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财通可持续混合 财通可持续混合

基金经理:金梓才

任期收益率:-9.74%

上证同期涨幅:-20.41%

工银金融地产混合 工银金融地产混合

基金经理:王君正

任期收益率:116.00%

上证同期涨幅:50.74%

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 620008 金元顺安新经济主题混合 档案 公告 1.2810 1.2810 1.2550 1.2550 0.0260 2.07% 开放 开放 购买
2 161121 易方达银行分级 档案 公告 0.8239 0.8239 0.8074 0.8074 0.0165 2.04% 开放 开放 购买
3 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 公告 0.9300 0.9300 0.9138 0.9138 0.0162 1.77% 开放 开放 购买
4 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 公告 0.9295 0.9295 0.9133 0.9133 0.0162 1.77% 开放 开放 购买
5 160631 鹏华银行分级 档案 公告 0.8620 0.8620 0.8470 0.8470 0.0150 1.77% 开放 开放 购买
6 161723 招商中证银行指数分级 档案 公告 0.8640 0.8640 0.8490 0.8490 0.0150 1.77% 开放 开放 购买
7 160517 博时银行 档案 公告 0.8650 0.8650 0.8503 0.8503 0.0147 1.73% 开放 开放 购买
8 168205 中融银行 档案 公告 0.8220 0.8220 0.8080 0.8080 0.0140 1.73% 开放 开放 购买
9 161029 富国中证银行指数分级 档案 公告 0.9080 0.9080 0.8940 0.8940 0.0140 1.57% 开放 开放 购买
10 165312 建信央视50 档案 公告 1.2207 1.2869 1.2018 1.2680 0.0201 1.57% 开放 开放 购买
1 161121 易方达银行分级 档案 公告 0.8239 0.8239 0.8074 0.8074 0.0165 2.04% 开放 开放 购买
2 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 公告 0.9300 0.9300 0.9138 0.9138 0.0162 1.77% 开放 开放 购买
3 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 档案 公告 0.9295 0.9295 0.9133 0.9133 0.0162 1.77% 开放 开放 购买
4 160631 鹏华银行分级 档案 公告 0.8620 0.8620 0.8470 0.8470 0.0150 1.77% 开放 开放 购买
5 161723 招商中证银行指数分级 档案 公告 0.8640 0.8640 0.8490 0.8490 0.0150 1.77% 开放 开放 购买
6 160517 博时银行 档案 公告 0.8650 0.8650 0.8503 0.8503 0.0147 1.73% 开放 开放 购买
7 168205 中融银行 档案 公告 0.8220 0.8220 0.8080 0.8080 0.0140 1.73% 开放 开放 购买
8 161029 富国中证银行指数分级 档案 公告 0.9080 0.9080 0.8940 0.8940 0.0140 1.57% 开放 开放 购买
9 165312 建信央视50 档案 公告 1.2207 1.2869 1.2018 1.2680 0.0201 1.57% 开放 开放 购买
10 100056 富国低碳环保混合 档案 公告 2.6490 2.6490 2.6110 2.6110 0.0380 1.46% 开放 开放 购买
1 000911 鑫元合丰分级债券B 档案 公告 1.1730 1.1730 -- -- 0.0080 0.69% -- -- 购买
2 166105 信达澳银稳定增利债券(LOF) 档案 公告 0.9260 1.0750 0.9210 1.0700 0.0058 0.54% 开放 开放 购买
3 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 档案 公告 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 开放 开放 购买
4 000400 中融增鑫定期开放债券A 档案 公告 1.1970 1.1970 -- -- 0.0050 0.42% 暂停 暂停 购买
5 000401 中融增鑫定期开放债券C 档案 公告 1.1890 1.1890 -- -- 0.0050 0.42% 暂停 暂停 购买
6 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 档案 公告 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
7 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 档案 公告 1.0250 1.2130 -- -- 0.0048 0.39% 暂停 暂停 购买
8 000915 中加纯债分级B 档案 公告 1.1880 1.1880 -- -- 0.0046 0.39% -- -- 购买
9 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 档案 公告 1.0560 1.4210 1.0520 1.4170 0.0052 0.38% 开放 开放 购买
10 320021 诺安双利债券 档案 公告 1.3720 1.3720 1.3670 1.3670 0.0050 0.37% 开放 开放 购买
1 620008 金元顺安新经济主题混合 档案 公告 1.2810 1.2810 1.2550 1.2550 0.0260 2.07% 开放 开放 购买
2 360016 光大行业轮动混合 档案 公告 1.0700 1.4600 1.0610 1.4510 0.0128 0.85% 开放 开放 购买
3 673010 西部利得新动向混合 档案 公告 1.2680 1.6180 1.2590 1.6090 0.0119 0.71% 开放 开放 购买
4 288001 华夏经典混合 档案 公告 1.3590 3.6490 1.3500 3.6400 0.0370 0.67% 开放 开放 购买
5 050201 博时价值增长贰号混合 档案 公告 0.7050 2.1600 0.7010 2.1560 0.0115 0.57% 开放 开放 购买
6 360012 光大保德信中小盘混合 档案 公告 1.3383 1.3683 1.3314 1.3614 0.0071 0.52% 开放 开放 购买
7 050001 博时价值增长混合 档案 公告 0.8160 3.3180 0.8120 3.3140 0.0214 0.49% 开放 开放 购买
8 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 档案 公告 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 开放 开放 购买
9 162414 新机遇 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
10 166005 中欧价值发现混合 档案 公告 1.8150 1.8150 1.8080 1.8080 0.0070 0.39% 开放 开放 购买
1 512300 500医药 档案 公告 1.2273 1.2273 1.2136 1.2136 0.0137 1.13% 开放 开放 购买
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 2.6580 1.9400 2.6290 1.9210 0.0221 1.10% 开放 开放 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 4.8293 1.3716 4.7834 1.3585 0.0130 0.96% 开放 开放 购买
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.3534 1.3534 1.3407 1.3407 0.0127 0.95% 开放 开放 购买
5 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.3709 1.3709 1.3590 1.3590 0.0119 0.88% 开放 开放 购买
6 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.3949 1.3949 1.3830 1.3830 0.0119 0.86% 开放 开放 购买
7 512230 景顺医药 档案 公告 1.2826 1.2826 1.2722 1.2722 0.0104 0.82% 开放 开放 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.3536 1.3536 1.3430 1.3430 0.0106 0.79% 开放 开放 购买
9 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 3.8740 1.3260 3.8440 1.3160 0.0103 0.78% 开放 开放 购买
10 510430 银华上证50等权ETF 档案 公告 1.3870 1.3870 1.3770 1.3770 0.0100 0.73% 开放 开放 购买
1 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 1.2990 1.2990 1.2840 1.2840 0.0150 1.17% 开放 开放 购买
2 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.0973 1.0973 1.0856 1.0856 0.0117 1.08% 开放 开放 购买
3 166105 信达澳银稳定增利债券(LOF) 档案 公告 0.9260 1.0750 0.9210 1.0700 0.0058 0.54% 开放 开放 购买
4 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 0.9950 0.9950 0.9900 0.9900 0.0050 0.51% 开放 开放 购买
5 162414 新机遇 档案 公告 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
6 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 档案 公告 1.0560 1.4210 1.0520 1.4170 0.0052 0.38% 开放 开放 购买
7 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.2338 1.2338 1.2302 1.2302 0.0036 0.29% 开放 开放 购买
8 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.2470 1.3070 1.2450 1.3050 0.0021 0.16% 开放 开放 购买
9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 档案 公告 0.9275 2.7955 0.9261 2.7941 0.0053 0.15% 开放 开放 购买
10 164105 华富强化回报债券 档案 公告 1.4670 1.5380 1.4650 1.5360 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0469 1.0888 1.0467 1.0886 0.0002 0.02% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0370 1.1520 1.0370 1.1520 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票 档案 公告 0.7200 0.7200 0.7250 0.7250 -0.0050 -0.69% 暂停 暂停 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1589 0.1589 0.1605 0.1605 -0.0016 -1.00% 开放 开放 购买
5 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1589 0.1589 0.1605 0.1605 -0.0016 -1.00% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.0110 1.0110 1.0230 1.0230 -0.0120 -1.17% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 0.8990 0.9240 0.9110 0.9360 -0.0123 -1.32% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1446 0.1446 0.1466 0.1466 -0.0020 -1.36% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1446 0.1446 0.1466 0.1466 -0.0020 -1.36% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.9197 0.9197 0.9348 0.9348 -0.0151 -1.62% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000003 中海可转债债券A类 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 0.9080 购买
2 000004 中海可转债债券C类 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 0.9170 购买
3 000007 鹏华国企债债券 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.1900 购买
4 000008 嘉实中证500ETF联接 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.6067 购买
5 000030 长城久利保本混合 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.8250 购买
6 000032 易方达信用债债券A 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.1470 购买
7 000033 易方达信用债债券C 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.1340 购买
8 000045 工银产业债债券A 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.3180 购买
9 000046 工银产业债债券B 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.3020 购买
10 000047 华夏双债增强债券A 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.2920 购买
1 000003 中海可转债债券A类 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 0.9080 购买
2 000004 中海可转债债券C类 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 0.9170 购买
3 000007 鹏华国企债债券 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.1900 购买
4 000008 嘉实中证500ETF联接 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.6067 购买
5 000030 长城久利保本混合 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.8250 购买
6 000032 易方达信用债债券A 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.1470 购买
7 000033 易方达信用债债券C 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.1340 购买
8 000045 工银产业债债券A 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.3180 购买
9 000046 工银产业债债券B 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.3020 购买
10 000047 华夏双债增强债券A 档案 0.00000 0.00% -- -- -- 1.2920 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 510430 银华上证50等权ETF 公告 2015-09-02 15.78% -9.76% -34.42% 43.29% 38.84% 0.73% 38.70% 购买
2 160517 博时银行 公告 2015-09-02 15.61% -1.92% -13.50% -13.50% -13.50% 1.73% -13.50% 购买
3 160631 鹏华银行分级 公告 2015-09-02 15.55% -1.93% -13.10% -13.80% -13.80% 1.77% -13.80% 购买
4 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 公告 2015-09-02 15.51% -1.33% -7.00% -7.00% -7.00% 1.77% -7.00% 购买
5 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 公告 2015-09-02 15.49% -1.36% -7.05% -7.05% -7.05% 1.77% -7.05% 购买
6 510710 博时上证50ETF 公告 2015-09-02 15.39% -8.81% -31.34% -31.36% -31.36% 0.59% -31.36% 购买
7 510050 华夏上证50ETF 公告 2015-09-02 15.24% -8.85% -30.01% 39.68% 53.41% 0.63% 221.42% 购买
8 161029 富国中证银行指数分级 公告 2015-09-02 15.23% -2.05% -12.78% -9.20% -9.20% 1.57% -9.20% 购买
9 161121 易方达银行分级 公告 2015-09-02 15.21% -1.75% -17.61% -17.61% -17.61% 2.04% -17.61% 购买
10 161723 招商中证银行指数分级 公告 2015-09-02 15.20% -2.15% -13.08% -13.60% -13.60% 1.77% -13.60% 购买
1 510430 银华上证50等权ETF 公告 2015-09-02 15.78% -9.76% -34.42% 43.29% 38.84% 0.73% 38.70% 购买
2 160517 博时银行 公告 2015-09-02 15.61% -1.92% -13.50% -13.50% -13.50% 1.73% -13.50% 购买
3 160631 鹏华银行分级 公告 2015-09-02 15.55% -1.93% -13.10% -13.80% -13.80% 1.77% -13.80% 购买
4 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 公告 2015-09-02 15.51% -1.33% -7.00% -7.00% -7.00% 1.77% -7.00% 购买
5 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 公告 2015-09-02 15.49% -1.36% -7.05% -7.05% -7.05% 1.77% -7.05% 购买
6 510710 博时上证50ETF 公告 2015-09-02 15.39% -8.81% -31.34% -31.36% -31.36% 0.59% -31.36% 购买
7 510050 华夏上证50ETF 公告 2015-09-02 15.24% -8.85% -30.01% 39.68% 53.41% 0.63% 221.42% 购买
8 161029 富国中证银行指数分级 公告 2015-09-02 15.23% -2.05% -12.78% -9.20% -9.20% 1.57% -9.20% 购买
9 161121 易方达银行分级 公告 2015-09-02 15.21% -1.75% -17.61% -17.61% -17.61% 2.04% -17.61% 购买
10 161723 招商中证银行指数分级 公告 2015-09-02 15.20% -2.15% -13.08% -13.60% -13.60% 1.77% -13.60% 购买
1 166105 信达澳银稳定增利债券(LOF) 公告 2015-09-02 3.58% -3.24% -14.02% 3.64% 8.22% 0.54% 8.11% 购买
2 519162 新华信用增益债券A 公告 2015-09-02 2.86% -0.65% -0.33% 7.00% 22.30% 0.25% 22.30% 购买
3 519163 新华信用增益债券C 公告 2015-09-02 2.79% -0.65% -0.33% 6.76% 21.60% 0.16% 21.60% 购买
4 050011 博时信用债券A 公告 2015-09-02 2.77% 0.20% 0.36% 72.98% 100.70% 0.20% 115.82% 购买
5 051011 博时信用债券B 公告 2015-09-02 2.77% 0.20% 0.36% 72.98% 100.70% 0.20% 115.82% 购买
6 050111 博时信用债券C 公告 2015-09-02 2.74% 0.21% 0.26% 72.43% 98.38% 0.21% 110.88% 购买
7 161625 融通标普中国可转债指数C 公告 2015-09-02 2.58% -11.41% -46.62% 3.75% 2.82% -0.62% 2.82% 购买
8 161624 融通标普中国可转债指数A 公告 2015-09-02 2.57% -11.45% -46.75% 3.62% 3.21% -0.62% 3.21% 购买
9 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 公告 2015-09-02 2.44% -3.18% -15.67% 0.60% 0.60% 0.40% 0.60% 购买
10 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 公告 2015-09-02 2.43% -3.16% -15.55% 1.00% 1.00% 0.50% 1.00% 购买
1 050201 博时价值增长贰号混合 公告 2015-09-02 10.50% -8.08% -21.84% 15.57% 20.10% 0.57% 102.72% 购买
2 050001 博时价值增长混合 公告 2015-09-02 9.82% -8.00% -21.01% 17.07% 25.54% 0.49% 336.87% 购买
3 001068 华融新锐灵活配置混合 公告 2015-09-01 9.50% -5.56% -10.96% -6.60% -6.60% -- -6.60% 购买
4 166005 中欧价值发现混合 公告 2015-09-02 9.27% -10.77% -29.16% 39.19% 94.12% 0.39% 81.50% 购买
5 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 公告 2015-09-02 8.92% -13.56% -33.69% -25.78% -25.78% -0.28% -25.78% 购买
6 000877 华泰柏瑞量化优选混合 公告 2015-09-02 8.30% -15.15% -30.36% 10.16% 10.16% -0.54% 10.16% 购买
7 000849 汇丰晋信双核策略混合A 公告 2015-09-02 7.50% -0.94% -12.14% 35.53% 35.53% 0.30% 35.53% 购买
8 000850 汇丰晋信双核策略混合C 公告 2015-09-02 7.48% -0.99% -12.36% 34.31% 34.31% 0.29% 34.31% 购买
9 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 公告 2015-09-02 7.26% -15.56% -20.20% -20.20% -20.20% 0.00% -20.20% 购买
10 620005 金元顺安核心动力混合 公告 2015-09-02 7.04% -7.52% -30.61% 49.39% 65.66% 0.09% 9.50% 购买
1 510430 银华上证50等权ETF 公告 2015-09-02 15.78% -9.76% -34.42% 43.29% 38.84% 0.73% 38.70% 购买
2 510710 博时上证50ETF 公告 2015-09-02 15.39% -8.81% -31.34% -31.36% -31.36% 0.59% -31.36% 购买
3 510050 华夏上证50ETF 公告 2015-09-02 15.24% -8.85% -30.01% 39.68% 53.41% 0.63% 221.42% 购买
4 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2015-09-02 14.89% -6.15% -22.83% 56.27% 86.97% 0.78% 32.62% 购买
5 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2015-09-02 14.56% -8.29% -26.41% 42.82% 37.09% 0.88% 37.09% 购买
6 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2015-09-02 14.53% -8.39% -27.14% 45.19% 74.66% 0.96% 37.16% 购买
7 510060 工银上证央企50ETF 公告 2015-09-02 14.41% -10.06% -30.31% 57.09% 70.22% 0.41% 8.75% 购买
8 510160 南方小康ETF 公告 2015-09-02 14.29% -8.72% -33.74% 61.92% 75.08% 0.34% 32.33% 购买
9 510110 海富通上证周期ETF 公告 2015-09-02 13.66% -8.66% -27.83% 38.77% 53.56% 0.48% 18.51% 购买
10 510270 中银上证国企100ETF 公告 2015-09-02 13.35% -9.90% -32.16% 45.78% 55.81% 0.39% 18.91% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2015-09-01 14.53% -2.37% -22.43% -35.50% -47.96% -- -46.40% 购买
2 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2015-09-02 13.99% -6.42% -23.78% 64.41% 84.08% 1.08% 9.73% 购买
3 161607 融通巨潮100指数(LOF) 公告 2015-09-02 12.59% -10.14% -34.57% 33.15% 43.02% 0.10% 228.48% 购买
4 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2015-09-02 12.18% -8.97% -30.47% 42.35% 53.08% 0.51% -0.50% 购买
5 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 公告 2015-09-02 12.14% -11.94% -34.51% 38.10% 56.46% 0.16% 30.69% 购买
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 公告 2015-09-02 11.23% -9.60% -29.33% 45.26% 68.51% 0.29% 23.38% 购买
7 165309 建信沪深300指数(LOF) 公告 2015-09-02 10.52% -12.06% -35.14% 36.01% 50.96% -0.07% -2.48% 购买
8 160807 长盛沪深300指数(LOF) 公告 2015-09-02 10.43% -12.69% -36.13% 32.03% 45.75% -0.09% 13.43% 购买
9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 公告 2015-09-02 10.23% -11.48% -32.87% 38.83% 56.33% 0.15% 247.86% 购买
10 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 公告 2015-09-02 10.10% -12.16% -35.00% 39.28% 57.13% 0.13% 20.50% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2015-09-01 14.53% -2.37% -22.43% -35.50% -47.96% -- -46.40% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2015-09-01 9.64% -5.21% -24.17% -24.17% -24.17% -- -24.17% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2015-09-01 9.45% -1.70% -21.76% -54.41% -37.74% -- -42.10% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2015-09-01 6.71% -2.99% -15.14% -36.20% -19.44% -- -22.10% 购买
5 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2015-09-01 5.61% -4.03% -11.97% -32.58% -19.90% -- -15.92% 购买
6 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2015-09-01 4.47% -4.05% -2.72% 7.43% 51.69% -- 98.31% 购买
7 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2015-09-01 4.39% -0.63% -14.70% -38.66% -45.35% -- -52.40% 购买
8 000834 大成纳斯达克100指数 公告 2015-09-01 3.45% -4.29% -3.23% 4.90% 4.90% -- 4.90% 购买
9 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 公告 2015-09-01 3.03% -9.91% -9.58% -1.20% 21.88% -- 21.88% 购买
10 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 公告 2015-09-01 3.03% -9.91% -9.58% -1.20% 21.88% -- 21.88% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184721 基金丰和 公告 1.1256 4.0306 1.1935 4.0985 -0.3363 -5.69% 0.902 -19.86% 2017-03-21
2 500038 基金通乾 公告 1.4902 4.0282 1.5820 4.1200 -0.3717 -5.80% 1.314 -11.82% 2016-08-28
3 500058 基金银丰 公告 1.2630 3.6210 1.3950 3.7530 -0.4806 -9.46% 1.012 -19.87% 2017-08-14
4 184728 基金鸿阳 公告 1.0209 2.5924 1.1511 2.7226 -0.3602 -11.31% 0.893 -12.53% 2016-12-09
5 184722 基金久嘉 公告 -- -- 1.2263 3.9890 -- -- 0.929 -- 2017-07-04
6 500056 基金科瑞 公告 -- -- 1.3292 4.3312 -- -- 1.006 -- 2017-03-11
1 150256 易方达银行B 公告 0.6347 0.6347 0.6019 0.6019 0.03 5.45% 0.633 -0.27% --
2 150292 中融银行B 公告 0.6290 0.6290 0.6010 0.6010 0.03 4.66% 0.559 -11.13% --
3 150228 鹏华银行分级B 公告 0.7030 0.7030 0.6730 0.6730 0.03 4.46% 0.664 -5.55% --
4 150250 招商中证银行B 公告 0.7130 0.7130 0.6830 0.6830 0.03 4.39% 0.673 -5.61% --
5 150268 博时银行B 公告 0.7165 0.7165 0.6872 0.6872 0.03 4.26% 0.710 -0.91% --
6 150300 华安中证银行B份额 公告 0.5805 0.5805 0.5594 0.5594 0.02 3.77% 0.520 -10.42% --
7 150242 银行B级 公告 0.7970 0.7970 0.7690 0.7690 0.03 3.64% 0.781 -2.01% --
8 150124 建信央视50B 公告 1.3927 1.3927 1.3551 1.3551 0.04 2.77% 1.225 -12.04% --
9 150270 招商中证白酒B 公告 0.4400 0.4400 0.4320 0.4320 0.01 1.85% 0.438 -0.45% --
10 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.4903 1.5842 0.4839 1.5778 0.01 1.32% 0.431 -12.09% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.8167 3.2360% 3.08% 7.29% 7.29% 7.29% 2014-02-27 开放 开放 购买
2 070088 嘉实货币B 公告 0.8438 3.1690% 3.09% 10.28% 13.38% 13.38% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
3 000542 上银慧财宝货币A 公告 0.7509 2.9870% 2.92% 6.90% 6.90% 6.90% 2014-02-27 开放 开放 购买
4 630112 华商现金增利货币B 公告 0.5061 1.8530% 2.46% 8.06% 10.47% 10.47% 2012-12-11 限制大额 开放 购买
5 630012 华商现金增利货币A 公告 0.4404 1.6100% 2.30% 7.54% 9.76% 9.76% 2012-12-11 限制大额 开放 购买
6 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 2.80% 9.74% 11.68% 11.68% 2013-03-04 暂停 开放 购买
7 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 2.96% 10.27% 12.35% 12.35% 2013-03-04 暂停 开放 购买
8 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 2.97% 10.29% 12.38% 12.38% 2013-03-04 暂停 开放 购买
9 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 2.65% 9.39% 10.70% 10.70% 2013-05-29 开放 开放 购买
10 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 2.65% 9.08% 9.25% 9.25% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000819 新华财富金30天理财 1.3509 5.0430% 1.3512 5.0370% 4.45% 2014-09-26 暂停 开放 购买
2 531028 建信月盈安心理财债券B 0.8338 4.7260% 0.8462 4.7630% 13.70% 2012-12-20 开放 开放 购买
3 531014 建信双周理财B 1.2110 4.4250% 2.5834 4.2630% 14.89% 2012-08-28 开放 开放 购买
4 530028 建信月盈安心理财债券A 0.7555 4.4230% 0.7651 4.4590% 12.82% 2012-12-20 开放 开放 购买
5 530014 建信双周理财A 1.1328 4.1220% 2.5029 3.9610% 13.90% 2012-08-28 开放 开放 购买
6 660116 农银汇理7天理财债券B 1.0011 4.0480% 0.9956 4.0370% 12.35% 2013-02-05 暂停 开放 购买
7 110051 易方达月月利理财债券B 0.7355 3.9580% 0.7430 3.9600% 15.38% 2012-11-26 暂停 开放 购买
8 485018 工银7天理财债券B 0.8962 3.9380% 0.9788 4.1910% 15.14% 2012-08-22 暂停 开放 购买
9 485020 工银14天理财债券发起B 0.9500 3.8350% 0.9392 3.8950% 15.10% 2012-10-26 暂停 开放 购买
10 660016 农银汇理7天理财债券A 0.9347 3.7960% 0.9293 3.7860% 11.66% 2013-02-05 暂停 开放 购买

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