3.46%

财通鑫管家货币A7日年化收益率

3.46%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.25%

国融日鑫多利87天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 552.97%

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华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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金信民兴债券A

近2年 100.64%

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民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.46% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.09% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004551 中银证券瑞享混合A 档案 公告 1.0004 1.0004 -- -- 0.0607 6.46% 暂停 暂停 购买
2 004552 中银证券瑞享混合C 档案 公告 0.9918 0.9918 -- -- 0.0600 6.44% 暂停 暂停 购买
3 004883 中银证券瑞丰混合A 档案 公告 0.9407 0.9407 -- -- 0.0548 6.19% 暂停 暂停 购买
4 004884 中银证券瑞丰混合C 档案 公告 0.9361 0.9361 -- -- 0.0544 6.17% 暂停 暂停 购买
5 003980 中银证券瑞益混合A 档案 公告 1.0267 1.0267 -- -- 0.0576 5.94% 暂停 暂停 购买
6 003981 中银证券瑞益混合C 档案 公告 1.0158 1.0158 -- -- 0.0567 5.91% 暂停 暂停 购买
7 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.0668 1.0668 -- -- 0.0494 4.86% -- -- 购买
8 006593 博道中证500增强A 档案 公告 1.0426 1.0426 -- -- 0.0481 4.84% -- -- 购买
9 006594 博道中证500增强C 档案 公告 1.0422 1.0422 -- -- 0.0480 4.83% -- -- 购买
10 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.0680 2.0680 -- -- 0.0720 3.61% 暂停 -- 购买
1 006593 博道中证500增强A 档案 公告 1.0426 1.0426 -- -- 0.0481 4.84% -- -- 购买
2 006594 博道中证500增强C 档案 公告 1.0422 1.0422 -- -- 0.0480 4.83% -- -- 购买
3 006349 中金MSCI价值A 档案 公告 1.0374 1.0374 -- -- 0.0315 3.13% -- -- 购买
4 006350 中金MSCI价值C 档案 公告 1.0373 1.0373 -- -- 0.0314 3.12% -- -- 购买
5 005106 银华农业产业股票发起式 档案 公告 0.9301 0.9301 0.9129 0.9129 0.0172 1.88% 开放 开放 购买
6 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 档案 公告 1.0283 1.0283 -- -- 0.0168 1.66% -- -- 购买
7 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 档案 公告 1.0281 1.0281 -- -- 0.0166 1.64% -- -- 购买
8 003634 嘉实农业产业股票 档案 公告 0.9582 0.9582 0.9468 0.9468 0.0114 1.20% 开放 开放 购买
9 164401 前海开源健康分级 档案 公告 0.7580 0.8730 0.7500 0.8650 0.0091 1.07% 开放 开放 购买
10 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5457 0.5457 0.5419 0.5419 0.0038 0.70% 开放 开放 购买
1 006150 招商添利两年债券 档案 公告 1.0548 1.0548 -- -- 0.0143 1.37% -- -- 购买
2 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0290 1.0290 -- -- 0.0100 0.98% 暂停 暂停 购买
3 004063 华夏恒融定开债券 档案 公告 1.0792 1.0792 -- -- 0.0076 0.71% 暂停 暂停 购买
4 004024 华泰保兴尊诚定开 档案 公告 1.1572 1.1572 -- -- 0.0081 0.70% 暂停 暂停 购买
5 001994 华安年年红债券C 档案 公告 1.0650 1.1920 -- -- 0.0068 0.57% 暂停 暂停 购买
6 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 档案 公告 1.0500 1.0630 -- -- 0.0061 0.57% 暂停 暂停 购买
7 000227 华安年年红债券A 档案 公告 1.0680 1.3850 -- -- 0.0080 0.56% 暂停 暂停 购买
8 000502 华富恒富A 档案 公告 1.1127 1.3627 1.1065 1.3565 0.0078 0.56% 暂停 暂停 购买
9 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 档案 公告 1.0030 1.0030 -- -- 0.0056 0.56% -- -- 购买
10 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 档案 公告 1.0028 1.0028 -- -- 0.0056 0.56% -- -- 购买
1 004551 中银证券瑞享混合A 档案 公告 1.0004 1.0004 -- -- 0.0607 6.46% 暂停 暂停 购买
2 004552 中银证券瑞享混合C 档案 公告 0.9918 0.9918 -- -- 0.0600 6.44% 暂停 暂停 购买
3 004883 中银证券瑞丰混合A 档案 公告 0.9407 0.9407 -- -- 0.0548 6.19% 暂停 暂停 购买
4 004884 中银证券瑞丰混合C 档案 公告 0.9361 0.9361 -- -- 0.0544 6.17% 暂停 暂停 购买
5 003980 中银证券瑞益混合A 档案 公告 1.0267 1.0267 -- -- 0.0576 5.94% 暂停 暂停 购买
6 003981 中银证券瑞益混合C 档案 公告 1.0158 1.0158 -- -- 0.0567 5.91% 暂停 暂停 购买
7 006430 凯石澜龙头经济定开混合 档案 公告 1.0668 1.0668 -- -- 0.0494 4.86% -- -- 购买
8 000970 东方红睿元混合 档案 公告 2.0680 2.0680 -- -- 0.0720 3.61% 暂停 -- 购买
9 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.0530 1.0530 -- -- 0.0320 3.13% 暂停 暂停 购买
10 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.0480 1.0480 -- -- 0.0271 2.65% -- -- 购买
1 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.8417 1.1577 2.8229 1.1500 0.0077 0.67% 开放 开放 购买
2 518800 国泰黄金 档案 公告 2.8394 1.0741 2.8206 1.0670 0.0071 0.67% 开放 开放 购买
3 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.8617 1.1237 2.8428 1.1162 0.0074 0.66% 开放 开放 购买
4 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.8607 1.0802 2.8419 1.0731 0.0071 0.66% 开放 开放 购买
5 510850 工银上50 档案 公告 2.5096 1.0467 -- -- 0.0067 0.64% -- -- 购买
6 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 档案 公告 1.0072 1.0072 -- -- 0.0027 0.27% -- -- 购买
7 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 档案 公告 100.7272 1.0073 -- -- 0.0017 0.17% -- -- 购买
8 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 105.4740 1.0547 105.4187 1.0542 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
9 511290 国债十年 档案 公告 104.7689 1.0477 104.7179 1.0472 0.0510 0.05% 开放 开放 购买
10 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 97.4090 1.1990 97.3810 1.1990 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
1 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5457 0.5457 0.5419 0.5419 0.0038 0.70% 开放 开放 购买
2 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.5459 0.5459 0.5421 0.5421 0.0038 0.70% 开放 开放 购买
3 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 1.0180 1.0380 1.0120 1.0320 0.0061 0.59% 开放 开放 购买
4 164908 环境治理 档案 公告 0.5160 0.5160 0.5130 0.5130 0.0030 0.58% 开放 开放 购买
5 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 档案 公告 0.8600 0.8600 0.8560 0.8560 0.0040 0.47% 开放 开放 购买
6 501100 安康 档案 公告 1.0604 1.0902 -- -- 0.0043 0.40% 暂停 暂停 购买
7 161713 招商信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.0270 1.6700 1.0260 1.6690 0.0018 0.10% 开放 限制大额 购买
8 160128 南方金利A 档案 公告 1.0540 1.4740 1.0530 1.4730 0.0015 0.09% 暂停 暂停 购买
9 162715 广发聚源A 档案 公告 1.1120 1.2100 1.1110 1.2090 0.0011 0.09% 开放 限制大额 购买
10 164208 天弘丰利债券(LOF) 档案 公告 1.0410 1.7594 1.0401 1.7585 0.0011 0.09% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0103 1.2640 1.0102 1.2639 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0050 1.2470 1.0050 1.2470 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2185 0.2185 0.2224 0.2224 -0.0039 -1.75% 开放 开放 购买
4 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2185 0.2185 0.2224 0.2224 -0.0039 -1.75% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4773 1.4773 1.5063 1.5063 -0.0290 -1.93% 开放 开放 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4768 1.4768 1.5058 1.5058 -0.0290 -1.93% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1640 1.2870 1.1870 1.3100 -0.0258 -1.94% 开放 开放 购买
8 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0535 1.0535 1.0745 1.0745 -0.0210 -1.95% 开放 开放 购买
9 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0779 1.0779 1.0995 1.0995 -0.0216 -1.96% 开放 开放 购买
10 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0200 1.0200 -0.0200 -1.96% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005106 银华农业产业股票发起式 档案 0.93171 2.06% 0.9301 1.88% 0.18% 0.9129 购买
2 673060 西部利得景瑞 档案 0.85426 2.06% 0.8580 2.51% -0.45% 0.8370 购买
3 003861 招商兴福混合A 档案 1.02020 1.90% 1.0095 0.83% 1.07% 1.0012 购买
4 003862 招商兴福混合C 档案 1.01590 1.87% 1.0055 0.82% 1.05% 0.9973 购买
5 002851 南方品质优选灵活配置混合 档案 1.34448 1.09% 1.3430 0.98% 0.11% 1.3300 购买
6 005123 南方优享分红灵活配置混合A 档案 0.89047 1.09% 0.8899 1.02% 0.07% 0.8809 购买
7 006587 南方优享分红灵活配置混合C 档案 0.89470 1.08% 0.8941 1.02% 0.06% 0.8851 购买
8 000264 博时内需增长混合 档案 0.91475 0.97% 0.9030 -0.33% 1.30% 0.9060 购买
9 003634 嘉实农业产业股票 档案 0.95567 0.94% 0.9582 1.20% -0.26% 0.9468 购买
10 002518 民生加银鑫福混合 档案 1.08978 0.91% 1.0860 0.56% 0.35% 1.0800 购买
1 006109 富荣价值精选混合A 档案 1.63592 -3.10% 1.6667 -1.27% -1.83% 1.6882 购买
2 003396 东方红优享红利混合 档案 1.24561 -2.75% 1.2520 -2.25% -0.50% 1.2808 购买
3 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 0.83998 -2.75% 0.8401 -2.73% -0.02% 0.8637 购买
4 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 0.83824 -2.75% 0.8383 -2.74% -0.01% 0.8619 购买
5 001040 新华策略精选股票 档案 0.93364 -2.64% 0.9350 -2.50% -0.14% 0.9590 购买
6 004746 易方达上证50指数C 档案 1.36276 -2.60% 1.3661 -2.37% -0.23% 1.3992 购买
7 110003 易方达上证50指数A 档案 1.36802 -2.60% 1.3714 -2.36% -0.24% 1.4046 购买
8 519087 新华优选分红混合 档案 0.68979 -2.57% 0.6905 -2.47% -0.10% 0.7080 购买
9 001865 前海开源事件驱动混合C 档案 1.19123 -2.52% 1.1900 -2.62% 0.10% 1.2220 购买
10 002332 汇丰沪港深股票A 档案 0.96514 -2.52% 0.9730 -1.73% -0.79% 0.9901 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003738 新华华瑞灵活配置混合 公告 2019-02-15 10.32% 7.26% 9.55% 9.08% 24.54% -1.73% 24.54% 购买
3 001322 东吴新趋势 公告 2019-02-15 9.95% 2.86% -7.31% -28.88% -48.07% 0.23% -56.90% 购买
4 163116 申万电子 公告 2019-02-15 9.66% 12.07% 4.92% -22.44% -3.63% -0.52% -44.39% 购买
5 001617 天弘中证电子A 公告 2019-02-15 9.53% 11.00% 3.06% -21.27% -7.55% -0.31% -25.95% 购买
6 582003 东吴配置优化灵活配置混合 公告 2019-02-15 9.53% 2.46% -7.10% -23.90% -9.31% 0.14% 2.94% 购买
7 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-15 9.52% 11.54% 4.15% -24.29% -21.36% -0.73% 15.74% 购买
8 001618 天弘中证电子C 公告 2019-02-15 9.51% 10.98% 2.99% -21.45% -8.21% -0.33% -26.63% 购买
9 160224 国泰深证TMT50指数分级 公告 2019-02-15 9.14% 11.19% 4.28% -23.09% -15.34% -0.65% -41.69% 购买
10 217019 深TMT联接A 公告 2019-02-15 8.97% 10.86% 3.92% -23.41% -19.39% -0.69% 10.60% 购买
1 163116 申万电子 公告 2019-02-15 9.66% 12.07% 4.92% -22.44% -3.63% -0.52% -44.39% 购买
2 001617 天弘中证电子A 公告 2019-02-15 9.53% 11.00% 3.06% -21.27% -7.55% -0.31% -25.95% 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-15 9.52% 11.54% 4.15% -24.29% -21.36% -0.73% 15.74% 购买
4 001618 天弘中证电子C 公告 2019-02-15 9.51% 10.98% 2.99% -21.45% -8.21% -0.33% -26.63% 购买
5 160224 国泰深证TMT50指数分级 公告 2019-02-15 9.14% 11.19% 4.28% -23.09% -15.34% -0.65% -41.69% 购买
6 217019 深TMT联接A 公告 2019-02-15 8.97% 10.86% 3.92% -23.41% -19.39% -0.69% 10.60% 购买
7 004409 深TMT联接C 公告 2019-02-15 8.95% 10.81% 3.82% -23.70% -26.65% -0.69% -26.65% 购买
8 006002 工银医药健康股票A 公告 2019-02-15 8.89% 9.31% 2.01% 2.14% 2.14% -1.10% 2.14% 购买
9 006003 工银医药健康股票C 公告 2019-02-15 8.86% 9.24% 1.83% 1.87% 1.87% -1.11% 1.87% 购买
10 159939 信息技术 公告 2019-02-15 8.65% 7.30% 0.86% -15.73% -22.59% -0.31% -16.56% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2019-02-15 3.45% 5.90% 5.99% -2.83% -14.13% -0.61% 8.65% 购买
3 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2019-02-15 3.43% 5.86% 5.88% -3.22% -15.18% -0.60% 5.72% 购买
4 005246 国泰可转债债券 公告 2019-02-15 2.72% 5.20% 3.26% 0.29% -3.25% -0.61% -3.25% 购买
5 005793 华富可转债债券 公告 2019-02-15 2.55% 6.53% 4.64% -0.02% -0.02% -0.52% -0.02% 购买
6 000297 鹏华可转债债券 公告 2019-02-15 2.51% 5.15% 4.77% -3.05% -3.92% -0.81% -14.30% 购买
7 240018 华宝可转债债券 公告 2019-02-15 2.44% 4.56% 4.62% -0.24% -14.87% -0.63% -9.66% 购买
8 519947 长信利保 公告 2019-02-15 2.29% 6.07% 4.64% 3.86% 1.80% -0.06% -2.71% 购买
9 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-02-15 2.25% 4.74% 1.24% -6.36% -6.36% -0.62% -6.36% 购买
10 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-02-15 2.22% 5.01% 5.17% -6.86% -24.62% -0.86% -18.64% 购买
1 003738 新华华瑞灵活配置混合 公告 2019-02-15 10.32% 7.26% 9.55% 9.08% 24.54% -1.73% 24.54% 购买
2 001322 东吴新趋势 公告 2019-02-15 9.95% 2.86% -7.31% -28.88% -48.07% 0.23% -56.90% 购买
3 582003 东吴配置优化灵活配置混合 公告 2019-02-15 9.53% 2.46% -7.10% -23.90% -9.31% 0.14% 2.94% 购买
4 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 公告 2019-02-15 8.92% 3.24% -6.79% -26.41% -9.60% -0.10% -1.10% 购买
5 001425 博时新起点混合C 公告 2019-02-15 8.56% 8.56% 10.39% 13.41% 35.25% -0.29% 34.30% 购买
6 673060 西部利得景瑞 公告 2019-02-15 8.47% 7.25% 8.47% -10.25% -14.20% 2.51% -14.20% 购买
7 005520 国投瑞银创新医疗混合 公告 2019-02-15 8.19% 9.81% -2.34% -15.60% -15.60% -0.99% -15.60% 购买
8 005812 鹏华产业精选 公告 2019-02-15 7.57% 8.90% 8.14% -22.14% -22.14% -1.77% -22.14% 购买
9 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 公告 2019-02-15 7.41% 8.38% 7.38% 8.29% 3.98% 0.80% 3.98% 购买
10 001102 前海开源国家比较优势混合 公告 2019-02-15 7.35% 10.46% 0.00% -10.78% 25.05% -0.25% 18.30% 购买
1 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2019-02-15 9.52% 11.54% 4.15% -24.29% -21.36% -0.73% 15.74% 购买
2 159939 信息技术 公告 2019-02-15 8.65% 7.30% 0.86% -15.73% -22.59% -0.31% -16.56% 购买
3 512220 景顺TMT 公告 2019-02-15 8.17% 7.15% 0.99% -18.83% -20.67% -0.66% 8.42% 购买
4 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2019-02-15 7.14% 9.16% -7.90% -14.35% 14.89% -0.79% 53.11% 购买
5 159951 中关村A 公告 2019-02-15 7.01% 4.22% -3.96% -21.44% -30.06% -0.38% -30.06% 购买
6 512330 500信息 公告 2019-02-15 6.94% 5.68% -2.38% -13.88% -21.56% -0.63% -38.04% 购买
7 159906 大成深证成长40ETF 公告 2019-02-15 6.81% 11.36% -2.75% -28.11% -22.08% -0.98% -29.40% 购买
8 159952 创业ETF 公告 2019-02-15 6.81% 6.96% -3.14% -16.07% -21.74% -0.22% -21.74% 购买
9 159948 创业板EF 公告 2019-02-15 6.79% 7.21% -3.32% -16.97% -30.40% -0.30% -30.40% 购买
10 159911 鹏华深证民营ETF 公告 2019-02-15 6.73% 8.76% -1.09% -25.16% -19.64% -1.08% -3.55% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-02-15 7.24% 11.42% 7.60% -11.29% -12.74% 0.08% 22.46% 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 公告 2019-02-15 6.54% 4.20% 1.00% -26.19% -33.11% -1.48% -33.11% 购买
3 160223 国泰创业板指数(LOF) 公告 2019-02-15 6.39% 7.04% -3.90% -15.31% -35.24% -0.29% -35.24% 购买
4 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2019-02-15 6.17% 6.08% 0.75% -11.35% -18.22% -0.66% -18.22% 购买
5 160125 南方香港优选股票 公告 2019-02-14 6.16% 17.56% 9.16% 0.03% 38.64% -- 12.48% 购买
6 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2019-02-15 6.15% 1.04% -4.18% -28.98% -45.43% 0.70% -45.43% 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2019-02-15 6.14% 1.02% -4.21% -29.13% -45.41% 0.70% -45.41% 购买
8 164908 环境治理 公告 2019-02-15 5.95% 0.98% -4.80% -31.02% -38.72% 0.58% -48.40% 购买
9 501005 精准医疗 公告 2019-02-15 5.92% 9.91% -7.28% -17.08% -28.07% -1.22% -28.04% 购买
10 501010 生物科C 公告 2019-02-15 5.92% 8.28% -8.28% -11.24% -7.55% -1.25% -7.55% 购买
1 160125 南方香港优选股票 公告 2019-02-14 6.16% 17.56% 9.16% 0.03% 38.64% -- 12.48% 购买
2 001691 南方香港成长 公告 2019-02-14 5.74% 14.37% 8.30% -8.30% 16.21% -- -6.10% 购买
3 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2019-02-14 5.42% 12.03% 3.94% -5.54% 57.61% -- 10.80% 购买
4 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2019-02-14 5.39% 10.22% 0.14% -9.11% 46.26% -- 49.45% 购买
5 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2019-02-14 5.23% 12.49% 2.70% -8.01% 49.82% -- 109.80% 购买
6 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2019-02-14 4.83% 9.98% 0.35% -11.99% 31.80% -- 90.27% 购买
7 040021 华安大中华升级股票(QDII) 公告 2019-02-14 4.57% 12.56% 3.92% -8.11% 29.24% -- 32.60% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2019-02-14 4.53% 6.92% 2.17% -5.01% -5.01% -- -5.01% 购买
9 005699 工银新经济混合人民币 公告 2019-02-14 4.51% 8.10% 3.46% -11.54% -11.54% -- -11.54% 购买
10 005534 华夏新时代混合(QDII) 公告 2019-02-14 4.39% 6.53% 2.00% -5.12% -5.12% -- -5.12% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150220 健康B 公告 0.5080 0.5080 0.4930 0.4930 0.0150 3.04% 0.458 -9.84% --
2 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 1.0333 1.0333 -- -- 0.0119 1.17% -- -- 2022-01-10
3 184801 鹏华前海 公告 105.3160 1.2210 -- -- 0.0053 0.44% 93.854 -10.88% 2025-07-05
4 005451 鹏扬双利债券A 公告 1.1166 1.1166 -- -- 0.0047 0.42% -- -- 2020-02-12
5 005452 鹏扬双利债券C 公告 1.1121 1.1121 -- -- 0.0045 0.41% -- -- 2020-02-12
6 005577 交银丰晟收益债券A 公告 1.0554 1.0894 -- -- 0.0043 0.40% -- -- 2020-05-23
7 005578 交银丰晟收益债券C 公告 1.0547 1.0847 -- -- 0.0041 0.38% -- -- 2020-05-23
8 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 公告 0.7860 0.7860 0.7830 0.7830 0.0030 0.38% 0.744 -5.34% 2019-07-31
9 519784 交银境尚收益债券A 公告 1.0322 1.0946 -- -- 0.0039 0.36% -- -- 2019-03-03
10 168103 九泰锐益定增混合 公告 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 0.703 -19.38% 2021-08-10
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.8452 3.6860% 0.48% 8.73% 10.81% 10.81% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
2 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.7794 3.4380% 0.45% 8.21% 11.09% 18.73% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
3 002758 建信现金增利货币 公告 0.8293 3.3620% 0.42% 8.64% 10.38% 10.38% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
4 003022 建信现金添益A 公告 0.8254 3.3440% 0.42% 8.25% 9.72% 9.72% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
5 000618 嘉实薪金宝货币 公告 0.7495 3.2680% 0.41% 7.76% 10.67% 18.75% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
6 070088 嘉实货币B 公告 0.8449 3.2650% 0.42% 7.97% 11.02% 27.90% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
7 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.8676 3.2150% 0.42% 7.89% 9.14% 9.14% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
8 003164 建信现金添利货币B 公告 0.8405 3.1570% 0.43% 8.14% 9.80% 9.80% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
9 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.7285 3.1400% 0.41% 8.17% 11.27% 22.42% 2013-12-13 暂停 开放 购买
10 000330 汇添富现金宝货币 公告 0.8325 3.1080% 0.41% 8.19% 11.14% 23.42% 2013-09-12 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091021 大成月添利债券B 0.9551 3.4580% 0.9550 3.4230% 32.22% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
2 531014 建信双周理财B 0.9056 3.3890% 0.9056 3.3860% 30.15% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
3 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.9423 3.3790% 0.9423 3.3290% 29.62% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
4 091023 大成月月盈B 0.9293 3.3660% 0.9293 3.3400% 31.90% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
5 531028 建信月盈安心理财债券B 0.8988 3.3420% 0.8988 3.3260% 29.07% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
6 531030 建信周盈安心理财债券B 0.8695 3.3230% 0.8695 3.3460% 23.73% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
7 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.8822 3.1880% 0.8821 3.1570% 8.43% 2017-03-23 暂停 开放 购买
8 001497 大成月添利债券E 0.8756 3.1670% 0.8756 3.1330% 13.59% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
9 090021 大成月添利债券A 0.8756 3.1660% 0.8756 3.1320% 29.78% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
10 070035 嘉实理财宝7天债券A 0.8629 3.0890% 0.8628 3.0390% 27.22% 2012-08-29 限制大额 开放 购买

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