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- 累计净值：
- 1.4100元
- 累计分红：
-
42.7374元
- 最新规模：
- 35.46亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.30 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-23 |
98.2210 |
1.4100 |
0.0016 |
0.11 |
| 2024-08-22 |
98.1110 |
1.4080 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2024-08-21 |
98.1630 |
1.4090 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2024-08-20 |
98.2010 |
1.4090 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2024-08-19 |
98.4030 |
1.4110 |
0.0014 |
0.10 |
| 2024-08-16 |
98.3080 |
1.4100 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2024-08-15 |
98.3580 |
1.4110 |
0.0019 |
0.13 |
| 2024-08-14 |
98.2290 |
1.4100 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2024-08-13 |
98.4050 |
1.4110 |
0.0009 |
0.07 |
| 2024-08-12 |
98.3410 |
1.4110 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2024-08-09 |
98.4020 |
1.4110 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2024-08-08 |
98.5090 |
1.4120 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2024-08-07 |
98.5360 |
1.4130 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2024-08-06 |
98.5660 |
1.4130 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2024-08-05 |
98.5920 |
1.4130 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2024-08-02 |
98.9670 |
1.4170 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2024-08-01 |
99.1170 |
1.4190 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2024-07-31 |
99.2230 |
1.4200 |
0.0081 |
0.56 |
| 2024-07-30 |
98.6730 |
1.4140 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2024-07-29 |
98.7670 |
1.4150 |
-0.0009 |
-0.06 |
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