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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020064 西部利得科技创新混合A 档案 公告 2.0717 2.0717 1.8146 1.8146 0.2571 14.17% 开放 开放 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 档案 公告 2.0544 2.0544 1.7996 1.7996 0.2548 14.16% 开放 开放 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.7720 1.7720 1.5550 1.5550 0.2170 13.95% 开放 开放 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.7431 1.7431 1.5297 1.5297 0.2134 13.95% 开放 开放 购买
5 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 档案 公告 1.5309 1.5309 1.3440 1.3440 0.1869 13.91% 开放 开放 购买
6 023753 永赢信息产业智选混合发起A 档案 公告 1.1660 1.1660 1.0260 1.0260 0.1400 13.65% 开放 开放 购买
7 023754 永赢信息产业智选混合发起C 档案 公告 1.1593 1.1593 1.0202 1.0202 0.1391 13.63% 开放 开放 购买
8 013345 富荣信息技术混合A 档案 公告 1.2683 1.2683 1.1165 1.1165 0.1518 13.60% 开放 开放 购买
9 013346 富荣信息技术混合C 档案 公告 1.2471 1.2471 1.0979 1.0979 0.1492 13.59% 开放 开放 购买
10 017735 融通明锐混合A 档案 公告 1.8205 1.8205 1.6149 1.6149 0.2056 12.73% 开放 开放 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 档案 公告 1.5787 1.5787 1.4107 1.4107 0.1680 11.91% 开放 开放 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 档案 公告 1.5617 1.5617 1.3955 1.3955 0.1662 11.91% 开放 开放 购买
3 159107 富国创业板软件ETF 档案 公告 1.0925 1.0925 0.9844 0.9844 0.1081 10.98% 开放 开放 购买
4 159256 华夏创业板软件ETF 档案 公告 1.2135 1.2135 1.0934 1.0934 0.1201 10.98% 开放 开放 购买
5 159206 卫星ETF 档案 公告 2.2002 2.2002 1.9934 1.9934 0.2068 10.37% 开放 开放 购买
6 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.9417 1.9417 1.7601 1.7601 0.1816 10.32% 开放 开放 购买
7 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.9411 1.9411 1.7602 1.7602 0.1809 10.28% 开放 开放 购买
8 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 2.3618 2.3618 2.1420 2.1420 0.2198 10.26% 开放 开放 购买
9 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.9285 1.9285 1.7499 1.7499 0.1786 10.21% 开放 开放 购买
10 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4608 1.4608 1.3256 1.3256 0.1352 10.20% 开放 开放 购买
1 015449 太平安元债券C 档案 公告 1.1721 1.1721 1.0621 1.0621 0.1100 10.36% 开放 暂停 购买
2 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.4023 1.4473 1.3562 1.4012 0.0481 3.40% 开放 开放 购买
3 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3817 1.4217 1.3363 1.3763 0.0472 3.40% 开放 开放 购买
4 000004 中海可转债债券C 档案 公告 1.0780 1.2880 1.0520 1.2620 0.0306 2.47% 开放 开放 购买
5 000003 中海可转债债券A 档案 公告 1.1050 1.3150 1.0790 1.2890 0.0306 2.41% 开放 开放 购买
6 007032 平安可转债A 档案 公告 1.4583 1.4583 1.4241 1.4241 0.0342 2.40% 开放 开放 购买
7 007033 平安可转债C 档案 公告 1.4214 1.4214 1.3882 1.3882 0.0332 2.39% 开放 开放 购买
8 025259 华宝可转债债券D 档案 公告 2.1251 2.1251 2.0770 2.0770 0.0481 2.32% 开放 开放 购买
9 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.2149 2.2349 2.1647 2.1847 0.0502 2.32% 开放 开放 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.2159 2.2359 2.1658 2.1858 0.0508 2.31% 开放 开放 购买
1 020064 西部利得科技创新混合A 档案 公告 2.0717 2.0717 1.8146 1.8146 0.2571 14.17% 开放 开放 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 档案 公告 2.0544 2.0544 1.7996 1.7996 0.2548 14.16% 开放 开放 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.7720 1.7720 1.5550 1.5550 0.2170 13.95% 开放 开放 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.7431 1.7431 1.5297 1.5297 0.2134 13.95% 开放 开放 购买
5 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 档案 公告 1.5309 1.5309 1.3440 1.3440 0.1869 13.91% 开放 开放 购买
6 023753 永赢信息产业智选混合发起A 档案 公告 1.1660 1.1660 1.0260 1.0260 0.1400 13.65% 开放 开放 购买
7 023754 永赢信息产业智选混合发起C 档案 公告 1.1593 1.1593 1.0202 1.0202 0.1391 13.63% 开放 开放 购买
8 013345 富荣信息技术混合A 档案 公告 1.2683 1.2683 1.1165 1.1165 0.1518 13.60% 开放 开放 购买
9 013346 富荣信息技术混合C 档案 公告 1.2471 1.2471 1.0979 1.0979 0.1492 13.59% 开放 开放 购买
10 017735 融通明锐混合A 档案 公告 1.8205 1.8205 1.6149 1.6149 0.2056 12.73% 开放 开放 购买
1 159107 富国创业板软件ETF 档案 公告 1.0925 1.0925 0.9844 0.9844 0.1081 10.98% 开放 开放 购买
2 159256 华夏创业板软件ETF 档案 公告 1.2135 1.2135 1.0934 1.0934 0.1201 10.98% 开放 开放 购买
3 159206 卫星ETF 档案 公告 2.2002 2.2002 1.9934 1.9934 0.2068 10.37% 开放 开放 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.9417 1.9417 1.7601 1.7601 0.1816 10.32% 开放 开放 购买
5 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.9411 1.9411 1.7602 1.7602 0.1809 10.28% 开放 开放 购买
6 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 2.3618 2.3618 2.1420 2.1420 0.2198 10.26% 开放 开放 购买
7 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.9285 1.9285 1.7499 1.7499 0.1786 10.21% 开放 开放 购买
8 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4608 1.4608 1.3256 1.3256 0.1352 10.20% 开放 开放 购买
9 159725 线上消费ETF 档案 公告 1.1532 1.1532 1.0546 1.0546 0.0986 9.35% 开放 开放 购买
10 512980 广发中证传媒ETF 档案 公告 1.2595 1.2595 1.1523 1.1523 0.1072 9.30% 开放 开放 购买
1 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.9137 1.9137 1.7536 1.7536 0.1601 9.13% 开放 开放 购买
2 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.5514 0.4368 1.4292 0.4066 0.1222 8.55% 开放 开放 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.5764 1.3724 1.4524 1.3380 0.0892 8.54% 开放 开放 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.2374 2.2374 2.0676 2.0676 0.1698 8.21% 开放 限制大额 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 2.1052 1.4633 1.9624 1.3693 0.1428 7.28% 开放 开放 购买
6 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.9321 0.9321 0.8701 0.8701 0.0620 7.13% 开放 开放 购买
7 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.9570 0.6301 0.9025 0.6086 0.0358 6.04% 开放 开放 购买
8 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.8923 0.8923 0.8431 0.8431 0.0492 5.84% 暂停 暂停 购买
9 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.5840 1.9500 1.4980 1.9150 0.1306 5.74% 开放 开放 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.6316 1.6316 1.5440 1.5440 0.0876 5.67% 开放 开放 购买
1 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 1.1907 1.1907 1.1459 1.1459 0.0448 3.91% 开放 限制大额 购买
2 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 1.1693 1.1693 1.1254 1.1254 0.0439 3.90% 开放 限制大额 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2298 1.2298 1.1838 1.1838 0.0460 3.89% 开放 限制大额 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2372 1.2372 1.1909 1.1909 0.0463 3.89% 开放 限制大额 购买
5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8674 0.8674 0.8350 0.8350 0.0324 3.88% 开放 限制大额 购买
6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8559 0.8559 0.8240 0.8240 0.0319 3.87% 开放 限制大额 购买
7 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.8566 0.8566 0.8247 0.8247 0.0319 3.87% 开放 限制大额 购买
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6192 1.6192 1.5615 1.5615 0.0577 3.70% 开放 限制大额 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.6128 1.6128 1.5553 1.5553 0.0575 3.70% 开放 限制大额 购买
10 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.7632 1.7632 1.7064 1.7064 0.0568 3.33% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.57% 74.13% 90.31% 94.17% 94.17% 10.32% 94.17% 购买
2 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.52% 73.90% 90.61% 136.18% 136.18% 10.26% 136.18% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.46% 73.95% 94.11% 94.11% 94.11% 10.28% 94.11% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.32% 74.13% 92.85% 92.85% 92.85% 10.21% 92.85% 购买
5 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 29.78% 46.08% 46.08% 46.08% 46.08% 10.20% 46.08% 购买
6 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-12 28.69% 44.34% 35.91% 69.91% 57.92% 13.91% 53.09% 购买
7 159206 卫星ETF 公告 2026-01-12 27.48% 62.92% 86.32% 120.02% 120.02% 10.37% 120.02% 购买
8 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-01-12 26.31% 34.92% 24.97% 81.46% 103.34% 8.71% 103.34% 购买
9 019764 中欧半导体产业股票发起C 公告 2026-01-12 26.30% 34.87% 24.81% 80.55% 101.22% 8.71% 101.22% 购买
10 013345 富荣信息技术混合A 公告 2026-01-12 26.24% 40.28% 28.77% 45.68% 79.11% 13.60% 26.83% 购买
1 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.57% 74.13% 90.31% 94.17% 94.17% 10.32% 94.17% 购买
2 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.52% 73.90% 90.61% 136.18% 136.18% 10.26% 136.18% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.46% 73.95% 94.11% 94.11% 94.11% 10.28% 94.11% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.32% 74.13% 92.85% 92.85% 92.85% 10.21% 92.85% 购买
5 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 29.78% 46.08% 46.08% 46.08% 46.08% 10.20% 46.08% 购买
6 159206 卫星ETF 公告 2026-01-12 27.48% 62.92% 86.32% 120.02% 120.02% 10.37% 120.02% 购买
7 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-01-12 26.31% 34.92% 24.97% 81.46% 103.34% 8.71% 103.34% 购买
8 019764 中欧半导体产业股票发起C 公告 2026-01-12 26.30% 34.87% 24.81% 80.55% 101.22% 8.71% 101.22% 购买
9 025949 诺安研究精选股票C 公告 2026-01-12 25.48% 42.65% 51.44% 51.44% 51.44% 8.16% 51.44% 购买
10 320022 诺安研究精选股票A 公告 2026-01-12 25.47% 42.69% 50.87% 104.31% 61.27% 8.15% 236.90% 购买
1 015449 太平安元债券C 公告 2026-01-12 10.34% 10.49% 9.17% 13.58% 14.82% 10.36% 17.21% 购买
2 009465 东方可转债债券A 公告 2026-01-12 9.95% 18.71% 15.84% 48.80% 34.45% 3.40% 46.32% 购买
3 009466 东方可转债债券C 公告 2026-01-12 9.94% 18.67% 15.71% 48.20% 32.84% 3.40% 43.50% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-01-12 8.89% 15.92% 13.46% 49.44% 45.87% 1.83% 45.87% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-01-12 8.89% 15.91% 13.46% 49.43% 22.14% 1.83% 99.80% 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-01-12 8.88% 15.87% 13.34% 48.84% 20.69% 1.83% -1.26% 购买
7 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-01-09 8.73% 12.18% 9.44% 31.57% 37.86% -- 119.20% 购买
8 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-01-12 8.53% 15.95% 15.79% 25.59% 25.59% 2.32% 25.59% 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-01-12 8.52% 15.94% 15.78% 68.74% 55.32% 2.31% 124.86% 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-01-12 8.51% 15.89% 15.63% 67.90% 53.01% 2.31% 117.09% 购买
1 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-12 28.69% 44.34% 35.91% 69.91% 57.92% 13.91% 53.09% 购买
2 013345 富荣信息技术混合A 公告 2026-01-12 26.24% 40.28% 28.77% 45.68% 79.11% 13.60% 26.83% 购买
3 013346 富荣信息技术混合C 公告 2026-01-12 26.22% 40.23% 28.63% 45.10% 76.97% 13.59% 24.71% 购买
4 023753 永赢信息产业智选混合发起A 公告 2026-01-12 26.05% 37.16% 21.61% 16.60% 16.60% 13.65% 16.60% 购买
5 023754 永赢信息产业智选混合发起C 公告 2026-01-12 26.02% 37.07% 21.39% 15.93% 15.93% 13.63% 15.93% 购买
6 019143 东财景气驱动混合发起式A 公告 2026-01-12 25.91% 52.49% 46.95% 79.36% 95.93% 8.86% 95.93% 购买
7 019144 东财景气驱动混合发起式C 公告 2026-01-12 25.91% 52.43% 46.74% 78.19% 93.57% 8.86% 93.57% 购买
8 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2026-01-12 25.89% 60.43% 60.43% 96.85% 121.44% 9.28% 97.99% 购买
9 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-01-12 25.60% 33.67% 38.67% 90.57% 107.17% 14.17% 107.17% 购买
10 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-01-12 25.58% 33.62% 38.52% 89.80% 105.44% 14.16% 105.44% 购买
1 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.57% 74.13% 90.31% 94.17% 94.17% 10.32% 94.17% 购买
2 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.52% 73.90% 90.61% 136.18% 136.18% 10.26% 136.18% 购买
3 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.46% 73.95% 94.11% 94.11% 94.11% 10.28% 94.11% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 30.32% 74.13% 92.85% 92.85% 92.85% 10.21% 92.85% 购买
5 563790 鹏华中证卫星产业ETF 公告 2026-01-12 29.78% 46.08% 46.08% 46.08% 46.08% 10.20% 46.08% 购买
6 159206 卫星ETF 公告 2026-01-12 27.48% 62.92% 86.32% 120.02% 120.02% 10.37% 120.02% 购买
7 159283 南方中证通用航空主题ETF 公告 2026-01-12 24.48% 49.89% 51.78% 49.38% 49.38% 8.73% 49.38% 购买
8 561660 平安中证通用航空主题ETF 公告 2026-01-12 24.35% 49.09% 58.78% 58.78% 58.78% 8.68% 58.78% 购买
9 563320 通用航空 公告 2026-01-12 24.08% 49.30% 51.57% 44.31% 44.31% 8.55% 44.31% 购买
10 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-01-12 21.37% 30.94% 24.38% 75.32% 101.52% 9.30% 25.95% 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-01-12 20.23% 29.29% 23.08% 71.20% 96.80% 8.54% 13.37% 购买
2 164818 工银传媒指数A 公告 2026-01-12 19.91% 28.85% 22.93% 71.62% 104.27% 8.55% 54.68% 购买
3 164402 前海开源中航军工A 公告 2026-01-12 17.84% 33.30% 28.47% 51.85% 30.09% 5.07% 35.77% 购买
4 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 公告 2026-01-12 17.42% 32.67% 27.85% 63.35% 22.72% 5.57% 29.85% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2026-01-12 17.41% 32.42% 27.32% 58.64% 19.28% 5.67% 63.16% 购买
6 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2026-01-12 16.85% 30.49% 22.11% 49.95% 12.77% 4.89% 35.93% 购买
7 161024 富国中证军工指数A 公告 2026-01-12 16.47% 31.89% 31.89% 65.86% 50.00% 5.74% 140.46% 购买
8 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2026-01-12 16.44% 32.28% 32.79% 68.35% 54.88% 5.66% 29.30% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数A 公告 2026-01-12 16.40% 31.92% 31.90% 65.90% 50.00% 5.67% 123.64% 购买
10 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-01-12 15.22% 22.58% 16.80% 50.51% 46.97% 7.13% -6.79% 购买
1 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-01-09 12.38% 8.64% -2.98% 104.06% 33.83% -- 47.01% 购买
2 005699 工银新经济混合人民币A 公告 2026-01-09 12.11% 7.63% -4.31% 98.98% 37.45% -- 62.25% 购买
3 025403 工银新经济混合人民币C 公告 2026-01-09 12.09% 7.59% -4.41% -5.10% -5.10% -- -5.10% 购买
4 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-01-09 12.01% 4.77% -5.81% 147.74% 58.91% -- 62.29% 购买
5 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-01-09 11.99% 4.68% -6.00% 147.37% 41.00% -- 41.00% 购买
6 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-01-09 11.22% 10.93% 8.37% 66.98% 27.45% -- -11.65% 购买
7 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-01-09 11.22% 10.93% 8.37% 66.98% 27.45% -- -11.65% 购买
8 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-01-09 11.11% 3.73% -12.03% -12.29% -12.29% -- -12.29% 购买
9 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-01-09 11.08% 3.67% -12.18% -12.50% -12.50% -- -12.50% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2026-01-09 11.03% 4.94% -5.73% 38.39% 7.95% -- 16.80% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0071 1.0071 1.0036 1.0036 0.0035 0.35% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0052 1.0052 1.0019 1.0019 0.0033 0.33% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0410 1.1000 1.0406 1.0996 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0034 1.0856 1.0115 1.0854 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0357 1.0937 1.0356 1.0936 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9998 0.9998 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 0.9992 0.9992 -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9985 0.9985 -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1836 3.3220% 0.07% 3.21% 5.36% 21.65% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1834 3.3210% 0.07% 3.34% 5.75% 23.67% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 025159 华夏现金添利货币 公告 0.3088 2.7390% 0.06% 0.42% 0.42% 0.42% 2025-08-25 开放 开放 购买
4 025158 华夏现金增值货币 公告 0.2881 2.6140% 0.06% 0.38% 0.38% 0.38% 2025-08-25 开放 开放 购买
5 004869 国联日盈B 公告 1.1080 1.7660% 0.05% 3.66% 5.86% 22.02% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
6 750007 安信现金管理货币B 公告 0.1347 1.7280% 0.06% 2.60% 4.33% 41.90% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
7 000908 农银红利日结货币B 公告 1.3982 1.6930% 0.05% 3.18% 5.21% 33.08% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
8 019834 农银红利日结货币C 公告 1.3981 1.6930% 0.05% 2.73% 3.09% 3.09% 2023-10-26 开放 开放 购买
9 004967 红土创新货币A 公告 0.1181 1.6310% 0.05% 2.95% 4.64% 18.98% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
10 004968 红土创新货币B 公告 0.1182 1.6280% 0.05% 3.08% 5.03% 21.00% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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