4.64%

富国富钱包货币7日年化收益率

7.69%

工银60天理财债券A7日年化收益率

5.56%

德邦373天056期年化收益基准

德邦群利债券A

近2年 110.73%

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德邦群利债券C

近2年 110.39%

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新沃鑫禧

近2年 105.31%

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光大添天盈理财A

30天期固收理财

业绩基准 4.75% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 4.67% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001441 易方达瑞信灵活配置混合I 档案 公告 0.9740 0.9740 -- -- 0.0290 3.07% -- -- 购买
2 001442 易方达瑞信灵活配置混合E 档案 公告 0.9740 0.9740 -- -- 0.0290 3.07% -- -- 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.1181 1.1181 1.0850 1.0850 0.0331 3.05% -- -- 购买
4 501049 东方红睿玺三年定开混合 档案 公告 1.0464 1.0464 -- -- 0.0282 2.77% -- -- 购买
5 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 档案 公告 0.9722 0.9722 -- -- 0.0252 2.66% -- -- 购买
6 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9300 0.9300 -- -- 0.0240 2.65% 暂停 暂停 购买
7 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 档案 公告 0.9715 0.9715 -- -- 0.0251 2.65% -- -- 购买
8 510820 上证上海改革发展主题ETF 档案 公告 0.9180 0.9180 -- -- 0.0212 2.36% -- -- 购买
9 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.9020 0.9020 -- -- 0.0200 2.27% 暂停 暂停 购买
10 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.9050 0.9050 -- -- 0.0200 2.26% 暂停 暂停 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.1181 1.1181 1.0850 1.0850 0.0331 3.05% -- -- 购买
2 510820 上证上海改革发展主题ETF 档案 公告 0.9180 0.9180 -- -- 0.0212 2.36% -- -- 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 公告 1.1500 0.8030 1.1270 0.7870 0.0161 2.04% 开放 开放 购买
4 005457 景顺长城量化小盘股票 档案 公告 1.0391 1.0391 -- -- 0.0205 2.01% -- -- 购买
5 168204 中融煤炭 档案 公告 0.7840 0.8540 0.7690 0.8390 0.0165 1.95% 开放 开放 购买
6 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 档案 公告 1.0218 1.0218 -- -- 0.0194 1.94% -- -- 购买
7 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 档案 公告 1.0218 1.0218 -- -- 0.0194 1.94% -- -- 购买
8 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 公告 1.2392 1.2392 1.2165 1.2165 0.0227 1.87% 开放 开放 购买
9 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 公告 1.2577 1.2577 1.2347 1.2347 0.0230 1.86% 开放 开放 购买
10 161032 煤炭基金 档案 公告 1.2170 0.7650 1.1950 0.7510 0.0138 1.84% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0900 1.0900 -- -- 0.0130 1.21% 暂停 暂停 购买
2 002916 中银尊享半年定期开放债券 档案 公告 1.0174 1.0174 -- -- 0.0113 1.12% 暂停 暂停 购买
3 004034 博时弘康18个月定开债A 档案 公告 1.0531 1.0531 -- -- 0.0117 1.12% -- -- 购买
4 004035 博时弘康18个月定开债C 档案 公告 1.0493 1.0493 -- -- 0.0116 1.12% -- -- 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 0.9790 0.9790 -- -- 0.0100 1.03% 暂停 暂停 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 0.9730 0.9730 -- -- 0.0090 0.93% 暂停 暂停 购买
7 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 档案 公告 1.0196 1.0196 -- -- 0.0065 0.64% -- -- 购买
8 002688 红塔红土长益债券A 档案 公告 1.0266 1.0228 -- -- 0.0064 0.63% 暂停 暂停 购买
9 004709 红塔红土盛商一年定开债基C 档案 公告 1.0178 1.0178 -- -- 0.0064 0.63% -- -- 购买
10 002689 红塔红土长益债券C 档案 公告 1.0256 1.0171 -- -- 0.0061 0.61% 暂停 暂停 购买
1 001441 易方达瑞信灵活配置混合I 档案 公告 0.9740 0.9740 -- -- 0.0290 3.07% -- -- 购买
2 001442 易方达瑞信灵活配置混合E 档案 公告 0.9740 0.9740 -- -- 0.0290 3.07% -- -- 购买
3 501049 东方红睿玺三年定开混合 档案 公告 1.0464 1.0464 -- -- 0.0282 2.77% -- -- 购买
4 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 档案 公告 0.9722 0.9722 -- -- 0.0252 2.66% -- -- 购买
5 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9300 0.9300 -- -- 0.0240 2.65% 暂停 暂停 购买
6 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 档案 公告 0.9715 0.9715 -- -- 0.0251 2.65% -- -- 购买
7 001117 中欧精选定期开放混合A 档案 公告 0.9020 0.9020 -- -- 0.0200 2.27% 暂停 暂停 购买
8 001890 中欧精选定期开放混合E 档案 公告 0.9050 0.9050 -- -- 0.0200 2.26% 暂停 暂停 购买
9 005521 华安红利精选混合 档案 公告 0.9603 0.9603 -- -- 0.0206 2.19% -- -- 购买
10 001357 泓德泓富混合A 档案 公告 1.1185 1.2385 -- -- 0.0253 2.11% 暂停 暂停 购买
1 510820 上证上海改革发展主题ETF 档案 公告 0.9180 0.9180 -- -- 0.0212 2.36% -- -- 购买
2 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.3121 1.3121 1.2920 1.2920 0.0201 1.56% 开放 开放 购买
3 159945 全指能源 档案 公告 0.7747 0.7747 0.7636 0.7636 0.0111 1.45% 开放 开放 购买
4 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.8656 0.8656 0.8534 0.8534 0.0122 1.43% 开放 开放 购买
5 512200 房地产 档案 公告 0.9983 0.9983 0.9864 0.9864 0.0119 1.21% 开放 开放 购买
6 512400 有色金属 档案 公告 0.9268 0.9268 0.9168 0.9168 0.0100 1.09% 开放 开放 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.8185 0.8185 0.8101 0.8101 0.0084 1.04% 开放 开放 购买
8 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.9760 1.9760 1.9557 1.9557 0.0203 1.04% 开放 开放 购买
9 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.7410 1.7410 1.7232 1.7232 0.0178 1.03% 开放 开放 购买
10 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.9097 1.9097 1.8904 1.8904 0.0193 1.02% 开放 开放 购买
1 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8735 0.8735 0.8590 0.8590 0.0145 1.69% 开放 开放 购买
2 160138 国企精明A 档案 公告 1.1413 1.1413 1.1250 1.1250 0.0163 1.45% 开放 开放 购买
3 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.7840 0.7840 0.7730 0.7730 0.0110 1.42% 开放 开放 购买
4 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.7800 0.9090 0.7700 0.8990 0.0284 1.30% 开放 开放 购买
5 165525 基建工程 档案 公告 1.0310 1.0390 1.0180 1.0260 0.0131 1.28% 暂停 暂停 购买
6 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 1.0052 1.0052 0.9927 0.9927 0.0125 1.26% 开放 开放 购买
7 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 1.0044 1.0044 0.9919 0.9919 0.0125 1.26% 开放 开放 购买
8 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.9906 0.9906 0.9787 0.9787 0.0119 1.22% 开放 开放 购买
9 501301 香港大盘 档案 公告 1.2247 1.2247 1.2101 1.2101 0.0146 1.21% 开放 开放 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1630 1.1630 1.1500 1.1500 0.0130 1.13% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.1181 1.1181 1.0850 1.0850 0.0331 3.05% -- -- 购买
2 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8735 0.8735 0.8590 0.8590 0.0145 1.69% 开放 开放 购买
3 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0648 1.1669 1.0481 1.1502 0.0185 1.59% 开放 开放 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1969 0.1969 0.1939 0.1939 0.0030 1.55% 开放 开放 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1969 0.1969 0.1939 0.1939 0.0030 1.55% 开放 开放 购买
6 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2433 1.2433 1.2254 1.2254 0.0179 1.46% 开放 开放 购买
7 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2499 1.2499 1.2319 1.2319 0.0180 1.46% 开放 开放 购买
8 160138 国企精明A 档案 公告 1.1413 1.1413 1.1250 1.1250 0.0163 1.45% 开放 开放 购买
9 160139 国企精明C 档案 公告 1.1377 1.1377 1.1215 1.1215 0.0162 1.44% 开放 开放 购买
10 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4780 1.4780 1.4580 1.4580 0.0200 1.37% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 168204 中融煤炭 档案 0.78427 1.99% 0.7840 1.95% 0.04% 0.7690 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 1.14937 1.98% 1.1500 2.04% -0.06% 1.1270 购买
3 161032 煤炭基金 档案 1.21815 1.94% 1.2170 1.84% 0.10% 1.1950 购买
4 000571 中邮双动力混合 档案 1.37783 1.68% 1.3550 0.00% 1.68% 1.3550 购买
5 002196 金鹰技术领先混合C 档案 1.05389 1.63% 1.0520 1.45% 0.18% 1.0370 购买
6 690008 民生中证内地资源主题指数 档案 0.83411 1.47% 0.8340 1.46% 0.01% 0.8220 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 档案 0.86573 1.44% 0.8656 1.43% 0.01% 0.8534 购买
8 160628 鹏华地产分级 档案 1.20308 1.44% 1.2020 1.35% 0.09% 1.1860 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.81962 1.41% 0.8197 1.42% -0.01% 0.8082 购买
10 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.22500 1.41% 1.2250 1.41% 0.00% 1.2080 购买
1 160629 鹏华传媒分级 档案 0.75653 -1.24% 0.7560 -1.31% 0.07% 0.7660 购买
2 164818 工银中证传媒指数分级 档案 0.75905 -1.19% 0.7591 -1.18% -0.01% 0.7682 购买
3 519697 交银行业灵活配置混合 档案 2.82843 -0.79% 2.8400 -0.39% -0.40% 2.8510 购买
4 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 档案 0.69575 -0.75% 0.6960 -0.71% -0.04% 0.7010 购买
5 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 1.09510 -0.72% 1.0950 -0.73% 0.01% 1.1030 购买
6 160224 国泰深证TMT50指数分级 档案 1.11193 -0.60% 1.1120 -0.59% -0.01% 1.1186 购买
7 217019 深TMT联接A 档案 1.47110 -0.60% 1.4720 -0.54% -0.06% 1.4800 购买
8 161818 银华消费分级混合 档案 1.26250 -0.59% 1.2800 0.79% -1.38% 1.2700 购买
9 001611 天弘中证休闲娱乐A 档案 0.53794 -0.58% 0.5378 -0.61% 0.03% 0.5411 购买
10 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 1.11533 -0.58% 1.1175 -0.38% -0.20% 1.1218 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001647 天弘聚利混合 公告 2018-01-11 29.37% 29.47% 29.51% 36.63% 37.22% -- 37.22% 购买
2 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-02-23 13.99% -11.81% 4.39% 19.94% -11.34% 3.05% 11.81% 购买
4 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
5 005142 中融沪港深大消费主题A 公告 2018-02-23 8.65% -7.06% -4.92% -4.91% -4.91% 1.08% -4.91% 购买
6 005143 中融沪港深大消费主题C 公告 2018-02-23 8.64% -7.10% -5.04% -5.03% -5.03% 1.07% -5.03% 购买
7 004091 博时沪港深价值优选A 公告 2018-02-23 8.09% -6.73% -0.65% 23.18% 26.03% 1.35% 26.03% 购买
8 004092 博时沪港深价值优选C 公告 2018-02-23 8.07% -6.77% -0.77% 20.99% 25.50% 1.35% 25.50% 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-02-23 7.69% -5.29% 0.87% 10.97% 16.30% 1.13% 16.30% 购买
10 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 公告 2018-02-22 7.44% -5.31% -3.31% 26.50% 18.36% -- 14.10% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-02-23 13.99% -11.81% 4.39% 19.94% -11.34% 3.05% 11.81% 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-02-23 7.69% -5.29% 0.87% 10.97% 16.30% 1.13% 16.30% 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2018-02-23 7.12% -4.39% 7.64% 13.22% 22.40% 0.99% 22.40% 购买
4 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2018-02-23 6.97% -6.39% 2.94% 12.29% 1.99% 1.59% 18.27% 购买
5 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2018-02-23 6.96% -5.58% 1.08% 20.71% 33.35% 0.89% 36.63% 购买
6 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 公告 2018-02-23 6.93% -7.00% 0.73% 7.27% 16.44% 0.96% 16.44% 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 公告 2018-02-23 6.81% -5.50% 1.12% 20.45% 26.73% 0.88% 28.76% 购买
8 160924 恒指LOF 公告 2018-02-23 6.39% -5.75% 1.14% 6.50% 6.50% 0.95% 6.50% 购买
9 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 公告 2018-02-23 6.27% -6.63% 2.79% 21.63% 25.40% 1.13% 25.40% 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2018-02-23 5.95% -7.69% -6.06% 18.29% 29.25% 0.76% 29.25% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004645 民生加银鑫丰债券C 公告 2017-12-28 7.04% 12.28% 13.25% 13.57% 13.57% -- 13.57% 购买
3 004445 鹏华丰嘉债券 公告 2017-12-14 5.78% 7.17% 13.55% 18.48% 18.48% -- 18.48% 购买
4 002551 嘉实稳泰债券 公告 2017-12-18 4.95% 3.94% 4.34% 8.75% 8.10% -- 8.10% 购买
5 004611 民生加银鑫信债券C 公告 2017-12-28 3.58% 12.86% 27.59% 32.34% 32.34% -- 32.34% 购买
6 003616 招商招熹纯债A 公告 2017-10-18 3.16% 2.33% 2.97% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
7 003617 招商招熹纯债C 公告 2017-10-18 3.16% 2.30% 0.99% 1.29% 1.29% -- 1.29% 购买
8 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
9 004538 民生加银鑫成纯债债券C 公告 2017-12-06 2.46% 5.80% 12.99% 65.11% 65.11% -- 65.11% 购买
10 000067 民生加银转债优选A 公告 2018-02-23 2.16% -3.77% -0.60% -3.63% -37.57% 0.45% -7.57% 购买
1 001647 天弘聚利混合 公告 2018-01-11 29.37% 29.47% 29.51% 36.63% 37.22% -- 37.22% 购买
2 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
3 005142 中融沪港深大消费主题A 公告 2018-02-23 8.65% -7.06% -4.92% -4.91% -4.91% 1.08% -4.91% 购买
4 005143 中融沪港深大消费主题C 公告 2018-02-23 8.64% -7.10% -5.04% -5.03% -5.03% 1.07% -5.03% 购买
5 004091 博时沪港深价值优选A 公告 2018-02-23 8.09% -6.73% -0.65% 23.18% 26.03% 1.35% 26.03% 购买
6 004092 博时沪港深价值优选C 公告 2018-02-23 8.07% -6.77% -0.77% 20.99% 25.50% 1.35% 25.50% 购买
7 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 公告 2018-02-22 7.44% -5.31% -3.31% 26.50% 18.36% -- 14.10% 购买
8 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 公告 2018-02-23 7.24% -5.85% -5.14% 8.69% 12.60% 1.17% 12.60% 购买
9 005250 银华估值优势混合 公告 2018-02-23 6.79% -5.44% 0.47% 1.09% 1.09% 0.08% 1.09% 购买
10 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 公告 2018-02-23 6.50% -4.42% -2.88% 8.17% 8.17% 0.55% 8.17% 购买
1 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2018-02-23 6.96% -5.58% 1.08% 20.71% 33.35% 0.89% 36.63% 购买
2 512400 有色金属 公告 2018-02-23 4.45% -3.43% 3.04% -7.32% -7.32% 1.09% -7.32% 购买
3 512340 500原料 公告 2018-02-23 4.16% -4.26% 5.36% 8.16% -4.13% 0.80% -4.13% 购买
4 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2018-02-23 3.94% -4.76% 5.06% 12.94% 8.41% 1.04% -18.15% 购买
5 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2018-02-23 3.85% -6.42% 3.88% 13.16% 16.62% 1.56% 31.21% 购买
6 510170 国联安上证商品ETF 公告 2018-02-23 3.71% -4.30% 4.07% 11.65% 11.71% 0.98% -35.79% 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2018-02-23 3.55% -5.09% 3.43% 1.98% -16.94% 1.43% -12.64% 购买
8 159945 全指能源 公告 2018-02-23 3.46% -6.14% 1.93% 3.21% -22.53% 1.45% -22.53% 购买
9 512210 景顺食品 公告 2018-02-23 3.39% -8.00% 8.95% 47.57% 98.26% -0.22% 122.48% 购买
10 510810 中证上海国企ETF 公告 2018-02-23 3.36% -6.39% -5.36% -3.70% -1.59% 0.95% -1.59% 购买
1 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-02-23 7.69% -5.29% 0.87% 10.97% 16.30% 1.13% 16.30% 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2018-02-23 7.12% -4.39% 7.64% 13.22% 22.40% 0.99% 22.40% 购买
3 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 公告 2018-02-23 6.93% -7.00% 0.73% 7.27% 16.44% 0.96% 16.44% 购买
4 160924 恒指LOF 公告 2018-02-23 6.39% -5.75% 1.14% 6.50% 6.50% 0.95% 6.50% 购买
5 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 公告 2018-02-23 6.27% -6.63% 2.79% 21.63% 25.40% 1.13% 25.40% 购买
6 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-02-22 6.01% -4.99% -0.08% 17.65% 20.00% -- 20.00% 购买
7 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2018-02-23 5.95% -7.69% -6.06% 18.29% 29.25% 0.76% 29.25% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2018-02-23 4.82% -7.48% -4.10% -7.42% 29.75% 1.00% 44.70% 购买
9 501021 香港中小 公告 2018-02-23 4.37% -4.33% 3.99% 23.09% 45.83% 0.91% 45.83% 购买
10 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2018-02-23 4.26% -3.21% 4.81% 13.46% 17.01% 1.42% -21.60% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-02-23 13.99% -11.81% 4.39% 19.94% -11.34% 3.05% 11.81% 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数 公告 2018-02-23 7.69% -5.29% 0.87% 10.97% 16.30% 1.13% 16.30% 购买
3 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 公告 2018-02-22 7.44% -5.31% -3.31% 26.50% 18.36% -- 14.10% 购买
4 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2018-02-23 6.97% -6.39% 2.94% 12.29% 1.99% 1.59% 18.27% 购买
5 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 公告 2018-02-23 6.81% -5.50% 1.12% 20.45% 26.73% 0.88% 28.76% 购买
6 160924 恒指LOF 公告 2018-02-23 6.39% -5.75% 1.14% 6.50% 6.50% 0.95% 6.50% 购买
7 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-02-22 6.01% -4.99% -0.08% 17.65% 20.00% -- 20.00% 购买
8 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2018-02-22 5.49% -5.07% -2.08% 36.67% 46.10% -- 46.10% 购买
9 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2018-02-22 5.31% -4.17% 2.18% 61.97% 56.46% -- 56.46% 购买
10 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2018-02-22 5.31% -4.17% 2.18% 61.97% 56.46% -- 56.46% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150290 中融煤炭B 公告 0.5580 0.5580 0.5270 0.5270 0.0310 5.88% 0.619 10.93% --
2 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 0.6316 2.6466 0.6087 2.6237 0.0690 3.76% 0.701 10.99% --
3 150252 招商中证煤炭B 公告 1.2910 0.4170 1.2450 0.4020 0.0149 3.69% 1.330 3.02% --
4 150208 招商300地产B份额 公告 0.6270 1.6480 0.6050 1.6260 0.0445 3.64% 0.645 2.87% --
5 150322 煤炭B基 公告 1.4190 0.2390 1.3760 0.2320 0.0073 3.13% 1.327 -6.48% --
6 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.6940 0.6940 0.6760 0.6760 0.0180 2.66% 0.689 -0.72% --
7 150288 中融钢铁B 公告 0.8870 0.1510 0.8650 0.1480 0.0038 2.54% 0.957 7.89% --
8 150182 军工B 公告 0.4320 2.1850 0.4220 2.1830 0.0109 2.37% 0.501 15.97% --
9 150193 鹏华地产B份额 公告 1.3970 2.3980 1.3650 2.3900 0.0333 2.34% 1.347 -3.58% --
10 502025 鹏华钢铁分级B 公告 1.1560 1.1560 1.1300 1.1300 0.0260 2.30% 1.151 -0.43% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002758 建信现金增利货币 公告 1.2421 4.6560% 0.70% 6.27% 6.27% 6.27% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
2 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.1883 4.6300% 0.68% 7.27% 11.37% 18.09% 2013-12-13 暂停 开放 购买
3 003164 建信现金添利货币B 公告 1.2042 4.5070% 0.69% 5.87% 5.87% 5.87% 2016-08-04 开放 开放 购买
4 003391 建信天添益货币A 公告 1.1765 4.4710% 0.66% 5.46% 5.46% 5.46% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 003393 建信天添益货币C 公告 1.1765 4.4710% 0.66% 5.48% 5.48% 5.48% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003022 建信现金添益A 公告 1.2006 4.4640% 0.68% 5.80% 5.80% 5.80% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
7 000330 汇添富现金宝货币 公告 1.1926 4.4470% 0.68% 7.06% 10.88% 18.96% 2013-09-12 开放 开放 购买
8 003185 建信货币B 公告 1.1638 4.4080% 0.71% 5.08% 5.08% 5.08% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
9 000543 上银慧财宝货币B 公告 1.1715 4.3970% 0.68% 6.48% 10.56% 15.93% 2014-02-27 开放 开放 购买
10 000600 汇添富和聚宝货币 公告 1.1828 4.3920% 0.67% 7.50% 11.92% 15.56% 2014-05-28 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.3378 4.8460% 1.3378 4.8330% 25.12% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
2 531014 建信双周理财B 1.2725 4.7940% 1.2727 4.8050% 25.26% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
3 531028 建信月盈安心理财债券B 1.2819 4.7880% 1.2965 4.7820% 24.23% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
4 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.3107 4.7830% 1.3106 4.7830% 3.97% 2017-03-23 暂停 开放 购买
5 531030 建信周盈安心理财债券B 1.2653 4.7410% 1.2654 4.7440% 19.08% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
6 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.2586 4.5930% 1.2586 4.5930% 3.78% 2017-03-23 暂停 开放 购买
7 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.2584 4.5570% 1.2583 4.5440% 23.16% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
8 530014 建信双周理财A 1.1931 4.4980% 1.1932 4.5090% 23.35% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
9 531029 建信双月安心理财债券B 1.1997 4.4920% 1.1997 4.4960% 23.43% 2013-01-29 限制大额 开放 购买
10 530028 建信月盈安心理财债券A 1.2024 4.4840% 1.2171 4.4770% 22.33% 2012-12-20 限制大额 开放 购买

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