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基金经理:赵艰申

任期收益率:60.42%

上证同期涨幅:13.19%

工银信息产业 工银信息产业

基金经理:刘天任

任期收益率:51.80%

上证同期涨幅:12.49%

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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.1351 1.2881 1.1043 1.2573 0.0355 2.79% 开放 开放 购买
2 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.1511 1.3141 1.1199 1.2829 0.0363 2.79% 开放 开放 购买
3 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.0510 1.0510 1.0230 1.0230 0.0280 2.74% 开放 开放 购买
4 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0170 1.0170 0.0270 2.65% 开放 开放 购买
5 050011 博时信用债券A 档案 公告 1.1960 1.2740 1.1690 1.2470 0.0291 2.31% 开放 开放 购买
6 051011 博时信用债券B 档案 公告 1.1960 1.2740 1.1690 1.2470 0.0291 2.31% 开放 开放 购买
7 050111 博时信用债券C 档案 公告 1.1840 1.2510 1.1580 1.2250 0.0277 2.25% 开放 开放 购买
8 519060 海富通纯债债券C 档案 公告 1.2010 1.2010 1.1750 1.1750 0.0260 2.21% 开放 开放 购买
9 519061 海富通纯债债券A 档案 公告 1.2070 1.2070 1.1810 1.1810 0.0260 2.20% 开放 开放 购买
10 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 0.9650 0.9650 0.9480 0.9480 0.0170 1.79% 开放 开放 购买
1 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 档案 公告 0.8420 2.7250 0.8280 2.6850 0.0470 1.69% 开放 开放 购买
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 1.9220 1.4060 1.8940 1.3870 0.0206 1.48% 开放 开放 购买
3 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 2.5420 0.8700 2.5060 0.8580 0.0123 1.44% 开放 开放 购买
4 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 档案 公告 0.9360 0.9660 0.9230 0.9530 0.0134 1.41% 开放 开放 购买
5 000368 汇添富沪深300安中指数 档案 公告 1.0204 1.0204 1.0065 1.0065 0.0139 1.38% 开放 开放 购买
6 519671 银河沪深300价值指数 档案 公告 0.7840 0.7840 0.7740 0.7740 0.0100 1.29% 开放 开放 购买
7 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.1361 0.7267 1.1219 0.7176 0.0091 1.27% 开放 开放 购买
8 310398 申万沪深300价值指数 档案 公告 0.8012 0.8012 0.7912 0.7912 0.0100 1.26% 开放 开放 购买
9 519093 新华钻石品质企业股票 档案 公告 1.3910 1.3910 1.3740 1.3740 0.0170 1.24% 开放 开放 购买
10 160505 博时主题行业股票(LOF) 档案 公告 1.9960 3.8870 1.9730 3.8640 0.0708 1.17% 开放 开放 购买
1 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.1351 1.2881 1.1043 1.2573 0.0355 2.79% 开放 开放 购买
2 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.1511 1.3141 1.1199 1.2829 0.0363 2.79% 开放 开放 购买
3 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.0510 1.0510 1.0230 1.0230 0.0280 2.74% 开放 开放 购买
4 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0170 1.0170 0.0270 2.65% 开放 开放 购买
5 050011 博时信用债券A 档案 公告 1.1960 1.2740 1.1690 1.2470 0.0291 2.31% 开放 开放 购买
6 051011 博时信用债券B 档案 公告 1.1960 1.2740 1.1690 1.2470 0.0291 2.31% 开放 开放 购买
7 050111 博时信用债券C 档案 公告 1.1840 1.2510 1.1580 1.2250 0.0277 2.25% 开放 开放 购买
8 519060 海富通纯债债券C 档案 公告 1.2010 1.2010 1.1750 1.1750 0.0260 2.21% 开放 开放 购买
9 519061 海富通纯债债券A 档案 公告 1.2070 1.2070 1.1810 1.1810 0.0260 2.20% 开放 开放 购买
10 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 0.9650 0.9650 0.9480 0.9480 0.0170 1.79% 开放 开放 购买
1 000480 东方红新动力混合 档案 公告 1.1190 1.1190 1.1050 1.1050 0.0140 1.27% 开放 开放 购买
2 630016 华商价值共享灵活配置混合发起 档案 公告 1.4780 1.6280 1.4610 1.6110 0.0193 1.16% 开放 开放 购买
3 320006 诺安灵活配置混合 档案 公告 1.2750 1.8550 1.2610 1.8410 0.0234 1.11% 开放 开放 购买
4 519087 新华优选分红混合 档案 公告 1.0270 2.9798 1.0158 2.9617 0.0509 1.10% 开放 开放 购买
5 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.0749 2.5853 1.0637 2.5584 0.0269 1.05% 开放 开放 购买
6 519066 汇添富蓝筹稳健混合 档案 公告 1.2640 1.6880 1.2520 1.6760 0.0164 0.96% 开放 开放 购买
7 090003 大成蓝筹稳健 档案 公告 0.6266 3.1966 0.6210 3.1910 0.0245 0.90% 开放 开放 购买
8 000538 诺安优势行业混合 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 开放 开放 购买
9 610002 信达澳银精华配置混合 档案 公告 1.1940 1.6140 1.1840 1.6040 0.0146 0.84% 开放 开放 购买
10 373020 上投摩根双核平衡混合 档案 公告 1.3155 1.4725 1.3049 1.4619 0.0120 0.81% 开放 开放 购买
1 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 档案 公告 1.9220 1.4060 1.8940 1.3870 0.0206 1.48% 开放 开放 购买
2 510030 华宝兴业上证180价值ETF 档案 公告 2.5420 0.8700 2.5060 0.8580 0.0123 1.44% 开放 开放 购买
3 510060 工银上证央企50ETF 档案 公告 1.1361 0.7267 1.1219 0.7176 0.0091 1.27% 开放 开放 购买
4 510270 中银上证国企100ETF 档案 公告 0.7240 0.8450 0.7160 0.8350 0.0093 1.12% 开放 开放 购买
5 510120 海富通上证非周期ETF 档案 公告 2.0350 0.8570 2.0170 0.8500 0.0076 0.89% 开放 开放 购买
6 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 档案 公告 3.1380 0.8580 3.1120 0.8510 0.0071 0.84% 开放 开放 购买
7 510280 华宝兴业上证180成长ETF 档案 公告 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82% 开放 开放 购买
8 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 档案 公告 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 开放 开放 购买
9 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 2.1300 0.8550 2.1140 0.8480 0.0064 0.76% 开放 开放 购买
10 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 0.9627 0.9627 0.9558 0.9558 0.0069 0.72% 开放 开放 购买
1 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 档案 公告 0.8420 2.7250 0.8280 2.6850 0.0470 1.69% 开放 开放 购买
2 160505 博时主题行业股票(LOF) 档案 公告 1.9960 3.8870 1.9730 3.8640 0.0708 1.17% 开放 开放 购买
3 163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 档案 公告 0.8310 0.8310 0.8220 0.8220 0.0090 1.09% 开放 开放 购买
4 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 档案 公告 1.2930 1.2930 1.2790 1.2790 0.0140 1.09% 开放 开放 购买
5 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.0749 2.5853 1.0637 2.5584 0.0269 1.05% 开放 开放 购买
6 161216 国投瑞银双债债券A 档案 公告 1.1040 1.2910 1.0930 1.2800 0.0132 1.01% 开放 开放 购买
7 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 档案 公告 1.1870 1.1870 1.1770 1.1770 0.0100 0.85% 开放 开放 购买
8 161907 万家中证红利指数(LOF) 档案 公告 0.9542 0.9542 0.9462 0.9462 0.0080 0.85% 开放 开放 购买
9 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 档案 公告 1.1020 1.1020 1.0940 1.0940 0.0080 0.73% 开放 开放 购买
10 160807 长盛沪深300指数(LOF) 档案 公告 0.8450 0.8950 0.8390 0.8890 0.0063 0.72% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1090 1.1090 1.0830 1.0830 0.0260 2.40% -- -- 购买
2 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1665 0.1665 0.1639 0.1639 0.0026 1.59% 开放 开放 购买
3 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1665 0.1665 0.1639 0.1639 0.0026 1.59% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.0222 1.0222 1.0069 1.0069 0.0153 1.52% 开放 开放 购买
5 519601 海富通中国海外股票(QDII) 档案 公告 1.4400 1.7100 1.4200 1.6900 0.0245 1.41% 开放 开放 购买
6 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23% 开放 开放 购买
7 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1764 0.1764 0.1744 0.1744 0.0020 1.15% 开放 开放 购买
8 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1764 0.1764 0.1744 0.1744 0.0020 1.15% 开放 开放 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接 档案 公告 1.0830 1.0830 1.0710 1.0710 0.0120 1.12% 开放 开放 购买
10 162411 华宝油气 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9580 0.9580 0.0100 1.04% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 531020 建信转债增强债券C 档案 1.3230 2.80% -- -- -- 1.2870 购买
2 530020 建信转债增强债券A 档案 1.3353 2.79% -- -- -- 1.2990 购买
3 000068 民生加银转债优选C 档案 1.0387 2.13% -- -- -- 1.0170 购买
4 000067 民生加银转债优选A 档案 1.0448 2.13% -- -- -- 1.0230 购买
5 519976 长信可转债债券C 档案 1.1275 2.10% 1.1351 2.79% -0.69% 1.1043 购买
6 519977 长信可转债债券A 档案 1.1434 2.10% 1.1511 2.79% -0.69% 1.1199 购买
7 050119 博时转债增强债券C 档案 0.9659 1.89% 0.9650 1.79% 0.10% 0.9480 购买
8 050019 博时转债增强债券A 档案 0.9781 1.89% 0.9770 1.77% 0.12% 0.9600 购买
9 202021 南方小康ETF联接 档案 0.7676 1.88% -- -- -- 0.7534 购买
10 050111 博时信用债券C 档案 1.1797 1.87% 1.1840 2.25% -0.38% 1.1580 购买
1 163115 申万菱信中证军工指数分级 档案 1.2264 -1.34% 1.2281 -1.21% -0.13% 1.2431 购买
2 161024 富国中证军工指数分级 档案 0.9939 -1.30% -- -- -- 1.0070 购买
3 000596 前海开源中证军工指数 档案 1.4576 -1.25% 1.4590 -1.15% -0.10% 1.4760 购买
4 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 档案 0.9466 -0.88% 0.9490 -0.63% -0.25% 0.9550 购买
5 090012 大成深证成长40ETF联接 档案 0.7392 -0.78% 0.7400 -0.67% -0.11% 0.7450 购买
6 560005 益民多利债券 档案 0.9295 -0.73% 0.9395 0.34% -1.07% 0.9363 购买
7 590002 中邮核心成长股票 档案 0.6388 -0.67% 0.6382 -0.76% 0.09% 0.6431 购买
8 000535 长盛航天海工混合 档案 1.3495 -0.63% -- -- -- 1.3580 购买
9 630011 华商主题精选股票 档案 2.2356 -0.60% 2.2370 -0.53% -0.07% 2.2490 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 1.0720 -0.52% -- -- -- 1.0776 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 233011 大摩主题优选股票 公告 2014-10-30 7.96% 4.65% 26.10% 43.39% -- 0.76% 46.40% 购买
2 000309 大摩品质生活精选股票 公告 2014-10-30 7.38% 3.36% 16.67% 10.60% -- 0.55% 10.60% 购买
3 000067 民生加银转债优选A 公告 2014-10-30 6.92% 4.47% 10.98% 7.68% -- 2.74% 5.10% 购买
4 163822 中银主题策略股票 公告 2014-10-30 6.90% 5.91% 17.50% 14.25% -- 0.44% 36.30% 购买
5 000068 民生加银转债优选C 公告 2014-10-30 6.86% 4.40% 10.71% 7.19% -- 2.65% 4.40% 购买
6 233001 大摩基础行业混合 公告 2014-10-30 6.86% 3.25% 23.65% 27.08% 24.78% 0.70% 49.67% 购买
7 000587 大成灵活配置混合 公告 2014-10-30 6.84% 3.66% 14.03% -- -- -0.49% 21.90% 购买
8 519976 长信可转债债券C 公告 2014-10-30 6.65% 5.47% 14.33% 15.19% -- 2.79% 30.86% 购买
9 519977 长信可转债债券A 公告 2014-10-30 6.65% 5.50% 14.45% 15.63% -- 2.79% 33.87% 购买
10 233007 大摩卓越成长股票 公告 2014-10-30 6.60% 4.08% 24.95% 20.30% 70.73% 0.13% 67.06% 购买
1 233011 大摩主题优选股票 公告 2014-10-30 7.96% 4.65% 26.10% 43.39% -- 0.76% 46.40% 购买
2 000309 大摩品质生活精选股票 公告 2014-10-30 7.38% 3.36% 16.67% 10.60% -- 0.55% 10.60% 购买
3 163822 中银主题策略股票 公告 2014-10-30 6.90% 5.91% 17.50% 14.25% -- 0.44% 36.30% 购买
4 233007 大摩卓越成长股票 公告 2014-10-30 6.60% 4.08% 24.95% 20.30% 70.73% 0.13% 67.06% 购买
5 570008 诺德周期策略股票 公告 2014-10-30 6.57% 1.70% 22.92% 23.96% -- 0.31% 31.40% 购买
6 210008 金鹰策略配置股票 公告 2014-10-30 6.56% 3.80% 18.29% 10.92% 15.61% -0.81% 15.62% 购买
7 470009 汇添富民营活力股票 公告 2014-10-30 6.53% 3.63% 20.31% 33.74% 107.98% 0.29% 105.69% 购买
8 519668 银河成长股票 公告 2014-10-30 6.46% -0.07% 11.28% 7.82% 61.69% 0.15% 151.91% 购买
9 000173 汇添富美丽30股票 公告 2014-10-30 6.43% 4.38% 14.31% 33.02% -- -0.14% 40.60% 购买
10 519674 银河创新股票 公告 2014-10-30 6.43% -0.14% 11.28% 12.27% 65.49% 0.18% 48.23% 购买
1 000067 民生加银转债优选A 公告 2014-10-30 6.92% 4.47% 10.98% 7.68% -- 2.74% 5.10% 购买
2 000068 民生加银转债优选C 公告 2014-10-30 6.86% 4.40% 10.71% 7.19% -- 2.65% 4.40% 购买
3 519976 长信可转债债券C 公告 2014-10-30 6.65% 5.47% 14.33% 15.19% -- 2.79% 30.86% 购买
4 519977 长信可转债债券A 公告 2014-10-30 6.65% 5.50% 14.45% 15.63% -- 2.79% 33.87% 购买
5 000003 中海可转债债券A类 公告 2014-10-30 5.82% 2.97% 14.43% 13.73% -- 1.37% 11.00% 购买
6 000004 中海可转债债券C类 公告 2014-10-30 5.74% 2.98% 14.51% 13.45% -- 1.38% 10.50% 购买
7 519061 海富通纯债债券A 公告 2014-10-30 5.69% 6.25% 17.18% -- -- 2.20% 20.70% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 公告 2014-10-30 5.64% 5.56% 15.54% 17.22% 35.71% 1.63% 36.80% 购买
9 519060 海富通纯债债券C 公告 2014-10-30 5.63% 6.19% 17.17% -- -- 2.21% 20.10% 购买
10 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2014-10-30 5.63% 6.50% 14.82% 14.51% 35.11% 1.57% 44.55% 购买
1 233001 大摩基础行业混合 公告 2014-10-30 6.86% 3.25% 23.65% 27.08% 24.78% 0.70% 49.67% 购买
2 000587 大成灵活配置混合 公告 2014-10-30 6.84% 3.66% 14.03% -- -- -0.49% 21.90% 购买
3 710002 富安达策略精选混合 公告 2014-10-30 6.20% 0.54% 15.47% 9.52% -- -0.25% 17.56% 购买
4 519066 汇添富蓝筹稳健混合 公告 2014-10-30 6.13% 5.25% 10.59% 3.53% 14.39% 0.96% 72.64% 购买
5 000535 长盛航天海工混合 公告 2014-10-30 6.05% 3.45% 28.08% -- -- -0.59% 35.00% 购买
6 000652 博时裕隆混合 公告 2014-10-30 5.99% 2.01% 24.85% -- -- 0.00% 25.37% 购买
7 519657 银河灵活配置混合C 公告 2014-10-30 5.83% 2.97% 15.02% -- -- 0.34% 17.90% 购买
8 519656 银河灵活配置混合A 公告 2014-10-30 5.82% 3.05% 15.43% -- -- 0.42% 18.20% 购买
9 160805 长盛同智优势混合 公告 2014-10-30 5.79% 4.76% 14.41% 14.68% 13.83% 0.25% 66.32% 购买
10 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 公告 2014-10-30 5.78% 2.84% 13.57% 16.23% 45.26% 1.05% 158.53% 购买
1 510680 万家上证380ETF 公告 2014-10-30 6.05% 2.36% 18.59% -- -- 0.61% 22.48% 购买
2 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 公告 2014-10-30 5.41% 2.28% 16.57% 20.23% 7.95% 0.84% -14.23% 购买
3 510440 大成中证500沪市ETF 公告 2014-10-30 5.17% 1.46% 17.75% 28.45% -- 0.13% 52.60% 购买
4 510520 诺安中证500ETF 公告 2014-10-30 4.80% 1.66% 18.89% -- -- 0.02% 25.51% 购买
5 159932 大成中证500深市ETF 公告 2014-10-30 4.50% 1.21% 15.85% 31.30% -- -0.14% 24.84% 购买
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2014-10-30 4.29% 1.05% 8.34% 8.76% 3.19% 1.48% 41.58% 购买
7 510290 南方上证380ETF 公告 2014-10-29 3.81% 2.64% 19.08% 30.28% 17.61% -- 17.77% 购买
8 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2014-10-30 3.72% 3.35% 12.61% 13.61% -- 0.38% 14.78% 购买
9 510120 海富通上证非周期ETF 公告 2014-10-30 3.72% 1.04% 11.87% 9.64% 2.42% 0.89% -14.27% 购买
10 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2014-10-30 3.62% 2.46% 9.97% 10.15% -- 0.37% 16.07% 购买
1 160805 长盛同智优势混合 公告 2014-10-30 5.79% 4.76% 14.41% 14.68% 13.83% 0.25% 66.32% 购买
2 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 公告 2014-10-30 5.78% 2.84% 13.57% 16.23% 45.26% 1.05% 158.53% 购买
3 165512 信诚新机遇股票(LOF) 公告 2014-10-30 5.29% 0.76% 13.70% 15.33% 45.05% -0.07% 45.20% 购买
4 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 公告 2014-10-30 5.21% 1.49% 12.24% 28.15% 35.53% 1.09% 29.30% 购买
5 166006 中欧中小盘股票(LOF) 公告 2014-10-30 4.98% -2.12% 8.73% 0.15% -7.05% -0.18% -17.74% 购买
6 163302 大摩资源优选混合(LOF) 公告 2014-10-30 4.89% -0.26% 17.78% 15.52% 16.14% 0.07% 545.84% 购买
7 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 公告 2014-10-30 4.87% 1.44% 12.32% 10.13% 13.22% -0.64% 221.13% 购买
8 160616 鹏华中证500指数(LOF) 公告 2014-10-30 4.62% 1.60% 17.53% 29.31% 22.48% -0.10% 1.90% 购买
9 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 公告 2014-10-30 4.49% -0.74% 8.84% 1.98% -- -0.19% 44.08% 购买
10 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 公告 2014-10-29 4.41% 4.69% 18.54% 43.03% -- -- 91.80% 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2014-10-29 3.45% 4.03% -7.27% -- -- 2.40% 10.24% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2014-10-29 3.31% -15.83% -22.75% -18.45% -4.35% 1.04% -3.20% 购买
3 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-10-28 3.28% 1.09% 2.74% 19.41% -- -- 39.82% 购买
4 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 公告 2014-10-28 3.23% 0.89% 2.79% 20.30% 61.16% -- 84.57% 购买
5 040046 华安纳斯达克100指数 公告 2014-10-28 3.03% 0.41% 1.49% 16.91% -- -- 22.40% 购买
6 040047 华安纳斯达克100指数美元钞 公告 2014-10-28 3.00% 0.56% 1.84% 16.75% -- -- 23.18% 购买
7 040048 华安纳斯达克100指数美元汇 公告 2014-10-28 3.00% 0.56% 1.84% 16.75% -- -- 23.18% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 公告 2014-10-28 2.74% 0.43% 0.43% 7.60% -- -- 16.10% 购买
9 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 公告 2014-10-28 2.74% 0.69% 0.87% 7.50% -- -- 16.10% 购买
10 000370 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 公告 2014-10-28 2.70% -0.11% 3.49% -- -- -- 14.48% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500038 基金通乾 公告 1.1590 3.4970 1.1628 3.5008 -0.0135 -0.33% 1.007 -13.11% 2016-08-28
2 500015 基金汉兴 公告 1.0638 2.6024 1.0710 2.6096 -0.0193 -0.67% -- -- 2014-12-29
3 184722 基金久嘉 公告 0.9362 3.6992 0.9434 3.7064 -0.0306 -0.76% 0.797 -14.87% 2017-07-04
4 184728 基金鸿阳 公告 1.0053 2.5768 1.0145 2.5860 -0.0255 -0.91% 0.869 -13.56% 2016-12-09
5 184699 基金同盛 公告 1.1473 3.3488 1.1583 3.3598 -0.0428 -0.95% 1.125 -1.94% 2014-11-04
6 184721 基金丰和 公告 1.1226 3.9146 1.1340 3.9260 -0.0523 -1.01% 0.949 -15.46% 2017-03-21
7 500056 基金科瑞 公告 1.1378 4.0498 1.1497 4.0617 -0.0541 -1.04% 0.965 -15.19% 2017-03-11
8 184701 基金景福 公告 1.0302 3.0142 1.0424 3.0264 -0.0386 -1.17% 0.995 -3.42% 2014-12-29
9 500058 基金银丰 公告 0.9800 3.3380 0.9950 3.3530 -0.0546 -1.51% 0.839 -14.39% 2017-08-14
1 150077 浙商进取份额 公告 0.7600 0.7600 0.7480 0.7480 0.01 1.60% 0.860 14.97% --
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 公告 1.5920 1.5920 1.5680 1.5680 0.02 1.53% 1.591 1.47% 2014-12-12
3 150101 鹏华资源分级B 公告 1.0920 0.2690 1.0800 0.2660 0.00 1.11% 1.182 9.44% --
4 150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 公告 1.0080 0.7860 0.9980 0.7780 0.01 1.00% 0.959 -3.91% --
5 000358 景祥B 公告 1.3550 1.3550 1.3420 1.3420 0.01 0.97% -- -- 2016-11-18
6 150102 长信利众分级债券B 公告 1.1078 1.1078 1.0973 1.0973 0.01 0.96% 1.043 -4.95% 2016-02-03
7 150172 证券B 公告 1.3647 1.3647 1.3530 1.3530 0.01 0.86% 1.469 8.57% --
8 160621 鹏华中小企业债券 公告 1.1380 1.1540 1.1310 1.1470 0.01 0.62% 1.091 -3.54% --
9 150042 长信利鑫分级债B 公告 1.4083 1.4083 1.4004 1.4004 0.01 0.56% 1.339 -4.38% 2016-06-23
10 150161 新华惠鑫分级债券B 公告 1.4690 1.4690 1.4620 1.4620 0.01 0.48% 1.515 3.63% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 392002 中海货币B 公告 0.8655 9.4920% 4.38% 9.34% 14.21% 18.70% 2010-07-28 开放 开放 购买
2 392001 中海货币A 公告 0.8090 9.2430% 4.17% 8.82% 13.39% 17.50% 2010-07-28 开放 开放 购买
3 290001 泰信天天收益货币 公告 1.4206 7.8420% 3.67% 8.31% 12.89% 35.59% 2004-02-10 开放 开放 购买
4 550011 信诚货币B 公告 1.0978 7.4480% 4.16% 9.39% 14.48% 16.93% 2011-03-23 开放 开放 购买
5 550010 信诚货币A 公告 1.0307 7.1870% 3.96% 8.84% 13.63% 15.91% 2011-03-23 开放 开放 购买
6 200103 长城货币B 公告 1.2049 6.6500% 4.28% 9.45% -- 11.80% 2012-04-06 限制大额 开放 购买
7 200003 长城货币A 公告 1.1396 6.3940% 4.06% 8.91% 13.52% 31.94% 2005-05-30 限制大额 开放 购买
8 310339 申万菱信收益宝货币B 公告 0.9860 6.1520% 3.77% -- -- 7.66% 2013-01-21 开放 开放 购买
9 160609 鹏华货币B 公告 0.7465 6.0270% 3.79% 8.98% 13.69% 31.46% 2006-09-15 限制大额 开放 购买
10 163820 中银货币B 公告 1.6103 5.9220% 3.94% 9.02% -- 11.58% 2012-03-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 050129 博时理财30天债券B 0.6933 15.1010% 0.7032 15.1580% 7.33% 2013-01-28 开放 开放 购买
2 050029 博时理财30天债券A 0.6190 14.7700% 0.6215 14.8230% 6.79% 2013-01-28 开放 开放 购买
3 380008 中银理财7天债券B 9.7028 9.5730% 2.3198 5.1170% 9.26% 2012-12-24 开放 开放 购买
4 380007 中银理财7天债券A 9.6218 9.2810% 2.2399 4.8260% 8.67% 2012-12-24 开放 开放 购买
5 550013 信诚理财7日盈债券B 1.0310 7.8160% 4.9081 7.8030% 9.51% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
6 550012 信诚理财7日盈债券A 0.9649 7.5650% 4.8482 7.5540% 9.02% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
7 000133 中银理财21天债券B 1.2684 7.2740% 1.2552 7.2430% 4.80% 2013-12-19 开放 开放 购买
8 000132 中银理财21天债券A 1.1889 6.9840% 1.1764 6.9540% 4.53% 2013-12-19 开放 开放 购买
9 485020 工银14天理财债券发起B 2.1514 6.6830% 2.1525 6.4320% 10.28% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
10 380002 中银理财14天债券B 0.9418 6.4080% 3.4270 6.4710% 10.40% 2012-09-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金简称 投资类型 募集起始日 募集终止日 管理人 基金经理 认购费率
1 000769 久盈A 债券型 2014-10-20 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 0
2 000826 广发百发100指数A 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 1.00
3 000827 广发百发100指数E 股票型 2014-10-20 2014-10-28 广发基金管理有限公司 陆志明 0.60
4 000768 长城久盈纯债分级债 债券型 2014-10-13 2014-10-31 长城基金管理有限公司 史彦刚 --
5 000770 久盈B 债券型 2014-10-13 2014-10-17 长城基金管理有限公司 史彦刚 0.60
6 000806 信诚3个月理财债券A 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
7 000807 信诚3个月理财债券B 货币型 2014-10-13 2014-10-17 信诚基金管理有限公司 张倩 0
8 000814 鑫元合享分级债券A 债券型 2014-10-13 2014-10-21 鑫元基金管理有限公司 张明凯 0
9 519878 国保A 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0
10 519879 国保B 货币型 2014-10-13 2014-10-15 国寿安保基金管理有限公司 桑迎 0

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