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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 王晓李
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航新科技 |
907.20 |
|
5.62% |
| 2 |
智云股份 |
894.15 |
|
5.54% |
| 3 |
火炬电子 |
778.10 |
|
4.82% |
| 4 |
中国重工 |
744.00 |
|
4.61% |
| 5 |
中航飞机 |
739.20 |
|
4.58% |
| 6 |
联得装备 |
696.00 |
|
4.31% |
| 7 |
中航动力 |
673.40 |
|
4.17% |
| 8 |
中国卫星 |
643.00 |
|
3.99% |
| 9 |
国睿科技 |
635.00 |
|
3.94% |
| 10 |
北方创业 |
605.20 |
|
3.75% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
6.06% |
-11.30% |
-6.21% |
-5.77% |
-5.68% |
-0.30% |
| 沪深300指数 |
3.22% |
5.39% |
5.71% |
11.09% |
19.20% |
9.75% |
70.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.25% |
3.20% |
0.98% |
3.92% |
4.86% |
3.89% |
21.72% |
| 同类型阶段排名 |
2413/2464 |
382/2464 |
2414/2464 |
2344/2464 |
2280/2464 |
2337/2464 |
2162/2464 |
- 姓名：
- 王晓李
- 上任日期：
- 2016-03-22
- 简历：
- 王晓李，复旦大学产业经济学硕士，证券从业年限及证券投资管理从业年限7年。2008年6月至2011年4月，曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月1日至2016年9月14日任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2016年3月22日起任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王晓李 |
| 华夏领先股票 |
18.59% |
-5.17% |
17.90% |
2015-09-01~2016-09-14 |
| 华夏军工安全混合 |
-0.30% |
6.20% |
-0.24% |
2016-03-22~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-26 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0080 |
0.81% |
| 2017-06-23 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0040 |
0.41% |
| 2017-06-22 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2017-06-21 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2017-06-20 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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