2.98%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.22%

银华双月定期理财债券A7日年化收益率

4.25%

太平洋91天期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 553.09%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

金信民兴债券A

近2年 99.92%

购买

招商中证白酒 近3年149.73%

鹏华弘达混合A 近3年128.80%

交银丰享收益债券A 近3年110.85%

易方达消费行业股票 近3年109.91%

中融新经济混合A 近3年108.60%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.16% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.66% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161629 融通证券分级 档案 公告 1.0240 0.7150 1.0100 0.7060 0.0098 1.39% 开放 限制大额 购买
2 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 公告 1.0289 0.6575 1.0153 0.6488 0.0087 1.34% 开放 开放 购买
3 161606 融通行业景气混合 档案 公告 1.2880 3.2280 1.2720 3.2120 0.0545 1.26% 开放 开放 购买
4 040011 华安核心优选混合 档案 公告 1.7767 2.8867 1.7554 2.8654 0.0432 1.21% 开放 开放 购买
5 002465 东兴众智优选混合 档案 公告 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 开放 开放 购买
6 003208 东兴量化多策略混合 档案 公告 0.7178 0.7178 0.7116 0.7116 0.0062 0.87% 开放 开放 购买
7 005358 东方阿尔法精选混合A 档案 公告 1.0523 1.0523 1.0439 1.0439 0.0084 0.80% 开放 开放 购买
8 005359 东方阿尔法精选混合C 档案 公告 1.0465 1.0465 1.0382 1.0382 0.0083 0.80% 开放 开放 购买
9 005521 华安红利精选混合 档案 公告 0.9292 0.9292 0.9221 0.9221 0.0071 0.77% 开放 开放 购买
10 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 档案 公告 1.3056 1.3056 1.2962 1.2962 0.0094 0.73% 开放 开放 购买
1 161629 融通证券分级 档案 公告 1.0240 0.7150 1.0100 0.7060 0.0098 1.39% 开放 限制大额 购买
2 160419 华安中证全指证券公司份额 档案 公告 1.0289 0.6575 1.0153 0.6488 0.0087 1.34% 开放 开放 购买
3 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 档案 公告 1.3056 1.3056 1.2962 1.2962 0.0094 0.73% 开放 开放 购买
4 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 档案 公告 1.2165 1.2165 1.2078 1.2078 0.0087 0.72% 开放 开放 购买
5 165521 信诚中证800金融指数分级 档案 公告 1.0460 1.7500 1.0390 1.7430 0.0125 0.67% 开放 开放 购买
6 167503 安信一带一路分级 档案 公告 1.1590 0.4280 1.1530 0.4240 0.0026 0.52% 开放 限制大额 购买
7 001583 安信新常态股票 档案 公告 1.2760 1.3710 1.2700 1.3650 0.0066 0.47% 开放 开放 购买
8 004925 长信低碳环保行业量化 档案 公告 0.9118 0.9118 0.9075 0.9075 0.0043 0.47% 开放 开放 购买
9 004858 长信量化多策略股票C 档案 公告 1.1270 1.1270 1.1220 1.1220 0.0050 0.45% 开放 开放 购买
10 519965 长信量化多策略股票A 档案 公告 1.1420 1.1420 1.1370 1.1370 0.0050 0.44% 开放 开放 购买
1 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 档案 公告 1.0032 1.0032 1.0000 1.0000 0.0032 0.32% -- -- 购买
2 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.0850 2.9350 1.0824 2.9324 0.0075 0.24% 开放 开放 购买
3 002522 永赢双利债券C 档案 公告 1.0939 1.1069 1.0913 1.1043 0.0026 0.24% 开放 开放 购买
4 006219 海富通鼎丰定开债券 档案 公告 1.0261 1.0261 1.0245 1.0245 0.0016 0.16% 暂停 暂停 购买
5 002840 九泰久鑫债券A 档案 公告 0.9290 0.9870 0.9280 0.9860 0.0011 0.11% 开放 暂停 购买
6 003425 江信添福A 档案 公告 1.0126 1.0226 1.0115 1.0215 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
7 001213 华润元大稳健债券C 档案 公告 1.0330 1.0410 1.0320 1.0400 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
8 163907 中海惠裕 档案 公告 1.0000 1.3810 0.9990 1.3800 0.0013 0.10% 开放 开放 购买
9 000801 中金纯债A类 档案 公告 1.0890 1.2010 1.0880 1.2000 0.0011 0.09% 开放 限制大额 购买
10 001918 圆信永丰兴利A 档案 公告 1.0700 1.1030 1.0690 1.1020 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
1 161606 融通行业景气混合 档案 公告 1.2880 3.2280 1.2720 3.2120 0.0545 1.26% 开放 开放 购买
2 040011 华安核心优选混合 档案 公告 1.7767 2.8867 1.7554 2.8654 0.0432 1.21% 开放 开放 购买
3 002465 东兴众智优选混合 档案 公告 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 开放 开放 购买
4 003208 东兴量化多策略混合 档案 公告 0.7178 0.7178 0.7116 0.7116 0.0062 0.87% 开放 开放 购买
5 005358 东方阿尔法精选混合A 档案 公告 1.0523 1.0523 1.0439 1.0439 0.0084 0.80% 开放 开放 购买
6 005359 东方阿尔法精选混合C 档案 公告 1.0465 1.0465 1.0382 1.0382 0.0083 0.80% 开放 开放 购买
7 005521 华安红利精选混合 档案 公告 0.9292 0.9292 0.9221 0.9221 0.0071 0.77% 开放 开放 购买
8 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 档案 公告 1.5210 1.5210 1.5110 1.5110 0.0100 0.66% 开放 开放 购买
9 001392 国富金融地产混合A 档案 公告 1.2367 1.2367 1.2290 1.2290 0.0077 0.63% 开放 开放 购买
10 001393 国富金融地产混合C 档案 公告 1.2953 1.2953 1.2872 1.2872 0.0081 0.63% 开放 开放 购买
1 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.7160 1.4910 3.7050 1.4870 0.0044 0.30% 开放 开放 购买
2 510180 华安上证180ETF 档案 公告 3.4313 3.5646 3.4265 3.5601 0.0052 0.14% 开放 开放 购买
3 510380 国寿安保沪深300ETF 档案 公告 0.9723 0.9723 0.9720 0.9720 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
4 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 103.7577 1.0476 103.7426 1.0474 0.0002 0.01% 开放 开放 购买
5 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 96.6790 1.1990 96.6750 1.1990 0.0001 0.00% 开放 开放 购买
6 510560 国寿安保中证500ETF 档案 公告 1.1797 0.5462 1.1810 0.5468 -0.0006 -0.11% 开放 开放 购买
7 512860 华安MSCI中国A股国际ETF 档案 公告 1.2242 1.2242 1.2255 1.2255 -0.0013 -0.11% 开放 开放 购买
8 510190 华安上证龙头ETF 档案 公告 3.4600 1.3260 3.4640 1.3270 -0.0015 -0.12% 开放 开放 购买
9 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.8216 1.0655 2.8277 1.0678 -0.0023 -0.22% 开放 开放 购买
10 510120 海富通上证非周期ETF 档案 公告 2.9270 1.2330 2.9360 1.2370 -0.0038 -0.31% 开放 开放 购买
1 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 1.0220 3.0050 1.0190 2.9970 0.0089 0.29% 开放 开放 购买
2 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.9524 0.9524 0.9505 0.9505 0.0019 0.20% 开放 开放 购买
3 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.15% 开放 开放 购买
4 163907 中海惠裕 档案 公告 1.0000 1.3810 0.9990 1.3800 0.0013 0.10% 开放 开放 购买
5 165526 信诚新旺混合(LOF)A 档案 公告 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 开放 限制大额 购买
6 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0945 2.9858 1.0942 2.9855 0.0012 0.03% 开放 开放 购买
7 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 档案 公告 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00% -- -- 购买
8 161614 融通四季添利债券 档案 公告 1.0710 1.4510 1.0710 1.4510 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
9 161626 融通通福 档案 公告 1.0890 1.7340 1.0890 1.7340 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 161627 通福债C 档案 公告 1.0820 1.2300 1.0820 1.2300 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 档案 公告 1.3200 1.3200 1.3060 1.3060 0.0140 1.07% 开放 开放 购买
2 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 档案 公告 1.4500 1.4500 1.4360 1.4360 0.0140 0.97% 开放 开放 购买
3 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.2155 0.2155 0.2145 0.2145 0.0010 0.47% 开放 开放 购买
4 162415 美国消费 档案 公告 1.4450 1.4450 1.4390 1.4390 0.0060 0.42% 开放 开放 购买
5 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 档案 公告 1.5190 1.5190 1.5130 1.5130 0.0060 0.40% 开放 开放 购买
6 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 档案 公告 1.0190 1.0190 1.0159 1.0159 0.0031 0.31% 开放 开放 购买
7 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.7110 0.7110 0.7090 0.7090 0.0020 0.28% 开放 开放 购买
8 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 档案 公告 1.6770 1.6770 1.6730 1.6730 0.0040 0.24% 开放 开放 购买
9 486001 工银全球股票QDII 档案 公告 1.3500 1.8110 1.3470 1.8080 0.0044 0.22% 开放 开放 购买
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 档案 公告 0.9560 1.1060 0.9540 1.1040 0.0023 0.21% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512000 券商ETF 档案 1.00788 1.42% -- -- -- 0.9938 购买
2 512880 证券ETF 档案 1.05820 1.42% -- -- -- 1.0434 购买
3 512900 证券基金 档案 1.02133 1.42% -- -- -- 1.0070 购买
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 0.99838 1.40% -- -- -- 0.9846 购买
5 004069 南方全指证券联接A 档案 1.04507 1.37% -- -- -- 1.0309 购买
6 004070 南方全指证券联接C 档案 1.03645 1.37% -- -- -- 1.0224 购买
7 006098 华宝券商ETF联接 档案 1.42811 1.36% -- -- -- 1.4090 购买
8 161027 富国中证全指证券公司指数分级 档案 1.01459 1.36% -- -- -- 1.0010 购买
9 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 1.08518 1.36% -- -- -- 1.0706 购买
10 000972 新华万银多元策略灵活配置混合 档案 1.06418 1.35% -- -- -- 1.0500 购买
1 000755 富安达新兴成长混合 档案 1.01199 -2.29% -- -- -- 1.0357 购买
2 673060 西部利得景瑞 档案 1.04439 -2.21% -- -- -- 1.0680 购买
3 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 档案 1.12849 -1.96% -- -- -- 1.1510 购买
4 481010 工银中小盘混合 档案 1.36637 -1.77% -- -- -- 1.3910 购买
5 519005 海富通股票混合 档案 0.72893 -1.76% 0.7290 -1.75% -0.01% 0.7420 购买
6 519181 万家和谐增长混合 档案 0.79664 -1.73% -- -- -- 0.8107 购买
7 481015 工银主题策略混合 档案 1.91951 -1.71% -- -- -- 1.9530 购买
8 002851 南方品质优选灵活配置混合 档案 1.49125 -1.70% -- -- -- 1.5170 购买
9 002863 金信深圳成长混合 档案 1.20439 -1.68% -- -- -- 1.2250 购买
10 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 档案 1.06773 -1.68% -- -- -- 1.0860 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2019-03-19 11.82% 17.91% 41.62% 12.74% 149.73% -- 97.54% 购买
3 160632 鹏华酒分级 公告 2019-03-19 10.63% 16.88% 37.45% 8.41% 98.80% -- 51.25% 购买
4 004559 汇安丰裕混合C 公告 2019-03-19 9.09% 9.56% 8.84% -3.05% -3.87% -- -3.87% 购买
5 110022 易方达消费行业股票 公告 2019-03-19 8.74% 12.38% 33.30% 0.42% 109.91% -- 141.40% 购买
6 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 公告 2019-03-19 8.44% 12.46% 30.81% -2.43% 0.20% -- 0.20% 购买
7 006692 金信消费升级股票A 公告 2019-03-19 8.28% 8.21% 8.00% 8.00% 8.00% -- 8.00% 购买
8 006693 金信消费升级股票C 公告 2019-03-19 8.26% 8.13% 7.89% 7.89% 7.89% -- 7.89% 购买
9 001832 易方达瑞恒混合 公告 2019-03-19 8.22% 12.60% 31.88% 1.52% 0.10% -- 0.10% 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2019-03-19 7.79% 19.89% 30.94% 4.55% 24.97% -- 36.97% 购买
1 161725 招商中证白酒 公告 2019-03-19 11.82% 17.91% 41.62% 12.74% 149.73% -- 97.54% 购买
2 160632 鹏华酒分级 公告 2019-03-19 10.63% 16.88% 37.45% 8.41% 98.80% -- 51.25% 购买
3 110022 易方达消费行业股票 公告 2019-03-19 8.74% 12.38% 33.30% 0.42% 109.91% -- 141.40% 购买
4 006692 金信消费升级股票A 公告 2019-03-19 8.28% 8.21% 8.00% 8.00% 8.00% -- 8.00% 购买
5 006693 金信消费升级股票C 公告 2019-03-19 8.26% 8.13% 7.89% 7.89% 7.89% -- 7.89% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2019-03-19 7.79% 19.89% 30.94% 4.55% 24.97% -- 36.97% 购买
7 001631 天弘中证食品饮料A 公告 2019-03-20 7.66% 14.12% 31.39% 8.82% 72.13% 0.39% 58.86% 购买
8 001632 天弘中证食品饮料C 公告 2019-03-20 7.66% 14.11% 31.33% 8.60% 71.04% 0.40% 57.54% 购买
9 519714 交银施罗德消费新驱动股票 公告 2019-03-19 7.14% 12.49% 24.28% 3.78% 66.40% -- 184.09% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2019-03-19 7.09% 12.07% 31.68% 6.52% 103.74% -- 137.75% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002306 银华合利债券 公告 2019-03-19 2.65% 7.37% 10.65% 8.41% 12.20% -- 12.20% 购买
3 470059 汇添富可转换债券C 公告 2019-03-19 2.46% 8.18% 17.72% 2.77% 13.20% -- 58.50% 购买
4 470058 汇添富可转换债券A 公告 2019-03-19 2.45% 8.31% 17.93% 3.21% 14.64% -- 63.30% 购买
5 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2019-03-18 2.28% 3.97% 9.38% 1.37% 15.61% -- 21.41% 购买
6 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2019-03-18 2.15% 3.13% 6.60% 7.51% 20.17% -- 48.44% 购买
7 000093 信诚新双盈分级债券B 公告 2019-03-20 2.06% 7.10% 8.32% 3.72% -3.94% -0.57% 43.48% 购买
8 000692 汇添富双利债券C 公告 2019-03-19 1.90% 3.36% 6.96% 2.48% 8.24% -- 44.50% 购买
9 162215 泰达宏利聚利(LOF) 公告 2019-03-19 1.90% 4.70% 10.77% 4.90% 7.00% -- 7.00% 购买
10 470018 汇添富双利债券A 公告 2019-03-19 1.90% 3.48% 7.14% 2.95% 9.62% -- 60.60% 购买
1 004559 汇安丰裕混合C 公告 2019-03-19 9.09% 9.56% 8.84% -3.05% -3.87% -- -3.87% 购买
2 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 公告 2019-03-19 8.44% 12.46% 30.81% -2.43% 0.20% -- 0.20% 购买
3 001832 易方达瑞恒混合 公告 2019-03-19 8.22% 12.60% 31.88% 1.52% 0.10% -- 0.10% 购买
4 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 公告 2019-03-20 7.74% 10.89% 23.52% -9.71% -1.47% -0.58% -1.47% 购买
5 004868 交银股息优化混合 公告 2019-03-19 7.40% 12.20% 24.07% 3.95% 14.02% -- 14.02% 购买
6 000408 民生加银城镇化混合 公告 2019-03-20 7.27% 21.14% 37.80% 3.31% 35.23% 0.00% 176.58% 购买
7 690005 民生加银内需增长混合 公告 2019-03-20 7.25% 20.99% 37.85% 3.58% 41.44% 0.00% 85.00% 购买
8 161606 融通行业景气混合 公告 2019-03-20 7.24% 18.17% 32.51% 12.29% 21.74% 1.26% 338.71% 购买
9 003593 国泰景气行业灵活配置混合 公告 2019-03-19 6.96% 13.28% 27.84% -3.77% 18.73% -- 18.73% 购买
10 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -- 20.09% 购买
1 512200 房地产 公告 2019-03-19 5.92% 19.06% 27.49% -4.10% -6.79% -- -6.79% 购买
2 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-03-19 5.30% 13.24% 35.85% 6.05% 94.96% -- 145.15% 购买
3 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2019-03-19 5.24% 13.30% 35.41% 4.23% 86.77% -- 143.51% 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2019-03-19 4.75% 8.96% 27.35% 4.14% 80.50% -- 145.68% 购买
5 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2019-03-19 3.61% 8.89% 19.83% -2.37% 10.59% -- 10.59% 购买
6 510090 建信上证社会责任ETF 公告 2019-03-19 3.52% 10.91% 19.19% 1.18% 45.10% -- 105.87% 购买
7 512150 A50ETF 公告 2019-03-19 3.45% 7.59% 15.30% 15.30% 15.30% -- 15.30% 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 公告 2019-03-19 3.37% 8.84% 21.92% -10.03% 35.59% -- 56.09% 购买
9 512010 医药ETF 公告 2019-03-19 3.28% 11.89% 22.50% -8.34% 45.55% -- 65.40% 购买
10 510710 博时上证50ETF 公告 2019-03-19 3.20% 8.80% 18.28% -0.46% 43.89% -- -5.91% 购买
1 161610 融通领先成长混合(LOF) 公告 2019-03-20 5.04% 15.09% 27.43% -0.97% 5.58% 0.29% 30.69% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2019-03-19 5.02% 13.44% 36.58% 10.32% 95.76% -- 924.24% 购买
3 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2019-03-20 4.74% 9.25% 27.06% 2.37% -1.63% -0.30% -1.63% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-03-18 4.56% -2.54% 6.94% 0.98% -4.15% -- -4.15% 购买
5 501051 圆信汇利 公告 2019-03-20 4.38% 9.55% 25.95% -4.16% 0.28% -0.67% 0.28% 购买
6 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 公告 2019-03-19 4.21% 11.37% 19.67% -4.73% 23.89% -- 120.74% 购买
7 501010 生物科C 公告 2019-03-19 3.99% 20.01% 29.22% -3.31% 13.30% -- 13.30% 购买
8 501009 生物科技 公告 2019-03-19 3.98% 19.93% 29.14% -3.76% 12.88% -- 12.88% 购买
9 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 公告 2019-03-19 3.92% 17.01% 31.26% -4.61% 36.19% -- 1023.16% 购买
10 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2019-03-19 3.92% 4.72% 7.27% 7.24% 7.24% -- 7.24% 购买
1 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2019-03-18 5.58% 8.89% 17.40% -0.10% 11.31% -- 11.31% 购买
2 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-03-18 4.77% -1.72% 2.36% 2.36% 2.36% -- 2.36% 购买
3 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2019-03-19 4.74% 9.71% 19.75% -1.09% 11.38% 0.06% 11.38% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-03-18 4.72% -1.77% 2.34% 2.34% 2.34% -- 2.34% 购买
5 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2019-03-19 4.64% 8.77% 16.62% 4.73% 11.85% 0.03% 11.85% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-03-18 4.56% -2.54% 6.94% 0.98% -4.15% -- -4.15% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-03-18 4.55% -2.54% 6.97% 2.01% -3.34% -- -3.34% 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-03-19 3.85% 8.17% 22.10% -4.63% 76.00% 0.16% 3.93% 购买
9 005700 工银新经济混合美元 公告 2019-03-18 3.25% 8.89% 17.11% -11.31% -11.31% -- -11.31% 购买
10 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2019-03-18 3.24% 5.14% 14.68% -17.83% 22.87% -- -8.72% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150158 信诚中证800金融指数分级B 公告 1.0800 2.2280 1.0660 2.2140 0.0301 1.31% 1.100 3.19% --
2 150136 国富中证100指数增强分级B 公告 0.9810 0.9810 0.9770 0.9770 0.0040 0.41% 0.972 -0.51% 2020-03-25
3 150013 国联安双禧中证100指数分级B 公告 1.4410 1.2320 1.4380 1.2300 0.0028 0.21% 1.448 0.70% --
4 150092 诺德300A 公告 1.0100 1.3620 1.0090 1.3610 0.0014 0.10% -- -- --
5 150012 国联安双禧中证100指数分级A 公告 1.1460 1.4160 1.1460 1.4160 0.0000 0.00% 1.117 -2.53% --
6 150028 信诚中证500指数分级A 公告 1.0060 1.4590 1.0060 1.4590 0.0000 0.00% 0.969 -3.68% --
7 150051 沪深300A 公告 1.0120 1.3810 1.0120 1.3810 0.0000 0.00% 0.973 -3.85% --
8 150052 沪深300B 公告 0.7280 1.4750 0.7280 1.4750 0.0000 0.00% 0.872 19.78% --
9 150135 国富中证100指数增强分级A 公告 1.0110 1.2060 1.0110 1.2060 0.0000 0.00% 0.998 -1.29% 2020-03-25
10 150157 信诚中证800金融指数分级A 公告 1.0120 1.2750 1.0120 1.2750 0.0000 0.00% 0.977 -3.46% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002185 泓德泓利货币B 公告 0.7064 4.5770% 0.60% 7.63% 10.57% 11.28% 2015-12-21 开放 开放 购买
2 002184 泓德泓利货币A 公告 0.6636 4.3350% 0.55% 7.12% 9.78% 10.41% 2015-12-21 开放 开放 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 公告 2.8917 4.0480% 0.79% 6.31% 6.31% 6.31% 2017-09-08 开放 开放 购买
4 004749 华泰紫金天天金货币ETF 公告 0.7286 3.9300% 0.70% 5.70% 5.70% 5.70% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
5 213909 宝盈货币B 公告 0.6743 3.8370% 0.61% 7.86% 11.04% 40.92% 2009-08-05 限制大额 开放 购买
6 005150 红土创新优淳货币A 公告 2.8248 3.7940% 0.74% 5.92% 5.92% 5.92% 2017-09-08 开放 开放 购买
7 213009 宝盈货币A 公告 0.6239 3.6000% 0.56% 7.34% 10.24% 37.70% 2009-08-05 限制大额 开放 购买
8 550011 信诚货币B 公告 2.0442 3.5840% 0.57% 7.40% 10.34% 35.59% 2011-03-23 开放 开放 购买
9 002302 新沃通宝B 公告 1.3852 3.5200% 0.67% 8.07% 10.10% 10.10% 2016-08-05 开放 开放 购买
10 003998 泓德添利货币B 公告 0.7553 3.5130% 0.67% 7.32% 7.32% 7.32% 2017-05-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 2.1023 4.2400% 0.5717 3.3700% 9.87% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
2 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.1022 4.0170% 0.9824 3.9420% 8.74% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.0502 3.8270% 0.9303 3.7520% 8.32% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.9026 3.4050% 0.9085 3.4270% 28.87% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
5 550013 信诚理财7日盈债券B 0.8537 3.1790% 0.8490 3.1960% 23.96% 2012-11-27 暂停 开放 购买
6 000089 民生加银家盈理财月度债券A 0.8367 3.1560% 0.8421 3.1780% 27.31% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 000715 民生加银家盈理财月度债券E 0.8367 3.1550% 0.8409 3.1780% 19.71% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
8 000135 理财28日盈B 0.8033 2.9990% 0.8073 3.0200% 7.73% 2017-05-25 暂停 开放 购买
9 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.8179 2.9880% 0.8180 2.9900% 7.15% 2017-06-19 暂停 开放 购买
10 000323 农银14天理财债券B 0.7972 2.9680% 0.8025 3.0080% 22.51% 2013-12-18 限制大额 开放 购买

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