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财通可持续发展主题股票 财通可持续发展主题股票

基金经理:赵艰申

任期收益率:54.12%

上证同期涨幅:9.82%

工银信息产业 工银信息产业

基金经理:刘天任

任期收益率:44.10%

上证同期涨幅:9.15%

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 650002 英大纯债债券C 档案 公告 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
2 000001 华夏成长混合 档案 公告 -- -- 1.1960 3.2970 -- -- 开放 限制大额 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 -- -- 1.0490 1.0490 -- -- 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 -- -- 1.0450 1.0450 -- -- 开放 开放 购买
5 000005 嘉实增强信用定期债券 档案 公告 -- -- 1.0300 1.0410 -- -- 暂停 暂停 购买
6 000007 鹏华国企债债券 档案 公告 -- -- 1.0820 1.0910 -- -- 开放 开放 购买
7 000008 嘉实中证500ETF联接 档案 公告 -- -- 1.3327 1.3327 -- -- 开放 开放 购买
8 000011 华夏大盘精选混合 档案 公告 -- -- 7.7770 11.5570 -- -- 开放 开放 购买
9 000014 华夏聚利债券 档案 公告 -- -- 1.0610 1.0610 -- -- 开放 开放 购买
10 000015 华夏纯债债券A 档案 公告 -- -- 1.0600 1.0600 -- -- 开放 限制大额 购买
1 000008 嘉实中证500ETF联接 档案 公告 -- -- 1.3327 1.3327 -- -- 开放 开放 购买
2 000017 财通可持续发展主题股票 档案 公告 -- -- 1.5900 1.6600 -- -- 开放 开放 购买
3 000020 景顺长城品质投资股票 档案 公告 -- -- 1.0190 1.0190 -- -- 开放 开放 购买
4 000021 华夏优势增长股票 档案 公告 -- -- 1.2170 2.3870 -- -- 开放 暂停 购买
5 000031 华夏复兴股票 档案 公告 -- -- 1.4940 1.4940 -- -- 开放 开放 购买
6 000039 农银汇理低估值高增长股票 档案 公告 -- -- 1.2236 1.2236 -- -- 开放 开放 购买
7 000041 华夏全球股票(QDII) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
8 000042 中证财通中国可持续发展100指数增强 档案 公告 -- -- 1.0070 1.0070 -- -- 开放 开放 购买
9 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
10 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
1 650002 英大纯债债券C 档案 公告 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
2 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 -- -- 1.0490 1.0490 -- -- 开放 开放 购买
3 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 -- -- 1.0450 1.0450 -- -- 开放 开放 购买
4 000005 嘉实增强信用定期债券 档案 公告 -- -- 1.0300 1.0410 -- -- 暂停 暂停 购买
5 000007 鹏华国企债债券 档案 公告 -- -- 1.0820 1.0910 -- -- 开放 开放 购买
6 000014 华夏聚利债券 档案 公告 -- -- 1.0610 1.0610 -- -- 开放 开放 购买
7 000015 华夏纯债债券A 档案 公告 -- -- 1.0600 1.0600 -- -- 开放 限制大额 购买
8 000016 华夏纯债债券C 档案 公告 -- -- 1.0530 1.0530 -- -- 开放 限制大额 购买
9 000022 南方中债中期票据指数债券A 档案 公告 -- -- 1.0871 1.0871 -- -- 开放 开放 购买
10 000023 南方中债中期票据指数债券C 档案 公告 -- -- 1.0825 1.0825 -- -- 开放 开放 购买
1 000001 华夏成长混合 档案 公告 -- -- 1.1960 3.2970 -- -- 开放 限制大额 购买
2 000011 华夏大盘精选混合 档案 公告 -- -- 7.7770 11.5570 -- -- 开放 开放 购买
3 000029 富国宏观策略灵活配置混合 档案 公告 -- -- 1.1560 1.1560 -- -- 开放 限制大额 购买
4 000056 建信消费升级混合 档案 公告 -- -- 1.0770 1.0770 -- -- 开放 开放 购买
5 000060 国联安股债动态 档案 公告 -- -- 1.0210 1.0210 -- -- 开放 开放 购买
6 000062 银华成长股债30/70指数 档案 公告 -- -- 1.1360 1.1360 -- -- 开放 开放 购买
7 000063 长盛电子信息主题混合 档案 公告 -- -- 0.9390 0.9390 -- -- 开放 开放 购买
8 000065 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合 档案 公告 -- -- 1.0660 1.0750 -- -- 开放 开放 购买
9 000073 上投摩根成长动力混合 档案 公告 -- -- 0.9530 0.9530 -- -- 开放 开放 购买
10 000121 华夏永福养老理财混合 档案 公告 -- -- 1.1300 1.1300 -- -- 开放 开放 购买
1 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 59.0800 4.1540 -- -- 开放 开放 购买
2 159002 易方达保证金收益货币B 档案 公告 -- -- 65.1300 4.5260 -- -- 开放 开放 购买
3 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 85.7900 4.0200 -- -- 开放 开放 购买
4 159004 招商保证金快线货币B 档案 公告 -- -- 93.7500 4.3860 -- -- -- -- 购买
5 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 2.9092 2.8762 -- -- 开放 开放 购买
6 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 2.5150 2.6350 -- -- 开放 开放 购买
7 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 -- -- 0.8400 0.6198 -- -- 开放 开放 购买
8 159905 工银深红利ETF 档案 公告 -- -- 0.7283 0.7283 -- -- 开放 开放 购买
9 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 -- -- 0.7170 0.7170 -- -- 开放 开放 购买
10 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 -- -- 1.1036 1.0027 -- -- 开放 开放 购买
1 160105 南方积极配置股票(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0941 2.6067 -- -- 开放 开放 购买
2 160106 南方高增长股票(LOF) 档案 公告 -- -- 1.5409 3.1779 -- -- 开放 开放 购买
3 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 档案 公告 -- -- 1.1271 1.2271 -- -- 开放 开放 购买
4 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.1076 1.1376 -- -- 开放 开放 购买
5 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
6 160128 南方金利A 档案 公告 -- -- 1.0430 1.1730 -- -- -- -- 购买
7 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.1010 1.1720 -- -- 暂停 暂停 购买
8 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0140 1.0840 -- -- -- -- 购买
9 160133 南方天元(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0290 1.0290 -- -- 开放 开放 购买
10 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 档案 公告 -- -- 1.3020 1.5540 -- -- 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.1101 1.1101 1.1071 1.1071 0.0030 0.27% -- -- 购买
2 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0724 1.0724 1.0708 1.0708 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
3 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.9982 0.9982 0.9968 0.9968 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1624 0.1624 0.1622 0.1622 0.0002 0.12% 开放 开放 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1624 0.1624 0.1622 0.1622 0.0002 0.12% 开放 开放 购买
6 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0348 1.0348 1.0346 1.0346 0.0002 0.02% -- -- 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1730 0.1730 0.1733 0.1733 -0.0003 -0.17% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1730 0.1730 0.1733 0.1733 -0.0003 -0.17% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.0630 1.0630 1.0650 1.0650 -0.0020 -0.19% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0550 1.0550 -0.0020 -0.19% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000481 华商双债丰利C 档案 1.1744 0.72% -- -- -- 1.1660 购买
2 000463 华商双债丰利A 档案 1.1825 0.72% -- -- -- 1.1740 购买
3 519677 银河定投宝中证腾安指数 档案 1.1999 0.58% -- -- -- 1.1930 购买
4 160617 鹏华丰润债券(LOF) 档案 1.1180 0.54% -- -- -- 1.1120 购买
5 160626 鹏华信息分级 档案 1.2021 0.51% -- -- -- 1.1960 购买
6 020025 国泰中小板300成长ETF联接 档案 1.0854 0.50% -- -- -- 1.0800 购买
7 710001 富安达优势成长股票 档案 1.2451 0.49% -- -- -- 1.2390 购买
8 000124 华宝兴业服务股票 档案 1.0568 0.46% -- -- -- 1.0520 购买
9 240008 华宝兴业收益增长混合 档案 4.1090 0.46% -- -- -- 4.0903 购买
10 100056 富国低碳环保股票 档案 1.1933 0.45% -- -- -- 1.1880 购买
1 210011 金鹰元泰精选信用债债券C 档案 1.0721 -1.49% -- -- -- 1.0883 购买
2 210010 金鹰元泰精选信用债债券A 档案 1.0807 -1.49% -- -- -- 1.0970 购买
3 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 1.1738 -1.31% -- -- -- 1.1894 购买
4 161024 富国中证军工指数分级 档案 0.9508 -1.27% -- -- -- 0.9630 购买
5 000596 前海开源中证军工指数 档案 1.3979 -1.21% -- -- -- 1.4150 购买
6 100051 富国可转债 档案 0.8882 -1.20% -- -- -- 0.8990 购买
7 217018 招商安瑞进取债券 档案 1.1833 -0.73% -- -- -- 1.1920 购买
8 530015 建信深证基本面60ETF联接 档案 0.8639 -0.69% -- -- -- 0.8699 购买
9 000080 天治可转债增强债券A 档案 1.0559 -0.67% -- -- -- 1.0630 购买
10 000081 天治可转债增强债券C 档案 1.0500 -0.66% -- -- -- 1.0570 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2014-10-22 5.62% -0.83% -4.68% -5.05% -- -- -4.20% 购买
2 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇) 公告 2014-10-22 4.70% -3.08% -9.72% -- -- -- -8.79% 购买
3 118002 易方达标普消费品指数 公告 2014-10-22 4.70% -3.17% -9.88% -3.10% -- -- 31.30% 购买
4 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 公告 2014-10-22 4.43% -3.23% -9.85% -10.36% 15.66% -- 10.80% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2014-10-22 4.40% -6.94% -- -- -- -- -7.50% 购买
6 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2014-10-22 4.24% -3.14% 0.44% -- -- -- 11.53% 购买
7 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-10-22 4.21% -2.84% -0.67% 15.41% -- -- 34.68% 购买
8 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2014-10-22 4.20% -3.21% 0.27% -- -- -- 11.70% 购买
9 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-10-22 4.07% -2.85% -0.61% 16.45% 58.90% -- 78.04% 购买
10 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2014-10-22 4.03% 2.44% -1.18% 12.14% -- -- 24.27% 购买
1 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2014-10-22 5.62% -0.83% -4.68% -5.05% -- -- -4.20% 购买
2 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇) 公告 2014-10-22 4.70% -3.08% -9.72% -- -- -- -8.79% 购买
3 118002 易方达标普消费品指数 公告 2014-10-22 4.70% -3.17% -9.88% -3.10% -- -- 31.30% 购买
4 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 公告 2014-10-22 4.43% -3.23% -9.85% -10.36% 15.66% -- 10.80% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2014-10-22 4.40% -6.94% -- -- -- -- -7.50% 购买
6 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2014-10-22 4.24% -3.14% 0.44% -- -- -- 11.53% 购买
7 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-10-22 4.21% -2.84% -0.67% 15.41% -- -- 34.68% 购买
8 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2014-10-22 4.20% -3.21% 0.27% -- -- -- 11.70% 购买
9 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-10-22 4.07% -2.85% -0.61% 16.45% 58.90% -- 78.04% 购买
10 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2014-10-22 4.03% 2.44% -1.18% 12.14% -- -- 24.27% 购买
1 000291 鹏华丰信分级债券 公告 2014-10-23 2.88% 3.80% 6.89% 15.39% -- -- 15.39% 购买
2 000093 信诚新双盈分级债券B 公告 2014-10-23 2.84% 5.66% 13.77% 14.25% -- -- 11.62% 购买
3 000277 博时双月薪定期支付债券 公告 2014-10-22 2.80% 3.76% 8.29% 15.65% -- -- 15.65% 购买
4 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 公告 2014-10-23 2.62% 3.97% 7.62% 15.34% -- -- 16.15% 购买
5 000293 鹏华丰信分级债券B 公告 2014-10-23 2.61% 3.63% 6.88% 15.65% -- -- 15.65% 购买
6 340009 兴全磐稳增利债券 公告 2014-10-23 2.54% 3.87% 8.33% 14.38% 23.72% -- 22.90% 购买
7 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 公告 2014-10-23 2.32% 1.73% 3.32% 6.40% 16.85% -- 18.84% 购买
8 000633 中银聚利分级债券B 公告 2014-10-17 2.21% 3.51% 6.95% -- -- -- 6.20% 购买
9 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 公告 2014-10-23 2.21% 1.67% 3.30% 11.81% 27.84% -- 26.57% 购买
10 519161 新华安享惠金定期债券C类 公告 2014-10-17 2.20% 5.46% 10.57% -- -- -- 25.50% 购买
1 000436 易方达裕惠定开混合发起式 公告 2014-10-23 1.08% 2.36% 5.23% -- -- -- 12.70% 购买
2 000573 天弘通利混合 公告 2014-10-23 0.76% 1.73% 4.24% -- -- -- 5.80% 购买
3 400023 东方多策略灵活配置混合 公告 2014-10-23 0.73% 1.95% 5.30% -- -- -- 5.14% 购买
4 000530 招商丰盛稳定增长混合 公告 2014-10-23 0.57% 1.64% 3.83% -- -- -- 5.60% 购买
5 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 公告 2014-10-23 0.52% -2.12% 9.55% 7.99% 44.99% -- 144.41% 购买
6 340001 兴全可转债混合 公告 2014-10-23 0.44% 0.52% 6.78% 10.55% 25.09% -- 386.13% 购买
7 420009 天弘安康养老混合 公告 2014-10-23 0.44% 1.50% 3.96% 10.11% -- -- 15.40% 购买
8 166020 中欧成长优选混合 公告 2014-10-23 0.35% 1.06% 2.34% 13.67% -- -- 13.90% 购买
9 000219 博时裕益混合 公告 2014-10-23 0.30% 1.53% 5.07% 1.43% -- -- -0.60% 购买
10 519165 新华鑫利灵活配置混合 公告 2014-10-23 0.30% -0.10% 1.40% -- -- -- 1.50% 购买
1 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2014-10-22 4.40% -6.94% -- -- -- -- -7.50% 购买
2 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2014-10-22 3.93% -2.99% -0.61% 16.53% -- -- 29.70% 购买
3 513500 博时标普500ETF 公告 2014-10-22 3.47% -3.42% -2.83% -- -- -- 6.89% 购买
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2014-10-23 2.54% -1.39% -3.83% 2.18% -- -- -1.31% 购买
5 159920 华夏恒生ETF 公告 2014-10-23 2.16% -2.10% -2.10% 3.71% -- -- 8.38% 购买
6 511210 博时上证企债30ETF 公告 2014-10-23 0.43% 1.11% 2.89% 6.40% -- -- 6.07% 购买
7 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2014-10-23 0.30% 1.55% 3.24% 5.15% -- -- 5.61% 购买
8 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2014-10-23 0.25% 1.34% 3.09% 5.14% -- -- 3.16% 购买
9 159934 易方达黄金ETF 公告 2014-10-23 0.20% 1.66% -6.12% -- -- -- -0.53% 购买
10 518880 华安易富黄金ETF 公告 2014-10-23 0.20% 1.70% -6.08% -6.26% -- -- -7.19% 购买
1 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-10-22 3.36% -10.58% -17.69% -7.06% 1.30% -- 1.40% 购买
2 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2014-10-22 3.09% -8.66% -14.70% -4.62% -- -- 7.36% 购买
3 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 公告 2014-10-23 2.62% 3.97% 7.62% 15.34% -- -- 16.15% 购买
4 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 公告 2014-10-22 2.40% -7.64% -15.17% -15.09% -- -- -10.50% 购买
5 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 公告 2014-10-23 2.21% 1.67% 3.30% 11.81% 27.84% -- 26.57% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2014-10-22 1.96% -17.37% -26.22% -20.86% -6.39% -- -6.30% 购买
7 160617 鹏华丰润债券(LOF) 公告 2014-10-23 1.46% 3.25% 5.30% 10.09% 24.97% -- 25.94% 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2014-10-22 1.36% -1.78% -1.81% 0.64% 16.57% -- -24.78% 购买
9 166008 中欧增强回报债券(LOF) 公告 2014-10-23 1.16% 2.05% 5.01% 8.94% 21.74% -- 19.12% 购买
10 161820 银华纯债信用债券(LOF) 公告 2014-10-23 1.12% 1.98% 4.70% 7.75% -- -- 16.26% 购买
1 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2014-10-22 5.62% -0.83% -4.68% -5.05% -- -- -4.20% 购买
2 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇) 公告 2014-10-22 4.70% -3.08% -9.72% -- -- -- -8.79% 购买
3 118002 易方达标普消费品指数 公告 2014-10-22 4.70% -3.17% -9.88% -3.10% -- -- 31.30% 购买
4 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 公告 2014-10-22 4.43% -3.23% -9.85% -10.36% 15.66% -- 10.80% 购买
5 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2014-10-22 4.24% -3.14% 0.44% -- -- -- 11.53% 购买
6 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-10-22 4.21% -2.84% -0.67% 15.41% -- -- 34.68% 购买
7 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2014-10-22 4.20% -3.21% 0.27% -- -- -- 11.70% 购买
8 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-10-22 4.07% -2.85% -0.61% 16.45% 58.90% -- 78.04% 购买
9 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2014-10-22 4.03% 2.44% -1.18% 12.14% -- -- 24.27% 购买
10 486002 工银全球精选股票QDII 公告 2014-10-22 3.79% -3.52% -4.35% 5.48% 38.58% -- 23.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184699 基金同盛 公告 1.1583 3.3598 1.1676 3.3691 -0.0362 -0.80% 1.100 -5.03% 2014-11-04
2 500015 基金汉兴 公告 1.0710 2.6096 1.0807 2.6193 -0.0260 -0.90% -- -- 2014-12-29
3 184701 基金景福 公告 1.0424 3.0264 1.0560 3.0400 -0.0430 -1.29% 0.964 -7.52% 2014-12-29
4 184722 基金久嘉 公告 0.9434 3.7064 0.9559 3.7189 -0.0531 -1.31% 0.779 -17.43% 2017-07-04
5 184728 基金鸿阳 公告 1.0145 2.5860 1.0312 2.6027 -0.0462 -1.62% 0.849 -16.31% 2016-12-09
6 500038 基金通乾 公告 1.1628 3.5008 1.1824 3.5204 -0.0695 -1.66% 0.990 -14.86% 2016-08-28
7 184721 基金丰和 公告 1.1340 3.9260 1.1595 3.9515 -0.1171 -2.20% 0.937 -17.37% 2017-03-21
8 500056 基金科瑞 公告 1.1497 4.0617 1.1783 4.0903 -0.1300 -2.43% 0.945 -17.80% 2017-03-11
9 500058 基金银丰 公告 0.9950 3.3530 1.0210 3.3790 -0.0947 -2.55% 0.832 -16.38% 2017-08-14
1 000358 景祥B 公告 -- -- 1.3150 1.3150 -- -- -- -- 2016-11-18
2 000384 富国恒利B 公告 -- -- 1.0930 1.0930 -- -- -- -- --
3 000394 融通通源一年目标触发式灵活配置混合 公告 -- -- 1.0800 1.0800 -- -- -- -- --
4 000466 融通通瑞一年目标触发式债券 公告 -- -- 1.0610 1.0610 -- -- -- -- --
5 000499 财通纯债分级债券B 公告 -- -- 1.1890 1.1890 -- -- -- -- --
6 000502 华富恒富分级债券B 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 000624 华富恒财分级债券B 公告 -- -- 1.0410 1.0410 -- -- -- -- --
8 150001 国投瑞银瑞福进取 公告 -- -- 0.8350 0.8350 -- -- 0.726 -13.05% --
9 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 -- -- 0.9770 0.7620 -- -- 0.941 -3.68% --
10 150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 公告 -- -- 0.9770 0.7050 -- -- 1.046 7.06% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000725 大成添利宝货币B 公告 34.6581 23.3550% -- -- -- 1.12% 2014-07-28 开放 开放 购买
2 000726 大成添利宝货币E 公告 34.6235 23.1840% -- -- -- 1.09% 2014-07-28 开放 开放 购买
3 000724 大成添利宝货币A 公告 34.5967 23.0550% -- -- -- 1.07% 2014-07-28 开放 开放 购买
4 000615 长城工资宝货币 公告 0.6578 10.7100% -- -- -- 1.45% 2014-06-25 开放 开放 购买
5 519589 交银货币B 公告 1.9761 8.1570% 3.99% 8.62% 13.21% 27.21% 2007-06-22 开放 开放 购买
6 519588 交银货币A 公告 1.9097 7.9160% 3.79% 8.10% 12.40% 28.59% 2006-01-20 开放 开放 购买
7 000495 南方现金通C 公告 6.9139 7.7640% -- -- -- 3.70% 2014-01-21 -- 开放 购买
8 000494 南方现金通B 公告 6.9068 7.6850% -- -- -- 3.64% 2014-01-21 -- 开放 购买
9 000493 南方现金通A 公告 6.8745 7.6170% -- -- -- 3.60% 2014-01-21 限制大额 开放 购买
10 000719 南方现金通E 公告 6.8040 7.5140% -- -- -- 1.35% 2014-07-02 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 202306 南方理财60天B类 11.3296 13.7600% 5.7096 8.3560% 10.39% 2012-10-19 开放 暂停 购买
2 202305 南方理财60天A类 11.2486 13.4640% 5.6282 8.0620% 9.76% 2012-10-19 开放 暂停 购买
3 519717 交银理财21天债券B 5.0480 11.0960% 0.8530 8.9410% 7.21% 2013-01-09 开放 开放 购买
4 070036 嘉实理财宝7天债券B 12.1009 10.8960% 1.4688 5.3500% 9.92% 2012-08-29 暂停 开放 购买
5 519716 交银理财21天债券A 4.9687 10.8060% 0.7731 8.6510% 8.80% 2012-11-05 开放 暂停 购买
6 000038 广发理财7天债券B 9.8679 10.6220% 4.7751 6.0770% 6.45% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
7 070035 嘉实理财宝7天债券A 12.0215 10.6060% 1.3892 5.0600% 9.24% 2012-08-29 暂停 开放 购买
8 000037 广发理财7天债券A 9.7857 10.3280% 4.6952 5.7830% 6.62% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
9 531029 建信双月安心理财债券B 1.1298 8.3220% 1.1362 8.2180% 8.56% 2013-01-29 开放 开放 购买
10 530029 建信双月安心理财债券A 1.0493 8.0040% 1.0558 7.9000% 8.02% 2013-01-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000769 久盈A 债券型 2014-10-20 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 0
2 000826 广发百发100指数A 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 1.00
3 000827 广发百发100指数E 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 0.60
4 000768 长城久盈纯债分级债 债券型 2014-10-13 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 --
5 000770 久盈B 债券型 2014-10-13 2014-10-17 长城基金管理有限公司 史彦刚 0.60
6 000806 信诚3个月理财债券A 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
7 000807 信诚3个月理财债券B 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
8 000814 鑫元合享分级债券A 债券型 2014-10-13 2014-10-21 鑫元基金管理有限公司 张明凯 0
9 519878 国保A 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0
10 519879 国保B 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0

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