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3月基金投资策略：两会之后行情将清晰

[ 创业板难跌背后：基金抱团取暖硬撑决心很强烈 ]

[ 基金晨报：地产股暴力来袭主题基金逆市大涨 ]

盘点2013年度最牛女性基金经理排行榜

[ 主题型产品密集发行基金布局长期政策机会 ]

[ 净值查询业绩排行基金估值新发基金基金超市 ]

要闻导读

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代码	基金名称	费率	操作
519679	银河主题策略股票	4折	购买
519033	海富通国策导向股票	4折	购买
260104	景顺长城内需增长股票	4折	购买
377530	上投摩根行业轮动股票	6折	购买
470009	汇添富民营活力股票	4折	购买

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基金类型: 股票型; 债券型; 混合型; 货币型; 保本型; 理财型; ETF; QDII; LOF

基金公司: 国泰基金; 博时基金; 东吴基金; 上投摩根; 汇丰晋信; 大摩华鑫

收益排名: 近一周; 近一月; 近三月; 今年来; 近一年; 近两年

基金规模: ≤10亿; 10-50亿; 50-100亿; 100-150亿; >150亿

基金超市: 股票基金; |; 指数基金; |; 收益宝; |; 理财基金; |; 货币基金

热销基金

代码	基金名称	费率	操作
080012	长盛电子信息产业	4折	购买
260109	景顺长城内需贰号股票	4折	购买
540010	汇丰晋信科技先锋股票	4折	购买
260104	景顺长城内需增长股票	4折	购买
630011	华商主题精选股票	4折	购买

代码	基金名称	费率	操作
202305	南方理财60天债券A	0费率	购买
470060	汇添富理财60天债券A	0费率	购买
470030	汇添富理财30天债券A	0费率	购买
470021	汇添富理财21天债券发起式A	0费率	购买
202307	南方理财30天债券A	0费率	购买

代码	基金名称	费率	操作
210007	金鹰中证技术领先指数增强	4折	购买
206005	鹏华上证民企50ETF联接	4折	购买
050025	博时标普500指数(QDII)	4折	购买
590007	中邮上证380指数增强	4折	购买
020011	国泰沪深300指数	4折	购买

代码	基金名称	费率	操作
270004	国泰货币	0费率	购买
050003	博时现金收益货币	0费率	购买
180008	银华货币A	0费率	购买
202301	南方现金增利货币A	0费率	购买
121011	国投瑞银货币A	0费率	购买

限时抢购

长盛航天海工 2014.2.17--2014.3.07发售
华商创新成长 2014.2.17--2014.3.14发售
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

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序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
1	000017	财通可持续发展主题股票	档案公告	1.3460	1.3460	1.2930	1.2930	0.0552	4.10%	开放	开放	购买
2	110023	易方达医疗行业股票	档案公告	1.2810	1.2810	1.2550	1.2550	0.0265	2.07%	开放	开放	购买
3	070003	嘉实稳健混合	档案公告	0.7510	2.3250	0.7400	2.3030	0.0112	1.49%	开放	开放	购买
4	290014	泰信现代服务业股票	档案公告	1.1170	1.1270	1.1010	1.1110	0.0162	1.45%	开放	开放	购买
5	512010	医药ETF	档案公告	0.8991	0.8991	0.8872	0.8872	0.0120	1.34%	开放	开放	购买
6	531020	建信转债增强债券C	档案公告	1.0380	1.0380	1.0250	1.0250	0.0132	1.27%	开放	开放	购买
7	530020	建信转债增强债券A	档案公告	1.0450	1.0450	1.0320	1.0320	0.0132	1.26%	开放	开放	购买
8	110002	易方达策略成长混合	档案公告	3.6430	4.8530	3.5990	4.8090	0.0444	1.22%	开放	开放	购买
9	112002	易方达策略成长二号混合	档案公告	1.4950	3.0500	1.4770	3.0320	0.0182	1.22%	开放	开放	购买
10	000383	富国恒利A	档案公告	1.0000	1.0120	1.0000	1.0120	0.0120	1.20%	暂停	暂停	购买
1	000017	财通可持续发展主题股票	档案公告	1.3460	1.3460	1.2930	1.2930	0.0552	4.10%	开放	开放	购买
2	110023	易方达医疗行业股票	档案公告	1.2810	1.2810	1.2550	1.2550	0.0265	2.07%	开放	开放	购买
3	290014	泰信现代服务业股票	档案公告	1.1170	1.1270	1.1010	1.1110	0.0162	1.45%	开放	开放	购买
4	512010	医药ETF	档案公告	0.8991	0.8991	0.8872	0.8872	0.0120	1.34%	开放	开放	购买
5	240020	华宝兴业医药生物	档案公告	1.2730	1.5620	1.2580	1.5470	0.0151	1.19%	开放	开放	购买
6	257070	国联安优选行业股票	档案公告	1.1320	1.3330	1.1190	1.3200	0.0131	1.16%	开放	开放	购买
7	470009	汇添富民营活力股票	档案公告	1.4020	1.6520	1.3860	1.6360	0.0161	1.15%	开放	限制大额	购买
8	070022	嘉实领先成长股票	档案公告	1.1650	1.1650	1.1520	1.1520	0.0132	1.13%	开放	开放	购买
9	165519	信诚中证800医药指数分级	档案公告	0.9810	0.9910	0.9700	0.9800	0.0111	1.13%	开放	开放	购买
10	320012	诺安主题精选股票	档案公告	1.0720	1.0720	1.0600	1.0600	0.0121	1.13%	开放	开放	购买
1	531020	建信转债增强债券C	档案公告	1.0380	1.0380	1.0250	1.0250	0.0132	1.27%	开放	开放	购买
2	530020	建信转债增强债券A	档案公告	1.0450	1.0450	1.0320	1.0320	0.0132	1.26%	开放	开放	购买
3	000383	富国恒利A	档案公告	1.0000	1.0120	1.0000	1.0120	0.0120	1.20%	暂停	暂停	购买
4	050006	博时稳定价值债券B	档案公告	0.9430	1.2020	0.9330	1.1920	0.0101	1.07%	开放	限制大额	购买
5	050106	博时稳定价值债券A	档案公告	0.9560	1.2270	0.9460	1.2170	0.0101	1.06%	开放	限制大额	购买
6	000293	鹏华丰信分级债券B	档案公告	1.0100	1.0100	--	--	0.0091	0.90%	--	--	购买
7	000291	鹏华丰信分级债券	档案公告	1.0110	1.0110	--	--	0.0081	0.80%	--	--	购买
8	050019	博时转债增强债券A	档案公告	0.8320	0.8320	0.8260	0.8260	0.0061	0.73%	开放	开放	购买
9	050119	博时转债增强债券C	档案公告	0.8240	0.8240	0.8180	0.8180	0.0060	0.73%	开放	开放	购买
10	519977	长信可转债债券A	档案公告	0.9727	1.1357	0.9657	1.1287	0.0070	0.72%	开放	限制大额	购买
1	070003	嘉实稳健混合	档案公告	0.7510	2.3250	0.7400	2.3030	0.0112	1.49%	开放	开放	购买
2	110002	易方达策略成长混合	档案公告	3.6430	4.8530	3.5990	4.8090	0.0444	1.22%	开放	开放	购买
3	112002	易方达策略成长二号混合	档案公告	1.4950	3.0500	1.4770	3.0320	0.0182	1.22%	开放	开放	购买
4	630005	华商动态阿尔法混合	档案公告	1.3570	1.3570	1.3410	1.3410	0.0161	1.19%	开放	限制大额	购买
5	720001	财通价值动量混合	档案公告	0.9960	1.0860	0.9860	1.0760	0.0101	1.01%	开放	开放	购买
6	163809	中银蓝筹混合	档案公告	1.0420	1.0620	1.0320	1.0520	0.0101	0.97%	开放	开放	购买
7	519021	国泰金鼎价值混合	档案公告	0.7300	1.9980	0.7230	1.9870	0.0071	0.97%	开放	限制大额	购买
8	070001	嘉实成长收益混合	档案公告	0.6409	3.3011	0.6353	3.2916	0.0056	0.88%	开放	开放	购买
9	110010	易方达价值成长混合	档案公告	1.2082	1.3012	1.1996	1.2926	0.0087	0.72%	开放	开放	购买
10	310358	申万菱信新经济混合	档案公告	0.7343	2.0662	0.7293	2.0612	0.0051	0.69%	开放	开放	购买
1	512010	医药ETF	档案公告	0.8991	0.8991	0.8872	0.8872	0.0120	1.34%	开放	开放	购买
2	159929	汇添富中证医药卫生ETF	档案公告	1.0212	1.0212	1.0099	1.0099	0.0114	1.12%	开放	开放	购买
3	510630	华夏上证主要消费ETF	档案公告	1.0264	1.0264	1.0164	1.0164	0.0101	0.98%	开放	开放	购买
4	512120	华安中证细分医药ETF	档案公告	0.9650	0.9650	0.9560	0.9560	0.0091	0.94%	开放	开放	购买
5	159928	汇添富中证主要消费ETF	档案公告	0.9437	0.9437	0.9385	0.9385	0.0052	0.55%	开放	开放	购买
6	510410	博时上证自然资源ETF	档案公告	0.5564	0.5564	0.5538	0.5538	0.0026	0.47%	开放	开放	购买
7	510660	华夏上证医药卫生ETF	档案公告	1.0599	1.0599	1.0558	1.0558	0.0041	0.39%	开放	开放	购买
8	510260	诺安上证新兴产业ETF	档案公告	0.8000	0.8000	0.7970	0.7970	0.0030	0.38%	开放	开放	购买
9	510150	招商上证消费80ETF	档案公告	2.6530	0.8740	2.6450	0.8720	0.0080	0.30%	开放	开放	购买
10	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	档案公告	0.8915	0.8915	0.8890	0.8890	0.0025	0.28%	开放	开放	购买
1	165508	信诚深度价值股票(LOF)	档案公告	1.1280	1.1280	1.1190	1.1190	0.0090	0.80%	开放	开放	购买
2	160212	国泰估值优势股票(LOF)	档案公告	0.9430	0.9430	0.9360	0.9360	0.0071	0.75%	开放	开放	购买
3	160211	国泰中小盘成长股票(LOF)	档案公告	1.3030	1.5560	1.2940	1.5450	0.0091	0.70%	开放	开放	购买
4	165512	信诚新机遇股票(LOF)	档案公告	1.3030	1.3030	1.2960	1.2960	0.0070	0.54%	开放	开放	购买
5	162605	景顺长城鼎益股票(LOF)	档案公告	1.0180	3.1180	1.0130	3.1130	0.0050	0.49%	开放	开放	购买
6	160311	华夏蓝筹混合(LOF)	档案公告	0.8560	3.5000	0.8520	3.4910	0.0040	0.47%	开放	开放	购买
7	163801	中银中国混合(LOF)	档案公告	1.2600	3.6000	1.2543	3.5943	0.0057	0.45%	开放	限制大额	购买
8	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	档案公告	0.9296	5.4502	0.9255	5.4339	0.0041	0.44%	开放	开放	购买
9	162607	景顺长城资源垄断股票(LOF)	档案公告	0.7060	2.7570	0.7030	2.7540	0.0030	0.43%	开放	开放	购买
10	161217	国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)	档案公告	0.5000	0.5000	0.4980	0.4980	0.0020	0.40%	开放	开放	购买
1	150170	汇添富恒生指数分级B	档案公告	1.0060	1.0060	1.0000	1.0000	0.0060	0.60%	--	--	购买
2	110032	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额	档案公告	0.1486	0.1486	0.1481	0.1481	0.0005	0.34%	开放	开放	购买
3	110033	易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额	档案公告	0.1486	0.1486	0.1481	0.1481	0.0005	0.34%	开放	开放	购买
4	164705	汇添富恒生指数分级	档案公告	1.0030	1.0030	1.0000	1.0000	0.0030	0.30%	--	--	购买
5	110031	易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额	档案公告	0.9093	0.9093	0.9069	0.9069	0.0024	0.26%	开放	开放	购买
6	150169	汇添富恒生指数分级A	档案公告	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	--	--	购买
7	161210	国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)	档案公告	0.8620	0.8620	0.8620	0.8620	0.0000	0.00%	开放	开放	购买
8	000075	华夏恒生ETF联接(美元现汇)	档案公告	0.1637	0.1637	0.1641	0.1641	-0.0004	-0.24%	开放	开放	购买
9	000076	华夏恒生ETF联接(美元现钞)	档案公告	0.1637	0.1637	0.1641	0.1641	-0.0004	-0.24%	开放	开放	购买
10	000071	华夏恒生ETF联接	档案公告	1.0020	1.0020	1.0050	1.0050	-0.0030	-0.30%	开放	开放	购买

开放式基金盘中估算净值表（每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

类型：: 估值涨幅榜; 估值跌幅榜

序号	基金代码	基金名称	相关链接					估值偏差	基金净值	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	估算值	估算增长率	单位净值	日增长率	估值偏差	基金净值	操作
1	150140	国金通用沪深300指数分级A	档案	1.0500	3.75%	1.0120	0.00%	3.75%	1.0120	购买
2	150047	银华瑞吉	档案	1.0490	3.66%	1.0120	0.00%	3.66%	1.0120	购买
3	150068	诺德双翼分级债券B	档案	1.1790	3.51%	1.1410	0.18%	3.33%	1.1390	购买
4	150060	银华鑫瑞	档案	0.8820	3.40%	0.8610	0.92%	2.48%	0.8530	购买
5	150021	富国汇利回报分级B	档案	1.0170	3.25%	0.9880	0.30%	2.95%	0.9850	购买
6	150130	国泰国证医药卫生行业指数分级A	档案	1.0430	3.05%	1.0123	0.02%	3.03%	1.0121	购买
7	150029	信诚中证500指数分级B	档案	0.6410	3.05%	0.6150	-1.13%	4.18%	0.6220	购买
8	159906	大成深证成长40ETF	档案	0.7170	3.02%	0.6940	-0.29%	3.31%	0.6960	购买
9	150153	富国创业板B份额	档案	1.1210	2.19%	1.0950	-0.18%	2.37%	1.0970	购买
10	165513	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	档案	0.8450	2.18%	--	--	--	0.8270	购买
1	150113	工银睿智深证100B	档案	0.7350	-3.96%	0.7583	-0.91%	-3.05%	0.7653	购买
2	150148	信诚中证800医药指数分级A类	档案	0.9740	-3.94%	1.0140	0.00%	-3.94%	1.0140	购买
3	150139	银华800B	档案	0.9420	-3.58%	0.9670	-1.02%	-2.56%	0.9770	购买
4	150133	德邦德信中高企债指数分级A	档案	0.9990	-3.57%	1.0360	0.00%	-3.57%	1.0360	购买
5	150043	博时裕祥分级债券B	档案	1.0590	-3.02%	1.0990	0.64%	-3.66%	1.0920	购买
6	150020	富国汇利回报分级A	档案	0.9880	-2.95%	1.0180	0.00%	-2.95%	1.0180	购买
7	150096	招商中证商品A	档案	0.9840	-2.77%	1.0120	0.00%	-2.77%	1.0120	购买
8	150085	中小板A	档案	1.0270	-2.56%	1.0541	0.01%	-2.57%	1.0540	购买
9	150041	富国天盈分级债券B	档案	1.2640	-2.54%	1.2970	0.00%	-2.54%	1.2970	购买
10	161907	万家中证红利指数(LOF)	档案	0.7820	-2.54%	0.7992	-0.40%	-2.14%	0.8024	购买

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序号	基金代码	基金名称	相关链接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以来收益率	操作
1	000017	财通可持续发展主题股票	公告	2014-03-07	5.65%	5.73%	17.55%	--	--	4.10%	34.60%	购买
2	050015	博时大中华亚太精选股票(QDII)	公告	2014-03-06	5.11%	9.84%	17.24%	27.00%	38.53%	--	38.08%	购买
3	470009	汇添富民营活力股票	公告	2014-03-07	3.93%	4.55%	15.11%	34.54%	50.40%	1.15%	68.44%	购买
4	470098	汇添富逆向投资股票	公告	2014-03-07	3.80%	10.63%	18.54%	19.55%	--	0.87%	39.40%	购买
5	000220	富国医疗保健行业股票	公告	2014-03-07	3.77%	7.64%	15.98%	--	--	-0.25%	18.30%	购买
6	519120	浦银安盛新兴产业混合	公告	2014-03-07	3.49%	-1.33%	16.90%	--	--	0.30%	33.50%	购买
7	110011	易方达中小盘股票	公告	2014-03-07	3.26%	0.46%	-3.53%	-0.26%	-18.65%	0.39%	61.28%	购买
8	160218	国泰国证房地产行业指数分级	公告	2014-03-07	3.25%	-2.94%	-11.78%	-14.77%	--	-1.20%	-14.52%	购买
9	519115	浦银安盛红利精选股票	公告	2014-03-07	3.23%	-0.27%	20.60%	33.10%	13.16%	-0.27%	11.80%	购买
10	270027	广发全球农业指数(QDII)	公告	2014-03-06	3.20%	6.60%	3.51%	4.34%	--	--	3.30%	购买
1	000017	财通可持续发展主题股票	公告	2014-03-07	5.65%	5.73%	17.55%	--	--	4.10%	34.60%	购买
2	050015	博时大中华亚太精选股票(QDII)	公告	2014-03-06	5.11%	9.84%	17.24%	27.00%	38.53%	--	38.08%	购买
3	470009	汇添富民营活力股票	公告	2014-03-07	3.93%	4.55%	15.11%	34.54%	50.40%	1.15%	68.44%	购买
4	470098	汇添富逆向投资股票	公告	2014-03-07	3.80%	10.63%	18.54%	19.55%	--	0.87%	39.40%	购买
5	000220	富国医疗保健行业股票	公告	2014-03-07	3.77%	7.64%	15.98%	--	--	-0.25%	18.30%	购买
6	110011	易方达中小盘股票	公告	2014-03-07	3.26%	0.46%	-3.53%	-0.26%	-18.65%	0.39%	61.28%	购买
7	160218	国泰国证房地产行业指数分级	公告	2014-03-07	3.25%	-2.94%	-11.78%	-14.77%	--	-1.20%	-14.52%	购买
8	519115	浦银安盛红利精选股票	公告	2014-03-07	3.23%	-0.27%	20.60%	33.10%	13.16%	-0.27%	11.80%	购买
9	270027	广发全球农业指数(QDII)	公告	2014-03-06	3.20%	6.60%	3.51%	4.34%	--	--	3.30%	购买
10	290014	泰信现代服务业股票	公告	2014-03-07	3.14%	0.27%	7.64%	12.80%	--	1.45%	12.80%	购买
1	531020	建信转债增强债券C	公告	2014-03-07	1.17%	4.74%	-4.33%	-10.05%	--	1.27%	3.80%	购买
2	530020	建信转债增强债券A	公告	2014-03-07	1.16%	4.71%	-4.30%	-9.76%	--	1.26%	4.50%	购买
3	320021	诺安双利债券	公告	2014-03-07	1.13%	1.99%	6.22%	6.11%	--	0.19%	7.60%	购买
4	164206	天弘添利分级债券	公告	2014-03-07	1.01%	2.13%	1.10%	1.47%	10.20%	0.09%	10.20%	购买
5	000003	中海可转债债券A类	公告	2014-03-07	1.00%	0.77%	-7.04%	--	--	0.55%	-8.90%	购买
6	000004	中海可转债债券C类	公告	2014-03-07	1.00%	0.78%	-7.06%	--	--	0.55%	-9.20%	购买
7	000293	鹏华丰信分级债券B	公告	2014-03-07	0.90%	2.33%	1.20%	--	--	0.90%	1.00%	购买
8	000291	鹏华丰信分级债券	公告	2014-03-07	0.80%	2.12%	1.20%	--	--	0.80%	1.10%	购买
9	000289	鹏华丰泰定期开放债券	公告	2014-03-07	0.71%	1.32%	0.71%	--	--	0.71%	-0.20%	购买
10	470059	汇添富可转换债券C	公告	2014-03-07	0.71%	1.23%	-1.69%	-10.42%	--	0.30%	-1.10%	购买
1	519120	浦银安盛新兴产业混合	公告	2014-03-07	3.49%	-1.33%	16.90%	--	--	0.30%	33.50%	购买
2	519113	浦银安盛精致生活	公告	2014-03-07	3.07%	-0.17%	16.24%	29.72%	12.24%	0.43%	23.78%	购买
3	519125	浦银安盛消费升级混合	公告	2014-03-07	2.54%	-2.98%	17.20%	--	--	-0.17%	17.20%	购买
4	420001	天弘精选混合	公告	2014-03-07	2.53%	-0.47%	8.64%	-1.65%	-20.99%	-0.33%	59.45%	购买
5	217021	招商优势企业混合	公告	2014-03-07	2.49%	-0.25%	14.38%	19.54%	--	0.34%	19.30%	购买
6	630001	华商领先企业混合	公告	2014-03-07	2.37%	-4.06%	0.41%	23.03%	11.02%	-0.52%	45.61%	购买
7	630008	华商策略精选混合	公告	2014-03-07	2.27%	-2.49%	0.45%	14.78%	-5.16%	-0.33%	-9.90%	购买
8	162211	泰达宏利品质生活混合	公告	2014-03-07	2.21%	-3.27%	13.46%	28.03%	19.92%	0.52%	72.61%	购买
9	519008	汇添富优势精选混合	公告	2014-03-07	2.16%	4.06%	5.01%	11.84%	7.04%	0.61%	479.58%	购买
10	233001	大摩基础行业混合	公告	2014-03-07	2.10%	0.87%	3.75%	8.59%	-20.19%	0.04%	20.91%	购买
1	512110	华安中证细分地产ETF	公告	2014-03-07	3.10%	-3.92%	-6.80%	--	--	-1.27%	-6.80%	购买
2	510630	华夏上证主要消费ETF	公告	2014-03-07	2.27%	1.81%	-7.35%	--	--	0.98%	2.64%	购买
3	159928	汇添富中证主要消费ETF	公告	2014-03-07	1.85%	2.02%	-7.11%	--	--	0.55%	-5.54%	购买
4	159915	易方达创业板ETF	公告	2014-03-07	1.66%	-4.98%	20.15%	62.63%	--	-0.13%	63.19%	购买
5	159918	嘉实中创400ETF	公告	2014-03-07	1.54%	0.03%	13.76%	36.41%	--	-0.35%	41.81%	购买
6	513500	博时标普500ETF	公告	2014-03-06	1.31%	5.72%	3.81%	--	--	0.17%	3.83%	购买
7	510290	南方上证380ETF	公告	2014-03-07	0.99%	1.96%	-1.70%	6.39%	--	-0.39%	-6.25%	购买
8	510680	万家上证380ETF	公告	2014-03-07	0.96%	2.01%	-1.53%	--	--	-0.41%	-2.02%	购买
9	510500	南方中证500ETF	公告	2014-03-07	0.92%	1.33%	2.12%	10.64%	--	-0.51%	12.13%	购买
10	510510	广发中证500ETF	公告	2014-03-07	0.92%	1.30%	2.01%	--	--	-0.50%	12.63%	购买
1	166001	中欧新趋势股票(LOF)	公告	2014-03-07	2.40%	-0.80%	8.82%	6.61%	-7.38%	-0.10%	-4.90%	购买
2	164815	工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)	公告	2014-03-06	2.20%	5.15%	1.49%	--	--	--	2.00%	购买
3	163412	兴全轻资产投资股票(LOF)	公告	2014-03-07	2.05%	2.16%	44.21%	73.74%	--	-0.37%	89.20%	购买
4	163302	大摩资源优选混合(LOF)	公告	2014-03-07	1.68%	-1.50%	8.66%	12.67%	-5.99%	0.24%	501.96%	购买
5	162703	广发小盘成长股票(LOF)	公告	2014-03-07	1.53%	-1.59%	-4.38%	-5.22%	-22.82%	-0.82%	272.91%	购买
6	160125	南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)	公告	2014-03-06	1.52%	3.29%	0.42%	2.98%	--	--	18.80%	购买
7	162411	华宝油气	公告	2014-03-06	1.51%	5.82%	4.85%	12.81%	--	--	14.50%	购买
8	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	公告	2014-03-07	1.49%	1.68%	3.03%	18.11%	--	0.18%	8.90%	购买
9	166006	中欧中小盘股票(LOF)	公告	2014-03-07	1.48%	-1.84%	-7.86%	-14.43%	-29.64%	-0.72%	-25.09%	购买
10	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	公告	2014-03-06	1.45%	7.87%	8.54%	-17.08%	--	--	-30.10%	购买
1	050015	博时大中华亚太精选股票(QDII)	公告	2014-03-06	5.11%	9.84%	17.24%	27.00%	38.53%	--	38.08%	购买
2	270027	广发全球农业指数(QDII)	公告	2014-03-06	3.20%	6.60%	3.51%	4.34%	--	--	3.30%	购买
3	378006	上投摩根全球新兴市场股票(QDII)	公告	2014-03-06	2.94%	8.03%	6.97%	4.47%	-1.70%	--	-1.80%	购买
4	040018	华安香港精选股票(QDII)	公告	2014-03-06	2.88%	7.13%	9.18%	19.08%	20.34%	--	14.20%	购买
5	040021	华安大中华升级股票(QDII)	公告	2014-03-06	2.73%	8.08%	8.66%	19.33%	--	--	20.40%	购买
6	519602	海富通大中华股票(QDII)	公告	2014-03-06	2.73%	7.35%	6.53%	13.44%	-2.88%	--	-2.10%	购买
7	050020	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	公告	2014-03-06	2.69%	9.57%	4.73%	-8.89%	--	--	-31.30%	购买
8	217015	招商全球资源股票(QDII)	公告	2014-03-06	2.59%	6.79%	4.87%	7.37%	-21.85%	--	-0.90%	购买
9	100061	富国中国中小盘股票(QDII)	公告	2014-03-06	2.20%	5.74%	7.51%	35.19%	--	--	67.50%	购买
10	164815	工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)	公告	2014-03-06	2.20%	5.15%	1.49%	--	--	--	2.00%	购买

封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。

类型：: 传统型; 创新型

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	市值	折现率	到期日
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市值	折现率	到期日
1	500002	基金泰和	公告	1.3186	4.9676	1.2931	4.9421	0.1323	1.97%	--	--	2014-04-07
2	500058	基金银丰	公告	0.9590	3.3170	0.9450	3.3030	0.0510	1.48%	0.809	-15.64%	2017-08-14
3	184728	基金鸿阳	公告	0.8711	2.4426	0.8595	2.4310	0.0321	1.35%	0.754	-13.44%	2016-12-09
4	184690	基金同益	公告	1.0292	4.3432	1.0201	4.3341	0.0587	0.89%	--	--	2014-04-07
5	500009	基金安顺	公告	1.1993	4.9473	1.1889	4.9369	0.0764	0.87%	1.155	-3.69%	2014-06-14
6	500005	基金汉盛	公告	1.2651	4.4657	1.2549	4.4555	0.0556	0.81%	--	--	2014-05-09
7	184692	基金裕隆	公告	0.8803	4.1963	0.8744	4.1904	0.0347	0.68%	0.831	-5.60%	2014-06-14
8	500015	基金汉兴	公告	1.0236	2.5622	1.0170	2.5556	0.0177	0.65%	0.958	-6.41%	2014-12-29
9	500038	基金通乾	公告	1.1290	3.4670	1.1220	3.4600	0.0248	0.62%	0.994	-11.96%	2016-08-28
10	184693	基金普丰	公告	0.7960	2.8824	0.7915	2.8779	0.0155	0.57%	0.753	-5.40%	2014-07-13
1	150149	信诚中证800医药指数分级B类	公告	0.9480	0.9480	0.9260	0.9260	0.02	2.38%	0.979	3.27%	--
2	150131	国泰国证医药卫生行业指数分级B	公告	1.0447	1.0447	1.0247	1.0247	0.02	1.95%	1.004	-3.90%	--
3	150151	信诚中证800有色指数分级B	公告	0.6640	0.6640	0.6520	0.6520	0.01	1.84%	0.785	18.22%	--
4	150144	银华转债B	公告	0.7230	0.7230	0.7120	0.7120	0.01	1.54%	0.879	21.58%	--
5	150060	银华鑫瑞	公告	0.8610	0.2090	0.8530	0.2070	0.00	0.92%	0.882	2.44%	--
6	150045	海富通稳进增利分级债券B	公告	1.4520	1.4520	1.4420	1.4420	0.01	0.69%	1.371	-5.58%	2014-08-31
7	150043	博时裕祥分级债券B	公告	1.0990	1.0990	1.0920	1.0920	0.01	0.64%	1.059	-3.64%	2014-06-09
8	000315	融通通祥一年目标触发式混合	公告	1.0130	1.0130	1.0070	1.0070	0.01	0.60%	--	--	--
9	150033	嘉实多利进取	公告	0.5245	0.5245	0.5219	0.5219	0.00	0.50%	0.767	46.23%	--
10	150035	泰达宏利聚利分级债券B	公告	1.2980	1.2980	1.2920	1.2920	0.01	0.46%	1.208	-6.93%	2016-05-12

序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	070029	嘉实安心货币B	公告	1.9457	6.4910%	0.89%	6.67%	--	7.31%	2011-12-28	开放	开放	购买
2	070028	嘉实安心货币A	公告	1.8142	6.2480%	0.84%	6.19%	--	6.78%	2011-12-28	开放	开放	购买
3	000464	嘉实活期宝货币	公告	3.2394	6.0250%	1.17%	--	--	1.40%	2013-12-18	限制大额	开放	购买
4	000397	汇添富全额宝货币	公告	1.5617	5.8520%	1.16%	--	--	1.41%	2013-12-13	开放	开放	购买
5	000198	天弘增利宝货币	公告	1.5145	5.7440%	1.14%	--	--	4.05%	2013-05-29	开放	开放	购买
6	000330	汇添富现金宝货币	公告	1.4729	5.6490%	1.18%	--	--	2.77%	2013-09-12	开放	开放	购买
7	070088	嘉实货币B	公告	3.0348	5.5110%	1.03%	--	--	5.59%	2012-12-17	限制大额	开放	购买
8	070008	嘉实货币A	公告	2.9033	5.2730%	0.98%	8.50%	12.96%	32.60%	2005-03-18	限制大额	开放	购买
9	000009	易方达天天理财货币A	公告	--	--	1.07%	--	--	4.50%	2013-03-04	开放	开放	购买
10	000010	易方达天天理财货币B	公告	--	--	1.12%	--	--	4.75%	2013-03-04	开放	开放	购买

序号	基金代码	基金名称					成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	万份收益	7日年化收益率	万份收益	7日年化收益率	成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	070036	嘉实理财宝7天债券B	3.2508	5.8240%	1.6258	5.4880%	5.80%	2012-08-29	暂停	开放	购买
2	070035	嘉实理财宝7天债券A	3.0919	5.5320%	1.5489	5.1970%	5.35%	2012-08-29	暂停	开放	购买
3	000037	广发理财7天债券A	--	--	1.3411	4.4700%	3.38%	2013-06-20	开放	开放	购买
4	000038	广发理财7天债券B	--	--	1.4198	4.7570%	3.02%	2013-06-20	开放	开放	购买
5	000089	民生加银家盈理财月度债券A	--	--	1.3279	4.9100%	3.94%	2013-04-25	开放	开放	购买
6	000090	民生加银家盈理财月度债券B	--	--	1.3950	5.1640%	4.12%	2013-04-25	开放	开放	购买
7	000132	中银理财21天债券A	--	--	1.1977	4.9630%	1.28%	2013-12-19	限制大额	开放	购买
8	000133	中银理财21天债券B	--	--	1.2795	5.2580%	1.34%	2013-12-19	限制大额	开放	购买
9	000322	农银14天理财债券A	--	--	1.3259	5.0550%	1.11%	2013-12-18	开放	开放	购买
10	000323	农银14天理财债券B	--	--	1.3908	5.3040%	1.15%	2013-12-18	开放	开放	购买

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2	000553	中加纯债一年C	债券型	2014-03-10	2014-03-20	中加基金管理有限公司	闫沛贤	0
3	161831	银华恒生国企指数分级（QDII）	股票型	2014-03-10	2014-03-26	银华基金管理有限公司	乐育涛	0
4	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	混合型	2014-03-07	2014-03-20	国投瑞银基金管理有限公司	李怡文	0
5	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	混合型	2014-03-07	2014-03-20	国投瑞银基金管理有限公司	李怡文	0
6	000536	前海开源可转债债券	债券型	2014-03-03	2014-03-21	前海开源基金管理有限公司	李东骞	0.60
7	000559	诺安天天宝A	货币型	2014-03-03	2014-03-21	诺安基金管理有限公司	张乐赛	0
8	000560	诺安天天宝E	货币型	2014-03-03	2014-03-21	诺安基金管理有限公司	张乐赛	0
9	000522	华润元大信息传媒科技股票	股票型	2014-02-27	2014-03-24	华润元大基金管理有限公司	张仲维	0
10	000465	景顺长城鑫月薪定期债	债券型	2014-02-26	2014-03-18	景顺长城基金管理有限公司	汝平,毛从容	0.60

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