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财通可持续发展主题股票 财通可持续发展主题股票

基金经理:赵艰申

任期收益率:68.95%

上证同期涨幅:46.01%

工银信息产业 工银信息产业

基金经理:刘天任

任期收益率:87.70%

上证同期涨幅:45.11%

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.4976 1.5614 5.2087 1.4793 0.0821 5.55% 开放 开放 购买
2 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.5317 1.5317 1.4545 1.4545 0.0772 5.31% 开放 开放 购买
3 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.6369 1.6369 1.5556 1.5556 0.0813 5.23% 开放 开放 购买
4 165521 信诚中证800金融指数分级 档案 公告 1.0910 1.6960 1.0370 1.6420 0.0867 5.21% 开放 开放 购买
5 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 公告 1.5095 1.5095 1.4362 1.4362 0.0733 5.10% 开放 开放 购买
6 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 档案 公告 1.3474 1.3474 1.2820 1.2820 0.0654 5.10% 开放 开放 购买
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.5472 1.5472 1.4753 1.4753 0.0719 4.87% 开放 开放 购买
8 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 公告 1.1990 1.1990 1.1440 1.1440 0.0550 4.81% 开放 开放 购买
9 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.7157 1.7157 1.6372 1.6372 0.0785 4.79% 开放 开放 购买
10 163113 申万证券 档案 公告 1.1405 2.2336 1.0909 2.1840 0.1151 4.55% 开放 开放 购买
1 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.4976 1.5614 5.2087 1.4793 0.0821 5.55% 开放 开放 购买
2 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.5317 1.5317 1.4545 1.4545 0.0772 5.31% 开放 开放 购买
3 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.6369 1.6369 1.5556 1.5556 0.0813 5.23% 开放 开放 购买
4 165521 信诚中证800金融指数分级 档案 公告 1.0910 1.6960 1.0370 1.6420 0.0867 5.21% 开放 开放 购买
5 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 公告 1.5095 1.5095 1.4362 1.4362 0.0733 5.10% 开放 开放 购买
6 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 档案 公告 1.3474 1.3474 1.2820 1.2820 0.0654 5.10% 开放 开放 购买
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.5472 1.5472 1.4753 1.4753 0.0719 4.87% 开放 开放 购买
8 161720 招商中证全指证券公司指数分级 档案 公告 1.1990 1.1990 1.1440 1.1440 0.0550 4.81% 开放 开放 购买
9 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.7157 1.7157 1.6372 1.6372 0.0785 4.79% 开放 开放 购买
10 163113 申万证券 档案 公告 1.1405 2.2336 1.0909 2.1840 0.1151 4.55% 开放 开放 购买
1 161719 招商可转债分级债券 档案 公告 1.1100 1.4090 1.0700 1.3690 0.0520 3.74% 开放 开放 购买
2 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 1.6740 1.6740 1.6160 1.6160 0.0580 3.59% 开放 开放 购买
3 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 1.6960 1.6960 1.6380 1.6380 0.0580 3.54% 开放 开放 购买
4 050111 博时信用债券C 档案 公告 1.6410 1.7080 1.5920 1.6590 0.0523 3.08% 开放 开放 购买
5 050011 博时信用债券A 档案 公告 1.6570 1.7350 1.6080 1.6860 0.0528 3.05% 开放 开放 购买
6 051011 博时信用债券B 档案 公告 1.6570 1.7350 1.6080 1.6860 0.0528 3.05% 开放 开放 购买
7 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.3980 1.3980 1.3580 1.3580 0.0400 2.95% 开放 开放 购买
8 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.4120 1.4120 1.3720 1.3720 0.0400 2.92% 开放 开放 购买
9 090017 大成可转债增强债券 档案 公告 1.5100 1.5200 1.4690 1.4790 0.0414 2.79% 开放 开放 购买
10 161625 融通标普中国可转债指数C 档案 公告 1.2910 1.2910 1.2600 1.2600 0.0310 2.46% 开放 开放 购买
1 610002 信达澳银精华配置混合 档案 公告 1.5890 2.0090 1.5270 1.9470 0.0906 4.06% 开放 开放 购买
2 540003 汇丰晋信动态策略混合 档案 公告 1.6582 1.7782 1.5996 1.7196 0.0650 3.66% 开放 开放 购买
3 519657 银河灵活配置混合C 档案 公告 1.5130 1.5130 1.4710 1.4710 0.0420 2.86% 开放 开放 购买
4 519656 银河灵活配置混合A 档案 公告 1.5190 1.5190 1.4770 1.4770 0.0420 2.84% 开放 开放 购买
5 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.1530 1.4790 1.1240 1.4500 0.0390 2.58% 开放 开放 购买
6 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.3185 3.1712 1.2857 3.0923 0.0789 2.55% 开放 开放 购买
7 163810 中银价值混合 档案 公告 1.2290 1.2490 1.1990 1.2190 0.0306 2.50% 开放 开放 购买
8 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 档案 公告 1.3800 1.3800 1.3530 1.3530 0.0270 2.00% 开放 开放 购买
9 350002 天治品质优选混合 档案 公告 1.0004 3.5254 0.9812 3.5062 0.0698 1.96% 开放 开放 购买
10 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 档案 公告 1.3710 1.3710 1.3450 1.3450 0.0260 1.93% 开放 开放 购买
1 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.4976 1.5614 5.2087 1.4793 0.0821 5.55% 开放 开放 购买
2 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.5317 1.5317 1.4545 1.4545 0.0772 5.31% 开放 开放 购买
3 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.6369 1.6369 1.5556 1.5556 0.0813 5.23% 开放 开放 购买
4 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.5472 1.5472 1.4753 1.4753 0.0719 4.87% 开放 开放 购买
5 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.7157 1.7157 1.6372 1.6372 0.0785 4.79% 开放 开放 购买
6 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.2990 1.3240 3.1600 1.2680 0.0558 4.40% 开放 开放 购买
7 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 2.2798 2.2798 2.1870 2.1870 0.0928 4.24% 开放 开放 购买
8 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 3.5340 1.2100 3.4050 1.1660 0.0442 3.79% 开放 开放 购买
9 510050 华夏上证50ETF 档案 公告 2.3540 3.1310 2.2760 3.0390 0.1114 3.43% 开放 开放 购买
10 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.6310 1.0433 1.5789 1.0099 0.0334 3.31% 开放 开放 购买
1 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 0.9865 0.9865 0.9539 0.9539 0.0326 3.42% 开放 开放 购买
2 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 1.0070 1.0070 0.9780 0.9780 0.0290 2.97% 开放 开放 购买
3 161607 融通巨潮100指数(LOF) 档案 公告 1.0420 2.5560 1.0120 2.5260 0.0991 2.96% 开放 开放 购买
4 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.1530 1.4790 1.1240 1.4500 0.0390 2.58% 开放 开放 购买
5 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.3185 3.1712 1.2857 3.0923 0.0789 2.55% 开放 开放 购买
6 163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 档案 公告 1.1470 1.1470 1.1210 1.1210 0.0260 2.32% 开放 开放 购买
7 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.1764 1.1764 1.1534 1.1534 0.0230 1.99% 开放 开放 购买
8 167901 华宸未来沪深300指数增强 档案 公告 1.3280 1.3280 1.3040 1.3040 0.0240 1.84% 开放 开放 购买
9 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 档案 公告 1.1412 1.1862 1.1211 1.1661 0.0210 1.80% 开放 开放 购买
10 160807 长盛沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.1160 1.1660 1.0970 1.1470 0.0199 1.72% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.1802 1.1802 1.1577 1.1577 0.0225 1.94% -- -- 购买
2 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1745 0.1745 0.1726 0.1726 0.0019 1.10% 开放 开放 购买
3 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1745 0.1745 0.1726 0.1726 0.0019 1.10% 开放 开放 购买
4 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0915 1.1123 1.0802 1.1010 0.0115 1.04% 开放 开放 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0667 1.0667 1.0562 1.0562 0.0105 0.99% 开放 开放 购买
6 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0028 1.0438 1.0027 1.0437 0.0001 0.01% -- -- 购买
7 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% -- -- 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0230 1.0230 1.0270 1.0270 -0.0040 -0.39% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1677 0.1677 0.1684 0.1684 -0.0007 -0.42% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1677 0.1677 0.1684 0.1684 -0.0007 -0.42% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 090017 大成可转债增强债券 档案 1.5557 3.03% -- -- -- 1.5100 购买
2 000596 前海开源中证军工指数 档案 1.6121 3.01% -- -- -- 1.5650 购买
3 161024 富国中证军工指数分级 档案 1.0929 2.91% -- -- -- 1.0620 购买
4 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 1.3517 2.88% -- -- -- 1.3139 购买
5 000652 博时裕隆混合 档案 1.4394 2.38% -- -- -- 1.4060 购买
6 630011 华商主题精选股票 档案 2.5163 2.33% -- -- -- 2.4590 购买
7 519976 长信可转债债券C 档案 1.6257 2.33% -- -- -- 1.5887 购买
8 519977 长信可转债债券A 档案 1.6511 2.33% -- -- -- 1.6135 购买
9 040023 华安可转债债券B 档案 1.4687 2.13% -- -- -- 1.4380 购买
10 040022 华安可转债债券A 档案 1.4891 2.13% -- -- -- 1.4580 购买
1 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 档案 1.3156 -2.36% -- -- -- 1.3474 购买
2 165521 信诚中证800金融指数分级 档案 1.0672 -2.18% -- -- -- 1.0910 购买
3 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.4794 -1.99% -- -- -- 1.5095 购买
4 100053 富国上证综指ETF联接 档案 1.1218 -1.60% -- -- -- 1.1400 购买
5 000251 工银金融地产股票 档案 2.0516 -1.60% -- -- -- 2.0850 购买
6 100060 富国高新技术产业股票 档案 1.7687 -1.57% -- -- -- 1.7970 购买
7 519700 交银主题优选混合 档案 1.1764 -1.39% -- -- -- 1.1930 购买
8 519033 海富通国策导向股票 档案 2.4082 -1.38% -- -- -- 2.4420 购买
9 519027 海富通上证周期ETF联接 档案 1.1550 -1.37% -- -- -- 1.1710 购买
10 163803 中银增长股票 档案 0.9187 -1.37% -- -- -- 0.9315 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000697 汇添富移动互联股票 公告 2014-12-17 12.53% 22.71% 30.76% -- -- 0.74% 35.60% 购买
2 161720 招商中证全指证券公司指数分级 公告 2014-12-17 11.85% 19.90% -- -- -- 4.81% 19.90% 购买
3 160625 鹏华非银行分级 公告 2014-12-17 11.41% 73.55% 103.55% -- -- 4.32% 126.14% 购买
4 519033 海富通国策导向股票 公告 2014-12-17 11.20% 58.78% 69.47% 84.30% 143.96% 2.91% 144.20% 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2014-12-17 11.13% 78.10% 106.04% -- -- 4.24% 127.96% 购买
6 163113 申万证券 公告 2014-12-17 11.03% 91.93% 137.78% -- -- 4.55% 164.65% 购买
7 270050 广发新经济股票 公告 2014-12-17 11.02% 20.94% 19.31% 39.72% -- 0.40% 77.30% 购买
8 519668 银河成长股票 公告 2014-12-17 10.04% 20.51% 22.74% 28.15% 98.29% 0.77% 198.36% 购买
9 519056 海富通内需热点股票 公告 2014-12-17 10.03% 19.76% 21.70% -- -- 2.17% 27.30% 购买
10 470028 汇添富社会责任股票 公告 2014-12-17 10.00% 16.18% 24.08% 42.89% 59.68% 0.14% 38.60% 购买
1 000697 汇添富移动互联股票 公告 2014-12-17 12.53% 22.71% 30.76% -- -- 0.74% 35.60% 购买
2 161720 招商中证全指证券公司指数分级 公告 2014-12-17 11.85% 19.90% -- -- -- 4.81% 19.90% 购买
3 160625 鹏华非银行分级 公告 2014-12-17 11.41% 73.55% 103.55% -- -- 4.32% 126.14% 购买
4 519033 海富通国策导向股票 公告 2014-12-17 11.20% 58.78% 69.47% 84.30% 143.96% 2.91% 144.20% 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2014-12-17 11.13% 78.10% 106.04% -- -- 4.24% 127.96% 购买
6 163113 申万证券 公告 2014-12-17 11.03% 91.93% 137.78% -- -- 4.55% 164.65% 购买
7 270050 广发新经济股票 公告 2014-12-17 11.02% 20.94% 19.31% 39.72% -- 0.40% 77.30% 购买
8 519668 银河成长股票 公告 2014-12-17 10.04% 20.51% 22.74% 28.15% 98.29% 0.77% 198.36% 购买
9 519056 海富通内需热点股票 公告 2014-12-17 10.03% 19.76% 21.70% -- -- 2.17% 27.30% 购买
10 470028 汇添富社会责任股票 公告 2014-12-17 10.00% 16.18% 24.08% 42.89% 59.68% 0.14% 38.60% 购买
1 161719 招商可转债分级债券 公告 2014-12-17 7.25% 27.33% 42.85% -- -- 3.74% 44.14% 购买
2 240018 华宝兴业可转债债券 公告 2014-12-17 7.24% 27.27% 42.31% 41.40% 53.60% 1.71% 39.45% 购买
3 519061 海富通纯债债券A 公告 2014-12-17 7.07% 24.02% 42.04% -- -- 2.32% 54.40% 购买
4 519060 海富通纯债债券C 公告 2014-12-17 7.04% 23.97% 41.96% -- -- 2.26% 53.60% 购买
5 100051 富国可转债 公告 2014-12-17 6.32% 28.94% 43.79% 52.48% 42.16% 1.53% 26.10% 购买
6 090017 大成可转债增强债券 公告 2014-12-17 6.26% 22.47% 39.56% 53.61% 52.26% 2.79% 52.41% 购买
7 163817 中银转债增强债券B 公告 2014-12-17 6.15% 21.39% 34.46% 49.33% 67.90% 3.59% 67.40% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 公告 2014-12-17 6.07% 21.40% 34.60% 49.96% 69.77% 3.54% 69.60% 购买
9 110027 易方达安心回报债券A 公告 2014-12-17 5.89% 18.01% 28.94% 54.29% 71.91% 1.21% 72.42% 购买
10 161115 易方达岁丰添利债券 公告 2014-12-17 5.87% 11.99% 21.88% 34.23% 46.64% 1.01% 49.28% 购买
1 000167 广发聚优灵活配置混合 公告 2014-12-17 9.29% 18.22% 16.24% 39.37% -- 0.30% 31.70% 购买
2 000587 大成灵活配置混合 公告 2014-12-17 8.87% 16.74% 20.74% -- -- 0.22% 37.40% 购买
3 000755 富安达新兴成长混合 公告 2014-12-17 8.51% 9.01% 6.25% -- -- 0.60% 6.26% 购买
4 540003 汇丰晋信动态策略混合 公告 2014-12-17 8.21% 42.14% 52.91% 56.32% 68.48% 3.66% 83.99% 购买
5 375010 上投摩根中国优势混合 公告 2014-12-17 7.98% 25.62% 29.74% 30.61% 12.79% 1.39% 373.76% 购买
6 340008 兴全有机增长混合 公告 2014-12-17 7.63% 13.33% 23.81% 52.40% 74.64% 0.41% 92.78% 购买
7 000805 中银新经济混合 公告 2014-12-17 7.47% 15.33% -- -- -- 1.39% 16.60% 购买
8 519657 银河灵活配置混合C 公告 2014-12-17 7.23% 30.88% 38.68% -- -- 2.86% 51.30% 购买
9 519656 银河灵活配置混合A 公告 2014-12-17 7.20% 30.95% 38.98% -- -- 2.84% 51.90% 购买
10 610002 信达澳银精华配置混合 公告 2014-12-17 7.08% 30.14% 39.26% 51.33% 60.34% 4.06% 132.29% 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2014-12-17 11.13% 78.10% 106.04% -- -- 4.24% 127.96% 购买
2 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2014-12-17 9.30% 52.48% 66.32% 71.75% 94.95% 5.55% 56.14% 购买
3 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2014-12-17 8.59% 49.01% 60.69% 64.98% -- 5.31% 53.17% 购买
4 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2014-12-17 8.56% 52.03% 66.01% 72.29% -- 5.23% 63.69% 购买
5 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2014-12-17 8.32% 49.69% 63.55% 72.41% -- 4.87% 56.58% 购买
6 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2014-12-17 8.04% 48.15% 61.23% -- -- 4.79% 72.28% 购买
7 510110 海富通上证周期ETF 公告 2014-12-17 7.32% 45.27% 55.83% 60.93% 65.03% 4.40% 32.39% 购买
8 510060 工银上证央企50ETF 公告 2014-12-17 6.59% 38.22% 48.95% 59.53% 52.76% 3.31% 4.33% 购买
9 510010 交银上证180公司治理ETF 公告 2014-12-17 5.91% 37.00% 47.68% 53.91% 62.81% 3.14% 9.65% 购买
10 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2014-12-17 5.71% 32.11% 41.93% 51.67% 62.04% 3.79% 20.98% 购买
1 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 公告 2014-12-17 8.71% 17.02% 29.79% 66.17% -- 0.40% 123.50% 购买
2 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2014-12-17 7.08% 35.55% 46.63% 54.58% 55.72% 3.42% -1.35% 购买
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 公告 2014-12-17 6.82% 6.97% 8.00% 20.14% 26.18% -0.99% 563.10% 购买
4 165508 信诚深度价值股票(LOF) 公告 2014-12-17 6.24% 38.65% 45.90% 44.59% 101.75% 1.57% 61.80% 购买
5 161115 易方达岁丰添利债券 公告 2014-12-17 5.87% 11.99% 21.88% 34.23% 46.64% 1.01% 49.28% 购买
6 166006 中欧中小盘股票(LOF) 公告 2014-12-17 5.80% 18.57% 17.16% 21.43% 19.21% 0.27% -4.85% 购买
7 163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 公告 2014-12-17 5.62% 34.00% 44.28% 54.37% 46.49% 2.32% 14.70% 购买
8 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2014-12-17 5.22% 35.71% 43.86% 46.79% 47.22% 2.97% 0.70% 购买
9 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 公告 2014-12-17 5.14% 20.66% 29.14% 43.41% 82.42% 2.55% 217.12% 购买
10 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 公告 2014-12-17 5.10% 9.81% 10.55% 13.90% 55.11% 2.58% 55.11% 购买
1 519601 海富通中国海外股票(QDII) 公告 2014-12-16 2.10% 3.00% 4.43% 5.08% 33.63% -- 85.15% 购买
2 519602 海富通大中华股票(QDII) 公告 2014-12-16 1.91% 4.36% 2.60% 0.11% 32.31% -- -9.10% 购买
3 519709 交银全球资源股票(QDII) 公告 2014-12-16 1.80% -5.28% -3.11% -0.64% -- -- 20.72% 购买
4 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 公告 2014-12-16 1.48% 5.95% 3.85% 6.71% 8.27% -- -11.00% 购买
5 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2014-12-16 1.32% -9.67% -5.67% -3.40% -1.03% -- -23.40% 购买
6 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 公告 2014-12-16 1.10% -10.56% -7.47% 1.58% 52.25% -- 28.80% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 公告 2014-12-16 0.78% -6.73% -2.44% 0.25% 24.54% -- 6.77% 购买
8 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 公告 2014-12-16 0.57% 4.26% 2.43% 10.73% 27.48% -- 5.30% 购买
9 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 公告 2014-12-16 0.29% -5.97% -6.33% -2.75% 13.44% -- 12.70% 购买
10 270023 广发全球精选股票 公告 2014-12-16 0.28% -5.68% -1.23% 10.94% 85.13% -- 47.55% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184722 基金久嘉 公告 1.0319 3.7949 1.0083 3.7713 0.1003 2.34% 0.911 -11.72% 2017-07-04
2 184721 基金丰和 公告 1.1954 3.9874 1.1796 3.9716 0.0725 1.34% 1.031 -13.75% 2017-03-21
3 184701 基金景福 公告 1.0835 3.0675 1.0841 3.0681 -0.0019 -0.06% 1.023 -5.58% 2014-12-29
4 184728 基金鸿阳 公告 1.0594 2.6309 1.0602 2.6317 -0.0022 -0.08% 0.930 -12.21% 2016-12-09
5 500056 基金科瑞 公告 1.2652 4.1772 1.2845 4.1965 -0.0877 -1.50% 1.109 -12.35% 2017-03-11
6 500038 基金通乾 公告 1.4688 3.8068 1.5045 3.8425 -0.1265 -2.37% 1.376 -6.32% 2016-08-28
7 500058 基金银丰 公告 1.1170 3.4750 1.1510 3.5090 -0.1238 -2.95% 0.997 -10.74% 2017-08-14
1 150189 招商转债B份额 公告 1.3640 2.3130 1.2310 2.1800 0.26 10.80% 1.570 15.10% --
2 150158 信诚中证800金融指数分级B 公告 1.1820 2.3300 1.0740 2.2220 0.23 10.06% 1.341 13.45% --
3 150172 证券B 公告 1.2350 3.4212 1.1359 3.3221 0.41 8.72% 1.463 18.46% --
4 150201 招商中证证券公司B份额 公告 1.3920 1.3920 1.2820 1.2820 0.11 8.58% 1.420 2.01% --
5 150178 非银行B 公告 1.8490 2.9860 1.7310 2.8690 0.25 6.82% 1.910 3.30% --
6 150023 申万进取 公告 0.3356 0.3356 0.3174 0.3174 0.02 5.73% 0.529 57.63% --
7 150165 可转债B 公告 1.9560 1.9560 1.8630 1.8630 0.09 4.99% 2.388 22.09% --
8 150144 银华转债B 公告 1.9600 1.9600 1.8750 1.8750 0.09 4.53% 2.307 17.70% --
9 150013 国联安双禧中证100指数分级B 公告 1.4720 1.0500 1.4110 1.0060 0.04 4.32% 1.510 2.58% --
10 150208 招商300地产B份额 公告 1.0470 1.0470 1.0090 1.0090 0.04 3.77% 1.180 12.70% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 730103 方正富邦货币B 公告 1.0884 9.7120% 4.39% -- -- 8.43% 2012-12-26 开放 开放 购买
2 730003 方正富邦货币A 公告 1.0416 9.4860% 4.15% -- -- 7.92% 2012-12-26 开放 开放 购买
3 000748 广发活期宝货币 公告 0.9807 5.9150% -- -- -- 0.32% 2014-08-28 暂停 开放 购买
4 750007 安信现金管理货币B 公告 4.6879 5.6930% 5.01% -- -- 8.75% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 750006 安信现金管理货币A 公告 4.6201 5.4360% 4.76% -- -- 8.28% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
6 200103 长城货币B 公告 2.1420 5.3030% 4.98% 9.64% -- 12.56% 2012-04-06 限制大额 开放 购买
7 217014 招商现金增值货币B 公告 1.1468 5.2340% 4.57% 9.34% 14.26% 21.61% 2009-12-01 开放 开放 购买
8 000359 易方达易理财货币 公告 1.6579 5.2120% 4.80% -- -- 5.90% 2013-10-24 开放 开放 购买
9 200003 长城货币A 公告 2.0748 5.0490% 4.74% 9.11% 13.53% 32.80% 2005-05-30 限制大额 开放 购买
10 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 1.3387 4.9960% -- -- -- 0.30% 2014-11-20 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000808 招商招利1个月期理财债券A 1.6313 5.9410% 1.5751 5.8220% 0.78% 2014-09-25 暂停 暂停 购买
2 000809 招商招利1个月期理财债券B 1.6115 5.8520% 1.5399 5.7060% 0.98% 2014-09-25 暂停 暂停 购买
3 000819 新华财富金30天理财 1.3162 5.1900% 1.3972 5.2350% 1.10% 2014-09-26 开放 开放 购买
4 000791 银华双月定期理财债券 1.3623 5.0900% 1.3616 5.0720% 1.43% 2014-09-05 开放 开放 购买
5 485022 工银60天理财债券B 1.5512 5.0490% 1.9691 4.8550% 9.92% 2013-01-28 开放 开放 购买
6 485020 工银14天理财债券发起B 1.0470 4.9140% 1.5324 5.4490% 11.00% 2012-10-26 开放 开放 购买
7 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2264 4.8840% 1.3048 4.8730% 8.01% 2013-04-25 开放 开放 购买
8 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.3018 4.8650% 1.3000 4.8650% 7.62% 2012-10-25 开放 暂停 购买
9 531014 建信双周理财B 1.0908 4.8590% 1.8865 4.8730% 11.00% 2012-08-28 开放 开放 购买
10 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.2781 4.8400% 1.2626 4.8820% 10.85% 2012-08-29 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000769 久盈A 债券型 2014-10-20 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 0
2 000826 广发百发100指数A 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 1.00
3 000827 广发百发100指数E 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 0.60
4 000768 长城久盈纯债分级债 债券型 2014-10-13 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 --
5 000770 久盈B 债券型 2014-10-13 2014-10-17 长城基金管理有限公司 史彦刚 0.60
6 000806 信诚3个月理财债券A 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
7 000807 信诚3个月理财债券B 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
8 000814 鑫元合享分级债券A 债券型 2014-10-13 2014-10-21 鑫元基金管理有限公司 张明凯 0
9 519878 国保A 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0
10 519879 国保B 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0

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