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基金经理:金梓才

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001494 信诚新鑫混合 档案 公告 1.3930 1.3930 1.0000 1.0000 0.3930 39.30% 开放 开放 购买
2 160630 鹏华国防 档案 公告 0.9960 1.5190 0.9260 1.4490 0.1067 7.56% 开放 开放 购买
3 000596 前海开源中证军工指数 档案 公告 2.2730 2.2730 2.1180 2.1180 0.1550 7.32% 开放 开放 购买
4 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 公告 1.3777 2.0553 1.2848 1.9624 0.1357 7.23% 开放 开放 购买
5 161024 富国中证军工指数分级 档案 公告 1.0650 2.1330 0.9970 2.0650 0.1601 6.82% 开放 开放 购买
6 000827 广发百发100指数E 档案 公告 1.1040 1.4640 1.0360 1.3960 0.0875 6.56% 开放 暂停 购买
7 502013 一带一路 档案 公告 1.1170 0.6700 1.0490 0.6020 0.0403 6.48% 开放 开放 购买
8 000826 广发百发100指数A 档案 公告 1.1050 1.4650 1.0380 1.3980 0.0862 6.45% 开放 暂停 购买
9 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 0.9936 0.9936 0.9335 0.9335 0.0601 6.44% 开放 开放 购买
10 167503 安信一带一路分级 档案 公告 1.0460 0.6840 0.9830 0.6210 0.0402 6.41% 开放 开放 购买
1 160630 鹏华国防 档案 公告 0.9960 1.5190 0.9260 1.4490 0.1067 7.56% 开放 开放 购买
2 000596 前海开源中证军工指数 档案 公告 2.2730 2.2730 2.1180 2.1180 0.1550 7.32% 开放 开放 购买
3 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 公告 1.3777 2.0553 1.2848 1.9624 0.1357 7.23% 开放 开放 购买
4 161024 富国中证军工指数分级 档案 公告 1.0650 2.1330 0.9970 2.0650 0.1601 6.82% 开放 开放 购买
5 000827 广发百发100指数E 档案 公告 1.1040 1.4640 1.0360 1.3960 0.0875 6.56% 开放 暂停 购买
6 502013 一带一路 档案 公告 1.1170 0.6700 1.0490 0.6020 0.0403 6.48% 开放 开放 购买
7 000826 广发百发100指数A 档案 公告 1.1050 1.4650 1.0380 1.3980 0.0862 6.45% 开放 暂停 购买
8 502003 易方达军工指数分级 档案 公告 0.9936 0.9936 0.9335 0.9335 0.0601 6.44% 开放 开放 购买
9 167503 安信一带一路分级 档案 公告 1.0460 0.6840 0.9830 0.6210 0.0402 6.41% 开放 开放 购买
10 000800 华商未来主题股票 档案 公告 1.4730 1.4730 1.3850 1.3850 0.0880 6.35% 开放 开放 购买
1 000623 华富恒财分级债券A 档案 公告 1.0130 1.0730 1.0130 1.0730 0.0435 4.05% 暂停 暂停 购买
2 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.9000 1.2900 0.8670 1.2570 0.0457 3.81% 开放 开放 购买
3 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 0.9020 1.3020 0.8690 1.2690 0.0460 3.80% 开放 开放 购买
4 161625 融通标普中国可转债指数C 档案 公告 1.1280 1.2380 1.0950 1.2050 0.0356 3.02% 开放 开放 购买
5 161624 融通标普中国可转债指数A 档案 公告 1.1330 1.2430 1.1000 1.2100 0.0355 3.00% 开放 开放 购买
6 470059 汇添富可转换债券C 档案 公告 1.4310 1.5010 1.3900 1.4600 0.0435 2.95% 开放 限制大额 购买
7 470058 汇添富可转换债券A 档案 公告 1.4530 1.5230 1.4120 1.4820 0.0435 2.91% 开放 限制大额 购买
8 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 0.8940 1.2640 0.8690 1.2390 0.0357 2.88% 开放 开放 购买
9 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 1.6470 1.7970 1.6040 1.7540 0.0493 2.68% 开放 开放 购买
10 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 2.3280 2.3280 2.2700 2.2700 0.0580 2.56% 开放 限制大额 购买
1 001494 信诚新鑫混合 档案 公告 1.3930 1.3930 1.0000 1.0000 0.3930 39.30% 开放 开放 购买
2 160627 鹏华策略优选混合 档案 公告 1.4460 1.1750 1.3590 1.1040 0.0706 6.39% 开放 开放 购买
3 000219 博时裕益混合 档案 公告 1.5560 1.6790 1.4630 1.5860 0.1027 6.35% 开放 开放 购买
4 460002 华泰柏瑞积极成长混合 档案 公告 1.7774 1.9124 1.6719 1.8069 0.1179 6.31% 开放 开放 购买
5 000654 华商新锐产业混合 档案 公告 1.7010 1.7210 1.6010 1.6210 0.1018 6.25% 开放 开放 购买
6 070010 嘉实主题混合 档案 公告 1.7380 3.2710 1.6360 3.1690 0.2534 6.23% 开放 限制大额 购买
7 080007 长盛同鑫行业配置混合 档案 公告 1.4820 1.5130 1.3980 1.4290 0.0840 6.01% 开放 开放 购买
8 160813 长盛同盛成长优选LOF 档案 公告 1.1120 3.6290 1.0490 3.5510 0.0787 6.01% 开放 开放 购买
9 000520 上银新兴价值成长混合 档案 公告 1.0590 1.4640 1.0000 1.4050 0.0857 5.90% 开放 暂停 购买
10 519029 华夏稳增混合 档案 公告 2.1190 2.9240 2.0020 2.8070 0.2210 5.84% 开放 开放 购买
1 510620 华夏上证原材料ETF 档案 公告 1.2851 1.2851 1.2125 1.2125 0.0726 5.99% 开放 开放 购买
2 510680 万家上证380ETF 档案 公告 1.8272 1.8272 1.7243 1.7243 0.1029 5.97% 开放 开放 购买
3 510290 南方上证380ETF 档案 公告 1.8548 1.8548 1.7504 1.7504 0.1044 5.96% 开放 开放 购买
4 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 档案 公告 5.0700 1.3860 4.8140 1.3160 0.0700 5.32% 开放 开放 购买
5 510260 诺安上证新兴产业ETF 档案 公告 1.4630 1.4630 1.3900 1.3900 0.0730 5.25% 开放 开放 购买
6 510120 海富通上证非周期ETF 档案 公告 3.3960 1.4310 3.2290 1.3600 0.0703 5.17% 开放 开放 购买
7 512330 500信息 档案 公告 1.0243 1.0243 0.9742 0.9742 0.0501 5.14% 开放 开放 购买
8 510440 大成中证500沪市ETF 档案 公告 2.3180 2.3180 2.2050 2.2050 0.1130 5.12% 开放 开放 购买
9 159944 全指材料 档案 公告 0.8946 0.8946 0.8511 0.8511 0.0435 5.11% 开放 开放 购买
10 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 6.6350 2.0400 6.3140 1.9420 0.0988 5.09% 开放 开放 购买
1 160813 长盛同盛成长优选LOF 档案 公告 1.1120 3.6290 1.0490 3.5510 0.0787 6.01% 开放 开放 购买
2 165508 信诚深度价值股票(LOF) 档案 公告 1.8420 1.8420 1.7380 1.7380 0.1040 5.98% 开放 开放 购买
3 163503 天治核心成长股票(LOF) 档案 公告 0.9293 2.8389 0.8775 2.7378 0.2255 5.90% 开放 开放 购买
4 166011 中欧盛世成长混合(LOF) 档案 公告 1.1710 2.4000 1.1100 2.3390 0.1511 5.50% 开放 限制大额 购买
5 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 档案 公告 2.2930 2.2930 2.1810 2.1810 0.1120 5.14% 开放 开放 购买
6 160616 鹏华中证500指数(LOF) 档案 公告 1.5770 1.5770 1.5000 1.5000 0.0770 5.13% 开放 开放 购买
7 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 档案 公告 2.1460 2.1460 2.0420 2.0420 0.1040 5.09% 开放 开放 购买
8 162006 长城久富股票 档案 公告 1.3585 3.8943 1.2942 3.8300 0.3111 4.97% 开放 开放 购买
9 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 档案 公告 1.0160 1.0160 0.9680 0.9680 0.0480 4.96% 开放 开放 购买
10 160212 国泰估值优势股票(LOF) 档案 公告 1.6440 1.6440 1.5670 1.5670 0.0770 4.91% 开放 开放 购买
1 000979 景顺长城沪港深精选股票 档案 公告 0.8740 0.8740 0.8500 0.8500 0.0240 2.82% 开放 开放 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9537 0.9537 0.9385 0.9385 0.0152 1.62% -- -- 购买
3 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1721 0.1721 0.1707 0.1707 0.0014 0.82% 开放 开放 购买
4 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1721 0.1721 0.1707 0.1707 0.0014 0.82% 开放 开放 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.82% -- -- 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0523 1.0523 1.0442 1.0442 0.0081 0.78% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9973 1.0181 0.9896 1.0104 0.0079 0.78% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7540 0.7540 0.7490 0.7490 0.0050 0.67% 开放 开放 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1840 0.1840 0.1831 0.1831 0.0009 0.49% 开放 暂停 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1840 0.1840 0.1831 0.1831 0.0009 0.49% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 160630 鹏华国防 档案 1.03384 3.80% -- -- -- 0.9960 购买
2 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 1.42022 3.09% -- -- -- 1.3777 购买
3 161024 富国中证军工指数分级 档案 1.09643 2.95% -- -- -- 1.0650 购买
4 000596 前海开源中证军工指数 档案 2.33897 2.90% -- -- -- 2.2730 购买
5 001105 信达澳银转型创新股票 档案 0.84625 2.20% -- -- -- 0.8280 购买
6 000654 华商新锐产业混合 档案 1.73786 2.17% -- -- -- 1.7010 购买
7 630011 华商主题精选股票 档案 3.20717 1.78% -- -- -- 3.1510 购买
8 000800 华商未来主题股票 档案 1.49856 1.74% -- -- -- 1.4730 购买
9 160624 鹏华消费领先混合 档案 1.70155 1.65% -- -- -- 1.6740 购买
10 610007 信达澳银消费优选混合 档案 2.12649 1.50% -- -- -- 2.0950 购买
1 161813 银华信用债券(LOF) 档案 1.01921 -15.49% -- -- -- 1.2060 购买
2 161824 银华永兴分级债券发起式A 档案 0.88749 -11.34% -- -- -- 1.0010 购买
3 206015 鹏华纯债债券 档案 0.97394 -10.07% -- -- -- 1.0830 购买
4 000498 财通纯债分级债券A 档案 0.90430 -9.66% -- -- -- 1.0010 购买
5 519675 银河润利保本混合 档案 1.18280 -9.16% -- -- -- 1.3020 购买
6 160128 南方金利A 档案 0.95297 -8.63% -- -- -- 1.0430 购买
7 160129 南方金利C 档案 0.95206 -8.63% -- -- -- 1.0420 购买
8 000054 鹏华双债增利债券 档案 1.06948 -8.59% -- -- -- 1.1700 购买
9 270009 广发增强债券 档案 1.19697 -7.57% -- -- -- 1.2950 购买
10 161010 富国天丰强化债券 档案 1.05825 -6.68% -- -- -- 1.1340 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001494 信诚新鑫混合 公告 2015-07-29 39.30% 39.30% 39.30% 39.30% 39.30% 39.30% 39.30% 购买
2 001230 鹏华医药科技 公告 2015-07-24 9.27% -17.26% -28.10% -28.10% -28.10% -- -28.10% 购买
3 001457 华商新常态混合 公告 2015-07-24 8.54% 14.40% 14.40% 14.40% 14.40% -- 14.40% 购买
4 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 公告 2015-07-24 8.33% -11.67% 5.28% 51.71% 51.71% -- 51.71% 购买
5 001117 中欧精选定期开放混合 公告 2015-07-24 8.17% -11.13% 0.74% 8.60% 8.60% -- 8.60% 购买
6 001276 建信新经济 公告 2015-07-28 7.62% 4.58% -11.00% -11.00% -11.00% -- -11.00% 购买
7 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 公告 2015-07-24 7.35% 9.50% 9.50% 9.50% 9.50% -- 9.50% 购买
8 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 公告 2015-07-24 7.08% 5.80% 5.80% 5.80% 5.80% -- 5.80% 购买
9 000623 华富恒财分级债券A 公告 2015-07-29 4.15% 4.56% 5.52% 10.24% 11.79% 4.05% 11.79% 购买
10 001416 嘉实事件驱动股票 公告 2015-07-24 4.03% -6.30% -12.20% -12.20% -12.20% -- -12.20% 购买
1 001230 鹏华医药科技 公告 2015-07-24 9.27% -17.26% -28.10% -28.10% -28.10% -- -28.10% 购买
2 001416 嘉实事件驱动股票 公告 2015-07-24 4.03% -6.30% -12.20% -12.20% -12.20% -- -12.20% 购买
3 162214 泰达宏利中小盘股票 公告 2015-07-29 2.16% -5.83% -23.09% 39.43% 64.31% 5.62% 37.20% 购买
4 001319 农银汇理信息传媒 公告 2015-07-29 1.59% -3.22% -3.26% -3.26% -3.26% 2.39% -3.26% 购买
5 160630 鹏华国防 公告 2015-07-29 1.53% -2.73% 2.80% 51.76% 51.76% 7.56% 51.76% 购买
6 001167 金鹰科技创新股票 公告 2015-07-29 1.29% -19.55% -21.40% -21.40% -21.40% 3.01% -21.40% 购买
7 610007 信达澳银消费优选混合 公告 2015-07-29 1.26% -2.69% -4.38% 71.02% 109.50% 4.80% 109.50% 购买
8 001396 建信互联网+产业升级股票 公告 2015-07-29 1.24% -7.72% -10.40% -10.40% -10.40% 3.23% -10.40% 购买
9 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2015-07-28 1.17% -1.14% 3.78% 16.58% 12.50% -- 12.50% 购买
10 001490 汇添富国企创新股票 公告 2015-07-24 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% -- 1.10% 购买
1 000623 华富恒财分级债券A 公告 2015-07-29 4.15% 4.56% 5.52% 10.24% 11.79% 4.05% 11.79% 购买
2 000770 久盈B 公告 2015-07-29 2.40% 8.92% 9.76% 28.20% 28.20% 0.79% 28.20% 购买
3 000911 鑫元合丰分级债券B 公告 2015-07-24 1.81% 3.40% 8.07% 12.50% 12.50% -- 12.50% 购买
4 000768 长城久盈纯债分级债 公告 2015-07-29 1.72% 6.10% 6.96% 18.30% 18.30% 0.60% 18.30% 购买
5 164302 新华惠鑫分级债券 公告 2015-07-29 1.37% 2.30% 3.47% 17.90% 26.66% 0.97% 26.66% 购买
6 000915 中加纯债分级B 公告 2015-07-24 1.31% 4.02% 8.57% 15.55% 15.55% -- 15.55% 购买
7 000583 江信聚福 公告 2015-07-28 1.25% 2.95% 4.99% 21.09% 23.64% -- 23.64% 购买
8 000744 北信瑞丰稳定收益A 公告 2015-07-29 1.17% 3.40% 8.69% 18.20% 18.20% 0.27% 18.20% 购买
9 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 公告 2015-07-29 1.16% 3.04% 4.56% 12.48% 18.56% 0.19% 18.56% 购买
10 000745 北信瑞丰稳定收益C 公告 2015-07-29 1.08% 3.30% 8.79% 17.96% 17.96% 0.18% 17.96% 购买
1 001494 信诚新鑫混合 公告 2015-07-29 39.30% 39.30% 39.30% 39.30% 39.30% 39.30% 39.30% 购买
2 001457 华商新常态混合 公告 2015-07-24 8.54% 14.40% 14.40% 14.40% 14.40% -- 14.40% 购买
3 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 公告 2015-07-24 8.33% -11.67% 5.28% 51.71% 51.71% -- 51.71% 购买
4 001117 中欧精选定期开放混合 公告 2015-07-24 8.17% -11.13% 0.74% 8.60% 8.60% -- 8.60% 购买
5 001276 建信新经济 公告 2015-07-28 7.62% 4.58% -11.00% -11.00% -11.00% -- -11.00% 购买
6 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 公告 2015-07-24 7.35% 9.50% 9.50% 9.50% 9.50% -- 9.50% 购买
7 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 公告 2015-07-24 7.08% 5.80% 5.80% 5.80% 5.80% -- 5.80% 购买
8 001353 广发聚康混合A 公告 2015-07-29 3.69% 3.69% 4.00% 4.00% 4.00% 0.10% 4.00% 购买
9 000970 东方红睿元混合 公告 2015-07-24 3.40% 4.09% 15.72% 39.90% 39.90% -- 39.90% 购买
10 001256 泓德优选成长混合 公告 2015-07-24 3.24% -1.81% -7.70% -7.70% -7.70% -- -7.70% 购买
1 511220 海富通上证可质押城投债ETF 公告 2015-07-29 0.43% 1.44% 2.74% 3.39% 3.39% 0.09% 3.39% 购买
2 511210 博时上证企债30ETF 公告 2015-07-29 0.37% 1.22% 2.67% 8.62% 11.95% 0.06% 11.95% 购买
3 518880 华安易富黄金ETF 公告 2015-07-29 0.32% -6.81% -9.15% -15.37% -16.78% 0.05% -16.78% 购买
4 159937 博时黄金ETF 公告 2015-07-29 0.31% -6.75% -9.06% -14.06% -14.06% 0.02% -14.06% 购买
5 159934 易方达黄金ETF 公告 2015-07-29 0.28% -6.80% -9.10% -15.34% -10.73% 0.02% -10.73% 购买
6 518800 国泰黄金 公告 2015-07-29 0.28% -6.84% -9.08% -15.15% -17.46% 0.00% -17.46% 购买
7 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2015-07-29 0.21% 0.70% 1.06% 7.92% 10.52% 0.01% 10.52% 购买
8 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2015-07-29 0.19% 0.15% 0.11% 5.55% 5.75% 0.04% 5.75% 购买
9 511810 理财金H 公告 2015-07-29 0.09% 0.34% 1.04% 2.47% 2.47% -- 2.47% 购买
10 159003 招商保证金快线货币A 公告 2015-07-29 0.05% 0.21% 0.98% 4.17% 8.90% -- 8.90% 购买
1 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 公告 2015-07-29 1.16% 3.04% 4.56% 12.48% 18.56% 0.19% 18.56% 购买
2 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 公告 2015-07-29 1.03% 3.21% 6.69% 19.10% 28.92% 0.19% 28.92% 购买
3 163819 中银信用增利债券 公告 2015-07-29 0.91% 2.52% 2.95% 14.36% 27.77% 0.17% 39.15% 购买
4 160128 南方金利A 公告 2015-07-29 0.87% 1.84% 2.72% 10.01% 24.07% 0.19% 25.68% 购买
5 162108 金鹰元盛债券(LOF) 公告 2015-07-29 0.68% 1.78% 2.97% 13.53% 14.62% 0.10% 14.62% 购买
6 162712 广发聚利(LOF) 公告 2015-07-29 0.65% -0.85% -0.07% 23.43% 35.82% 0.14% 57.30% 购买
7 165311 建信信用增强债券(LOF)A 公告 2015-07-29 0.63% 1.66% 1.34% 22.19% 33.01% 0.16% 47.96% 购买
8 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 公告 2015-07-29 0.60% 1.43% 2.20% 25.25% 27.04% 0.07% 27.04% 购买
9 162511 国联安双佳中小板(LOF) 公告 2015-07-29 0.59% 2.00% 1.70% 1.70% 1.70% 0.20% 1.70% 购买
10 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 公告 2015-07-29 0.57% 1.40% 2.85% 8.59% 11.95% 0.21% 11.95% 购买
1 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 公告 2015-07-28 1.17% -1.14% 3.78% 16.58% 12.50% -- 12.50% 购买
2 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 公告 2015-07-28 0.32% -0.11% -1.67% -4.26% -4.17% -- -5.70% 购买
3 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2015-07-28 0.31% 3.74% -3.11% 6.33% 20.70% -- 27.70% 购买
4 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 公告 2015-07-29 0.12% 0.49% 1.52% 6.33% 8.40% 0.01% 8.40% 购买
5 000341 嘉实新兴市场A 公告 2015-07-28 0.10% 0.30% 0.69% 2.82% 4.67% -- 4.67% 购买
6 150169 汇添富恒生指数分级A 公告 2015-07-29 0.10% 0.49% 1.38% 5.82% 8.36% 0.00% 8.36% 购买
7 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2015-07-28 -0.20% 2.90% -4.10% 4.19% 22.87% -- 22.87% 购买
8 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2015-07-28 -0.25% 2.96% -4.18% 3.40% 21.60% -- 21.60% 购买
9 050202 博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 公告 2015-07-28 -0.28% 0.17% 2.13% 4.90% 18.11% -- 18.11% 购买
10 050203 博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 公告 2015-07-28 -0.28% 0.17% 2.13% 4.90% 18.11% -- 18.11% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 1.5093 3.0808 1.3893 2.9608 0.3320 8.64% 1.148 -23.94% 2016-12-09
2 184721 基金丰和 公告 1.4080 4.3130 1.3047 4.2097 0.5117 7.92% 1.025 -27.20% 2017-03-21
3 500056 基金科瑞 公告 1.6838 4.6858 1.5620 4.5640 0.5878 7.80% 1.240 -26.36% 2017-03-11
4 500058 基金银丰 公告 1.7710 4.1290 1.6590 4.0170 0.4078 6.75% 1.290 -27.16% 2017-08-14
5 500038 基金通乾 公告 1.7890 4.3270 1.7312 4.2692 0.2340 3.34% 1.469 -17.89% 2016-08-28
6 184722 基金久嘉 公告 1.4434 4.2064 1.4132 4.1762 0.1283 2.14% 1.055 -26.91% 2017-07-04
1 150316 富国工业4.0B 公告 0.4120 0.4120 0.3340 0.3340 0.08 23.35% 0.542 31.55% --
2 150180 信息B 公告 0.5500 2.5910 0.4640 2.5050 0.35 18.53% 0.753 36.91% --
3 150294 高铁B 公告 0.6082 0.6082 0.5144 0.5144 0.09 18.23% 0.691 13.61% --
4 150206 鹏华国防B 公告 0.9790 1.9970 0.8390 1.8570 0.28 16.69% 1.250 27.68% --
5 150246 鹏华互联网分级B 公告 0.6140 0.6140 0.5300 0.5300 0.08 15.85% 0.739 20.36% --
6 150023 申万进取 公告 0.4691 0.4691 0.4061 0.4061 0.06 15.51% 0.688 46.66% --
7 502008 易方达国企改革指数分级B 公告 0.4677 0.4677 0.4076 0.4076 0.06 14.74% 0.614 31.28% --
8 150204 鹏华传媒分级B 公告 0.8300 1.9520 0.7240 1.8460 0.22 14.64% 1.025 23.49% --
9 150107 易基中小板B类份额 公告 0.5636 2.5209 0.4921 2.4494 0.22 14.53% 0.588 4.33% 2019-09-19
10 150218 交银国证新能源指数分级B 公告 0.8070 0.8070 0.7050 0.7050 0.10 14.47% 0.990 22.68% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.6617 10.5320% 2.72% 4.86% 4.86% 4.86% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
2 000626 大成丰财宝货币A 公告 0.6010 10.2740% 2.57% 4.59% 4.59% 4.59% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
3 000615 长城工资宝货币 公告 0.5914 6.8350% 2.62% 4.87% 4.87% 4.87% 2014-06-25 限制大额 开放 购买
4 000682 信达澳银慧管家货币C 公告 0.5617 6.6780% 3.11% 5.03% 5.03% 5.03% 2014-06-26 开放 开放 购买
5 000681 信达澳银慧管家货币A 公告 0.4985 6.4140% 2.98% 4.77% 4.77% 4.77% 2014-06-26 开放 开放 购买
6 000683 信达澳银慧管家货币E 公告 0.4091 6.0960% 2.81% 4.44% 4.44% 4.44% 2014-06-26 开放 开放 购买
7 000707 景顺长城景丰货币B 公告 0.6486 6.0070% 2.59% 3.62% 3.62% 3.62% 2014-09-16 限制大额 开放 购买
8 000701 景顺长城景丰货币A 公告 0.5899 5.7870% 2.45% 3.42% 3.42% 3.42% 2014-09-16 限制大额 开放 购买
9 000569 鹏华增值宝货币 公告 0.6172 5.4890% 2.56% 6.57% 6.57% 6.57% 2014-02-26 限制大额 开放 购买
10 001234 国金通用众赢货币 公告 1.3922 5.3500% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 2015-06-25 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531029 建信双月安心理财债券B 0.9166 8.7450% 0.9184 9.7840% 12.99% 2013-01-29 开放 开放 购买
2 530029 建信双月安心理财债券A 0.8399 8.4310% 0.8383 9.4640% 12.18% 2013-01-29 开放 开放 购买
3 485022 工银60天理财债券B 1.0024 6.9040% 3.5801 6.9460% 13.79% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
4 485122 工银60天理财债券A 0.9239 6.5950% 3.5001 6.6360% 12.94% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
5 531028 建信月盈安心理财债券B 1.6318 5.8750% 1.4310 5.5680% 13.29% 2012-12-20 开放 开放 购买
6 530028 建信月盈安心理财债券A 1.5529 5.5680% 1.3514 5.2620% 12.45% 2012-12-20 开放 开放 购买
7 110051 易方达月月利理财债券B 0.9807 5.2600% 4.4388 5.2730% 14.98% 2012-11-26 开放 开放 购买
8 000819 新华财富金30天理财 1.3793 5.1640% 1.3795 5.1660% 3.95% 2014-09-26 暂停 开放 购买
9 000323 农银14天理财债券B 0.8337 5.0600% 0.8294 6.0320% 8.15% 2013-12-18 开放 开放 购买
10 091023 大成月月盈B 0.7863 4.9900% 0.7883 4.9850% 14.94% 2012-11-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000769 久盈A 债券型 2014-10-20 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 0
2 000826 广发百发100指数A 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 1.00
3 000827 广发百发100指数E 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 0.60
4 000768 长城久盈纯债分级债 债券型 2014-10-13 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 --
5 000770 久盈B 债券型 2014-10-13 2014-10-17 长城基金管理有限公司 史彦刚 0.60
6 000806 信诚3个月理财债券A 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
7 000807 信诚3个月理财债券B 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
8 000814 鑫元合享分级债券A 债券型 2014-10-13 2014-10-21 鑫元基金管理有限公司 张明凯 0
9 519878 国保A 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0
10 519879 国保B 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0

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