2.76%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.09%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

3.90%

齐鲁稳固63天份额5号年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 554.94%

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华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 3.09% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.56% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007200 永赢泰利债券C 档案 公告 1.1778 1.1778 1.0006 1.0006 0.1772 17.71% 开放 开放 购买
2 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 2.3260 2.3260 2.2890 2.2890 0.0370 1.62% 开放 开放 购买
3 270050 广发新经济混合 档案 公告 2.0070 2.0070 1.9750 1.9750 0.0320 1.62% 开放 开放 购买
4 070002 嘉实增长混合 档案 公告 10.5600 11.2110 10.3930 11.0440 0.2271 1.61% 开放 暂停 购买
5 000751 嘉实新兴产业股票 档案 公告 2.2970 2.2970 2.2650 2.2650 0.0320 1.41% 开放 限制大额 购买
6 160605 鹏华中国50混合 档案 公告 1.3670 3.7370 1.3480 3.7180 0.0905 1.41% 开放 开放 购买
7 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0799 1.0799 1.0650 1.0650 0.0149 1.40% 开放 开放 购买
8 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.8290 1.8290 1.8040 1.8040 0.0250 1.39% 开放 限制大额 购买
9 000595 嘉实泰和混合 档案 公告 2.4380 6.4760 2.4050 6.4410 0.0349 1.37% 开放 开放 购买
10 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3719 1.9308 1.3539 1.9128 0.0289 1.33% 开放 限制大额 购买
1 000751 嘉实新兴产业股票 档案 公告 2.2970 2.2970 2.2650 2.2650 0.0320 1.41% 开放 限制大额 购买
2 000854 鹏华养老产业股票 档案 公告 1.8290 1.8290 1.8040 1.8040 0.0250 1.39% 开放 限制大额 购买
3 161725 招商中证白酒 档案 公告 1.3719 1.9308 1.3539 1.9128 0.0289 1.33% 开放 限制大额 购买
4 519714 交银施罗德消费新驱动股票 档案 公告 1.0990 2.7260 1.0880 2.7050 0.0291 1.01% 开放 开放 购买
5 004075 交银施罗德医药创新股票 档案 公告 1.3099 1.3099 1.2976 1.2976 0.0123 0.95% 开放 开放 购买
6 160632 鹏华酒分级 档案 公告 1.0310 1.5870 1.0220 1.5810 0.0145 0.88% 开放 开放 购买
7 159962 华夏中证四川国改ETF 档案 公告 1.0438 1.0438 1.0360 1.0360 0.0078 0.75% 开放 开放 购买
8 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 公告 1.2750 1.2750 1.2660 1.2660 0.0090 0.71% 开放 开放 购买
9 161629 融通证券分级 档案 公告 1.0170 0.7110 1.0100 0.7060 0.0049 0.69% 开放 开放 购买
10 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.2241 1.2241 1.2160 1.2160 0.0081 0.67% 开放 开放 购买
1 007200 永赢泰利债券C 档案 公告 1.1778 1.1778 1.0006 1.0006 0.1772 17.71% 开放 开放 购买
2 002476 博时安瑞18个月A 档案 公告 1.0480 1.1030 -- -- 0.0042 0.38% 暂停 暂停 购买
3 000938 华商稳固添利债券C 档案 公告 0.8380 0.8380 0.8360 0.8360 0.0020 0.24% 开放 开放 购买
4 005694 华富恒玖3个月定期开放债券A 档案 公告 1.0222 1.0372 1.0198 1.0348 0.0024 0.24% 暂停 暂停 购买
5 006770 华富恒玖3个月定期开放债券C 档案 公告 1.0073 1.0073 1.0049 1.0049 0.0024 0.24% 暂停 暂停 购买
6 000937 华商稳固添利债券A 档案 公告 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 开放 开放 购买
7 501100 安康 档案 公告 1.0564 1.0862 -- -- 0.0025 0.23% 暂停 暂停 购买
8 050028 博时安心收益定期开放债券A类 档案 公告 0.9290 1.3440 -- -- 0.0029 0.22% 暂停 暂停 购买
9 050128 博时安心收益定期开放债券C类 档案 公告 0.9280 1.3170 -- -- 0.0029 0.22% 暂停 暂停 购买
10 000372 中银惠利半年定期开放债券 档案 公告 1.0200 1.3510 -- -- 0.0027 0.20% 暂停 暂停 购买
1 206007 鹏华消费优选混合 档案 公告 2.3260 2.3260 2.2890 2.2890 0.0370 1.62% 开放 开放 购买
2 270050 广发新经济混合 档案 公告 2.0070 2.0070 1.9750 1.9750 0.0320 1.62% 开放 开放 购买
3 070002 嘉实增长混合 档案 公告 10.5600 11.2110 10.3930 11.0440 0.2271 1.61% 开放 暂停 购买
4 160605 鹏华中国50混合 档案 公告 1.3670 3.7370 1.3480 3.7180 0.0905 1.41% 开放 开放 购买
5 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0799 1.0799 1.0650 1.0650 0.0149 1.40% 开放 开放 购买
6 000595 嘉实泰和混合 档案 公告 2.4380 6.4760 2.4050 6.4410 0.0349 1.37% 开放 开放 购买
7 730002 方正富邦红利精选混合 档案 公告 1.1470 1.4170 1.1320 1.4020 0.0190 1.33% 开放 开放 购买
8 004986 鹏华策略回报混合 档案 公告 1.0226 1.2426 1.0097 1.2297 0.0157 1.28% 开放 开放 购买
9 004868 交银股息优化混合 档案 公告 1.1909 1.1909 1.1767 1.1767 0.0142 1.21% 开放 开放 购买
10 006526 鹏华优选回报混合 档案 公告 1.0458 1.0458 1.0334 1.0334 0.0124 1.20% 开放 开放 购买
1 159962 华夏中证四川国改ETF 档案 公告 1.0438 1.0438 1.0360 1.0360 0.0078 0.75% 开放 开放 购买
2 512000 券商ETF 档案 公告 0.9926 0.9926 0.9862 0.9862 0.0064 0.65% 开放 开放 购买
3 512880 证券ETF 档案 公告 1.0422 1.0422 1.0355 1.0355 0.0067 0.65% 开放 开放 购买
4 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 1.0061 1.0061 0.9996 0.9996 0.0065 0.65% 开放 开放 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9821 0.9821 0.9759 0.9759 0.0062 0.64% 开放 开放 购买
6 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 2.7648 1.1264 2.7560 1.1228 0.0036 0.32% 开放 开放 购买
7 159937 博时黄金ETF 档案 公告 2.7860 1.0939 2.7771 1.0904 0.0035 0.32% 开放 开放 购买
8 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 2.7628 1.0451 2.7540 1.0418 0.0033 0.32% 开放 开放 购买
9 518880 华安易富黄金ETF 档案 公告 2.7845 1.0515 2.7756 1.0481 0.0034 0.32% 开放 开放 购买
10 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.8026 0.8026 0.8010 0.8010 0.0016 0.20% 开放 开放 购买
1 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 档案 公告 1.0799 1.0799 1.0650 1.0650 0.0149 1.40% 开放 开放 购买
2 161903 万家行业优选混合型 档案 公告 0.9286 2.9026 0.9196 2.8866 0.0401 0.98% 开放 开放 购买
3 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 2.0150 3.0090 1.9990 2.9900 0.0225 0.80% 开放 开放 购买
4 160212 国泰估值优势混合(LOF) 档案 公告 2.0270 2.0270 2.0110 2.0110 0.0160 0.80% 开放 开放 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0420 1.0420 1.0351 1.0351 0.0069 0.67% 开放 开放 购买
6 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 1.0474 1.0474 1.0405 1.0405 0.0069 0.66% 开放 开放 购买
7 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 1.0708 1.0708 1.0641 1.0641 0.0067 0.63% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7530 0.7530 0.7490 0.7490 0.0040 0.53% 开放 限制大额 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 1.0094 1.0094 1.0056 1.0056 0.0038 0.38% 开放 开放 购买
10 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 档案 公告 0.8090 0.9380 0.8060 0.9350 0.0085 0.37% 开放 开放 购买
1 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4360 1.4360 1.4320 1.4320 0.0040 0.28% -- -- 购买
2 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.2250 1.3480 1.2230 1.3460 0.0022 0.16% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.5574 1.5574 1.5553 1.5553 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
4 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.5561 1.5561 1.5540 1.5540 0.0021 0.14% 开放 开放 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2314 0.2314 0.2311 0.2311 0.0003 0.13% 开放 开放 购买
6 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2314 0.2314 0.2311 0.2311 0.0003 0.13% 开放 开放 购买
7 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.3018 1.3018 1.3003 1.3003 0.0015 0.12% 暂停 暂停 购买
8 005659 恒生联接C 档案 公告 1.1092 1.1092 1.1080 1.1080 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
9 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2979 1.2979 1.2965 1.2965 0.0014 0.11% 暂停 暂停 购买
10 501302 恒生联接A 档案 公告 1.1144 1.1144 1.1132 1.1132 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 150103 银河银泰混合 档案 1.02738 1.98% 1.0109 0.35% 1.63% 1.0074 购买
2 161725 招商中证白酒 档案 1.37218 1.35% 1.3719 1.33% 0.02% 1.3539 购买
3 519710 交银策略回报混合 档案 1.20855 1.22% 1.2030 0.75% 0.47% 1.1940 购买
4 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 档案 1.17000 1.21% 1.1620 0.52% 0.69% 1.1560 购买
5 000751 嘉实新兴产业股票 档案 2.29212 1.20% 2.2970 1.41% -0.21% 2.2650 购买
6 005004 交银品质升级混合 档案 1.00629 1.20% 1.0046 1.03% 0.17% 0.9944 购买
7 519702 交银趋势混合 档案 1.45491 1.18% 1.4540 1.11% 0.07% 1.4380 购买
8 519714 交银施罗德消费新驱动股票 档案 1.10011 1.11% 1.0990 1.01% 0.10% 1.0880 购买
9 001735 广发百发大数据成长混合E 档案 0.92304 1.10% 0.9150 0.22% 0.88% 0.9130 购买
10 070002 嘉实增长混合 档案 10.50701 1.10% 10.5600 1.61% -0.51% 10.3930 购买
1 003634 嘉实农业产业股票 档案 1.23514 -3.35% 1.2558 -1.74% -1.61% 1.2780 购买
2 001195 工银农业产业股票 档案 0.72439 -3.16% 0.7260 -2.94% -0.22% 0.7480 购买
3 003769 中银品质生活混合 档案 1.07947 -3.15% 1.0899 -2.22% -0.93% 1.1146 购买
4 163809 中银蓝筹混合 档案 1.32746 -2.82% 1.3350 -2.27% -0.55% 1.3660 购买
5 481015 工银主题策略混合 档案 2.01769 -2.81% 2.0260 -2.41% -0.40% 2.0760 购买
6 003459 嘉实稳宏债券C 档案 0.99749 -2.66% 1.0160 -0.85% -1.81% 1.0247 购买
7 003458 嘉实稳宏债券A 档案 1.00402 -2.65% 1.0227 -0.84% -1.81% 1.0314 购买
8 481010 工银中小盘混合 档案 1.41488 -2.62% 1.4190 -2.34% -0.28% 1.4530 购买
9 001398 华泰柏瑞健康生活混合 档案 0.84350 -2.60% 0.8510 -1.73% -0.87% 0.8660 购买
10 502023 鹏华钢铁分级 档案 0.83225 -2.55% 0.8350 -2.22% -0.33% 0.8540 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 007200 永赢泰利债券C 公告 2019-04-26 17.73% 17.78% 17.78% 17.78% 17.78% 17.71% 17.78% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -2.09% 20.09% 购买
4 050026 博时医疗保健行业混合 公告 2019-04-26 4.67% 17.85% 49.56% 11.70% 31.87% 1.14% 108.43% 购买
5 003634 嘉实农业产业股票 公告 2019-04-26 3.33% 12.43% 37.98% 21.13% 25.58% -1.74% 25.58% 购买
6 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 公告 2019-04-26 3.18% 16.43% 49.94% 43.63% 34.82% -1.89% 29.70% 购买
7 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 公告 2019-04-26 3.17% 16.48% 49.94% 43.84% 24.70% -1.90% 23.70% 购买
8 160723 嘉实原油 公告 2019-04-25 3.17% 9.77% 16.75% 4.61% 25.05% -- 25.05% 购买
9 161126 标普医药 公告 2019-04-25 3.09% -1.66% -1.26% 12.57% 20.72% -- 20.72% 购买
10 006476 南方原油C 公告 2019-04-25 3.06% 9.72% 16.57% -15.53% -15.53% -- -15.53% 购买
1 003634 嘉实农业产业股票 公告 2019-04-26 3.33% 12.43% 37.98% 21.13% 25.58% -1.74% 25.58% 购买
2 161126 标普医药 公告 2019-04-25 3.09% -1.66% -1.26% 12.57% 20.72% -- 20.72% 购买
3 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2019-04-25 2.90% 5.82% 14.21% 9.23% 64.37% -- 52.70% 购买
4 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2019-04-25 2.70% -2.36% -0.78% 13.18% 20.65% -- 54.92% 购买
5 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-04-25 2.57% -1.34% -4.40% 8.38% 12.19% -- -4.30% 购买
6 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2019-04-25 2.51% -1.97% -0.33% 5.53% 23.55% -- 23.55% 购买
7 161127 标普生物 公告 2019-04-25 2.51% -1.60% 3.12% 5.63% 26.38% -- 26.38% 购买
8 000989 嘉实全球互联网股票(美元现汇) 公告 2019-04-25 2.29% 5.41% 15.24% 2.22% 58.35% -- 38.40% 购买
9 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2019-04-25 2.29% 5.41% 15.24% 2.22% 58.35% -- 38.40% 购买
10 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-04-25 2.29% 7.14% 13.70% 26.40% 75.16% -- 71.67% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 007200 永赢泰利债券C 公告 2019-04-26 17.73% 17.78% 17.78% 17.78% 17.78% 17.71% 17.78% 购买
3 006359 前海联合泳盛纯债C 公告 2019-04-26 1.81% 1.96% 2.42% 2.41% 2.41% 0.02% 2.41% 购买
4 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 公告 2019-04-25 0.90% 0.65% 1.96% 9.33% 5.96% -- 5.96% 购买
5 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 公告 2019-04-25 0.90% 0.61% 1.85% 8.84% 5.18% -- 5.18% 购买
6 005485 海富通恒丰定开债券 公告 2019-04-26 0.89% 0.63% 1.03% 6.09% 6.14% -0.05% 6.14% 购买
7 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 公告 2019-04-25 0.85% 0.84% 3.81% 4.13% -0.51% -- -0.51% 购买
8 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 公告 2019-04-25 0.85% 0.83% 3.73% 3.66% -1.53% -- -1.53% 购买
9 002393 华安全球美元收益债券C 公告 2019-04-25 0.74% 0.64% 1.39% 6.52% 9.83% -- 9.50% 购买
10 002426 华安全球美元票息(人民币)A 公告 2019-04-25 0.74% 0.74% 1.58% 7.88% 9.50% -- 9.50% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -2.09% 20.09% 购买
2 050026 博时医疗保健行业混合 公告 2019-04-26 4.67% 17.85% 49.56% 11.70% 31.87% 1.14% 108.43% 购买
3 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 公告 2019-04-26 3.18% 16.43% 49.94% 43.63% 34.82% -1.89% 29.70% 购买
4 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 公告 2019-04-26 3.17% 16.48% 49.94% 43.84% 24.70% -1.90% 23.70% 购买
5 006084 融通研究优选混合 公告 2019-04-26 2.20% 5.88% 5.32% 6.17% 6.17% -4.18% 6.17% 购买
6 002834 华夏新锦绣混合C 公告 2018-01-24 2.19% 2.78% 4.10% 11.82% 11.79% -- 11.79% 购买
7 005453 前海开源医疗健康A 公告 2019-04-26 2.06% 5.24% 22.12% 2.77% 6.01% 0.37% 6.01% 购买
8 005454 前海开源医疗健康C 公告 2019-04-26 2.06% 5.24% 22.09% 2.68% 5.88% 0.37% 5.88% 购买
9 001196 东方鼎新灵活配置混合A 公告 2019-04-26 1.82% 4.48% 20.37% 6.76% 17.59% -0.03% 22.27% 购买
10 002192 东方鼎新灵活配置混合C 公告 2019-04-26 1.81% 4.36% 20.53% 7.04% 19.24% -0.03% 18.11% 购买
1 159941 广发纳指100ETF 公告 2019-04-25 2.29% 7.14% 13.70% 26.40% 75.16% -- 71.67% 购买
2 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2019-04-25 2.16% 7.10% 14.00% 27.08% 77.56% -- 174.50% 购买
3 513500 博时标普500ETF 公告 2019-04-25 1.29% 4.91% 9.00% 18.95% 46.87% -- 83.92% 购买
4 159937 博时黄金ETF 公告 2019-04-26 0.49% -2.33% -0.61% 2.93% 7.90% 0.32% 9.39% 购买
5 159934 易方达黄金ETF 公告 2019-04-26 0.48% -2.37% -0.67% 2.80% 7.39% 0.32% 12.62% 购买
6 518800 国泰黄金ETF 公告 2019-04-26 0.48% -2.37% -0.65% 2.90% 7.73% 0.32% 4.51% 购买
7 518880 华安易富黄金ETF 公告 2019-04-26 0.48% -2.35% -0.61% 2.94% 7.75% 0.32% 5.18% 购买
8 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 公告 2019-04-26 0.15% -0.39% -0.99% 4.40% 4.40% 0.06% 4.40% 购买
9 511670 华泰天金 公告 2019-04-26 0.06% 0.26% 0.76% 3.18% 5.99% -- 5.99% 购买
10 511700 平安货币ETF 公告 2019-04-26 0.06% 0.24% 0.74% 3.44% 9.85% -- 9.85% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2019-04-25 3.17% 9.77% 16.75% 4.61% 25.05% -- 25.05% 购买
2 161126 标普医药 公告 2019-04-25 3.09% -1.66% -1.26% 12.57% 20.72% -- 20.72% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-04-25 2.85% 9.79% 16.81% 4.96% 19.91% -- 19.91% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-04-25 2.84% 9.75% 16.67% 4.54% 18.72% -- 18.72% 购买
5 161127 标普生物 公告 2019-04-25 2.51% -1.60% 3.12% 5.63% 26.38% -- 26.38% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2019-04-25 2.30% 9.46% 17.94% -1.60% 23.49% -- 23.49% 购买
7 161128 标普科技 公告 2019-04-25 2.27% 8.23% 17.83% 29.86% 53.63% -- 53.63% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2019-04-25 2.26% 9.43% 17.76% -2.05% 22.25% -- 22.25% 购买
9 161130 易纳斯达克100人民币 公告 2019-04-25 2.04% 6.52% 13.01% 25.98% 28.98% -- 28.98% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-04-25 1.96% 9.92% 17.34% 4.62% 31.23% -- -47.90% 购买
1 160723 嘉实原油 公告 2019-04-25 3.17% 9.77% 16.75% 4.61% 25.05% -- 25.05% 购买
2 161126 标普医药 公告 2019-04-25 3.09% -1.66% -1.26% 12.57% 20.72% -- 20.72% 购买
3 006476 南方原油C 公告 2019-04-25 3.06% 9.72% 16.57% -15.53% -15.53% -- -15.53% 购买
4 501018 南方原油A 公告 2019-04-25 3.06% 9.78% 16.65% 5.83% 18.96% -- 18.96% 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票(人民币) 公告 2019-04-25 2.90% 5.82% 14.21% 9.23% 64.37% -- 52.70% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2019-04-25 2.85% 9.79% 16.81% 4.96% 19.91% -- 19.91% 购买
7 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2019-04-25 2.84% 9.75% 16.67% 4.54% 18.72% -- 18.72% 购买
8 000369 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 公告 2019-04-25 2.70% -2.36% -0.78% 13.18% 20.65% -- 54.92% 购买
9 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2019-04-25 2.57% -1.34% -4.40% 8.38% 12.19% -- -4.30% 购买
10 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 公告 2019-04-25 2.51% -1.97% -0.33% 5.53% 23.55% -- 23.55% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150270 招商中证白酒B 公告 1.7278 2.6811 1.6919 2.6452 0.0701 2.12% 1.741 2.90% --
2 150230 酒B 公告 1.0590 1.5680 1.0410 1.5630 0.0215 1.73% 1.068 2.59% --
3 150344 融通证券分级B 公告 1.0140 0.1380 1.0000 0.1360 0.0019 1.40% 1.297 29.70% --
4 150172 证券B 公告 0.9497 1.9669 0.9377 1.9549 0.0028 1.28% 1.555 65.83% --
5 150236 券商B级 公告 0.9900 0.0900 0.9780 0.0900 0.0011 1.23% 1.140 16.56% --
6 150224 FG证券B 公告 0.9970 0.0430 0.9850 0.0430 0.0005 1.22% 1.070 8.63% --
7 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.8340 1.8860 0.8240 1.8760 0.0051 1.21% 1.117 35.56% --
8 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 1.0133 0.0874 1.0017 0.0864 0.0010 1.16% 1.066 6.42% --
9 502012 易方达证券公司指数分级B 公告 1.2186 0.2637 1.2051 0.2608 0.0029 1.12% 1.355 12.44% --
10 150201 招商中证证券公司B份额 公告 1.2630 0.1358 1.2493 0.1355 0.0005 1.10% 1.393 11.50% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004173 嘉实增益宝货币 公告 0.7070 3.5130% 0.83% 7.30% 8.75% 8.75% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
2 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.7951 3.2500% 1.20% 8.62% 11.61% 11.61% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
3 070088 嘉实货币B 公告 0.6889 3.0810% 0.97% 7.83% 10.98% 28.60% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
4 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.7293 3.0050% 1.13% 8.10% 11.29% 19.53% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
5 002733 上银慧盈利货币 公告 0.7302 2.9260% 0.97% 8.01% 11.15% 11.15% 2016-05-17 暂停 开放 购买
6 003164 建信现金添利货币B 公告 0.7783 2.8880% 1.01% 8.02% 10.43% 10.43% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
7 003022 建信现金添益A 公告 0.7669 2.8510% 1.00% 8.06% 10.35% 10.35% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
8 070008 嘉实货币A 公告 0.6231 2.8340% 0.90% 7.31% 10.18% 59.50% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
9 001698 大成恒丰宝B 公告 0.6921 2.8170% 0.82% 7.62% 11.10% 12.90% 2015-08-04 暂停 开放 购买
10 000600 汇添富和聚宝货币 公告 0.7442 2.7460% 0.93% 7.88% 11.39% 20.38% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531028 建信月盈安心理财债券B 1.7049 3.3940% 0.8054 2.9130% 29.84% 2012-12-20 暂停 开放 购买
2 530028 建信月盈安心理财债券A 1.6254 3.0930% 0.7259 2.6140% 27.42% 2012-12-20 暂停 开放 购买
3 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.6837 3.0410% 0.6837 3.0520% 8.69% 2017-03-23 暂停 开放 购买
4 531014 建信双周理财B 0.7890 3.0330% 0.7890 3.0320% 30.91% 2012-08-28 暂停 开放 购买
5 091021 大成月添利债券B 0.8147 2.9750% 0.8147 2.9760% 33.02% 2012-09-20 暂停 开放 购买
6 531030 建信周盈安心理财债券B 0.7999 2.9610% 0.7999 2.9700% 24.47% 2013-09-17 暂停 开放 购买
7 531029 建信双月安心理财债券B 0.7755 2.8720% 0.7755 2.8700% 28.30% 2013-01-29 暂停 开放 购买
8 091023 大成月月盈B 0.7750 2.8060% 0.7750 2.7980% 32.69% 2012-11-29 暂停 开放 购买
9 530014 建信双周理财A 0.7095 2.7340% 0.7096 2.7330% 28.47% 2012-08-28 暂停 开放 购买
10 090021 大成月添利债券A 0.7353 2.6840% 0.7353 2.6850% 30.49% 2012-09-20 暂停 开放 购买

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