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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2036 1.2036 0.0434 3.61% 开放 开放 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.2502 1.2502 1.2067 1.2067 0.0435 3.60% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.4374 1.4374 1.3946 1.3946 0.0428 3.07% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0248 3.01% 开放 开放 购买
5 168204 中融煤炭 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0226 2.96% 开放 限制大额 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0230 2.91% 开放 开放 购买
7 519150 新华优选消费混合 档案 公告 3.3677 4.3037 3.2724 4.2084 0.1823 2.91% 开放 开放 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.3978 1.3978 1.3605 1.3605 0.0373 2.74% 开放 开放 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.3928 1.3928 1.3556 1.3556 0.0372 2.74% 开放 开放 购买
10 010099 民生加银汇智3个月定开债券 档案 公告 1.0255 1.0255 1.0008 1.0008 0.0247 2.47% 开放 开放 购买
1 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2036 1.2036 0.0434 3.61% 开放 开放 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.2502 1.2502 1.2067 1.2067 0.0435 3.60% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.4374 1.4374 1.3946 1.3946 0.0428 3.07% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0248 3.01% 开放 开放 购买
5 168204 中融煤炭 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0226 2.96% 开放 限制大额 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0230 2.91% 开放 开放 购买
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.3978 1.3978 1.3605 1.3605 0.0373 2.74% 开放 开放 购买
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.3928 1.3928 1.3556 1.3556 0.0372 2.74% 开放 开放 购买
9 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.3168 2.9479 1.2852 2.9163 0.1200 2.46% 开放 开放 购买
10 512690 酒ETF 档案 公告 2.4876 2.4876 2.4292 2.4292 0.0584 2.40% 开放 开放 购买
1 010099 民生加银汇智3个月定开债券 档案 公告 1.0255 1.0255 1.0008 1.0008 0.0247 2.47% 开放 开放 购买
2 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.1156 1.1156 1.1017 1.1017 0.0139 1.26% 开放 开放 购买
3 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.4304 1.4304 1.4158 1.4158 0.0146 1.03% 开放 开放 购买
4 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.4179 1.4179 1.4035 1.4035 0.0144 1.03% 开放 开放 购买
5 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.5279 1.5279 1.5134 1.5134 0.0145 0.96% 开放 开放 购买
6 161625 融通可转债C 档案 公告 1.0177 1.1277 1.0085 1.1185 0.0099 0.91% 开放 开放 购买
7 161624 融通可转债A 档案 公告 1.0438 1.1538 1.0345 1.1445 0.0100 0.90% 开放 开放 购买
8 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.4061 1.4261 1.3950 1.4150 0.0113 0.80% 开放 开放 购买
9 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.3560 1.3760 1.3454 1.3654 0.0108 0.79% 开放 开放 购买
10 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.1434 1.3258 1.1349 1.3173 0.0099 0.75% 开放 开放 购买
1 519150 新华优选消费混合 档案 公告 3.3677 4.3037 3.2724 4.2084 0.1823 2.91% 开放 开放 购买
2 005571 中银证券新能源混合A 档案 公告 1.8121 1.8121 1.7687 1.7687 0.0434 2.45% 开放 开放 购买
3 005572 中银证券新能源混合C 档案 公告 1.7955 1.7955 1.7525 1.7525 0.0430 2.45% 开放 开放 购买
4 004987 诺德新享 档案 公告 2.2919 2.2919 2.2374 2.2374 0.0545 2.44% 开放 开放 购买
5 001955 中欧养老混合 档案 公告 2.5970 2.5970 2.5360 2.5360 0.0610 2.41% 开放 开放 购买
6 003980 中银证券瑞益混合A 档案 公告 1.9165 1.9165 1.8743 1.8743 0.0422 2.25% 开放 开放 购买
7 003981 中银证券瑞益混合C 档案 公告 1.8847 1.8847 1.8433 1.8433 0.0414 2.25% 开放 开放 购买
8 006752 天弘港股通精选A 档案 公告 1.5380 1.5380 1.5062 1.5062 0.0318 2.11% 开放 开放 购买
9 001970 泰信鑫选混合A 档案 公告 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 开放 开放 购买
10 002580 泰信鑫选混合C 档案 公告 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 开放 开放 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.4374 1.4374 1.3946 1.3946 0.0428 3.07% 开放 开放 购买
2 512690 酒ETF 档案 公告 2.4876 2.4876 2.4292 2.4292 0.0584 2.40% 开放 开放 购买
3 159855 影视ETF 档案 公告 0.9753 0.9753 0.9526 0.9526 0.0227 2.38% 开放 开放 购买
4 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0349 1.0349 0.0228 2.20% 开放 开放 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.6513 0.6513 0.6391 0.6391 0.0122 1.91% 开放 开放 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.7046 0.7046 0.6921 0.6921 0.0125 1.81% 开放 开放 购买
7 512780 广发中证京津冀ETF 档案 公告 0.8774 0.8774 0.8618 0.8618 0.0156 1.81% 开放 开放 购买
8 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 0.8984 0.9284 0.8828 0.9128 0.0157 1.77% 开放 开放 购买
9 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.8549 0.8549 0.8401 0.8401 0.0148 1.76% 开放 开放 购买
10 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.9861 0.9861 0.9693 0.9693 0.0168 1.73% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0248 3.01% 开放 开放 购买
2 168204 中融煤炭 档案 公告 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0226 2.96% 开放 限制大额 购买
3 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0230 2.91% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒指数 档案 公告 1.3168 2.9479 1.2852 2.9163 0.1200 2.46% 开放 开放 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.9950 2.3180 0.9730 2.3040 0.0887 2.26% 开放 开放 购买
6 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 1.0953 1.6190 1.0766 1.5913 0.0283 1.74% 开放 开放 购买
7 166009 中欧新动力混合(LOF)A 档案 公告 3.4703 4.5123 3.4143 4.4563 0.0932 1.64% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.8800 0.8800 0.8660 0.8660 0.0140 1.62% 开放 限制大额 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数 档案 公告 0.8585 1.4705 0.8456 1.4624 0.0209 1.53% 开放 开放 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数 档案 公告 0.9839 1.8396 0.9692 1.8249 0.0235 1.52% 开放 开放 购买
1 241001 华宝海外中国混合(QDII) 档案 公告 2.1870 2.1870 2.1470 2.1470 0.0400 1.86% 开放 开放 购买
2 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.8067 1.8067 1.7826 1.7826 0.0241 1.35% 开放 开放 购买
3 501021 香港中小A 档案 公告 1.8238 1.8238 1.7995 1.7995 0.0243 1.35% 开放 开放 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1822 0.1822 0.1803 0.1803 0.0019 1.05% 开放 开放 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1822 0.1822 0.1803 0.1803 0.0019 1.05% 开放 开放 购买
6 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2058 1.2058 1.1935 1.1935 0.0123 1.03% 开放 开放 购买
7 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1897 1.1897 1.1776 1.1776 0.0121 1.03% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8144 0.8144 0.8061 0.8061 0.0083 1.03% 开放 开放 购买
9 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.1920 1.1920 1.1800 1.1800 0.0120 1.02% 开放 开放 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.1940 1.1940 1.1820 1.1820 0.0120 1.02% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 2.14585 7.15% -- -- -- 2.0027 购买
2 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 2.13412 7.15% -- -- -- 1.9918 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 1.99621 6.64% -- -- -- 1.8719 购买
4 000828 泰达转型机遇 档案 2.08673 6.63% -- -- -- 1.9570 购买
5 580006 东吴新经济 档案 1.35276 6.63% -- -- -- 1.2686 购买
6 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 2.59748 6.54% -- -- -- 2.4381 购买
7 005940 工银新能源汽车混合C 档案 2.51267 6.49% -- -- -- 2.3596 购买
8 005939 工银新能源汽车混合A 档案 2.56009 6.48% -- -- -- 2.4042 购买
9 003834 华夏能源革新股票 档案 2.64321 6.45% -- -- -- 2.4830 购买
10 009189 华宝成长策略混合 档案 1.33067 6.42% -- -- -- 1.2504 购买
1 008107 华商医药医疗行业股票 档案 1.08992 -20.00% -- -- -- 1.3624 购买
2 166905 民生加银平稳添利债券C 档案 0.99649 -0.85% -- -- -- 1.0050 购买
3 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 档案 1.05616 -0.84% -- -- -- 1.0651 购买
4 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 档案 1.05120 -0.84% -- -- -- 1.0601 购买
5 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 1.56912 -0.61% -- -- -- 1.5788 购买
6 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 1.50279 -0.60% -- -- -- 1.5119 购买
7 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 1.49732 -0.60% -- -- -- 1.5064 购买
8 003382 民生加银鑫享债券A 档案 1.18561 -0.55% -- -- -- 1.1922 购买
9 003383 民生加银鑫享债券C 档案 1.17209 -0.55% -- -- -- 1.1786 购买
10 007955 民生加银鑫享债券D 档案 1.02421 -0.55% -- -- -- 1.0299 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 163804 中银收益混合A 公告 2021-04-16 15.44% 15.67% 4.81% 68.16% 129.58% 0.45% 930.10% 购买
2 002949 华安聚利18个月定开债C 公告 2021-03-31 7.01% 6.23% 6.66% 7.08% 18.57% -- 19.78% 购买
3 008687 大成景优中短债C 公告 2021-04-16 5.65% 5.77% 5.73% 7.57% 7.57% 0.00% 7.57% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2021-04-15 5.58% -2.23% 20.66% 49.39% -38.14% -- -23.91% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2021-04-15 5.52% -2.17% 20.66% 49.67% -36.90% -- -21.90% 购买
6 008686 大成景优中短债A 公告 2021-04-16 5.49% 5.63% 5.59% 7.47% 7.47% 0.00% 7.47% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2021-04-15 5.37% -2.57% 21.33% 48.63% -26.65% -- -13.72% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-04-15 5.31% -1.76% 21.87% 38.84% -34.47% -- -26.40% 购买
9 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-04-15 5.30% -1.80% 21.80% 38.44% -35.82% -- -28.33% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-04-15 5.30% -1.42% 23.56% 34.95% -43.15% -- -72.20% 购买
1 004854 广发中证全指汽车指数A 公告 2021-04-16 4.16% 4.30% -8.63% 69.59% 36.95% 3.60% 25.02% 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 公告 2021-04-16 4.16% 4.28% -8.67% 69.27% 36.51% 3.61% 24.70% 购买
3 512690 酒ETF 公告 2021-04-16 4.10% 12.16% -6.14% 122.37% 148.76% 2.40% 148.76% 购买
4 161725 招商中证白酒指数 公告 2021-04-16 4.00% 10.79% -7.11% 113.51% 198.56% 2.46% 400.26% 购买
5 160632 鹏华酒A 公告 2021-04-16 3.97% 11.67% -5.69% 114.32% 195.91% 2.26% 301.20% 购买
6 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-04-16 3.49% 5.78% 5.77% 5.77% 5.77% 2.20% 5.77% 购买
7 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2021-04-15 3.18% 4.48% 2.84% 32.62% 47.17% -- 71.90% 购买
8 005669 前海开源公用事业股票 公告 2021-04-16 3.03% 3.15% -11.59% 57.52% 52.59% 0.75% 52.51% 购买
9 161126 标普医药 公告 2021-04-15 2.90% 4.93% 3.89% 22.98% 52.77% -- 62.96% 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2021-04-16 2.87% 11.07% -3.30% 83.65% 154.53% 1.39% 144.53% 购买
1 002949 华安聚利18个月定开债C 公告 2021-03-31 7.01% 6.23% 6.66% 7.08% 18.57% -- 19.78% 购买
2 008687 大成景优中短债C 公告 2021-04-16 5.65% 5.77% 5.73% 7.57% 7.57% 0.00% 7.57% 购买
3 008686 大成景优中短债A 公告 2021-04-16 5.49% 5.63% 5.59% 7.47% 7.47% 0.00% 7.47% 购买
4 006164 融通通捷债券 公告 2021-04-16 4.92% -1.36% -1.30% -1.53% 7.00% 0.21% 7.00% 购买
5 002948 华安聚利18个月定开债A 公告 2021-03-31 3.02% 2.32% 2.80% 3.53% 15.55% -- 17.51% 购买
6 010099 民生加银汇智3个月定开债券 公告 2021-04-16 1.62% 2.08% 2.52% 2.55% 2.55% 2.47% 2.55% 购买
7 008580 九泰久嘉纯债3个月A 公告 2021-04-16 1.11% 1.23% 0.39% 2.51% 2.51% 0.21% 2.51% 购买
8 008581 九泰久嘉纯债3个月C 公告 2021-04-16 1.10% 1.10% 0.23% 2.07% 2.07% 0.20% 2.07% 购买
9 006054 中航瑞景3个月定开C 公告 2021-04-16 1.09% 1.47% 1.69% 1.71% 10.35% 0.00% 10.35% 购买
10 003218 前海开源祥和债券A 公告 2021-04-16 0.74% 1.05% 2.46% 0.62% 21.35% 0.06% 27.27% 购买
1 163804 中银收益混合A 公告 2021-04-16 15.44% 15.67% 4.81% 68.16% 129.58% 0.45% 930.10% 购买
2 004987 诺德新享 公告 2021-04-16 4.40% 11.54% -2.84% 96.16% 105.07% 2.44% 129.19% 购买
3 519918 华夏兴和混合 公告 2021-04-16 4.39% 3.70% -5.64% 69.27% 82.01% 0.99% 165.32% 购买
4 519150 新华优选消费混合 公告 2021-04-16 3.98% 12.89% -1.34% 93.55% 143.33% 2.91% 544.34% 购买
5 005571 中银证券新能源混合A 公告 2021-04-16 3.45% 3.76% -1.45% 52.12% 81.21% 2.45% 81.21% 购买
6 005572 中银证券新能源混合C 公告 2021-04-16 3.44% 3.73% -1.54% 51.58% 79.55% 2.45% 79.55% 购买
7 004685 金元顺安元启灵活配置混合 公告 2021-04-16 3.38% 6.26% 15.01% 53.93% 92.34% 1.64% 100.19% 购买
8 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2021-04-16 3.36% 4.79% 1.92% 70.58% 75.39% 2.25% 91.65% 购买
9 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2021-04-16 3.34% 4.75% 1.79% 70.53% 73.63% 2.25% 88.47% 购买
10 519097 新华中小市值优选混合 公告 2021-04-16 2.76% 4.50% -3.51% 54.65% 90.33% 1.94% 333.61% 购买
1 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-04-16 5.00% 7.49% 13.39% 45.08% 14.59% 1.46% 14.59% 购买
2 512690 酒ETF 公告 2021-04-16 4.10% 12.16% -6.14% 122.37% 148.76% 2.40% 148.76% 购买
3 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2021-04-16 3.49% 5.78% 5.77% 5.77% 5.77% 2.20% 5.77% 购买
4 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-04-16 1.86% 3.90% 14.33% 54.63% 43.74% 3.07% 43.74% 购买
5 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2021-04-16 1.82% -0.05% 3.56% 10.95% -1.39% 1.73% -1.39% 购买
6 159941 广发纳指100ETF 公告 2021-04-15 1.80% 7.95% 10.84% 49.24% 106.00% -- 184.46% 购买
7 513080 华安法国CAC40ETF 公告 2021-04-15 1.75% 3.96% 10.30% 23.75% 23.75% -- 23.75% 购买
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2021-04-15 1.71% 7.63% 10.46% 16.26% 16.26% -- 16.26% 购买
9 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2021-04-15 1.69% 7.62% 10.45% 50.69% 114.55% -- 370.30% 购买
10 159824 博时新能源汽车ETF 公告 2021-04-16 1.68% 1.90% -12.25% -7.19% -7.19% -0.05% -7.19% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2021-04-15 5.37% -2.57% 21.33% 48.63% -26.65% -- -13.72% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-04-15 5.31% -1.76% 21.87% 38.84% -34.47% -- -26.40% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-04-15 5.30% -1.42% 23.56% 34.95% -43.15% -- -72.20% 购买
4 501018 南方原油A 公告 2021-04-15 5.13% -1.32% 21.43% 38.53% -32.17% -- -25.03% 购买
5 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-04-15 4.70% -1.30% 21.47% 37.82% -15.40% -- -62.10% 购买
6 161725 招商中证白酒指数 公告 2021-04-16 4.00% 10.79% -7.11% 113.51% 198.56% 2.46% 400.26% 购买
7 160632 鹏华酒A 公告 2021-04-16 3.97% 11.67% -5.69% 114.32% 195.91% 2.26% 301.20% 购买
8 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-04-15 3.19% 0.19% 14.35% 33.51% 9.75% -- -48.20% 购买
9 161126 标普医药 公告 2021-04-15 2.90% 4.93% 3.89% 22.98% 52.77% -- 62.96% 购买
10 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 公告 2021-04-16 2.30% 4.21% -4.20% 30.31% 32.33% 1.46% 32.33% 购买
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2021-04-15 5.58% -2.23% 20.66% 49.39% -38.14% -- -23.91% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2021-04-15 5.52% -2.17% 20.66% 49.67% -36.90% -- -21.90% 购买
3 160723 嘉实原油 公告 2021-04-15 5.37% -2.57% 21.33% 48.63% -26.65% -- -13.72% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-04-15 5.31% -1.76% 21.87% 38.84% -34.47% -- -26.40% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-04-15 5.30% -1.80% 21.80% 38.44% -35.82% -- -28.33% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-04-15 5.30% -1.42% 23.56% 34.95% -43.15% -- -72.20% 购买
7 006476 南方原油C 公告 2021-04-15 5.14% -1.33% 21.32% 37.97% -46.85% -- -46.85% 购买
8 501018 南方原油A 公告 2021-04-15 5.13% -1.32% 21.43% 38.53% -32.17% -- -25.03% 购买
9 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-04-15 4.70% -1.30% 21.47% 37.82% -15.40% -- -62.10% 购买
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-04-15 3.19% 0.19% 14.35% 33.51% 9.75% -- -48.20% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- 1.5377 1.7877 -- -- -- -- 2022-01-30
2 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
3 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 -- -- 2.0484 2.0484 -- -- -- -- 2022-05-06
4 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-12
5 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 -- -- 1.2885 1.2885 -- -- -- -- 2022-09-04
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008966 博时成长优选两年封闭混合A 公告 -- -- 1.4774 1.6054 -- -- -- -- 2022-03-10
9 008967 博时成长优选两年封闭混合C 公告 -- -- 1.4704 1.5949 -- -- -- -- 2022-03-10
10 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 -- -- 1.1605 1.1605 -- -- -- -- 2023-06-01
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000204 国富日日收益货币B 公告 0.6475 3.5720% 0.74% 4.69% 7.87% 29.01% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
2 000203 国富日日收益货币A 公告 0.5818 3.3210% 0.67% 4.19% 7.10% 26.56% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
3 004553 中信建投凤凰货币B 公告 0.4674 3.1290% 0.70% 4.65% 8.04% 9.69% 2017-09-01 限制大额 开放 购买
4 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7550 2.9140% 0.89% 6.20% 10.39% 13.47% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
5 001006 中信建投凤凰货币A 公告 0.4017 2.8820% 0.63% 4.15% 7.40% 17.86% 2015-03-31 限制大额 开放 购买
6 003034 平安日鑫A 公告 0.6077 2.8720% 0.78% 5.17% 8.82% 15.45% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
7 004968 红土创新货币B 公告 0.4517 2.8530% 0.68% 4.80% 8.33% 11.62% 2017-08-03 开放 开放 购买
8 000735 博时天天增利货币B 公告 0.6243 2.7860% 0.78% 4.92% 7.84% 21.98% 2014-08-25 限制大额 开放 购买
9 004120 国富安享货币 公告 0.5854 2.7780% 0.77% 4.93% 8.45% 12.61% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
10 001386 天弘弘运宝A 公告 0.6608 2.6890% 0.74% 5.00% 8.73% 17.37% 2015-08-13 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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