鹏华前海万科REITs 净资产规模 29.94 亿元，比上期增加 0.09% , 股票配置占比上期增加 -5.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.42 | 15.27 | 29.43 | 82.99 | 0.61 | 1.73 | 0.00 | 0.01 | 29.94 | 35.46 |
| 2024-03-31 | 5.73 | 16.39 | 28.76 | 82.30 | 0.46 | 1.30 | 0.00 | 0.01 | 29.91 | 34.94 |
| 2023-12-31 | 5.95 | 19.02 | 24.22 | 77.45 | 1.10 | 3.52 | 0.00 | 0.01 | 30.79 | 31.27 |
| 2023-09-30 | 5.85 | 14.30 | 33.63 | 82.23 | 1.19 | 2.92 | 0.23 | 0.55 | 30.71 | 40.90 |
| 2023-06-30 | 4.92 | 10.74 | 36.92 | 80.54 | 3.37 | 7.35 | 0.63 | 1.37 | 30.51 | 45.84 |
| 2023-03-31 | 5.02 | 10.05 | 42.60 | 85.31 | 1.04 | 2.08 | 1.28 | 2.56 | 30.42 | 49.94 |
| 2022-12-31 | 4.95 | 10.50 | 39.38 | 83.47 | 1.07 | 2.27 | 1.77 | 3.76 | 30.44 | 47.17 |
| 2022-09-30 | 2.82 | 6.68 | 36.44 | 86.24 | 0.79 | 1.86 | 2.21 | 5.22 | 30.62 | 42.26 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 270 | 鹏华前海万科REITs | -0.19% |
截止:2024-07-19
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 19.45% |
| 2 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 17.90% |
| 3 | 港股科技ETF | 13.61% |
| 4 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 13.00% |
| 5 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | 12.89% |
| 6 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 12.11% |
| 7 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 11.98% |
| 139 | 鹏华前海万科REITs | 1.57% |
截止:2024-07-19
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