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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 163825 中银互利分级债券 档案 公告 1.0120 1.3910 1.0050 1.3840 0.0099 0.70% -- -- 购买
2 002870 兴业增益五年定开债券 档案 公告 0.9940 0.9940 -- -- 0.0050 0.51% -- -- 购买
3 004067 中融鑫回报混合A 档案 公告 1.0146 1.0146 1.0113 1.0113 0.0033 0.33% 开放 开放 购买
4 167301 保险分级 档案 公告 0.9650 0.9970 0.9620 0.9940 0.0031 0.31% 开放 开放 购买
5 000286 银华信用季季红债券A 档案 公告 1.0300 1.2370 1.0280 1.2350 0.0024 0.19% 开放 开放 购买
6 001535 景顺长城改革机遇灵活配置 档案 公告 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
7 001824 博时沪港深成长企业 档案 公告 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 开放 限制大额 购买
8 002873 华夏新锦福混合A 档案 公告 1.0382 1.0382 1.0368 1.0368 0.0014 0.14% 开放 暂停 购买
9 000293 鹏华丰信分级债券B 档案 公告 0.8560 1.3350 0.8550 1.3340 0.0013 0.12% 暂停 暂停 购买
10 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 档案 公告 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12% 开放 限制大额 购买
1 167301 保险分级 档案 公告 0.9650 0.9970 0.9620 0.9940 0.0031 0.31% 开放 开放 购买
2 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 档案 公告 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
3 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 档案 公告 1.0012 1.0012 1.0003 1.0003 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
4 004069 南方全指证券联接A 档案 公告 1.0015 1.0015 -- -- 0.0005 0.05% -- -- 购买
5 004070 南方全指证券联接C 档案 公告 1.0012 1.0012 -- -- 0.0004 0.04% -- -- 购买
6 004194 招商中证1000指数A 档案 公告 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
7 004195 招商中证1000指数C 档案 公告 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
8 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0100 1.1600 1.0100 1.1600 0.0000 0.00% -- -- 购买
9 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0160 1.1702 1.0160 1.1702 0.0000 0.00% -- -- 购买
10 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9149 0.9149 0.9149 0.9149 0.0000 0.00% -- -- 购买
1 163825 中银互利分级债券 档案 公告 1.0120 1.3910 1.0050 1.3840 0.0099 0.70% -- -- 购买
2 002870 兴业增益五年定开债券 档案 公告 0.9940 0.9940 -- -- 0.0050 0.51% -- -- 购买
3 000286 银华信用季季红债券A 档案 公告 1.0300 1.2370 1.0280 1.2350 0.0024 0.19% 开放 开放 购买
4 000293 鹏华丰信分级债券B 档案 公告 0.8560 1.3350 0.8550 1.3340 0.0013 0.12% 暂停 暂停 购买
5 000053 鹏华实业债纯债债券 档案 公告 1.3477 1.3578 1.3462 1.3563 0.0015 0.11% 开放 开放 购买
6 000139 富国国有企业债债券A 档案 公告 1.0000 1.2100 0.9990 1.2090 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
7 000140 富国国有企业债债券B 档案 公告 1.0000 1.2100 0.9990 1.2090 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
8 000563 南方通利A 档案 公告 1.0270 1.2370 1.0260 1.2360 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
9 000564 南方通利C 档案 公告 1.0240 1.2360 1.0230 1.2350 0.0012 0.10% 开放 开放 购买
10 000997 南方双元A 档案 公告 1.0300 1.0560 1.0290 1.0550 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
1 004067 中融鑫回报混合A 档案 公告 1.0146 1.0146 1.0113 1.0113 0.0033 0.33% 开放 开放 购买
2 001535 景顺长城改革机遇灵活配置 档案 公告 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 开放 开放 购买
3 001824 博时沪港深成长企业 档案 公告 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 开放 限制大额 购买
4 002873 华夏新锦福混合A 档案 公告 1.0382 1.0382 1.0368 1.0368 0.0014 0.14% 开放 暂停 购买
5 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 档案 公告 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12% 开放 限制大额 购买
6 001565 永赢量化混合发起式 档案 公告 0.8260 0.8260 0.8250 0.8250 0.0010 0.12% 开放 开放 购买
7 001356 广发聚泰混合C类 档案 公告 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放 限制大额 购买
8 001370 中银新趋势混合 档案 公告 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
9 001756 嘉实策略优选混合 档案 公告 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放 限制大额 购买
10 002056 中银新财富混合C 档案 公告 1.0150 1.0550 1.0140 1.0540 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
1 159926 嘉实中证中期国债ETF 档案 公告 110.5860 1.1060 110.5770 1.1060 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
2 511010 国泰上证5年期国债ETF 档案 公告 111.3880 1.1270 111.3870 1.1270 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
3 511220 海富通上证可质押城投债ETF 档案 公告 97.1740 1.1070 97.1800 1.1070 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
4 511210 博时上证企债30ETF 档案 公告 115.5867 1.1559 115.6047 1.1560 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
5 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.4690 1.4690 1.4696 1.4696 -0.0006 -0.04% 开放 开放 购买
6 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7812 1.1330 2.7826 1.1336 -0.0006 -0.05% 开放 开放 购买
7 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.7975 1.0985 2.7988 1.0990 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
8 518800 国泰黄金 档案 公告 2.7782 1.0509 2.7795 1.0514 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
9 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7953 1.0555 2.7967 1.0561 -0.0005 -0.05% 开放 开放 购买
10 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.2255 1.4841 5.2291 1.4851 -0.0010 -0.07% 开放 开放 购买
1 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 档案 公告 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
2 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 档案 公告 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 160128 南方金利A 档案 公告 1.0080 1.3370 1.0080 1.3370 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
4 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 0.9520 1.4180 0.9520 1.4180 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
5 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 档案 公告 1.0140 1.2430 1.0140 1.2430 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
6 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 档案 公告 1.4330 1.5080 1.4330 1.5080 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
7 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 公告 1.0110 1.3590 1.0110 1.3590 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
8 160617 鹏华丰润债券(LOF) 档案 公告 1.0020 1.4600 1.0020 1.4600 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
9 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 档案 公告 1.1320 1.4970 1.1320 1.4970 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 160621 鹏华丰和债券(LOF) 档案 公告 1.0540 1.3960 1.0540 1.3960 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0100 1.1600 1.0100 1.1600 0.0000 0.00% -- -- 购买
2 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0160 1.1702 1.0160 1.1702 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9149 0.9149 0.9149 0.9149 0.0000 0.00% -- -- 购买
4 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9655 1.0426 0.9655 1.0426 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1893 0.1893 0.1900 0.1900 -0.0007 -0.37% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1893 0.1893 0.1900 0.1900 -0.0007 -0.37% 开放 开放 购买
7 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.3039 1.3039 1.3093 1.3093 -0.0054 -0.41% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0690 1.1460 1.0740 1.1510 -0.0054 -0.47% 开放 开放 购买
9 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0480 1.0480 -0.0060 -0.57% 暂停 暂停 购买
10 501021 香港中小 档案 公告 1.1878 1.1878 1.1951 1.1951 -0.0073 -0.61% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 202108 南方润元纯债债券A类 档案 1.19789 0.07% 1.1960 -0.08% 0.15% 1.1970 购买
2 202109 南方润元纯债债券B类 档案 1.19789 0.07% 1.1960 -0.08% 0.15% 1.1970 购买
3 202110 南方润元纯债债券C类 档案 1.17587 0.07% 1.1740 -0.09% 0.16% 1.1750 购买
4 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 1.02849 0.05% 1.0280 0.00% 0.05% 1.0280 购买
5 686868 浙商聚盈信用债债券A 档案 1.02439 0.04% 1.0240 0.00% 0.04% 1.0240 购买
6 686869 浙商聚盈信用债债券C 档案 1.02439 0.04% 1.0240 0.00% 0.04% 1.0240 购买
7 002337 创金合信尊盈纯债债券 档案 1.00026 0.03% 1.0000 0.00% 0.03% 1.0000 购买
8 163907 中海惠裕 档案 1.03436 0.03% 1.0340 0.00% 0.03% 1.0340 购买
9 164206 天弘添利债券(LOF) 档案 1.04131 0.03% 1.0410 0.00% 0.03% 1.0410 购买
10 000092 信诚新双盈分级债券A 档案 1.00820 0.02% 1.0080 0.00% 0.02% 1.0080 购买
1 210009 金鹰核心资源混合 档案 1.16821 -8.88% 1.2360 -3.59% -5.29% 1.2820 购买
2 000946 华夏医疗健康混合型发起式C 档案 1.32978 -4.81% 1.3790 -1.29% -3.52% 1.3970 购买
3 450011 国富研究精选混合 档案 1.17538 -2.70% 1.1990 -0.75% -1.95% 1.2080 购买
4 001917 招商量化精选股票 档案 1.03375 -2.66% 1.0330 -2.73% 0.07% 1.0620 购买
5 000794 宝盈睿丰创新混合A 档案 1.34636 -2.65% 1.3600 -1.66% -0.99% 1.3830 购买
6 000795 宝盈睿丰创新混合B 档案 1.34636 -2.65% 1.3600 -1.66% -0.99% 1.3830 购买
7 000796 宝盈睿丰创新混合C 档案 1.24131 -2.64% 1.2540 -1.65% -0.99% 1.2750 购买
8 519113 浦银安盛精致生活 档案 1.93833 -2.60% 1.9480 -2.11% -0.49% 1.9900 购买
9 519172 浦银安盛睿智精选混合A 档案 1.06364 -2.60% 1.0690 -2.11% -0.49% 1.0920 购买
10 519173 浦银安盛睿智精选混合C 档案 1.05210 -2.58% 1.0570 -2.13% -0.45% 1.0800 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002045 国泰生益灵活配置混合C 公告 2017-03-30 9.03% 9.05% 9.49% 16.26% 17.31% -0.20% 17.31% 购买
2 002744 嘉实稳丰纯债债券 公告 2017-03-30 6.09% 4.73% 4.73% 6.30% 6.30% 0.00% 6.30% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2017-03-29 5.25% -1.08% -10.85% 30.55% -45.35% -- -35.90% 购买
4 001481 华宝油气美元 公告 2017-03-29 5.20% -1.38% -10.14% 23.18% -22.50% -- -22.50% 购买
5 000970 东方红睿元混合 公告 2017-03-24 4.85% 6.38% 16.11% 33.26% 75.10% -- 75.10% 购买
6 002187 国联安鑫富混合C 公告 2017-03-30 3.55% -0.85% -1.22% 0.00% 1.84% 0.00% 1.84% 购买
7 001554 天弘中证全指运输A 公告 2017-03-30 2.72% 2.11% 7.00% 5.12% -32.87% -1.05% -32.87% 购买
8 001555 天弘中证全指运输C 公告 2017-03-30 2.72% 2.09% 6.93% 4.90% -33.18% -1.05% -33.18% 购买
9 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2017-03-24 2.68% 1.52% 7.77% 5.79% -19.60% -- -19.60% 购买
10 001117 中欧精选定期开放混合A 公告 2017-03-24 2.56% 1.39% 7.81% 5.39% -19.90% -- -19.90% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2017-03-29 5.25% -1.08% -10.85% 30.55% -45.35% -- -35.90% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2017-03-29 5.20% -1.38% -10.14% 23.18% -22.50% -- -22.50% 购买
3 001554 天弘中证全指运输A 公告 2017-03-30 2.72% 2.11% 7.00% 5.12% -32.87% -1.05% -32.87% 购买
4 001555 天弘中证全指运输C 公告 2017-03-30 2.72% 2.09% 6.93% 4.90% -33.18% -1.05% -33.18% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2017-03-29 2.53% 5.39% 8.88% 22.39% 5.50% -- 5.50% 购买
6 118002 易方达标普消费品指数 公告 2017-03-29 2.45% 5.74% 9.33% 14.25% 7.36% -- 54.70% 购买
7 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇) 公告 2017-03-29 2.42% 5.50% 10.27% 7.88% -4.18% -- -4.18% 购买
8 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2017-03-29 2.41% 5.22% 8.40% 20.97% 14.80% -- 14.80% 购买
9 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-03-28 2.16% -1.39% 8.40% 7.73% 7.73% -- 7.73% 购买
10 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2017-03-29 1.79% 0.42% -5.93% 20.57% -12.41% -- 0.50% 购买
1 002744 嘉实稳丰纯债债券 公告 2017-03-30 6.09% 4.73% 4.73% 6.30% 6.30% 0.00% 6.30% 购买
2 003146 融通通优债券 公告 2017-03-30 1.66% 2.00% 2.67% 2.94% 2.94% 0.01% 2.94% 购买
3 000293 鹏华丰信分级债券B 公告 2017-03-30 1.06% -0.12% -2.62% -9.55% 6.34% 0.12% 8.14% 购买
4 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
5 000286 银华信用季季红债券A 公告 2017-03-30 0.68% 0.88% 2.38% 4.69% 26.69% 0.19% 25.68% 购买
6 000633 中银聚利分级债券B 公告 2017-03-30 0.61% -0.30% -0.60% -5.15% 38.33% 0.00% 38.33% 购买
7 000284 富安达信用纯债债券发起式A 公告 2016-10-25 0.60% 1.02% 2.15% -14.32% 15.60% -- 15.60% 购买
8 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2017-03-29 0.60% 0.60% -1.37% 5.29% 10.56% -- 10.56% 购买
9 000285 富安达信用纯债债券发起式C 公告 2016-10-25 0.59% 0.99% 2.05% -14.65% 14.13% -- 14.13% 购买
10 000611 长城淘金理财债券 公告 2015-05-07 0.56% 1.42% 2.88% 7.10% 7.10% -- 7.10% 购买
1 002045 国泰生益灵活配置混合C 公告 2017-03-30 9.03% 9.05% 9.49% 16.26% 17.31% -0.20% 17.31% 购买
2 000970 东方红睿元混合 公告 2017-03-24 4.85% 6.38% 16.11% 33.26% 75.10% -- 75.10% 购买
3 002187 国联安鑫富混合C 公告 2017-03-30 3.55% -0.85% -1.22% 0.00% 1.84% 0.00% 1.84% 购买
4 001890 中欧精选定期开放混合E 公告 2017-03-24 2.68% 1.52% 7.77% 5.79% -19.60% -- -19.60% 购买
5 001117 中欧精选定期开放混合A 公告 2017-03-24 2.56% 1.39% 7.81% 5.39% -19.90% -- -19.90% 购买
6 002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 公告 2017-03-24 2.35% 3.90% 8.11% -5.33% -4.00% -- -4.00% 购买
7 960010 工银核心价值混合H 公告 2017-01-23 1.87% 0.90% -2.09% 2.99% 2.99% -- 2.99% 购买
8 960023 工银稳健成长混合H 公告 2017-01-23 1.85% -3.18% -12.01% -13.76% -13.76% -- -13.76% 购买
9 004249 安信中国制造混合 公告 2017-03-24 1.81% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% -- 1.00% 购买
10 001309 东方红睿逸定期开放混合 公告 2017-03-24 1.44% 1.62% 4.26% 8.90% 12.60% -- 12.60% 购买
1 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2017-03-29 2.53% 5.39% 8.88% 22.39% 5.50% -- 5.50% 购买
2 513050 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 公告 2017-03-29 1.73% 4.26% 10.62% 10.62% 10.62% -- 10.62% 购买
3 159941 广发纳指100ETF 公告 2017-03-29 1.21% 2.03% 9.44% 26.73% 24.01% -- 24.01% 购买
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2017-03-29 1.18% 1.97% 9.09% 27.54% 67.06% -- 96.80% 购买
5 513500 博时标普500ETF 公告 2017-03-29 0.59% 0.16% 4.16% 22.12% 45.68% -- 50.36% 购买
6 159937 博时黄金ETF 公告 2017-03-30 0.50% -0.73% 5.83% 8.29% 9.85% -0.05% 9.85% 购买
7 518800 国泰黄金 公告 2017-03-30 0.50% -0.78% 6.01% 8.21% 8.58% -0.05% 5.09% 购买
8 518880 华安易富黄金ETF 公告 2017-03-30 0.50% -0.79% 5.95% 8.05% 8.18% -0.05% 5.59% 购买
9 159934 易方达黄金ETF 公告 2017-03-30 0.49% -0.80% 5.87% 7.90% 8.07% -0.05% 13.29% 购买
10 510060 工银上证央企50ETF 公告 2017-03-30 0.38% -0.81% 3.97% 11.43% 75.90% -0.50% 4.47% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2017-03-29 5.25% -1.08% -10.85% 30.55% -45.35% -- -35.90% 购买
2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-03-29 2.49% -8.67% -12.37% 11.08% -51.70% -- -58.90% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-03-29 2.01% -0.87% -7.96% 21.06% -17.88% -- -8.60% 购买
4 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2017-03-29 1.79% 0.42% -5.93% 20.57% -12.41% -- 0.50% 购买
5 161127 标普生物 公告 2017-03-29 1.76% -0.50% 8.15% 8.26% 8.26% -- 8.26% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2017-03-29 1.64% 6.10% 18.78% 23.80% 11.30% -- 11.30% 购买
7 002423 华宝美国消费美元 公告 2017-03-29 1.61% 1.55% 6.56% 10.71% 10.71% -- 10.71% 购买
8 164815 原油LOF 公告 2017-03-29 1.55% -5.75% -8.56% 8.04% -19.43% -- -18.54% 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-03-29 1.12% -3.15% -4.46% -4.54% -4.54% -- -4.54% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2017-03-30 1.12% -2.65% 2.27% 5.30% -0.70% -0.20% -0.70% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2017-03-29 5.25% -1.08% -10.85% 30.55% -45.35% -- -35.90% 购买
2 001481 华宝油气美元 公告 2017-03-29 5.20% -1.38% -10.14% 23.18% -22.50% -- -22.50% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-03-29 2.49% -8.67% -12.37% 11.08% -51.70% -- -58.90% 购买
4 118002 易方达标普消费品指数 公告 2017-03-29 2.45% 5.74% 9.33% 14.25% 7.36% -- 54.70% 购买
5 000593 易方达标普消费品指数(美元现汇) 公告 2017-03-29 2.42% 5.50% 10.27% 7.88% -4.18% -- -4.18% 购买
6 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2017-03-29 2.41% 5.22% 8.40% 20.97% 14.80% -- 14.80% 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 公告 2017-03-28 2.16% -1.39% 8.40% 7.73% 7.73% -- 7.73% 购买
8 501018 南方原油 公告 2017-03-29 2.13% -8.04% -11.89% -5.68% -5.68% -- -5.68% 购买
9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-03-29 2.01% -0.87% -7.96% 21.06% -17.88% -- -8.60% 购买
10 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2017-03-29 1.79% 0.42% -5.93% 20.57% -12.41% -- 0.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.0440 3.7220 1.0330 3.7110 0.0516 1.06% 0.956 -8.43% 2017-08-14
2 184722 基金久嘉 公告 1.0581 4.0591 1.0493 4.0503 0.0464 0.84% 0.978 -7.57% 2017-07-04
1 150330 保险分级B 公告 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.01 0.55% 0.929 1.86% --
2 150143 银华转债A 公告 1.0150 1.1920 1.0140 1.1910 0.00 0.10% 1.000 -1.38% --
3 150148 信诚中证800医药指数分级A类 公告 1.0140 1.2030 1.0130 1.2020 0.00 0.10% 1.036 2.27% --
4 150150 信诚中证800有色指数分级A 公告 1.0140 1.2000 1.0130 1.1990 0.00 0.10% 1.006 -0.69% --
5 150157 信诚中证800金融指数分级A 公告 1.0140 1.1830 1.0130 1.1820 0.00 0.10% 0.996 -1.68% --
6 150219 健康A 公告 1.0150 1.1250 1.0140 1.1240 0.00 0.10% 1.189 17.26% --
7 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 公告 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.00 0.10% 0.932 -7.63% 2018-10-14
8 150039 中欧鼎利分级债券A 公告 1.1120 1.2400 1.1110 1.2390 0.00 0.09% 1.106 -0.45% --
9 150133 德邦德信中高企债指数分级A 公告 1.0720 1.1560 1.0710 1.1550 0.00 0.09% 1.067 -0.37% --
10 150022 申万收益 公告 1.0110 1.3667 1.0108 1.3665 0.00 0.02% 0.791 -21.75% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001233 嘉合货币B 公告 1.6544 9.5920% 0.95% 7.07% 7.07% 7.07% 2015-05-06 开放 开放 购买
2 001232 嘉合货币A 公告 1.5928 9.3290% 0.89% 6.57% 6.57% 6.57% 2015-05-06 开放 开放 购买
3 001930 华夏收益宝B 公告 1.2975 6.5580% 0.85% 4.28% 4.28% 4.28% 2015-10-30 开放 开放 购买
4 213909 宝盈货币B 公告 2.2640 6.3690% 0.90% 6.52% 12.19% 30.84% 2009-08-05 暂停 开放 购买
5 001929 华夏收益宝A 公告 1.2280 6.2860% 0.79% 3.92% 3.92% 3.92% 2015-10-30 开放 开放 购买
6 003264 新华活期添利货币B 公告 1.0725 6.2140% 0.93% 1.94% 1.94% 1.94% 2016-08-29 开放 开放 购买
7 001843 九泰日添金货币B 公告 1.2190 6.1850% 0.99% 4.55% 4.55% 4.55% 2015-12-08 限制大额 开放 购买
8 213009 宝盈货币A 公告 2.2044 6.1160% 0.84% 6.02% 11.39% 28.46% 2009-08-05 暂停 开放 购买
9 000902 国开货币B 公告 1.0674 6.0700% 0.98% 7.11% 7.82% 7.82% 2015-01-14 限制大额 开放 购买
10 000903 新华活期添利货币A 公告 1.0131 5.9660% 0.87% 5.56% 6.73% 6.73% 2014-12-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.1437 6.4100% 3.3673 6.3660% 20.86% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
2 070035 嘉实理财宝7天债券A 1.0651 6.1210% 3.2888 6.0750% 19.28% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
3 040034 华安月安鑫短期理财债券B 1.4609 5.3323% 1.4609 -- 14.19% 2012-06-14 暂停 暂停 购买
4 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.3870 5.1200% 1.4038 5.0940% 15.87% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
5 040033 华安月安鑫短期理财债券A 1.3952 5.0924% 1.3952 -- 15.61% 2012-06-14 暂停 暂停 购买
6 360019 光大保德信添天盈月度理财债券A类 1.3212 4.8720% 1.3381 4.8500% 17.09% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
7 202304 南方理财14天债券B 1.9371 4.7900% 1.7566 4.3010% 21.88% 2012-08-14 暂停 开放 购买
8 000791 银华双月定期理财债券 1.1263 4.7630% 1.0874 4.7300% 9.32% 2014-09-05 开放 开放 购买
9 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2581 4.6170% 1.2309 4.5400% 18.28% 2013-04-25 开放 开放 购买
10 270047 广发理财30天债券B 1.3209 4.6100% 1.2762 4.5600% 20.21% 2013-01-14 暂停 开放 购买

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