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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000138 民生加银岁岁增利债券C 档案 公告 1.0490 1.0890 -- -- 0.0281 2.64% 暂停 暂停 购买
2 000137 民生加银岁岁增利债券A 档案 公告 1.0530 1.0930 -- -- 0.0281 2.63% 暂停 暂停 购买
3 000241 宝盈核心优势混合C 档案 公告 1.1366 1.3416 1.1159 1.3209 0.0250 1.86% 开放 限制大额 购买
4 213006 宝盈核心优势混合A 档案 公告 1.1379 1.5529 1.1172 1.5322 0.0304 1.85% 开放 限制大额 购买
5 000083 汇添富消费行业股票 档案 公告 1.3390 1.3390 1.3160 1.3160 0.0230 1.75% 开放 开放 购买
6 233008 大摩消费领航混合 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 开放 开放 购买
7 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 2.0482 3.4912 2.0159 3.4589 0.0946 1.60% 开放 开放 购买
8 000404 易方达新兴成长混合 档案 公告 1.1560 1.1560 1.1380 1.1380 0.0180 1.58% 开放 开放 购买
9 166002 中欧新蓝筹混合 档案 公告 1.2353 1.8153 1.2164 1.7964 0.0302 1.55% 开放 开放 购买
10 519183 万家双引擎灵活配置混合 档案 公告 0.9680 1.4580 0.9538 1.4438 0.0211 1.49% 开放 开放 购买
1 162201 泰达宏利成长股票 档案 公告 1.3160 3.2310 1.2889 3.2039 0.1374 2.10% 开放 开放 购买
2 213003 宝盈策略增长股票 档案 公告 1.0258 1.4258 1.0051 1.4051 0.0272 2.06% 开放 限制大额 购买
3 166001 中欧新趋势股票(LOF) 档案 公告 0.8874 1.1474 0.8709 1.1309 0.0196 1.90% 开放 开放 购买
4 166011 中欧盛世成长分级股票 档案 公告 1.7540 1.7540 1.7230 1.7230 0.0310 1.80% 开放 开放 购买
5 470009 汇添富民营活力股票 档案 公告 1.4990 1.7490 1.4730 1.7230 0.0312 1.76% 开放 限制大额 购买
6 000083 汇添富消费行业股票 档案 公告 1.3390 1.3390 1.3160 1.3160 0.0230 1.75% 开放 开放 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.2622 1.2622 1.2405 1.2405 0.0217 1.75% -- -- 购买
8 730001 方正富邦创新动力股票 档案 公告 1.1110 1.1910 1.0920 1.1720 0.0205 1.74% 开放 开放 购买
9 730002 方正富邦红利精选股票 档案 公告 0.9460 0.9460 0.9300 0.9300 0.0160 1.72% 开放 开放 购买
10 202007 南方隆元产业主题股票 档案 公告 0.4890 0.4890 0.4810 0.4810 0.0308 1.66% 开放 开放 购买
1 000138 民生加银岁岁增利债券C 档案 公告 1.0490 1.0890 -- -- 0.0281 2.64% 暂停 暂停 购买
2 000137 民生加银岁岁增利债券A 档案 公告 1.0530 1.0930 -- -- 0.0281 2.63% 暂停 暂停 购买
3 000277 博时双月薪定期支付债券 档案 公告 1.0560 1.0970 -- -- 0.0145 1.34% 暂停 暂停 购买
4 000246 博时月月薪定期支付债券 档案 公告 1.0350 1.0840 -- -- 0.0105 0.98% 暂停 暂停 购买
5 519160 新华安享惠金定期债券A类 档案 公告 1.1710 1.1710 -- -- 0.0110 0.95% -- -- 购买
6 110028 易方达安心回报债券B 档案 公告 1.2350 1.2700 1.2240 1.2590 0.0114 0.90% 开放 限制大额 购买
7 110027 易方达安心回报债券A 档案 公告 1.2470 1.2820 1.2360 1.2710 0.0114 0.89% 开放 限制大额 购买
8 519161 新华安享惠金定期债券C类 档案 公告 1.1670 1.1670 -- -- 0.0100 0.86% -- -- 购买
9 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.9980 0.9980 0.9900 0.9900 0.0080 0.81% 开放 开放 购买
10 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 开放 开放 购买
1 000241 宝盈核心优势混合C 档案 公告 1.1366 1.3416 1.1159 1.3209 0.0250 1.86% 开放 限制大额 购买
2 213006 宝盈核心优势混合A 档案 公告 1.1379 1.5529 1.1172 1.5322 0.0304 1.85% 开放 限制大额 购买
3 233008 大摩消费领航混合 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 开放 开放 购买
4 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 2.0482 3.4912 2.0159 3.4589 0.0946 1.60% 开放 开放 购买
5 000404 易方达新兴成长混合 档案 公告 1.1560 1.1560 1.1380 1.1380 0.0180 1.58% 开放 开放 购买
6 166002 中欧新蓝筹混合 档案 公告 1.2353 1.8153 1.2164 1.7964 0.0302 1.55% 开放 开放 购买
7 519183 万家双引擎灵活配置混合 档案 公告 0.9680 1.4580 0.9538 1.4438 0.0211 1.49% 开放 开放 购买
8 240008 华宝兴业收益增长混合 档案 公告 4.0726 4.0726 4.0156 4.0156 0.0570 1.42% 开放 限制大额 购买
9 160105 南方积极配置股票(LOF) 档案 公告 1.0396 2.5522 1.0253 2.5379 0.0438 1.39% 开放 开放 购买
10 270022 广发内需增长混合 档案 公告 0.6010 0.7010 0.5930 0.6930 0.0088 1.36% 开放 开放 购买
1 159905 工银深红利ETF 档案 公告 0.7340 0.7340 0.7266 0.7266 0.0074 1.02% 开放 开放 购买
2 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.4256 1.6331 1.4126 1.6183 0.0149 0.92% 开放 开放 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 3.7910 1.1660 3.7580 1.1560 0.0101 0.87% 开放 开放 购买
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.0496 1.0496 1.0410 1.0410 0.0086 0.83% 开放 开放 购买
5 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7410 0.7410 0.7350 0.7350 0.0060 0.82% 开放 开放 购买
6 510450 180高ETF 档案 公告 1.1251 1.1251 1.1168 1.1168 0.0083 0.74% 开放 开放 购买
7 159918 嘉实中创400ETF 档案 公告 1.5226 1.5226 1.5115 1.5115 0.0111 0.73% 开放 开放 购买
8 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 1.0635 0.9662 1.0564 0.9598 0.0065 0.68% 开放 开放 购买
9 159911 鹏华深证民营ETF 档案 公告 3.2568 0.9868 3.2357 0.9804 0.0064 0.65% 开放 开放 购买
10 159916 建信深证F60ETF 档案 公告 1.5949 0.8690 1.5848 0.8635 0.0055 0.64% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.2622 1.2622 1.2405 1.2405 0.0217 1.75% -- -- 购买
2 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1715 0.1715 0.1698 0.1698 0.0017 1.00% 开放 开放 购买
3 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1715 0.1715 0.1698 0.1698 0.0017 1.00% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0566 1.0566 1.0465 1.0465 0.0101 0.97% 开放 开放 购买
5 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.1430 1.1430 1.1320 1.1320 0.0110 0.97% 开放 开放 购买
6 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2360 1.2360 1.2270 1.2270 0.0090 0.73% -- -- 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1844 0.1844 0.1837 0.1837 0.0007 0.38% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1844 0.1844 0.1837 0.1837 0.0007 0.38% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.1360 1.1360 1.1320 1.1320 0.0040 0.35% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 481012 工银深红利ETF联接 档案 0.7376 1.00% 0.7374 0.97% 0.03% 0.7303 购买
2 162205 泰达宏利风险预算混合 档案 1.0367 0.93% 1.0296 0.24% 0.69% 1.0271 购买
3 090012 大成深证成长40ETF联接 档案 0.7599 0.92% 0.7590 0.80% 0.12% 0.7530 购买
4 000524 上投摩根民生需求股票 档案 1.0465 0.92% 1.0440 0.68% 0.24% 1.0370 购买
5 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 档案 1.1270 0.91% 1.1282 1.02% -0.11% 1.1168 购买
6 050006 博时稳定价值债券B 档案 1.0262 0.90% 1.0180 0.10% 0.80% 1.0170 购买
7 050106 博时稳定价值债券A 档案 1.0413 0.90% 1.0330 0.09% 0.81% 1.0320 购买
8 110026 易方达创业板ETF联接 档案 1.7436 0.90% 1.7431 0.87% 0.03% 1.7281 购买
9 519979 长信内需成长股票 档案 1.0231 0.90% 1.0220 0.79% 0.11% 1.0140 购买
10 040016 华安行业轮动股票 档案 1.0337 0.89% 1.0311 0.63% 0.26% 1.0246 购买
1 257060 国联安上证商品ETF联接 档案 0.4838 -0.25% 0.4840 -0.21% -0.04% 0.4850 购买
2 161715 招商中证大宗商品指数分级 档案 0.7844 -0.20% 0.7850 -0.13% -0.07% 0.7860 购买
3 160620 鹏华资源分级 档案 1.0441 -0.18% 1.0440 -0.19% 0.01% 1.0460 购买
4 050024 博时上证自然资源ETF联接 档案 0.6394 -0.16% 0.6394 -0.16% 0.00% 0.6404 购买
5 001003 华夏债券C 档案 1.0594 -0.15% 1.0610 0.00% -0.15% 1.0610 购买
6 001001 华夏债券A/B 档案 1.0614 -0.15% 1.0640 0.10% -0.25% 1.0630 购买
7 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.0510 -0.10% 1.0510 -0.10% 0.00% 1.0520 购买
8 690008 民生中证内地资源主题指数 档案 0.6214 -0.10% 0.6220 0.00% -0.10% 0.6220 购买
9 000119 广发聚鑫债券C类 档案 1.0651 -0.08% 1.0670 0.09% -0.17% 1.0660 购买
10 000118 广发聚鑫债券A类 档案 1.0701 -0.08% 1.0720 0.09% -0.17% 1.0710 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 公告 2014-08-22 4.79% 11.52% 17.77% 9.02% 3.94% 1.60% 500.08% 购买
2 240008 华宝兴业收益增长混合 公告 2014-08-22 4.67% 8.93% 10.93% 3.62% 43.24% 1.42% 307.26% 购买
3 233008 大摩消费领航混合 公告 2014-08-22 4.43% 9.59% 15.55% 10.93% 13.46% 1.63% 0.00% 购买
4 000404 易方达新兴成长混合 公告 2014-08-22 4.14% 10.41% 15.14% -- -- 1.58% 15.60% 购买
5 000167 广发聚优灵活配置混合 公告 2014-08-22 4.06% 8.25% 15.56% -- -- 1.26% 12.90% 购买
6 290002 泰信先行策略混合 公告 2014-08-22 3.98% 8.13% 11.77% 1.10% 7.04% 0.51% 176.37% 购买
7 630005 华商动态阿尔法混合 公告 2014-08-22 3.85% 6.60% 21.52% 20.05% 45.59% 1.09% 48.50% 购买
8 340008 兴全有机增长混合 公告 2014-08-22 3.76% 5.60% 7.54% 22.64% 26.52% 0.45% 57.64% 购买
9 000652 博时裕隆混合 公告 2014-08-22 3.63% 9.32% -- -- -- 0.86% 8.43% 购买
10 000566 华泰柏瑞创新升级混合 公告 2014-08-22 3.58% 10.38% 12.59% -- -- 0.81% 12.70% 购买
1 166011 中欧盛世成长分级股票 公告 2014-08-22 5.41% 12.29% 25.38% 36.92% -- 1.80% 75.40% 购买
2 630002 华商盛世成长股票 公告 2014-08-22 5.04% 8.41% 15.99% 10.35% 5.27% 1.53% 175.92% 购买
3 161613 融通创业板指数 公告 2014-08-22 4.96% 8.98% 14.19% 18.11% -- 0.92% 89.01% 购买
4 000124 华宝兴业服务股票 公告 2014-08-22 4.85% 8.35% 9.03% 3.49% -- 1.37% 3.80% 购买
5 159915 易方达创业板ETF 公告 2014-08-22 4.82% 9.63% 14.72% 20.51% -- 0.92% 63.46% 购买
6 161022 富国创业板指数分级 公告 2014-08-22 4.61% 8.76% 13.49% -- -- 0.87% 5.33% 购买
7 110026 易方达创业板ETF联接 公告 2014-08-22 4.46% 9.04% 13.62% 18.43% -- 0.87% 74.29% 购买
8 240017 华宝兴业新兴产业 公告 2014-08-22 4.28% 11.20% 15.91% 20.63% 83.08% 1.05% 66.27% 购买
9 162201 泰达宏利成长股票 公告 2014-08-22 4.14% 7.57% 11.67% 5.22% 28.27% 2.10% 567.42% 购买
10 270021 广发聚瑞股票 公告 2014-08-22 4.12% 8.08% 14.91% 13.94% 34.61% 1.19% 61.80% 购买
1 000226 长盛年年收益定期债券C 公告 2014-08-22 2.83% 3.42% 4.61% 9.00% -- 0.28% 9.00% 购买
2 000225 长盛年年收益定期债券A 公告 2014-08-22 2.82% 3.41% 4.59% 9.30% -- 0.28% 9.30% 购买
3 000138 民生加银岁岁增利债券C 公告 2014-08-22 2.64% 4.16% 5.06% 8.84% -- 2.64% 9.05% 购买
4 000137 民生加银岁岁增利债券A 公告 2014-08-22 2.63% 4.14% 5.14% 9.24% -- 2.63% 9.45% 购买
5 110027 易方达安心回报债券A 公告 2014-08-22 1.71% 6.40% 13.26% 12.65% 28.80% 0.89% 28.67% 购买
6 110028 易方达安心回报债券B 公告 2014-08-22 1.65% 6.37% 13.10% 12.27% 27.58% 0.90% 27.45% 购买
7 000003 中海可转债债券A类 公告 2014-08-22 1.42% 5.47% 11.69% 2.87% -- 0.80% 0.30% 购买
8 000004 中海可转债债券C类 公告 2014-08-22 1.42% 5.50% 11.63% 2.57% -- 0.81% -0.20% 购买
9 000277 博时双月薪定期支付债券 公告 2014-08-22 1.34% 2.71% 4.72% -- -- 1.34% 9.70% 购买
10 163817 中银转债增强债券B 公告 2014-08-22 1.25% 6.65% 11.22% 9.82% 21.78% 0.16% 21.90% 购买
1 163302 大摩资源优选混合(LOF) 公告 2014-08-22 4.79% 11.52% 17.77% 9.02% 3.94% 1.60% 500.08% 购买
2 240008 华宝兴业收益增长混合 公告 2014-08-22 4.67% 8.93% 10.93% 3.62% 43.24% 1.42% 307.26% 购买
3 233008 大摩消费领航混合 公告 2014-08-22 4.43% 9.59% 15.55% 10.93% 13.46% 1.63% 0.00% 购买
4 000404 易方达新兴成长混合 公告 2014-08-22 4.14% 10.41% 15.14% -- -- 1.58% 15.60% 购买
5 000167 广发聚优灵活配置混合 公告 2014-08-22 4.06% 8.25% 15.56% -- -- 1.26% 12.90% 购买
6 290002 泰信先行策略混合 公告 2014-08-22 3.98% 8.13% 11.77% 1.10% 7.04% 0.51% 176.37% 购买
7 630005 华商动态阿尔法混合 公告 2014-08-22 3.85% 6.60% 21.52% 20.05% 45.59% 1.09% 48.50% 购买
8 340008 兴全有机增长混合 公告 2014-08-22 3.76% 5.60% 7.54% 22.64% 26.52% 0.45% 57.64% 购买
9 000652 博时裕隆混合 公告 2014-08-22 3.63% 9.32% -- -- -- 0.86% 8.43% 购买
10 000566 华泰柏瑞创新升级混合 公告 2014-08-22 3.58% 10.38% 12.59% -- -- 0.81% 12.70% 购买
1 159915 易方达创业板ETF 公告 2014-08-22 4.82% 9.63% 14.72% 20.51% -- 0.92% 63.46% 购买
2 159906 大成深证成长40ETF 公告 2014-08-22 3.78% 11.09% 11.43% -2.24% -14.14% 0.82% -25.90% 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2014-08-22 3.41% 10.40% 13.30% 4.87% 26.45% 0.87% 16.58% 购买
4 512220 景顺TMT 公告 2014-08-22 3.27% 3.57% -- -- -- 0.84% 3.57% 购买
5 159911 鹏华深证民营ETF 公告 2014-08-22 3.19% 10.66% 14.38% 4.78% -- 0.65% -1.32% 购买
6 159902 华夏中小板ETF 公告 2014-08-22 2.90% 10.87% 15.80% 6.08% -5.67% 0.61% 156.97% 购买
7 159918 嘉实中创400ETF 公告 2014-08-22 2.79% 10.01% 20.01% 28.79% -- 0.73% 52.26% 购买
8 159936 广发中证全指可选消费ETF 公告 2014-08-22 2.45% 9.05% -- -- -- 0.17% 13.76% 购买
9 510520 诺安中证500ETF 公告 2014-08-22 2.45% 10.63% 20.77% -- -- 0.61% 13.25% 购买
10 159907 广发中小板300ETF 公告 2014-08-22 2.38% 10.56% 18.42% 15.13% 1.82% 0.68% -3.44% 购买
1 160106 南方高增长股票(LOF) 公告 2014-08-22 3.01% 6.85% 11.65% 10.77% 18.81% 1.15% 349.29% 购买
2 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2014-08-21 2.41% 3.49% 7.94% 11.50% 11.25% -- -2.10% 购买
3 161903 万家行业优选股票型 公告 2014-08-22 2.26% 7.20% 7.85% -4.37% -21.74% 0.69% 67.56% 购买
4 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2014-08-21 2.15% -1.00% 1.11% 18.01% -- -- 23.26% 购买
5 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 公告 2014-08-22 2.13% 10.23% 20.21% 22.49% 2.65% 0.56% 17.28% 购买
6 160616 鹏华中证500指数(LOF) 公告 2014-08-22 2.10% 10.26% 19.69% 21.58% 1.09% 0.54% -7.60% 购买
7 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2014-08-21 2.05% 5.35% 9.86% 18.63% 7.62% -- -15.30% 购买
8 161017 富国中证500指数增强(LOF) 公告 2014-08-22 1.93% 10.25% 20.86% 24.90% -- 0.48% 26.90% 购买
9 160105 南方积极配置股票(LOF) 公告 2014-08-22 1.89% 6.45% 11.70% 6.45% -0.71% 1.39% 218.51% 购买
10 160314 华夏行业股票(LOF) 公告 2014-08-22 1.82% 7.45% 14.66% 10.97% 19.52% 0.60% 9.98% 购买
1 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2014-08-21 4.11% 2.12% 3.26% 1.30% -- -- 1.30% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2014-08-21 4.05% -2.14% 0.41% 21.34% -- -- 23.40% 购买
3 217015 招商全球资源股票(QDII) 公告 2014-08-21 2.81% 2.17% 1.96% 14.75% -5.18% -- -1.20% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2014-08-21 2.47% -1.72% 2.30% 20.80% -- -- 20.20% 购买
5 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 公告 2014-08-21 2.41% 3.49% 7.94% 11.50% 11.25% -- -2.10% 购买
6 160121 南方金砖四国指数(QDII) 公告 2014-08-21 2.36% 4.45% 8.35% 18.88% 8.35% -- -11.39% 购买
7 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2014-08-21 2.15% -1.00% 1.11% 18.01% -- -- 23.26% 购买
8 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-08-21 2.15% 3.07% 10.87% 29.25% -- -- 38.82% 购买
9 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 公告 2014-08-21 2.10% 2.36% 6.18% 16.55% -- -- 16.90% 购买
10 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2014-08-21 2.09% 2.26% 10.88% 22.18% -- -- 22.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 0.9496 2.5211 0.9231 2.4946 0.0733 2.87% 0.810 -12.25% 2016-12-09
2 184721 基金丰和 公告 1.0983 3.8903 1.0710 3.8630 0.1253 2.55% 0.922 -13.91% 2017-03-21
3 184699 基金同盛 公告 1.0984 3.2999 1.0728 3.2743 0.0997 2.39% 1.036 -3.43% 2014-11-04
4 184722 基金久嘉 公告 0.9132 3.6762 0.8962 3.6592 0.0722 1.90% 0.752 -16.09% 2017-07-04
5 500056 基金科瑞 公告 1.1032 4.0152 1.0830 3.9950 0.0918 1.86% 0.932 -13.94% 2017-03-11
6 500038 基金通乾 公告 1.1423 3.4803 1.1228 3.4608 0.0691 1.74% 0.973 -13.34% 2016-08-28
7 500058 基金银丰 公告 0.9680 3.3260 0.9570 3.3150 0.0400 1.15% 0.801 -16.30% 2017-08-14
8 184701 基金景福 公告 0.9996 2.9836 0.9931 2.9771 0.0206 0.66% 0.936 -5.75% 2014-12-29
9 500011 基金金鑫 公告 1.1056 3.2917 1.0983 3.2844 0.0303 0.66% 1.060 -3.49% 2014-10-20
10 500015 基金汉兴 公告 0.9875 2.5261 0.9945 2.5331 -0.0187 -0.70% 0.941 -5.38% 2014-12-29
1 150072 盛世B 公告 2.3520 2.3520 2.2900 2.2900 0.06 2.71% 2.355 2.84% 2015-03-28
2 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.9790 0.9790 0.9590 0.9590 0.02 2.09% 0.998 4.07% --
3 150019 银华锐进 公告 0.4240 0.4240 0.4160 0.4160 0.01 1.92% 0.512 23.08% --
4 150185 申万环保B份额 公告 1.2424 1.2424 1.2198 1.2198 0.02 1.85% 1.338 9.69% --
5 150153 富国创业板B份额 公告 1.0450 1.0450 1.0270 1.0270 0.02 1.75% 1.080 5.16% --
6 150162 永益B 公告 1.0170 1.0170 -- -- 0.02 1.70% -- -- --
7 150037 建信进取 公告 0.9120 0.9120 0.8980 0.8980 0.01 1.56% 0.919 2.34% --
8 150180 信息B 公告 1.3160 1.3160 1.2960 1.2960 0.02 1.54% 1.407 8.56% --
9 150109 同辉100B 公告 1.0860 1.0860 1.0700 1.0700 0.02 1.50% 0.919 -14.11% 2017-09-12
10 150084 广发深证100指数分级B 公告 0.6309 0.6309 0.6217 0.6217 0.01 1.48% 0.647 4.07% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 070088 嘉实货币B 公告 1.2262 4.8680% 3.45% -- -- 8.12% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
2 000543 上银慧财宝货币B 公告 1.2335 4.8430% -- -- -- 2.33% 2014-02-27 限制大额 开放 购买
3 000464 嘉实活期宝货币 公告 1.2307 4.6190% 3.55% -- -- 3.79% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
4 070008 嘉实货币A 公告 1.1604 4.6170% 3.29% 8.83% 13.69% 35.63% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
5 000542 上银慧财宝货币A 公告 1.1678 4.5940% -- -- -- 2.22% 2014-02-27 限制大额 开放 购买
6 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.1223 4.4690% 3.38% -- -- 3.64% 2013-12-13 开放 开放 购买
7 000330 汇添富现金宝货币 公告 1.1428 4.4480% 3.38% -- -- 4.99% 2013-09-12 开放 开放 购买
8 000581 嘉实活钱包货币 公告 1.1665 4.4320% -- -- -- 2.16% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
9 000618 嘉实薪金宝货币 公告 1.1429 4.3570% -- -- -- 1.29% 2014-04-29 限制大额 开放 购买
10 630112 华商现金增利货币B 公告 0.8510 4.1790% 2.56% -- -- 6.30% 2012-12-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.5947 5.8750% 1.5947 5.8860% 8.75% 2012-08-29 暂停 开放 购买
2 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.5152 5.5840% 1.5152 5.5960% 8.14% 2012-08-29 暂停 开放 购买
3 000037 广发理财7天债券A -- -- 1.0684 6.8230% 5.69% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
4 000038 广发理财7天债券B -- -- 1.1466 7.1170% 5.47% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- 1.2884 4.8070% 6.12% 2013-04-25 开放 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- 1.3537 5.0570% 6.26% 2013-04-25 开放 开放 购买
7 000132 中银理财21天债券A -- -- 1.0337 3.8210% 3.56% 2013-12-19 开放 开放 购买
8 000133 中银理财21天债券B -- -- 1.1133 4.1120% 3.77% 2013-12-19 开放 开放 购买
9 000322 农银14天理财债券A -- -- 1.1616 4.3070% 3.25% 2013-12-18 开放 开放 购买
10 000323 农银14天理财债券B -- -- 1.2275 4.5590% 3.42% 2013-12-18 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000675 中海惠祥分级债券A 债券型 2014-08-25 2014-09-05 中海基金管理有限公司 江小震 0
2 000732 中原英石货币A 货币型 2014-08-25 2014-09-05 中原英石基金管理有限公司 翁锡赟,赵梓峰 0
3 000733 中原英石货币B 货币型 2014-08-25 2014-09-05 中原英石基金管理有限公司 翁锡赟,赵梓峰 0
4 169101 东方红睿丰混合 混合型 2014-08-25 2014-09-23 上海东方证券资产管理有限公司 杨达治 1.50
5 150192 鹏华地产A份额 股票型 2014-08-21 2014-09-05 鹏华基金管理有限公司 王咏辉 --
6 150193 鹏华地产B份额 股票型 2014-08-21 2014-09-05 鹏华基金管理有限公司 王咏辉 --
7 160628 鹏华地产分级 股票型 2014-08-21 2014-09-05 鹏华基金管理有限公司 王咏辉 0.40
8 000265 易方达恒久添利1年定期开放债券A 债券型 2014-08-18 2014-09-05 易方达基金管理有限公司 张磊 0.60
9 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券C 债券型 2014-08-18 2014-09-05 易方达基金管理有限公司 张磊 0
10 000676 中海惠祥分级债券B 债券型 2014-08-18 2014-08-22 中海基金管理有限公司 江小震 0.60

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