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代码 基金名称 年收益 操作
590008 中邮战略新兴产业股票 74.94% 购买
080012 长盛电子信息产业股票 63.24% 购买
519679 银河主题策略股票 62.86% 购买
630011 华商主题精选股票 55.46% 购买
519670 银河行业股票 53.76% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
040034 华安月安鑫短期理财债券B 5.88% 购买
040029 华安月月鑫短期理财债券B 5.83% 购买
471060 汇添富理财60天债券B 5.61% 购买
040033 华安月安鑫短期理财债券A 5.59% 购买
040028 华安月月鑫短期理财债券A 5.58% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
161613 融通创业板指数 45.21% 购买
110026 易方达创业板ETF联接 41.10% 购买
210007 金鹰中证技术领先指数增强 20.78% 购买
519034 海富通中证内地低碳指数 14.42% 购买
160119 南方中证500ETF联接(LOF) 13.54% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
202302 南方现金增利货币B 5.23% 购买
166015 中欧货币B 5.13% 购买
460106 华泰柏瑞货币B 5.00% 购买
202301 南方现金增利货币A 4.98% 购买
270014 广发货币B 4.96% 购买

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161024 富国中证军工指数分级 档案 公告 1.0070 1.0070 0.9890 0.9890 0.0180 1.82% 开放 开放 购买
2 210010 金鹰元泰精选信用债债券A 档案 公告 1.0075 1.0075 0.9929 0.9929 0.0146 1.47% 开放 开放 购买
3 210011 金鹰元泰精选信用债债券C 档案 公告 1.0014 1.0014 0.9870 0.9870 0.0144 1.46% 开放 开放 购买
4 000065 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合 档案 公告 0.9770 0.9770 0.9630 0.9630 0.0140 1.45% 开放 开放 购买
5 450009 国富中小盘股票 档案 公告 0.9390 0.9390 0.9270 0.9270 0.0120 1.29% 开放 限制大额 购买
6 161505 银河通利分级债券 档案 公告 1.0810 1.0870 1.0680 1.0860 0.0130 1.22% -- -- 购买
7 100026 富国天合稳健股票 档案 公告 0.9981 2.4536 0.9871 2.4426 0.0286 1.11% 开放 限制大额 购买
8 590002 中邮核心成长股票 档案 公告 0.4763 0.4763 0.4714 0.4714 0.0049 1.04% 开放 开放 购买
9 519035 富国天博创新股票 档案 公告 0.7913 2.8080 0.7834 2.7869 0.0267 1.01% 开放 开放 购买
10 375010 上投摩根中国优势混合 档案 公告 1.3567 4.4267 1.3466 4.4166 0.0247 0.75% 开放 限制大额 购买
1 161024 富国中证军工指数分级 档案 公告 1.0070 1.0070 0.9890 0.9890 0.0180 1.82% 开放 开放 购买
2 450009 国富中小盘股票 档案 公告 0.9390 0.9390 0.9270 0.9270 0.0120 1.29% 开放 限制大额 购买
3 100026 富国天合稳健股票 档案 公告 0.9981 2.4536 0.9871 2.4426 0.0286 1.11% 开放 限制大额 购买
4 590002 中邮核心成长股票 档案 公告 0.4763 0.4763 0.4714 0.4714 0.0049 1.04% 开放 开放 购买
5 519035 富国天博创新股票 档案 公告 0.7913 2.8080 0.7834 2.7869 0.0267 1.01% 开放 开放 购买
6 519706 交银深证300价值ETF联接 档案 公告 0.8760 0.8760 0.8700 0.8700 0.0060 0.69% 开放 开放 购买
7 159913 交银深证300价值ETF 档案 公告 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 开放 开放 购买
8 100039 富国通胀通缩主题股票 档案 公告 0.8950 0.9150 0.8890 0.9090 0.0061 0.67% 开放 限制大额 购买
9 161612 融通深证成分指数 档案 公告 0.6200 0.6200 0.6160 0.6160 0.0040 0.65% 开放 开放 购买
10 165313 建信优势动力股票(LOF) 档案 公告 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65% 开放 开放 购买
1 210010 金鹰元泰精选信用债债券A 档案 公告 1.0075 1.0075 0.9929 0.9929 0.0146 1.47% 开放 开放 购买
2 210011 金鹰元泰精选信用债债券C 档案 公告 1.0014 1.0014 0.9870 0.9870 0.0144 1.46% 开放 开放 购买
3 161505 银河通利分级债券 档案 公告 1.0810 1.0870 1.0680 1.0860 0.0130 1.22% -- -- 购买
4 340009 兴全磐稳增利债券 档案 公告 1.0351 1.0751 1.0293 1.0693 0.0060 0.56% 开放 开放 购买
5 000007 鹏华国企债债券 档案 公告 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 开放 开放 购买
6 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 档案 公告 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 开放 开放 购买
7 550016 信诚岁岁添金 档案 公告 1.0500 1.0400 1.0460 1.0360 0.0040 0.39% 暂停 暂停 购买
8 620003 金元惠理丰利债券 档案 公告 0.9670 0.9890 0.9640 0.9860 0.0031 0.31% 开放 开放 购买
9 000069 国投瑞银中高等级债券A 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
10 000070 国投瑞银中高等级债券C 档案 公告 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
1 000065 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合 档案 公告 0.9770 0.9770 0.9630 0.9630 0.0140 1.45% 开放 开放 购买
2 375010 上投摩根中国优势混合 档案 公告 1.3567 4.4267 1.3466 4.4166 0.0247 0.75% 开放 限制大额 购买
3 000535 长盛航天海工混合 档案 公告 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 开放 开放 购买
4 020005 国泰金马稳健混合 档案 公告 0.6260 2.6270 0.6230 2.6150 0.0131 0.48% 开放 开放 购买
5 560003 益民创新优势混合 档案 公告 0.7447 0.7647 0.7419 0.7619 0.0028 0.37% 开放 开放 购买
6 460002 华泰柏瑞积极成长混合 档案 公告 0.8782 0.9282 0.8751 0.9251 0.0033 0.36% 开放 开放 购买
7 519050 海富通养老收益混合 档案 公告 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 开放 开放 购买
8 590003 中邮核心优势灵活配置混合 档案 公告 1.0540 1.2340 1.0510 1.2310 0.0035 0.28% 开放 开放 购买
9 450010 国富策略回报混合 档案 公告 0.8520 0.8520 0.8500 0.8500 0.0020 0.24% 开放 开放 购买
10 180018 银华和谐主题混合 档案 公告 1.2780 1.3580 1.2750 1.3550 0.0032 0.23% 开放 开放 购买
1 159913 交银深证300价值ETF 档案 公告 0.8830 0.8830 0.8770 0.8770 0.0060 0.68% 开放 开放 购买
2 159903 南方深证成份ETF 档案 公告 0.7713 0.5691 0.7668 0.5658 0.0033 0.58% 开放 开放 购买
3 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7000 0.7000 0.6960 0.6960 0.0040 0.57% 开放 开放 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 0.9609 0.9609 0.9555 0.9555 0.0054 0.57% 开放 开放 购买
5 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 1.3909 0.7578 1.3846 0.7544 0.0034 0.45% 开放 开放 购买
6 159905 工银深红利ETF 档案 公告 0.6451 0.6451 0.6432 0.6432 0.0019 0.30% 开放 开放 购买
7 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 0.7238 0.7238 0.7219 0.7219 0.0019 0.26% 开放 开放 购买
8 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 0.5199 2.5821 0.5186 2.5759 0.0064 0.25% 开放 开放 购买
9 159908 博时深证基本面200ETF 档案 公告 0.6580 0.6580 0.6564 0.6564 0.0016 0.24% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.7906 0.7906 0.7894 0.7894 0.0012 0.15% 开放 开放 购买
1 165313 建信优势动力股票(LOF) 档案 公告 0.9260 0.9260 0.9200 0.9200 0.0060 0.65% 开放 开放 购买
2 164205 天弘深证成份指数(LOF) 档案 公告 0.5910 0.5910 0.5880 0.5880 0.0030 0.51% 开放 开放 购买
3 160505 博时主题行业股票(LOF) 档案 公告 1.6790 3.5700 1.6710 3.5620 0.0246 0.48% 开放 开放 购买
4 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 档案 公告 0.7310 2.4030 0.7280 2.3950 0.0101 0.41% 开放 开放 购买
5 165508 信诚深度价值股票(LOF) 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.27% 开放 开放 购买
6 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.4850 0.4850 0.4840 0.4840 0.0010 0.21% 开放 开放 购买
7 160617 鹏华丰润债券(LOF) 档案 公告 1.0310 1.1600 1.0290 1.1580 0.0023 0.20% 开放 开放 购买
8 160916 大成优选股票(LOF) 档案 公告 1.0740 0.8730 1.0720 0.8710 0.0015 0.18% 开放 开放 购买
9 165806 东吴100 档案 公告 0.7840 0.7840 0.7830 0.7830 0.0010 0.13% 开放 开放 购买
10 160128 南方金利A 档案 公告 1.0150 1.0890 1.0140 1.0880 0.0011 0.10% -- -- 购买
1 118002 易方达标普消费品指数 档案 公告 1.4850 1.4850 -- -- 0.0260 1.78% 开放 开放 购买
2 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇) 档案 公告 0.2410 0.2410 -- -- 0.0041 1.73% 开放 开放 购买
3 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 档案 公告 1.0600 1.0600 1.0440 1.0440 0.0160 1.53% 开放 开放 购买
4 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 档案 公告 0.1720 0.1720 0.1695 0.1695 0.0025 1.47% 开放 开放 购买
5 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 档案 公告 1.0160 1.0160 1.0040 1.0040 0.0120 1.20% 开放 开放 购买
6 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 档案 公告 1.0410 1.0410 1.0290 1.0290 0.0120 1.17% 开放 开放 购买
7 486002 工银全球精选股票QDII 档案 公告 1.2230 1.2230 -- -- 0.0120 0.99% 开放 开放 购买
8 080006 长盛环球行业股票(QDII) 档案 公告 1.0380 1.0880 -- -- 0.0105 0.97% 开放 开放 购买
9 040021 华安大中华升级股票(QDII) 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1780 1.1780 0.0110 0.93% 开放 开放 购买
10 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 档案 公告 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 150047 银华瑞吉 档案 1.0600 3.82% 1.0210 0.00% 3.82% 1.0210 购买
2 160415 华安深圳300指数(LOF) 档案 0.8690 3.70% 0.8380 0.00% 3.70% 0.8380 购买
3 150095 泰信400B 档案 1.2000 3.63% 1.1500 -0.69% 4.32% 1.1580 购买
4 159916 建信深证F60ETF 档案 1.4320 3.42% 1.3909 0.45% 2.97% 1.3846 购买
5 150089 金鹰中证500指数分级B 档案 1.0830 3.31% 1.0391 -0.88% 4.19% 1.0483 购买
6 163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 档案 0.6970 1.90% 0.6840 0.00% 1.90% 0.6840 购买
7 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 档案 1.0400 1.85% 1.0213 0.02% 1.83% 1.0211 购买
8 150060 银华鑫瑞 档案 0.8290 1.72% 0.8130 -0.25% 1.97% 0.8150 购买
9 150086 中小板B 档案 0.8680 1.63% 0.8547 0.07% 1.56% 0.8541 购买
10 165521 信诚中证800金融指数分级 档案 1.0145 1.05% 0.9990 -0.50% 1.55% 1.0040 购买
1 150167 银华300A 档案 0.9790 -3.83% 1.0190 0.10% -3.93% 1.0180 购买
2 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 档案 0.9900 -3.60% -- -- -- 1.0270 购买
3 150059 银华金瑞 档案 0.9840 -3.53% 1.0200 0.00% -3.53% 1.0200 购买
4 159909 招商深证TMT50ETF 档案 3.3810 -3.43% 3.4810 -0.58% -2.85% 3.5010 购买
5 150020 富国汇利回报分级A 档案 0.9940 -2.93% 1.0250 0.10% -3.03% 1.0240 购买
6 150096 招商中证商品A 档案 0.9910 -2.84% 1.0200 0.00% -2.84% 1.0200 购买
7 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 0.7020 -2.76% 0.7238 0.26% -3.02% 0.7219 购买
8 150068 诺德双翼分级债券B 档案 1.1360 -2.57% 1.1680 0.17% -2.74% 1.1660 购买
9 150085 中小板A 档案 1.0360 -2.48% 1.0625 0.02% -2.50% 1.0623 购买
10 150031 银华鑫利 档案 0.7160 -2.45% 0.7340 0.00% -2.45% 0.7340 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 118002 易方达标普消费品指数 公告 2014-04-22 3.92% 3.99% 5.39% 35.99% -- -- 48.50% 购买
2 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇) 公告 2014-04-22 3.83% -- -- -- -- -- 2.86% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2014-04-22 3.45% 9.18% 12.19% 32.04% -- -- 26.10% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 公告 2014-04-22 3.26% -1.68% -1.51% -- -- -- 10.90% 购买
5 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 公告 2014-04-22 3.25% -1.50% -0.71% -- -- -- 11.30% 购买
6 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2014-04-22 3.01% 0.19% 3.21% -- -- -- 6.00% 购买
7 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 公告 2014-04-22 2.94% 1.57% -4.00% 12.30% 10.02% -- 29.60% 购买
8 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2014-04-22 2.93% -0.06% 2.32% -- -- -- 5.07% 购买
9 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2014-04-22 2.86% -1.58% -0.50% -- -- -- 18.50% 购买
10 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-04-22 2.85% -2.00% -1.21% 23.84% -- -- 23.59% 购买
1 118002 易方达标普消费品指数 公告 2014-04-22 3.92% 3.99% 5.39% 35.99% -- -- 48.50% 购买
2 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇) 公告 2014-04-22 3.83% -- -- -- -- -- 2.86% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2014-04-22 3.45% 9.18% 12.19% 32.04% -- -- 26.10% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 公告 2014-04-22 3.26% -1.68% -1.51% -- -- -- 10.90% 购买
5 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 公告 2014-04-22 3.25% -1.50% -0.71% -- -- -- 11.30% 购买
6 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2014-04-22 3.01% 0.19% 3.21% -- -- -- 6.00% 购买
7 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 公告 2014-04-22 2.94% 1.57% -4.00% 12.30% 10.02% -- 29.60% 购买
8 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2014-04-22 2.93% -0.06% 2.32% -- -- -- 5.07% 购买
9 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2014-04-22 2.86% -1.58% -0.50% -- -- -- 18.50% 购买
10 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-04-22 2.85% -2.00% -1.21% 23.84% -- -- 23.59% 购买
1 000455 国金通用鑫利分级债券B 公告 2014-04-18 1.31% 1.31% -- -- -- -- 0.70% 购买
2 161505 银河通利分级债券 公告 2014-04-23 1.31% 1.98% 4.24% 2.17% -- 1.22% 8.10% 购买
3 000355 南方丰元A 公告 2014-04-23 1.28% 1.78% 2.38% -- -- 0.00% 3.10% 购买
4 660013 农银信用添利债券 公告 2014-04-23 1.20% 2.09% 7.72% 0.79% -- 0.26% 5.05% 购买
5 000356 南方丰元C 公告 2014-04-23 1.18% 1.68% 2.29% -- -- 0.00% 2.90% 购买
6 690206 民生加银信用双利债券C 公告 2014-04-23 0.98% 1.27% 5.73% 1.57% -- 0.20% 6.28% 购买
7 690006 民生加银信用双利债券A 公告 2014-04-23 0.97% 1.26% 5.89% 1.96% -- 0.09% 7.30% 购买
8 210010 金鹰元泰精选信用债债券A 公告 2014-04-23 0.94% 1.95% 4.76% -0.47% -- 1.47% 0.75% 购买
9 582001 东吴优信稳健债券A 公告 2014-04-23 0.94% 1.49% 6.28% -2.46% 1.20% 0.07% 4.50% 购买
10 210011 金鹰元泰精选信用债债券C 公告 2014-04-23 0.93% 1.88% 4.63% -0.88% -- 1.46% 0.14% 购买
1 000125 上投摩根天颐年丰混合 公告 2014-04-23 0.50% 0.90% 1.31% -- -- 0.00% 0.60% 购买
2 000073 上投摩根成长动力混合 公告 2014-04-23 0.34% 0.00% -11.12% -- -- -0.22% -10.50% 购买
3 000219 博时裕益混合 公告 2014-04-23 0.22% -0.43% -2.12% -- -- 0.00% -7.80% 购买
4 000541 华商创新成长混合发起式 公告 2014-04-21 0.20% 0.30% -- -- -- 0.00% 0.30% 购买
5 160220 国泰民益 公告 2014-04-23 0.20% 0.10% 1.79% -- -- 0.00% 2.10% 购买
6 000121 华夏永福养老理财混合 公告 2014-04-23 0.10% 0.69% 1.99% -- -- 0.00% 2.60% 购买
7 000507 泰达宏利养老混合A 公告 2014-04-23 0.10% 0.30% -- -- -- 0.00% 0.40% 购买
8 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 公告 2014-04-23 0.10% 0.00% -- -- -- 0.10% 0.10% 购买
9 000530 招商丰盛稳定增长混合 公告 2014-04-23 0.10% 0.20% -- -- -- 0.00% 0.20% 购买
10 000534 长盛高端装备混合 公告 2014-04-18 0.10% -- -- -- -- -- 0.30% 购买
1 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2014-04-22 2.86% -1.58% -0.50% -- -- -- 18.50% 购买
2 513500 博时标普500ETF 公告 2014-04-22 1.96% 0.87% 3.59% -- -- 0.00% 4.55% 购买
3 511210 博时上证企债30ETF 公告 2014-04-23 0.25% 0.81% 2.39% -- -- 0.00% 0.95% 购买
4 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2014-04-23 0.22% 0.46% 1.62% -1.64% -- -0.05% 1.03% 购买
5 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2014-04-23 0.21% 0.39% 1.46% -- -- -0.02% -1.39% 购买
6 159906 大成深证成长40ETF 公告 2014-04-23 -0.43% 1.16% -3.85% -5.15% -25.77% 0.57% -30.00% 购买
7 159903 南方深证成份ETF 公告 2014-04-23 -0.46% 2.68% -4.59% -14.04% -40.01% 0.58% -43.09% 购买
8 000216 华安黄金易ETF联接A 公告 2014-04-23 -0.73% -2.65% 5.75% -- -- -0.21% -4.30% 购买
9 159920 华夏恒生ETF 公告 2014-04-23 -0.78% 4.81% -0.31% 3.03% -- -0.90% 1.85% 购买
10 518880 华安易富黄金ETF 公告 2014-04-23 -0.81% -2.72% 6.13% -- -- -0.24% -2.58% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2014-04-22 3.45% 9.18% 12.19% 32.04% -- -- 26.10% 购买
2 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-04-22 2.54% 7.35% 8.44% 19.90% -- -- 16.90% 购买
3 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2014-04-22 2.05% 6.42% 6.22% 16.85% -- -- 18.89% 购买
4 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2014-04-22 1.64% 5.85% -1.59% 0.54% -26.39% -- -25.80% 购买
5 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-04-22 1.40% 3.91% -0.75% -1.12% -23.49% -- -20.20% 购买
6 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2014-04-22 1.37% 6.20% 0.91% -10.72% -20.59% -- -10.90% 购买
7 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 公告 2014-04-22 1.28% 3.63% 1.88% -- -- -- 2.70% 购买
8 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 公告 2014-04-22 0.90% 1.10% -1.64% 5.24% -- -- 16.19% 购买
9 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-04-22 0.75% 2.16% 4.55% 4.41% -23.26% -- -19.50% 购买
10 160129 南方金利C 公告 2014-04-23 0.70% 1.20% 3.70% 0.86% -- 0.10% 8.36% 购买
1 118002 易方达标普消费品指数 公告 2014-04-22 3.92% 3.99% 5.39% 35.99% -- 1.78% 48.50% 购买
2 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇) 公告 2014-04-22 3.83% -- -- -- -- 1.73% 2.86% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2014-04-22 3.45% 9.18% 12.19% 32.04% -- -0.16% 26.10% 购买
4 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 公告 2014-04-22 3.26% -1.68% -1.51% -- -- 0.91% 10.90% 购买
5 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 公告 2014-04-22 3.25% -1.50% -0.71% -- -- 0.91% 11.30% 购买
6 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2014-04-22 3.01% 0.19% 3.21% -- -- 1.53% 6.00% 购买
7 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 公告 2014-04-22 2.94% 1.57% -4.00% 12.30% 10.02% 0.31% 29.60% 购买
8 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2014-04-22 2.93% -0.06% 2.32% -- -- 1.47% 5.07% 购买
9 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-04-22 2.85% -2.00% -1.21% 23.84% -- 0.91% 23.59% 购买
10 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-04-22 2.74% -1.45% -0.20% 25.00% 39.47% 0.81% 63.34% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184721 基金丰和 公告 1.0197 3.8117 1.0124 3.8044 0.0335 0.72% 0.854 -16.25% 2017-03-21
2 184692 基金裕隆 公告 0.8646 4.1806 0.8587 4.1747 0.0347 0.69% -- -- 2014-06-14
3 500038 基金通乾 公告 1.0884 3.4264 1.0809 3.4189 0.0266 0.69% 0.923 -15.20% 2016-08-28
4 500058 基金银丰 公告 0.9400 3.2980 0.9410 3.2990 -0.0036 -0.11% 0.779 -17.13% 2017-08-14
5 500009 基金安顺 公告 1.1282 4.9562 1.1296 4.9576 -0.0110 -0.12% -- -- 2014-06-14
6 500005 基金汉盛 公告 1.0442 4.4508 1.0461 4.4527 -0.0124 -0.18% -- -- 2014-05-09
7 184722 基金久嘉 公告 0.8799 3.6429 0.8826 3.6456 -0.0115 -0.31% 0.726 -17.49% 2017-07-04
8 184701 基金景福 公告 0.9202 2.9042 0.9237 2.9077 -0.0111 -0.38% 0.841 -8.61% 2014-12-29
9 500015 基金汉兴 公告 1.0071 2.5457 1.0114 2.5500 -0.0115 -0.42% 0.915 -9.15% 2014-12-29
10 500056 基金科瑞 公告 1.0681 3.9801 1.0735 3.9855 -0.0245 -0.50% 0.899 -15.83% 2017-03-11
1 150182 富国中证军工指数分级B 公告 1.0110 1.0110 0.9750 0.9750 0.04 3.69% 1.073 10.05% --
2 150019 银华锐进 公告 0.3040 0.3040 0.3000 0.3000 0.00 1.33% 0.386 28.67% --
3 150084 广发深证100指数分级B 公告 0.4845 0.4845 0.4811 0.4811 0.00 0.71% 0.531 10.37% --
4 150001 国投瑞银瑞福进取 公告 0.6960 0.6960 0.6920 0.6920 0.00 0.59% 0.578 -16.47% --
5 150023 申万进取 公告 0.0874 0.0874 0.0869 0.0869 0.00 0.58% 0.292 236.02% --
6 150022 申万收益 公告 0.9166 1.0569 0.9115 1.0518 0.01 0.56% 0.705 -22.65% --
7 150113 工银睿智深证100B 公告 0.7351 0.7351 0.7310 0.7310 0.00 0.56% 0.722 -1.23% --
8 150063 浦银安盛增利分级债券B 公告 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.01 0.43% 1.099 -5.58% 2014-12-12
9 150078 金鹰持久回报分级债券B 公告 1.2057 1.2057 1.2009 1.2009 0.00 0.40% 1.146 -4.57% 2015-03-08
10 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.00 0.34% 0.711 20.92% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 1.0571 6.1950% 1.81% -- -- 5.44% 2013-02-05 开放 开放 购买
2 750006 安信现金管理货币A 公告 0.9942 5.9450% 1.73% -- -- 5.14% 2013-02-05 开放 开放 购买
3 041003 华安现金富利货币B 公告 1.2951 5.9250% 1.58% 8.62% 13.27% 16.92% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
4 162206 泰达宏利货币 公告 0.9861 5.9220% 1.61% 8.54% 12.46% 26.80% 2005-11-10 开放 开放 购买
5 000575 兴全添利宝货币 公告 1.5539 5.8910% -- -- -- 0.78% 2014-02-27 开放 开放 购买
6 150015 银河银富货币B 公告 1.0987 5.8300% 1.74% 8.77% 13.57% 27.95% 2006-11-01 限制大额 开放 购买
7 000389 广发天天红 公告 1.5488 5.8230% 1.84% -- -- 2.90% 2013-10-22 限制大额 开放 购买
8 730103 方正富邦货币B 公告 1.1171 5.8150% 1.30% -- -- 5.22% 2012-12-26 开放 开放 购买
9 000506 国寿安保货币B 公告 1.3476 5.7760% -- -- -- 1.50% 2014-01-20 开放 开放 购买
10 000464 嘉实活期宝货币 公告 1.5036 5.7660% 1.89% -- -- 2.12% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091021 大成月添利债券B 5.6808 8.8410% 4.1831 6.4790% 8.31% 2012-09-20 开放 开放 购买
2 090021 大成月添利债券A 5.6029 8.5550% 4.1011 6.1940% 7.81% 2012-09-20 开放 开放 购买
3 485022 工银60天理财债券B 1.5360 8.3580% 1.5818 8.3570% 6.09% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
4 485122 工银60天理财债券A 1.4609 8.0440% 1.4993 8.0420% 5.68% 2013-01-28 开放 开放 购买
5 472007 汇添富理财7天债券B 1.1237 7.5270% 6.4826 7.6210% 5.02% 2013-05-29 开放 开放 购买
6 471007 汇添富理财7天债券A 1.0015 7.0840% 6.3634 7.1800% 4.61% 2013-05-29 开放 开放 购买
7 110051 易方达月月利理财债券B 1.1962 6.9490% 1.0403 6.9150% 7.11% 2012-11-26 开放 开放 购买
8 531029 建信双月安心理财债券B 1.0990 6.8680% 1.0915 6.9490% 6.01% 2013-01-29 开放 开放 购买
9 110050 易方达月月利理财债券A 1.1185 6.6600% 0.9589 6.6240% 6.92% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
10 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.3357 6.6230% 4.1984 6.6100% 4.60% 2013-04-25 开放 开放 购买

交易提示Tips

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序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 519057 海富通双福分级债券A 债券型 2014-04-28 2014-05-16 海富通基金管理有限公司 赵恒毅 0
2 519126 浦银安盛新经济结构混合 混合型 2014-04-23 2014-05-23 浦银安盛基金管理有限公司 蒋建伟 1.20
3 000591 中银健康生活股票 股票型 2014-04-21 2014-05-16 中银基金管理有限公司 张琦 1.20
4 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 2014-04-18 2014-05-13 嘉实基金管理有限公司 张琦 1.00
5 000402 工银纯债债券A 债券型 2014-04-16 2014-05-13 工银瑞信基金管理有限公司 昌明 0.60
6 000403 工银纯债债券B 债券型 2014-04-16 2014-05-13 工银瑞信基金管理有限公司 昌明 0
7 000512 国泰结构转型灵活配置混合 混合型 2014-04-15 2014-05-15 国泰基金管理有限公司 范迪钊 0
8 000592 建信改革红利股票 股票型 2014-04-14 2014-05-09 建信基金管理有限责任公司 陶灿 0
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