3月19日招商上证消费80ETF净值下跌1.09%

3月19日,截至收盘,招商上证消费80ETF(510150)较前一交易日净值下跌1.09%,跑输上证指数,单位净值为0.53,累计净值为2.0779。招商上证消费80ETF基金成立于2010年12月8日,最新规模为11. ...

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3月19日创金合信气候变化责任投资股票A净值下跌1.02%

3月19日,截至收盘,创金合信气候变化责任投资股票A(011146)较前一交易日净值下跌1.02%,跑输上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0013。创金合信气候变化责任投资股票A基金成立于2020 ...

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3月19日新沃内需增长混合C净值下跌0.40%

3月19日,截至收盘,新沃内需增长混合C(012144)较前一交易日净值下跌0.40%,跑赢上证指数,单位净值为0.49,累计净值为0.4935。新沃内需增长混合C基金成立于2021年9月9日,最新规模为268. ...

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3月19日计算机ETF净值下跌1.02%

3月19日,截至收盘,计算机ETF(159998)较前一交易日净值下跌1.02%,跑输上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7843。计算机ETF基金成立于2020年3月20日,最新规模为21.18亿元,基金经理 ...

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3月19日银华稳利灵活配置混合A净值下跌0.59%

3月19日,截至收盘,银华稳利灵活配置混合A(001303)较前一交易日净值下跌0.59%,跑赢上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.1720。银华稳利灵活配置混合A基金成立于2015年5月21日,最新 ...

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3月19日博时成长领航混合C净值下跌0.79%

3月19日,截至收盘,博时成长领航混合C(010903)较前一交易日净值下跌0.79%,跑输上证指数,单位净值为0.59,累计净值为0.5918。博时成长领航混合C基金成立于2021年1月21日,最新规模为5.1 ...

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3月19日招商安鼎平衡1年持有期混合C净值下跌0.47%

3月19日,截至收盘,招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)较前一交易日净值下跌0.47%,跑赢上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0061。招商安鼎平衡1年持有期混合C基金成立于2022年3月2 ...

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3月19日天弘中证食品饮料ETF净值上涨0.73%

3月19日,截至收盘,天弘中证食品饮料ETF(159736)较前一交易日净值上涨0.73%,跑赢上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7766。天弘中证食品饮料ETF基金成立于2021年9月9日,最新规模为 ...

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3月19日银华内需精选混合(LOF)净值上涨0.24%

3月19日,截至收盘,银华内需精选混合(LOF)(161810)较前一交易日净值上涨0.24%,跑赢上证指数,单位净值为2.56,累计净值为2.4330。银华内需精选混合(LOF)基金成立于2009年7月1日,最新规 ...

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3月19日博时上证超大盘ETF净值下跌1.11%

3月19日,截至收盘,博时上证超大盘ETF(510020)较前一交易日净值下跌1.11%,跑输上证指数,单位净值为2.71,累计净值为0.9992。博时上证超大盘ETF基金成立于2009年12月29日,最新规模为1. ...

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3月19日银华泰利灵活配置混合A净值下跌0.30%

3月19日,截至收盘,银华泰利灵活配置混合A(001231)较前一交易日净值下跌0.30%,跑赢上证指数,单位净值为1.65,累计净值为1.6480。银华泰利灵活配置混合A基金成立于2015年4月24日,最新 ...

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3月19日汇添富中证500基本面增强指数C净值下跌0.76%

3月19日,截至收盘,汇添富中证500基本面增强指数C(012499)较前一交易日净值下跌0.76%,跑输上证指数,单位净值为0.78,累计净值为0.7784。汇添富中证500基本面增强指数C基金成立于2021年 ...

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3月19日银华专精特新量化优选股票发起式A净值上涨0.09%

3月19日,截至收盘,银华专精特新量化优选股票发起式A(014668)较前一交易日净值上涨0.09%,跑赢上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8757。银华专精特新量化优选股票发起式A基金成立于 ...

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3月19日博时战略新材料主题混合A净值下跌0.72%

3月19日,截至收盘,博时战略新材料主题混合A(011340)较前一交易日净值下跌0.72%,跑输上证指数,单位净值为0.88,累计净值为0.8785。博时战略新材料主题混合A基金成立于2021年2月2日,最 ...

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3月19日中欧瑾源灵活配置混合A净值上涨0.01%

3月19日,截至收盘,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)较前一交易日净值上涨0.01%,跑赢上证指数,单位净值为1.51,累计净值为1.5111。中欧瑾源灵活配置混合A基金成立于2015年3月31日,最新 ...

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3月19日中欧永裕混合C净值下跌1.21%

3月19日,截至收盘,中欧永裕混合C(001307)较前一交易日净值下跌1.21%,跑输上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0672。中欧永裕混合C基金成立于2015年6月4日,最新规模为2055.44万元 ...

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3月19日博时上证自然资源ETF净值上涨0.07%

3月19日,截至收盘,博时上证自然资源ETF(510410)较前一交易日净值上涨0.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.2021。博时上证自然资源ETF基金成立于2012年4月10日,最新规模 ...

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3月19日天弘互联网A净值下跌0.29%

3月19日,截至收盘,天弘互联网A(001210)较前一交易日净值下跌0.29%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8931。天弘互联网A基金成立于2015年5月29日,最新规模为6.63亿元,基金 ...

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3月19日博时可持续发展100ETF净值下跌0.72%

3月19日,截至收盘,博时可持续发展100ETF(515090)较前一交易日净值下跌0.72%,跑赢上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0817。博时可持续发展100ETF基金成立于2020年1月19日,最新规 ...

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3月19日银华富久食品饮料精选混合(LOF)A净值上涨1.41%

3月19日,截至收盘,银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)较前一交易日净值上涨1.41%,跑赢上证指数,单位净值为0.68,累计净值为0.6767。银华富久食品饮料精选混合(LOF)A基金成立于20 ...

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3月19日招商中证生物科技主题ETF净值下跌1.62%

3月19日,截至收盘,招商中证生物科技主题ETF(159849)较前一交易日净值下跌1.62%,跑输上证指数,单位净值为0.51,累计净值为0.5092。招商中证生物科技主题ETF基金成立于2021年2月8日,最 ...

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3月19日博时成长领航混合A净值下跌0.79%

3月19日,截至收盘,博时成长领航混合A(010902)较前一交易日净值下跌0.79%,跑输上证指数,单位净值为0.60,累计净值为0.6031。博时成长领航混合A基金成立于2021年1月21日,最新规模为34. ...

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3月19日中欧瑾通灵活配置混合C净值下跌0.01%

3月19日,截至收盘,中欧瑾通灵活配置混合C(002010)较前一交易日净值下跌0.0071%,跑赢上证指数,单位净值为1.40,累计净值为1.4706。中欧瑾通灵活配置混合C基金成立于2015年11月17日,最 ...

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3月19日东方红招盈甄选一年持有混合C净值下跌0.08%

3月19日,截至收盘,东方红招盈甄选一年持有混合C(009807)较前一交易日净值下跌0.08%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为1.0757。东方红招盈甄选一年持有混合C基金成立于2020年8 ...

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3月19日招商安鼎平衡1年持有期混合A净值下跌0.47%

3月19日,截至收盘,招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)较前一交易日净值下跌0.47%,跑赢上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0203。招商安鼎平衡1年持有期混合A基金成立于2022年3月2 ...

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