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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004034 博时弘康18个月定开债A 档案 公告 1.0442 1.0936 -- -- 0.0272 2.54% 暂停 暂停 购买
2 004035 博时弘康18个月定开债C 档案 公告 1.0431 1.0869 -- -- 0.0269 2.54% 暂停 暂停 购买
3 512780 京津冀基 档案 公告 0.7463 0.7463 0.7317 0.7317 0.0146 2.00% 开放 开放 购买
4 005803 广发中证京津冀ETF联接A 档案 公告 0.7846 0.7846 0.7693 0.7693 0.0153 1.99% 开放 开放 购买
5 005804 广发中证京津冀ETF联接C 档案 公告 0.7835 0.7835 0.7683 0.7683 0.0152 1.98% 开放 开放 购买
6 001740 光大保德信中国制造混合 档案 公告 0.9920 1.0910 0.9730 1.0720 0.0206 1.95% 开放 开放 购买
7 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 0.9785 1.4463 0.9602 1.4193 0.0277 1.91% 开放 开放 购买
8 164825 工银瑞信中证京津冀C 档案 公告 0.9755 0.9755 0.9573 0.9573 0.0182 1.90% 开放 开放 购买
9 003331 博时乐臻定开混合 档案 公告 1.0483 1.0483 -- -- 0.0191 1.86% 暂停 暂停 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.7403 0.4640 0.7271 0.4557 0.0083 1.82% 开放 开放 购买
1 512780 京津冀基 档案 公告 0.7463 0.7463 0.7317 0.7317 0.0146 2.00% 开放 开放 购买
2 005803 广发中证京津冀ETF联接A 档案 公告 0.7846 0.7846 0.7693 0.7693 0.0153 1.99% 开放 开放 购买
3 005804 广发中证京津冀ETF联接C 档案 公告 0.7835 0.7835 0.7683 0.7683 0.0152 1.98% 开放 开放 购买
4 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 0.9785 1.4463 0.9602 1.4193 0.0277 1.91% 开放 开放 购买
5 164825 工银瑞信中证京津冀C 档案 公告 0.9755 0.9755 0.9573 0.9573 0.0182 1.90% 开放 开放 购买
6 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.7403 0.4640 0.7271 0.4557 0.0083 1.82% 开放 开放 购买
7 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.0824 0.4668 1.0631 0.4593 0.0081 1.82% 开放 开放 购买
8 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.8570 0.3590 0.8420 0.3530 0.0062 1.78% 开放 开放 购买
9 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 公告 0.8052 0.8052 0.7931 0.7931 0.0121 1.53% 开放 开放 购买
10 005223 广发中证基建工程指数A 档案 公告 0.7843 0.7843 0.7725 0.7725 0.0118 1.53% 开放 开放 购买
1 004034 博时弘康18个月定开债A 档案 公告 1.0442 1.0936 -- -- 0.0272 2.54% 暂停 暂停 购买
2 004035 博时弘康18个月定开债C 档案 公告 1.0431 1.0869 -- -- 0.0269 2.54% 暂停 暂停 购买
3 519943 长信富泰纯债一年定开A 档案 公告 1.0896 1.0992 -- -- 0.0117 1.08% 暂停 暂停 购买
4 519942 长信富泰纯债一年定开C 档案 公告 1.0828 1.0885 -- -- 0.0115 1.06% 暂停 暂停 购买
5 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 档案 公告 1.0405 1.0405 -- -- 0.0094 0.91% 暂停 暂停 购买
6 004709 红塔红土盛商一年定开债基C 档案 公告 1.0354 1.0354 -- -- 0.0092 0.90% 暂停 暂停 购买
7 519941 长信富全纯债一年定开债券A 档案 公告 1.0892 1.1036 -- -- 0.0095 0.87% 暂停 暂停 购买
8 005069 长信富民纯债一年定期开放A 档案 公告 1.0237 1.0493 -- -- 0.0088 0.86% 暂停 暂停 购买
9 519940 长信富全纯债一年定开债券C 档案 公告 1.0848 1.0916 -- -- 0.0093 0.86% 暂停 暂停 购买
10 519955 长信富民纯债一年定期开放C 档案 公告 1.0226 1.1153 -- -- 0.0094 0.85% 暂停 暂停 购买
1 001740 光大保德信中国制造混合 档案 公告 0.9920 1.0910 0.9730 1.0720 0.0206 1.95% 开放 开放 购买
2 003331 博时乐臻定开混合 档案 公告 1.0483 1.0483 -- -- 0.0191 1.86% 暂停 暂停 购买
3 720001 财通价值动量混合 档案 公告 1.4030 1.8740 1.3790 1.8500 0.0318 1.74% 开放 开放 购买
4 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 0.8397 0.8397 0.8254 0.8254 0.0143 1.73% -- -- 购买
5 001480 财通成长优选混合 档案 公告 0.7100 0.7100 0.6990 0.6990 0.0110 1.57% 开放 开放 购买
6 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.3516 1.9916 1.3319 1.9719 0.0295 1.48% 开放 开放 购买
7 004551 中银证券瑞享混合A 档案 公告 0.9610 0.9610 -- -- 0.0139 1.47% 暂停 暂停 购买
8 004552 中银证券瑞享混合C 档案 公告 0.9537 0.9537 -- -- 0.0137 1.46% 暂停 暂停 购买
9 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9920 0.9920 -- -- 0.0130 1.33% 暂停 暂停 购买
10 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.0291 1.0291 1.0162 1.0162 0.0129 1.27% 开放 开放 购买
1 512780 京津冀基 档案 公告 0.7463 0.7463 0.7317 0.7317 0.0146 2.00% 开放 开放 购买
2 159959 银华央企 档案 公告 0.9930 0.9930 -- -- 0.0138 1.41% -- -- 购买
3 159945 全指能源 档案 公告 0.6300 0.6300 0.6251 0.6251 0.0049 0.78% 开放 开放 购买
4 159953 全指工业 档案 公告 0.6759 0.6759 0.6709 0.6709 0.0050 0.75% 开放 开放 购买
5 512950 华夏中证央企ETF 档案 公告 0.9580 0.9580 -- -- 0.0071 0.75% -- -- 购买
6 512340 500原料 档案 公告 0.6686 0.6686 0.6637 0.6637 0.0049 0.74% 开放 开放 购买
7 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 3.4209 1.0520 3.3980 1.0450 0.0070 0.67% 开放 开放 购买
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 2.6218 2.0804 2.6046 2.0691 0.0143 0.66% 开放 开放 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.6971 0.6971 0.6928 0.6928 0.0043 0.62% 开放 开放 购买
10 512220 景顺TMT 档案 公告 1.0009 1.0009 0.9948 0.9948 0.0061 0.61% 开放 开放 购买
1 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 公告 0.9785 1.4463 0.9602 1.4193 0.0277 1.91% 开放 开放 购买
2 165525 基建工程 档案 公告 0.8010 0.8090 0.7890 0.7970 0.0121 1.52% 暂停 暂停 购买
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.3719 2.1415 0.3678 2.1335 0.0247 1.11% 开放 开放 购买
4 160919 大成产业 档案 公告 0.9750 2.9610 0.9650 2.9510 0.0100 1.04% 开放 开放 购买
5 164908 环境治理 档案 公告 0.5240 0.5240 0.5190 0.5190 0.0050 0.96% 开放 开放 购买
6 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5506 0.5506 0.5457 0.5457 0.0049 0.90% 开放 开放 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.5511 0.5511 0.5462 0.5462 0.0049 0.90% 开放 开放 购买
8 163412 兴全轻资产投资混合(LOF) 档案 公告 2.8680 3.9320 2.8450 3.9090 0.0322 0.81% 开放 开放 购买
9 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 0.7150 0.7150 0.7100 0.7100 0.0050 0.70% 开放 开放 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.1520 1.0950 1.1440 1.0880 0.0076 0.70% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0009 1.2546 1.0008 1.2545 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0420 1.2390 1.0420 1.2390 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0347 1.0347 1.0352 1.0352 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0355 1.0355 1.0360 1.0360 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
5 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1400 1.2400 1.1420 1.2420 -0.0022 -0.18% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4149 1.4149 1.4178 1.4178 -0.0029 -0.20% 开放 开放 购买
7 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4153 1.4153 1.4182 1.4182 -0.0029 -0.20% 开放 开放 购买
8 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0067 1.0067 1.0088 1.0088 -0.0021 -0.21% 开放 开放 购买
9 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0099 1.0099 1.0120 1.0120 -0.0021 -0.21% 开放 开放 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1796 1.1796 1.1826 1.1826 -0.0030 -0.25% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512780 京津冀基 档案 0.74641 2.01% 0.7463 2.00% 0.01% 0.7317 购买
2 005803 广发中证京津冀ETF联接A 档案 0.78460 1.99% 0.7846 1.99% 0.00% 0.7693 购买
3 005804 广发中证京津冀ETF联接C 档案 0.78358 1.99% 0.7835 1.98% 0.01% 0.7683 购买
4 164811 工银瑞信中证京津冀A 档案 0.97812 1.87% 0.9785 1.91% -0.04% 0.9602 购买
5 164825 工银瑞信中证京津冀C 档案 0.97515 1.86% 0.9755 1.90% -0.04% 0.9573 购买
6 160639 鹏华高铁分级 档案 0.85743 1.83% 0.8570 1.78% 0.05% 0.8420 购买
7 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 1.08241 1.82% 1.0824 1.82% 0.00% 1.0631 购买
8 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 0.74028 1.81% 0.7403 1.82% -0.01% 0.7271 购买
9 005223 广发中证基建工程指数A 档案 0.78426 1.52% 0.7843 1.53% -0.01% 0.7725 购买
10 005224 广发中证基建工程指数C 档案 0.78336 1.52% 0.7834 1.53% -0.01% 0.7716 购买
1 002708 大摩健康产业混合 档案 1.03903 -4.59% 1.0650 -2.20% -2.39% 1.0890 购买
2 000711 嘉实医疗保健股票 档案 1.29038 -4.56% 1.2870 -4.81% 0.25% 1.3520 购买
3 002264 华夏乐享健康混合 档案 0.96211 -4.46% 0.9560 -5.06% 0.60% 1.0070 购买
4 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 0.72812 -4.45% 0.7350 -3.54% -0.91% 0.7620 购买
5 000945 华夏医疗健康混合型发起式A 档案 1.27163 -4.32% 1.2640 -4.89% 0.57% 1.3290 购买
6 000946 华夏医疗健康混合型发起式C 档案 1.24781 -4.31% 1.2400 -4.91% 0.60% 1.3040 购买
7 512010 医药ETF 档案 1.47908 -4.26% 1.4831 -4.00% -0.26% 1.5449 购买
8 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.08209 -4.24% 1.0900 -3.54% -0.70% 1.1300 购买
9 001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 档案 0.91837 -4.10% 0.9144 -4.51% 0.41% 0.9576 购买
10 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.08594 -4.07% 1.0920 -3.53% -0.54% 1.1320 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002023 红塔红土稳健回报A 公告 2018-12-07 10.07% 9.03% 6.45% -6.32% 6.68% 0.09% 6.68% 购买
2 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
3 512780 京津冀基 公告 2018-12-07 4.60% 6.77% -1.28% -25.37% -25.37% 2.00% -25.37% 购买
4 004818 国寿安保目标策略混合发起A 公告 2018-12-07 4.44% 1.91% -6.42% -28.77% -29.45% -0.18% -29.45% 购买
5 004819 国寿安保目标策略混合发起C 公告 2018-12-07 4.43% 1.90% -6.63% -29.02% -29.71% -0.18% -29.71% 购买
6 005803 广发中证京津冀ETF联接A 公告 2018-12-07 4.38% 6.62% -1.02% -21.54% -21.54% 1.99% -21.54% 购买
7 005804 广发中证京津冀ETF联接C 公告 2018-12-07 4.38% 6.61% -1.07% -21.65% -21.65% 1.98% -21.65% 购买
8 164811 工银瑞信中证京津冀A 公告 2018-12-07 4.35% 6.68% -0.88% -4.73% -2.85% 1.91% 48.16% 购买
9 164825 工银瑞信中证京津冀C 公告 2018-12-07 4.34% 6.66% -0.94% -2.30% -2.30% 1.90% -2.30% 购买
10 000554 中国梦基金 公告 2018-12-07 3.90% 2.04% -4.72% -20.82% -18.18% -0.16% 25.10% 购买
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 512780 京津冀基 公告 2018-12-07 4.60% 6.77% -1.28% -25.37% -25.37% 2.00% -25.37% 购买
3 005803 广发中证京津冀ETF联接A 公告 2018-12-07 4.38% 6.62% -1.02% -21.54% -21.54% 1.99% -21.54% 购买
4 005804 广发中证京津冀ETF联接C 公告 2018-12-07 4.38% 6.61% -1.07% -21.65% -21.65% 1.98% -21.65% 购买
5 164811 工银瑞信中证京津冀A 公告 2018-12-07 4.35% 6.68% -0.88% -4.73% -2.85% 1.91% 48.16% 购买
6 164825 工银瑞信中证京津冀C 公告 2018-12-07 4.34% 6.66% -0.94% -2.30% -2.30% 1.90% -2.30% 购买
7 001616 嘉实环保低碳股票 公告 2018-12-07 3.66% 8.34% 8.24% -23.70% 10.40% 0.36% 10.40% 购买
8 002168 嘉实智能汽车股票 公告 2018-12-07 3.41% 8.33% 7.64% -17.10% 18.30% 0.08% 18.30% 购买
9 003984 嘉实新能源新材料股票A 公告 2018-12-07 3.41% 7.48% 7.00% -20.52% -11.47% 0.12% -11.47% 购买
10 003985 嘉实新能源新材料股票C 公告 2018-12-07 3.41% 7.51% 6.96% -20.67% -12.05% 0.13% -12.05% 购买
1 004034 博时弘康18个月定开债A 公告 2018-12-07 2.54% 2.36% 3.69% 5.83% 9.53% 2.54% 9.53% 购买
2 004035 博时弘康18个月定开债C 公告 2018-12-07 2.54% 2.32% 3.64% 5.46% 8.84% 2.54% 8.84% 购买
3 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 公告 2018-12-07 2.42% 2.19% 2.86% 4.94% 6.68% 0.40% 6.68% 购买
4 000361 信诚年年有余定期开放债券B 公告 2018-12-07 1.33% 3.71% 6.41% 1.78% 3.66% 0.17% 27.60% 购买
5 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-06 1.32% 2.20% -1.89% -4.45% 7.09% -- 14.97% 购买
6 000360 信诚年年有余定期开放债券A 公告 2018-12-07 1.30% 3.73% 6.47% 2.19% 4.92% 0.09% 30.20% 购买
7 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 公告 2018-12-07 1.28% 3.27% 4.98% 10.29% 17.35% 0.40% 64.94% 购买
8 002351 易方达裕祥回报债券 公告 2018-12-07 1.24% 2.34% 3.08% 3.73% 13.90% 0.18% 13.90% 购买
9 550018 信诚优质纯债债券A 公告 2018-12-07 1.24% 3.51% 5.57% 5.77% 12.68% 0.09% 46.00% 购买
10 550019 信诚优质纯债债券B 公告 2018-12-07 1.24% 3.51% 5.56% 5.35% 10.55% 0.09% 41.57% 购买
1 002023 红塔红土稳健回报A 公告 2018-12-07 10.07% 9.03% 6.45% -6.32% 6.68% 0.09% 6.68% 购买
2 004818 国寿安保目标策略混合发起A 公告 2018-12-07 4.44% 1.91% -6.42% -28.77% -29.45% -0.18% -29.45% 购买
3 004819 国寿安保目标策略混合发起C 公告 2018-12-07 4.43% 1.90% -6.63% -29.02% -29.71% -0.18% -29.71% 购买
4 000554 中国梦基金 公告 2018-12-07 3.90% 2.04% -4.72% -20.82% -18.18% -0.16% 25.10% 购买
5 004357 南方智慧混合 公告 2018-12-07 3.24% 2.84% -5.27% -17.30% -4.64% -0.57% -4.64% 购买
6 002851 南方品质优选灵活配置混合 公告 2018-12-07 3.22% 3.88% 0.78% -11.45% 28.40% -0.16% 28.40% 购买
7 700003 平安策略先锋混合 公告 2018-12-07 3.11% 3.03% -5.88% -24.32% -42.54% -0.15% 48.81% 购买
8 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 公告 2018-12-07 2.86% 3.86% -0.35% -15.49% -13.80% -0.23% -13.80% 购买
9 002559 博时鑫瑞混合C 公告 2018-12-07 2.82% 3.38% 11.42% 9.27% 13.20% 0.71% 13.20% 购买
10 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2018-12-07 2.81% -1.47% 2.81% -13.52% -19.72% -0.12% -19.40% 购买
1 512780 京津冀基 公告 2018-12-07 4.60% 6.77% -1.28% -25.37% -25.37% 2.00% -25.37% 购买
2 159946 全指消费 公告 2018-12-07 2.44% 3.45% -3.70% -14.54% 6.09% -0.14% 2.41% 购买
3 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-12-07 2.19% 3.12% -4.53% -10.10% 25.41% -0.33% 95.39% 购买
4 159944 全指材料 公告 2018-12-07 2.13% -1.86% -9.55% -30.04% -28.01% 0.41% -34.66% 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-12-07 1.88% 3.91% -4.78% -12.27% 32.56% 0.08% 85.60% 购买
6 512340 500原料 公告 2018-12-07 1.86% -2.14% -9.86% -25.71% -24.17% 0.74% -33.14% 购买
7 512580 广发中证环保ETF 公告 2018-12-07 1.86% 3.04% -3.10% -30.77% -31.43% 0.59% -31.43% 购买
8 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-12-07 1.85% 3.80% -5.48% -12.40% 28.92% 0.06% 85.03% 购买
9 510170 国联安上证商品ETF 公告 2018-12-07 1.81% -3.61% -7.59% -22.58% -18.48% 0.26% -52.79% 购买
10 512100 1000ETF 公告 2018-12-07 1.80% 2.98% -5.64% -30.70% -43.33% 0.02% -43.33% 购买
1 164811 工银瑞信中证京津冀A 公告 2018-12-07 4.35% 6.68% -0.88% -4.73% -2.85% 1.91% 48.16% 购买
2 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 公告 2018-12-07 2.79% 4.01% 0.21% 1.45% 2.03% 0.00% 141.73% 购买
3 160105 南方积极配置混合(LOF) 公告 2018-12-07 2.65% 0.48% -6.58% -22.38% -20.52% -0.12% 333.59% 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2018-12-07 2.55% 4.75% -4.62% -39.50% -44.89% 0.90% -44.89% 购买
5 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2018-12-07 2.53% 4.72% -4.59% -39.39% -44.94% 0.90% -44.94% 购买
6 160919 大成产业 公告 2018-12-07 2.42% 2.85% -4.22% -20.08% -33.45% 1.04% -7.94% 购买
7 501002 能源互联 公告 2018-12-07 2.38% 5.74% 4.88% -34.32% -35.50% 0.47% -35.50% 购买
8 164908 环境治理 公告 2018-12-07 2.34% 4.59% -4.38% -41.06% -54.16% 0.96% -47.60% 购买
9 165525 基建工程 公告 2018-12-07 2.17% 1.65% -0.99% -29.55% -19.09% 1.52% -19.23% 购买
10 166009 中欧新动力混合(LOF)A 公告 2018-12-07 2.01% 0.94% -1.67% -14.87% -4.88% -0.31% 135.11% 购买
1 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2018-12-06 2.42% 4.38% 0.29% 4.02% 14.13% -- 42.20% 购买
2 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2018-12-06 1.69% 3.85% 0.19% 4.97% 10.61% -- 56.40% 购买
3 005614 上投摩根富时REITs美元现钞 公告 2018-12-06 1.57% 3.88% 0.48% 6.65% 6.65% -- 6.65% 购买
4 005615 上投摩根富时REITs美元现汇 公告 2018-12-06 1.57% 3.88% 0.48% 6.65% 6.65% -- 6.65% 购买
5 160140 美国REIT 公告 2018-12-06 1.46% 4.10% 1.08% 7.62% 7.91% -- 7.91% 购买
6 160141 美国REC 公告 2018-12-06 1.45% 4.06% 0.92% 7.14% 7.40% -- 7.40% 购买
7 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2018-12-06 1.34% 0.07% -9.86% -15.08% -0.83% -- -0.83% 购买
8 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2018-12-06 1.34% 0.07% -9.86% -15.08% -0.90% -- -0.90% 购买
9 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-12-06 1.32% 2.20% -1.89% -4.45% 7.09% -- 14.97% 购买
10 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2018-12-06 1.27% 3.65% 0.85% 7.83% 22.59% -- 57.78% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150294 高铁B级 公告 0.4800 0.0592 0.4537 0.0559 0.0032 5.80% 0.531 10.63% --
2 150278 鹏华高铁B 公告 0.7020 0.0320 0.6720 0.0310 0.0014 4.46% 0.713 1.57% --
3 150322 煤炭B基 公告 0.7230 0.1220 0.6990 0.1180 0.0040 3.43% 0.697 -3.60% --
4 150326 高铁B端 公告 1.1575 0.0577 1.1191 0.0558 0.0019 3.43% -- -- --
5 150290 中融煤炭B 公告 0.7340 0.1820 0.7110 0.1760 0.0057 3.23% 0.765 4.22% --
6 150252 招商中证煤炭B 公告 0.6680 0.2158 0.6487 0.2095 0.0062 2.98% 0.700 4.79% --
7 150238 鹏华环保分级B 公告 0.4010 0.1310 0.3920 0.1280 0.0029 2.30% 0.456 13.72% --
8 150266 一带B 公告 0.7840 0.0570 0.7670 0.0560 0.0012 2.22% 0.805 2.68% --
9 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.4192 0.0979 0.4107 0.0960 0.0020 2.07% 0.564 34.54% --
10 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 0.4860 0.1465 0.4763 0.1436 0.0029 2.04% 0.501 3.09% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 202308 南方收益宝货币B 公告 0.8656 4.4510% 3.85% 7.83% 10.80% 11.87% 2015-07-29 限制大额 开放 购买
2 202307 南方收益宝货币A 公告 0.7999 4.2000% 3.62% 7.32% 10.00% 13.96% 2014-12-15 限制大额 开放 购买
3 003034 平安日鑫A 公告 0.7683 4.1230% 3.68% 8.08% 8.59% 8.59% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
4 740602 长安货币市场B 公告 0.6816 3.7120% 3.50% 7.79% 10.79% 25.74% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
5 004251 华夏惠利货币B 公告 0.8589 3.7070% 3.43% 7.22% 7.22% 7.22% 2017-02-10 -- 开放 购买
6 000495 南方现金通C 公告 0.8677 3.5900% 3.90% 8.62% 11.86% 21.78% 2014-01-21 -- 开放 购买
7 004973 长城收益宝货币B 公告 0.9433 3.5800% 4.19% 5.57% 5.57% 5.57% 2017-09-06 暂停 开放 购买
8 000494 南方现金通B 公告 0.8403 3.5350% 3.84% 8.49% 11.65% 21.41% 2014-01-21 -- 开放 购买
9 004137 博时合惠货币B 公告 0.9524 3.5350% 3.98% 8.36% 8.36% 8.36% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
10 000621 易方达现金B 公告 0.9469 3.5230% 4.05% 9.22% 12.60% 15.89% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000952 中银理财90天债券B 1.0258 3.8400% 1.0257 3.8470% 8.20% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
2 380008 中银理财7天债券B 0.9314 3.7430% 0.9313 3.7390% 28.56% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
3 091021 大成月添利债券B 0.9858 3.6910% 0.9858 3.6730% 31.38% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
4 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.9005 3.5730% 0.9005 3.5700% 6.16% 2017-06-19 限制大额 开放 购买
5 000135 理财28日盈B 0.9732 3.5600% 0.9731 3.5390% 6.79% 2017-05-25 限制大额 开放 购买
6 000951 中银理财90天债券A 0.9464 3.5510% 0.9463 3.5580% 7.66% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
7 380002 中银理财14天债券B 0.9380 3.4800% 0.9379 3.4940% 29.11% 2012-09-24 限制大额 开放 购买
8 380007 中银理财7天债券A 0.8519 3.4510% 0.8519 3.4480% 26.36% 2012-12-24 限制大额 开放 购买
9 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.9277 3.4370% 0.9277 3.4270% 7.67% 2017-03-23 暂停 开放 购买
10 380011 中银理财30天债券B 0.9456 3.4350% 0.9456 3.4270% 26.80% 2013-01-31 限制大额 开放 购买

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