首页> 鹏华前海万科REITs
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累计净值:
1.4200元
累计分红:
40.3691元
最新规模:
47.17亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
0.30 亿份
管 理 人:
鹏华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2022-12-31

鹏华前海万科REITs 净资产规模 30.44 亿元,比上期增加 -0.62% , 股票配置占比上期增加 75.53%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2022-12-31 4.95 10.50 39.38 83.47 1.07 2.27 1.77 3.76 30.44 47.17
2022-09-30 2.82 6.68 36.44 86.24 0.79 1.86 2.21 5.22 30.62 42.26
2022-06-30 2.71 6.32 36.52 85.06 1.02 2.37 2.68 6.25 30.64 42.93
2022-03-31 3.09 7.07 34.94 80.01 1.12 2.57 4.52 10.35 30.24 43.67
2021-12-31 2.95 6.35 38.04 81.74 1.18 2.53 4.37 9.38 32.46 46.53
2021-09-30 1.93 4.31 36.97 82.65 0.90 2.01 4.93 11.03 32.03 44.73
2021-06-30 1.52 3.40 36.41 81.21 1.37 3.06 5.53 12.33 31.51 44.83
2021-03-31 1.53 2.81 43.87 80.71 2.73 5.03 6.22 11.45 31.05 54.35

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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