4.34%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.50%

民生七天理财A7日年化收益率

4.90%

太平洋91天期年化收益基准

中融新经济混合A 近3年132.73%

万家瑞兴混合 近3年111.60%

交银丰享收益债券A 近3年104.70%

中欧时代先锋股票A 近3年88.06%

招商中证白酒 近3年83.34%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.46% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.50% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004448 博时汇智回报混合 档案 公告 1.3209 1.3209 1.2998 1.2998 0.0211 1.62% 开放 开放 购买
2 512300 500医药 档案 公告 1.3542 1.3542 1.3367 1.3367 0.0175 1.31% 开放 开放 购买
3 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.2774 1.8774 1.2614 1.8614 0.0230 1.27% 开放 开放 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0067 1.0067 0.9953 0.9953 0.0114 1.15% -- -- 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 开放 开放 购买
6 001822 华商智能生活灵活配置混合 档案 公告 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97% 开放 开放 购买
7 005228 添富港股通专注成长 档案 公告 0.9474 0.9474 0.9389 0.9389 0.0085 0.91% 开放 开放 购买
8 003598 华商润丰灵活配置混合 档案 公告 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.90% 开放 开放 购买
9 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 公告 1.0845 0.4299 1.0753 0.4262 0.0036 0.86% 开放 开放 购买
10 164205 天弘文化新兴产业 档案 公告 1.2211 1.4199 1.2107 1.4078 0.0121 0.86% 开放 开放 购买
1 512300 500医药 档案 公告 1.3542 1.3542 1.3367 1.3367 0.0175 1.31% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0067 1.0067 0.9953 0.9953 0.0114 1.15% -- -- 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 开放 开放 购买
4 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 公告 1.0845 0.4299 1.0753 0.4262 0.0036 0.86% 开放 开放 购买
5 164205 天弘文化新兴产业 档案 公告 1.2211 1.4199 1.2107 1.4078 0.0121 0.86% 开放 开放 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% -- -- 购买
7 502056 广发医疗指数分级 档案 公告 1.1857 0.8118 1.1758 0.8054 0.0068 0.84% 开放 开放 购买
8 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0844 1.0844 1.0761 1.0761 0.0083 0.77% 开放 开放 购买
9 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.9725 0.9725 0.9651 0.9651 0.0074 0.77% 开放 开放 购买
10 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 1.0810 1.0810 1.0728 1.0728 0.0082 0.76% 开放 开放 购买
1 160128 南方金利A 档案 公告 1.0200 1.3780 1.0160 1.3740 0.0056 0.39% 开放 开放 购买
2 519207 万家年年恒荣C 档案 公告 1.0351 1.0351 -- -- 0.0033 0.32% 暂停 暂停 购买
3 001919 圆信永丰兴利C 档案 公告 1.0190 1.0450 1.0160 1.0420 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
4 160129 南方金利C 档案 公告 1.0180 1.3580 1.0150 1.3550 0.0042 0.30% 开放 开放 购买
5 005054 泰康瑞坤纯债债券 档案 公告 1.0306 1.0306 1.0285 1.0285 0.0021 0.20% 开放 开放 购买
6 002520 招商招瑞纯债债券发起式C 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
7 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 档案 公告 0.9581 0.9581 0.9563 0.9563 0.0018 0.19% 开放 开放 购买
8 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.0545 1.0545 1.0525 1.0525 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
9 000744 北信瑞丰稳定收益A 档案 公告 1.1360 1.3060 1.1340 1.3040 0.0023 0.18% 开放 开放 购买
10 000745 北信瑞丰稳定收益C 档案 公告 1.1280 1.2960 1.1260 1.2940 0.0023 0.18% 开放 开放 购买
1 004448 博时汇智回报混合 档案 公告 1.3209 1.3209 1.2998 1.2998 0.0211 1.62% 开放 开放 购买
2 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.2774 1.8774 1.2614 1.8614 0.0230 1.27% 开放 开放 购买
3 001822 华商智能生活灵活配置混合 档案 公告 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97% 开放 开放 购买
4 005228 添富港股通专注成长 档案 公告 0.9474 0.9474 0.9389 0.9389 0.0085 0.91% 开放 开放 购买
5 003598 华商润丰灵活配置混合 档案 公告 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.90% 开放 开放 购买
6 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 档案 公告 1.0658 1.0658 1.0570 1.0570 0.0088 0.83% 开放 开放 购买
7 001861 富安达健康人生混合 档案 公告 1.2539 1.2539 1.2438 1.2438 0.0101 0.81% 开放 开放 购买
8 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.5690 1.5690 1.5570 1.5570 0.0120 0.77% 开放 限制大额 购买
9 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.5660 1.5660 1.5540 1.5540 0.0120 0.77% 开放 限制大额 购买
10 000279 华商红利优选混合 档案 公告 1.0600 2.0130 1.0520 2.0050 0.0187 0.76% 开放 开放 购买
1 512300 500医药 档案 公告 1.3542 1.3542 1.3367 1.3367 0.0175 1.31% 开放 开放 购买
2 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.8530 1.8530 1.8409 1.8409 0.0121 0.66% 开放 开放 购买
3 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.8397 1.8397 1.8278 1.8278 0.0119 0.65% 开放 开放 购买
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2543 1.2543 1.2465 1.2465 0.0078 0.63% 开放 开放 购买
5 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9971 0.9971 0.9910 0.9910 0.0061 0.62% 开放 开放 购买
6 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.5907 1.5907 1.5832 1.5832 0.0075 0.47% 开放 开放 购买
7 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.5852 1.5852 1.5778 1.5778 0.0074 0.47% 开放 开放 购买
8 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.6193 1.3585 2.6076 1.3524 0.0061 0.45% 开放 开放 购买
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.5982 1.3489 2.5866 1.3429 0.0060 0.45% 开放 开放 购买
10 518800 国泰黄金 档案 公告 2.6481 1.0017 2.6366 0.9974 0.0044 0.44% 开放 开放 购买
1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0844 1.0844 1.0761 1.0761 0.0083 0.77% 开放 开放 购买
2 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.9725 0.9725 0.9651 0.9651 0.0074 0.77% 开放 开放 购买
3 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 1.0810 1.0810 1.0728 1.0728 0.0082 0.76% 开放 开放 购买
4 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.2114 1.2114 1.2023 1.2023 0.0091 0.76% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 开放 开放 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4745 2.3417 0.4712 2.3353 0.0198 0.70% 开放 开放 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.1820 1.1820 1.1740 1.1740 0.0080 0.68% 开放 开放 购买
8 501021 香港中小 档案 公告 1.5081 1.5081 1.4984 1.4984 0.0097 0.65% 开放 开放 购买
9 160635 医药基金 档案 公告 1.2620 1.1430 1.2540 1.1360 0.0080 0.64% 开放 开放 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2173 1.2673 1.2097 1.2597 0.0079 0.63% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0067 1.0067 0.9953 0.9953 0.0114 1.15% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% -- -- 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小 档案 公告 1.5081 1.5081 1.4984 1.4984 0.0097 0.65% 开放 开放 购买
5 160138 国企精明A 档案 公告 1.0902 1.0902 1.0836 1.0836 0.0066 0.61% 开放 开放 购买
6 160139 国企精明C 档案 公告 1.0857 1.0857 1.0791 1.0791 0.0066 0.61% 开放 开放 购买
7 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1976 1.1976 1.1905 1.1905 0.0071 0.60% 开放 开放 购买
8 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1907 1.1907 1.1837 1.1837 0.0070 0.59% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8272 0.8272 0.8224 0.8224 0.0048 0.58% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0152 1.1173 1.0094 1.1115 0.0064 0.57% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005176 富国精准医疗灵活配置混合 档案 1.38824 1.26% -- -- -- 1.3710 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.41732 1.16% -- -- -- 1.4010 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 1.10410 1.11% -- -- -- 1.0920 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 1.18606 1.11% -- -- -- 1.1730 购买
5 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 档案 0.99522 1.09% -- -- -- 0.9845 购买
6 165519 信诚中证800医药指数分级 档案 1.08636 0.96% -- -- -- 1.0760 购买
7 001508 富国新动力灵活配置混合A 档案 1.60552 0.91% -- -- -- 1.5910 购买
8 001510 富国新动力灵活配置混合C 档案 1.59139 0.91% -- -- -- 1.5770 购买
9 163118 医药生物 档案 1.11345 0.84% -- -- -- 1.1042 购买
10 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 档案 1.08331 0.77% -- -- -- 1.0750 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.73404 -3.42% -- -- -- 0.7600 购买
2 001629 天弘中证计算机A 档案 0.70353 -2.65% -- -- -- 0.7227 购买
3 165523 信息安全 档案 0.80586 -2.44% -- -- -- 0.8260 购买
4 519960 长信利广混合C 档案 1.14602 -2.44% -- -- -- 1.1747 购买
5 398041 中海量化策略混合 档案 0.88402 -2.43% -- -- -- 0.9060 购买
6 519961 长信利广混合A 档案 1.19772 -2.43% -- -- -- 1.2276 购买
7 160420 华安创业板50份额 档案 0.76846 -2.41% -- -- -- 0.7874 购买
8 519005 海富通股票混合 档案 0.70461 -2.41% -- -- -- 0.7220 购买
9 512330 500信息 档案 0.79979 -2.39% -- -- -- 0.8194 购买
10 001513 易方达信息产业混合 档案 1.18711 -2.30% -- -- -- 1.2150 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-05-24 5.27% -0.36% 1.16% 1.16% 1.16% -0.91% 1.16% 购买
2 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-23 4.55% 10.64% 8.53% 14.67% 19.60% -- 19.60% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.49% -- 29.49% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.40% -- 29.40% 购买
5 001822 华商智能生活灵活配置混合 公告 2018-05-24 3.99% 5.74% 29.70% 15.36% -6.10% 0.97% -6.10% 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2018-05-24 3.85% 0.98% -3.46% 15.09% -40.52% 0.70% 185.29% 购买
7 519767 交银科技创新灵活配置混合 公告 2018-05-24 3.85% 0.00% 19.20% 16.93% 11.60% 0.00% 11.60% 购买
8 004683 建信高端医疗股票 公告 2018-05-24 3.82% 13.58% 22.41% 17.61% 17.61% 0.26% 17.61% 购买
9 519022 国泰金泰灵活配置混合C 公告 2018-05-24 3.74% 10.14% 12.95% 7.90% 9.53% -0.96% 9.53% 购买
10 519020 国泰金泰灵活配置混合A 公告 2018-05-24 3.71% 10.03% 12.51% 7.17% 13.08% -0.97% 12.03% 购买
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-05-24 5.27% -0.36% 1.16% 1.16% 1.16% -0.91% 1.16% 购买
2 004683 建信高端医疗股票 公告 2018-05-24 3.82% 13.58% 22.41% 17.61% 17.61% 0.26% 17.61% 购买
3 164205 天弘文化新兴产业 公告 2018-05-24 3.45% 12.20% 13.57% 10.51% 16.63% 0.86% 30.86% 购买
4 001230 鹏华医药科技 公告 2018-05-24 3.30% 13.28% 23.03% 26.10% -34.30% 0.15% -34.30% 购买
5 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2018-05-24 3.23% 12.38% 29.42% 32.18% -11.43% 0.35% 25.03% 购买
6 000960 招商医药健康产业股票基金 公告 2018-05-24 3.20% 10.53% 27.14% 33.93% -21.60% 0.15% 35.40% 购买
7 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-05-24 3.09% 13.48% 23.12% 36.77% 15.64% 0.40% 123.48% 购买
8 502056 广发医疗指数分级 公告 2018-05-24 3.06% 7.95% 26.99% 26.03% -18.37% 0.84% -18.37% 购买
9 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2018-05-24 3.04% 8.76% 18.10% 18.10% -28.17% 0.43% 39.00% 购买
10 512010 医药ETF 公告 2018-05-24 3.01% 14.71% 26.41% 38.67% 39.68% 0.22% 106.51% 购买
1 320021 诺安双利债券 公告 2018-05-24 2.41% 5.98% 9.58% 15.21% 5.84% 0.00% 61.30% 购买
2 003990 银华中债5年期金融债指数C 公告 2018-05-24 2.23% 1.71% 4.43% 4.36% 4.69% 0.04% 4.69% 购买
3 001213 华润元大稳健债券C 公告 2018-05-24 1.52% -0.10% -0.30% 0.91% 1.07% 0.00% 1.07% 购买
4 001212 华润元大稳健债券A 公告 2018-05-24 1.51% -0.10% -0.20% 1.00% 1.94% 0.00% 1.94% 购买
5 213007 宝盈增强收益债券A/B 公告 2018-05-24 1.02% 1.36% -1.03% 1.17% -0.64% -0.10% 84.45% 购买
6 213917 宝盈增强收益债券C 公告 2018-05-24 1.01% 1.32% -1.13% 0.74% -2.00% -0.10% 70.22% 购买
7 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 公告 2018-05-24 0.93% -0.21% 1.20% 1.20% 1.20% 0.18% 1.20% 购买
8 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-05-24 0.88% -0.09% 3.87% 5.45% 5.45% 0.19% 5.45% 购买
9 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2018-05-18 0.86% 0.11% -2.19% -9.79% -6.00% -- -6.00% 购买
10 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 公告 2018-05-24 0.86% -0.23% 4.18% 1.04% 1.36% 0.06% 1.36% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-23 4.55% 10.64% 8.53% 14.67% 19.60% -- 19.60% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.49% -- 29.49% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.40% -- 29.40% 购买
4 001822 华商智能生活灵活配置混合 公告 2018-05-24 3.99% 5.74% 29.70% 15.36% -6.10% 0.97% -6.10% 购买
5 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2018-05-24 3.85% 0.98% -3.46% 15.09% -40.52% 0.70% 185.29% 购买
6 519767 交银科技创新灵活配置混合 公告 2018-05-24 3.85% 0.00% 19.20% 16.93% 11.60% 0.00% 11.60% 购买
7 519022 国泰金泰灵活配置混合C 公告 2018-05-24 3.74% 10.14% 12.95% 7.90% 9.53% -0.96% 9.53% 购买
8 519020 国泰金泰灵活配置混合A 公告 2018-05-24 3.71% 10.03% 12.51% 7.17% 13.08% -0.97% 12.03% 购买
9 002583 泰信行业精选灵活配置混合C 公告 2018-05-24 3.60% -0.96% 9.09% 10.26% 4.36% 0.00% 4.36% 购买
10 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 公告 2018-05-24 3.60% -0.96% 11.84% 22.31% 26.01% 0.00% 39.35% 购买
1 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-05-24 3.09% 13.48% 23.12% 36.77% 15.64% 0.40% 123.48% 购买
2 512010 医药ETF 公告 2018-05-24 3.01% 14.71% 26.41% 38.67% 39.68% 0.22% 106.51% 购买
3 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-05-24 2.65% 12.53% 20.64% 31.47% 6.90% 0.38% 85.90% 购买
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2018-05-24 2.57% 11.61% 20.93% 29.02% -3.71% 0.66% 85.06% 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2018-05-24 2.56% 11.49% 20.83% 28.19% -4.80% 0.65% 83.88% 购买
6 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2018-05-24 2.27% 10.78% 21.02% 25.65% -11.31% 0.47% 58.52% 购买
7 512300 500医药 公告 2018-05-24 2.09% 7.51% 14.66% 18.35% -26.93% 1.31% 35.42% 购买
8 512220 景顺TMT 公告 2018-05-24 1.02% 0.25% 2.02% 5.41% -43.67% -0.60% 38.73% 购买
9 510290 南方上证380ETF 公告 2018-05-24 1.00% 2.80% 3.50% 8.61% -31.92% -0.35% 58.23% 购买
10 512330 500信息 公告 2018-05-24 0.95% -3.18% 11.41% 8.92% -18.06% -0.99% -18.06% 购买
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2018-05-24 3.85% 0.98% -3.46% 15.09% -40.52% 0.70% 185.29% 购买
2 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-05-24 2.96% 12.14% 23.90% 33.41% 18.20% 0.68% 18.20% 购买
3 160140 美国REIT 公告 2018-05-23 2.61% 6.71% 5.07% -6.98% -6.98% -- -6.98% 购买
4 501009 生物科技 公告 2018-05-24 2.56% 13.64% 28.52% 35.29% 35.56% 0.22% 35.56% 购买
5 501010 生物科C 公告 2018-05-24 2.56% 13.72% 28.65% 35.47% 35.58% 0.23% 35.58% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2018-05-24 2.53% 2.77% -7.03% 14.41% -39.29% -0.10% 416.81% 购买
7 160635 医药基金 公告 2018-05-24 2.52% 11.29% 19.96% 25.95% 25.95% 0.64% 25.95% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-05-24 2.43% 9.56% 18.56% 18.69% -1.69% 0.57% 67.13% 购买
9 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2018-05-24 2.18% 4.83% 23.20% 20.77% 8.44% 0.77% 8.44% 购买
10 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2018-05-24 2.17% 4.86% 23.26% 20.58% 8.10% 0.76% 8.10% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-23 4.55% 10.64% 8.53% 14.67% 19.60% -- 19.60% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.49% -- 29.49% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.40% -- 29.40% 购买
4 160140 美国REIT 公告 2018-05-23 2.61% 6.71% 5.07% -6.98% -6.98% -- -6.98% 购买
5 160141 美国REC 公告 2018-05-23 2.61% 6.68% 4.96% -7.17% -7.17% -- -7.17% 购买
6 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-05-23 2.10% 6.36% 4.79% -9.69% 9.44% -- 34.83% 购买
7 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-05-23 2.00% 5.07% 4.29% -2.78% 4.91% -- 30.65% 购买
8 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-05-23 1.88% 6.12% 3.68% -11.57% 4.97% -- 35.30% 购买
9 005613 上投摩根富时REITs人民币 公告 2018-05-23 1.69% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% -- 1.07% 购买
10 005614 上投摩根富时REITs美元现钞 公告 2018-05-23 1.67% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% -- 0.32% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150262 医疗B 公告 1.1449 0.0433 1.1266 0.0426 0.0007 1.62% 1.102 -3.75% --
2 502058 广发医疗指数分级B 公告 1.3473 0.3850 1.3276 0.3794 0.0056 1.48% 1.313 -2.55% --
3 150272 招商国证生物医药B 公告 1.4880 0.3930 1.4720 0.3880 0.0042 1.09% 1.409 -5.31% --
4 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 1.1310 2.1610 1.1200 2.1500 0.0223 0.98% 1.049 -7.25% --
5 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.9476 2.0415 0.9388 2.0327 0.0184 0.94% 0.919 -3.02% --
6 150284 生物B级 公告 1.1667 1.1667 1.1577 1.1577 0.0090 0.78% 1.215 4.14% --
7 150290 中融煤炭B 公告 0.2990 0.2990 0.2970 0.2970 0.0020 0.67% 0.308 3.01% --
8 150306 国寿安保中证养老B 公告 0.6060 0.6060 0.6020 0.6020 0.0040 0.66% 0.610 0.66% --
9 150258 易方达生物科技B 公告 1.5007 0.3866 1.4920 0.3844 0.0022 0.58% 1.526 1.69% --
10 150308 富国体育B 公告 0.7430 0.1540 0.7390 0.1540 0.0008 0.54% 0.800 7.67% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001101 银华惠添益货币 公告 0.8013 6.3480% 1.26% 6.02% 6.02% 6.02% 2016-07-21 开放 开放 购买
2 002890 交银天利宝货币E 公告 1.1649 5.6100% 1.81% 6.60% 6.60% 6.60% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
3 002889 交银天利宝货币A 公告 1.1045 5.3680% 1.72% 6.21% 6.21% 6.21% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
4 002958 财通财通宝货币B 公告 1.0419 5.1530% 1.55% 6.40% 6.40% 6.40% 2016-07-27 开放 开放 购买
5 730103 方正富邦货币B 公告 1.0736 4.9850% 1.74% 8.30% 12.09% 24.32% 2012-12-26 开放 开放 购买
6 000700 泰达宏利货币B 公告 0.9061 4.9600% 1.75% 7.44% 11.08% 15.23% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
7 519589 交银货币B 公告 0.8327 4.9350% 1.56% 6.87% 9.94% 43.15% 2007-06-22 开放 开放 购买
8 002957 财通财通宝货币A 公告 0.9747 4.8990% 1.46% 5.93% 5.93% 5.93% 2016-07-27 开放 开放 购买
9 001374 华夏现金B 公告 1.2217 4.8560% 1.91% 7.32% 10.87% 10.87% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
10 000797 方正富邦金小宝货币 公告 1.0734 4.8240% 1.74% 7.68% 11.15% 14.06% 2014-09-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000799 民生加银半年理财 1.3192 4.9220% 1.3157 4.9200% 1.17% 2018-02-11 -- -- 购买
2 550013 信诚理财7日盈债券B 1.3227 4.9190% 1.3238 4.9100% 19.85% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 217026 招商理财7天债券B 1.2753 4.8350% 1.2802 4.8610% 24.37% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
4 000952 中银理财90天债券B 1.3016 4.7940% 1.4013 4.7920% 5.67% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
5 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2730 4.7440% 1.2727 4.7540% 5.18% 2017-03-23 暂停 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2404 4.7160% 1.3382 4.7350% 24.74% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 690212 民生加银家盈理财7天债券B 1.1612 4.6970% 1.3327 4.7240% 19.35% 2013-02-07 限制大额 开放 购买
8 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2552 4.6830% 1.3296 4.6750% 25.62% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
9 550012 信诚理财7日盈债券A 1.2568 4.6660% 1.2580 4.6580% 22.20% 2012-11-27 暂停 开放 购买
10 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.2301 4.6560% 1.2302 4.6780% 3.25% 2017-09-05 暂停 开放 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情