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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 320007 诺安成长混合 档案 公告 0.8350 1.2800 0.8080 1.2530 0.0403 3.34% 开放 开放 购买
2 519674 银河创新混合 档案 公告 2.6122 2.6122 2.5351 2.5351 0.0771 3.04% 开放 开放 购买
3 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.6490 2.5980 0.6300 2.5790 0.0817 3.02% 开放 开放 购买
4 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.1000 1.1000 1.0710 1.0710 0.0290 2.71% 开放 开放 购买
5 004453 前海开源盈鑫A 档案 公告 1.0900 1.1440 1.0620 1.1160 0.0295 2.64% 开放 开放 购买
6 004454 前海开源盈鑫C 档案 公告 1.0980 1.1520 1.0700 1.1240 0.0295 2.62% 开放 开放 购买
7 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.8480 1.3850 0.8300 1.3670 0.0271 2.17% 开放 开放 购买
8 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 1.3175 3.5125 1.2907 3.4857 0.1705 2.08% 开放 限制大额 购买
9 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 公告 0.8499 0.8819 0.8334 0.8654 0.0165 1.98% 开放 开放 购买
10 001959 华商乐享互联混合 档案 公告 0.6900 0.6900 0.6770 0.6770 0.0130 1.92% 开放 开放 购买
1 003745 广发多元新兴股票 档案 公告 0.9578 0.9578 0.9416 0.9416 0.0162 1.72% 开放 开放 购买
2 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 公告 1.1601 1.1601 1.1412 1.1412 0.0189 1.66% 开放 开放 购买
3 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 公告 1.2255 1.2255 1.2055 1.2055 0.0200 1.66% 开放 开放 购买
4 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 档案 公告 1.0468 1.0468 1.0301 1.0301 0.0167 1.62% 开放 开放 购买
5 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 档案 公告 1.0623 1.0623 1.0454 1.0454 0.0169 1.62% 开放 开放 购买
6 165523 信息安全 档案 公告 1.2250 0.5860 1.2070 0.5680 0.0075 1.49% 开放 开放 购买
7 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.7549 0.7549 0.7440 0.7440 0.0109 1.47% 开放 开放 购买
8 002900 500信息联接A 档案 公告 0.8559 0.8559 0.8441 0.8441 0.0118 1.40% 开放 开放 购买
9 004347 500信息联接C 档案 公告 0.8504 0.8504 0.8387 0.8387 0.0117 1.40% 开放 开放 购买
10 001629 天弘中证计算机A 档案 公告 0.6881 0.6881 0.6788 0.6788 0.0093 1.37% 开放 开放 购买
1 004894 华润元大润泽债券C 档案 公告 1.0435 1.0435 1.0386 1.0386 0.0049 0.47% 开放 开放 购买
2 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 档案 公告 0.9310 1.0800 0.9270 1.0760 0.0047 0.43% 开放 开放 购买
3 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.7110 0.9210 0.7080 0.9180 0.0035 0.42% 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.7110 0.9210 0.7080 0.9180 0.0035 0.42% 开放 开放 购买
5 000406 汇添富双利增强债券A 档案 公告 1.0690 1.3820 1.0650 1.3780 0.0053 0.38% 开放 开放 购买
6 003458 嘉实稳宏债券A 档案 公告 1.0090 1.0090 1.0057 1.0057 0.0033 0.33% 开放 开放 购买
7 003459 嘉实稳宏债券C 档案 公告 1.0022 1.0022 0.9989 0.9989 0.0033 0.33% 开放 开放 购买
8 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.3200 1.3240 1.3160 1.3200 0.0040 0.30% 开放 开放 购买
9 000054 鹏华双债增利债券 档案 公告 1.1541 1.3811 1.1509 1.3779 0.0039 0.28% 开放 开放 购买
10 000407 汇添富双利增强债券C 档案 公告 1.0710 1.3840 1.0680 1.3810 0.0039 0.28% 开放 开放 购买
1 320007 诺安成长混合 档案 公告 0.8350 1.2800 0.8080 1.2530 0.0403 3.34% 开放 开放 购买
2 519674 银河创新混合 档案 公告 2.6122 2.6122 2.5351 2.5351 0.0771 3.04% 开放 开放 购买
3 519005 海富通股票混合 档案 公告 0.6490 2.5980 0.6300 2.5790 0.0817 3.02% 开放 开放 购买
4 002863 金信深圳成长混合 档案 公告 1.1000 1.1000 1.0710 1.0710 0.0290 2.71% 开放 开放 购买
5 004453 前海开源盈鑫A 档案 公告 1.0900 1.1440 1.0620 1.1160 0.0295 2.64% 开放 开放 购买
6 004454 前海开源盈鑫C 档案 公告 1.0980 1.1520 1.0700 1.1240 0.0295 2.62% 开放 开放 购买
7 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.8480 1.3850 0.8300 1.3670 0.0271 2.17% 开放 开放 购买
8 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 1.3175 3.5125 1.2907 3.4857 0.1705 2.08% 开放 限制大额 购买
9 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 档案 公告 0.8499 0.8819 0.8334 0.8654 0.0165 1.98% 开放 开放 购买
10 001959 华商乐享互联混合 档案 公告 0.6900 0.6900 0.6770 0.6770 0.0130 1.92% 开放 开放 购买
1 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.7549 0.7549 0.7440 0.7440 0.0109 1.47% 开放 开放 购买
2 159939 广发中证全指信息技术ETF 档案 公告 0.9291 0.9291 0.9233 0.9233 0.0058 0.63% 开放 开放 购买
3 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9758 0.9758 0.9728 0.9728 0.0030 0.31% 开放 开放 购买
4 159951 嘉实中关村A股ETF 档案 公告 0.7719 0.7719 0.7701 0.7701 0.0018 0.23% 开放 开放 购买
5 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.5803 1.3383 2.5754 1.3357 0.0025 0.19% 开放 开放 购买
6 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.5602 1.3292 2.5554 1.3267 0.0025 0.19% 开放 开放 购买
7 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.4859 1.5619 1.4832 1.5592 0.0028 0.18% 开放 开放 购买
8 512220 景顺长城中证TMT150ETF 档案 公告 1.1390 1.1390 1.1374 1.1374 0.0016 0.14% 开放 开放 购买
9 510070 鹏华上证民企50ETF 档案 公告 1.6240 1.3920 1.6240 1.3920 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 510260 诺安上证新兴产业ETF 档案 公告 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
1 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.8991 2.8502 0.8855 2.8261 0.0606 1.54% 开放 开放 购买
2 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9371 0.9371 0.0081 0.86% 开放 开放 购买
3 162416 香港本地 档案 公告 1.0545 1.0545 1.0474 1.0474 0.0071 0.68% 开放 开放 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 1.6580 1.5760 1.6470 1.5660 0.0105 0.67% 开放 开放 购买
5 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0418 1.0418 1.0351 1.0351 0.0067 0.65% 开放 开放 购买
6 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 0.9762 1.0262 0.9705 1.0205 0.0059 0.59% 开放 开放 购买
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 档案 公告 0.7320 9.4162 0.7285 9.4022 0.0721 0.48% 开放 开放 购买
8 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0681 1.0681 1.0634 1.0634 0.0047 0.44% 开放 开放 购买
9 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 档案 公告 0.9310 1.0800 0.9270 1.0760 0.0047 0.43% 开放 开放 购买
10 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.9371 0.9371 0.9331 0.9331 0.0040 0.43% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0658 1.0658 1.0611 1.0611 0.0047 0.44% 开放 开放 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0681 1.0681 1.0634 1.0634 0.0047 0.44% 开放 开放 购买
3 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2858 1.2858 1.2820 1.2820 0.0038 0.30% 开放 开放 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.30% -- -- 购买
5 501021 香港中小A 档案 公告 1.2895 1.2895 1.2856 1.2856 0.0039 0.30% 开放 开放 购买
6 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 0.9710 0.9710 0.9690 0.9690 0.0020 0.21% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2177 0.2177 0.2173 0.2173 0.0004 0.18% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2177 0.2177 0.2173 0.2173 0.0004 0.18% 开放 开放 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2540 1.2540 1.2517 1.2517 0.0023 0.18% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 320007 诺安成长混合 档案 0.83440 3.27% 0.8350 3.34% -0.07% 0.8080 购买
2 398041 中海量化策略混合 档案 0.85044 2.46% 0.8480 2.17% 0.29% 0.8300 购买
3 519674 银河创新混合 档案 2.58309 1.89% 2.6122 3.04% -1.15% 2.5351 购买
4 165523 信息安全 档案 1.22612 1.58% 1.2250 1.49% 0.09% 1.2070 购买
5 002064 华富产业升级灵活配置混合 档案 1.00105 1.53% 1.0000 1.42% 0.11% 0.9860 购买
6 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 档案 1.15793 1.47% 1.1601 1.66% -0.19% 1.1412 购买
7 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 档案 1.22318 1.47% 1.2255 1.66% -0.19% 1.2055 购买
8 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 0.75441 1.40% 0.7549 1.47% -0.07% 0.7440 购买
9 002900 500信息联接A 档案 0.85557 1.36% 0.8559 1.40% -0.04% 0.8441 购买
10 004347 500信息联接C 档案 0.85010 1.36% 0.8504 1.40% -0.04% 0.8387 购买
1 512340 南方中证500原材料ETF 档案 0.73855 -1.93% 0.7402 -1.71% -0.22% 0.7531 购买
2 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 0.73788 -1.68% 0.7379 -1.68% 0.00% 0.7505 购买
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 0.62969 -1.66% 0.6297 -1.66% 0.00% 0.6403 购买
4 004432 南方有色金属联接A 档案 0.64500 -1.60% 0.6454 -1.54% -0.06% 0.6555 购买
5 004433 南方有色金属联接C 档案 0.64067 -1.60% 0.6410 -1.55% -0.05% 0.6511 购买
6 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 0.83744 -1.59% 0.8380 -1.53% -0.06% 0.8510 购买
7 168203 中融钢铁 档案 0.93817 -1.56% 0.9430 -1.05% -0.51% 0.9530 购买
8 502023 鹏华钢铁分级 档案 0.77968 -1.56% 0.7840 -1.01% -0.55% 0.7920 购买
9 110025 易方达资源行业混合 档案 0.79060 -1.54% 0.7950 -1.00% -0.54% 0.8030 购买
10 002861 工银智能制造股票 档案 0.75314 -1.42% 0.7610 -0.39% -1.03% 0.7640 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002344 融通增益债券C 公告 2019-05-22 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% -0.09% 7.00% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.00% 20.09% 购买
4 164824 工银印度基金人民币 公告 2019-05-21 5.56% 0.80% 11.38% -0.21% -0.21% -- -0.21% 购买
5 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-05-21 5.18% 2.84% 3.43% 3.53% 3.53% -- 3.53% 购买
6 005801 工银印度基金美元 公告 2019-05-21 4.63% -2.23% 8.55% -7.01% -7.01% -- -7.01% 购买
7 004453 前海开源盈鑫A 公告 2019-05-22 4.31% 4.31% 4.11% 14.38% 14.85% 2.64% 14.85% 购买
8 004454 前海开源盈鑫C 公告 2019-05-22 4.27% 4.27% 4.08% 14.49% 15.66% 2.62% 15.66% 购买
9 320007 诺安成长混合 公告 2019-05-22 4.11% -7.43% 10.45% -3.91% -19.25% 3.34% 24.75% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-05-21 2.77% 1.37% 11.85% -3.53% 16.37% -- -48.10% 购买
1 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-05-21 5.18% 2.84% 3.43% 3.53% 3.53% -- 3.53% 购买
2 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2019-05-21 2.59% -0.19% 2.08% -4.01% 20.89% -- 7.04% 购买
3 161127 标普生物 公告 2019-05-21 2.56% 1.55% 1.58% -2.37% 25.20% -- 25.20% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-05-21 2.48% -1.32% 3.04% -15.61% -1.15% -- -1.15% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-05-21 2.47% -1.30% 3.07% -14.76% -0.30% -- -0.30% 购买
6 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-05-21 2.46% 2.35% -2.84% 4.13% 20.68% -- -4.30% 购买
7 165520 信诚中证800有色指数分级 公告 2019-05-22 2.44% -9.80% 0.24% -23.93% -3.10% -1.53% -12.84% 购买
8 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2019-05-21 2.25% 6.05% 0.48% 13.84% 27.61% -- 60.20% 购买
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-05-22 2.24% -11.33% -0.71% -28.32% -37.03% -1.66% -37.03% 购买
10 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 公告 2019-05-21 2.22% 2.06% 7.28% 9.78% 53.01% -- 93.10% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 002344 融通增益债券C 公告 2019-05-22 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% -0.09% 7.00% 购买
3 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 公告 2019-05-21 1.54% 3.33% 4.98% 12.13% 5.40% -- 5.40% 购买
4 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 公告 2019-05-17 1.42% 2.72% 3.40% 11.67% 4.02% -- 4.02% 购买
5 002429 华安全球美元票息(人民币)C 公告 2019-05-21 1.19% 3.45% 5.11% 11.00% 11.00% -- 11.00% 购买
6 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2019-05-21 1.17% 3.21% 4.85% 9.86% 12.05% -- 12.50% 购买
7 002426 华安全球美元票息(人民币)A 公告 2019-05-21 1.17% 3.49% 5.23% 11.47% 12.70% -- 12.70% 购买
8 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 公告 2019-05-21 1.17% 3.97% 6.21% 7.71% 1.52% -- 1.52% 购买
9 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 公告 2019-05-21 1.16% 4.00% 6.30% 8.18% 2.60% -- 2.60% 购买
10 002391 华安全球美元收益债券A人民币 公告 2019-05-21 1.15% 3.26% 4.97% 10.24% 13.53% -- 14.10% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.00% 20.09% 购买
2 004453 前海开源盈鑫A 公告 2019-05-22 4.31% 4.31% 4.11% 14.38% 14.85% 2.64% 14.85% 购买
3 004454 前海开源盈鑫C 公告 2019-05-22 4.27% 4.27% 4.08% 14.49% 15.66% 2.62% 15.66% 购买
4 320007 诺安成长混合 公告 2019-05-22 4.11% -7.43% 10.45% -3.91% -19.25% 3.34% 24.75% 购买
5 519674 银河创新混合 公告 2019-05-22 2.58% -5.92% 6.44% -3.99% 28.24% 3.04% 161.22% 购买
6 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
7 002863 金信深圳成长混合 公告 2019-05-22 2.04% -6.14% -8.10% 3.19% 10.00% 2.71% 10.00% 购买
8 002983 长信国防军工量化混合 公告 2019-05-22 1.99% -5.99% 4.84% -8.88% -26.56% 0.19% -26.56% 购买
9 000969 前海开源大安全混合 公告 2019-05-22 1.77% -7.55% 2.19% -7.98% -4.30% 0.10% -2.00% 购买
10 180001 银华优势企业混合 公告 2019-05-22 1.71% -2.16% 10.34% -9.58% -8.38% 0.64% 391.84% 购买
1 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-05-22 2.24% -11.33% -0.71% -28.32% -37.03% -1.66% -37.03% 购买
2 513500 博时标普500ETF 公告 2019-05-21 1.97% 1.66% 6.04% 13.83% 48.90% -- 84.59% 购买
3 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-05-21 1.48% 1.08% 6.31% -6.89% 18.73% -- 2.70% 购买
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2019-05-21 1.44% -0.56% 8.29% 15.44% 76.35% -- 167.70% 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2019-05-22 1.42% -10.80% -1.44% -20.20% 0.50% -1.20% -39.15% 购买
6 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-05-21 1.30% -1.14% 7.55% 13.61% 73.84% -- 66.21% 购买
7 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-05-22 1.19% -9.63% 10.51% -9.38% -3.71% 1.47% -24.51% 购买
8 512810 华宝中证军工ETF 公告 2019-05-22 0.89% -9.66% 5.13% -8.72% -28.53% -0.25% -28.53% 购买
9 512680 广发中证军工ETF 公告 2019-05-22 0.73% -9.87% 4.80% -7.47% -25.80% -0.24% -25.80% 购买
10 510170 国联安上证商品ETF 公告 2019-05-22 0.69% -10.43% 0.69% -17.19% 5.77% -0.98% -49.94% 购买
1 164824 工银印度基金人民币 公告 2019-05-21 5.56% 0.80% 11.38% -0.21% -0.21% -- -0.21% 购买
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-05-21 2.77% 1.37% 11.85% -3.53% 16.37% -- -48.10% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-05-21 2.75% 2.72% 11.18% -2.92% 19.76% -- 19.76% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-05-21 2.74% 2.69% 11.06% -3.30% 18.55% -- 18.55% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2019-05-21 2.59% -0.19% 2.08% -4.01% 20.89% -- 7.04% 购买
6 161127 标普生物 公告 2019-05-21 2.56% 1.55% 1.58% -2.37% 25.20% -- 25.20% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-05-21 2.48% -1.32% 3.04% -15.61% -1.15% -- -1.15% 购买
8 160723 嘉实原油 公告 2019-05-21 2.35% 2.73% 9.99% -3.59% 24.75% -- 24.75% 购买
9 162411 华宝油气 公告 2019-05-21 2.18% -3.01% 1.18% -25.54% -8.99% -- -48.40% 购买
10 161125 标普500 公告 2019-05-21 1.97% 1.80% 5.85% 13.96% 25.95% -- 25.95% 购买
1 164824 工银印度基金人民币 公告 2019-05-21 5.56% 0.80% 11.38% -0.21% -0.21% -- -0.21% 购买
2 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 公告 2019-05-21 5.18% 2.84% 3.43% 3.53% 3.53% -- 3.53% 购买
3 005801 工银印度基金美元 公告 2019-05-21 4.63% -2.23% 8.55% -7.01% -7.01% -- -7.01% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-05-21 2.77% 1.37% 11.85% -3.53% 16.37% -- -48.10% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-05-21 2.75% 2.72% 11.18% -2.92% 19.76% -- 19.76% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-05-21 2.74% 2.69% 11.06% -3.30% 18.55% -- 18.55% 购买
7 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2019-05-21 2.59% -0.19% 2.08% -4.01% 20.89% -- 7.04% 购买
8 161127 标普生物 公告 2019-05-21 2.56% 1.55% 1.58% -2.37% 25.20% -- 25.20% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-05-21 2.48% -1.32% 3.04% -15.61% -1.15% -- -1.15% 购买
10 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-05-21 2.47% -1.30% 3.07% -14.76% -0.30% -- -0.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150310 信息安全B 公告 1.4290 0.0773 1.3930 0.0754 0.0019 2.58% 1.777 27.57% --
2 150316 富国工业4.0B 公告 1.1910 0.0460 1.1630 0.0450 0.0011 2.41% 1.189 2.24% --
3 150312 智能家居B 公告 1.1730 0.0623 1.1550 0.0614 0.0010 1.56% -- -- --
4 150195 富国移动互联网B份额 公告 0.6830 2.0480 0.6730 2.0480 0.0019 1.49% 0.718 6.69% --
5 150246 鹏华互联网分级B 公告 0.7310 0.1480 0.7210 0.1460 0.0020 1.39% 0.827 14.70% --
6 150260 易方达并购重组B 公告 0.7540 0.0283 0.7446 0.0279 0.0004 1.26% -- -- --
7 150308 富国体育B 公告 1.3130 0.0690 1.2970 0.0680 0.0008 1.23% 1.291 -0.46% --
8 502038 网金B 公告 0.6489 0.1891 0.6420 0.1871 0.0020 1.07% 0.650 1.25% --
9 150017 兴全合润B 公告 0.9483 4.4694 0.9385 4.4232 0.0462 1.04% 0.974 3.78% --
10 150318 E金融B 公告 0.6570 0.0990 0.6510 0.0980 0.0009 0.92% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000439 国金鑫盈货币 公告 0.3038 4.1900% 0.89% 5.03% 8.05% 18.77% 2013-12-16 开放 开放 购买
2 004179 丰润货币B 公告 0.6133 4.1410% 1.11% 7.68% 8.55% 8.55% 2017-03-10 开放 开放 购买
3 004178 丰润货币A 公告 0.5250 3.8940% 1.02% 7.18% 7.99% 7.99% 2017-03-10 开放 开放 购买
4 004120 国富安享货币 公告 1.7816 3.6740% 1.12% 7.60% 7.60% 7.60% 2017-05-22 限制大额 开放 购买
5 000982 北信瑞丰现金添利B 公告 0.4993 3.6080% 1.12% 7.41% 10.35% 14.06% 2015-01-20 开放 开放 购买
6 001234 国金众赢货币 公告 1.3601 3.5000% 1.20% 8.03% 11.51% 15.28% 2015-06-25 开放 开放 购买
7 000981 北信瑞丰现金添利A 公告 0.4341 3.3590% 1.03% 6.89% 9.56% 12.89% 2015-01-20 开放 开放 购买
8 005097 易方达现金C 公告 0.9908 3.3270% 1.28% 4.63% 4.63% 4.63% 2018-03-08 暂停 开放 购买
9 001096 国寿安保聚宝盆货币 公告 0.7179 3.2090% 1.15% 7.87% 11.24% 15.81% 2015-03-02 限制大额 开放 购买
10 000912 英大现金宝 公告 0.4755 3.1340% 1.03% 7.21% 10.65% 15.93% 2014-12-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485018 工银7天理财债券B 0.8141 4.4410% 2.6644 4.4260% 30.88% 2012-08-22 暂停 开放 购买
2 003002 国金及第七天理财 0.3540 4.3700% 6.3425 4.3400% 10.45% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
3 110053 易方达双月利理财债券B 0.6132 4.1980% 0.6696 4.0920% 30.79% 2013-01-15 暂停 开放 购买
4 485118 工银7天理财债券A 0.7345 4.1380% 2.5846 4.1230% 28.36% 2012-08-22 暂停 开放 购买
5 110052 易方达双月利理财债券A 0.5334 3.9060% 0.5885 3.8000% 28.49% 2013-01-15 暂停 开放 购买
6 202306 南方理财60天B类 1.0406 3.5540% 0.7445 3.3900% 32.72% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
7 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8675 3.3880% 0.8652 3.3930% 29.61% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 001041 南方理财60天E类 0.9746 3.3130% 0.6786 3.1490% 16.82% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
9 202305 南方理财60天A类 0.9618 3.2640% 0.6649 3.1000% 30.22% 2012-10-19 限制大额 开放 购买
10 519717 交银理财21天债券B 1.1005 3.2230% 0.7296 3.0340% 26.41% 2013-01-09 暂停 开放 购买

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