爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

4.34%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.50%

民生七天理财A7日年化收益率

4.90%

太平洋91天期年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

中融新经济混合A 近3年132.73%

万家瑞兴混合 近3年111.60%

交银丰享收益债券A 近3年104.70%

中欧时代先锋股票A 近3年88.06%

招商中证白酒 近3年83.34%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 4.46% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 4.50% 详情

听说你有基金选择恐惧症？ 听说你有基金选择恐惧症？
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

医药板块逆市拉涨 投资逻辑长期稳定

从-7.81%到14% 原油基金业绩大翻身

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004448 博时汇智回报混合 档案 公告 1.3209 1.3209 1.2998 1.2998 0.0211 1.62% 开放 开放 购买
2 512300 500医药 档案 公告 1.3542 1.3542 1.3367 1.3367 0.0175 1.31% 开放 开放 购买
3 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.2774 1.8774 1.2614 1.8614 0.0230 1.27% 开放 开放 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 1.0067 1.0067 0.9953 0.9953 0.0114 1.15% -- -- 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 开放 开放 购买
6 001822 华商智能生活灵活配置混合 档案 公告 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97% 开放 开放 购买
7 005228 添富港股通专注成长 档案 公告 0.9474 0.9474 0.9389 0.9389 0.0085 0.91% 开放 开放 购买
8 003598 华商润丰灵活配置混合 档案 公告 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.90% 开放 开放 购买
9 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 公告 1.0845 0.4299 1.0753 0.4262 0.0036 0.86% 开放 开放 购买
10 164205 天弘文化新兴产业 档案 公告 1.2211 1.4199 1.2107 1.4078 0.0121 0.86% 开放 开放 购买
1 512300 500医药 档案 公告 1.3542 1.3542 1.3367 1.3367 0.0175 1.31% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 1.0067 1.0067 0.9953 0.9953 0.0114 1.15% -- -- 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 开放 开放 购买
4 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 公告 1.0845 0.4299 1.0753 0.4262 0.0036 0.86% 开放 开放 购买
5 164205 天弘文化新兴产业 档案 公告 1.2211 1.4199 1.2107 1.4078 0.0121 0.86% 开放 开放 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% -- -- 购买
7 502056 广发医疗指数分级 档案 公告 1.1857 0.8118 1.1758 0.8054 0.0068 0.84% 开放 开放 购买
8 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0844 1.0844 1.0761 1.0761 0.0083 0.77% 开放 开放 购买
9 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.9725 0.9725 0.9651 0.9651 0.0074 0.77% 开放 开放 购买
10 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 1.0810 1.0810 1.0728 1.0728 0.0082 0.76% 开放 开放 购买
1 160128 南方金利A 档案 公告 1.0200 1.3780 1.0160 1.3740 0.0056 0.39% 开放 开放 购买
2 519207 万家年年恒荣C 档案 公告 1.0351 1.0351 -- -- 0.0033 0.32% 暂停 暂停 购买
3 001919 圆信永丰兴利C 档案 公告 1.0190 1.0450 1.0160 1.0420 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
4 160129 南方金利C 档案 公告 1.0180 1.3580 1.0150 1.3550 0.0042 0.30% 开放 开放 购买
5 005054 泰康瑞坤纯债债券 档案 公告 1.0306 1.0306 1.0285 1.0285 0.0021 0.20% 开放 开放 购买
6 002520 招商招瑞纯债债券发起式C 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
7 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 档案 公告 0.9581 0.9581 0.9563 0.9563 0.0018 0.19% 开放 开放 购买
8 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.0545 1.0545 1.0525 1.0525 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
9 000744 北信瑞丰稳定收益A 档案 公告 1.1360 1.3060 1.1340 1.3040 0.0023 0.18% 开放 开放 购买
10 000745 北信瑞丰稳定收益C 档案 公告 1.1280 1.2960 1.1260 1.2940 0.0023 0.18% 开放 开放 购买
1 004448 博时汇智回报混合 档案 公告 1.3209 1.3209 1.2998 1.2998 0.0211 1.62% 开放 开放 购买
2 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.2774 1.8774 1.2614 1.8614 0.0230 1.27% 开放 开放 购买
3 001822 华商智能生活灵活配置混合 档案 公告 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.97% 开放 开放 购买
4 005228 添富港股通专注成长 档案 公告 0.9474 0.9474 0.9389 0.9389 0.0085 0.91% 开放 开放 购买
5 003598 华商润丰灵活配置混合 档案 公告 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.90% 开放 开放 购买
6 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 档案 公告 1.0658 1.0658 1.0570 1.0570 0.0088 0.83% 开放 开放 购买
7 001861 富安达健康人生混合 档案 公告 1.2539 1.2539 1.2438 1.2438 0.0101 0.81% 开放 开放 购买
8 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.5690 1.5690 1.5570 1.5570 0.0120 0.77% 开放 限制大额 购买
9 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.5660 1.5660 1.5540 1.5540 0.0120 0.77% 开放 限制大额 购买
10 000279 华商红利优选混合 档案 公告 1.0600 2.0130 1.0520 2.0050 0.0187 0.76% 开放 开放 购买
1 512300 500医药 档案 公告 1.3542 1.3542 1.3367 1.3367 0.0175 1.31% 开放 开放 购买
2 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.8530 1.8530 1.8409 1.8409 0.0121 0.66% 开放 开放 购买
3 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.8397 1.8397 1.8278 1.8278 0.0119 0.65% 开放 开放 购买
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.2543 1.2543 1.2465 1.2465 0.0078 0.63% 开放 开放 购买
5 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9971 0.9971 0.9910 0.9910 0.0061 0.62% 开放 开放 购买
6 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.5907 1.5907 1.5832 1.5832 0.0075 0.47% 开放 开放 购买
7 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.5852 1.5852 1.5778 1.5778 0.0074 0.47% 开放 开放 购买
8 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.6193 1.3585 2.6076 1.3524 0.0061 0.45% 开放 开放 购买
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.5982 1.3489 2.5866 1.3429 0.0060 0.45% 开放 开放 购买
10 518800 国泰黄金 档案 公告 2.6481 1.0017 2.6366 0.9974 0.0044 0.44% 开放 开放 购买
1 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0844 1.0844 1.0761 1.0761 0.0083 0.77% 开放 开放 购买
2 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.9725 0.9725 0.9651 0.9651 0.0074 0.77% 开放 开放 购买
3 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 1.0810 1.0810 1.0728 1.0728 0.0082 0.76% 开放 开放 购买
4 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.2114 1.2114 1.2023 1.2023 0.0091 0.76% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 开放 开放 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4745 2.3417 0.4712 2.3353 0.0198 0.70% 开放 开放 购买
7 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.1820 1.1820 1.1740 1.1740 0.0080 0.68% 开放 开放 购买
8 501021 香港中小 档案 公告 1.5081 1.5081 1.4984 1.4984 0.0097 0.65% 开放 开放 购买
9 160635 医药基金 档案 公告 1.2620 1.1430 1.2540 1.1360 0.0080 0.64% 开放 开放 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2173 1.2673 1.2097 1.2597 0.0079 0.63% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 1.0067 1.0067 0.9953 0.9953 0.0114 1.15% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% -- -- 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小 档案 公告 1.5081 1.5081 1.4984 1.4984 0.0097 0.65% 开放 开放 购买
5 160138 国企精明A 档案 公告 1.0902 1.0902 1.0836 1.0836 0.0066 0.61% 开放 开放 购买
6 160139 国企精明C 档案 公告 1.0857 1.0857 1.0791 1.0791 0.0066 0.61% 开放 开放 购买
7 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1976 1.1976 1.1905 1.1905 0.0071 0.60% 开放 开放 购买
8 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1907 1.1907 1.1837 1.1837 0.0070 0.59% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8272 0.8272 0.8224 0.8224 0.0048 0.58% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 档案 公告 1.0152 1.1173 1.0094 1.1115 0.0064 0.57% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005176 富国精准医疗灵活配置混合 档案 1.38824 1.26% -- -- -- 1.3710 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.41732 1.16% -- -- -- 1.4010 购买
3 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 1.10410 1.11% -- -- -- 1.0920 购买
4 161725 招商中证白酒 档案 1.18606 1.11% -- -- -- 1.1730 购买
5 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 档案 0.99522 1.09% -- -- -- 0.9845 购买
6 165519 信诚中证800医药指数分级 档案 1.08636 0.96% -- -- -- 1.0760 购买
7 001508 富国新动力灵活配置混合A 档案 1.60552 0.91% -- -- -- 1.5910 购买
8 001510 富国新动力灵活配置混合C 档案 1.59139 0.91% -- -- -- 1.5770 购买
9 163118 医药生物 档案 1.11345 0.84% -- -- -- 1.1042 购买
10 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 档案 1.08331 0.77% -- -- -- 1.0750 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.73404 -3.42% -- -- -- 0.7600 购买
2 001629 天弘中证计算机A 档案 0.70353 -2.65% -- -- -- 0.7227 购买
3 165523 信息安全 档案 0.80586 -2.44% -- -- -- 0.8260 购买
4 519960 长信利广混合C 档案 1.14602 -2.44% -- -- -- 1.1747 购买
5 398041 中海量化策略混合 档案 0.88402 -2.43% -- -- -- 0.9060 购买
6 519961 长信利广混合A 档案 1.19772 -2.43% -- -- -- 1.2276 购买
7 160420 华安创业板50份额 档案 0.76846 -2.41% -- -- -- 0.7874 购买
8 519005 海富通股票混合 档案 0.70461 -2.41% -- -- -- 0.7220 购买
9 512330 500信息 档案 0.79979 -2.39% -- -- -- 0.8194 购买
10 001513 易方达信息产业混合 档案 1.18711 -2.30% -- -- -- 1.2150 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-05-24 5.27% -0.36% 1.16% 1.16% 1.16% -0.91% 1.16% 购买
2 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-23 4.55% 10.64% 8.53% 14.67% 19.60% -- 19.60% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.49% -- 29.49% 购买
4 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.40% -- 29.40% 购买
5 001822 华商智能生活灵活配置混合 公告 2018-05-24 3.99% 5.74% 29.70% 15.36% -6.10% 0.97% -6.10% 购买
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2018-05-24 3.85% 0.98% -3.46% 15.09% -40.52% 0.70% 185.29% 购买
7 519767 交银科技创新灵活配置混合 公告 2018-05-24 3.85% 0.00% 19.20% 16.93% 11.60% 0.00% 11.60% 购买
8 004683 建信高端医疗股票 公告 2018-05-24 3.82% 13.58% 22.41% 17.61% 17.61% 0.26% 17.61% 购买
9 519022 国泰金泰灵活配置混合C 公告 2018-05-24 3.74% 10.14% 12.95% 7.90% 9.53% -0.96% 9.53% 购买
10 519020 国泰金泰灵活配置混合A 公告 2018-05-24 3.71% 10.03% 12.51% 7.17% 13.08% -0.97% 12.03% 购买
1 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2018-05-24 5.27% -0.36% 1.16% 1.16% 1.16% -0.91% 1.16% 购买
2 004683 建信高端医疗股票 公告 2018-05-24 3.82% 13.58% 22.41% 17.61% 17.61% 0.26% 17.61% 购买
3 164205 天弘文化新兴产业 公告 2018-05-24 3.45% 12.20% 13.57% 10.51% 16.63% 0.86% 30.86% 购买
4 001230 鹏华医药科技 公告 2018-05-24 3.30% 13.28% 23.03% 26.10% -34.30% 0.15% -34.30% 购买
5 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2018-05-24 3.23% 12.38% 29.42% 32.18% -11.43% 0.35% 25.03% 购买
6 000960 招商医药健康产业股票基金 公告 2018-05-24 3.20% 10.53% 27.14% 33.93% -21.60% 0.15% 35.40% 购买
7 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-05-24 3.09% 13.48% 23.12% 36.77% 15.64% 0.40% 123.48% 购买
8 502056 广发医疗指数分级 公告 2018-05-24 3.06% 7.95% 26.99% 26.03% -18.37% 0.84% -18.37% 购买
9 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2018-05-24 3.04% 8.76% 18.10% 18.10% -28.17% 0.43% 39.00% 购买
10 512010 医药ETF 公告 2018-05-24 3.01% 14.71% 26.41% 38.67% 39.68% 0.22% 106.51% 购买
1 320021 诺安双利债券 公告 2018-05-24 2.41% 5.98% 9.58% 15.21% 5.84% 0.00% 61.30% 购买
2 003990 银华中债5年期金融债指数C 公告 2018-05-24 2.23% 1.71% 4.43% 4.36% 4.69% 0.04% 4.69% 购买
3 001213 华润元大稳健债券C 公告 2018-05-24 1.52% -0.10% -0.30% 0.91% 1.07% 0.00% 1.07% 购买
4 001212 华润元大稳健债券A 公告 2018-05-24 1.51% -0.10% -0.20% 1.00% 1.94% 0.00% 1.94% 购买
5 213007 宝盈增强收益债券A/B 公告 2018-05-24 1.02% 1.36% -1.03% 1.17% -0.64% -0.10% 84.45% 购买
6 213917 宝盈增强收益债券C 公告 2018-05-24 1.01% 1.32% -1.13% 0.74% -2.00% -0.10% 70.22% 购买
7 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 公告 2018-05-24 0.93% -0.21% 1.20% 1.20% 1.20% 0.18% 1.20% 购买
8 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 公告 2018-05-24 0.88% -0.09% 3.87% 5.45% 5.45% 0.19% 5.45% 购买
9 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2018-05-18 0.86% 0.11% -2.19% -9.79% -6.00% -- -6.00% 购买
10 003988 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数C 公告 2018-05-24 0.86% -0.23% 4.18% 1.04% 1.36% 0.06% 1.36% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-23 4.55% 10.64% 8.53% 14.67% 19.60% -- 19.60% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.49% -- 29.49% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.40% -- 29.40% 购买
4 001822 华商智能生活灵活配置混合 公告 2018-05-24 3.99% 5.74% 29.70% 15.36% -6.10% 0.97% -6.10% 购买
5 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2018-05-24 3.85% 0.98% -3.46% 15.09% -40.52% 0.70% 185.29% 购买
6 519767 交银科技创新灵活配置混合 公告 2018-05-24 3.85% 0.00% 19.20% 16.93% 11.60% 0.00% 11.60% 购买
7 519022 国泰金泰灵活配置混合C 公告 2018-05-24 3.74% 10.14% 12.95% 7.90% 9.53% -0.96% 9.53% 购买
8 519020 国泰金泰灵活配置混合A 公告 2018-05-24 3.71% 10.03% 12.51% 7.17% 13.08% -0.97% 12.03% 购买
9 002583 泰信行业精选灵活配置混合C 公告 2018-05-24 3.60% -0.96% 9.09% 10.26% 4.36% 0.00% 4.36% 购买
10 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 公告 2018-05-24 3.60% -0.96% 11.84% 22.31% 26.01% 0.00% 39.35% 购买
1 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-05-24 3.09% 13.48% 23.12% 36.77% 15.64% 0.40% 123.48% 购买
2 512010 医药ETF 公告 2018-05-24 3.01% 14.71% 26.41% 38.67% 39.68% 0.22% 106.51% 购买
3 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-05-24 2.65% 12.53% 20.64% 31.47% 6.90% 0.38% 85.90% 购买
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2018-05-24 2.57% 11.61% 20.93% 29.02% -3.71% 0.66% 85.06% 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2018-05-24 2.56% 11.49% 20.83% 28.19% -4.80% 0.65% 83.88% 购买
6 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2018-05-24 2.27% 10.78% 21.02% 25.65% -11.31% 0.47% 58.52% 购买
7 512300 500医药 公告 2018-05-24 2.09% 7.51% 14.66% 18.35% -26.93% 1.31% 35.42% 购买
8 512220 景顺TMT 公告 2018-05-24 1.02% 0.25% 2.02% 5.41% -43.67% -0.60% 38.73% 购买
9 510290 南方上证380ETF 公告 2018-05-24 1.00% 2.80% 3.50% 8.61% -31.92% -0.35% 58.23% 购买
10 512330 500信息 公告 2018-05-24 0.95% -3.18% 11.41% 8.92% -18.06% -0.99% -18.06% 购买
1 163503 天治核心成长混合(LOF) 公告 2018-05-24 3.85% 0.98% -3.46% 15.09% -40.52% 0.70% 185.29% 购买
2 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-05-24 2.96% 12.14% 23.90% 33.41% 18.20% 0.68% 18.20% 购买
3 160140 美国REIT 公告 2018-05-23 2.61% 6.71% 5.07% -6.98% -6.98% -- -6.98% 购买
4 501009 生物科技 公告 2018-05-24 2.56% 13.64% 28.52% 35.29% 35.56% 0.22% 35.56% 购买
5 501010 生物科C 公告 2018-05-24 2.56% 13.72% 28.65% 35.47% 35.58% 0.23% 35.58% 购买
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2018-05-24 2.53% 2.77% -7.03% 14.41% -39.29% -0.10% 416.81% 购买
7 160635 医药基金 公告 2018-05-24 2.52% 11.29% 19.96% 25.95% 25.95% 0.64% 25.95% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-05-24 2.43% 9.56% 18.56% 18.69% -1.69% 0.57% 67.13% 购买
9 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2018-05-24 2.18% 4.83% 23.20% 20.77% 8.44% 0.77% 8.44% 购买
10 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2018-05-24 2.17% 4.86% 23.26% 20.58% 8.10% 0.76% 8.10% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2018-05-23 4.55% 10.64% 8.53% 14.67% 19.60% -- 19.60% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.49% -- 29.49% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-05-23 4.46% 9.33% 8.01% 23.44% 29.40% -- 29.40% 购买
4 160140 美国REIT 公告 2018-05-23 2.61% 6.71% 5.07% -6.98% -6.98% -- -6.98% 购买
5 160141 美国REC 公告 2018-05-23 2.61% 6.68% 4.96% -7.17% -7.17% -- -7.17% 购买
6 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-05-23 2.10% 6.36% 4.79% -9.69% 9.44% -- 34.83% 购买
7 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-05-23 2.00% 5.07% 4.29% -2.78% 4.91% -- 30.65% 购买
8 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-05-23 1.88% 6.12% 3.68% -11.57% 4.97% -- 35.30% 购买
9 005613 上投摩根富时REITs人民币 公告 2018-05-23 1.69% 1.07% 1.07% 1.07% 1.07% -- 1.07% 购买
10 005614 上投摩根富时REITs美元现钞 公告 2018-05-23 1.67% 0.32% 0.32% 0.32% 0.32% -- 0.32% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150262 医疗B 公告 1.1449 0.0433 1.1266 0.0426 0.0007 1.62% 1.102 -3.75% --
2 502058 广发医疗指数分级B 公告 1.3473 0.3850 1.3276 0.3794 0.0056 1.48% 1.313 -2.55% --
3 150272 招商国证生物医药B 公告 1.4880 0.3930 1.4720 0.3880 0.0042 1.09% 1.409 -5.31% --
4 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 1.1310 2.1610 1.1200 2.1500 0.0223 0.98% 1.049 -7.25% --
5 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.9476 2.0415 0.9388 2.0327 0.0184 0.94% 0.919 -3.02% --
6 150284 生物B级 公告 1.1667 1.1667 1.1577 1.1577 0.0090 0.78% 1.215 4.14% --
7 150290 中融煤炭B 公告 0.2990 0.2990 0.2970 0.2970 0.0020 0.67% 0.308 3.01% --
8 150306 国寿安保中证养老B 公告 0.6060 0.6060 0.6020 0.6020 0.0040 0.66% 0.610 0.66% --
9 150258 易方达生物科技B 公告 1.5007 0.3866 1.4920 0.3844 0.0022 0.58% 1.526 1.69% --
10 150308 富国体育B 公告 0.7430 0.1540 0.7390 0.1540 0.0008 0.54% 0.800 7.67% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001101 银华惠添益货币 公告 0.8013 6.3480% 1.26% 6.02% 6.02% 6.02% 2016-07-21 开放 开放 购买
2 002890 交银天利宝货币E 公告 1.1649 5.6100% 1.81% 6.60% 6.60% 6.60% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
3 002889 交银天利宝货币A 公告 1.1045 5.3680% 1.72% 6.21% 6.21% 6.21% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
4 002958 财通财通宝货币B 公告 1.0419 5.1530% 1.55% 6.40% 6.40% 6.40% 2016-07-27 开放 开放 购买
5 730103 方正富邦货币B 公告 1.0736 4.9850% 1.74% 8.30% 12.09% 24.32% 2012-12-26 开放 开放 购买
6 000700 泰达宏利货币B 公告 0.9061 4.9600% 1.75% 7.44% 11.08% 15.23% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
7 519589 交银货币B 公告 0.8327 4.9350% 1.56% 6.87% 9.94% 43.15% 2007-06-22 开放 开放 购买
8 002957 财通财通宝货币A 公告 0.9747 4.8990% 1.46% 5.93% 5.93% 5.93% 2016-07-27 开放 开放 购买
9 001374 华夏现金B 公告 1.2217 4.8560% 1.91% 7.32% 10.87% 10.87% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
10 000797 方正富邦金小宝货币 公告 1.0734 4.8240% 1.74% 7.68% 11.15% 14.06% 2014-09-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000799 民生加银半年理财 1.3192 4.9220% 1.3157 4.9200% 1.17% 2018-02-11 -- -- 购买
2 550013 信诚理财7日盈债券B 1.3227 4.9190% 1.3238 4.9100% 19.85% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 217026 招商理财7天债券B 1.2753 4.8350% 1.2802 4.8610% 24.37% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
4 000952 中银理财90天债券B 1.3016 4.7940% 1.4013 4.7920% 5.67% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
5 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2730 4.7440% 1.2727 4.7540% 5.18% 2017-03-23 暂停 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2404 4.7160% 1.3382 4.7350% 24.74% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 690212 民生加银家盈理财7天债券B 1.1612 4.6970% 1.3327 4.7240% 19.35% 2013-02-07 限制大额 开放 购买
8 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2552 4.6830% 1.3296 4.6750% 25.62% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
9 550012 信诚理财7日盈债券A 1.2568 4.6660% 1.2580 4.6580% 22.20% 2012-11-27 暂停 开放 购买
10 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.2301 4.6560% 1.2302 4.6780% 3.25% 2017-09-05 暂停 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情