鹏华前海万科REITs(184801)重仓债券_爱基金网

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鹏华前海万科REITs（184801）中风险

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累计净值：: 1.4460元
累计分红：: 42.7374元
最新规模：: 35.67亿元
涨跌幅：: 0.00%

投资类型：: 混合型
份额规模：: 0.30 亿份
管理人：: 鹏华基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

基金重仓债券

截至：2024-09-30

重仓债券查找：

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

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序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	113053	隆22转债	0.00	407.33	0.13%
2	118018	瑞科转债	0.00	453.05	0.15%
3	128136	立讯转债	0.00	937.10	0.31%
4	123107	温氏转债	0.00	1639.63	0.54%
5	242400018	24北京农商行永续债01	100.00	9876.99	3.25%
6	232400036	24南京银行二级资本债02	100.00	9892.23	3.25%
7	1928032	19建设银行永续债	150.00	15594.14	5.13%
8	2028006	20邮储银行永续债	200.00	20534.65	6.75%
9	1928036	19中信银行永续债	200.00	20757.64	6.82%
1	118018	瑞科转债	0.00	429.46	0.14%
2	113053	隆22转债	0.00	407.00	0.14%
3	128136	立讯转债	0.00	921.59	0.31%
4	123107	温氏转债	0.00	1681.02	0.56%
5	242400011	24广发银行永续债01	120.00	12043.49	4.02%
6	1928021	19农业银行永续债01	120.00	12494.67	4.17%
7	1928032	19建设银行永续债	150.00	15519.35	5.18%
8	2028006	20邮储银行永续债	200.00	20447.84	6.83%
9	1928036	19中信银行永续债	200.00	20658.72	6.90%
1	113053	隆22转债	0.00	404.32	0.14%
2	118018	瑞科转债	0.00	481.48	0.16%
3	128136	立讯转债	0.00	876.72	0.29%
4	123107	温氏转债	0.00	1643.60	0.55%
5	1928021	19农业银行永续债01	120.00	12415.08	4.15%
6	1928032	19建设银行永续债	150.00	15406.94	5.15%
7	1928031	19广发银行永续债	170.00	17562.59	5.87%
8	2028006	20邮储银行永续债	200.00	20272.65	6.78%
9	1928036	19中信银行永续债	200.00	20503.64	6.85%
1	113053	隆22转债	0.00	411.51	0.13%
2	118018	瑞科转债	0.00	550.26	0.18%
3	128136	立讯转债	0.00	886.93	0.29%
4	123107	温氏转债	0.00	1686.09	0.55%
5	1928021	19农业银行永续债01	120.00	12312.70	4.00%
6	1928032	19建设银行永续债	150.00	15267.53	4.96%
7	1928031	19广发银行永续债	170.00	17410.42	5.66%
8	1928036	19中信银行永续债	200.00	20308.56	6.60%
9	2028006	20邮储银行永续债	200.00	20800.19	6.76%
1	118018	瑞科转债	0.00	565.41	0.18%
2	110047	山鹰转债	0.00	555.67	0.18%
3	128035	大族转债	0.00	729.46	0.24%
4	128136	立讯转债	0.00	897.37	0.29%
5	123107	温氏转债	0.00	1654.10	0.54%
6	175514	20鲁金Y1	150.00	15526.08	5.06%
7	1928032	19建设银行永续债	150.00	15785.97	5.14%
8	1928031	19广发银行永续债	170.00	17282.09	5.63%
9	2028006	20邮储银行永续债	200.00	20629.78	6.72%
10	1928036	19中信银行永续债	200.00	20987.28	6.83%
1	118018	瑞科转债	0.00	479.29	0.16%
2	110047	山鹰转债	0.00	551.99	0.18%
3	128035	大族转债	0.00	728.11	0.24%
4	128136	立讯转债	0.00	908.02	0.30%
5	123107	温氏转债	0.00	1672.99	0.55%
6	163715	20建集Y3	100.00	10338.79	3.39%
7	149184	20鞍钢Y4	110.00	11356.62	3.72%
8	163793	20唐租Y1	120.00	12384.61	4.06%
9	163769	20铁工Y7	150.00	15454.63	5.07%
10	175514	20鲁金Y1	150.00	15463.40	5.07%
1	113053	隆22转债	0.00	462.74	0.15%
2	110047	山鹰转债	0.00	583.10	0.19%
3	128035	大族转债	0.00	731.34	0.24%
4	128136	立讯转债	0.00	896.08	0.29%
5	123107	温氏转债	0.00	1709.63	0.56%
6	163696	20建二Y1	120.00	12283.71	4.04%
7	163793	20唐租Y1	120.00	12306.17	4.05%
8	175514	20鲁金Y1	150.00	15352.79	5.05%
9	163769	20铁工Y7	150.00	15378.46	5.06%
10	212380003	23华夏银行债01	200.00	19972.45	6.57%
1	128136	立讯转债	0.00	414.01	0.14%
2	128035	大族转债	0.00	737.27	0.24%
3	163696	20建二Y1	120.00	12201.18	4.01%
4	163793	20唐租Y1	120.00	12215.65	4.01%
5	232280003	22成都银行二级资本债01	130.00	12719.32	4.18%
6	175514	20鲁金Y1	150.00	15293.26	5.02%
7	163769	20铁工Y7	150.00	15294.58	5.03%

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基本资料

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规模份额

财务数据

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316	鹏华前海万科REITs	4.26%

截止:2024-12-20

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