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基金经理:金梓才

任期收益率:-9.85%

上证同期涨幅:-28.93%

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任期收益率:120.80%

上证同期涨幅:34.59%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.5374 0.5374 0.4950 0.4950 0.0424 8.57% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.7490 0.7490 0.7010 0.7010 0.0480 6.85% -- -- 购买
3 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 0.8789 0.8789 0.8527 0.8527 0.0262 3.07% 开放 开放 购买
4 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 1.7413 0.9040 1.6903 0.8776 0.0265 3.02% 开放 开放 购买
5 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.0492 1.0492 1.0185 1.0185 0.0307 3.01% 开放 开放 购买
6 513600 南方恒生ETF 档案 公告 1.7628 0.9143 1.7119 0.8879 0.0264 2.97% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.0280 1.0280 0.9990 0.9990 0.0290 2.90% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.8699 0.8699 0.8455 0.8455 0.0244 2.89% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 0.8640 0.8640 0.8400 0.8400 0.0240 2.86% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6177 0.6177 0.6007 0.6007 0.0170 2.83% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.5374 0.5374 0.4950 0.4950 0.0424 8.57% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.7490 0.7490 0.7010 0.7010 0.0480 6.85% -- -- 购买
3 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 0.8789 0.8789 0.8527 0.8527 0.0262 3.07% 开放 开放 购买
4 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 1.7413 0.9040 1.6903 0.8776 0.0265 3.02% 开放 开放 购买
5 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.0492 1.0492 1.0185 1.0185 0.0307 3.01% 开放 开放 购买
6 513600 南方恒生ETF 档案 公告 1.7628 0.9143 1.7119 0.8879 0.0264 2.97% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.0280 1.0280 0.9990 0.9990 0.0290 2.90% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.8699 0.8699 0.8455 0.8455 0.0244 2.89% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 0.8640 0.8640 0.8400 0.8400 0.0240 2.86% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6177 0.6177 0.6007 0.6007 0.0170 2.83% 开放 开放 购买
1 000281 博时双债增强债券C 档案 公告 1.1760 1.1850 1.1730 1.1820 0.0030 0.26% 开放 开放 购买
2 000280 博时双债增强债券A 档案 公告 1.1850 1.1940 1.1820 1.1910 0.0030 0.25% 开放 开放 购买
3 000171 易方达裕丰回报债券 档案 公告 1.4280 1.4280 1.4250 1.4250 0.0030 0.21% 开放 开放 购买
4 000633 中银聚利分级债券B 档案 公告 1.0190 1.4170 1.0170 1.4140 0.0028 0.20% 开放 开放 购买
5 001953 光大尊尚一年定期开放债券C 档案 公告 1.0040 1.0040 -- -- 0.0020 0.20% -- -- 购买
6 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 档案 公告 1.0140 1.1950 1.0120 1.1930 0.0021 0.20% 暂停 暂停 购买
7 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 档案 公告 1.0150 1.0180 1.0130 1.0160 0.0020 0.20% -- -- 购买
8 000295 鹏华丰实定期开放债券A 档案 公告 1.0310 1.2670 1.0290 1.2650 0.0025 0.19% 暂停 暂停 购买
9 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.6931 1.7331 1.6902 1.7302 0.0030 0.17% 开放 开放 购买
10 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.2630 1.5290 1.2610 1.5270 0.0026 0.16% 开放 开放 购买
1 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 档案 公告 0.9620 0.9620 0.9450 0.9450 0.0170 1.80% 开放 开放 购买
2 000263 工银信息产业 档案 公告 1.8230 1.8230 1.7940 1.7940 0.0290 1.62% 开放 限制大额 购买
3 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 档案 公告 0.9020 0.9020 0.8890 0.8890 0.0130 1.46% 开放 开放 购买
4 350007 天治趋势精选混合 档案 公告 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 开放 开放 购买
5 000652 博时裕隆混合 档案 公告 1.6470 1.4290 1.6360 1.4200 0.0096 0.67% 开放 开放 购买
6 257040 国联安红利混合 档案 公告 1.0760 2.0290 1.0700 2.0230 0.0136 0.56% 开放 开放 购买
7 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 1.2495 3.4445 1.2428 3.4378 0.0437 0.54% 开放 开放 购买
8 550009 信诚中小盘混合 档案 公告 1.4820 1.6120 1.4740 1.6040 0.0091 0.54% 开放 开放 购买
9 481004 工银稳健成长混合A 档案 公告 1.4689 1.7189 1.4618 1.7118 0.0087 0.49% 开放 开放 购买
10 960023 工银稳健成长混合H 档案 公告 0.9279 0.9279 0.9234 0.9234 0.0045 0.49% -- -- 购买
1 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 0.8789 0.8789 0.8527 0.8527 0.0262 3.07% 开放 开放 购买
2 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 1.7413 0.9040 1.6903 0.8776 0.0265 3.02% 开放 开放 购买
3 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.0492 1.0492 1.0185 1.0185 0.0307 3.01% 开放 开放 购买
4 513600 南方恒生ETF 档案 公告 1.7628 0.9143 1.7119 0.8879 0.0264 2.97% 开放 开放 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 4.7434 1.3472 4.7223 1.3412 0.0060 0.45% 开放 开放 购买
6 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.3537 1.3537 1.3482 1.3482 0.0055 0.41% 开放 开放 购买
7 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.4355 1.4355 1.4306 1.4306 0.0049 0.34% 开放 开放 购买
8 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 3.5110 1.2020 3.4990 1.1980 0.0041 0.34% 开放 开放 购买
9 510090 建信上证社会责任ETF 档案 公告 1.1490 1.3707 1.1456 1.3667 0.0041 0.30% 开放 开放 购买
10 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 2.8030 1.1250 2.7950 1.1220 0.0032 0.29% 开放 开放 购买
1 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6177 0.6177 0.6007 0.6007 0.0170 2.83% 开放 开放 购买
2 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.0245 1.0245 1.0217 1.0217 0.0028 0.27% 开放 开放 购买
3 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.8740 1.0030 0.8720 1.0010 0.0057 0.23% 开放 开放 购买
4 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 档案 公告 1.4330 1.5080 1.4310 1.5060 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
5 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 0.9170 1.7370 0.9160 1.7360 0.0020 0.11% 开放 开放 购买
6 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 0.9140 0.9140 0.9130 0.9130 0.0010 0.11% 开放 开放 购买
7 160128 南方金利A 档案 公告 1.0320 1.3260 1.0310 1.3250 0.0013 0.10% 暂停 暂停 购买
8 161713 招商信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.0150 1.5400 1.0140 1.5390 0.0016 0.10% 开放 开放 购买
9 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 开放 限制大额 购买
10 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.1979 1.1979 1.1967 1.1967 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.5374 0.5374 0.4950 0.4950 0.0424 8.57% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.7490 0.7490 0.7010 0.7010 0.0480 6.85% -- -- 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.0280 1.0280 0.9990 0.9990 0.0290 2.90% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.8699 0.8699 0.8455 0.8455 0.0244 2.89% 开放 开放 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 0.8640 0.8640 0.8400 0.8400 0.0240 2.86% 开放 开放 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6177 0.6177 0.6007 0.6007 0.0170 2.83% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.7807 0.8328 0.7594 0.8115 0.0225 2.80% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 0.8830 0.9370 0.8590 0.9130 0.0253 2.79% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1565 0.1565 0.1526 0.1526 0.0039 2.56% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1565 0.1565 0.1526 0.1526 0.0039 2.56% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 164705 汇添富恒生指数分级 档案 0.88066 2.52% 0.8830 2.79% -0.27% 0.8590 购买
2 161029 富国中证银行指数分级 档案 0.85797 0.70% 0.8580 0.70% 0.00% 0.8520 购买
3 161723 招商中证银行指数分级 档案 0.81355 0.69% 0.8140 0.74% -0.05% 0.8080 购买
4 168205 中融银行 档案 0.76717 0.68% 0.7670 0.66% 0.02% 0.7620 购买
5 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 0.88918 0.67% 0.8892 0.67% 0.00% 0.8833 购买
6 160418 华安中证银行份额 档案 0.74474 0.67% 0.7448 0.68% -0.01% 0.7398 购买
7 160517 博时银行 档案 0.81150 0.67% 0.8115 0.67% 0.00% 0.8061 购买
8 161121 易方达银行分级 档案 0.78405 0.67% 0.7842 0.69% -0.02% 0.7788 购买
9 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.93319 0.67% 0.9330 0.65% 0.02% 0.9270 购买
10 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 0.88644 0.66% 0.8865 0.67% -0.01% 0.8806 购买
1 165316 建信有色金属分级 档案 0.96305 -1.63% 0.9631 -1.62% -0.01% 0.9790 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 档案 1.00750 -1.56% 1.0109 -1.23% -0.33% 1.0235 购买
3 168101 九泰锐智定增混合 档案 1.20901 -1.55% 1.2120 -1.30% -0.25% 1.2280 购买
4 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 0.90459 -1.46% 0.9050 -1.42% -0.04% 0.9180 购买
5 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 0.99371 -1.45% 0.9946 -1.36% -0.09% 1.0083 购买
6 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 0.91686 -1.31% 0.9170 -1.29% -0.02% 0.9290 购买
7 217005 招商先锋混合 档案 0.85176 -1.31% 0.8505 -1.46% 0.15% 0.8631 购买
8 164905 交银国证新能源指数分级 档案 0.79398 -1.00% 0.7950 -0.87% -0.13% 0.8020 购买
9 161725 招商中证白酒 档案 0.84266 -0.98% 0.8440 -0.82% -0.16% 0.8510 购买
10 162209 泰达宏利市值优选混合 档案 0.75979 -0.98% 0.7551 -1.59% 0.61% 0.7673 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 050022 博时回报混合 公告 2016-05-25 9.14% -0.76% 15.17% -22.78% 42.02% -0.12% 85.91% 购买
2 210009 金鹰核心资源混合 公告 2016-05-25 8.88% -0.70% 7.47% -42.40% 29.30% -0.21% 54.40% 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2016-05-25 8.81% -12.45% 26.24% -63.19% -46.26% 8.57% -46.26% 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-05-25 8.55% -7.30% 20.81% -39.20% -25.55% 6.85% -25.55% 购买
5 000367 国泰安康养老定期支付混合A 公告 2016-05-25 7.56% 4.37% 4.45% 6.56% 26.70% -0.86% 26.70% 购买
6 002061 国泰安康养老定期支付混合C 公告 2016-05-25 7.53% 89.22% 89.22% 86.30% 86.30% -0.82% 86.30% 购买
7 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 公告 2016-05-25 7.27% 0.65% 7.81% 7.70% 7.70% 0.09% 7.70% 购买
8 000520 上银新兴价值成长混合 公告 2016-05-25 7.09% -1.34% 7.82% -13.35% 60.24% -0.27% 60.24% 购买
9 001275 中邮创新优势灵活配置混合 公告 2016-05-25 6.39% -1.63% 4.54% 8.30% 8.30% 0.28% 8.30% 购买
10 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2016-05-25 5.99% -1.30% 6.73% -44.71% 36.30% 0.22% 36.30% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2016-05-25 8.81% -12.45% 26.24% -63.19% -46.26% 8.57% -46.26% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-05-25 8.55% -7.30% 20.81% -39.20% -25.55% 6.85% -25.55% 购买
3 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-05-24 5.16% -5.01% 4.62% -19.78% -18.50% -- -18.50% 购买
4 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-05-24 4.71% -5.82% 4.36% -25.09% -23.48% -- -23.48% 购买
5 161031 富国工业4.0 公告 2016-05-25 4.12% -1.99% 3.89% -45.55% -45.55% 0.43% -45.55% 购买
6 001072 华安智能装备主题股票 公告 2016-05-25 3.82% 0.69% 5.71% -19.07% -13.00% -0.57% -13.00% 购买
7 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 公告 2016-05-25 3.81% -1.60% 5.90% -35.76% 47.30% -0.74% 47.30% 购买
8 512330 500信息 公告 2016-05-25 3.78% -1.83% 0.23% -21.29% -21.29% -0.38% -21.29% 购买
9 000866 华宝兴业制造股票 公告 2016-05-25 3.76% 1.80% 14.01% -32.15% 18.80% -0.17% 18.80% 购买
10 000513 富国高端制造行业股票 公告 2016-05-25 3.71% -2.26% 2.91% -36.34% 34.20% -0.07% 34.20% 购买
1 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2016-05-19 0.92% 1.22% 1.73% 1.73% 1.73% -- 1.73% 购买
2 002401 亚洲美元债C(人民币) 公告 2016-05-19 0.92% 1.18% 1.63% 1.63% 1.63% -- 1.63% 购买
3 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
4 519967 长信利富 公告 2016-05-25 0.75% -0.68% -0.21% -4.39% -0.70% 0.01% -0.70% 购买
5 001779 中融稳健添利债券 公告 2016-05-25 0.73% 1.57% 2.65% -3.00% -3.00% 0.10% -3.00% 购买
6 519947 长信利保 公告 2016-05-25 0.69% -0.97% -0.24% -4.79% -4.79% -0.02% -4.79% 购买
7 000579 鑫元一年定期开放C 公告 2016-05-25 0.68% -0.34% -1.00% -14.19% -4.02% 0.00% -4.02% 购买
8 000578 鑫元一年定期开放A 公告 2016-05-25 0.67% -0.33% -0.99% -13.93% -3.30% 0.00% -3.30% 购买
9 350006 天治稳健双盈债券 公告 2016-05-25 0.67% -0.22% 1.59% -3.78% 39.38% 0.17% 75.06% 购买
10 000473 广发集鑫债券A 公告 2016-05-25 0.65% -0.28% 0.28% -2.08% 11.29% 0.00% 11.29% 购买
1 050022 博时回报混合 公告 2016-05-25 9.14% -0.76% 15.17% -22.78% 42.02% -0.12% 85.91% 购买
2 210009 金鹰核心资源混合 公告 2016-05-25 8.88% -0.70% 7.47% -42.40% 29.30% -0.21% 54.40% 购买
3 000367 国泰安康养老定期支付混合A 公告 2016-05-25 7.56% 4.37% 4.45% 6.56% 26.70% -0.86% 26.70% 购买
4 002061 国泰安康养老定期支付混合C 公告 2016-05-25 7.53% 89.22% 89.22% 86.30% 86.30% -0.82% 86.30% 购买
5 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 公告 2016-05-25 7.27% 0.65% 7.81% 7.70% 7.70% 0.09% 7.70% 购买
6 000520 上银新兴价值成长混合 公告 2016-05-25 7.09% -1.34% 7.82% -13.35% 60.24% -0.27% 60.24% 购买
7 001275 中邮创新优势灵活配置混合 公告 2016-05-25 6.39% -1.63% 4.54% 8.30% 8.30% 0.28% 8.30% 购买
8 000522 华润元大信息传媒科技混合 公告 2016-05-25 5.99% -1.30% 6.73% -44.71% 36.30% 0.22% 36.30% 购买
9 000263 工银信息产业 公告 2016-05-25 5.25% -3.24% 1.90% -50.30% 82.30% 1.62% 82.30% 购买
10 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 公告 2016-05-25 5.22% -0.82% -7.24% -29.74% -1.92% 0.00% -1.92% 购买
1 512330 500信息 公告 2016-05-25 3.78% -1.83% 0.23% -21.29% -21.29% -0.38% -21.29% 购买
2 159920 华夏恒生ETF 公告 2016-05-25 3.66% -2.94% 9.71% -18.89% 2.80% 3.01% 4.92% 购买
3 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2016-05-25 3.60% -3.25% 8.95% -21.28% -9.60% 3.02% -9.60% 购买
4 513600 南方恒生ETF 公告 2016-05-25 3.59% -3.11% 9.00% -20.05% -8.57% 2.97% -8.57% 购买
5 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2016-05-25 3.50% -4.29% 8.69% -34.62% -9.22% 3.07% -12.11% 购买
6 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2016-05-24 3.21% 0.26% 6.11% 5.10% 54.96% -- 54.50% 购买
7 159941 广发纳指100ETF 公告 2016-05-24 3.15% -0.37% 5.50% -2.67% -2.67% -- -2.67% 购买
8 159939 信息技术 公告 2016-05-25 2.93% -1.91% 1.64% -45.09% 7.82% -0.27% 7.82% 购买
9 159915 易方达创业板ETF 公告 2016-05-25 2.38% -2.72% 2.01% -40.54% 84.27% -0.40% 126.10% 购买
10 159918 嘉实中创400ETF 公告 2016-05-25 2.35% -2.25% 4.44% -42.94% 68.14% -0.56% 94.42% 购买
1 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2016-05-25 3.53% 0.79% 9.80% -45.59% 11.27% -0.52% 236.95% 购买
2 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 公告 2016-05-25 2.96% 0.32% 12.03% -15.98% 110.13% -0.13% 113.50% 购买
3 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2016-05-25 2.95% -4.45% 8.41% -33.11% -15.87% 2.83% -38.23% 购买
4 160910 大成创新成长混合 公告 2016-05-25 2.82% -0.11% 1.22% -37.77% 15.46% -0.44% -10.98% 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2016-05-25 2.72% -2.09% -1.80% -1.80% -1.80% -0.71% -1.80% 购买
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 公告 2016-05-25 2.53% -3.41% 5.68% -31.37% 76.71% -0.39% 86.73% 购买
7 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2016-05-25 2.36% 2.49% 16.14% -7.58% 129.41% -0.24% 199.89% 购买
8 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 公告 2016-05-25 2.36% -3.63% 1.68% -37.26% 76.10% -0.09% 112.20% 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2016-05-25 2.35% 2.81% 16.67% -1.25% 134.67% -0.29% 105.10% 购买
10 160916 大成优选混合(LOF) 公告 2016-05-25 2.28% 0.51% 8.87% -27.98% 67.83% -0.30% 92.45% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2016-05-25 8.81% -12.45% 26.24% -63.19% -46.26% 8.57% -46.26% 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-05-25 8.55% -7.30% 20.81% -39.20% -25.55% 6.85% -25.55% 购买
3 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-05-24 5.16% -5.01% 4.62% -19.78% -18.50% -- -18.50% 购买
4 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-05-24 4.71% -5.82% 4.36% -25.09% -23.48% -- -23.48% 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接 公告 2016-05-25 3.52% -2.74% 9.13% -17.30% 2.29% 2.90% 2.80% 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级 公告 2016-05-25 3.52% -3.07% 8.61% -19.19% -7.02% 2.79% -7.02% 购买
7 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2016-05-24 3.50% -0.88% 10.51% 1.99% 12.50% -- 12.50% 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 公告 2016-05-25 3.47% -3.14% 8.68% -23.54% -13.60% 2.86% -13.60% 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 公告 2016-05-25 3.33% -3.93% 8.25% -31.46% -11.63% 2.89% -13.01% 购买
10 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2016-05-24 3.27% 0.25% 6.24% 6.41% 58.10% -- 116.82% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500056 基金科瑞 公告 0.8717 4.3787 0.8557 4.3627 0.1225 1.87% 0.814 -6.62% 2017-03-11
2 184721 基金丰和 公告 1.0345 4.2331 1.0204 4.2190 0.0903 1.38% 0.972 -6.04% 2017-03-21
3 184722 基金久嘉 公告 0.9628 3.9638 0.9634 3.9644 -0.0032 -0.06% 0.888 -7.77% 2017-07-04
4 184728 基金鸿阳 公告 0.9835 2.6650 0.9878 2.6693 -0.0132 -0.44% 0.928 -5.64% 2016-12-09
5 500038 基金通乾 公告 0.9054 3.9974 0.9134 4.0054 -0.0519 -0.88% 0.872 -3.69% 2016-08-28
6 500058 基金银丰 公告 1.0650 3.7430 1.0760 3.7540 -0.0516 -1.02% 0.988 -7.23% 2017-08-14
1 150290 中融煤炭B 公告 0.3160 0.3160 0.3080 0.3080 0.01 2.60% 0.319 3.57% --
2 150300 华安中证银行B份额 公告 0.4652 0.4652 0.4553 0.4553 0.01 2.17% 0.450 -1.16% --
3 150256 易方达银行B 公告 0.5171 0.5171 0.5064 0.5064 0.01 2.11% 0.545 7.62% --
4 150228 鹏华银行分级B 公告 0.5850 0.5850 0.5730 0.5730 0.01 2.09% 0.613 6.98% --
5 150250 招商中证银行B 公告 0.6080 0.6080 0.5960 0.5960 0.01 2.01% 0.640 7.38% --
6 150292 中融银行B 公告 0.5100 0.5100 0.5000 0.5000 0.01 2.00% 0.492 -1.60% --
7 150268 博时银行B 公告 0.5989 0.5989 0.5882 0.5882 0.01 1.82% 0.614 4.39% --
8 150242 银行B级 公告 0.6960 0.6960 0.6840 0.6840 0.01 1.75% 0.726 6.14% --
9 150252 招商中证煤炭B 公告 0.8460 0.2730 0.8340 0.2690 0.00 1.44% 0.891 6.83% --
10 150322 煤炭B基 公告 0.9110 0.1540 0.8990 0.1520 0.00 1.33% 0.757 -15.80% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000615 长城工资宝货币 公告 0.3813 5.4310% 0.96% 6.96% 6.96% 6.96% 2014-06-25 限制大额 开放 购买
2 001843 九泰日添金货币B 公告 0.8974 4.3090% 1.38% 1.51% 1.51% 1.51% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
3 001842 九泰日添金货币A 公告 0.8354 4.0710% 1.27% 1.39% 1.39% 1.39% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
4 002241 德邦增利货币B 公告 0.6528 3.6790% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 2015-12-23 限制大额 开放 购买
5 000677 工银现金货币 公告 1.2256 3.5620% 1.15% 5.89% 5.89% 5.89% 2014-09-23 限制大额 开放 购买
6 002240 德邦增利货币A 公告 0.6167 3.4550% 0.83% 0.84% 0.84% 0.84% 2015-12-23 限制大额 开放 购买
7 519510 浦银安盛货币B 公告 0.6356 3.4350% 1.09% 7.91% 13.32% 23.36% 2011-03-09 开放 开放 购买
8 000883 中金现金管家B 公告 1.5205 3.3740% 0.98% 4.63% 4.63% 4.63% 2014-11-28 开放 开放 购买
9 001211 中欧滚钱宝货币 公告 0.8967 3.3500% 1.51% 3.04% 3.04% 3.04% 2015-06-12 限制大额 开放 购买
10 150015 银河银富货币B 公告 0.4459 3.2770% 0.95% 7.71% 12.87% 38.45% 2006-11-01 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 110053 易方达双月利理财债券B 1.3187 4.1750% 0.7502 3.8870% 16.98% 2013-01-15 开放 开放 购买
2 485022 工银60天理财债券B 0.9014 4.1620% 0.8772 4.0780% 17.34% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
3 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.7103 3.9600% 0.7075 3.9660% 6.55% 2014-09-25 暂停 暂停 购买
4 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.7060 3.9540% 0.7031 3.9630% 6.76% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
5 001693 招商招利1个月期理财债券C 0.7071 3.9540% 0.7034 3.9630% 2.86% 2015-07-17 开放 开放 购买
6 110052 易方达双月利理财债券A 1.2396 3.8850% 0.6718 3.5980% 15.92% 2013-01-15 开放 开放 购买
7 485122 工银60天理财债券A 0.8221 3.8600% 0.7960 3.7760% 16.19% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
8 485020 工银14天理财债券发起B 0.8834 3.2230% 0.7285 3.1380% 17.99% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
9 380008 中银理财7天债券B 1.8840 3.1550% 0.6988 2.7830% 16.58% 2012-12-24 开放 开放 购买
10 000791 银华双月定期理财债券 0.6705 2.9590% 1.4743 2.9560% 6.37% 2014-09-05 开放 开放 购买

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