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- 累计净值：
- 1.4380元
- 累计分红：
-
42.7374元
- 最新规模：
- 35.67亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.30 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-20 |
101.0700 |
1.4380 |
0.0005 |
0.04 |
| 2024-11-19 |
101.0330 |
1.4380 |
0.0036 |
0.24 |
| 2024-11-18 |
100.7870 |
1.4350 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2024-11-15 |
101.0000 |
1.4370 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2024-11-14 |
101.3020 |
1.4400 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2024-11-13 |
101.6100 |
1.4430 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2024-11-12 |
101.8000 |
1.4450 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2024-11-11 |
101.9150 |
1.4470 |
0.0066 |
0.44 |
| 2024-11-08 |
101.4650 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-07 |
101.4680 |
1.4420 |
0.0031 |
0.21 |
| 2024-11-06 |
101.2600 |
1.4400 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2024-11-05 |
101.2650 |
1.4400 |
0.0032 |
0.22 |
| 2024-11-04 |
101.0460 |
1.4380 |
0.0036 |
0.24 |
| 2024-11-01 |
100.8010 |
1.4350 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2024-10-31 |
100.8970 |
1.4360 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-10-30 |
100.8880 |
1.4360 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2024-10-29 |
101.0540 |
1.4380 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2024-10-28 |
101.0870 |
1.4380 |
0.0021 |
0.14 |
| 2024-10-25 |
100.9420 |
1.4370 |
0.0013 |
0.08 |
| 2024-10-24 |
100.8570 |
1.4360 |
-0.0022 |
-0.15 |
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