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基金经理:金梓才

任期收益率:-5.94%

上证同期涨幅:-22.67%

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基金经理:王君正

任期收益率:146.66%

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519727 交银成长30混合 档案 公告 1.4440 1.4440 1.4150 1.4150 0.0290 2.05% 开放 开放 购买
2 200015 长城优化升级混合 档案 公告 1.6150 1.7300 1.5870 1.7020 0.0313 1.76% 开放 开放 购买
3 162209 泰达宏利市值优选混合 档案 公告 0.7959 0.7959 0.7826 0.7826 0.0133 1.70% 开放 开放 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票基金 档案 公告 0.8380 0.8380 0.8250 0.8250 0.0130 1.58% 开放 开放 购买
5 161606 融通行业景气混合 档案 公告 1.1270 3.0670 1.1100 3.0500 0.0574 1.53% 开放 开放 购买
6 000646 华润元大医疗保健量化混合 档案 公告 1.3320 1.3320 1.3120 1.3120 0.0200 1.52% 开放 开放 购买
7 373020 上投摩根双核平衡混合 档案 公告 1.5953 2.0400 1.5719 2.0166 0.0322 1.49% 开放 开放 购买
8 580001 东吴嘉禾优势精选混合 档案 公告 0.8601 2.5801 0.8479 2.5679 0.0490 1.44% 开放 开放 购买
9 200006 长城消费增值混合 档案 公告 0.9694 2.4090 0.9561 2.3960 0.0410 1.39% 开放 开放 购买
10 630011 华商主题精选混合 档案 公告 2.7050 2.8050 2.6680 2.7680 0.0391 1.39% 开放 开放 购买
1 001628 招商体育文化休闲股票基金 档案 公告 0.8380 0.8380 0.8250 0.8250 0.0130 1.58% 开放 开放 购买
2 501005 精准医疗 档案 公告 1.0555 1.0555 1.0423 1.0423 0.0132 1.27% 开放 开放 购买
3 501006 精准医C 档案 公告 1.0529 1.0529 1.0398 1.0398 0.0131 1.26% 开放 开放 购买
4 000696 汇添富环保行业股票 档案 公告 1.4000 1.4000 1.3830 1.3830 0.0170 1.23% 开放 开放 购买
5 000586 景顺长城中小板创业板精选股票 档案 公告 1.7580 1.7580 1.7380 1.7380 0.0200 1.15% 开放 开放 购买
6 164908 交银环境治理 档案 公告 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 开放 开放 购买
7 160919 大成产业 档案 公告 1.1330 3.1190 1.1210 3.1070 0.0120 1.07% 开放 开放 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7505 0.7505 0.7428 0.7428 0.0077 1.04% -- -- 购买
9 161122 易方达生物分级 档案 公告 1.0842 0.7436 1.0733 0.7327 0.0070 1.02% 开放 开放 购买
10 001245 工银生态环境股票 档案 公告 0.9010 0.9010 0.8920 0.8920 0.0090 1.01% 开放 开放 购买
1 519943 长信富泰纯债一年定开A 档案 公告 1.0144 1.0144 -- -- 0.0112 1.12% -- -- 购买
2 519942 长信富泰纯债一年定开C 档案 公告 1.0140 1.0140 -- -- 0.0111 1.11% -- -- 购买
3 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 档案 公告 1.0100 1.0100 -- -- 0.0070 0.70% -- -- 购买
4 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 档案 公告 1.0100 1.0100 -- -- 0.0060 0.60% -- -- 购买
5 253060 国联安信心增长债券A 档案 公告 1.0850 1.2320 1.0800 1.2270 0.0057 0.46% 开放 限制大额 购买
6 253061 国联安信心增长债券B 档案 公告 1.0830 1.2170 1.0780 1.2120 0.0057 0.46% 开放 限制大额 购买
7 000304 长盛双月红定期债券C 档案 公告 1.0120 1.1870 -- -- 0.0048 0.40% 暂停 暂停 购买
8 550016 信诚岁岁添金 档案 公告 1.0390 1.7150 1.0350 1.7110 0.0071 0.39% 暂停 暂停 购买
9 000151 诺安信用债券一年定期开放债券 档案 公告 1.0010 1.3170 0.9980 1.3150 0.0039 0.30% 暂停 暂停 购买
10 000303 长盛双月红定期债券A 档案 公告 1.0120 1.1940 1.0090 1.1910 0.0036 0.30% 暂停 暂停 购买
1 519727 交银成长30混合 档案 公告 1.4440 1.4440 1.4150 1.4150 0.0290 2.05% 开放 开放 购买
2 200015 长城优化升级混合 档案 公告 1.6150 1.7300 1.5870 1.7020 0.0313 1.76% 开放 开放 购买
3 162209 泰达宏利市值优选混合 档案 公告 0.7959 0.7959 0.7826 0.7826 0.0133 1.70% 开放 开放 购买
4 161606 融通行业景气混合 档案 公告 1.1270 3.0670 1.1100 3.0500 0.0574 1.53% 开放 开放 购买
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 档案 公告 1.3320 1.3320 1.3120 1.3120 0.0200 1.52% 开放 开放 购买
6 373020 上投摩根双核平衡混合 档案 公告 1.5953 2.0400 1.5719 2.0166 0.0322 1.49% 开放 开放 购买
7 580001 东吴嘉禾优势精选混合 档案 公告 0.8601 2.5801 0.8479 2.5679 0.0490 1.44% 开放 开放 购买
8 200006 长城消费增值混合 档案 公告 0.9694 2.4090 0.9561 2.3960 0.0410 1.39% 开放 开放 购买
9 630011 华商主题精选混合 档案 公告 2.7050 2.8050 2.6680 2.7680 0.0391 1.39% 开放 开放 购买
10 580003 东吴行业轮动混合 档案 公告 0.7924 0.8724 0.7817 0.8617 0.0114 1.37% 开放 开放 购买
1 512330 500信息 档案 公告 0.8753 0.8753 0.8693 0.8693 0.0060 0.69% 开放 开放 购买
2 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0151 1.0151 1.0081 1.0081 0.0070 0.69% 开放 开放 购买
3 512310 南方中证500工业ETF 档案 公告 0.6651 0.6651 0.6606 0.6606 0.0045 0.68% 开放 开放 购买
4 512810 军工行业 档案 公告 0.9807 0.9807 0.9749 0.9749 0.0058 0.59% 开放 开放 购买
5 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.3220 1.3220 1.3146 1.3146 0.0074 0.56% 开放 开放 购买
6 512340 500原料 档案 公告 0.7767 0.7767 0.7724 0.7724 0.0043 0.56% 开放 开放 购买
7 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.9467 0.9467 0.9415 0.9415 0.0052 0.55% 开放 开放 购买
8 512300 500医药 档案 公告 1.2619 1.2619 1.2552 1.2552 0.0067 0.53% 开放 开放 购买
9 512220 景顺TMT 档案 公告 1.4707 1.4707 1.4634 1.4634 0.0073 0.50% 开放 开放 购买
10 510440 大成中证500沪市ETF 档案 公告 1.8660 1.8660 1.8570 1.8570 0.0090 0.48% 开放 开放 购买
1 501005 精准医疗 档案 公告 1.0555 1.0555 1.0423 1.0423 0.0132 1.27% 开放 开放 购买
2 160919 大成产业 档案 公告 1.1330 3.1190 1.1210 3.1070 0.0120 1.07% 开放 开放 购买
3 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.3060 2.3060 2.2830 2.2830 0.0230 1.01% 开放 开放 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.8260 3.3740 2.7990 3.3420 0.0322 0.96% 开放 开放 购买
5 165525 基建工程 档案 公告 1.0630 1.0710 1.0550 1.0630 0.0081 0.76% 暂停 暂停 购买
6 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 0.9610 2.8480 0.9540 2.8300 0.0208 0.73% 开放 开放 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 1.0190 1.5590 1.0120 1.5520 0.0111 0.69% 开放 开放 购买
8 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 1.7990 4.6040 1.7870 4.5920 0.0120 0.67% 开放 开放 购买
9 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 0.9110 0.9310 0.9050 0.9250 0.0061 0.66% 开放 暂停 购买
10 501021 香港中小 档案 公告 1.0457 1.0457 1.0388 1.0388 0.0069 0.66% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7505 0.7505 0.7428 0.7428 0.0077 1.04% -- -- 购买
2 501021 香港中小 档案 公告 1.0457 1.0457 1.0388 1.0388 0.0069 0.66% 开放 开放 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% -- -- 购买
4 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.8936 0.9457 0.8896 0.9417 0.0042 0.45% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1492 0.1492 0.1486 0.1486 0.0006 0.40% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1492 0.1492 0.1486 0.1486 0.0006 0.40% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7066 0.7066 0.7038 0.7038 0.0028 0.40% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1799 0.1799 0.1792 0.1792 0.0007 0.39% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1799 0.1799 0.1792 0.1792 0.0007 0.39% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0060 1.0600 1.0030 1.0570 0.0032 0.30% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 270007 广发大盘成长混合 档案 1.11919 1.53% 1.1037 0.13% 1.40% 1.1023 购买
2 501006 精准医C 档案 1.05287 1.26% 1.0529 1.26% 0.00% 1.0398 购买
3 270002 广发稳健增长混合 档案 1.13602 1.21% 1.1237 0.12% 1.09% 1.1224 购买
4 164908 交银环境治理 档案 0.96737 1.19% 0.9670 1.15% 0.04% 0.9560 购买
5 000218 国泰黄金ETF联接 档案 1.09522 1.04% 1.0841 0.02% 1.02% 1.0839 购买
6 340008 兴全有机增长混合 档案 1.97859 1.04% 1.9794 1.08% -0.04% 1.9582 购买
7 161122 易方达生物分级 档案 1.08407 1.00% 1.0842 1.02% -0.02% 1.0733 购买
8 000940 富国中小盘精选混合 档案 1.20564 0.89% 1.1990 0.33% 0.56% 1.1950 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.07099 0.85% 1.0710 0.85% 0.00% 1.0620 购买
10 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 档案 1.14678 0.82% 1.1468 0.82% 0.00% 1.1375 购买
1 290007 泰信债券增强收益A 档案 1.01324 -0.96% 1.0235 0.04% -1.00% 1.0231 购买
2 291007 泰信债券增强收益C 档案 1.01057 -0.96% 1.0208 0.04% -1.00% 1.0204 购买
3 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.13994 -0.71% 1.1412 -0.60% -0.11% 1.1481 购买
4 000278 融通通泽灵活配置混合 档案 1.01095 -0.69% 1.0190 0.10% -0.79% 1.0180 购买
5 519714 交银施罗德消费新驱动股票 档案 0.97557 -0.55% 0.9840 0.31% -0.86% 0.9810 购买
6 530015 建信深证基本面60ETF联接 档案 1.35484 -0.52% 1.3564 -0.40% -0.12% 1.3619 购买
7 070023 嘉实深证基本面120联接 档案 1.33499 -0.43% 1.3364 -0.32% -0.11% 1.3407 购买
8 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 1.14751 -0.42% 1.1470 -0.47% 0.05% 1.1524 购买
9 160633 鹏华证券分级 档案 1.00580 -0.42% 1.0050 -0.50% 0.08% 1.0100 购买
10 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 1.10037 -0.42% 1.1000 -0.45% 0.03% 1.1050 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 270027 广发全球农业指数(QDII) 公告 2016-08-25 2.33% 2.33% 4.08% 8.29% 17.58% -- 9.70% 购买
2 000520 上银新兴价值成长混合 公告 2016-08-26 2.15% -0.88% 11.44% 59.00% 79.71% 1.31% 79.71% 购买
3 519727 交银成长30混合 公告 2016-08-26 2.12% 1.33% 10.48% 16.26% 44.11% 2.05% 44.40% 购买
4 519697 交银行业灵活配置混合 公告 2016-08-26 2.11% 1.45% 8.93% 37.19% 143.45% 1.05% 193.53% 购买
5 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2016-08-25 2.09% 1.16% 7.69% 6.56% 21.78% -- 21.90% 购买
6 519688 交银精选混合 公告 2016-08-26 2.09% 1.12% 15.50% 35.32% 47.51% 1.05% 435.05% 购买
7 519736 交银新成长混合 公告 2016-08-26 2.05% 2.93% 12.94% 37.51% 78.90% 0.85% 78.90% 购买
8 001875 前海开源沪港深优势精选混合 公告 2016-08-26 1.99% 6.00% 13.45% 13.00% 13.00% 1.35% 13.00% 购买
9 519712 交银阿尔法核心混合 公告 2016-08-26 1.94% 1.99% 10.85% 40.48% 108.62% 1.03% 115.50% 购买
10 519702 交银趋势混合 公告 2016-08-26 1.80% 1.62% 16.04% 43.73% 98.58% 0.98% 64.42% 购买
1 270027 广发全球农业指数(QDII) 公告 2016-08-25 2.33% 2.33% 4.08% 8.29% 17.58% -- 9.70% 购买
2 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2016-08-25 2.09% 1.16% 7.69% 6.56% 21.78% -- 21.90% 购买
3 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2016-08-25 1.79% 2.74% 2.68% 4.04% -5.99% -- -5.99% 购买
4 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2016-08-26 1.61% 0.72% 11.91% 26.03% 25.90% 0.48% 25.90% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 公告 2016-08-26 1.15% 2.24% 13.52% 14.20% 14.20% 0.71% 14.20% 购买
6 001975 景顺长城环保优势股票 公告 2016-08-26 1.15% 3.15% 14.94% 14.60% 14.60% 0.97% 14.60% 购买
7 512300 500医药 公告 2016-08-26 1.11% 2.37% 16.25% 3.19% 26.19% 0.53% 26.19% 购买
8 206012 鹏华价值精选股票 公告 2016-08-26 1.04% 0.52% 9.15% 31.15% 40.79% 0.07% 36.00% 购买
9 002300 长盛医疗量化股票 公告 2016-08-26 0.84% 1.03% 10.79% 7.80% 7.80% 0.65% 7.80% 购买
10 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2016-08-25 0.81% 5.04% 14.81% 16.18% -1.02% -- -12.40% 购买
1 002427 华安全球美元票息(美元)A 公告 2016-07-08 1.78% 1.45% 1.58% 1.58% 1.58% -- 1.58% 购买
2 000104 华宸信用增利 公告 2016-08-26 1.60% 2.27% 3.44% 5.66% 32.12% 0.00% 32.12% 购买
3 519943 长信富泰纯债一年定开A 公告 2016-08-26 1.12% 1.59% 1.44% 1.44% 1.44% 1.12% 1.44% 购买
4 519942 长信富泰纯债一年定开C 公告 2016-08-26 1.11% 1.55% 1.40% 1.40% 1.40% 1.11% 1.40% 购买
5 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 公告 2016-08-26 0.91% 1.05% 1.05% 1.05% 1.05% 0.12% 1.05% 购买
6 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 公告 2016-08-26 0.91% 1.02% 1.02% 1.02% 1.02% 0.13% 1.02% 购买
7 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
8 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 公告 2016-08-26 0.70% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 0.70% 1.00% 购买
9 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2016-08-25 0.67% 1.27% 6.27% 18.51% 35.89% -- 35.89% 购买
10 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2016-08-25 0.66% 1.13% 6.97% 7.40% 7.40% -- 7.40% 购买
1 000520 上银新兴价值成长混合 公告 2016-08-26 2.15% -0.88% 11.44% 59.00% 79.71% 1.31% 79.71% 购买
2 519727 交银成长30混合 公告 2016-08-26 2.12% 1.33% 10.48% 16.26% 44.11% 2.05% 44.40% 购买
3 519697 交银行业灵活配置混合 公告 2016-08-26 2.11% 1.45% 8.93% 37.19% 143.45% 1.05% 193.53% 购买
4 519688 交银精选混合 公告 2016-08-26 2.09% 1.12% 15.50% 35.32% 47.51% 1.05% 435.05% 购买
5 519736 交银新成长混合 公告 2016-08-26 2.05% 2.93% 12.94% 37.51% 78.90% 0.85% 78.90% 购买
6 001875 前海开源沪港深优势精选混合 公告 2016-08-26 1.99% 6.00% 13.45% 13.00% 13.00% 1.35% 13.00% 购买
7 519712 交银阿尔法核心混合 公告 2016-08-26 1.94% 1.99% 10.85% 40.48% 108.62% 1.03% 115.50% 购买
8 519702 交银趋势混合 公告 2016-08-26 1.80% 1.62% 16.04% 43.73% 98.58% 0.98% 64.42% 购买
9 002189 农银汇理国企改革混合 公告 2016-08-26 1.47% 0.97% 1.62% 1.62% 1.62% 0.63% 1.62% 购买
10 590005 中邮核心主题混合 公告 2016-08-26 1.33% 0.00% 13.16% 19.08% 100.46% 0.40% 102.73% 购买
1 512300 500医药 公告 2016-08-26 1.11% 2.37% 16.25% 3.19% 26.19% 0.53% 26.19% 购买
2 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2016-08-26 0.62% 1.84% 13.97% 7.67% 45.15% 0.39% 45.15% 购买
3 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2016-08-26 0.57% 2.46% 15.27% 16.17% 39.19% 0.47% 53.15% 购买
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2016-08-26 0.55% 1.67% 14.86% 11.41% 45.07% 0.39% 45.07% 购买
5 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2016-08-26 0.53% 1.16% 15.53% 14.99% 32.20% 0.56% 32.20% 购买
6 512230 景顺医药 公告 2016-08-26 0.53% 1.59% 14.01% 6.70% 33.08% 0.39% 33.08% 购买
7 512010 医药ETF 公告 2016-08-26 0.40% 2.29% 15.82% 22.61% 29.32% 0.30% 29.32% 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2016-08-26 0.37% 2.02% 14.90% 15.68% 36.50% 0.29% 36.50% 购买
9 159920 华夏恒生ETF 公告 2016-08-26 0.32% 3.51% 15.61% 15.86% 20.61% 0.24% 21.25% 购买
10 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2016-08-26 0.28% 3.49% 14.77% 14.41% 3.73% 0.25% 3.73% 购买
1 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 公告 2016-08-26 1.06% 0.63% 10.99% 0.37% 22.84% 0.64% 178.62% 购买
2 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 公告 2016-08-26 1.02% 2.74% 21.27% 47.06% 124.15% 0.09% 127.84% 购买
3 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2016-08-25 0.81% 5.04% 14.81% 16.18% -1.02% -- -12.40% 购买
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2016-08-26 0.78% 1.80% 11.35% 68.62% 152.55% 0.96% 237.38% 购买
5 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2016-08-26 0.74% 1.54% 11.24% 76.03% 165.06% 1.01% 130.60% 购买
6 161229 国投中国 公告 2016-08-25 0.70% 5.47% 14.10% 21.43% 21.43% -- 21.43% 购买
7 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 公告 2016-08-26 0.60% -1.73% 10.41% 20.79% 31.63% 0.63% 17.98% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2016-08-26 0.59% 0.99% 15.66% 33.38% 118.27% 0.69% 61.52% 购买
9 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 公告 2016-08-26 0.50% 2.32% 15.15% 42.65% 147.53% 0.44% 146.78% 购买
10 160635 医药基金 公告 2016-08-26 0.49% 1.39% 1.70% 1.70% 1.70% 0.39% 1.70% 购买
1 270027 广发全球农业指数(QDII) 公告 2016-08-25 2.33% 2.33% 4.08% 8.29% 17.58% -- 9.70% 购买
2 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2016-08-25 2.09% 1.16% 7.69% 6.56% 21.78% -- 21.90% 购买
3 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2016-08-25 1.79% 2.74% 2.68% 4.04% -5.99% -- -5.99% 购买
4 002427 华安全球美元票息(美元)A 公告 2016-07-08 1.78% 1.45% 1.58% 1.58% 1.58% -- 1.58% 购买
5 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2016-08-25 0.81% 5.04% 14.81% 16.18% -1.02% -- -12.40% 购买
6 161229 国投中国 公告 2016-08-25 0.70% 5.47% 14.10% 21.43% 21.43% -- 21.43% 购买
7 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2016-08-25 0.67% 1.27% 6.27% 18.51% 35.89% -- 35.89% 购买
8 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2016-08-25 0.66% 1.13% 6.97% 7.40% 7.40% -- 7.40% 购买
9 002391 华安全球美元收益债券A人民币 公告 2016-08-25 0.65% 1.13% 7.06% 7.60% 7.60% -- 7.60% 购买
10 002400 亚洲美元债A(人民币) 公告 2016-08-25 0.61% 0.87% 5.40% 7.22% 7.22% -- 7.22% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184721 基金丰和 公告 1.0992 4.2978 1.0998 4.2984 -0.0038 -0.05% 1.025 -6.75% 2017-03-21
2 500056 基金科瑞 公告 0.8933 4.4003 0.8969 4.4039 -0.0276 -0.40% 0.846 -5.29% 2017-03-11
3 184728 基金鸿阳 公告 1.0809 2.7624 1.0857 2.7672 -0.0147 -0.44% 1.025 -5.17% 2016-12-09
4 184722 基金久嘉 公告 1.0568 4.0578 1.0622 4.0632 -0.0285 -0.51% 0.979 -7.36% 2017-07-04
5 500058 基金银丰 公告 1.1180 3.7960 1.1260 3.8040 -0.0375 -0.71% 1.042 -6.80% 2017-08-14
1 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.5585 0.5585 0.5476 0.5476 0.01 1.99% 0.515 -7.79% --
2 150258 易方达生物科技B 公告 1.1579 0.2983 1.1362 0.2927 0.01 1.91% 1.146 -1.03% --
3 150278 高铁B 公告 0.4790 0.0860 0.4710 0.0840 0.00 1.70% 0.471 -1.67% --
4 150272 招商国证生物医药B 公告 1.1110 0.2930 1.0930 0.2880 0.00 1.65% 1.095 -1.44% --
5 150220 健康B 公告 1.0430 1.0430 1.0270 1.0270 0.02 1.56% 0.832 -20.23% --
6 150185 申万环保B份额 公告 0.9186 2.0731 0.9051 2.0596 0.01 1.49% 0.909 -1.05% --
7 150262 医疗B 公告 1.2620 0.0478 1.2436 0.0471 0.00 1.48% 1.171 -7.21% --
8 150206 鹏华国防B 公告 0.5560 1.2200 0.5480 1.2190 0.00 1.46% 0.547 -1.62% --
9 150238 鹏华环保分级B 公告 1.1590 0.5520 1.1430 0.5360 0.01 1.40% 1.156 -0.26% --
10 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.5910 1.6210 0.5830 1.6130 0.02 1.37% 0.565 -4.40% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 630112 华商现金增利货币B 公告 0.4676 2.7830% 1.84% 6.69% 11.04% 13.45% 2012-12-11 开放 开放 购买
2 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.6998 2.6980% 1.87% 7.67% 11.62% 11.62% 2013-12-13 开放 开放 购买
3 000860 银华惠增利货币 公告 0.7398 2.6620% 1.90% 5.04% 5.04% 5.04% 2014-11-14 开放 开放 购买
4 180009 银华货币B 公告 0.8654 2.6620% 1.84% 7.51% 12.55% 43.00% 2005-01-31 开放 开放 购买
5 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.6810 2.6000% 1.81% 7.78% 10.35% 10.35% 2014-02-27 开放 开放 购买
6 000330 汇添富现金宝货币 公告 0.6644 2.5610% 1.80% 7.26% 12.62% 12.62% 2013-09-12 开放 开放 购买
7 310339 申万菱信收益宝货币B 公告 1.2356 2.5560% 1.77% 6.96% 11.82% 14.23% 2013-01-21 开放 开放 购买
8 630012 华商现金增利货币A 公告 0.4021 2.5430% 1.68% 6.18% 10.25% 12.45% 2012-12-11 开放 开放 购买
9 000605 银华多利宝货币B 公告 0.6749 2.5170% 1.88% 7.34% 8.51% 8.51% 2014-04-25 开放 开放 购买
10 180008 银华货币A 公告 0.8000 2.4160% 1.67% 6.99% 11.75% 38.98% 2005-01-31 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 380011 中银理财30天债券B 0.7467 3.1600% 0.7430 3.1620% 15.70% 2013-01-31 开放 开放 购买
2 380008 中银理财7天债券B 0.7098 2.9640% 1.3877 2.9760% 17.49% 2012-12-24 开放 开放 购买
3 380010 中银理财30天债券A 0.6675 2.8720% 0.6653 2.8740% 14.51% 2013-01-31 开放 开放 购买
4 380007 中银理财7天债券A 0.6306 2.6730% 1.3071 2.6850% 16.24% 2012-12-24 开放 开放 购买
5 380002 中银理财14天债券B 0.7083 2.6330% 0.6857 2.6650% 18.43% 2012-09-24 开放 开放 购买
6 380001 中银理财14天债券A 0.6291 2.3430% 0.6061 2.3750% 17.09% 2012-09-24 开放 开放 购买
7 550012 信诚理财7日盈债券A 0.4570 1.2810% 0.4308 1.2310% 14.80% 2012-11-27 开放 开放 购买
8 550013 信诚理财7日盈债券B 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000% 12.59% 2012-11-27 开放 开放 购买
9 000037 广发理财7天债券A -- -- 0.6949 2.4800% 14.29% 2013-06-20 开放 开放 购买
10 000038 广发理财7天债券B -- -- 0.7748 2.7720% 14.71% 2013-06-20 开放 开放 购买

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