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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001048 富国新兴产业股票 档案 公告 1.1300 1.1300 -- -- 0.0920 8.86% -- -- 购买
2 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 档案 公告 1.1650 1.1650 -- -- 0.0620 5.62% -- -- 购买
3 519051 海富通一年定开债券 档案 公告 1.7880 1.7880 -- -- 0.0910 5.36% 暂停 暂停 购买
4 001017 泰达改革动力混合 档案 公告 1.3630 1.3630 1.2980 1.2980 0.0650 5.01% -- -- 购买
5 001037 国投瑞银锐意改革混合 档案 公告 1.0860 1.0860 -- -- 0.0470 4.52% -- -- 购买
6 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.1848 1.1848 -- -- 0.0505 4.45% -- -- 购买
7 001044 嘉实新消费股票 档案 公告 1.1080 1.1080 -- -- 0.0460 4.33% -- -- 购买
8 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 公告 1.1190 1.1190 -- -- 0.0404 3.75% -- -- 购买
9 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 档案 公告 1.1650 1.1650 -- -- 0.0420 3.74% -- -- 购买
10 001117 中欧精选定期开放混合 档案 公告 1.0780 1.0780 -- -- 0.0370 3.55% 暂停 暂停 购买
1 001048 富国新兴产业股票 档案 公告 1.1300 1.1300 -- -- 0.0920 8.86% -- -- 购买
2 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.1848 1.1848 -- -- 0.0505 4.45% -- -- 购买
3 001044 嘉实新消费股票 档案 公告 1.1080 1.1080 -- -- 0.0460 4.33% -- -- 购买
4 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 公告 1.1190 1.1190 -- -- 0.0404 3.75% -- -- 购买
5 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 档案 公告 1.1650 1.1650 -- -- 0.0420 3.74% -- -- 购买
6 001009 上投摩根安全战略股票 档案 公告 1.1000 1.1000 -- -- 0.0320 3.00% 开放 开放 购买
7 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 档案 公告 2.0220 2.1840 1.9660 2.1270 0.0625 2.85% 开放 开放 购买
8 001070 建信信息产业股票 档案 公告 1.0390 1.0390 -- -- 0.0280 2.77% -- -- 购买
9 530003 建信优选成长股票 档案 公告 1.9113 3.3613 1.8667 3.3167 0.1015 2.39% 开放 开放 购买
10 519115 浦银安盛红利精选股票 档案 公告 1.8360 1.8360 1.7940 1.7940 0.0420 2.34% 开放 开放 购买
1 519051 海富通一年定开债券 档案 公告 1.7880 1.7880 -- -- 0.0910 5.36% 暂停 暂停 购买
2 519663 银河回报债券C 档案 公告 1.3680 1.3680 1.3390 1.3390 0.0290 2.17% 暂停 暂停 购买
3 000915 中加纯债分级B 档案 公告 1.0643 1.0643 -- -- 0.0225 2.16% -- -- 购买
4 519662 银河回报债券A 档案 公告 1.3780 1.3780 1.3490 1.3490 0.0290 2.15% 暂停 暂停 购买
5 000268 广发集利一年定期开放债券C 档案 公告 1.1400 1.2200 -- -- 0.0237 1.97% 暂停 暂停 购买
6 000267 广发集利一年定期开放债券A 档案 公告 1.1440 1.2290 -- -- 0.0237 1.96% 暂停 暂停 购买
7 000911 鑫元合丰分级债券B 档案 公告 1.0410 1.0410 -- -- 0.0150 1.46% -- -- 购买
8 000897 鑫元半年定期开放债券C 档案 公告 1.0980 1.0980 -- -- 0.0130 1.20% -- -- 购买
9 000583 江信聚福 档案 公告 1.0504 1.1704 -- -- 0.0134 1.15% 暂停 暂停 购买
10 000896 鑫元半年定期开放债券A 档案 公告 1.0990 1.0990 -- -- 0.0120 1.10% -- -- 购买
1 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 档案 公告 1.1650 1.1650 -- -- 0.0620 5.62% -- -- 购买
2 001017 泰达改革动力混合 档案 公告 1.3630 1.3630 1.2980 1.2980 0.0650 5.01% -- -- 购买
3 001037 国投瑞银锐意改革混合 档案 公告 1.0860 1.0860 -- -- 0.0470 4.52% -- -- 购买
4 001117 中欧精选定期开放混合 档案 公告 1.0780 1.0780 -- -- 0.0370 3.55% 暂停 暂停 购买
5 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 档案 公告 1.0490 1.0490 -- -- 0.0280 2.74% -- -- 购买
6 001053 南方创新经济 档案 公告 1.0230 1.0230 -- -- 0.0250 2.51% -- -- 购买
7 000574 宝盈新价值混合 档案 公告 1.9900 2.2900 1.9430 2.2430 0.0575 2.42% 开放 暂停 购买
8 001030 天弘云端生活优选 档案 公告 1.1283 1.1283 -- -- 0.0267 2.42% -- -- 购买
9 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 档案 公告 1.0250 1.0250 -- -- 0.0210 2.09% -- -- 购买
10 519120 浦银安盛新兴产业混合 档案 公告 2.1220 2.1220 2.0790 2.0790 0.0430 2.07% 开放 开放 购买
1 510260 诺安上证新兴产业ETF 档案 公告 1.7420 1.7420 1.7140 1.7140 0.0280 1.63% 开放 开放 购买
2 512220 景顺TMT 档案 公告 1.9671 1.9671 1.9365 1.9365 0.0306 1.58% 开放 开放 购买
3 510120 海富通上证非周期ETF 档案 公告 4.1420 1.7450 4.0870 1.7220 0.0232 1.35% 开放 开放 购买
4 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 6.8910 2.1190 6.8030 2.0920 0.0271 1.30% 开放 开放 购买
5 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 2.6277 3.0103 2.5993 2.9777 0.0326 1.09% 开放 开放 购买
6 512310 南方中证500工业ETF 档案 公告 1.0132 1.0132 -- -- 0.0109 1.09% -- -- 购买
7 159939 信息技术 档案 公告 1.5283 1.5283 1.5122 1.5122 0.0161 1.06% 开放 开放 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.7265 1.7265 1.7087 1.7087 0.0178 1.04% 开放 开放 购买
9 510190 华安上证龙头ETF 档案 公告 4.4470 1.7040 4.4130 1.6910 0.0130 0.77% 开放 开放 购买
10 512340 500原料 档案 公告 1.0080 1.0080 -- -- 0.0077 0.77% -- -- 购买
1 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 档案 公告 2.0220 2.1840 1.9660 2.1270 0.0625 2.85% 开放 开放 购买
2 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 档案 公告 1.0250 1.0250 -- -- 0.0210 2.09% -- -- 购买
3 166011 中欧盛世成长股票(LOF) 档案 公告 1.1830 2.4120 1.1630 2.3920 0.0495 1.72% 开放 限制大额 购买
4 160916 大成优选股票(LOF) 档案 公告 2.2990 1.8080 2.2670 1.7830 0.0244 1.41% 开放 开放 购买
5 161610 融通领先成长股票(LOF) 档案 公告 1.3670 3.8930 1.3510 3.8520 0.0476 1.19% 开放 限制大额 购买
6 160212 国泰估值优势股票(LOF) 档案 公告 1.6120 1.6120 1.5970 1.5970 0.0150 0.94% 开放 开放 购买
7 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 档案 公告 2.6550 2.6550 2.6400 2.6400 0.0150 0.57% 开放 开放 购买
8 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 档案 公告 1.6630 1.6630 1.6560 1.6560 0.0070 0.42% 开放 开放 购买
9 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 档案 公告 1.7460 1.7460 1.7400 1.7400 0.0060 0.34% 开放 开放 购买
10 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 档案 公告 2.1080 2.5170 2.1010 2.5080 0.0083 0.33% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2430 1.2430 1.2250 1.2250 0.0180 1.47% -- -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2028 0.2028 0.2012 0.2012 0.0016 0.80% 开放 暂停 购买
3 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.2028 0.2028 0.2012 0.2012 0.0016 0.80% 开放 暂停 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1300 1.1550 1.1210 1.1460 0.0092 0.80% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.2420 1.2420 1.2330 1.2330 0.0090 0.73% 开放 暂停 购买
6 000979 景顺长城沪港深精选股票 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.2079 0.2079 0.2078 0.2078 0.0001 0.05% 开放 限制大额 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.2079 0.2079 0.2078 0.2078 0.0001 0.05% 开放 限制大额 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.9293 0.9293 0.9288 0.9288 0.0005 0.05% 开放 限制大额 购买
10 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0244 1.0654 1.0242 1.0652 0.0002 0.02% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 150153 富国创业板B份额 档案 1.4642 2.75% -- -- -- 1.4250 购买
2 240020 华宝兴业医药生物 档案 1.9484 2.71% -- -- -- 1.8970 购买
3 000596 前海开源中证军工指数 档案 2.2978 2.67% -- -- -- 2.2380 购买
4 160630 鹏华国防 档案 1.4792 2.51% -- -- -- 1.4430 购买
5 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 1.3011 2.36% -- -- -- 1.2711 购买
6 161024 富国中证军工指数分级 档案 1.5356 2.31% -- -- -- 1.5010 购买
7 217019 招商深证TMT50ETF联接 档案 2.0851 2.11% -- -- -- 2.0420 购买
8 519032 海富通上证非周期ETF联接 档案 1.7111 2.03% -- -- -- 1.6770 购买
9 150050 消费进取 档案 1.5795 1.97% -- -- -- 1.5490 购买
10 510120 海富通上证非周期ETF 档案 4.2208 1.90% -- -- -- 4.1420 购买
1 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 0.8995 -0.39% -- -- -- 0.9030 购买
2 160910 大成创新成长混合 档案 1.2807 -0.26% -- -- -- 1.2840 购买
3 161907 万家中证红利指数(LOF) 档案 1.7224 -0.26% -- -- -- 1.7269 购买
4 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 1.5517 -0.24% -- -- -- 1.5555 购买
5 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 档案 1.3549 -0.23% -- -- -- 1.3580 购买
6 162006 长城久富股票 档案 1.5518 -0.21% -- -- -- 1.5550 购买
7 163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 档案 1.6323 -0.17% -- -- -- 1.6350 购买
8 000405 信诚月月定期支付债券 档案 1.4288 -0.15% -- -- -- 1.4310 购买
9 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 1.3534 -0.12% -- -- -- 1.3550 购买
10 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 档案 2.0914 -0.12% -- -- -- 2.0940 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161022 富国创业板指数分级 公告 2015-04-24 13.98% 21.50% 65.93% 103.57% 96.33% 1.59% 96.33% 购买
2 000522 华润元大信息传媒科技股票 公告 2015-04-24 13.97% 10.62% 58.56% 84.22% 84.40% 2.10% 84.40% 购买
3 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 公告 2015-04-24 12.90% 25.28% 43.40% 83.86% 135.64% 2.85% 111.52% 购买
4 100056 富国低碳环保股票 公告 2015-04-24 12.81% 9.58% 78.33% 132.47% 187.16% 2.18% 152.70% 购买
5 519977 长信可转债债券A 公告 2015-04-24 12.39% 10.11% 21.44% 128.79% 156.40% 0.29% 156.69% 购买
6 519976 长信可转债债券C 公告 2015-04-24 12.36% 9.96% 20.64% 126.30% 148.47% 0.27% 148.69% 购买
7 160629 鹏华传媒分级 公告 2015-04-24 11.98% 8.40% 53.92% 70.09% 70.09% 1.78% 70.09% 购买
8 000404 易方达新兴成长混合 公告 2015-04-24 11.76% 23.64% 84.94% 154.51% 165.20% 1.53% 165.20% 购买
9 000124 华宝兴业服务股票 公告 2015-04-24 11.74% 25.74% 79.68% 140.30% 137.90% 0.72% 137.90% 购买
10 000697 汇添富移动互联股票 公告 2015-04-24 11.44% 14.21% 83.06% 147.50% 147.50% 0.57% 147.50% 购买
1 161022 富国创业板指数分级 公告 2015-04-24 13.98% 21.50% 65.93% 103.57% 96.33% 1.59% 96.33% 购买
2 000522 华润元大信息传媒科技股票 公告 2015-04-24 13.97% 10.62% 58.56% 84.22% 84.40% 2.10% 84.40% 购买
3 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 公告 2015-04-24 12.90% 25.28% 43.40% 83.86% 135.64% 2.85% 111.52% 购买
4 100056 富国低碳环保股票 公告 2015-04-24 12.81% 9.58% 78.33% 132.47% 187.16% 2.18% 152.70% 购买
5 160629 鹏华传媒分级 公告 2015-04-24 11.98% 8.40% 53.92% 70.09% 70.09% 1.78% 70.09% 购买
6 000124 华宝兴业服务股票 公告 2015-04-24 11.74% 25.74% 79.68% 140.30% 137.90% 0.72% 137.90% 购买
7 000697 汇添富移动互联股票 公告 2015-04-24 11.44% 14.21% 83.06% 147.50% 147.50% 0.57% 147.50% 购买
8 159915 易方达创业板ETF 公告 2015-04-24 11.18% 16.15% 60.17% 104.06% 283.77% 1.09% 201.30% 购买
9 110013 易方达科翔股票 公告 2015-04-24 10.75% 18.42% 55.20% 125.60% 147.84% 0.20% 260.25% 购买
10 000263 工银信息产业 公告 2015-04-24 10.73% 12.67% 50.65% 166.73% 176.60% 1.13% 176.60% 购买
1 519977 长信可转债债券A 公告 2015-04-24 12.39% 10.11% 21.44% 128.79% 156.40% 0.29% 156.69% 购买
2 519976 长信可转债债券C 公告 2015-04-24 12.36% 9.96% 20.64% 126.30% 148.47% 0.27% 148.69% 购买
3 000004 中海可转债债券C类 公告 2015-04-24 9.32% 19.15% 18.95% 85.70% 68.25% 0.35% 68.25% 购买
4 100051 富国可转债 公告 2015-04-24 9.27% 12.78% 20.22% 132.76% 110.31% -1.20% 89.70% 购买
5 000003 中海可转债债券A类 公告 2015-04-24 9.26% 19.00% 18.80% 84.70% 67.89% 0.35% 67.89% 购买
6 550016 信诚岁岁添金 公告 2015-04-24 8.62% 9.94% 14.91% 79.21% 86.54% -1.56% 86.54% 购买
7 240018 华宝兴业可转债债券 公告 2015-04-24 8.52% 9.13% 3.84% 99.97% 92.72% -0.08% 77.67% 购买
8 000067 民生加银转债优选A 公告 2015-04-24 8.00% 15.22% 10.08% 101.13% 82.63% 0.46% 82.63% 购买
9 000068 民生加银转债优选C 公告 2015-04-24 8.00% 15.13% 9.95% 100.22% 81.20% 0.46% 81.20% 购买
10 000080 天治可转债增强债券A 公告 2015-04-24 7.96% 9.57% 10.25% 74.11% 61.40% -0.37% 61.40% 购买
1 000404 易方达新兴成长混合 公告 2015-04-24 11.76% 23.64% 84.94% 154.51% 165.20% 1.53% 165.20% 购买
2 000574 宝盈新价值混合 公告 2015-04-24 10.43% 30.84% 69.37% 143.55% 143.55% 2.42% 143.55% 购买
3 001000 中欧明睿新起点混合 公告 2015-04-24 9.77% 11.86% 52.80% 52.80% 52.80% 0.66% 52.80% 购买
4 000706 中邮多策略灵活配置混合 公告 2015-04-24 9.49% 14.55% 42.11% 51.20% 51.20% 1.54% 51.20% 购买
5 410006 华富策略精选混合 公告 2015-04-24 9.30% 14.12% 38.44% 96.56% 108.20% 1.21% 88.56% 购买
6 000698 宝盈科技30混合 公告 2015-04-24 9.29% 23.02% 62.55% 98.80% 98.80% 2.00% 98.80% 购买
7 000545 中邮核心混合 公告 2015-04-24 9.14% 12.82% 56.88% 104.10% 104.10% 1.29% 104.10% 购买
8 720001 财通价值动量混合 公告 2015-04-24 9.06% 8.71% 70.20% 138.52% 134.46% -0.76% 156.66% 购买
9 000739 平安大华新鑫先锋 公告 2015-04-24 8.98% 12.31% 32.30% 32.30% 32.30% 0.84% 32.30% 购买
10 398021 中海能源策略混合 公告 2015-04-24 8.91% 5.70% 39.80% 72.44% 59.52% 1.52% 44.30% 购买
1 159915 易方达创业板ETF 公告 2015-04-24 11.18% 16.15% 60.17% 104.06% 283.77% 1.09% 201.30% 购买
2 512220 景顺TMT 公告 2015-04-24 9.72% 13.72% 59.51% 99.50% 99.50% 1.58% 99.50% 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2015-04-24 9.59% 15.82% 49.80% 99.62% 173.24% 1.30% 111.92% 购买
4 159939 信息技术 公告 2015-04-24 7.72% 11.96% 52.91% 52.83% 52.83% 1.06% 52.83% 购买
5 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2015-04-24 6.74% 23.98% 34.87% 105.98% 62.91% -0.14% 13.02% 购买
6 510150 招商上证消费80ETF 公告 2015-04-24 6.62% 18.52% 40.55% 85.66% 100.25% 0.58% 58.79% 购买
7 510170 国联安上证商品ETF 公告 2015-04-24 6.39% 18.77% 33.51% 97.70% 4.53% -0.69% -19.91% 购买
8 510620 华夏上证原材料ETF 公告 2015-04-24 6.32% 15.87% 35.09% 105.30% 63.48% -1.28% 63.48% 购买
9 159911 鹏华深证民营ETF 公告 2015-04-24 6.31% 14.06% 41.87% 94.18% 108.35% 0.14% 74.21% 购买
10 159936 广发中证全指可选消费ETF 公告 2015-04-24 6.27% 16.41% 45.70% 97.91% 97.91% 0.26% 97.91% 购买
1 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 公告 2015-04-24 12.90% 25.28% 43.40% 83.86% 135.64% 2.85% 111.52% 购买
2 166011 中欧盛世成长股票(LOF) 公告 2015-04-24 7.45% 19.52% 49.95% 102.05% 192.38% 1.72% 192.97% 购买
3 161610 融通领先成长股票(LOF) 公告 2015-04-24 7.30% 17.34% 69.18% 100.73% 89.86% 1.19% 74.84% 购买
4 160916 大成优选股票(LOF) 公告 2015-04-24 7.23% 17.60% 41.13% 113.86% 123.79% 1.41% 123.79% 购买
5 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2015-04-24 6.74% 18.66% 28.27% 86.57% 0.11% -0.88% -9.70% 购买
6 160212 国泰估值优势股票(LOF) 公告 2015-04-24 6.47% 15.14% 44.44% 82.56% 84.23% 0.94% 61.20% 购买
7 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 公告 2015-04-24 5.99% 18.90% 46.77% 119.60% 165.50% 0.57% 165.50% 购买
8 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 公告 2015-04-24 5.79% 16.21% 41.89% 92.48% 102.31% 0.42% 66.30% 购买
9 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 公告 2015-04-24 5.65% 19.18% 47.98% 112.08% 122.33% 0.17% 113.68% 购买
10 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 公告 2015-04-24 5.59% 18.86% 47.07% 109.82% 121.28% 0.14% 79.90% 购买
1 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2015-04-23 1.98% 4.04% 6.42% 10.51% 2.95% -- -2.20% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2015-04-23 1.82% -1.22% -3.34% 5.77% 23.71% -- 25.20% 购买
3 000834 大成纳斯达克100指数 公告 2015-04-23 1.53% 0.95% 5.58% 6.00% 6.00% -- 6.00% 购买
4 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2015-04-23 1.51% 7.81% 6.51% 8.63% 14.83% -- 14.60% 购买
5 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 公告 2015-04-23 1.49% 19.66% 18.22% 22.18% 79.02% -- 57.00% 购买
6 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 公告 2015-04-23 1.42% 14.90% 17.36% 14.90% 31.23% -- 33.98% 购买
7 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 公告 2015-04-23 1.32% 0.80% 3.76% 22.76% 33.00% -- 33.00% 购买
8 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 公告 2015-04-23 1.32% 0.80% 3.76% 22.76% 33.00% -- 33.00% 购买
9 000055 广发纳斯达克100指数(美元) 公告 2015-04-23 1.31% 0.98% 4.93% 8.20% 8.20% -- 8.20% 购买
10 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2015-04-23 1.31% 0.53% 3.70% 22.13% 31.90% -- 31.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500056 基金科瑞 公告 1.7491 4.7511 1.6349 4.6369 0.5511 6.99% -- -- 2017-03-11
2 184728 基金鸿阳 公告 1.5290 3.1005 1.4445 3.0160 0.2338 5.85% -- -- 2016-12-09
3 500058 基金银丰 公告 1.6390 3.9970 1.5680 3.9260 0.2585 4.53% -- -- 2017-08-14
4 184721 基金丰和 公告 1.4760 4.3810 1.4169 4.3219 0.2927 4.17% -- -- 2017-03-21
5 184722 基金久嘉 公告 1.4274 4.1900 1.3861 4.1491 0.1755 2.98% -- -- 2017-07-04
6 500038 基金通乾 公告 1.7487 4.2867 1.7245 4.2625 0.0980 1.40% -- -- 2016-08-28
1 150204 鹏华传媒分级B 公告 1.1630 2.2850 1.1250 2.2470 0.08 3.38% -- -- --
2 150153 富国创业板B份额 公告 1.4250 2.5110 1.3870 2.4730 0.08 2.74% -- -- --
3 161222 国投瑞银瑞利混合 公告 1.1070 1.1070 -- -- 0.03 2.69% -- -- 2016-08-02
4 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 1.2030 2.1980 1.1770 2.1720 0.05 2.21% -- -- --
5 000776 天弘瑞利分级B 公告 1.1060 1.1060 -- -- 0.02 2.12% -- -- 2018-01-19
6 150048 消费B 公告 2.0970 2.0970 2.0560 2.0560 0.04 1.99% -- -- --
7 150206 鹏华国防B 公告 1.8630 1.8630 1.8270 1.8270 0.04 1.97% -- -- --
8 150180 信息B 公告 1.6880 2.7320 1.6560 2.7010 0.07 1.93% -- -- --
9 150210 国企改B 公告 1.8100 1.8100 1.7840 1.7840 0.03 1.46% -- -- --
10 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 1.1183 1.1183 1.1028 1.1028 0.02 1.41% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000204 国富日日收益货币B 公告 0.9755 5.3940% 1.66% 8.55% 8.55% 8.55% 2013-07-24 开放 开放 购买
2 000203 国富日日收益货币A 公告 0.9098 5.1550% 1.50% 8.03% 8.03% 8.03% 2013-07-24 开放 开放 购买
3 000371 民生现金宝 公告 1.1272 4.6610% 1.52% 7.77% 7.77% 7.77% 2013-10-18 开放 开放 购买
4 000543 上银慧财宝货币B 公告 1.2323 4.6540% 1.60% 5.74% 5.74% 5.74% 2014-02-27 开放 开放 购买
5 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.1730 4.6410% 1.50% 6.84% 6.84% 6.84% 2013-12-13 开放 开放 购买
6 000389 广发天天红 公告 1.1459 4.6060% 1.46% 7.74% 7.74% 7.74% 2013-10-22 限制大额 开放 购买
7 000638 富国富钱包货币 公告 1.1475 4.4290% 1.55% 4.73% 4.73% 4.73% 2014-05-07 开放 开放 购买
8 000542 上银慧财宝货币A 公告 1.1666 4.4080% 1.52% 5.46% 5.46% 5.46% 2014-02-27 开放 开放 购买
9 000588 招商招钱宝货币A 公告 1.1654 4.4020% 1.45% 5.05% 5.05% 5.05% 2014-03-25 开放 开放 购买
10 000645 华夏薪金宝货币 公告 1.1666 4.3890% 1.60% 4.04% 4.04% 4.04% 2014-05-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091023 大成月月盈B 1.9879 17.2370% -- -- 13.49% 2012-11-29 开放 开放 购买
2 090023 大成月月盈A 1.8289 16.9530% -- -- 12.69% 2012-11-29 开放 开放 购买
3 380011 中银理财30天债券B 0.9283 7.3700% 0.9283 7.3690% 10.94% 2013-01-31 开放 开放 购买
4 380010 中银理财30天债券A 0.8489 7.0780% 0.8489 7.0770% 10.22% 2013-01-31 开放 开放 购买
5 380002 中银理财14天债券B 1.0081 5.9710% 1.0081 6.0300% 13.17% 2012-09-24 开放 开放 购买
6 380001 中银理财14天债券A 0.9287 5.6800% 0.9287 5.7390% 12.32% 2012-09-24 开放 开放 购买
7 000133 中银理财21天债券B 0.9833 4.4290% 0.9832 4.4330% 7.44% 2013-12-19 开放 开放 购买
8 000132 中银理财21天债券A 0.9038 4.1350% 0.9038 4.1390% 7.01% 2013-12-19 开放 开放 购买
9 380008 中银理财7天债券B 1.0572 3.7960% 1.0572 3.7830% 12.16% 2012-12-24 开放 开放 购买
10 380004 中银理财60天债券B 1.0074 3.6830% 1.0074 3.7060% 12.87% 2012-10-26 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000769 久盈A 债券型 2014-10-20 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 0
2 000826 广发百发100指数A 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 1.00
3 000827 广发百发100指数E 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 0.60
4 000768 长城久盈纯债分级债 债券型 2014-10-13 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 --
5 000770 久盈B 债券型 2014-10-13 2014-10-17 长城基金管理有限公司 史彦刚 0.60
6 000806 信诚3个月理财债券A 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
7 000807 信诚3个月理财债券B 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
8 000814 鑫元合享分级债券A 债券型 2014-10-13 2014-10-21 鑫元基金管理有限公司 张明凯 0
9 519878 国保A 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0
10 519879 国保B 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0

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