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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.1940 1.5580 1.1430 1.5070 0.0706 4.46% 开放 开放 购买
2 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.3072 1.3072 1.2521 1.2521 0.0551 4.40% 开放 开放 购买
3 001417 汇添富医疗服务混合 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0520 1.0520 0.0420 3.99% 开放 开放 购买
4 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.4420 1.4420 1.3870 1.3870 0.0550 3.97% 开放 限制大额 购买
5 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.4380 1.4380 1.3840 1.3840 0.0540 3.90% 开放 限制大额 购买
6 004683 建信高端医疗股票 档案 公告 1.0749 1.0749 1.0355 1.0355 0.0394 3.80% 开放 开放 购买
7 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 公告 1.2710 1.2710 1.2250 1.2250 0.0460 3.76% 开放 开放 购买
8 502056 广发医疗指数分级 档案 公告 1.1379 0.7809 1.0984 0.7553 0.0272 3.60% 开放 开放 购买
9 002708 大摩健康产业混合 档案 公告 1.2110 1.2110 1.1690 1.1690 0.0420 3.59% 开放 开放 购买
10 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.1524 1.1524 1.1126 1.1126 0.0398 3.58% 开放 开放 购买
1 004851 广发医疗保健股票 档案 公告 1.3072 1.3072 1.2521 1.2521 0.0551 4.40% 开放 开放 购买
2 004683 建信高端医疗股票 档案 公告 1.0749 1.0749 1.0355 1.0355 0.0394 3.80% 开放 开放 购买
3 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 公告 1.2710 1.2710 1.2250 1.2250 0.0460 3.76% 开放 开放 购买
4 502056 广发医疗指数分级 档案 公告 1.1379 0.7809 1.0984 0.7553 0.0272 3.60% 开放 开放 购买
5 000913 农银汇理医疗保健主题股票 档案 公告 1.1524 1.1524 1.1126 1.1126 0.0398 3.58% 开放 开放 购买
6 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0090 1.0090 0.0360 3.57% 开放 开放 购买
7 162412 华宝中证医疗指数分级 档案 公告 1.0393 0.4119 1.0035 0.3978 0.0142 3.57% 开放 开放 购买
8 501005 精准医疗 档案 公告 1.0276 1.0276 0.9933 0.9933 0.0343 3.45% 开放 开放 购买
9 501006 精准医C 档案 公告 1.0184 1.0184 0.9845 0.9845 0.0339 3.44% 开放 开放 购买
10 001766 上投摩根医疗健康股票 档案 公告 1.0250 1.0250 0.9910 0.9910 0.0340 3.43% 开放 开放 购买
1 000723 建信稳定添利债券C 档案 公告 1.0300 1.2910 1.0250 1.2860 0.0064 0.49% 开放 开放 购买
2 000435 建信稳定添利债券A 档案 公告 1.0960 1.4280 1.0910 1.4230 0.0067 0.46% 开放 开放 购买
3 160621 鹏华丰和债券(LOF) 档案 公告 1.0820 1.4240 1.0780 1.4200 0.0044 0.37% 开放 开放 购买
4 530020 建信转债增强债券A 档案 公告 2.3030 2.3030 2.2950 2.2950 0.0080 0.35% 开放 限制大额 购买
5 040012 华安强化收益债券A 档案 公告 1.1930 1.7710 1.1890 1.7670 0.0064 0.34% 开放 开放 购买
6 040013 华安强化收益债券B 档案 公告 1.1850 1.7170 1.1810 1.7130 0.0062 0.34% 开放 开放 购买
7 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 1.3140 1.3190 1.3100 1.3150 0.0040 0.31% 开放 开放 购买
8 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.2920 1.2960 1.2880 1.2920 0.0040 0.31% 开放 开放 购买
9 531020 建信转债增强债券C 档案 公告 2.2540 2.2540 2.2470 2.2470 0.0070 0.31% 开放 限制大额 购买
10 000338 鹏华双债保利债券 档案 公告 1.0999 1.2832 1.0966 1.2799 0.0039 0.30% 开放 限制大额 购买
1 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.1940 1.5580 1.1430 1.5070 0.0706 4.46% 开放 开放 购买
2 001417 汇添富医疗服务混合 档案 公告 1.0940 1.0940 1.0520 1.0520 0.0420 3.99% 开放 开放 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 1.4420 1.4420 1.3870 1.3870 0.0550 3.97% 开放 限制大额 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 1.4380 1.4380 1.3840 1.3840 0.0540 3.90% 开放 限制大额 购买
5 002708 大摩健康产业混合 档案 公告 1.2110 1.2110 1.1690 1.1690 0.0420 3.59% 开放 开放 购买
6 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 1.1952 1.1952 1.1541 1.1541 0.0411 3.56% 开放 开放 购买
7 519171 浦银安盛医疗健康混合 档案 公告 0.8460 0.8460 0.8170 0.8170 0.0290 3.55% 开放 开放 购买
8 000878 中海医药健康产业精选灵活配置混合A 档案 公告 1.6250 1.6250 1.5700 1.5700 0.0550 3.50% 开放 开放 购买
9 000879 中海医药健康产业精选灵活配置混合C 档案 公告 1.5760 1.5760 1.5230 1.5230 0.0530 3.48% 开放 开放 购买
10 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 档案 公告 1.6170 1.6170 1.5640 1.5640 0.0530 3.39% 开放 开放 购买
1 512010 医药ETF 档案 公告 1.8397 1.8397 1.8003 1.8003 0.0394 2.19% 开放 开放 购买
2 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.4616 1.4616 1.4310 1.4310 0.0306 2.14% 开放 开放 购买
3 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 2.0099 2.0099 1.9694 1.9694 0.0405 2.06% 开放 开放 购买
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.6926 1.6926 1.6603 1.6603 0.0323 1.95% 开放 开放 购买
5 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 档案 公告 1.6820 1.6820 1.6501 1.6501 0.0319 1.93% 开放 开放 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.6810 1.6810 1.6520 1.6520 0.0290 1.76% 开放 开放 购买
7 512300 500医药 档案 公告 1.2797 1.2797 1.2596 1.2596 0.0201 1.60% 开放 开放 购买
8 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 4.9970 1.6470 4.9560 1.6330 0.0135 0.83% 开放 开放 购买
9 159957 华夏创业板ETF 档案 公告 1.0411 1.0411 1.0338 1.0338 0.0073 0.71% 开放 开放 购买
10 159915 易方达创业板ETF 档案 公告 1.7170 1.9670 1.7052 1.9535 0.0135 0.69% 开放 开放 购买
1 501005 精准医疗 档案 公告 1.0276 1.0276 0.9933 0.9933 0.0343 3.45% 开放 开放 购买
2 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.0860 1.0860 1.0540 1.0540 0.0320 3.04% 开放 开放 购买
3 501009 生物科技 档案 公告 1.2285 1.2285 1.1929 1.1929 0.0356 2.98% 开放 开放 购买
4 501010 生物科C 档案 公告 1.2277 1.2277 1.1922 1.1922 0.0355 2.98% 开放 开放 购买
5 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0623 1.0623 1.0344 1.0344 0.0279 2.70% 开放 开放 购买
6 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 1.0587 1.0587 1.0309 1.0309 0.0278 2.70% 开放 开放 购买
7 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 0.9850 1.5250 0.9620 1.5020 0.0365 2.39% 开放 开放 购买
8 160635 医药基金 档案 公告 1.1560 1.0480 1.1340 1.0280 0.0220 1.94% 开放 开放 购买
9 163119 申万健康 档案 公告 0.9500 0.9500 0.9335 0.9335 0.0165 1.77% 开放 开放 购买
10 163801 中银中国混合(LOF) 档案 公告 1.2968 4.1598 1.2763 4.1393 0.1296 1.61% 开放 开放 购买
1 150175 银华恒生国企指数分级A份额（QDII） 档案 公告 1.0197 1.2238 1.0196 1.2237 0.0001 0.01% -- -- 购买
2 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0140 1.2110 1.0140 1.2110 0.0000 0.00% -- -- 购买
3 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.1297 1.1297 1.1334 1.1334 -0.0037 -0.33% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小 档案 公告 1.4225 1.4225 1.4308 1.4308 -0.0083 -0.58% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.1080 1.1080 1.1150 1.1150 -0.0070 -0.63% 暂停 暂停 购买
6 000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 档案 公告 0.2368 0.2368 0.2395 0.2395 -0.0027 -1.13% 开放 开放 购买
7 000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 档案 公告 0.2368 0.2368 0.2395 0.2395 -0.0027 -1.13% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1910 1.2910 1.2050 1.3050 -0.0154 -1.16% 开放 开放 购买
9 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0100 1.0100 1.0220 1.0220 -0.0120 -1.17% 暂停 暂停 购买
10 501302 恒生联接A 档案 公告 1.0584 1.0584 1.0712 1.0712 -0.0128 -1.19% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161122 易方达生物分级 档案 1.14939 3.13% 1.1489 3.09% 0.04% 1.1145 购买
2 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.17850 3.11% 1.1940 4.46% -1.35% 1.1430 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 1.13852 2.66% 1.1390 2.71% -0.05% 1.1090 购买
4 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 1.18454 2.64% 1.1952 3.56% -0.92% 1.1541 购买
5 002708 大摩健康产业混合 档案 1.19900 2.57% 1.2110 3.59% -1.02% 1.1690 购买
6 050026 博时医疗保健行业混合 档案 1.69182 2.41% 1.6890 2.24% 0.17% 1.6520 购买
7 004851 广发医疗保健股票 档案 1.28174 2.37% 1.3072 4.40% -2.03% 1.2521 购买
8 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.41969 2.36% 1.4420 3.97% -1.61% 1.3870 购买
9 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 1.15380 2.34% 1.1622 3.09% -0.75% 1.1274 购买
10 501006 精准医C 档案 1.00747 2.33% 1.0184 3.44% -1.11% 0.9845 购买
1 160218 国泰国证房地产行业指数分级 档案 0.74327 -1.32% 0.7436 -1.27% -0.05% 0.7532 购买
2 001740 光大保德信中国制造混合 档案 1.34954 -1.20% 1.3480 -1.32% 0.12% 1.3660 购买
3 160628 鹏华地产分级 档案 1.09670 -1.20% 1.0970 -1.17% -0.03% 1.1100 购买
4 167301 保险分级 档案 1.16590 -1.11% 1.1660 -1.10% -0.01% 1.1790 购买
5 360007 光大保德信优势配置混合 档案 1.04140 -1.11% 1.0405 -1.20% 0.09% 1.0531 购买
6 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.63099 -1.09% 1.6336 -0.93% -0.16% 1.6489 购买
7 161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 档案 1.49372 -1.09% 1.4954 -0.98% -0.11% 1.5102 购买
8 168204 中融煤炭 档案 0.65577 -1.09% 0.6560 -1.06% -0.03% 0.6630 购买
9 519027 海富通上证周期ETF联接 档案 1.21660 -1.09% 1.2180 -0.98% -0.11% 1.2300 购买
10 160620 鹏华资源分级 档案 1.15160 -1.07% 1.1540 -0.86% -0.21% 1.1640 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004638 华夏鼎兴债券C 公告 2018-04-25 355.39% 358.01% 361.26% 361.49% 361.49% 0.01% 361.49% 购买
2 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-04-25 6.76% 10.70% 13.68% 44.52% 43.80% 3.90% 43.80% 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-04-25 6.74% 10.67% 13.63% 44.49% 44.20% 3.97% 44.20% 购买
4 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2018-04-25 6.70% 15.25% 18.34% 9.04% -30.38% 4.46% 65.24% 购买
5 001417 汇添富医疗服务混合 公告 2018-04-25 5.80% 8.21% 12.44% 34.73% 9.40% 3.99% 9.40% 购买
6 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 公告 2018-04-25 5.80% 0.48% -5.37% 4.00% 4.00% 0.78% 4.00% 购买
7 002935 泰康恒泰回报混合C 公告 2018-04-25 5.53% 6.15% 5.34% 12.61% 14.39% -0.03% 14.39% 购买
8 110011 易方达中小盘混合 公告 2018-04-25 5.45% 0.77% -4.06% 24.95% 55.98% 0.72% 345.88% 购买
9 002862 金信量化精选 公告 2018-04-25 5.44% 5.33% 3.26% 7.35% -5.10% 1.93% -5.10% 购买
10 004905 华泰柏瑞生物医药混合 公告 2018-04-25 5.40% 10.66% 13.28% 19.52% 19.52% 3.56% 19.52% 购买
1 110022 易方达消费行业股票 公告 2018-04-25 5.35% -0.53% -10.41% 32.03% 53.84% 0.40% 126.30% 购买
2 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 公告 2018-04-25 5.34% 7.80% 11.28% 16.22% 16.22% 3.09% 16.22% 购买
3 000960 招商医药健康产业股票基金 公告 2018-04-25 5.30% 12.98% 14.50% 21.86% -5.78% 3.76% 27.10% 购买
4 001766 上投摩根医疗健康股票 公告 2018-04-25 5.24% 8.70% 15.04% 25.00% 2.50% 3.43% 2.50% 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 公告 2018-04-25 5.13% 11.05% 4.71% 23.23% 4.50% 3.57% 4.50% 购买
6 001717 工银前沿医疗股票 公告 2018-04-25 5.12% 10.05% 12.54% 37.06% 64.20% 3.40% 64.20% 购买
7 000831 工银医疗保健股票 公告 2018-04-25 5.10% 7.75% 11.49% 24.18% -2.68% 3.15% 66.90% 购买
8 004683 建信高端医疗股票 公告 2018-04-25 5.00% 7.08% 6.96% 7.49% 7.49% 3.80% 7.49% 购买
9 005063 广发中证全指家用电器指数A 公告 2018-04-25 4.66% -0.94% -11.96% 3.47% 3.47% -0.04% 3.47% 购买
10 005064 广发中证全指家用电器指数C 公告 2018-04-25 4.65% -0.97% -12.03% 3.30% 3.30% -0.04% 3.30% 购买
1 004638 华夏鼎兴债券C 公告 2018-04-25 355.39% 358.01% 361.26% 361.49% 361.49% 0.01% 361.49% 购买
2 320021 诺安双利债券 公告 2018-04-25 2.42% 2.70% 4.53% 8.17% 8.71% 0.00% 52.20% 购买
3 005072 中银丰进定期开放债券 公告 2018-04-20 1.38% 3.02% 4.18% 4.15% 4.15% -- 4.15% 购买
4 511290 国债十年 公告 2018-04-20 1.35% 1.63% 1.63% 1.63% 1.63% -- 1.63% 购买
5 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 公告 2018-04-20 1.27% 2.36% 3.18% 6.18% 12.25% -- 24.20% 购买
6 000815 鑫元合享分级债券B 公告 2018-04-20 1.16% 2.94% 4.46% 3.34% 16.02% -- 14.63% 购买
7 090002 大成债券A/B 公告 2018-04-25 1.16% 3.35% 4.08% 7.18% 11.64% -0.08% 177.20% 购买
8 092002 大成债券C 公告 2018-04-25 1.16% 3.32% 4.00% 6.85% 10.64% -0.08% 120.91% 购买
9 050128 博时安心收益定期开放债券C类 公告 2018-04-20 1.09% 2.43% 2.88% 2.88% 17.05% -- 32.78% 购买
10 000246 博时月月薪定期支付债券 公告 2018-04-20 1.06% 2.59% 3.48% 2.30% 19.09% -- 38.86% 购买
1 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-04-25 6.76% 10.70% 13.68% 44.52% 43.80% 3.90% 43.80% 购买
2 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-04-25 6.74% 10.67% 13.63% 44.49% 44.20% 3.97% 44.20% 购买
3 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2018-04-25 6.70% 15.25% 18.34% 9.04% -30.38% 4.46% 65.24% 购买
4 001417 汇添富医疗服务混合 公告 2018-04-25 5.80% 8.21% 12.44% 34.73% 9.40% 3.99% 9.40% 购买
5 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 公告 2018-04-25 5.80% 0.48% -5.37% 4.00% 4.00% 0.78% 4.00% 购买
6 002935 泰康恒泰回报混合C 公告 2018-04-25 5.53% 6.15% 5.34% 12.61% 14.39% -0.03% 14.39% 购买
7 110011 易方达中小盘混合 公告 2018-04-25 5.45% 0.77% -4.06% 24.95% 55.98% 0.72% 345.88% 购买
8 002862 金信量化精选 公告 2018-04-25 5.44% 5.33% 3.26% 7.35% -5.10% 1.93% -5.10% 购买
9 004905 华泰柏瑞生物医药混合 公告 2018-04-25 5.40% 10.66% 13.28% 19.52% 19.52% 3.56% 19.52% 购买
10 001832 易方达瑞恒混合 公告 2018-04-25 5.26% -0.21% -5.52% -5.90% -5.90% 0.64% -5.90% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-04-25 4.10% 1.45% -10.95% 35.44% 37.45% 0.20% 123.37% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-04-25 4.07% 1.24% -11.21% 33.57% 33.98% 0.21% 125.29% 购买
3 512010 医药ETF 公告 2018-04-25 3.98% 2.87% 7.24% 26.70% 36.92% 2.19% 83.97% 购买
4 159905 工银深红利ETF 公告 2018-04-25 3.88% -0.43% -14.75% 26.99% 20.99% -0.77% 66.20% 购买
5 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-04-25 3.60% 3.36% 4.33% 23.41% 16.41% 2.06% 100.99% 购买
6 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-04-25 3.19% 2.88% 3.00% 18.80% 9.87% 1.76% 68.10% 购买
7 510150 招商上证消费80ETF 公告 2018-04-25 3.09% -0.93% -5.91% 19.66% 3.72% 0.83% 64.69% 购买
8 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2018-04-25 3.06% 4.04% 4.08% 16.73% 0.17% 1.95% 69.04% 购买
9 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2018-04-25 3.03% 3.99% 4.03% 16.05% -1.06% 1.93% 68.12% 购买
10 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-04-25 3.00% 1.57% -8.47% 31.74% 31.21% 0.44% 130.23% 购买
1 501005 精准医疗 公告 2018-04-25 4.41% 7.78% 5.71% 6.43% 2.76% 3.45% 2.76% 购买
2 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-04-25 4.32% 8.28% 8.60% 17.15% 8.60% 3.04% 8.60% 购买
3 501009 生物科技 公告 2018-04-25 4.24% 8.24% 6.33% 21.92% 22.85% 2.98% 22.85% 购买
4 501010 生物科C 公告 2018-04-25 4.24% 8.24% 6.33% 21.98% 22.77% 2.98% 22.77% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-04-25 3.91% 3.51% -6.94% 35.82% 40.69% 1.07% 815.34% 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-04-25 3.88% 1.78% -3.37% 2.03% -6.30% -0.77% -6.30% 购买
7 160723 嘉实原油 公告 2018-04-24 3.68% 3.98% 3.48% 20.30% 20.30% -- 20.30% 购买
8 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2018-04-25 3.65% 11.08% 13.66% 13.11% 6.23% 2.70% 6.23% 购买
9 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2018-04-25 3.64% 11.09% 13.66% 12.86% 5.87% 2.70% 5.87% 购买
10 161129 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A类人民币 公告 2018-04-24 3.46% 4.29% 3.68% 22.51% 14.80% -- 14.80% 购买
1 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-04-24 3.96% 2.26% -4.29% 21.31% 18.57% -- 65.85% 购买
2 501018 南方原油 公告 2018-04-24 3.73% 4.63% 4.01% 21.37% 13.32% -- 13.32% 购买
3 160723 嘉实原油 公告 2018-04-24 3.68% 3.98% 3.48% 20.30% 20.30% -- 20.30% 购买
4 161129 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A类人民币 公告 2018-04-24 3.46% 4.29% 3.68% 22.51% 14.80% -- 14.80% 购买
5 003321 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C类人民币 公告 2018-04-24 3.44% 4.23% 3.56% 21.94% 14.12% -- 14.12% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2018-04-24 2.90% 2.90% 1.84% 22.72% -28.59% -- -50.30% 购买
7 003323 易方达原油（QDII-LOF-FOF）C类美元汇 公告 2018-04-24 2.73% 4.34% 4.70% 32.43% 25.09% -- 25.09% 购买
8 003322 易方达原油（QDII-LOF-FOF）A类美元汇 公告 2018-04-24 2.71% 4.37% 4.85% 33.04% 25.85% -- 25.85% 购买
9 003243 中国世纪混合人民币份额 公告 2018-04-24 2.66% -0.90% -8.29% 37.08% 42.70% -- 42.70% 购买
10 160121 南方金砖四国指数(QDII) 公告 2018-04-24 2.64% -1.27% -9.48% 18.78% 20.89% -- 10.94% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150262 医疗B 公告 1.0589 0.0401 0.9874 0.0374 0.0027 7.24% 1.045 5.83% --
2 502058 广发医疗指数分级B 公告 1.2561 0.3589 1.1772 0.3364 0.0225 6.70% 1.220 3.64% --
3 150258 易方达生物科技B 公告 1.2575 0.3240 1.1888 0.3063 0.0177 5.78% 1.330 11.88% --
4 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.7866 1.8805 0.7457 1.8396 0.0856 5.48% 0.770 3.26% --
5 150272 招商国证生物医药B 公告 1.2620 0.3330 1.2020 0.3170 0.0158 4.99% 1.300 8.15% --
6 150284 生物B级 公告 0.9909 0.9909 0.9486 0.9486 0.0423 4.46% 1.100 15.96% --
7 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.9450 1.9750 0.9130 1.9430 0.0650 3.50% 0.883 -3.29% --
8 150306 国寿安保中证养老B 公告 0.5280 0.5280 0.5140 0.5140 0.0140 2.72% 0.556 8.17% --
9 150220 健康B 公告 0.8890 0.8890 0.8670 0.8670 0.0220 2.54% 0.788 -9.11% --
10 150308 富国体育B 公告 0.6820 0.1420 0.6680 0.1390 0.0029 2.10% 0.767 14.82% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004286 华富天盈货币B 公告 1.1691 5.9750% 1.35% 4.78% 4.78% 4.78% 2017-03-03 开放 开放 购买
2 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 1.0816 5.8360% 1.29% 6.51% 6.51% 6.51% 2016-06-23 开放 开放 购买
3 000645 华夏薪金宝货币 公告 1.2323 5.8260% 1.44% 7.29% 11.04% 15.51% 2014-05-26 限制大额 开放 购买
4 004201 华夏财富宝货币B 公告 1.3228 5.7940% 1.50% 5.71% 5.71% 5.71% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
5 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 0.7962 5.7860% 1.42% 7.41% 8.76% 8.76% 2015-11-04 暂停 开放 购买
6 004285 华富天盈货币A 公告 1.1034 5.7210% 1.27% 4.51% 4.51% 4.51% 2017-03-03 开放 开放 购买
7 675031 西部利得天添鑫货币A 公告 1.0243 5.6040% 1.22% 6.04% 6.04% 6.04% 2016-06-23 开放 开放 购买
8 000381 景顺长城景益货币B 公告 0.9269 5.5990% 1.25% 7.08% 10.14% 17.45% 2013-11-26 暂停 开放 购买
9 161615 融通易支付货币B 公告 1.1217 5.5810% 1.27% 6.48% 9.66% 25.14% 2012-05-02 开放 开放 购买
10 000343 华夏财富宝货币A 公告 1.2587 5.5420% 1.43% 7.30% 11.03% 19.61% 2013-10-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000799 民生加银半年理财 1.1782 6.1780% 1.6688 6.2570% 0.78% 2018-02-11 -- -- 购买
2 000323 农银14天理财债券B 5.0201 5.7640% 0.9244 3.5120% 18.84% 2013-12-18 暂停 开放 购买
3 000322 农银14天理财债券A 4.9555 5.5130% 0.8622 3.2650% 17.75% 2013-12-18 暂停 开放 购买
4 001058 华夏理财30天债券B 1.1789 5.1670% 1.3119 5.1870% 22.67% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
5 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2539 4.9670% 1.3999 5.0190% 24.28% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
6 001057 华夏理财30天债券A 1.1152 4.9270% 1.2454 4.9450% 24.87% 2012-10-24 限制大额 开放 购买
7 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.1903 4.7200% 1.3385 4.7720% 15.69% 2014-08-11 限制大额 -- 购买
8 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.1890 4.7170% 1.3345 4.7680% 23.04% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
9 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 1.2600 4.7130% 1.2602 4.7090% 2.87% 2017-09-05 暂停 开放 购买
10 003002 国金及第七天理财 1.3905 4.6900% 1.1121 4.6200% 6.22% 2016-08-04 开放 开放 购买

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