德邦群利债券A

近2年 114.45%

购买

德邦群利债券C

近2年 114.28%

购买

新沃鑫禧

近2年 109.11%

购买
光大添天盈理财A

30天期固收理财

业绩基准 4.36% 详情

民生七天理财A

7天期固收理财

业绩基准 8.01% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 630011 华商主题精选混合 档案 公告 1.4740 2.3740 1.4240 2.3240 0.0757 3.51% 开放 开放 购买
2 000800 华商未来主题混合 档案 公告 0.9020 0.9020 0.8720 0.8720 0.0300 3.44% 开放 开放 购买
3 000654 华商新锐产业混合 档案 公告 1.1550 1.1750 1.1200 1.1400 0.0356 3.13% 开放 开放 购买
4 630005 华商动态阿尔法混合 档案 公告 1.9850 1.9850 1.9280 1.9280 0.0570 2.96% 开放 开放 购买
5 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8876 0.8876 0.8639 0.8639 0.0237 2.74% 开放 开放 购买
6 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 0.9850 0.9850 0.9590 0.9590 0.0260 2.71% 开放 开放 购买
7 161628 融通军工分级 档案 公告 0.6830 0.7240 0.6650 0.7060 0.0182 2.71% 开放 开放 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.9945 0.9945 0.9687 0.9687 0.0258 2.66% 开放 开放 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 公告 0.7816 1.5067 0.7620 1.4871 0.0302 2.57% 开放 开放 购买
10 002199 前海开源中证军工指数C 档案 公告 0.7260 1.6860 0.7080 1.6680 0.0351 2.54% 开放 开放 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8876 0.8876 0.8639 0.8639 0.0237 2.74% 开放 开放 购买
2 161628 融通军工分级 档案 公告 0.6830 0.7240 0.6650 0.7060 0.0182 2.71% 开放 开放 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.9945 0.9945 0.9687 0.9687 0.0258 2.66% 开放 开放 购买
4 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 公告 0.7816 1.5067 0.7620 1.4871 0.0302 2.57% 开放 开放 购买
5 002199 前海开源中证军工指数C 档案 公告 0.7260 1.6860 0.7080 1.6680 0.0351 2.54% 开放 开放 购买
6 000596 前海开源中证军工指数A 档案 公告 1.4160 1.4160 1.3810 1.3810 0.0350 2.53% 开放 开放 购买
7 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.8460 0.8460 0.8258 0.8258 0.0202 2.45% 开放 开放 购买
8 160135 高铁基金 档案 公告 1.0569 0.6216 1.0319 0.6069 0.0147 2.42% 开放 开放 购买
9 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.9997 0.6297 0.9763 0.6156 0.0147 2.40% 开放 开放 购买
10 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 公告 1.1755 1.1755 1.1482 1.1482 0.0273 2.38% 开放 开放 购买
1 004363 东方臻悦纯债债券A 档案 公告 1.0468 1.0692 1.0294 1.0518 0.0178 1.69% 开放 限制大额 购买
2 004238 永赢瑞益债券 档案 公告 1.0227 1.0757 1.0152 1.0682 0.0079 0.74% 开放 开放 购买
3 519163 新华信用增益债券C 档案 公告 1.2090 1.4420 1.2030 1.4360 0.0072 0.50% 开放 开放 购买
4 519162 新华信用增益债券A 档案 公告 1.1730 1.4000 1.1680 1.3950 0.0060 0.43% 开放 开放 购买
5 630107 华商稳健双利债券B 档案 公告 1.4760 1.5300 1.4700 1.5240 0.0063 0.41% 开放 开放 购买
6 004611 民生加银鑫信债券C 档案 公告 1.1452 1.1452 1.1406 1.1406 0.0046 0.40% 开放 暂停 购买
7 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.5160 1.5770 1.5100 1.5710 0.0063 0.40% 开放 开放 购买
8 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 1.0354 1.0354 1.0319 1.0319 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
9 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 1.0333 1.0333 1.0299 1.0299 0.0034 0.33% 开放 开放 购买
10 630109 华商稳定增利债券C 档案 公告 1.5820 1.5820 1.5770 1.5770 0.0050 0.32% 开放 开放 购买
1 630011 华商主题精选混合 档案 公告 1.4740 2.3740 1.4240 2.3240 0.0757 3.51% 开放 开放 购买
2 000800 华商未来主题混合 档案 公告 0.9020 0.9020 0.8720 0.8720 0.0300 3.44% 开放 开放 购买
3 000654 华商新锐产业混合 档案 公告 1.1550 1.1750 1.1200 1.1400 0.0356 3.13% 开放 开放 购买
4 630005 华商动态阿尔法混合 档案 公告 1.9850 1.9850 1.9280 1.9280 0.0570 2.96% 开放 开放 购买
5 000690 前海开源大海洋混合 档案 公告 0.9850 0.9850 0.9590 0.9590 0.0260 2.71% 开放 开放 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 0.8210 0.8210 0.8010 0.8010 0.0200 2.50% 开放 开放 购买
7 002983 长信国防军工量化混合 档案 公告 0.8695 0.8695 0.8507 0.8507 0.0188 2.21% -- -- 购买
8 001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0230 1.0230 0.0220 2.15% 开放 开放 购买
9 001951 金鹰改革红利混合 档案 公告 1.1280 1.1280 1.1060 1.1060 0.0220 1.99% 开放 开放 购买
10 002251 华夏军工安全混合 档案 公告 1.0010 1.0010 0.9820 0.9820 0.0190 1.93% 开放 开放 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 0.8876 0.8876 0.8639 0.8639 0.0237 2.74% 开放 开放 购买
2 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 0.9945 0.9945 0.9687 0.9687 0.0258 2.66% 开放 开放 购买
3 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.9793 1.2660 1.9411 1.2416 0.0244 1.97% 开放 开放 购买
4 510020 博时上证超大盘ETF 档案 公告 2.9699 1.0954 2.9214 1.0775 0.0179 1.66% 开放 开放 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.7865 0.7865 0.7761 0.7761 0.0104 1.34% 开放 开放 购买
6 510430 银华上证50等权ETF 档案 公告 1.6210 1.6210 1.6030 1.6030 0.0180 1.12% 开放 开放 购买
7 510270 中银上证国企100ETF 档案 公告 1.2130 1.4150 1.2000 1.4000 0.0152 1.08% 开放 开放 购买
8 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 2.0100 0.6230 1.9890 0.6170 0.0065 1.06% 开放 开放 购买
9 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.9250 1.5750 3.8890 1.5610 0.0144 0.93% 开放 开放 购买
10 510010 交银上证180公司治理ETF 档案 公告 1.2550 1.3970 1.2440 1.3850 0.0122 0.88% 开放 开放 购买
1 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 0.8460 0.8460 0.8258 0.8258 0.0202 2.45% 开放 开放 购买
2 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.6351 1.6351 1.6121 1.6121 0.0230 1.43% 开放 开放 购买
3 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.7540 0.7540 0.7440 0.7440 0.0100 1.34% 开放 开放 购买
4 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 2.1350 2.3000 2.1100 2.2740 0.0279 1.18% 开放 开放 购买
5 166402 浦银沪港深基本面 档案 公告 1.1075 1.1075 1.0953 1.0953 0.0122 1.11% 开放 开放 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95% 开放 开放 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1029 1.1029 1.0932 1.0932 0.0097 0.89% 开放 开放 购买
8 165525 基建工程 档案 公告 1.1640 1.1720 1.1540 1.1620 0.0101 0.87% 暂停 暂停 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8776 0.8776 0.8723 0.8723 0.0053 0.61% 开放 开放 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6250 1.5450 1.6170 1.5370 0.0076 0.49% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.1098 1.1098 1.0456 1.0456 0.0642 6.14% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4960 1.4960 1.4470 1.4470 0.0490 3.39% -- -- 购买
3 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0793 1.1564 1.0471 1.1242 0.0349 3.08% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.2162 1.2162 1.1802 1.1802 0.0360 3.05% 开放 开放 购买
5 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1833 0.1833 0.1781 0.1781 0.0052 2.92% 开放 开放 购买
6 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1833 0.1833 0.1781 0.1781 0.0052 2.92% 开放 开放 购买
7 160138 国企精明A 档案 公告 1.1133 1.1133 1.0826 1.0826 0.0307 2.84% 开放 开放 购买
8 160139 国企精明C 档案 公告 1.1109 1.1109 1.0803 1.0803 0.0306 2.83% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8723 0.8723 0.8490 0.8490 0.0233 2.74% 开放 开放 购买
10 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0240 1.0240 0.0280 2.73% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 630011 华商主题精选混合 档案 1.46097 2.60% 1.4740 3.51% -0.91% 1.4240 购买
2 000596 前海开源中证军工指数A 档案 1.41634 2.56% 1.4160 2.53% 0.03% 1.3810 购买
3 160135 高铁基金 档案 1.05727 2.46% 1.0569 2.42% 0.04% 1.0319 购买
4 000654 华商新锐产业混合 档案 1.14692 2.40% 1.1550 3.13% -0.73% 1.1200 购买
5 161029 富国中证银行指数分级 档案 1.12104 2.38% -- -- -- 1.0950 购买
6 161723 招商中证银行指数分级 档案 1.08785 2.34% -- -- -- 1.0630 购买
7 160517 博时银行 档案 1.08062 2.33% -- -- -- 1.0560 购买
8 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 1.17433 2.28% 1.1755 2.38% -0.10% 1.1482 购买
9 512700 银行基金 档案 1.08348 2.24% -- -- -- 1.0597 购买
10 512800 银行ETF 档案 1.06526 2.24% -- -- -- 1.0419 购买
1 161725 招商中证白酒 档案 1.12359 -3.39% -- -- -- 1.1630 购买
2 160632 鹏华酒分级 档案 1.32025 -2.71% -- -- -- 1.3570 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 档案 1.31283 -2.16% 1.3121 -2.21% 0.05% 1.3418 购买
4 512210 景顺食品 档案 2.13398 -2.03% 2.1292 -2.25% 0.22% 2.1782 购买
5 001631 天弘中证食品饮料A 档案 1.46441 -1.99% 1.4609 -2.23% 0.24% 1.4942 购买
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 2.29553 -1.96% -- -- -- 2.3415 购买
7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 档案 2.29718 -1.94% 2.2928 -2.13% 0.19% 2.3426 购买
8 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 档案 1.53355 -1.84% -- -- -- 1.5623 购买
9 001632 天弘中证食品饮料C 档案 1.45879 -1.84% 1.4529 -2.23% 0.39% 1.4861 购买
10 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 2.35036 -1.83% 2.3488 -1.90% 0.07% 2.3942 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
3 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-11-22 7.07% 10.06% 14.22% 28.59% 88.11% 0.80% 95.97% 购买
4 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 公告 2017-11-22 6.61% 5.71% 9.31% 20.89% 17.55% 2.38% 17.55% 购买
5 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 公告 2017-11-22 6.60% 5.68% 9.24% 20.58% 16.78% 2.38% 16.78% 购买
6 168205 中融银行 公告 2017-11-22 6.59% 5.21% 8.14% 18.64% 2.29% 2.32% 2.29% 购买
7 160418 华安中证银行份额 公告 2017-11-22 6.53% 5.24% 8.36% 19.40% -0.46% 2.31% -0.46% 购买
8 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-11-22 6.49% 8.93% 12.94% 25.72% 86.01% 0.75% 93.53% 购买
9 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2017-11-22 6.47% 9.44% 13.74% 23.76% 89.70% 0.78% 107.36% 购买
10 001875 前海开源沪港深优势精选混合 公告 2017-11-22 6.35% 7.97% 11.28% 28.34% 49.00% -0.27% 49.00% 购买
1 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-11-22 7.07% 10.06% 14.22% 28.59% 88.11% 0.80% 95.97% 购买
2 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 公告 2017-11-22 6.61% 5.71% 9.31% 20.89% 17.55% 2.38% 17.55% 购买
3 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 公告 2017-11-22 6.60% 5.68% 9.24% 20.58% 16.78% 2.38% 16.78% 购买
4 168205 中融银行 公告 2017-11-22 6.59% 5.21% 8.14% 18.64% 2.29% 2.32% 2.29% 购买
5 160418 华安中证银行份额 公告 2017-11-22 6.53% 5.24% 8.36% 19.40% -0.46% 2.31% -0.46% 购买
6 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-11-22 6.49% 8.93% 12.94% 25.72% 86.01% 0.75% 93.53% 购买
7 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2017-11-22 6.47% 9.44% 13.74% 23.76% 89.70% 0.78% 107.36% 购买
8 510110 海富通上证周期ETF 公告 2017-11-22 6.34% 9.27% 12.21% 24.21% 71.47% 0.93% 57.51% 购买
9 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-11-21 6.21% 6.71% 11.73% 59.17% 59.17% -- 59.17% 购买
10 020021 国泰上证180金融ETF联接 公告 2017-11-22 6.14% 8.45% 12.21% 24.30% 76.93% 0.71% 84.71% 购买
1 002848 农银汇理纯债一年定期开放债券 公告 2017-06-26 15.23% 15.76% 15.33% 13.79% 13.84% -- 13.84% 购买
2 004363 东方臻悦纯债债券A 公告 2017-11-22 3.96% 4.24% 5.03% 7.02% 7.02% 1.69% 7.02% 购买
3 003616 招商招熹纯债A 公告 2017-10-18 3.16% 2.33% 2.97% 3.30% 3.30% -- 3.30% 购买
4 003617 招商招熹纯债C 公告 2017-10-18 3.16% 2.30% 0.99% 1.29% 1.29% -- 1.29% 购买
5 100051 富国可转债 公告 2017-11-21 3.02% 9.64% 9.57% 8.57% 68.21% -- 67.20% 购买
6 002113 德邦纯债债券C 公告 2017-06-27 2.99% 3.57% 3.44% 3.83% 2.57% -- 2.57% 购买
7 004611 民生加银鑫信债券C 公告 2017-11-22 2.87% 13.17% 14.44% 14.52% 14.52% 0.40% 14.52% 购买
8 470059 汇添富可转换债券C 公告 2017-11-21 2.63% 6.99% 10.25% 9.60% 22.04% -- 57.34% 购买
9 470058 汇添富可转换债券A 公告 2017-11-21 2.56% 7.04% 10.30% 9.98% 23.26% -- 61.13% 购买
10 000536 前海开源可转债债券 公告 2017-11-22 1.51% 2.58% 5.42% 7.88% 6.35% -0.79% 25.07% 购买
1 004229 鹏华新能源产业混合 公告 2017-09-13 10.26% 10.78% 10.14% 15.85% 15.85% -- 15.85% 购买
2 001875 前海开源沪港深优势精选混合 公告 2017-11-22 6.35% 7.97% 11.28% 28.34% 49.00% -0.27% 49.00% 购买
3 519961 长信利广混合A 公告 2017-11-22 5.97% 12.22% 15.73% 27.59% 29.50% 0.94% 29.50% 购买
4 000251 工银金融地产混合 公告 2017-11-22 5.89% 8.28% 14.67% 26.87% 108.47% 0.23% 230.01% 购买
5 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 公告 2017-11-22 5.89% 9.22% 14.94% 38.05% 60.00% 0.57% 60.00% 购买
6 519960 长信利广混合C 公告 2017-11-22 5.83% 11.89% 14.83% 25.87% 26.24% 0.87% 26.24% 购买
7 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 公告 2017-11-22 5.80% 9.37% 14.59% 34.76% 51.20% 0.31% 51.20% 购买
8 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 公告 2017-11-22 5.75% 10.95% 16.04% 16.04% 16.04% 0.68% 16.04% 购买
9 620002 金元顺安成长动力混合 公告 2017-11-22 5.52% 9.30% 13.60% 15.46% 23.28% -0.27% 35.98% 购买
10 001574 中海混改红利混合 公告 2017-11-22 5.47% 8.55% 16.65% 22.20% 7.90% -1.19% 7.90% 购买
1 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-11-22 7.07% 10.06% 14.22% 28.59% 88.11% 0.80% 95.97% 购买
2 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-11-22 6.49% 8.93% 12.94% 25.72% 86.01% 0.75% 93.53% 购买
3 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2017-11-22 6.47% 9.44% 13.74% 23.76% 89.70% 0.78% 107.36% 购买
4 510110 海富通上证周期ETF 公告 2017-11-22 6.34% 9.27% 12.21% 24.21% 71.47% 0.93% 57.51% 购买
5 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-11-21 6.21% 6.71% 11.73% 59.17% 59.17% -- 59.17% 购买
6 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2017-11-22 6.14% 8.46% 12.04% 17.94% 75.10% 0.74% 106.84% 购买
7 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2017-11-22 6.09% 11.59% 17.12% 17.08% 17.08% 0.70% 17.08% 购买
8 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2017-11-22 5.88% 12.36% 16.83% 24.50% 69.98% -0.75% 127.92% 购买
9 510680 万家上证50ETF 公告 2017-11-22 5.78% 10.58% 15.56% 31.22% 96.83% 0.86% 145.51% 购买
10 510050 华夏上证50ETF 公告 2017-11-22 5.68% 9.96% 14.00% 30.36% 83.06% 0.82% 349.03% 购买
1 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2017-11-22 6.04% 9.14% 12.10% 32.97% 125.47% 1.43% 63.51% 购买
2 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 公告 2017-11-22 5.11% 8.70% 13.21% 25.07% 71.19% 0.45% 346.31% 购买
3 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 公告 2017-11-22 4.79% 6.67% 11.63% 24.55% 24.80% 0.40% 24.80% 购买
4 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2017-11-22 4.74% 9.70% 15.72% 30.63% 84.25% 0.37% 36.90% 购买
5 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2017-11-22 4.44% 3.45% 8.68% 18.82% 16.04% 0.61% -12.24% 购买
6 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2017-11-21 4.17% 12.32% 19.57% 16.34% 94.30% -0.33% 263.90% 购买
7 163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 公告 2017-11-21 4.16% 13.97% 24.83% 23.54% 135.07% -1.01% 369.67% 购买
8 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2017-11-21 4.14% 12.23% 19.31% 21.45% 21.45% -- 21.45% 购买
9 501001 财通多策略精选混合(LOF) 公告 2017-11-22 3.88% 1.63% 7.45% 4.85% 12.50% -0.09% 12.50% 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2017-11-22 3.74% 6.92% 15.56% 41.54% 41.63% -0.51% 41.63% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-11-21 6.21% 6.71% 11.73% 59.17% 59.17% 1.71% 59.17% 购买
2 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 公告 2017-11-22 4.73% 3.70% 9.24% 19.89% 12.44% 3.08% 17.55% 购买
3 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 公告 2017-11-22 4.56% 3.51% 8.36% 18.72% 22.76% 3.05% 22.31% 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 公告 2017-11-22 4.53% 3.19% 8.85% 23.16% 13.68% 2.92% 17.07% 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 公告 2017-11-22 4.53% 3.19% 8.85% 23.16% 13.68% 2.92% 17.07% 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2017-11-22 4.44% 3.45% 8.68% 18.82% 16.04% 2.74% -12.24% 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2017-11-21 4.26% 5.95% 21.01% 42.39% 5.58% 6.14% 10.98% 购买
8 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2017-11-21 4.19% 8.43% 14.61% 49.48% 32.83% 1.87% 14.50% 购买
9 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2017-11-21 4.06% 8.68% 15.22% 36.98% 27.05% 2.73% 5.20% 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 公告 2017-11-22 3.84% 5.29% 9.28% 27.98% 29.08% 2.02% 29.08% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 公告 1.0170 3.6950 1.0210 3.6990 -0.0188 -0.39% -- -- 2017-08-14
1 150336 军工股B 公告 0.3140 0.3140 0.2790 0.2790 0.0350 12.54% 0.323 15.77% --
2 150300 华安中证银行B份额 公告 0.8339 0.8339 0.7914 0.7914 0.0425 5.37% 0.826 4.37% --
3 150326 高铁B端 公告 0.9507 0.1883 0.9040 0.1790 0.0092 5.17% 0.945 4.54% --
4 502032 中海中证高铁产业指数分级B 公告 0.9670 0.2490 0.9230 0.2050 0.0124 4.77% 1.212 31.31% --
5 150268 博时银行B 公告 1.1128 1.1128 1.0634 1.0634 0.0494 4.65% 1.199 12.75% --
6 502015 一带一B 公告 0.8330 0.1496 0.8010 0.1439 0.0057 4.00% 0.844 5.37% --
7 150197 有色B 公告 1.1965 0.3647 1.1747 0.3580 0.0066 1.86% 1.203 2.41% --
8 502018 长信中证一带一路主题指数分级B 公告 1.1720 1.1720 1.1520 1.1520 0.0200 1.74% 1.060 -7.99% --
9 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.7650 0.7650 0.7530 0.7530 0.0120 1.59% 0.736 -2.26% --
10 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 0.5683 2.5833 0.5607 2.5757 0.0229 1.36% 0.556 -0.84% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 0.6868 6.5990% 3.38% 6.65% 6.73% 6.73% 2015-11-04 开放 开放 购买
2 001894 泰达宏利活期友货币A 公告 0.6199 6.3400% 3.16% 6.14% 6.21% 6.21% 2015-11-04 开放 开放 购买
3 004073 金元金通宝B 公告 1.0256 5.6420% 3.29% 3.29% 3.29% 3.29% 2017-01-20 开放 开放 购买
4 710502 富安达现金通货币B 公告 0.9894 5.5980% 3.60% 6.90% 10.94% 19.45% 2013-01-29 开放 开放 购买
5 004072 金元金通宝A 公告 0.9629 5.3870% 3.08% 3.08% 3.08% 3.08% 2017-01-20 开放 开放 购买
6 710501 富安达现金通货币A 公告 0.9212 5.3390% 3.38% 6.39% 10.14% 18.08% 2013-01-29 开放 开放 购买
7 000700 泰达宏利货币B 公告 1.6012 5.1170% 3.44% 6.75% 11.06% 12.73% 2014-08-06 开放 开放 购买
8 004167 安信活期宝B 公告 2.0838 5.0820% 3.60% 3.64% 3.64% 3.64% 2016-12-22 限制大额 -- 购买
9 003402 安信活期宝A 公告 2.0796 5.0660% 3.52% 3.88% 3.88% 3.88% 2016-10-17 限制大额 开放 购买
10 001992 农银天天利货币B 公告 2.4073 4.9140% 3.32% 6.24% 6.24% 6.24% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 690212 民生加银家盈理财7天债券B 0.7557 8.2840% 0.8942 8.3240% 16.64% 2013-02-07 限制大额 开放 购买
2 690012 民生加银家盈理财7天债券A 0.7542 8.0090% 0.8142 8.0090% 18.45% 2013-02-07 限制大额 开放 购买
3 660116 农银汇理7天理财债券B 1.0952 5.1740% 1.0647 5.1840% 20.93% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
4 660016 农银汇理7天理财债券A 1.0315 4.9260% 1.0052 4.9350% 19.55% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 485020 工银14天理财债券发起B 0.7391 4.7220% 2.7252 4.9330% 23.69% 2012-10-26 开放 开放 购买
6 000952 中银理财90天债券B 1.2382 4.6820% 1.2654 4.7050% 3.14% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
7 380011 中银理财30天债券B 1.2684 4.6720% 1.3654 4.6400% 21.15% 2013-01-31 开放 开放 购买
8 003002 国金及第七天理财 1.2281 4.6300% 1.2222 4.6300% 4.08% 2016-08-04 暂停 开放 购买
9 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.2077 4.6040% 1.2381 4.6120% 19.27% 2012-10-25 开放 暂停 购买
10 531014 建信双周理财B 1.1847 4.5710% 1.2362 4.5800% 23.72% 2012-08-28 限制大额 开放 购买

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z
收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情