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- 累计净值：
- 1.4570元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 31.02亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.30 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-04 |
101.3750 |
1.4570 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-07-03 |
101.3960 |
1.4570 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-07-02 |
101.3470 |
1.4570 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-07-01 |
101.3690 |
1.4570 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-06-30 |
101.3400 |
1.4560 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-06-27 |
101.2890 |
1.4560 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-06-26 |
101.2510 |
1.4560 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-06-25 |
101.2830 |
1.4560 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-06-24 |
101.2610 |
1.4560 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-06-23 |
101.2010 |
1.4550 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-06-20 |
101.1520 |
1.4550 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-06-19 |
101.1340 |
1.4540 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-06-18 |
101.1480 |
1.4550 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-06-17 |
101.1090 |
1.4540 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-06-16 |
100.9670 |
1.4530 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-06-13 |
100.8930 |
1.4520 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-06-12 |
100.9680 |
1.4530 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-06-11 |
100.9270 |
1.4520 |
0.0023 |
0.15 |
| 2025-06-10 |
100.7720 |
1.4510 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-06-09 |
100.8090 |
1.4510 |
0.0010 |
0.07 |
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