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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
债券型
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ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.7546 1.7546 1.6847 1.6847 0.0699 4.15% 开放 开放 购买
2 001552 天弘中证证券保险A 档案 公告 0.7481 0.7481 0.7197 0.7197 0.0284 3.95% 开放 开放 购买
3 001553 天弘中证证券保险C 档案 公告 0.7444 0.7444 0.7162 0.7162 0.0282 3.94% 开放 开放 购买
4 000950 易方达300非银ETF联接 档案 公告 0.7949 0.7949 0.7651 0.7651 0.0298 3.89% 开放 开放 购买
5 160516 博时证保 档案 公告 1.1015 0.7122 1.0609 0.6859 0.0263 3.83% 开放 开放 购买
6 160625 鹏华证券保险分级 档案 公告 1.1740 1.7420 1.1320 1.7180 0.0565 3.71% 开放 开放 购买
7 512900 证券基金 档案 公告 0.9451 0.9451 0.9114 0.9114 0.0337 3.70% 开放 开放 购买
8 512880 证券ETF 档案 公告 0.9862 0.9862 0.9511 0.9511 0.0351 3.69% 开放 开放 购买
9 512000 券商ETF 档案 公告 0.9342 0.9342 0.9011 0.9011 0.0331 3.67% 开放 开放 购买
10 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.6937 1.6937 1.6337 1.6337 0.0600 3.67% 开放 开放 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.7546 1.7546 1.6847 1.6847 0.0699 4.15% 开放 开放 购买
2 001552 天弘中证证券保险A 档案 公告 0.7481 0.7481 0.7197 0.7197 0.0284 3.95% 开放 开放 购买
3 001553 天弘中证证券保险C 档案 公告 0.7444 0.7444 0.7162 0.7162 0.0282 3.94% 开放 开放 购买
4 000950 易方达300非银ETF联接 档案 公告 0.7949 0.7949 0.7651 0.7651 0.0298 3.89% 开放 开放 购买
5 160516 博时证保 档案 公告 1.1015 0.7122 1.0609 0.6859 0.0263 3.83% 开放 开放 购买
6 160625 鹏华证券保险分级 档案 公告 1.1740 1.7420 1.1320 1.7180 0.0565 3.71% 开放 开放 购买
7 512900 证券基金 档案 公告 0.9451 0.9451 0.9114 0.9114 0.0337 3.70% 开放 开放 购买
8 512880 证券ETF 档案 公告 0.9862 0.9862 0.9511 0.9511 0.0351 3.69% 开放 开放 购买
9 512000 券商ETF 档案 公告 0.9342 0.9342 0.9011 0.9011 0.0331 3.67% 开放 开放 购买
10 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.6937 1.6937 1.6337 1.6337 0.0600 3.67% 开放 开放 购买
1 002609 博时泰和债券C 档案 公告 1.0040 1.0040 0.9880 0.9880 0.0160 1.62% 开放 限制大额 购买
2 002608 博时泰和债券A 档案 公告 1.0090 1.0090 0.9930 0.9930 0.0160 1.61% 开放 限制大额 购买
3 100051 富国可转债 档案 公告 1.3930 1.3930 1.3770 1.3770 0.0160 1.16% 开放 暂停 购买
4 630107 华商稳健双利债券B 档案 公告 1.3230 1.3770 1.3080 1.3620 0.0158 1.15% 开放 开放 购买
5 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.3010 1.3050 1.2870 1.2910 0.0140 1.09% 开放 开放 购买
6 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.3180 1.3230 1.3040 1.3090 0.0140 1.07% 开放 开放 购买
7 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.1119 2.0189 1.1004 2.0074 0.0216 1.05% 开放 暂停 购买
8 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.1301 2.0901 1.1184 2.0784 0.0227 1.05% 开放 暂停 购买
9 630007 华商稳健双利债券A 档案 公告 1.3550 1.4160 1.3410 1.4020 0.0148 1.04% 开放 开放 购买
10 000987 民生新收益C 档案 公告 0.9110 0.9110 0.9030 0.9030 0.0080 0.89% 开放 限制大额 购买
1 000251 工银金融地产混合 档案 公告 2.0730 2.5920 2.0070 2.5260 0.0844 3.29% 开放 开放 购买
2 001303 银华稳利灵活配置混合A 档案 公告 1.0700 1.0700 1.0390 1.0390 0.0310 2.98% 开放 开放 购买
3 620008 金元顺安新经济主题混合 档案 公告 1.1180 1.1180 1.0860 1.0860 0.0320 2.95% 开放 开放 购买
4 001654 国联安添鑫灵活配置混合C类 档案 公告 0.9520 1.0020 0.9250 0.9750 0.0284 2.92% 开放 限制大额 购买
5 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 档案 公告 1.0610 1.0610 1.0310 1.0310 0.0300 2.91% 开放 开放 购买
6 001359 国联安添鑫灵活配置混合A类 档案 公告 0.9720 1.0020 0.9450 0.9750 0.0278 2.86% 开放 开放 购买
7 003175 华泰柏瑞多策略混合 档案 公告 1.0567 1.0567 1.0299 1.0299 0.0268 2.60% 开放 开放 购买
8 050010 博时特许价值混合 档案 公告 1.4830 1.9230 1.4470 1.8870 0.0504 2.49% 开放 开放 购买
9 960026 博时特许价值R 档案 公告 1.0130 1.0130 0.9890 0.9890 0.0240 2.43% -- -- 购买
10 000496 长安产业精选混合A 档案 公告 1.0835 1.2435 1.0585 1.2185 0.0289 2.36% 开放 限制大额 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.7546 1.7546 1.6847 1.6847 0.0699 4.15% 开放 开放 购买
2 512900 证券基金 档案 公告 0.9451 0.9451 0.9114 0.9114 0.0337 3.70% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 0.9862 0.9862 0.9511 0.9511 0.0351 3.69% 开放 开放 购买
4 512000 券商ETF 档案 公告 0.9342 0.9342 0.9011 0.9011 0.0331 3.67% 开放 开放 购买
5 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.6937 1.6937 1.6337 1.6337 0.0600 3.67% 开放 开放 购买
6 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.5273 1.5698 5.3333 1.5147 0.0551 3.64% 开放 开放 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.5668 1.5668 1.5119 1.5119 0.0549 3.63% 开放 开放 购买
8 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.5026 1.5026 1.4501 1.4501 0.0525 3.62% 开放 开放 购买
9 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.6744 1.6744 1.6163 1.6163 0.0581 3.59% 开放 开放 购买
10 159940 全指金融 档案 公告 0.8408 0.8408 0.8117 0.8117 0.0291 3.59% 开放 开放 购买
1 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.3287 1.3287 1.3004 1.3004 0.0283 2.18% 开放 开放 购买
2 163407 兴全沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.5231 1.5231 1.4912 1.4912 0.0319 2.14% 开放 开放 购买
3 161607 融通巨潮100指数(LOF) 档案 公告 1.0770 2.5910 1.0550 2.5690 0.0727 2.09% 开放 开放 购买
4 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.0245 1.0245 1.0047 1.0047 0.0198 1.97% 开放 开放 购买
5 162307 海富通中证100指数(LOF) 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0730 1.0730 0.0210 1.96% 开放 开放 购买
6 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 档案 公告 1.2990 2.1590 1.2760 2.1360 0.0397 1.80% 开放 开放 购买
7 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 档案 公告 1.3850 1.4450 1.3610 1.4210 0.0251 1.76% 开放 开放 购买
8 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 档案 公告 1.2344 1.2794 1.2131 1.2581 0.0222 1.76% 开放 开放 购买
9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 档案 公告 0.9928 2.8608 0.9759 2.8439 0.0646 1.73% 开放 开放 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7921 0.7921 0.7787 0.7787 0.0134 1.72% 开放 开放 购买
1 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7921 0.7921 0.7787 0.7787 0.0134 1.72% 开放 开放 购买
2 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额 档案 公告 0.1611 0.1611 0.1585 0.1585 0.0026 1.64% 开放 开放 购买
3 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额 档案 公告 0.1611 0.1611 0.1585 0.1585 0.0026 1.64% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 档案 公告 1.1066 1.1066 1.0901 1.0901 0.0165 1.51% 开放 开放 购买
5 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.2210 1.2210 1.2050 1.2050 0.0160 1.33% -- -- 购买
6 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.1994 0.1994 0.1979 0.1979 0.0015 0.76% 开放 开放 购买
7 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.1994 0.1994 0.1979 0.1979 0.0015 0.76% 开放 开放 购买
8 501021 香港中小 档案 公告 1.1967 1.1967 1.1880 1.1880 0.0087 0.73% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1190 1.1960 1.1110 1.1880 0.0086 0.72% 开放 开放 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0350 1.0350 1.0280 1.0280 0.0070 0.68% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 档案 1.36430 3.76% 1.3585 3.32% 0.44% 1.3148 购买
2 160516 博时证保 档案 1.10056 3.74% 1.1015 3.83% -0.09% 1.0609 购买
3 160625 鹏华证券保险分级 档案 1.17409 3.72% 1.1740 3.71% 0.01% 1.1320 购买
4 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.51586 3.60% 1.5135 3.44% 0.16% 1.4632 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 档案 5.52500 3.59% 5.5273 3.64% -0.05% 5.3333 购买
6 167301 保险分级 档案 1.08865 3.58% 1.0880 3.52% 0.06% 1.0510 购买
7 502010 易方达证券公司指数分级 档案 1.10642 3.53% 1.1062 3.51% 0.02% 1.0687 购买
8 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 1.50100 3.51% 1.5026 3.62% -0.11% 1.4501 购买
9 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 1.56497 3.51% 1.5668 3.63% -0.12% 1.5119 购买
10 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 1.69070 3.49% 1.6937 3.67% -0.18% 1.6337 购买
1 000431 鹏华品牌传承混合 档案 1.10841 -1.21% 1.1210 -0.09% -1.12% 1.1220 购买
2 002259 鹏华健康环保混合 档案 1.12260 -0.74% 1.1200 -0.97% 0.23% 1.1310 购买
3 000199 国泰策略收益灵活配置混合 档案 1.38983 -0.73% 1.3900 -0.71% -0.02% 1.4000 购买
4 002031 华夏策略混合 档案 3.10484 -0.58% 3.1200 -0.10% -0.48% 3.1230 购买
5 020029 国泰创利债券 档案 1.01513 -0.48% 1.0200 0.00% -0.48% 1.0200 购买
6 002001 华夏回报混合A 档案 1.29208 -0.46% 1.2930 -0.39% -0.07% 1.2980 购买
7 340008 兴全有机增长混合 档案 2.11835 -0.32% 2.1250 0.00% -0.32% 2.1251 购买
8 320018 诺安新动力灵活配置混合 档案 1.46546 -0.31% 1.4690 -0.07% -0.24% 1.4700 购买
9 163209 诺安中证创业成长指数分级 档案 1.10067 -0.30% 1.1010 -0.27% -0.03% 1.1040 购买
10 121001 国投瑞银融华债券 档案 1.71591 -0.27% 1.7156 -0.28% 0.01% 1.7205 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519135 海富通瑞益债券 公告 2017-05-25 26.07% 24.55% 23.06% 23.80% 23.80% 0.00% 23.80% 购买
2 167301 保险分级 公告 2017-05-25 7.19% 12.40% 9.46% 23.27% 12.34% 3.52% 12.34% 购买
3 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-05-25 6.43% 8.17% 3.22% 15.74% 79.47% 3.63% 56.68% 购买
4 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
5 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
6 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-05-25 6.19% 7.60% 2.17% 16.53% 84.49% 3.64% 56.98% 购买
7 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2017-05-25 5.90% 6.73% 1.68% 15.66% 75.44% 4.15% 75.44% 购买
8 020021 国泰上证180金融ETF联接 公告 2017-05-25 5.84% 7.16% 1.98% 16.03% 75.99% 3.44% 51.35% 购买
9 161029 富国中证银行指数分级 公告 2017-05-25 5.65% 5.30% -1.14% 13.75% -0.57% 3.47% -0.57% 购买
10 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 公告 2017-05-25 5.61% 6.01% -0.32% 11.75% -0.63% 3.38% -0.63% 购买
1 167301 保险分级 公告 2017-05-25 7.19% 12.40% 9.46% 23.27% 12.34% 3.52% 12.34% 购买
2 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-05-25 6.43% 8.17% 3.22% 15.74% 79.47% 3.63% 56.68% 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-05-25 6.19% 7.60% 2.17% 16.53% 84.49% 3.64% 56.98% 购买
4 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2017-05-25 5.90% 6.73% 1.68% 15.66% 75.44% 4.15% 75.44% 购买
5 020021 国泰上证180金融ETF联接 公告 2017-05-25 5.84% 7.16% 1.98% 16.03% 75.99% 3.44% 51.35% 购买
6 161029 富国中证银行指数分级 公告 2017-05-25 5.65% 5.30% -1.14% 13.75% -0.57% 3.47% -0.57% 购买
7 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 公告 2017-05-25 5.61% 6.01% -0.32% 11.75% -0.63% 3.38% -0.63% 购买
8 001595 天弘中证银行指数型发起式证券C 公告 2017-05-25 5.61% 5.98% -0.38% 11.49% -1.16% 3.39% -1.16% 购买
9 160517 博时银行 公告 2017-05-25 5.58% 6.12% 1.13% 15.83% -4.48% 3.24% -4.48% 购买
10 000950 易方达300非银ETF联接 公告 2017-05-25 5.55% 6.34% 1.58% 15.39% -20.51% 3.89% -20.51% 购买
1 519135 海富通瑞益债券 公告 2017-05-25 26.07% 24.55% 23.06% 23.80% 23.80% 0.00% 23.80% 购买
2 002608 博时泰和债券A 公告 2017-05-25 1.71% 1.10% 1.00% 0.80% 0.90% 1.61% 0.90% 购买
3 002609 博时泰和债券C 公告 2017-05-25 1.62% 1.01% 0.90% 0.30% 0.40% 1.62% 0.40% 购买
4 003172 鹏华丰安债券 公告 2017-05-25 1.46% 1.26% 1.40% 1.44% 1.44% 0.04% 1.44% 购买
5 000260 信诚季季定期支付债券 公告 2017-05-25 1.23% 0.77% 1.38% 3.88% 47.33% 0.61% 53.04% 购买
6 630107 华商稳健双利债券B 公告 2017-05-25 1.07% 0.46% -3.57% -1.56% 22.61% 1.15% 38.97% 购买
7 630007 华商稳健双利债券A 公告 2017-05-25 1.04% 0.44% -3.49% -1.17% 24.31% 1.04% 43.17% 购买
8 160602 鹏华普天债券A 公告 2017-05-25 0.95% 1.04% -0.94% -1.03% 28.40% 0.61% 108.04% 购买
9 160608 鹏华普天债券B 公告 2017-05-25 0.89% 1.07% -1.05% -1.31% 26.87% 0.62% 78.28% 购买
10 200017 长城岁岁金理财债券 公告 2015-02-16 0.86% 1.35% 2.34% 7.06% 12.81% -- 12.81% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 002126 广发鑫富混合A 公告 2017-05-25 4.26% 4.46% 4.15% 5.30% 5.30% -1.13% 5.30% 购买
4 001303 银华稳利灵活配置混合A 公告 2017-05-25 4.09% 3.28% 3.78% 5.73% 7.00% 2.98% 7.00% 购买
5 000251 工银金融地产混合 公告 2017-05-25 3.96% 3.24% 1.63% 19.56% 127.10% 3.29% 164.34% 购买
6 003740 新华华盛灵活配置混合 公告 2017-05-25 3.84% 5.86% 5.86% 5.86% 5.86% 2.22% 5.86% 购买
7 570007 诺德优选30混合 公告 2017-05-25 3.82% 4.30% 5.68% 16.55% 74.01% 2.10% 35.90% 购买
8 050010 博时特许价值混合 公告 2017-05-25 3.49% 1.44% -2.95% 10.42% 78.09% 2.49% 106.61% 购买
9 004209 大成智惠量化多策略混合 公告 2017-05-25 3.43% 4.32% 4.73% 4.73% 4.73% 1.63% 4.73% 购买
10 519779 交银沪港深价值精选混合 公告 2017-05-25 3.37% 3.56% 6.15% 10.50% 10.50% 1.01% 10.50% 购买
1 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2017-05-25 6.43% 8.17% 3.22% 15.74% 79.47% 3.63% 56.68% 购买
2 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2017-05-25 6.19% 7.60% 2.17% 16.53% 84.49% 3.64% 56.98% 购买
3 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2017-05-25 5.90% 6.73% 1.68% 15.66% 75.44% 4.15% 75.44% 购买
4 510110 海富通上证周期ETF 公告 2017-05-25 5.41% 6.18% 1.30% 14.02% 66.98% 3.20% 28.26% 购买
5 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2017-05-25 5.28% 5.29% 1.18% 16.64% 86.73% 3.59% 67.44% 购买
6 510680 万家上证50ETF 公告 2017-05-25 5.15% 6.15% 4.34% 15.20% 107.19% 2.79% 93.52% 购买
7 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2017-05-25 5.11% 4.58% -0.36% 11.44% 70.07% 3.67% 70.07% 购买
8 510710 博时上证50ETF 公告 2017-05-25 5.10% 5.67% 3.60% 22.00% -22.80% 2.78% -22.80% 购买
9 159931 汇添富中证金融地产ETF 公告 2017-05-25 5.06% 4.73% -0.36% 9.98% 77.42% 3.62% 52.07% 购买
10 510050 华夏上证50ETF 公告 2017-05-25 5.06% 5.46% 3.43% 21.77% 74.77% 2.79% 261.42% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-05-24 4.19% 4.44% -5.79% -5.58% -50.53% -- -57.70% 购买
2 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2017-05-25 4.12% 4.05% 3.71% 29.69% 121.41% 2.18% 32.87% 购买
3 162307 海富通中证100指数(LOF) 公告 2017-05-25 3.89% 3.80% 3.31% 19.69% 74.20% 1.96% 9.40% 购买
4 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-05-24 3.84% 3.60% -2.34% -3.16% -44.65% -- -54.00% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-05-24 3.65% 3.04% -2.07% -3.44% -3.44% -- -3.44% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-05-24 3.64% 3.01% -2.16% -3.59% -3.59% -- -3.59% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2017-05-24 3.54% 3.74% 3.74% 3.74% 3.74% -- 3.74% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2017-05-24 3.47% 2.86% -2.30% -2.84% -2.84% -- -2.84% 购买
9 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2017-05-24 3.46% 2.86% -2.23% -2.70% -2.70% -- -2.70% 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2017-05-25 3.45% 2.88% 0.99% 28.23% 10.88% 1.72% -20.79% 购买
1 003244 中国世纪混合美元现钞 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
2 003245 中国世纪混合美元现汇 公告 2017-04-12 6.34% 6.34% 6.34% 2.72% 2.72% -- 2.72% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2017-05-24 4.19% 4.44% -5.79% -5.58% -50.53% -- -57.70% 购买
4 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2017-05-24 3.84% 3.60% -2.34% -3.16% -44.65% -- -54.00% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2017-05-24 3.65% 3.04% -2.07% -3.44% -3.44% -- -3.44% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2017-05-24 3.64% 3.01% -2.16% -3.59% -3.59% -- -3.59% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2017-05-24 3.54% 3.74% 3.74% 3.74% 3.74% -- 3.74% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2017-05-24 3.47% 2.86% -2.30% -2.84% -2.84% -- -2.84% 购买
9 150170 汇添富恒生指数分级B 公告 2017-05-25 3.47% 8.05% 10.60% 63.02% 19.82% 1.33% 21.37% 购买
10 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2017-05-24 3.46% 2.86% -2.23% -2.70% -2.70% -- -2.70% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 500058 基金银丰 公告 1.0080 3.6860 1.0010 3.6790 0.0328 0.70% 0.942 -6.55% 2017-08-14
2 184722 基金久嘉 公告 0.9810 4.0080 0.9760 4.0030 0.0270 0.51% 0.929 -5.30% 2017-07-04
1 150201 招商中证证券公司B份额 公告 0.3800 0.1520 0.3360 0.1480 0.0097 13.10% 0.377 12.20% --
2 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.4700 0.4700 0.4220 0.4220 0.0480 11.37% 0.439 4.03% --
3 150290 中融煤炭B 公告 0.3830 0.3830 0.3440 0.3440 0.0390 11.34% 0.360 4.65% --
4 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 公告 0.4240 2.4390 0.3866 2.4016 0.1128 9.67% 0.368 -4.81% --
5 150208 招商300地产B份额 公告 0.4640 1.4850 0.4240 1.4450 0.0808 9.43% 0.413 -2.59% --
6 150300 华安中证银行B份额 公告 0.5973 0.5973 0.5467 0.5467 0.0506 9.26% 0.558 2.07% --
7 150292 中融银行B 公告 0.6500 0.6500 0.5970 0.5970 0.0530 8.88% 0.612 2.51% --
8 150236 券商B级 公告 0.7690 0.1650 0.7090 0.1520 0.0129 8.46% 0.759 7.05% --
9 150146 招商300高贝塔B 公告 0.3680 1.3580 0.3400 1.3300 0.0557 8.24% 0.364 7.06% --
10 150332 建信网金融分级B 公告 0.3323 0.3323 0.3070 0.3070 0.0253 8.24% 0.292 -4.89% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000883 中金现金管家B 公告 1.0659 7.0220% 1.50% 5.71% 7.86% 7.86% 2014-11-28 开放 开放 购买
2 000882 中金现金管家A 公告 1.0108 6.7780% 1.40% 5.21% 7.23% 7.23% 2014-11-28 开放 开放 购买
3 000902 国开货币B 公告 0.8165 5.4260% 1.59% 7.13% 8.47% 8.47% 2015-01-14 限制大额 开放 购买
4 000901 国开货币A 公告 0.7609 5.1820% 1.49% 6.62% 7.88% 7.88% 2015-01-14 限制大额 开放 购买
5 001930 华夏收益宝B 公告 0.7250 5.1810% 1.49% 4.93% 4.93% 4.93% 2015-10-30 开放 开放 购买
6 004078 金信民发货币B 公告 1.1720 5.1550% 1.28% 1.42% 1.42% 1.42% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
7 004077 金信民发货币A 公告 1.1433 4.9520% 1.18% 1.31% 1.31% 1.31% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
8 001929 华夏收益宝A 公告 0.6635 4.9210% 1.39% 4.54% 4.54% 4.54% 2015-10-30 开放 开放 购买
9 002248 新疆前海联合海盈货币B 公告 1.0085 4.8250% 1.45% 4.24% 4.24% 4.24% 2015-12-24 限制大额 开放 购买
10 003480 财通资管鑫管家货币B 公告 1.1475 4.7960% 1.56% 2.17% 2.17% 2.17% 2016-10-25 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 1.0904 5.3520% 1.0918 5.3290% 14.69% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
2 550012 信诚理财7日盈债券A 1.0281 5.1000% 1.0260 5.0750% 17.18% 2012-11-27 限制大额 开放 购买
3 270047 广发理财30天债券B 1.1531 4.7860% 1.2103 4.7890% 21.04% 2013-01-14 暂停 开放 购买
4 360020 光大保德信添天盈月度理财债券B类 1.1377 4.5000% 1.1252 4.5510% 16.69% 2012-10-25 暂停 暂停 购买
5 270046 广发理财30天债券A 1.0733 4.4870% 1.1317 4.4900% 19.52% 2013-01-14 暂停 开放 购买
6 000952 中银理财90天债券B 1.2198 4.4520% 1.2198 4.4520% 0.84% 2017-03-09 开放 -- 购买
7 091023 大成月月盈B 1.2468 4.4090% 1.1768 4.3630% 22.64% 2012-11-29 暂停 开放 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2141 4.3820% 1.1967 4.3550% 19.06% 2013-04-25 开放 开放 购买
9 531028 建信月盈安心理财债券B 1.1678 4.3820% 1.1865 4.3850% 20.06% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
10 000038 广发理财7天债券B 1.2079 4.3750% 1.1992 4.3700% 17.82% 2013-06-20 暂停 开放 购买

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最近7日年化

5.10%

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