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- 累计净值：
- 1.4460元
- 累计分红：
-
42.7374元
- 最新规模：
- 35.67亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.30 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-20 |
101.8360 |
1.4460 |
0.0012 |
0.08 |
| 2024-12-19 |
101.7550 |
1.4450 |
0.0005 |
0.03 |
| 2024-12-18 |
101.7240 |
1.4450 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2024-12-17 |
101.7750 |
1.4450 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2024-12-16 |
101.8470 |
1.4460 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2024-12-13 |
101.9430 |
1.4470 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2024-12-12 |
101.9560 |
1.4470 |
0.0011 |
0.08 |
| 2024-12-11 |
101.8790 |
1.4460 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2024-12-10 |
101.9140 |
1.4470 |
0.0038 |
0.25 |
| 2024-12-09 |
101.6550 |
1.4440 |
0.0008 |
0.05 |
| 2024-12-06 |
101.6010 |
1.4430 |
0.0018 |
0.12 |
| 2024-12-05 |
101.4800 |
1.4420 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-04 |
101.4700 |
1.4420 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2024-12-03 |
101.4870 |
1.4420 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2024-12-02 |
101.5210 |
1.4430 |
0.0053 |
0.36 |
| 2024-11-29 |
101.1610 |
1.4390 |
0.0045 |
0.30 |
| 2024-11-28 |
100.8550 |
1.4360 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2024-11-27 |
100.9830 |
1.4370 |
0.0028 |
0.19 |
| 2024-11-26 |
100.7960 |
1.4350 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2024-11-25 |
100.9090 |
1.4360 |
0.0008 |
0.05 |
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