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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002390 招商安德混合C 档案 公告 1.0604 1.0604 -- -- 0.0604 6.04% 开放 开放 购买
2 512300 南方中证500医药卫生ETF 档案 公告 0.9664 0.9664 0.9556 0.9556 0.0108 1.13% 开放 开放 购买
3 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.5655 1.5655 1.5498 1.5498 0.0157 1.01% 开放 开放 购买
4 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 档案 公告 0.7792 0.7792 0.7715 0.7715 0.0077 1.00% 开放 开放 购买
5 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 档案 公告 0.7752 0.7752 0.7675 0.7675 0.0077 1.00% 开放 开放 购买
6 002938 中银证券健康产业混合 档案 公告 0.9084 0.9084 0.9002 0.9002 0.0082 0.91% 开放 开放 购买
7 002367 国联安安稳灵活配置混合 档案 公告 0.9244 0.9244 0.9168 0.9168 0.0076 0.83% 开放 开放 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.0587 1.0587 1.0502 1.0502 0.0085 0.81% 开放 开放 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.0629 1.0629 1.0544 1.0544 0.0085 0.81% 开放 开放 购买
10 165519 信诚中证800医药指数分级 档案 公告 0.7730 1.4300 0.7670 1.4240 0.0106 0.78% 开放 开放 购买
1 512300 南方中证500医药卫生ETF 档案 公告 0.9664 0.9664 0.9556 0.9556 0.0108 1.13% 开放 开放 购买
2 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.5655 1.5655 1.5498 1.5498 0.0157 1.01% 开放 开放 购买
3 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 档案 公告 0.7792 0.7792 0.7715 0.7715 0.0077 1.00% 开放 开放 购买
4 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 档案 公告 0.7752 0.7752 0.7675 0.7675 0.0077 1.00% 开放 开放 购买
5 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.0587 1.0587 1.0502 1.0502 0.0085 0.81% 开放 开放 购买
6 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.0629 1.0629 1.0544 1.0544 0.0085 0.81% 开放 开放 购买
7 165519 信诚中证800医药指数分级 档案 公告 0.7730 1.4300 0.7670 1.4240 0.0106 0.78% 开放 开放 购买
8 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3200 1.3200 1.3100 1.3100 0.0100 0.76% -- -- 购买
9 001230 鹏华医药科技 档案 公告 0.5460 0.5460 0.5420 0.5420 0.0040 0.74% 开放 开放 购买
10 512880 证券ETF 档案 公告 0.9122 0.9122 0.9057 0.9057 0.0065 0.72% 开放 开放 购买
1 003619 招商招旺纯债C 档案 公告 1.0605 1.1036 1.0559 1.0990 0.0048 0.44% 开放 限制大额 购买
2 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 档案 公告 0.9893 1.0493 0.9856 1.0456 0.0039 0.38% 开放 开放 购买
3 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 档案 公告 0.9712 1.0312 0.9676 1.0276 0.0038 0.37% 开放 开放 购买
4 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.4280 1.6940 1.4250 1.6910 0.0038 0.21% 开放 开放 购买
5 001958 嘉合磐通C 档案 公告 1.0654 1.0654 1.0634 1.0634 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
6 006311 中金可转债A 档案 公告 0.9976 0.9976 0.9957 0.9957 0.0019 0.19% 开放 开放 购买
7 006312 中金可转债C 档案 公告 0.9955 0.9955 0.9936 0.9936 0.0019 0.19% 开放 开放 购买
8 001957 嘉合磐通A 档案 公告 1.0679 1.0679 1.0660 1.0660 0.0019 0.18% 开放 开放 购买
9 002336 创金合信尊享纯债债券 档案 公告 1.1000 1.1260 1.0980 1.1240 0.0021 0.18% 开放 限制大额 购买
10 006494 南方3-5年农发债C 档案 公告 1.0082 1.0122 1.0064 1.0104 0.0018 0.18% 开放 开放 购买
1 002390 招商安德混合C 档案 公告 1.0604 1.0604 -- -- 0.0604 6.04% 开放 开放 购买
2 002938 中银证券健康产业混合 档案 公告 0.9084 0.9084 0.9002 0.9002 0.0082 0.91% 开放 开放 购买
3 002367 国联安安稳灵活配置混合 档案 公告 0.9244 0.9244 0.9168 0.9168 0.0076 0.83% 开放 开放 购买
4 110025 易方达资源行业混合 档案 公告 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 开放 开放 购买
5 006822 凯石湛混合A 档案 公告 0.9305 0.9305 0.9241 0.9241 0.0064 0.69% 开放 开放 购买
6 006823 凯石湛混合C 档案 公告 0.9287 0.9287 0.9224 0.9224 0.0063 0.68% 开放 开放 购买
7 004943 格林伯元灵活配置C 档案 公告 0.8910 0.8910 0.8852 0.8852 0.0058 0.66% 开放 开放 购买
8 004942 格林伯元灵活配置A 档案 公告 0.8929 0.8929 0.8871 0.8871 0.0058 0.65% 开放 开放 购买
9 005774 华夏产业升级混合 档案 公告 1.0555 1.0555 1.0496 1.0496 0.0059 0.56% 开放 开放 购买
10 005293 诺德新旺 档案 公告 0.9119 0.9119 0.9073 0.9073 0.0046 0.51% 开放 开放 购买
1 512300 南方中证500医药卫生ETF 档案 公告 0.9664 0.9664 0.9556 0.9556 0.0108 1.13% 开放 开放 购买
2 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.5655 1.5655 1.5498 1.5498 0.0157 1.01% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 0.9122 0.9122 0.9057 0.9057 0.0065 0.72% 开放 开放 购买
4 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 0.8805 0.8805 0.8743 0.8743 0.0062 0.71% 开放 开放 购买
5 512000 券商ETF 档案 公告 0.8688 0.8688 0.8628 0.8628 0.0060 0.70% 开放 开放 购买
6 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8634 0.8634 0.8574 0.8574 0.0060 0.70% 开放 开放 购买
7 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.3363 1.3363 1.3281 1.3281 0.0082 0.62% 开放 开放 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.3230 1.3230 1.3150 1.3150 0.0080 0.61% 开放 开放 购买
9 512610 嘉实中证医药卫生ETF 档案 公告 1.2787 1.2787 1.2710 1.2710 0.0077 0.61% 开放 开放 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 0.9391 0.9391 0.9341 0.9341 0.0050 0.54% 开放 开放 购买
1 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 档案 公告 0.7792 0.7792 0.7715 0.7715 0.0077 1.00% 开放 开放 购买
2 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 档案 公告 0.7752 0.7752 0.7675 0.7675 0.0077 1.00% 开放 开放 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.0587 1.0587 1.0502 1.0502 0.0085 0.81% 开放 开放 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.0629 1.0629 1.0544 1.0544 0.0085 0.81% 开放 开放 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.9178 0.9178 0.9115 0.9115 0.0063 0.69% 开放 开放 购买
6 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.9233 0.9233 0.9170 0.9170 0.0063 0.69% 开放 开放 购买
7 162416 香港本地 档案 公告 1.0410 1.0410 1.0349 1.0349 0.0061 0.59% 开放 开放 购买
8 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.9546 0.9546 0.9490 0.9490 0.0056 0.59% 开放 开放 购买
9 160635 医药基金 档案 公告 0.9090 0.8250 0.9050 0.8220 0.0040 0.44% 开放 开放 购买
10 160642 鹏华增瑞混合(LOF) 档案 公告 0.8668 0.8668 0.8632 0.8632 0.0036 0.42% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3200 1.3200 1.3100 1.3100 0.0100 0.76% -- -- 购买
2 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2159 0.2159 0.2149 0.2149 0.0010 0.47% 开放 开放 购买
3 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2159 0.2159 0.2149 0.2149 0.0010 0.47% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4881 1.4881 1.4814 1.4814 0.0067 0.45% 开放 开放 购买
5 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.4857 1.4857 1.4791 1.4791 0.0066 0.45% 开放 开放 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1700 1.2930 1.1650 1.2880 0.0056 0.43% 开放 开放 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2415 1.2415 1.2364 1.2364 0.0051 0.41% 开放 开放 购买
8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2371 1.2371 1.2320 1.2320 0.0051 0.41% 开放 开放 购买
9 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0607 1.0607 1.0565 1.0565 0.0042 0.40% 开放 开放 购买
10 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0552 1.0552 1.0511 1.0511 0.0041 0.39% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005585 银河文体娱乐混合 档案 1.29689 2.71% -- -- -- 1.2627 购买
2 481015 工银主题策略混合 档案 1.78485 2.58% -- -- -- 1.7400 购买
3 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 0.84879 2.39% -- -- -- 0.8290 购买
4 001874 前海开源沪港深价值精选混合 档案 1.29126 2.24% -- -- -- 1.2630 购买
5 001298 金鹰民族新兴混合 档案 1.07311 2.20% -- -- -- 1.0500 购买
6 290014 泰信现代服务业混合 档案 1.59176 2.10% -- -- -- 1.5590 购买
7 000793 工银高端制造股票 档案 0.75037 2.09% -- -- -- 0.7350 购买
8 290002 泰信先行策略混合 档案 0.59180 2.09% -- -- -- 0.5797 购买
9 210005 金鹰主题优势混合 档案 1.32749 2.04% -- -- -- 1.3010 购买
10 002621 中欧消费主题股票A 档案 1.53639 2.02% -- -- -- 1.5060 购买
1 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 0.77494 -1.02% -- -- -- 0.7829 购买
2 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 0.64990 -0.99% -- -- -- 0.6564 购买
3 004432 南方有色金属联接A 档案 0.66483 -0.96% -- -- -- 0.6713 购买
4 004433 南方有色金属联接C 档案 0.66017 -0.96% -- -- -- 0.6666 购买
5 110025 易方达资源行业混合 档案 0.81423 -0.95% -- -- -- 0.8220 购买
6 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 0.86208 -0.91% -- -- -- 0.8700 购买
7 260115 景顺长城中小盘混合 档案 1.03267 -0.61% -- -- -- 1.0390 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 档案 0.61850 -0.55% -- -- -- 0.6219 购买
9 050024 博时上证自然资源ETF联接 档案 0.61470 -0.53% -- -- -- 0.6180 购买
10 160620 鹏华资源分级 档案 0.99570 -0.53% -- -- -- 1.0010 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003741 鹏华丰盈债券 公告 2019-06-17 30.92% 31.05% 31.66% 36.30% 44.10% 0.00% 44.10% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.84% 20.09% 购买
4 002390 招商安德混合C 公告 2019-06-17 6.04% 6.04% 6.04% 6.04% 6.04% 6.04% 6.04% 购买
5 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 公告 2019-06-17 5.53% 5.81% 6.09% 5.19% 5.02% -0.01% 5.02% 购买
6 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2019-06-17 5.41% 9.81% 1.86% 22.11% 21.01% -1.83% 21.01% 购买
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2019-06-17 5.39% 9.78% 1.94% 21.17% 21.41% -1.83% 21.41% 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2019-06-17 4.79% -1.60% -3.20% -14.94% 5.87% 0.81% 5.87% 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2019-06-17 4.79% -1.61% -3.17% -14.66% 6.29% 0.81% 6.29% 购买
10 161726 招商国证生物医药指数分级 公告 2019-06-17 4.40% -1.79% -3.36% -12.49% 7.80% 0.19% -32.66% 购买
1 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2019-06-17 4.79% -1.60% -3.20% -14.94% 5.87% 0.81% 5.87% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2019-06-17 4.79% -1.61% -3.17% -14.66% 6.29% 0.81% 6.29% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 公告 2019-06-17 4.40% -1.79% -3.36% -12.49% 7.80% 0.19% -32.66% 购买
4 161122 易方达生物分级 公告 2019-06-17 3.91% -2.14% -3.36% -15.20% 1.06% 0.21% -34.79% 购买
5 001162 前海开源优势蓝筹股票A 公告 2019-06-17 3.79% 10.17% 5.58% -11.64% 25.30% -1.98% 4.00% 购买
6 001638 前海开源优势蓝筹股票C 公告 2019-06-17 3.73% 10.03% 5.55% -11.76% 24.43% -2.06% 14.10% 购买
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-06-17 3.68% 6.65% -6.34% -18.13% -34.36% -0.27% -34.36% 购买
8 002423 华宝美国消费美元 公告 2019-06-14 3.66% 2.91% 7.15% 5.45% 48.95% -- 47.01% 购买
9 162415 美国消费 公告 2019-06-14 3.65% 3.79% 10.24% 13.69% 55.79% -- 56.10% 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2019-06-17 3.60% -4.07% -6.09% -6.09% -6.09% 0.54% -6.09% 购买
1 003741 鹏华丰盈债券 公告 2019-06-17 30.92% 31.05% 31.66% 36.30% 44.10% 0.00% 44.10% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 006764 景顺长城景泰鑫利纯债 公告 2019-06-17 2.40% 2.49% 2.58% 2.91% 2.91% 0.00% 2.91% 购买
4 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 公告 2019-06-14 1.38% -1.54% -3.33% 0.10% -2.49% -- -2.98% 购买
5 000004 中海可转债债券C类 公告 2019-06-17 1.36% -4.67% -11.10% 0.30% -21.38% 0.00% -20.87% 购买
6 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 公告 2019-06-14 1.36% -1.53% -3.20% 0.42% -1.48% -- -1.87% 购买
7 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-06-14 1.26% -1.42% -3.70% 0.87% 4.20% -- 4.20% 购买
8 000003 中海可转债债券A类 公告 2019-06-17 1.05% -4.82% -11.23% 0.30% -20.85% 0.00% -20.99% 购买
9 000536 前海开源可转债债券 公告 2019-06-17 1.03% -2.25% -6.79% -0.76% 3.03% -0.38% 11.65% 购买
10 040037 华安安心收益债B类 公告 2019-06-17 0.99% 1.92% 1.73% 8.70% 12.36% -0.36% 72.71% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.84% 20.09% 购买
2 002390 招商安德混合C 公告 2019-06-17 6.04% 6.04% 6.04% 6.04% 6.04% 6.04% 6.04% 购买
3 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 公告 2019-06-17 5.53% 5.81% 6.09% 5.19% 5.02% -0.01% 5.02% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2019-06-17 5.41% 9.81% 1.86% 22.11% 21.01% -1.83% 21.01% 购买
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2019-06-17 5.39% 9.78% 1.94% 21.17% 21.41% -1.83% 21.41% 购买
6 398021 中海能源策略混合 公告 2019-06-17 4.00% -0.36% 3.94% 0.38% -0.32% -0.33% 0.66% 购买
7 004496 前海开源多元策略混合A 公告 2019-06-17 3.95% 6.91% -0.37% 24.04% 24.02% -1.84% 24.02% 购买
8 004497 前海开源多元策略混合C 公告 2019-06-17 3.93% 6.90% -0.41% 24.07% 22.31% -1.84% 22.31% 购买
9 110025 易方达资源行业混合 公告 2019-06-17 3.92% 4.98% -8.87% -21.34% -2.61% 0.74% -17.80% 购买
10 005506 前海开源丰鑫混合C 公告 2019-06-17 3.74% 5.13% -6.76% 26.70% 26.10% -2.32% 26.10% 购买
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-06-17 3.68% 6.65% -6.34% -18.13% -34.36% -0.27% -34.36% 购买
2 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2019-06-17 3.60% -4.07% -6.09% -6.09% -6.09% 0.54% -6.09% 购买
3 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-06-17 3.43% 3.41% -11.12% 13.52% -13.66% 0.70% -13.66% 购买
4 512000 券商ETF 公告 2019-06-17 3.38% 3.26% -11.37% 13.63% -13.12% 0.70% -13.12% 购买
5 512010 医药ETF 公告 2019-06-17 3.36% -3.84% -4.31% -21.16% 34.99% 0.40% 53.96% 购买
6 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-06-14 3.35% 1.67% 5.18% 7.68% 71.54% -- 66.81% 购买
7 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2019-06-17 3.35% 3.24% -11.36% 14.16% -11.95% 0.71% -11.95% 购买
8 512880 证券ETF 公告 2019-06-17 3.33% 3.21% -11.37% 13.29% -8.78% 0.72% -8.78% 购买
9 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2019-06-17 3.20% -5.82% -9.40% -25.32% 16.55% 1.01% 56.55% 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2019-06-17 3.20% -5.50% -8.44% -24.05% 8.98% 0.61% 32.30% 购买
1 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 公告 2019-06-17 4.79% -1.60% -3.20% -14.94% 5.87% 0.81% 5.87% 购买
2 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 公告 2019-06-17 4.79% -1.61% -3.17% -14.66% 6.29% 0.81% 6.29% 购买
3 002423 华宝美国消费美元 公告 2019-06-14 3.66% 2.91% 7.15% 5.45% 48.95% -- 47.01% 购买
4 162415 美国消费 公告 2019-06-14 3.65% 3.79% 10.24% 13.69% 55.79% -- 56.10% 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2019-06-17 3.16% 3.02% -10.03% 13.31% -8.22% 0.69% -8.22% 购买
6 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2019-06-17 3.16% 3.12% -9.79% 14.04% -7.67% 0.69% -7.67% 购买
7 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2019-06-17 3.01% 2.96% -9.72% 16.90% -4.54% 0.59% -4.54% 购买
8 161715 招商中证大宗商品 公告 2019-06-17 3.00% -0.27% -2.89% -6.65% -12.78% -0.54% -12.78% 购买
9 160635 医药基金 公告 2019-06-17 2.83% -5.31% -8.18% -22.84% -9.28% 0.44% -9.28% 购买
10 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2019-06-14 2.69% 1.99% 5.87% 9.96% 26.83% -- 26.83% 购买
1 002423 华宝美国消费美元 公告 2019-06-14 3.66% 2.91% 7.15% 5.45% 48.95% -- 47.01% 购买
2 162415 美国消费 公告 2019-06-14 3.65% 3.79% 10.24% 13.69% 55.79% -- 56.10% 购买
3 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 公告 2019-06-14 3.62% -0.17% 8.05% 15.19% 15.19% -- 15.19% 购买
4 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 公告 2019-06-14 3.62% -1.00% 5.00% 14.15% 14.15% -- 14.15% 购买
5 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 公告 2019-06-14 3.59% -0.24% 7.81% 14.21% 14.21% -- 14.21% 购买
6 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2019-06-14 3.10% 3.00% -0.56% -4.83% 29.25% -- 6.50% 购买
7 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 公告 2019-06-14 2.88% -0.65% 3.44% -3.46% 53.50% -- 53.50% 购买
8 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-06-14 2.82% -3.31% 0.23% 2.32% 2.32% -- 2.32% 购买
9 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2019-06-14 2.81% 1.81% 6.26% 10.30% 74.52% -- 278.94% 购买
10 000055 广发纳斯达克100指数(美元)A 公告 2019-06-14 2.79% 1.10% 3.45% 1.25% 67.86% -- 78.98% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.5220 1.5520 0.5110 1.5410 0.0223 2.15% 0.509 -2.49% --
2 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.6170 1.6690 0.6070 1.6590 0.0051 1.65% 0.941 52.51% --
3 150224 FG证券B 公告 0.7720 0.0390 0.7610 0.0390 0.0005 1.45% 0.813 5.31% --
4 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 0.9473 0.2050 0.9345 0.2022 0.0028 1.37% 1.084 14.43% --
5 150236 券商B级 公告 0.7520 0.0790 0.7420 0.0780 0.0009 1.35% 0.999 32.85% --
6 150172 证券B 公告 0.7114 1.7286 0.7024 1.7196 0.0021 1.28% 1.343 88.78% --
7 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 0.7627 0.0658 0.7535 0.0650 0.0008 1.22% 0.809 6.07% --
8 150201 招商中证证券公司B份额 公告 0.9846 0.1303 0.9733 0.1300 0.0005 1.16% 1.089 10.60% --
9 150284 生物B级 公告 0.5202 0.5202 0.5153 0.5153 0.0049 0.95% 0.579 11.30% --
10 150322 煤炭B基 公告 0.8540 0.1440 0.8460 0.1430 0.0013 0.95% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001401 德邦如意货币 公告 0.9429 3.8310% 1.30% 7.58% 10.91% 11.49% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 000883 中金现金管家B 公告 1.4259 3.7560% 1.31% 7.59% 10.96% 16.33% 2014-11-28 限制大额 开放 购买
3 002195 中银机构现金货币 公告 0.9484 3.7150% 1.28% 7.74% 11.12% 12.70% 2015-12-11 开放 开放 购买
4 002302 新沃通宝B 公告 2.5592 3.6660% 1.33% 7.77% 10.83% 10.83% 2016-08-05 开放 开放 购买
5 001374 华夏现金B 公告 2.6914 3.6490% 1.42% 7.97% 10.99% 14.87% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
6 004120 国富安享货币 公告 1.6972 3.5920% 1.31% 7.64% 7.80% 7.80% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
7 260202 景顺长城货币B 公告 0.9576 3.5570% 1.18% 7.01% 10.21% 33.37% 2010-04-30 开放 开放 购买
8 005065 中金现金管家C 公告 1.3643 3.5180% 1.21% 1.68% 1.68% 1.68% 2017-09-04 限制大额 开放 购买
9 000882 中金现金管家A 公告 1.3604 3.5070% 1.20% 7.07% 10.17% 15.08% 2014-11-28 限制大额 开放 购买
10 004968 红土创新货币B 公告 1.3569 3.4410% 1.29% 6.93% 6.93% 6.93% 2017-08-03 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003002 国金及第七天理财 1.2610 5.0100% 0.9773 6.0200% 10.72% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
2 485020 工银14天理财债券发起B 1.9122 4.5320% 1.2069 4.3500% 31.20% 2012-10-26 暂停 开放 购买
3 485120 工银14天理财债券发起A 1.8326 4.2290% 1.0480 4.0470% 28.70% 2012-10-26 暂停 开放 购买
4 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8887 3.5260% 1.7792 3.5910% 29.92% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
5 000089 民生加银家盈理财月度债券A 0.8229 3.2770% 1.6477 3.3420% 28.27% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 000715 民生加银家盈理财月度债券E 0.8231 3.2770% 1.6477 3.3410% 20.61% 2014-08-11 限制大额 开放 购买
7 091023 大成月月盈B 0.8343 3.2430% 0.7592 3.2250% 33.23% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
8 004839 银华双月定期理财债券C 0.5473 3.1150% 0.8275 3.2920% 8.29% 2017-06-26 暂停 开放 购买
9 485022 工银60天理财债券B 1.1069 3.1040% 1.2426 3.2810% 31.31% 2013-01-28 暂停 开放 购买
10 000038 广发理财7天债券B 0.8423 3.0840% 1.6853 3.0830% 28.33% 2013-06-20 暂停 开放 购买

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