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任期收益率:127.50%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 690001 民生加银品牌蓝筹混合 档案 公告 1.0050 1.0350 0.9760 1.0060 0.0297 2.97% 开放 开放 购买
2 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 公告 1.0605 1.0605 1.0301 1.0301 0.0304 2.95% 开放 开放 购买
3 000404 易方达新兴成长混合 档案 公告 1.1600 1.1600 1.1270 1.1270 0.0330 2.93% 开放 开放 购买
4 000596 前海开源中证军工指数 档案 公告 1.2590 1.2590 1.2240 1.2240 0.0350 2.86% 开放 开放 购买
5 000652 博时裕隆混合 档案 公告 1.0700 0.9250 1.0410 0.9000 0.0251 2.79% 开放 开放 购买
6 110029 易方达科讯股票 档案 公告 0.9463 4.8178 0.9206 4.7452 0.0745 2.79% 开放 开放 购买
7 161024 富国中证军工指数分级 档案 公告 1.2930 1.2930 1.2580 1.2580 0.0350 2.78% 开放 开放 购买
8 000418 景顺长城成长之星股票 档案 公告 1.0860 1.0860 1.0570 1.0570 0.0290 2.74% 开放 开放 购买
9 000566 华泰柏瑞创新升级混合 档案 公告 1.1360 1.1360 1.1060 1.1060 0.0300 2.71% 暂停 暂停 购买
10 519672 银河蓝筹股票 档案 公告 1.0980 1.0980 1.0690 1.0690 0.0290 2.71% 开放 开放 购买
1 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 公告 1.0605 1.0605 1.0301 1.0301 0.0304 2.95% 开放 开放 购买
2 000596 前海开源中证军工指数 档案 公告 1.2590 1.2590 1.2240 1.2240 0.0350 2.86% 开放 开放 购买
3 110029 易方达科讯股票 档案 公告 0.9463 4.8178 0.9206 4.7452 0.0745 2.79% 开放 开放 购买
4 161024 富国中证军工指数分级 档案 公告 1.2930 1.2930 1.2580 1.2580 0.0350 2.78% 开放 开放 购买
5 000418 景顺长城成长之星股票 档案 公告 1.0860 1.0860 1.0570 1.0570 0.0290 2.74% 开放 开放 购买
6 519672 银河蓝筹股票 档案 公告 1.0980 1.0980 1.0690 1.0690 0.0290 2.71% 开放 开放 购买
7 470009 汇添富民营活力股票 档案 公告 1.5140 1.7640 1.4750 1.7250 0.0469 2.65% 开放 限制大额 购买
8 519110 浦银安盛价值成长股票 档案 公告 1.2340 1.2340 1.2030 1.2030 0.0310 2.58% 开放 开放 购买
9 590002 中邮核心成长股票 档案 公告 0.5636 0.5636 0.5498 0.5498 0.0138 2.51% 开放 开放 购买
10 020015 国泰区位优势股票 档案 公告 1.3960 1.4410 1.3620 1.4070 0.0354 2.49% 开放 开放 购买
1 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.1850 1.3150 1.1590 1.2890 0.0290 2.24% 开放 开放 购买
2 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.1580 1.2880 1.1330 1.2630 0.0280 2.21% 开放 开放 购买
3 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.0970 1.0970 1.0750 1.0750 0.0220 2.05% 开放 开放 购买
4 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 1.0550 1.2050 1.0340 1.1840 0.0241 2.03% 开放 开放 购买
5 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.1110 1.1110 1.0890 1.0890 0.0220 2.02% 开放 开放 购买
6 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 1.0040 1.0040 0.9860 0.9860 0.0180 1.83% 开放 开放 购买
7 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.0090 1.0090 0.9910 0.9910 0.0180 1.82% 开放 开放 购买
8 040022 华安可转债债券A 档案 公告 0.9560 0.9560 0.9390 0.9390 0.0170 1.81% 开放 开放 购买
9 040023 华安可转债债券B 档案 公告 0.9440 0.9440 0.9280 0.9280 0.0160 1.72% 开放 开放 购买
10 110028 易方达安心回报债券B 档案 公告 1.2530 1.2880 1.2340 1.2690 0.0196 1.54% 开放 限制大额 购买
1 690001 民生加银品牌蓝筹混合 档案 公告 1.0050 1.0350 0.9760 1.0060 0.0297 2.97% 开放 开放 购买
2 000404 易方达新兴成长混合 档案 公告 1.1600 1.1600 1.1270 1.1270 0.0330 2.93% 开放 开放 购买
3 000652 博时裕隆混合 档案 公告 1.0700 0.9250 1.0410 0.9000 0.0251 2.79% 开放 开放 购买
4 000566 华泰柏瑞创新升级混合 档案 公告 1.1360 1.1360 1.1060 1.1060 0.0300 2.71% 暂停 暂停 购买
5 000535 长盛航天海工混合 档案 公告 1.1850 1.1850 1.1540 1.1540 0.0310 2.69% 开放 开放 购买
6 519120 浦银安盛新兴产业混合 档案 公告 1.2780 1.2780 1.2450 1.2450 0.0330 2.65% 开放 开放 购买
7 720001 财通价值动量混合 档案 公告 1.0940 1.1840 1.0670 1.1570 0.0294 2.53% 开放 开放 购买
8 000534 长盛高端装备混合 档案 公告 1.1890 1.1890 1.1600 1.1600 0.0290 2.50% 开放 开放 购买
9 519125 浦银安盛消费升级混合 档案 公告 1.1470 1.1470 1.1190 1.1190 0.0280 2.50% 开放 开放 购买
10 000408 民生加银城镇化混合 档案 公告 1.0110 1.0410 0.9880 1.0180 0.0237 2.33% 开放 开放 购买
1 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7350 0.7350 0.7200 0.7200 0.0150 2.08% 开放 开放 购买
2 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 3.7890 1.1650 3.7150 1.1420 0.0227 1.99% 开放 开放 购买
3 159917 国泰中小板300成长ETF 档案 公告 1.1110 1.1110 1.0900 1.0900 0.0210 1.93% 开放 开放 购买
4 512220 景顺TMT 档案 公告 1.0228 1.0228 1.0034 1.0034 0.0194 1.93% 开放 开放 购买
5 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.4161 1.6223 1.3898 1.5921 0.0302 1.90% 开放 开放 购买
6 510440 大成中证500沪市ETF 档案 公告 1.3800 1.3800 1.3550 1.3550 0.0250 1.85% 开放 开放 购买
7 159922 嘉实中证500ETF 档案 公告 4.5310 1.2704 4.4517 1.2482 0.0222 1.78% 开放 开放 购买
8 510500 南方中证500ETF 档案 公告 1.2669 1.2669 1.2447 1.2447 0.0222 1.78% 开放 开放 购买
9 159918 嘉实中创400ETF 档案 公告 1.5249 1.5249 1.4984 1.4984 0.0265 1.77% 开放 开放 购买
10 510510 广发中证500ETF 档案 公告 1.2707 1.2707 1.2486 1.2486 0.0221 1.77% 开放 开放 购买
1 160212 国泰估值优势股票(LOF) 档案 公告 0.9930 0.9930 0.9700 0.9700 0.0230 2.37% 开放 开放 购买
2 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 档案 公告 0.7350 2.7860 0.7180 2.7690 0.0704 2.37% 开放 开放 购买
3 160215 国泰价值经典股票(LOF) 档案 公告 0.9620 0.9620 0.9420 0.9420 0.0200 2.12% 开放 开放 购买
4 160106 南方高增长股票(LOF) 档案 公告 1.4890 3.1260 1.4588 3.0958 0.0921 2.07% 开放 开放 购买
5 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 2.0676 3.5106 2.0261 3.4691 0.1216 2.05% 开放 开放 购买
6 160616 鹏华中证500指数(LOF) 档案 公告 0.9230 0.9230 0.9060 0.9060 0.0170 1.88% 开放 开放 购买
7 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 档案 公告 1.3410 1.6010 1.3180 1.5730 0.0274 1.74% 开放 开放 购买
8 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 档案 公告 1.0985 1.1685 1.0801 1.1501 0.0196 1.71% 开放 开放 购买
9 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 档案 公告 0.9930 0.9930 0.9766 0.9766 0.0164 1.68% 开放 开放 购买
10 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 档案 公告 1.2710 1.4180 1.2510 1.3980 0.0226 1.60% 开放 开放 购买
1 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1819 0.1819 0.1818 0.1818 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
3 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1819 0.1819 0.1818 0.1818 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
4 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05% -- -- 购买
5 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% -- -- 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2030 1.2030 1.2030 1.2030 0.0000 0.00% -- -- 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0479 1.0479 1.0481 1.0481 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.1333 1.1333 1.1335 1.1335 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1699 0.1699 0.1700 0.1700 -0.0001 -0.06% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 206007 鹏华消费优选股票 档案 1.0204 0.83% -- -- -- 1.0120 购买
2 161024 富国中证军工指数分级 档案 1.3024 0.73% -- -- -- 1.2930 购买
3 000083 汇添富消费行业股票 档案 1.3486 0.72% -- -- -- 1.3390 购买
4 590005 中邮核心主题股票 档案 1.1479 0.69% -- -- -- 1.1400 购买
5 470009 汇添富民营活力股票 档案 1.5244 0.69% -- -- -- 1.5140 购买
6 630001 华商领先企业混合 档案 1.5771 0.66% -- -- -- 1.5668 购买
7 450009 国富中小盘股票 档案 1.0942 0.66% -- -- -- 1.0870 购买
8 233006 大摩领先优势股票 档案 1.1473 0.65% -- -- -- 1.1399 购买
9 110011 易方达中小盘股票 档案 1.7311 0.64% -- -- -- 1.7201 购买
10 481015 工银瑞信主题策略股票 档案 1.4753 0.63% -- -- -- 1.4660 购买
1 164705 汇添富恒生指数分级 档案 1.1103 -0.51% -- -- -- 1.1160 购买
2 160625 鹏华非银行分级 档案 1.1014 -0.33% -- -- -- 1.1050 购买
3 163113 申万证券 档案 1.1011 -0.25% -- -- -- 1.1039 购买
4 050023 博时天颐债券A 档案 1.0934 -0.24% -- -- -- 1.0960 购买
5 050123 博时天颐债券C 档案 1.0855 -0.23% -- -- -- 1.0880 购买
6 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 档案 0.8285 -0.23% -- -- -- 0.8304 购买
7 162205 泰达宏利风险预算混合 档案 1.0329 -0.23% -- -- -- 1.0353 购买
8 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 0.9373 -0.23% -- -- -- 0.9395 购买
9 165521 信诚中证800金融指数分级 档案 1.0647 -0.22% -- -- -- 1.0670 购买
10 519027 海富通上证周期ETF联接 档案 0.7625 -0.20% -- -- -- 0.7640 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000596 前海开源中证军工指数 公告 2014-09-01 4.74% 10.73% 25.90% -- -- 2.86% 25.90% 购买
2 163115 申万菱信中证军工指数分级 公告 2014-09-01 4.62% 6.01% -- -- -- 2.95% 6.05% 购买
3 161024 富国中证军工指数分级 公告 2014-09-01 4.36% 10.23% 28.66% -- -- 2.78% 29.30% 购买
4 000535 长盛航天海工混合 公告 2014-09-01 4.13% 12.22% 18.86% -- -- 2.69% 18.50% 购买
5 590002 中邮核心成长股票 公告 2014-09-01 3.62% 9.14% 20.35% 22.28% -8.74% 2.51% -43.65% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2014-08-29 3.59% 1.36% 0.55% 21.30% -- -- 27.00% 购买
7 000534 长盛高端装备混合 公告 2014-09-01 3.39% 11.12% 18.54% -- -- 2.50% 18.90% 购买
8 050014 博时创业成长股票 公告 2014-09-01 3.38% 9.05% 16.44% 16.20% 10.25% 1.61% 16.73% 购买
9 000068 民生加银转债优选C 公告 2014-09-01 3.29% 5.46% 11.80% 1.52% -- 1.83% 0.40% 购买
10 550009 信诚中小盘股票 公告 2014-09-01 3.29% 7.59% 15.10% 20.77% 24.81% 2.44% 13.67% 购买
1 000596 前海开源中证军工指数 公告 2014-09-01 4.74% 10.73% 25.90% -- -- 2.86% 25.90% 购买
2 163115 申万菱信中证军工指数分级 公告 2014-09-01 4.62% 6.01% -- -- -- 2.95% 6.05% 购买
3 161024 富国中证军工指数分级 公告 2014-09-01 4.36% 10.23% 28.66% -- -- 2.78% 29.30% 购买
4 590002 中邮核心成长股票 公告 2014-09-01 3.62% 9.14% 20.35% 22.28% -8.74% 2.51% -43.65% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2014-08-29 3.59% 1.36% 0.55% 21.30% -- -- 27.00% 购买
6 050014 博时创业成长股票 公告 2014-09-01 3.38% 9.05% 16.44% 16.20% 10.25% 1.61% 16.73% 购买
7 550009 信诚中小盘股票 公告 2014-09-01 3.29% 7.59% 15.10% 20.77% 24.81% 2.44% 13.67% 购买
8 000209 信诚新兴产业股票 公告 2014-09-01 3.08% 7.53% 13.82% 6.89% -- 2.39% 7.10% 购买
9 213003 宝盈策略增长股票 公告 2014-09-01 2.93% 10.30% 20.40% 31.79% 15.20% 2.11% 38.66% 购买
10 290011 泰信中小盘精选股票 公告 2014-09-01 2.93% 9.51% 20.19% 28.17% -- 2.40% 47.57% 购买
1 000068 民生加银转债优选C 公告 2014-09-01 3.29% 5.46% 11.80% 1.52% -- 1.83% 0.40% 购买
2 000067 民生加银转债优选A 公告 2014-09-01 3.28% 5.54% 11.86% 1.92% -- 1.82% 0.90% 购买
3 000226 长盛年年收益定期债券C 公告 2014-08-29 3.03% 6.34% 7.67% 12.30% -- -- 12.30% 购买
4 000225 长盛年年收益定期债券A 公告 2014-08-29 2.93% 6.23% 7.55% 12.50% -- -- 12.50% 购买
5 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2014-09-01 2.51% 2.95% 7.05% 4.31% 22.20% 2.24% 32.37% 购买
6 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2014-09-01 2.48% 2.84% 6.83% 3.86% 20.61% 2.21% 29.54% 购买
7 470059 汇添富可转换债券C 公告 2014-09-01 2.14% 4.08% 10.25% 8.29% 10.81% 2.05% 9.70% 购买
8 470058 汇添富可转换债券A 公告 2014-09-01 2.11% 4.03% 10.44% 8.71% 12.11% 2.02% 11.10% 购买
9 050119 博时转债增强债券C 公告 2014-09-01 2.00% 1.88% 9.00% 0.11% 1.32% 1.32% -8.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 公告 2014-09-01 1.97% 1.86% 9.14% 0.43% 2.31% 1.31% -6.90% 购买
1 000535 长盛航天海工混合 公告 2014-09-01 4.13% 12.22% 18.86% -- -- 2.69% 18.50% 购买
2 000534 长盛高端装备混合 公告 2014-09-01 3.39% 11.12% 18.54% -- -- 2.50% 18.90% 购买
3 560006 益民核心增长混合 公告 2014-09-01 2.83% 8.29% 9.19% 4.39% -- 2.11% 30.70% 购买
4 000652 博时裕隆混合 公告 2014-09-01 2.59% 9.86% -- -- -- 2.79% 9.87% 购买
5 690001 民生加银品牌蓝筹混合 公告 2014-09-01 2.55% 5.68% 9.60% 12.79% 2.34% 2.97% 3.07% 购买
6 720001 财通价值动量混合 公告 2014-09-01 2.53% 7.78% 11.86% 1.58% -- 2.53% 19.01% 购买
7 519120 浦银安盛新兴产业混合 公告 2014-09-01 2.40% 5.45% 8.21% 6.32% -- 2.65% 27.80% 购买
8 519125 浦银安盛消费升级混合 公告 2014-09-01 2.32% 5.52% 9.45% -- -- 2.50% 14.70% 购买
9 213006 宝盈核心优势混合A 公告 2014-09-01 2.30% 8.65% 16.34% 44.37% 71.31% 1.83% 69.88% 购买
10 000241 宝盈核心优势混合C 公告 2014-09-01 2.28% 8.52% 15.93% 42.98% -- 1.83% 38.85% 购买
1 510610 华夏上证能源ETF 公告 2014-09-01 1.57% 3.18% 14.01% -3.82% -- 0.34% -20.88% 购买
2 159917 国泰中小板300成长ETF 公告 2014-09-01 1.46% 8.18% 13.37% 3.25% -- 1.93% 11.10% 购买
3 510260 诺安上证新兴产业ETF 公告 2014-09-01 1.43% 4.93% 14.84% 14.54% -3.95% 1.67% -14.90% 购买
4 159921 诺安中小板等权重ETF 公告 2014-09-01 1.38% 7.37% 12.38% 13.09% -- 1.62% 25.30% 购买
5 512220 景顺TMT 公告 2014-09-01 1.34% 3.73% -- -- -- 1.93% 3.73% 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2014-09-01 1.32% 2.72% 13.73% -11.12% -- 0.34% -10.80% 购买
7 510120 海富通上证非周期ETF 公告 2014-09-01 1.24% 3.18% 12.14% 7.78% -9.68% 0.92% -20.63% 购买
8 159902 华夏中小板ETF 公告 2014-09-01 1.23% 8.03% 13.66% 8.32% -5.45% 1.65% 158.55% 购买
9 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2014-09-01 1.23% 8.04% 9.16% 7.61% 25.55% 1.99% 16.52% 购买
10 510020 博时上证超大盘ETF 公告 2014-09-01 1.23% 0.63% 11.83% 1.61% -16.20% 0.25% -40.29% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2014-08-29 3.59% 1.36% 0.55% 21.30% -- -- 27.00% 购买
2 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-08-29 2.18% -0.16% 2.69% 19.94% -- -- 22.10% 购买
3 160212 国泰估值优势股票(LOF) 公告 2014-09-01 2.06% 7.24% 10.46% 20.07% -- 2.37% 19.06% 购买
4 163503 天治核心成长股票(LOF) 公告 2014-09-01 1.81% 4.21% 10.59% -2.81% -1.24% 1.33% 132.40% 购买
5 160215 国泰价值经典股票(LOF) 公告 2014-09-01 1.80% 4.79% 20.70% 19.35% 8.58% 2.12% -3.80% 购买
6 160106 南方高增长股票(LOF) 公告 2014-09-01 1.76% 6.58% 10.48% 14.54% 18.63% 2.07% 353.83% 购买
7 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2014-08-29 1.61% -0.42% 2.13% 16.65% -- -- 24.50% 购买
8 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 公告 2014-09-01 1.52% 7.30% 9.05% 4.30% 0.28% 2.37% 204.55% 购买
9 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 公告 2014-09-01 1.51% 6.29% 6.33% 11.41% 31.98% 0.79% 143.57% 购买
10 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 公告 2014-09-01 1.48% 2.10% 13.08% 19.94% -- 1.13% 16.70% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2014-08-29 3.59% 1.36% 0.55% 21.30% -- -- 27.00% 购买
2 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-08-29 2.18% -0.16% 2.69% 19.94% -- -- 22.10% 购买
3 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2014-08-29 1.61% -0.42% 2.13% 16.65% -- -- 24.50% 购买
4 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2014-08-29 1.51% 2.61% 4.78% -- -- -- 14.00% 购买
5 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2014-08-29 1.43% 2.55% 4.88% -- -- -- 13.44% 购买
6 539003 建信全球资源股票(QDII) 公告 2014-08-29 1.27% -1.50% 0.09% 17.23% -- -- 15.59% 购买
7 217015 招商全球资源股票(QDII) 公告 2014-08-29 1.22% 2.46% 1.73% 15.24% -6.11% -- -0.20% 购买
8 270027 广发全球农业指数(QDII) 公告 2014-08-29 1.12% 1.12% 0.37% 17.74% 13.30% -- 8.20% 购买
9 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2014-08-29 0.90% -0.15% 5.16% -8.82% -- -- -32.80% 购买
10 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-08-29 0.90% -2.86% -5.33% -3.46% -- -- -21.90% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184701 基金景福 公告 1.0047 2.9887 0.9996 2.9836 0.0161 0.51% -- -- 2014-12-29
2 184728 基金鸿阳 公告 0.9529 2.5244 0.9496 2.5211 0.0091 0.35% -- -- 2016-12-09
3 500015 基金汉兴 公告 0.9825 2.5211 0.9875 2.5261 -0.0134 -0.51% -- -- 2014-12-29
4 500038 基金通乾 公告 1.1312 3.4692 1.1423 3.4803 -0.0393 -0.97% -- -- 2016-08-28
5 500056 基金科瑞 公告 1.0915 4.0035 1.1032 4.0152 -0.0532 -1.06% 0.931 -14.70% 2017-03-11
6 500058 基金银丰 公告 0.9560 3.3140 0.9680 3.3260 -0.0437 -1.24% -- -- 2017-08-14
7 184699 基金同盛 公告 1.0844 3.2859 1.0984 3.2999 -0.0545 -1.27% -- -- 2014-11-04
8 184722 基金久嘉 公告 0.9015 3.6645 0.9132 3.6762 -0.0497 -1.28% -- -- 2017-07-04
9 500011 基金金鑫 公告 1.0905 3.2766 1.1056 3.2917 -0.0627 -1.37% -- -- 2014-10-20
10 184721 基金丰和 公告 1.0819 3.8739 1.0983 3.8903 -0.0753 -1.49% -- -- 2017-03-21
1 150187 申万军工B份额 公告 1.1144 1.1144 1.0541 1.0541 0.06 5.72% -- -- --
2 150182 富国军工B份额 公告 1.5620 1.5620 1.4920 1.4920 0.07 4.69% -- -- --
3 150019 银华锐进 公告 0.4060 0.4060 0.3910 0.3910 0.01 3.84% 0.509 25.37% --
4 150180 信息B 公告 1.3500 1.3500 1.3010 1.3010 0.05 3.77% -- -- --
5 150153 富国创业板B份额 公告 1.0290 1.0290 0.9920 0.9920 0.04 3.73% 1.078 4.76% --
6 150144 银华转债B 公告 0.9580 0.9580 0.9240 0.9240 0.03 3.68% -- -- --
7 150072 盛世B 公告 1.1480 2.3010 1.1090 2.2620 0.08 3.52% 1.438 25.26% 2015-03-28
8 150084 广发深证100指数分级B 公告 0.6139 0.6139 0.5935 0.5935 0.02 3.44% 0.629 2.46% --
9 150050 消费进取 公告 1.0650 1.0440 1.0310 1.0100 0.03 3.30% 1.121 5.26% --
10 150097 招商中证商品B 公告 0.5030 0.5030 0.4870 0.4870 0.02 3.29% 0.524 4.17% 2017-06-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 159004 招商保证金快线货币B 公告 1.0021 10.9740% 2.60% -- -- 5.76% 2013-05-17 -- -- 购买
2 159003 招商保证金快线货币A 公告 0.8398 10.3210% 2.19% -- -- 4.98% 2013-05-17 开放 开放 购买
3 110016 易方达货币B 公告 9.7792 8.7720% 3.54% 9.63% 14.85% 32.59% 2006-07-18 限制大额 开放 购买
4 080011 长盛货币 公告 8.2599 8.7410% 3.50% 8.45% 12.78% 29.91% 2005-12-12 限制大额 开放 购买
5 110006 易方达货币A 公告 9.7132 8.5310% 3.38% 9.11% 14.02% 34.04% 2005-02-02 限制大额 开放 购买
6 159002 易方达保证金收益货币B 公告 9.0868 7.9690% 3.23% -- -- 6.53% 2013-03-29 开放 开放 购买
7 000439 国金通用鑫盈货币 公告 0.8336 7.8900% 2.90% -- -- 2.99% 2013-12-16 限制大额 开放 购买
8 159001 易方达保证金收益货币A 公告 8.8885 7.2810% 2.82% -- -- 5.61% 2013-03-29 开放 开放 购买
9 091005 大成货币B 公告 2.0877 7.2300% 3.22% 8.53% 12.98% 33.57% 2005-06-03 开放 开放 购买
10 090005 大成货币A 公告 2.0210 6.9720% 3.05% 8.01% 12.17% 30.63% 2005-06-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000038 广发理财7天债券B 1.1298 6.9530% 2.2771 6.9590% 5.64% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
2 472028 汇添富理财28天债券B 0.9366 6.8340% 1.8747 6.7130% 8.26% 2012-10-18 暂停 开放 购买
3 000037 广发理财7天债券A 1.0535 6.6740% 2.1182 6.6780% 5.86% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
4 471028 汇添富理财28天债券A 0.8564 6.5400% 1.7158 6.4190% 7.79% 2012-10-18 暂停 开放 购买
5 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.5684 5.7310% 1.5616 5.7390% 8.90% 2012-08-29 暂停 开放 购买
6 531028 建信月盈安心理财债券B 1.0904 5.5960% 1.1076 5.5540% 8.09% 2012-12-20 开放 开放 购买
7 485022 工银60天理财债券B 1.3035 5.5820% 2.6122 5.5890% 8.16% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
8 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.4887 5.4410% 1.4822 5.4490% 8.28% 2012-08-29 暂停 开放 购买
9 530028 建信月盈安心理财债券A 1.0116 5.2910% 1.0281 5.2490% 7.56% 2012-12-20 开放 开放 购买
10 485122 工银60天理财债券A 1.2244 5.2770% 2.4533 5.2830% 7.64% 2013-01-28 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000781 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券A 债券型 2014-09-01 2014-09-23 国投瑞银基金管理有限公司 李怡文 0.60
2 000782 国投瑞银岁增利一年期定期开放债券C 债券型 2014-09-01 2014-09-23 国投瑞银基金管理有限公司 李怡文 0
3 000788 前海开源中国成长混合 混合型 2014-09-01 2014-09-25 前海开源基金管理有限公司 徐立平 1.20
4 000791 银华双月定期理财债券 货币型 2014-09-01 2014-09-02 银华基金管理有限公司 朱哲 0
5 400027 东方双债添利债券A 债券型 2014-09-01 2014-09-19 东方基金管理有限责任公司 徐昀君 0.60
6 400029 东方双债添利债券C 债券型 2014-09-01 2014-09-19 东方基金管理有限责任公司 徐昀君 0
7 000732 中原英石货币A 货币型 2014-08-25 2014-09-05 中原英石基金管理有限公司 翁锡赟,赵梓峰 0
8 000733 中原英石货币B 货币型 2014-08-25 2014-09-05 中原英石基金管理有限公司 翁锡赟,赵梓峰 0
9 000761 富兰克林国海健康优质生活股票 股票型 2014-08-25 2014-09-19 国海富兰克林基金管理有限公司 王晓宁 1.20
10 000780 鹏华医疗保健股票 股票型 2014-08-25 2014-09-19 鹏华基金管理有限公司 梁冬冬 1.20

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