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基金经理:赵艰申

任期收益率:237.80%

上证同期涨幅:129.61%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 240018 华宝兴业可转债债券 档案 公告 2.2481 2.2481 2.0724 2.0724 0.1757 8.48% 开放 开放 购买
2 160630 鹏华国防 档案 公告 1.3530 1.8760 1.2570 1.7800 0.0960 7.64% 开放 开放 购买
3 519976 长信可转债债券C 档案 公告 2.1294 2.6564 1.9857 2.5127 0.2095 7.24% 开放 开放 购买
4 519977 长信可转债债券A 档案 公告 2.1552 2.7152 2.0097 2.5697 0.2165 7.24% 开放 开放 购买
5 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 2.2520 2.2520 2.1090 2.1090 0.1430 6.78% 开放 开放 购买
6 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 2.2380 2.2380 2.0960 2.0960 0.1420 6.77% 开放 开放 购买
7 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 公告 1.1911 2.2068 1.1159 2.1316 0.0752 6.74% 开放 开放 购买
8 001105 信达澳银转型创新股票 档案 公告 1.2750 1.2750 1.1960 1.1960 0.0790 6.61% 开放 开放 购买
9 610007 信达澳银消费优选股票 档案 公告 3.1530 3.1530 2.9590 2.9590 0.1940 6.56% 开放 开放 购买
10 671010 西部利得策略优选股票 档案 公告 1.6670 1.6670 1.5650 1.5650 0.1020 6.52% 开放 开放 购买
1 160630 鹏华国防 档案 公告 1.3530 1.8760 1.2570 1.7800 0.0960 7.64% 开放 开放 购买
2 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 公告 1.1911 2.2068 1.1159 2.1316 0.0752 6.74% 开放 开放 购买
3 001105 信达澳银转型创新股票 档案 公告 1.2750 1.2750 1.1960 1.1960 0.0790 6.61% 开放 开放 购买
4 610007 信达澳银消费优选股票 档案 公告 3.1530 3.1530 2.9590 2.9590 0.1940 6.56% 开放 开放 购买
5 671010 西部利得策略优选股票 档案 公告 1.6670 1.6670 1.5650 1.5650 0.1020 6.52% 开放 开放 购买
6 000596 前海开源中证军工指数 档案 公告 3.1010 3.1010 2.9190 2.9190 0.1820 6.24% 开放 开放 购买
7 000793 工银高端制造股票 档案 公告 2.1280 2.1280 2.0110 2.0110 0.1170 5.82% 开放 限制大额 购买
8 162204 泰达宏利精选股票 档案 公告 6.2754 8.0804 5.9411 7.7461 0.5798 5.63% 开放 开放 购买
9 070099 嘉实优质企业股票 档案 公告 2.2850 3.2030 2.1640 3.0820 0.1232 5.59% 开放 开放 购买
10 481004 工银稳健成长股票 档案 公告 3.3412 3.5912 3.1646 3.4146 0.2156 5.58% 开放 开放 购买
1 240018 华宝兴业可转债债券 档案 公告 2.2481 2.2481 2.0724 2.0724 0.1757 8.48% 开放 开放 购买
2 519976 长信可转债债券C 档案 公告 2.1294 2.6564 1.9857 2.5127 0.2095 7.24% 开放 开放 购买
3 519977 长信可转债债券A 档案 公告 2.1552 2.7152 2.0097 2.5697 0.2165 7.24% 开放 开放 购买
4 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 2.2520 2.2520 2.1090 2.1090 0.1430 6.78% 开放 开放 购买
5 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 2.2380 2.2380 2.0960 2.0960 0.1420 6.77% 开放 开放 购买
6 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 3.5120 3.5120 3.2980 3.2980 0.2140 6.49% 开放 暂停 购买
7 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 3.5660 3.5660 3.3490 3.3490 0.2170 6.48% 开放 暂停 购买
8 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 2.5170 2.6670 2.3870 2.5370 0.1492 5.45% 开放 开放 购买
9 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.6290 2.0290 1.5450 1.9450 0.1171 5.44% 开放 暂停 购买
10 161826 银华中证转债指数增强分级 档案 公告 1.1130 1.6430 1.0560 1.5860 0.0883 5.40% 开放 开放 购买
1 000534 长盛高端装备混合 档案 公告 2.3570 2.3570 2.2310 2.2310 0.1260 5.65% 开放 开放 购买
2 000652 博时裕隆混合 档案 公告 2.6470 2.2940 2.5120 2.1770 0.1173 5.37% 开放 开放 购买
3 673010 西部利得新动向混合 档案 公告 1.6820 2.0320 1.5970 1.9470 0.1126 5.32% 开放 开放 购买
4 000574 宝盈新价值混合 档案 公告 2.2660 2.9540 2.1520 2.8400 0.1715 5.30% 开放 暂停 购买
5 000535 长盛航天海工混合 档案 公告 2.0760 2.2710 1.9720 2.1670 0.1212 5.27% 开放 开放 购买
6 000788 前海开源中国成长混合 档案 公告 1.8240 1.9040 1.7370 1.8170 0.0935 5.01% 开放 暂停 购买
7 000654 华商新锐产业混合 档案 公告 2.3000 2.3200 2.1910 2.2110 0.1090 4.97% 开放 开放 购买
8 410006 华富策略精选混合 档案 公告 2.2273 2.3873 2.1232 2.2832 0.1188 4.90% 开放 限制大额 购买
9 398051 中海环保新能源混合 档案 公告 1.6790 1.6790 1.6020 1.6020 0.0770 4.81% 开放 开放 购买
10 163810 中银价值混合 档案 公告 2.3150 2.3350 2.2090 2.2290 0.1080 4.80% 开放 开放 购买
1 159939 信息技术 档案 公告 2.0535 2.0535 1.9636 1.9636 0.0899 4.58% 开放 开放 购买
2 512220 景顺TMT 档案 公告 2.5478 2.5478 2.4403 2.4403 0.1075 4.41% 开放 开放 购买
3 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 3.4559 3.9590 3.3165 3.7993 0.1597 4.20% 开放 开放 购买
4 159918 嘉实中创400ETF 档案 公告 3.5467 3.5467 3.4070 3.4070 0.1397 4.10% 开放 开放 购买
5 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 9.1530 2.8150 8.8010 2.7070 0.1083 4.00% 开放 开放 购买
6 159921 诺安中小板等权重ETF 档案 公告 2.6170 2.6170 2.5190 2.5190 0.0980 3.89% 开放 开放 购买
7 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 2.3532 2.1380 2.2660 2.0588 0.0792 3.85% 开放 开放 购买
8 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 5.3670 5.4870 5.1700 5.2900 0.2065 3.81% 开放 开放 购买
9 159936 广发中证全指可选消费ETF 档案 公告 2.4399 2.4399 2.3525 2.3525 0.0874 3.72% 开放 开放 购买
10 159932 大成中证500深市ETF 档案 公告 2.8020 2.4670 2.7050 2.3810 0.0854 3.59% 开放 开放 购买
1 162703 广发小盘成长股票(LOF) 档案 公告 4.2298 5.5398 4.0534 5.3634 0.3768 4.35% 开放 开放 购买
2 163503 天治核心成长股票(LOF) 档案 公告 1.1624 3.2937 1.1167 3.2046 0.1989 4.09% 开放 开放 购买
3 161706 招商优质成长股票(LOF) 档案 公告 2.6073 4.5176 2.5054 4.4157 0.3435 4.07% 开放 开放 购买
4 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 档案 公告 2.8260 3.3740 2.7180 3.2450 0.1289 3.97% 开放 开放 购买
5 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 档案 公告 2.2550 2.7300 2.1700 2.6450 0.1222 3.92% 开放 开放 购买
6 160919 大成产业 档案 公告 2.0450 4.0310 1.9680 3.9540 0.0771 3.91% 开放 开放 购买
7 160215 国泰价值经典股票(LOF) 档案 公告 2.0980 2.0980 2.0200 2.0200 0.0780 3.86% 开放 开放 购买
8 160212 国泰估值优势股票(LOF) 档案 公告 2.1570 2.1570 2.0770 2.0770 0.0800 3.85% 开放 开放 购买
9 166011 中欧盛世成长股票(LOF) 档案 公告 1.5200 2.7490 1.4640 2.6930 0.0560 3.83% 开放 限制大额 购买
10 160133 南方天元(LOF) 档案 公告 2.3680 2.3680 2.2820 2.2820 0.0805 3.77% 开放 开放 购买
1 378546 上投全球天然资源股票 档案 公告 0.6370 0.6370 0.6350 0.6350 0.0020 0.31% 开放 开放 购买
2 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 档案 公告 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
3 040021 华安大中华升级股票(QDII) 档案 公告 1.5320 1.5320 1.5280 1.5280 0.0040 0.26% 开放 开放 购买
4 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.6370 0.6370 0.6360 0.6360 0.0010 0.16% 开放 开放 购买
5 040018 华安香港精选股票(QDII) 档案 公告 1.4170 1.4170 1.4150 1.4150 0.0020 0.14% 开放 开放 购买
6 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 档案 公告 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0220 1.1370 1.0210 1.1360 0.0011 0.10% -- -- 购买
8 519602 海富通大中华股票(QDII) 档案 公告 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
9 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 档案 公告 1.2570 1.2570 1.2560 1.2560 0.0010 0.08% 开放 开放 购买
10 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 档案 公告 1.2330 1.2330 1.2320 1.2320 0.0010 0.08% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 570006 诺德中小盘股票 档案 2.1746 4.00% 2.1750 4.02% -0.02% 2.0910 购买
2 519068 汇添富成长焦点股票 档案 2.8774 4.00% 2.8462 2.87% 1.13% 2.7668 购买
3 240017 华宝兴业新兴产业 档案 3.7235 3.99% 3.7276 4.11% -0.12% 3.5806 购买
4 217019 招商深证TMT50ETF联接 档案 2.6528 3.99% 2.6480 3.80% 0.19% 2.5510 购买
5 150103 银河银泰混合 档案 2.1092 3.98% 2.1123 4.14% -0.16% 2.0284 购买
6 159909 招商深证TMT50ETF 档案 9.1494 3.96% 9.1530 4.00% -0.04% 8.8010 购买
7 580008 东吴新产业精选股票 档案 3.4386 3.95% 3.4650 4.75% -0.80% 3.3080 购买
8 000173 汇添富美丽30股票 档案 3.4440 3.95% 3.3870 2.23% 1.72% 3.3130 购买
9 377020 上投摩根内需动力股票 档案 2.2544 3.94% 2.2501 3.74% 0.20% 2.1689 购买
10 000884 民生加银优选股票 档案 1.6318 3.94% 1.6260 3.57% 0.37% 1.5700 购买
1 040026 华安信用四季红债券 档案 1.0380 -2.72% 1.0660 -0.09% -2.63% 1.0670 购买
2 000386 景顺长城景颐双利债券C类 档案 1.3183 -2.64% 1.3670 0.96% -3.60% 1.3540 购买
3 000385 景顺长城景颐双利债券A类 档案 1.3261 -2.64% 1.3750 0.95% -3.59% 1.3620 购买
4 000206 易方达投资级信用债债券C 档案 1.0686 -2.23% 1.0930 0.00% -2.23% 1.0930 购买
5 000205 易方达投资级信用债债券A 档案 1.0686 -2.23% 1.0920 -0.09% -2.14% 1.0930 购买
6 160622 鹏华丰利分级债券 档案 1.0708 -1.40% 1.0910 0.46% -1.86% 1.0860 购买
7 160623 鹏华丰利分级债券A 档案 0.9901 -1.38% 1.0040 0.00% -1.38% 1.0040 购买
8 000812 富国收益增强债券C 档案 1.2060 -0.50% -- -- -- 1.2120 购买
9 000810 富国收益增强债券A 档案 1.2090 -0.49% -- -- -- 1.2150 购买
10 000436 易方达裕惠定开混合发起式 档案 1.3972 -0.41% 1.4050 0.14% -0.55% 1.4030 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519977 长信可转债债券A 公告 2015-05-26 24.59% 24.94% 55.25% 187.70% 216.93% 7.24% 220.70% 购买
2 519976 长信可转债债券C 公告 2015-05-26 24.56% 24.83% 54.72% 184.39% 206.99% 7.24% 210.43% 购买
3 630011 华商主题精选股票 公告 2015-05-26 23.29% 40.35% 77.50% 171.06% 354.04% 5.21% 354.04% 购买
4 000080 天治可转债增强债券A 公告 2015-05-26 23.26% 39.53% 65.59% 143.20% 125.20% 6.78% 125.20% 购买
5 000081 天治可转债增强债券C 公告 2015-05-26 23.24% 39.61% 65.66% 142.73% 123.80% 6.77% 123.80% 购买
6 163816 中银转债增强债券A 公告 2015-05-26 22.12% 45.43% 67.58% 219.25% 246.55% 6.48% 256.60% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 公告 2015-05-26 22.11% 45.36% 67.40% 217.83% 242.63% 6.49% 251.20% 购买
8 310518 申万菱信可转债债券 公告 2015-05-26 21.24% 30.35% 51.54% 170.06% 180.41% 5.45% 188.82% 购买
9 000309 大摩品质生活精选股票 公告 2015-05-25 20.44% 30.39% 83.75% 153.07% 122.70% 1.80% 122.70% 购买
10 671010 西部利得策略优选股票 公告 2015-05-26 20.19% 32.72% 66.87% 107.86% 123.16% 6.52% 66.70% 购买
1 630011 华商主题精选股票 公告 2015-05-26 23.29% 40.35% 77.50% 171.06% 354.04% 5.21% 354.04% 购买
2 000309 大摩品质生活精选股票 公告 2015-05-25 20.44% 30.39% 83.75% 153.07% 122.70% 1.80% 122.70% 购买
3 671010 西部利得策略优选股票 公告 2015-05-26 20.19% 32.72% 66.87% 107.86% 123.16% 6.52% 66.70% 购买
4 233007 大摩卓越成长股票 公告 2015-05-25 20.13% 29.49% 85.44% 171.71% 243.60% 2.22% 239.10% 购买
5 233011 大摩主题优选股票 公告 2015-05-25 19.91% 29.58% 87.25% 200.29% 209.95% 2.20% 208.40% 购买
6 000596 前海开源中证军工指数 公告 2015-05-26 19.27% 38.56% 88.17% 210.10% 210.10% 6.24% 210.10% 购买
7 000628 大成高新技术产业股票 公告 2015-05-26 19.26% 29.58% 39.16% 39.30% 39.30% 4.42% 39.30% 购买
8 610004 信达澳银中小盘股票 公告 2015-05-26 18.14% 33.36% 62.99% 122.85% 126.64% 5.43% 86.30% 购买
9 001009 上投摩根安全战略股票 公告 2015-05-26 17.50% 36.73% 50.40% 50.40% 50.40% 3.94% 50.40% 购买
10 000800 华商未来主题股票 公告 2015-05-25 17.18% 31.53% 69.29% 86.90% 86.90% 4.44% 86.90% 购买
1 519977 长信可转债债券A 公告 2015-05-26 24.59% 24.94% 55.25% 187.70% 216.93% 7.24% 220.70% 购买
2 519976 长信可转债债券C 公告 2015-05-26 24.56% 24.83% 54.72% 184.39% 206.99% 7.24% 210.43% 购买
3 000080 天治可转债增强债券A 公告 2015-05-26 23.26% 39.53% 65.59% 143.20% 125.20% 6.78% 125.20% 购买
4 000081 天治可转债增强债券C 公告 2015-05-26 23.24% 39.61% 65.66% 142.73% 123.80% 6.77% 123.80% 购买
5 163816 中银转债增强债券A 公告 2015-05-26 22.12% 45.43% 67.58% 219.25% 246.55% 6.48% 256.60% 购买
6 163817 中银转债增强债券B 公告 2015-05-26 22.11% 45.36% 67.40% 217.83% 242.63% 6.49% 251.20% 购买
7 310518 申万菱信可转债债券 公告 2015-05-26 21.24% 30.35% 51.54% 170.06% 180.41% 5.45% 188.82% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 公告 2015-05-26 19.67% 21.00% 41.52% 157.64% 136.45% 4.41% 118.48% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 公告 2015-05-26 19.65% 20.92% 41.31% 158.33% 135.85% 4.34% 116.74% 购买
10 000093 信诚新双盈分级债券B 公告 2015-05-26 19.54% 52.72% 63.72% 122.51% 117.03% 4.05% 117.03% 购买
1 000654 华商新锐产业混合 公告 2015-05-25 18.11% 35.83% 76.84% 123.05% 123.05% 4.97% 123.05% 购买
2 000969 前海开源大安全混合 公告 2015-05-26 17.46% 31.08% 71.02% 72.90% 72.90% 4.66% 72.90% 购买
3 673010 西部利得新动向混合 公告 2015-05-26 16.97% 28.10% 62.72% 140.56% 150.29% 5.32% 122.76% 购买
4 000619 东方红产业升级混合 公告 2015-05-25 16.83% 29.14% 64.27% 146.40% 146.40% 3.49% 146.40% 购买
5 000823 银华高端制造业混合 公告 2015-05-26 16.75% 33.59% 85.06% 94.50% 94.50% 4.51% 94.50% 购买
6 000328 上投摩根转型动力混合 公告 2015-05-26 16.72% 39.36% 91.49% 151.83% 120.60% 3.47% 120.60% 购买
7 630005 华商动态阿尔法混合 公告 2015-05-26 16.60% 26.43% 58.97% 145.49% 250.74% 3.78% 207.60% 购买
8 000480 东方红新动力混合 公告 2015-05-26 16.16% 31.31% 63.49% 148.49% 146.25% 3.44% 146.25% 购买
9 000535 长盛航天海工混合 公告 2015-05-26 15.53% 30.08% 61.18% 143.31% 141.85% 5.27% 141.85% 购买
10 000986 中原英石灵活配置 公告 2015-05-26 15.32% 21.99% 37.00% 37.00% 37.00% 2.85% 37.00% 购买
1 510290 南方上证380ETF 公告 2015-05-26 14.22% 20.22% 71.28% 174.84% 179.13% 3.16% 148.72% 购买
2 510680 万家上证380ETF 公告 2015-05-26 13.93% 19.43% 68.35% 163.96% 149.23% 3.12% 149.23% 购买
3 159907 广发中小板300ETF 公告 2015-05-26 13.87% 31.23% 79.70% 156.37% 181.01% 3.85% 113.65% 购买
4 510510 广发中证500ETF 公告 2015-05-26 13.74% 23.63% 74.27% 171.55% 192.02% 3.36% 192.02% 购买
5 510440 大成中证500沪市ETF 公告 2015-05-26 13.71% 19.34% 63.08% 150.08% 198.60% 2.89% 198.60% 购买
6 510500 南方中证500ETF 公告 2015-05-26 13.68% 23.52% 74.60% 173.06% 192.36% 3.32% 192.36% 购买
7 512310 南方中证500工业ETF 公告 2015-05-25 13.58% 17.85% 19.41% 19.41% 19.41% 2.85% 19.41% 购买
8 159922 嘉实中证500ETF 公告 2015-05-26 13.56% 22.49% 71.66% 166.66% 186.56% 3.30% 186.56% 购买
9 159935 景顺长城中证500ETF 公告 2015-05-26 13.54% 22.68% 71.32% 162.64% 167.18% 3.27% 167.18% 购买
10 159902 华夏中小板ETF 公告 2015-05-26 13.42% 29.76% 75.68% 149.16% 155.55% 3.81% 462.47% 购买
1 165508 信诚深度价值股票(LOF) 公告 2015-05-26 16.73% 11.27% 61.14% 144.44% 210.16% 3.47% 159.60% 购买
2 162703 广发小盘成长股票(LOF) 公告 2015-05-26 15.55% 38.96% 86.54% 160.41% 133.42% 4.35% 803.60% 购买
3 162510 国联安双力中小板(LOF) 公告 2015-05-26 14.43% 28.88% 81.21% 159.41% 188.55% 3.74% 181.34% 购买
4 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 公告 2015-05-26 14.07% 21.16% 69.13% 146.79% 192.28% 2.80% 153.70% 购买
5 160616 鹏华中证500指数(LOF) 公告 2015-05-26 13.70% 22.49% 70.92% 163.66% 173.39% 3.13% 107.50% 购买
6 161903 万家行业优选股票型 公告 2015-05-26 13.31% 29.99% 72.44% 120.26% 79.14% 3.31% 250.83% 购买
7 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 公告 2015-05-26 13.27% 30.55% 81.56% 185.74% 246.95% 2.48% 246.60% 购买
8 166011 中欧盛世成长股票(LOF) 公告 2015-05-25 13.23% 23.75% 76.63% 155.68% 263.65% 3.83% 262.56% 购买
9 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 公告 2015-05-26 13.18% 22.61% 70.69% 160.29% 172.98% 3.27% 120.57% 购买
10 161907 万家中证红利指数(LOF) 公告 2015-05-26 13.14% 15.50% 59.99% 153.80% 129.77% 2.27% 99.46% 购买
1 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2015-05-22 7.41% 34.10% 33.30% 33.30% 33.30% -- 33.30% 购买
2 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2015-05-22 7.38% 34.47% 33.80% 33.80% 33.80% -- 33.80% 购买
3 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2015-05-22 7.38% 34.47% 33.80% 33.80% 33.80% -- 33.80% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2015-05-26 5.71% 1.42% 16.22% 48.59% 51.67% 0.00% 51.67% 购买
5 000979 景顺长城沪港深精选股票 公告 2015-05-22 5.23% 6.81% 6.70% 6.70% 6.70% -- 6.70% 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2015-05-26 4.22% 1.81% 9.34% 32.30% 41.46% 0.05% -5.39% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 公告 2015-05-25 3.94% 4.28% 25.32% 29.46% 58.65% 0.08% 32.80% 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 公告 2015-05-26 3.76% 1.71% 13.11% 35.85% 29.52% -- 29.52% 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2015-05-26 3.72% 0.89% 6.09% 23.06% 24.65% -0.08% 24.65% 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 公告 2015-05-26 3.62% 1.83% 13.45% 37.02% 34.33% -- 34.33% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 1.8288 3.4003 1.6415 3.2130 0.5182 11.41% 1.520 -16.89% 2016-12-09
2 500058 基金银丰 公告 2.0770 4.4350 1.8940 4.2520 0.6663 9.66% 1.659 -20.13% 2017-08-14
3 184722 基金久嘉 公告 1.6302 4.3932 1.4897 4.2527 0.5969 9.43% 1.314 -19.40% 2017-07-04
4 500038 基金通乾 公告 1.9864 4.5244 1.8367 4.3747 0.6061 8.15% 1.700 -14.42% 2016-08-28
5 184721 基金丰和 公告 1.7621 4.6671 1.6370 4.5420 0.6197 7.64% 1.418 -19.53% 2017-03-21
6 500056 基金科瑞 公告 2.1789 5.1809 2.0462 5.0482 0.6404 6.49% 1.814 -16.75% 2017-03-11
1 150144 银华转债B 公告 1.3280 3.0160 1.1380 2.8260 0.49 16.70% 1.338 17.57% --
2 150187 申万军工B份额 公告 1.3317 3.3631 1.1815 3.2129 0.58 12.71% 1.296 9.69% --
3 150206 鹏华国防B 公告 1.7030 2.7210 1.5110 2.5290 0.39 12.71% 1.788 18.33% --
4 150189 招商转债B份额 公告 1.9180 4.0890 1.7080 3.8790 0.91 12.30% 1.705 -0.18% --
5 150180 信息B 公告 1.2720 3.3130 1.1780 3.2190 0.38 7.98% 1.559 32.34% --
6 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 1.6689 1.6689 1.5620 1.5620 0.11 6.84% 1.846 18.18% --
7 150204 鹏华传媒分级B 公告 1.7580 2.8800 1.6460 2.7680 0.24 6.80% 1.940 17.86% --
8 150091 万家创B 公告 1.0947 3.1498 1.0251 3.0802 0.21 6.79% 1.128 10.04% --
9 150023 申万进取 公告 1.0150 1.0150 0.9510 0.9510 0.06 6.73% 1.197 25.87% --
10 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 1.8420 2.8370 1.7260 2.7210 0.23 6.72% 2.068 19.81% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000662 银华活钱宝货币F 公告 0.4703 11.6070% 1.88% 2.03% 2.03% 2.03% 2014-06-23 开放 开放 购买
2 000661 银华活钱宝货币E 公告 0.4645 11.5920% 1.88% 2.96% 2.96% 2.96% 2014-06-23 -- 开放 购买
3 000540 国金通用金腾通货币 公告 0.7407 10.1200% 2.42% 6.96% 6.96% 6.96% 2014-02-17 开放 开放 购买
4 000677 工银现金货币 公告 0.5434 9.5350% 2.02% 2.72% 2.72% 2.72% 2014-09-23 限制大额 开放 购买
5 583101 东吴货币B 公告 0.7956 8.7120% 1.89% 8.03% 11.32% 18.37% 2010-05-11 开放 开放 购买
6 583001 东吴货币A 公告 0.7427 8.4590% 1.79% 7.66% 10.66% 17.11% 2010-05-11 开放 开放 购买
7 100028 富国天时货币B 公告 0.8941 7.7020% 1.98% 9.10% 13.17% 34.02% 2006-11-29 限制大额 开放 购买
8 210013 金鹰货币B 公告 0.6822 7.5800% 1.94% 10.04% 11.63% 11.63% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
9 000836 国投瑞银钱多宝货币A 公告 0.6584 7.5470% 1.79% 2.49% 2.49% 2.49% 2014-10-17 开放 开放 购买
10 000837 国投瑞银钱多宝货币I 公告 0.6584 7.5470% 1.79% 2.49% 2.49% 2.49% 2014-10-17 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 110051 易方达月月利理财债券B 29.6740 19.6270% 4.9869 4.5460% -- 2012-11-26 开放 开放 购买
2 690012 民生加银家盈理财7天债券A 0.3854 19.4000% 0.4478 19.5810% -- 2013-02-07 开放 开放 购买
3 110050 易方达月月利理财债券A 29.6421 19.3650% 4.9075 4.2630% -- 2012-11-26 限制大额 开放 购买
4 000819 新华财富金30天理财 4.6965 7.3490% 1.4909 5.5450% -- 2014-09-26 暂停 开放 购买
5 471014 汇添富理财14天债券B 0.3498 6.2620% 8.9003 6.4120% -- 2012-07-10 开放 开放 购买
6 161623 融通七天理财债券B 8.7831 5.9700% 0.4061 1.4630% -- 2013-03-14 开放 开放 购买
7 470014 汇添富理财14天债券A 0.2694 5.9690% 8.8194 6.1190% -- 2012-07-10 开放 开放 购买
8 471021 汇添富理财21天债券发起式B 8.6154 5.6840% 0.3816 1.3900% -- 2013-01-24 开放 开放 购买
9 550013 信诚理财7日盈债券B 0.5897 5.5200% 0.5545 5.6230% -- 2012-11-27 限制大额 开放 购买
10 380002 中银理财14天债券B 2.3505 5.4560% 2.6648 5.6570% -- 2012-09-24 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000769 久盈A 债券型 2014-10-20 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 0
2 000826 广发百发100指数A 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 1.00
3 000827 广发百发100指数E 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 0.60
4 000768 长城久盈纯债分级债 债券型 2014-10-13 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 --
5 000770 久盈B 债券型 2014-10-13 2014-10-17 长城基金管理有限公司 史彦刚 0.60
6 000806 信诚3个月理财债券A 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
7 000807 信诚3个月理财债券B 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
8 000814 鑫元合享分级债券A 债券型 2014-10-13 2014-10-21 鑫元基金管理有限公司 张明凯 0
9 519878 国保A 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0
10 519879 国保B 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0

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