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明星经理

财通可持续混合 财通可持续混合

基金经理:赵艰申

任期收益率:80.58%

上证同期涨幅:81.75%

工银信息产业 工银信息产业

基金经理:刘天任

任期收益率:83.60%

上证同期涨幅:80.63%

基金专题

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 730001 方正富邦创新动力股票 档案 公告 1.5970 1.7970 1.5280 1.7280 0.0830 4.52% 开放 开放 购买
2 460007 华泰柏瑞行业领先股票 档案 公告 1.6480 1.6480 1.5780 1.5780 0.0700 4.44% 开放 开放 购买
3 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.3330 1.3330 1.2770 1.2770 0.0560 4.39% 开放 开放 购买
4 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.3380 1.3380 1.2820 1.2820 0.0560 4.37% 开放 开放 购买
5 590005 中邮核心主题股票 档案 公告 1.9150 2.0750 1.8380 1.9980 0.0889 4.18% 开放 开放 购买
6 270050 广发新经济股票 档案 公告 2.1770 2.1770 2.0900 2.0900 0.0870 4.16% 开放 开放 购买
7 660012 农银消费主题股票 档案 公告 2.4285 2.5085 2.3322 2.4122 0.1037 4.13% 开放 开放 购买
8 000601 华宝兴业创新股票 档案 公告 1.2810 1.2810 1.2310 1.2310 0.0500 4.06% 开放 开放 购买
9 000696 汇添富环保行业股票 档案 公告 1.4510 1.4510 1.3950 1.3950 0.0560 4.01% 开放 开放 购买
10 700001 平安大华行业先锋股票 档案 公告 1.5810 1.8610 1.5200 1.8000 0.0781 4.01% 开放 开放 购买
1 730001 方正富邦创新动力股票 档案 公告 1.5970 1.7970 1.5280 1.7280 0.0830 4.52% 开放 开放 购买
2 460007 华泰柏瑞行业领先股票 档案 公告 1.6480 1.6480 1.5780 1.5780 0.0700 4.44% 开放 开放 购买
3 590005 中邮核心主题股票 档案 公告 1.9150 2.0750 1.8380 1.9980 0.0889 4.18% 开放 开放 购买
4 270050 广发新经济股票 档案 公告 2.1770 2.1770 2.0900 2.0900 0.0870 4.16% 开放 开放 购买
5 660012 农银消费主题股票 档案 公告 2.4285 2.5085 2.3322 2.4122 0.1037 4.13% 开放 开放 购买
6 000601 华宝兴业创新股票 档案 公告 1.2810 1.2810 1.2310 1.2310 0.0500 4.06% 开放 开放 购买
7 000696 汇添富环保行业股票 档案 公告 1.4510 1.4510 1.3950 1.3950 0.0560 4.01% 开放 开放 购买
8 700001 平安大华行业先锋股票 档案 公告 1.5810 1.8610 1.5200 1.8000 0.0781 4.01% 开放 开放 购买
9 519026 海富通中小盘股票 档案 公告 1.4050 1.4050 1.3510 1.3510 0.0540 4.00% 开放 开放 购买
10 481015 工银瑞信主题策略股票 档案 公告 2.3950 2.3950 2.3030 2.3030 0.0920 3.99% 开放 开放 购买
1 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.5314 2.0584 1.4750 2.0020 0.0822 3.82% 开放 开放 购买
2 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.5469 2.1069 1.4900 2.0500 0.0846 3.82% 开放 开放 购买
3 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.4550 1.4550 1.4090 1.4090 0.0460 3.26% 开放 开放 购买
4 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.4450 1.4450 1.4000 1.4000 0.0450 3.21% 开放 开放 购买
5 040022 华安可转债债券A 档案 公告 1.7490 1.7490 1.7040 1.7040 0.0450 2.64% 开放 开放 购买
6 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.7220 1.7220 1.6780 1.6780 0.0440 2.62% 开放 开放 购买
7 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.5710 1.5750 1.5350 1.5390 0.0361 2.35% 开放 暂停 购买
8 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.5810 1.5860 1.5450 1.5500 0.0361 2.33% 开放 暂停 购买
9 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 1.2050 1.4150 1.1780 1.3880 0.0318 2.30% 开放 开放 购买
10 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 1.2030 1.4130 1.1770 1.3870 0.0306 2.21% 开放 开放 购买
1 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.3330 1.3330 1.2770 1.2770 0.0560 4.39% 开放 开放 购买
2 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.3380 1.3380 1.2820 1.2820 0.0560 4.37% 开放 开放 购买
3 000823 银华高端制造业混合 档案 公告 1.2860 1.2860 1.2370 1.2370 0.0490 3.96% 开放 开放 购买
4 000336 农银研究精选混合 档案 公告 1.6054 1.6054 1.5459 1.5459 0.0595 3.85% 开放 开放 购买
5 000587 大成灵活配置混合 档案 公告 1.9390 1.9390 1.8690 1.8690 0.0700 3.75% 开放 限制大额 购买
6 000706 中邮多策略灵活配置混合 档案 公告 1.3650 1.3650 1.3160 1.3160 0.0490 3.72% 开放 开放 购买
7 000935 汇金转型成长 档案 公告 1.3860 1.3860 1.3370 1.3370 0.0490 3.66% 开放 开放 购买
8 000986 中原英石灵活配置 档案 公告 1.1270 1.1270 1.0880 1.0880 0.0390 3.58% 开放 开放 购买
9 270007 广发大盘成长混合 档案 公告 1.1033 1.1033 1.0660 1.0660 0.0373 3.50% 开放 开放 购买
10 398051 中海环保新能源混合 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2050 1.2050 0.0420 3.49% 开放 开放 购买
1 159918 嘉实中创400ETF 档案 公告 2.3985 2.3985 2.3284 2.3284 0.0701 3.01% 开放 开放 购买
2 159917 国泰中小板300成长ETF 档案 公告 1.7380 1.7380 1.6880 1.6880 0.0500 2.96% 开放 开放 购买
3 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 2.3017 2.6368 2.2365 2.5621 0.0747 2.92% 开放 开放 购买
4 159907 广发中小板300ETF 档案 公告 1.6473 1.4966 1.6013 1.4549 0.0417 2.87% 开放 开放 购买
5 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 3.8200 3.9400 3.7150 3.8350 0.1101 2.83% 开放 开放 购买
6 512300 500医药 档案 公告 1.3477 1.3477 1.3113 1.3113 0.0364 2.78% 开放 开放 购买
7 159909 招商深证TMT50ETF 档案 公告 6.1410 1.8890 5.9760 1.8380 0.0507 2.76% 开放 开放 购买
8 159921 诺安中小板等权重ETF 档案 公告 1.9000 1.9000 1.8490 1.8490 0.0510 2.76% 开放 开放 购买
9 159939 信息技术 档案 公告 1.3860 1.3860 1.3488 1.3488 0.0372 2.76% 开放 开放 购买
10 159911 鹏华深证民营ETF 档案 公告 5.2276 1.5840 5.0877 1.5416 0.0424 2.75% 开放 开放 购买
1 160918 大成中小盘股票(LOF) 档案 公告 1.4220 4.2270 1.3720 4.1770 0.0500 3.64% 开放 开放 购买
2 160919 大成产业 档案 公告 1.4500 3.4360 1.4010 3.3870 0.0491 3.50% 开放 开放 购买
3 166001 中欧新趋势股票(LOF) 档案 公告 1.2636 1.5236 1.2243 1.4843 0.0467 3.21% 开放 开放 购买
4 161610 融通领先成长股票(LOF) 档案 公告 1.2070 3.4810 1.1700 3.3860 0.1100 3.16% 开放 暂停 购买
5 160212 国泰估值优势股票(LOF) 档案 公告 1.4330 1.4330 1.3920 1.3920 0.0410 2.95% 开放 开放 购买
6 163302 大摩资源优选混合(LOF) 档案 公告 2.8911 4.4661 2.8086 4.3836 0.2582 2.94% 开放 开放 购买
7 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 档案 公告 1.6630 1.8180 1.6170 1.7710 0.0513 2.84% 开放 开放 购买
8 166009 中欧新动力股票(LOF) 档案 公告 2.1582 2.1582 2.0988 2.0988 0.0594 2.83% 开放 暂停 购买
9 163801 中银中国混合(LOF) 档案 公告 2.0112 4.3512 1.9564 4.2964 0.2475 2.80% 开放 开放 购买
10 160105 南方积极配置股票(LOF) 档案 公告 1.4832 3.1258 1.4429 3.0855 0.1386 2.79% 开放 开放 购买
1 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1772 1.1772 1.1574 1.1574 0.0198 1.71% 开放 开放 购买
2 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1916 0.1916 0.1884 0.1884 0.0032 1.70% 开放 开放 购买
3 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1916 0.1916 0.1884 0.1884 0.0032 1.70% 开放 开放 购买
4 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.1380 1.1380 1.1300 1.1300 0.0080 0.71% 开放 开放 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2010 1.2010 1.1930 1.1930 0.0080 0.67% -- -- 购买
6 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1852 0.1852 0.1840 0.1840 0.0012 0.65% 开放 开放 购买
7 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1852 0.1852 0.1840 0.1840 0.0012 0.65% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1070 1.1320 1.1030 1.1280 0.0041 0.36% 开放 开放 购买
9 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0205 1.0615 1.0203 1.0613 0.0002 0.02% -- -- 购买
10 000341 嘉实新兴市场A 档案 公告 1.0100 1.0370 1.0100 1.0370 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 150050 消费进取 档案 1.2644 3.89% 1.2690 4.27% -0.38% 1.2170 购买
2 519034 海富通中证内地低碳指数 档案 1.8812 3.65% 1.8820 3.69% -0.04% 1.8150 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 2.5679 3.37% 2.5519 2.72% 0.65% 2.4843 购买
4 519056 海富通内需热点股票 档案 1.5857 3.30% 1.5940 3.84% -0.54% 1.5350 购买
5 000697 汇添富移动互联股票 档案 2.1729 3.27% 2.1560 2.47% 0.80% 2.1040 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 2.4764 3.20% 2.4630 2.65% 0.55% 2.3995 购买
7 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 档案 1.9023 3.19% 1.9101 3.61% -0.42% 1.8435 购买
8 470008 汇添富策略回报股票 档案 1.7665 3.18% 1.7550 2.51% 0.67% 1.7120 购买
9 100056 富国低碳环保股票 档案 2.2551 3.16% 2.2280 1.92% 1.24% 2.1860 购买
10 164304 新华中证环保产业指数分级 档案 1.4431 3.08% 1.4440 3.14% -0.06% 1.4000 购买
1 161505 银河通利 档案 1.1457 -3.88% 1.2030 0.92% -4.80% 1.1920 购买
2 161506 通利债C 档案 1.1851 -3.88% 1.2440 0.89% -4.77% 1.2330 购买
3 217023 招商信用增强债券 档案 1.0678 -1.86% 1.0910 0.28% -2.14% 1.0880 购买
4 160621 鹏华中小企业债券 档案 1.1651 -1.60% 1.1890 0.42% -2.02% 1.1840 购买
5 162105 金鹰持久增利(LOF) 档案 0.9825 -1.55% 0.9970 -0.10% -1.45% 0.9980 购买
6 000053 鹏华实业债纯债债券 档案 1.3086 -1.53% 1.3400 0.83% -2.36% 1.3290 购买
7 160617 鹏华丰润债券(LOF) 档案 1.2339 -0.65% 1.2490 0.56% -1.21% 1.2420 购买
8 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C类 档案 1.1509 -0.27% 1.1530 -0.09% -0.18% 1.1540 购买
9 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A类 档案 1.1619 -0.27% 1.1630 -0.17% -0.10% 1.1650 购买
10 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 1.3401 -0.24% 1.3646 1.59% -1.83% 1.3433 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2015-04-01 9.11% 16.52% 11.44% 30.50% 30.50% 0.85% 30.50% 购买
2 257030 国联安优势股票 公告 2015-04-01 7.80% 13.06% 15.44% 61.96% 89.93% 1.52% 94.75% 购买
3 257050 国联安主题驱动股票 公告 2015-04-01 7.79% 12.70% 15.41% 60.89% 97.46% 1.49% 63.30% 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2015-04-01 7.75% 19.74% 22.54% 106.87% 92.04% 0.41% 92.04% 购买
5 460007 华泰柏瑞行业领先股票 公告 2015-04-01 7.71% 23.17% 37.22% 98.79% 159.12% 4.44% 64.80% 购买
6 000969 前海开源大安全混合 公告 2015-04-01 7.61% 15.44% 17.40% 17.40% 17.40% 2.53% 17.40% 购买
7 160628 鹏华地产分级 公告 2015-04-01 7.41% 20.28% 19.41% 68.72% 68.72% 0.27% 68.72% 购买
8 000574 宝盈新价值混合 公告 2015-04-01 7.20% 28.74% 78.65% 105.98% 105.98% 3.44% 105.98% 购买
9 000520 上银新兴价值成长股票 公告 2015-04-01 7.14% 16.97% 10.26% 59.23% 59.23% 2.53% 59.23% 购买
10 000619 东方红产业升级混合 公告 2015-04-01 7.09% 16.92% 24.77% 78.30% 78.30% 2.53% 78.30% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2015-04-01 9.11% 16.52% 11.44% 30.50% 30.50% 0.85% 30.50% 购买
2 257030 国联安优势股票 公告 2015-04-01 7.80% 13.06% 15.44% 61.96% 89.93% 1.52% 94.75% 购买
3 257050 国联安主题驱动股票 公告 2015-04-01 7.79% 12.70% 15.41% 60.89% 97.46% 1.49% 63.30% 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2015-04-01 7.75% 19.74% 22.54% 106.87% 92.04% 0.41% 92.04% 购买
5 460007 华泰柏瑞行业领先股票 公告 2015-04-01 7.71% 23.17% 37.22% 98.79% 159.12% 4.44% 64.80% 购买
6 160628 鹏华地产分级 公告 2015-04-01 7.41% 20.28% 19.41% 68.72% 68.72% 0.27% 68.72% 购买
7 000520 上银新兴价值成长股票 公告 2015-04-01 7.14% 16.97% 10.26% 59.23% 59.23% 2.53% 59.23% 购买
8 519034 海富通中证内地低碳指数 公告 2015-04-01 6.99% 21.73% 31.52% 64.65% 88.20% 3.69% 88.20% 购买
9 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 公告 2015-04-01 6.85% 24.54% 39.03% 77.61% 129.96% 1.83% 88.80% 购买
10 000985 嘉实逆向策略股票 公告 2015-04-01 6.64% 20.30% 26.80% 26.80% 26.80% 2.92% 26.80% 购买
1 050119 博时转债增强债券C 公告 2015-04-01 2.95% 3.15% -2.42% 91.37% 76.17% 2.35% 57.49% 购买
2 050019 博时转债增强债券A 公告 2015-04-01 2.93% 3.20% -2.52% 90.62% 76.61% 2.33% 58.59% 购买
3 000080 天治可转债增强债券A 公告 2015-04-01 2.68% 8.10% 13.14% 59.54% 45.50% 3.26% 45.50% 购买
4 000081 天治可转债增强债券C 公告 2015-04-01 2.63% 8.00% 13.07% 58.97% 44.50% 3.21% 44.50% 购买
5 000003 中海可转债债券A类 公告 2015-04-01 2.30% 6.46% 0.17% 56.46% 41.44% 2.21% 41.44% 购买
6 000004 中海可转债债券C类 公告 2015-04-01 2.29% 6.45% 0.33% 57.24% 41.68% 2.30% 41.68% 购买
7 550005 信诚三得益债券B 公告 2015-04-01 1.68% 2.78% 4.27% 18.00% 25.67% 1.24% 33.49% 购买
8 161625 融通标普中国可转债指数C 公告 2015-04-01 1.67% 4.62% 0.30% 67.47% 51.05% 2.03% 51.05% 购买
9 161624 融通标普中国可转债指数A 公告 2015-04-01 1.66% 4.67% 0.30% 67.72% 51.96% 2.03% 51.96% 购买
10 050023 博时天颐债券A 公告 2015-04-01 1.60% 2.98% 3.85% 44.09% 47.57% 0.83% 47.72% 购买
1 000969 前海开源大安全混合 公告 2015-04-01 7.61% 15.44% 17.40% 17.40% 17.40% 2.53% 17.40% 购买
2 000574 宝盈新价值混合 公告 2015-04-01 7.20% 28.74% 78.65% 105.98% 105.98% 3.44% 105.98% 购买
3 000619 东方红产业升级混合 公告 2015-04-01 7.09% 16.92% 24.77% 78.30% 78.30% 2.53% 78.30% 购买
4 000480 东方红新动力混合 公告 2015-04-01 6.81% 16.78% 23.70% 81.43% 76.90% 2.66% 76.90% 购买
5 000928 中融国企改革混合 公告 2015-04-01 6.73% 22.75% 25.15% 28.40% 28.40% 2.72% 28.40% 购买
6 161606 融通行业景气混合 公告 2015-04-01 6.46% 17.48% 24.85% 34.74% 58.89% 1.34% 256.39% 购买
7 163302 大摩资源优选混合(LOF) 公告 2015-04-01 6.36% 29.25% 52.29% 65.31% 75.54% 2.94% 804.75% 购买
8 020009 国泰金鹏蓝筹混合 公告 2015-04-01 6.30% 17.97% 18.85% 78.21% 89.67% 1.72% 255.91% 购买
9 540003 汇丰晋信动态策略混合 公告 2015-04-01 5.94% 17.82% 11.44% 81.11% 110.92% 1.58% 109.87% 购买
10 630015 华商大盘量化精选灵活配置混合 公告 2015-04-01 5.92% 21.39% 32.45% 90.93% 144.79% 2.22% 144.79% 购买
1 159905 工银深红利ETF 公告 2015-04-01 6.63% 16.09% 17.80% 96.87% 75.21% 1.76% 26.90% 购买
2 512110 华安中证细分地产ETF 公告 2015-04-01 6.47% 15.57% 15.01% 86.33% 90.80% 0.10% 90.80% 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2015-04-01 6.09% 13.29% 7.62% 155.16% 155.16% 2.72% 155.16% 购买
4 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2015-04-01 5.69% 11.99% 2.81% 108.11% 82.74% 1.56% 82.74% 购买
5 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2015-04-01 5.65% 13.15% 5.13% 110.26% 77.40% 1.49% 77.40% 购买
6 510050 华夏上证50ETF 公告 2015-04-01 5.64% 12.86% 8.21% 91.95% 74.78% 1.62% 294.27% 购买
7 510430 银华上证50等权ETF 公告 2015-04-01 5.64% 15.49% 17.01% 92.13% 68.50% 1.57% 68.50% 购买
8 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2015-04-01 5.58% 11.68% 2.86% 101.06% 72.75% 1.65% 72.75% 购买
9 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2015-04-01 5.52% 12.73% 5.04% 94.35% 94.35% 1.46% 94.35% 购买
10 159916 建信深证F60ETF 公告 2015-04-01 5.51% 15.58% 15.43% 93.61% 60.92% 1.42% 46.03% 购买
1 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 公告 2015-04-01 6.85% 24.54% 39.03% 77.61% 129.96% 1.83% 88.80% 购买
2 163302 大摩资源优选混合(LOF) 公告 2015-04-01 6.36% 29.25% 52.29% 65.31% 75.54% 2.94% 804.75% 购买
3 161607 融通巨潮100指数(LOF) 公告 2015-04-01 5.40% 12.53% 9.43% 85.24% 64.00% 1.57% 310.60% 购买
4 160910 大成创新成长混合 公告 2015-04-01 5.31% 15.42% 22.05% 70.24% 66.43% 2.68% 16.28% 购买
5 163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 公告 2015-04-01 5.22% 14.19% 11.81% 105.01% 75.31% 1.53% 39.20% 购买
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 公告 2015-04-01 5.13% 14.29% 13.32% 88.87% 77.72% 1.60% 43.35% 购买
7 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2015-04-01 5.07% 13.60% 7.12% 101.06% 84.99% 1.29% 18.95% 购买
8 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2015-04-01 4.96% 12.95% 9.01% 89.15% 67.51% 1.37% 18.60% 购买
9 164205 天弘深证成份指数(LOF) 公告 2015-04-01 4.96% 13.58% 19.88% 78.79% 40.90% 1.87% 3.70% 购买
10 166009 中欧新动力股票(LOF) 公告 2015-04-01 4.85% 25.99% 42.82% 84.71% 145.08% 2.83% 115.82% 购买
1 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2015-03-31 5.75% 5.89% 2.28% 4.66% -1.70% -- -19.10% 购买
2 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2015-04-01 5.32% 1.02% 1.64% 31.51% 31.51% -0.14% 31.51% 购买
3 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 公告 2015-04-01 4.88% 2.99% 4.18% 24.32% 17.72% 1.71% 17.72% 购买
4 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 公告 2015-04-01 4.81% 3.07% 3.74% 24.42% 21.57% 1.70% 21.57% 购买
5 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 公告 2015-04-01 4.81% 3.07% 3.74% 24.42% 21.57% 1.70% 21.57% 购买
6 519601 海富通中国海外股票(QDII) 公告 2015-03-31 4.62% 4.15% 2.45% 14.71% 34.60% -- 100.31% 购买
7 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 公告 2015-03-31 4.42% 6.12% 6.12% 6.04% 54.69% -- 36.90% 购买
8 519709 交银全球资源股票(QDII) 公告 2015-03-31 4.41% 2.20% -1.61% 0.43% 18.17% -- 18.17% 购买
9 470888 汇添富香港优势精选股票(QDII) 公告 2015-03-31 4.39% 5.50% 4.00% 8.76% 24.38% -- 12.35% 购买
10 100061 富国中国中小盘股票(QDII) 公告 2015-03-31 4.28% 5.43% 6.62% 12.95% 80.50% -- 80.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.5000 3.8580 1.4340 3.7920 0.2403 4.60% -- -- 2017-08-14
2 184728 基金鸿阳 公告 1.3316 2.9031 1.2751 2.8466 0.1563 4.43% -- -- 2016-12-09
3 500056 基金科瑞 公告 1.5232 4.5252 1.4630 4.4650 0.2905 4.11% -- -- 2017-03-11
4 184722 基金久嘉 公告 1.2680 4.0310 1.2204 3.9834 0.2022 3.90% 1.174 -7.41% 2017-07-04
5 184721 基金丰和 公告 1.4451 4.2371 1.4005 4.1925 0.2048 3.18% -- -- 2017-03-21
6 500038 基金通乾 公告 1.5620 4.1000 1.5410 4.0790 0.0850 1.36% 1.471 -5.83% 2016-08-28
1 150144 银华转债B 公告 0.6560 2.3350 0.6100 2.2890 0.12 7.54% -- -- --
2 150185 申万环保B份额 公告 1.2851 2.2561 1.2131 2.1841 0.14 5.94% 1.391 8.24% --
3 150153 富国创业板B份额 公告 1.0490 2.1350 0.9910 2.0770 0.12 5.85% -- -- --
4 150172 证券B 公告 1.2578 3.4440 1.1898 3.3760 0.28 5.72% 1.394 10.83% --
5 150201 招商中证证券公司B份额 公告 1.3970 1.3970 1.3250 1.3250 0.07 5.43% -- -- --
6 150180 信息B 公告 1.4890 2.5340 1.4130 2.4580 0.16 5.38% -- -- --
7 150165 可转债B 公告 1.0440 2.4190 0.9910 2.3660 0.13 5.35% 1.348 29.12% --
8 150178 证保B 公告 1.0870 3.1760 1.0330 3.1220 0.23 5.23% 1.245 14.54% --
9 150189 招商转债B份额 公告 1.0330 3.2040 0.9820 3.1530 0.22 5.19% 1.134 9.78% --
10 150204 鹏华传媒分级B 公告 0.9730 2.0940 0.9270 2.0490 0.10 4.96% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000434 新华壹诺宝货币 公告 2.1643 11.0730% 1.19% 5.90% 5.90% 5.90% 2013-12-03 开放 开放 购买
2 000439 国金通用鑫盈货币 公告 0.9132 9.1900% 1.20% 6.05% 6.05% 6.05% 2013-12-16 开放 开放 购买
3 730103 方正富邦货币B 公告 1.2183 7.1190% 1.27% 9.16% 10.06% 10.06% 2012-12-26 开放 开放 购买
4 000627 大成丰财宝货币B 公告 1.2047 7.1010% 1.25% 3.36% 3.36% 3.36% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
5 020032 国泰现金管理货币B 公告 0.8581 7.0230% 1.23% 9.43% 10.46% 10.46% 2012-12-11 限制大额 开放 购买
6 730003 方正富邦货币A 公告 1.1512 6.8540% 1.21% 8.64% 9.46% 9.46% 2012-12-26 开放 开放 购买
7 000626 大成丰财宝货币A 公告 1.1388 6.8260% 1.18% 3.18% 3.18% 3.18% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
8 020031 国泰现金管理货币A 公告 0.7980 6.7860% 1.17% 8.91% 9.86% 9.86% 2012-12-11 限制大额 开放 购买
9 000682 信达澳银慧管家货币C 公告 0.9546 6.6240% 1.48% 3.37% 3.37% 3.37% 2014-06-26 开放 开放 购买
10 080011 长盛货币 公告 6.3514 6.5090% 1.26% 9.28% 13.31% 33.56% 2005-12-12 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 471014 汇添富理财14天债券B 1.0524 8.5110% 1.0131 8.3380% 12.22% 2012-07-10 开放 开放 购买
2 470014 汇添富理财14天债券A 0.9783 8.2230% 0.9428 8.0440% 11.34% 2012-07-10 开放 开放 购买
3 091023 大成月月盈B 4.7916 6.1950% 1.0755 4.2910% 12.76% 2012-11-29 开放 开放 购买
4 091021 大成月添利债券B 4.4370 6.1090% 1.2393 4.3980% 13.61% 2012-09-20 开放 开放 购买
5 380002 中银理财14天债券B 1.2891 5.9690% 1.5212 7.2490% 12.78% 2012-09-24 开放 开放 购买
6 090023 大成月月盈A 4.7121 5.9040% 0.9958 4.0000% 11.99% 2012-11-29 开放 开放 购买
7 090021 大成月添利债券A 4.3582 5.8170% 1.1600 4.1060% 12.77% 2012-09-20 开放 开放 购买
8 380001 中银理财14天债券A 1.2084 5.6720% 1.4394 6.9530% 11.96% 2012-09-24 开放 开放 购买
9 080019 长盛添利60天理财债券B 1.3038 5.6560% 1.5522 5.7960% 8.84% 2012-11-29 暂停 开放 购买
10 485020 工银14天理财债券发起B 1.1440 5.3830% 2.7489 5.3610% 12.67% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000769 久盈A 债券型 2014-10-20 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 0
2 000826 广发百发100指数A 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 1.00
3 000827 广发百发100指数E 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 0.60
4 000768 长城久盈纯债分级债 债券型 2014-10-13 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 --
5 000770 久盈B 债券型 2014-10-13 2014-10-17 长城基金管理有限公司 史彦刚 0.60
6 000806 信诚3个月理财债券A 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
7 000807 信诚3个月理财债券B 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
8 000814 鑫元合享分级债券A 债券型 2014-10-13 2014-10-21 鑫元基金管理有限公司 张明凯 0
9 519878 国保A 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0
10 519879 国保B 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0

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