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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 162416 香港本地 档案 公告 0.9436 0.9436 0.9377 0.9377 0.0059 0.63% 开放 开放 购买
2 000938 华商稳固添利债券C 档案 公告 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49% 开放 开放 购买
3 000937 华商稳固添利债券A 档案 公告 0.8390 0.8390 0.8350 0.8350 0.0040 0.48% 开放 开放 购买
4 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9026 0.9026 0.8991 0.8991 0.0035 0.39% 开放 开放 购买
5 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 档案 公告 0.9071 0.9071 0.9038 0.9038 0.0033 0.37% 开放 开放 购买
6 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 档案 公告 0.9197 0.9197 0.9164 0.9164 0.0033 0.36% 开放 开放 购买
7 004532 民生加银中证港股通高股息精选指数A 档案 公告 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 开放 开放 购买
8 004533 民生加银中证港股通高股息精选指数C 档案 公告 0.8798 0.8798 0.8769 0.8769 0.0029 0.33% 开放 开放 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.33% -- -- 购买
10 003349 长信稳益纯债债券 档案 公告 1.2160 1.2160 1.2121 1.2121 0.0039 0.32% 开放 开放 购买
1 162416 香港本地 档案 公告 0.9436 0.9436 0.9377 0.9377 0.0059 0.63% 开放 开放 购买
2 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9026 0.9026 0.8991 0.8991 0.0035 0.39% 开放 开放 购买
3 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 档案 公告 0.9071 0.9071 0.9038 0.9038 0.0033 0.37% 开放 开放 购买
4 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 档案 公告 0.9197 0.9197 0.9164 0.9164 0.0033 0.36% 开放 开放 购买
5 004532 民生加银中证港股通高股息精选指数A 档案 公告 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 开放 开放 购买
6 004533 民生加银中证港股通高股息精选指数C 档案 公告 0.8798 0.8798 0.8769 0.8769 0.0029 0.33% 开放 开放 购买
7 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.33% -- -- 购买
8 005051 上投摩根标普港股通低波红利指数A 档案 公告 0.9576 0.9576 0.9556 0.9556 0.0020 0.21% 开放 开放 购买
9 005052 上投摩根标普港股通低波红利指数C 档案 公告 0.9541 0.9541 0.9521 0.9521 0.0020 0.21% 开放 开放 购买
10 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 档案 公告 0.9456 0.9456 -- -- 0.0018 0.19% 开放 开放 购买
1 000938 华商稳固添利债券C 档案 公告 0.8250 0.8250 0.8210 0.8210 0.0040 0.49% 开放 开放 购买
2 000937 华商稳固添利债券A 档案 公告 0.8390 0.8390 0.8350 0.8350 0.0040 0.48% 开放 开放 购买
3 003349 长信稳益纯债债券 档案 公告 1.2160 1.2160 1.2121 1.2121 0.0039 0.32% 开放 开放 购买
4 161693 融通债券C 档案 公告 1.2880 1.8650 1.2840 1.8610 0.0045 0.31% 开放 开放 购买
5 000361 信诚年年有余定期开放债券B 档案 公告 1.0900 1.2160 1.0870 1.2130 0.0033 0.28% 暂停 暂停 购买
6 000360 信诚年年有余定期开放债券A 档案 公告 1.1130 1.2400 1.1100 1.2370 0.0033 0.27% 暂停 暂停 购买
7 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 档案 公告 1.0566 1.0566 1.0539 1.0539 0.0027 0.26% 开放 开放 购买
8 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 档案 公告 1.0727 1.0727 1.0699 1.0699 0.0028 0.26% 开放 开放 购买
9 003987 银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数A 档案 公告 1.0457 1.0457 1.0431 1.0431 0.0026 0.25% 开放 开放 购买
10 253021 国联安增利B 档案 公告 1.1990 1.4270 1.1960 1.4240 0.0037 0.25% 开放 开放 购买
1 002105 博时新价值混合C 档案 公告 0.9978 1.0056 0.9953 1.0031 0.0025 0.25% 开放 限制大额 购买
2 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 公告 1.2045 1.2045 1.2015 1.2015 0.0030 0.25% 开放 开放 购买
3 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 公告 1.2052 1.2052 1.2022 1.2022 0.0030 0.25% 开放 开放 购买
4 002104 博时新价值混合A 档案 公告 0.9994 1.0097 0.9970 1.0073 0.0024 0.24% 开放 限制大额 购买
5 001286 易方达新鑫混合E 档案 公告 1.0240 1.1540 1.0220 1.1520 0.0023 0.20% 开放 开放 购买
6 001285 易方达新鑫混合I 档案 公告 1.0300 1.1700 1.0280 1.1680 0.0023 0.19% 开放 开放 购买
7 002518 民生加银鑫福混合 档案 公告 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 开放 限制大额 购买
8 002146 长安鑫益增强混合A 档案 公告 1.0415 1.0415 1.0400 1.0400 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
9 002147 长安鑫益增强混合C 档案 公告 1.0286 1.0286 1.0272 1.0272 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
10 005865 浦银安盛量化多策略混合A 档案 公告 1.0029 1.0029 1.0016 1.0016 0.0013 0.13% 开放 开放 购买
1 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9026 0.9026 0.8991 0.8991 0.0035 0.39% 开放 开放 购买
2 511310 富国中证10年期国债ETF 档案 公告 103.5268 1.0353 103.2782 1.0328 0.2486 0.24% 开放 开放 购买
3 511290 国债十年 档案 公告 101.7710 1.0177 101.5371 1.0154 0.2339 0.23% 开放 开放 购买
4 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.3690 1.4450 1.3664 1.4424 0.0027 0.19% 开放 开放 购买
5 511260 上证10年期国债ETF 档案 公告 103.0680 1.0310 102.8910 1.0290 0.0018 0.17% 开放 开放 购买
6 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 112.1710 1.1220 112.0230 1.1200 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
7 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.3820 1.2354 2.3790 1.2339 0.0016 0.13% 开放 开放 购买
8 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 档案 公告 1.0049 1.0049 1.0038 1.0038 0.0011 0.11% -- -- 购买
9 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.3695 1.2302 -- -- 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
10 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 114.0600 1.1530 114.0020 1.1530 0.0006 0.05% 开放 开放 购买
1 162416 香港本地 档案 公告 0.9436 0.9436 0.9377 0.9377 0.0059 0.63% 开放 开放 购买
2 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 档案 公告 1.0875 1.0875 1.0850 1.0850 0.0025 0.23% 开放 开放 购买
3 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 档案 公告 1.0623 1.0623 1.0600 1.0600 0.0023 0.22% 开放 开放 购买
4 161119 易方达中债新综合债券指数(LOF)A 档案 公告 1.3089 1.3089 1.3071 1.3071 0.0018 0.14% 开放 开放 购买
5 164902 交银信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.3910 1.5620 1.3890 1.5600 0.0023 0.14% 开放 开放 购买
6 005659 恒生联接C 档案 公告 0.9886 0.9886 0.9875 0.9875 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9490 0.9490 -- -- 0.0010 0.11% 开放 开放 购买
8 162511 国联安双佳中小板(LOF) 档案 公告 0.9200 1.1720 0.9190 1.1710 0.0013 0.11% 开放 限制大额 购买
9 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 公告 0.9280 1.2240 0.9270 1.2230 0.0010 0.11% 开放 开放 购买
10 501302 恒生联接A 档案 公告 0.9912 0.9912 0.9901 0.9901 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.33% -- -- 购买
2 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1210 1.2210 1.1190 1.2190 0.0022 0.18% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.3916 1.3916 -- -- 0.0023 0.17% 开放 开放 购买
4 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3927 1.3927 -- -- 0.0023 0.17% 开放 开放 购买
5 005659 恒生联接C 档案 公告 0.9886 0.9886 0.9875 0.9875 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
6 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9490 0.9490 -- -- 0.0010 0.11% 开放 开放 购买
7 501302 恒生联接A 档案 公告 0.9912 0.9912 0.9901 0.9901 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1596 1.1596 -- -- 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1580 1.1580 -- -- 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
10 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0440 1.2481 -- -- 0.0004 0.03% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001212 华润元大稳健债券A 档案 1.02948 0.54% 1.0250 0.10% 0.44% 1.0240 购买
2 001213 华润元大稳健债券C 档案 1.01943 0.54% 1.0150 0.10% 0.44% 1.0140 购买
3 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 0.93151 0.49% 0.9280 0.11% 0.38% 0.9270 购买
4 000137 民生加银岁岁增利债券A 档案 1.12277 0.24% 1.1217 0.14% 0.10% 1.1201 购买
5 000138 民生加银岁岁增利债券C 档案 1.11415 0.24% 1.1131 0.14% 0.10% 1.1115 购买
6 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 档案 0.84490 0.23% 0.8430 0.00% 0.23% 0.8430 购买
7 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 档案 0.80481 0.23% 0.8030 0.00% 0.23% 0.8030 购买
8 000360 信诚年年有余定期开放债券A 档案 1.11226 0.20% 1.1130 0.27% -0.07% 1.1100 购买
9 000361 信诚年年有余定期开放债券B 档案 1.08921 0.20% 1.0900 0.28% -0.08% 1.0870 购买
10 162416 香港本地 档案 0.93926 0.17% 0.9436 0.63% -0.46% 0.9377 购买
1 001230 鹏华医药科技 档案 0.43310 -5.85% 0.4430 -3.70% -2.15% 0.4600 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 档案 0.72692 -5.26% 0.7277 -5.16% -0.10% 0.7673 购买
3 159945 全指能源 档案 0.64200 -5.23% 0.6425 -5.15% -0.08% 0.6774 购买
4 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 0.83166 -5.02% 0.8321 -4.97% -0.05% 0.8756 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数分级 档案 0.81522 -4.96% 0.8152 -4.97% 0.01% 0.8578 购买
6 161032 煤炭基金 档案 0.87302 -4.90% 0.8740 -4.79% -0.11% 0.9180 购买
7 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.00385 -4.85% 1.0080 -4.45% -0.40% 1.0550 购买
8 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.00122 -4.83% 1.0060 -4.37% -0.46% 1.0520 购买
9 090020 大成健康产业混合型证券 档案 0.70452 -4.54% 0.7180 -2.71% -1.83% 0.7380 购买
10 000423 前海开源事件驱动混合A 档案 1.18012 -4.52% 1.2080 -2.27% -2.25% 1.2360 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161127 标普生物 公告 2018-10-17 4.49% -4.18% -7.57% 6.50% 34.64% -- 34.64% 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2018-10-17 4.45% -5.02% -10.64% 1.51% 34.44% -- 34.44% 购买
3 005801 工银印度基金美元 公告 2018-10-16 4.19% -8.16% -12.55% -15.36% -15.36% -- -15.36% 购买
4 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-10-17 3.54% -1.51% 0.53% 24.32% 76.89% -- 176.76% 购买
5 000055 广发纳斯达克100指数(美元) 公告 2018-10-17 3.48% -2.37% -2.80% 18.50% 62.34% -- 74.23% 购买
6 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-10-17 3.44% -1.25% 1.34% 23.39% 76.01% -- 269.90% 购买
7 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-10-17 3.42% -1.31% 1.09% 24.71% 73.42% -- 65.53% 购买
8 000834 大成纳斯达克100指数 公告 2018-10-17 3.39% -0.94% 1.87% 22.98% 63.45% -- 79.80% 购买
9 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2018-10-17 3.37% -1.06% 1.64% 22.26% 24.22% -- 24.22% 购买
10 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-10-17 3.37% -1.31% 1.62% 24.11% 76.20% -- 163.60% 购买
1 161127 标普生物 公告 2018-10-17 4.49% -4.18% -7.57% 6.50% 34.64% -- 34.64% 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2018-10-17 4.45% -5.02% -10.64% 1.51% 34.44% -- 34.44% 购买
3 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-10-17 3.54% -1.51% 0.53% 24.32% 76.89% -- 176.76% 购买
4 000055 广发纳斯达克100指数(美元) 公告 2018-10-17 3.48% -2.37% -2.80% 18.50% 62.34% -- 74.23% 购买
5 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-10-17 3.44% -1.25% 1.34% 23.39% 76.01% -- 269.90% 购买
6 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-10-17 3.42% -1.31% 1.09% 24.71% 73.42% -- 65.53% 购买
7 000834 大成纳斯达克100指数 公告 2018-10-17 3.39% -0.94% 1.87% 22.98% 63.45% -- 79.80% 购买
8 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2018-10-17 3.37% -1.06% 1.64% 22.26% 24.22% -- 24.22% 购买
9 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-10-17 3.37% -1.31% 1.62% 24.11% 76.20% -- 163.60% 购买
10 003722 易纳斯达克100美元汇 公告 2018-10-17 3.33% -1.91% -1.69% 16.60% 22.23% -- 22.23% 购买
1 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 公告 2018-10-18 1.77% 2.29% 3.09% 6.99% 7.73% 0.04% 7.73% 购买
2 004222 金信民旺债券A 公告 2018-10-18 0.93% -1.54% -3.21% -12.28% -12.28% -0.83% -12.28% 购买
3 004402 金信民旺债券C 公告 2018-10-18 0.93% -1.56% -3.31% -12.96% -12.96% -0.82% -12.96% 购买
4 006112 易方达恒惠定开债券发起式 公告 2018-10-18 0.90% 1.09% 2.14% 2.39% 2.39% 0.06% 2.39% 购买
5 165807 东吴鼎利(LOF) 公告 2018-10-18 0.87% -9.38% -7.85% -11.87% -7.20% 0.11% -7.20% 购买
6 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 公告 2018-10-18 0.85% 1.07% 2.33% 3.40% 3.40% 0.06% 3.40% 购买
7 004038 中银富享 公告 2018-10-12 0.74% 0.92% 1.34% 4.15% 5.96% -- 5.96% 购买
8 002478 中欧天添债券A 公告 2018-10-12 0.68% -0.96% -0.86% 0.78% 5.79% -- 5.79% 购买
9 000938 华商稳固添利债券C 公告 2018-10-18 0.61% 0.98% 0.49% -22.83% -20.44% 0.49% -17.50% 购买
10 000937 华商稳固添利债券A 公告 2018-10-18 0.60% 0.96% 0.60% -22.53% -19.33% 0.48% -16.10% 购买
1 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
2 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 公告 2018-10-18 1.72% -5.48% -13.19% -20.20% 10.64% -0.21% 10.64% 购买
3 001574 中海混改红利混合 公告 2018-10-18 1.51% -11.79% -18.30% -26.63% -25.90% -1.59% -25.90% 购买
4 002583 泰信行业精选灵活配置混合C 公告 2018-10-18 1.50% -11.27% -17.03% -23.17% -25.53% -1.45% -25.53% 购买
5 290012 泰信行业精选灵活配置混合A 公告 2018-10-18 1.50% -11.27% -17.03% -19.12% -9.06% -1.45% -0.56% 购买
6 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2018-10-18 1.31% 2.09% -2.31% -14.46% -7.10% -0.96% -7.10% 购买
7 005142 中融沪港深大消费主题A 公告 2018-10-18 1.27% -6.77% -17.44% -25.24% -25.24% -0.33% -25.24% 购买
8 005143 中融沪港深大消费主题C 公告 2018-10-18 1.26% -6.80% -17.49% -25.47% -25.47% -0.35% -25.47% 购买
9 398011 中海分红增利混合 公告 2018-10-18 1.21% -12.09% -18.63% -26.68% -39.20% -1.58% 108.96% 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2018-10-18 1.20% 2.09% -2.22% -13.69% -7.30% -0.86% -7.30% 购买
1 159941 广发纳指100ETF 公告 2018-10-17 3.42% -1.31% 1.09% 24.71% 73.42% -- 65.53% 购买
2 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2018-10-17 3.37% -1.31% 1.62% 24.11% 76.20% -- 163.60% 购买
3 159937 博时黄金ETF 公告 2018-10-18 1.99% 2.90% 2.90% -1.32% 13.42% -0.04% 6.86% 购买
4 518800 国泰黄金 公告 2018-10-18 1.99% 2.89% 2.91% -1.31% 13.04% -0.03% 2.15% 购买
5 518880 华安易富黄金ETF 公告 2018-10-18 1.99% 2.91% 2.91% -1.25% 12.91% -0.03% 2.75% 购买
6 159934 易方达黄金ETF 公告 2018-10-18 1.98% 2.88% 2.88% -1.36% 12.74% -0.03% 10.14% 购买
7 159920 华夏恒生ETF 公告 2018-10-18 0.97% -4.99% -6.11% -6.46% 26.42% 0.19% 43.98% 购买
8 513900 华安CES港股通精选100ETF 公告 2018-10-18 0.95% -5.64% -7.87% -9.74% -9.74% 0.39% -9.74% 购买
9 513500 博时标普500ETF 公告 2018-10-17 0.91% -1.89% 3.46% 15.35% 52.29% -- 80.30% 购买
10 513600 南方恒生ETF 公告 2018-10-18 0.91% -4.87% -5.85% -5.90% 24.08% 0.13% 23.54% 购买
1 161127 标普生物 公告 2018-10-17 4.49% -4.18% -7.57% 6.50% 34.64% -- 34.64% 购买
2 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2018-10-17 3.37% -1.06% 1.64% 22.26% 24.22% -- 24.22% 购买
3 161128 标普科技 公告 2018-10-17 2.83% -2.01% 1.12% 23.42% 42.76% -- 42.76% 购买
4 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-10-17 2.67% 2.51% 2.67% -1.56% 6.62% -- -30.70% 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 公告 2018-10-17 2.60% 1.89% 2.42% -2.47% 5.52% -- -40.70% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-10-17 2.24% -6.79% -23.61% -20.46% 35.76% -- 13.90% 购买
7 164824 工银印度基金人民币 公告 2018-10-17 2.14% -9.06% -11.29% -10.90% -10.90% -- -10.90% 购买
8 161126 标普医药 公告 2018-10-17 1.82% 0.74% 7.40% 16.76% 29.49% -- 29.49% 购买
9 161125 标普500 公告 2018-10-17 1.63% -1.08% 4.00% 15.85% 23.18% -- 23.18% 购买
10 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2018-10-17 1.62% -6.65% -7.27% -15.43% -15.43% -- -15.43% 购买
1 161127 标普生物 公告 2018-10-17 4.49% -4.18% -7.57% 6.50% 34.64% -- 34.64% 购买
2 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2018-10-17 4.45% -5.02% -10.64% 1.51% 34.44% -- 34.44% 购买
3 005801 工银印度基金美元 公告 2018-10-16 4.19% -8.16% -12.55% -15.36% -15.36% -- -15.36% 购买
4 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-10-17 3.54% -1.51% 0.53% 24.32% 76.89% -- 176.76% 购买
5 000055 广发纳斯达克100指数(美元) 公告 2018-10-17 3.48% -2.37% -2.80% 18.50% 62.34% -- 74.23% 购买
6 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2018-10-17 3.44% -1.25% 1.34% 23.39% 76.01% -- 269.90% 购买
7 000834 大成纳斯达克100指数 公告 2018-10-17 3.39% -0.94% 1.87% 22.98% 63.45% -- 79.80% 购买
8 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2018-10-17 3.37% -1.06% 1.64% 22.26% 24.22% -- 24.22% 购买
9 003722 易纳斯达克100美元汇 公告 2018-10-17 3.33% -1.91% -1.69% 16.60% 22.23% -- 22.23% 购买
10 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2018-10-17 3.22% -1.01% 1.63% 23.12% 67.94% -- 124.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150189 招商转债B份额 公告 0.5650 1.6580 0.5610 1.6540 0.0011 0.71% 0.595 6.06% --
2 150047 消费A 公告 1.0440 1.4560 1.0430 1.4550 0.0015 0.10% 0.997 -4.41% --
3 150148 信诚中证800医药指数分级A类 公告 1.0400 1.2760 1.0390 1.2750 0.0013 0.10% -- -- --
4 150150 信诚中证800有色指数分级A 公告 1.0400 1.2730 1.0390 1.2720 0.0013 0.10% 0.982 -5.49% --
5 150157 信诚中证800金融指数分级A 公告 1.0400 1.2560 1.0390 1.2550 0.0012 0.10% 0.980 -5.68% --
6 150217 交银国证新能源指数分级A 公告 1.0150 1.1770 1.0140 1.1770 0.0012 0.10% 0.953 -6.02% --
7 150275 安信一带一路分级A 公告 1.0150 1.1590 1.0140 1.1580 0.0012 0.10% 0.952 -6.11% --
8 150311 智能家居A 公告 1.0050 1.0730 1.0040 1.0720 0.0012 0.10% 0.944 -5.98% --
9 150335 军工股A 公告 1.0480 1.1950 1.0470 1.1940 0.0011 0.10% 1.005 -4.01% --
10 150032 嘉实多利优先 公告 1.0281 1.3791 1.0279 1.3789 0.0003 0.02% 0.989 -3.78% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 3.3980 12.4030% 4.08% 7.51% 9.33% 12.54% 2014-08-19 暂停 开放 购买
2 000912 英大现金宝 公告 0.5459 6.3600% 2.96% 7.72% 10.65% 14.09% 2014-12-10 开放 开放 购买
3 000872 北信瑞丰宜投宝B 公告 0.6334 4.7140% 3.17% 7.91% 10.33% 13.19% 2014-11-20 开放 开放 购买
4 000871 北信瑞丰宜投宝A 公告 0.5680 4.4620% 2.97% 7.39% 9.53% 12.15% 2014-11-20 开放 开放 购买
5 001625 兴业添天盈货币B 公告 0.5961 4.2680% 3.08% 7.96% 10.91% 11.10% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
6 128011 国投瑞银货币B 公告 0.9574 4.2050% 3.24% 7.88% 10.74% 38.58% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
7 001624 兴业添天盈货币A 公告 0.5308 4.0170% 2.89% 7.46% 10.11% 10.28% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
8 001078 华夏现金宝货币B 公告 1.8808 3.9950% 3.27% 7.81% 10.18% 18.44% 2013-01-22 限制大额 开放 购买
9 121011 国投瑞银货币A 公告 0.9051 3.9670% 3.04% 7.36% 9.95% 35.39% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
10 000836 国投瑞银钱多宝货币A 公告 0.7678 3.9380% 3.43% 8.77% 11.55% 15.70% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 1.5031 4.8410% 2.3712 4.8300% 22.10% 2012-11-27 暂停 开放 购买
2 550012 信诚理财7日盈债券A 1.4372 4.5890% 2.3054 4.5780% 24.38% 2012-11-27 暂停 开放 购买
3 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.9691 4.2790% 1.3556 4.3800% 7.15% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9169 4.0890% 1.3036 4.1890% 6.82% 2017-03-23 暂停 开放 购买
5 485022 工银60天理财债券B 0.8400 4.0690% 0.7794 4.4120% 28.51% 2013-01-28 限制大额 开放 购买
6 471030 汇添富理财30天债券B 1.0855 3.9720% 1.0902 3.9720% 31.04% 2012-05-09 限制大额 开放 购买
7 471060 汇添富理财60天债券B 1.0696 3.8990% 1.0651 3.9010% 31.81% 2012-06-12 限制大额 开放 购买
8 519722 交银理财60天债券B 1.2274 3.8790% 1.0306 3.7770% 18.93% 2013-03-13 暂停 开放 购买
9 000952 中银理财90天债券B 1.0333 3.7820% 1.0372 3.7830% 7.61% 2017-03-09 限制大额 开放 购买
10 485122 工银60天理财债券A 0.7656 3.7810% 0.7055 4.1200% 26.37% 2013-01-28 限制大额 开放 购买

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