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代码 基金名称 年收益 操作
163113 申万证券 117.85% 购买
000251 工银金融地产股票 102.06% 购买
160218 国泰国证房地产行业指数分级 77.64% 购买
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 74.23% 购买
000550 广发新动力股票 73.80% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
070036 嘉实理财宝7天债券B 6.08% 购买
110053 易方达双月利理财债券B 5.96% 购买
110051 易方达月月利理财债券B 5.87% 购买
070035 嘉实理财宝7天债券A 5.77% 购买
485022 工银60天理财债券B 5.68% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
163113 申万证券 117.85% 购买
160218 国泰国证房地产行业指数分级 77.64% 购买
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 74.23% 购买
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 72.97% 购买
020021 国泰上证180金融ETF联接 70.19% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
000332 中加货币C 5.46% 购买
740602 长安货币市场B 5.29% 购买
000010 易方达天天理财货币B 5.21% 购买
000331 中加货币A 5.21% 购买
070088 嘉实货币B 5.17% 购买

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.1210 1.1210 -- -- 0.0160 1.45% -- -- 购买
2 000844 南方绝对收益 档案 公告 1.0530 1.0530 -- -- 0.0100 0.96% -- -- 购买
3 000915 中加纯债分级B 档案 公告 1.0139 1.0139 -- -- 0.0080 0.80% -- -- 购买
4 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 档案 公告 1.0510 1.1160 -- -- 0.0085 0.77% 暂停 暂停 购买
5 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.2210 1.6960 1.2120 1.6870 0.0130 0.74% 开放 开放 购买
6 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 档案 公告 1.0460 1.1110 -- -- 0.0075 0.67% 暂停 暂停 购买
7 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44% 开放 开放 购买
8 000195 工银保本3号混合A 档案 公告 1.2200 1.2200 -- -- 0.0050 0.41% 暂停 暂停 购买
9 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券A 档案 公告 1.0310 1.1680 -- -- 0.0046 0.39% 暂停 暂停 购买
10 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券B 档案 公告 1.0270 1.1590 -- -- 0.0045 0.39% 暂停 暂停 购买
1 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.1210 1.1210 -- -- 0.0160 1.45% -- -- 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 1.1380 1.1380 1.1330 1.1330 0.0050 0.44% 开放 开放 购买
3 512110 华安中证细分地产ETF 档案 公告 1.6300 1.6300 1.6240 1.6240 0.0060 0.37% 开放 开放 购买
4 160628 鹏华地产分级 档案 公告 1.3660 1.3760 1.3620 1.3720 0.0040 0.29% 开放 开放 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 1.4690 1.5358 1.4662 1.5330 0.0030 0.19% 开放 开放 购买
6 050018 博时行业轮动股票 档案 公告 0.8970 0.8970 0.8960 0.8960 0.0010 0.11% 开放 开放 购买
7 001008 工银国企改革股票 档案 公告 1.0010 1.0010 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 购买
8 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 1.0990 1.0990 1.0980 1.0980 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
9 540007 汇丰晋信中小盘股票 档案 公告 1.2031 1.2231 1.2021 1.2221 0.0010 0.08% 开放 开放 购买
10 512210 景顺食品 档案 公告 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04% 开放 开放 购买
1 000915 中加纯债分级B 档案 公告 1.0139 1.0139 -- -- 0.0080 0.80% -- -- 购买
2 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 档案 公告 1.0510 1.1160 -- -- 0.0085 0.77% 暂停 暂停 购买
3 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 档案 公告 1.0460 1.1110 -- -- 0.0075 0.67% 暂停 暂停 购买
4 519118 浦银安盛幸福回报定期开放债券A 档案 公告 1.0310 1.1680 -- -- 0.0046 0.39% 暂停 暂停 购买
5 519119 浦银安盛幸福回报定期开放债券B 档案 公告 1.0270 1.1590 -- -- 0.0045 0.39% 暂停 暂停 购买
6 000306 天弘弘利债券 档案 公告 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 开放 开放 购买
7 163210 诺安纯债定期开放债券A类 档案 公告 1.1590 1.1590 1.1560 1.1560 0.0030 0.26% -- -- 购买
8 519662 银河回报债券A 档案 公告 1.3260 1.3260 1.3230 1.3230 0.0030 0.23% 暂停 暂停 购买
9 519663 银河回报债券C 档案 公告 1.3180 1.3180 1.3150 1.3150 0.0030 0.23% 暂停 暂停 购买
10 000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 档案 公告 1.0220 1.0220 -- -- 0.0020 0.20% -- -- 购买
1 000844 南方绝对收益 档案 公告 1.0530 1.0530 -- -- 0.0100 0.96% -- -- 购买
2 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.2210 1.6960 1.2120 1.6870 0.0130 0.74% 开放 开放 购买
3 350001 天治财富增长混合 档案 公告 1.1029 2.6482 1.0995 2.6448 0.0106 0.31% 开放 开放 购买
4 000870 嘉实新收益混合 档案 公告 1.0420 1.0420 -- -- 0.0020 0.19% -- -- 购买
5 166020 中欧成长优选混合 档案 公告 1.1330 1.1830 1.1310 1.1810 0.0021 0.18% 开放 暂停 购买
6 160220 国泰民益 档案 公告 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 开放 暂停 购买
7 121001 国投瑞银融华债券 档案 公告 1.5206 2.8626 1.5186 2.8606 0.0058 0.13% 开放 开放 购买
8 000431 鹏华品牌传承混合 档案 公告 1.0260 1.0780 1.0250 1.0770 0.0011 0.10% 开放 暂停 购买
9 000526 国泰浓益灵活配置混合 档案 公告 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 开放 暂停 购买
10 000664 国联安通盈灵活配置混合 档案 公告 1.0570 1.1100 1.0560 1.1090 0.0011 0.09% 开放 限制大额 购买
1 512110 华安中证细分地产ETF 档案 公告 1.6300 1.6300 1.6240 1.6240 0.0060 0.37% 开放 开放 购买
2 511210 博时上证企债30ETF 档案 公告 107.5609 1.0756 107.4659 1.0747 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
3 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 105.1070 1.0510 105.0650 1.0510 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
4 512210 景顺食品 档案 公告 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04% 开放 开放 购买
5 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 105.3380 1.0560 105.3060 1.0560 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
6 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 98.7400 0.9870 98.7250 0.9870 0.0001 0.02% 开放 开放 购买
7 513500 博时标普500ETF 档案 公告 1.1226 1.1226 1.1226 1.1226 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 159939 信息技术 档案 公告 0.9992 0.9992 -- -- -0.0003 -0.03% -- -- 购买
9 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1019 1.1019 1.1027 1.1027 -0.0008 -0.07% 开放 开放 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.1687 1.1687 1.1707 1.1707 -0.0020 -0.17% 开放 开放 购买
1 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.2210 1.6960 1.2120 1.6870 0.0130 0.74% 开放 开放 购买
2 160220 国泰民益 档案 公告 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 开放 暂停 购买
3 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 档案 公告 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
4 160128 南方金利A 档案 公告 1.0440 1.1930 1.0440 1.1930 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 1.0230 1.1120 1.0230 1.1120 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
6 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 档案 公告 1.0690 1.1760 1.0690 1.1760 0.0000 0.00% -- -- 购买
7 161010 富国天丰强化债券 档案 公告 1.0770 1.4600 1.0770 1.4600 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 161015 富国天盈债券(LOF) 档案 公告 0.8240 1.4350 0.8240 1.4350 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 161216 国投瑞银双债债券A 档案 公告 1.0970 1.4090 1.0970 1.4090 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.0840 1.2120 1.0840 1.2120 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） 档案 公告 1.0102 1.0512 1.0100 1.0510 0.0002 0.02% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0040 1.0530 1.0040 1.0530 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 档案 公告 1.1171 1.1379 1.1194 1.1402 -0.0023 -0.21% 开放 开放 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0770 1.1020 1.0800 1.1050 -0.0031 -0.28% 开放 开放 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1170 1.1170 1.1208 1.1208 -0.0038 -0.34% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.1090 1.1090 1.1130 1.1130 -0.0040 -0.36% 开放 开放 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1820 0.1820 0.1827 0.1827 -0.0007 -0.38% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1820 0.1820 0.1827 0.1827 -0.0007 -0.38% 开放 开放 购买
9 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 1.2240 1.2240 1.2287 1.2287 -0.0047 -0.38% -- -- 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1807 0.1807 0.1815 0.1815 -0.0008 -0.44% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 350001 天治财富增长混合 档案 1.1058 0.57% 1.1029 0.31% 0.26% 1.0995 购买
2 000150 华安双债添利债券C 档案 1.2461 0.49% 1.2390 -0.08% 0.57% 1.2400 购买
3 000149 华安双债添利债券A 档案 1.2461 0.49% 1.2380 -0.16% 0.65% 1.2400 购买
4 519662 银河回报债券A 档案 1.3293 0.48% 1.3260 0.23% 0.25% 1.3230 购买
5 519663 银河回报债券C 档案 1.3212 0.47% 1.3180 0.23% 0.24% 1.3150 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 1.4728 0.45% 1.4690 0.19% 0.26% 1.4662 购买
7 110011 易方达中小盘股票 档案 2.1958 0.36% 2.1840 -0.18% 0.54% 2.1880 购买
8 040026 华安信用四季红债券 档案 1.0323 0.22% 1.0320 0.19% 0.03% 1.0300 购买
9 164813 工银增利分级债券A 档案 1.0191 0.21% 1.0180 0.10% 0.11% 1.0170 购买
10 519675 银河润利保本混合 档案 1.1705 0.21% 1.1640 -0.34% 0.55% 1.1680 购买
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 1.6810 -3.16% 1.7002 -2.06% -1.10% 1.7359 购买
2 257070 国联安优选行业股票 档案 1.3700 -2.91% 1.3690 -2.98% 0.07% 1.4110 购买
3 100056 富国低碳环保股票 档案 1.4802 -2.87% 1.4750 -3.22% 0.35% 1.5240 购买
4 470028 汇添富社会责任股票 档案 1.3815 -2.78% 1.3960 -1.76% -1.02% 1.4210 购买
5 000513 富国高端制造行业股票 档案 1.2003 -2.65% 1.2180 -1.22% -1.43% 1.2330 购买
6 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 档案 1.9954 -2.62% 2.0280 -1.02% -1.60% 2.0490 购买
7 710001 富安达优势成长股票 档案 1.3374 -2.59% 1.3294 -3.17% 0.58% 1.3729 购买
8 162201 泰达宏利成长股票 档案 1.2669 -2.57% 1.2847 -1.20% -1.37% 1.3003 购买
9 270050 广发新经济股票 档案 1.5002 -2.52% 1.5260 -0.84% -1.68% 1.5390 购买
10 000263 工银信息产业 档案 1.7755 -2.45% 1.7700 -2.75% 0.30% 1.8200 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 100056 富国低碳环保股票 公告 2015-01-30 4.09% 27.37% 18.19% 26.28% 74.14% -3.22% 47.50% 购买
2 000309 大摩品质生活精选股票 公告 2015-01-30 3.69% 13.41% 1.72% 14.80% 12.50% -0.62% 12.50% 购买
3 000796 宝盈睿丰创新混合C 公告 2015-01-30 3.52% 11.59% 8.76% 11.70% 11.70% -1.33% 11.70% 购买
4 000794 宝盈睿丰创新混合A 公告 2015-01-30 3.51% 11.75% 9.14% 12.20% 12.20% -1.32% 12.20% 购买
5 000795 宝盈睿丰创新混合B 公告 2015-01-30 3.51% 11.75% 9.14% 12.20% 12.20% -1.32% 12.20% 购买
6 233011 大摩主题优选股票 公告 2015-01-30 3.41% 12.44% 5.60% 47.24% 54.60% -0.90% 54.60% 购买
7 233007 大摩卓越成长股票 公告 2015-01-30 3.23% 12.70% 2.45% 25.47% 89.10% -0.77% 71.15% 购买
8 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2015-01-29 3.21% 2.12% 10.06% 2.02% 6.10% -- 6.10% 购买
9 000342 嘉实新兴市场B 公告 2015-01-29 3.12% 0.46% -6.75% 6.13% 9.10% -- 9.10% 购买
10 000935 汇金转型成长 公告 2015-01-23 2.89% 3.30% 3.30% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
1 100056 富国低碳环保股票 公告 2015-01-30 4.09% 27.37% 18.19% 26.28% 74.14% -3.22% 47.50% 购买
2 000309 大摩品质生活精选股票 公告 2015-01-30 3.69% 13.41% 1.72% 14.80% 12.50% -0.62% 12.50% 购买
3 233011 大摩主题优选股票 公告 2015-01-30 3.41% 12.44% 5.60% 47.24% 54.60% -0.90% 54.60% 购买
4 233007 大摩卓越成长股票 公告 2015-01-30 3.23% 12.70% 2.45% 25.47% 89.10% -0.77% 71.15% 购买
5 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2015-01-29 3.21% 2.12% 10.06% 2.02% 6.10% -- 6.10% 购买
6 000612 华宝兴业生态股票 公告 2015-01-30 2.76% 14.38% 24.75% 37.60% 37.60% -0.79% 37.60% 购买
7 519673 银河康乐股票 公告 2015-01-30 2.51% 15.84% 18.50% 18.50% 18.50% -0.84% 18.50% 购买
8 519110 浦银安盛价值成长股票 公告 2015-01-30 2.16% 18.14% 19.15% 56.64% 140.70% -1.83% 67.77% 购买
9 206007 鹏华消费优选股票 公告 2015-01-30 1.90% 5.99% 35.60% 36.66% 87.15% -1.27% 39.80% 购买
10 260117 景顺长城支柱产业股票 公告 2015-01-30 1.87% 8.50% 28.62% 32.00% 50.74% -0.50% 50.74% 购买
1 000342 嘉实新兴市场B 公告 2015-01-29 3.12% 0.46% -6.75% 6.13% 9.10% -- 9.10% 购买
2 001061 华夏海外收益债券A 公告 2015-01-29 1.78% -0.19% -3.55% -0.19% 5.49% -- 5.49% 购买
3 001063 华夏海外收益债券C 公告 2015-01-29 1.69% -0.20% -3.68% -0.58% 4.58% -- 4.58% 购买
4 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇) 公告 2015-01-29 1.63% -0.41% -3.45% -0.59% 8.22% -- 8.22% 购买
5 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞) 公告 2015-01-29 1.63% -0.41% -3.45% -0.59% 8.22% -- 8.22% 购买
6 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2015-01-29 1.30% -1.46% -4.62% 0.90% 1.10% -- 1.10% 购买
7 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 公告 2015-01-29 1.21% -0.34% -1.34% 6.31% 11.61% -- 11.61% 购买
8 050202 博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 公告 2015-01-29 1.08% -0.53% -1.21% 5.85% 11.92% -- 11.92% 购买
9 050203 博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 公告 2015-01-29 1.08% -0.53% -1.21% 5.85% 11.92% -- 11.92% 购买
10 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2015-01-29 0.94% -2.62% -6.31% -4.08% -3.50% -- -3.50% 购买
1 000796 宝盈睿丰创新混合C 公告 2015-01-30 3.52% 11.59% 8.76% 11.70% 11.70% -1.33% 11.70% 购买
2 000794 宝盈睿丰创新混合A 公告 2015-01-30 3.51% 11.75% 9.14% 12.20% 12.20% -1.32% 12.20% 购买
3 000795 宝盈睿丰创新混合B 公告 2015-01-30 3.51% 11.75% 9.14% 12.20% 12.20% -1.32% 12.20% 购买
4 000935 汇金转型成长 公告 2015-01-23 2.89% 3.30% 3.30% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
5 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 公告 2015-01-30 2.77% 6.35% -5.89% 3.90% 3.90% 0.00% 3.90% 购买
6 519126 浦银安盛新经济结构混合 公告 2015-01-30 2.66% 7.91% 9.34% 15.90% 15.90% -1.61% 15.90% 购买
7 000698 宝盈科技30混合 公告 2015-01-30 2.53% 11.17% 11.07% 25.40% 25.40% -1.18% 25.40% 购买
8 000541 华商创新成长混合发起式 公告 2015-01-30 2.38% 13.82% 15.20% 44.88% 44.88% -1.19% 44.88% 购买
9 580005 东吴进取策略混合 公告 2015-01-30 1.83% 7.00% 3.26% 17.71% 57.12% -1.01% 36.90% 购买
10 000584 新华鑫益灵活配置混合 公告 2015-01-30 1.81% 11.22% 6.25% 7.10% 7.10% -0.93% 7.10% 购买
1 512220 景顺TMT 公告 2015-01-30 0.71% 13.73% 14.45% 25.95% 25.95% -1.06% 25.95% 购买
2 159918 嘉实中创400ETF 公告 2015-01-30 0.62% 10.12% 2.02% 23.47% 71.02% -1.16% 71.02% 购买
3 510440 大成中证500沪市ETF 公告 2015-01-30 0.35% 4.61% 13.11% 44.80% 72.60% -1.37% 72.60% 购买
4 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2015-01-29 0.21% 0.10% 3.63% -2.90% -2.90% -- -2.90% 购买
5 159907 广发中小板300ETF 公告 2015-01-30 0.19% 11.30% 6.01% 23.98% 57.19% -1.35% 10.32% 购买
6 511210 博时上证企债30ETF 公告 2015-01-30 0.13% 1.11% 1.10% 8.82% 7.56% 0.09% 7.56% 购买
7 510290 南方上证380ETF 公告 2015-01-30 0.12% 5.09% 16.92% 53.08% 70.03% -1.60% 38.55% 购买
8 510520 诺安中证500ETF 公告 2015-01-30 0.11% 6.68% 12.80% 41.58% 41.58% -1.17% 41.58% 购买
9 159003 招商保证金快线货币A 公告 2015-01-30 0.08% 0.35% 1.10% 3.55% 6.67% -- 6.67% 购买
10 510500 南方中证500ETF 公告 2015-01-30 0.08% 6.94% 12.71% 45.52% 58.12% -1.21% 58.12% 购买
1 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 公告 2015-01-30 0.99% 5.80% 10.05% 34.75% 82.90% -0.97% 42.30% 购买
2 160220 国泰民益 公告 2015-01-30 0.70% 4.42% 8.12% 14.65% 15.80% 0.17% 15.80% 购买
3 160810 长盛同丰债券(LOF) 公告 2015-01-30 0.66% 1.62% 0.57% 10.49% 6.58% -0.09% 6.58% 购买
4 161820 银华纯债信用债券(LOF) 公告 2015-01-30 0.27% 1.10% 0.92% 14.41% 18.09% 0.00% 18.09% 购买
5 162715 广发聚源A 公告 2015-01-30 0.20% 1.53% 0.30% 6.52% -0.30% -0.10% -0.30% 购买
6 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 公告 2015-01-30 0.19% 1.77% 1.21% 16.21% 18.31% 0.00% 18.31% 购买
7 166006 中欧中小盘股票(LOF) 公告 2015-01-30 0.18% 7.11% 14.89% 25.94% 18.71% -0.79% -5.49% 购买
8 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 公告 2015-01-30 0.16% 9.10% 10.23% 16.67% 36.63% 0.74% 75.84% 购买
9 161908 万家添利债券 公告 2015-01-30 0.15% 4.37% 9.58% 17.78% 42.18% -0.05% 41.75% 购买
10 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 公告 2015-01-30 0.10% 6.66% 12.21% 42.67% 66.34% -1.14% 44.69% 购买
1 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2015-01-29 3.21% 2.12% 10.06% 2.02% 6.10% -- 6.10% 购买
2 000342 嘉实新兴市场B 公告 2015-01-29 3.12% 0.46% -6.75% 6.13% 9.10% -- 9.10% 购买
3 001061 华夏海外收益债券A 公告 2015-01-29 1.78% -0.19% -3.55% -0.19% 5.49% -- 5.49% 购买
4 001063 华夏海外收益债券C 公告 2015-01-29 1.69% -0.20% -3.68% -0.58% 4.58% -- 4.58% 购买
5 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇) 公告 2015-01-29 1.63% -0.41% -3.45% -0.59% 8.22% -- 8.22% 购买
6 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞) 公告 2015-01-29 1.63% -0.41% -3.45% -0.59% 8.22% -- 8.22% 购买
7 040021 华安大中华升级股票(QDII) 公告 2015-01-29 1.42% 3.55% 0.23% 14.83% 58.64% -- 28.50% 购买
8 118002 易方达标普消费品指数 公告 2015-01-29 1.41% -0.36% 2.55% 0.59% 36.90% -- 36.90% 购买
9 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 公告 2015-01-29 1.40% 0.09% 2.85% -1.70% 17.12% -- 15.60% 购买
10 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2015-01-29 1.30% -1.46% -4.62% 0.90% 1.10% -- 1.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 1.0925 2.6640 1.0803 2.6518 0.0338 1.13% 0.970 -10.21% 2016-12-09
2 500056 基金科瑞 公告 1.2944 4.2064 1.2943 4.2063 0.0005 0.01% 1.131 -12.62% 2017-03-11
3 184722 基金久嘉 公告 1.0605 3.8235 1.0819 3.8449 -0.0909 -1.98% 0.922 -14.78% 2017-07-04
4 184721 基金丰和 公告 1.2434 4.0354 1.2701 4.0621 -0.1226 -2.10% 1.105 -13.00% 2017-03-21
5 500058 基金银丰 公告 1.1870 3.5450 1.2160 3.5740 -0.1056 -2.38% 1.038 -14.64% 2017-08-14
6 500038 基金通乾 公告 1.3679 3.9059 1.4031 3.9411 -0.1425 -2.51% 1.263 -9.99% 2016-08-28
1 150208 招商300地产B份额 公告 1.2660 1.2660 1.2560 1.2560 0.01 0.80% 1.431 13.93% --
2 519743 交银丰润收益债券A 公告 0.9910 0.9910 -- -- 0.01 0.61% -- -- 2016-12-15
3 519745 交银丰润收益债券C 公告 0.9900 0.9900 -- -- 0.01 0.61% -- -- 2016-12-15
4 150193 鹏华地产B份额 公告 1.7270 1.7270 1.7190 1.7190 0.01 0.47% 1.823 6.05% --
5 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 1.9334 1.9334 1.9280 1.9280 0.01 0.28% 1.856 -3.73% --
6 000502 华富恒富分级债券B 公告 1.1210 1.1210 -- -- 0.00 0.27% -- -- --
7 150067 互利B 公告 1.5230 1.5230 1.5200 1.5200 0.00 0.20% 1.814 19.34% --
8 150132 金鹰元盛分级债券B 公告 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.00 0.20% 0.993 -3.03% 2015-05-01
9 000499 财通纯债分级债券B 公告 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.00 0.17% -- -- --
10 150018 银华稳进 公告 1.0050 1.2820 1.0040 1.2810 0.00 0.10% 0.905 -9.86% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000464 嘉实活期宝货币 公告 1.1740 5.6070% 0.41% 5.96% 5.96% 5.96% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
2 000543 上银慧财宝货币B 公告 1.3184 4.8680% 0.42% 4.52% 4.52% 4.52% 2014-02-27 开放 开放 购买
3 070088 嘉实货币B 公告 1.1719 4.8570% 0.39% 9.85% 10.41% 10.41% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
4 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.2441 4.8490% 0.41% 5.69% 5.69% 5.69% 2013-12-13 开放 开放 购买
5 000330 汇添富现金宝货币 公告 1.1367 4.6530% 0.38% 6.96% 6.96% 6.96% 2013-09-12 开放 开放 购买
6 000542 上银慧财宝货币A 公告 1.2526 4.6170% 0.40% 4.29% 4.29% 4.29% 2014-02-27 开放 开放 购买
7 070008 嘉实货币A 公告 1.1061 4.6040% 0.37% 9.29% 13.80% 38.36% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
8 000618 嘉实薪金宝货币 公告 1.1377 4.4250% 0.36% 3.17% 3.17% 3.17% 2014-04-29 开放 开放 购买
9 070029 嘉实安心货币B 公告 1.0501 3.8080% 0.34% 7.73% 10.88% 11.16% 2011-12-28 限制大额 开放 购买
10 630112 华商现金增利货币B 公告 0.8932 3.7090% 0.38% 7.84% 8.23% 8.23% 2012-12-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.2571 6.7590% 1.2570 6.7260% 11.59% 2012-08-29 暂停 开放 购买
2 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.1776 6.4690% 1.1776 6.4360% 10.82% 2012-08-29 暂停 开放 购买
3 000037 广发理财7天债券A -- -- 1.2893 4.6650% 8.13% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
4 000038 广发理财7天债券B -- -- 1.3691 4.9570% 8.04% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- 1.2027 4.5910% 8.36% 2013-04-25 开放 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- 1.2693 4.8450% 8.63% 2013-04-25 开放 开放 购买
7 000132 中银理财21天债券A -- -- 1.1113 4.1030% 5.87% 2013-12-19 开放 开放 购买
8 000133 中银理财21天债券B -- -- 1.1924 4.3950% 6.22% 2013-12-19 开放 开放 购买
9 000322 农银14天理财债券A -- -- 1.1556 4.6380% 5.45% 2013-12-18 开放 开放 购买
10 000323 农银14天理财债券B -- -- 1.2216 4.8900% 5.73% 2013-12-18 开放 开放 购买

交易提示Tips

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序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000769 久盈A 债券型 2014-10-20 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 0
2 000826 广发百发100指数A 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 1.00
3 000827 广发百发100指数E 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 0.60
4 000768 长城久盈纯债分级债 债券型 2014-10-13 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 --
5 000770 久盈B 债券型 2014-10-13 2014-10-17 长城基金管理有限公司 史彦刚 0.60
6 000806 信诚3个月理财债券A 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
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