2.77%

长城收益宝货币A7日年化收益率

2.96%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.10%

国海金贝壳9号84天40期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 564.06%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

先锋量化优选A 近3年4584.59%

永赢双利债券A 近3年215.70%

鹏华弘达混合A 近3年135.14%

招商中证白酒 近3年131.05%

交银丰享收益债券A 近3年113.14%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.96% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 2.85% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006316 平安惠诚纯债 档案 公告 1.1338 1.1338 1.0110 1.0110 0.1228 12.15% 开放 开放 购买
2 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 档案 公告 1.1427 1.1427 -- -- 0.0628 5.82% 开放 限制大额 购买
3 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 档案 公告 1.1667 1.1667 -- -- 0.0640 5.80% 开放 限制大额 购买
4 006863 国联安智能制造混合 档案 公告 1.0415 1.0415 -- -- 0.0426 4.26% 开放 开放 购买
5 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.3030 1.3030 1.2660 1.2660 0.0370 2.92% 开放 限制大额 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6490 1.5680 1.6040 1.5250 0.0428 2.81% 开放 开放 购买
7 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0124 1.0124 0.9850 0.9850 0.0274 2.78% 开放 开放 购买
8 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 档案 公告 1.0400 1.0400 1.0120 1.0120 0.0280 2.77% 开放 开放 购买
9 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 档案 公告 1.2690 1.2690 1.2350 1.2350 0.0340 2.75% 开放 开放 购买
10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 公告 1.1776 1.1776 1.1475 1.1475 0.0301 2.62% 开放 限制大额 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0124 1.0124 0.9850 0.9850 0.0274 2.78% 开放 开放 购买
2 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 公告 1.1776 1.1776 1.1475 1.1475 0.0301 2.62% 开放 限制大额 购买
3 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.2432 1.2432 1.2115 1.2115 0.0317 2.62% 开放 限制大额 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0671 1.0671 1.0407 1.0407 0.0264 2.54% 开放 开放 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 档案 公告 1.5540 1.6160 1.5160 1.5780 0.0398 2.51% 开放 开放 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.0300 1.0300 1.0059 1.0059 0.0241 2.40% 开放 开放 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.0246 1.0246 1.0008 1.0008 0.0238 2.38% 开放 开放 购买
8 006265 红土创新新科技股票 档案 公告 1.0996 1.0996 1.0750 1.0750 0.0246 2.29% 开放 开放 购买
9 003745 广发多元新兴股票 档案 公告 0.9861 0.9861 0.9647 0.9647 0.0214 2.22% 开放 开放 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 0.9410 0.6520 0.9210 0.6400 0.0134 2.17% 开放 开放 购买
1 006316 平安惠诚纯债 档案 公告 1.1338 1.1338 1.0110 1.0110 0.1228 12.15% 开放 开放 购买
2 004907 长安泓沣中短债债券A 档案 公告 1.1321 1.1321 1.1167 1.1167 0.0154 1.38% 开放 开放 购买
3 004908 长安泓沣中短债债券C 档案 公告 1.1281 1.1281 1.1128 1.1128 0.0153 1.37% 开放 开放 购买
4 004897 长安泓源纯债债券A 档案 公告 1.0757 1.0757 1.0661 1.0661 0.0096 0.90% 开放 开放 购买
5 004898 长安泓源纯债债券C 档案 公告 1.0854 1.0854 1.0757 1.0757 0.0097 0.90% 开放 开放 购买
6 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.8883 0.8883 0.8805 0.8805 0.0078 0.89% 开放 开放 购买
7 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.8784 0.8784 0.8707 0.8707 0.0077 0.88% 开放 开放 购买
8 006140 广发集嘉债券A 档案 公告 1.0090 1.0090 1.0004 1.0004 0.0086 0.86% 开放 开放 购买
9 006141 广发集嘉债券C 档案 公告 1.0089 1.0089 1.0003 1.0003 0.0086 0.86% 开放 开放 购买
10 002554 信达澳银纯债债券 档案 公告 0.6700 0.6700 0.6650 0.6650 0.0050 0.75% 暂停 暂停 购买
1 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 档案 公告 1.1427 1.1427 -- -- 0.0628 5.82% 开放 限制大额 购买
2 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 档案 公告 1.1667 1.1667 -- -- 0.0640 5.80% 开放 限制大额 购买
3 006863 国联安智能制造混合 档案 公告 1.0415 1.0415 -- -- 0.0426 4.26% 开放 开放 购买
4 001071 华安媒体互联网混合 档案 公告 1.3030 1.3030 1.2660 1.2660 0.0370 2.92% 开放 限制大额 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6490 1.5680 1.6040 1.5250 0.0428 2.81% 开放 开放 购买
6 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 档案 公告 1.0400 1.0400 1.0120 1.0120 0.0280 2.77% 开放 开放 购买
7 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 档案 公告 1.2690 1.2690 1.2350 1.2350 0.0340 2.75% 开放 开放 购买
8 001480 财通成长优选混合 档案 公告 0.9640 0.9640 0.9400 0.9400 0.0240 2.55% 开放 开放 购买
9 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.1212 1.1212 1.0933 1.0933 0.0279 2.55% 暂停 暂停 购买
10 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 档案 公告 0.8900 0.8900 0.8680 0.8680 0.0220 2.53% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.0124 1.0124 0.9850 0.9850 0.0274 2.78% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.0671 1.0671 1.0407 1.0407 0.0264 2.54% 开放 开放 购买
3 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.7397 0.7397 0.7257 0.7257 0.0140 1.93% 开放 开放 购买
4 159939 广发中证全指信息技术ETF 档案 公告 0.9309 0.9309 0.9134 0.9134 0.0175 1.92% 开放 开放 购买
5 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7940 0.7940 0.7800 0.7800 0.0140 1.79% 开放 开放 购买
6 512220 景顺长城中证TMT150ETF 档案 公告 1.1505 1.1505 1.1319 1.1319 0.0186 1.64% 开放 开放 购买
7 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.7522 0.7522 0.7401 0.7401 0.0121 1.63% 开放 开放 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.8174 0.8174 0.8044 0.8044 0.0130 1.62% 开放 开放 购买
9 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 0.7201 0.7201 0.7086 0.7086 0.0115 1.62% 开放 开放 购买
10 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 0.7508 0.7508 0.7392 0.7392 0.0116 1.57% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6490 1.5680 1.6040 1.5250 0.0428 2.81% 开放 开放 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9650 0.9650 0.9456 0.9456 0.0194 2.05% 开放 开放 购买
3 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.4041 3.7421 1.3762 3.7142 0.1183 2.03% 开放 开放 购买
4 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8760 0.8760 0.8590 0.8590 0.0170 1.98% 开放 开放 购买
5 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.9695 2.9751 0.9509 2.9421 0.0829 1.96% 开放 开放 购买
6 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 0.9560 0.9560 0.9393 0.9393 0.0167 1.78% -- -- 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 0.8376 0.8376 0.8237 0.8237 0.0139 1.69% 开放 开放 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 0.8343 0.8343 0.8204 0.8204 0.0139 1.69% 开放 开放 购买
9 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.2130 1.2340 1.1930 1.2140 0.0204 1.68% 开放 开放 购买
10 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4193 2.2340 0.4127 2.2211 0.0397 1.60% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9702 0.9702 0.9636 0.9636 0.0066 0.68% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4270 1.4270 1.4190 1.4190 0.0080 0.56% -- -- 购买
3 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0011 1.1282 0.9977 1.1248 0.0039 0.34% 开放 限制大额 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8431 0.8431 0.8403 0.8403 0.0028 0.33% 开放 开放 购买
5 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2260 1.3490 1.2220 1.3450 0.0045 0.33% 开放 开放 购买
6 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1958 1.1958 1.1920 1.1920 0.0038 0.32% 开放 开放 购买
7 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2089 1.2089 1.2050 1.2050 0.0039 0.32% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3041 1.3041 1.3001 1.3001 0.0040 0.31% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2991 1.2991 1.2951 1.2951 0.0040 0.31% 开放 开放 购买
10 005659 恒生联接C 档案 公告 1.1067 1.1067 1.1034 1.1034 0.0033 0.30% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000031 华夏复兴混合 档案 1.55238 3.08% -- -- -- 1.5060 购买
2 519674 银河创新混合 档案 2.79821 2.81% -- -- -- 2.7217 购买
3 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 0.90054 2.80% -- -- -- 0.8760 购买
4 001513 易方达信息产业混合 档案 1.26427 2.79% -- -- -- 1.2300 购买
5 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 1.74720 2.71% -- -- -- 1.7011 购买
6 320007 诺安成长混合 档案 0.79090 2.58% -- -- -- 0.7710 购买
7 003659 山证策略精选 档案 0.86333 2.57% -- -- -- 0.8417 购买
8 001071 华安媒体互联网混合 档案 1.33603 2.53% -- -- -- 1.3030 购买
9 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 0.75845 2.53% -- -- -- 0.7397 购买
10 000965 汇丰晋信新动力混合 档案 0.80054 2.49% -- -- -- 0.7811 购买
1 006768 华安沪港深优选混合 档案 1.03785 -0.37% -- -- -- 1.0417 购买
2 001635 万家瑞益灵活配置混合A 档案 1.36238 -0.33% -- -- -- 1.3669 购买
3 001636 万家瑞益灵活配置混合C 档案 1.32761 -0.33% -- -- -- 1.3320 购买
4 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 档案 1.08742 -0.27% -- -- -- 1.0904 购买
5 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 档案 1.07923 -0.27% -- -- -- 1.0822 购买
6 002728 华富益鑫灵活配置混合A 档案 1.23409 -0.24% -- -- -- 1.2370 购买
7 002729 华富益鑫灵活配置混合C 档案 1.20417 -0.23% -- -- -- 1.2070 购买
8 288001 华夏经典混合 档案 1.02903 -0.19% -- -- -- 1.0310 购买
9 004737 富国新优享灵活配置混合A 档案 1.08669 -0.16% -- -- -- 1.0884 购买
10 004747 富国新优享灵活配置混合C 档案 1.06992 -0.16% -- -- -- 1.0716 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006316 平安惠诚纯债 公告 2019-07-23 12.54% 12.77% 13.23% 13.38% 13.38% 12.15% 13.38% 购买
3 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 公告 2019-07-23 9.71% 8.74% 5.39% 16.56% 22.83% 0.33% 23.20% 购买
4 002453 九泰久稳灵活配置混合A 公告 2019-07-23 7.80% 4.96% 7.80% -0.48% 3.18% 0.10% 3.70% 购买
5 002454 九泰久稳灵活配置混合C 公告 2019-07-23 7.78% 4.98% 7.67% -1.17% 0.80% 0.10% 1.10% 购买
6 005597 建信战略精选灵活配置混合C 公告 2019-07-23 7.57% 9.98% 11.36% 17.94% 12.99% -0.19% 12.99% 购买
7 005596 建信战略精选灵活配置混合A 公告 2019-07-23 7.55% 10.00% 11.46% 18.38% 13.63% -0.22% 13.63% 购买
8 350002 天治低碳经济混合 公告 2019-07-23 7.05% 6.33% 2.98% -3.79% -10.72% 0.02% 139.91% 购买
9 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.35% 20.09% 购买
10 004881 中银量化价值混合 公告 2019-07-23 6.65% 7.17% 4.46% 7.10% -7.54% 0.28% -7.54% 购买
1 671030 西部利得事件驱动股票 公告 2019-07-23 6.52% 5.83% -2.04% 25.14% 25.14% -0.07% 25.14% 购买
2 001579 国泰大农业股票 公告 2019-07-23 6.27% 7.23% 6.35% 34.21% 42.40% 0.64% 42.40% 购买
3 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 公告 2019-07-23 5.53% 6.11% 3.81% 4.95% 28.69% -0.06% 71.80% 购买
4 001605 国富沪港深成长精选股票 公告 2019-07-23 5.48% 6.36% 2.67% 7.71% 24.61% 0.63% 27.10% 购买
5 000409 鹏华环保产业股票 公告 2019-07-23 5.46% 4.69% -4.29% -2.58% 6.59% 0.89% 58.50% 购买
6 001473 建信大安全战略精选股票 公告 2019-07-23 5.24% 7.99% 9.37% 16.27% 37.92% -0.08% 50.90% 购买
7 001626 国泰央企改革股票 公告 2019-07-23 4.70% 5.52% 3.88% 3.79% 28.22% 0.92% 20.40% 购买
8 004640 华夏节能环保股票 公告 2019-07-23 4.69% 3.49% -6.64% 0.98% -23.45% 0.94% -23.45% 购买
9 000524 上投摩根民生需求股票 公告 2019-07-23 4.67% 5.64% 1.94% -6.37% -22.03% 0.29% 71.06% 购买
10 005570 中融智选红利股票C 公告 2019-07-23 4.51% 4.27% -2.74% 8.13% 1.93% 0.66% 1.93% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006316 平安惠诚纯债 公告 2019-07-23 12.54% 12.77% 13.23% 13.38% 13.38% 12.15% 13.38% 购买
3 004898 长安泓源纯债债券C 公告 2019-07-23 2.65% 2.64% -1.44% -3.55% 8.54% 0.90% 8.54% 购买
4 004897 长安泓源纯债债券A 公告 2019-07-23 2.64% 2.64% -1.44% -4.64% 7.57% 0.90% 7.57% 购买
5 004907 长安泓沣中短债债券A 公告 2019-07-23 1.43% 2.64% -2.30% -1.25% 13.21% 1.38% 13.21% 购买
6 004908 长安泓沣中短债债券C 公告 2019-07-23 1.43% 2.63% -2.34% -1.30% 12.81% 1.37% 12.81% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 公告 2019-07-23 0.98% 0.45% -2.26% 8.34% -2.41% 0.53% 34.13% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 公告 2019-07-23 0.96% 0.52% -2.15% 8.67% -1.44% 0.52% 37.02% 购买
9 050011 博时信用债券A/B 公告 2019-07-23 0.84% 0.52% 0.08% 8.89% 15.50% 0.24% 175.71% 购买
10 050111 博时信用债券C 公告 2019-07-23 0.78% 0.45% -0.04% 8.49% 14.25% 0.20% 165.63% 购买
1 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 公告 2019-07-23 9.71% 8.74% 5.39% 16.56% 22.83% 0.33% 23.20% 购买
2 002453 九泰久稳灵活配置混合A 公告 2019-07-23 7.80% 4.96% 7.80% -0.48% 3.18% 0.10% 3.70% 购买
3 002454 九泰久稳灵活配置混合C 公告 2019-07-23 7.78% 4.98% 7.67% -1.17% 0.80% 0.10% 1.10% 购买
4 005597 建信战略精选灵活配置混合C 公告 2019-07-23 7.57% 9.98% 11.36% 17.94% 12.99% -0.19% 12.99% 购买
5 005596 建信战略精选灵活配置混合A 公告 2019-07-23 7.55% 10.00% 11.46% 18.38% 13.63% -0.22% 13.63% 购买
6 350002 天治低碳经济混合 公告 2019-07-23 7.05% 6.33% 2.98% -3.79% -10.72% 0.02% 139.91% 购买
7 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.35% 20.09% 购买
8 004881 中银量化价值混合 公告 2019-07-23 6.65% 7.17% 4.46% 7.10% -7.54% 0.28% -7.54% 购买
9 002095 博时新收益A 公告 2019-07-23 6.48% 7.00% 5.77% 15.60% 20.84% 0.58% 26.39% 购买
10 002096 博时新收益C 公告 2019-07-23 6.47% 6.98% 5.73% 15.49% 20.50% 0.58% 26.06% 购买
1 512700 南方中证银行ETF 公告 2019-07-23 2.79% 1.09% 1.64% 18.95% 14.06% 0.11% 14.06% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-23 2.73% 2.64% 6.71% 6.71% 6.71% 2.54% 6.71% 购买
3 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 公告 2019-07-23 1.42% 1.60% -2.08% 10.98% 20.05% 0.22% 14.62% 购买
4 510210 富国上证综指ETF 公告 2019-07-23 1.11% -0.25% -4.75% 7.84% 7.58% 0.39% 24.33% 购买
5 159940 广发中证全指金融地产ETF 公告 2019-07-23 1.03% -0.23% -2.56% 22.34% 36.28% -0.09% 1.79% 购买
6 512910 广发中证100ETF 公告 2019-07-23 0.97% 0.80% 2.22% 2.22% 2.22% -0.02% 2.22% 购买
7 510160 南方小康ETF 公告 2019-07-23 0.96% -0.22% -6.68% 4.07% 19.76% 0.60% 38.58% 购买
8 159906 大成深证成长40ETF 公告 2019-07-23 0.76% 1.93% -9.57% -12.46% -21.54% 1.79% -20.60% 购买
9 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2019-07-23 0.70% -0.26% -1.95% 12.21% 43.06% 0.19% 80.95% 购买
10 512800 银行ETF 公告 2019-07-23 0.70% -1.18% -1.00% 14.89% 6.63% 0.18% 6.63% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2019-07-23 6.05% 5.51% 9.57% 4.17% -26.63% -0.24% -17.60% 购买
2 161225 国投瑞盈 公告 2019-07-23 5.30% 6.22% 0.75% 6.78% 19.58% 1.68% 23.76% 购买
3 165531 信诚策略 公告 2019-07-23 4.71% 4.13% 5.41% 1.60% -4.68% 0.15% -4.68% 购买
4 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 公告 2019-07-23 4.65% 4.80% 2.60% 13.99% 22.56% 1.07% 216.67% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 公告 2019-07-23 4.45% 4.97% 1.55% 12.18% 10.17% 0.24% 161.43% 购买
6 165528 信诚鼎利(LOF) 公告 2019-07-23 4.41% 4.29% 3.33% -0.99% -10.00% 0.45% -10.00% 购买
7 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2019-07-22 4.29% 6.64% 19.49% 14.55% 5.80% -- -19.70% 购买
8 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 公告 2019-07-23 4.20% 4.71% 5.01% 6.91% 6.59% 0.28% 6.80% 购买
9 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 公告 2019-07-23 4.05% 4.83% 1.46% 16.93% 29.88% 0.00% 220.25% 购买
10 160722 嘉实惠泽 公告 2019-07-23 3.94% 4.74% 3.77% 14.28% 14.08% 0.05% 14.08% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2019-07-22 4.29% 6.64% 19.49% 14.55% 5.80% -- -19.70% 购买
2 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 公告 2019-07-22 1.75% 2.69% -4.73% -7.59% 30.14% -- 63.31% 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 公告 2019-07-23 1.61% 3.65% -1.53% -0.69% -0.69% 0.11% -0.69% 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 公告 2019-07-23 1.61% 3.68% -1.46% -4.05% 12.95% 0.11% 12.95% 购买
5 000934 富兰克林国海大中华精选混合人民币 公告 2019-07-22 1.50% 3.67% -3.63% -4.58% 52.42% -- 35.50% 购买
6 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2019-07-22 1.46% 3.59% -4.37% -13.79% 13.22% -- 18.20% 购买
7 006370 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 公告 2019-07-22 1.39% 3.25% -6.01% -5.19% -5.19% -- -5.19% 购买
8 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2019-07-22 1.36% 2.19% 3.71% -0.09% 22.03% -- 11.90% 购买
9 002380 工银香港中小盘美元 公告 2019-07-22 1.36% 3.18% -6.93% -15.15% 9.77% -- 12.21% 购买
10 001691 南方香港成长 公告 2019-07-22 1.22% 3.85% -1.48% -3.66% 6.62% -- -0.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150206 鹏华国防B 公告 0.4350 1.1610 0.4130 1.1610 0.0027 5.33% 0.526 20.92% --
2 150212 新能车B 公告 0.8520 0.1630 0.8120 0.1550 0.0076 4.93% 0.884 3.76% --
3 150238 鹏华环保分级B 公告 0.4470 0.1460 0.4270 0.1390 0.0065 4.68% -- -- --
4 150232 申万电子B 公告 0.7073 0.1751 0.6762 0.1674 0.0077 4.60% 0.765 8.16% --
5 150246 鹏华互联网分级B 公告 0.7890 0.1590 0.7550 0.1520 0.0069 4.50% 0.840 6.46% --
6 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4210 0.0984 0.4030 0.0942 0.0042 4.47% -- -- --
7 150328 新能B级 公告 0.5765 0.1601 0.5526 0.1535 0.0066 4.33% 0.639 10.84% --
8 150195 富国移动互联网B份额 公告 0.7470 2.0510 0.7170 2.0500 0.0057 4.18% 0.790 5.76% --
9 150336 军工股B 公告 0.6470 0.1700 0.6230 0.1640 0.0063 3.85% 0.710 9.74% --
10 150316 富国工业4.0B 公告 1.2620 0.0490 1.2160 0.0470 0.0018 3.78% 1.259 -0.24% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004173 嘉实增益宝货币 公告 0.8101 4.4860% 1.42% 6.83% 9.39% 9.39% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
2 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 1.6665 4.2120% 1.62% 7.40% 10.94% 15.70% 2014-11-20 开放 开放 购买
3 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 1.6038 3.9660% 1.48% 6.89% 10.15% 14.42% 2014-11-20 开放 开放 购买
4 004869 中融日盈B 公告 3.4717 3.9230% 1.62% 6.96% 6.96% 6.96% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 公告 1.3637 3.9150% 1.72% 8.03% 12.07% 18.46% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
6 000837 国投瑞银钱多宝货币I 公告 1.3637 3.9150% 1.72% 8.03% 12.07% 18.46% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
7 000540 国金金腾通货币A 公告 0.6974 3.7900% 1.63% 7.51% 11.21% 23.48% 2014-02-17 开放 开放 购买
8 004179 丰润货币B 公告 0.6493 3.5860% 1.55% 7.35% 9.02% 9.02% 2017-03-10 开放 开放 购买
9 005135 长信长金通货币B 公告 0.8506 3.5850% 1.57% 5.54% 5.54% 5.54% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
10 005134 长信长金通货币A 公告 0.8138 3.4410% 1.49% 6.71% 6.71% 6.71% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485018 工银7天理财债券B 0.9519 3.7670% 1.7088 3.5580% 31.56% 2012-08-22 暂停 开放 购买
2 485118 工银7天理财债券A 0.8723 3.4670% 1.6292 3.2580% 28.96% 2012-08-22 暂停 开放 购买
3 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8436 3.2080% 0.9958 3.2790% 30.34% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
4 550013 信诚理财7日盈债券B 0.7606 3.1030% 0.7600 3.1040% 25.27% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
5 000135 理财28日盈B 0.7796 2.9740% 0.7763 2.9790% 8.82% 2017-05-25 暂停 开放 购买
6 000089 民生加银家盈理财月度债券A 0.7774 2.9600% 0.9299 3.0310% 28.66% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 000715 民生加银家盈理财月度债券E 0.7769 2.9600% 0.9301 3.0300% 20.97% 2014-08-11 限制大额 开放 购买
8 380011 中银理财30天债券B 0.9923 2.9540% 0.7874 2.8500% 29.34% 2013-01-31 暂停 开放 购买
9 000952 中银理财90天债券B 0.8014 2.9100% 0.7959 2.9080% 10.34% 2017-03-09 暂停 开放 购买
10 202306 南方理财60天B类 0.6734 2.9090% 0.6726 3.5010% 33.37% 2012-10-19 限制大额 开放 购买

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