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全部
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债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.4112 1.4112 1.3215 1.3215 0.0897 6.79% 开放 开放 购买
2 025422 浦银安盛数字经济混合C 档案 公告 1.4096 1.4096 1.3201 1.3201 0.0895 6.78% 开放 开放 购买
3 001613 长城久祥混合A 档案 公告 1.7830 1.7830 1.6856 1.6856 0.0974 5.78% 开放 开放 购买
4 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.7508 1.7508 1.6552 1.6552 0.0956 5.78% -- -- 购买
5 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9612 0.9612 -- -- 0.0521 5.73% 暂停 暂停 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 档案 公告 3.7916 3.7916 3.5904 3.5904 0.2012 5.60% 开放 开放 购买
7 026211 平安科技精选混合发起式C 档案 公告 1.1485 1.1485 1.0895 1.0895 0.0590 5.42% 开放 开放 购买
8 026210 平安科技精选混合发起式A 档案 公告 1.1492 1.1492 1.0902 1.0902 0.0590 5.41% 开放 开放 购买
9 002125 广发新兴成长混合A 档案 公告 1.8172 1.8172 1.7256 1.7256 0.0916 5.31% 开放 开放 购买
10 018291 广发新兴成长混合C 档案 公告 1.7843 1.7843 1.6944 1.6944 0.0899 5.31% 开放 开放 购买
1 015593 国泰金鑫股票C 档案 公告 3.2118 3.2118 3.0591 3.0591 0.1527 4.99% 开放 开放 购买
2 519606 国泰金鑫股票A 档案 公告 3.2897 3.5714 3.1332 3.4015 0.1699 4.99% 开放 开放 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 档案 公告 5.9816 6.0316 5.7263 5.7763 0.2592 4.46% 开放 开放 购买
4 026155 红土创新新科技股票C 档案 公告 5.9750 5.9750 5.7201 5.7201 0.2549 4.46% 开放 开放 购买
5 001040 新华策略精选股票A 档案 公告 2.6815 3.1195 2.5799 3.0179 0.1270 3.94% 开放 开放 购买
6 025415 新华策略精选股票C 档案 公告 2.6786 2.6786 2.5772 2.5772 0.1014 3.93% 开放 开放 购买
7 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 档案 公告 1.7246 1.7246 1.6608 1.6608 0.0638 3.84% 开放 开放 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.7254 1.7254 1.6616 1.6616 0.0638 3.84% 开放 开放 购买
9 000411 景顺长城优质成长股票A 档案 公告 3.2430 3.7960 3.1320 3.6850 0.1652 3.54% 开放 开放 购买
10 021500 景顺长城优质成长股票C 档案 公告 3.2230 3.2230 3.1130 3.1130 0.1100 3.53% 开放 开放 购买
1 002972 前海开源鼎安债券C 档案 公告 1.3540 1.3540 1.3470 1.3470 0.0070 0.52% 开放 开放 购买
2 002971 前海开源鼎安债券A 档案 公告 1.3960 1.3960 1.3890 1.3890 0.0070 0.50% 开放 开放 购买
3 020855 泉果泰然30天持有期债券A 档案 公告 1.0581 1.0581 1.0542 1.0542 0.0039 0.37% 开放 开放 购买
4 020856 泉果泰然30天持有期债券C 档案 公告 1.0493 1.0493 1.0454 1.0454 0.0039 0.37% 开放 开放 购买
5 003504 景顺长城景颐丰利债券A类 档案 公告 1.5289 1.5827 1.5236 1.5774 0.0056 0.35% 开放 开放 购买
6 023512 景顺长城景颐丰利债券F类 档案 公告 1.5285 1.5285 1.5232 1.5232 0.0053 0.35% 开放 开放 购买
7 003505 景顺长城景颐丰利债券C类 档案 公告 1.4927 1.5464 1.4876 1.5413 0.0054 0.34% 开放 开放 购买
8 024104 鑫元诚鑫添益债券A 档案 公告 1.0027 1.0027 0.9994 0.9994 0.0033 0.33% 开放 开放 购买
9 024105 鑫元诚鑫添益债券C 档案 公告 1.0013 1.0013 0.9980 0.9980 0.0033 0.33% 开放 开放 购买
10 160641 鹏华丰锐债券LOF 档案 公告 103.0751 1.4940 102.7350 1.4906 0.3468 0.33% 开放 开放 购买
1 025421 浦银安盛数字经济混合A 档案 公告 1.4112 1.4112 1.3215 1.3215 0.0897 6.79% 开放 开放 购买
2 025422 浦银安盛数字经济混合C 档案 公告 1.4096 1.4096 1.3201 1.3201 0.0895 6.78% 开放 开放 购买
3 001613 长城久祥混合A 档案 公告 1.7830 1.7830 1.6856 1.6856 0.0974 5.78% 开放 开放 购买
4 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.7508 1.7508 1.6552 1.6552 0.0956 5.78% -- -- 购买
5 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9612 0.9612 -- -- 0.0521 5.73% 暂停 暂停 购买
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 档案 公告 3.7916 3.7916 3.5904 3.5904 0.2012 5.60% 开放 开放 购买
7 026211 平安科技精选混合发起式C 档案 公告 1.1485 1.1485 1.0895 1.0895 0.0590 5.42% 开放 开放 购买
8 026210 平安科技精选混合发起式A 档案 公告 1.1492 1.1492 1.0902 1.0902 0.0590 5.41% 开放 开放 购买
9 002125 广发新兴成长混合A 档案 公告 1.8172 1.8172 1.7256 1.7256 0.0916 5.31% 开放 开放 购买
10 018291 广发新兴成长混合C 档案 公告 1.7843 1.7843 1.6944 1.6944 0.0899 5.31% 开放 开放 购买
1 159967 华夏创成长ETF 档案 公告 0.6398 2.3278 0.6204 2.2573 0.0706 3.13% 开放 开放 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 3.2580 3.2580 3.1598 3.1598 0.0982 3.11% 开放 开放 购买
3 513310 中韩芯片 档案 公告 3.2542 3.2542 3.1672 3.1672 0.0870 2.75% 开放 开放 购买
4 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 2.1875 2.1875 2.1335 2.1335 0.0540 2.53% 开放 开放 购买
5 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.3775 2.7550 1.3436 2.6872 0.0678 2.52% 开放 开放 购买
6 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 2.3966 2.3966 2.3377 2.3377 0.0589 2.52% 开放 开放 购买
7 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.1526 2.3052 1.1251 2.2502 0.0550 2.44% 开放 开放 购买
8 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 2.1792 2.1792 2.1278 2.1278 0.0514 2.42% 开放 开放 购买
9 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.4651 2.4651 2.4069 2.4069 0.0582 2.42% 开放 开放 购买
10 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 0.9436 2.3590 0.9214 2.3035 0.0555 2.41% 开放 开放 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9612 0.9612 -- -- 0.0521 5.73% 暂停 暂停 购买
2 501073 华安智联混合(LOF)A 档案 公告 1.7549 1.7549 1.6835 1.6835 0.0714 4.24% 开放 开放 购买
3 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.4146 4.4146 4.2398 4.2398 0.1748 4.12% 开放 开放 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.7254 1.7254 1.6616 1.6616 0.0638 3.84% 开放 开放 购买
5 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 2.8187 2.8187 2.7214 2.7214 0.0973 3.58% 开放 开放 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.2971 1.2971 1.2630 1.2630 0.0341 2.70% 开放 开放 购买
7 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.8239 4.8239 4.7006 4.7006 0.1233 2.62% 暂停 暂停 购买
8 164826 工银创业板两年定开混合A 档案 公告 1.1918 1.1918 1.1636 1.1636 0.0282 2.42% 暂停 暂停 购买
9 160727 嘉实创业板两年定期混合 档案 公告 1.6130 1.6130 1.5814 1.5814 0.0316 2.00% 暂停 暂停 购买
10 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 3.2394 3.2394 3.1760 3.1760 0.0634 2.00% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.5272 2.5272 2.4848 2.4848 0.0424 1.71% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.5127 2.5127 2.4706 2.4706 0.0421 1.70% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.5247 2.5247 2.4824 2.4824 0.0423 1.70% 开放 限制大额 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.0224 2.0224 2.0096 2.0096 0.0128 0.64% 开放 限制大额 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.0082 2.0082 1.9955 1.9955 0.0127 0.64% 开放 限制大额 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2093 1.2093 1.2093 1.2093 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2034 1.2034 1.2035 1.2035 -0.0001 -0.01% 开放 限制大额 购买
8 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 0.9648 0.9648 0.9671 0.9671 -0.0023 -0.24% 开放 开放 购买
9 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 0.9636 0.9636 0.9659 0.9659 -0.0023 -0.24% 开放 开放 购买
10 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.9973 0.9973 -- -- -0.0049 -0.49% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 673071 西部利得新动力混合A 公告 2026-01-30 23.47% 54.21% 41.60% 56.51% 66.60% -0.47% 257.20% 购买
2 673073 西部利得新动力混合C 公告 2026-01-30 23.47% 54.18% 41.53% 56.18% 65.58% -0.47% 188.05% 购买
3 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-01-30 23.07% 54.76% 41.32% 49.86% 55.20% -0.86% 61.10% 购买
4 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-01-30 23.03% 54.64% 41.12% 49.05% 52.39% -0.82% 26.93% 购买
5 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-01-30 21.05% 48.51% 45.71% 52.69% 48.25% -0.64% 172.78% 购买
6 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-01-30 21.05% 48.50% 45.69% 52.60% 47.85% -0.64% 167.13% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-01-30 20.85% 63.22% 154.40% 263.13% 363.81% -0.72% 228.38% 购买
8 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 公告 2026-01-30 20.84% 63.17% 154.16% 261.70% 346.45% -0.72% 346.45% 购买
9 003809 招商招顺纯债A 公告 2026-01-30 16.15% 16.38% 16.57% 17.50% 26.49% 0.01% 57.00% 购买
10 003810 招商招顺纯债C 公告 2026-01-30 16.12% 16.34% 16.49% 17.25% 25.71% 0.00% 31.72% 购买
1 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2026-01-30 12.02% 17.94% 20.61% 44.49% 84.14% 3.29% 84.14% 购买
2 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2026-01-30 12.01% 17.90% 20.47% 43.78% 82.51% 3.28% 82.51% 购买
3 513310 中韩芯片 公告 2026-01-30 11.02% 26.88% 27.92% 113.47% 202.29% 2.75% 225.42% 购买
4 517520 黄金股ETF 公告 2026-01-30 9.75% 40.05% 46.20% 150.08% 186.44% -8.87% 186.44% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-30 9.61% 39.36% 45.44% 144.68% 118.21% -8.78% 118.21% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-01-30 9.53% 37.95% 44.59% 143.78% 129.86% -8.77% 129.86% 购买
7 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-01-30 9.47% 43.60% 49.91% 48.73% 48.73% -7.80% 48.73% 购买
8 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-01-30 9.46% 43.59% 49.79% 48.53% 48.53% -7.80% 48.53% 购买
9 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-30 9.44% 39.44% 45.47% 146.12% 125.10% -8.90% 125.10% 购买
10 159315 黄金股ETF基金 公告 2026-01-30 9.33% 39.29% 45.29% 147.13% 133.14% -8.91% 133.14% 购买
1 003809 招商招顺纯债A 公告 2026-01-30 16.15% 16.38% 16.57% 17.50% 26.49% 0.01% 57.00% 购买
2 003810 招商招顺纯债C 公告 2026-01-30 16.12% 16.34% 16.49% 17.25% 25.71% 0.00% 31.72% 购买
3 006738 工银添慧债券A 公告 2026-01-30 5.06% 15.11% 14.18% 31.25% 21.07% -1.73% 46.07% 购买
4 006739 工银添慧债券C 公告 2026-01-30 5.05% 15.06% 14.07% 30.73% 19.63% -1.73% 42.22% 购买
5 016426 国泰信瑞纯债债券 公告 2026-01-30 2.56% 2.74% 2.96% 3.81% 11.75% 0.01% 12.16% 购买
6 005945 工银可转债优选债券A 公告 2026-01-30 1.67% 16.63% 13.23% 40.25% 23.08% -3.91% 62.37% 购买
7 005946 工银可转债优选债券C 公告 2026-01-30 1.67% 16.60% 13.12% 39.69% 21.62% -3.91% 57.34% 购买
8 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-01-30 1.57% 7.52% 8.41% 15.25% 18.69% -2.09% 27.99% 购买
9 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-01-30 1.57% 7.52% 8.42% 15.24% 18.70% -2.09% 19.21% 购买
10 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-01-30 1.56% 7.48% 8.29% 14.77% 17.27% -2.10% 24.93% 购买
1 673071 西部利得新动力混合A 公告 2026-01-30 23.47% 54.21% 41.60% 56.51% 66.60% -0.47% 257.20% 购买
2 673073 西部利得新动力混合C 公告 2026-01-30 23.47% 54.18% 41.53% 56.18% 65.58% -0.47% 188.05% 购买
3 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-01-30 23.07% 54.76% 41.32% 49.86% 55.20% -0.86% 61.10% 购买
4 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-01-30 23.03% 54.64% 41.12% 49.05% 52.39% -0.82% 26.93% 购买
5 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-01-30 21.05% 48.51% 45.71% 52.69% 48.25% -0.64% 172.78% 购买
6 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-01-30 21.05% 48.50% 45.69% 52.60% 47.85% -0.64% 167.13% 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2026-01-30 14.84% 48.77% 58.87% 157.84% 182.46% -5.94% 281.60% 购买
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2026-01-30 14.84% 48.80% 58.82% 157.53% 181.65% -5.95% 272.90% 购买
9 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2026-01-30 12.91% 14.97% 38.88% 41.12% 41.12% 6.79% 41.12% 购买
10 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2026-01-30 12.90% 14.95% 38.79% 40.96% 40.96% 6.78% 40.96% 购买
1 513310 中韩芯片 公告 2026-01-30 11.02% 26.88% 27.92% 113.47% 202.29% 2.75% 225.42% 购买
2 517520 黄金股ETF 公告 2026-01-30 9.75% 40.05% 46.20% 150.08% 186.44% -8.87% 186.44% 购买
3 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-30 9.61% 39.36% 45.44% 144.68% 118.21% -8.78% 118.21% 购买
4 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-01-30 9.53% 37.95% 44.59% 143.78% 129.86% -8.77% 129.86% 购买
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-30 9.44% 39.44% 45.47% 146.12% 125.10% -8.90% 125.10% 购买
6 159315 黄金股ETF基金 公告 2026-01-30 9.33% 39.29% 45.29% 147.13% 133.14% -8.91% 133.14% 购买
7 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-30 9.25% 38.87% 45.07% 147.65% 209.94% -8.96% 209.94% 购买
8 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-01-30 7.77% 20.14% 28.04% 44.73% 38.77% -1.51% 38.77% 购买
9 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-01-30 7.77% 19.80% 27.79% 43.61% 33.73% -1.51% 33.73% 购买
10 563150 油气资源 公告 2026-01-30 7.72% 19.47% 28.00% 43.20% 32.90% -1.51% 32.90% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-01-30 20.85% 63.22% 154.40% 263.13% 363.81% -0.72% 228.38% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-01-29 9.99% 22.73% 37.09% 90.86% 170.99% -- 121.40% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-01-30 9.94% 43.16% 50.73% 126.16% 96.47% -5.36% 439.27% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 公告 2026-01-29 9.66% 22.31% 33.06% 59.26% 74.95% -- -18.30% 购买
5 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-01-29 8.66% 21.36% 32.02% 89.86% 154.33% -- 103.72% 购买
6 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-01-29 8.22% 17.67% 25.89% 47.98% 70.10% -- 17.20% 购买
7 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-01-29 7.89% 19.40% 29.14% 73.14% 126.12% -- 28.66% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-01-30 7.76% 31.61% 25.43% 102.89% 67.23% -6.27% 66.31% 购买
9 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-01-29 7.61% 19.97% 29.14% 78.37% 152.91% -- 143.30% 购买
10 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-01-29 7.37% 11.15% 6.47% -5.17% 3.73% -- 23.04% 购买
1 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2026-01-29 10.00% 22.70% 36.98% 89.69% 153.65% -- 153.65% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-01-29 9.99% 22.73% 37.09% 90.86% 170.99% -- 121.40% 购买
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 公告 2026-01-29 9.66% 22.31% 33.06% 59.26% 74.95% -- -18.30% 购买
4 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 公告 2026-01-29 9.65% 22.27% 32.79% 48.19% 48.19% -- 48.19% 购买
5 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2026-01-29 9.06% 22.33% 34.04% 95.57% 146.95% -- 155.61% 购买
6 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2026-01-29 9.04% 22.33% 34.07% 94.67% 147.46% -- 156.14% 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-01-30 8.83% 23.38% 23.99% 99.21% 152.75% 1.71% 152.75% 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-01-30 8.82% 23.35% 23.91% 98.71% 151.30% 1.70% 151.30% 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-01-30 8.82% 23.37% 23.95% 99.03% 116.45% 1.70% 116.45% 购买
10 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-01-29 8.66% 21.35% 31.99% 90.18% 154.44% -- 152.23% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0431 1.1021 1.0430 1.1020 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0375 1.0955 1.0374 1.0954 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0051 1.0873 1.0051 1.0873 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-06-28
5 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-06-28
6 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9999 0.9999 -- -- -0.0013 -0.13% -- -- 2026-05-03
7 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9989 0.9989 -- -- -0.0014 -0.14% -- -- 2026-05-03
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3935 1.4520% 0.13% 3.58% 5.94% 11.73% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
2 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3935 1.4520% 0.13% 2.68% 2.68% 2.68% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3954 1.4510% 0.13% 3.57% 5.92% 29.73% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3880 1.4340% 0.13% 3.59% 5.92% 27.29% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
5 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3887 1.4300% 0.13% 3.58% 5.82% 35.88% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
6 003185 建信货币B 公告 0.3877 1.4240% 0.12% 3.53% 5.87% 27.14% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
7 003391 建信天添益货币A 公告 0.3857 1.4240% 0.12% 3.51% 5.84% 26.93% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 003393 建信天添益货币C 公告 0.3857 1.4240% 0.12% 3.51% 5.84% 26.95% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 210013 金鹰货币B 公告 0.3722 1.4140% 0.12% 3.56% 5.86% 48.27% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
10 000917 嘉实快线货币A 公告 0.3729 1.4030% 0.12% 3.42% 5.65% 31.04% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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