7月31日前海开源中证大农业指数增强A净值下跌0.62%
7月31日，截至收盘，前海开源中证大农业指数增强A（001027）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为0.937300000000，累计净值为0.937300000000。前海开源中证大农业指数增强A ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源嘉鑫混合C净值上涨7.89%
7月31日，截至收盘，前海开源嘉鑫混合C（001770）较前一交易日净值上涨7.89%，跑赢上证指数，单位净值为1.681000000000，累计净值为1.944000000000。前海开源嘉鑫混合C基金成立于2016年12月 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源中国稀缺资产混合A净值上涨0.12%
7月31日，截至收盘，前海开源中国稀缺资产混合A（001679）较前一交易日净值上涨0.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.646000000000，累计净值为1.646000000000。前海开源中国稀缺资产混合A基金 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日嘉实优享生活混合A净值下跌0.58%
7月31日，截至收盘，嘉实优享生活混合A（017112）较前一交易日净值下跌0.58%，跑输上证指数，单位净值为0.602400000000，累计净值为0.602400000000。嘉实优享生活混合A基金成立于2023年1月1 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源沪港深优势精选混合A净值上涨0.36%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深优势精选混合A（001875）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为1.401000000000，累计净值为2.321000000000。前海开源沪港深优势精选混合A ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源高端装备制造混合C净值上涨2.95%
7月31日，截至收盘，前海开源高端装备制造混合C（016721）较前一交易日净值上涨2.95%，跑赢上证指数，单位净值为3.027300000000，累计净值为3.027300000000。前海开源高端装备制造混合C基金 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源人工智能主题混合A净值上涨3.41%
7月31日，截至收盘，前海开源人工智能主题混合A（001986）较前一交易日净值上涨3.41%，跑赢上证指数，单位净值为1.446500000000，累计净值为1.446500000000。前海开源人工智能主题混合A基金 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源沪港深优势精选混合C净值上涨0.36%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深优势精选混合C（011871）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.556000000000，累计净值为0.556000000000。前海开源沪港深优势精选混合C ...
2026-07-31 20:41
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7月31日万家瑞盈A净值上涨0.88%
7月31日，截至收盘，万家瑞盈A（003734）较前一交易日净值上涨0.88%，跑赢上证指数，单位净值为1.565900000000，累计净值为1.565900000000。万家瑞盈A基金成立于2016年11月11日，最新规模为 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源沪港深汇鑫混合A净值下跌0.62%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深汇鑫混合A（001942）较前一交易日净值下跌0.62%，跑输上证指数，单位净值为1.278000000000，累计净值为1.893000000000。前海开源沪港深汇鑫混合A基金成立 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源人工智能主题混合C净值上涨3.42%
7月31日，截至收盘，前海开源人工智能主题混合C（023286）较前一交易日净值上涨3.42%，跑赢上证指数，单位净值为1.437800000000，累计净值为1.437800000000。前海开源人工智能主题混合C基金 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日长信低碳环保量化股票A净值上涨0.78%
7月31日，截至收盘，长信低碳环保量化股票A（004925）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.900500000000，累计净值为1.900500000000。长信低碳环保量化股票A基金成立于20 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源沪港深汇鑫混合C净值下跌0.72%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）较前一交易日净值下跌0.72%，跑输上证指数，单位净值为1.249000000000，累计净值为1.861000000000。前海开源沪港深汇鑫混合C基金成立 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日长信量化价值驱动混合C净值上涨0.61%
7月31日，截至收盘，长信量化价值驱动混合C（009669）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.872300000000，累计净值为1.872300000000。长信量化价值驱动混合C基金成立于20 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日长信低碳环保量化股票C净值上涨0.78%
7月31日，截至收盘，长信低碳环保量化股票C（013151）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.863800000000，累计净值为1.863800000000。长信低碳环保量化股票C基金成立于20 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日长信量化价值驱动混合A净值上涨0.61%
7月31日，截至收盘，长信量化价值驱动混合A（005399）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.919300000000，累计净值为2.044300000000。长信量化价值驱动混合A基金成立于20 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源裕瑞混合C净值上涨0.20%
7月31日，截至收盘，前海开源裕瑞混合C（006190）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.124500000000，累计净值为1.124500000000。前海开源裕瑞混合C基金成立于2018年8月7 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)净值上涨4.49%
7月31日，截至收盘，浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)（169201）较前一交易日净值上涨4.49%，跑赢上证指数，单位净值为1.757400000000，累计净值为1.757400000000。浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)基金 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日富国港股通红利精选混合A净值上涨0.16%
7月31日，截至收盘，富国港股通红利精选混合A（021513）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.467700000000，累计净值为1.467700000000。富国港股通红利精选混合A基金成立 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日泰康恒泰回报混合A净值下跌0.03%
7月31日，截至收盘，泰康恒泰回报混合A（002934）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.201100000000，累计净值为1.539100000000。泰康恒泰回报混合A基金成立于2016年7月1 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源沪港深蓝筹精选混合A净值上涨0.35%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深蓝筹精选混合A（001837）较前一交易日净值上涨0.35%，跑赢上证指数，单位净值为1.066300000000，累计净值为1.227300000000。前海开源沪港深蓝筹精选混合A ...
2026-07-31 20:41
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7月31日大成引领机遇混合A净值上涨0.15%
7月31日，截至收盘，大成引领机遇混合A（027745）较前一交易日净值上涨0.15%，跑赢上证指数，单位净值为0.992500000000，累计净值为0.992500000000。大成引领机遇混合A基金成立于2026年6月2 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源裕瑞混合A净值上涨0.20%
7月31日，截至收盘，前海开源裕瑞混合A（004680）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.160800000000，累计净值为1.160800000000。前海开源裕瑞混合A基金成立于2017年9月5 ...
2026-07-31 20:41
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7月31日前海开源沪港深蓝筹精选混合C净值上涨0.36%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深蓝筹精选混合C（012711）较前一交易日净值上涨0.36%，跑赢上证指数，单位净值为0.550800000000，累计净值为0.550800000000。前海开源沪港深蓝筹精选混合C ...
2026-07-31 20:41
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7月31日大成天享3个月持有期混合C净值下跌0.02%
7月31日，截至收盘，大成天享3个月持有期混合C（027331）较前一交易日净值下跌0.02%，跑输上证指数，单位净值为0.999100000000，累计净值为0.999100000000。大成天享3个月持有期混合C基金成 ...
2026-07-31 20:41
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