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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0130 1.0130 0.0210 2.07% 开放 开放 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.0157 1.0157 0.9962 0.9962 0.0195 1.96% 开放 开放 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.0142 1.0142 0.9948 0.9948 0.0194 1.95% 开放 开放 购买
4 001643 汇丰晋信智造先锋A 档案 公告 2.0786 2.0786 2.0405 2.0405 0.0381 1.87% 开放 开放 购买
5 001644 汇丰晋信智造先锋C 档案 公告 2.0297 2.0297 1.9924 1.9924 0.0373 1.87% 开放 开放 购买
6 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 公告 2.1067 2.2067 2.0693 2.1693 0.0408 1.81% 开放 开放 购买
7 398051 中海环保新能源混合 档案 公告 1.4740 1.4740 1.4490 1.4490 0.0250 1.73% 开放 开放 购买
8 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.4011 1.4511 1.3780 1.4280 0.0241 1.68% 开放 开放 购买
9 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.5781 1.5781 1.5528 1.5528 0.0253 1.63% 开放 开放 购买
10 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.9148 2.5548 1.8850 2.5250 0.0447 1.58% 开放 开放 购买
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.0157 1.0157 0.9962 0.9962 0.0195 1.96% 开放 开放 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.0142 1.0142 0.9948 0.9948 0.0194 1.95% 开放 开放 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋A 档案 公告 2.0786 2.0786 2.0405 2.0405 0.0381 1.87% 开放 开放 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋C 档案 公告 2.0297 2.0297 1.9924 1.9924 0.0373 1.87% 开放 开放 购买
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 公告 2.1067 2.2067 2.0693 2.1693 0.0408 1.81% 开放 开放 购买
6 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.4011 1.4511 1.3780 1.4280 0.0241 1.68% 开放 开放 购买
7 004997 广发高端制造股票A 档案 公告 2.1891 2.1891 2.1586 2.1586 0.0305 1.41% 开放 开放 购买
8 009147 建信新能源行业股票 档案 公告 1.1696 1.1696 1.1540 1.1540 0.0156 1.35% 开放 开放 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 档案 公告 0.9647 1.5307 0.9524 1.5230 0.0197 1.29% 开放 限制大额 购买
10 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 档案 公告 1.1186 1.1186 1.1047 1.1047 0.0139 1.26% 开放 暂停 购买
1 005271 安信恒利增强债券A 档案 公告 1.0783 1.0783 1.0745 1.0745 0.0038 0.35% 开放 开放 购买
2 005272 安信恒利增强债券C 档案 公告 1.0709 1.0709 1.0672 1.0672 0.0037 0.35% 开放 开放 购买
3 007454 民生加银嘉盈债券 档案 公告 1.1316 1.2386 1.1282 1.2352 0.0038 0.30% 开放 暂停 购买
4 166904 民生加银平稳添利债券A 档案 公告 1.0190 1.5130 1.0170 1.5110 0.0032 0.20% 暂停 暂停 购买
5 007445 国投瑞银顺悦债券 档案 公告 1.0349 1.0349 1.0329 1.0329 0.0020 0.19% 暂停 暂停 购买
6 003500 鑫元聚利 档案 公告 1.0120 1.1489 1.0102 1.1471 0.0021 0.18% 开放 限制大额 购买
7 519023 海富通稳健添利债券C 档案 公告 1.2190 1.4830 1.2170 1.4810 0.0025 0.16% 开放 限制大额 购买
8 519024 海富通稳健添利债券A 档案 公告 1.2540 1.5210 1.2520 1.5190 0.0025 0.16% 开放 限制大额 购买
9 000876 建信稳定得利债券C 档案 公告 1.3600 1.3600 1.3580 1.3580 0.0020 0.15% 开放 限制大额 购买
10 000875 建信稳定得利债券A 档案 公告 1.3920 1.3920 1.3900 1.3900 0.0020 0.14% 开放 限制大额 购买
1 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0130 1.0130 0.0210 2.07% 开放 开放 购买
2 398051 中海环保新能源混合 档案 公告 1.4740 1.4740 1.4490 1.4490 0.0250 1.73% 开放 开放 购买
3 519212 万家宏观择时多策略 档案 公告 1.5781 1.5781 1.5528 1.5528 0.0253 1.63% 开放 开放 购买
4 001518 万家瑞兴混合 档案 公告 1.9148 2.5548 1.8850 2.5250 0.0447 1.58% 开放 开放 购买
5 519191 万家新利 档案 公告 1.1991 1.5617 1.1806 1.5432 0.0259 1.57% 开放 开放 购买
6 001298 金鹰民族新兴混合 档案 公告 1.8450 1.8450 1.8190 1.8190 0.0260 1.43% 开放 开放 购买
7 002132 广发鑫享混合 档案 公告 1.9440 1.9440 1.9200 1.9200 0.0240 1.25% 开放 限制大额 购买
8 519095 新华行业周期轮换混合 档案 公告 2.9400 3.8400 2.9040 3.8040 0.0483 1.24% 开放 开放 购买
9 004573 新华鑫泰灵活配置混合 档案 公告 1.3416 1.3416 1.3256 1.3256 0.0160 1.21% 开放 开放 购买
10 006205 添富沪港深优势定开 档案 公告 1.4846 1.4846 1.4689 1.4689 0.0157 1.07% 暂停 暂停 购买
1 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 0.9625 0.9625 0.9545 0.9545 0.0080 0.84% 开放 开放 购买
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 1.0865 1.0865 1.0777 1.0777 0.0088 0.82% 开放 开放 购买
3 515500 海富通中证长三角领先ETF 档案 公告 0.9903 0.9903 -- -- 0.0068 0.69% -- -- 购买
4 512580 广发中证环保ETF 档案 公告 1.0068 1.0068 1.0003 1.0003 0.0065 0.65% 开放 开放 购买
5 159806 国泰中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.3715 1.3715 1.3628 1.3628 0.0087 0.64% 开放 开放 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.6103 0.6103 0.6064 0.6064 0.0039 0.64% 开放 开放 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 档案 公告 1.0844 1.0844 1.0778 1.0778 0.0066 0.61% 开放 开放 购买
8 512530 建信沪深300红利ETF 档案 公告 1.1233 1.1233 1.1168 1.1168 0.0065 0.58% 开放 开放 购买
9 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 档案 公告 1.0695 1.0695 1.0638 1.0638 0.0057 0.54% 开放 开放 购买
10 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 档案 公告 1.1962 1.1962 1.1900 1.1900 0.0062 0.52% 开放 开放 购买
1 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.4011 1.4511 1.3780 1.4280 0.0241 1.68% 开放 开放 购买
2 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 1.7576 1.8056 1.7446 1.7926 0.0135 0.75% -- -- 购买
3 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.7190 3.3470 0.7140 3.3420 0.0576 0.70% 开放 开放 购买
4 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 1.1995 1.1995 1.1916 1.1916 0.0079 0.66% 开放 开放 购买
5 168401 红土精选混合 档案 公告 1.8103 1.8103 1.7987 1.7987 0.0116 0.64% 开放 开放 购买
6 160919 大成产业 档案 公告 2.1620 4.1480 2.1490 4.1350 0.0130 0.60% 开放 开放 购买
7 501059 国企红利A 档案 公告 1.5102 1.5102 1.5014 1.5014 0.0088 0.59% 开放 开放 购买
8 161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合 档案 公告 1.8470 1.8790 1.8380 1.8700 0.0091 0.49% 开放 开放 购买
9 166024 中欧恒利三年定期开放混合 档案 公告 1.0277 1.1333 1.0230 1.1286 0.0052 0.46% -- -- 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4185 1.4185 1.4129 1.4129 0.0056 0.40% 开放 开放 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 档案 公告 1.4470 1.4470 1.4010 1.4010 0.0460 3.28% 开放 开放 购买
2 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 档案 公告 1.7081 1.7081 1.6796 1.6796 0.0285 1.70% 开放 限制大额 购买
3 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 档案 公告 1.7081 1.7081 1.6796 1.6796 0.0285 1.70% 开放 限制大额 购买
4 008285 易方达全球医药行业混合发起式美元份额 档案 公告 0.1852 0.1852 0.1822 0.1822 0.0030 1.65% 开放 开放 购买
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 档案 公告 0.1890 0.1890 0.1860 0.1860 0.0030 1.61% 开放 暂停 购买
6 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 档案 公告 2.0620 2.0620 2.0310 2.0310 0.0310 1.53% 开放 开放 购买
7 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 档案 公告 2.0620 2.0620 2.0310 2.0310 0.0310 1.53% 开放 开放 购买
8 008708 建信富时100指数C美元现汇 档案 公告 0.1060 0.1060 0.1044 0.1044 0.0016 1.53% 开放 开放 购买
9 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.2670 0.2670 0.2630 0.2630 0.0040 1.52% 开放 暂停 购买
10 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 档案 公告 1.7455 1.7455 1.7200 1.7200 0.0255 1.48% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.03850 4.25% 1.0157 1.96% 2.29% 0.9962 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.03709 4.25% 1.0142 1.95% 2.30% 0.9948 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 1.37948 2.95% 1.3455 0.41% 2.54% 1.3400 购买
4 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 1.45319 2.85% 1.4185 0.40% 2.45% 1.4129 购买
5 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 1.44310 2.85% 1.4087 0.40% 2.45% 1.4031 购买
6 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 1.09534 1.64% 1.0865 0.82% 0.82% 1.0777 购买
7 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 0.96977 1.60% 0.9625 0.84% 0.76% 0.9545 购买
8 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 2.09966 1.47% 2.1067 1.81% -0.34% 2.0693 购买
9 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 档案 1.04906 1.45% 1.0421 0.77% 0.68% 1.0341 购买
10 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 档案 1.04663 1.45% 1.0397 0.78% 0.67% 1.0317 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 1.18574 -3.01% 1.2019 -1.69% -1.32% 1.2226 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 1.18197 -3.01% 1.1981 -1.69% -1.32% 1.2187 购买
3 001230 鹏华医药科技 档案 1.01213 -2.40% 1.0150 -2.12% -0.28% 1.0370 购买
4 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 1.97152 -2.40% 1.9870 -1.63% -0.77% 2.0200 购买
5 090020 大成健康产业混合型证券 档案 1.60201 -2.38% 1.6020 -2.38% 0.00% 1.6410 购买
6 002259 鹏华健康环保混合 档案 2.30992 -2.37% 2.3270 -1.65% -0.72% 2.3660 购买
7 004851 广发医疗保健股票A 档案 2.88469 -2.36% 2.8956 -1.99% -0.37% 2.9545 购买
8 009163 广发医疗保健股票C 档案 2.87959 -2.36% 2.8905 -1.99% -0.37% 2.9493 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 2.47899 -2.33% 2.4830 -2.17% -0.16% 2.5380 购买
10 002408 中信建投医改A 档案 2.13682 -2.32% 2.1385 -2.24% -0.08% 2.1875 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2020-09-16 11.48% 5.73% 19.03% 56.36% 68.03% 1.43% 84.50% 购买
3 009147 建信新能源行业股票 公告 2020-09-16 10.79% 8.93% 16.96% 16.96% 16.96% 1.35% 16.96% 购买
4 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 公告 2020-09-16 10.42% 0.08% 22.55% 89.32% 23.73% 1.81% 129.74% 购买
5 001643 汇丰晋信智造先锋A 公告 2020-09-16 10.40% 0.09% 22.51% 87.19% 108.84% 1.87% 107.80% 购买
6 001644 汇丰晋信智造先锋C 公告 2020-09-16 10.39% 0.04% 22.36% 86.35% 105.77% 1.87% 102.91% 购买
7 519918 华夏兴和混合 公告 2020-09-16 10.36% -1.24% 22.08% 51.24% 41.95% 0.92% 130.42% 购买
8 004997 广发高端制造股票A 公告 2020-09-16 9.99% 1.75% 44.48% 114.51% 118.93% 1.41% 118.89% 购买
9 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2020-09-16 9.92% 3.64% 30.78% 72.17% 117.90% 0.35% 117.90% 购买
10 006250 上投摩根动力精选混合 公告 2020-09-16 9.71% 2.39% 26.83% 63.23% 81.09% 0.48% 81.09% 购买
1 009147 建信新能源行业股票 公告 2020-09-16 10.79% 8.93% 16.96% 16.96% 16.96% 1.35% 16.96% 购买
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 公告 2020-09-16 10.42% 0.08% 22.55% 89.32% 23.73% 1.81% 129.74% 购买
3 001643 汇丰晋信智造先锋A 公告 2020-09-16 10.40% 0.09% 22.51% 87.19% 108.84% 1.87% 107.80% 购买
4 001644 汇丰晋信智造先锋C 公告 2020-09-16 10.39% 0.04% 22.36% 86.35% 105.77% 1.87% 102.91% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 公告 2020-09-16 9.99% 1.75% 44.48% 114.51% 118.93% 1.41% 118.89% 购买
6 004812 中欧先进制造股票A 公告 2020-09-16 9.16% 4.72% 28.58% 81.69% 86.41% 1.15% 86.41% 购买
7 004813 中欧先进制造股票C 公告 2020-09-16 9.14% 4.64% 28.32% 81.32% 86.32% 1.15% 86.32% 购买
8 006265 红土创新新科技股票 公告 2020-09-16 8.96% 2.26% 23.22% 63.43% 132.66% 1.12% 132.66% 购买
9 001476 中银智能制造股票 公告 2020-09-16 8.62% 2.80% 35.36% 78.80% 47.17% 0.81% 24.80% 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 公告 2020-09-16 8.25% 6.51% 13.82% 32.59% 15.46% 1.68% 46.13% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 163816 中银转债增强债券A 公告 2020-09-16 2.31% -0.95% 15.75% 29.19% 40.32% -0.41% 170.40% 购买
3 163817 中银转债增强债券B 公告 2020-09-16 2.31% -0.99% 15.68% 28.73% 38.86% -0.42% 161.20% 购买
4 007454 民生加银嘉盈债券 公告 2020-09-16 2.16% 13.34% 12.68% 25.14% 25.14% 0.30% 25.14% 购买
5 210014 金鹰元丰债券 公告 2020-09-16 2.08% -1.97% 6.36% 20.71% 29.84% -0.52% 29.84% 购买
6 005271 安信恒利增强债券A 公告 2020-09-16 1.91% 1.29% 1.45% 3.37% 7.83% 0.35% 7.83% 购买
7 005272 安信恒利增强债券C 公告 2020-09-16 1.90% 1.26% 1.36% 3.04% 7.09% 0.35% 7.09% 购买
8 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2020-09-16 1.88% -0.23% 13.39% 21.87% 36.14% -0.69% 46.76% 购买
9 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2020-09-16 1.85% -0.23% 13.52% 22.38% 38.35% -0.68% 52.33% 购买
10 050011 博时信用债券A/B 公告 2020-09-16 1.78% 1.35% 14.89% 11.82% 30.94% -0.27% 221.06% 购买
1 001298 金鹰民族新兴混合 公告 2020-09-16 11.48% 5.73% 19.03% 56.36% 68.03% 1.43% 84.50%