3.53%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.89%

工银7天理财债券A7日年化收益率

4.40%

齐鲁锦泉2号X-77天7号年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 539.57%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 370.90%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.42%

购买
添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 3.71% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.89% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001533 华泰柏瑞爱利混合 档案 公告 1.1308 1.1308 1.0892 1.0892 0.0416 3.82% 开放 暂停 购买
2 001164 中欧琪和灵活配置混合A 档案 公告 1.2098 1.2098 1.1924 1.1924 0.0174 1.46% 开放 开放 购买
3 002555 博时沪港深优质企业基金C 档案 公告 0.7910 0.7910 -- -- 0.0110 1.41% 开放 开放 购买
4 001215 博时沪港深优质企业基金A 档案 公告 0.7680 0.7680 -- -- 0.0100 1.32% 开放 开放 购买
5 005635 博时量化多策略股票A 档案 公告 0.8932 0.8932 -- -- 0.0115 1.30% 开放 开放 购买
6 005636 博时量化多策略股票C 档案 公告 0.8897 0.8897 -- -- 0.0114 1.30% 开放 开放 购买
7 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 档案 公告 1.0270 1.0270 1.0140 1.0140 0.0130 1.28% 开放 开放 购买
8 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.7110 0.7110 0.7020 0.7020 0.0090 1.28% 开放 开放 购买
9 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 档案 公告 1.2510 1.2510 1.2360 1.2360 0.0150 1.21% 开放 开放 购买
10 320005 诺安价值增长混合 档案 公告 1.0410 1.9860 1.0297 1.9747 0.0225 1.10% 开放 开放 购买
1 005635 博时量化多策略股票A 档案 公告 0.8932 0.8932 -- -- 0.0115 1.30% 开放 开放 购买
2 005636 博时量化多策略股票C 档案 公告 0.8897 0.8897 -- -- 0.0114 1.30% 开放 开放 购买
3 160630 鹏华国防 档案 公告 0.7880 1.1200 0.7800 1.1170 0.0070 1.03% 开放 开放 购买
4 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.8082 0.8082 0.8002 0.8002 0.0080 1.00% 开放 开放 购买
5 005960 博时量化价值股票A 档案 公告 0.9733 0.9733 -- -- 0.0095 0.99% 开放 开放 购买
6 005961 博时量化价值股票C 档案 公告 0.9712 0.9712 -- -- 0.0093 0.97% 开放 开放 购买
7 004698 博时军工主题股票 档案 公告 0.8720 0.8720 0.8640 0.8640 0.0080 0.93% 开放 开放 购买
8 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 0.7553 0.7553 0.7484 0.7484 0.0069 0.92% 开放 开放 购买
9 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 0.7554 0.7554 0.7486 0.7486 0.0068 0.91% 开放 开放 购买
10 161628 融通军工分级 档案 公告 0.8340 0.5900 0.8270 0.5860 0.0047 0.85% 开放 开放 购买
1 261102 景顺长城优信增利债券C 档案 公告 1.3700 1.3800 1.3560 1.3660 0.0141 1.03% 开放 限制大额 购买
2 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 0.9020 1.1980 0.8970 1.1930 0.0050 0.56% 开放 开放 购买
3 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 档案 公告 1.0756 1.1156 -- -- 0.0035 0.32% 暂停 暂停 购买
4 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 档案 公告 1.0671 1.1071 -- -- 0.0033 0.30% 暂停 暂停 购买
5 000244 天弘稳利定期开放债券A 档案 公告 1.1250 1.3440 1.1220 1.3410 0.0036 0.27% 暂停 暂停 购买
6 050023 博时天颐债券A 档案 公告 1.2230 1.4760 1.2200 1.4730 0.0037 0.25% 开放 限制大额 购买
7 050123 博时天颐债券C 档案 公告 1.1890 1.4320 1.1860 1.4290 0.0036 0.25% 开放 限制大额 购买
8 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 档案 公告 0.8726 0.9526 0.8707 0.9507 0.0020 0.22% 开放 开放 购买
9 001578 博时裕瑞纯债债券 档案 公告 1.0857 1.1322 1.0833 1.1298 0.0025 0.22% 开放 暂停 购买
10 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 档案 公告 0.8580 0.9380 0.8562 0.9362 0.0019 0.21% 开放 开放 购买
1 001533 华泰柏瑞爱利混合 档案 公告 1.1308 1.1308 1.0892 1.0892 0.0416 3.82% 开放 暂停 购买
2 001164 中欧琪和灵活配置混合A 档案 公告 1.2098 1.2098 1.1924 1.1924 0.0174 1.46% 开放 开放 购买
3 002555 博时沪港深优质企业基金C 档案 公告 0.7910 0.7910 -- -- 0.0110 1.41% 开放 开放 购买
4 001215 博时沪港深优质企业基金A 档案 公告 0.7680 0.7680 -- -- 0.0100 1.32% 开放 开放 购买
5 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 档案 公告 1.0270 1.0270 1.0140 1.0140 0.0130 1.28% 开放 开放 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.7110 0.7110 0.7020 0.7020 0.0090 1.28% 开放 开放 购买
7 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 档案 公告 1.2510 1.2510 1.2360 1.2360 0.0150 1.21% 开放 开放 购买
8 320005 诺安价值增长混合 档案 公告 1.0410 1.9860 1.0297 1.9747 0.0225 1.10% 开放 开放 购买
9 001824 博时沪港深成长企业 档案 公告 1.1140 1.1140 -- -- 0.0120 1.09% 开放 开放 购买
10 000336 农银研究精选混合 档案 公告 1.1346 1.1346 1.1232 1.1232 0.0114 1.01% 开放 开放 购买
1 512810 军工行业 档案 公告 0.6836 0.6836 0.6783 0.6783 0.0053 0.78% 开放 开放 购买
2 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.7894 0.7894 0.7834 0.7834 0.0060 0.77% 开放 开放 购买
3 512680 军工基金 档案 公告 0.7100 0.7100 0.7046 0.7046 0.0054 0.77% 开放 开放 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.7242 0.7242 0.7188 0.7188 0.0054 0.75% 开放 开放 购买
5 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.4450 1.4450 1.4430 1.4430 0.0020 0.14% 开放 开放 购买
6 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.7596 1.7596 1.7578 1.7578 0.0018 0.10% 开放 开放 购买
7 512010 医药ETF 档案 公告 1.6356 1.6356 1.6340 1.6340 0.0016 0.10% 开放 开放 购买
8 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 113.4420 1.1470 113.3350 1.1460 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
9 512300 500医药 档案 公告 1.0364 1.0364 1.0355 1.0355 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
10 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.4531 1.4531 1.4520 1.4520 0.0011 0.08% 开放 开放 购买
1 160643 鹏华空天一体指数 档案 公告 0.8082 0.8082 0.8002 0.8002 0.0080 1.00% 开放 开放 购买
2 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.7051 0.7051 0.7004 0.7004 0.0047 0.67% 开放 开放 购买
3 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 0.9020 1.1980 0.8970 1.1930 0.0050 0.56% 开放 开放 购买
4 162416 香港本地 档案 公告 1.0268 1.0268 1.0222 1.0222 0.0046 0.45% 开放 开放 购买
5 161232 国投瑞银瑞盛混合 档案 公告 0.6030 0.6030 0.6010 0.6010 0.0020 0.33% 开放 开放 购买
6 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.0150 1.0360 1.0130 1.0340 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
7 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4251 2.2453 0.4243 2.2438 0.0048 0.19% 开放 开放 购买
8 165517 信诚双盈(LOF) 档案 公告 0.7850 1.1850 0.7840 1.1840 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
9 160128 南方金利A 档案 公告 1.0410 1.4120 1.0400 1.4110 0.0014 0.10% 暂停 暂停 购买
10 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 1.0500 1.3000 1.0490 1.2990 0.0013 0.10% 暂停 暂停 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0330 1.2300 1.0320 1.2290 0.0012 0.10% -- -- 购买
2 005883 华宝香港精选混合 档案 公告 1.0047 1.0047 1.0040 1.0040 0.0007 0.07% 开放 开放 购买
3 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1920 1.2920 1.2050 1.3050 -0.0143 -1.08% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8214 0.8214 0.8319 0.8319 -0.0105 -1.26% 开放 开放 购买
5 160139 国企精明C 档案 公告 1.0684 1.0684 1.0823 1.0823 -0.0139 -1.28% 开放 开放 购买
6 160138 国企精明A 档案 公告 1.0743 1.0743 1.0883 1.0883 -0.0140 -1.29% 开放 开放 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.3621 1.3621 1.3869 1.3869 -0.0248 -1.79% 开放 开放 购买
8 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3614 1.3614 1.3863 1.3863 -0.0249 -1.80% -- -- 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3510 1.3510 1.3780 1.3780 -0.0270 -1.96% -- -- 购买
10 000041 华夏全球股票(QDII) 档案 公告 -- -- 1.0540 1.0540 -- -- 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.71085 1.26% 0.7110 1.28% -0.02% 0.7020 购买
2 004139 中邮军民融合混合 档案 0.85448 1.12% 0.8516 0.78% 0.34% 0.8450 购买
3 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 0.83464 1.01% 0.8254 -0.11% 1.12% 0.8263 购买
4 160643 鹏华空天一体指数 档案 0.80822 1.00% 0.8082 1.00% 0.00% 0.8002 购买
5 160630 鹏华国防 档案 0.78760 0.97% 0.7880 1.03% -0.06% 0.7800 购买
6 005609 富国军工主题混合 档案 0.88831 0.96% 0.8883 0.95% 0.01% 0.8799 购买
7 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 0.75529 0.92% 0.7553 0.92% 0.00% 0.7484 购买
8 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 0.75550 0.92% 0.7554 0.91% 0.01% 0.7486 购买
9 002251 华夏军工安全混合 档案 0.88093 0.91% 0.8800 0.80% 0.11% 0.8730 购买
10 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.21390 0.91% 1.2100 0.58% 0.33% 1.2030 购买
1 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.00929 -3.66% 1.0089 -3.69% 0.03% 1.0476 购买
2 160628 鹏华地产分级 档案 0.92499 -3.65% 0.9230 -3.85% 0.20% 0.9600 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 1.04519 -3.62% 1.0447 -3.67% 0.05% 1.0845 购买
4 519191 万家新利 档案 0.95852 -3.50% 0.9591 -3.44% -0.06% 0.9933 购买
5 001518 万家瑞兴混合 档案 1.32570 -3.43% 1.3229 -3.63% 0.20% 1.3728 购买
6 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.95334 -3.25% 0.9512 -3.47% 0.22% 0.9854 购买
7 519185 万家精选混合 档案 1.09792 -3.09% 1.0984 -3.05% -0.04% 1.1329 购买
8 004642 南方房地产联接A 档案 0.79120 -3.00% 0.7914 -2.98% -0.02% 0.8157 购买
9 004643 南方房地产联接C 档案 0.78790 -3.00% 0.7880 -2.99% -0.01% 0.8123 购买
10 512200 房地产 档案 0.75779 -2.98% 0.7568 -3.11% 0.13% 0.7811 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% -- -1.26% 购买
2 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-09-21 8.26% 1.85% -6.22% -10.08% 43.35% -- 70.30% 购买
3 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-09-21 7.91% -0.75% -17.29% -13.72% 20.24% -- 20.24% 购买
4 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-09-21 7.88% -0.79% -12.63% -10.46% 25.90% -- 25.90% 购买
5 005481 银华瑞泰灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.73% 1.90% -7.72% -5.17% -5.17% -- -5.17% 购买
6 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-19 6.42% -0.27% -9.05% -15.95% -15.95% -- -15.95% 购买
7 001543 宝盈新锐混合 公告 2018-09-25 6.34% 2.89% -8.50% -7.69% 14.10% -1.04% 14.10% 购买
8 005543 银华心诚灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.27% 1.59% -7.62% -15.62% -15.62% -- -15.62% 购买
9 005794 银华心怡灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.11% 2.25% -1.58% -1.58% -1.58% -- -1.58% 购买
10 003622 创金合信优价成长股票A 公告 2018-09-25 6.03% 4.95% -3.76% -17.48% -9.67% -0.41% -9.67% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% -- -1.26% 购买
2 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-09-21 7.91% -0.75% -17.29% -13.72% 20.24% -- 20.24% 购买
3 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-09-21 7.88% -0.79% -12.63% -10.46% 25.90% -- 25.90% 购买
4 003622 创金合信优价成长股票A 公告 2018-09-25 6.03% 4.95% -3.76% -17.48% -9.67% -0.41% -9.67% 购买
5 003623 创金合信优价成长股票C 公告 2018-09-25 6.02% 4.91% -3.79% -17.60% -10.00% -0.41% -10.00% 购买
6 001764 广发沪港深股票 公告 2018-09-25 5.93% 1.52% -6.89% -8.77% 11.67% 0.00% 11.67% 购买
7 001703 银华沪港深增长股票 公告 2018-09-21 5.49% 1.89% -5.35% 3.54% 43.11% -- 43.11% 购买
8 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2018-09-25 5.38% 3.99% -12.46% -5.37% -5.37% -0.63% -5.37% 购买
9 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 公告 2018-09-25 5.36% 3.94% -12.59% -5.53% -5.53% -0.64% -5.53% 购买
10 001790 国泰智能汽车股票 公告 2018-09-25 5.32% 1.12% -17.40% -22.67% -18.80% -0.61% -18.80% 购买
1 320021 诺安双利债券 公告 2018-09-25 2.93% 2.99% 10.01% 28.34% 32.92% 0.00% 82.50% 购买
2 005461 南方希元可转债债券 公告 2018-09-25 2.58% -2.25% -2.90% -5.45% -5.45% -0.08% -5.45% 购买
3 519947 长信利保 公告 2018-09-25 2.13% -1.69% 5.19% -2.84% -5.81% -0.14% -5.81% 购买
4 090017 大成可转债增强债券 公告 2018-09-25 1.97% -0.77% -0.67% -11.68% -19.50% -0.19% 4.57% 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 公告 2018-09-25 1.91% -0.32% 0.51% -1.51% 4.26% -0.24% 45.09% 购买
6 005793 华富可转债债券 公告 2018-09-25 1.90% -1.15% -2.69% -2.41% -2.41% -0.11% -2.41% 购买
7 470059 汇添富可转换债券C 公告 2018-09-25 1.89% -0.34% 0.44% -1.93% 3.00% -0.25% 41.16% 购买
8 040023 华安可转债债券B 公告 2018-09-25 1.85% -0.48% 1.06% -8.73% -18.98% -0.29% 4.60% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 公告 2018-09-25 1.84% 0.12% 0.85% -2.80% -10.15% -0.24% -16.80% 购买
10 005246 国泰可转债债券 公告 2018-09-25 1.80% 0.33% 2.13% -5.99% -5.99% -0.13% -5.99% 购买
1 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-09-21 8.26% 1.85% -6.22% -10.08% 43.35% -- 70.30% 购买
2 005481 银华瑞泰灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.73% 1.90% -7.72% -5.17% -5.17% -- -5.17% 购买
3 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-19 6.42% -0.27% -9.05% -15.95% -15.95% -- -15.95% 购买
4 001543 宝盈新锐混合 公告 2018-09-25 6.34% 2.89% -8.50% -7.69% 14.10% -1.04% 14.10% 购买
5 005543 银华心诚灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.27% 1.59% -7.62% -15.62% -15.62% -- -15.62% 购买
6 005794 银华心怡灵活配置混合 公告 2018-09-21 6.11% 2.25% -1.58% -1.58% -1.58% -- -1.58% 购买
7 160215 国泰价值 公告 2018-09-25 5.91% -0.98% -15.40% -14.03% 57.77% -0.23% 96.27% 购买
8 001487 宝盈优势产业混合 公告 2018-09-25 5.86% 2.63% -9.71% -9.04% 12.23% -1.21% 11.22% 购买
9 020001 国泰金鹰 公告 2018-09-25 5.86% -1.13% -15.62% -14.80% 47.76% -0.26% 1019.86% 购买
10 260109 景顺长城内需贰号混合 公告 2018-09-25 5.63% 2.74% -15.39% -9.51% 1.47% -0.23% 311.22% 购买
1 510150 招商上证消费80ETF 公告 2018-09-25 5.01% 0.98% -13.38% -2.07% 25.37% -0.27% 48.50% 购买
2 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-25 4.91% 3.04% -12.01% 5.70% 67.46% -0.75% 107.19% 购买
3 510600 申万菱信上证50ETF 公告 2018-09-25 4.91% 3.71% 3.71% 3.71% 3.71% -1.00% 3.71% 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-25 4.84% 2.79% -12.49% 5.17% 62.49% -0.76% 107.73% 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-09-25 4.77% 2.52% -10.02% 4.36% 54.03% -0.57% 116.24% 购买
6 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-09-25 4.47% -2.66% -15.81% 2.58% 29.33% 0.10% 75.96% 购买
7 159946 全指消费 公告 2018-09-25 4.29% 2.42% -11.55% -2.98% 35.94% -0.34% 11.50% 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2018-09-21 4.21% 3.08% 4.43% 3.92% 26.07% -- 25.36% 购买
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2018-09-19 4.16% 0.73% 0.16% 3.16% 39.22% -- 30.78% 购买
10 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2018-09-25 3.83% 3.00% -1.00% -1.46% -0.13% -1.25% -0.13% 购买
1 160215 国泰价值 公告 2018-09-25 5.91% -0.98% -15.40% -14.03% 57.77% -0.23% 96.27% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-25 5.62% 2.73% -14.98% 9.53% 63.67% -0.17% 729.18% 购买
3 160125 南方香港优选股票 公告 2018-09-21 5.17% 1.06% -1.55% 5.09% 16.30% -- 12.53% 购买
4 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-25 5.13% 2.04% -0.68% -9.00% -9.03% 0.00% -9.03% 购买
5 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 公告 2018-09-19 5.06% 3.41% -1.49% -0.53% 12.10% -- 12.10% 购买
6 169102 东方红睿阳混合(LOF) 公告 2018-09-25 4.77% -1.74% -10.36% -4.96% 70.02% -0.34% 106.74% 购买
7 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-09-19 4.64% -0.09% -8.15% -1.95% 10.50% -- 10.50% 购买
8 501051 圆信汇利 公告 2018-09-25 4.43% 1.11% -10.19% -13.25% -13.25% -1.53% -13.25% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2018-09-25 4.29% 1.67% -10.84% -12.16% -12.16% -0.15% -12.16% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2018-09-25 4.28% 1.62% -10.96% -12.33% -12.33% -0.15% -12.33% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-21 8.86% 5.90% 7.75% 0.25% 25.13% -- -1.26% 购买
2 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-09-21 8.26% 1.85% -6.22% -10.08% 43.35% -- 70.30% 购买
3 002380 工银香港中小盘美元 公告 2018-09-21 7.91% -0.75% -17.29% -13.72% 20.24% -- 20.24% 购买
4 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2018-09-21 7.88% -0.79% -12.63% -10.46% 25.90% -- 25.90% 购买
5 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-09-21 5.33% 0.57% -8.77% 4.08% 33.98% -- 61.06% 购买
6 160125 南方香港优选股票 公告 2018-09-21 5.17% 1.06% -1.55% 5.09% 16.30% -- 12.53% 购买
7 005699 工银新经济混合人民币 公告 2018-09-19 4.90% 0.43% -9.69% -8.67% -8.67% -- -8.67% 购买
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2018-09-21 4.90% -2.24% -11.13% -6.13% 6.13% -- 14.41% 购买
9 005700 工银新经济混合美元 公告 2018-09-19 4.88% 0.91% -15.37% -15.37% -15.37% -- -15.37% 购买
10 378546 上投全球天然资源混合 公告 2018-09-21 4.88% 5.77% 4.44% 12.07% 55.69% -- -24.80% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150206 鹏华国防B 公告 0.5390 1.1650 0.5240 1.1640 0.0018 2.86% 0.607 15.84% --
2 150182 军工B 公告 0.3950 2.1760 0.3860 2.1730 0.0098 2.33% 0.453 17.36% --
3 502005 易方达军工指数分级B 公告 0.4726 0.1026 0.4619 0.1003 0.0023 2.32% 0.525 13.66% --
4 150336 军工股B 公告 0.6240 0.1640 0.6100 0.1600 0.0037 2.30% 0.692 13.44% --
5 150187 申万军工B份额 公告 0.9868 2.3588 0.9730 2.3450 0.0033 1.42% 1.040 6.89% --
6 150222 中航军B 公告 0.9270 0.1600 0.9140 0.1580 0.0022 1.42% 0.914 0.00% --
7 150308 富国体育B 公告 1.0980 0.0580 1.0890 0.0570 0.0005 0.83% 1.130 3.76% --
8 150310 信息安全B 公告 0.3080 0.0742 0.3060 0.0737 0.0005 0.65% 0.404 32.03% --
9 150189 招商转债B份额 公告 0.5680 1.6610 0.5650 1.6580 0.0008 0.53% 0.607 7.43% --
10 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.4973 1.5912 0.4949 1.5888 0.0050 0.48% 0.535 8.10% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 4.9929 17.8140% 2.95% 6.47% 8.26% 11.32% 2014-08-19 暂停 开放 购买
2 001821 兴全天添益货币B 公告 3.3646 6.9160% 3.34% 8.56% 11.05% 11.05% 2015-11-05 开放 开放 购买
3 001820 兴全天添益货币A 公告 3.2990 6.6600% 3.16% 8.04% 10.29% 10.29% 2015-11-05 开放 开放 购买
4 002078 浙商日添利B 公告 8.1601 6.3890% 2.79% 7.63% 9.98% 9.98% 2015-12-08 开放 开放 购买
5 002077 浙商日添利A 公告 8.0944 6.1340% 2.61% 7.12% 9.25% 9.25% 2015-12-08 开放 开放 购买
6 002918 交银现金宝货币E 公告 0.8576 5.5050% 2.80% 7.03% 7.12% 7.12% 2016-08-15 限制大额 开放 购买
7 000710 交银现金宝货币A 公告 0.7934 5.2540% 2.62% 6.54% 9.04% 13.42% 2014-09-12 限制大额 开放 购买
8 002302 新沃通宝B 公告 3.4066 4.8520% 2.98% 7.93% 8.29% 8.29% 2016-08-05 限制大额 开放 购买
9 004553 中信建投凤凰货币B 公告 4.7740 4.7610% 2.58% 3.02% 3.02% 3.02% 2017-09-01 限制大额 开放 购买
10 001916 新沃通宝A 公告 3.3404 4.5990% 2.80% 7.43% 9.62% 9.62% 2015-10-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 0.8453 4.8900% 2.5436 4.6400% 8.07% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
2 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.0390 4.4350% 1.0396 4.4210% 6.89% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9869 4.2450% 0.9875 4.2310% 6.58% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 485018 工银7天理财债券B 2.4763 4.1890% 2.4238 3.3710% 28.21% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B 2.9021 4.0620% 2.2898 2.9360% 20.67% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
6 519722 交银理财60天债券B 1.3429 4.0150% 3.1774 3.8950% 18.64% 2013-03-13 暂停 开放 购买
7 471030 汇添富理财30天债券B 1.1040 3.9970% 3.2549 4.0010% 30.71% 2012-05-09 限制大额 开放 购买
8 471060 汇添富理财60天债券B 1.0797 3.9360% 3.2532 3.9260% 31.48% 2012-06-12 限制大额 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.0041 3.9180% 3.1015 3.9480% 26.63% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 000952 中银理财90天债券B 1.1393 3.9100% 1.0564 3.8780% 7.36% 2017-03-09 限制大额 开放 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情