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财通可持续混合 财通可持续混合

基金经理:金梓才

任期收益率:-3.27%

上证同期涨幅:-24.12%

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基金经理:王君正

任期收益率:140.29%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 档案 公告 1.0990 1.0990 -- -- 0.4640 73.07% 暂停 暂停 购买
2 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0150 1.0150 0.0290 2.86% 开放 开放 购买
3 002494 兴业聚盈灵活配置混合 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0030 1.0030 0.0220 2.19% 开放 开放 购买
4 000915 中加纯债分级B 档案 公告 1.3782 1.3782 -- -- 0.0170 1.25% -- -- 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 开放 开放 购买
6 002105 博时新价值混合C 档案 公告 1.0385 1.0385 -- -- 0.0108 1.05% 开放 开放 购买
7 050028 博时安心收益定期开放债券A类 档案 公告 1.0290 1.3150 -- -- 0.0128 0.98% 暂停 暂停 购买
8 050128 博时安心收益定期开放债券C类 档案 公告 1.0270 1.2990 -- -- 0.0127 0.98% 暂停 暂停 购买
9 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 档案 公告 1.0090 1.0090 -- -- 0.0090 0.90% -- -- 购买
10 002356 博时安泰18个月定开债A 档案 公告 1.0300 1.0300 -- -- 0.0090 0.88% -- -- 购买
1 001877 宝盈国家安全沪港深股票 档案 公告 1.2250 1.2250 1.2200 1.2200 0.0050 0.41% 开放 开放 购买
2 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 公告 1.0570 0.6790 1.0540 0.6770 0.0019 0.28% 开放 开放 购买
3 001677 中银战略新兴产业股票 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
4 160630 鹏华国防 档案 公告 0.8230 1.2910 0.8220 1.2900 0.0013 0.12% 开放 开放 购买
5 161122 易方达生物分级 档案 公告 1.0721 0.7315 1.0710 0.7304 0.0007 0.10% 开放 开放 购买
6 164402 前海开源中航军工 档案 公告 1.0030 1.0310 1.0020 1.0300 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
7 217019 招商深证TMT50ETF联接 档案 公告 1.5380 1.5380 1.5370 1.5370 0.0010 0.07% 开放 开放 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 5.2500 1.6150 5.2470 1.6140 0.0009 0.06% 开放 开放 购买
9 160224 国泰深证TMT50指数分级 档案 公告 1.1601 0.7750 1.1595 0.7746 0.0004 0.05% 开放 开放 购买
10 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0318 1.1361 1.0317 1.1360 0.0001 0.01% -- -- 购买
1 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 档案 公告 1.0990 1.0990 -- -- 0.4640 73.07% 暂停 暂停 购买
2 000915 中加纯债分级B 档案 公告 1.3782 1.3782 -- -- 0.0170 1.25% -- -- 购买
3 050028 博时安心收益定期开放债券A类 档案 公告 1.0290 1.3150 -- -- 0.0128 0.98% 暂停 暂停 购买
4 050128 博时安心收益定期开放债券C类 档案 公告 1.0270 1.2990 -- -- 0.0127 0.98% 暂停 暂停 购买
5 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 档案 公告 1.0090 1.0090 -- -- 0.0090 0.90% -- -- 购买
6 002356 博时安泰18个月定开债A 档案 公告 1.0300 1.0300 -- -- 0.0090 0.88% -- -- 购买
7 002357 博时安泰18个月定开债C 档案 公告 1.0270 1.0270 -- -- 0.0090 0.88% -- -- 购买
8 002048 博时安誉18个月定开债 档案 公告 1.0240 1.0390 -- -- 0.0081 0.79% -- -- 购买
9 002476 博时安瑞18个月A 档案 公告 1.0210 1.0210 -- -- 0.0080 0.79% -- -- 购买
10 000911 鑫元合丰分级债券B 档案 公告 1.2260 1.2260 -- -- 0.0090 0.74% -- -- 购买
1 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0150 1.0150 0.0290 2.86% 开放 开放 购买
2 002494 兴业聚盈灵活配置混合 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0030 1.0030 0.0220 2.19% 开放 开放 购买
3 002105 博时新价值混合C 档案 公告 1.0385 1.0385 -- -- 0.0108 1.05% 开放 开放 购买
4 398031 中海蓝筹混合 档案 公告 0.7605 1.9655 0.7546 1.9596 0.0163 0.78% 开放 开放 购买
5 002767 泰康宏泰回报混合 档案 公告 1.0088 1.0088 -- -- 0.0049 0.49% -- -- 购买
6 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 档案 公告 1.0030 1.0030 -- -- 0.0040 0.40% -- -- 购买
7 002040 国投瑞银新收益混合C 档案 公告 1.0170 1.0170 1.0130 1.0130 0.0040 0.39% 开放 限制大额 购买
8 000612 华宝兴业生态混合 档案 公告 1.9090 2.1090 1.9040 2.1040 0.0054 0.26% 开放 开放 购买
9 001967 华宝转型升级混合 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
10 002436 上投摩根红利回报混合C 档案 公告 1.0250 1.0350 1.0230 1.0330 0.0020 0.20% -- -- 购买
1 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.8508 1.1194 2.8342 1.1129 0.0065 0.59% 开放 开放 购买
2 518800 国泰黄金 档案 公告 2.8291 1.0702 2.8126 1.0639 0.0062 0.59% 开放 开放 购买
3 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.8487 1.0757 2.8321 1.0694 0.0063 0.59% 开放 开放 购买
4 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.8367 1.1556 2.8203 1.1490 0.0067 0.58% 开放 开放 购买
5 511210 博时上证企债30ETF 档案 公告 116.8504 1.1685 116.7728 1.1677 0.0008 0.07% 开放 开放 购买
6 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 5.2500 1.6150 5.2470 1.6140 0.0009 0.06% 开放 开放 购买
7 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 111.2210 1.1120 111.1970 1.1120 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
8 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 112.2810 1.1360 112.2690 1.1350 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
9 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 102.0810 1.1110 102.0670 1.1110 0.0002 0.01% 开放 开放 购买
10 512330 500信息 档案 公告 0.9089 0.9089 0.9119 0.9119 -0.0030 -0.33% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 1.1230 1.1230 1.1100 1.1100 0.0130 1.17% 开放 开放 购买
2 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 档案 公告 1.4690 1.5440 1.4670 1.5420 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
3 162215 泰达宏利聚利(LOF) 档案 公告 1.0150 1.5440 1.0140 1.5430 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
4 166902 民生加银平稳增利A类 档案 公告 1.0330 1.3120 1.0320 1.3110 0.0013 0.10% 暂停 暂停 购买
5 161716 招商双债增强(LOF) 档案 公告 1.0720 1.2110 1.0710 1.2100 0.0012 0.09% 开放 暂停 购买
6 162511 国联安双佳中小板(LOF) 档案 公告 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
7 167501 安信宝利债券(LOF) 档案 公告 1.0710 1.2720 1.0700 1.2710 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
8 163819 中银信用增利债券 档案 公告 1.2970 1.4410 1.2960 1.4400 0.0011 0.08% 开放 限制大额 购买
9 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 档案 公告 1.1840 1.2350 1.1830 1.2340 0.0011 0.08% 开放 开放 购买
10 163003 长信利鑫 档案 公告 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0318 1.1361 1.0317 1.1360 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0240 1.1300 1.0240 1.1300 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1722 0.1722 0.1723 0.1723 -0.0001 -0.06% 开放 开放 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1722 0.1722 0.1723 0.1723 -0.0001 -0.06% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1421 0.1421 0.1424 0.1424 -0.0003 -0.21% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1421 0.1421 0.1424 0.1424 -0.0003 -0.21% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.1480 1.1480 1.1520 1.1520 -0.0040 -0.35% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 0.9690 1.0230 0.9730 1.0270 -0.0042 -0.41% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 0.9450 0.9450 0.9490 0.9490 -0.0040 -0.42% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.9472 0.9472 0.9524 0.9524 -0.0052 -0.55% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 270007 广发大盘成长混合 档案 1.14297 1.45% -- -- -- 1.1266 购买
2 000218 国泰黄金ETF联接 档案 1.09746 1.33% -- -- -- 1.0831 购买
3 164908 交银环境治理 档案 0.94723 1.09% -- -- -- 0.9370 购买
4 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 0.87781 1.04% -- -- -- 0.8688 购买
5 161725 招商中证白酒 档案 1.00114 1.02% -- -- -- 0.9910 购买
6 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 档案 1.05439 1.00% -- -- -- 1.0440 购买
7 512210 景顺食品 档案 1.43236 0.98% -- -- -- 1.4184 购买
8 160628 鹏华地产分级 档案 0.95980 0.93% -- -- -- 0.9510 购买
9 150017 兴全合润B 档案 1.18342 0.91% -- -- -- 1.1727 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.07648 0.89% -- -- -- 1.0670 购买
1 168101 九泰锐智定增混合 档案 1.35569 -0.97% -- -- -- 1.3690 购买
2 000747 广发逆向策略混合 档案 1.58869 -0.64% -- -- -- 1.5990 购买
3 519190 万家双利债券 档案 1.07750 -0.46% -- -- -- 1.0825 购买
4 000763 工银新财富灵活配置混合 档案 1.53432 -0.43% -- -- -- 1.5410 购买
5 002148 国寿安保稳健增利混合 档案 1.02063 -0.43% -- -- -- 1.0250 购买
6 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 0.96989 -0.32% -- -- -- 0.9730 购买
7 002085 长盛互联网+混合 档案 1.14356 -0.30% -- -- -- 1.1470 购买
8 165316 建信有色金属分级 档案 1.09782 -0.30% -- -- -- 1.1011 购买
9 610002 信达澳银精华配置混合 档案 1.51661 -0.29% -- -- -- 1.5210 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 档案 0.96662 -0.25% -- -- -- 0.9690 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002196 金鹰技术领先混合C 公告 2016-07-22 16.67% 16.90% 16.90% 16.90% 16.90% 0.00% 16.90% 购买
2 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-07-21 4.40% 11.63% 0.00% -23.20% -14.60% -- -14.60% 购买
3 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-07-21 4.33% 9.61% -3.11% -29.72% -21.51% -- -21.51% 购买
4 002162 东方新价值混合C 公告 2016-07-22 3.88% 5.70% 4.05% -2.70% -2.70% -0.70% -2.70% 购买
5 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 公告 2016-07-22 2.86% 3.06% 3.06% 4.40% 4.40% 2.86% 4.40% 购买
6 002134 广发鑫裕混合 公告 2016-07-22 2.83% 7.81% 9.22% 9.00% 9.00% 0.00% 9.00% 购买
7 001389 中融新优势混合A 公告 2016-07-22 2.61% 4.02% 4.53% 6.20% 6.20% -0.09% 6.20% 购买
8 000774 天弘瑞利分级债券 公告 2016-07-22 2.52% 3.26% 4.10% 9.75% 13.50% 0.00% 13.50% 购买
9 002494 兴业聚盈灵活配置混合 公告 2016-07-22 2.19% 2.30% 2.50% 2.50% 2.50% 2.19% 2.50% 购买
10 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-07-22 2.12% 14.39% 11.87% -11.52% -9.15% -0.87% -9.15% 购买
1 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-07-21 4.40% 11.63% 0.00% -23.20% -14.60% -- -14.60% 购买
2 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-07-21 4.33% 9.61% -3.11% -29.72% -21.51% -- -21.51% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-07-22 2.12% 14.39% 11.87% -11.52% -9.15% -0.87% -9.15% 购买
4 001877 宝盈国家安全沪港深股票 公告 2016-07-22 1.83% 10.36% 21.65% 22.50% 22.50% 0.41% 22.50% 购买
5 040018 华安香港精选股票(QDII) 公告 2016-07-21 1.33% 5.74% 2.69% -13.59% 22.34% -- 6.80% 购买
6 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 公告 2016-07-22 1.29% 5.26% 5.32% -8.74% 9.89% -0.06% 9.26% 购买
7 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 公告 2016-07-22 1.29% 5.26% 5.32% -8.74% 9.89% -0.06% 9.26% 购买
8 161726 招商国证生物医药指数分级 公告 2016-07-22 1.25% 7.97% 10.56% -17.44% -32.21% 0.28% -32.21% 购买
9 040021 华安大中华升级股票(QDII) 公告 2016-07-21 1.22% 4.30% 2.83% -12.42% 24.89% -- 16.40% 购买
10 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2016-07-21 1.21% 7.64% 4.33% 8.70% 62.84% -- 73.26% 购买
1 000774 天弘瑞利分级债券 公告 2016-07-22 2.52% 3.26% 4.10% 9.75% 13.50% 0.00% 13.50% 购买
2 002427 华安全球美元票息(美元)A 公告 2016-07-08 1.78% 1.45% 1.58% 1.58% 1.58% -- 1.58% 购买
3 202110 南方润元纯债债券C类 公告 2016-07-22 1.43% 2.73% 4.25% 7.60% 18.17% 0.00% 23.74% 购买
4 202108 南方润元纯债债券A类 公告 2016-07-22 1.41% 2.69% 4.35% 8.13% 19.65% 0.00% 25.78% 购买
5 202109 南方润元纯债债券B类 公告 2016-07-22 1.41% 2.69% 4.35% 8.13% 19.65% 0.00% 25.78% 购买
6 000720 南方稳利1年定期开放债券C 公告 2016-07-22 1.36% 3.05% 4.18% 8.42% 15.39% 0.00% 15.39% 购买
7 000086 南方稳利1年定期开放债券A 公告 2016-07-22 1.35% 3.04% 4.27% 8.86% 26.86% -0.10% 26.86% 购买
8 000318 中海惠利B 公告 2016-07-22 1.25% 3.13% 4.46% 7.37% 31.96% 0.09% 31.96% 购买
9 000915 中加纯债分级B 公告 2016-07-22 1.25% 4.53% 5.78% 20.83% 37.82% 1.25% 37.82% 购买
10 550016 信诚岁岁添金 公告 2016-07-22 1.14% 4.60% 5.16% -1.60% 63.63% 0.00% 74.43% 购买
1 002196 金鹰技术领先混合C 公告 2016-07-22 16.67% 16.90% 16.90% 16.90% 16.90% 0.00% 16.90% 购买
2 002162 东方新价值混合C 公告 2016-07-22 3.88% 5.70% 4.05% -2.70% -2.70% -0.70% -2.70% 购买
3 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 公告 2016-07-22 2.86% 3.06% 3.06% 4.40% 4.40% 2.86% 4.40% 购买
4 002134 广发鑫裕混合 公告 2016-07-22 2.83% 7.81% 9.22% 9.00% 9.00% 0.00% 9.00% 购买
5 001389 中融新优势混合A 公告 2016-07-22 2.61% 4.02% 4.53% 6.20% 6.20% -0.09% 6.20% 购买
6 002494 兴业聚盈灵活配置混合 公告 2016-07-22 2.19% 2.30% 2.50% 2.50% 2.50% 2.19% 2.50% 购买
7 398031 中海蓝筹混合 公告 2016-07-22 1.89% 5.77% 0.94% -20.87% 36.01% 0.78% 109.59% 购买
8 213008 宝盈资源优选混合 公告 2016-07-22 1.71% 7.26% 13.82% -14.06% 124.76% 0.11% 218.50% 购买
9 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 公告 2016-07-22 1.67% 4.78% 4.67% 11.54% 78.22% -0.34% 158.19% 购买
10 000794 宝盈睿丰创新混合A 公告 2016-07-22 1.62% 8.97% 15.76% -9.53% 68.90% -0.30% 68.90% 购买
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2016-07-22 1.13% 6.80% 5.89% -5.27% -0.65% -0.46% -0.65% 购买
2 159920 华夏恒生ETF 公告 2016-07-22 1.11% 6.83% 6.97% -2.47% 18.61% -0.41% 16.14% 购买
3 159941 广发纳指100ETF 公告 2016-07-21 1.10% 7.28% 4.77% 1.52% 3.76% -- 3.76% 购买
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2016-07-21 1.10% 7.09% 5.44% 8.78% 62.59% -- 64.70% 购买
5 513600 南方恒生ETF 公告 2016-07-22 1.06% 6.81% 6.37% -3.92% 0.85% -0.47% 0.85% 购买
6 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2016-07-22 0.69% 6.25% 7.67% -25.02% 54.68% 0.06% 61.45% 购买
7 512220 景顺TMT 公告 2016-07-22 0.54% 7.02% 7.82% -21.18% 51.76% -0.36% 51.76% 购买
8 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2016-07-22 0.36% 0.75% 1.43% 5.32% 11.64% 0.02% 11.17% 购买
9 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2016-07-22 0.36% 0.74% 1.62% 5.20% 13.94% 0.01% 16.01% 购买
10 511220 海富通上证可质押城投债ETF 公告 2016-07-22 0.33% 1.32% 2.35% 8.41% 11.60% 0.01% 11.60% 购买
1 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 公告 2016-07-22 1.67% 4.78% 4.67% 11.54% 78.22% -0.34% 158.19% 购买
2 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2016-07-21 1.09% 7.88% 5.03% -6.50% -9.04% -- -16.50% 购买
3 161229 国投中国 公告 2016-07-21 1.01% 7.01% 5.07% 15.34% 15.34% -- 15.34% 购买
4 161614 融通四季添利债券 公告 2016-07-22 0.75% 1.67% 1.86% 6.79% 24.44% 0.00% 34.82% 购买
5 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 公告 2016-07-22 0.69% 1.66% 4.26% 9.79% 38.65% 0.14% 38.65% 购买
6 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF)A 公告 2016-07-22 0.62% 4.05% 3.50% -0.81% 45.34% -0.51% 45.49% 购买
7 160125 南方香港优选股票 公告 2016-07-21 0.61% 7.64% 0.14% -24.56% -14.83% -- -11.68% 购买
8 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2016-07-21 0.57% 7.79% 5.53% -6.37% -8.90% -- -29.40% 购买
9 162511 国联安双佳中小板(LOF) 公告 2016-07-22 0.45% 1.37% 2.30% 9.78% 10.99% 0.09% 10.99% 购买
10 163005 长信利众(LOF)C 公告 2016-07-22 0.45% 1.48% 1.93% 2.45% 2.45% 0.02% 2.45% 购买
1 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2016-07-21 4.40% 11.63% 0.00% -23.20% -14.60% -- -14.60% 购买
2 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2016-07-21 4.33% 9.61% -3.11% -29.72% -21.51% -- -21.51% 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2016-07-22 2.12% 14.39% 11.87% -11.52% -9.15% -0.87% -9.15% 购买
4 002427 华安全球美元票息(美元)A 公告 2016-07-08 1.78% 1.45% 1.58% 1.58% 1.58% -- 1.58% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII) 公告 2016-07-21 1.50% 6.43% 4.34% -8.36% -12.97% -- -25.50% 购买
6 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2016-07-21 1.41% 5.41% 0.97% -19.45% -1.99% -- -3.79% 购买
7 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2016-07-21 1.34% 6.27% 2.47% -8.39% 9.21% -- -17.00% 购买
8 040018 华安香港精选股票(QDII) 公告 2016-07-21 1.33% 5.74% 2.69% -13.59% 22.34% -- 6.80% 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 公告 2016-07-22 1.29% 5.26% 5.32% -8.74% 9.89% -0.06% 9.26% 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 公告 2016-07-22 1.29% 5.26% 5.32% -8.74% 9.89% -0.06% 9.26% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184721 基金丰和 公告 1.1296 4.3282 1.1353 4.3339 -0.0365 -0.50% 1.079 -4.48% 2017-03-21
2 184728 基金鸿阳 公告 1.0837 2.7652 1.0911 2.7726 -0.0227 -0.68% 1.029 -5.05% 2016-12-09
3 500058 基金银丰 公告 1.1490 3.8270 1.1580 3.8360 -0.0422 -0.78% 1.069 -6.96% 2017-08-14
4 184722 基金久嘉 公告 1.0489 4.0500 1.0577 4.0587 -0.0459 -0.82% 0.978 -6.76% 2017-07-04
5 500038 基金通乾 公告 0.9526 4.0446 0.9674 4.0594 -0.0961 -1.53% 0.933 -2.06% 2016-08-28
6 500056 基金科瑞 公告 0.9125 4.4195 0.9321 4.4391 -0.1500 -2.10% 0.873 -4.33% 2017-03-11
1 150272 招商国证生物医药B 公告 1.0870 0.2870 1.0810 0.2850 0.00 0.56% 1.132 4.14% --
2 150159 中欧纯债添利分级债券B 公告 1.3170 1.3170 -- -- 0.01 0.46% -- -- --
3 184801 鹏华前海 公告 106.5620 1.1040 -- -- 0.00 0.39% 106.351 -0.20% 2025-07-05
4 150206 鹏华国防B 公告 0.6160 1.2270 0.6140 1.2270 0.00 0.33% 0.640 3.90% --
5 000502 华富恒富分级债券B 公告 1.0350 1.2260 1.0320 1.2230 0.00 0.29% -- -- --
6 519758 交银丰硕收益债券C 公告 1.0240 1.0240 -- -- 0.00 0.29% -- -- 2017-11-09
7 519743 交银丰润收益债券A 公告 1.0730 1.1310 -- -- 0.00 0.28% -- -- 2016-12-15
8 150166 国富恒利分级债券B 公告 1.4650 1.4650 -- -- 0.00 0.27% -- -- 2017-03-09
9 150222 中航军B 公告 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.00 0.21% 0.791 -18.45% --
10 519745 交银丰润收益债券C 公告 1.0680 1.1200 -- -- 0.00 0.19% -- -- 2016-12-15
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001211 中欧滚钱宝货币 公告 0.8462 3.8530% 2.11% 3.65% 3.65% 3.65% 2015-06-12 限制大额 开放 购买
2 000495 南方现金通C 公告 0.7122 3.6680% 1.69% 8.22% 10.91% 10.91% 2014-01-21 -- 开放 购买
3 000494 南方现金通B 公告 0.6849 3.6030% 1.65% 8.08% 10.73% 10.73% 2014-01-21 -- 开放 购买
4 000493 南方现金通A 公告 0.6576 3.5490% 1.62% 7.97% 10.58% 10.58% 2014-01-21 限制大额 开放 购买
5 000719 南方现金通E 公告 0.6631 3.5160% 1.59% 7.84% 8.06% 8.06% 2014-07-02 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6945 3.2820% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 2016-05-09 开放 开放 购买
7 000638 富国富钱包货币 公告 0.6783 3.2250% 1.69% 8.09% 9.19% 9.19% 2014-05-07 开放 开放 购买
8 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.6729 3.1810% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 2016-06-30 开放 开放 购买
9 000581 嘉实活钱包货币A 公告 0.6674 3.1370% 1.60% 7.79% 9.71% 9.71% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
10 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.6289 3.0340% 1.45% 7.61% 8.03% 8.03% 2014-06-17 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 380002 中银理财14天债券B 0.7707 3.2510% 0.7706 3.2240% 18.11% 2012-09-24 开放 开放 购买
2 380008 中银理财7天债券B 0.7714 3.2450% 0.7714 3.2660% 17.16% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
3 380001 中银理财14天债券A 0.6914 2.9620% 0.6914 2.9350% 16.81% 2012-09-24 开放 开放 购买
4 380007 中银理财7天债券A 0.6922 2.9550% 0.6921 2.9770% 15.95% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
5 531028 建信月盈安心理财债券B 0.7703 2.9510% 0.7703 2.9540% 17.07% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
6 531014 建信双周理财B 0.7467 2.8170% 0.7574 2.8290% 18.12% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
7 380011 中银理财30天债券B 0.7589 2.7680% 0.7589 2.7640% 15.40% 2013-01-31 开放 开放 购买
8 531030 建信周盈安心理财债券B 0.7223 2.7450% 0.7223 2.7510% 12.75% 2013-09-17 开放 开放 购买
9 530028 建信月盈安心理财债券A 0.6910 2.6520% 0.6911 2.6550% 15.86% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
10 530014 建信双周理财A 0.6675 2.5190% 0.6781 2.5320% 16.80% 2012-08-28 限制大额 开放 购买

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