首页> 鹏扬裕利三年封闭式债券
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累计净值:
1.0840元
累计分红:
0.0580元
最新规模:
45.37亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
27.95 亿份
管 理 人:
鹏扬基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

行情报价

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逐笔报价

业绩表现

截至:2025-07-16 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.03% 0.28% 0.84% 1.49% 3.31% 1.66% 8.52%
沪深300指数 0.40% 3.44% 6.21% 5.44% 14.55% 1.84% -5.68%
同类型平均收益率 0.47% 1.61% 5.30% 15.35% 22.90% 18.63% 14.70%
同类型阶段排名 251/340 242/340 246/340 265/340 250/340 231/340 217/340

基金经理

姓名:
焦翠
上任日期:
2023-04-13
简历:
焦翠女士,中国人民大学金融硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。任鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略总监。2018年03月16日起任鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。2018年03月16日起任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。2018年8月23日起任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。自2019年01月04日起至2022年1月28日任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。自2019年3月22日起至2023年7月28日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。自2019年8月15日起至2024年4月18日任鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。自2021年3月18日至2022年7月18日任鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月18日起任鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年9月3日至2022年6月3日任鹏扬景颐混合型证券投资基金基金经理。自2021年09月28日起至2022年12月7日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年04月13日起任鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2023年6月28日起任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年8月17日起任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2023年11月08日起至2024年12月12日任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年1月9日起任鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理。自2024年4月9日起任鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
焦翠
4.61% 14.97% 3.61% 2024-04-09~至今
4.66% 14.97% 3.65% 2024-04-09~至今
8.21% 21.14% 5.32% 2024-01-09~至今
7.62% 21.14% 4.95% 2024-01-09~至今
9.24% 10.79% 4.72% 2023-08-17~至今
8.98% 10.79% 4.58% 2023-08-17~至今
6.52% 9.90% 3.12% 2023-06-28~至今
8.56% 5.78% 2.76% 2022-07-11~至今
18.53% 0.57% 4.44% 2021-08-18~至今
22.92% 28.64% 3.03% 2018-08-23~至今
20.75% 28.64% 2.77% 2018-08-23~至今
32.80% 7.19% 3.94% 2018-03-16~至今
28.98% 7.19% 3.53% 2018-03-16~至今
63.58% 7.19% 6.93% 2018-03-16~至今
58.90% 7.19% 6.51% 2018-03-16~至今
5.86% 13.40% 5.32% 2023-11-08~2024-12-12
29.57% 9.18% 5.69% 2019-08-15~2024-04-18
27.07% 9.18% 5.25% 2019-08-15~2024-04-18
15.71% 5.53% 3.41% 2019-03-22~2023-07-28
13.70% 5.53% 2.99% 2019-03-22~2023-07-28
1.35% -11.18% 1.13% 2021-09-28~2022-12-07
0.87% -11.18% 0.73% 2021-09-28~2022-12-07
4.36% -5.34% 3.24% 2021-03-18~2022-07-18
3.80% -5.34% 2.83% 2021-03-18~2022-07-18
18.52% 33.66% 5.69% 2019-01-04~2022-01-28
17.10% 33.66% 5.27% 2019-01-04~2022-01-28
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-07-16 1.0260 1.0840 0.0001 0.01%
2025-07-15 1.0259 1.0839 0.0006 0.06%
2025-07-14 1.0254 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 1.0255 1.0835 0.0000 0.00%
2025-07-10 1.0255 1.0835 -0.0002 -0.02%

基金评级

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评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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