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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 1.2400 1.2400 1.1636 1.1636 0.0764 6.57% 开放 开放 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 1.2261 2.6219 1.1506 2.5464 0.1685 6.56% 开放 开放 购买
3 025459 湘财科技智选混合A 档案 公告 1.3391 1.3391 1.2617 1.2617 0.0774 6.13% 开放 开放 购买
4 025460 湘财科技智选混合C 档案 公告 1.3373 1.3373 1.2601 1.2601 0.0772 6.13% 开放 开放 购买
5 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 档案 公告 1.4900 1.4900 1.4050 1.4050 0.0850 6.05% 开放 开放 购买
6 002862 金信量化精选混合A 档案 公告 1.5925 1.9234 1.5038 1.8347 0.1166 5.90% 开放 开放 购买
7 020434 金信量化精选混合C 档案 公告 1.5827 1.5827 1.4946 1.4946 0.0881 5.89% 开放 开放 购买
8 008308 华夏见龙精选混合 档案 公告 1.8304 1.8304 1.7304 1.7304 0.1000 5.78% 开放 限制大额 购买
9 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 2.4923 2.4923 2.3567 2.3567 0.1356 5.75% 开放 暂停 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.5145 2.5145 2.3777 2.3777 0.1368 5.75% 开放 限制大额 购买
1 005894 华夏优势精选股票 档案 公告 1.6908 1.6908 1.5992 1.5992 0.0916 5.73% 开放 限制大额 购买
2 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 1.2458 1.2458 1.1859 1.1859 0.0599 5.05% 开放 开放 购买
3 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 1.1476 1.1476 1.0929 1.0929 0.0547 5.01% 开放 开放 购买
4 516700 华宝大数据ETF 档案 公告 1.2055 1.2055 1.1482 1.1482 0.0573 4.99% 开放 开放 购买
5 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.7866 1.7866 1.7047 1.7047 0.0819 4.80% 开放 开放 购买
6 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 档案 公告 1.7762 1.7762 1.6948 1.6948 0.0814 4.80% 开放 开放 购买
7 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 档案 公告 1.7777 1.7777 1.6962 1.6962 0.0815 4.80% 开放 开放 购买
8 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 1.9788 1.9788 1.8939 1.8939 0.0849 4.48% 开放 开放 购买
9 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 2.0394 2.0394 1.9526 1.9526 0.0868 4.45% 开放 开放 购买
10 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.0635 1.0635 1.0183 1.0183 0.0452 4.44% 开放 开放 购买
1 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.3908 1.4358 1.3771 1.4221 0.0143 0.99% 开放 开放 购买
2 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3703 1.4103 1.3569 1.3969 0.0139 0.99% 开放 开放 购买
3 008817 华宝可转债债券C 档案 公告 2.0887 2.0887 2.0692 2.0692 0.0195 0.94% 开放 开放 购买
4 025259 华宝可转债债券D 档案 公告 2.1202 2.1202 2.1005 2.1005 0.0197 0.94% 开放 开放 购买
5 240018 华宝可转债债券A 档案 公告 2.1201 2.1201 2.1004 2.1004 0.0197 0.94% 开放 开放 购买
6 015723 长城久悦债券C 档案 公告 1.3322 1.3322 1.3206 1.3206 0.0116 0.88% 开放 开放 购买
7 006254 长城久悦债券A 档案 公告 1.3498 1.3498 1.3381 1.3381 0.0117 0.87% 开放 开放 购买
8 720003 财通收益增强债券A 档案 公告 1.9269 2.2759 1.9109 2.2599 0.0211 0.84% 开放 限制大额 购买
9 003204 财通收益增强债券C 档案 公告 1.8238 2.1008 1.8087 2.0857 0.0190 0.83% 开放 限制大额 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.0620 2.0620 2.0473 2.0473 0.0147 0.72% 开放 开放 购买
1 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 1.2400 1.2400 1.1636 1.1636 0.0764 6.57% 开放 开放 购买
2 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 1.2261 2.6219 1.1506 2.5464 0.1685 6.56% 开放 开放 购买
3 025459 湘财科技智选混合A 档案 公告 1.3391 1.3391 1.2617 1.2617 0.0774 6.13% 开放 开放 购买
4 025460 湘财科技智选混合C 档案 公告 1.3373 1.3373 1.2601 1.2601 0.0772 6.13% 开放 开放 购买
5 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 档案 公告 1.4900 1.4900 1.4050 1.4050 0.0850 6.05% 开放 开放 购买
6 002862 金信量化精选混合A 档案 公告 1.5925 1.9234 1.5038 1.8347 0.1166 5.90% 开放 开放 购买
7 020434 金信量化精选混合C 档案 公告 1.5827 1.5827 1.4946 1.4946 0.0881 5.89% 开放 开放 购买
8 008308 华夏见龙精选混合 档案 公告 1.8304 1.8304 1.7304 1.7304 0.1000 5.78% 开放 限制大额 购买
9 001986 前海开源人工智能主题混合A 档案 公告 1.6111 1.6111 1.5312 1.5312 0.0799 5.22% 开放 开放 购买
10 023286 前海开源人工智能主题混合C 档案 公告 1.6049 1.6049 1.5253 1.5253 0.0796 5.22% 开放 开放 购买
1 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 1.2458 1.2458 1.1859 1.1859 0.0599 5.05% 开放 开放 购买
2 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 1.1476 1.1476 1.0929 1.0929 0.0547 5.01% 开放 开放 购买
3 516700 华宝大数据ETF 档案 公告 1.2055 1.2055 1.1482 1.1482 0.0573 4.99% 开放 开放 购买
4 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 1.9788 1.9788 1.8939 1.8939 0.0849 4.48% 开放 开放 购买
5 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 2.0394 2.0394 1.9526 1.9526 0.0868 4.45% 开放 开放 购买
6 159527 广发中证云计算与大数据ETF 档案 公告 2.5693 2.5693 2.4601 2.4601 0.1092 4.44% 开放 开放 购买
7 159890 招商中证云计算ETF 档案 公告 2.0625 2.0625 1.9752 1.9752 0.0873 4.42% 开放 开放 购买
8 159739 大数据ETF 档案 公告 1.9337 1.9337 1.8520 1.8520 0.0817 4.41% 开放 开放 购买
9 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.9670 1.9340 0.9274 1.8548 0.0792 4.27% 开放 开放 购买
10 515720 富国中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.0560 1.0560 1.0128 1.0128 0.0432 4.27% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.5145 2.5145 2.3777 2.3777 0.1368 5.75% 开放 限制大额 购买
2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 2.1605 1.4997 2.0772 1.4449 0.0833 4.01% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.6604 4.6604 4.4912 4.4912 0.1692 3.77% 暂停 暂停 购买
4 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.6583 1.6583 1.6053 1.6053 0.0530 3.30% 开放 开放 购买
5 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 档案 公告 1.3643 1.3643 1.3229 1.3229 0.0414 3.13% 开放 开放 购买
6 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.9581 0.6305 0.9301 0.6195 0.0184 3.01% 开放 开放 购买
7 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.9757 2.9757 2.8923 2.8923 0.0834 2.88% 开放 限制大额 购买
8 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 档案 公告 1.6150 3.6890 1.5720 3.6460 0.1264 2.74% 开放 开放 购买
9 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 3.7520 3.7520 3.6540 3.6540 0.0980 2.68% 开放 开放 购买
10 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 1.7345 1.7345 1.6896 1.6896 0.0502 2.66% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.7906 1.7906 1.7658 1.7658 0.0248 1.40% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7397 1.7397 1.7156 1.7156 0.0241 1.40% 开放 开放 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.2307 2.2307 2.2015 2.2015 0.0292 1.33% 开放 限制大额 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.2286 2.2286 2.1994 2.1994 0.0292 1.33% 开放 限制大额 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.2182 2.2182 2.1892 2.1892 0.0290 1.32% 开放 限制大额 购买
6 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0636 1.0636 1.0510 1.0510 0.0126 1.20% 开放 开放 购买
7 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0562 1.0562 1.0437 1.0437 0.0125 1.20% 开放 开放 购买
8 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1836 1.1836 1.1698 1.1698 0.0138 1.18% 开放 开放 购买
9 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1825 1.1825 1.1687 1.1687 0.0138 1.18% 开放 开放 购买
10 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0998 1.0998 1.0872 1.0872 0.0126 1.16% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-14 34.45% 51.82% 49.40% 72.32% 65.57% 3.09% 61.02% 购买
2 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 公告 2026-01-14 30.93% 46.22% 54.89% 97.88% 84.18% 6.05% 49.00% 购买
3 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-01-14 30.36% 36.64% 33.83% 33.91% 33.91% 6.13% 33.91% 购买
4 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-01-14 30.35% 36.58% 33.69% 33.73% 33.73% 6.13% 33.73% 购买
5 013345 富荣信息技术混合A 公告 2026-01-14 29.36% 46.73% 41.22% 46.05% 87.45% 4.41% 32.66% 购买
6 013346 富荣信息技术混合C 公告 2026-01-14 29.36% 46.69% 41.09% 45.49% 85.22% 4.41% 30.45% 购买
7 017735 融通明锐混合A 公告 2026-01-14 28.47% 44.34% 47.41% 89.23% 92.33% 3.33% 92.33% 购买
8 017736 融通明锐混合C 公告 2026-01-14 28.46% 44.29% 47.24% 88.30% 89.73% 3.33% 89.73% 购买
9 023753 永赢信息产业智选混合发起A 公告 2026-01-14 27.92% 39.64% 30.21% 18.71% 18.71% 0.81% 18.71% 购买
10 023754 永赢信息产业智选混合发起C 公告 2026-01-14 27.90% 39.55% 29.99% 18.03% 18.03% 0.80% 18.03% 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2026-01-14 24.99% 42.23% 36.66% 61.68% 61.52% 0.99% 61.52% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2026-01-14 24.98% 42.18% 36.53% 61.05% 59.78% 0.99% 59.78% 购买
3 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-01-14 23.12% 32.90% 32.83% 65.73% 85.47% 2.95% 147.60% 购买
4 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-01-14 23.08% 32.82% 32.60% 64.38% 81.13% 2.96% 56.25% 购买
5 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-01-14 22.94% 36.33% 34.20% 74.27% 107.11% 2.48% 31.14% 购买
6 159805 传媒ETF 公告 2026-01-14 22.84% 35.99% 33.79% 75.09% 111.56% 2.78% 83.70% 购买
7 159725 线上消费ETF 公告 2026-01-14 20.69% 31.79% 28.57% 58.60% 72.79% 2.06% 18.18% 购买
8 010677 工银传媒指数C 公告 2026-01-14 20.13% 32.42% 30.65% 68.27% 105.79% 1.69% 49.78% 购买
9 164818 工银传媒指数A 公告 2026-01-14 20.13% 32.44% 30.73% 68.69% 107.33% 1.69% 58.98% 购买
10 020407 工银传媒指数E 公告 2026-01-14 20.12% 32.42% 30.66% 68.28% 90.98% 1.69% 90.98% 购买
1 015449 太平安元债券C 公告 2026-01-14 10.32% 10.45% 10.03% 13.38% 14.56% -0.05% 17.17% 购买
2 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-01-09 8.73% 12.18% 9.44% 31.57% 37.86% -- 119.20% 购买
3 009465 东方可转债债券A 公告 2026-01-14 6.01% 17.73% 19.22% 44.69% 32.99% 0.99% 45.12% 购买
4 009466 东方可转债债券C 公告 2026-01-14 5.99% 17.69% 19.08% 44.11% 31.39% 0.99% 42.32% 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-01-09 5.14% 8.46% 6.63% 42.17% 41.37% -- 178.51% 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-01-09 5.10% 8.39% 6.48% 41.54% 39.64% -- 168.20% 购买
7 025259 华宝可转债债券D 公告 2026-01-14 4.84% 11.57% 11.67% 13.22% 13.22% 0.94% 13.22% 购买
8 240018 华宝可转债债券A 公告 2026-01-14 4.84% 11.57% 11.67% 35.73% 32.36% 0.94% 112.01% 购买
9 008817 华宝可转债债券C 公告 2026-01-14 4.83% 11.55% 11.61% 35.39% 31.37% 0.94% 79.33% 购买
10 720003 财通收益增强债券A 公告 2026-01-14 4.10% 10.20% 11.69% 35.31% 42.78% 0.84% 154.17% 购买
1 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-14 34.45% 51.82% 49.40% 72.32% 65.57% 3.09% 61.02% 购买
2 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 公告 2026-01-14 30.93% 46.22% 54.89% 97.88% 84.18% 6.05% 49.00% 购买
3 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-01-14 30.36% 36.64% 33.83% 33.91% 33.91% 6.13% 33.91% 购买
4 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-01-14 30.35% 36.58% 33.69% 33.73% 33.73% 6.13% 33.73% 购买
5 013345 富荣信息技术混合A 公告 2026-01-14 29.36% 46.73% 41.22% 46.05% 87.45% 4.41% 32.66% 购买
6 013346 富荣信息技术混合C 公告 2026-01-14 29.36% 46.69% 41.09% 45.49% 85.22% 4.41% 30.45% 购买
7 017735 融通明锐混合A 公告 2026-01-14 28.47% 44.34% 47.41% 89.23% 92.33% 3.33% 92.33% 购买
8 017736 融通明锐混合C 公告 2026-01-14 28.46% 44.29% 47.24% 88.30% 89.73% 3.33% 89.73% 购买
9 023753 永赢信息产业智选混合发起A 公告 2026-01-14 27.92% 39.64% 30.21% 18.71% 18.71% 0.81% 18.71% 购买
10 023754 永赢信息产业智选混合发起C 公告 2026-01-14 27.90% 39.55% 29.99% 18.03% 18.03% 0.80% 18.03% 购买
1 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-01-14 22.94% 36.33% 34.20% 74.27% 107.11% 2.48% 31.14% 购买
2 159805 传媒ETF 公告 2026-01-14 22.84% 35.99% 33.79% 75.09% 111.56% 2.78% 83.70% 购买
3 159725 线上消费ETF 公告 2026-01-14 20.69% 31.79% 28.57% 58.60% 72.79% 2.06% 18.18% 购买
4 159206 卫星ETF 公告 2026-01-14 19.88% 57.42% 82.78% 112.59% 112.59% 0.91% 112.59% 购买
5 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-01-14 19.83% 32.52% 32.17% 66.28% 75.95% 1.88% 54.92% 购买
6 159107 富国创业板软件ETF 公告 2026-01-14 19.50% 28.33% 18.59% 11.06% 11.06% 3.63% 11.06% 购买
7 159256 华夏创业板软件ETF 公告 2026-01-14 19.49% 28.24% 18.42% 23.35% 23.35% 3.61% 23.35% 购买
8 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 公告 2026-01-14 18.17% 28.24% 22.72% 70.67% 66.82% 2.30% 48.02% 购买
9 516000 华夏中证大数据产业ETF 公告 2026-01-14 17.42% 25.19% 15.31% 46.32% 50.60% 5.05% 24.58% 购买
10 515400 富国中证大数据产业ETF 公告 2026-01-14 17.34% 25.04% 15.01% 44.75% 47.43% 5.01% 14.76% 购买
1 164818 工银传媒指数A 公告 2026-01-14 20.13% 32.44% 30.73% 68.69% 107.33% 1.69% 58.98% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-01-14 20.04% 32.64% 30.62% 68.05% 99.42% 1.93% 16.32% 购买
3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2026-01-14 15.53% 21.75% 30.14% 86.86% 134.89% 4.01% 72.15% 购买
4 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2026-01-14 15.12% 20.71% 17.37% 36.04% 3.00% 2.49% 11.13% 购买
5 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2026-01-14 15.12% 20.67% 17.25% 35.49% 1.78% 2.48% 7.67% 购买
6 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-01-14 13.95% 23.29% 20.87% 45.51% 45.48% 1.11% -6.25% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-01-14 13.79% 49.17% 88.32% 181.23% 254.65% 5.75% 151.45% 购买
8 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-01-09 13.36% 18.24% 11.67% 90.87% 46.73% -- 54.61% 购买
9 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-01-14 11.23% 20.61% 13.98% 52.70% -0.02% 2.27% -10.23% 购买
10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2026-01-14 10.27% 15.41% 8.47% 34.56% 39.87% 3.01% -37.04% 购买
1 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-01-13 9.17% 15.08% 13.63% 74.66% 28.52% -- -10.00% 购买
2 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-01-13 9.17% 15.08% 13.63% 74.66% 28.52% -- -10.00% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2026-01-13 9.08% 14.24% 12.20% 70.34% 33.91% -- 114.54% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-01-13 9.08% 4.26% 0.05% 106.86% 58.11% -- 58.11% 购买
5 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-01-13 9.04% 5.14% -2.92% -10.63% -10.63% -- -10.63% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-01-13 9.01% 4.28% 0.10% 106.28% 15.86% -- 35.72% 购买
7 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-01-13 9.01% 5.08% -3.08% -10.85% -10.85% -- -10.85% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-01-13 8.92% 3.48% -1.16% 101.19% 20.67% -- 38.24% 购买
9 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-01-13 8.92% 3.47% -1.23% 101.79% 54.46% -- 54.46% 购买
10 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-01-13 8.81% 11.00% 3.13% 110.94% 29.56% -- 50.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0071 1.0071 1.0036 1.0036 0.0035 0.35% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0052 1.0052 1.0019 1.0019 0.0033 0.33% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0038 1.0860 1.0036 1.0858 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0413 1.1003 1.0412 1.1002 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0358 1.0938 1.0358 1.0938 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9998 0.9998 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9997 0.9997 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1611 2.9390% 0.08% 3.21% 5.35% 21.65% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1611 2.9390% 0.08% 3.34% 5.74% 23.68% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004869 国联日盈B 公告 0.3726 1.7670% 0.06% 3.65% 5.87% 22.03% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
4 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2078 1.7670% 0.07% 2.60% 4.33% 41.90% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3115 1.6990% 0.05% 3.17% 5.22% 33.09% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
6 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3120 1.6990% 0.05% 2.72% 3.09% 3.09% 2023-10-26 开放 开放 购买
7 019040 国联日盈C 公告 0.3210 1.5730% 0.05% 3.27% 4.25% 4.25% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
8 026345 国寿安保鑫钱包货币E 公告 0.4431 1.5720% 0.05% 0.09% 0.09% 0.09% 2025-12-19 开放 开放 购买
9 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.6026 1.5590% 0.06% 3.59% 5.98% 24.48% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
10 000621 易方达现金增利货币B 公告 0.4145 1.5510% 0.06% 3.57% 5.98% 36.80% 2015-02-05 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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