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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.2263 1.2317 -- -- 0.0704 6.06% -- -- 购买
2 008099 广发价值领先混合 档案 公告 1.3029 1.3029 1.2493 1.2493 0.0536 4.29% 开放 开放 购买
3 010594 广发睿选三年持有期混合 档案 公告 1.0676 1.0676 -- -- 0.0431 4.21% -- 开放 购买
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.2449 1.2449 1.1946 1.1946 0.0503 4.21% 开放 开放 购买
5 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.0417 1.0417 1.0006 1.0006 0.0411 4.11% 开放 开放 购买
6 002943 广发多因子混合 档案 公告 2.2479 2.4882 2.1631 2.4034 0.0960 3.92% 开放 开放 购买
7 090020 大成健康产业混合型证券 档案 公告 2.0310 2.0310 1.9560 1.9560 0.0750 3.83% 开放 开放 购买
8 001279 中海积极增利混合 档案 公告 2.0010 2.0010 1.9280 1.9280 0.0730 3.79% 开放 开放 购买
9 501005 精准医疗 档案 公告 1.8765 1.8765 1.8105 1.8105 0.0660 3.65% 开放 开放 购买
10 501006 精准医C 档案 公告 1.8422 1.8422 1.7775 1.7775 0.0647 3.64% 开放 开放 购买
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.2449 1.2449 1.1946 1.1946 0.0503 4.21% 开放 开放 购买
2 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.0417 1.0417 1.0006 1.0006 0.0411 4.11% 开放 开放 购买
3 501005 精准医疗 档案 公告 1.8765 1.8765 1.8105 1.8105 0.0660 3.65% 开放 开放 购买
4 501006 精准医C 档案 公告 1.8422 1.8422 1.7775 1.7775 0.0647 3.64% 开放 开放 购买
5 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 档案 公告 1.4314 0.9994 1.3816 0.9669 0.0498 3.60% 开放 开放 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数 档案 公告 1.2057 0.8800 1.1639 0.8524 0.0317 3.59% 开放 开放 购买
7 005968 创金合信工业周期股票A 档案 公告 3.3072 3.3072 3.1929 3.1929 0.1143 3.58% 开放 开放 购买
8 005969 创金合信工业周期股票C 档案 公告 3.2492 3.2492 3.1370 3.1370 0.1122 3.58% 开放 开放 购买
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 1.1142 1.1142 1.0760 1.0760 0.0382 3.55% 开放 开放 购买
10 165520 中信保诚中证800有色 档案 公告 1.4470 1.5090 1.3980 1.4790 0.0534 3.51% 开放 开放 购买
1 310518 申万菱信可转债债券 档案 公告 1.8430 1.9930 1.7980 1.9480 0.0516 2.50% 开放 开放 购买
2 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.9540 1.9580 1.9080 1.9120 0.0461 2.41% 开放 开放 购买
3 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 2.0060 2.0110 1.9600 1.9650 0.0461 2.35% 开放 开放 购买
4 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 1.5107 1.5307 1.4806 1.5006 0.0307 2.03% 开放 开放 购买
5 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 1.4583 1.4783 1.4293 1.4493 0.0296 2.03% 开放 开放 购买
6 675011 西部利得稳健双利债券A 档案 公告 1.5260 1.6810 1.4960 1.6510 0.0347 2.01% 开放 开放 购买
7 004222 金信民旺债券A 档案 公告 1.1863 1.1863 1.1634 1.1634 0.0229 1.97% 开放 开放 购买
8 004402 金信民旺债券C 档案 公告 1.1665 1.1665 1.1440 1.1440 0.0225 1.97% 开放 开放 购买
9 675013 西部利得稳健双利债券C 档案 公告 1.5070 1.6320 1.4780 1.6030 0.0326 1.96% 开放 开放 购买
10 006482 广发可转债债券A 档案 公告 1.5806 1.5806 1.5509 1.5509 0.0297 1.92% 开放 开放 购买
1 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.2263 1.2317 -- -- 0.0704 6.06% -- -- 购买
2 008099 广发价值领先混合 档案 公告 1.3029 1.3029 1.2493 1.2493 0.0536 4.29% 开放 开放 购买
3 010594 广发睿选三年持有期混合 档案 公告 1.0676 1.0676 -- -- 0.0431 4.21% -- 开放 购买
4 002943 广发多因子混合 档案 公告 2.2479 2.4882 2.1631 2.4034 0.0960 3.92% 开放 开放 购买
5 090020 大成健康产业混合型证券 档案 公告 2.0310 2.0310 1.9560 1.9560 0.0750 3.83% 开放 开放 购买
6 001279 中海积极增利混合 档案 公告 2.0010 2.0010 1.9280 1.9280 0.0730 3.79% 开放 开放 购买
7 002945 大成盛世精选混合 档案 公告 2.1090 2.1090 2.0360 2.0360 0.0730 3.59% 开放 开放 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 2.2840 2.8240 2.2060 2.7460 0.1237 3.54% 开放 开放 购买
9 000587 大成灵活配置混合 档案 公告 3.4370 3.8370 3.3200 3.7200 0.1454 3.52% 开放 开放 购买
10 001135 益民品质升级混合 档案 公告 1.3260 1.3260 1.2810 1.2810 0.0450 3.51% 开放 开放 购买
1 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.2449 1.2449 1.1946 1.1946 0.0503 4.21% 开放 开放 购买
2 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.0417 1.0417 1.0006 1.0006 0.0411 4.11% 开放 开放 购买
3 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 1.1142 1.1142 1.0760 1.0760 0.0382 3.55% 开放 开放 购买
4 159967 华夏创成长ETF 档案 公告 0.7559 2.7503 0.7310 2.6597 0.0906 3.41% 开放 开放 购买
5 159828 国泰中证医疗ETF 档案 公告 1.0572 1.0572 1.0235 1.0235 0.0337 3.29% 开放 开放 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 2.6199 2.6199 2.5364 2.5364 0.0835 3.29% 开放 开放 购买
7 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 2.0119 2.0119 1.9521 1.9521 0.0598 3.06% 开放 开放 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.8094 0.8094 0.7868 0.7868 0.0226 2.87% 开放 开放 购买
9 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 档案 公告 2.2884 2.2884 2.2273 2.2273 0.0611 2.74% 开放 开放 购买
10 512690 酒ETF 档案 公告 2.6643 2.6643 2.5947 2.5947 0.0696 2.68% 开放 开放 购买
1 506005 博时科创板三年定开混合 档案 公告 1.2263 1.2317 -- -- 0.0704 6.06% -- -- 购买
2 501005 精准医疗 档案 公告 1.8765 1.8765 1.8105 1.8105 0.0660 3.65% 开放 开放 购买
3 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 档案 公告 1.4314 0.9994 1.3816 0.9669 0.0498 3.60% 开放 开放 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数 档案 公告 1.2057 0.8800 1.1639 0.8524 0.0317 3.59% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 2.2840 2.8240 2.2060 2.7460 0.1237 3.54% 开放 开放 购买
6 165520 中信保诚中证800有色 档案 公告 1.4470 1.5090 1.3980 1.4790 0.0534 3.51% 开放 开放 购买
7 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 档案 公告 2.6229 2.9892 2.5392 2.9055 0.1165 3.30% 开放 开放 购买
8 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 1.3457 3.6223 1.3030 3.5796 0.2535 3.28% 开放 开放 购买
9 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.5981 1.5972 1.5489 1.5506 0.0524 3.18% 开放 开放 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.0518 0.7821 1.0198 0.7609 0.0242 3.14% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2447 0.2447 0.2449 0.2449 -0.0002 -0.08% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2447 0.2447 0.2449 0.2449 -0.0002 -0.08% 开放 开放 购买
3 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.3502 1.3502 1.3525 1.3525 -0.0023 -0.17% 开放 开放 购买
4 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3615 1.3615 1.3639 1.3639 -0.0024 -0.18% 开放 开放 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.4095 1.4095 1.4123 1.4123 -0.0028 -0.20% 开放 开放 购买
6 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.4038 1.4038 1.4067 1.4067 -0.0029 -0.21% 开放 开放 购买
7 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0490 1.0490 1.0520 1.0520 -0.0030 -0.29% 开放 开放 购买
8 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1704 1.1704 1.1739 1.1739 -0.0035 -0.30% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1705 1.3155 1.1740 1.3190 -0.0040 -0.30% 开放 限制大额 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5831 1.5831 1.5880 1.5880 -0.0049 -0.31% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002137 诺安利鑫混合 档案 1.65132 3.77% 1.6411 3.12% 0.65% 1.5914 购买
2 000689 前海开源新经济混合 档案 1.88708 3.69% 1.8810 3.35% 0.34% 1.8200 购买
3 501005 精准医疗 档案 1.87670 3.66% 1.8765 3.65% 0.01% 1.8105 购买
4 160221 国泰国证有色金属行业指数 档案 1.20643 3.65% 1.2057 3.59% 0.06% 1.1639 购买
5 501006 精准医C 档案 1.84245 3.65% 1.8422 3.64% 0.01% 1.7775 购买
6 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 1.11418 3.55% 1.1142 3.55% 0.00% 1.0760 购买
7 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 档案 1.43050 3.54% 1.4314 3.60% -0.06% 1.3816 购买
8 010134 广发新经济混合C 档案 5.37734 3.52% 5.3364 2.74% 0.78% 5.1943 购买
9 270050 广发新经济混合A 档案 5.38292 3.52% 5.3421 2.74% 0.78% 5.1997 购买
10 165520 中信保诚中证800有色 档案 1.44683 3.49% 1.4470 3.51% -0.02% 1.3980 购买
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 2.38099 -1.38% 2.4234 0.38% -1.76% 2.4143 购买
2 519191 万家新利 档案 1.11415 -1.21% 1.1233 -0.40% -0.81% 1.1278 购买
3 519212 万家宏观择时多策略 档案 1.43113 -1.10% 1.4404 -0.46% -0.64% 1.4470 购买
4 005583 易方达港股通红利混合 档案 1.38756 -1.04% 1.3956 -0.46% -0.58% 1.4021 购买
5 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 档案 1.13833 -0.94% 1.1398 -0.81% -0.13% 1.1491 购买
6 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 1.15269 -0.94% 1.1541 -0.82% -0.12% 1.1636 购买
7 001518 万家瑞兴混合 档案 1.75152 -0.93% 1.7586 -0.53% -0.40% 1.7679 购买
8 007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 档案 1.01541 -0.87% 1.0212 -0.30% -0.57% 1.0243 购买
9 007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 档案 1.01125 -0.87% 1.0170 -0.30% -0.57% 1.0201 购买
10 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 1.77893 -0.86% 1.7808 -0.75% -0.11% 1.7943 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-01-20 12.42% 12.69% 11.88% 56.85% 48.09% -- 136.06% 购买
2 006205 添富沪港深优势定开 公告 2021-01-21 11.97% 15.92% 23.10% 52.20% 85.09% -1.79% 85.09% 购买
3 213002 宝盈泛沿海增长混合 公告 2021-01-21 11.59% 7.19% 17.76% 36.73% 45.11% 2.72% 288.87% 购买
4 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2021-01-20 11.51% 11.11% 10.29% 49.71% 79.04% -- 79.04% 购买
5 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2021-01-20 11.51% 11.07% 10.19% 49.11% 76.77% -- 76.77% 购买
6 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2021-01-20 11.11% 11.92% 13.86% 58.50% 86.81% -- 86.81% 购买
7 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2021-01-20 11.08% 11.86% 13.73% 57.85% 84.44% -- 84.44% 购买
8 005504 添富沪港深大盘价值混合 公告 2021-01-21 10.97% 12.09% 16.44% 43.89% 41.82% -1.36% 41.82% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-20 10.79% 12.91% 18.63% 53.34% 48.38% -- 124.80% 购买
10 005962 宝盈人工智能股票A 公告 2021-01-21 10.51% 19.27% 24.09% 66.23% 224.14% 1.46% 224.14% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-01-20 12.42% 12.69% 11.88% 56.85% 48.09% -- 136.06% 购买
2 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2021-01-20 11.51% 11.11% 10.29% 49.71% 79.04% -- 79.04% 购买
3 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2021-01-20 11.51% 11.07% 10.19% 49.11% 76.77% -- 76.77% 购买
4 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2021-01-20 11.11% 11.92% 13.86% 58.50% 86.81% -- 86.81% 购买
5 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2021-01-20 11.08% 11.86% 13.73% 57.85% 84.44% -- 84.44% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-20 10.79% 12.91% 18.63% 53.34% 48.38% -- 124.80% 购买
7 005962 宝盈人工智能股票A 公告 2021-01-21 10.51% 19.27% 24.09% 66.23% 224.14% 1.46% 224.14% 购买
8 005963 宝盈人工智能股票C 公告 2021-01-21 10.49% 19.20% 23.84% 64.91% 217.88% 1.47% 217.88% 购买
9 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 公告 2021-01-21 10.03% 10.69% 10.69% 10.69% 10.69% 3.30% 10.69% 购买
10 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 公告 2021-01-21 10.02% 10.66% 10.66% 10.66% 10.66% 3.30% 10.66% 购买
1 006563 安信优享纯债债券 公告 2021-01-21 4.73% 5.37% 5.42% 6.88% 10.93% -0.02% 10.93% 购买
2 004222 金信民旺债券A 公告 2021-01-21 3.82% 9.73% 7.87% 14.60% 17.85% 1.97% 18.63% 购买
3 004402 金信民旺债券C 公告 2021-01-21 3.81% 9.69% 7.77% 14.15% 16.43% 1.97% 16.65% 购买
4 320008 诺安增利债券A 公告 2021-01-21 3.61% 6.87% 9.05% 24.72% 37.89% 1.74% 111.05% 购买
5 320009 诺安增利债券B 公告 2021-01-21 3.61% 6.83% 8.89% 24.18% 35.95% 1.74% 98.65% 购买
6 675011 西部利得稳健双利债券A 公告 2021-01-21 3.60% 10.42% 15.61% 27.70% 56.35% 2.01% 76.37% 购买
7 675013 西部利得稳健双利债券C 公告 2021-01-21 3.57% 10.40% 15.48% 27.07% 53.77% 1.96% 69.61% 购买
8 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2021-01-21 3.56% 4.25% 2.83% 16.29% 32.51% 2.03% 54.03% 购买
9 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2021-01-21 3.56% 4.22% 2.73% 15.77% 30.89% 2.03% 48.69% 购买
10 210014 金鹰元丰债券 公告 2021-01-21 3.43% 3.40% 15.82% 32.74% 52.42% 1.56% 53.24% 购买
1 006205 添富沪港深优势定开 公告 2021-01-21 11.97% 15.92% 23.10% 52.20% 85.09% -1.79% 85.09% 购买
2 213002 宝盈泛沿海增长混合 公告 2021-01-21 11.59% 7.19% 17.76% 36.73% 45.11% 2.72% 288.87% 购买
3 005504 添富沪港深大盘价值混合 公告 2021-01-21 10.97% 12.09% 16.44% 43.89% 41.82% -1.36% 41.82% 购买
4 000689 前海开源新经济混合 公告 2021-01-21 10.26% 13.18% 39.75% 76.12% 73.84% 3.35% 106.72% 购买
5 005644 广发沪港深龙头混合 公告 2021-01-21 10.16% 26.03% 29.46% 52.72% 46.70% -0.46% 46.70% 购买
6 000209 信诚新兴产业混合 公告 2021-01-21 10.06% 17.90% 49.72% 107.57% 119.74% 2.77% 226.10% 购买
7 009882 华润元大核心动力混合A 公告 2021-01-21 10.01% 21.21% 15.81% 13.16% 13.16% 1.35% 13.16% 购买
8 009883 华润元大核心动力混合C 公告 2021-01-21 9.99% 21.15% 15.65% 12.92% 12.92% 1.35% 12.92% 购买
9 010135 泰达宏利高研发创新6个月混合A 公告 2021-01-21 9.94% 6.74% -0.15% 0.47% 0.47% 2.19% 0.47% 购买
10 010136 泰达宏利高研发创新6个月混合C 公告 2021-01-21 9.93% 6.71% -0.23% 0.37% 0.37% 2.18% 0.37% 购买
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2021-01-20 12.42% 12.69% 11.88% 56.85% 48.09% -- 136.06% 购买
2 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2021-01-21 8.93% 19.78% 18.03% 42.34% 42.34% -0.29% 42.34% 购买
3 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 公告 2021-01-21 7.92% 14.56% 54.80% 112.32% 128.77% 2.74% 128.77% 购买
4 159967 华夏创成长ETF 公告 2021-01-21 7.68% 21.59% 37.46% 104.83% 168.06% 3.41% 168.06% 购买
5 159824 博时新能源汽车ETF 公告 2021-01-21 7.15% 9.78% 10.73% 10.73% 10.73% 2.16% 10.73% 购买
6 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2021-01-21 7.13% 12.25% 51.61% 128.48% 128.48% 2.16% 128.48% 购买
7 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2021-01-21 7.13% 11.97% 51.21% 79.35% 79.35% 2.13% 79.35% 购买
8 159814 西部利得创业板大盘ETF 公告 2021-01-21 7.05% 16.05% 26.07% 33.03% 33.03% 2.58% 33.03% 购买
9 159991 招商创业板大盘ETF 公告 2021-01-21 6.98% 16.42% 26.60% 83.50% 83.50% 2.57% 83.50% 购买
10 159949 华安创业板50ETF 公告 2021-01-21 6.92% 16.57% 27.82% 95.48% 116.12% 2.62% 40.22% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-20 10.79% 12.91% 18.63% 53.34% 48.38% -- 124.80% 购买
2 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2021-01-21 8.82% 13.94% 24.54% 23.17% 23.17% 6.06% 23.17% 购买
3 160644 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 公告 2021-01-20 8.61% 16.61% 24.48% 55.91% 60.58% -- 56.74% 购买
4 501032 财通福盛混合发起(LOF) 公告 2021-01-21 8.32% 13.49% 17.80% 60.91% 25.89% 2.94% 26.62% 购买
5 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2021-01-21 8.31% 15.33% 21.17% 49.23% 149.04% 2.12% 156.91% 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2021-01-21 8.14% 17.91% 13.97% 77.47% 149.89% 3.54% 262.17% 购买
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 公告 2021-01-21 7.90% 7.46% 4.70% 42.61% 67.76% 1.90% 60.09% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数 公告 2021-01-21 7.85% -1.01% 18.24% 29.86% -3.61% 3.14% -20.45% 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2021-01-21 7.50% 13.37% 50.56% 110.94% 134.16% 2.67% 134.16% 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2021-01-21 7.49% 13.35% 50.47% 110.42% 132.35% 2.68% 132.35% 购买
1 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2021-01-20 11.51% 11.11% 10.29% 49.71% 79.04% -- 79.04% 购买
2 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 公告 2021-01-20 11.51% 11.07% 10.19% 49.11% 76.77% -- 76.77% 购买
3 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2021-01-20 11.11% 11.92% 13.86% 58.50% 86.81% -- 86.81% 购买
4 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2021-01-20 11.08% 11.86% 13.73% 57.85% 84.44% -- 84.44% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-01-20 10.79% 12.91% 18.63% 53.34% 48.38% -- 124.80% 购买
6 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2021-01-20 9.67% 14.93% 15.02% 40.00% 19.72% -- 66.38% 购买
7 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2021-01-20 9.52% 23.51% 32.87% 121.80% 127.94% -- 414.77% 购买
8 009225 天弘中证中美互联网A 公告 2021-01-20 9.18% 8.93% 13.55% 31.24% 31.24% -- 31.24% 购买
9 009226 天弘中证中美互联网C 公告 2021-01-20 9.17% 8.90% 13.49% 31.02% 31.02% -- 31.02% 购买
10 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 公告 2021-01-20 9.14% 24.43% 37.16% 134.88% 125.60% -- 216.29% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.2803 1.2803 1.2437 1.2437 0.0366 2.94% -- -- 2023-07-16
2 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.2789 1.2789 1.2425 1.2425 0.0364 2.93% 1.088 -12.43% 2023-07-16
3 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.3287 2.3287 2.2663 2.2663 0.0624 2.75% 2.093 -7.65% 2022-07-18
4 168103 九泰锐益定增混合 公告 1.9140 1.9140 1.8710 1.8710 0.0430 2.30% 1.775 -5.13% 2021-08-10
5 501078 广发科创主题3年封闭混合 公告 2.2762 2.2762 2.2260 2.2260 0.0502 2.26% 2.052 -7.82% 2022-06-11
6 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.9565 1.9565 1.9162 1.9162 0.0403 2.10% 1.818 -5.12% 2022-06-28
7 501064 国泰价值优选灵活配置混合 公告 2.7143 2.7143 2.6603 2.6603 0.0540 2.03% 2.641 -0.73% 2022-01-10
8 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.7570 2.7570 2.7037 2.7037 0.0533 1.97% 2.835 4.86% 2022-06-11
9 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.6947 1.6947 1.6624 1.6624 0.0323 1.94% 1.499 -9.83% 2022-07-11
10 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.7563 1.7563 1.7228 1.7228 0.0335 1.94% 1.644 -4.57% 2023-04-10
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001401 德邦如意货币 公告 0.6684 3.8860% 0.16% 5.16% 9.15% 15.95% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 519567 浦银安盛日日盈货币B 公告 1.5721 3.6560% 0.19% 4.57% 7.98% 23.97% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
3 710502 富安达现金通货币B 公告 0.6104 3.5950% 0.19% 4.72% 8.21% 30.22% 2013-01-29 开放 开放 购买
4 001374 华夏现金B 公告 0.9352 3.5290% 0.16% 5.11% 9.36% 19.31% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
5 003399 太平日日金货币B 公告 0.5661 3.4370% 0.16% 4.68% 8.29% 13.25% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
6 519566 浦银安盛日日盈货币A 公告 1.5085 3.4130% 0.17% 4.07% 7.21% 21.96% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
7 519568 浦银安盛日日盈货币D 公告 1.5063 3.4070% 0.17% 4.07% 7.20% 21.02% 2014-05-30 限制大额 开放 购买
8 710501 富安达现金通货币A 公告 0.5566 3.3540% 0.17% 4.22% 7.43% 27.75% 2013-01-29 开放 开放 购买
9 003003 华夏现金增利货币A/E 公告 0.8802 3.2870% 0.15% 4.61% 8.58% 69.53% 2004-04-07 限制大额 开放 购买
10 003398 太平日日金货币A 公告 0.4991 3.1770% 0.14% 4.18% 7.50% 12.08% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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