4.19%

长城收益宝货币A7日年化收益率

4.99%

工银60天理财债券A7日年化收益率

4.83%

国海金贝壳9号77天6期年化收益基准

华夏鼎兴债券C

近2年 365.87%

购买

金信民兴债券A

近2年 96.72%

购买

丰润纯债债券A

近2年 88.71%

购买

中融新经济混合A 近3年122.74%

招商中证白酒 近3年110.54%

交银丰享收益债券A 近3年106.20%

国泰互联网+股票 近3年83.26%

万家瑞兴混合 近3年82.89%

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 4.44% 详情

工银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 4.37% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005923 华富恒悦定期开放债券A 档案 公告 1.0185 1.0185 -- -- 0.0213 2.14% -- -- 购买
2 519649 银河犇利混合A 档案 公告 1.0360 1.0600 1.0220 1.0460 0.0143 1.37% 开放 限制大额 购买
3 519650 银河犇利混合C 档案 公告 1.0350 1.0590 1.0220 1.0460 0.0133 1.27% 开放 限制大额 购买
4 000747 广发逆向策略混合 档案 公告 1.5600 1.5600 1.5420 1.5420 0.0180 1.17% 开放 开放 购买
5 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 开放 开放 购买
6 005669 前海开源公用事业股票 档案 公告 1.0106 1.0106 0.9989 0.9989 0.0117 1.17% 开放 开放 购买
7 519633 银河君腾混合A 档案 公告 0.9555 0.9870 0.9446 0.9761 0.0112 1.15% 开放 限制大额 购买
8 519634 银河君腾混合C 档案 公告 0.9597 0.9912 0.9489 0.9804 0.0111 1.14% 开放 限制大额 购买
9 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9380 0.9380 0.0100 1.07% 开放 开放 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2003 1.2503 1.1896 1.2396 0.0112 0.90% 开放 开放 购买
1 005669 前海开源公用事业股票 档案 公告 1.0106 1.0106 0.9989 0.9989 0.0117 1.17% 开放 开放 购买
2 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2003 1.2503 1.1896 1.2396 0.0112 0.90% 开放 开放 购买
3 000409 鹏华环保产业股票 档案 公告 1.5860 1.5860 1.5730 1.5730 0.0130 0.83% 开放 开放 购买
4 001651 工银新蓝筹股票 档案 公告 1.3010 1.3010 1.2910 1.2910 0.0100 0.77% 开放 开放 购买
5 001764 广发沪港深股票 档案 公告 1.0590 1.1960 1.0510 1.1880 0.0089 0.76% 开放 开放 购买
6 004640 华夏节能环保股票 档案 公告 0.7434 0.7434 0.7378 0.7378 0.0056 0.76% 开放 开放 购买
7 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1708 1.1708 1.1621 1.1621 0.0087 0.75% 开放 开放 购买
8 005051 上投摩根标普港股通低波红利指数A 档案 公告 0.9825 0.9825 0.9758 0.9758 0.0067 0.69% 开放 开放 购买
9 005052 上投摩根标普港股通低波红利指数C 档案 公告 0.9801 0.9801 0.9734 0.9734 0.0067 0.69% 开放 开放 购买
10 001685 汇添富沪港深新价值股票 档案 公告 1.2530 1.2530 1.2460 1.2460 0.0070 0.56% 开放 开放 购买
1 005923 华富恒悦定期开放债券A 档案 公告 1.0185 1.0185 -- -- 0.0213 2.14% -- -- 购买
2 001213 华润元大稳健债券C 档案 公告 1.0190 1.0270 1.0110 1.0190 0.0081 0.79% 开放 开放 购买
3 001212 华润元大稳健债券A 档案 公告 1.0280 1.0370 1.0200 1.0290 0.0081 0.78% 开放 开放 购买
4 240018 华宝可转债债券 档案 公告 0.8616 0.8616 0.8579 0.8579 0.0037 0.43% 开放 开放 购买
5 002459 华夏鼎利债券A 档案 公告 0.9990 1.0790 0.9950 1.0750 0.0043 0.40% 开放 开放 购买
6 002460 华夏鼎利债券C 档案 公告 0.9970 1.0770 0.9940 1.0740 0.0032 0.30% 开放 开放 购买
7 000291 鹏华普悦 档案 公告 0.9784 0.9784 0.9758 0.9758 0.0035 0.27% 开放 开放 购买
8 003180 前海联合添利债券A 档案 公告 1.0067 1.0067 1.0042 1.0042 0.0025 0.25% 开放 开放 购买
9 003181 前海联合添利债券C 档案 公告 0.9997 0.9997 0.9972 0.9972 0.0025 0.25% 开放 开放 购买
10 217008 招商安本增利债券 档案 公告 1.2961 1.9161 1.2930 1.9130 0.0052 0.24% 开放 开放 购买
1 519649 银河犇利混合A 档案 公告 1.0360 1.0600 1.0220 1.0460 0.0143 1.37% 开放 限制大额 购买
2 519650 银河犇利混合C 档案 公告 1.0350 1.0590 1.0220 1.0460 0.0133 1.27% 开放 限制大额 购买
3 000747 广发逆向策略混合 档案 公告 1.5600 1.5600 1.5420 1.5420 0.0180 1.17% 开放 开放 购买
4 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 公告 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 开放 开放 购买
5 519633 银河君腾混合A 档案 公告 0.9555 0.9870 0.9446 0.9761 0.0112 1.15% 开放 限制大额 购买
6 519634 银河君腾混合C 档案 公告 0.9597 0.9912 0.9489 0.9804 0.0111 1.14% 开放 限制大额 购买
7 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 公告 0.9480 0.9480 0.9380 0.9380 0.0100 1.07% 开放 开放 购买
8 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 档案 公告 0.9877 0.9877 0.9806 0.9806 0.0071 0.72% 开放 开放 购买
9 481008 工银大盘蓝筹混合 档案 公告 1.0810 1.8000 1.0740 1.7930 0.0125 0.65% 开放 开放 购买
10 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 档案 公告 1.0735 1.0735 1.0682 1.0682 0.0053 0.50% 开放 限制大额 购买
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 2.6732 2.1141 2.6621 2.1068 0.0092 0.42% 开放 开放 购买
2 512010 医药ETF 档案 公告 1.9866 1.9866 1.9836 1.9836 0.0030 0.15% 开放 开放 购买
3 512580 广发中证环保ETF 档案 公告 0.7723 0.7723 0.7712 0.7712 0.0011 0.14% 开放 开放 购买
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 111.6970 1.1170 111.5890 1.1160 0.0011 0.10% 开放 开放 购买
5 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 103.0160 1.0300 102.9350 1.0290 0.0008 0.08% 开放 开放 购买
6 511290 国债十年 档案 公告 102.0574 1.0206 101.9824 1.0198 0.0750 0.07% 开放 开放 购买
7 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 档案 公告 100.8425 1.0084 100.7859 1.0079 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
8 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 103.5100 1.0351 103.4472 1.0345 0.0628 0.06% 开放 开放 购买
9 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 94.5040 1.1550 94.4760 1.1550 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
10 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1260 1.1760 1.1259 1.1759 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
1 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.2003 1.2503 1.1896 1.2396 0.0112 0.90% 开放 开放 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1708 1.1708 1.1621 1.1621 0.0087 0.75% 开放 开放 购买
3 501021 香港中小 档案 公告 1.4484 1.4484 1.4404 1.4404 0.0080 0.56% 开放 开放 购买
4 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 档案 公告 0.9030 0.9030 0.8985 0.8985 0.0045 0.50% -- -- 购买
5 164908 环境治理 档案 公告 0.6170 0.6170 0.6140 0.6140 0.0030 0.49% 开放 开放 购买
6 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.6493 0.6493 0.6464 0.6464 0.0029 0.45% 开放 开放 购买
7 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.6482 0.6482 0.6454 0.6454 0.0028 0.43% 开放 开放 购买
8 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.9015 0.9015 0.8978 0.8978 0.0037 0.41% 开放 开放 购买
9 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.1555 1.1555 1.1509 1.1509 0.0046 0.40% 开放 开放 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 开放 开放 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1708 1.1708 1.1621 1.1621 0.0087 0.75% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小 档案 公告 1.4484 1.4484 1.4404 1.4404 0.0080 0.56% 开放 开放 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.37% 开放 开放 购买
4 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
6 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0312 1.2353 1.0311 1.2352 0.0001 0.01% -- -- 购买
7 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 档案 公告 0.1474 0.1474 0.1474 0.1474 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 005883 华宝香港精选混合 档案 公告 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00% -- -- 购买
9 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0240 1.2210 1.0240 1.2210 0.0000 0.00% -- -- 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7788 0.7788 0.7788 0.7788 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 168203 中融钢铁 档案 0.74587 1.76% -- -- -- 0.7330 购买
2 502023 鹏华钢铁分级 档案 0.87278 1.72% -- -- -- 0.8580 购买
3 002196 金鹰技术领先混合C 档案 0.84369 1.28% -- -- -- 0.8330 购买
4 167301 保险分级 档案 1.08830 1.24% -- -- -- 1.0750 购买
5 040008 华安策略优选混合 档案 1.48525 1.22% -- -- -- 1.4674 购买
6 090012 大成深证成长40ETF联接 档案 0.90489 1.22% -- -- -- 0.8940 购买
7 002555 博时沪港深优质企业基金C 档案 0.80714 1.15% -- -- -- 0.7980 购买
8 001215 博时沪港深优质企业基金A 档案 0.78282 1.14% -- -- -- 0.7740 购买
9 004857 广发中证全指建筑材料指数C 档案 0.84383 1.06% -- -- -- 0.8350 购买
10 180018 银华和谐主题混合 档案 2.10689 1.05% -- -- -- 2.0850 购买
1 161122 易方达生物分级 档案 1.07343 -3.09% -- -- -- 1.1077 购买
2 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.48499 -3.07% -- -- -- 1.5320 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.48714 -3.05% -- -- -- 1.5340 购买
4 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.25863 -2.96% -- -- -- 1.2970 购买
5 501006 精准医C 档案 0.97983 -2.95% -- -- -- 1.0096 购买
6 005176 富国精准医疗灵活配置混合 档案 1.34251 -2.91% -- -- -- 1.3828 购买
7 000220 富国医疗保健行业混合 档案 2.19554 -2.90% -- -- -- 2.2610 购买
8 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.13142 -2.88% -- -- -- 1.1650 购买
9 001230 鹏华医药科技 档案 0.63251 -2.84% -- -- -- 0.6510 购买
10 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 0.86620 -2.78% -- -- -- 0.8910 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-18 10.57% 1.17% 3.50% 4.93% 6.08% 1.37% 6.08% 购买
2 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-18 10.11% 0.98% 3.19% 4.93% 5.98% 1.27% 5.98% 购买
3 519778 交银经济新动力混合 公告 2018-07-18 7.50% -2.08% -6.01% 10.30% 8.47% -1.06% 8.47% 购买
4 519633 银河君腾混合A 公告 2018-07-18 7.48% 3.94% 6.14% -3.02% -1.44% 1.15% -1.44% 购买
5 519634 银河君腾混合C 公告 2018-07-18 7.47% 4.08% 6.28% -2.58% -1.00% 1.14% -1.00% 购买
6 000970 东方红睿元混合 公告 2018-07-13 7.01% -2.90% 0.84% 17.20% 78.65% -- 127.60% 购买
7 001349 富国改革动力混合 公告 2018-07-18 6.77% 0.60% -10.93% -25.30% -39.38% 0.40% -49.50% 购买
8 410003 华富成长趋势混合 公告 2018-07-18 6.71% 0.06% -2.50% 14.67% -10.95% -0.77% 22.25% 购买
9 000985 嘉实逆向策略股票 公告 2018-07-18 6.65% -3.02% -17.44% -9.88% -18.39% -0.80% -0.60% 购买
10 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2018-07-13 6.62% -1.74% 0.45% 8.81% -9.80% -- -9.80% 购买
1 000985 嘉实逆向策略股票 公告 2018-07-18 6.65% -3.02% -17.44% -9.88% -18.39% -0.80% -0.60% 购买
2 001956 国联安科技动力股票 公告 2018-07-18 6.13% -2.40% -12.81% -2.44% -5.95% -0.59% -5.95% 购买
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2018-07-18 5.62% 0.75% -7.34% -2.15% -26.15% -1.71% 77.96% 购买
4 005620 中欧品质消费股票A 公告 2018-07-18 5.36% -1.20% 8.85% 5.78% 5.78% -0.46% 5.78% 购买
5 005621 中欧品质消费股票C 公告 2018-07-18 5.34% -1.25% 8.32% 5.10% 5.10% -0.45% 5.10% 购买
6 003053 嘉实文体娱乐股票A 公告 2018-07-18 4.75% 3.05% -11.21% 4.64% 1.40% -0.20% 1.40% 购买
7 001410 信达澳银新能源产业股票 公告 2018-07-18 4.73% 2.38% -5.50% 12.92% 43.64% -0.51% 43.64% 购买
8 003054 嘉实文体娱乐股票C 公告 2018-07-18 4.68% 2.97% -11.29% 4.36% 0.60% -0.20% 0.60% 购买
9 000418 景顺长城成长之星股票 公告 2018-07-18 4.66% 2.60% 1.08% 10.93% 14.88% -1.44% 77.60% 购买
10 000751 嘉实新兴产业股票 公告 2018-07-18 4.55% 3.72% 6.01% 21.42% 33.15% -0.23% 120.50% 购买
1 005952 民生加银恒益纯债C 公告 2018-07-18 6.18% 6.55% 6.56% 6.56% 6.56% 0.04% 6.56% 购买
2 000003 中海可转债债券A类 公告 2018-07-18 3.03% 1.64% -6.84% -15.09% -35.63% 0.00% -19.93% 购买
3 000004 中海可转债债券C类 公告 2018-07-18 3.03% 1.49% -7.09% -15.51% -36.24% -0.15% -19.93% 购买
4 217008 招商安本增利债券 公告 2018-07-18 3.00% 0.07% -3.69% -2.75% -6.94% 0.24% 116.76% 购买
5 519947 长信利保 公告 2018-07-18 2.70% 1.49% -1.65% 4.18% -5.63% -0.15% -5.63% 购买
6 519967 长信利富 公告 2018-07-18 2.47% 1.20% -2.17% 0.35% -1.11% -0.09% -1.80% 购买
7 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2018-07-18 2.41% 2.06% -3.80% -8.37% -27.06% -0.49% 9.56% 购买
8 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2018-07-13 2.39% -0.39% -2.74% 0.00% 2.90% -- 2.90% 购买
9 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2018-07-18 2.39% 2.02% -3.90% -8.73% -27.95% -0.49% 6.86% 购买
10 005923 华富恒悦定期开放债券A 公告 2018-07-18 2.18% 1.85% 1.85% 1.85% 1.85% 2.14% 1.85% 购买
1 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-18 10.57% 1.17% 3.50% 4.93% 6.08% 1.37% 6.08% 购买
2 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-18 10.11% 0.98% 3.19% 4.93% 5.98% 1.27% 5.98% 购买
3 519778 交银经济新动力混合 公告 2018-07-18 7.50% -2.08% -6.01% 10.30% 8.47% -1.06% 8.47% 购买
4 519633 银河君腾混合A 公告 2018-07-18 7.48% 3.94% 6.14% -3.02% -1.44% 1.15% -1.44% 购买
5 519634 银河君腾混合C 公告 2018-07-18 7.47% 4.08% 6.28% -2.58% -1.00% 1.14% -1.00% 购买
6 000970 东方红睿元混合 公告 2018-07-13 7.01% -2.90% 0.84% 17.20% 78.65% -- 127.60% 购买
7 001349 富国改革动力混合 公告 2018-07-18 6.77% 0.60% -10.93% -25.30% -39.38% 0.40% -49.50% 购买
8 410003 华富成长趋势混合 公告 2018-07-18 6.71% 0.06% -2.50% 14.67% -10.95% -0.77% 22.25% 购买
9 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2018-07-13 6.62% -1.74% 0.45% 8.81% -9.80% -- -9.80% 购买
10 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-07-18 6.53% 15.72% -0.09% 6.83% 12.60% -1.05% 12.60% 购买
1 512330 500信息 公告 2018-07-18 4.41% -1.19% -16.93% -3.20% -31.65% -1.77% -28.04% 购买
2 159939 信息技术 公告 2018-07-18 4.19% -3.41% -15.13% -5.51% -32.19% -1.11% -4.68% 购买
3 512220 景顺TMT 公告 2018-07-18 4.14% -3.36% -13.17% -6.88% -33.31% -1.29% 21.73% 购买
4 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 公告 2018-07-13 4.10% -2.78% -2.78% -2.78% -2.78% -- -2.78% 购买
5 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2018-07-18 3.89% -6.84% -14.52% -7.66% -34.58% -1.73% 35.59% 购买
6 510260 诺安上证新兴产业ETF 公告 2018-07-18 3.46% -2.71% -7.56% -2.09% -26.25% -0.46% 7.60% 购买
7 159951 中关村A 公告 2018-07-18 3.39% -3.84% -15.57% -13.17% -17.97% -0.67% -17.97% 购买
8 512390 平安大华MSCI中国A股低波动ETF 公告 2018-07-18 3.27% -6.08% -6.63% -6.63% -6.63% -0.18% -6.63% 购买
9 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-07-18 3.17% -0.58% 7.43% 28.58% 24.19% -0.11% 108.41% 购买
10 512010 医药ETF 公告 2018-07-18 3.06% 1.73% 12.28% 36.15% 47.48% 0.15% 98.66% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2018-07-18 5.04% 1.25% -0.61% -10.61% -11.04% -0.88% 38.62% 购买
2 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 公告 2018-07-18 4.43% -4.41% -4.73% -10.05% -9.70% 0.50% -9.70% 购买
3 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 公告 2018-07-18 4.02% 0.52% 5.07% 26.16% 21.60% -0.70% 167.77% 购买
4 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2018-07-18 3.85% -4.99% -11.99% -14.24% -16.30% -1.06% -16.30% 购买
5 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2018-07-18 3.80% 2.21% 0.52% 17.60% 3.02% -0.57% 3.02% 购买
6 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2018-07-18 3.79% 2.18% 0.49% 17.42% 2.65% -0.57% 2.65% 购买
7 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2018-07-18 3.74% -3.19% -8.88% 5.17% -1.67% -1.12% 462.32% 购买
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 公告 2018-07-18 3.72% -2.16% -1.92% 14.60% 16.86% -0.87% 1018.97% 购买
9 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 公告 2018-07-18 3.66% -2.56% -8.74% 0.39% 1.70% -0.68% 1.70% 购买
10 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-07-18 3.62% -2.95% -16.80% -9.23% -7.42% -1.32% -7.42% 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 公告 2018-07-18 3.25% -3.46% 5.11% 10.79% 17.08% 0.75% 17.08% 购买
2 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2018-07-17 2.69% -3.55% 1.70% 12.94% 24.08% -- 11.92% 购买
3 000934 富兰克林国海大中华精选混合 公告 2018-07-17 2.68% -3.08% 3.89% 16.15% 49.95% -- 41.70% 购买
4 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-07-17 2.63% 6.04% 15.23% 24.80% 73.41% -- 265.00% 购买
5 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-07-17 2.53% 5.78% 15.07% 26.49% 73.28% -- 175.30% 购买
6 000041 华夏全球股票(QDII) 公告 2018-07-17 2.52% 0.19% 7.32% 8.98% 28.78% -- 5.60% 购买
7 501021 香港中小 公告 2018-07-18 2.40% -5.15% 3.06% 15.32% 44.84% 0.56% 44.84% 购买
8 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2018-07-17 2.37% 5.74% 14.79% 22.04% 22.21% -- 22.21% 购买
9 161128 标普科技 公告 2018-07-17 2.35% 5.01% 13.87% 26.48% 41.18% -- 41.18% 购买
10 000834 大成纳斯达克100指数 公告 2018-07-17 2.32% 5.63% 14.68% 23.34% 58.15% -- 76.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150144 银华转债B 公告 0.8180 0.5398 0.8110 0.5328 0.0004 0.86% 0.898 9.78% --
2 150185 申万环保B份额 公告 0.3731 1.5276 0.3712 1.5257 0.0019 0.51% 0.407 9.09% --
3 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 公告 0.8260 0.8260 0.8220 0.8220 0.0040 0.49% 0.721 -12.71% 2019-07-31
4 169104 东证睿满 公告 1.3310 1.6110 1.3260 1.6060 0.0061 0.38% 1.308 -1.73% 2019-06-27
5 150165 可转债B 公告 0.8510 -0.1150 0.8480 -0.1180 0.0002 0.35% -- -- --
6 160921 大成定增 公告 0.8970 0.9190 0.8940 0.9160 0.0031 0.34% -- -- 2018-08-18
7 150067 互利B 公告 1.2030 1.8240 1.1990 1.8200 0.0065 0.33% -- -- --
8 150033 嘉实多利进取 公告 0.8200 1.1135 0.8178 1.1113 0.0028 0.27% -- -- --
9 150189 招商转债B份额 公告 0.5500 1.6430 0.5490 1.6420 0.0003 0.18% 0.593 7.82% --
10 150324 工银中证环保产业指数分级B 公告 0.6703 0.1566 0.6694 0.1564 0.0002 0.13% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000912 英大现金宝 公告 1.1535 6.8780% 2.16% 7.61% 10.68% 13.20% 2014-12-10 开放 开放 购买
2 004554 中信建投货币B 公告 0.5626 6.2240% 1.82% 3.18% 3.18% 3.18% 2017-09-01 开放 开放 购买
3 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 0.9855 6.1730% 2.42% 7.77% 9.83% 9.83% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
4 000738 中信建投货币A 公告 0.5432 5.9930% 1.68% 5.88% 8.74% 12.39% 2014-08-05 开放 开放 购买
5 001894 泰达宏利活期友货币A 公告 0.9226 5.9220% 2.28% 7.26% 9.12% 9.12% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
6 690210 民生加银现金增利货币B 公告 1.0979 5.3090% 2.36% 7.67% 10.88% 23.79% 2012-12-18 限制大额 开放 购买
7 001625 兴业添天盈货币B 公告 0.7540 5.1690% 2.26% 7.87% 10.22% 10.22% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
8 001240 民生加银现金增利货币D 公告 1.0500 5.1240% 2.26% 7.30% 10.30% 11.21% 2015-04-20 限制大额 开放 购买
9 690010 民生加银现金增利货币A 公告 1.0331 5.0560% 2.22% 7.16% 10.09% 22.15% 2012-12-18 限制大额 开放 购买
10 001624 兴业添天盈货币A 公告 0.7099 4.9700% 2.13% 7.36% 9.47% 9.47% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485022 工银60天理财债券B 1.0527 5.2940% 1.0553 5.2520% 27.17% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
2 485122 工银60天理财债券A 0.9765 4.9890% 0.9726 4.9440% 25.14% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
3 000799 民生加银半年理财 1.3100 4.9190% 1.3101 4.9240% 1.89% 2018-02-11 -- -- 购买
4 519717 交银理财21天债券B 1.1461 4.7370% 1.8142 4.7400% 22.74% 2013-01-09 暂停 开放 购买
5 001058 华夏理财30天债券B 1.6766 4.6720% 1.2201 4.4520% 23.97% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
6 485018 工银7天理财债券B 2.0435 4.6690% 1.0062 4.2300% 27.22% 2012-08-22 限制大额 开放 购买
7 217026 招商理财7天债券B 1.2503 4.6530% 1.2428 4.6520% 25.19% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
8 000952 中银理财90天债券B 1.4674 4.6330% 1.2286 4.6240% 6.43% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
9 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2700 4.6330% 1.2699 4.6320% 5.91% 2017-03-23 暂停 开放 购买
10 471030 汇添富理财30天债券B 1.2620 4.6180% 1.2599 4.6200% 29.64% 2012-05-09 开放 开放 购买

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