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代码 基金名称 年收益 操作
590008 中邮战略新兴产业股票 57.25% 购买
630011 华商主题精选股票 42.19% 购买
080012 长盛电子信息产业股票 39.05% 购买
000017 财通可持续发展主题股票 38.89% 购买
233009 大摩多因子策略股票 38.24% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
471060 汇添富理财60天债券B 5.67% 购买
360018 光大添天利季度理财B 5.58% 购买
110053 易方达双月利理财债券B 5.54% 购买
485022 工银60天理财债券B 5.54% 购买
270047 广发理财30天债券B 5.45% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
070030 嘉实中创400联接 26.60% 购买
160119 南方中证500ETF联接(LOF) 22.23% 购买
202025 南方上证380ETF联接 21.63% 购买
000008 嘉实中证500ETF联接 21.42% 购买
590007 中邮上证380指数增强 21.40% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
166015 中欧货币B 5.41% 购买
202302 南方现金增利货币B 5.41% 购买
000010 易方达天天理财货币B 5.36% 购买
070088 嘉实货币B 5.30% 购买
110016 易方达货币B 5.20% 购买

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 160133 南方天元(LOF) 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9330 0.9330 0.0670 7.18% -- -- 购买
2 519995 长信金利趋势股票 档案 公告 0.6311 1.9372 0.6179 1.9052 0.0397 2.14% -- 开放 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 0.9630 0.9720 0.9430 0.9520 0.0202 2.12% 开放 开放 购买
4 000513 富国高端制造行业股票 档案 公告 1.0160 1.0160 -- -- 0.0210 2.11% -- -- 购买
5 160620 鹏华资源分级 档案 公告 1.0210 0.6750 1.0010 0.6620 0.0132 2.00% 开放 开放 购买
6 690008 民生中证内地资源主题指数 档案 公告 0.6140 0.6140 0.6020 0.6020 0.0120 1.99% 开放 开放 购买
7 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 公告 1.0370 0.6220 1.0170 0.6110 0.0118 1.97% 开放 开放 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6185 0.6185 0.6072 0.6072 0.0113 1.86% 开放 开放 购买
9 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.5540 0.5540 0.5440 0.5440 0.0100 1.84% 开放 开放 购买
10 240022 华宝兴业资源优选 档案 公告 0.7980 0.7980 0.7840 0.7840 0.0140 1.79% 开放 开放 购买
1 160133 南方天元(LOF) 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9330 0.9330 0.0670 7.18% -- -- 购买
2 519995 长信金利趋势股票 档案 公告 0.6311 1.9372 0.6179 1.9052 0.0397 2.14% -- 开放 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 0.9630 0.9720 0.9430 0.9520 0.0202 2.12% 开放 开放 购买
4 000513 富国高端制造行业股票 档案 公告 1.0160 1.0160 -- -- 0.0210 2.11% -- -- 购买
5 160620 鹏华资源分级 档案 公告 1.0210 0.6750 1.0010 0.6620 0.0132 2.00% 开放 开放 购买
6 690008 民生中证内地资源主题指数 档案 公告 0.6140 0.6140 0.6020 0.6020 0.0120 1.99% 开放 开放 购买
7 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 公告 1.0370 0.6220 1.0170 0.6110 0.0118 1.97% 开放 开放 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6185 0.6185 0.6072 0.6072 0.0113 1.86% 开放 开放 购买
9 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.5540 0.5540 0.5440 0.5440 0.0100 1.84% 开放 开放 购买
10 240022 华宝兴业资源优选 档案 公告 0.7980 0.7980 0.7840 0.7840 0.0140 1.79% 开放 开放 购买
1 040023 华安可转债债券B 档案 公告 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 开放 开放 购买
2 040022 华安可转债债券A 档案 公告 0.9240 0.9240 0.9120 0.9120 0.0120 1.32% 开放 开放 购买
3 050111 博时信用债券C 档案 公告 1.1210 1.1880 1.1100 1.1770 0.0117 0.99% 开放 开放 购买
4 050011 博时信用债券A 档案 公告 1.1310 1.2090 1.1200 1.1980 0.0118 0.98% 开放 开放 购买
5 051011 博时信用债券B 档案 公告 1.1310 1.2090 1.1200 1.1980 0.0118 0.98% 开放 开放 购买
6 090008 大成强化收益债券 档案 公告 0.9657 1.1657 0.9573 1.1573 0.0101 0.88% 开放 开放 购买
7 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.0480 1.0580 1.0390 1.0490 0.0091 0.87% 开放 开放 购买
8 000118 广发聚鑫债券A类 档案 公告 1.0560 1.0560 1.0470 1.0470 0.0090 0.86% 开放 限制大额 购买
9 000119 广发聚鑫债券C类 档案 公告 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 开放 限制大额 购买
10 040019 华安稳固收益债券 档案 公告 1.0830 1.1730 1.0740 1.1640 0.0098 0.84% 开放 开放 购买
1 000619 东方红产业升级混合 档案 公告 1.0570 1.0570 1.0410 1.0410 0.0160 1.54% 开放 开放 购买
2 000595 嘉实泰和混合 档案 公告 1.1150 1.1790 1.1000 1.1630 0.0159 1.37% 开放 开放 购买
3 580001 东吴嘉禾优势精选混合 档案 公告 0.7854 2.5054 0.7749 2.4949 0.0415 1.36% 开放 开放 购买
4 000408 民生加银城镇化混合 档案 公告 0.9980 1.0280 0.9850 1.0150 0.0134 1.32% 开放 开放 购买
5 460002 华泰柏瑞积极成长混合 档案 公告 0.9593 1.0093 0.9469 0.9969 0.0130 1.31% 开放 开放 购买
6 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.0920 1.5120 1.0780 1.4980 0.0193 1.30% 开放 开放 购买
7 160624 鹏华消费领先混合 档案 公告 1.0320 0.9590 1.0190 0.9470 0.0121 1.28% 开放 开放 购买
8 530005 建信优化配置混合 档案 公告 0.9092 1.4592 0.8977 1.4477 0.0169 1.28% 开放 开放 购买
9 000178 博时混合 档案 公告 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 开放 开放 购买
10 160910 大成创新成长混合 档案 公告 0.7460 1.9570 0.7370 1.9480 0.0199 1.22% 开放 开放 购买
1 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6185 0.6185 0.6072 0.6072 0.0113 1.86% 开放 开放 购买
2 510620 华夏上证原材料ETF 档案 公告 0.8844 0.8844 0.8692 0.8692 0.0152 1.75% 开放 开放 购买
3 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.0571 1.0571 1.0389 1.0389 0.0182 1.75% 开放 开放 购买
4 159905 工银深红利ETF 档案 公告 0.7296 0.7296 0.7171 0.7171 0.0125 1.74% 开放 开放 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.0043 1.0043 0.9875 0.9875 0.0168 1.70% 开放 开放 购买
6 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.4620 0.4530 1.4380 0.4460 0.0074 1.66% 开放 开放 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 1.0626 1.0626 1.0456 1.0456 0.0170 1.63% 开放 开放 购买
8 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 1.5647 0.8525 1.5404 0.8393 0.0132 1.57% 开放 开放 购买
9 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 0.8118 0.8118 0.8000 0.8000 0.0118 1.47% 开放 开放 购买
10 510280 华宝兴业上证180成长ETF 档案 公告 0.9800 0.9800 0.9660 0.9660 0.0140 1.45% 开放 开放 购买
1 160133 南方天元(LOF) 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9330 0.9330 0.0670 7.18% -- -- 购买
2 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.5540 0.5540 0.5440 0.5440 0.0100 1.84% 开放 开放 购买
3 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 档案 公告 0.8230 2.6700 0.8100 2.6330 0.0437 1.61% 开放 开放 购买
4 160215 国泰价值经典股票(LOF) 档案 公告 0.9250 0.9250 0.9110 0.9110 0.0140 1.54% 开放 开放 购买
5 161810 银华内需精选股票(LOF) 档案 公告 0.8390 0.7980 0.8280 0.7870 0.0105 1.33% 开放 开放 购买
6 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 1.0920 1.5120 1.0780 1.4980 0.0193 1.30% 开放 开放 购买
7 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 0.7030 0.7030 0.6940 0.6940 0.0090 1.30% 开放 开放 购买
8 160807 长盛沪深300指数(LOF) 档案 公告 0.8050 0.8550 0.7950 0.8450 0.0105 1.26% 开放 开放 购买
9 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 0.8463 0.8463 0.8359 0.8359 0.0104 1.24% 开放 开放 购买
10 161607 融通巨潮100指数(LOF) 档案 公告 0.7410 2.2550 0.7320 2.2460 0.0297 1.23% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 1.2836 1.2836 1.2812 1.2812 0.0024 0.19% -- -- 购买
2 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 开放 开放 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17% -- -- 购买
4 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0652 1.0652 1.0638 1.0638 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1816 0.1816 0.1814 0.1814 0.0002 0.11% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1816 0.1816 0.1814 0.1814 0.0002 0.11% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 档案 公告 1.1517 1.1517 1.1504 1.1504 0.0013 0.11% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1727 0.1727 0.1726 0.1726 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1727 0.1727 0.1726 0.1726 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 519995 长信金利趋势股票 档案 0.6321 2.30% 0.6311 2.14% 0.16% 0.6179 购买
2 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.0372 1.99% 1.0370 1.97% 0.02% 1.0170 购买
3 690008 民生中证内地资源主题指数 档案 0.6139 1.98% 0.6140 1.99% -0.01% 0.6020 购买
4 160620 鹏华资源分级 档案 1.0200 1.90% 1.0210 2.00% -0.10% 1.0010 购买
5 050024 博时上证自然资源ETF联接 档案 0.6252 1.74% 0.6253 1.76% -0.02% 0.6145 购买
6 161715 招商中证大宗商品指数分级 档案 0.7651 1.74% 0.7650 1.73% 0.01% 0.7520 购买
7 481012 工银深红利ETF联接 档案 0.7337 1.72% 0.7332 1.65% 0.07% 0.7213 购买
8 257060 国联安上证商品ETF联接 档案 0.4685 1.63% 0.4690 1.74% -0.11% 0.4610 购买
9 110011 易方达中小盘股票 档案 1.7506 1.59% 1.7449 1.26% 0.33% 1.7232 购买
10 530015 建信深证基本面60ETF联接 档案 0.8502 1.59% 0.8495 1.51% 0.08% 0.8369 购买
1 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 档案 1.1470 -0.30% 1.1517 0.11% -0.41% 1.1504 购买
2 217018 招商安瑞进取债券 档案 1.1159 -0.10% 1.1160 -0.09% -0.01% 1.1170 购买
3 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 档案 1.1080 -0.07% 1.1098 0.09% -0.16% 1.1088 购买
4 550016 信诚岁岁添金 档案 1.0795 -0.05% 1.0810 0.09% -0.14% 1.0800 购买
5 000428 易方达聚盈分级债券发起式 档案 1.0423 -0.04% 1.0431 0.04% -0.08% 1.0427 购买
6 550015 信诚季季添金 档案 1.0066 -0.04% 1.0070 0.00% -0.04% 1.0070 购买
7 550017 信诚添金分级债券 档案 1.0296 -0.04% 1.0310 0.10% -0.14% 1.0300 购买
8 166903 民生加银平稳增利C类 档案 1.0326 -0.04% 1.0330 0.00% -0.04% 1.0330 购买
9 166902 民生加银平稳增利A类 档案 1.0366 -0.04% 1.0370 0.00% -0.04% 1.0370 购买
10 650002 英大纯债债券C 档案 1.0123 -0.04% 1.0141 0.14% -0.18% 1.0127 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 160133 南方天元(LOF) 公告 2014-07-31 8.70% -- -- -- -- 7.18% 9.29% 购买
2 160620 鹏华资源分级 公告 2014-07-31 8.27% 16.15% 21.26% -2.09% -- 2.00% -32.79% 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 公告 2014-07-31 8.08% 16.45% 22.68% -- -- 2.12% -2.74% 购买
4 690008 民生中证内地资源主题指数 公告 2014-07-31 7.91% 14.13% 18.76% 0.16% -- 1.99% -38.60% 购买
5 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2014-07-31 7.78% 12.60% 16.88% 0.36% -44.66% 1.84% -44.60% 购买
6 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2014-07-31 7.62% 13.32% 18.40% 1.84% -- 1.86% -38.15% 购买
7 161819 银华中证内地资源指数分级 公告 2014-07-31 7.46% 14.08% 18.65% -1.37% -- 1.97% -38.80% 购买
8 161024 富国中证军工指数分级 公告 2014-07-31 7.44% 7.73% 25.31% -- -- 0.59% 19.80% 购买
9 510170 国联安上证商品ETF 公告 2014-07-31 7.42% 12.63% 16.12% -1.62% -52.87% 1.66% -54.65% 购买
10 000596 前海开源中证军工指数 公告 2014-07-31 7.40% 7.20% -- -- -- 0.78% 16.10% 购买
1 160133 南方天元(LOF) 公告 2014-07-31 8.70% -- -- -- -- 7.18% 9.29% 购买
2 160620 鹏华资源分级 公告 2014-07-31 8.27% 16.15% 21.26% -2.09% -- 2.00% -32.79% 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 公告 2014-07-31 8.08% 16.45% 22.68% -- -- 2.12% -2.74% 购买
4 690008 民生中证内地资源主题指数 公告 2014-07-31 7.91% 14.13% 18.76% 0.16% -- 1.99% -38.60% 购买
5 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2014-07-31 7.78% 12.60% 16.88% 0.36% -44.66% 1.84% -44.60% 购买
6 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2014-07-31 7.62% 13.32% 18.40% 1.84% -- 1.86% -38.15% 购买
7 161819 银华中证内地资源指数分级 公告 2014-07-31 7.46% 14.08% 18.65% -1.37% -- 1.97% -38.80% 购买
8 161024 富国中证军工指数分级 公告 2014-07-31 7.44% 7.73% 25.31% -- -- 0.59% 19.80% 购买
9 510170 国联安上证商品ETF 公告 2014-07-31 7.42% 12.63% 16.12% -1.62% -52.87% 1.66% -54.65% 购买
10 000596 前海开源中证军工指数 公告 2014-07-31 7.40% 7.20% -- -- -- 0.78% 16.10% 购买
1 050016 博时宏观回报债券A 公告 2014-07-31 3.68% 4.56% 9.69% -4.37% 1.69% 0.82% 0.58% 购买
2 051016 博时宏观回报债券B 公告 2014-07-31 3.68% 4.56% 9.69% -4.37% 1.69% 0.82% 0.58% 购买
3 050116 博时宏观回报债券C 公告 2014-07-31 3.60% 4.49% 9.52% -4.49% 0.71% 0.72% -0.80% 购买
4 040022 华安可转债债券A 公告 2014-07-31 3.59% 5.36% 10.13% -8.79% -7.97% 1.32% -7.60% 购买
5 040023 华安可转债债券B 公告 2014-07-31 3.51% 5.31% 10.00% -9.06% -9.06% 1.33% -8.70% 购买
6 519976 长信可转债债券C 公告 2014-07-31 2.85% 3.29% 6.50% 9.11% -- 0.80% 15.38% 购买
7 519977 长信可转债债券A 公告 2014-07-31 2.85% 3.32% 6.59% 10.66% -- 0.80% 17.91% 购买
8 470059 汇添富可转换债券C 公告 2014-07-31 2.63% 3.14% 6.80% 7.68% 6.16% 0.77% 5.20% 购买
9 470058 汇添富可转换债券A 公告 2014-07-31 2.60% 3.10% 6.93% 8.12% 7.47% 0.76% 6.50% 购买
10 000068 民生加银转债优选C 公告 2014-07-31 2.49% 0.96% 6.89% -2.07% -- 0.32% -5.40% 购买
1 580001 东吴嘉禾优势精选混合 公告 2014-07-31 6.54% 3.33% 6.39% 15.09% -7.32% 1.36% 210.42% 购买
2 000534 长盛高端装备混合 公告 2014-07-31 6.50% 4.24% 10.31% -- -- 1.12% 8.10% 购买
3 580009 东吴内需增长混合 公告 2014-07-31 6.36% 4.47% 9.95% 18.02% -- 1.14% 23.80% 购买
4 000535 长盛航天海工混合 公告 2014-07-31 6.28% 4.92% 8.44% -- -- 1.14% 6.60% 购买
5 000167 广发聚优灵活配置混合 公告 2014-07-31 5.91% -1.49% 7.19% -- -- 0.09% 5.80% 购买
6 000073 上投摩根成长动力混合 公告 2014-07-31 5.71% -0.22% 1.25% -8.44% -- -0.22% -11.10% 购买
7 560003 益民创新优势混合 公告 2014-07-31 5.63% 2.48% 8.34% 3.02% -11.17% 0.24% -19.56% 购买
8 000404 易方达新兴成长混合 公告 2014-07-31 5.46% -3.63% 5.25% -- -- -0.56% 6.30% 购买
9 000652 博时裕隆混合 公告 2014-07-31 5.38% -1.25% -- -- -- 0.20% 0.63% 购买
10 240008 华宝兴业收益增长混合 公告 2014-07-31 5.36% -4.69% 1.66% -0.40% 31.90% -0.32% 278.82% 购买
1 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2014-07-31 7.62% 13.32% 18.40% 1.84% -- 1.86% -38.15% 购买
2 510170 国联安上证商品ETF 公告 2014-07-31 7.42% 12.63% 16.12% -1.62% -52.87% 1.66% -54.65% 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2014-07-31 7.26% 9.12% 12.51% -- -- 0.80% -13.07% 购买
4 510610 华夏上证能源ETF 公告 2014-07-31 6.75% 9.57% 13.22% -1.81% -- 0.77% -23.17% 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2014-07-31 6.59% 12.24% 12.83% 15.40% 11.24% 1.33% -3.48% 购买
6 159911 鹏华深证民营ETF 公告 2014-07-31 6.12% 1.76% 6.69% 4.14% -- 0.63% -6.66% 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2014-07-31 6.11% 11.90% 12.57% 13.41% -- 1.34% -1.46% 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2014-07-31 6.02% -0.81% 5.51% 4.77% 9.78% 0.53% 9.45% 购买
9 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2014-07-31 6.00% 13.01% 13.97% -- -- 1.42% -2.58% 购买
10 159902 华夏中小板ETF 公告 2014-07-31 5.97% 3.27% 8.82% 6.66% -15.18% 0.70% 142.28% 购买
1 160133 南方天元(LOF) 公告 2014-07-31 8.70% -- -- -- -- 7.18% 9.29% 购买
2 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2014-07-31 7.78% 12.60% 16.88% 0.36% -44.66% 1.84% -44.60% 购买
3 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 公告 2014-07-31 6.47% 0.00% 3.60% 0.76% -8.63% 0.14% 186.32% 购买
4 161903 万家行业优选股票型 公告 2014-07-31 6.03% 0.24% 2.71% -4.96% -28.76% 0.63% 61.15% 购买
5 165806 东吴100 公告 2014-07-31 5.49% 7.37% 9.46% 0.84% -- 1.20% -15.50% 购买
6 164205 天弘深证成份指数(LOF) 公告 2014-07-31 5.47% 7.80% 9.09% 2.25% -31.83% 1.11% -36.40% 购买
7 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 公告 2014-07-31 5.43% 2.07% 10.62% 22.23% 20.62% 0.47% 52.93% 购买
8 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 公告 2014-07-31 5.26% -1.51% 1.87% -1.41% 3.05% 0.61% 268.23% 购买
9 160215 国泰价值经典股票(LOF) 公告 2014-07-31 5.23% 8.70% 19.20% 20.44% 1.09% 1.54% -7.50% 购买
10 160807 长盛沪深300指数(LOF) 公告 2014-07-31 5.09% 9.52% 11.03% 8.20% -16.23% 1.26% -15.30% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2014-07-31 4.95% 14.07% 29.75% -- -- 0.17% 20.08% 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2014-07-30 3.00% 8.62% 16.60% 18.14% -7.47% -- -19.58% 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 公告 2014-07-31 2.93% 16.10% 28.89% -- -- 0.19% 28.36% 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 公告 2014-07-31 2.67% 7.41% 15.05% -- -- 0.09% 11.27% 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接 公告 2014-07-31 2.66% 7.18% 13.82% 13.48% -- 0.18% 12.00% 购买
6 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2014-07-30 2.63% 5.94% 10.51% 4.19% -24.00% -- -18.00% 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 公告 2014-07-31 2.48% 6.95% 13.64% 13.71% -- 0.11% 15.23% 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 公告 2014-07-31 2.48% 6.95% 13.64% 13.71% -- 0.11% 15.23% 购买
9 519601 海富通中国海外股票(QDII) 公告 2014-07-30 2.28% 4.96% 11.23% 19.89% 2.14% -- 86.99% 购买
10 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 公告 2014-07-30 2.00% 4.34% 5.88% 9.77% -9.80% -- -13.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184701 基金景福 公告 0.9322 2.9162 0.9085 2.8925 0.0750 2.61% 0.904 -3.03% 2014-12-29
2 184721 基金丰和 公告 1.0277 3.8197 1.0067 3.7987 0.0964 2.09% 0.911 -11.36% 2017-03-21
3 500011 基金金鑫 公告 1.0508 3.2369 1.0371 3.2232 0.0569 1.32% -- -- 2014-10-20
4 184699 基金同盛 公告 1.0268 3.2283 1.0149 3.2164 0.0463 1.17% 1.004 -2.22% 2014-11-04
5 184722 基金久嘉 公告 0.8610 3.6240 0.8600 3.6230 0.0042 0.11% 0.758 -11.96% 2017-07-04
6 500038 基金通乾 公告 1.0607 3.3987 1.0595 3.3975 0.0043 0.11% 0.973 -8.27% 2016-08-28
7 500058 基金银丰 公告 0.9080 3.2660 0.9070 3.2650 0.0036 0.11% 0.800 -11.89% 2017-08-14
8 500056 基金科瑞 公告 1.0369 3.9489 1.0369 3.9489 0.0000 0.00% 0.929 -10.41% 2017-03-11
9 184728 基金鸿阳 公告 0.8590 2.4305 0.8594 2.4309 -0.0011 -0.05% 0.785 -8.61% 2016-12-09
10 500015 基金汉兴 公告 0.9535 2.4921 0.9574 2.4960 -0.0104 -0.41% 0.928 -2.67% 2014-12-29
1 150097 招商中证商品B 公告 0.4920 0.4920 0.4660 0.4660 0.03 5.58% 0.559 19.96% 2017-06-27
2 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.8870 0.8870 0.8470 0.8470 0.04 4.72% 1.226 44.75% --
3 150101 鹏华资源分级B 公告 1.0070 0.2480 0.9670 0.2380 0.01 4.12% 1.157 19.65% --
4 150019 银华锐进 公告 0.3920 0.3920 0.3780 0.3780 0.01 3.70% 0.500 32.28% --
5 150146 招商300高贝塔B 公告 0.9210 0.9210 0.8910 0.8910 0.03 3.37% 1.030 15.60% --
6 150060 银华鑫瑞 公告 1.0370 0.2520 1.0040 0.2440 0.01 3.28% 1.042 3.78% --
7 150084 广发深证100指数分级B 公告 0.5852 0.5852 0.5676 0.5676 0.02 3.10% 0.617 8.70% --
8 150077 浙商进取份额 公告 0.6970 0.6970 0.6770 0.6770 0.02 2.95% 0.848 25.26% --
9 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 1.0040 1.0040 0.9760 0.9760 0.03 2.87% 0.956 -2.05% --
10 150031 银华鑫利 公告 0.8570 0.2090 0.8350 0.2030 0.01 2.66% 0.817 -2.16% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 550011 信诚货币B 公告 1.0928 8.3840% 3.02% 9.12% 14.29% 15.65% 2011-03-23 开放 开放 购买
2 550010 信诚货币A 公告 1.0314 8.1260% 2.87% 8.57% 13.44% 14.70% 2011-03-23 开放 开放 购买
3 340005 兴全货币 公告 0.9471 7.8780% 2.67% 8.15% 12.73% 26.58% 2006-04-27 限制大额 开放 购买
4 000301 德邦德利货币B 公告 0.9684 5.9040% 3.05% -- -- 4.01% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
5 290001 泰信天天收益货币 公告 2.1795 5.7110% 2.63% 8.10% 12.80% 34.24% 2004-02-10 限制大额 开放 购买
6 000300 德邦德利货币A 公告 0.9068 5.6660% 2.91% -- -- 3.81% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
7 000638 富国富钱包货币 公告 1.4312 5.5820% -- -- -- 1.13% 2014-05-07 限制大额 开放 购买
8 000425 长盛添利宝货币B 公告 2.1287 5.4430% 2.96% -- -- 3.25% 2013-12-09 限制大额 开放 购买
9 660107 农银货币B 公告 2.5569 5.2560% 3.14% 9.35% 14.42% 17.28% 2010-11-23 限制大额 开放 购买
10 000424 长盛添利宝货币A 公告 2.0596 5.1870% 2.81% -- -- 3.09% 2013-12-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 110053 易方达双月利理财债券B 0.9139 7.4460% 0.9191 7.4420% 7.42% 2013-01-15 开放 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B 1.2535 7.4180% 1.3050 7.4000% 5.13% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
3 110052 易方达双月利理财债券A 0.8356 7.1570% 0.8402 7.1530% 6.99% 2013-01-15 限制大额 开放 购买
4 000037 广发理财7天债券A 1.1740 7.1300% 1.2242 7.1160% 5.38% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
5 531014 建信双周理财B 0.9725 7.1070% 0.9848 7.0990% 8.86% 2012-08-28 开放 开放 购买
6 530014 建信双周理财A 0.8953 6.7990% 0.9057 6.7890% 8.26% 2012-08-28 开放 开放 购买
7 161623 融通七天理财债券B 0.9438 5.9590% 5.6849 5.9730% 6.74% 2013-03-14 开放 开放 购买
8 531030 建信周盈安心理财债券B 1.3343 5.9570% 1.0646 5.7940% 2.86% 2013-09-17 开放 开放 购买
9 000133 中银理财21天债券B 2.4787 5.8490% 3.7191 5.5380% 3.47% 2013-12-19 限制大额 开放 购买
10 161622 融通七天理财债券A 0.8640 5.6600% 5.5991 5.6710% 6.30% 2013-03-14 开放 开放 购买

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序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000749 国金通用鑫安保本 保本型 2014-07-31 2014-08-31 国金通用基金管理有限公司 宫雪 0
2 000685 上投摩根现金管理货币 货币型 2014-07-28 2014-08-13 上投摩根基金管理有限公司 孟晨波,王亚南 0
3 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2014-07-28 2014-08-22 汇添富基金管理股份有限公司 欧阳沁春 1.20
4 000729 建信中小盘先锋股票 股票型 2014-07-28 2014-08-15 建信基金管理有限责任公司 顾中汉 1.20
5 000744 北信瑞丰稳定收益A 债券型 2014-07-28 2014-08-22 北信瑞丰基金管理有限公司 王靖 0.60
6 000745 北信瑞丰稳定收益C 债券型 2014-07-28 2014-08-22 北信瑞丰基金管理有限公司 王靖 0
7 000489 光大保德信岁末红利纯债债券A 债券型 2014-07-21 2014-08-08 光大保德信基金管理有限公司 何了乙 0.60
8 000490 光大保德信岁末红利纯债债券C 债券型 2014-07-21 2014-08-08 光大保德信基金管理有限公司 何了乙 0
9 000679 招商丰利灵活配置混合基金 混合型 2014-07-21 2014-08-08 招商基金管理有限公司 何文韬,梁亮 1.20
10 000688 景顺长城研究精选股票 股票型 2014-07-21 2014-08-08 景顺长城基金管理有限公司 江科宏 1.20

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