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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 163822 中银主题策略混合 档案 公告 1.8440 1.9440 1.8030 1.9030 0.0426 2.28% 开放 开放 购买
2 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.2260 1.3260 1.1990 1.2990 0.0296 2.25% 开放 开放 购买
3 000805 中银新经济混合 档案 公告 1.3090 1.3090 1.2820 1.2820 0.0270 2.11% 开放 开放 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 1.0596 0.7289 1.0378 0.7144 0.0150 2.10% 开放 开放 购买
5 000996 中银新动力股票 档案 公告 0.8050 0.8050 0.7890 0.7890 0.0160 2.03% 开放 限制大额 购买
6 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 1.0130 1.1860 0.9930 1.1730 0.0197 2.00% 开放 开放 购买
7 110025 易方达资源行业混合 档案 公告 0.9730 0.9730 0.9540 0.9540 0.0190 1.99% 开放 开放 购买
8 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 1.0160 1.0160 0.9970 0.9970 0.0190 1.91% 开放 开放 购买
9 519056 海富通内需热点混合 档案 公告 0.9200 0.9200 0.9030 0.9030 0.0170 1.88% 开放 开放 购买
10 240022 华宝兴业资源优选 档案 公告 1.2750 1.2750 1.2520 1.2520 0.0230 1.84% 开放 开放 购买
1 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 1.0596 0.7289 1.0378 0.7144 0.0150 2.10% 开放 开放 购买
2 000996 中银新动力股票 档案 公告 0.8050 0.8050 0.7890 0.7890 0.0160 2.03% 开放 限制大额 购买
3 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 1.0130 1.1860 0.9930 1.1730 0.0197 2.00% 开放 开放 购买
4 003624 创金合信资源主题精选股票A 档案 公告 1.0072 1.0072 0.9902 0.9902 0.0170 1.72% 开放 开放 购买
5 003625 创金合信资源主题精选股票C 档案 公告 1.0062 1.0062 0.9892 0.9892 0.0170 1.72% 开放 开放 购买
6 001643 汇丰晋信智造先锋A 档案 公告 0.9768 0.9768 0.9606 0.9606 0.0162 1.69% 开放 开放 购买
7 001644 汇丰晋信智造先锋C 档案 公告 0.9694 0.9694 0.9533 0.9533 0.0161 1.69% 开放 开放 购买
8 160620 鹏华资源分级 档案 公告 1.1570 0.8160 1.1380 0.8040 0.0134 1.67% 开放 开放 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0116 1.0116 0.9956 0.9956 0.0160 1.61% 开放 开放 购买
10 161715 招商中证大宗商品指数分级 档案 公告 1.0130 1.1510 0.9970 1.1350 0.0186 1.60% 开放 开放 购买
1 002897 东方臻馨债券C 档案 公告 0.9841 0.9841 0.9707 0.9707 0.0134 1.38% 开放 限制大额 购买
2 002693 中银合利债券 档案 公告 0.9690 0.9690 0.9620 0.9620 0.0070 0.73% 开放 开放 购买
3 000007 鹏华国企债债券 档案 公告 1.1508 1.1596 1.1429 1.1517 0.0080 0.69% 开放 开放 购买
4 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.3920 1.4530 1.3860 1.4470 0.0063 0.43% 开放 开放 购买
5 550016 信诚岁岁添金 档案 公告 0.9710 1.6300 0.9670 1.6260 0.0070 0.41% 暂停 暂停 购买
6 000298 中海纯债债券A 档案 公告 0.9940 1.1340 0.9900 1.1300 0.0045 0.40% 开放 开放 购买
7 000299 中海纯债债券C 档案 公告 0.9840 1.1240 0.9800 1.1200 0.0045 0.40% 开放 开放 购买
8 000479 信诚惠报B 档案 公告 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
9 630009 华商稳定增利债券A 档案 公告 1.5030 1.5030 1.4970 1.4970 0.0060 0.40% 开放 开放 购买
10 000467 信诚惠报A 档案 公告 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 开放 开放 购买
1 163822 中银主题策略混合 档案 公告 1.8440 1.9440 1.8030 1.9030 0.0426 2.28% 开放 开放 购买
2 210009 金鹰核心资源混合 档案 公告 1.2260 1.3260 1.1990 1.2990 0.0296 2.25% 开放 开放 购买
3 000805 中银新经济混合 档案 公告 1.3090 1.3090 1.2820 1.2820 0.0270 2.11% 开放 开放 购买
4 110025 易方达资源行业混合 档案 公告 0.9730 0.9730 0.9540 0.9540 0.0190 1.99% 开放 开放 购买
5 050018 博时行业轮动混合 档案 公告 1.0160 1.0160 0.9970 0.9970 0.0190 1.91% 开放 开放 购买
6 519056 海富通内需热点混合 档案 公告 0.9200 0.9200 0.9030 0.9030 0.0170 1.88% 开放 开放 购买
7 240022 华宝兴业资源优选 档案 公告 1.2750 1.2750 1.2520 1.2520 0.0230 1.84% 开放 开放 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合 档案 公告 0.8550 0.8550 0.8400 0.8400 0.0150 1.79% 开放 开放 购买
9 002124 广发新兴产业精选混合 档案 公告 1.1210 1.1210 1.1030 1.1030 0.0180 1.63% 开放 开放 购买
10 002345 华夏高端制造混合 档案 公告 1.0090 1.0090 0.9930 0.9930 0.0160 1.61% 开放 开放 购买
1 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.0116 1.0116 0.9956 0.9956 0.0160 1.61% 开放 开放 购买
2 512680 军工基金 档案 公告 0.9950 0.9950 0.9793 0.9793 0.0157 1.60% 开放 开放 购买
3 512810 军工行业 档案 公告 0.9595 0.9595 0.9446 0.9446 0.0149 1.58% 开放 开放 购买
4 512340 500原料 档案 公告 0.8175 0.8175 0.8052 0.8052 0.0123 1.53% 开放 开放 购买
5 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6896 0.6896 0.6794 0.6794 0.0102 1.50% 开放 开放 购买
6 510170 国联安上证商品ETF 档案 公告 1.7750 0.5510 1.7500 0.5430 0.0078 1.44% 开放 开放 购买
7 159944 全指材料 档案 公告 0.8563 0.8563 0.8450 0.8450 0.0113 1.34% 开放 开放 购买
8 159945 全指能源 档案 公告 0.7242 0.7242 0.7162 0.7162 0.0080 1.12% 开放 开放 购买
9 512100 1000ETF 档案 公告 0.9141 0.9141 0.9048 0.9048 0.0093 1.03% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.8344 0.8344 0.8262 0.8262 0.0082 0.99% 开放 开放 购买
1 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.6520 0.6520 0.6420 0.6420 0.0100 1.56% 开放 开放 购买
2 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 2.3000 2.4680 2.2680 2.4360 0.0357 1.41% 开放 开放 购买
3 164403 前海开源沪港深农业主题精选 档案 公告 0.8960 0.9160 0.8860 0.9060 0.0102 1.13% 开放 开放 购买
4 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 档案 公告 1.0232 1.7152 1.0122 1.7042 0.0190 1.09% 开放 开放 购买
5 162006 长城久富混合 档案 公告 1.0374 3.7032 1.0264 3.6922 0.0597 1.07% 开放 开放 购买
6 161225 国投瑞盈 档案 公告 1.0540 1.0750 1.0440 1.0650 0.0102 0.96% 开放 开放 购买
7 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.8874 2.5456 0.8792 2.5311 0.0305 0.93% 开放 开放 购买
8 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 1.6660 4.4710 1.6510 4.4560 0.0150 0.91% 开放 开放 购买
9 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4647 2.3226 0.4605 2.3144 0.0253 0.91% 开放 开放 购买
10 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.9070 0.9070 0.8990 0.8990 0.0080 0.89% 开放 开放 购买
1 501021 香港中小 档案 公告 1.1019 1.1019 1.0986 1.0986 0.0033 0.30% 开放 开放 购买
2 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1503 0.1503 0.1501 0.1501 0.0002 0.13% 开放 开放 购买
3 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1503 0.1503 0.1501 0.1501 0.0002 0.13% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1789 0.1789 0.1788 0.1788 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1789 0.1789 0.1788 0.1788 0.0001 0.06% 开放 开放 购买
7 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0072 1.1614 1.0068 1.1610 0.0004 0.03% -- -- 购买
8 003385 工银全球美元债A人民币 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
9 003386 工银全球美元债A美元现汇 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
10 003387 工银全球美元债C 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 000218 国泰黄金ETF联接 档案 1.06338 3.25% 1.0344 0.44% 2.81% 1.0299 购买
2 002016 南方荣光C 档案 1.03892 2.66% 1.0130 0.10% 2.56% 1.0120 购买
3 002117 广发安享混合C 档案 1.12133 2.31% 1.0970 0.09% 2.22% 1.0960 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 1.06005 2.14% 1.0596 2.10% 0.04% 1.0378 购买
5 630011 华商主题精选混合 档案 1.82075 1.77% 1.7990 0.56% 1.21% 1.7890 购买
6 000800 华商未来主题混合 档案 1.15439 1.71% 1.1420 0.62% 1.09% 1.1350 购买
7 000654 华商新锐产业混合 档案 1.41628 1.67% 1.4000 0.50% 1.17% 1.3930 购买
8 160620 鹏华资源分级 档案 1.15600 1.58% 1.1570 1.67% -0.09% 1.1380 购买
9 161819 银华中证内地资源指数分级 档案 1.07846 1.55% 1.0780 1.51% 0.04% 1.0620 购买
10 502003 易方达军工指数分级 档案 1.11618 1.50% 1.1163 1.51% -0.01% 1.0997 购买
1 000007 鹏华国企债债券 档案 1.12740 -1.36% 1.1508 0.69% -2.05% 1.1429 购买
2 001424 博时新起点混合A 档案 1.02456 -0.14% 1.0244 -0.16% 0.02% 1.0260 购买
3 001425 博时新起点混合C 档案 1.01357 -0.14% 1.0134 -0.16% 0.02% 1.0150 购买
4 519710 交银策略回报混合 档案 1.15537 -0.14% 1.1590 0.17% -0.31% 1.1570 购买
5 050011 博时信用债券A 档案 2.18510 -0.13% 2.1840 -0.18% 0.05% 2.1880 购买
6 050111 博时信用债券C 档案 2.15415 -0.13% 2.1530 -0.19% 0.06% 2.1570 购买
7 051011 博时信用债券B 档案 2.18510 -0.13% 2.1840 -0.18% 0.05% 2.1880 购买
8 217024 招商安盈保本混合 档案 1.02271 -0.13% 1.0240 0.00% -0.13% 1.0240 购买
9 160621 鹏华丰和债券(LOF) 档案 1.05573 -0.12% 1.0580 0.09% -0.21% 1.0570 购买
10 000914 中加纯债债券 档案 1.00606 -0.11% 1.0078 0.06% -0.17% 1.0072 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 590008 中邮战略新兴产业混合 公告 2017-01-23 5.03% -1.66% -15.53% -15.84% 114.88% 0.63% 344.80% 购买
2 000545 中邮核心混合 公告 2017-01-23 4.86% -2.03% -15.08% -17.05% 63.90% 0.68% 63.90% 购买
3 162107 金鹰量化 公告 2017-01-23 4.71% -2.54% -3.44% -3.22% 34.44% 0.93% 43.66% 购买
4 519991 长信双利优选混合 公告 2017-01-23 4.26% 0.67% -4.54% 0.50% 30.84% 0.17% 104.74% 购买
5 210009 金鹰核心资源混合 公告 2017-01-23 4.25% -9.59% -20.08% -13.05% 14.26% 2.25% 34.25% 购买
6 050018 博时行业轮动混合 公告 2017-01-23 4.21% 0.59% -2.12% 21.10% 26.53% 1.91% 1.60% 购买
7 000757 华富智慧城市灵活配置混合 公告 2017-01-23 4.20% -3.49% -10.79% -11.93% 6.65% 1.15% 6.65% 购买
8 377150 上投健康品质生活混合 公告 2017-01-23 4.16% -4.57% -10.41% 0.85% 50.24% 1.17% 90.20% 购买
9 257070 国联安优选行业混合 公告 2017-01-23 4.15% -3.33% -11.96% -13.05% 35.15% 1.16% 80.69% 购买
10 000778 鹏华先进制造股票 公告 2017-01-23 4.08% 2.61% -0.82% 16.49% 45.50% 1.39% 45.50% 购买
1 162107 金鹰量化 公告 2017-01-23 4.71% -2.54% -3.44% -3.22% 34.44% 0.93% 43.66% 购买
2 000778 鹏华先进制造股票 公告 2017-01-23 4.08% 2.61% -0.82% 16.49% 45.50% 1.39% 45.50% 购买
3 159949 华安创业板50ETF 公告 2017-01-23 4.05% -4.96% -15.01% -21.32% -21.32% 0.29% -21.32% 购买
4 002229 华夏经济转型股票 公告 2017-01-23 4.04% -4.08% -4.69% 5.70% 5.70% 0.96% 5.70% 购买
5 000893 工银创新动力股票 公告 2017-01-23 3.79% -7.04% -16.92% -20.13% -23.40% 0.79% -23.40% 购买
6 001496 工银聚焦30股票 公告 2017-01-23 3.77% -3.07% -5.85% -1.39% -14.70% 1.07% -14.70% 购买
7 160420 华安创业板50份额 公告 2017-01-23 3.77% -4.36% -14.39% -17.55% -55.99% 0.27% -55.99% 购买
8 159939 信息技术 公告 2017-01-23 3.72% -3.06% -11.12% -5.12% 5.99% 0.70% 5.99% 购买
9 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 公告 2017-01-23 3.68% -2.36% -6.85% 15.60% 15.60% 0.87% 15.60% 购买
10 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2017-01-23 3.62% -1.94% -10.13% -7.89% 20.10% 0.71% 40.02% 购买
1 002897 东方臻馨债券C 公告 2017-01-23 1.32% 2.13% -3.17% -1.59% -1.59% 1.38% -1.59% 购买
2 000007 鹏华国企债债券 公告 2017-01-23 1.31% -0.57% -6.79% -5.36% 20.50% 0.69% 16.04% 购买
3 470058 汇添富可转换债券A 公告 2017-01-23 1.09% 0.39% -5.12% 0.08% 42.35% 0.08% 37.51% 购买
4 519977 长信可转债债券A 公告 2017-01-23 1.06% -0.89% -5.12% -4.31% 115.92% 0.21% 129.70% 购买
5 519976 长信可转债债券C 公告 2017-01-23 1.05% -0.92% -5.22% -4.72% 110.28% 0.21% 119.31% 购买
6 470059 汇添富可转换债券C 公告 2017-01-23 1.03% 0.32% -5.29% -0.31% 40.85% 0.08% 34.65% 购买
7 000774 天弘瑞利分级债券 公告 2017-01-23 0.92% 1.62% 0.06% 7.21% 15.94% 0.00% 15.94% 购买
8 630009 华商稳定增利债券A 公告 2017-01-23 0.87% 1.69% 1.28% 1.97% 43.55% 0.40% 50.30% 购买
9 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
10 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2017-01-23 0.85% -0.06% -7.96% -5.41% 17.05% 0.25% 17.11% 购买
1 590008 中邮战略新兴产业混合 公告 2017-01-23 5.03% -1.66% -15.53% -15.84% 114.88% 0.63% 344.80% 购买
2 000545 中邮核心混合 公告 2017-01-23 4.86% -2.03% -15.08% -17.05% 63.90% 0.68% 63.90% 购买
3 519991 长信双利优选混合 公告 2017-01-23 4.26% 0.67% -4.54% 0.50% 30.84% 0.17% 104.74% 购买
4 210009 金鹰核心资源混合 公告 2017-01-23 4.25% -9.59% -20.08% -13.05% 14.26% 2.25% 34.25% 购买
5 050018 博时行业轮动混合 公告 2017-01-23 4.21% 0.59% -2.12% 21.10% 26.53% 1.91% 1.60% 购买
6 000757 华富智慧城市灵活配置混合 公告 2017-01-23 4.20% -3.49% -10.79% -11.93% 6.65% 1.15% 6.65% 购买
7 377150 上投健康品质生活混合 公告 2017-01-23 4.16% -4.57% -10.41% 0.85% 50.24% 1.17% 90.20% 购买
8 257070 国联安优选行业混合 公告 2017-01-23 4.15% -3.33% -11.96% -13.05% 35.15% 1.16% 80.69% 购买
9 002124 广发新兴产业精选混合 公告 2017-01-23 3.99% 0.81% -0.53% 12.10% 12.10% 1.63% 12.10% 购买
10 000117 广发轮动配置混合 公告 2017-01-23 3.96% 0.54% -6.38% 9.42% 35.69% 0.47% 49.80% 购买
1 159949 华安创业板50ETF 公告 2017-01-23 4.05% -4.96% -15.01% -21.32% -21.32% 0.29% -21.32% 购买
2 159939 信息技术 公告 2017-01-23 3.72% -3.06% -11.12% -5.12% 5.99% 0.70% 5.99% 购买
3 159909 招商深证TMT50ETF 公告 2017-01-23 3.62% -1.94% -10.13% -7.89% 20.10% 0.71% 40.02% 购买
4 159916 建信深证F60ETF 公告 2017-01-23 3.25% 3.21% 3.09% 12.23% 88.46% 0.81% 47.16% 购买
5 512340 500原料 公告 2017-01-23 3.22% 0.96% 3.85% 15.37% -18.25% 1.53% -18.25% 购买
6 159948 创业板EF 公告 2017-01-23 3.13% -3.52% -12.31% -5.31% -5.31% 0.39% -5.31% 购买
7 512810 军工行业 公告 2017-01-23 3.12% 2.27% -1.34% -4.08% -4.08% 1.58% -4.08% 购买
8 512100 1000ETF 公告 2017-01-23 3.09% -3.56% -8.75% -8.59% -8.59% 1.03% -8.59% 购买
9 159915 易方达创业板ETF 公告 2017-01-23 3.06% -3.92% -13.45% -11.40% 26.55% 0.35% 107.45% 购买
10 159908 博时深证基本面200ETF 公告 2017-01-23 3.02% 1.54% 0.96% 10.03% 81.46% 0.82% 21.52% 购买
1 162703 广发小盘成长混合(LOF) 公告 2017-01-23 3.65% 1.57% -2.25% 0.78% 25.28% 0.71% 367.43% 购买
2 160133 南方天元(LOF) 公告 2017-01-23 3.21% 3.27% 0.46% 10.44% 80.56% 0.68% 80.56% 购买
3 162006 长城久富混合 公告 2017-01-23 3.16% 0.33% -2.37% 0.97% 19.05% 1.07% 102.27% 购买
4 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2017-01-23 3.13% -2.33% -12.76% -7.70% -7.70% 0.54% -7.70% 购买
5 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 公告 2017-01-23 3.09% -3.40% -0.48% 30.68% 110.40% 1.41% 140.60% 购买
6 160223 国泰创业板指数(LOF) 公告 2017-01-23 3.00% -3.28% -11.34% -11.34% -11.34% 0.36% -11.34% 购买
7 161610 融通领先成长混合(LOF) 公告 2017-01-23 2.99% -2.49% -8.40% -4.75% 14.63% 0.82% 10.25% 购买
8 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 公告 2017-01-23 2.78% -0.22% -1.98% 14.87% 91.67% 1.09% 76.55% 购买
9 161225 国投瑞盈 公告 2017-01-23 2.73% 2.63% 2.32% 26.36% 7.53% 0.96% 7.53% 购买
10 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 公告 2017-01-23 2.71% 0.43% -2.42% 10.79% 57.68% 0.82% 15.21% 购买
1 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2017-01-20 1.99% 8.38% 3.18% 20.55% -15.57% -- -15.57% 购买
2 501021 香港中小 公告 2017-01-23 1.99% 6.60% 1.56% 10.19% 10.19% 0.30% 10.19% 购买
3 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 公告 2017-01-20 1.68% 7.16% 5.30% 26.24% -10.03% -- 17.07% 购买
4 241001 华宝兴业海外中国混合(QDII) 公告 2017-01-20 1.59% 6.43% -1.09% 16.44% -3.92% -- 27.50% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2017-01-20 1.49% -2.11% 7.69% 68.37% -14.83% -- -14.83% 购买
6 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2017-01-20 1.30% 3.05% -0.87% 25.00% 25.00% -- 25.00% 购买
7 162411 华宝油气 公告 2017-01-20 1.15% -3.17% 9.86% 76.38% -35.00% -- -29.80% 购买
8 000885 广发全球农业指数(QDII)(美元) 公告 2017-01-20 1.00% 2.93% 6.24% 23.85% -1.88% -- -1.88% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII) 公告 2017-01-20 0.78% 5.00% -0.59% 16.44% -0.26% -- -0.26% 购买
10 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 公告 2017-01-23 0.73% 5.92% -2.88% 23.38% 8.89% 0.06% 13.52% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184722 基金久嘉 公告 1.0137 4.0147 1.0183 4.0193 -0.0242 -0.45% 0.963 -5.00% 2017-07-04
2 500058 基金银丰 公告 0.9930 3.6710 0.9990 3.6770 -0.0281 -0.60% 0.942 -- 2017-08-14
3 184721 基金丰和 公告 0.9740 4.1726 0.9854 4.1840 -0.0730 -1.16% 0.943 -3.18% 2017-03-21
1 150023 申万进取 公告 0.1288 0.1288 0.1217 0.1217 0.01 5.83% 0.380 212.24% --
2 150206 鹏华国防B 公告 0.4690 1.2080 0.4500 1.2060 0.01 4.22% 0.478 6.22% --
3 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 1.0210 1.2010 0.9810 1.1930 0.02 4.08% 1.013 3.26% --
4 150197 有色B 公告 1.1162 0.3402 1.0730 0.3271 0.01 4.03% 1.064 -0.84% --
5 150290 中融煤炭B 公告 0.4940 0.4940 0.4750 0.4750 0.02 4.00% 0.469 -1.26% --
6 150336 军工股B 公告 0.5920 0.5920 0.5710 0.5710 0.02 3.68% 0.580 1.58% --
7 150097 招商中证商品B 公告 1.0230 1.0230 0.9910 0.9910 0.03 3.23% 0.995 0.40% 2017-06-27
8 150187 申万军工B份额 公告 0.8658 2.2378 0.8393 2.2113 0.03 3.16% 0.863 2.82% --
9 150101 鹏华资源分级B 公告 1.3110 0.3230 1.2740 0.3140 0.01 2.90% 1.313 3.06% --
10 150222 中航军B 公告 0.8080 0.8080 0.7860 0.7860 0.02 2.80% 0.635 -19.21% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003267 新华壹诺宝货币B 公告 2.2962 6.6850% 0.28% 0.84% 0.84% 0.84% 2016-10-24 开放 开放 购买
2 000434 新华壹诺宝货币A 公告 2.2353 6.4180% 0.26% 5.75% 10.23% 10.90% 2013-12-03 开放 开放 购买
3 730103 方正富邦货币B 公告 1.1666 6.2090% 0.31% 7.66% 12.66% 17.37% 2012-12-26 开放 开放 购买
4 710502 富安达现金通货币B 公告 0.8119 6.1510% 0.26% 6.71% 11.47% 15.60% 2013-01-29 限制大额 开放 购买
5 410002 华富货币 公告 2.7385 6.0950% 0.24% 5.91% 10.92% 41.42% 2006-06-21 开放 开放 购买
6 730003 方正富邦货币A 公告 1.1033 5.9600% 0.30% 7.14% 11.85% 16.23% 2012-12-26 开放 开放 购买
7 710501 富安达现金通货币A 公告 0.7463 5.8960% 0.25% 6.20% 10.67% 14.50% 2013-01-29 限制大额 开放 购买
8 213909 宝盈货币B 公告 2.4451 5.0080% 0.23% 6.83% 12.54% 29.98% 2009-08-05 开放 开放 购买
9 002912 兴业稳天盈货币 公告 1.3773 4.9690% 0.26% 1.55% 1.55% 1.55% 2016-07-15 开放 开放 购买
10 002733 上银慧盈利货币 公告 1.1012 4.7740% 0.26% 1.80% 1.80% 1.80% 2016-05-17 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.3479 4.9880% 2.6936 4.9690% 14.88% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
2 270047 广发理财30天债券B 1.3258 4.8100% 2.6840 4.7930% 19.26% 2013-01-14 限制大额 开放 购买
3 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 1.3028 4.7700% 2.5620 4.7390% 16.14% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
4 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.1668 4.5370% 2.4601 4.5610% 17.38% 2013-04-25 开放 开放 购买
5 270046 广发理财30天债券A 1.2477 4.5270% 2.5251 4.5110% 17.88% 2013-01-14 限制大额 开放 购买
6 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.1033 4.2910% 2.3286 4.3140% 9.59% 2014-08-11 -- -- 购买
7 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.1021 4.2880% 2.3286 4.3120% 16.54% 2013-04-25 开放 开放 购买
8 000038 广发理财7天债券B 1.1369 4.2150% 2.2731 4.2710% 16.16% 2013-06-20 限制大额 开放 购买
9 000809 招商招利1个月期理财债券B 0.8362 4.1370% -- -- 8.98% 2014-09-25 限制大额 开放 购买
10 000808 招商招利1个月期理财债券A 0.8340 4.1340% -- -- 8.73% 2014-09-25 暂停 暂停 购买

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