396 2.45% 开放 开放 购买
1 710001 富安达优势成长股票 档案 公告 1.2727 1.2727 1.2330 1.2330 0.0397 3.22% 开放 开放 购买
2 519679 银河主题策略股票 档案 公告 2.4290 2.4290 2.3650 2.3650 0.0640 2.71% 开放 限制大额 购买
3 519110 浦银安盛价值成长股票 档案 公告 1.3670 1.3670 1.3310 1.3310 0.0360 2.70% 开放 开放 购买
4 519670 银河行业股票 档案 公告 1.8350 2.3350 1.7870 2.2870 0.0688 2.69% 开放 限制大额 购买
5 519678 银河消费股票 档案 公告 1.3450 1.3450 1.3100 1.3100 0.0350 2.67% 开放 开放 购买
6 000173 汇添富美丽30股票 档案 公告 1.3670 1.3670 1.3340 1.3340 0.0330 2.47% 开放 开放 购买
7 090020 大成健康产业股票型证券 档案 公告 1.1240 1.1240 1.0970 1.0970 0.0270 2.46% 开放 开放 购买
8 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 档案 公告 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0220 2.42% 开放 开放 购买
9 000309 大摩品质生活精选股票 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0420 1.0420 0.0250 2.40% 开放 开放 购买
10 740001 长安宏观策略股票 档案 公告 1.5980 1.5980 1.5610 1.5610 0.0370 2.37% 开放 开放 购买
1 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.9810 0.9810 0.9640 0.9640 0.0170 1.76% 开放 开放 购买
2 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.9860 0.9860 0.9700 0.9700 0.0160 1.65% 开放 开放 购买
3 000435 建信稳定添利债券A 档案 公告 1.1050 1.1550 1.0890 1.1390 0.0167 1.47% 开放 开放 购买
4 000723 建信稳定添利债券C 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0380 1.0380 0.0150 1.45% 开放 开放 购买
5 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.0669 1.2199 1.0522 1.2052 0.0169 1.39% 开放 开放 购买
6 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.0819 1.2449 1.0670 1.2300 0.0173 1.39% 开放 开放 购买
7 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.1220 1.1320 1.1080 1.1180 0.0141 1.26% 开放 开放 购买
8 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.2130 1.3430 1.1980 1.3280 0.0168 1.26% 开放 开放 购买
9 110027 易方达安心回报债券A 档案 公告 1.3530 1.3880 1.3370 1.3720 0.0165 1.20% 开放 限制大额 购买
10 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.1850 1.3150 1.1710 1.3010 0.0157 1.20% 开放 开放 购买
1 070010 嘉实主题混合 档案 公告 1.2620 2.7750 1.2310 2.7440 0.0759 2.52% 开放 限制大额 购买
2 000063 长盛电子信息主题混合 档案 公告 0.9560 0.9560 0.9330 0.9330 0.0230 2.47% 开放 开放 购买
3 519066 汇添富蓝筹稳健混合 档案 公告 1.2110 1.6350 1.1820 1.6060 0.0396 2.45% 开放 开放 购买
4 000477 广发主题领先混合 档案 公告 1.0710 1.0710 1.0480 1.0480 0.0230 2.19% 开放 开放 购买
5 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 档案 公告 1.0880 1.0880 1.0650 1.0650 0.0230 2.16% 开放 开放 购买
6 519657 银河灵活配置混合C 档案 公告 1.1630 1.1630 1.1400 1.1400 0.0230 2.02% 开放 开放 购买
7 519656 银河灵活配置混合A 档案 公告 1.1660 1.1660 1.1430 1.1430 0.0230 2.01% 开放 开放 购买
8 571002 诺德灵活配置混合 档案 公告 1.3530 1.3530 1.3276 1.3276 0.0254 1.91% 开放 开放 购买
9 233001 大摩基础行业混合 档案 公告 0.5381 2.0831 0.5281 2.0731 0.0268 1.90% 开放 开放 购买
10 000654 华商新锐产业混合 档案 公告 1.0910 1.1110 1.0710 1.0910 0.0203 1.86% 开放 限制大额 购买
1 159918 嘉实中创400ETF 档案 公告 1.6609 1.6609 1.6327 1.6327 0.0282 1.73% 开放 开放 购买
2 159932 大成中证500深市ETF 档案 公告 1.4060 1.2380 1.3840 1.2180 0.0194 1.59% 开放 开放 购买
3 512220 景顺TMT 档案 公告 1.0817 1.0817 1.0648 1.0648 0.0169 1.59% 开放 开放 购买
4 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 1.1383 1.0342 1.1217 1.0191 0.0151 1.48% 开放 开放 购买
5 159921 诺安中小板等权重ETF 档案 公告 1.3130 1.3130 1.2940 1.2940 0.0190 1.47% 开放 开放 购买
6 510510 广发中证500ETF 档案 公告 1.3897 1.3897 1.3704 1.3704 0.0193 1.41% 开放 开放 购买
7 159922 嘉实中证500ETF 档案 公告 4.9479 1.3873 4.8795 1.3681 0.0192 1.40% 开放 开放 购买
8 510500 南方中证500ETF 档案 公告 1.3852 1.3852 1.3661 1.3661 0.0191 1.40% 开放 开放 购买
9 159935 景顺长城中证500ETF 档案 公告 1.2972 1.2972 1.2796 1.2796 0.0176 1.38% 开放 开放 购买
10 510520 诺安中证500ETF 档案 公告 1.2401 1.2401 1.2232 1.2232 0.0169 1.38% 开放 开放 购买
1 160215 国泰价值经典股票(LOF) 档案 公告 0.9860 0.9860 0.9690 0.9690 0.0170 1.75% 开放 开放 购买
2 161903 万家行业优选股票型 档案 公告 0.5464 1.7455 0.5372 1.7292 0.0300 1.71% 开放 开放 购买
3 166006 中欧中小盘股票(LOF) 档案 公告 0.7776 0.8276 0.7653 0.8153 0.0129 1.61% 开放 开放 购买
4 161005 富国天惠成长混合(LOF) 档案 公告 1.6293 3.5273 1.6036 3.5016 0.0911 1.60% 开放 开放 购买
5 165508 信诚深度价值股票(LOF) 档案 公告 1.1510 1.1510 1.1330 1.1330 0.0180 1.59% 开放 开放 购买
6 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 档案 公告 1.5110 1.5110 1.4880 1.4880 0.0230 1.55% 开放 开放 购买
7 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.0620 1.3880 1.0460 1.3720 0.0215 1.53% 开放 开放 购买
8 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 档案 公告 1.3610 1.6250 1.3410 1.6010 0.0239 1.49% 开放 开放 购买
9 162703 广发小盘成长股票(LOF) 档案 公告 1.8834 3.1934 1.8562 3.1662 0.0580 1.47% 开放 开放 购买
10 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.0189 2.4506 1.0052 2.4177 0.0329 1.36% 开放 开放 购买
1 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 档案 公告 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0220 2.42% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0908 1.0908 1.0796 1.0796 0.0112 1.04% -- -- 购买
3 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.9851 0.9851 0.9794 0.9794 0.0057 0.58% 开放 开放 购买
4 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0625 1.0625 1.0566 1.0566 0.0059 0.56% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1603 0.1603 0.1595 0.1595 0.0008 0.50% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1603 0.1603 0.1595 0.1595 0.0008 0.50% 开放 开放 购买
7 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0410 1.0410 0.0040 0.38% -- -- 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1707 0.1707 0.1705 0.1705 0.0002 0.12% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 710001 富安达优势成长股票 档案 1.2588 2.09% 1.2727 3.22% -1.13% 1.2330 购买
2 160626 鹏华信息分级 档案 1.2316 1.79% 1.2330 1.90% -0.11% 1.2100 购买
3 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 档案 1.8678 1.79% 1.8580 1.25% 0.54% 1.8350 购买
4 270050 广发新经济股票 档案 1.5485 1.74% 1.5480 1.71% 0.03% 1.5220 购买
5 270021 广发聚瑞股票 档案 1.6959 1.73% 1.6940 1.62% 0.11% 1.6670 购买
6 470009 汇添富民营活力股票 档案 1.6417 1.72% 1.6510 2.29% -0.57% 1.6140 购买
7 000404 易方达新兴成长混合 档案 1.2398 1.71% 1.2360 1.39% 0.32% 1.2190 购买
8 519110 浦银安盛价值成长股票 档案 1.3538 1.71% 1.3670 2.70% -0.99% 1.3310 购买
9 000167 广发聚优灵活配置混合 档案 1.1766 1.69% 1.1750 1.56% 0.13% 1.1570 购买
10 519672 银河蓝筹股票 档案 1.1755 1.69% 1.1790 1.99% -0.30% 1.1560 购买
1 519972 长信纯债一年定开债券C 档案 1.1067 -0.07% -- -- -- 1.1075 购买
2 519973 长信纯债一年定开债券A 档案 1.1106 -0.07% -- -- -- 1.1114 购买
3 100068 富国纯债C 档案 1.0564 -0.06% 1.0570 0.00% -0.06% 1.0570 购买
4 100066 富国纯债A 档案 1.0654 -0.06% 1.0660 0.00% -0.06% 1.0660 购买
5 100067 富国纯债B 档案 1.0654 -0.06% 1.0660 0.00% -0.06% 1.0660 购买
6 020028 国泰信用债券C类 档案 1.0943 -0.06% 1.0960 0.09% -0.15% 1.0950 购买
7 020027 国泰信用债券A类 档案 1.1043 -0.06% 1.1070 0.18% -0.24% 1.1050 购买
8 000268 广发集利一年定期开放债券C 档案 1.0675 -0.05% -- -- -- 1.0680 购买
9 000267 广发集利一年定期开放债券A 档案 1.0725 -0.05% -- -- -- 1.0730 购买
10 166105 信达澳银稳定增利分级债券 档案 0.9915 -0.05% 0.9930 0.10% -0.15% 0.9920 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 163113 申万证券 公告 2014-10-20 3.39% 6.56% 18.60% -- -- 0.21% 20.06% 购买
2 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2014-10-17 3.21% -6.61% -5.48% -7.08% -- 2.42% -6.80% 购买
3 166012 中欧信用增利分级债券 公告 2014-10-20 3.00% 3.37% 5.13% 11.09% -- 0.17% 23.77% 购买
4 000093 信诚新双盈分级债券B 公告 2014-10-20 2.96% 5.33% 12.67% 13.15% -- 1.06% 10.66% 购买
5 160625 鹏华非银行分级 公告 2014-10-20 2.72% 4.00% 16.78% -- -- 0.26% 16.90% 购买
6 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2014-10-17 2.47% -0.96% -1.91% 10.17% -- -- 21.86% 购买
7 485107 工银添利债券A 公告 2014-10-20 2.28% 3.40% 9.18% 9.01% 26.57% 0.55% 53.41% 购买
8 485007 工银添利债券B 公告 2014-10-20 2.27% 3.38% 9.07% 8.59% 25.05% 0.56% 49.41% 购买
9 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 公告 2014-10-20 2.25% 2.82% 6.54% 14.18% -- 0.65% 14.87% 购买
10 070027 嘉实周期优选股票 公告 2014-10-20 2.24% 3.67% 17.83% 23.71% -- 1.36% 49.63% 购买
1 163113 申万证券 公告 2014-10-20 3.39% 6.56% 18.60% -- -- 0.21% 20.06% 购买
2 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2014-10-17 3.21% -6.61% -5.48% -7.08% -- 2.42% -6.80% 购买
3 160625 鹏华非银行分级 公告 2014-10-20 2.72% 4.00% 16.78% -- -- 0.26% 16.90% 购买
4 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2014-10-17 2.47% -0.96% -1.91% 10.17% -- -- 21.86% 购买
5 070027 嘉实周期优选股票 公告 2014-10-20 2.24% 3.67% 17.83% 23.71% -- 1.36% 49.63% 购买
6 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2014-10-20 2.20% 2.53% 13.61% -- -- 0.26% 14.79% 购买
7 200008 长城品牌优选股票 公告 2014-10-20 2.00% 2.02% 10.15% 4.70% 8.40% 0.23% -24.88% 购买
8 000263 工银信息产业 公告 2014-10-20 1.97% 5.27% 24.63% -- -- 0.94% 49.80% 购买
9 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2014-10-17 1.57% 1.35% -0.95% 8.01% -- -- 15.82% 购买
10 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2014-10-17 1.54% -7.05% -- -- -- -- -7.70% 购买
1 166012 中欧信用增利分级债券 公告 2014-10-20 3.00% 3.37% 5.13% 11.09% -- 0.17% 23.77% 购买
2 000093 信诚新双盈分级债券B 公告 2014-10-20 2.96% 5.33% 12.67% 13.15% -- 1.06% 10.66% 购买
3 485107 工银添利债券A 公告 2014-10-20 2.28% 3.40% 9.18% 9.01% 26.57% 0.55% 53.41% 购买
4 485007 工银添利债券B 公告 2014-10-20 2.27% 3.38% 9.07% 8.59% 25.05% 0.56% 49.41% 购买
5 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 公告 2014-10-20 2.25% 2.82% 6.54% 14.18% -- 0.65% 14.87% 购买
6 000633 中银聚利分级债券B 公告 2014-10-17 2.21% 3.51% 6.95% -- -- -- 6.20% 购买
7 519161 新华安享惠金定期债券C类 公告 2014-10-17 2.20% 5.46% 10.57% -- -- -- 25.50% 购买
8 519160 新华安享惠金定期债券A类 公告 2014-10-17 2.19% 5.53% 10.63% -- -- -- 25.90% 购买
9 270029 广发聚财信用债券A 公告 2014-10-20 2.13% 2.67% 7.06% 8.47% -- 0.88% 16.32% 购买
10 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 公告 2014-10-20 2.12% 2.50% 7.15% 9.51% 18.58% 0.62% 34.43% 购买
1 590003 中邮核心优势灵活配置混合 公告 2014-10-20 1.91% 8.43% 24.57% 36.31% 61.32% 1.84% 63.48% 购买
2 519657 银河灵活配置混合C 公告 2014-10-20 1.84% 4.68% 15.03% -- -- 2.02% 16.30% 购买
3 519656 银河灵活配置混合A 公告 2014-10-20 1.83% 4.76% 15.33% -- -- 2.01% 16.60% 购买
4 000219 博时裕益混合 公告 2014-10-20 1.63% 1.94% 5.73% 1.32% -- 0.50% -0.40% 购买
5 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 公告 2014-10-20 1.63% 4.67% 17.86% -- -- 1.19% 17.84% 购买
6 000545 中邮核心混合 公告 2014-10-20 1.46% 7.21% 19.87% -- -- 1.54% 24.90% 购买
7 000278 融通通泽灵活配置混合 公告 2014-10-20 1.43% 4.42% -- -- -- 1.33% 9.49% 购买
8 000571 中邮双动力混合 公告 2014-10-20 1.31% 6.45% 14.80% -- -- 0.70% 15.60% 购买
9 050022 博时回报混合 公告 2014-10-20 1.28% 1.85% 8.86% -1.57% -- 0.72% 30.33% 购买
10 100016 富国天源平衡混合 公告 2014-10-20 1.26% 2.17% 12.94% 11.55% 32.34% 1.50% 256.41% 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2014-10-20 2.20% 2.53% 13.61% -- -- 0.26% 14.79% 购买
2 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2014-10-17 1.54% -7.05% -- -- -- -- -7.70% 购买
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2014-10-20 1.39% 1.79% 3.59% 5.25% -- 0.36% 3.43% 购买
4 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2014-10-20 1.37% 1.87% 3.61% 5.17% -- 0.26% 5.76% 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2014-10-20 1.16% 0.12% 9.82% 3.65% 18.19% 0.33% -5.00% 购买
6 512010 医药ETF 公告 2014-10-20 1.00% 6.63% 15.91% -3.10% -- 1.04% -2.60% 购买
7 512230 景顺医药 公告 2014-10-20 0.90% 6.43% 10.93% -- -- 1.19% 10.93% 购买
8 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2014-10-20 0.89% 7.57% 18.47% 10.65% -- 1.18% 16.22% 购买
9 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2014-10-20 0.87% 6.64% 16.81% -- -- 1.20% 16.80% 购买
10 159933 金地ETF 公告 2014-10-20 0.69% 0.36% 9.22% 3.66% -- 0.29% -0.15% 购买
1 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 公告 2014-10-20 2.25% 2.82% 6.54% 14.18% -- 0.65% 14.87% 购买
2 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 公告 2014-10-20 1.63% 4.67% 17.86% -- -- 1.19% 17.84% 购买
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2014-10-17 1.57% 0.78% -4.29% -6.50% -31.32% -- -35.30% 购买
4 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 公告 2014-10-20 1.50% 0.00% 3.41% 11.03% 27.33% 0.62% 25.80% 购买
5 161614 融通四季添利债券 公告 2014-10-20 1.32% 2.09% 4.54% 11.38% -- 0.46% 21.03% 购买
6 161119 易方达中债新综合债券指数(LOF)A 公告 2014-10-20 1.23% 1.66% 3.38% 3.68% -- 0.41% 4.46% 购买
7 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 公告 2014-10-20 1.22% 1.49% 3.41% 4.49% 10.56% 0.36% 14.07% 购买
8 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 公告 2014-10-20 1.22% 1.41% 3.07% 6.22% -- 0.37% 7.60% 购买
9 160617 鹏华丰润债券(LOF) 公告 2014-10-20 1.19% 2.51% 4.64% 9.40% 23.94% 0.55% 25.03% 购买
10 166902 民生加银平稳增利A类 公告 2014-10-20 1.12% 1.98% 4.94% 10.44% -- 0.46% 16.72% 购买
1 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2014-10-17 3.21% -6.61% -5.48% -7.08% -- 2.42% -6.80% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2014-10-17 2.47% -0.96% -1.91% 10.17% -- -- 21.86% 购买
3 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2014-10-17 1.57% 1.35% -0.95% 8.01% -- -- 15.82% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2014-10-17 1.57% 0.78% -4.29% -6.50% -31.32% -- -35.30% 购买
5 070031 嘉实全球房地产(QDII) 公告 2014-10-17 1.52% -1.11% -4.47% 4.81% -- -- 8.14% 购买
6 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2014-10-17 1.50% 1.32% -1.20% 7.97% -- -- 15.10% 购买
7 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2014-10-17 1.39% 1.39% -1.51% 10.89% 16.98% -- 17.10% 购买
8 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2014-10-17 0.95% 0.40% -6.40% -7.56% -30.61% -- -19.27% 购买
9 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇) 公告 2014-10-17 0.91% -6.14% -10.88% -- -- -- -10.54% 购买
10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-10-17 0.91% 0.45% -6.34% -7.64% -31.86% -- -33.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184699 基金同盛 公告 1.1583 3.3598 1.1676 3.3691 -0.0362 -0.80% 1.120 -3.31% 2014-11-04
2 500015 基金汉兴 公告 1.0710 2.6096 1.0807 2.6193 -0.0260 -0.90% -- -- 2014-12-29
3 184701 基金景福 公告 1.0424 3.0264 1.0560 3.0400 -0.0430 -1.29% 0.989 -5.12% 2014-12-29
4 184722 基金久嘉 公告 0.9434 3.7064 0.9559 3.7189 -0.0531 -1.31% 0.794 -15.84% 2017-07-04
5 184728 基金鸿阳 公告 1.0145 2.5860 1.0312 2.6027 -0.0462 -1.62% 0.889 -12.37% 2016-12-09
6 500038 基金通乾 公告 1.1628 3.5008 1.1824 3.5204 -0.0695 -1.66% 1.011 -13.05% 2016-08-28
7 184721 基金丰和 公告 1.1340 3.9260 1.1595 3.9515 -0.1171 -2.20% 0.971 -14.37% 2017-03-21
8 500056 基金科瑞 公告 1.1497 4.0617 1.1783 4.0903 -0.1300 -2.43% 0.977 -15.02% 2017-03-11
9 500058 基金银丰 公告 0.9950 3.3530 1.0210 3.3790 -0.0947 -2.55% 0.846 -14.97% 2017-08-14
1 150097 招商中证商品B 公告 0.5760 0.5760 0.5580 0.5580 0.02 3.23% 0.557 -0.18% 2017-06-27
2 150180 信息B 公告 1.4380 1.4380 1.3930 1.3930 0.04 3.23% 1.548 11.13% --
3 150033 嘉实多利进取 公告 0.7756 0.7756 0.7537 0.7537 0.02 2.91% 1.168 54.97% --
4 150072 盛世B 公告 1.3010 2.4540 1.2660 2.4190 0.07 2.76% 1.313 3.71% 2015-03-28
5 150153 富国创业板B份额 公告 1.1240 1.1240 1.0950 1.0950 0.03 2.65% 1.104 0.82% --
6 150195 富国移动互联网B份额 公告 1.0460 1.0460 1.0190 1.0190 0.03 2.65% 1.161 13.94% --
7 150086 中小板B 公告 1.1416 1.1416 1.1126 1.1126 0.03 2.61% 1.118 0.49% 2017-05-07
8 150048 银华瑞祥 公告 1.3160 1.3160 1.2830 1.2830 0.03 2.57% -- -- --
9 150029 信诚中证500指数分级B 公告 0.8730 0.8730 0.8530 0.8530 0.02 2.34% 0.879 3.05% --
10 150091 万家创B 公告 1.2220 1.2220 1.1942 1.1942 0.03 2.33% 1.245 4.25% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000615 长城工资宝货币 公告 14.9879 14.5420% -- -- -- 1.43% 2014-06-25 开放 开放 购买
2 560001 益民货币 公告 0.7084 10.1440% 3.85% 7.47% 10.34% 22.83% 2006-07-17 开放 开放 购买
3 000332 中加货币C 公告 2.5149 7.0020% 4.66% -- -- 5.44% 2013-10-21 开放 开放 购买
4 750007 安信现金管理货币B 公告 1.1400 6.9180% 4.26% -- -- 7.98% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 000331 中加货币A 公告 2.4497 6.7620% 4.46% -- -- 5.20% 2013-10-21 开放 开放 购买
6 750006 安信现金管理货币A 公告 1.0756 6.6640% 4.05% -- -- 7.55% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
7 000700 泰达宏利货币B 公告 0.8237 6.1220% -- -- -- 1.05% 2014-08-06 开放 开放 购买
8 162206 泰达宏利货币A 公告 0.7595 5.8990% 3.99% 8.94% 13.64% 29.76% 2005-11-10 开放 开放 购买
9 040039 华安日日鑫货币B 公告 3.8475 5.8600% 3.87% -- -- 8.61% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
10 000439 国金通用鑫盈货币 公告 0.7657 5.7300% 3.60% -- -- 3.69% 2013-12-16 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091023 大成月月盈B 1.1269 10.4970% 2.3104 10.5260% 10.41% 2012-11-29 开放 开放 购买
2 090023 大成月月盈A 1.0498 10.2090% 2.1515 10.2380% 9.80% 2012-11-29 开放 开放 购买
3 471021 汇添富理财21天债券发起式B 1.0152 10.1870% 2.0316 14.2830% 7.85% 2013-01-24 暂停 开放 购买
4 470021 汇添富理财21天债券发起式A 0.9355 9.8950% 1.8727 13.9910% 7.30% 2013-01-24 暂停 开放 购买
5 471060 汇添富理财60天债券B 1.0979 8.5820% 2.2432 8.6150% 11.77% 2012-06-12 开放 开放 购买
6 470060 汇添富理财60天债券A 1.0203 8.2910% 2.0843 8.3240% 11.01% 2012-06-12 开放 开放 购买
7 485022 工银60天理财债券B 1.2386 8.1530% 2.5076 8.8580% 9.01% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
8 485122 工银60天理财债券A 1.1612 7.8460% 2.3487 8.5480% 8.44% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
9 091021 大成月添利债券B 0.9752 7.6590% 1.9528 7.7020% 11.16% 2012-09-20 开放 开放 购买
10 090021 大成月添利债券A 0.8974 7.3730% 1.7939 7.4150% 10.49% 2012-09-20 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000769 久盈A 债券型 2014-10-20 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 0
2 000826 广发百发100指数A 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 1.00
3 000827 广发百发100指数E 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 0.60
4 000768 长城久盈纯债分级债 债券型 2014-10-13 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 --
5 000770 久盈B 债券型 2014-10-13 2014-10-17 长城基金管理有限公司 史彦刚 0.60
6 000806 信诚3个月理财债券A 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
7 000807 信诚3个月理财债券B 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
8 000814 鑫元合享分级债券A 债券型 2014-10-13 2014-10-21 鑫元基金管理有限公司 张明凯 0
9 519878 国保A 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0
10 519879 国保B 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0

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