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- 累计净值：
- 1.4170元
- 累计分红：
-
40.3691元
- 最新规模：
- 47.17亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.30 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
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| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
-0.70% |
1.25% |
0.25% |
1.97% |
1.19% |
13.69% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
-0.84% |
5.19% |
4.44% |
-5.28% |
4.01% |
11.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.16% |
4.88% |
13.55% |
20.06% |
16.80% |
12.92% |
| 同类型阶段排名 |
125/377 |
275/377 |
180/377 |
279/377 |
255/377 |
244/377 |
196/377 |
- 姓名：
- 刘方正
- 上任日期：
- 2015-08-06
- 简历：
- 刘方正先生，国籍中国，理学硕士，2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部基金经理助理、高级债券研究员。2015年3月12日至2017年1月11日任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月27日至2017年1月11日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年4月14日至2017年1月11日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月25日起任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月25日起任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2017年1月11日任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年3月10日至2017年5月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月10日至2018年5月17日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月10日起至2022年12月17日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月10日鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月19日至2017年12月14日任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2016年9月27日至2022年8月20日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月25日至2018年1月6日任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月30日起任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月13日起任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月6日至2018年8月18日任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型基金基金经理。自2018年05月30日起任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2023年02月15日起任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘方正 |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A |
0.11% |
0.19% |
1.06% |
2023-02-15~至今 |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C |
0.10% |
0.19% |
0.96% |
2023-02-15~至今 |
| 鹏华睿投混合C |
1.32% |
8.29% |
3.12% |
2022-10-20~至今 |
| 鹏华睿投混合A |
83.06% |
8.06% |
13.36% |
2018-05-30~至今 |
| 鹏华兴悦定期开放混合 |
39.25% |
4.17% |
5.41% |
2016-12-13~至今 |
| 鹏华兴泰定期开放混合 |
53.75% |
1.13% |
7.05% |
2016-11-30~至今 |
| 鹏华弘达混合A |
165.34% |
8.87% |
15.87% |
2016-08-10~至今 |
| 鹏华弘达混合C |
24.81% |
8.87% |
3.40% |
2016-08-10~至今 |
| 鹏华弘和混合A |
44.69% |
-31.72% |
4.83% |
2015-05-25~至今 |
| 鹏华弘和混合C |
42.28% |
-31.72% |
4.60% |
2015-05-25~至今 |
| 鹏华弘华混合A |
33.98% |
-31.72% |
3.80% |
2015-05-25~至今 |
| 鹏华弘华混合C |
14.30% |
-31.72% |
1.72% |
2015-05-25~至今 |
| 鹏华弘信混合A |
49.87% |
10.78% |
6.15% |
2016-03-10~2022-12-17 |
| 鹏华弘信混合C |
34.42% |
10.78% |
4.46% |
2016-03-10~2022-12-17 |
| 鹏华弘惠混合A |
35.84% |
9.33% |
5.33% |
2016-09-27~2022-08-20 |
| 鹏华弘惠混合C |
35.57% |
9.33% |
5.29% |
2016-09-27~2022-08-20 |
| 鹏华弘嘉混合A |
3.00% |
5.93% |
2.26% |
2016-08-19~2017-12-14 |
| 鹏华弘嘉混合C |
2.69% |
5.93% |
2.03% |
2016-08-19~2017-12-14 |
| 鹏华弘实混合A |
4.30% |
11.50% |
3.72% |
2016-03-10~2017-05-04 |
| 鹏华弘实混合C |
5.04% |
11.50% |
4.36% |
2016-03-10~2017-05-04 |
| 鹏华弘泰混合C |
3.87% |
-20.90% |
2.72% |
2015-08-14~2017-01-11 |
| 鹏华弘鑫混合A |
4.68% |
-34.45% |
2.95% |
2015-06-18~2017-01-11 |
| 鹏华弘鑫混合C |
3.77% |
-34.45% |
2.38% |
2015-06-18~2017-01-11 |
| 鹏华弘益混合A |
5.08% |
-31.98% |
3.09% |
2015-05-29~2017-01-11 |
| 鹏华弘益混合C |
3.80% |
-31.98% |
2.32% |
2015-05-29~2017-01-11 |
| 鹏华弘润A |
6.82% |
-24.15% |
3.84% |
2015-04-14~2017-01-11 |
| 鹏华弘润C |
5.75% |
-24.15% |
3.25% |
2015-04-14~2017-01-11 |
| 鹏华弘泰混合A |
8.16% |
-15.02% |
4.45% |
2015-03-27~2017-01-11 |
| 鹏华弘利混合A |
8.43% |
-6.35% |
4.49% |
2015-03-12~2017-01-11 |
| 鹏华弘利混合C |
7.49% |
-6.35% |
4.00% |
2015-03-12~2017-01-11 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-03-24 |
101.3450 |
1.4170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-03-23 |
101.3490 |
1.4170 |
0.0002 |
0.01% |
| 2023-03-22 |
101.3410 |
1.4170 |
0.0007 |
0.05% |
| 2023-03-21 |
101.2890 |
1.4170 |
0.0036 |
0.25% |
| 2023-03-20 |
101.0430 |
1.4140 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-01-09 |
2023-01-11 |
2023-01-11 |
2023-01-13 |
1.3200 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
6.5207 |
| 2021-01-15 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
7.8754 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
7.9120 |
| 2019-01-09 |
2019-01-10 |
2019-01-10 |
2019-01-14 |
7.4310 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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