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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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ETF
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QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.1040 1.1410 1.0610 1.0980 0.0448 4.05% 开放 开放 购买
2 180012 银华富裕主题混合 档案 公告 2.0262 2.9792 1.9576 2.9106 0.1392 3.50% 开放 开放 购买
3 160632 鹏华酒分级 档案 公告 0.9910 1.0300 0.9610 1.0000 0.0313 3.12% 开放 开放 购买
4 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 1.5550 1.5550 1.5100 1.5100 0.0450 2.98% 开放 开放 购买
5 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 0.8450 0.8950 0.8210 0.8710 0.0248 2.92% 开放 开放 购买
6 001703 银华沪港深增长股票 档案 公告 1.0930 1.0930 1.0630 1.0630 0.0300 2.82% 开放 开放 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9227 0.9227 0.8982 0.8982 0.0245 2.73% -- -- 购买
8 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 1.6620 1.6620 1.6180 1.6180 0.0440 2.72% 开放 开放 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 公告 0.9083 1.5296 0.8848 1.5061 0.0392 2.66% 开放 开放 购买
10 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.5645 1.5645 1.5243 1.5243 0.0402 2.64% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.1040 1.1410 1.0610 1.0980 0.0448 4.05% 开放 开放 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 公告 0.9910 1.0300 0.9610 1.0000 0.0313 3.12% 开放 开放 购买
3 110022 易方达消费行业股票 档案 公告 1.5550 1.5550 1.5100 1.5100 0.0450 2.98% 开放 开放 购买
4 000867 华宝品质生活股票 档案 公告 0.8450 0.8950 0.8210 0.8710 0.0248 2.92% 开放 开放 购买
5 001703 银华沪港深增长股票 档案 公告 1.0930 1.0930 1.0630 1.0630 0.0300 2.82% 开放 开放 购买
6 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9227 0.9227 0.8982 0.8982 0.0245 2.73% -- -- 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 公告 0.9083 1.5296 0.8848 1.5061 0.0392 2.66% 开放 开放 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.5645 1.5645 1.5243 1.5243 0.0402 2.64% 开放 开放 购买
9 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.2530 1.2530 1.2210 1.2210 0.0320 2.62% 开放 限制大额 购买
10 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 1.6207 1.6207 1.5796 1.5796 0.0411 2.60% 开放 开放 购买
1 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.1480 2.2450 2.1300 2.2270 0.0195 0.85% 开放 开放 购买
2 050011 博时信用债券A 档案 公告 2.1800 2.2950 2.1620 2.2770 0.0198 0.83% 开放 开放 购买
3 051011 博时信用债券B 档案 公告 2.1800 2.2950 2.1620 2.2770 0.0198 0.83% 开放 开放 购买
4 960027 博时信用债券R 档案 公告 0.9740 0.9740 0.9660 0.9660 0.0080 0.83% 开放 开放 购买
5 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.1410 1.1410 1.1320 1.1320 0.0090 0.80% 开放 限制大额 购买
6 040022 华安可转债债券A 档案 公告 1.1670 1.1670 1.1580 1.1580 0.0090 0.78% 开放 限制大额 购买
7 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.6860 1.0860 0.6810 1.0810 0.0069 0.73% 开放 限制大额 购买
8 110027 易方达安心回报债券A 档案 公告 1.5110 2.3260 1.5000 2.3150 0.0179 0.73% 开放 限制大额 购买
9 110028 易方达安心回报债券B 档案 公告 1.4960 2.2910 1.4860 2.2810 0.0161 0.67% 开放 限制大额 购买
10 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.1942 2.1542 1.1864 2.1464 0.0151 0.66% 开放 暂停 购买
1 180012 银华富裕主题混合 档案 公告 2.0262 2.9792 1.9576 2.9106 0.1392 3.50% 开放 开放 购买
2 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 1.6620 1.6620 1.6180 1.6180 0.0440 2.72% 开放 开放 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 0.9010 3.5890 0.8780 3.5660 0.1541 2.62% 开放 开放 购买
4 000431 鹏华品牌传承混合 档案 公告 1.0620 1.1440 1.0350 1.1170 0.0292 2.61% 开放 限制大额 购买
5 260108 景顺长城新兴成长混合 档案 公告 0.9590 2.3260 0.9350 2.3020 0.0546 2.57% 开放 开放 购买
6 310388 申万菱信消费增长混合 档案 公告 1.0920 1.3560 1.0650 1.3290 0.0343 2.54% 开放 开放 购买
7 110011 易方达中小盘混合 档案 公告 3.1211 3.1611 3.0483 3.0883 0.0751 2.39% 开放 开放 购买
8 040008 华安策略优选混合 档案 公告 1.1422 2.6785 1.1156 2.6519 0.0675 2.38% 开放 开放 购买
9 000083 汇添富消费行业混合 档案 公告 2.3450 2.3450 2.2910 2.2910 0.0540 2.36% 开放 开放 购买
10 001808 银华互联网主题灵活配置混合 档案 公告 0.7940 0.7940 0.7760 0.7760 0.0180 2.32% 开放 开放 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.5645 1.5645 1.5243 1.5243 0.0402 2.64% 开放 开放 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 公告 1.6207 1.6207 1.5796 1.5796 0.0411 2.60% 开放 开放 购买
3 512210 景顺食品 档案 公告 1.5039 1.5039 1.4665 1.4665 0.0374 2.55% 开放 开放 购买
4 159905 工银深红利ETF 档案 公告 1.2717 1.2717 1.2425 1.2425 0.0292 2.35% 开放 开放 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 1.7007 1.7007 1.6622 1.6622 0.0385 2.32% 开放 开放 购买
6 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 2.8860 1.5724 2.8227 1.5379 0.0345 2.24% 开放 开放 购买
7 159910 嘉实深证基本面120ETF 档案 公告 1.4749 1.4749 1.4432 1.4432 0.0317 2.20% 开放 开放 购买
8 159946 全指消费 档案 公告 1.0317 1.0317 1.0105 1.0105 0.0212 2.10% 开放 开放 购买
9 159908 博时深证基本面200ETF 档案 公告 1.2904 1.2904 1.2645 1.2645 0.0259 2.05% 开放 开放 购买
10 159913 交银深证300价值ETF 档案 公告 1.5130 1.5130 1.4840 1.4840 0.0290 1.95% 开放 开放 购买
1 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 0.9010 3.5890 0.8780 3.5660 0.1541 2.62% 开放 开放 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.1472 3.4852 1.1248 3.4628 0.0950 1.99% 开放 开放 购买
3 165508 信诚深度价值混合(LOF) 档案 公告 1.7900 1.7900 1.7570 1.7570 0.0330 1.88% 开放 开放 购买
4 160215 国泰价值经典混合(LOF) 档案 公告 1.5240 1.8040 1.4960 1.7760 0.0342 1.87% 开放 开放 购买
5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 档案 公告 1.0255 1.1895 1.0068 1.1708 0.0218 1.86% 开放 开放 购买
6 161005 富国天惠成长混合(LOF) 档案 公告 1.6920 4.3800 1.6623 4.3503 0.1602 1.79% 开放 开放 购买
7 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 档案 公告 1.3120 4.5630 1.2890 4.5100 0.0744 1.78% 开放 开放 购买
8 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 档案 公告 0.6850 3.7570 0.6730 3.7220 0.0746 1.78% 开放 开放 购买
9 501029 红利基金 档案 公告 1.0172 1.0172 0.9999 0.9999 0.0173 1.73% 开放 开放 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.2687 3.7507 1.2472 3.7292 0.1134 1.72% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9227 0.9227 0.8982 0.8982 0.0245 2.73% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1160 1.1160 1.0990 1.0990 0.0170 1.55% -- -- 购买
3 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9669 1.0440 0.9544 1.0315 0.0135 1.31% 开放 开放 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7891 0.7891 0.7790 0.7790 0.0101 1.30% 开放 开放 购买
5 501021 香港中小 档案 公告 1.1723 1.1723 1.1579 1.1579 0.0144 1.24% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1014 1.1014 1.0890 1.0890 0.0124 1.14% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0610 1.1380 1.0520 1.1290 0.0097 0.86% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 档案 公告 1.0691 1.0691 1.0603 1.0603 0.0088 0.83% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.2917 1.2917 1.2812 1.2812 0.0105 0.82% 开放 开放 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002016 南方荣光C 档案 1.06928 5.35% 1.0190 0.39% 4.96% 1.0150 购买
2 002117 广发安享混合C 档案 1.14772 4.34% 1.1020 0.18% 4.16% 1.1000 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 1.09819 3.51% 1.1040 4.05% -0.54% 1.0610 购买
4 110022 易方达消费行业股票 档案 1.54664 2.43% 1.5550 2.98% -0.55% 1.5100 购买
5 481012 工银深红利ETF联接 档案 1.05271 2.38% 1.0505 2.17% 0.21% 1.0282 购买
6 530015 建信深证基本面60ETF联接 档案 1.52483 2.28% 1.5222 2.10% 0.18% 1.4909 购买
7 512210 景顺食品 档案 1.49978 2.27% 1.5039 2.55% -0.28% 1.4665 购买
8 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.14480 2.26% 1.1461 2.38% -0.12% 1.1195 购买
9 001632 天弘中证食品饮料C 档案 1.14073 2.26% 1.1419 2.37% -0.11% 1.1155 购买
10 070023 嘉实深证基本面120联接 档案 1.48011 2.21% 1.4781 2.07% 0.14% 1.4481 购买
1 000064 大摩18个月定期开放债券 档案 1.03031 -0.16% -- -- -- 1.0320 购买
2 001800 华安新乐享保本混合 档案 1.00772 -0.13% 1.0080 -0.10% -0.03% 1.0090 购买
3 001238 博时招财一号保本 档案 1.02212 -0.09% 1.0230 0.00% -0.09% 1.0230 购买
4 519091 新华泛资源优势混合 档案 2.32023 -0.08% 2.3120 -0.43% 0.35% 2.3220 购买
5 686868 浙商聚盈信用债债券A 档案 1.03530 -0.07% 1.0360 0.00% -0.07% 1.0360 购买
6 686869 浙商聚盈信用债债券C 档案 1.02831 -0.07% 1.0290 0.00% -0.07% 1.0290 购买
7 000360 信诚年年有余定期开放债券A 档案 1.12535 -0.06% 1.1260 0.00% -0.06% 1.1260 购买
8 000361 信诚年年有余定期开放债券B 档案 1.11036 -0.06% 1.1100 -0.09% 0.03% 1.1110 购买
9 320018 诺安新动力灵活配置混合 档案 1.51705 -0.06% 1.5220 0.26% -0.32% 1.5180 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 1.00053 -0.05% 0.9970 -0.40% 0.35% 1.0010 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002101 创金合信鑫优选混合A 公告 2017-02-20 4.97% 6.27% 4.48% 10.68% 11.90% 0.18% 11.90% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2017-02-20 4.94% 10.29% 14.31% 58.85% 14.97% 4.05% 14.97% 购买
3 180012 银华富裕主题混合 公告 2017-02-20 3.88% 8.03% 8.81% 42.38% 84.60% 3.50% 315.09% 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-02-17 3.84% 8.89% 8.21% 8.21% 8.21% -- 8.21% 购买
5 160632 鹏华酒分级 公告 2017-02-20 3.77% 9.38% 9.76% 44.22% 3.54% 3.12% 3.54% 购买
6 110022 易方达消费行业股票 公告 2017-02-20 3.74% 6.43% 11.07% 38.72% 67.20% 2.98% 55.50% 购买
7 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2017-02-17 3.64% 7.13% 1.83% 9.05% -17.82% -- -17.82% 购买
8 161127 标普生物 公告 2017-02-17 3.25% 7.99% 7.32% 7.32% 7.32% -- 7.32% 购买
9 001703 银华沪港深增长股票 公告 2017-02-20 3.21% 7.16% 8.11% 9.30% 9.30% 2.82% 9.30% 购买
10 110011 易方达中小盘混合 公告 2017-02-20 3.17% 5.22% 5.85% 34.32% 95.78% 2.39% 222.21% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2017-02-20 4.94% 10.29% 14.31% 58.85% 14.97% 4.05% 14.97% 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-02-17 3.84% 8.89% 8.21% 8.21% 8.21% -- 8.21% 购买
3 160632 鹏华酒分级 公告 2017-02-20 3.77% 9.38% 9.76% 44.22% 3.54% 3.12% 3.54% 购买
4 110022 易方达消费行业股票 公告 2017-02-20 3.74% 6.43% 11.07% 38.72% 67.20% 2.98% 55.50% 购买
5 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2017-02-17 3.64% 7.13% 1.83% 9.05% -17.82% -- -17.82% 购买
6 161127 标普生物 公告 2017-02-17 3.25% 7.99% 7.32% 7.32% 7.32% -- 7.32% 购买
7 001703 银华沪港深增长股票 公告 2017-02-20 3.21% 7.16% 8.11% 9.30% 9.30% 2.82% 9.30% 购买
8 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2017-02-17 3.04% 6.27% 1.44% 14.38% -8.50% -- -8.50% 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2017-02-20 2.86% 9.84% 12.84% 72.22% 10.93% 1.55% 10.93% 购买
10 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2017-02-20 2.74% 8.10% 8.56% 8.56% 8.56% 0.66% 8.56% 购买
1 960027 博时信用债券R 公告 2017-02-20 1.25% -0.41% -2.70% -2.50% -2.50% 0.83% -2.50% 购买
2 050011 博时信用债券A 公告 2017-02-20 1.21% -0.37% -2.77% 6.13% 114.09% 0.83% 139.43% 购买
3 051011 博时信用债券B 公告 2017-02-20 1.21% -0.37% -2.77% 6.13% 114.09% 0.83% 139.43% 购买
4 050111 博时信用债券C 公告 2017-02-20 1.18% -0.42% -2.85% 5.76% 111.64% 0.85% 132.65% 购买
5 164812 工银政府债纯债债券A 公告 2017-02-20 1.10% -0.35% -3.42% -17.69% -17.69% 0.32% -17.69% 购买
6 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
7 160123 10年国债A 公告 2017-02-20 0.82% -0.06% -1.92% -2.61% -2.61% 0.24% -2.61% 购买
8 160124 10年国债C 公告 2017-02-20 0.81% -0.09% -2.01% -2.77% -2.77% 0.24% -2.77% 购买
9 002638 兴业天融债券 公告 2017-02-20 0.69% 0.10% -0.68% 2.20% 2.20% 0.10% 2.20% 购买
10 000284 富安达信用纯债债券发起式A 公告 2016-10-25 0.60% 1.02% 2.15% -14.32% 15.60% -- 15.60% 购买
1 002101 创金合信鑫优选混合A 公告 2017-02-20 4.97% 6.27% 4.48% 10.68% 11.90% 0.18% 11.90% 购买
2 180012 银华富裕主题混合 公告 2017-02-20 3.88% 8.03% 8.81% 42.38% 84.60% 3.50% 315.09% 购买
3 110011 易方达中小盘混合 公告 2017-02-20 3.17% 5.22% 5.85% 34.32% 95.78% 2.39% 222.21% 购买
4 169104 东证睿满 公告 2017-02-20 3.06% 6.00% 9.72% 14.43% 14.43% 1.92% 14.43% 购买
5 310388 申万菱信消费增长混合 公告 2017-02-20 2.92% 6.85% 3.74% 2.77% 35.33% 2.54% 37.79% 购买
6 519710 交银策略回报混合 公告 2017-02-20 2.59% 6.31% 1.40% 31.27% 35.11% 2.16% 50.51% 购买
7 260108 景顺长城新兴成长混合 公告 2017-02-20 2.57% 5.04% 0.63% 14.17% 25.58% 2.57% 121.15% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-02-20 2.50% 4.89% -0.22% 17.22% 46.47% 2.62% 518.65% 购买
9 377010 上投摩根阿尔法混合 公告 2017-02-20 2.50% 5.70% 0.65% 10.25% 39.31% 1.34% 439.71% 购买
10 003889 汇安丰泽混合A 公告 2017-02-20 2.46% 2.75% 3.51% 3.51% 3.51% 1.07% 3.51% 购买
1 159905 工银深红利ETF 公告 2017-02-20 2.71% 7.72% 3.14% 20.43% 91.35% 2.35% 27.13% 购买
2 510810 中证上海国企ETF 公告 2017-02-20 2.29% 3.56% 0.08% 2.56% 2.56% 1.20% 2.56% 购买
3 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2017-02-20 2.21% 5.34% 6.25% 29.22% 60.63% 2.64% 56.59% 购买
4 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2017-02-20 2.14% 5.43% 5.78% 28.88% 62.01% 2.60% 62.01% 购买
5 159916 建信深证F60ETF 公告 2017-02-20 2.06% 7.71% 5.63% 22.03% 96.77% 2.24% 57.24% 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2017-02-20 2.04% 4.41% 5.63% 30.52% 61.42% 2.32% 70.07% 购买
7 512210 景顺食品 公告 2017-02-20 1.95% 5.35% 6.31% 32.72% 50.09% 2.55% 50.09% 购买
8 159910 嘉实深证基本面120ETF 公告 2017-02-20 1.89% 7.63% 4.37% 20.24% 93.20% 2.20% 47.49% 购买
9 159908 博时深证基本面200ETF 公告 2017-02-20 1.71% 7.04% 3.24% 18.03% 85.83% 2.05% 29.01% 购买
10 159913 交银深证300价值ETF 公告 2017-02-20 1.68% 5.88% 1.54% 16.65% 63.92% 1.95% 51.30% 购买
1 161127 标普生物 公告 2017-02-17 3.25% 7.99% 7.32% 7.32% 7.32% -- 7.32% 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2017-02-20 2.74% 8.10% 8.56% 8.56% 8.56% 0.66% 8.56% 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2017-02-20 2.50% 4.89% -0.22% 17.22% 46.47% 2.62% 518.65% 购买
4 161126 标普医药 公告 2017-02-17 1.97% 4.17% 4.92% 4.92% 4.92% -- 4.92% 购买
5 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 公告 2017-02-20 1.68% 4.44% 0.77% 12.12% 56.89% 1.86% 19.34% 购买
6 160215 国泰价值经典混合(LOF) 公告 2017-02-20 1.60% 5.98% 0.59% 22.48% 109.98% 1.87% 86.05% 购买
7 501029 红利基金 公告 2017-02-20 1.48% 1.69% 1.72% 1.72% 1.72% 1.73% 1.72% 购买
8 165508 信诚深度价值混合(LOF) 公告 2017-02-20 1.42% 3.59% 0.85% 4.13% 50.55% 1.88% 79.00% 购买
9 161005 富国天惠成长混合(LOF) 公告 2017-02-20 1.40% 3.51% -1.70% 8.21% 75.31% 1.79% 813.30% 购买
10 165806 东吴100 公告 2017-02-20 1.26% 4.47% -3.53% 4.86% 33.41% 1.54% 12.20% 购买
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-02-17 3.84% 8.89% 8.21% 8.21% 8.21% -- 8.21% 购买
2 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2017-02-17 3.64% 7.13% 1.83% 9.05% -17.82% -- -17.82% 购买
3 161127 标普生物 公告 2017-02-17 3.25% 7.99% 7.32% 7.32% 7.32% -- 7.32% 购买
4 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2017-02-17 3.04% 6.27% 1.44% 14.38% -8.50% -- -8.50% 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2017-02-20 2.86% 9.84% 12.84% 72.22% 10.93% 1.55% 10.93% 购买
6 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2017-02-17 2.54% 5.00% 5.58% 5.58% 5.58% -- 5.58% 购买
7 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2017-02-17 2.17% 4.50% 4.68% 7.22% 15.04% -- 20.90% 购买
8 001768 华宝中国互联股票美元 公告 2017-02-17 1.98% 5.56% -0.76% 3.00% -8.09% -- -8.09% 购买
9 161126 标普医药 公告 2017-02-17 1.97% 4.17% 4.92% 4.92% 4.92% -- 4.92% 购买
10 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-02-20 1.94% 14.85% 21.81% 97.67% -7.73% 2.73% -7.73% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.0040 3.6820 1.0080 3.6860 -0.0188 -0.40% 0.955 -4.88% 2017-08-14
2 184721 基金丰和 公告 0.9882 4.1868 0.9954 4.1940 -0.0461 -0.72% 0.964 -2.45% 2017-03-21
3 184722 基金久嘉 公告 1.0222 4.0232 1.0320 4.0330 -0.0517 -0.95% 0.984 -3.74% 2017-07-04
1 150023 深成指B 公告 0.1621 0.1621 0.1485 0.1485 0.01 9.16% 0.388 161.28% --
2 150270 招商中证白酒B 公告 1.2000 1.2000 1.1140 1.1140 0.09 7.72% 1.144 2.69% --
3 150230 酒B 公告 0.9720 0.9720 0.9120 0.9120 0.06 6.58% 0.950 4.17% --
4 150199 食品B份额 公告 0.8094 1.9183 0.7628 1.8717 0.10 6.11% 0.722 -5.35% --
5 150208 招商300地产B份额 公告 0.4840 1.5050 0.4580 1.4790 0.05 5.68% 0.482 5.24% --
6 150290 中融煤炭B 公告 0.5750 0.5750 0.5510 0.5510 0.02 4.36% 0.545 -1.09% --
7 502015 一带一B 公告 0.6710 0.1205 0.6430 0.1155 0.01 4.35% 0.667 3.73% --
8 150095 泰信400B 公告 0.5250 1.5910 0.5040 1.5270 0.06 4.17% 0.508 0.79% --
9 150274 带路B 公告 0.7010 0.1930 0.6730 0.1850 0.01 4.16% 0.705 4.75% --
10 150210 国企改B 公告 0.8040 1.3760 0.7720 1.3670 0.02 4.15% 0.796 3.11% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003468 富荣货币B 公告 1.3233 4.7570% 0.43% 0.45% 0.45% 0.45% 2016-12-26 开放 开放 购买
2 002733 上银慧盈利货币 公告 2.5038 4.7260% 0.59% 2.13% 2.13% 2.13% 2016-05-17 暂停 开放 购买
3 003679 中融现金增利货币C 公告 1.2673 4.6960% 0.65% 0.92% 0.92% 0.92% 2016-11-22 限制大额 开放 购买
4 002760 东兴安盈宝B 公告 1.1086 4.6330% 0.62% 2.11% 2.11% 2.11% 2016-06-03 开放 开放 购买
5 000621 易方达现金B 公告 0.6045 4.5200% 0.63% 7.03% 7.05% 7.05% 2015-02-05 开放 开放 购买
6 003467 富荣货币A 公告 1.2576 4.5050% 0.40% 0.42% 0.42% 0.42% 2016-12-26 开放 开放 购买
7 003474 南方天天利货币B 公告 1.0960 4.4820% 0.57% 1.00% 1.00% 1.00% 2016-10-20 限制大额 开放 购买
8 003678 中融现金增利货币A 公告 1.2054 4.4640% 0.62% 0.88% 0.88% 0.88% 2016-11-22 限制大额 开放 购买
9 003460 嘉实现金宝货币 公告 1.1268 4.4620% 0.63% 0.73% 0.73% 0.73% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
10 002759 东兴安盈宝A 公告 1.0412 4.3880% 0.58% 1.95% 1.95% 1.95% 2016-06-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 091023 大成月月盈B 1.0962 5.2870% 1.9474 5.2090% 21.30% 2012-11-29 开放 开放 购买
2 001516 大成月月盈E 1.0313 5.0190% 1.7885 4.9330% 5.57% 2015-06-16 开放 开放 购买
3 090023 大成月月盈A 1.0209 4.9990% 1.7885 4.9190% 19.82% 2012-11-29 开放 开放 购买
4 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.3293 4.9760% 2.6585 4.9730% 15.31% 2012-10-25 开放 暂停 购买
5 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 1.2636 4.7240% 2.5270 4.7210% 16.55% 2012-10-25 开放 暂停 购买
6 202306 南方理财60天B类 1.0387 4.7160% 1.9892 4.6320% 20.97% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
7 001041 南方理财60天E类 0.9730 4.4740% 1.8576 4.3900% 7.06% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
8 202305 南方理财60天A类 0.9596 4.4220% 1.8302 4.3380% 19.47% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
9 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.8583 4.2680% 0.8699 4.2570% 20.30% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
10 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1045 4.1910% 2.2558 4.2050% 17.76% 2013-04-25 开放 开放 购买

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