4月21日华夏恒生ETF联接A(美元现钞)净值上涨0.05%
4月21日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值上涨0.05%,跑输上证指数,单位净值为0.18,累计净值为0.1846。华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月2 ...
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4月21日苏新中证500指数增强A净值上涨1.56%
4月21日,截至收盘,苏新中证500指数增强A(022790)较前一交易日净值上涨1.56%,跑赢上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0182。苏新中证500指数增强A基金成立于2024年12月30日,最新规 ...
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4月21日苏新中证A500指数增强C净值上涨0.79%
4月21日,截至收盘,苏新中证A500指数增强C(023348)较前一交易日净值上涨0.79%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9648。苏新中证A500指数增强C基金成立于2025年3月4日,最新规 ...
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4月21日苏新中证500指数增强C净值上涨1.56%
4月21日,截至收盘,苏新中证500指数增强C(022791)较前一交易日净值上涨1.56%,跑赢上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0170。苏新中证500指数增强C基金成立于2024年12月30日,最新规 ...
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4月21日苏新中证A500指数增强A净值上涨0.79%
4月21日,截至收盘,苏新中证A500指数增强A(023347)较前一交易日净值上涨0.79%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9654。苏新中证A500指数增强A基金成立于2025年3月4日,最新规 ...
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4月21日国联安智能制造混合C净值上涨0.58%
4月21日,截至收盘,国联安智能制造混合C(020197)较前一交易日净值上涨0.58%,跑赢上证指数,单位净值为1.21,累计净值为1.2118。国联安智能制造混合C基金成立于2023年12月5日,最新规模 ...
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4月21日国联安沪深300ETF净值上涨0.33%
4月21日,截至收盘,国联安沪深300ETF(515660)较前一交易日净值上涨0.33%,跑输上证指数,单位净值为4.58,累计净值为1.1817。国联安沪深300ETF基金成立于2019年11月25日,最新规模为46.7 ...
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4月21日国联安睿祺灵活配置混合净值上涨0.17%
4月21日,截至收盘,国联安睿祺灵活配置混合(001157)较前一交易日净值上涨0.17%,跑输上证指数,单位净值为1.19,累计净值为1.7795。国联安睿祺灵活配置混合基金成立于2015年4月8日,最新 ...
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4月21日国联安通盈混合C净值上涨0.28%
4月21日,截至收盘,国联安通盈混合C(002485)较前一交易日净值上涨0.28%,跑输上证指数,单位净值为1.24,累计净值为1.5728。国联安通盈混合C基金成立于2016年3月2日,最新规模为1.08亿元 ...
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4月21日国联安鑫享灵活配置混合A净值上涨0.01%
4月21日,截至收盘,国联安鑫享灵活配置混合A(001228)较前一交易日净值上涨0.0084%,跑输上证指数,单位净值为1.20,累计净值为1.3511。国联安鑫享灵活配置混合A基金成立于2015年4月28日 ...
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4月21日国联安添鑫灵活配置混合C净值上涨0.08%
4月21日,截至收盘,国联安添鑫灵活配置混合C(001654)较前一交易日净值上涨0.08%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.6264。国联安添鑫灵活配置混合C基金成立于2015年7月7日,最 ...
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4月21日国联安新精选混合A净值上涨0.11%
4月21日,截至收盘,国联安新精选混合A(000417)较前一交易日净值上涨0.11%,跑输上证指数,单位净值为1.22,累计净值为1.7441。国联安新精选混合A基金成立于2014年3月4日,最新规模为4110 ...
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4月21日国联安添鑫灵活配置混合A净值上涨0.09%
4月21日,截至收盘,国联安添鑫灵活配置混合A(001359)较前一交易日净值上涨0.09%,跑输上证指数,单位净值为1.17,累计净值为1.6740。国联安添鑫灵活配置混合A基金成立于2015年6月2日,最 ...
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4月21日国联安中证医药100A净值上涨1.38%
4月21日,截至收盘,国联安中证医药100A(000059)较前一交易日净值上涨1.38%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为1.5059。国联安中证医药100A基金成立于2013年8月21日,最新规模为1 ...
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4月21日国联安鑫发混合A净值上涨0.02%
4月21日,截至收盘,国联安鑫发混合A(004131)较前一交易日净值上涨0.02%,跑输上证指数,单位净值为1.67,累计净值为1.6974。国联安鑫发混合A基金成立于2017年3月2日,最新规模为461.61万 ...
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4月21日国联安匠心科技1个月滚动持有混合净值上涨0.81%
4月21日,截至收盘,国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599)较前一交易日净值上涨0.81%,跑赢上证指数,单位净值为0.60,累计净值为0.5967。国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金成立于 ...
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4月21日国联安鑫乾混合C净值下跌0.03%
4月21日,截至收盘,国联安鑫乾混合C(004082)较前一交易日净值下跌0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.75,累计净值为2.0494。国联安鑫乾混合C基金成立于2017年3月2日,最新规模为285.94万 ...
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4月21日国联安鑫享灵活配置混合C净值上涨0.01%
4月21日,截至收盘,国联安鑫享灵活配置混合C(002186)较前一交易日净值上涨0.0085%,跑输上证指数,单位净值为1.18,累计净值为1.7327。国联安鑫享灵活配置混合C基金成立于2015年11月28日 ...
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4月21日国联安鑫稳3个月持有混合C净值上涨0.02%
4月21日,截至收盘,国联安鑫稳3个月持有混合C(010818)较前一交易日净值上涨0.02%,跑输上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0467。国联安鑫稳3个月持有混合C基金成立于2021年6月22日 ...
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4月21日国联安鑫汇混合A净值上涨0.15%
4月21日,截至收盘,国联安鑫汇混合A(004129)较前一交易日净值上涨0.15%,跑输上证指数,单位净值为1.43,累计净值为1.4606。国联安鑫汇混合A基金成立于2017年3月1日,最新规模为2.74亿元 ...
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4月21日国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C净值上涨1.03%
4月21日,截至收盘,国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C(007301)较前一交易日净值上涨1.03%,跑赢上证指数,单位净值为2.08,累计净值为2.0755。国联安中证全指半导体产品与设备ETF ...
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4月21日国联安新精选混合C净值上涨0.10%
4月21日,截至收盘,国联安新精选混合C(021595)较前一交易日净值上涨0.10%,跑输上证指数,单位净值为1.21,累计净值为1.2364。国联安新精选混合C基金成立于2024年5月30日,最新规模为21. ...
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4月21日国联安新材料ETF净值上涨1.18%
4月21日,截至收盘,国联安新材料ETF(516480)较前一交易日净值上涨1.18%,跑赢上证指数,单位净值为0.58,累计净值为0.5812。国联安新材料ETF基金成立于2021年5月27日,最新规模为1468.74 ...
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4月21日国联安中证医药100C净值上涨1.38%
4月21日,截至收盘,国联安中证医药100C(006569)较前一交易日净值上涨1.38%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9496。国联安中证医药100C基金成立于2018年10月26日,最新规模为 ...
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4月21日国联安鑫乾混合A净值下跌0.03%
4月21日,截至收盘,国联安鑫乾混合A(004081)较前一交易日净值下跌0.03%,跑输上证指数,单位净值为1.47,累计净值为1.7192。国联安鑫乾混合A基金成立于2017年3月2日,最新规模为63.25万 ...
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