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光大保德信永鑫混合C 近3年257.81%

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民生加银家盈理财月度A

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信诚理财7日A

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.3450 1.3450 -- -- 0.0380 2.91% 暂停 暂停 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.3131 1.3131 1.2779 1.2779 0.0352 2.75% 开放 开放 购买
3 320007 诺安成长混合 档案 公告 1.1020 1.5470 1.0730 1.5180 0.0433 2.70% 开放 开放 购买
4 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.4067 1.4067 1.3702 1.3702 0.0365 2.66% 开放 开放 购买
5 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.3040 1.3040 1.2727 1.2727 0.0313 2.46% 开放 开放 购买
6 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 1.3013 1.3013 1.2702 1.2702 0.0311 2.45% 开放 开放 购买
7 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.2686 1.3886 -- -- 0.0328 2.41% 暂停 暂停 购买
8 000717 融通转型三动力灵活配置混合 档案 公告 1.7060 1.7060 1.6670 1.6670 0.0390 2.34% 开放 开放 购买
9 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.0618 1.0618 -- -- 0.0235 2.26% -- -- 购买
10 000940 富国中小盘精选混合 档案 公告 1.5430 1.5430 1.5100 1.5100 0.0330 2.19% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.3131 1.3131 1.2779 1.2779 0.0352 2.75% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.4067 1.4067 1.3702 1.3702 0.0365 2.66% 开放 开放 购买
3 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 公告 1.3040 1.3040 1.2727 1.2727 0.0313 2.46% 开放 开放 购买
4 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 公告 1.3013 1.3013 1.2702 1.2702 0.0311 2.45% 开放 开放 购买
5 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 公告 0.7716 0.4836 0.7557 0.4736 0.0100 2.10% 开放 限制大额 购买
6 160639 鹏华高铁分级 档案 公告 0.8340 0.3590 0.8170 0.3520 0.0072 2.08% 开放 开放 购买
7 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 公告 1.0468 0.4551 1.0257 0.4469 0.0089 2.06% 开放 限制大额 购买
8 007586 华泰保兴多策略 档案 公告 1.1530 1.1530 -- -- 0.0232 2.05% -- -- 购买
9 003956 南方教育股票 档案 公告 1.1877 1.1877 1.1656 1.1656 0.0221 1.90% 开放 开放 购买
10 005495 创金合信科技成长股票A 档案 公告 1.1649 1.1649 1.1455 1.1455 0.0194 1.69% 开放 开放 购买
1 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.1138 1.1138 1.1033 1.1033 0.0105 0.95% 开放 开放 购买
2 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 1.3650 1.5150 1.3540 1.5040 0.0126 0.81% 开放 开放 购买
3 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 档案 公告 1.0084 1.0084 -- -- 0.0074 0.74% -- -- 购买
4 000014 华夏聚利债券 档案 公告 1.2390 1.2390 1.2300 1.2300 0.0090 0.73% 开放 开放 购买
5 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 档案 公告 1.0081 1.0081 -- -- 0.0073 0.73% -- -- 购买
6 003510 长盛可转债A 档案 公告 1.1542 1.1642 1.1462 1.1562 0.0081 0.70% 开放 开放 购买
7 003511 长盛可转债C 档案 公告 1.1730 1.1830 1.1649 1.1749 0.0082 0.70% 开放 开放 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.0444 1.0444 1.0373 1.0373 0.0071 0.68% 开放 开放 购买
9 003680 华润元大双鑫债券A 档案 公告 0.9893 0.9893 0.9828 0.9828 0.0065 0.66% 开放 开放 购买
10 003723 华润元大双鑫债券C 档案 公告 0.9837 0.9837 0.9773 0.9773 0.0064 0.65% 开放 开放 购买
1 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 1.3450 1.3450 -- -- 0.0380 2.91% 暂停 暂停 购买
2 320007 诺安成长混合 档案 公告 1.1020 1.5470 1.0730 1.5180 0.0433 2.70% 开放 开放 购买
3 006642 华泰保兴吉年利 档案 公告 1.2686 1.3886 -- -- 0.0328 2.41% 暂停 暂停 购买
4 000717 融通转型三动力灵活配置混合 档案 公告 1.7060 1.7060 1.6670 1.6670 0.0390 2.34% 开放 开放 购买
5 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.0618 1.0618 -- -- 0.0235 2.26% -- -- 购买
6 000940 富国中小盘精选混合 档案 公告 1.5430 1.5430 1.5100 1.5100 0.0330 2.19% 开放 开放 购买
7 100039 富国通胀通缩主题混合 档案 公告 2.1980 2.2480 2.1510 2.2010 0.0490 2.19% 开放 限制大额 购买
8 001210 天弘互联网 档案 公告 0.8139 0.8139 0.7967 0.7967 0.0172 2.16% 开放 开放 购买
9 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.4090 3.4790 2.3580 3.4190 0.0717 2.16% 开放 开放 购买
10 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.4200 2.4200 2.3690 2.3690 0.0510 2.15% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.3131 1.3131 1.2779 1.2779 0.0352 2.75% 开放 开放 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.4067 1.4067 1.3702 1.3702 0.0365 2.66% 开放 开放 购买
3 512010 医药ETF 档案 公告 1.8175 1.8175 1.7978 1.7978 0.0197 1.10% 开放 开放 购买
4 515000 华宝中证科技龙头ETF 档案 公告 1.2003 1.2003 1.1883 1.1883 0.0120 1.01% 开放 开放 购买
5 512930 平安人工智能ETF 档案 公告 1.1789 1.1789 1.1673 1.1673 0.0116 0.99% 开放 开放 购买
6 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.9501 0.9501 0.9419 0.9419 0.0082 0.87% 开放 开放 购买
7 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.8784 1.8784 1.8630 1.8630 0.0154 0.83% 开放 开放 购买
8 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 4.8982 1.5063 4.8604 1.4947 0.0116 0.78% 开放 开放 购买
9 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.5430 1.5430 1.5310 1.5310 0.0120 0.78% 开放 开放 购买
10 512770 华夏战略新兴成指ETF 档案 公告 1.0938 1.0938 1.0854 1.0854 0.0084 0.77% 开放 开放 购买
1 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.4090 3.4790 2.3580 3.4190 0.0717 2.16% 开放 开放 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.4200 2.4200 2.3690 2.3690 0.0510 2.15% 开放 开放 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.0400 1.9400 2.0080 1.9090 0.0304 1.59% 开放 开放 购买
4 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 1.0952 3.6212 1.0822 3.6082 0.0709 1.20% 开放 开放 购买
5 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.1180 1.1180 1.1050 1.1050 0.0130 1.18% 开放 开放 购买
6 167002 平安鼎越 档案 公告 1.0759 1.0759 1.0638 1.0638 0.0121 1.14% 开放 开放 购买
7 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 档案 公告 1.2057 1.2057 1.1937 1.1937 0.0120 1.01% 开放 开放 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 1.1502 1.1502 1.1389 1.1389 0.0113 0.99% 开放 开放 购买
9 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 1.1869 3.3608 1.1754 3.3404 0.0513 0.98% 开放 开放 购买
10 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 1.1267 1.1267 1.1161 1.1161 0.0106 0.95% -- -- 购买
1 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 开放 开放 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1162 1.1162 1.1153 1.1153 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1197 1.1197 1.1188 1.1188 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
4 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0401 1.2938 1.0399 1.2936 0.0003 0.02% -- -- 购买
5 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0320 1.2740 1.0320 1.2740 0.0000 0.00% -- -- 购买
6 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2154 1.2154 1.2165 1.2165 -0.0011 -0.09% 开放 开放 购买
7 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1947 1.1947 1.1958 1.1958 -0.0011 -0.09% 开放 开放 购买
8 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9940 0.9940 0.9950 0.9950 -0.0010 -0.10% 开放 开放 购买
9 005659 恒生联接C 档案 公告 1.0587 1.0587 1.0600 1.0600 -0.0013 -0.12% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1689 0.1689 0.1691 0.1691 -0.0002 -0.12% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.31301 2.75% 1.3131 2.75% 0.00% 1.2779 购买
2 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.30651 2.66% 1.3040 2.46% 0.20% 1.2727 购买
3 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.30394 2.66% 1.3013 2.45% 0.21% 1.2702 购买
4 320007 诺安成长混合 档案 1.09673 2.21% 1.1020 2.70% -0.49% 1.0730 购买
5 001071 华安媒体互联网混合 档案 1.77754 2.16% 1.7650 1.44% 0.72% 1.7400 购买
6 160135 南方中证高铁产业指数分级 档案 0.77146 2.09% 0.7716 2.10% -0.01% 0.7557 购买
7 160639 鹏华高铁分级 档案 0.83388 2.07% 0.8340 2.08% -0.01% 0.8170 购买
8 164820 工银中证高铁产业指数分级 档案 1.04645 2.02% 1.0468 2.06% -0.04% 1.0257 购买
9 002863 金信深圳成长混合 档案 1.31724 1.72% 1.3190 1.85% -0.13% 1.2950 购买
10 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 档案 3.21754 1.69% 3.2100 1.45% 0.24% 3.1640 购买
1 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.72331 -0.92% 0.7220 -1.10% 0.18% 0.7300 购买
2 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 档案 1.22377 -0.89% 1.2254 -0.76% -0.13% 1.2348 购买
3 540004 汇丰晋信2026周期混合 档案 1.98601 -0.78% 1.9906 -0.55% -0.23% 2.0017 购买
4 004698 博时军工主题股票 档案 0.98831 -0.77% 0.9900 -0.60% -0.17% 0.9960 购买
5 006025 诺安优化配置混合 档案 1.22316 -0.77% 1.2344 0.14% -0.91% 1.2327 购买
6 001300 大成睿景灵活配置混合A类 档案 0.76156 -0.71% 0.7640 -0.39% -0.32% 0.7670 购买
7 090013 大成竞争优势混合 档案 1.07248 -0.70% 1.0730 -0.65% -0.05% 1.0800 购买
8 001887 中欧价值智选混合E 档案 2.39145 -0.69% 2.4068 -0.05% -0.64% 2.4081 购买
9 004235 中欧价值智选混合C 档案 2.10174 -0.69% 2.1152 -0.06% -0.63% 2.1164 购买
10 166019 中欧价值智选混合A 档案 2.16862 -0.69% 2.1825 -0.05% -0.64% 2.1837 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006279 中金瑞祥A 公告 2019-09-20 246.38% 259.31% 258.38% 288.02% 288.02% 0.15% 288.02% 购买
2 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
3 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-09-17 8.37% 20.70% 89.67% 90.68% 90.68% -- 90.68% 购买
4 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.14% 20.09% 购买
5 160723 嘉实原油 公告 2019-09-19 6.41% 6.61% 8.05% -15.71% 17.77% -- 17.77% 购买
6 006476 南方原油C 公告 2019-09-19 6.06% 6.33% 8.64% -19.78% -19.78% -- -19.78% 购买
7 501018 南方原油A 公告 2019-09-19 6.06% 6.36% 8.74% -13.95% 25.71% -- 13.20% 购买
8 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-09-19 5.68% 5.19% 5.82% -17.64% 10.95% -- 10.95% 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-09-19 5.68% 5.12% 5.68% -18.03% 9.63% -- 9.63% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-09-19 5.52% 5.76% 8.61% -15.06% 13.24% -- 13.24% 购买
1 005894 华夏优势精选股票 公告 2019-09-20 4.64% 10.99% 19.00% 29.49% 26.99% 1.64% 26.99% 购买
2 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2019-09-20 4.21% 6.10% 24.17% 48.82% 35.28% 1.01% 47.85% 购买
3 004851 广发医疗保健股票 公告 2019-09-20 4.04% 7.72% 21.47% 51.68% 58.98% 0.77% 58.98% 购买
4 512690 酒ETF 公告 2019-09-20 3.81% 4.41% 14.02% 14.59% 14.59% 0.70% 14.59% 购买
5 161725 招商中证白酒 公告 2019-09-20 3.80% 4.84% 14.44% 54.21% 169.96% 0.80% 154.76% 购买
6 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-09-20 3.77% 20.04% 32.33% 31.31% 31.31% 2.75% 31.31% 购买
7 003230 创金合信医疗保健股票A 公告 2019-09-20 3.72% 5.33% 18.60% 35.90% 42.71% 0.92% 42.56% 购买
8 160632 鹏华酒分级 公告 2019-09-20 3.72% 4.08% 14.97% 50.29% 119.26% 0.67% 93.64% 购买
9 003231 创金合信医疗保健股票C 公告 2019-09-20 3.71% 5.26% 18.52% 35.76% 34.54% 0.91% 34.40% 购买
10 000746 招商行业精选股票基金 公告 2019-09-20 3.68% 9.55% 17.36% 47.09% 51.15% 0.71% 97.40% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-09-17 8.37% 20.70% 89.67% 90.68% 90.68% -- 90.68% 购买
3 005448 诺安联创顺鑫债券A 公告 2019-09-20 2.77% 7.17% 7.92% 11.02% 12.78% 0.11% 12.78% 购买
4 005480 诺安联创顺鑫债券C 公告 2019-09-20 2.77% 7.84% 8.56% 11.51% 13.33% 0.11% 13.33% 购买
5 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 公告 2019-09-20 1.43% 3.43% 9.63% 13.33% 10.94% 0.17% 19.41% 购买
6 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 公告 2019-09-20 1.38% 3.28% 9.42% 12.21% 10.19% 0.09% 10.19% 购买
7 002421 新华增强债A 公告 2019-09-20 1.21% 1.23% 4.02% 5.47% 14.50% 0.36% 18.39% 购买
8 002422 新华增强债C 公告 2019-09-20 1.20% 1.19% 3.91% 5.01% 12.98% 0.35% 16.71% 购买
9 002351 易方达裕祥回报债券 公告 2019-09-20 0.76% 3.03% 7.72% 20.56% 28.64% 0.08% 32.50% 购买
10 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 公告 2019-09-20 0.74% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.74% 0.84% 购买
1 006279 中金瑞祥A 公告 2019-09-20 246.38% 259.31% 258.38% 288.02% 288.02% 0.15% 288.02% 购买
2 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% 0.14% 20.09% 购买
3 005049 长安鑫旺价值混合A 公告 2019-09-20 5.13% 13.57% 29.61% 52.57% 50.80% 1.78% 50.80% 购买
4 005050 长安鑫旺价值混合C 公告 2019-09-20 5.12% 14.09% 30.20% 53.23% 51.50% 1.78% 51.50% 购买
5 519026 海富通中小盘混合 公告 2019-09-20 4.86% 9.67% 25.28% 29.39% 2.60% 1.11% -9.30% 购买
6 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2019-09-20 4.83% 14.01% 25.34% 30.78% -2.49% 2.16% 238.77% 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2019-09-20 4.81% 14.20% 25.19% 32.24% 1.55% 2.15% 142.00% 购买
8 020003 国泰金龙行业混合 公告 2019-09-20 4.75% 12.57% 22.70% 29.05% 1.82% 1.96% 793.95% 购买
9 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 公告 2019-09-20 4.61% 16.20% 29.98% 64.26% 62.60% 1.73% 62.60% 购买
10 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2019-09-20 4.58% 9.06% 13.90% 12.73% 10.86% 1.05% 172.28% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2019-09-20 3.81% 4.41% 14.02% 14.59% 14.59% 0.70% 14.59% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-09-20 3.77% 20.04% 32.33% 31.31% 31.31% 2.75% 31.31% 购买
3 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-09-20 3.61% 19.96% 38.02% 40.67% 40.67% 2.66% 40.67% 购买
4 515000 华宝中证科技龙头ETF 公告 2019-09-20 2.13% 12.07% 20.03% 20.03% 20.03% 1.01% 20.03% 购买
5 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2019-09-20 1.83% 3.52% 6.53% 49.87% 113.55% 0.66% 202.31% 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2019-09-20 1.80% 3.49% 6.18% 47.55% 102.21% 0.66% 198.52% 购买
7 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2019-09-20 1.59% 16.81% 29.53% 44.96% 10.84% 0.87% -4.99% 购买
8 512010 医药ETF 公告 2019-09-20 1.54% 7.06% 13.52% 13.81% 41.33% 1.10% 81.75% 购买
9 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2019-09-20 1.52% 6.62% 18.25% 21.76% 21.76% 0.37% 21.76% 购买
10 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2019-09-20 1.12% 5.78% 15.68% 9.59% 23.69% 0.83% 87.84% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2019-09-19 6.41% 6.61% 8.05% -15.71% 17.77% -- 17.77% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-09-19 5.68% 5.19% 5.82% -17.64% 10.95% -- 10.95% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-09-19 5.68% 5.12% 5.68% -18.03% 9.63% -- 9.63% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-09-19 5.52% 5.76% 8.61% -15.06% 13.24% -- 13.24% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-09-19 5.50% 5.71% 8.50% -15.42% 11.92% -- 11.92% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-09-19 5.42% 4.52% 7.76% -15.63% 26.23% -- -51.40% 购买
7 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2019-09-20 4.83% 14.01% 25.34% 30.78% -2.49% 2.16% 238.77% 购买
8 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2019-09-20 4.81% 14.20% 25.19% 32.24% 1.55% 2.15% 142.00% 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 公告 2019-09-20 3.81% 9.49% 15.29% 44.20% 32.71% 0.82% 548.03% 购买
10 161903 万家行业优选混合型 公告 2019-09-20 3.55% 12.19% 31.76% 71.37% 62.41% 0.98% 428.97% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2019-09-19 6.41% 6.61% 8.05% -15.71% 17.77% -- 17.77% 购买
2 006476 南方原油C 公告 2019-09-19 6.06% 6.33% 8.64% -19.78% -19.78% -- -19.78% 购买
3 501018 南方原油A 公告 2019-09-19 6.06% 6.36% 8.74% -13.95% 25.71% -- 13.20% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-09-19 5.68% 5.19% 5.82% -17.64% 10.95% -- 10.95% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-09-19 5.68% 5.12% 5.68% -18.03% 9.63% -- 9.63% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-09-19 5.52% 5.76% 8.61% -15.06% 13.24% -- 13.24% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-09-19 5.50% 5.71% 8.50% -15.42% 11.92% -- 11.92% 购买
8 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-09-19 5.42% 4.52% 7.76% -15.63% 26.23% -- -51.40% 购买
9 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 公告 2019-09-19 3.59% 3.41% 9.07% 7.45% 11.82% -- -42.30% 购买
10 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 公告 2019-09-19 3.21% 8.92% 22.38% 25.83% 25.83% -- 25.83% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150294 高铁B级 公告 0.4994 0.0616 0.4677 0.0577 0.0039 6.78% 0.523 4.73% --
2 150278 鹏华高铁B 公告 0.6660 0.0310 0.6320 0.0290 0.0016 5.38% 0.767 15.17% --
3 150326 高铁B端 公告 1.0543 0.0526 1.0121 0.0505 0.0021 4.17% 0.950 -9.89% --
4 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.0286 1.0286 -- -- 0.0258 2.57% -- -- 2022-07-11
5 150232 申万电子B 公告 1.1467 0.2839 1.1182 0.2768 0.0071 2.55% 1.179 2.82% --
6 150316 富国工业4.0B 公告 1.7200 0.0670 1.6800 0.0650 0.0015 2.38% 1.637 -4.83% --
7 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.0638 1.0638 -- -- 0.0227 2.18% -- -- 2022-07-18
8 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 1.1946 1.1946 -- -- 0.0242 2.07% -- -- 2022-05-06
9 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.7420 1.7720 0.7280 1.7580 0.0284 1.92% 0.703 -5.26% --
10 150284 生物B级 公告 0.8122 0.8122 0.7985 0.7985 0.0137 1.72% 0.819 0.84% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001909 创金合信货币A 公告 1.4628 3.1460% 2.20% 7.10% 10.57% 13.19% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
2 007866 创金合信货币C 公告 1.3533 2.9410% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 2019-08-19 开放 开放 购买
3 003185 建信货币B 公告 0.7239 2.8580% 2.15% 7.47% 10.83% 10.83% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
4 000917 嘉实快线货币A 公告 0.7039 2.8350% 2.06% 7.25% 11.17% 14.62% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
5 000725 大成添利宝货币B 公告 0.6944 2.8290% 1.98% 7.10% 11.14% 19.94% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7613 2.7800% 2.38% 8.05% 12.19% 12.91% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 003391 建信天添益货币A 公告 0.6971 2.7490% 1.99% 7.13% 10.93% 10.93% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 003393 建信天添益货币C 公告 0.6971 2.7490% 1.99% 7.13% 10.95% 10.95% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 003480 财通资管鑫管家货币B 公告 0.6442 2.7050% 2.10% 7.41% 11.31% 11.31% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
10 002758 建信现金增利货币 公告 0.7251 2.7020% 2.12% 7.65% 11.81% 12.25% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7145 3.0030% 0.7145 2.9930% 32.38% 2012-08-28 暂停 开放 购买
2 091023 大成月月盈B 0.6880 2.7220% 0.6880 2.7230% 34.20% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
3 530014 建信双周理财A 0.6351 2.7040% 0.6351 2.6940% 29.76% 2012-08-28 暂停 开放 购买
4 091021 大成月添利债券B 0.7237 2.6930% 0.7236 2.7150% 34.51% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
5 531030 建信周盈安心理财债券B 0.7277 2.6920% 0.7277 2.6870% 25.85% 2013-09-17 暂停 开放 购买
6 531029 建信双月安心理财债券B 0.7077 2.6210% 0.7077 2.6080% 29.71% 2013-01-29 暂停 开放 购买
7 531028 建信月盈安心理财债券B 0.7025 2.5750% 0.7025 2.5670% 31.27% 2012-12-20 暂停 开放 购买
8 070036 嘉实理财宝7天债券B 0.6569 2.4970% 0.6568 2.5200% 31.83% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
9 001516 大成月月盈E 0.6086 2.4320% 0.6085 2.4340% 15.93% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
10 090023 大成月月盈A 0.6086 2.4310% 0.6085 2.4330% 31.57% 2012-11-29 限制大额 开放 购买

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