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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004848 中欧睿泓定期开放混合 档案 公告 1.9239 1.9239 -- -- 0.0768 4.16% 暂停 暂停 购买
2 009984 鹏华启航两年封闭运作混合 档案 公告 1.0274 1.0274 -- -- 0.0277 2.77% -- -- 购买
3 009686 华夏磐利一年定开混合A 档案 公告 1.1277 1.1277 -- -- 0.0293 2.67% -- -- 购买
4 009687 华夏磐利一年定开混合C 档案 公告 1.1250 1.1250 -- -- 0.0292 2.66% -- -- 购买
5 010875 泰康品质生活混合C 档案 公告 1.0651 1.0651 -- -- 0.0248 2.38% -- -- 购买
6 005970 国泰消费优选股票 档案 公告 1.9082 1.9082 1.8657 1.8657 0.0425 2.28% 开放 开放 购买
7 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.1422 1.1422 1.1173 1.1173 0.0249 2.23% 开放 开放 购买
8 512000 券商ETF 档案 公告 1.0471 1.0471 1.0253 1.0253 0.0218 2.13% 开放 开放 购买
9 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0846 1.0846 1.0620 1.0620 0.0226 2.13% 开放 开放 购买
10 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.1296 1.1296 1.1062 1.1062 0.0234 2.12% 开放 开放 购买
1 005970 国泰消费优选股票 档案 公告 1.9082 1.9082 1.8657 1.8657 0.0425 2.28% 开放 开放 购买
2 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.1422 1.1422 1.1173 1.1173 0.0249 2.23% 开放 开放 购买
3 512000 券商ETF 档案 公告 1.0471 1.0471 1.0253 1.0253 0.0218 2.13% 开放 开放 购买
4 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0846 1.0846 1.0620 1.0620 0.0226 2.13% 开放 开放 购买
5 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.1296 1.1296 1.1062 1.1062 0.0234 2.12% 开放 开放 购买
6 512880 证券ETF 档案 公告 1.0948 1.0948 1.0721 1.0721 0.0227 2.12% 开放 开放 购买
7 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2465 1.2465 1.2208 1.2208 0.0257 2.11% 开放 开放 购买
8 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9728 0.9728 0.9528 0.9528 0.0200 2.10% 开放 开放 购买
9 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9626 0.9626 0.9429 0.9429 0.0197 2.09% 开放 开放 购买
10 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0732 1.0732 1.0512 1.0512 0.0220 2.09% 开放 开放 购买
1 004079 万家鑫丰纯债A 档案 公告 1.0200 1.1919 1.0050 1.1769 0.0177 1.49% 开放 开放 购买
2 004080 万家鑫丰纯债C 档案 公告 1.0200 1.1858 1.0050 1.1708 0.0176 1.49% 开放 开放 购买
3 006722 天弘穗利一年定开A 档案 公告 1.0579 1.0579 1.0443 1.0443 0.0136 1.30% 开放 开放 购买
4 006723 天弘穗利一年定开C 档案 公告 1.0512 1.0512 1.0377 1.0377 0.0135 1.30% 开放 开放 购买
5 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.8770 1.0870 0.8700 1.0800 0.0082 0.80% 开放 开放 购买
6 519059 海富通可转债优选债券 档案 公告 0.8298 0.8298 0.8239 0.8239 0.0083 0.72% 开放 开放 购买
7 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.8730 1.0830 0.8670 1.0770 0.0071 0.69% 开放 开放 购买
8 161908 万家添利债券 档案 公告 1.1002 1.7506 1.0950 1.7441 0.0089 0.47% 开放 开放 购买
9 002826 中银永利半年定期开放债券 档案 公告 1.1070 1.2050 -- -- 0.0055 0.45% 暂停 暂停 购买
10 008331 万家可转债债券A 档案 公告 0.9864 0.9864 0.9820 0.9820 0.0044 0.45% 开放 开放 购买
1 004848 中欧睿泓定期开放混合 档案 公告 1.9239 1.9239 -- -- 0.0768 4.16% 暂停 暂停 购买
2 009984 鹏华启航两年封闭运作混合 档案 公告 1.0274 1.0274 -- -- 0.0277 2.77% -- -- 购买
3 009686 华夏磐利一年定开混合A 档案 公告 1.1277 1.1277 -- -- 0.0293 2.67% -- -- 购买
4 009687 华夏磐利一年定开混合C 档案 公告 1.1250 1.1250 -- -- 0.0292 2.66% -- -- 购买
5 010875 泰康品质生活混合C 档案 公告 1.0651 1.0651 -- -- 0.0248 2.38% -- -- 购买
6 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9442 0.9442 -- -- 0.0194 2.10% -- -- 购买
7 010756 兴华永兴混合发起式A 档案 公告 1.0520 1.0520 1.0345 1.0345 0.0175 1.69% 开放 开放 购买
8 010757 兴华永兴混合发起式C 档案 公告 1.0511 1.0511 1.0336 1.0336 0.0175 1.69% 开放 开放 购买
9 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 公告 2.2025 2.2875 2.1662 2.2512 0.0392 1.68% 开放 开放 购买
10 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 公告 2.1816 2.0658 2.1457 2.0329 0.0351 1.67% 开放 开放 购买
1 510200 汇安上证证券ETF 档案 公告 1.1422 1.1422 1.1173 1.1173 0.0249 2.23% 开放 开放 购买
2 512000 券商ETF 档案 公告 1.0471 1.0471 1.0253 1.0253 0.0218 2.13% 开放 开放 购买
3 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0846 1.0846 1.0620 1.0620 0.0226 2.13% 开放 开放 购买
4 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 公告 1.1296 1.1296 1.1062 1.1062 0.0234 2.12% 开放 开放 购买
5 512880 证券ETF 档案 公告 1.0948 1.0948 1.0721 1.0721 0.0227 2.12% 开放 开放 购买
6 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.2465 1.2465 1.2208 1.2208 0.0257 2.11% 开放 开放 购买
7 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9728 0.9728 0.9528 0.9528 0.0200 2.10% 开放 开放 购买
8 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9626 0.9626 0.9429 0.9429 0.0197 2.09% 开放 开放 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0732 1.0732 1.0512 1.0512 0.0220 2.09% 开放 开放 购买
10 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.1978 1.1978 1.1733 1.1733 0.0245 2.09% 开放 开放 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9442 0.9442 -- -- 0.0194 2.10% -- -- 购买
2 160516 博时证券公司指数 档案 公告 1.2644 0.8752 1.2395 0.8579 0.0172 2.01% 开放 开放 购买
3 163113 申万菱信中证申万证券行业指数 档案 公告 0.9326 1.9715 0.9142 1.9531 0.0279 2.01% 开放 开放 购买
4 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF) 档案 公告 1.2306 0.8285 1.2064 0.8134 0.0166 2.01% 开放 开放 购买
5 502053 长盛中证证券公司指数(LOF) 档案 公告 1.0020 1.0020 0.9824 0.9824 0.0221 2.00% 开放 开放 购买
6 160419 华安中证证券公司 档案 公告 1.0925 0.7357 1.0712 0.7214 0.0213 1.99% 开放 限制大额 购买
7 161720 招商中证证券公司指数 档案 公告 1.1516 0.7408 1.1291 0.7331 0.0133 1.99% 开放 开放 购买
8 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.1398 1.1398 1.1177 1.1177 0.0221 1.98% 开放 开放 购买
9 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.1362 1.1362 1.1142 1.1142 0.0220 1.97% 开放 开放 购买
10 160633 鹏华券商 档案 公告 1.0960 0.6410 1.0750 0.6330 0.0128 1.95% 开放 开放 购买
1 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2292 1.2292 1.2306 1.2306 -0.0014 -0.11% 开放 开放 购买
2 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2125 1.2125 1.2139 1.2139 -0.0014 -0.12% 开放 开放 购买
3 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1405 1.2855 1.1435 1.2885 -0.0034 -0.26% 开放 限制大额 购买
4 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1407 1.1407 1.1438 1.1438 -0.0031 -0.27% 开放 开放 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5398 1.5398 1.5445 1.5445 -0.0047 -0.30% 开放 开放 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5296 1.5296 1.5342 1.5342 -0.0046 -0.30% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8324 0.8324 0.8349 0.8349 -0.0025 -0.30% 开放 开放 购买
8 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.3155 1.3155 1.3200 1.3200 -0.0045 -0.34% 开放 开放 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3270 1.3270 1.3316 1.3316 -0.0046 -0.35% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1868 0.1868 0.1875 0.1875 -0.0007 -0.37% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 007723 鹏华锦润86个月定开债券 档案 1.21272 20.00% 1.0113 0.07% 19.93% 1.0106 购买
2 009732 兴业稳泰66个月定开债券 档案 1.17457 16.28% 1.0108 0.07% 16.21% 1.0101 购买
3 007619 中欧润逸债券 档案 1.18241 15.93% 1.0206 0.07% 15.86% 1.0199 购买
4 009834 东方红鑫泰66个月定开债券 档案 1.12240 11.32% 1.0090 0.07% 11.25% 1.0083 购买
5 009809 易方达恒智63个月定开债券发起式 档案 1.07266 6.41% 1.0088 0.08% 6.33% 1.0080 购买
6 510200 汇安上证证券ETF 档案 1.14264 2.27% 1.1422 2.23% 0.04% 1.1173 购买
7 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 0.96304 2.14% 0.9626 2.09% 0.05% 0.9429 购买
8 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 1.19843 2.14% 1.1978 2.09% 0.05% 1.1733 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 1.24698 2.14% 1.2465 2.11% 0.03% 1.2208 购买
10 159993 鹏华国证证券龙头ETF 档案 1.12978 2.13% 1.1296 2.12% 0.01% 1.1062 购买
1 502023 鹏华钢铁 档案 1.53630 -4.46% 1.5470 -3.79% -0.67% 1.6080 购买
2 168203 中融钢铁 档案 1.10093 -4.43% 1.1160 -3.13% -1.30% 1.1520 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 档案 1.38130 -4.31% 1.4012 -2.93% -1.38% 1.4435 购买
4 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 档案 1.37680 -4.31% 1.3967 -2.93% -1.38% 1.4388 购买
5 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 1.45543 -4.27% 1.4525 -4.47% 0.20% 1.5204 购买
6 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 0.95888 -4.11% 0.9817 -1.83% -2.28% 1.0000 购买
7 512550 嘉实富时中国A50ETF 档案 1.74416 -3.63% 1.7993 -0.58% -3.05% 1.8098 购买
8 516680 建信中证细分有色金属产业主题ETF 档案 0.92046 -3.59% 0.9106 -4.62% 1.03% 0.9547 购买
9 512150 A50ETF 档案 1.79240 -3.54% 1.8474 -0.58% -2.96% 1.8581 购买
10 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 档案 1.64522 -3.51% 1.6957 -0.55% -2.96% 1.7050 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 168203 中融钢铁 公告 2021-03-05 9.09% 17.97% 17.56% 32.00% -16.13% -3.13% -52.16% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-03-05 8.62% 17.97% 16.28% 35.14% 39.67% -2.93% 39.67% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-03-05 8.61% 18.00% 16.36% 35.54% 40.12% -2.93% 40.12% 购买
4 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-03-05 8.34% 17.41% 15.53% 36.53% 45.25% -4.47% 45.25% 购买
5 502023 鹏华钢铁 公告 2021-03-05 8.26% 17.46% 15.97% 37.00% 1.62% -3.79% 10.36% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-03-05 5.69% 14.33% 6.66% 33.55% 5.56% -1.99% -18.87% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-03-05 5.48% 15.46% 5.68% 26.96% 5.71% -2.05% -23.50% 购买
8 007844 华宝油气C 公告 2021-03-04 5.39% 22.94% 37.90% 50.18% 3.52% -- 3.52% 购买
9 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-03-04 5.39% 22.99% 38.07% 50.87% -22.55% -- -58.33% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-03-05 5.36% 14.48% 5.80% 29.28% 34.66% -2.26% 34.66% 购买
1 168203 中融钢铁 公告 2021-03-05 9.09% 17.97% 17.56% 32.00% -16.13% -3.13% -52.16% 购买
2 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 公告 2021-03-05 8.62% 17.97% 16.28% 35.14% 39.67% -2.93% 39.67% 购买
3 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 公告 2021-03-05 8.61% 18.00% 16.36% 35.54% 40.12% -2.93% 40.12% 购买
4 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-03-05 8.34% 17.41% 15.53% 36.53% 45.25% -4.47% 45.25% 购买
5 502023 鹏华钢铁 公告 2021-03-05 8.26% 17.46% 15.97% 37.00% 1.62% -3.79% 10.36% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-03-05 5.69% 14.33% 6.66% 33.55% 5.56% -1.99% -18.87% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-03-05 5.48% 15.46% 5.68% 26.96% 5.71% -2.05% -23.50% 购买
8 007844 华宝油气C 公告 2021-03-04 5.39% 22.94% 37.90% 50.18% 3.52% -- 3.52% 购买
9 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-03-04 5.39% 22.99% 38.07% 50.87% -22.55% -- -58.33% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-03-05 5.36% 14.48% 5.80% 29.28% 34.66% -2.26% 34.66% 购买
1 008868 民生加银嘉益债券 公告 2021-03-05 4.89% 12.98% 13.03% 13.86% 13.86% 0.00% 13.86% 购买
2 007765 前海开源1-3年国开债A 公告 2021-03-05 2.33% 2.64% 3.20% 4.07% 6.44% 0.02% 6.44% 购买
3 110035 易方达双债增强债券A 公告 2021-03-05 2.08% 6.97% -2.72% 2.57% 34.61% 0.23% 96.14% 购买
4 110036 易方达双债增强债券C 公告 2021-03-05 2.03% 6.97% -2.81% 2.09% 33.39% 0.24% 89.49% 购买
5 004079 万家鑫丰纯债A 公告 2021-03-05 1.74% 1.93% 2.54% 3.47% 16.06% 1.49% 20.37% 购买
6 004080 万家鑫丰纯债C 公告 2021-03-05 1.74% 1.91% 2.49% 3.27% 15.63% 1.49% 19.68% 购买
7 005717 兴业机遇债券A 公告 2021-03-05 1.68% 5.20% -2.82% 0.45% 23.75% 0.18% 23.75% 购买
8 008222 兴业机遇债券C 公告 2021-03-05 1.68% 5.18% -2.92% 3.75% 19.00% 0.19% 19.00% 购买
9 010118 天弘多元收益A 公告 2021-03-05 1.46% 5.92% -0.29% 1.93% 1.93% 0.07% 1.93% 购买
10 010119 天弘多元收益C 公告 2021-03-05 1.45% 5.90% -0.37% 1.82% 1.82% 0.07% 1.82% 购买
1 007549 中泰开阳价值优选混合A 公告 2021-03-05 4.52% 6.24% 13.18% 72.21% 98.30% -0.60% 98.30% 购买
2 011437 中泰开阳价值优选混合C 公告 2021-03-05 4.52% 6.22% 6.61% 6.61% 6.61% -0.60% 6.61% 购买
3 210009 金鹰核心资源混合 公告 2021-03-05 4.25% 11.40% -9.08% -3.22% 16.02% 1.61% 31.58% 购买
4 004211 金鹰周期优选混合 公告 2021-03-05 4.17% 7.37% -1.24% -5.95% 14.04% 0.32% 14.39% 购买
5 004848 中欧睿泓定期开放混合 公告 2021-03-05 4.16% 6.97% 13.61% 58.15% 91.76% 4.16% 92.37% 购买
6 008180 同泰慧利混合A 公告 2021-03-05 4.09% 11.01% 16.30% 32.68% 32.68% -3.02% 32.68% 购买
7 008181 同泰慧利混合C 公告 2021-03-05 4.07% 10.98% 16.19% 32.32% 32.32% -3.02% 32.32% 购买
8 090019 大成景恒混合A 公告 2021-03-05 3.99% 12.71% -5.07% 14.73% 66.53% 1.03% 123.16% 购买
9 006038 大成景恒混合C 公告 2021-03-05 3.97% 12.65% -5.18% 14.01% 67.75% 1.01% 67.75% 购买
10 001887 中欧价值智选混合E 公告 2021-03-05 3.93% 4.23% 18.50% 64.75% 170.44% -0.92% 215.42% 购买
1 515210 国泰中证钢铁ETF 公告 2021-03-05 8.34% 17.41% 15.53% 36.53% 45.25% -4.47% 45.25% 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2021-03-05 5.36% 14.48% 5.80% 29.28% 34.66% -2.26% 34.66% 购买
3 512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 公告 2021-03-05 4.48% 8.39% 3.30% 28.69% 51.91% 0.89% 51.91% 购买
4 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2021-03-05 3.38% 8.57% -9.64% -14.05% 23.63% 1.05% 1.35% 购买
5 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2021-03-05 3.35% 11.27% 4.17% 7.22% -13.17% -0.58% -35.12% 购买
6 159805 鹏华中证传媒ETF 公告 2021-03-05 3.06% 3.86% -5.92% 8.60% 8.60% 1.35% 8.60% 购买
7 512980 传媒ETF 公告 2021-03-05 2.94% 3.41% -7.65% -7.88% -14.80% 1.38% -14.29% 购买
8 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2021-03-05 2.93% 10.38% 3.50% 6.09% -15.42% -0.23% -29.36% 购买
9 515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 公告 2021-03-05 2.84% 3.58% 6.21% 12.40% 12.40% -0.52% 12.40% 购买
10 159804 国寿安保创精选88ETF 公告 2021-03-05 2.76% 8.16% -10.51% 7.87% 7.87% 1.34% 7.87% 购买
1 168203 中融钢铁 公告 2021-03-05 9.09% 17.97% 17.56% 32.00% -16.13% -3.13% -52.16% 购买
2 502023 鹏华钢铁 公告 2021-03-05 8.26% 17.46% 15.97% 37.00% 1.62% -3.79% 10.36% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-03-05 5.69% 14.33% 6.66% 33.55% 5.56% -1.99% -18.87% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数 公告 2021-03-05 5.48% 15.46% 5.68% 26.96% 5.71% -2.05% -23.50% 购买
5 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-03-04 5.39% 22.99% 38.07% 50.87% -22.55% -- -58.33% 购买
6 168204 中融煤炭 公告 2021-03-05 5.10% 13.68% 5.22% 22.55% -7.83% -2.08% -25.38% 购买
7 161030 富国中证体育产业指数 公告 2021-03-05 4.58% 9.23% -9.27% -4.73% 17.78% 1.27% -35.32% 购买
8 164908 环境治理 公告 2021-03-05 4.50% 15.35% -3.22% -9.07% -36.60% -0.97% -48.90% 购买
9 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2021-03-05 4.46% 15.29% -2.76% -6.71% -31.32% -0.78% -42.85% 购买
10 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2021-03-05 4.45% 15.31% -2.66% -6.34% -30.79% -0.79% -42.54% 购买
1 007844 华宝油气C 公告 2021-03-04 5.39% 22.94% 37.90% 50.18% 3.52% -- 3.52% 购买
2 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-03-04 5.39% 22.99% 38.07% 50.87% -22.55% -- -58.33% 购买
3 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-03-04 4.89% 22.71% 39.48% 61.96% -24.26% -- -46.42% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-03-04 4.38% 22.82% 32.77% 51.72% 12.87% -- 5.58% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-03-04 4.37% 22.70% 32.51% 50.72% 13.54% -- 6.05% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-03-04 4.00% 22.42% 34.04% 61.86% 16.34% -- 16.34% 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-03-04 3.95% 22.46% 34.27% 62.84% 16.76% -- 16.76% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-03-04 3.09% 17.44% 24.61% 1.93% -21.76% -- -36.70% 购买
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-03-04 2.12% 13.93% 15.57% 13.93% 6.04% -- 0.29% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-03-04 1.48% 14.17% 33.66% -29.74% -39.11% -- -72.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.8098 2.1488 1.7882 2.1272 0.0259 1.21% 1.781 -0.40% 2021-03-28
2 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.5884 1.5884 1.5733 1.5733 0.0151 0.96% 1.434 -8.85% 2023-04-10
3 501087 交银瑞丰混合 公告 1.8407 1.8407 1.8321 1.8321 0.0086 0.47% 1.872 2.18% 2022-09-04
4 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.5582 2.5582 2.5478 2.5478 0.0104 0.41% 2.602 2.13% 2022-06-11
5 184801 鹏华前海 公告 103.1420 1.3570 -- -- 0.0039 0.28% 98.138 -- 2025-07-05
6 501076 鹏华科创3年封闭混合 公告 1.5678 1.5678 1.5637 1.5637 0.0041 0.26% 1.402 -10.34% 2022-06-10
7 501080 中金科创主题 公告 1.7467 1.7467 1.7424 1.7424 0.0043 0.25% 1.538 -11.73% 2022-07-11
8 009133 汇安嘉利一年封闭混合A 公告 1.0705 1.0705 -- -- 0.0021 0.20% -- -- 2021-04-21
9 009134 汇安嘉利一年封闭混合C 公告 1.0668 1.0668 -- -- 0.0021 0.20% -- -- 2021-04-21
10 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.1112 2.1112 2.1079 2.1079 0.0033 0.16% 1.868 -11.38% 2022-07-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004179 丰润货币B 公告 1.0769 2.8680% 0.47% 5.20% 8.86% 13.55% 2017-03-10 开放 开放 购买
2 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7296 2.7590% 0.50% 0.83% 0.83% 0.83% 2020-11-17 开放 开放 购买
3 003460 嘉实现金宝货币 公告 0.6499 2.7270% 0.44% 3.85% 6.36% 11.92% 2016-12-22 开放 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.7143 2.7110% 0.49% 5.31% 9.25% 14.94% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 003391 建信天添益货币A 公告 0.6954 2.6390% 0.50% 5.07% 8.78% 14.85% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003393 建信天添益货币C 公告 0.6954 2.6390% 0.50% 5.07% 8.78% 14.87% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 000917 嘉实快线货币A 公告 0.6960 2.6380% 0.48% 5.29% 9.03% 18.88% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
8 003164 建信现金添利货币B 公告 0.7108 2.6380% 0.47% 5.08% 9.01% 15.56% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
9 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7007 2.6300% 0.51% 5.54% 9.85% 17.17% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
10 004178 丰润货币A 公告 0.9469 2.6290% 0.43% 4.68% 8.08% 12.47% 2017-03-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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