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- 累计净值：
- 1.4250元
- 累计分红：
-
42.7374元
- 最新规模：
- 31.27亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.30 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-18 |
99.7750 |
1.4250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-17 |
99.7780 |
1.4250 |
0.0076 |
0.52 |
| 2024-04-16 |
99.2630 |
1.4200 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2024-04-15 |
99.6570 |
1.4240 |
0.0025 |
0.17 |
| 2024-04-12 |
99.4880 |
1.4220 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2024-04-11 |
99.5650 |
1.4230 |
0.0005 |
0.04 |
| 2024-04-10 |
99.5280 |
1.4230 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2024-04-09 |
99.7420 |
1.4250 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2024-04-08 |
99.7700 |
1.4250 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2024-04-03 |
99.9650 |
1.4270 |
0.0004 |
0.03 |
| 2024-04-02 |
99.9350 |
1.4270 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2024-04-01 |
100.0620 |
1.4280 |
0.0051 |
0.34 |
| 2024-03-29 |
99.7180 |
1.4250 |
0.0052 |
0.35 |
| 2024-03-28 |
99.3690 |
1.4210 |
0.0029 |
0.20 |
| 2024-03-27 |
99.1750 |
1.4190 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2024-03-26 |
99.5330 |
1.4230 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2024-03-25 |
99.5720 |
1.4230 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2024-03-22 |
99.7620 |
1.4250 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2024-03-21 |
99.8840 |
1.4260 |
0.0012 |
0.08 |
| 2024-03-20 |
99.8030 |
1.4250 |
0.0004 |
0.03 |
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