先锋量化优选A

近1年 5166.00%

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银河创新混合

近1年 105.43%

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中信保诚稳鸿A

近2年 589.66%

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华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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易基月月利理财A

30天期固收理财

业绩基准 1.93% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 1.56% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
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ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 164205 天弘文化新兴产业 档案 公告 1.8390 2.1384 1.7818 2.0718 0.0665 3.21% 开放 开放 购买
2 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 档案 公告 1.0800 1.0800 1.0575 1.0575 0.0225 2.13% 开放 开放 购买
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 档案 公告 1.0862 1.0862 1.0636 1.0636 0.0226 2.12% 开放 开放 购买
4 161611 融通内需驱动混合 档案 公告 1.4750 1.5950 1.4460 1.5660 0.0323 2.01% 开放 开放 购买
5 001030 天弘云端生活优选 档案 公告 0.9801 0.9801 0.9627 0.9627 0.0174 1.81% 开放 开放 购买
6 519918 华夏兴和混合 档案 公告 1.7400 4.0430 1.7090 4.0140 0.0287 1.81% 开放 开放 购买
7 020001 国泰金鹰 档案 公告 1.1593 5.0841 1.1395 5.0643 0.2505 1.74% 开放 开放 购买
8 160215 国泰价值 档案 公告 1.7550 2.3650 1.7260 2.3360 0.0435 1.68% 开放 开放 购买
9 003586 先锋精一A 档案 公告 0.8267 0.8267 0.8134 0.8134 0.0133 1.64% 开放 开放 购买
10 003587 先锋精一C 档案 公告 0.7916 0.7916 0.7789 0.7789 0.0127 1.63% 开放 开放 购买
1 164205 天弘文化新兴产业 档案 公告 1.8390 2.1384 1.7818 2.0718 0.0665 3.21% 开放 开放 购买
2 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 档案 公告 1.0800 1.0800 1.0575 1.0575 0.0225 2.13% 开放 开放 购买
3 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 档案 公告 1.0862 1.0862 1.0636 1.0636 0.0226 2.12% 开放 开放 购买
4 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2270 1.2270 0.0200 1.63% 开放 开放 购买
5 005970 国泰消费优选股票 档案 公告 1.2902 1.2902 1.2715 1.2715 0.0187 1.47% 开放 开放 购买
6 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.0532 1.0532 1.0395 1.0395 0.0137 1.32% 开放 开放 购买
7 001790 国泰智能汽车股票 档案 公告 1.2090 1.2090 1.1950 1.1950 0.0140 1.17% 开放 开放 购买
8 161032 煤炭基金 档案 公告 0.7960 0.5380 0.7870 0.5320 0.0061 1.14% 开放 开放 购买
9 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 0.9866 0.9866 0.9756 0.9756 0.0110 1.13% 开放 开放 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 0.9281 0.9281 0.9179 0.9179 0.0102 1.11% 开放 开放 购买
1 519059 海富通可转债优选债券 档案 公告 0.7482 0.7482 0.7373 0.7373 0.0154 1.48% 开放 开放 购买
2 005246 国泰可转债债券 档案 公告 1.1637 1.1637 1.1566 1.1566 0.0071 0.61% 开放 开放 购买
3 005717 兴业机遇债券A 档案 公告 1.0905 1.1605 1.0864 1.1564 0.0044 0.38% 开放 开放 购买
4 008222 兴业机遇债券C 档案 公告 1.0821 1.1221 1.0781 1.1181 0.0041 0.37% 开放 开放 购买
5 161624 融通可转债A 档案 公告 0.8783 0.9883 0.8757 0.9857 0.0028 0.30% 开放 开放 购买
6 161625 融通可转债C 档案 公告 0.8593 0.9693 0.8568 0.9668 0.0027 0.29% 开放 开放 购买
7 110035 易方达双债增强债券A 档案 公告 1.5990 1.7490 1.5950 1.7450 0.0046 0.25% 开放 开放 购买
8 005173 富荣富安债券A 档案 公告 1.0729 1.1212 1.0703 1.1186 0.0027 0.24% 开放 开放 购买
9 005174 富荣富安债券C 档案 公告 1.0801 1.1279 1.0776 1.1254 0.0026 0.23% 开放 开放 购买
10 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.0121 1.0121 1.0099 1.0099 0.0022 0.22% 开放 开放 购买
1 161611 融通内需驱动混合 档案 公告 1.4750 1.5950 1.4460 1.5660 0.0323 2.01% 开放 开放 购买
2 001030 天弘云端生活优选 档案 公告 0.9801 0.9801 0.9627 0.9627 0.0174 1.81% 开放 开放 购买
3 519918 华夏兴和混合 档案 公告 1.7400 4.0430 1.7090 4.0140 0.0287 1.81% 开放 开放 购买
4 020001 国泰金鹰 档案 公告 1.1593 5.0841 1.1395 5.0643 0.2505 1.74% 开放 开放 购买
5 160215 国泰价值 档案 公告 1.7550 2.3650 1.7260 2.3360 0.0435 1.68% 开放 开放 购买
6 003586 先锋精一A 档案 公告 0.8267 0.8267 0.8134 0.8134 0.0133 1.64% 开放 开放 购买
7 003587 先锋精一C 档案 公告 0.7916 0.7916 0.7789 0.7789 0.0127 1.63% 开放 开放 购买
8 004727 先锋聚优C 档案 公告 0.9119 0.9119 0.8982 0.8982 0.0137 1.53% 开放 开放 购买
9 004726 先锋聚优A 档案 公告 0.8863 0.8863 0.8730 0.8730 0.0133 1.52% 开放 开放 购买
10 005726 国泰价值精选灵活配置混合 档案 公告 1.6278 1.6278 1.6036 1.6036 0.0242 1.51% 开放 限制大额 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.0532 1.0532 1.0395 1.0395 0.0137 1.32% 开放 开放 购买
2 159996 国泰中证全指家用电器ETF 档案 公告 0.9866 0.9866 0.9756 0.9756 0.0110 1.13% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 0.9281 0.9281 0.9179 0.9179 0.0102 1.11% 开放 开放 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 0.9790 0.9790 0.9689 0.9689 0.0101 1.04% 开放 开放 购买
5 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.0521 1.0521 1.0426 1.0426 0.0095 0.91% 开放 开放 购买
6 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 公告 1.0085 1.0085 0.9998 0.9998 0.0087 0.87% 开放 开放 购买
7 512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 档案 公告 1.0980 1.0980 1.0895 1.0895 0.0085 0.78% 开放 开放 购买
8 510890 兴业上证红利低波动ETF 档案 公告 0.9339 0.9339 0.9275 0.9275 0.0064 0.69% 开放 开放 购买
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 2.4032 2.0957 2.3875 2.0854 0.0142 0.66% 开放 开放 购买
10 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.0208 1.0208 1.0146 1.0146 0.0062 0.61% 开放 开放 购买
1 160215 国泰价值 档案 公告 1.7550 2.3650 1.7260 2.3360 0.0435 1.68% 开放 开放 购买
2 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 1.0800 0.7790 1.0710 0.7740 0.0064 0.84% 开放 开放 购买
3 161029 富国中证银行指数 档案 公告 1.0280 1.1140 1.0230 1.1090 0.0055 0.49% 开放 开放 购买
4 501072 国金红利增强 档案 公告 0.9237 0.9237 0.9193 0.9193 0.0044 0.48% 开放 开放 购买
5 161907 万家中证红利指数(LOF) 档案 公告 1.5806 1.5806 1.5736 1.5736 0.0070 0.44% 开放 开放 购买
6 501029 红利基金A 档案 公告 0.9409 0.9709 0.9368 0.9668 0.0042 0.44% 开放 开放 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.0661 1.0661 1.0621 1.0621 0.0040 0.38% 开放 开放 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.0596 1.0596 1.0556 1.0556 0.0040 0.38% 开放 开放 购买
9 161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合 档案 公告 1.5090 1.5410 1.5050 1.5370 0.0040 0.27% 开放 开放 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 0.9235 0.9235 0.9213 0.9213 0.0022 0.24% 开放 开放 购买
1 007721 天弘标普500A 档案 公告 1.0176 1.0176 1.0130 1.0130 0.0046 0.45% 开放 限制大额 购买
2 007722 天弘标普500C 档案 公告 1.0156 1.0156 1.0111 1.0111 0.0045 0.45% 开放 限制大额 购买
3 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0241 1.3274 1.0240 1.3273 0.0001 0.01% -- -- 购买
4 009225 天弘中证中美互联网A 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
5 009226 天弘中证中美互联网C 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0180 1.3050 1.0180 1.3050 0.0000 0.00% -- -- 购买
7 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1569 0.1569 0.1573 0.1573 -0.0004 -0.25% 开放 开放 购买
8 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1569 0.1569 0.1573 0.1573 -0.0004 -0.25% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1889 0.1889 0.1896 0.1896 -0.0007 -0.37% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1889 0.1889 0.1896 0.1896 -0.0007 -0.37% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 0.66811 1.80% -- -- -- 0.6563 购买
2 004432 南方有色金属联接A 档案 0.68424 1.75% -- -- -- 0.6725 购买
3 004433 南方有色金属联接C 档案 0.67692 1.75% -- -- -- 0.6653 购买
4 006652 富国金融地产行业混合 档案 1.25091 1.74% -- -- -- 1.2295 购买
5 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 0.84208 1.70% -- -- -- 0.8280 购买
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.03910 1.67% -- -- -- 1.0220 购买
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.02072 1.67% -- -- -- 1.0040 购买
8 005402 广发资源优选股票 档案 1.30689 1.63% -- -- -- 1.2859 购买
9 167301 保险分级 档案 1.18504 1.63% -- -- -- 1.1660 购买
10 004702 南方金融主题灵活配置混合 档案 1.05271 1.61% -- -- -- 1.0360 购买
1 005827 易方达蓝筹精选混合 档案 1.66718 -2.17% -- -- -- 1.7041 购买
2 006930 泰康港股通TMT指数A 档案 0.90063 -1.93% -- -- -- 0.9184 购买
3 006931 泰康港股通TMT指数C 档案 0.89661 -1.93% -- -- -- 0.9143 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 1.57163 -1.73% -- -- -- 1.5993 购买
5 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 档案 1.52471 -1.67% -- -- -- 1.5506 购买
6 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 档案 1.51399 -1.67% -- -- -- 1.5397 购买
7 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 档案 0.94604 -1.66% -- -- -- 0.9620 购买
8 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 档案 1.04910 -1.65% -- -- -- 1.0667 购买
9 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 1.05500 -1.65% -- -- -- 1.0727 购买
10 001951 金鹰改革红利混合 档案 1.17958 -1.62% -- -- -- 1.1990 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 007844 华宝油气C 公告 2020-05-26 7.07% 16.30% -1.64% -28.23% -28.23% -- -28.23% 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-05-26 7.06% 16.40% -1.50% -38.70% -50.50% -- -71.19% 购买
4 160140 美国REIT 公告 2020-05-26 6.79% 5.96% -20.72% -17.08% -5.95% -- -5.95% 购买
5 160141 美国REC 公告 2020-05-26 6.78% 5.93% -20.77% -17.38% -6.92% -- -6.92% 购买
6 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-05-26 6.60% 15.43% -3.12% -40.68% -52.30% -- -66.33% 购买
7 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2020-05-26 6.38% 6.26% -20.07% -14.91% -4.62% -- 42.50% 购买
8 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2020-05-26 5.83% 5.50% -21.37% -17.66% -8.14% -- 23.51% 购买
9 070031 嘉实全球房地产(QDII) 公告 2020-05-26 5.70% 6.68% -19.53% -12.91% -0.60% -- 32.84% 购买
10 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2020-05-26 5.40% 0.75% -15.19% -14.59% -11.85% -- 34.60% 购买
1 007844 华宝油气C 公告 2020-05-26 7.07% 16.30% -1.64% -28.23% -28.23% -- -28.23% 购买
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-05-26 7.06% 16.40% -1.50% -38.70% -50.50% -- -71.19% 购买
3 160140 美国REIT 公告 2020-05-26 6.79% 5.96% -20.72% -17.08% -5.95% -- -5.95% 购买
4 160141 美国REC 公告 2020-05-26 6.78% 5.93% -20.77% -17.38% -6.92% -- -6.92% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-05-26 6.60% 15.43% -3.12% -40.68% -52.30% -- -66.33% 购买
6 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2020-05-26 6.38% 6.26% -20.07% -14.91% -4.62% -- 42.50% 购买
7 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2020-05-26 5.83% 5.50% -21.37% -17.66% -8.14% -- 23.51% 购买
8 070031 嘉实全球房地产(QDII) 公告 2020-05-26 5.70% 6.68% -19.53% -12.91% -0.60% -- 32.84% 购买
9 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2020-05-26 5.40% 0.75% -15.19% -14.59% -11.85% -- 34.60% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-05-26 5.25% 21.62% 7.49% -14.11% -16.64% -- -21.02% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000342 嘉实新兴市场A1 公告 2020-05-26 2.36% 6.16% -11.22% -2.78% 5.54% -- 59.51% 购买
3 000341 嘉实新兴市场C2 公告 2020-05-26 1.85% 5.46% -12.76% -6.38% 0.09% -- 16.28% 购买
4 001063 华夏海外收益债券C 公告 2020-05-26 1.33% 3.30% -9.15% -1.93% 3.25% -- 44.10% 购买
5 001061 华夏海外收益债券A 公告 2020-05-26 1.29% 3.29% -9.12% -1.57% 4.48% -- 48.42% 购买
6 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 公告 2020-05-26 0.98% 3.78% -0.55% 5.50% 13.97% -- 68.39% 购买
7 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2020-05-26 0.94% 3.14% -2.08% 3.24% 7.11% -- 56.52% 购买
8 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2020-05-26 0.90% 1.42% 1.99% 6.56% 11.71% -- 11.71% 购买
9 003387 工银全球美元债C 公告 2020-05-26 0.90% 1.38% 1.88% 6.18% 10.90% -- 10.74% 购买
10 002426 华安全球美元票息(人民币)A 公告 2020-05-26 0.86% 2.90% -0.93% 3.90% 6.35% -- 17.20% 购买
1 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2020-05-26 3.59% 0.62% -20.08% -16.68% -22.46% -- 13.08% 购买
2 161611 融通内需驱动混合 公告 2020-05-27 3.07% 8.70% 4.17% 58.09% 58.09% 2.01% 64.47% 购买
3 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 公告 2020-05-27 2.87% 5.48% 6.31% 55.18% 24.13% 1.09% 24.13% 购买
4 002152 华宝核心优势混合 公告 2020-05-27 2.86% 8.61% 7.99% 55.76% 66.01% -0.53% 69.00% 购买
5 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 公告 2020-05-27 2.83% 7.15% 10.07% 55.31% 116.99% -0.27% 81.40% 购买
6 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 公告 2020-05-27 2.81% 7.10% 10.02% 55.10% 126.73% -0.26% 90.00% 购买
7 001102 前海开源国家比较优势混合 公告 2020-05-27 2.78% 6.97% 9.67% 56.41% 93.90% -0.31% 125.70% 购买
8 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2020-05-26 2.73% 0.00% -21.53% -19.58% -18.84% -- -18.84% 购买
9 005453 前海开源医疗健康A 公告 2020-05-27 2.67% 9.42% 18.49% 63.93% 74.31% -0.75% 74.31% 购买
10 005454 前海开源医疗健康C 公告 2020-05-27 2.67% 9.42% 18.47% 63.79% 73.95% -0.75% 73.95% 购买
1 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2020-05-27 4.97% 9.64% 2.67% 5.32% 5.32% 1.32% 5.32% 购买
2 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 公告 2020-05-27 4.53% 9.01% 1.91% 5.07% 5.07% 0.56% 5.07% 购买
3 513880 华安日经225ETF 公告 2020-05-27 4.48% 8.68% 1.02% 2.08% 2.08% 0.61% 2.08% 购买
4 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2020-05-27 4.27% 7.41% 3.90% 5.21% 5.21% 0.91% 5.21% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2020-05-26 4.15% 12.51% -9.58% -6.11% -14.68% -- -4.70% 购买
6 513500 博时标普500ETF 公告 2020-05-26 2.94% 6.30% -2.10% 9.99% 30.54% -- 100.38% 购买
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2020-05-27 2.46% 1.79% 3.29% -2.10% -2.10% 1.04% -2.10% 购买
8 159996 国泰中证全指家用电器ETF 公告 2020-05-27 1.64% 8.05% -1.34% -1.34% -1.34% 1.13% -1.34% 购买
9 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2020-05-26 1.53% 7.61% 6.91% 31.52% 65.04% -- 245.10% 购买
10 159941 广发纳指100ETF 公告 2020-05-26 1.50% 7.20% 6.13% 28.98% 60.68% -- 109.65% 购买
1 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-05-26 7.06% 16.40% -1.50% -38.70% -50.50% -- -71.19% 购买
2 160140 美国REIT 公告 2020-05-26 6.79% 5.96% -20.72% -17.08% -5.95% -- -5.95% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-05-26 5.32% 30.66% -50.07% -56.66% -47.70% -- -51.33% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-05-26 5.25% 21.62% 7.49% -14.11% -16.64% -- -21.02% 购买
5 501018 南方原油A 公告 2020-05-26 5.14% 32.51% -49.81% -55.82% -46.73% -- -50.68% 购买
6 160723 嘉实原油 公告 2020-05-26 4.62% 33.93% -44.35% -51.19% -42.71% -- -42.88% 购买
7 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-05-26 4.47% 21.80% -29.97% -37.32% -43.14% -- -74.30% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-05-26 4.18% 12.42% -22.43% -38.29% -42.43% -- -50.20% 购买
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-05-26 3.41% 12.47% -3.85% -14.60% -9.01% -- -11.87% 购买
10 162415 美国消费 公告 2020-05-26 3.38% 9.85% 1.60% 10.07% 36.67% -- 65.10% 购买
1 007844 华宝油气C 公告 2020-05-26 7.07% 16.30% -1.64% -28.23% -28.23% -- -28.23% 购买
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-05-26 7.06% 16.40% -1.50% -38.70% -50.50% -- -71.19% 购买
3 160140 美国REIT 公告 2020-05-26 6.79% 5.96% -20.72% -17.08% -5.95% -- -5.95% 购买
4 160141 美国REC 公告 2020-05-26 6.78% 5.93% -20.77% -17.38% -6.92% -- -6.92% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-05-26 6.60% 15.43% -3.12% -40.68% -52.30% -- -66.33% 购买
6 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2020-05-26 6.38% 6.26% -20.07% -14.91% -4.62% -- 42.50% 购买
7 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2020-05-26 5.83% 5.50% -21.37% -17.66% -8.14% -- 23.51% 购买
8 070031 嘉实全球房地产(QDII) 公告 2020-05-26 5.70% 6.68% -19.53% -12.91% -0.60% -- 32.84% 购买
9 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2020-05-26 5.40% 0.75% -15.19% -14.59% -11.85% -- 34.60% 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-05-26 5.32% 30.63% -50.11% -57.26% -48.86% -- -52.49% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150290 中融煤炭B 公告 0.4490 0.1110 0.4340 0.1080 0.0037 3.46% 0.430 -4.23% --
2 150252 招商中证煤炭B 公告 0.4485 0.1449 0.4340 0.1402 0.0047 3.34% 0.496 10.59% --
3 150322 煤炭B基 公告 0.5610 0.0950 0.5430 0.0920 0.0030 3.31% 0.507 -9.63% --
4 150288 中融钢铁B 公告 0.6070 0.0220 0.5930 0.0220 0.0005 2.36% 0.579 -4.61% --
5 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 1.6840 1.6840 1.6535 1.6535 0.0305 1.84% 1.558 -7.48% 2022-01-10
6 502025 鹏华钢铁分级B 公告 1.1460 0.2870 1.1280 0.2820 0.0045 1.60% 1.130 -1.40% --
7 150300 华安中证银行B份额 公告 0.5561 0.5561 0.5494 0.5494 0.0067 1.22% 0.570 2.50% --
8 150228 鹏华银行分级B 公告 0.6980 0.6980 0.6900 0.6900 0.0080 1.16% 0.736 5.44% --
9 150212 新能车B 公告 0.7090 0.3110 0.7010 0.3100 0.0029 1.14% 0.744 4.94% --
10 150292 中融银行B 公告 0.6440 0.6440 0.6370 0.6370 0.0070 1.10% 0.639 -0.78% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 009251 光大保德信货币B 公告 0.3781 5.9190% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
2 360003 光大保德信货币A 公告 0.3144 5.6660% 0.91% 4.72% 8.70% 53.35% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
3 091005 大成货币B 公告 0.3353 5.3510% 1.21% 5.77% 9.98% 60.60% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
4 090005 大成货币A 公告 0.2759 5.1100% 1.11% 5.29% 9.22% 54.96% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
5 000895 国寿安保薪金宝货币 公告 0.4064 2.6340% 0.86% 5.71% 10.25% 20.62% 2014-11-20 开放 开放 购买
6 004973 长城收益宝货币B 公告 0.6811 2.6100% 1.21% 7.05% 10.58% 10.58% 2017-09-06 暂停 开放 购买
7 004152 先锋日添利B 公告 0.7064 2.5890% 0.45% 3.99% 8.62% 9.05% 2017-04-14 开放 开放 购买
8 004201 华夏财富宝货币B 公告 1.0639 2.5610% 1.06% 6.29% 11.15% 12.82% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
9 001625 兴业添天盈货币B 公告 0.4714 2.5270% 1.03% 5.90% 10.34% 16.01% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
10 000905 鹏华安盈宝货币 公告 0.5884 2.5240% 1.14% 6.62% 11.38% 21.83% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485022 工银60天理财债券B 0.4135 8.8720% 0.6250 8.8590% 35.93% 2013-01-28 暂停 开放 购买
2 485122 工银60天理财债券A 0.3342 8.5580% 0.5454 8.5450% 33.03% 2013-01-28 暂停 开放 购买
3 000135 理财28日盈B 2.4268 4.8960% 1.7404 5.4950% 11.56% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
4 000134 理财28日盈A 2.3477 4.5930% 1.6613 5.1900% 10.58% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
5 003431 兴业14天理财B 0.4207 3.1140% 2.5143 3.1210% 12.68% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
6 003430 兴业14天理财A 0.4098 3.0720% 2.5033 3.0800% 12.59% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
7 485020 工银14天理财债券发起B 1.4820 2.8800% 0.7819 2.2820% 35.21% 2012-10-26 暂停 开放 购买
8 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.6108 2.6750% 0.6515 2.7290% 9.84% 2017-09-05 暂停 开放 购买
9 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.5999 2.6340% 0.6406 2.6890% 9.84% 2017-09-05 暂停 开放 购买
10 485120 工银14天理财债券发起A 1.4035 2.5830% 0.7024 1.9860% 32.27% 2012-10-26 暂停 开放 购买

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