9月14日兴华景睿混合发起A净值上涨0.69%
9月14日，截至收盘，兴华景睿混合发起A（026686）较前一交易日净值上涨0.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.842800000000，累计净值为0.842800000000。兴华景睿混合发起A基金成立于2026年2月1 ...
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9月14日国寿安保目标策略混合发起C净值上涨0.86%
9月14日，截至收盘，国寿安保目标策略混合发起C（004819）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为2.312000000000，累计净值为2.312000000000。国寿安保目标策略混合发起C基金 ...
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9月14日景顺长城港股通全球竞争力混合C类净值下跌0.13%
9月14日，截至收盘，景顺长城港股通全球竞争力混合C类（012228）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.822100000000，累计净值为0.822100000000。景顺长城港股通全球竞争 ...
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9月14日国寿安保研究精选混合A净值下跌0.09%
9月14日，截至收盘，国寿安保研究精选混合A（008082）较前一交易日净值下跌0.09%，跑输上证指数，单位净值为2.031300000000，累计净值为2.031300000000。国寿安保研究精选混合A基金成立于20 ...
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9月14日国寿安保稳安混合C净值上涨0.03%
9月14日，截至收盘，国寿安保稳安混合C（010985）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.166900000000，累计净值为1.166900000000。国寿安保稳安混合C基金成立于2021年5月7 ...
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9月14日金元顺安鑫怡混合发起式A净值下跌0.76%
9月14日，截至收盘，金元顺安鑫怡混合发起式A（022492）较前一交易日净值下跌0.76%，跑输上证指数，单位净值为0.978300000000，累计净值为0.978300000000。金元顺安鑫怡混合发起式A基金成立 ...
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9月14日金元顺安产业臻选混合C净值上涨0.38%
9月14日，截至收盘，金元顺安产业臻选混合C（015292）较前一交易日净值上涨0.38%，跑赢上证指数，单位净值为1.012100000000，累计净值为1.012100000000。金元顺安产业臻选混合C基金成立于20 ...
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9月14日万家沪深300ETF联接C净值下跌0.64%
9月14日，截至收盘，万家沪深300ETF联接C（024012）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.021800000000，累计净值为1.021800000000。万家沪深300ETF联接C基金成立于2025年 ...
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9月14日国寿安保裕丰混合A净值下跌0.04%
9月14日，截至收盘，国寿安保裕丰混合A（011734）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.000500000000，累计净值为1.000500000000。国寿安保裕丰混合A基金成立于2021年7月8 ...
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9月14日国寿安保稳弘混合C净值下跌0.04%
9月14日，截至收盘，国寿安保稳弘混合C（011028）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.324700000000，累计净值为1.324700000000。国寿安保稳弘混合C基金成立于2021年3月1 ...
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9月14日景顺长城安鼎一年持有混合A净值上涨0.04%
9月14日，截至收盘，景顺长城安鼎一年持有混合A（014148）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为1.374900000000，累计净值为1.374900000000。景顺长城安鼎一年持有混合A基金 ...
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9月14日国寿安保稳福6个月持有期混合C净值上涨0.02%
9月14日，截至收盘，国寿安保稳福6个月持有期混合C（010935）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.152200000000，累计净值为1.152200000000。国寿安保稳福6个月持有期混 ...
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9月14日景顺长城专精特新量化优选股票C净值上涨0.82%
9月14日，截至收盘，景顺长城专精特新量化优选股票C（014063）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为1.064800000000，累计净值为1.064800000000。景顺长城专精特新量化优选 ...
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9月14日金元顺安乾利混合A净值上涨1.69%
9月14日，截至收盘，金元顺安乾利混合A（023433）较前一交易日净值上涨1.69%，跑赢上证指数，单位净值为0.922700000000，累计净值为0.922700000000。金元顺安乾利混合A基金成立于2025年8月2 ...
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9月14日汇安宜创量化精选混合A净值下跌0.11%
9月14日，截至收盘，汇安宜创量化精选混合A（008251）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为2.362300000000，累计净值为2.362300000000。汇安宜创量化精选混合A基金成立于20 ...
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9月14日兴华景成混合A净值上涨0.53%
9月14日，截至收盘，兴华景成混合A（023173）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.972400000000，累计净值为0.972400000000。兴华景成混合A基金成立于2025年7月9日，最新 ...
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9月14日景顺长城医疗健康混合A类净值上涨2.56%
9月14日，截至收盘，景顺长城医疗健康混合A类（011876）较前一交易日净值上涨2.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.672000000000，累计净值为0.672000000000。景顺长城医疗健康混合A类基金成立 ...
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9月14日万家港股通价值混合发起式C净值下跌0.54%
9月14日，截至收盘，万家港股通价值混合发起式C（027370）较前一交易日净值下跌0.54%，跑输上证指数，单位净值为0.814400000000，累计净值为0.814400000000。万家港股通价值混合发起式C基金 ...
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9月14日景顺长城远见成长混合C净值下跌1.32%
9月14日，截至收盘，景顺长城远见成长混合C（014473）较前一交易日净值下跌1.32%，跑输上证指数，单位净值为1.997400000000，累计净值为1.997400000000。景顺长城远见成长混合C基金成立于20 ...
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9月14日嘉实稳健混合净值上涨0.26%
9月14日，截至收盘，嘉实稳健混合（070003）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.776700000000，累计净值为4.540500000000。嘉实稳健混合基金成立于2003年7月9日，最新规 ...
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9月14日农银主题轮动混合C净值下跌1.02%
9月14日，截至收盘，农银主题轮动混合C（019485）较前一交易日净值下跌1.02%，跑输上证指数，单位净值为4.163400000000，累计净值为4.163400000000。农银主题轮动混合C基金成立于2023年9月1 ...
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9月14日景顺长城安瑞混合C净值下跌0.42%
9月14日，截至收盘，景顺长城安瑞混合C（014926）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.269000000000，累计净值为1.269000000000。景顺长城安瑞混合C基金成立于2022年9月2 ...
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9月14日富国恒指港股通ETF发起式联接A净值上涨0.37%
9月14日，截至收盘，富国恒指港股通ETF发起式联接A（025224）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.904600000000，累计净值为0.904600000000。富国恒指港股通ETF发起式联 ...
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9月14日南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C净值上涨0.84%
9月14日，截至收盘，南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C（022751）较前一交易日净值上涨0.84%，跑赢上证指数，单位净值为0.941600000000，累计净值为0.941600000000。南方中证港股通汽 ...
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9月14日富国恒指港股通ETF发起式联接C净值上涨0.37%
9月14日，截至收盘，富国恒指港股通ETF发起式联接C（025225）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.902800000000，累计净值为0.902800000000。富国恒指港股通ETF发起式联 ...
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