首页> 鹏华前海万科REITs
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累计净值:
1.4200元
累计分红:
40.3691元
最新规模:
47.17亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
0.30 亿份
管 理 人:
鹏华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2023-02-07 101.6540 1.4200 0.0015 0.10
2023-02-06 101.5530 1.4190 -0.0052 -0.35
2023-02-03 101.9130 1.4230 -0.0014 -0.09
2023-02-02 102.0080 1.4240 -0.0007 -0.05
2023-02-01 102.0590 1.4240 0.0034 0.23
2023-01-31 101.8220 1.4220 -0.0016 -0.11
2023-01-30 101.9350 1.4230 0.0060 0.41
2023-01-20 101.5180 1.4190 0.0014 0.10
2023-01-19 101.4180 1.4180 -0.0005 -0.03
2023-01-18 101.4520 1.4180 -0.0004 -0.03
2023-01-17 101.4820 1.4190 0.0011 0.08
2023-01-16 101.4050 1.4180 0.0046 0.31
2023-01-13 101.0880 1.4150 0.0043 0.29
2023-01-12 100.7910 1.4120 -0.0002 -0.01
2023-01-11 100.8040 1.4120 0.0004 0.03
2023-01-10 102.0970 1.4110 -0.0029 -0.20
2023-01-09 102.3020 1.4140 0.0010 0.07
2023-01-06 102.2290 1.4130 0.0001 0.01
2023-01-05 102.2200 1.4130 0.0051 0.35
2023-01-04 101.8610 1.4090 0.0033 0.23
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