7月31日前海开源量化优选A净值上涨2.18%
7月31日，截至收盘，前海开源量化优选A（002495）较前一交易日净值上涨2.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.874000000000，累计净值为1.874000000000。前海开源量化优选A基金成立于2017年7月3 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日泰康宏泰回报混合C净值下跌0.14%
7月31日，截至收盘，泰康宏泰回报混合C（018037）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为1.690300000000，累计净值为1.690300000000。泰康宏泰回报混合C基金成立于2023年3月1 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日泰康宏泰回报混合A净值下跌0.15%
7月31日，截至收盘，泰康宏泰回报混合A（002767）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.707300000000，累计净值为1.707300000000。泰康宏泰回报混合A基金成立于2016年6月8 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日大成国证价值100指数C净值上涨1.32%
7月31日，截至收盘，大成国证价值100指数C（026936）较前一交易日净值上涨1.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.014100000000，累计净值为1.014100000000。大成国证价值100指数C基金成立于2026 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源沪港深大消费主题混合A净值下跌0.37%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深大消费主题混合A（002662）较前一交易日净值下跌0.37%，跑输上证指数，单位净值为2.151000000000，累计净值为2.151000000000。前海开源沪港深大消费主题 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源沪港深大消费主题混合C净值下跌0.42%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深大消费主题混合C（002663）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为2.126000000000，累计净值为2.126000000000。前海开源沪港深大消费主题 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日大成引领机遇混合C净值上涨0.14%
7月31日，截至收盘，大成引领机遇混合C（027746）较前一交易日净值上涨0.14%，跑赢上证指数，单位净值为0.992100000000，累计净值为0.992100000000。大成引领机遇混合C基金成立于2026年6月2 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日华商元亨混合C净值上涨2.96%
7月31日，截至收盘，华商元亨混合C（019053）较前一交易日净值上涨2.96%，跑赢上证指数，单位净值为2.653500000000，累计净值为2.970500000000。华商元亨混合C基金成立于2023年8月16日，最 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源沪港深创新成长混合C净值上涨0.44%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深创新成长混合C（002667）较前一交易日净值上涨0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.365000000000，累计净值为1.445000000000。前海开源沪港深创新成长混合C ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源量化优选C净值上涨2.18%
7月31日，截至收盘，前海开源量化优选C（002496）较前一交易日净值上涨2.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.828000000000，累计净值为1.828000000000。前海开源量化优选C基金成立于2017年7月3 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日大成国证价值100指数A净值上涨1.33%
7月31日，截至收盘，大成国证价值100指数A（026935）较前一交易日净值上涨1.33%，跑赢上证指数，单位净值为1.014200000000，累计净值为1.014200000000。大成国证价值100指数A基金成立于2026 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日大成天享3个月持有期混合A净值下跌0.01%
7月31日，截至收盘，大成天享3个月持有期混合A（027330）较前一交易日净值下跌0.01%，跑输上证指数，单位净值为0.999800000000，累计净值为0.999800000000。大成天享3个月持有期混合A基金成 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日泰康新回报灵活配置混合C净值上涨1.02%
7月31日，截至收盘，泰康新回报灵活配置混合C（001799）较前一交易日净值上涨1.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.527300000000，累计净值为1.527300000000。泰康新回报灵活配置混合C基金成立 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源沪港深农业混合(LOF)C净值下跌0.06%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深农业混合(LOF)C（015210）较前一交易日净值下跌0.06%，跑输上证指数，单位净值为0.898100000000，累计净值为0.898100000000。前海开源沪港深农业混合(LOF ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源沪港深创新成长混合A净值上涨0.43%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深创新成长混合A（002666）较前一交易日净值上涨0.43%，跑赢上证指数，单位净值为1.392000000000，累计净值为1.472000000000。前海开源沪港深创新成长混合A ...
2026-07-31 20:41
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7月31日泰康恒泰回报混合C净值下跌0.03%
7月31日，截至收盘，泰康恒泰回报混合C（002935）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.247700000000，累计净值为1.601000000000。泰康恒泰回报混合C基金成立于2016年7月1 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日华商大盘量化精选混合净值上涨2.20%
7月31日，截至收盘，华商大盘量化精选混合（630015）较前一交易日净值上涨2.20%，跑赢上证指数，单位净值为2.001000000000，累计净值为2.681000000000。华商大盘量化精选混合基金成立于2013 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源民裕进取净值上涨0.35%
7月31日，截至收盘，前海开源民裕进取（011429）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为0.691700000000，累计净值为0.691700000000。前海开源民裕进取基金成立于2021年3月10 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日万家沪深300指数增强C净值上涨1.46%
7月31日，截至收盘，万家沪深300指数增强C（002671）较前一交易日净值上涨1.46%，跑赢上证指数，单位净值为1.918600000000，累计净值为2.118600000000。万家沪深300指数增强C基金成立于2016 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源沪港深农业混合(LOF)A净值下跌0.07%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深农业混合(LOF)A（164403）较前一交易日净值下跌0.07%，跑输上证指数，单位净值为0.914000000000，累计净值为0.933500000000。前海开源沪港深农业混合(LOF ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商量化优质精选混合净值上涨1.21%
7月31日，截至收盘，华商量化优质精选混合（010293）较前一交易日净值上涨1.21%，跑赢上证指数，单位净值为0.810200000000，累计净值为0.810200000000。华商量化优质精选混合基金成立于2020 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康兴泰回报沪港深混合A净值上涨0.07%
7月31日，截至收盘，泰康兴泰回报沪港深混合A（004340）较前一交易日净值上涨0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.583500000000，累计净值为1.583500000000。泰康兴泰回报沪港深混合A基金成立 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商恒益稳健混合净值上涨0.48%
7月31日，截至收盘，华商恒益稳健混合（008488）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为1.143700000000，累计净值为1.981700000000。华商恒益稳健混合基金成立于2020年2月20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商甄选回报混合A净值上涨3.27%
7月31日，截至收盘，华商甄选回报混合A（010761）较前一交易日净值上涨3.27%，跑赢上证指数，单位净值为2.357100000000，累计净值为2.357100000000。华商甄选回报混合A基金成立于2021年1月1 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商研究精选混合C净值上涨4.00%
7月31日，截至收盘，华商研究精选混合C（016069）较前一交易日净值上涨4.00%，跑赢上证指数，单位净值为3.670000000000，累计净值为3.670000000000。华商研究精选混合C基金成立于2022年7月7 ...
2026-07-31 20:40
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