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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.1414 1.1414 1.0811 1.0811 0.0603 5.58% 开放 开放 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.1395 1.1395 1.0793 1.0793 0.0602 5.58% 开放 开放 购买
3 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.8580 1.8580 1.7890 1.7890 0.0690 3.86% 开放 开放 购买
4 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 1.1620 1.1620 1.1200 1.1200 0.0420 3.75% 开放 开放 购买
5 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.5144 1.5144 1.4601 1.4601 0.0543 3.72% 开放 开放 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.5920 1.5920 1.5379 1.5379 0.0541 3.52% 开放 开放 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.5806 1.5806 1.5269 1.5269 0.0537 3.52% 开放 开放 购买
8 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 公告 2.0456 2.5056 1.9765 2.4365 0.0921 3.50% 开放 开放 购买
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.5425 1.5425 1.4912 1.4912 0.0513 3.44% 开放 开放 购买
10 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.2135 1.2135 1.1736 1.1736 0.0399 3.40% 开放 开放 购买
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.1414 1.1414 1.0811 1.0811 0.0603 5.58% 开放 开放 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.1395 1.1395 1.0793 1.0793 0.0602 5.58% 开放 开放 购买
3 003834 华夏能源革新股票 档案 公告 1.8580 1.8580 1.7890 1.7890 0.0690 3.86% 开放 开放 购买
4 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.5144 1.5144 1.4601 1.4601 0.0543 3.72% 开放 开放 购买
5 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.5920 1.5920 1.5379 1.5379 0.0541 3.52% 开放 开放 购买
6 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.5806 1.5806 1.5269 1.5269 0.0537 3.52% 开放 开放 购买
7 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.5425 1.5425 1.4912 1.4912 0.0513 3.44% 开放 开放 购买
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.2135 1.2135 1.1736 1.1736 0.0399 3.40% 开放 开放 购买
9 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.3334 1.3334 1.2901 1.2901 0.0433 3.36% 开放 开放 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数分级 档案 公告 1.2030 1.1110 1.1660 1.0890 0.0371 3.17% 开放 开放 购买
1 004222 金信民旺债券A 档案 公告 1.1156 1.1156 1.0937 1.0937 0.0219 2.00% 开放 开放 购买
2 004402 金信民旺债券C 档案 公告 1.0981 1.0981 1.0766 1.0766 0.0215 2.00% 开放 开放 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.3990 1.3990 1.3790 1.3790 0.0200 1.45% 开放 开放 购买
4 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.2671 1.2671 1.2494 1.2494 0.0177 1.42% 开放 限制大额 购买
5 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.2557 1.2557 1.2381 1.2381 0.0176 1.42% 开放 限制大额 购买
6 290003 泰信双息双利债券 档案 公告 1.1411 1.6014 1.1277 1.5880 0.0207 1.19% 开放 开放 购买
7 005461 南方希元可转债债券 档案 公告 1.4347 1.4347 1.4179 1.4179 0.0168 1.18% 开放 开放 购买
8 000014 华夏聚利债券 档案 公告 1.5420 1.5420 1.5250 1.5250 0.0170 1.11% 开放 开放 购买
9 006765 招商中债1-5年农发行A 档案 公告 1.0125 1.0543 1.0015 1.0433 0.0115 1.10% 开放 暂停 购买
10 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.2525 1.2525 1.2390 1.2390 0.0135 1.09% 开放 开放 购买
1 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 1.1620 1.1620 1.1200 1.1200 0.0420 3.75% 开放 开放 购买
2 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 公告 2.0456 2.5056 1.9765 2.4365 0.0921 3.50% 开放 开放 购买
3 005939 工银新能源汽车混合A 档案 公告 2.0848 2.0848 2.0164 2.0164 0.0684 3.39% 开放 开放 购买
4 005940 工银新能源汽车混合C 档案 公告 2.0501 2.0501 1.9828 1.9828 0.0673 3.39% 开放 开放 购买
5 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 档案 公告 1.8530 1.8530 1.7930 1.7930 0.0600 3.35% 开放 开放 购买
6 002084 新华鑫动力灵活配置C 档案 公告 1.6860 1.6860 1.6330 1.6330 0.0530 3.25% 开放 开放 购买
7 002083 新华鑫动力灵活配置A 档案 公告 1.6940 1.6940 1.6410 1.6410 0.0530 3.23% 开放 开放 购买
8 005743 长安裕隆混合A 档案 公告 2.6040 2.6040 2.5251 2.5251 0.0789 3.12% 开放 开放 购买
9 005744 长安裕隆混合C 档案 公告 2.5828 2.5828 2.5046 2.5046 0.0782 3.12% 开放 开放 购买
10 005049 长安鑫旺价值混合A 档案 公告 2.4956 2.4956 2.4203 2.4203 0.0753 3.11% 开放 开放 购买
1 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 1.5144 1.5144 1.4601 1.4601 0.0543 3.72% 开放 开放 购买
2 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.5425 1.5425 1.4912 1.4912 0.0513 3.44% 开放 开放 购买
3 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.2135 1.2135 1.1736 1.1736 0.0399 3.40% 开放 开放 购买
4 512690 酒ETF 档案 公告 1.9678 1.9678 1.9082 1.9082 0.0596 3.12% 开放 开放 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 档案 公告 5.0690 5.0690 4.9256 4.9256 0.1434 2.91% 开放 开放 购买
6 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 1.1137 1.1137 1.0878 1.0878 0.0259 2.38% 开放 开放 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 4.5993 4.5993 4.4960 4.4960 0.1033 2.30% 开放 开放 购买
8 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 4.5016 4.5016 4.4003 4.4003 0.1013 2.30% 开放 开放 购买
9 159814 西部利得创业板大盘ETF 档案 公告 1.0687 1.0687 1.0470 1.0470 0.0217 2.07% 开放 开放 购买
10 159991 招商创业板大盘ETF 档案 公告 1.4669 1.4669 1.4380 1.4380 0.0289 2.01% 开放 开放 购买
1 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.5920 1.5920 1.5379 1.5379 0.0541 3.52% 开放 开放 购买
2 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.5806 1.5806 1.5269 1.5269 0.0537 3.52% 开放 开放 购买
3 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.3334 1.3334 1.2901 1.2901 0.0433 3.36% 开放 开放 购买
4 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.4590 1.5090 1.4201 1.4701 0.0406 2.74% 开放 开放 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 4.1770 4.6910 4.0790 4.5930 0.1225 2.40% 开放 开放 购买
6 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.0328 2.0328 1.9869 1.9869 0.0459 2.31% 开放 开放 购买
7 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.5073 1.5073 1.4747 1.4747 0.0326 2.21% 开放 开放 购买
8 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 2.0682 2.0682 2.0246 2.0246 0.0436 2.15% 暂停 暂停 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 3.5420 3.5420 3.4710 3.4710 0.0710 2.05% 开放 开放 购买
10 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.8782 1.8782 1.8407 1.8407 0.0375 2.04% -- -- 购买
1 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5572 1.5572 1.5398 1.5398 0.0174 1.13% 开放 开放 购买
2 501021 香港中小A 档案 公告 1.5690 1.5690 1.5515 1.5515 0.0175 1.13% 开放 开放 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0410 1.0410 1.0300 1.0300 0.0110 1.07% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0310 1.0310 0.0110 1.07% 开放 开放 购买
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1439 1.1439 1.1387 1.1387 0.0052 0.46% 开放 限制大额 购买
6 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1480 1.1480 1.1428 1.1428 0.0052 0.46% 开放 限制大额 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7791 0.7791 0.7779 0.7779 0.0012 0.15% -- -- 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1669 0.1669 0.1667 0.1667 0.0002 0.12% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1669 0.1669 0.1667 0.1667 0.0002 0.12% 开放 开放 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2027 0.2027 0.2025 0.2025 0.0002 0.10% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.14081 5.52% 1.1414 5.58% -0.06% 1.0811 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.13889 5.52% 1.1395 5.58% -0.06% 1.0793 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 1.51418 3.70% 1.5144 3.72% -0.02% 1.4601 购买
4 400015 东方新能源汽车主题混合 档案 2.04735 3.58% 2.0456 3.50% 0.08% 1.9765 购买
5 005939 工银新能源汽车混合A 档案 2.08827 3.56% 2.0848 3.39% 0.17% 2.0164 购买
6 005940 工银新能源汽车混合C 档案 2.05341 3.56% 2.0501 3.39% 0.17% 1.9828 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 1.59270 3.56% 1.5920 3.52% 0.04% 1.5379 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 1.58127 3.56% 1.5806 3.52% 0.04% 1.5269 购买
9 004925 长信低碳环保行业量化 档案 1.48761 3.54% 1.4611 1.69% 1.85% 1.4368 购买
10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 1.33456 3.45% 1.3334 3.36% 0.09% 1.2901 购买
1 005302 前海开源弘泽债券C 档案 1.76959 -1.83% 1.7986 -0.22% -1.61% 1.8026 购买
2 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 档案 1.80267 -1.55% 1.8310 0.00% -1.55% 1.8310 购买
3 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 档案 1.77998 -1.55% 1.8080 0.00% -1.55% 1.8080 购买
4 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 档案 1.34930 -1.37% 1.3720 0.29% -1.66% 1.3680 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.27038 -1.21% 1.2700 -1.24% 0.03% 1.2860 购买
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.24876 -1.21% 1.2480 -1.27% 0.06% 1.2640 购买
7 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.92607 -1.13% 1.9280 -1.03% -0.10% 1.9480 购买
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.91718 -1.13% 1.9180 -1.08% -0.05% 1.9390 购买
9 002849 金信智能中国2025灵活配置混合 档案 1.17417 -1.00% 1.1790 -0.59% -0.41% 1.1860 购买
10 519191 万家新利 档案 1.15618 -1.00% 1.1595 -0.71% -0.29% 1.1678 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003371 招商招轩纯债A 公告 2020-10-16 19.64% 19.94% 20.04% 21.69% 32.86% -- 45.44% 购买
3 003372 招商招轩纯债C 公告 2020-10-16 19.63% 19.91% 19.68% 21.19% 31.77% -- 36.25% 购买
4 003374 大成景禄灵活配置混合C 公告 2020-10-20 6.26% 6.92% 2.51% 52.72% 29.85% 0.02% 36.64% 购买
5 003373 大成景禄灵活配置混合A 公告 2020-10-20 6.25% 6.63% 2.25% 52.44% 29.92% 0.02% 36.62% 购买
6 006455 人保福睿18个月定期开放债券 公告 2020-10-20 5.36% 5.18% 6.43% 2.63% 5.01% 0.08% 5.01% 购买
7 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 公告 2020-10-16 4.45% 3.46% 16.28% 69.20% 70.03% -- 121.93% 购买
8 005695 华安睿明两年定开混合A 公告 2020-10-16 4.06% 8.13% 26.26% 60.09% 51.78% -- 51.78% 购买
9 005696 华安睿明两年定开混合C 公告 2020-10-16 4.04% 8.03% 25.92% 58.46% 48.05% -- 48.05% 购买
10 161040 富国创业板两年定期开放混合 公告 2020-10-16 3.86% 7.17% 7.17% 7.17% 7.17% -- 7.17% 购买
1 008283 易方达金融行业股票发起式 公告 2020-10-20 3.20% 2.42% 12.03% 21.52% 21.52% 0.05% 21.52% 购买
2 009860 易方达中证银行指数(LOF)C 公告 2020-10-20 3.12% 1.69% 4.57% 4.57% 4.57% -0.49% 4.57% 购买
3 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 公告 2020-10-20 3.12% 1.73% 3.68% 8.25% 20.37% -0.48% 22.13% 购买
4 512700 南方中证银行ETF 公告 2020-10-20 3.09% 1.43% 2.51% 5.90% 24.33% -0.50% 26.73% 购买
5 004597 南方银行联接A 公告 2020-10-20 3.02% 1.55% 1.75% 4.28% 20.98% -0.49% 21.50% 购买
6 004598 南方银行联接C 公告 2020-10-20 3.02% 1.52% 1.64% 3.87% 19.55% -0.49% 19.91% 购买
7 512730 鹏华中证银行ETF 公告 2020-10-20 3.02% 1.50% 3.86% 4.51% 4.51% -0.48% 4.51% 购买
8 161723 招商中证银行指数分级 公告 2020-10-20 3.00% 1.30% 2.16% 3.82% 17.70% -0.47% 26.47% 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 公告 2020-10-20 3.00% 1.39% 3.00% 6.96% 6.96% -0.48% 6.96% 购买
10 512800 银行ETF 公告 2020-10-20 2.98% 1.18% 1.29% -0.12% 9.67% -0.50% 9.90% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 003371 招商招轩纯债A 公告 2020-10-16 19.64% 19.94% 20.04% 21.69% 32.86% -- 45.44% 购买
3 003372 招商招轩纯债C 公告 2020-10-16 19.63% 19.91% 19.68% 21.19% 31.77% -- 36.25% 购买
4 006455 人保福睿18个月定期开放债券 公告 2020-10-20 5.36% 5.18% 6.43% 2.63% 5.01% 0.08% 5.01% 购买
5 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2020-10-16 2.97% 2.17% -0.45% 17.40% 23.80% -- 31.60% 购买
6 003102 长盛盛裕纯债A 公告 2020-10-20 2.24% 5.44% 5.30% 4.92% 15.74% 0.05% 14.76% 购买
7 003103 长盛盛裕纯债C 公告 2020-10-20 2.23% 5.43% 5.34% 4.74% 15.18% 0.05% 14.26% 购买
8 007454 民生加银嘉盈债券 公告 2020-10-20 1.94% 9.58% 25.13% 37.94% 37.94% 0.27% 37.94% 购买
9 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2020-10-16 1.75% 3.18% 5.44% 21.32% 10.18% -- 10.40% 购买
10 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2020-10-16 1.72% 3.13% 5.45% 21.69% 11.53% -- 12.20% 购买
1 003374 大成景禄灵活配置混合C 公告 2020-10-20 6.26% 6.92% 2.51% 52.72% 29.85% 0.02% 36.64% 购买
2 003373 大成景禄灵活配置混合A 公告 2020-10-20 6.25% 6.63% 2.25% 52.44% 29.92% 0.02% 36.62% 购买
3 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 公告 2020-10-16 4.45% 3.46% 16.28% 69.20% 70.03% -- 121.93% 购买
4 005695 华安睿明两年定开混合A 公告 2020-10-16 4.06% 8.13% 26.26% 60.09% 51.78% -- 51.78% 购买
5 005696 华安睿明两年定开混合C 公告 2020-10-16 4.04% 8.03% 25.92% 58.46% 48.05% -- 48.05% 购买
6 161040 富国创业板两年定期开放混合 公告 2020-10-16 3.86% 7.17% 7.17% 7.17% 7.17% -- 7.17% 购买
7 009880 安信成长动力一年持有混合 公告 2020-10-16 3.46% 7.74% 7.17% 7.17% 7.17% -- 7.17% 购买
8 009688 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 公告 2020-10-16 3.45% 4.89% 3.95% 4.66% 4.66% -- 4.66% 购买
9 009595 山证裕盛一年定开 公告 2020-10-16 3.20% 4.65% -0.68% -0.90% -0.90% -- -0.90% 购买
10 004848 中欧睿泓定期开放混合 公告 2020-10-16 3.17% 5.19% 13.27% 49.98% 58.60% -- 58.60% 购买
1 512700 南方中证银行ETF 公告 2020-10-20 3.09% 1.43% 2.51% 5.90% 24.33% -0.50% 26.73% 购买
2 512730 鹏华中证银行ETF 公告 2020-10-20 3.02% 1.50% 3.86% 4.51% 4.51% -0.48% 4.51% 购买
3 515020 华夏中证银行ETF 公告 2020-10-20 3.00% 1.39% 3.00% 6.96% 6.96% -0.48% 6.96% 购买
4 512800 银行ETF 公告 2020-10-20 2.98% 1.18% 1.29% -0.12% 9.67% -0.50% 9.90% 购买
5 512820 中证银行ETF 公告 2020-10-20 2.98% 1.14% 1.02% -2.04% 12.14% -0.51% 12.14% 购买
6 515280 富国中证银行ETF 公告 2020-10-20 2.96% 1.39% 2.38% 13.53% 13.53% -0.46% 13.53% 购买
7 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2020-10-20 1.04% 4.57% 12.98% 13.51% 14.49% 0.31% 14.49% 购买
8 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2020-10-20 1.04% 0.27% 0.70% 4.32% 16.58% -0.47% 107.59% 购买
9 515530 泰康中证500ETF 公告 2020-10-16 1.04% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% -- 0.43% 购买
10 510030 华宝兴业上证180价值ETF 公告 2020-10-20 0.84% -0.62% 2.73% 14.65% 24.01% -0.16% 108.65% 购买
1 161040 富国创业板两年定期开放混合 公告 2020-10-16 3.86% 7.17% 7.17% 7.17% 7.17% -- 7.17% 购买
2 161121 易方达中证银行指数(LOF)A 公告 2020-10-20 3.12% 1.73% 3.68% 8.25% 20.37% -0.48% 22.13% 购买
3 160143 南方创业板2年定开混合 公告 2020-10-16 2.93% 5.72% 3.58% 3.58% 3.58% -- 3.58% 购买
4 160517 博时中证银行指数(LOF) 公告 2020-10-20 2.92% 1.38% 3.21% 11.32% 23.71% -0.48% 31.94% 购买
5 161029 富国中证银行指数 公告 2020-10-20 2.86% 1.28% 4.21% 6.45% 18.07% -0.50% 29.72% 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2020-10-20 2.77% 1.15% -11.71% -21.53% -25.03% -0.95% -13.25% 购买
7 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2020-10-16 2.55% 6.27% 1.69% 1.69% 1.69% -- 1.69% 购买
8 166027 中欧创业板两年混合A 公告 2020-10-16 2.18% 5.56% 1.03% 1.03% 1.03% -- 1.03% 购买
9 160723 嘉实原油 公告 2020-10-19 1.82% -2.85% -6.97% -45.64% -38.82% -- -40.06% 购买
10 501018 南方原油A 公告 2020-10-19 1.62% -2.87% -6.27% -50.86% -43.39% -- -47.94% 购买
1 008763 天弘越南市场A 公告 2020-10-19 2.57% 6.12% 4.71% 2.12% 2.12% -- 2.12% 购买
2 008764 天弘越南市场C 公告 2020-10-19 2.57% 6.11% 4.64% 1.93% 1.93% -- 1.93% 购买
3 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 公告 2020-10-19 1.88% 2.69% 7.28% 14.26% 14.59% -- 14.59% 购买
4 160723 嘉实原油 公告 2020-10-19 1.82% -2.85% -6.97% -45.64% -38.82% -- -40.06% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2020-10-19 1.78% -1.98% -2.11% -49.70% -46.70% -- -48.51% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2020-10-19 1.74% -1.93% -2.06% -49.03% -45.49% -- -47.19% 购买
7 501018 南方原油A 公告 2020-10-19 1.62% -2.87% -6.27% -50.86% -43.39% -- -47.94% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-10-19 1.61% -2.74% -6.28% -51.66% -44.74% -- -48.93% 购买
9 006476 南方原油C 公告 2020-10-19 1.60% -2.90% -6.34% -50.75% -63.02% -- -63.02% 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-10-19 1.59% -2.79% -6.37% -52.31% -45.95% -- -50.21% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150270 招商中证白酒B 公告 1.1088 4.1165 1.0441 4.0518 0.5189 6.20% 1.123 7.56% --
2 150023 深成指B 公告 0.3269 0.3269 0.3090 0.3090 0.0179 5.79% 0.349 12.94% --
3 150212 新能车B 公告 1.3730 0.4380 1.2990 0.4240 0.0272 5.70% 1.382 6.39% --
4 150230 酒B 公告 1.4600 2.0170 1.3860 1.9950 0.1890 5.34% 1.475 6.42% --
5 150199 食品B份额 公告 1.2914 4.5103 1.2300 4.4489 0.5467 4.99% 1.303 5.93% --
6 150304 华安创业板50B份额 公告 1.6813 0.0296 1.6214 0.0285 0.0011 3.69% 1.679 3.55% --
7 150153 富国创业板B份额 公告 1.2740 2.2560 1.2340 2.2550 0.0099 3.24% 1.350 9.40% --
8 150244 鹏华创业板分级B 公告 1.3670 0.1450 1.3250 0.1420 0.0051 3.17% 1.367 3.17% --
9 150216 国泰深证TMT50指数分级B 公告 0.8856 0.5741 0.8585 0.5659 0.0165 3.16% 0.910 6.00% --
10 150238 鹏华环保分级B 公告 1.0220 0.3330 0.9920 0.3240 0.0098 3.02% 1.118 12.70% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004331 太平日日鑫货币B 公告 0.1736 3.1690% 1.73% 5.03% 9.30% 11.98% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
2 004973 长城收益宝货币B 公告 0.9966 3.1450% 2.32% 6.40% 11.32% 11.79% 2017-09-06 暂停 开放 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.8755 3.1290% 2.06% 5.83% 10.51% 10.92% 2017-09-08 开放 开放 购买
4 004186 江信增利货币B 公告 0.8150 3.0770% 1.91% 5.26% 9.48% 10.43% 2017-08-03 开放 开放 购买
5 001101 银华惠添益货币 公告 0.4092 2.9890% 1.56% 4.30% 8.11% 12.34% 2016-07-21 开放 开放 购买
6 003317 中银证券现金管家货币B 公告 1.2023 2.9800% 1.84% 5.17% 9.29% 12.84% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
7 003399 太平日日金货币B 公告 0.8280 2.9720% 1.63% 4.73% 8.71% 12.50% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
8 004330 太平日日鑫货币A 公告 0.1069 2.9220% 1.53% 4.52% 8.53% 11.00% 2017-03-15 限制大额 开放 购买
9 003468 富荣货币B 公告 0.6357 2.9210% 1.79% 5.16% 9.35% 12.68% 2016-12-26 开放 开放 购买
10 004972 长城收益宝货币A 公告 0.9313 2.8990% 2.12% 5.89% 10.53% 10.96% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 0.8416 3.1190% 0.8416 3.1190% 11.27% 2017-09-05 暂停 开放 购买
2 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 0.8309 3.0790% 0.8307 3.0790% 11.25% 2017-09-05 暂停 开放 购买
3 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 0.8034 2.9750% 0.8034 2.9750% 12.03% 2017-06-15 暂停 开放 购买
4 003431 兴业14天理财B 0.4747 2.5290% 1.3197 2.7610% 13.59% 2016-10-24 暂停 开放 购买
5 003430 兴业14天理财A 0.4638 2.4880% 1.3087 2.7200% 13.47% 2016-10-24 暂停 开放 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 0.6286 2.4010% 0.6260 2.4220% 37.89% 2012-11-26 暂停 开放 购买
7 531014 建信双周理财B 0.6169 2.3740% 0.6657 2.3860% 35.73% 2012-08-28 暂停 开放 购买
8 005101 易方达月月利理财债券C 0.6177 2.3610% 0.6151 2.3820% 10.66% 2017-08-29 暂停 开放 购买
9 202306 南方理财60天B类 0.5209 2.3340% 1.3276 2.3610% 37.43% 2012-10-19 暂停 开放 购买
10 004839 银华双月定期理财债券C 0.5932 2.2840% 0.6229 2.3320% 12.11% 2017-06-26 暂停 开放 购买

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