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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 档案 公告 1.4340 2.1560 1.3810 2.1030 0.0808 3.84% 开放 开放 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 1.3611 0.9283 1.3250 0.9044 0.0248 2.72% 开放 开放 购买
3 210007 金鹰技术领先混合A 档案 公告 1.1360 1.6510 1.1070 1.6090 0.0422 2.62% 开放 开放 购买
4 002196 金鹰技术领先混合C 档案 公告 1.1480 1.1480 1.1190 1.1190 0.0290 2.59% 开放 开放 购买
5 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 公告 1.3739 1.3739 1.3425 1.3425 0.0314 2.34% 开放 开放 购买
6 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 公告 1.3640 1.3640 1.3329 1.3329 0.0311 2.33% 开放 开放 购买
7 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2655 1.3155 1.2370 1.2870 0.0297 2.30% 开放 开放 购买
8 519960 长信利广混合C 档案 公告 1.1780 1.1780 1.1520 1.1520 0.0260 2.26% 开放 限制大额 购买
9 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 档案 公告 1.0198 1.0198 0.9974 0.9974 0.0224 2.25% 开放 开放 购买
10 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 1.4070 1.4270 1.3760 1.4080 0.0307 2.25% 开放 开放 购买
1 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 1.3611 0.9283 1.3250 0.9044 0.0248 2.72% 开放 开放 购买
2 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 公告 1.3739 1.3739 1.3425 1.3425 0.0314 2.34% 开放 开放 购买
3 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 公告 1.3640 1.3640 1.3329 1.3329 0.0311 2.33% 开放 开放 购买
4 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2655 1.3155 1.2370 1.2870 0.0297 2.30% 开放 开放 购买
5 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 1.4070 1.4270 1.3760 1.4080 0.0307 2.25% 开放 开放 购买
6 512400 有色金属 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0445 1.0445 0.0225 2.15% 开放 开放 购买
7 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.3670 0.9320 1.3400 0.9140 0.0185 2.01% 开放 开放 购买
8 004292 鹏华沪深港互联网股票 档案 公告 1.1682 1.1682 1.1461 1.1461 0.0221 1.93% 开放 开放 购买
9 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 0.9727 0.9727 0.9546 0.9546 0.0181 1.90% -- -- 购买
10 160620 鹏华资源分级 档案 公告 1.4480 1.0060 1.4210 0.9890 0.0190 1.90% 开放 开放 购买
1 519731 交银定期支付月月丰债券C 档案 公告 1.3990 1.3990 1.3830 1.3830 0.0160 1.16% 开放 开放 购买
2 519730 交银定期支付月月丰债券A 档案 公告 1.4240 1.4240 1.4080 1.4080 0.0160 1.14% 开放 开放 购买
3 519729 交银施罗德增强收益债券 档案 公告 1.2990 1.4340 1.2850 1.4200 0.0140 1.09% 开放 开放 购买
4 519735 交银强化回报C类 档案 公告 1.0220 1.2190 1.0110 1.2080 0.0132 1.09% 开放 开放 购买
5 519733 交银强化回报A类 档案 公告 1.0270 1.2350 1.0160 1.2240 0.0133 1.08% 开放 开放 购买
6 519734 交银强化回报B类 档案 公告 1.0270 1.2350 1.0160 1.2240 0.0133 1.08% 开放 开放 购买
7 040036 华安安心收益债A类 档案 公告 1.0770 1.5110 1.0720 1.5060 0.0074 0.47% 开放 开放 购买
8 040037 华安安心收益债B类 档案 公告 1.0760 1.5250 1.0710 1.5200 0.0074 0.47% 开放 开放 购买
9 000812 富国收益增强债券C 档案 公告 1.2010 1.2610 1.1960 1.2560 0.0053 0.42% 开放 开放 购买
10 002749 嘉实稳盛债券 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 开放 限制大额 购买
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 档案 公告 1.4340 2.1560 1.3810 2.1030 0.0808 3.84% 开放 开放 购买
2 210007 金鹰技术领先混合A 档案 公告 1.1360 1.6510 1.1070 1.6090 0.0422 2.62% 开放 开放 购买
3 002196 金鹰技术领先混合C 档案 公告 1.1480 1.1480 1.1190 1.1190 0.0290 2.59% 开放 开放 购买
4 519960 长信利广混合C 档案 公告 1.1780 1.1780 1.1520 1.1520 0.0260 2.26% 开放 限制大额 购买
5 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 档案 公告 1.0198 1.0198 0.9974 0.9974 0.0224 2.25% 开放 开放 购买
6 001135 益民品质升级混合 档案 公告 0.6420 0.6420 0.6280 0.6280 0.0140 2.23% 开放 开放 购买
7 519961 长信利广混合A 档案 公告 1.1960 1.1960 1.1700 1.1700 0.0260 2.22% 开放 限制大额 购买
8 560003 益民创新优势混合 档案 公告 0.9008 0.9208 0.8814 0.9014 0.0197 2.20% 开放 开放 购买
9 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.0800 1.0800 1.0570 1.0570 0.0230 2.18% 开放 开放 购买
10 005117 金信价值精选混合A 档案 公告 0.9906 0.9906 0.9698 0.9698 0.0208 2.14% 开放 开放 购买
1 512400 有色金属 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0445 1.0445 0.0225 2.15% 开放 开放 购买
2 512340 500原料 档案 公告 1.0266 1.0266 1.0098 1.0098 0.0168 1.66% 开放 开放 购买
3 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.8724 0.8724 0.8584 0.8584 0.0140 1.63% 开放 开放 购买
4 159944 全指材料 档案 公告 1.0363 1.0363 1.0213 1.0213 0.0150 1.47% 开放 开放 购买
5 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.2260 0.6900 2.1950 0.6810 0.0096 1.41% 开放 开放 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.0502 1.0502 1.0367 1.0367 0.0135 1.30% 开放 开放 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.9253 0.9253 0.9135 0.9135 0.0118 1.29% 开放 开放 购买
8 512810 军工行业 档案 公告 0.8918 0.8918 0.8806 0.8806 0.0112 1.27% 开放 开放 购买
9 512680 军工基金 档案 公告 0.9001 0.9001 0.8890 0.8890 0.0111 1.25% 开放 开放 购买
10 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 3.6680 3.7880 3.6230 3.7430 0.0472 1.24% 开放 开放 购买
1 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2655 1.3155 1.2370 1.2870 0.0297 2.30% 开放 开放 购买
2 165508 信诚深度价值混合(LOF) 档案 公告 1.9810 1.9810 1.9420 1.9420 0.0390 2.01% 开放 开放 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.8890 1.7960 1.8530 1.7620 0.0342 1.94% 开放 开放 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1107 1.1107 1.0911 1.0911 0.0196 1.80% 开放 开放 购买
5 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.8340 0.8340 0.8200 0.8200 0.0140 1.71% 开放 开放 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.5096 2.4102 0.5011 2.3936 0.0511 1.70% 开放 开放 购买
7 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1430 1.1430 1.1260 1.1260 0.0170 1.51% 开放 开放 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0760 1.0760 0.0160 1.49% 开放 开放 购买
9 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.1635 1.1635 1.1472 1.1472 0.0163 1.42% 开放 开放 购买
10 501021 香港中小 档案 公告 1.3783 1.3783 1.3593 1.3593 0.0190 1.40% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 0.9727 0.9727 0.9546 0.9546 0.0181 1.90% -- -- 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1107 1.1107 1.0911 1.0911 0.0196 1.80% 开放 开放 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1430 1.1430 1.1260 1.1260 0.0170 1.51% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小 档案 公告 1.3783 1.3783 1.3593 1.3593 0.0190 1.40% 开放 开放 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3480 1.3480 1.3340 1.3340 0.0140 1.05% -- -- 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 档案 公告 1.0064 1.0835 0.9973 1.0744 0.0099 0.91% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8166 0.8166 0.8101 0.8101 0.0065 0.80% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1382 1.1382 1.1297 1.1297 0.0085 0.75% 开放 开放 购买
9 160138 国企精明A 档案 公告 1.0443 1.0443 1.0368 1.0368 0.0075 0.72% 开放 开放 购买
10 160139 国企精明C 档案 公告 1.0428 1.0428 1.0354 1.0354 0.0074 0.71% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000755 富安达新兴成长混合 档案 1.46636 2.66% 1.4410 0.89% 1.77% 1.4283 购买
2 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.35841 2.52% 1.3611 2.72% -0.20% 1.3250 购买
3 519033 海富通国策导向混合 档案 1.53600 2.47% 1.5300 2.07% 0.40% 1.4990 购买
4 519026 海富通中小盘混合 档案 1.06982 2.28% 1.0680 2.10% 0.18% 1.0460 购买
5 377530 上投摩根行业轮动混合A 档案 1.97624 2.18% 1.9590 1.29% 0.89% 1.9340 购买
6 960006 上投摩根行业轮动混合H 档案 1.98737 2.18% 1.9700 1.29% 0.89% 1.9450 购买
7 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 1.37064 2.10% 1.3739 2.34% -0.24% 1.3425 购买
8 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 1.36075 2.09% 1.3640 2.33% -0.24% 1.3329 购买
9 002196 金鹰技术领先混合C 档案 1.14225 2.08% 1.1480 2.59% -0.51% 1.1190 购买
10 003670 中融物联网主题 档案 1.19259 2.04% 1.1804 0.99% 1.05% 1.1688 购买
1 167301 保险分级 档案 1.20604 -0.82% 1.2070 -0.74% -0.08% 1.2160 购买
2 004448 博时汇智回报混合 档案 1.05562 -0.68% 1.0689 0.57% -1.25% 1.0628 购买
3 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.66693 -0.40% 1.6688 -0.29% -0.11% 1.6737 购买
4 530010 建信上证社会责任ETF联接 档案 1.72033 -0.31% 1.7213 -0.25% -0.06% 1.7256 购买
5 519027 海富通上证周期ETF联接 档案 1.24331 -0.30% 1.2440 -0.24% -0.06% 1.2470 购买
6 001548 天弘上证50指数A 档案 1.02955 -0.28% 1.0298 -0.25% -0.03% 1.0324 购买
7 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 档案 1.67650 -0.27% 1.6770 -0.24% -0.03% 1.6810 购买
8 399001 中海上证50指数增强 档案 1.14589 -0.27% 1.1460 -0.26% -0.01% 1.1490 购买
9 502048 易方达上证50分级 档案 1.32963 -0.27% 1.3300 -0.24% -0.03% 1.3332 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接 档案 1.44639 -0.26% 1.4589 0.60% -0.86% 1.4502 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
3 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 160628 鹏华地产分级 公告 2017-09-20 5.89% 11.65% 13.94% 15.50% 76.20% -0.17% 76.38% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2017-09-20 5.82% 9.14% 10.88% 15.67% 33.78% -0.48% 33.78% 购买
7 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2017-09-15 5.48% 8.79% 10.69% 14.94% 7.70% -- 7.70% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2017-09-20 4.84% 9.47% 11.40% 6.69% 71.22% -0.16% 86.95% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2017-09-19 4.76% 6.88% -1.86% -12.44% -54.76% -- -47.20% 购买
10 001556 天弘中证全指房地产A 公告 2017-09-20 4.69% 8.75% 9.78% 4.42% -16.36% -0.16% -16.36% 购买
1 160628 鹏华地产分级 公告 2017-09-20 5.89% 11.65% 13.94% 15.50% 76.20% -0.17% 76.38% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2017-09-20 5.82% 9.14% 10.88% 15.67% 33.78% -0.48% 33.78% 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2017-09-20 4.84% 9.47% 11.40% 6.69% 71.22% -0.16% 86.95% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2017-09-19 4.76% 6.88% -1.86% -12.44% -54.76% -- -47.20% 购买
5 001556 天弘中证全指房地产A 公告 2017-09-20 4.69% 8.75% 9.78% 4.42% -16.36% -0.16% -16.36% 购买
6 001557 天弘中证全指房地产C 公告 2017-09-20 4.69% 8.73% 9.70% 4.16% -16.89% -0.16% -16.89% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-19 4.59% 6.89% -1.29% -10.54% -10.54% -- -10.54% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-09-19 4.58% 6.85% -1.41% -10.64% -10.64% -- -10.64% 购买
9 001481 华宝油气美元 公告 2017-09-19 4.40% 8.92% 1.77% -10.74% -32.83% -- -32.83% 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2017-09-20 3.83% 9.26% 14.09% 31.99% 31.99% 2.30% 31.99% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004445 鹏华丰嘉债券 公告 2017-09-20 3.77% 5.46% 6.25% 7.36% 7.36% 0.20% 7.36% 购买
3 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
4 003928 前海联合永兴纯债 公告 2017-09-20 2.05% 4.30% 7.00% 7.00% 7.00% 0.28% 7.00% 购买
5 002916 中银尊享半年定期开放债券 公告 2017-09-15 1.14% -0.15% 3.14% -1.58% -1.47% -- -1.47% 购买
6 003172 鹏华丰安债券 公告 2017-09-05 0.97% 2.87% 4.88% 6.42% 6.47% -- 6.47% 购买
7 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 公告 2017-09-20 0.95% 18.23% 18.48% 18.48% 18.48% 0.14% 18.48% 购买
8 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
9 002693 中银合利债券 公告 2017-09-20 0.82% 2.72% 4.80% -2.19% -1.80% 0.31% -1.80% 购买
10 004538 民生加银鑫成纯债债券C 公告 2017-09-20 0.75% 48.04% 48.36% 48.36% 48.36% 0.11% 48.36% 购买
1 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 公告 2017-09-15 5.48% 8.79% 10.69% 14.94% 7.70% -- 7.70% 购买
5 004314 前海开源沪港深新硬件A 公告 2017-09-20 3.94% 3.59% 2.85% 7.51% 7.51% 2.00% 7.51% 购买
6 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2017-09-20 3.93% 7.08% 6.20% 19.40% 19.40% 2.00% 19.40% 购买
7 004091 博时沪港深价值优选A 公告 2017-09-20 3.81% 9.79% 17.10% 22.86% 22.86% 1.54% 22.86% 购买
8 004092 博时沪港深价值优选C 公告 2017-09-20 3.77% 9.65% 15.62% 22.66% 22.66% 1.54% 22.66% 购买
9 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 公告 2017-09-20 3.69% 13.00% 18.13% 23.12% 113.41% 3.84% 118.53% 购买
10 519690 交银稳健配置混合A 公告 2017-09-20 3.66% 7.96% 14.02% 35.52% 103.24% 0.59% 474.70% 购买
1 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-09-20 3.18% 6.10% 16.32% 34.60% 86.99% 0.82% 106.98% 购买
2 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-09-20 3.00% 4.38% 12.99% 37.11% 84.70% 0.92% 94.10% 购买
3 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-09-20 2.88% 4.30% 12.18% 32.60% 77.37% 0.89% 95.75% 购买
4 159905 工银深红利ETF 公告 2017-09-20 2.73% 6.55% 11.18% 34.01% 110.28% 1.18% 54.36% 购买
5 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-09-19 2.42% 5.29% 16.69% 47.98% 47.98% -- 47.98% 购买
6 512210 景顺食品 公告 2017-09-20 2.32% 3.54% 12.08% 34.90% 81.03% 0.74% 82.52% 购买
7 159946 全指消费 公告 2017-09-20 2.30% 4.33% 10.33% 21.77% 15.29% 0.73% 15.29% 购买
8 159916 建信深证F60ETF 公告 2017-09-20 2.20% 6.95% 12.90% 37.14% 116.18% 1.14% 90.16% 购买
9 159910 嘉实深证基本面120ETF 公告 2017-09-20 1.68% 6.21% 12.41% 31.63% 104.89% 1.13% 73.44% 购买
10 512560 易方达中证军工ETF 公告 2017-09-20 1.60% 2.16% 4.99% 4.99% 4.99% 1.30% 4.99% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2017-09-19 4.76% 6.88% -1.86% -12.44% -54.76% -- -47.20% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-19 4.59% 6.89% -1.29% -10.54% -10.54% -- -10.54% 购买
3 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2017-09-20 3.83% 9.26% 14.09% 31.99% 31.99% 2.30% 31.99% 购买
4 501021 香港中小 公告 2017-09-20 3.77% 8.99% 15.25% 28.02% 37.83% 1.40% 37.83% 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2017-09-20 3.72% 8.86% 10.54% 14.30% 14.30% 1.51% 14.30% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-09-19 3.12% 5.36% -1.67% -3.17% -28.45% -- -17.50% 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 公告 2017-09-20 2.84% 7.56% 6.56% 11.07% 11.07% 1.80% 11.07% 购买
8 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-09-19 2.67% 0.00% 6.08% -0.26% -51.45% -- -61.60% 购买
9 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2017-09-19 2.64% 5.03% 7.13% 12.70% 12.70% -- 12.70% 购买
10 160723 嘉实原油 公告 2017-09-19 2.63% 1.83% 5.91% -4.77% -4.77% -- -4.77% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2017-09-19 4.76% 6.88% -1.86% -12.44% -54.76% -- -47.20% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2017-09-19 4.59% 6.89% -1.29% -10.54% -10.54% -- -10.54% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2017-09-19 4.58% 6.85% -1.41% -10.64% -10.64% -- -10.64% 购买
6 001481 华宝油气美元 公告 2017-09-19 4.40% 8.92% 1.77% -10.74% -32.83% -- -32.83% 购买
7 501021 香港中小 公告 2017-09-20 3.77% 8.99% 15.25% 28.02% 37.83% 1.40% 37.83% 购买
8 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2017-09-20 3.72% 8.86% 10.54% 14.30% 14.30% 1.51% 14.30% 购买
10 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 公告 2017-09-18 3.70% 6.62% 11.03% 28.29% 7.26% -- 38.08% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150023 深成指B 公告 0.2302 0.2302 0.2187 0.2187 0.0115 5.26% 0.425 94.33% --
2 150336 军工股B 公告 0.3900 0.3900 0.3720 0.3720 0.0180 4.84% 0.394 5.91% --
3 150197 有色B 公告 1.6830 0.5130 1.6110 0.4910 0.0220 4.47% 1.620 0.56% --
4 150290 中融煤炭B 公告 0.7320 0.7320 0.7020 0.7020 0.0300 4.27% 0.739 5.27% --
5 150310 信息安全B 公告 0.7020 0.1690 0.6760 0.1628 0.0063 3.85% 0.661 -2.22% --
6 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 1.7780 1.3610 1.7160 1.3480 0.0260 3.61% 1.817 5.89% --
7 150187 申万军工B份额 公告 0.6354 2.0074 0.6149 1.9869 0.0210 3.33% 0.681 10.75% --
8 150252 招商中证煤炭B 公告 1.7000 0.5490 1.6460 0.5320 0.0174 3.28% 1.656 0.61% --
9 150146 招商300高贝塔B 公告 0.5320 1.5220 0.5160 1.5060 0.0318 3.10% 0.533 3.29% --
10 150316 富国工业4.0B 公告 0.8880 0.1320 0.8620 0.1290 0.0039 3.02% 0.861 -0.12% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003171 信达澳银慧理财货币 公告 0.4303 6.4840% 2.74% 3.01% 3.01% 3.01% 2016-09-18 开放 开放 购买
2 002733 上银慧盈利货币 公告 1.0888 6.0540% 3.02% 4.63% 4.63% 4.63% 2016-05-17 暂停 开放 购买
3 000381 景顺长城景益货币B 公告 0.9282 5.7890% 2.74% 6.29% 10.58% 14.71% 2013-11-26 开放 开放 购买
4 002673 诺德货币B 公告 1.1077 5.6050% 2.79% 4.33% 4.33% 4.33% 2016-05-05 开放 开放 购买
5 000380 景顺长城景益货币A 公告 0.8730 5.5470% 2.56% 5.78% 9.79% 13.67% 2013-11-26 开放 开放 购买
6 002672 诺德货币A 公告 1.0514 5.3570% 2.61% 3.99% 3.99% 3.99% 2016-05-05 开放 开放 购买
7 001233 嘉合货币B 公告 1.2496 5.2010% 3.19% 8.14% 9.45% 9.45% 2015-05-06 开放 开放 购买
8 002195 中银机构现金货币 公告 1.6866 5.1100% 2.83% 5.75% 5.75% 5.75% 2015-12-11 开放 开放 购买
9 000883 中金现金管家B 公告 1.0754 5.0640% 2.89% 6.25% 9.34% 9.34% 2014-11-28 开放 开放 购买
10 001625 兴业添天盈货币B 公告 1.0959 5.0310% 2.91% 6.50% 6.54% 6.54% 2015-07-23 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 001058 华夏银行30天债券B 1.1701 5.2180% 1.1134 5.3150% 19.33% 2012-10-24 开放 开放 购买
2 001057 华夏银行30天债券A 1.1101 4.9920% 1.0554 5.0890% 21.65% 2012-10-24 开放 开放 购买
3 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.6462 4.8710% 1.2209 4.6710% 20.84% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
4 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.1650 4.6290% 1.2095 4.6770% 0.07% 2017-09-05 开放 -- 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.5823 4.6250% 1.1596 4.4250% 19.80% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.5816 4.6230% 1.1578 4.4230% 12.64% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
7 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 1.1560 4.5880% 1.1981 4.9860% 0.18% 2017-09-05 开放 -- 购买
8 485022 工银60天理财债券B 2.3104 4.5780% 1.0362 3.8980% 22.69% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
9 380008 中银理财7天债券B 1.1743 4.5490% 1.1621 4.5820% 22.11% 2012-12-24 开放 开放 购买
10 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2002 4.5340% 1.2108 4.5530% 18.38% 2012-10-25 暂停 暂停 购买

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