爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金

2.76%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.09%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

3.90%

齐鲁稳固63天份额5号年化收益基准
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

中信保诚稳鸿A

近2年 554.94%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

东方臻宝纯债债券A

近2年 274.87%

购买
民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.09% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.56% 详情

同花顺收盘宝，盘后多赚3.5%！ 同花顺收盘宝，盘后多赚3.5%！
空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
连续三年五星评级基金 连续三年五星评级基金
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

科创基金发行大战明日起打响

公募规模逼近14万亿

要闻速览

基金超市Store

基金选购 热销基金 新发基金 基金定投
交易登录 免费开户

基金选购

热销基金

股票基金
|
指数基金
|
理财基金
|
货币基金
|
收益宝
疯狂1折
“十年”涨10倍
“公募一姐”带你闯A股！
QDII
疯狂1折 “十年”涨10倍 “公募一姐”带你闯A股！ QDII
定投首选 指数基金 追求收益 资产增值 稳定收益 资产保值

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007200 永赢泰利债券C 档案 公告 1.1778 1.1778 1.0006 1.0006 0.1772 17.71% 开放 开放 购买
2 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 2.3260 2.3260 2.2890 2.2890 0.0370 1.62% 开放 开放 购买
3 270050 广发新经济混合 档案 公告 2.0070 2.0070 1.9750 1.9750 0.0320 1.62% 开放 开放 购买
4 070002 嘉实增长混合 档案 公告 10.5600 11.2110 10.3930 11.0440 0.2271 1.61% 开放 暂停 购买
5 000751 嘉实新兴产业股票 档案 公告 2.2970 2.2970 2.2650 2.2650 0.0320 1.41% 开放 限制大额 购买
6 160605 鹏华中国50混合 档案 公告 1.3670 3.7370 1.3480 3.7180 0.0905 1.41% 开放 开放 购买
7 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0799 1.0799 1.0650 1.0650 0.0149 1.40% 开放 开放 购买
8 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.8290 1.8290 1.8040 1.8040 0.0250 1.39% 开放 限制大额 购买
9 000595 嘉实泰和混合 档案 公告 2.4380 6.4760 2.4050 6.4410 0.0349 1.37% 开放 开放 购买
10 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3719 1.9308 1.3539 1.9128 0.0289 1.33% 开放 限制大额 购买
1 000751 嘉实新兴产业股票 档案 公告 2.2970 2.2970 2.2650 2.2650 0.0320 1.41% 开放 限制大额 购买
2 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.8290 1.8290 1.8040 1.8040 0.0250 1.39% 开放 限制大额 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3719 1.9308 1.3539 1.9128 0.0289 1.33% 开放 限制大额 购买
4 519714 交银施罗德消费新驱动股票 档案 公告 1.0990 2.7260 1.0880 2.7050 0.0291 1.01% 开放 开放 购买
5 004075 交银施罗德医药创新股票 档案 公告 1.3099 1.3099 1.2976 1.2976 0.0123 0.95% 开放 开放 购买
6 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.0310 1.5870 1.0220 1.5810 0.0145 0.88% 开放 开放 购买
7 159962 华夏中证四川国改ETF 档案 公告 1.0438 1.0438 1.0360 1.0360 0.0078 0.75% 开放 开放 购买
8 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 公告 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.71% 开放 开放 购买
9 161629 融通证券分级 档案 公告 1.0170 0.7110 1.0100 0.7060 0.0049 0.69% 开放 开放 购买
10 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.2241 1.2241 1.2160 1.2160 0.0081 0.67% 开放 开放 购买
1 007200 永赢泰利债券C 档案 公告 1.1778 1.1778 1.0006 1.0006 0.1772 17.71% 开放 开放 购买
2 002476 博时安瑞18个月A 档案 公告 1.0480 1.1030 -- -- 0.0042 0.38% 暂停 暂停 购买
3 000938 华商稳固添利债券C 档案 公告 0.8380 0.8380 0.8360 0.8360 0.0020 0.24% 开放 开放 购买
4 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A 档案 公告 1.0222 1.0372 1.0198 1.0348 0.0024 0.24% 暂停 暂停 购买
5 006770 华富恒玖3个月定期开放债券C 档案 公告 1.0073 1.0073 1.0049 1.0049 0.0024 0.24% 暂停 暂停 购买
6 000937 华商稳固添利债券A 档案 公告 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 开放 开放 购买
7 501100 安康 档案 公告 1.0564 1.0862 -- -- 0.0025 0.23% 暂停 暂停 购买
8 050028 博时安心收益定期开放债券A类 档案 公告 0.9290 1.3440 -- -- 0.0029 0.22% 暂停 暂停 购买
9 050128 博时安心收益定期开放债券C类 档案 公告 0.9280 1.3170 -- -- 0.0029 0.22% 暂停 暂停 购买
10 000372 中银惠利半年定期开放债券 档案 公告 1.0200 1.3510 -- -- 0.0027 0.20% 暂停 暂停 购买
1 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 2.3260 2.3260 2.2890 2.2890 0.0370 1.62% 开放 开放 购买
2 270050 广发新经济混合 档案 公告 2.0070 2.0070 1.9750 1.9750 0.0320 1.62% 开放 开放 购买
3 070002 嘉实增长混合 档案 公告 10.5600 11.2110 10.3930 11.0440 0.2271 1.61% 开放 暂停 购买
4 160605 鹏华中国50混合 档案 公告 1.3670 3.7370 1.3480 3.7180 0.0905 1.41% 开放 开放 购买
5 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0799 1.0799 1.0650 1.0650 0.0149 1.40% 开放 开放 购买
6 000595 嘉实泰和混合 档案 公告 2.4380 6.4760 2.4050 6.4410 0.0349 1.37% 开放 开放 购买
7 730002 方正富邦红利精选混合 档案 公告 1.1470 1.4170 1.1320 1.4020 0.0190 1.33% 开放 开放 购买
8 004986 鹏华策略回报混合 档案 公告 1.0226 1.2426 1.0097 1.2297 0.0157 1.28% 开放 开放 购买
9 004868 交银股息优化混合 档案 公告 1.1909 1.1909 1.1767 1.1767 0.0142 1.21% 开放 开放 购买
10 006526 鹏华优选回报混合 档案 公告 1.0458 1.0458 1.0334 1.0334 0.0124 1.20% 开放 开放 购买
1 159962 华夏中证四川国改ETF 档案 公告 1.0438 1.0438 1.0360 1.0360 0.0078 0.75% 开放 开放 购买
2 512000 券商ETF 档案 公告 0.9926 0.9926 0.9862 0.9862 0.0064 0.65% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 1.0422 1.0422 1.0355 1.0355 0.0067 0.65% 开放 开放 购买
4 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0061 1.0061 0.9996 0.9996 0.0065 0.65% 开放 开放 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9821 0.9821 0.9759 0.9759 0.0062 0.64% 开放 开放 购买
6 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7648 1.1264 2.7560 1.1228 0.0036 0.32% 开放 开放 购买
7 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.7860 1.0939 2.7771 1.0904 0.0035 0.32% 开放 开放 购买
8 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 2.7628 1.0451 2.7540 1.0418 0.0033 0.32% 开放 开放 购买
9 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7845 1.0515 2.7756 1.0481 0.0034 0.32% 开放 开放 购买
10 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.8026 0.8026 0.8010 0.8010 0.0016 0.20% 开放 开放 购买
1 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0799 1.0799 1.0650 1.0650 0.0149 1.40% 开放 开放 购买
2 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.9286 2.9026 0.9196 2.8866 0.0401 0.98% 开放 开放 购买
3 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.0150 3.0090 1.9990 2.9900 0.0225 0.80% 开放 开放 购买
4 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.0270 2.0270 2.0110 2.0110 0.0160 0.80% 开放 开放 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0351 1.0351 0.0069 0.67% 开放 开放 购买
6 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.0474 1.0474 1.0405 1.0405 0.0069 0.66% 开放 开放 购买
7 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.0708 1.0708 1.0641 1.0641 0.0067 0.63% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7530 0.7530 0.7490 0.7490 0.0040 0.53% 开放 限制大额 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 1.0094 1.0094 1.0056 1.0056 0.0038 0.38% 开放 开放 购买
10 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.8090 0.9380 0.8060 0.9350 0.0085 0.37% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4360 1.4360 1.4320 1.4320 0.0040 0.28% -- -- 购买
2 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2250 1.3480 1.2230 1.3460 0.0022 0.16% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5574 1.5574 1.5553 1.5553 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
4 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5561 1.5561 1.5540 1.5540 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2314 0.2314 0.2311 0.2311 0.0003 0.13% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2314 0.2314 0.2311 0.2311 0.0003 0.13% 开放 开放 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3018 1.3018 1.3003 1.3003 0.0015 0.12% 暂停 暂停 购买
8 005659 恒生联接C 档案 公告 1.1092 1.1092 1.1080 1.1080 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2979 1.2979 1.2965 1.2965 0.0014 0.11% 暂停 暂停 购买
10 501302 恒生联接A 档案 公告 1.1144 1.1144 1.1132 1.1132 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 150103 银河银泰混合 档案 1.02738 1.98% 1.0109 0.35% 1.63% 1.0074 购买
2 161725 招商中证白酒 档案 1.37218 1.35% 1.3719 1.33% 0.02% 1.3539 购买
3 519710 交银策略回报混合 档案 1.20855 1.22% 1.2030 0.75% 0.47% 1.1940 购买
4 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 档案 1.17000 1.21% 1.1620 0.52% 0.69% 1.1560 购买
5 000751 嘉实新兴产业股票 档案 2.29212 1.20% 2.2970 1.41% -0.21% 2.2650 购买
6 005004 交银品质升级混合 档案 1.00629 1.20% 1.0046 1.03% 0.17% 0.9944 购买
7 519702 交银趋势混合 档案 1.45491 1.18% 1.4540 1.11% 0.07% 1.4380 购买
8 519714 交银施罗德消费新驱动股票 档案 1.10011 1.11% 1.0990 1.01% 0.10% 1.0880 购买
9 001735 广发百发大数据成长混合E 档案 0.92304 1.10% 0.9150 0.22% 0.88% 0.9130 购买
10 070002 嘉实增长混合 档案 10.50701 1.10% 10.5600 1.61% -0.51% 10.3930 购买
1 003634 嘉实农业产业股票 档案 1.23514 -3.35% 1.2558 -1.74% -1.61% 1.2780 购买
2 001195 工银农业产业股票 档案 0.72439 -3.16% 0.7260 -2.94% -0.22% 0.7480 购买
3 003769 中银品质生活混合 档案 1.07947 -3.15% 1.0899 -2.22% -0.93% 1.1146 购买
4 163809 中银蓝筹混合 档案 1.32746 -2.82% 1.3350 -2.27% -0.55% 1.3660 购买
5 481015 工银主题策略混合 档案 2.01769 -2.81% 2.0260 -2.41% -0.40% 2.0760 购买
6 003459 嘉实稳宏债券C 档案 0.99749 -2.66% 1.0160 -0.85% -1.81% 1.0247 购买
7 003458 嘉实稳宏债券A 档案 1.00402 -2.65% 1.0227 -0.84% -1.81% 1.0314 购买
8 481010 工银中小盘混合 档案 1.41488 -2.62% 1.4190 -2.34% -0.28% 1.4530 购买
9 001398 华泰柏瑞健康生活混合 档案 0.84350 -2.60% 0.8510 -1.73% -0.87% 0.8660 购买
10 502023 鹏华钢铁分级 档案 0.83225 -2.55% 0.8350 -2.22% -0.33% 0.8540 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 007200 永赢泰利债券C 公告 2019-04-26 17.73% 17.78% 17.78% 17.78% 17.78% 17.71% 17.78% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -2.09% 20.09% 购买
4 050026 博时医疗保健行业混合 公告 2019-04-26 4.67% 17.85% 49.56% 11.70% 31.87% 1.14% 108.43% 购买
5 003634 嘉实农业产业股票 公告 2019-04-26 3.33% 12.43% 37.98% 21.13% 25.58% -1.74% 25.58% 购买
6 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 公告 2019-04-26 3.18% 16.43% 49.94% 43.63% 34.82% -1.89% 29.70% 购买
7 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 公告 2019-04-26 3.17% 16.48% 49.94% 43.84% 24.70% -1.90% 23.70% 购买
8 160723 嘉实原油 公告 2019-04-25 3.17% 9.77% 16.75% 4.61% 25.05% -- 25.05% 购买
9 161126 标普医药 公告 2019-04-25 3.09% -1.66% -1.26% 12.57% 20.72% -- 20.72% 购买
10 006476 南方原油C 公告 2019-04-25 3.06% 9.72% 16.57% -15.53% -15.53% -- -15.53% 购买
1 003634 嘉实农业产业股票 公告 2019-04-26 3.33% 12.43% 37.98% 21.13% 25.58% -1.74% 25.58% 购买
2 161126 标普医药 公告 2019-04-25 3.09% -1.66% -1.26% 12.57% 20.72% -- 20.72% 购买
3 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2019-04-25 2.90% 5.82% 14.21% 9.23% 64.37% -- 52.70% 购买
4 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2019-04-25 2.70% -2.36% -0.78% 13.18% 20.65% -- 54.92% 购买
5 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-04-25 2.57% -1.34% -4.40% 8.38% 12.19% -- -4.30% 购买
6 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2019-04-25 2.51% -1.97% -0.33% 5.53% 23.55% -- 23.55% 购买
7 161127 标普生物 公告 2019-04-25 2.51% -1.60% 3.12% 5.63% 26.38% -- 26.38% 购买
8 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2019-04-25 2.29% 5.41% 15.24% 2.22% 58.35% -- 38.40% 购买
9 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2019-04-25 2.29% 5.41% 15.24% 2.22% 58.35% -- 38.40% 购买
10 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-04-25 2.29% 7.14% 13.70% 26.40% 75.16% -- 71.67% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 007200 永赢泰利债券C 公告 2019-04-26 17.73% 17.78% 17.78% 17.78% 17.78% 17.71% 17.78% 购买
3 006359 前海联合泳盛纯债C 公告 2019-04-26 1.81% 1.96% 2.42% 2.41% 2.41% 0.02% 2.41% 购买
4 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 公告 2019-04-25 0.90% 0.65% 1.96% 9.33% 5.96% -- 5.96% 购买
5 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 公告 2019-04-25 0.90% 0.61% 1.85% 8.84% 5.18% -- 5.18% 购买
6 005485 海富通恒丰定开债券 公告 2019-04-26 0.89% 0.63% 1.03% 6.09% 6.14% -0.05% 6.14% 购买
7 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 公告 2019-04-25 0.85% 0.84% 3.81% 4.13% -0.51% -- -0.51% 购买
8 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 公告 2019-04-25 0.85% 0.83% 3.73% 3.66% -1.53% -- -1.53% 购买
9 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2019-04-25 0.74% 0.64% 1.39% 6.52% 9.83% -- 9.50% 购买
10 002426 华安全球美元票息(人民币)A 公告 2019-04-25 0.74% 0.74% 1.58% 7.88% 9.50% -- 9.50% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -2.09% 20.09% 购买
2 050026 博时医疗保健行业混合 公告 2019-04-26 4.67% 17.85% 49.56% 11.70% 31.87% 1.14% 108.43% 购买
3 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 公告 2019-04-26 3.18% 16.43% 49.94% 43.63% 34.82% -1.89% 29.70% 购买
4 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 公告 2019-04-26 3.17% 16.48% 49.94% 43.84% 24.70% -1.90% 23.70% 购买
5 006084 融通研究优选混合 公告 2019-04-26 2.20% 5.88% 5.32% 6.17% 6.17% -4.18% 6.17% 购买
6 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
7 005453 前海开源医疗健康A 公告 2019-04-26 2.06% 5.24% 22.12% 2.77% 6.01% 0.37% 6.01% 购买
8 005454 前海开源医疗健康C 公告 2019-04-26 2.06% 5.24% 22.09% 2.68% 5.88% 0.37% 5.88% 购买
9 001196 东方鼎新灵活配置混合A 公告 2019-04-26 1.82% 4.48% 20.37% 6.76% 17.59% -0.03% 22.27% 购买
10 002192 东方鼎新灵活配置混合C 公告 2019-04-26 1.81% 4.36% 20.53% 7.04% 19.24% -0.03% 18.11% 购买
1 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-04-25 2.29% 7.14% 13.70% 26.40% 75.16% -- 71.67% 购买
2 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2019-04-25 2.16% 7.10% 14.00% 27.08% 77.56% -- 174.50% 购买
3 513500 博时标普500ETF 公告 2019-04-25 1.29% 4.91% 9.00% 18.95% 46.87% -- 83.92% 购买
4 159937 博时黄金ETF 公告 2019-04-26 0.49% -2.33% -0.61% 2.93% 7.90% 0.32% 9.39% 购买
5 159934 易方达黄金ETF 公告 2019-04-26 0.48% -2.37% -0.67% 2.80% 7.39% 0.32% 12.62% 购买
6 518800 国泰黄金ETF 公告 2019-04-26 0.48% -2.37% -0.65% 2.90% 7.73% 0.32% 4.51% 购买
7 518880 华安易富黄金ETF 公告 2019-04-26 0.48% -2.35% -0.61% 2.94% 7.75% 0.32% 5.18% 购买
8 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 公告 2019-04-26 0.15% -0.39% -0.99% 4.40% 4.40% 0.06% 4.40% 购买
9 511670 华泰天金 公告 2019-04-26 0.06% 0.26% 0.76% 3.18% 5.99% -- 5.99% 购买
10 511700 平安货币ETF 公告 2019-04-26 0.06% 0.24% 0.74% 3.44% 9.85% -- 9.85% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2019-04-25 3.17% 9.77% 16.75% 4.61% 25.05% -- 25.05% 购买
2 161126 标普医药 公告 2019-04-25 3.09% -1.66% -1.26% 12.57% 20.72% -- 20.72% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-04-25 2.85% 9.79% 16.81% 4.96% 19.91% -- 19.91% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-04-25 2.84% 9.75% 16.67% 4.54% 18.72% -- 18.72% 购买
5 161127 标普生物 公告 2019-04-25 2.51% -1.60% 3.12% 5.63% 26.38% -- 26.38% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-04-25 2.30% 9.46% 17.94% -1.60% 23.49% -- 23.49% 购买
7 161128 标普科技 公告 2019-04-25 2.27% 8.23% 17.83% 29.86% 53.63% -- 53.63% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-04-25 2.26% 9.43% 17.76% -2.05% 22.25% -- 22.25% 购买
9 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2019-04-25 2.04% 6.52% 13.01% 25.98% 28.98% -- 28.98% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-04-25 1.96% 9.92% 17.34% 4.62% 31.23% -- -47.90% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2019-04-25 3.17% 9.77% 16.75% 4.61% 25.05% -- 25.05% 购买
2 161126 标普医药 公告 2019-04-25 3.09% -1.66% -1.26% 12.57% 20.72% -- 20.72% 购买
3 006476 南方原油C 公告 2019-04-25 3.06% 9.72% 16.57% -15.53% -15.53% -- -15.53% 购买
4 501018 南方原油A 公告 2019-04-25 3.06% 9.78% 16.65% 5.83% 18.96% -- 18.96% 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2019-04-25 2.90% 5.82% 14.21% 9.23% 64.37% -- 52.70% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-04-25 2.85% 9.79% 16.81% 4.96% 19.91% -- 19.91% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-04-25 2.84% 9.75% 16.67% 4.54% 18.72% -- 18.72% 购买
8 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2019-04-25 2.70% -2.36% -0.78% 13.18% 20.65% -- 54.92% 购买
9 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-04-25 2.57% -1.34% -4.40% 8.38% 12.19% -- -4.30% 购买
10 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2019-04-25 2.51% -1.97% -0.33% 5.53% 23.55% -- 23.55% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150270 招商中证白酒B 公告 1.7278 2.6811 1.6919 2.6452 0.0701 2.12% 1.741 2.90% --
2 150230 酒B 公告 1.0590 1.5680 1.0410 1.5630 0.0215 1.73% 1.068 2.59% --
3 150344 融通证券分级B 公告 1.0140 0.1380 1.0000 0.1360 0.0019 1.40% 1.297 29.70% --
4 150172 证券B 公告 0.9497 1.9669 0.9377 1.9549 0.0028 1.28% 1.555 65.83% --
5 150236 券商B级 公告 0.9900 0.0900 0.9780 0.0900 0.0011 1.23% 1.140 16.56% --
6 150224 FG证券B 公告 0.9970 0.0430 0.9850 0.0430 0.0005 1.22% 1.070 8.63% --
7 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.8340 1.8860 0.8240 1.8760 0.0051 1.21% 1.117 35.56% --
8 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 1.0133 0.0874 1.0017 0.0864 0.0010 1.16% 1.066 6.42% --
9 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 1.2186 0.2637 1.2051 0.2608 0.0029 1.12% 1.355 12.44% --
10 150201 招商中证证券公司B份额 公告 1.2630 0.1358 1.2493 0.1355 0.0005 1.10% 1.393 11.50% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004173 嘉实增益宝货币 公告 0.7070 3.5130% 0.83% 7.30% 8.75% 8.75% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
2 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7951 3.2500% 1.20% 8.62% 11.61% 11.61% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
3 070088 嘉实货币B 公告 0.6889 3.0810% 0.97% 7.83% 10.98% 28.60% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
4 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.7293 3.0050% 1.13% 8.10% 11.29% 19.53% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
5 002733 上银慧盈利货币 公告 0.7302 2.9260% 0.97% 8.01% 11.15% 11.15% 2016-05-17 暂停 开放 购买
6 003164 建信现金添利货币B 公告 0.7783 2.8880% 1.01% 8.02% 10.43% 10.43% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
7 003022 建信现金添益A 公告 0.7669 2.8510% 1.00% 8.06% 10.35% 10.35% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
8 070008 嘉实货币A 公告 0.6231 2.8340% 0.90% 7.31% 10.18% 59.50% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
9 001698 大成恒丰宝B 公告 0.6921 2.8170% 0.82% 7.62% 11.10% 12.90% 2015-08-04 暂停 开放 购买
10 000600 汇添富和聚宝货币 公告 0.7442 2.7460% 0.93% 7.88% 11.39% 20.38% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531028 建信月盈安心理财债券B 1.7049 3.3940% 0.8054 2.9130% 29.84% 2012-12-20 暂停 开放 购买
2 530028 建信月盈安心理财债券A 1.6254 3.0930% 0.7259 2.6140% 27.42% 2012-12-20 暂停 开放 购买
3 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.6837 3.0410% 0.6837 3.0520% 8.69% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 531014 建信双周理财B 0.7890 3.0330% 0.7890 3.0320% 30.91% 2012-08-28 暂停 开放 购买
5 091021 大成月添利债券B 0.8147 2.9750% 0.8147 2.9760% 33.02% 2012-09-20 暂停 开放 购买
6 531030 建信周盈安心理财债券B 0.7999 2.9610% 0.7999 2.9700% 24.47% 2013-09-17 暂停 开放 购买
7 531029 建信双月安心理财债券B 0.7755 2.8720% 0.7755 2.8700% 28.30% 2013-01-29 暂停 开放 购买
8 091023 大成月月盈B 0.7750 2.8060% 0.7750 2.7980% 32.69% 2012-11-29 暂停 开放 购买
9 530014 建信双周理财A 0.7095 2.7340% 0.7096 2.7330% 28.47% 2012-08-28 暂停 开放 购买
10 090021 大成月添利债券A 0.7353 2.6840% 0.7353 2.6850% 30.49% 2012-09-20 暂停 开放 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20080207公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：4008-773-772

收益宝·活期

--%

7日年化收益率

详情

理财宝·短期

--%

7日年化收益率

详情