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基金经理:赵艰申

任期收益率:120.40%

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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 160631 鹏华银行分级 档案 公告 1.0410 1.0410 0.9880 0.9880 0.0530 5.36% 开放 开放 购买
2 161029 富国中证银行指数分级 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0400 1.0400 0.0520 5.00% 开放 开放 购买
3 100060 富国高新技术产业股票 档案 公告 2.1880 2.1880 2.0960 2.0960 0.0920 4.39% 开放 开放 购买
4 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.6850 1.6040 4.5010 1.5410 0.0630 4.09% 开放 开放 购买
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.3277 1.3277 1.2772 1.2772 0.0505 3.95% 开放 开放 购买
6 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 档案 公告 1.6540 1.6840 1.5930 1.6230 0.0627 3.83% 开放 开放 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.7777 1.7777 1.7129 1.7129 0.0648 3.78% 开放 开放 购买
8 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 6.2552 1.7765 6.0527 1.7190 0.0575 3.35% 开放 开放 购买
9 001204 东方红稳健精选混合C 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0220 1.0220 0.0310 3.03% 开放 暂停 购买
10 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 公告 1.7036 1.7036 1.6538 1.6538 0.0498 3.01% 开放 开放 购买
1 160631 鹏华银行分级 档案 公告 1.0410 1.0410 0.9880 0.9880 0.0530 5.36% 开放 开放 购买
2 161029 富国中证银行指数分级 档案 公告 1.0920 1.0920 1.0400 1.0400 0.0520 5.00% 开放 开放 购买
3 100060 富国高新技术产业股票 档案 公告 2.1880 2.1880 2.0960 2.0960 0.0920 4.39% 开放 开放 购买
4 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.6850 1.6040 4.5010 1.5410 0.0630 4.09% 开放 开放 购买
5 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.3277 1.3277 1.2772 1.2772 0.0505 3.95% 开放 开放 购买
6 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 档案 公告 1.6540 1.6840 1.5930 1.6230 0.0627 3.83% 开放 开放 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.7777 1.7777 1.7129 1.7129 0.0648 3.78% 开放 开放 购买
8 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 6.2552 1.7765 6.0527 1.7190 0.0575 3.35% 开放 开放 购买
9 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 公告 1.7036 1.7036 1.6538 1.6538 0.0498 3.01% 开放 开放 购买
10 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.7630 1.5100 3.6600 1.4690 0.0413 2.81% 开放 开放 购买
1 050006 博时稳定价值债券B 档案 公告 1.3560 1.7170 1.3290 1.6900 0.0372 2.03% 开放 开放 购买
2 050111 博时信用债券C 档案 公告 1.9580 2.0550 1.9190 2.0160 0.0422 2.03% 开放 开放 购买
3 050011 博时信用债券A 档案 公告 1.9750 2.0900 1.9360 2.0510 0.0428 2.01% 开放 开放 购买
4 050106 博时稳定价值债券A 档案 公告 1.3690 1.7530 1.3420 1.7260 0.0364 2.01% 开放 开放 购买
5 051011 博时信用债券B 档案 公告 1.9750 2.0900 1.9360 2.0510 0.0428 2.01% 开放 开放 购买
6 000293 鹏华丰信分级债券B 档案 公告 1.1850 1.3650 1.1720 1.3500 0.0150 1.11% 暂停 暂停 购买
7 485007 工银添利债券B 档案 公告 1.2463 1.6403 1.2329 1.6269 0.0189 1.09% 开放 限制大额 购买
8 485107 工银添利债券A 档案 公告 1.2460 1.6750 1.2326 1.6616 0.0194 1.09% 开放 限制大额 购买
9 660009 农银增强收益债券A 档案 公告 1.3488 1.4198 1.3354 1.4064 0.0142 1.00% 开放 开放 购买
10 660109 农银增强收益债券C 档案 公告 1.3284 1.3994 1.3153 1.3863 0.0139 1.00% 开放 开放 购买
1 001204 东方红稳健精选混合C 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0220 1.0220 0.0310 3.03% 开放 暂停 购买
2 050201 博时价值增长贰号混合 档案 公告 0.8150 2.2700 0.8030 2.2580 0.0345 1.49% 开放 开放 购买
3 050001 博时价值增长混合 档案 公告 0.9400 3.4420 0.9280 3.4300 0.0642 1.29% 开放 开放 购买
4 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 档案 公告 1.1560 1.1560 1.1430 1.1430 0.0130 1.14% 暂停 暂停 购买
5 001068 华融新锐灵活配置混合 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0420 1.0420 0.0110 1.06% 开放 开放 购买
6 519062 海富通阿尔法对冲混合 档案 公告 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93% 开放 开放 购买
7 001206 广发聚惠混合A 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
8 000753 华宝兴业量化对冲混合A 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27% 开放 开放 购买
9 233008 大摩消费领航混合 档案 公告 1.6733 1.6733 1.6696 1.6696 0.0037 0.22% 开放 开放 购买
10 001203 东方红稳健精选混合A 档案 公告 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 开放 暂停 购买
1 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 4.6850 1.6040 4.5010 1.5410 0.0630 4.09% 开放 开放 购买
2 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.7777 1.7777 1.7129 1.7129 0.0648 3.78% 开放 开放 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 6.2552 1.7765 6.0527 1.7190 0.0575 3.35% 开放 开放 购买
4 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.7630 1.5100 3.6600 1.4690 0.0413 2.81% 开放 开放 购买
5 510050 华夏上证50ETF 档案 公告 2.8050 3.6650 2.7390 3.5870 0.0945 2.41% 开放 开放 购买
6 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.8200 1.8200 1.7821 1.7821 0.0379 2.13% 开放 开放 购买
7 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 2.0537 1.3136 2.0132 1.2877 0.0259 2.01% 开放 开放 购买
8 510020 博时上证超大盘ETF 档案 公告 2.6329 0.9711 2.5845 0.9532 0.0179 1.87% 开放 开放 购买
9 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.7438 1.7438 1.7164 1.7164 0.0274 1.60% 开放 开放 购买
10 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.9240 1.9240 1.8948 1.8948 0.0292 1.54% 开放 开放 购买
1 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.3277 1.3277 1.2772 1.2772 0.0505 3.95% 开放 开放 购买
2 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 1.0490 1.1600 1.0400 1.1510 0.0100 0.87% 暂停 暂停 购买
3 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 1.1930 1.1930 1.1830 1.1830 0.0100 0.85% 开放 开放 购买
4 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 档案 公告 1.1220 1.1730 1.1150 1.1660 0.0074 0.63% 开放 开放 购买
5 165311 建信信用增强债券(LOF)A 档案 公告 1.2700 1.4210 1.2620 1.4130 0.0092 0.63% 开放 开放 购买
6 160128 南方金利A 档案 公告 1.0590 1.2280 1.0530 1.2220 0.0071 0.57% 暂停 暂停 购买
7 161115 易方达岁丰添利债券 档案 公告 1.6300 1.7740 1.6220 1.7660 0.0092 0.49% 开放 开放 购买
8 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 档案 公告 1.0830 1.2410 1.0780 1.2360 0.0058 0.46% 暂停 暂停 购买
9 166008 中欧增强回报债券(LOF) 档案 公告 1.1064 1.3184 1.1015 1.3135 0.0060 0.44% 开放 开放 购买
10 161119 易方达中债新综合债券指数(LOF)A 档案 公告 1.1252 1.1252 1.1207 1.1207 0.0045 0.40% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0370 1.0780 1.0369 1.0779 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0280 1.1430 1.0280 1.1430 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.1340 1.1340 1.1450 1.1450 -0.0110 -0.96% 开放 开放 购买
4 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1854 0.1854 0.1872 0.1872 -0.0018 -0.96% 开放 暂停 购买
5 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1854 0.1854 0.1872 0.1872 -0.0018 -0.96% 开放 暂停 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0200 1.0450 1.0300 1.0550 -0.0102 -0.97% 开放 开放 购买
7 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.0120 1.0120 1.0320 1.0320 -0.0200 -1.94% -- -- 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票 档案 公告 0.8340 0.8340 0.8550 0.8550 -0.0210 -2.46% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7853 0.7853 0.8118 0.8118 -0.0265 -3.26% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0311 1.0519 1.0684 1.0892 -0.0380 -3.49% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 档案 1.6565 3.99% 1.6540 3.83% 0.16% 1.5930 购买
2 100060 富国高新技术产业股票 档案 2.1789 3.96% 2.1880 4.39% -0.43% 2.0960 购买
3 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.7104 3.42% 1.7036 3.01% 0.41% 1.6538 购买
4 519027 海富通上证周期ETF联接 档案 1.3415 2.72% 1.3390 2.53% 0.19% 1.3060 购买
5 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 4.6227 2.70% 4.6850 4.09% -1.39% 4.5010 购买
6 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 1.7528 2.33% 1.7777 3.78% -1.45% 1.7129 购买
7 510230 国泰上证180金融ETF 档案 6.1864 2.21% 6.2552 3.35% -1.14% 6.0527 购买
8 165521 信诚中证800金融指数分级 档案 1.1733 2.20% 1.1750 2.35% -0.15% 1.1480 购买
9 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 档案 1.4887 2.14% 1.4857 1.93% 0.21% 1.4575 购买
10 519671 银河沪深300价值指数 档案 1.3452 2.06% 1.3440 1.97% 0.09% 1.3180 购买
1 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 1.3263 -4.00% 1.3492 -2.34% -1.66% 1.3815 购买
2 000541 华商创新成长混合发起式 档案 2.0404 -3.98% 2.0380 -4.09% 0.11% 2.1250 购买
3 100056 富国低碳环保股票 档案 2.6826 -3.95% 2.6220 -6.12% 2.17% 2.7930 购买
4 519032 海富通上证非周期ETF联接 档案 1.2582 -3.95% 1.2620 -3.66% -0.29% 1.3100 购买
5 202023 南方优选成长混合 档案 1.6012 -3.95% 1.5910 -4.56% 0.61% 1.6670 购买
6 090011 大成核心双动力股票型 档案 1.4275 -3.94% 1.4130 -4.91% 0.97% 1.4860 购买
7 270002 广发稳健增长混合 档案 1.8181 -3.94% 1.8335 -3.12% -0.82% 1.8926 购买
8 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 档案 2.0126 -3.93% 2.0290 -3.15% -0.78% 2.0950 购买
9 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 档案 1.6344 -3.92% 1.6340 -3.94% 0.02% 1.7010 购买
10 519732 交银定期支付双息平衡混合 档案 1.5758 -3.91% 1.5890 -3.11% -0.80% 1.6400 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 160631 鹏华银行分级 公告 2015-07-07 6.01% 0.77% 4.10% 4.10% 4.10% 5.36% 4.10% 购买
2 161029 富国中证银行指数分级 公告 2015-07-07 5.71% 0.46% 9.20% 9.20% 9.20% 5.00% 9.20% 购买
3 100060 富国高新技术产业股票 公告 2015-07-07 4.19% -2.02% 9.67% 69.22% 119.02% 4.39% 118.80% 购买
4 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2015-07-06 3.27% 1.86% 4.51% 4.30% 4.30% -- 4.30% 购买
5 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2015-07-06 3.27% 1.85% 4.79% 4.79% 4.79% -- 4.79% 购买
6 001204 东方红稳健精选混合C 公告 2015-07-07 2.83% 4.36% 5.30% 5.30% 5.30% 3.03% 5.30% 购买
7 公告 2015-05-18 2.67% 7.56% 6.13% 15.03% 17.10% -- 17.10% 购买
8 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2015-07-06 2.52% 0.21% -8.58% 4.39% 20.46% -- 20.46% 购买
9 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2015-07-06 2.49% 0.17% -8.87% 3.56% 19.20% -- 19.20% 购买
10 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2015-07-06 2.47% -0.40% -8.27% 5.88% 18.38% -- 24.30% 购买
1 160631 鹏华银行分级 公告 2015-07-07 6.01% 0.77% 4.10% 4.10% 4.10% 5.36% 4.10% 购买
2 161029 富国中证银行指数分级 公告 2015-07-07 5.71% 0.46% 9.20% 9.20% 9.20% 5.00% 9.20% 购买
3 100060 富国高新技术产业股票 公告 2015-07-07 4.19% -2.02% 9.67% 69.22% 119.02% 4.39% 118.80% 购买
4 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2015-07-06 3.27% 1.86% 4.51% 4.30% 4.30% -- 4.30% 购买
5 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2015-07-06 3.27% 1.85% 4.79% 4.79% 4.79% -- 4.79% 购买
6 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2015-07-06 2.52% 0.21% -8.58% 4.39% 20.46% -- 20.46% 购买
7 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2015-07-06 2.49% 0.17% -8.87% 3.56% 19.20% -- 19.20% 购买
8 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2015-07-06 2.47% -0.40% -8.27% 5.88% 18.38% -- 24.30% 购买
9 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2015-07-07 2.46% -7.36% -0.03% 99.54% 77.77% 3.78% 77.77% 购买
10 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2015-07-07 1.81% -8.15% -0.97% 104.63% 109.06% 3.35% 77.65% 购买
1 公告 2015-05-18 2.67% 7.56% 6.13% 15.03% 17.10% -- 17.10% 购买
2 050006 博时稳定价值债券B 公告 2015-07-07 2.34% 1.57% 6.69% 48.88% 46.98% 2.03% 86.67% 购买
3 050106 博时稳定价值债券A 公告 2015-07-07 2.32% 1.56% 6.79% 49.33% 48.35% 2.01% 83.96% 购买
4 675023 西部利得稳定增利债券C 公告 2015-07-07 1.87% 2.07% 2.78% 3.16% 4.71% -0.58% 4.71% 购买
5 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 公告 2015-07-07 1.55% 1.84% 4.27% 11.18% 16.85% 0.87% 16.85% 购买
6 160134 南方聚利1年定期开放债券C 公告 2015-07-07 1.55% 1.75% 4.17% 6.11% 6.11% 0.77% 6.11% 购买
7 050111 博时信用债券C 公告 2015-07-07 1.50% 0.41% 2.84% 86.24% 93.34% 2.03% 112.07% 购买
8 050011 博时信用债券A 公告 2015-07-07 1.49% 0.41% 2.97% 86.94% 95.56% 2.01% 116.92% 购买
9 051011 博时信用债券B 公告 2015-07-07 1.49% 0.41% 2.97% 86.94% 95.56% 2.01% 116.92% 购买
10 270049 广发纯债债券C 公告 2015-07-07 1.38% 1.55% 6.32% 18.51% 20.51% 0.86% 20.51% 购买
1 001204 东方红稳健精选混合C 公告 2015-07-07 2.83% 4.36% 5.30% 5.30% 5.30% 3.03% 5.30% 购买
2 519062 海富通阿尔法对冲混合 公告 2015-07-07 1.44% -1.80% 7.74% 19.70% 19.70% 0.93% 19.70% 购买
3 001068 华融新锐灵活配置混合 公告 2015-07-07 1.35% -0.94% 5.30% 5.30% 5.30% 1.06% 5.30% 购买
4 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 公告 2015-07-07 0.43% 2.21% 7.94% 11.91% 15.60% 1.14% 15.60% 购买
5 000841 富国新回报灵活配置混合A 公告 2015-07-07 0.28% 1.50% 3.24% 8.50% 8.50% 0.00% 8.50% 购买
6 000842 富国新回报灵活配置混合B 公告 2015-07-07 0.28% 1.50% 3.24% 8.50% 8.50% 0.00% 8.50% 购买
7 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2015-07-07 0.23% 0.48% 4.74% 54.15% 73.30% 0.15% 129.24% 购买
8 000843 富国新回报灵活配置混合C 公告 2015-07-07 0.18% 1.40% 2.95% 8.30% 8.30% 0.00% 8.30% 购买
9 162205 泰达宏利风险预算混合 公告 2015-07-07 0.17% 0.75% 3.20% 26.63% 54.81% 0.08% 357.32% 购买
10 001206 广发聚惠混合A 公告 2015-07-07 0.10% 1.57% 3.30% 3.30% 3.30% 0.29% 3.30% 购买
1 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2015-07-07 2.46% -7.36% -0.03% 99.54% 77.77% 3.78% 77.77% 购买
2 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2015-07-07 1.81% -8.15% -0.97% 104.63% 109.06% 3.35% 77.65% 购买
3 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2015-07-06 0.84% -1.17% 1.84% 10.89% 43.60% -- 43.60% 购买
4 511220 海富通上证可质押城投债ETF 公告 2015-07-07 0.62% 0.76% 3.18% 2.54% 2.54% 0.35% 2.54% 购买
5 513500 博时标普500ETF 公告 2015-07-06 0.57% -1.02% 0.36% 4.91% 15.58% -- 15.58% 购买
6 511010 国泰上证5年期国债ETF 公告 2015-07-07 0.41% 0.81% 2.07% 7.33% 10.31% -0.04% 10.31% 购买
7 159926 嘉实中证中期国债ETF 公告 2015-07-07 0.27% 0.27% 0.96% 5.35% 5.77% -0.07% 5.77% 购买
8 159001 易方达保证金收益货币A 公告 2015-07-07 0.06% 0.22% 0.85% 3.73% 8.89% -- 8.89% 购买
9 511810 理财金H 公告 2015-07-07 0.06% 0.31% 1.00% 2.20% 2.20% -- 2.20% 购买
10 159003 招商保证金快线货币A 公告 2015-07-07 0.05% 0.22% 1.09% 4.22% 8.73% -- 8.73% 购买
1 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 公告 2015-07-07 1.55% 1.84% 4.27% 11.18% 16.85% 0.87% 16.85% 购买
2 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 公告 2015-07-07 1.26% 0.27% 4.47% 8.20% 13.77% 0.63% 17.99% 购买
3 160128 南方金利A 公告 2015-07-07 0.86% 1.05% 2.91% 9.26% 23.11% 0.57% 24.46% 购买
4 161119 易方达中债新综合债券指数(LOF)A 公告 2015-07-07 0.75% 1.11% 4.34% 10.65% 12.52% 0.40% 12.52% 购买
5 160515 博时安丰18个月定开债(LOF) 公告 2015-07-07 0.74% 0.74% 6.54% 17.04% 25.83% 0.46% 25.83% 购买
6 161614 融通四季添利债券 公告 2015-07-07 0.73% -1.25% 2.69% 9.18% 19.79% 0.36% 25.56% 购买
7 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 公告 2015-07-07 0.62% 0.98% 4.05% 8.13% 13.00% 0.36% 13.00% 购买
8 160123 南方中证50债券指数(LOF)A 公告 2015-07-07 0.52% 0.56% 2.22% 6.73% 8.56% 0.08% 18.48% 购买
9 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 公告 2015-07-07 0.38% 0.30% 1.99% 25.62% 25.62% 0.23% 25.62% 购买
10 162715 广发聚源A 公告 2015-07-07 0.38% 0.28% 4.02% 11.20% 6.20% 0.19% 6.20% 购买
1 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2015-07-06 3.27% 1.86% 4.51% 4.30% 4.30% -- 4.30% 购买
2 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2015-07-06 3.27% 1.85% 4.79% 4.79% 4.79% -- 4.79% 购买
3 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2015-07-06 2.52% 0.21% -8.58% 4.39% 20.46% -- 20.46% 购买
4 000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币 公告 2015-07-06 2.49% 0.17% -8.87% 3.56% 19.20% -- 19.20% 购买
5 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2015-07-06 2.47% -0.40% -8.27% 5.88% 18.38% -- 24.30% 购买
6 000055 广发纳斯达克100指数(美元) 公告 2015-07-06 0.95% -1.30% 2.78% 6.97% 6.97% -- 6.97% 购买
7 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2015-07-06 0.95% -1.32% 2.47% 11.76% 50.42% -- 50.42% 购买
8 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2015-07-06 0.88% -1.35% 2.29% 12.07% 61.53% -- 99.08% 购买
9 000834 大成纳斯达克100指数 公告 2015-07-06 0.86% -1.40% 3.72% 5.90% 5.90% -- 5.90% 购买
10 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2015-07-06 0.85% -1.66% 1.80% 8.97% 30.00% -- 30.00% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501001 财通多策略精选混合 公告 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10% -- -- 2017-01-01
2 168101 九泰锐智定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 184721 基金丰和 公告 -- -- 1.2636 4.1686 -- -- 0.924 -- 2017-03-21
4 184722 基金久嘉 公告 -- -- 1.3090 4.0720 -- -- 0.945 -- 2017-07-04
5 184728 基金鸿阳 公告 -- -- 1.3228 2.8943 -- -- 1.024 -- 2016-12-09
6 500038 基金通乾 公告 -- -- 1.5859 4.1239 -- -- 1.278 -- 2016-08-28
7 500056 基金科瑞 公告 -- -- -- -- -- -- 1.177 -- 2017-03-11
8 500058 基金银丰 公告 -- -- 1.5580 3.9160 -- -- 1.114 -- 2017-08-14
1 150300 华安中证银行B份额 公告 0.9998 0.9998 0.9000 0.9000 0.10 11.09% 0.990 10.00% --
2 150228 鹏华银行分级B 公告 1.0700 1.0700 0.9640 0.9640 0.11 11.00% 1.125 16.70% --
3 150292 中融银行B 公告 1.0350 1.0350 0.9330 0.9330 0.10 10.93% 1.013 8.57% --
4 150256 易方达银行B 公告 0.9713 0.9713 0.8769 0.8769 0.09 10.77% 1.048 19.51% --
5 150250 招商中证银行B 公告 1.0930 1.0930 0.9870 0.9870 0.11 10.74% 1.142 15.70% --
6 150242 银行B级 公告 1.1740 1.1740 1.0700 1.0700 0.10 9.72% 1.223 14.30% --
7 150268 博时银行B 公告 1.0796 1.0796 0.9844 0.9844 0.10 9.67% 1.139 15.70% --
8 502022 国金通用上证50积极收益类份额 公告 0.6530 0.6530 0.6110 0.6110 0.04 6.87% 0.922 50.90% --
9 502050 易方达上证50分级B 公告 0.7705 0.7705 0.7336 0.7336 0.04 5.03% 1.094 49.13% --
10 150158 信诚中证800金融指数分级B 公告 1.3170 2.4650 1.2630 2.4110 0.12 4.28% 1.319 4.43% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 519512 万家日日薪货币B 公告 12.9421 9.8090% 2.37% 4.72% 4.72% 4.72% 2014-05-15 开放 开放 购买
2 519511 万家日日薪货币A 公告 12.8812 9.5690% 2.24% 7.16% 9.16% 9.16% 2013-01-15 开放 开放 购买
3 392002 中海货币B 公告 3.3266 8.2850% 2.48% 10.08% 14.16% 22.46% 2010-07-28 开放 开放 购买
4 392001 中海货币A 公告 3.2767 8.0360% 2.36% 9.55% 13.34% 21.02% 2010-07-28 开放 开放 购买
5 000662 银华活钱宝货币F 公告 0.7306 7.9980% 2.26% 2.42% 2.42% 2.42% 2014-06-23 开放 开放 购买
6 000425 长盛添利宝货币B 公告 0.7199 7.2720% 2.59% 7.90% 7.90% 7.90% 2013-12-09 限制大额 开放 购买
7 000424 长盛添利宝货币A 公告 0.6680 7.0070% 2.46% 7.49% 7.49% 7.49% 2013-12-09 限制大额 开放 购买
8 000902 国开货币B 公告 3.8265 6.7710% 1.68% 1.68% 1.68% 1.68% 2015-01-14 开放 开放 购买
9 000700 泰达宏利货币B 公告 2.7393 6.5160% 2.37% 4.28% 4.28% 4.28% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
10 000901 国开货币A 公告 3.7617 6.5150% 1.58% 1.58% 1.58% 1.58% 2015-01-14 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 0.6823 8.0220% 9.8984 8.1100% 12.47% 2012-11-27 开放 开放 购买
2 550012 信诚理财7日盈债券A 0.6149 7.7600% 9.8322 7.8480% 12.30% 2012-11-27 开放 开放 购买
3 110053 易方达双月利理财债券B 3.1270 7.2300% 4.1904 5.9980% 13.00% 2013-01-15 开放 开放 购买
4 110052 易方达双月利理财债券A 3.0457 6.9380% 4.1106 5.7060% 12.27% 2013-01-15 限制大额 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B 0.8051 5.3380% 0.8231 5.3220% 7.89% 2013-12-18 开放 开放 购买
6 110051 易方达月月利理财债券B 3.2913 5.2600% 0.7517 3.9840% 14.64% 2012-11-26 开放 开放 购买
7 000819 新华财富金30天理财 1.3926 5.2500% 1.4026 5.2390% 3.63% 2014-09-26 暂停 开放 购买
8 000322 农银14天理财债券A 0.7395 5.0850% 0.7568 5.0680% 7.49% 2013-12-18 开放 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1340 5.0760% 2.1475 5.0780% 10.93% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
10 000038 广发理财7天债券B 0.8465 5.0560% 0.8297 5.0660% 10.50% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000769 久盈A 债券型 2014-10-20 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 0
2 000826 广发百发100指数A 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 1.00
3 000827 广发百发100指数E 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 0.60
4 000768 长城久盈纯债分级债 债券型 2014-10-13 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 --
5 000770 久盈B 债券型 2014-10-13 2014-10-17 长城基金管理有限公司 史彦刚 0.60
6 000806 信诚3个月理财债券A 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
7 000807 信诚3个月理财债券B 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
8 000814 鑫元合享分级债券A 债券型 2014-10-13 2014-10-21 鑫元基金管理有限公司 张明凯 0
9 519878 国保A 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0
10 519879 国保B 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0

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