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基金经理:金梓才

任期收益率:-7.28%

上证同期涨幅:-30.40%

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基金经理:王君正

任期收益率:108.10%

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001959 华商乐享互联混合 档案 公告 0.7710 0.7710 -- -- 0.0410 5.62% -- -- 购买
2 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.9550 0.9550 -- -- 0.0390 4.26% -- -- 购买
3 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.8640 0.8640 -- -- 0.0250 2.98% -- -- 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.4570 0.4570 0.4451 0.4451 0.0119 2.67% -- -- 购买
5 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.8650 1.1850 -- -- 0.0205 1.88% 暂停 暂停 购买
6 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9140 0.9140 -- -- 0.0160 1.78% 暂停 暂停 购买
7 001979 南方沪港深价值 档案 公告 0.9450 0.9450 -- -- 0.0150 1.61% -- -- 购买
8 001726 汇添富新兴消费股票 档案 公告 0.9210 0.9210 -- -- 0.0130 1.43% -- -- 购买
9 002250 红土创新改革红利混合 档案 公告 1.0150 1.0150 -- -- 0.0140 1.40% -- -- 购买
10 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.2350 1.2350 -- -- 0.0160 1.31% -- -- 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.4570 0.4570 0.4451 0.4451 0.0119 2.67% -- -- 购买
2 001726 汇添富新兴消费股票 档案 公告 0.9210 0.9210 -- -- 0.0130 1.43% -- -- 购买
3 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.6560 0.6560 0.6480 0.6480 0.0080 1.23% -- -- 购买
4 501005 精准医疗 档案 公告 1.0004 1.0004 -- -- 0.0108 1.09% -- -- 购买
5 501006 精准医C 档案 公告 1.0003 1.0003 -- -- 0.0108 1.09% -- -- 购买
6 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1255 0.1255 0.1242 0.1242 0.0013 1.05% 开放 开放 购买
7 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1255 0.1255 0.1242 0.1242 0.0013 1.05% 开放 开放 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 0.8255 0.8255 0.8182 0.8182 0.0073 0.89% 开放 开放 购买
9 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.8195 0.8195 0.8125 0.8125 0.0070 0.86% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5802 0.5802 0.5753 0.5753 0.0049 0.85% 开放 开放 购买
1 000247 方正富邦互利定期开放债券 档案 公告 1.0760 1.0760 -- -- 0.0120 1.13% 暂停 暂停 购买
2 485011 工银瑞信双利债券B 档案 公告 1.5700 1.5700 1.5610 1.5610 0.0090 0.58% 开放 限制大额 购买
3 485111 工银瑞信双利债券A 档案 公告 1.6070 1.6070 1.5980 1.5980 0.0090 0.56% 开放 限制大额 购买
4 519944 长信富安纯债一年定开债券C 档案 公告 1.0187 1.0187 -- -- 0.0054 0.53% -- -- 购买
5 519945 长信富安纯债一年定开债券A 档案 公告 1.0195 1.0195 -- -- 0.0054 0.53% -- -- 购买
6 000911 鑫元合丰分级债券B 档案 公告 1.1920 1.1920 -- -- 0.0060 0.51% -- -- 购买
7 000377 上投摩根双债增利债券A类 档案 公告 1.0630 1.3760 1.0580 1.3710 0.0066 0.47% 开放 开放 购买
8 000378 上投摩根双债增利债券C类 档案 公告 1.0630 1.3720 1.0580 1.3670 0.0066 0.47% 开放 开放 购买
9 002266 博时安和18个月定开债A 档案 公告 1.0060 1.0060 -- -- 0.0030 0.30% -- -- 购买
10 002267 博时安和18个月定开债C 档案 公告 1.0060 1.0060 -- -- 0.0030 0.30% -- -- 购买
1 001959 华商乐享互联混合 档案 公告 0.7710 0.7710 -- -- 0.0410 5.62% -- -- 购买
2 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 档案 公告 0.9550 0.9550 -- -- 0.0390 4.26% -- -- 购买
3 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.8640 0.8640 -- -- 0.0250 2.98% -- -- 购买
4 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.8650 1.1850 -- -- 0.0205 1.88% 暂停 暂停 购买
5 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.9140 0.9140 -- -- 0.0160 1.78% 暂停 暂停 购买
6 001979 南方沪港深价值 档案 公告 0.9450 0.9450 -- -- 0.0150 1.61% -- -- 购买
7 002250 红土创新改革红利混合 档案 公告 1.0150 1.0150 -- -- 0.0140 1.40% -- -- 购买
8 000970 东方红睿元混合 档案 公告 1.2350 1.2350 -- -- 0.0160 1.31% -- -- 购买
9 519644 银河智联混合 档案 公告 0.9330 0.9330 0.9230 0.9230 0.0100 1.08% -- -- 购买
10 002107 广发安富回报混合A 档案 公告 0.8590 0.8590 -- -- 0.0090 1.06% -- -- 购买
1 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.4363 0.9566 2.4149 0.9482 0.0084 0.89% 开放 开放 购买
2 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 0.8255 0.8255 0.8182 0.8182 0.0073 0.89% 开放 开放 购买
3 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.4321 0.9908 2.4108 0.9821 0.0087 0.88% 开放 开放 购买
4 518800 国泰黄金 档案 公告 2.4217 0.9161 2.4005 0.9081 0.0080 0.88% 开放 开放 购买
5 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.4410 0.9220 2.4200 0.9140 0.0079 0.87% 开放 开放 购买
6 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 0.9761 0.9761 0.9714 0.9714 0.0047 0.48% 暂停 暂停 购买
7 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.7361 0.7361 0.7326 0.7326 0.0035 0.48% 开放 开放 购买
8 510610 华夏上证能源ETF 档案 公告 0.7186 0.7186 0.7155 0.7155 0.0031 0.43% 开放 开放 购买
9 513600 南方恒生ETF 档案 公告 1.6485 0.8550 1.6414 0.8513 0.0037 0.43% 开放 开放 购买
10 159945 全指能源 档案 公告 0.5688 0.5688 0.5674 0.5674 0.0014 0.25% 开放 开放 购买
1 501005 精准医疗 档案 公告 1.0004 1.0004 -- -- 0.0108 1.09% -- -- 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.9490 0.9490 0.9400 0.9400 0.0090 0.96% 开放 开放 购买
3 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5802 0.5802 0.5753 0.5753 0.0049 0.85% 开放 开放 购买
4 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.5100 0.5100 0.5090 0.5090 0.0010 0.20% 开放 开放 购买
5 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 档案 公告 1.4290 1.5040 1.4270 1.5020 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
6 161115 易方达岁丰添利债券 档案 公告 1.7080 1.8520 1.7060 1.8500 0.0023 0.12% 开放 开放 购买
7 161015 富国天盈债券(LOF) 档案 公告 0.8880 1.5160 0.8870 1.5140 0.0017 0.11% 开放 开放 购买
8 160128 南方金利A 档案 公告 1.0530 1.3180 1.0520 1.3170 0.0013 0.10% 暂停 暂停 购买
9 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 1.0250 1.2290 1.0240 1.2280 0.0012 0.10% 暂停 暂停 购买
10 161823 银华永兴 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.4570 0.4570 0.4451 0.4451 0.0119 2.67% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 0.6560 0.6560 0.6480 0.6480 0.0080 1.23% -- -- 购买
3 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1255 0.1255 0.1242 0.1242 0.0013 1.05% 开放 开放 购买
4 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1255 0.1255 0.1242 0.1242 0.0013 1.05% 开放 开放 购买
5 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 0.8195 0.8195 0.8125 0.8125 0.0070 0.86% 开放 开放 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5802 0.5802 0.5753 0.5753 0.0049 0.85% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.7330 0.7851 0.7269 0.7790 0.0064 0.84% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1470 0.1470 0.1461 0.1461 0.0009 0.62% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1470 0.1470 0.1461 0.1461 0.0009 0.62% 开放 开放 购买
10 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 0.8300 0.8840 0.8260 0.8800 0.0042 0.48% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 公告 2016-02-05 208.61% 0.39% 1.07% 1.07% 1.07% 0.00% 1.07% 购买
2 001342 易方达新享灵活配置混合A 公告 2016-02-05 36.76% 37.17% 37.57% 38.40% 38.40% 0.00% 38.40% 购买
3 001314 易方达新益灵活配置混合I 公告 2016-02-05 15.51% 15.74% 16.20% 16.20% 16.20% 0.00% 16.20% 购买
4 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 公告 2016-02-05 10.34% -16.15% -20.88% 3.71% 10.14% -1.25% 10.14% 购买
5 020015 国泰区位优势混合 公告 2016-02-05 8.89% -10.66% -12.80% 23.09% 84.29% -0.10% 101.62% 购买
6 519021 国泰金鼎价值混合 公告 2016-02-05 8.54% -12.90% -15.61% 14.94% 64.94% -0.41% 85.80% 购买
7 001480 财通成长优选混合 公告 2016-02-05 8.51% -12.66% -17.69% -15.80% -15.80% -0.36% -15.80% 购买
8 001071 华安媒体互联网混合 公告 2016-02-05 8.25% -13.06% 0.22% -9.50% -9.50% -0.77% -9.50% 购买
9 519002 华安安信消费服务混合 公告 2016-02-05 8.18% -12.97% -10.59% 12.26% 33.11% -1.06% 33.11% 购买
10 720001 财通价值动量混合 公告 2016-02-05 8.14% -8.66% -9.39% 23.17% 79.72% -0.15% 111.07% 购买
1 000513 富国高端制造行业股票 公告 2016-02-05 7.62% -14.69% -12.24% 9.25% 37.00% -1.37% 37.00% 购买
2 000594 大摩进取优选股票 公告 2016-02-05 7.61% -14.03% -20.04% 7.45% 42.80% -2.39% 42.80% 购买
3 519606 国泰金鑫股票 公告 2016-02-05 7.09% -10.89% -20.06% -9.61% 5.42% -1.47% 5.42% 购买
4 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2016-02-04 6.95% -0.30% -9.19% -26.03% -33.80% -- -33.80% 购买
5 001663 中银互联网+股票 公告 2016-02-05 6.93% -13.28% -18.21% -15.10% -15.10% -1.28% -15.10% 购买
6 001313 上投摩根智慧互联股票 公告 2016-02-05 6.87% -14.99% -15.21% -33.10% -33.10% -2.19% -33.10% 购买
7 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2016-02-04 6.83% -13.54% -12.31% -20.20% -20.20% -- -20.20% 购买
8 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2016-02-04 6.83% -13.54% -12.31% -20.20% -20.20% -- -20.20% 购买
9 001404 招商移动互联网产业股票基金 公告 2016-02-05 6.70% -15.85% -16.72% -18.80% -18.80% -1.34% -18.80% 购买
10 161030 富国体育份额 公告 2016-02-05 6.69% -20.13% -22.68% -24.15% -24.15% -0.27% -24.15% 购买
1 040023 华安可转债债券B 公告 2016-02-05 3.50% -16.91% -19.17% -22.63% 6.30% -0.25% 21.40% 购买
2 040022 华安可转债债券A 公告 2016-02-05 3.43% -16.92% -19.10% -22.30% 7.66% -0.24% 23.70% 购买
3 090017 大成可转债增强债券 公告 2016-02-05 3.34% -12.92% -18.68% -29.06% 11.56% -0.33% 21.73% 购买
4 163816 中银转债增强债券A 公告 2016-02-05 2.42% -11.79% -16.09% -4.14% 63.17% -0.26% 94.50% 购买
5 163817 中银转债增强债券B 公告 2016-02-05 2.41% -11.82% -16.15% -4.55% 61.32% -0.26% 91.00% 购买
6 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2016-02-05 2.38% -9.46% -12.87% -4.13% 20.44% -0.19% 26.11% 购买
7 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2016-02-05 2.37% -9.49% -12.96% -4.54% 18.94% -0.19% 24.24% 购买
8 000080 天治可转债增强债券A 公告 2016-02-05 2.25% -6.33% -10.74% -1.70% 27.20% 0.08% 27.20% 购买
9 000081 天治可转债增强债券C 公告 2016-02-05 2.19% -6.38% -10.81% -1.87% 26.20% 0.08% 26.20% 购买
10 650001 英大纯债债券A 公告 2016-02-05 2.07% 2.70% 3.49% 11.96% 23.71% 0.09% 23.71% 购买
1 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 公告 2016-02-05 208.61% 0.39% 1.07% 1.07% 1.07% 0.00% 1.07% 购买
2 001342 易方达新享灵活配置混合A 公告 2016-02-05 36.76% 37.17% 37.57% 38.40% 38.40% 0.00% 38.40% 购买
3 001314 易方达新益灵活配置混合I 公告 2016-02-05 15.51% 15.74% 16.20% 16.20% 16.20% 0.00% 16.20% 购买
4 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 公告 2016-02-05 10.34% -16.15% -20.88% 3.71% 10.14% -1.25% 10.14% 购买
5 020015 国泰区位优势混合 公告 2016-02-05 8.89% -10.66% -12.80% 23.09% 84.29% -0.10% 101.62% 购买
6 519021 国泰金鼎价值混合 公告 2016-02-05 8.54% -12.90% -15.61% 14.94% 64.94% -0.41% 85.80% 购买
7 001480 财通成长优选混合 公告 2016-02-05 8.51% -12.66% -17.69% -15.80% -15.80% -0.36% -15.80% 购买
8 001071 华安媒体互联网混合 公告 2016-02-05 8.25% -13.06% 0.22% -9.50% -9.50% -0.77% -9.50% 购买
9 519002 华安安信消费服务混合 公告 2016-02-05 8.18% -12.97% -10.59% 12.26% 33.11% -1.06% 33.11% 购买
10 720001 财通价值动量混合 公告 2016-02-05 8.14% -8.66% -9.39% 23.17% 79.72% -0.15% 111.07% 购买
1 159915 易方达创业板ETF 公告 2016-02-05 5.21% -12.54% -18.22% 16.65% 155.06% -1.47% 128.50% 购买
2 512300 500医药 公告 2016-02-05 4.88% -16.83% -21.77% 3.63% 6.81% -0.84% 6.81% 购买
3 159918 嘉实中创400ETF 公告 2016-02-05 4.86% -17.06% -17.90% 7.34% 93.57% -1.11% 87.24% 购买
4 159939 信息技术 公告 2016-02-05 4.22% -16.06% -18.44% 5.11% 7.33% -1.51% 7.33% 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2016-02-05 4.13% -14.61% -16.91% 8.69% 32.66% -0.43% 32.66% 购买
6 512330 500信息 公告 2016-02-05 4.03% -15.61% -19.04% -21.02% -21.02% -1.67% -21.02% 购买
7 159932 大成中证500深市ETF 公告 2016-02-05 3.76% -16.34% -20.40% 2.02% 40.11% -1.14% 40.11% 购买
8 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2016-02-05 3.75% -13.82% -18.01% 7.27% 14.39% -0.60% 14.39% 购买
9 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2016-02-05 3.68% -12.77% -15.63% 7.07% 18.20% -0.25% 18.20% 购买
10 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2016-02-05 3.61% -13.84% -18.03% 4.00% 25.17% -0.51% 25.17% 购买
1 165508 信诚深度价值混合(LOF) 公告 2016-02-05 6.92% -16.60% -12.79% 4.98% 70.48% -1.04% 62.30% 购买
2 160910 大成创新成长混合 公告 2016-02-05 6.41% -12.44% -15.39% -4.62% 15.40% -1.48% -9.22% 购买
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 公告 2016-02-05 6.14% -11.52% -13.98% 1.99% 26.27% -0.93% 574.51% 购买
4 160215 国泰价值经典混合(LOF) 公告 2016-02-05 5.93% -10.46% -8.76% 21.19% 69.44% -1.50% 44.70% 购买
5 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 公告 2016-02-05 5.72% -6.33% -1.07% 46.89% 140.56% -1.33% 164.79% 购买
6 162006 长城久富混合 公告 2016-02-05 5.61% -18.95% -18.89% -5.72% 14.80% -1.15% 90.71% 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF) 公告 2016-02-05 5.57% -6.54% 0.22% 60.61% 120.83% -1.42% 80.20% 购买
8 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 公告 2016-02-05 5.40% -13.73% -16.73% 24.32% 74.65% -0.88% 77.52% 购买
9 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2016-02-05 5.29% -17.35% -19.63% -14.94% 12.98% -1.38% 216.61% 购买
10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 公告 2016-02-05 5.25% -11.38% -14.38% -1.88% 37.52% -0.51% 265.94% 购买
1 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 公告 2016-02-04 6.95% -0.30% -9.19% -26.03% -33.80% -- -33.80% 购买
2 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2016-02-04 6.83% -13.54% -12.31% -20.20% -20.20% -- -20.20% 购买
3 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2016-02-04 6.83% -13.54% -12.31% -20.20% -20.20% -- -20.20% 购买
4 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2016-02-04 6.50% -13.06% -9.46% -14.80% -14.80% -- -14.80% 购买
5 001768 华宝中国互联股票美元 公告 2016-02-04 6.08% -11.23% -15.53% -13.38% -13.38% -- -13.38% 购买
6 001767 华宝中国互联股票人民币 公告 2016-02-04 5.95% -10.64% -12.75% -11.00% -11.00% -- -11.00% 购买
7 378546 上投全球天然资源混合 公告 2016-02-04 4.82% -3.12% -12.30% -29.50% -55.48% -- -56.50% 购买
8 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 公告 2016-02-04 4.43% -2.57% -11.41% -16.09% -31.70% -- -31.70% 购买
9 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2016-02-04 3.78% -2.69% -5.91% -15.76% -15.47% -- -15.47% 购买
10 270027 广发全球农业指数(QDII) 公告 2016-02-04 3.64% -2.12% -2.81% -10.11% -3.20% -- -3.10% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184728 基金鸿阳 公告 1.1247 2.6962 1.0719 2.6434 0.1461 4.93% 1.057 -6.02% 2016-12-09
2 184721 基金丰和 公告 1.1738 4.0788 1.1264 4.0314 0.2348 4.21% 1.071 -8.76% 2017-03-21
3 500058 基金银丰 公告 1.4180 3.7760 1.3620 3.7200 0.2039 4.11% 1.288 -9.17% 2017-08-14
4 500056 基金科瑞 公告 1.3503 4.3523 1.3046 4.3066 0.2205 3.50% 1.282 -5.06% 2017-03-11
5 184722 基金久嘉 公告 1.1789 3.9419 1.1476 3.9106 0.1330 2.73% 1.085 -7.97% 2017-07-04
6 500038 基金通乾 公告 1.4476 3.9856 1.4300 3.9680 0.0713 1.23% 1.396 -3.56% 2016-08-28
1 150300 华安中证银行B份额 公告 0.4102 0.4102 0.4047 0.4047 0.01 1.36% 0.393 -4.19% --
2 150292 中融银行B 公告 0.4540 0.4540 0.4480 0.4480 0.01 1.34% 0.435 -4.19% --
3 150256 易方达银行B 公告 0.4527 0.4527 0.4468 0.4468 0.01 1.32% 0.480 6.03% --
4 150228 鹏华银行分级B 公告 0.5200 0.5200 0.5140 0.5140 0.01 1.17% 0.545 4.81% --
5 150268 博时银行B 公告 0.5344 0.5344 0.5283 0.5283 0.01 1.15% 0.537 0.49% --
6 150250 招商中证银行B 公告 0.5360 0.5360 0.5300 0.5300 0.01 1.13% 0.560 4.48% --
7 150242 银行B级 公告 0.6180 0.6180 0.6120 0.6120 0.01 0.98% 0.644 4.21% --
8 150206 鹏华国防B 公告 0.4330 1.2040 0.4310 1.2040 0.00 0.46% 0.442 2.08% --
9 150067 互利B 公告 1.1000 1.7210 1.0960 1.7170 0.01 0.36% -- -- --
10 150134 德邦德信中高企债指数分级B 公告 1.1570 1.3000 1.1530 1.2960 0.00 0.35% 1.143 -1.21% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000397 汇添富全额宝货币 公告 0.7355 2.7220% 0.38% 8.87% 9.99% 9.99% 2013-12-13 开放 开放 购买
2 000330 汇添富现金宝货币 公告 0.7267 2.6880% 0.36% 8.47% 11.02% 11.02% 2013-09-12 开放 开放 购买
3 630112 华商现金增利货币B 公告 0.5290 1.9120% 0.38% 7.27% 11.35% 11.83% 2012-12-11 限制大额 开放 购买
4 630012 华商现金增利货币A 公告 0.4634 1.6730% 0.35% 6.76% 10.55% 10.99% 2012-12-11 限制大额 开放 购买
5 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 0.30% 8.96% 13.21% 13.21% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
6 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 0.33% 9.49% 14.01% 14.01% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
7 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 0.33% 9.51% 14.04% 14.04% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
8 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 0.26% 8.24% 12.04% 12.04% 2013-05-29 开放 开放 购买
9 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 0.22% 8.18% 10.48% 10.48% 2013-07-24 暂停 开放 购买
10 000204 国富日日收益货币B 公告 -- -- 0.24% 8.79% 11.23% 11.23% 2013-07-24 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 471014 汇添富理财14天债券B 8.8628 6.2760% 0.5620 1.9150% 14.32% 2012-07-10 暂停 开放 购买
2 470014 汇添富理财14天债券A 8.7836 5.9940% 0.4834 1.6340% 13.52% 2012-07-10 暂停 开放 购买
3 110053 易方达双月利理财债券B 0.8945 5.2620% 0.8945 5.2850% 15.81% 2013-01-15 暂停 开放 购买
4 110052 易方达双月利理财债券A 0.8152 4.9720% 0.8154 4.9960% 14.86% 2013-01-15 暂停 开放 购买
5 531029 建信双月安心理财债券B 0.7599 4.5380% 0.7926 4.5520% 15.12% 2013-01-29 开放 开放 购买
6 530029 建信双月安心理财债券A 0.6823 4.2350% 0.7128 4.2480% 14.12% 2013-01-29 开放 开放 购买
7 000819 新华财富金30天理财 1.1157 3.9400% 1.0487 3.9040% 6.32% 2014-09-26 暂停 开放 购买
8 690212 民生加银家盈理财7天债券B 0.7355 3.8210% 2.7299 3.8080% 10.07% 2013-02-07 开放 开放 购买
9 202304 南方理财14天债券B 0.7565 3.8160% 0.7377 4.0670% 17.35% 2012-08-14 暂停 开放 购买
10 000090 民生加银家盈理财月度债券B 0.8673 3.7090% 1.6489 3.7290% 13.57% 2013-04-25 限制大额 开放 购买

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