鹏华前海万科REITs 净资产规模 30.42 亿元，比上期增加 1.60% , 股票配置占比上期增加 12.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 6.12 | 17.14 | 28.66 | 80.34 | 0.89 | 2.51 | 0.01 | 0.01 | 30.42 | 35.67 |
| 2024-06-30 | 5.42 | 15.27 | 29.43 | 82.99 | 0.61 | 1.73 | 0.00 | 0.01 | 29.94 | 35.46 |
| 2024-03-31 | 5.73 | 16.39 | 28.76 | 82.30 | 0.46 | 1.30 | 0.00 | 0.01 | 29.91 | 34.94 |
| 2023-12-31 | 5.95 | 19.02 | 24.22 | 77.45 | 1.10 | 3.52 | 0.00 | 0.01 | 30.79 | 31.27 |
| 2023-09-30 | 5.85 | 14.30 | 33.63 | 82.23 | 1.19 | 2.92 | 0.23 | 0.55 | 30.71 | 40.90 |
| 2023-06-30 | 4.92 | 10.74 | 36.92 | 80.54 | 3.37 | 7.35 | 0.63 | 1.37 | 30.51 | 45.84 |
| 2023-03-31 | 5.02 | 10.05 | 42.60 | 85.31 | 1.04 | 2.08 | 1.28 | 2.56 | 30.42 | 49.94 |
| 2022-12-31 | 4.95 | 10.50 | 39.38 | 83.47 | 1.07 | 2.27 | 1.77 | 3.76 | 30.44 | 47.17 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 108 | 鹏华前海万科REITs | 2.92% |
截止:2024-11-20
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 大数据ETF | 57.16% |
| 2 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 53.41% |
| 3 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 53.35% |
| 4 | 鹏华新能源汽车混合A | 51.74% |
| 5 | 鹏华新能源汽车混合C | 51.50% |
| 6 | 龙头券商 | 51.12% |
| 7 | 创50ETF | 49.63% |
| 321 | 鹏华前海万科REITs | 2.92% |
截止:2024-11-20
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