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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003373 大成景禄灵活配置混合A 档案 公告 1.0797 1.0797 1.0423 1.0423 0.0374 3.59% 开放 限制大额 购买
2 003374 大成景禄灵活配置混合C 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0430 1.0430 0.0374 3.59% 开放 限制大额 购买
3 168203 中融钢铁 档案 公告 0.9700 0.5950 0.9440 0.5800 0.0160 2.75% 开放 开放 购买
4 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 1.0950 1.1210 1.0660 1.0920 0.0299 2.72% 开放 开放 购买
5 519002 华安安信消费服务混合 档案 公告 1.4070 1.7080 1.3740 1.6750 0.0407 2.40% 开放 开放 购买
6 519026 海富通中小盘混合 档案 公告 0.9430 0.9430 0.9210 0.9210 0.0220 2.39% 开放 开放 购买
7 519033 海富通国策导向混合 档案 公告 1.3520 1.9190 1.3210 1.8880 0.0452 2.35% 开放 开放 购买
8 040020 华安升级主题混合 档案 公告 1.1810 1.6810 1.1550 1.6550 0.0377 2.25% 开放 开放 购买
9 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.1112 1.7112 1.0867 1.6867 0.0352 2.25% 开放 开放 购买
10 001097 华泰柏瑞积极优选股票 档案 公告 0.6570 0.6570 0.6430 0.6430 0.0140 2.18% 开放 开放 购买
1 168203 中融钢铁 档案 公告 0.9700 0.5950 0.9440 0.5800 0.0160 2.75% 开放 开放 购买
2 502023 鹏华钢铁分级 档案 公告 1.0950 1.1210 1.0660 1.0920 0.0299 2.72% 开放 开放 购买
3 001097 华泰柏瑞积极优选股票 档案 公告 0.6570 0.6570 0.6430 0.6430 0.0140 2.18% 开放 开放 购买
4 001167 金鹰科技创新股票 档案 公告 0.6800 0.6800 0.6660 0.6660 0.0140 2.10% 开放 开放 购买
5 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 公告 1.2547 1.2547 1.2298 1.2298 0.0249 2.02% 开放 开放 购买
6 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 公告 1.2476 1.2476 1.2230 1.2230 0.0246 2.01% 开放 开放 购买
7 160919 大成产业 档案 公告 1.2490 3.2350 1.2250 3.2110 0.0240 1.96% 开放 开放 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 1.2548 0.8580 1.2323 0.8431 0.0155 1.83% 开放 开放 购买
9 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 1.2820 1.3500 1.2590 1.3360 0.0228 1.83% 开放 开放 购买
10 001072 华安智能装备主题股票 档案 公告 0.9940 0.9940 0.9770 0.9770 0.0170 1.74% 开放 开放 购买
1 040036 华安安心收益债A类 档案 公告 1.0580 1.4920 1.0500 1.4840 0.0118 0.76% 开放 开放 购买
2 040037 华安安心收益债B类 档案 公告 1.0570 1.5060 1.0490 1.4980 0.0119 0.76% 开放 开放 购买
3 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.5060 1.5670 1.4960 1.5570 0.0106 0.67% 开放 开放 购买
4 630107 华商稳健双利债券B 档案 公告 1.4680 1.5220 1.4590 1.5130 0.0095 0.62% 开放 开放 购买
5 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 1.0153 1.0153 1.0109 1.0109 0.0044 0.44% 开放 开放 购买
6 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 1.0163 1.0163 1.0119 1.0119 0.0044 0.43% 开放 开放 购买
7 002278 中邮稳健合赢债券 档案 公告 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 开放 开放 购买
8 002840 九泰久鑫债券A 档案 公告 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 开放 开放 购买
9 002841 九泰久鑫债券C 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 开放 开放 购买
10 040045 华安信用增强债券 档案 公告 1.0530 1.3660 1.0490 1.3620 0.0053 0.38% 开放 开放 购买
1 003373 大成景禄灵活配置混合A 档案 公告 1.0797 1.0797 1.0423 1.0423 0.0374 3.59% 开放 限制大额 购买
2 003374 大成景禄灵活配置混合C 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0430 1.0430 0.0374 3.59% 开放 限制大额 购买
3 519002 华安安信消费服务混合 档案 公告 1.4070 1.7080 1.3740 1.6750 0.0407 2.40% 开放 开放 购买
4 519026 海富通中小盘混合 档案 公告 0.9430 0.9430 0.9210 0.9210 0.0220 2.39% 开放 开放 购买
5 519033 海富通国策导向混合 档案 公告 1.3520 1.9190 1.3210 1.8880 0.0452 2.35% 开放 开放 购买
6 040020 华安升级主题混合 档案 公告 1.1810 1.6810 1.1550 1.6550 0.0377 2.25% 开放 开放 购买
7 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.1112 1.7112 1.0867 1.6867 0.0352 2.25% 开放 开放 购买
8 040015 华安动态灵活配置混合 档案 公告 1.5030 2.1160 1.4710 2.0840 0.0496 2.18% 开放 开放 购买
9 090015 大成内需增长混合A 档案 公告 2.6090 2.6090 2.5550 2.5550 0.0540 2.11% 开放 开放 购买
10 960018 大成内需增长混合H 档案 公告 2.6090 2.6090 2.5560 2.5560 0.0530 2.07% -- -- 购买
1 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.8178 0.8178 0.8038 0.8038 0.0140 1.74% 开放 开放 购买
2 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.1010 0.6520 2.0670 0.6410 0.0105 1.64% 开放 开放 购买
3 512340 500原料 档案 公告 0.9621 0.9621 0.9479 0.9479 0.0142 1.50% 开放 开放 购买
4 159944 全指材料 档案 公告 0.9748 0.9748 0.9612 0.9612 0.0136 1.41% 开放 开放 购买
5 510160 南方小康ETF 档案 公告 0.6154 1.5311 0.6069 1.5099 0.0211 1.40% 开放 开放 购买
6 159945 全指能源 档案 公告 0.7753 0.7753 0.7660 0.7660 0.0093 1.21% 开放 开放 购买
7 512220 景顺TMT 档案 公告 1.4260 1.4260 1.4103 1.4103 0.0157 1.11% 开放 开放 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.8557 0.8557 0.8469 0.8469 0.0088 1.04% 开放 开放 购买
9 512330 500信息 档案 公告 0.8276 0.8276 0.8191 0.8191 0.0085 1.04% 开放 开放 购买
10 159951 中关村A 档案 公告 1.0122 1.0122 1.0020 1.0020 0.0102 1.02% 开放 开放 购买
1 160919 大成产业 档案 公告 1.2490 3.2350 1.2250 3.2110 0.0240 1.96% 开放 开放 购买
2 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.7840 0.7840 0.7720 0.7720 0.0120 1.55% 开放 开放 购买
3 160215 国泰价值 档案 公告 1.5040 2.0320 1.4820 2.0100 0.0313 1.48% 开放 限制大额 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.7690 1.6820 1.7440 1.6580 0.0238 1.43% 开放 开放 购买
5 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 1.1860 1.3240 1.1700 1.3080 0.0160 1.37% 开放 开放 购买
6 162703 广发小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.3316 3.6696 1.3142 3.6522 0.0738 1.32% 开放 开放 购买
7 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 1.4752 3.3855 1.4570 3.3673 0.0612 1.25% 开放 开放 购买
8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.0970 1.0970 1.0840 1.0840 0.0130 1.20% 开放 开放 购买
9 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.5350 3.0160 0.5290 3.0100 0.0527 1.13% 开放 开放 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.3177 3.7997 1.3043 3.7863 0.0707 1.03% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 0.9171 0.9171 0.9073 0.9073 0.0098 1.08% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2900 1.2900 1.2820 1.2820 0.0080 0.62% -- -- 购买
3 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 档案 公告 0.9765 1.0536 0.9714 1.0485 0.0055 0.53% 开放 开放 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1666 0.1666 0.1658 0.1658 0.0008 0.48% 开放 开放 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1666 0.1666 0.1658 0.1658 0.0008 0.48% 开放 开放 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.0373 1.0373 1.0326 1.0326 0.0047 0.46% 开放 开放 购买
7 160138 国企精明A 档案 公告 1.0191 1.0191 1.0145 1.0145 0.0046 0.45% 开放 开放 购买
8 160139 国企精明C 档案 公告 1.0180 1.0180 1.0134 1.0134 0.0046 0.45% 开放 开放 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1116 1.1116 1.1068 1.1068 0.0048 0.43% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7948 0.7948 0.7914 0.7914 0.0034 0.43% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 502023 鹏华钢铁分级 档案 1.09515 2.73% 1.0950 2.72% 0.01% 1.0660 购买
2 003857 前海开源周期优选混合A 档案 1.14339 2.00% 1.1216 0.05% 1.95% 1.1210 购买
3 003858 前海开源周期优选混合C 档案 1.14230 2.00% 1.1206 0.06% 1.94% 1.1199 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.25498 1.84% 1.2548 1.83% 0.01% 1.2323 购买
5 002910 易方达供给改革混合 档案 1.07503 1.78% 1.0697 1.28% 0.50% 1.0562 购买
6 202021 南方小康A 档案 1.34790 1.74% 1.3421 1.30% 0.44% 1.3249 购买
7 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 1.28023 1.69% 1.2820 1.83% -0.14% 1.2590 购买
8 160620 鹏华资源分级 档案 1.37066 1.68% 1.3700 1.63% 0.05% 1.3480 购买
9 002196 金鹰技术领先混合C 档案 1.13666 1.67% 1.1370 1.70% -0.03% 1.1180 购买
10 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 1.25038 1.67% 1.2547 2.02% -0.35% 1.2298 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 1.40542 -0.54% 1.4060 -0.50% -0.04% 1.4130 购买
2 167301 保险分级 档案 1.19221 -0.48% 1.1910 -0.58% 0.10% 1.1980 购买
3 160632 鹏华酒分级 档案 1.14925 -0.41% 1.1490 -0.43% 0.02% 1.1540 购买
4 001221 国联安鑫富混合A 档案 1.05780 -0.31% 1.0575 -0.34% 0.03% 1.0611 购买
5 002187 国联安鑫富混合C 档案 1.04554 -0.31% 1.0452 -0.34% 0.03% 1.0488 购买
6 000298 中海纯债债券A 档案 1.00312 -0.29% 1.0060 0.00% -0.29% 1.0060 购买
7 050019 博时转债增强债券A 档案 1.43554 -0.24% 1.4360 -0.21% -0.03% 1.4390 购买
8 050119 博时转债增强债券C 档案 1.41559 -0.24% 1.4160 -0.21% -0.03% 1.4190 购买
9 020029 国泰创利债券 档案 1.02680 -0.21% 1.0290 0.00% -0.21% -- 购买
10 519160 新华安享惠金定期债券A类 档案 1.22783 -0.18% -- -- -- 1.2300 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002671 万家瑞旭C 公告 2017-08-21 23.57% 23.59% 26.34% 25.11% 25.11% 0.09% 25.11% 购买
2 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
3 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 519961 长信利广混合A 公告 2017-08-21 6.15% 13.00% 14.70% 13.33% 13.90% 1.97% 13.90% 购买
6 519960 长信利广混合C 公告 2017-08-21 6.13% 12.94% 14.20% 12.15% 11.93% 1.90% 11.93% 购买
7 001629 天弘中证计算机A 公告 2017-08-21 5.50% 10.28% 6.00% -14.13% -31.68% 1.04% -31.68% 购买
8 001630 天弘中证计算机C 公告 2017-08-21 5.49% 10.27% 5.92% -14.35% -32.02% 1.04% -32.02% 购买
9 165523 信息安全 公告 2017-08-21 5.34% 9.95% 7.52% -15.88% -46.64% 1.22% -46.64% 购买
10 002136 广发鑫源混合C 公告 2017-08-21 5.02% 5.33% 7.02% 6.70% 6.70% 0.09% 6.70% 购买
1 001629 天弘中证计算机A 公告 2017-08-21 5.50% 10.28% 6.00% -14.13% -31.68% 1.04% -31.68% 购买
2 001630 天弘中证计算机C 公告 2017-08-21 5.49% 10.27% 5.92% -14.35% -32.02% 1.04% -32.02% 购买
3 165523 信息安全 公告 2017-08-21 5.34% 9.95% 7.52% -15.88% -46.64% 1.22% -46.64% 购买
4 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2017-08-21 4.48% 8.40% 12.86% 5.28% 9.70% 1.20% 9.70% 购买
5 270023 广发全球精选股票 公告 2017-08-18 3.95% 0.82% 7.61% 24.04% 40.32% -- 106.69% 购买
6 165524 智能家居 公告 2017-08-21 3.89% 7.72% 4.73% -10.09% -41.96% 1.00% -41.96% 购买
7 512330 500信息 公告 2017-08-21 3.89% 8.97% 5.24% -6.19% -17.24% 1.04% -17.24% 购买
8 000906 广发全球精选股票(QDII) 公告 2017-08-18 3.79% 2.12% 10.64% 23.19% 23.35% -- 23.35% 购买
9 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-08-18 3.78% 4.93% 12.11% 38.58% 42.60% -- 42.60% 购买
10 512220 景顺TMT 公告 2017-08-21 3.78% 7.89% 7.68% -3.99% 40.81% 1.11% 44.62% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
3 003928 前海联合永兴纯债 公告 2017-08-21 2.51% 2.51% 2.51% 2.51% 2.51% -0.08% 2.51% 购买
4 000068 民生加银转债优选C 公告 2017-08-21 1.33% 1.33% 8.01% -1.99% -1.82% 0.29% -4.76% 购买
5 000067 民生加银转债优选A 公告 2017-08-21 1.17% 1.32% 7.94% -1.70% -0.91% 0.14% -3.39% 购买
6 000119 广发聚鑫债券C类 公告 2017-08-21 1.17% 1.77% 4.58% -1.39% 56.52% 0.17% 66.85% 购买
7 519977 长信可转债债券A 公告 2017-08-21 1.10% 2.32% 16.01% 5.34% 113.66% 0.20% 155.16% 购买
8 519976 长信可转债债券C 公告 2017-08-21 1.09% 2.29% 15.90% 4.90% 108.05% 0.20% 143.05% 购买
9 000118 广发聚鑫债券A类 公告 2017-08-21 1.08% 1.68% 4.57% -1.12% 57.00% 0.08% 68.15% 购买
10 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2017-08-21 1.04% 2.15% 10.18% -2.50% 15.66% 0.12% 25.05% 购买
1 002671 万家瑞旭C 公告 2017-08-21 23.57% 23.59% 26.34% 25.11% 25.11% 0.09% 25.11% 购买
2 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
4 519961 长信利广混合A 公告 2017-08-21 6.15% 13.00% 14.70% 13.33% 13.90% 1.97% 13.90% 购买
5 519960 长信利广混合C 公告 2017-08-21 6.13% 12.94% 14.20% 12.15% 11.93% 1.90% 11.93% 购买
6 002136 广发鑫源混合C 公告 2017-08-21 5.02% 5.33% 7.02% 6.70% 6.70% 0.09% 6.70% 购买
7 001071 华安媒体互联网混合 公告 2017-08-21 4.76% 9.01% 7.32% -13.03% -3.20% 1.47% -3.20% 购买
8 003373 大成景禄灵活配置混合A 公告 2017-08-21 4.61% 4.94% 7.91% 7.97% 7.97% 3.59% 7.97% 购买
9 003374 大成景禄灵活配置混合C 公告 2017-08-21 4.61% 5.09% 8.04% 8.04% 8.04% 3.59% 8.04% 购买
10 000063 长盛电子信息主题混合 公告 2017-08-21 4.19% 7.21% 1.22% -14.91% 86.50% 1.16% 74.00% 购买
1 512330 500信息 公告 2017-08-21 3.89% 8.97% 5.24% -6.19% -17.24% 1.04% -17.24% 购买
2 512220 景顺TMT 公告 2017-08-21 3.78% 7.89% 7.68% -3.99% 40.81% 1.11% 44.62% 购买
3 159939 信息技术 公告 2017-08-21 3.48% 8.00% 5.18% -7.53% 11.24% 0.80% 11.24% 购买
4 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2017-08-21 3.00% 6.15% 12.30% 0.48% 39.65% 0.86% 61.39% 购买
5 159951 中关村A 公告 2017-08-21 2.74% 6.02% 1.22% 1.22% 1.22% 1.02% 1.22% 购买
6 159949 华安创业板50ETF 公告 2017-08-21 2.64% 9.38% 2.57% -21.94% -25.24% 0.39% -25.24% 购买
7 159906 大成深证成长40ETF 公告 2017-08-21 2.18% 4.24% 7.43% -4.28% 33.74% 0.10% -1.70% 购买
8 159945 全指能源 公告 2017-08-21 2.07% 1.32% 10.79% 15.41% -22.47% 1.21% -22.47% 购买
9 512100 1000ETF 公告 2017-08-21 2.07% 5.38% 2.46% -12.09% -12.09% 0.73% -12.09% 购买
10 159918 嘉实中创400ETF 公告 2017-08-21 1.99% 5.76% 2.31% -12.36% 24.68% 0.74% 88.46% 购买
1 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2017-08-21 4.48% 8.40% 12.86% 5.28% 9.70% 1.20% 9.70% 购买
2 161229 国投中国 公告 2017-08-18 2.75% 1.39% 6.30% 20.45% 45.25% -- 45.25% 购买
3 160106 南方高增长混合(LOF) 公告 2017-08-21 2.62% 4.73% 6.33% -0.20% 55.65% 1.03% 586.37% 购买
4 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2017-08-21 2.49% 4.80% 8.75% 8.13% 8.13% 0.58% 8.13% 购买
5 160919 大成产业 公告 2017-08-21 2.46% 5.05% 8.80% 9.75% 17.93% 1.96% 17.93% 购买
6 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 公告 2017-08-21 2.31% 6.53% 2.31% -2.80% -2.80% 0.61% -2.80% 购买
7 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 公告 2017-08-21 2.30% 3.49% 2.69% 2.94% 23.50% 0.47% 23.50% 购买
8 501010 生物科C 公告 2017-08-21 2.15% 6.37% 1.49% 2.31% 2.31% 0.56% 2.31% 购买
9 501009 生物科技 公告 2017-08-21 2.14% 6.34% 1.50% 2.44% 2.44% 0.57% 2.44% 购买
10 164908 环境治理 公告 2017-08-21 2.12% 4.79% -4.94% 0.21% -3.80% 0.94% -3.80% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 270023 广发全球精选股票 公告 2017-08-18 3.95% 0.82% 7.61% 24.04% 40.32% -- 106.69% 购买
4 000906 广发全球精选股票(QDII) 公告 2017-08-18 3.79% 2.12% 10.64% 23.19% 23.35% -- 23.35% 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2017-08-18 3.78% 4.93% 12.11% 38.58% 42.60% -- 42.60% 购买
6 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2017-08-18 3.73% 6.34% 15.24% 37.68% 30.80% -- 30.80% 购买
7 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2017-08-18 3.73% 6.34% 15.24% 37.68% 30.80% -- 30.80% 购买
8 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2017-06-23 3.72% 8.68% 6.30% 20.69% 11.40% -- 11.40% 购买
9 001691 南方香港成长 公告 2017-08-18 3.49% 2.84% 8.67% 3.06% -2.20% -- -2.20% 购买
10 241001 华宝兴业海外中国混合(QDII) 公告 2017-08-18 3.23% 3.79% 21.11% 33.36% 23.80% -- 72.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150288 中融钢铁B 公告 0.9030 0.1540 0.8500 0.1450 0.0090 6.24% 0.884 4.00% --
2 502025 鹏华钢铁分级B 公告 1.1460 1.1460 1.0890 1.0890 0.0570 5.23% 1.133 4.04% --
3 150023 深成指B 公告 0.1809 0.1809 0.1730 0.1730 0.0079 4.57% 0.389 124.86% --
4 502015 一带一B 公告 0.7220 0.1297 0.6960 0.1250 0.0047 3.74% 0.739 6.18% --
5 150290 中融煤炭B 公告 0.7110 0.7110 0.6870 0.6870 0.0240 3.49% 0.681 -0.87% --
6 150310 信息安全B 公告 0.6260 0.1507 0.6060 0.1459 0.0048 3.30% 0.598 -1.32% --
7 150197 有色B 公告 1.4749 0.4495 1.4304 0.4360 0.0136 3.11% 1.361 -4.85% --
8 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 1.5320 1.3090 1.4860 1.3000 0.0193 3.10% 1.522 2.42% --
9 150298 互联基金B 公告 0.5466 0.5466 0.5312 0.5312 0.0154 2.90% 0.500 -5.87% --
10 150101 鹏华资源分级B 公告 1.7110 0.4210 1.6680 0.4110 0.0106 2.58% 1.656 -0.72% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000902 国开货币B 公告 2.4697 6.1100% 2.64% 7.16% 9.60% 9.60% 2015-01-14 开放 开放 购买
2 000901 国开货币A 公告 2.4046 5.8540% 2.48% 6.65% 8.93% 8.93% 2015-01-14 开放 开放 购买
3 001992 农银天天利货币B 公告 0.9335 5.3760% 2.23% 5.12% 5.12% 5.12% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
4 002248 新疆前海联合海盈货币B 公告 1.9859 5.2040% 2.53% 5.35% 5.35% 5.35% 2015-12-24 开放 开放 购买
5 001991 农银天天利货币A 公告 0.8750 5.1420% 2.07% 4.71% 4.71% 4.71% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
6 000560 诺安天天宝E 公告 1.1014 4.9490% 2.46% 5.86% 10.03% 11.59% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
7 000625 诺安天天宝B 公告 1.1012 4.9470% 2.54% 6.53% 11.17% 12.75% 2014-04-28 开放 开放 购买
8 002247 新疆前海联合海盈货币A 公告 1.9185 4.9430% 2.37% 4.91% 4.91% 4.91% 2015-12-24 开放 开放 购买
9 001931 国寿安保鑫钱包货币 公告 1.0465 4.8550% 2.23% 5.50% 5.50% 5.50% 2015-10-21 开放 开放 购买
10 000818 诺安天天宝C 公告 1.0717 4.8400% 2.39% 5.65% 9.29% 9.29% 2014-09-24 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 202306 南方理财60天B类 1.8784 6.1930% 2.0493 5.7740% 23.66% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
2 001041 南方理财60天E类 1.8127 5.9530% 1.9180 5.5340% 9.31% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
3 202305 南方理财60天A类 1.8248 5.9170% 1.8905 5.4850% 21.96% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
4 003002 国金及第七天理财 1.2807 4.8000% 2.5835 4.8100% 2.89% 2016-08-04 暂停 开放 购买
5 531029 建信双月安心理财债券B 1.0768 4.6470% 1.0775 4.6410% 20.76% 2013-01-29 限制大额 开放 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 1.2718 4.6430% 2.5423 4.6510% 24.32% 2012-11-26 开放 开放 购买
7 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1890 4.5890% 2.3821 4.5890% 20.37% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 000833 易方达掌柜季季盈理财债券 1.2262 4.5790% 2.4529 4.5790% 0.82% 2017-06-15 暂停 -- 购买
9 091023 大成月月盈B 1.2434 4.5630% 2.5025 4.5590% 24.01% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
10 091021 大成月添利债券B 1.2437 4.5600% 2.5036 4.5570% 24.24% 2012-09-20 限制大额 开放 购买

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