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- 累计净值：
- 1.4200元
- 累计分红：
-
40.3691元
- 最新规模：
- 47.17亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.30 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-02-07 |
101.6540 |
1.4200 |
0.0015 |
0.10 |
| 2023-02-06 |
101.5530 |
1.4190 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2023-02-03 |
101.9130 |
1.4230 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2023-02-02 |
102.0080 |
1.4240 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2023-02-01 |
102.0590 |
1.4240 |
0.0034 |
0.23 |
| 2023-01-31 |
101.8220 |
1.4220 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2023-01-30 |
101.9350 |
1.4230 |
0.0060 |
0.41 |
| 2023-01-20 |
101.5180 |
1.4190 |
0.0014 |
0.10 |
| 2023-01-19 |
101.4180 |
1.4180 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2023-01-18 |
101.4520 |
1.4180 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2023-01-17 |
101.4820 |
1.4190 |
0.0011 |
0.08 |
| 2023-01-16 |
101.4050 |
1.4180 |
0.0046 |
0.31 |
| 2023-01-13 |
101.0880 |
1.4150 |
0.0043 |
0.29 |
| 2023-01-12 |
100.7910 |
1.4120 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-01-11 |
100.8040 |
1.4120 |
0.0004 |
0.03 |
| 2023-01-10 |
102.0970 |
1.4110 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2023-01-09 |
102.3020 |
1.4140 |
0.0010 |
0.07 |
| 2023-01-06 |
102.2290 |
1.4130 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-01-05 |
102.2200 |
1.4130 |
0.0051 |
0.35 |
| 2023-01-04 |
101.8610 |
1.4090 |
0.0033 |
0.23 |
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