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上证同期涨幅：-11.26%

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代码 基金名称 年收益 操作
590008 中邮战略新兴产业股票 73.56% 购买
080012 长盛电子信息产业股票 70.55% 购买
519679 银河主题策略股票 70.05% 购买
630011 华商主题精选股票 65.37% 购买
519670 银河行业股票 60.67% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
040034 华安月安鑫短期理财债券B 5.89% 购买
040029 华安月月鑫短期理财债券B 5.83% 购买
471060 汇添富理财60天债券B 5.60% 购买
040033 华安月安鑫短期理财债券A 5.59% 购买
040028 华安月月鑫短期理财债券A 5.58% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
161613 融通创业板指数 53.80% 购买
110026 易方达创业板ETF联接 49.19% 购买
210007 金鹰中证技术领先指数增强 23.88% 购买
519034 海富通中证内地低碳指数 18.67% 购买
160119 南方中证500ETF联接(LOF) 16.03% 购买
代码 基金名称 年收益 操作
202302 南方现金增利货币B 5.21% 购买
166015 中欧货币B 5.09% 购买
202301 南方现金增利货币A 4.96% 购买
460106 华泰柏瑞货币B 4.96% 购买
270014 广发货币B 4.95% 购买

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 377240 上投摩根新兴动力股票 档案 公告 1.4950 1.4950 1.4760 1.4760 0.0190 1.29% 开放 开放 购买
2 470028 汇添富社会责任股票 档案 公告 0.9530 0.9530 0.9410 0.9410 0.0120 1.28% 开放 开放 购买
3 370027 上投摩根智选30股票 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0360 1.0360 0.0130 1.25% 开放 开放 购买
4 000073 上投摩根成长动力混合 档案 公告 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23% 开放 开放 购买
5 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 0.9823 2.3626 0.9707 2.3347 0.0279 1.20% 开放 开放 购买
6 160215 国泰价值经典股票(LOF) 档案 公告 0.8120 0.8120 0.8030 0.8030 0.0090 1.12% 开放 开放 购买
7 610006 信达澳银产业升级股票 档案 公告 0.9930 0.9930 0.9830 0.9830 0.0100 1.02% 开放 开放 购买
8 360010 光大保德信均衡精选股票 档案 公告 0.8258 0.9458 0.8180 0.9380 0.0086 0.96% 开放 开放 购买
9 519115 浦银安盛红利精选股票 档案 公告 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 开放 开放 购买
10 610001 信达澳银领先增长股票 档案 公告 1.0031 1.3331 0.9942 1.3242 0.0113 0.89% 开放 开放 购买
1 377240 上投摩根新兴动力股票 档案 公告 1.4950 1.4950 1.4760 1.4760 0.0190 1.29% 开放 开放 购买
2 470028 汇添富社会责任股票 档案 公告 0.9530 0.9530 0.9410 0.9410 0.0120 1.28% 开放 开放 购买
3 370027 上投摩根智选30股票 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0360 1.0360 0.0130 1.25% 开放 开放 购买
4 160215 国泰价值经典股票(LOF) 档案 公告 0.8120 0.8120 0.8030 0.8030 0.0090 1.12% 开放 开放 购买
5 610006 信达澳银产业升级股票 档案 公告 0.9930 0.9930 0.9830 0.9830 0.0100 1.02% 开放 开放 购买
6 360010 光大保德信均衡精选股票 档案 公告 0.8258 0.9458 0.8180 0.9380 0.0086 0.96% 开放 开放 购买
7 519115 浦银安盛红利精选股票 档案 公告 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 开放 开放 购买
8 610001 信达澳银领先增长股票 档案 公告 1.0031 1.3331 0.9942 1.3242 0.0113 0.89% 开放 开放 购买
9 240017 华宝兴业新兴产业 档案 公告 1.5105 1.5105 1.4974 1.4974 0.0131 0.87% 开放 开放 购买
10 110029 易方达科讯股票 档案 公告 0.9167 4.7342 0.9090 4.7124 0.0223 0.85% 开放 开放 购买
1 270048 广发纯债债券A 档案 公告 0.9550 0.9700 0.9480 0.9630 0.0071 0.74% 开放 限制大额 购买
2 270049 广发纯债债券C 档案 公告 0.9520 0.9660 0.9450 0.9590 0.0071 0.74% 开放 限制大额 购买
3 000152 大成景旭纯债债券A类 档案 公告 1.0210 1.0210 1.0150 1.0150 0.0060 0.59% 开放 开放 购买
4 000153 大成景旭纯债债券C类 档案 公告 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 开放 开放 购买
5 000355 南方丰元A 档案 公告 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 开放 开放 购买
6 000118 广发聚鑫债券A类 档案 公告 0.9860 0.9860 0.9810 0.9810 0.0050 0.51% 开放 限制大额 购买
7 000119 广发聚鑫债券C类 档案 公告 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.51% 开放 限制大额 购买
8 000130 大成景兴信用债债券A 档案 公告 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 开放 开放 购买
9 000131 大成景兴信用债债券C 档案 公告 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.51% 开放 开放 购买
10 000293 鹏华丰信分级债券B 档案 公告 1.0330 1.0330 -- -- 0.0050 0.49% -- -- 购买
1 000073 上投摩根成长动力混合 档案 公告 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23% 开放 开放 购买
2 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 0.9823 2.3626 0.9707 2.3347 0.0279 1.20% 开放 开放 购买
3 519120 浦银安盛新兴产业混合 档案 公告 1.2130 1.2130 1.2030 1.2030 0.0100 0.83% 开放 开放 购买
4 240008 华宝兴业收益增长混合 档案 公告 3.9946 3.9946 3.9655 3.9655 0.0291 0.73% 开放 限制大额 购买
5 000178 博时混合 档案 公告 1.0020 1.0020 0.9950 0.9950 0.0070 0.70% 开放 开放 购买
6 350002 天治品质优选混合 档案 公告 0.7710 3.2960 0.7658 3.2908 0.0189 0.68% 开放 开放 购买
7 519113 浦银安盛精致生活 档案 公告 1.0770 1.1370 1.0700 1.1300 0.0074 0.66% 开放 开放 购买
8 080001 长盛成长价值混合 档案 公告 0.9520 2.8960 0.9460 2.8900 0.0255 0.64% 开放 开放 购买
9 660003 农银平衡双利混合 档案 公告 1.0941 1.2841 1.0875 1.2775 0.0078 0.61% 开放 开放 购买
10 580005 东吴进取策略混合 档案 公告 1.0908 1.1608 1.0846 1.1546 0.0066 0.57% 开放 开放 购买
1 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.3336 1.5278 1.3255 1.5185 0.0093 0.61% 开放 开放 购买
2 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7070 0.7070 0.7030 0.7030 0.0040 0.57% 开放 开放 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 3.5670 1.0970 3.5470 1.0910 0.0062 0.57% 开放 开放 购买
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 0.9300 0.9300 0.9262 0.9262 0.0038 0.41% 开放 开放 购买
5 159917 国泰中小板300成长ETF 档案 公告 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
6 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 2.2420 2.3620 2.2340 2.3540 0.0084 0.36% 开放 开放 购买
7 159911 鹏华深证民营ETF 档案 公告 3.0496 0.9240 3.0392 0.9209 0.0032 0.35% 开放 开放 购买
8 159918 嘉实中创400ETF 档案 公告 1.3550 1.3550 1.3509 1.3509 0.0041 0.30% 开放 开放 购买
9 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 0.9554 0.8680 0.9528 0.8657 0.0024 0.28% 开放 开放 购买
10 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 98.7250 0.9870 98.4450 0.9840 0.0028 0.28% 开放 开放 购买
1 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 0.9823 2.3626 0.9707 2.3347 0.0279 1.20% 开放 开放 购买
2 160215 国泰价值经典股票(LOF) 档案 公告 0.8120 0.8120 0.8030 0.8030 0.0090 1.12% 开放 开放 购买
3 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 档案 公告 0.6980 2.7490 0.6930 2.7440 0.0207 0.72% 开放 开放 购买
4 166009 中欧新动力股票(LOF) 档案 公告 1.2123 1.2123 1.2068 1.2068 0.0055 0.46% 开放 限制大额 购买
5 160128 南方金利A 档案 公告 1.0120 1.0860 1.0080 1.0820 0.0043 0.40% -- -- 购买
6 160129 南方金利C 档案 公告 1.0070 1.0800 1.0030 1.0760 0.0043 0.40% -- -- 购买
7 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 档案 公告 1.2390 1.4790 1.2350 1.4740 0.0048 0.33% 开放 开放 购买
8 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 档案 公告 0.9880 1.3140 0.9850 1.3110 0.0040 0.30% 开放 开放 购买
9 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.0060 1.0940 1.0030 1.0910 0.0033 0.30% 开放 开放 购买
10 161119 易方达中债新综合债券指数(LOF)A 档案 公告 1.0052 1.0052 1.0023 1.0023 0.0029 0.29% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.9810 0.9810 0.9730 0.9730 0.0080 0.82% -- -- 购买
2 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1537 0.1537 0.1530 0.1530 0.0007 0.46% 开放 开放 购买
3 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1537 0.1537 0.1530 0.1530 0.0007 0.46% 开放 开放 购买
4 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.9461 0.9461 0.9425 0.9425 0.0036 0.38% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1640 0.1640 0.1637 0.1637 0.0003 0.18% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1640 0.1640 0.1637 0.1637 0.0003 0.18% 开放 开放 购买
9 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% -- -- 购买
10 000041 华夏全球股票(QDII) 档案 公告 -- -- 0.8530 0.8530 -- -- 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 150091 万家创B 档案 1.1590 3.96% 1.1259 0.99% 2.97% 1.1149 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 档案 0.6870 3.78% -- -- -- 0.6620 购买
3 150141 国金通用沪深300指数分级B 档案 1.0090 3.59% 0.9670 -0.72% 4.31% 0.9740 购买
4 150053 泰达稳健 档案 1.0550 3.58% 1.0186 0.01% 3.57% 1.0185 购买
5 150069 国联安双力中小板A 档案 1.0400 3.48% 1.0050 0.00% 3.48% 1.0050 购买
6 150088 金鹰中证500指数分级A 档案 1.0500 3.05% 1.0191 0.02% 3.03% 1.0189 购买
7 150149 信诚中证800医药指数分级B类 档案 0.9490 3.04% 0.9130 -0.87% 3.91% 0.9210 购买
8 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 0.5050 2.23% 0.4910 -0.61% 2.84% 0.4940 购买
9 150086 中小板B 档案 0.9030 2.23% 0.8898 0.74% 1.49% 0.8833 购买
10 150134 德邦德信中高企债指数分级B 档案 1.0080 2.13% 0.9970 1.01% 1.12% 0.9870 购买
1 150046 天弘丰利分级债券B 档案 1.2800 -3.91% 1.3360 0.29% -4.20% 1.3321 购买
2 150073 诺安稳健 档案 0.9800 -3.73% 1.0190 0.10% -3.83% 1.0180 购买
3 150129 鹏华丰利分级债券B 档案 0.8500 -3.52% 0.8740 -0.79% -2.73% 0.8810 购买
4 150035 泰达宏利聚利分级债券B 档案 1.2820 -3.46% 1.3350 0.53% -3.99% 1.3280 购买
5 150059 银华金瑞 档案 0.9850 -3.24% 1.0190 0.10% -3.34% 1.0180 购买
6 150113 工银睿智深证100B 档案 0.7390 -2.88% 0.7595 -0.18% -2.70% 0.7609 购买
7 150089 金鹰中证500指数分级B 档案 1.0570 -2.75% 1.0837 -0.29% -2.46% 1.0869 购买
8 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 档案 1.0990 -2.74% -- -- -- 1.1300 购买
9 150070 国联安双力中小板B 档案 1.0690 -2.73% 1.1030 0.36% -3.09% 1.0990 购买
10 150096 招商中证商品A 档案 0.9920 -2.65% 1.0190 0.00% -2.65% 1.0190 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 165517 信诚双盈分级债券 公告 2014-04-17 4.41% 5.03% 8.55% 7.60% -- 0.16% 23.10% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2014-04-16 3.43% 9.95% 13.47% 27.63% -- -- 23.80% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-04-16 2.31% 7.65% 8.56% 17.76% -- -- 15.40% 购买
4 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 公告 2014-04-17 2.20% -1.83% -0.85% 3.94% -14.16% 0.72% 189.22% 购买
5 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 公告 2014-04-11 2.18% -- -- -- -- -- 2.18% 购买
6 000480 东方红新动力混合 公告 2014-04-11 2.02% 2.02% -- -- -- -- 0.80% 购买
7 000550 广发新动力股票 公告 2014-04-11 1.90% -- -- -- -- -- 1.80% 购买
8 260101 景顺长城优选股票 公告 2014-04-17 1.78% -1.89% 0.72% 16.37% 25.27% 0.59% 395.54% 购买
9 213007 宝盈增强收益债券A/B 公告 2014-04-17 1.63% 0.80% 4.43% 4.40% 9.63% 0.44% 44.56% 购买
10 213917 宝盈增强收益债券C 公告 2014-04-17 1.62% 0.78% 4.35% 4.01% 8.41% 0.43% 41.57% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2014-04-16 3.43% 9.95% 13.47% 27.63% -- -- 23.80% 购买
2 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 公告 2014-04-17 2.20% -1.83% -0.85% 3.94% -14.16% 0.72% 189.22% 购买
3 000550 广发新动力股票 公告 2014-04-11 1.90% -- -- -- -- -- 1.80% 购买
4 260101 景顺长城优选股票 公告 2014-04-17 1.78% -1.89% 0.72% 16.37% 25.27% 0.59% 395.54% 购买
5 630011 华商主题精选股票 公告 2014-04-17 1.53% -2.41% 4.78% 65.37% -- 0.12% 75.29% 购买
6 000418 景顺长城成长之星股票 公告 2014-04-17 1.26% -1.60% 2.25% -- -- 0.67% 4.70% 购买
7 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2014-04-16 1.17% 3.22% 9.56% 1.08% -- -- 12.30% 购买
8 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2014-04-16 1.09% 3.54% 9.13% -- -- -- 11.20% 购买
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2014-04-16 1.07% 6.30% 5.71% 14.72% -- -- 17.44% 购买
10 000524 上投摩根民生需求股票 公告 2014-04-11 1.03% -- -- -- -- -- -1.60% 购买
1 165517 信诚双盈分级债券 公告 2014-04-17 4.41% 5.03% 8.55% 7.60% -- 0.16% 23.10% 购买
2 213007 宝盈增强收益债券A/B 公告 2014-04-17 1.63% 0.80% 4.43% 4.40% 9.63% 0.44% 44.56% 购买
3 213917 宝盈增强收益债券C 公告 2014-04-17 1.62% 0.78% 4.35% 4.01% 8.41% 0.43% 41.57% 购买
4 270048 广发纯债债券A 公告 2014-04-17 1.38% 0.63% 3.92% -5.91% -- 0.74% -3.09% 购买
5 270049 广发纯债债券C 公告 2014-04-17 1.38% 0.63% 3.93% -6.21% -- 0.74% -3.49% 购买
6 000152 大成景旭纯债债券A类 公告 2014-04-17 1.29% 0.79% 3.76% -- -- 0.59% 2.10% 购买
7 000153 大成景旭纯债债券C类 公告 2014-04-17 1.29% 0.69% 3.67% -- -- 0.59% 1.80% 购买
8 000355 南方丰元A 公告 2014-04-17 1.29% 0.89% 1.69% -- -- 0.59% 2.40% 购买
9 000356 南方丰元C 公告 2014-04-17 1.29% 0.89% 1.59% -- -- 0.49% 2.20% 购买
10 020028 国泰信用债券C类 公告 2014-04-17 1.28% 0.29% 2.28% -1.62% -- 0.19% 3.10% 购买
1 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 公告 2014-04-11 2.18% -- -- -- -- -- 2.18% 购买
2 000480 东方红新动力混合 公告 2014-04-11 2.02% 2.02% -- -- -- -- 0.80% 购买
3 000458 英大领先回报 公告 2014-04-11 1.34% 0.78% -- -- -- -- 0.73% 购买
4 630005 华商动态阿尔法混合 公告 2014-04-17 0.92% -3.22% 0.53% 42.20% 16.90% -0.08% 32.10% 购买
5 257010 国联安小盘精选混合 公告 2014-04-17 0.84% 1.56% 5.90% 5.76% -7.56% 0.24% 173.01% 购买
6 166019 中欧价值智选混合 公告 2014-04-17 0.81% -0.09% 6.64% -- -- 0.54% 12.40% 购买
7 000595 嘉实泰和混合 公告 2014-04-17 0.75% -- -- -- -- 0.19% 2.57% 购买
8 580005 东吴进取策略混合 公告 2014-04-17 0.71% -0.08% 1.21% 12.83% -3.90% 0.57% 16.77% 购买
9 000219 博时裕益混合 公告 2014-04-17 0.65% -0.96% -1.91% -- -- 0.43% -7.60% 购买
10 000535 长盛航天海工混合 公告 2014-04-17 0.60% 0.80% -- -- -- 0.10% 0.80% 购买
1 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2014-04-17 0.59% 0.40% 2.05% -- -- 0.28% -1.32% 购买
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2014-04-17 0.58% 0.45% 2.19% -1.63% -- 0.28% 1.10% 购买
3 511210 博时上证企债30ETF 公告 2014-04-17 0.23% 0.44% 2.20% -- -- -0.01% 0.69% 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2014-04-17 0.17% 1.29% 4.08% -- -- 0.08% -2.80% 购买
5 159906 大成深证成长40ETF 公告 2014-04-17 -0.14% -1.12% 0.28% -4.72% -26.74% 0.57% -29.30% 购买
6 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2014-04-17 -0.14% 0.76% 3.85% 4.77% -- -0.17% 4.31% 购买
7 159918 嘉实中创400ETF 公告 2014-04-17 -0.33% -3.70% 4.65% 36.11% -- 0.30% 35.50% 购买
8 159917 国泰中小板300成长ETF 公告 2014-04-17 -0.39% -0.88% -1.17% -1.17% -- 0.40% 1.60% 购买
9 513500 博时标普500ETF 公告 2014-04-16 -0.39% 1.55% 2.85% -- -- 0.00% 3.60% 购买
10 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2014-04-17 -0.45% -1.84% -1.55% 22.41% -- 0.57% 9.70% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2014-04-16 3.43% 9.95% 13.47% 27.63% -- -- 23.80% 购买
2 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-04-16 2.31% 7.65% 8.56% 17.76% -- -- 15.40% 购买
3 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 公告 2014-04-17 2.20% -1.83% -0.85% 3.94% -14.16% 0.72% 189.22% 购买
4 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 公告 2014-04-11 2.18% -- -- -- -- -- 2.18% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2014-04-16 1.07% 6.30% 5.71% 14.72% -- -- 17.44% 购买
6 160128 南方金利A 公告 2014-04-17 1.00% 1.20% 3.90% 0.18% -- 0.40% 8.66% 购买
7 160129 南方金利C 公告 2014-04-17 1.00% 1.21% 3.81% -0.11% -- 0.40% 8.03% 购买
8 161614 融通四季添利债券 公告 2014-04-17 0.80% 1.21% 2.44% 0.10% -- 0.30% 9.65% 购买
9 161813 银华信用债券(LOF) 公告 2014-04-17 0.80% 0.70% 2.23% -0.10% 13.50% 0.00% 20.30% 购买
10 165509 信诚增强收益债券(LOF) 公告 2014-04-17 0.71% 1.12% 3.32% -0.61% 11.13% 0.10% 11.91% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2014-04-16 3.43% 9.95% 13.47% 27.63% -- -- 23.80% 购买
2 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-04-16 2.31% 7.65% 8.56% 17.76% -- -- 15.40% 购买
3 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2014-04-16 1.17% 3.22% 9.56% 1.08% -- -- 12.30% 购买
4 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2014-04-16 1.09% 3.54% 9.13% -- -- -- 11.20% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2014-04-16 1.07% 6.30% 5.71% 14.72% -- -- 17.44% 购买
6 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2014-04-16 0.95% 3.14% 8.21% -- -- -- 12.24% 购买
7 270027 广发全球农业指数(QDII) 公告 2014-04-16 0.86% 3.75% 3.55% 8.91% -- -- 5.10% 购买
8 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2014-04-16 0.81% 3.19% 10.32% 3.93% -- -- 18.90% 购买
9 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-04-16 0.48% 1.57% 12.27% 7.67% -- -- -15.80% 购买
10 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII)-人民币 公告 2014-04-16 0.47% 2.24% 3.62% -- -- -- 4.51% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500011 基金金鑫 公告 1.1366 3.3227 1.1019 3.2880 0.1440 3.15% 1.043 -8.24% 2014-10-20
2 500038 基金通乾 公告 1.0809 3.4189 1.0492 3.3872 0.1123 3.02% 0.931 -13.87% 2016-08-28
3 184693 基金普丰 公告 0.8252 2.9116 0.8037 2.8901 0.0742 2.68% 0.761 -7.78% 2014-07-13
4 184701 基金景福 公告 0.9237 2.9077 0.8997 2.8837 0.0760 2.67% 0.833 -9.82% 2014-12-29
5 184692 基金裕隆 公告 0.8587 4.1747 0.8379 4.1539 0.1222 2.48% 0.800 -6.84% 2014-06-14
6 500015 基金汉兴 公告 1.0114 2.5500 0.9871 2.5257 0.0651 2.46% 0.914 -9.63% 2014-12-29
7 500058 基金银丰 公告 0.9410 3.2990 0.9190 3.2770 0.0801 2.39% 0.783 -16.79% 2017-08-14
8 184728 基金鸿阳 公告 0.8548 2.4263 0.8384 2.4099 0.0454 1.96% 0.710 -16.94% 2016-12-09
9 500018 基金兴和 公告 0.9629 3.3959 0.9449 3.3779 0.0765 1.91% -- -- 2014-07-13
10 184699 基金同盛 公告 1.0577 3.2592 1.0383 3.2398 0.0756 1.87% 0.962 -9.05% 2014-11-04
1 150153 富国创业板B份额 公告 0.9570 0.9570 0.9460 0.9460 0.01 1.16% 1.000 5.71% --
2 150134 德邦德信中高企债指数分级B 公告 0.9970 0.9970 0.9870 0.9870 0.01 1.01% 1.008 2.13% --
3 150091 万家创B 公告 1.1259 1.1259 1.1149 1.1149 0.01 0.99% 1.159 3.96% --
4 150075 诺安进取 公告 1.0470 1.0470 1.0380 1.0380 0.01 0.87% -- -- --
5 150086 中小板B 公告 0.8898 0.8898 0.8833 0.8833 0.01 0.74% 0.903 2.23% 2017-05-07
6 150160 融通通福分级债券B 公告 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.01 0.66% 0.940 -11.15% 2016-12-09
7 150107 易基中小板B类份额 公告 1.1319 1.1319 1.1247 1.1247 0.01 0.64% 0.990 -11.98% 2019-09-19
8 150021 富国汇利回报分级B 公告 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.01 0.60% 0.998 -0.30% --
9 150035 泰达宏利聚利分级债券B 公告 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.01 0.53% 1.282 -3.46% 2016-05-12
10 150128 工银增利分级债券B 公告 0.7800 0.7800 0.7760 0.7760 0.00 0.52% -- -- 2016-03-05
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 750007 安信现金管理货币B 公告 4.8533 7.3070% 1.74% -- -- 5.37% 2013-02-05 开放 开放 购买
2 750006 安信现金管理货币A 公告 4.7872 7.0410% 1.67% -- -- 5.08% 2013-02-05 开放 开放 购买
3 210013 金鹰货币B 公告 1.2264 6.4980% 1.66% -- -- 5.84% 2012-12-07 开放 开放 购买
4 159002 易方达保证金收益货币B 公告 1.1514 6.4770% 1.34% -- -- 4.57% 2013-03-29 开放 开放 购买
5 091022 大成现金增利货币B类 公告 1.6603 6.2680% 1.68% -- -- 6.23% 2012-11-20 开放 开放 购买
6 210012 金鹰货币A 公告 1.1709 6.2510% 1.58% -- -- 5.51% 2012-12-07 开放 开放 购买
7 000332 中加货币C 公告 1.8216 6.2010% 1.84% -- -- 2.59% 2013-10-21 开放 开放 购买
8 090022 大成现金增利货币A类 公告 1.6001 6.0560% 1.61% -- -- 5.88% 2012-11-20 开放 开放 购买
9 000331 中加货币A 公告 1.7557 5.9620% 1.77% -- -- 2.48% 2013-10-21 开放 开放 购买
10 000575 兴全添利宝货币 公告 1.5778 5.9380% -- -- -- 0.69% 2014-02-27 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 360020 光大保德信添天盈季度理财债券B类 1.7715 6.6840% 1.7723 6.6860% 4.75% 2012-10-25 暂停 开放 购买
2 360019 光大保德信添天盈季度理财债券A类 1.7058 6.4290% 1.7066 6.4300% 6.59% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
3 471060 汇添富理财60天债券B 1.2793 6.2640% 1.2869 6.2760% 8.91% 2012-06-12 开放 开放 购买
4 470060 汇添富理财60天债券A 1.2005 5.9730% 1.2082 5.9850% 8.33% 2012-06-12 开放 开放 购买
5 531029 建信双月安心理财债券B 1.2413 5.9110% 1.2453 5.9080% 5.89% 2013-01-29 开放 开放 购买
6 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.5772 5.8020% 1.5900 5.8130% 6.47% 2012-08-29 暂停 开放 购买
7 485020 工银14天理财债券发起B 1.5536 5.6700% 1.5416 5.6410% 7.32% 2012-10-26 开放 开放 购买
8 485022 工银60天理财债券B 1.5584 5.6660% 1.5354 5.6320% 5.94% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
9 530029 建信双月安心理财债券A 1.1616 5.6040% 1.1661 5.6020% 5.52% 2013-01-29 开放 开放 购买
10 485018 工银7天理财债券B 1.4584 5.5960% 1.4627 5.5970% 7.92% 2012-08-22 开放 开放 购买

交易提示Tips

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序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000585 嘉实对冲套利定期混合 混合型 2014-04-18 2014-05-13 嘉实基金管理有限公司 张琦 1.00
2 000402 工银纯债债券A 债券型 2014-04-16 2014-05-13 工银瑞信基金管理有限公司 昌明 0.60
3 000403 工银纯债债券B 债券型 2014-04-16 2014-05-13 工银瑞信基金管理有限公司 昌明 0
4 000512 国泰结构转型灵活配置混合 混合型 2014-04-15 2014-05-15 国泰基金管理有限公司 范迪钊 0
5 000592 建信改革红利股票 股票型 2014-04-14 2014-05-09 建信基金管理有限责任公司 陶灿 0
6 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 混合型 2014-04-14 2014-05-09 长盛基金管理有限公司 张锦灿 0
7 000604 银华多利宝货币A 货币型 2014-04-10 2014-04-23 银华基金管理有限公司 朱哲 0
8 000605 银华多利宝货币B 货币型 2014-04-10 2014-04-23 银华基金管理有限公司 朱哲 0
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