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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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ETF
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QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002853 华富元鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.9230 1.9230 1.0930 1.0930 0.8300 75.94% 开放 限制大额 购买
2 003645 融通通弘债券 档案 公告 1.0229 1.0328 1.0030 1.0129 0.0201 1.98% 开放 开放 购买
3 770001 德邦优化配置股票 档案 公告 0.9169 1.7169 0.9027 1.7027 0.0249 1.57% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.0750 0.7380 1.0590 0.7270 0.0110 1.51% 开放 开放 购买
5 161032 煤炭基金 档案 公告 1.1100 0.6800 1.0960 0.6710 0.0086 1.28% 开放 开放 购买
6 000523 国投瑞银医疗保健混合 档案 公告 1.2850 1.6560 1.2690 1.6400 0.0208 1.26% 开放 开放 购买
7 168204 中融煤炭 档案 公告 0.7490 0.7910 0.7400 0.7820 0.0095 1.22% 开放 开放 购买
8 168205 中融银行 档案 公告 0.8520 0.8960 0.8420 0.8860 0.0105 1.19% 开放 开放 购买
9 161723 招商中证银行指数分级 档案 公告 0.9410 0.9790 0.9300 0.9680 0.0115 1.18% 开放 开放 购买
10 161029 富国中证银行指数分级 档案 公告 0.9710 1.0110 0.9600 1.0000 0.0115 1.15% 开放 开放 购买
1 770001 德邦优化配置股票 档案 公告 0.9169 1.7169 0.9027 1.7027 0.0249 1.57% 开放 开放 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.0750 0.7380 1.0590 0.7270 0.0110 1.51% 开放 开放 购买
3 161032 煤炭基金 档案 公告 1.1100 0.6800 1.0960 0.6710 0.0086 1.28% 开放 开放 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 0.7490 0.7910 0.7400 0.7820 0.0095 1.22% 开放 开放 购买
5 168205 中融银行 档案 公告 0.8520 0.8960 0.8420 0.8860 0.0105 1.19% 开放 开放 购买
6 161723 招商中证银行指数分级 档案 公告 0.9410 0.9790 0.9300 0.9680 0.0115 1.18% 开放 开放 购买
7 161029 富国中证银行指数分级 档案 公告 0.9710 1.0110 0.9600 1.0000 0.0115 1.15% 开放 开放 购买
8 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 公告 1.0161 1.0161 1.0046 1.0046 0.0115 1.14% 开放 开放 购买
9 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 公告 1.0105 1.0105 0.9991 0.9991 0.0114 1.14% 开放 开放 购买
10 160517 博时银行 档案 公告 0.9315 0.9734 0.9212 0.9627 0.0108 1.12% 开放 开放 购买
1 003645 融通通弘债券 档案 公告 1.0229 1.0328 1.0030 1.0129 0.0201 1.98% 开放 开放 购买
2 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.2388 2.1988 1.2319 2.1919 0.0134 0.56% 开放 暂停 购买
3 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.2184 2.1254 1.2117 2.1187 0.0126 0.55% 开放 暂停 购买
4 960027 博时信用债券R 档案 公告 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 开放 开放 购买
5 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.2130 2.3100 2.2040 2.3010 0.0097 0.41% 开放 开放 购买
6 002739 泓德裕康债券C 档案 公告 0.9990 0.9990 0.9950 0.9950 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
7 002826 中银永利半年定期开放债券 档案 公告 0.9920 0.9920 -- -- 0.0040 0.40% 暂停 暂停 购买
8 050011 博时信用债券A 档案 公告 2.2490 2.3640 2.2400 2.3550 0.0099 0.40% 开放 开放 购买
9 051011 博时信用债券B 档案 公告 2.2490 2.3640 2.2400 2.3550 0.0099 0.40% 开放 开放 购买
10 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.4200 1.4810 1.4150 1.4760 0.0053 0.35% 开放 开放 购买
1 002853 华富元鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.9230 1.9230 1.0930 1.0930 0.8300 75.94% 开放 限制大额 购买
2 000523 国投瑞银医疗保健混合 档案 公告 1.2850 1.6560 1.2690 1.6400 0.0208 1.26% 开放 开放 购买
3 050001 博时价值增长混合 档案 公告 0.8100 3.3120 0.8010 3.3030 0.0477 1.12% 开放 开放 购买
4 000969 前海开源大安全混合 档案 公告 1.0290 1.0290 1.0180 1.0180 0.0110 1.08% 开放 开放 购买
5 050201 博时价值增长贰号混合 档案 公告 0.6780 2.1330 0.6710 2.1260 0.0198 1.04% 开放 开放 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.0080 1.0080 0.9980 0.9980 0.0100 1.00% -- -- 购买
7 002251 华夏军工安全混合 档案 公告 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 0.0100 1.00% 开放 开放 购买
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.0240 1.0240 1.0140 1.0140 0.0100 0.99% 开放 开放 购买
9 040008 华安策略优选混合 档案 公告 1.3498 2.8861 1.3369 2.8732 0.0327 0.96% 开放 开放 购买
10 001723 华商新动力灵活配置 档案 公告 0.8490 0.8490 0.8410 0.8410 0.0080 0.95% 开放 开放 购买
1 510090 建信上证社会责任ETF 档案 公告 1.4813 1.7672 1.4715 1.7555 0.0117 0.67% 开放 开放 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8911 0.8911 0.8854 0.8854 0.0057 0.64% 开放 开放 购买
3 512810 军工行业 档案 公告 0.8630 0.8630 0.8578 0.8578 0.0052 0.61% 开放 开放 购买
4 512680 军工基金 档案 公告 0.8684 0.8684 0.8632 0.8632 0.0052 0.60% 开放 开放 购买
5 510280 华宝兴业上证180成长ETF 档案 公告 1.5310 1.5310 1.5220 1.5220 0.0090 0.59% 开放 开放 购买
6 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.5560 1.5600 4.5300 1.5510 0.0089 0.57% 开放 开放 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.6276 1.6276 1.6183 1.6183 0.0093 0.57% 开放 开放 购买
8 159945 全指能源 档案 公告 0.7063 0.7063 0.7024 0.7024 0.0039 0.56% 开放 开放 购买
9 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.7262 1.6263 5.6944 1.6173 0.0090 0.56% 开放 开放 购买
10 512300 500医药 档案 公告 1.2013 1.2013 1.1946 1.1946 0.0067 0.56% 开放 开放 购买
1 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 2.2980 2.4660 2.2790 2.4470 0.0212 0.83% 开放 开放 购买
2 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.75% 开放 开放 购买
3 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 档案 公告 1.4520 4.8900 1.4420 4.8660 0.0323 0.69% 开放 开放 购买
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 档案 公告 1.7620 5.2950 1.7510 5.2840 0.0734 0.63% 开放 开放 购买
5 160813 长盛同盛成长优选LOF 档案 公告 0.7970 3.2360 0.7920 3.2300 0.0062 0.63% 开放 开放 购买
6 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.8563 0.8563 0.8512 0.8512 0.0051 0.60% 开放 开放 购买
7 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4503 2.2945 0.4478 2.2896 0.0150 0.56% 开放 开放 购买
8 501005 精准医疗 档案 公告 0.9537 0.9537 0.9486 0.9486 0.0051 0.54% 开放 开放 购买
9 160916 大成优选混合(LOF) 档案 公告 2.5220 1.9780 2.5090 1.9680 0.0099 0.52% 开放 开放 购买
10 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 1.2117 1.2117 1.2056 1.2056 0.0061 0.51% -- 限制大额 购买
1 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 档案 公告 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小 档案 公告 1.2134 1.2134 1.2123 1.2123 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
3 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 档案 公告 0.1609 0.1609 0.1608 0.1608 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
4 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0283 1.1825 1.0282 1.1824 0.0001 0.01% -- -- 购买
5 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.2022 0.2022 0.2022 0.2022 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0210 1.1710 1.0210 1.1710 0.0000 0.00% -- -- 购买
7 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00% -- -- 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1280 1.2050 1.1280 1.2050 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.1407 1.1407 1.1408 1.1408 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.3791 1.3791 1.3794 1.3794 -0.0003 -0.02% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.07482 1.49% 1.0750 1.51% -0.02% 1.0590 购买
2 161032 煤炭基金 档案 1.11112 1.38% 1.1100 1.28% 0.10% 1.0960 购买
3 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 1.01585 1.12% 1.0161 1.14% -0.02% 1.0046 购买
4 160921 大成定增 档案 1.01265 0.76% 1.0050 0.00% 0.76% 1.0050 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.02171 0.66% 1.0220 0.69% -0.03% 1.0150 购买
6 001577 嘉实低价策略股票 档案 1.06182 0.65% 1.0590 0.38% 0.27% 1.0550 购买
7 530010 建信上证社会责任ETF联接 档案 1.64611 0.65% 1.6457 0.63% 0.02% 1.6354 购买
8 000596 前海开源中证军工指数A 档案 1.44616 0.64% 1.4460 0.63% 0.01% 1.4370 购买
9 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 4.55846 0.63% 4.5560 0.57% 0.06% 4.5300 购买
10 510060 工银上证央企50ETF 档案 1.71845 0.62% 1.7168 0.53% 0.09% 1.7078 购买
1 160628 鹏华地产分级 档案 1.08428 -0.71% 1.0840 -0.73% 0.02% 1.0920 购买
2 161629 融通证券分级 档案 1.04083 -0.40% 1.0410 -0.38% -0.02% 1.0450 购买
3 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.03171 -0.39% 1.0315 -0.41% 0.02% 1.0357 购买
4 163113 申万证券 档案 1.03823 -0.39% 1.0380 -0.41% 0.02% 1.0423 购买
5 502010 易方达证券公司指数分级 档案 1.14015 -0.38% 1.1400 -0.39% 0.01% 1.1445 购买
6 003889 汇安丰泽混合A 档案 1.22612 -0.32% 1.2312 0.09% -0.41% 1.2301 购买
7 003890 汇安丰泽混合C 档案 1.22522 -0.32% 1.2303 0.09% -0.41% 1.2292 购买
8 530020 建信转债增强债券A 档案 2.49410 -0.32% 2.5070 0.20% -0.52% 2.5020 购买
9 531020 建信转债增强债券C 档案 2.44824 -0.32% 2.4610 0.20% -0.52% 2.4560 购买
10 100051 富国可转债 档案 1.46042 -0.31% 1.4700 0.34% -0.65% 1.4650 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002853 华富元鑫灵活配置混合A 公告 2017-06-27 77.56% 79.89% 84.02% 92.30% 92.30% 75.94% 92.30% 购买
2 004529 长盛盛通纯债C 公告 2017-06-27 35.92% 36.20% 36.23% 36.23% 36.23% 0.03% 36.23% 购买
3 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
4 161127 标普生物 公告 2017-06-26 7.90% 14.73% 14.14% 21.83% 21.83% -- 21.83% 购买
5 002122 广发新常态混合 公告 2017-06-27 7.55% 8.50% 10.99% 11.10% 11.10% 0.18% 11.10% 购买
6 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-06-26 7.53% 15.52% 15.23% 23.26% 23.26% -- 23.26% 购买
7 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2017-06-26 7.24% 10.47% 9.49% 32.09% -0.80% -- -0.80% 购买
8 001852 融通中国风1号灵活配置混合 公告 2017-06-27 7.24% 10.20% 9.89% 15.01% 18.92% 0.61% 18.92% 购买
9 159905 工银深红利ETF 公告 2017-06-27 6.97% 12.73% 15.09% 32.30% 126.60% 0.05% 48.52% 购买
10 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2017-06-26 6.83% 11.25% 10.49% 27.32% -10.63% -- -10.63% 购买
1 161127 标普生物 公告 2017-06-26 7.90% 14.73% 14.14% 21.83% 21.83% -- 21.83% 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-06-26 7.53% 15.52% 15.23% 23.26% 23.26% -- 23.26% 购买
3 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2017-06-26 7.24% 10.47% 9.49% 32.09% -0.80% -- -0.80% 购买
4 159905 工银深红利ETF 公告 2017-06-27 6.97% 12.73% 15.09% 32.30% 126.60% 0.05% 48.52% 购买
5 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2017-06-26 6.83% 11.25% 10.49% 27.32% -10.63% -- -10.63% 购买
6 481012 工银深红利ETF联接 公告 2017-06-27 6.58% 11.98% 14.23% 31.37% 117.65% 0.05% 44.17% 购买
7 001726 汇添富新兴消费股票 公告 2017-06-27 6.31% 11.42% 7.08% 7.85% 4.40% 0.38% 4.40% 购买
8 159916 建信深证F60ETF 公告 2017-06-27 6.23% 11.01% 13.01% 34.94% 136.11% -0.16% 78.93% 购买
9 530015 建信深证基本面60ETF联接 公告 2017-06-27 5.75% 10.19% 11.99% 32.25% 125.82% -0.13% 71.51% 购买
10 160628 鹏华地产分级 公告 2017-06-27 5.65% 8.40% 5.45% 20.23% 63.55% -0.73% 63.55% 购买
1 004529 长盛盛通纯债C 公告 2017-06-27 35.92% 36.20% 36.23% 36.23% 36.23% 0.03% 36.23% 购买
2 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
3 519977 长信可转债债券A 公告 2017-06-27 5.29% 9.42% 3.13% 1.56% 110.61% 0.56% 139.74% 购买
4 519976 长信可转债债券C 公告 2017-06-27 5.27% 9.37% 3.01% 1.14% 105.07% 0.55% 128.48% 购买
5 004238 永赢瑞益债券 公告 2017-06-27 4.71% 5.03% 5.81% 6.09% 6.09% 0.00% 6.09% 购买
6 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% 0.00% 2.57% 购买
7 100051 富国可转债 公告 2017-06-27 2.94% 5.45% 3.09% -0.94% 76.68% 0.34% 47.00% 购买
8 050119 博时转债增强债券C 公告 2017-06-27 2.55% 5.15% 4.51% 0.59% 57.70% 0.22% 37.04% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 公告 2017-06-27 2.52% 5.16% 4.61% 0.87% 58.24% 0.22% 38.93% 购买
10 002246 泰康稳健增利债券C 公告 2017-06-27 2.48% 2.98% 2.56% 3.64% 4.68% 0.18% 4.68% 购买
1 002853 华富元鑫灵活配置混合A 公告 2017-06-27 77.56% 79.89% 84.02% 92.30% 92.30% 75.94% 92.30% 购买
2 002122 广发新常态混合 公告 2017-06-27 7.55% 8.50% 10.99% 11.10% 11.10% 0.18% 11.10% 购买
3 001852 融通中国风1号灵活配置混合 公告 2017-06-27 7.24% 10.20% 9.89% 15.01% 18.92% 0.61% 18.92% 购买
4 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2017-06-27 5.82% 10.11% 8.45% 14.53% 55.04% 0.32% 448.45% 购买
7 000529 广发竞争优势混合 公告 2017-06-27 5.80% 10.54% 10.31% 6.15% 61.47% 0.19% 60.50% 购买
8 270025 广发行业领先混合A 公告 2017-06-27 5.55% 10.20% 12.42% 9.54% 105.36% -0.12% 108.23% 购买
9 960001 广发行业领先混合H 公告 2017-06-27 5.52% 10.14% 12.24% 9.45% -13.56% -0.11% -13.56% 购买
10 519665 银河美丽混合C 公告 2017-06-27 5.42% 9.86% 14.46% 12.91% 82.44% 0.49% 82.80% 购买
1 159905 工银深红利ETF 公告 2017-06-27 6.97% 12.73% 15.09% 32.30% 126.60% 0.05% 48.52% 购买
2 159916 建信深证F60ETF 公告 2017-06-27 6.23% 11.01% 13.01% 34.94% 136.11% -0.16% 78.93% 购买
3 159910 嘉实深证基本面120ETF 公告 2017-06-27 5.42% 10.33% 9.50% 29.24% 124.98% -0.15% 62.66% 购买
4 159913 交银深证300价值ETF 公告 2017-06-27 5.01% 9.82% 9.18% 24.50% 89.92% -0.06% 67.70% 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-06-27 4.77% 8.48% 11.69% 30.42% 97.00% 0.37% 79.98% 购买
6 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-06-27 4.70% 8.17% 10.06% 27.32% 82.23% 0.37% 82.71% 购买
7 159908 博时深证基本面200ETF 公告 2017-06-27 4.66% 9.39% 7.20% 24.43% 113.23% -0.12% 39.53% 购买
8 512210 景顺食品 公告 2017-06-27 4.59% 8.17% 10.52% 26.90% 70.32% 0.32% 70.32% 购买
9 159901 易方达深证100ETF 公告 2017-06-27 4.44% 9.76% 7.13% 14.46% 72.20% -0.10% 339.98% 购买
10 159923 大成中证100ETF 公告 2017-06-27 4.23% 6.25% 10.61% 25.21% 85.46% 0.34% 48.00% 购买
1 161127 标普生物 公告 2017-06-26 7.90% 14.73% 14.14% 21.83% 21.83% -- 21.83% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2017-06-27 5.82% 10.11% 8.45% 14.53% 55.04% 0.32% 448.45% 购买
3 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 公告 2017-06-27 4.49% 9.97% 11.89% 18.89% 89.99% 0.36% 38.50% 购买
4 165806 东吴100 公告 2017-06-27 4.26% 9.28% 7.17% 12.08% 56.45% -0.08% 22.50% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-06-27 4.24% 8.53% 16.16% 28.87% 93.96% 0.00% 660.09% 购买
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 公告 2017-06-27 4.03% 6.25% 9.39% 30.12% 112.75% 0.50% 61.69% 购买
7 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 公告 2017-06-27 3.86% 8.76% 5.68% 14.02% -2.55% -0.10% -2.55% 购买
8 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 公告 2017-06-27 3.79% 6.37% 4.84% 4.84% 4.84% 0.22% 4.84% 购买
9 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2017-06-27 3.78% 4.73% 8.93% 33.79% 129.74% 0.37% 39.36% 购买
10 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2017-06-27 3.77% 5.58% 9.38% 23.53% 83.04% 0.26% 15.50% 购买
1 161127 标普生物 公告 2017-06-26 7.90% 14.73% 14.14% 21.83% 21.83% -- 21.83% 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-06-26 7.53% 15.52% 15.23% 23.26% 23.26% -- 23.26% 购买
3 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2017-06-26 7.24% 10.47% 9.49% 32.09% -0.80% -- -0.80% 购买
4 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2017-06-26 6.83% 11.25% 10.49% 27.32% -10.63% -- -10.63% 购买
5 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
7 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
8 241001 华宝兴业海外中国混合(QDII) 公告 2017-06-26 3.15% 7.33% 5.92% 35.87% 17.49% -- 53.80% 购买
9 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-06-27 2.88% 2.00% 1.05% 60.22% -17.69% -0.31% -9.25% 购买
10 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2017-06-26 2.79% 3.61% 6.17% 33.64% 12.04% -- 3.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184722 基金久嘉 公告 0.9808 4.0078 0.9781 4.0051 0.0146 0.28% 0.954 -2.73% 2017-07-04
2 500058 基金银丰 公告 -- -- 1.0040 3.6820 -- -- 0.972 -- 2017-08-14
1 150290 中融煤炭B 公告 0.4700 0.4700 0.4500 0.4500 0.0200 4.44% 0.460 2.22% --
2 150300 华安中证银行B份额 公告 0.6194 0.6194 0.6017 0.6017 0.0177 2.94% 0.600 -0.28% --
3 150252 招商中证煤炭B 公告 1.1260 0.3640 1.0940 0.3530 0.0103 2.93% 1.060 -3.11% --
4 150292 中融银行B 公告 0.6740 0.6740 0.6560 0.6560 0.0180 2.74% 0.654 -0.30% --
5 150228 鹏华银行分级B 公告 0.7730 0.7730 0.7530 0.7530 0.0200 2.66% 0.780 3.59% --
6 150250 招商中证银行B 公告 0.8580 0.8580 0.8360 0.8360 0.0220 2.63% 0.845 1.08% --
7 150256 易方达银行B 公告 0.7513 0.7513 0.7324 0.7324 0.0189 2.58% 0.760 3.77% --
8 150268 博时银行B 公告 0.8345 0.8345 0.8140 0.8140 0.0205 2.52% 0.798 -1.97% --
9 150242 银行B级 公告 0.9180 0.9180 0.8960 0.8960 0.0220 2.46% 0.900 0.45% --
10 150322 煤炭B基 公告 1.1830 0.2000 1.1560 0.1950 0.0046 2.34% 1.022 -11.59% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001233 嘉合货币B 公告 6.9663 9.4130% 2.10% 7.75% 8.29% 8.29% 2015-05-06 开放 开放 购买
2 001232 嘉合货币A 公告 6.9086 9.1660% 1.98% 7.23% 7.71% 7.71% 2015-05-06 开放 开放 购买
3 000325 华润元大现金收益货币B 公告 2.6529 6.5290% 1.47% 6.18% 11.13% 14.76% 2013-10-29 限制大额 开放 购买
4 002895 华夏天利货币B 公告 0.9214 6.3860% 1.86% 2.39% 2.39% 2.39% 2016-10-13 限制大额 开放 购买
5 000324 华润元大现金收益货币A 公告 2.5863 6.2860% 1.35% 5.67% 10.33% 13.76% 2013-10-29 限制大额 开放 购买
6 002894 华夏天利货币A 公告 0.8746 6.1440% 1.74% 2.22% 2.22% 2.22% 2016-10-13 限制大额 开放 购买
7 000846 中融货币C 公告 1.5221 5.9750% 1.93% 7.02% 10.36% 10.36% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
8 320019 诺安货币B 公告 3.7332 5.7850% 1.85% 6.14% 10.86% 21.69% 2012-02-21 开放 开放 购买
9 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 4.8464 5.7840% 1.81% 5.11% 5.11% 5.11% 2015-11-04 开放 开放 购买
10 000847 中融货币A 公告 1.4793 5.7350% 1.81% 6.51% 9.66% 9.66% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 004839 银华双月定期理财债券C 1.9353 7.3190% -- -- 0.00% 2017-06-26 -- -- 购买
2 202304 南方理财14天债券B 2.3574 5.2580% 1.2953 4.6920% 23.14% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
3 000791 银华双月定期理财债券A 1.8667 5.2050% 1.3506 4.8630% 10.42% 2014-09-05 开放 开放 购买
4 202303 南方理财14天债券A 2.2782 4.9670% 1.2158 4.4000% 21.41% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.3304 4.8530% 1.3062 4.8250% 19.56% 2013-04-25 开放 开放 购买
6 091023 大成月月盈B 1.3095 4.8260% 1.2731 4.7920% 23.15% 2012-11-29 开放 开放 购买
7 091021 大成月添利债券B 1.3299 4.7920% 1.3229 4.7370% 23.38% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
8 001058 华夏银行30天债券B 1.1548 4.6460% 1.3591 4.6610% 18.07% 2012-10-24 暂停 开放 购买
9 531014 建信双周理财B 1.2422 4.6350% 1.2434 4.6220% 21.51% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
10 000783 博时月月盈短期理财债券A 1.2306 4.6320% 1.2308 4.4280% 0.98% 2014-09-22 暂停 暂停 购买

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