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任期收益率：86.28%

上证同期涨幅：-11.15%

社保基金二季度持仓初露端倪 3股受青睐

基金重仓中小板创业板市值首超沪市

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代码 基金名称 年收益 操作
590008 中邮战略新兴产业股票 43.44% 购买
040021 华安大中华升级股票(QDII) 33.79% 购买
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 29.80% 购买
233009 大摩多因子策略股票 29.31% 购买
630011 华商主题精选股票 29.19% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
471060 汇添富理财60天债券B 5.70% 购买
485022 工银60天理财债券B 5.60% 购买
360018 光大添天利季度理财B 5.59% 购买
110053 易方达双月利理财债券B 5.48% 购买
270047 广发理财30天债券B 5.47% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
070030 嘉实中创400联接 15.47% 购买
160119 南方中证500ETF联接(LOF) 13.14% 购买
202025 南方上证380ETF联接 13.06% 购买
590007 中邮上证380指数增强 12.18% 购买
000008 嘉实中证500ETF联接 11.84% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
166015 中欧货币B 5.42% 购买
202302 南方现金增利货币B 5.42% 购买
000010 易方达天天理财货币B 5.34% 购买
070088 嘉实货币B 5.29% 购买
110016 易方达货币B 5.21% 购买

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 163113 申万证券 档案 公告 1.0603 1.0603 1.0283 1.0283 0.0320 3.11% 开放 开放 购买
2 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 1.0040 1.0360 0.9740 1.0060 0.0310 3.08% 开放 开放 购买
3 512110 华安中证细分地产ETF 档案 公告 1.1460 1.1460 1.1120 1.1120 0.0340 3.06% 开放 开放 购买
4 159933 金地ETF 档案 公告 0.9593 0.9593 0.9312 0.9312 0.0281 3.02% 开放 开放 购买
5 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.0363 1.0363 -- -- 0.0302 3.00% -- -- 购买
6 160625 鹏华非银行分级 档案 公告 1.0570 1.0570 1.0270 1.0270 0.0300 2.92% 开放 开放 购买
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8825 0.8825 0.0256 2.90% 开放 开放 购买
8 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 档案 公告 0.8130 0.8130 0.7905 0.7905 0.0225 2.85% 开放 开放 购买
9 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 0.9287 0.9287 0.9032 0.9032 0.0255 2.82% 开放 开放 购买
10 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 3.1883 0.9055 3.1013 0.8808 0.0247 2.80% 开放 开放 购买
1 163113 申万证券 档案 公告 1.0603 1.0603 1.0283 1.0283 0.0320 3.11% 开放 开放 购买
2 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 公告 1.0040 1.0360 0.9740 1.0060 0.0310 3.08% 开放 开放 购买
3 512110 华安中证细分地产ETF 档案 公告 1.1460 1.1460 1.1120 1.1120 0.0340 3.06% 开放 开放 购买
4 159933 金地ETF 档案 公告 0.9593 0.9593 0.9312 0.9312 0.0281 3.02% 开放 开放 购买
5 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.0363 1.0363 -- -- 0.0302 3.00% -- -- 购买
6 160625 鹏华非银行分级 档案 公告 1.0570 1.0570 1.0270 1.0270 0.0300 2.92% 开放 开放 购买
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8825 0.8825 0.0256 2.90% 开放 开放 购买
8 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 档案 公告 0.8130 0.8130 0.7905 0.7905 0.0225 2.85% 开放 开放 购买
9 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 0.9287 0.9287 0.9032 0.9032 0.0255 2.82% 开放 开放 购买
10 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 3.1883 0.9055 3.1013 0.8808 0.0247 2.80% 开放 开放 购买
1 050111 博时信用债券C 档案 公告 1.0960 1.1630 1.0780 1.1450 0.0192 1.67% 开放 开放 购买
2 050011 博时信用债券A 档案 公告 1.1060 1.1840 1.0880 1.1660 0.0194 1.66% 开放 开放 购买
3 051011 博时信用债券B 档案 公告 1.1060 1.1840 1.0880 1.1660 0.0194 1.66% 开放 开放 购买
4 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 0.8880 0.8880 0.8770 0.8770 0.0110 1.25% 开放 开放 购买
5 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 0.9850 1.1350 0.9730 1.1230 0.0138 1.24% 开放 开放 购买
6 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 0.8770 0.8770 0.8670 0.8670 0.0100 1.15% 开放 开放 购买
7 161625 融通标普中国可转债指数C 档案 公告 0.9540 0.9540 0.9440 0.9440 0.0100 1.06% 开放 开放 购买
8 161624 融通标普中国可转债指数A 档案 公告 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 开放 开放 购买
9 040023 华安可转债债券B 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8730 0.8730 0.0090 1.03% 开放 开放 购买
10 040022 华安可转债债券A 档案 公告 0.8920 0.8920 0.8830 0.8830 0.0090 1.02% 开放 开放 购买
1 161005 富国天惠成长混合(LOF) 档案 公告 1.4146 3.3126 1.3899 3.2879 0.0876 1.78% 开放 开放 购买
2 160910 大成创新成长混合 档案 公告 0.7170 1.9280 0.7050 1.9160 0.0265 1.70% 开放 开放 购买
3 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 档案 公告 0.9950 0.9950 0.9790 0.9790 0.0160 1.63% 开放 开放 购买
4 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9870 0.9870 0.0160 1.62% 开放 开放 购买
5 020009 国泰金鹏蓝筹混合 档案 公告 0.9090 1.9050 0.8950 1.8910 0.0321 1.57% 开放 开放 购买
6 320018 诺安新动力灵活配置混合 档案 公告 1.0540 1.1740 1.0380 1.1580 0.0178 1.54% 开放 开放 购买
7 750001 安信灵活配置混合 档案 公告 1.1280 1.1680 1.1140 1.1540 0.0145 1.25% 开放 开放 购买
8 160805 长盛同智优势混合 档案 公告 0.7978 2.1670 0.7884 2.1576 0.0265 1.19% 开放 开放 购买
9 460002 华泰柏瑞积极成长混合 档案 公告 0.9353 0.9853 0.9248 0.9748 0.0110 1.13% 开放 开放 购买
10 000410 益民服务领先混合 档案 公告 0.8990 0.8990 0.8890 0.8890 0.0100 1.12% 开放 开放 购买
1 512110 华安中证细分地产ETF 档案 公告 1.1460 1.1460 1.1120 1.1120 0.0340 3.06% 开放 开放 购买
2 159933 金地ETF 档案 公告 0.9593 0.9593 0.9312 0.9312 0.0281 3.02% 开放 开放 购买
3 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.0363 1.0363 -- -- 0.0302 3.00% -- -- 购买
4 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8825 0.8825 0.0256 2.90% 开放 开放 购买
5 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 0.9287 0.9287 0.9032 0.9032 0.0255 2.82% 开放 开放 购买
6 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 3.1883 0.9055 3.1013 0.8808 0.0247 2.80% 开放 开放 购买
7 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.0654 1.0654 1.0364 1.0364 0.0290 2.80% 开放 开放 购买
8 510450 180高ETF 档案 公告 1.0328 1.0328 1.0060 1.0060 0.0268 2.66% 开放 开放 购买
9 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 2.0420 0.8190 1.9900 0.7990 0.0209 2.62% 开放 开放 购买
10 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 2.3750 0.8130 2.3170 0.7930 0.0199 2.51% 开放 开放 购买
1 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 0.8091 0.8091 0.7917 0.7917 0.0174 2.20% 开放 开放 购买
2 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 0.6454 0.6454 0.6316 0.6316 0.0138 2.18% 开放 开放 购买
3 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 0.6690 0.6690 0.6550 0.6550 0.0140 2.14% 开放 开放 购买
4 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 档案 公告 0.8000 2.6040 0.7840 2.5570 0.0538 2.04% 开放 开放 购买
5 161607 融通巨潮100指数(LOF) 档案 公告 0.7060 2.2200 0.6920 2.2060 0.0463 2.02% 开放 开放 购买
6 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.5140 0.5140 0.5040 0.5040 0.0100 1.98% 开放 开放 购买
7 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 档案 公告 0.8390 0.8990 0.8240 0.8840 0.0157 1.82% 开放 开放 购买
8 165309 建信沪深300指数(LOF) 档案 公告 0.6740 0.6740 0.6620 0.6620 0.0120 1.81% 开放 开放 购买
9 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 档案 公告 1.1380 1.1380 1.1180 1.1180 0.0200 1.79% 开放 开放 购买
10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 档案 公告 1.4146 3.3126 1.3899 3.2879 0.0876 1.78% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 1.2471 1.2471 1.2236 1.2236 0.0235 1.92% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1510 1.1510 1.1350 1.1350 0.0160 1.41% -- -- 购买
3 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 档案 公告 1.1328 1.1328 1.1210 1.1210 0.0118 1.05% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0473 1.0473 1.0368 1.0368 0.0105 1.01% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1701 0.1701 0.1684 0.1684 0.0017 1.01% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1701 0.1701 0.1684 0.1684 0.0017 1.01% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0870 1.0870 1.0790 1.0790 0.0080 0.74% 开放 开放 购买
8 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0840 1.0840 0.0070 0.65% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1772 0.1772 0.1761 0.1761 0.0011 0.62% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1772 0.1772 0.1761 0.1761 0.0011 0.62% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2014-07-24 7.61% 14.48% 10.45% 5.38% -- 3.08% 3.90% 购买
2 512110 华安中证细分地产ETF 公告 2014-07-24 7.40% 14.71% 10.30% -- -- 3.06% 14.60% 购买
3 160625 鹏华非银行分级 公告 2014-07-24 6.34% 7.53% -- -- -- 2.92% 5.70% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 公告 2014-07-23 6.01% 14.48% 22.59% -- -- 1.92% 22.36% 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2014-07-24 5.98% -- -- -- -- 2.80% 6.53% 购买
6 000251 工银金融地产股票 公告 2014-07-24 5.77% 7.29% 9.71% -- -- 2.35% 26.50% 购买
7 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 公告 2014-07-24 5.68% 9.74% 9.14% 15.70% -1.13% 2.04% 168.80% 购买
8 159933 金地ETF 公告 2014-07-24 5.60% 6.78% 6.46% -- -- 3.02% -4.07% 购买
9 163113 申万证券 公告 2014-07-24 5.58% 7.06% 3.72% -- -- 3.11% 6.03% 购买
10 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2014-07-24 5.54% 7.28% 6.48% -- -- 2.90% -8.10% 购买
1 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2014-07-24 7.61% 14.48% 10.45% 5.38% -- 3.08% 3.90% 购买
2 512110 华安中证细分地产ETF 公告 2014-07-24 7.40% 14.71% 10.30% -- -- 3.06% 14.60% 购买
3 160625 鹏华非银行分级 公告 2014-07-24 6.34% 7.53% -- -- -- 2.92% 5.70% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 公告 2014-07-23 6.01% 14.48% 22.59% -- -- 1.92% 22.36% 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2014-07-24 5.98% -- -- -- -- 2.80% 6.53% 购买
6 000251 工银金融地产股票 公告 2014-07-24 5.77% 7.29% 9.71% -- -- 2.35% 26.50% 购买
7 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 公告 2014-07-24 5.68% 9.74% 9.14% 15.70% -1.13% 2.04% 168.80% 购买
8 159933 金地ETF 公告 2014-07-24 5.60% 6.78% 6.46% -- -- 3.02% -4.07% 购买
9 163113 申万证券 公告 2014-07-24 5.58% 7.06% 3.72% -- -- 3.11% 6.03% 购买
10 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2014-07-24 5.54% 7.28% 6.48% -- -- 2.90% -8.10% 购买
1 050111 博时信用债券C 公告 2014-07-24 3.69% 2.81% 6.61% 5.82% 9.82% 1.67% 16.84% 购买
2 050011 博时信用债券A 公告 2014-07-24 3.66% 2.88% 6.65% 6.21% 11.13% 1.66% 19.14% 购买
3 051011 博时信用债券B 公告 2014-07-24 3.66% 2.88% 6.65% 6.21% 11.13% 1.66% 19.14% 购买
4 531020 建信转债增强债券C 公告 2014-07-24 3.05% 3.91% 7.42% 7.73% -- 1.00% 11.50% 购买
5 040023 华安可转债债券B 公告 2014-07-24 3.04% 3.28% 4.38% -14.12% -12.06% 1.03% -11.80% 购买
6 530020 建信转债增强债券A 公告 2014-07-24 3.02% 3.88% 7.46% 8.08% -- 0.99% 12.40% 购买
7 040022 华安可转债债券A 公告 2014-07-24 3.00% 3.24% 4.45% -13.82% -11.16% 1.02% -10.80% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 公告 2014-07-24 2.90% 1.60% 4.23% -2.42% -8.45% 1.25% -11.20% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 公告 2014-07-24 2.81% 1.50% 4.03% -2.77% -9.40% 1.15% -12.30% 购买
10 050106 博时稳定价值债券A 公告 2014-07-24 2.72% 2.62% 5.93% 1.09% -1.55% 0.89% 25.48% 购买
1 750001 安信灵活配置混合 公告 2014-07-24 4.25% 6.21% 5.92% -1.14% -- 1.25% 17.23% 购买
2 398031 中海蓝筹混合 公告 2014-07-24 3.75% 4.12% 3.20% 17.85% 32.61% 0.41% 79.17% 购买
3 460002 华泰柏瑞积极成长混合 公告 2014-07-24 3.52% 7.56% 6.06% 6.65% -3.05% 1.13% -1.81% 购买
4 160910 大成创新成长混合 公告 2014-07-24 3.31% 4.67% 1.70% -3.76% -24.84% 1.70% -29.94% 购买
5 161005 富国天惠成长混合(LOF) 公告 2014-07-24 3.27% 4.61% 4.86% 6.32% -2.81% 1.78% 401.57% 购买
6 580005 东吴进取策略混合 公告 2014-07-24 3.21% 6.73% 7.80% 7.58% 4.94% 0.36% 23.55% 购买
7 020009 国泰金鹏蓝筹混合 公告 2014-07-24 3.18% 4.60% 4.12% 7.83% -10.44% 1.57% 108.20% 购买
8 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 公告 2014-07-24 3.08% 5.58% 4.81% -- -- 1.62% 0.30% 购买
9 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 公告 2014-07-24 3.00% 5.63% 4.96% -- -- 1.63% -0.50% 购买
10 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 公告 2014-07-24 3.00% 3.41% 0.77% -- -- 0.68% 2.17% 购买
1 512110 华安中证细分地产ETF 公告 2014-07-24 7.40% 14.71% 10.30% -- -- 3.06% 14.60% 购买
2 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2014-07-24 5.98% -- -- -- -- 2.80% 6.53% 购买
3 159933 金地ETF 公告 2014-07-24 5.60% 6.78% 6.46% -- -- 3.02% -4.07% 购买
4 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2014-07-24 5.54% 7.28% 6.48% -- -- 2.90% -8.10% 购买
5 510450 180高ETF 公告 2014-07-24 5.21% 8.59% 4.10% 3.48% -- 2.66% 3.28% 购买
6 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2014-07-24 5.04% 5.64% 5.47% 6.21% 1.38% 2.80% -9.45% 购买
7 159916 建信深证F60ETF 公告 2014-07-24 5.00% 8.86% 7.79% 7.11% -- 2.00% -18.46% 购买
8 159923 大成中证100ETF 公告 2014-07-24 4.96% 6.27% 5.22% 1.68% -- 2.17% -15.30% 购买
9 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2014-07-24 4.95% 6.89% 6.93% 10.06% -6.68% 2.51% -18.70% 购买
10 510280 华宝兴业上证180成长ETF 公告 2014-07-24 4.85% 6.29% 4.03% 3.22% -- 2.43% -7.10% 购买
1 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 公告 2014-07-24 5.68% 9.74% 9.14% 15.70% -1.13% 2.04% 168.80% 购买
2 160505 博时主题行业股票(LOF) 公告 2014-07-24 5.17% 8.72% 11.11% 23.50% 15.45% 1.74% 475.86% 购买
3 163407 兴全沪深300指数(LOF) 公告 2014-07-24 4.91% 6.85% 5.75% 7.31% -15.80% 2.20% -19.09% 购买
4 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2014-07-24 4.69% 6.02% 5.19% 2.29% -19.98% 2.14% -33.10% 购买
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2014-07-24 4.67% 6.61% 7.48% 7.46% -12.35% 2.18% -35.46% 购买
6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 公告 2014-07-24 4.59% 5.53% 4.59% 1.44% -21.21% 2.02% 133.29% 购买
7 165313 建信优势动力股票(LOF) 公告 2014-07-24 4.44% 7.16% 5.56% 6.81% -- 1.65% -1.20% 购买
8 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 公告 2014-07-24 4.09% 5.80% 4.61% 2.19% -22.24% 1.82% -12.15% 购买
9 163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 公告 2014-07-24 4.08% 7.57% 8.04% 1.37% -24.21% 1.65% -26.10% 购买
10 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 公告 2014-07-24 4.02% 9.74% 7.66% 20.17% 13.46% 1.79% 13.80% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 公告 2014-07-23 6.01% 14.48% 22.59% -- -- 1.92% 22.36% 购买
2 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 公告 2014-07-24 4.07% 7.26% 12.14% 13.01% -- 1.01% 4.73% 购买
3 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 公告 2014-07-24 4.04% 7.25% 12.20% 13.25% -- 1.01% 7.93% 购买
4 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 公告 2014-07-24 4.04% 7.25% 12.20% 13.25% -- 1.01% 7.93% 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2014-07-23 3.46% 10.62% 17.74% -- -- 1.41% 12.82% 购买
6 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 公告 2014-07-23 3.25% 7.68% 12.11% -- -- 1.05% 12.10% 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2014-07-23 3.04% 6.92% 11.70% 13.29% -11.90% -- -21.92% 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 公告 2014-07-24 2.55% 6.05% 10.02% -- -- 0.74% 8.37% 购买
9 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 公告 2014-07-23 1.94% 5.90% 6.23% 14.13% 20.16% -- 36.50% 购买
10 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 公告 2014-07-23 1.83% 4.80% 5.89% 11.09% -10.41% -- -38.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184722 基金久嘉 公告 0.8600 3.6230 0.8624 3.6254 -0.0102 -0.28% 0.743 -13.60% 2017-07-04
2 500011 基金金鑫 公告 1.0371 3.2232 1.0426 3.2287 -0.0228 -0.53% -- -- 2014-10-20
3 184701 基金景福 公告 0.9085 2.8925 0.9149 2.8989 -0.0203 -0.70% 0.875 -3.69% 2014-12-29
4 500056 基金科瑞 公告 1.0369 3.9489 1.0462 3.9582 -0.0423 -0.89% 0.905 -12.72% 2017-03-11
5 500038 基金通乾 公告 1.0595 3.3975 1.0718 3.4098 -0.0436 -1.15% 0.954 -9.96% 2016-08-28
6 184721 基金丰和 公告 1.0067 3.7987 1.0187 3.8107 -0.0551 -1.18% 0.886 -11.99% 2017-03-21
7 184699 基金同盛 公告 1.0149 3.2164 1.0291 3.2306 -0.0553 -1.38% 0.978 -3.64% 2014-11-04
8 500058 基金银丰 公告 0.9070 3.2650 0.9200 3.2780 -0.0473 -1.41% 0.787 -13.23% 2017-08-14
9 184728 基金鸿阳 公告 0.8594 2.4309 0.8718 2.4433 -0.0343 -1.42% 0.755 -12.15% 2016-12-09
10 500015 基金汉兴 公告 0.9574 2.4960 0.9828 2.5214 -0.0680 -2.58% 0.911 -4.85% 2014-12-29
1 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 0.9690 0.9690 0.9090 0.9090 0.06 6.60% 0.889 -2.20% --
2 150172 证券B 公告 1.0986 1.0986 1.0347 1.0347 0.06 6.18% 1.238 19.65% --
3 150178 非银行B 公告 1.1010 1.1010 1.0410 1.0410 0.06 5.76% 1.171 12.49% --
4 150158 信诚中证800金融指数分级B 公告 1.0390 1.0390 0.9830 0.9830 0.06 5.70% 1.113 13.22% --
5 150146 招商300高贝塔B 公告 0.7900 0.7900 0.7480 0.7480 0.04 5.61% 0.822 9.89% --
6 150019 银华锐进 公告 0.3210 0.3210 0.3050 0.3050 0.02 5.25% 0.406 33.11% --
7 150101 鹏华资源分级B 公告 0.8520 0.2100 0.8160 0.2010 0.01 4.43% 0.966 18.38% --
8 150077 浙商进取份额 公告 0.6160 0.6160 0.5900 0.5900 0.03 4.41% 0.701 18.81% --
9 150060 银华鑫瑞 公告 0.9180 0.2230 0.8810 0.2140 0.01 4.20% 0.911 3.41% --
10 150052 信诚沪深300指数分级B 公告 0.6330 0.6330 0.6080 0.6080 0.03 4.11% 0.734 20.72% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 166015 中欧货币B 公告 1.6383 7.7640% 3.13% -- -- 7.87% 2012-12-12 限制大额 开放 购买
2 166014 中欧货币A 公告 1.5813 7.5170% 2.99% -- -- 7.45% 2012-12-12 限制大额 开放 购买
3 710502 富安达现金通货币B 公告 6.4803 6.2250% 2.70% -- -- 6.10% 2013-01-29 开放 开放 购买
4 161615 融通易支付货币B 公告 1.1334 6.0130% 3.04% 9.11% -- 10.34% 2012-05-02 开放 开放 购买
5 710501 富安达现金通货币A 公告 6.4149 5.9690% 2.56% -- -- 5.73% 2013-01-29 开放 开放 购买
6 161608 融通易支付货币A 公告 1.0680 5.6580% 2.88% 8.51% 13.55% 30.19% 2006-01-19 限制大额 开放 购买
7 000638 富国富钱包货币 公告 1.5200 5.6540% -- -- -- 1.02% 2014-05-07 限制大额 开放 购买
8 392002 中海货币B 公告 3.6041 5.5140% 2.98% 8.97% 13.96% 17.11% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
9 000484 鑫元货币B类 公告 1.1348 5.3360% 3.00% -- -- 3.00% 2013-12-30 开放 开放 购买
10 392001 中海货币A 公告 3.5373 5.2580% 2.84% 8.45% 13.14% 15.99% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 110051 易方达月月利理财债券B 2.2758 7.1830% 2.9832 6.6130% 8.69% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
2 110050 易方达月月利理财债券A 2.1966 6.8940% 2.9044 6.3240% 8.42% 2012-11-26 限制大额 开放 购买
3 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.5001 5.7490% 1.5330 5.7980% 8.19% 2012-08-29 暂停 开放 购买
4 531029 建信双月安心理财债券B 4.6489 5.6720% 1.0071 3.6660% 7.31% 2013-01-29 开放 开放 购买
5 485020 工银14天理财债券发起B 1.5097 5.6690% 1.4770 5.6730% 8.85% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
6 485022 工银60天理财债券B 1.4485 5.6470% 1.2462 6.0430% 7.60% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
7 202308 南方理财30天债券B 1.1409 5.5830% 1.1672 7.2610% 7.33% 2013-01-22 开放 开放 购买
8 202304 南方理财14天债券B 2.0905 5.5460% 1.0570 4.9930% 9.36% 2012-08-14 限制大额 开放 购买
9 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.4205 5.4560% 1.4535 5.5050% 7.61% 2012-08-29 暂停 开放 购买
10 530029 建信双月安心理财债券A 4.5701 5.3690% 0.9290 3.3690% 6.85% 2013-01-29 开放 开放 购买

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序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000489 光大保德信岁末红利纯债债券A 债券型 2014-07-21 2014-08-08 光大保德信基金管理有限公司 何了乙 0.60
2 000490 光大保德信岁末红利纯债债券C 债券型 2014-07-21 2014-08-08 光大保德信基金管理有限公司 何了乙 0
3 000679 招商丰利灵活配置混合基金 混合型 2014-07-21 2014-08-08 招商基金管理有限公司 何文韬,梁亮 1.20
4 000688 景顺长城研究精选股票 股票型 2014-07-21 2014-08-08 景顺长城基金管理有限公司 江科宏 1.20
5 000689 前海开源新经济混合 混合型 2014-07-21 2014-08-15 前海开源基金管理有限公司 丁骏 --
6 000698 宝盈科技30混合 混合型 2014-07-21 2014-08-08 宝盈基金管理有限公司 彭敢 1.20
7 000721 兴业货币A 货币型 2014-07-21 2014-08-01 兴业基金管理有限公司 朱文辉 0
8 000722 兴业货币B 货币型 2014-07-21 2014-08-01 兴业基金管理有限公司 朱文辉 0
9 000728 工银目标收益一年定开债券 债券型 2014-07-21 2014-08-08 工银瑞信基金管理有限公司 昌明 0
10 000738 中信建投货币 货币型 2014-07-21 2014-08-01 中信建投基金管理有限公司 索隽石 0

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