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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 1.0567 1.0567 -- -- 0.1029 10.79% 暂停 暂停 购买
2 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 1.0394 1.0394 -- -- 0.1012 10.79% 暂停 暂停 购买
3 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.4234 1.4234 1.3362 1.3362 0.0872 6.53% 开放 开放 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.4431 1.4431 1.3548 1.3548 0.0883 6.52% 开放 开放 购买
5 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.0866 1.0866 -- -- 0.0645 6.31% 开放 开放 购买
6 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4341 1.4341 1.3500 1.3500 0.0841 6.23% 开放 开放 购买
7 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4337 1.4337 1.3498 1.3498 0.0839 6.22% 开放 开放 购买
8 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.7443 1.7443 1.6423 1.6423 0.1020 6.21% 开放 开放 购买
9 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4270 1.4270 1.3437 1.3437 0.0833 6.20% 开放 开放 购买
10 024748 博时中证卫星产业指数A 档案 公告 1.3663 1.3663 1.2944 1.2944 0.0719 5.55% 开放 开放 购买
1 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.0866 1.0866 -- -- 0.0645 6.31% 开放 开放 购买
2 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4341 1.4341 1.3500 1.3500 0.0841 6.23% 开放 开放 购买
3 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4337 1.4337 1.3498 1.3498 0.0839 6.22% 开放 开放 购买
4 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.7443 1.7443 1.6423 1.6423 0.1020 6.21% 开放 开放 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4270 1.4270 1.3437 1.3437 0.0833 6.20% 开放 开放 购买
6 024748 博时中证卫星产业指数A 档案 公告 1.3663 1.3663 1.2944 1.2944 0.0719 5.55% 开放 开放 购买
7 024749 博时中证卫星产业指数C 档案 公告 1.3660 1.3660 1.2942 1.2942 0.0718 5.55% 开放 开放 购买
8 025490 平安中证卫星产业指数A 档案 公告 1.2903 1.2903 1.2227 1.2227 0.0676 5.53% 开放 开放 购买
9 025491 平安中证卫星产业指数C 档案 公告 1.2893 1.2893 1.2218 1.2218 0.0675 5.52% 开放 开放 购买
10 159206 卫星ETF 档案 公告 1.6779 1.6779 1.5936 1.5936 0.0843 5.29% 开放 开放 购买
1 016670 博时恒耀债券A 档案 公告 1.1046 1.1046 1.0983 1.0983 0.0063 0.57% 开放 开放 购买
2 016671 博时恒耀债券C 档案 公告 1.0925 1.0925 1.0863 1.0863 0.0062 0.57% 开放 开放 购买
3 050011 博时信用债券A/B 档案 公告 3.7423 3.8573 3.7231 3.8381 0.0211 0.52% 开放 限制大额 购买
4 050111 博时信用债券C 档案 公告 3.5747 3.6717 3.5564 3.6534 0.0198 0.51% 开放 限制大额 购买
5 013558 长信利富债券C 档案 公告 1.2601 1.3261 1.2551 1.3211 0.0053 0.40% 开放 开放 购买
6 519967 长信利富债券A 档案 公告 1.2833 1.4093 1.2782 1.4042 0.0056 0.40% 开放 开放 购买
7 015433 金元顺安泓泽债券 档案 公告 0.9635 0.9635 0.9600 0.9600 0.0035 0.36% 开放 限制大额 购买
8 018840 汇添富稳元回报债券发起式A 档案 公告 1.0980 1.0980 1.0941 1.0941 0.0039 0.36% 开放 开放 购买
9 018841 汇添富稳元回报债券发起式C 档案 公告 1.0895 1.0895 1.0856 1.0856 0.0039 0.36% 开放 开放 购买
10 006738 工银添慧债券A 档案 公告 1.2728 1.2728 1.2690 1.2690 0.0038 0.30% 开放 开放 购买
1 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 1.0567 1.0567 -- -- 0.1029 10.79% 暂停 暂停 购买
2 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 1.0394 1.0394 -- -- 0.1012 10.79% 暂停 暂停 购买
3 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 1.4234 1.4234 1.3362 1.3362 0.0872 6.53% 开放 开放 购买
4 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 1.4431 1.4431 1.3548 1.3548 0.0883 6.52% 开放 开放 购买
5 009750 汇安价值蓝筹混合A 档案 公告 0.8614 0.8614 0.8187 0.8187 0.0427 5.22% 开放 开放 购买
6 009751 汇安价值蓝筹混合C 档案 公告 0.8387 0.8387 0.7972 0.7972 0.0415 5.21% 开放 开放 购买
7 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.5479 1.5479 1.4715 1.4715 0.0764 5.19% 开放 开放 购买
8 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 档案 公告 0.9989 0.9989 0.9500 0.9500 0.0489 5.15% 开放 开放 购买
9 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 档案 公告 0.9887 0.9887 0.9403 0.9403 0.0484 5.15% 开放 开放 购买
10 015838 广发招利混合A 档案 公告 1.0265 1.0265 0.9763 0.9763 0.0502 5.14% 开放 开放 购买
1 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.0866 1.0866 -- -- 0.0645 6.31% 开放 开放 购买
2 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4341 1.4341 1.3500 1.3500 0.0841 6.23% 开放 开放 购买
3 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4337 1.4337 1.3498 1.3498 0.0839 6.22% 开放 开放 购买
4 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.7443 1.7443 1.6423 1.6423 0.1020 6.21% 开放 开放 购买
5 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.4270 1.4270 1.3437 1.3437 0.0833 6.20% 开放 开放 购买
6 159206 卫星ETF 档案 公告 1.6779 1.6779 1.5936 1.5936 0.0843 5.29% 开放 开放 购买
7 159283 南方中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.1681 1.1681 1.1223 1.1223 0.0458 4.08% 开放 开放 购买
8 561660 平安中证通用航空主题ETF 档案 公告 1.2433 1.2433 1.1953 1.1953 0.0480 4.02% 开放 开放 购买
9 563320 通用航空 档案 公告 1.1326 1.1326 1.0891 1.0891 0.0435 3.99% 开放 开放 购买
10 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 档案 公告 1.0605 1.0605 1.0286 1.0286 0.0319 3.10% 开放 开放 购买
1 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.2437 0.3608 1.2152 0.3537 0.0285 2.35% 开放 开放 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.2581 1.2841 1.2296 1.2762 0.0205 2.32% 开放 开放 购买
3 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.6397 1.0460 1.6053 1.0249 0.0228 2.14% 开放 开放 购买
4 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.3200 2.1387 1.2925 2.1112 0.0391 2.13% 开放 开放 购买
5 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.3280 1.8460 1.3010 1.8350 0.0410 2.08% 开放 开放 购买
6 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.0997 1.0997 1.0774 1.0774 0.0230 2.07% 开放 开放 购买
7 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.7913 0.7913 0.7774 0.7774 0.0139 1.79% 开放 开放 购买
8 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 1.1497 1.2747 1.1296 1.2674 0.0190 1.78% 开放 开放 购买
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.7891 0.7891 0.7757 0.7757 0.0194 1.73% 开放 开放 购买
10 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.3627 1.3627 1.3404 1.3404 0.0223 1.66% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.6391 1.6391 1.6361 1.6361 0.0030 0.18% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.5930 1.5930 1.5901 1.5901 0.0029 0.18% 开放 开放 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9226 0.9226 0.9216 0.9216 0.0010 0.11% 开放 -- 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9213 0.9213 0.9203 0.9203 0.0010 0.11% 开放 -- 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1089 1.1089 1.1115 1.1115 -0.0026 -0.23% 开放 限制大额 购买
6 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0943 1.0943 1.0969 1.0969 -0.0026 -0.24% 开放 限制大额 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 档案 公告 0.1421 0.1421 -- -- -0.0004 -0.28% 开放 开放 购买
8 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1964 1.2660 1.2002 1.2698 -0.0040 -0.32% 开放 开放 购买
9 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1828 1.2493 1.1866 1.2531 -0.0040 -0.32% 开放 开放 购买
10 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.9354 1.9354 1.9422 1.9422 -0.0068 -0.35% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2025-12-31 21.18% 18.76% -1.13% 60.82% 44.98% 0.60% 44.98% 购买
2 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2025-12-31 21.17% 18.68% -1.32% 59.54% 41.75% 0.60% 41.75% 购买
3 001765 前海开源嘉鑫混合A 公告 2025-12-31 18.96% 19.24% -0.04% 100.08% 106.04% 0.73% 211.49% 购买
4 001770 前海开源嘉鑫混合C 公告 2025-12-31 18.95% 19.23% -0.08% 99.76% 105.08% 0.74% 207.44% 购买
5 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2025-12-31 18.38% 19.62% 2.97% 99.27% 49.97% 0.66% 17.91% 购买
6 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2025-12-31 18.38% 19.60% 2.89% 98.70% 48.64% 0.66% 13.41% 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-31 18.37% 47.93% 56.42% 94.62% 62.91% 6.52% 44.31% 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2025-12-31 18.37% 47.90% 56.26% 93.87% 60.98% 6.53% 42.34% 购买
9 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-31 18.26% 42.37% 43.41% 43.41% 43.41% 6.23% 43.41% 购买
10 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-31 18.23% 42.71% 39.35% 74.43% 74.43% 6.21% 74.43% 购买
1 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-31 18.26% 42.37% 43.41% 43.41% 43.41% 6.23% 43.41% 购买
2 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-31 18.23% 42.71% 39.35% 74.43% 74.43% 6.21% 74.43% 购买
3 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-31 18.20% 42.67% 39.17% 43.37% 43.37% 6.22% 43.37% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-31 18.16% 42.73% 42.70% 42.70% 42.70% 6.20% 42.70% 购买
5 159206 卫星ETF 公告 2025-12-31 16.68% 40.35% 40.59% 67.79% 67.79% 5.29% 67.79% 购买
6 024748 博时中证卫星产业指数A 公告 2025-12-31 15.05% 36.38% 36.63% 36.63% 36.63% 5.55% 36.63% 购买
7 024749 博时中证卫星产业指数C 公告 2025-12-31 15.04% 36.34% 36.60% 36.60% 36.60% 5.55% 36.60% 购买
8 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 公告 2025-12-31 13.05% 33.65% 34.33% 59.18% 59.18% 4.30% 59.18% 购买
9 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 公告 2025-12-31 13.04% 33.62% 34.25% 59.00% 59.00% 4.30% 59.00% 购买
10 159283 南方中证通用航空主题ETF 公告 2025-12-31 12.50% 25.63% 18.78% 16.81% 16.81% 4.08% 16.81% 购买
1 017777 工银开元利率债债券F 公告 2025-12-31 3.55% 3.55% 3.55% 3.55% 3.60% 0.02% 3.60% 购买
2 018047 申万菱信安泰景利纯债债券A 公告 2025-12-31 3.10% 2.04% 2.17% -0.29% 5.52% 0.05% 5.52% 购买
3 022585 申万菱信安泰景利纯债债券C 公告 2025-12-31 3.04% 1.98% 2.06% -0.53% 1.04% 0.04% 1.04% 购买
4 009465 东方可转债债券A 公告 2025-12-31 2.88% 7.21% 1.57% 31.37% 23.74% 0.25% 29.95% 购买
5 009466 东方可转债债券C 公告 2025-12-31 2.88% 7.17% 1.48% 30.84% 22.25% 0.25% 27.47% 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-12-31 2.42% 2.27% 1.41% 30.71% 41.05% -0.96% 164.88% 购买
7 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-12-31 2.42% 2.26% 1.32% 30.20% 39.46% -0.95% 155.18% 购买
8 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2025-12-31 2.23% 4.08% 0.65% 18.87% 27.35% -0.64% 101.60% 购买
9 015315 富国汇享三个月定期开放债券A 公告 2025-12-31 2.05% 2.24% 2.52% 2.17% 11.25% -0.01% 12.29% 购买
10 015316 富国汇享三个月定期开放债券C 公告 2025-12-31 2.05% 2.21% 2.46% 1.91% 10.43% -0.01% 11.31% 购买
1 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2025-12-31 21.18% 18.76% -1.13% 60.82% 44.98% 0.60% 44.98% 购买
2 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2025-12-31 21.17% 18.68% -1.32% 59.54% 41.75% 0.60% 41.75% 购买
3 001765 前海开源嘉鑫混合A 公告 2025-12-31 18.96% 19.24% -0.04% 100.08% 106.04% 0.73% 211.49% 购买
4 001770 前海开源嘉鑫混合C 公告 2025-12-31 18.95% 19.23% -0.08% 99.76% 105.08% 0.74% 207.44% 购买
5 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2025-12-31 18.38% 19.62% 2.97% 99.27% 49.97% 0.66% 17.91% 购买
6 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2025-12-31 18.38% 19.60% 2.89% 98.70% 48.64% 0.66% 13.41% 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 公告 2025-12-31 18.37% 47.93% 56.42% 94.62% 62.91% 6.52% 44.31% 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 公告 2025-12-31 18.37% 47.90% 56.26% 93.87% 60.98% 6.53% 42.34% 购买
9 015828 永赢新能源智选混合发起A 公告 2025-12-31 18.13% 16.48% 2.61% 39.96% -28.58% 1.08% -45.78% 购买
10 015829 永赢新能源智选混合发起C 公告 2025-12-31 18.12% 16.42% 2.51% 39.36% -29.44% 1.08% -46.54% 购买
1 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-31 18.26% 42.37% 43.41% 43.41% 43.41% 6.23% 43.41% 购买
2 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-31 18.23% 42.71% 39.35% 74.43% 74.43% 6.21% 74.43% 购买
3 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-31 18.20% 42.67% 39.17% 43.37% 43.37% 6.22% 43.37% 购买
4 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-31 18.16% 42.73% 42.70% 42.70% 42.70% 6.20% 42.70% 购买
5 159206 卫星ETF 公告 2025-12-31 16.68% 40.35% 40.59% 67.79% 67.79% 5.29% 67.79% 购买
6 159283 南方中证通用航空主题ETF 公告 2025-12-31 12.50% 25.63% 18.78% 16.81% 16.81% 4.08% 16.81% 购买
7 563320 通用航空 公告 2025-12-31 12.39% 25.69% 19.03% 13.26% 13.26% 3.99% 13.26% 购买
8 561660 平安中证通用航空主题ETF 公告 2025-12-31 12.29% 25.02% 24.33% 24.33% 24.33% 4.02% 24.33% 购买
9 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 公告 2025-12-31 10.00% 22.47% 15.59% 37.19% 21.85% 3.10% 5.83% 购买
10 563380 航空航天 公告 2025-12-31 9.41% 19.41% 16.60% 16.60% 16.60% 2.70% 16.60% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-12-31 14.12% 12.46% -5.08% 30.83% 13.10% 0.37% 464.64% 购买
2 164402 前海开源中航军工A 公告 2025-12-31 7.47% 16.15% 7.69% 18.78% 5.85% 2.07% 13.52% 购买
3 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2025-12-31 7.07% 16.74% 11.47% 31.37% 28.62% 2.14% 8.45% 购买
4 163115 申万菱信中证军工指数A 公告 2025-12-31 7.04% 16.31% 10.84% 29.70% 24.73% 2.13% 87.74% 购买
5 161024 富国中证军工指数A 公告 2025-12-31 7.01% 16.08% 10.67% 29.31% 24.46% 2.08% 101.60% 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2025-12-31 7.00% 8.35% -3.27% 66.06% 43.36% -0.09% 324.61% 购买
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2025-12-31 6.95% 13.74% 1.61% 18.43% -6.79% 1.73% 14.38% 购买
8 162207 宏利效率优选混合(LOF) 公告 2025-12-31 6.54% 7.88% -6.15% 10.83% 7.96% -0.66% 259.89% 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-12-31 5.90% 13.28% 4.62% 45.98% 10.09% 0.75% 48.74% 购买
10 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 公告 2025-12-31 5.89% 15.54% 6.94% 28.11% -0.11% 1.78% 8.42% 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-12-31 3.80% 8.63% 8.41% 69.51% 102.84% -0.98% 102.84% 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-12-31 3.80% 8.61% 8.34% 69.08% 101.72% -0.99% 101.72% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-12-31 3.80% 8.63% 8.39% 69.36% 73.73% -0.98% 73.73% 购买
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 公告 2025-12-30 2.32% 4.76% 6.62% 54.47% 50.29% -- 105.34% 购买
5 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 公告 2025-12-30 2.31% 4.72% 6.49% 53.76% 56.21% -- 56.21% 购买
6 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 公告 2025-12-30 1.51% 2.79% 9.62% 29.19% 23.72% -- -17.74% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2025-12-31 1.43% 0.34% -11.01% 15.32% 47.68% 0.18% 63.91% 购买
8 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2025-12-31 1.41% 0.27% -11.18% 14.72% 43.72% 0.18% 59.30% 购买
9 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2025-12-30 1.41% 2.06% 5.19% 42.19% 45.35% -- 43.90% 购买
10 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 公告 2025-12-30 1.30% 2.16% 8.57% 26.45% 25.00% -- 16.82% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04% -- -- --
1 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 1.0063 1.0063 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2026-01-09
2 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 1.0051 1.0051 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2026-01-09
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0110 1.0849 1.0109 1.0848 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0348 1.0928 1.0347 1.0927 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
5 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 0.9982 0.9982 -- -- 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-03
6 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 0.9976 0.9976 -- -- 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-03
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
8 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0400 1.0990 1.0400 1.0990 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
9 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-06-28
10 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 210013 金鹰货币B 公告 0.4177 1.7230% 0.02% 3.63% 5.93% 48.11% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
2 007866 创金合信货币C 公告 1.6156 1.6370% 0.02% 3.64% 6.05% 14.40% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
3 001909 创金合信货币A 公告 1.5718 1.5960% 0.02% 3.56% 5.92% 29.85% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
4 003185 建信货币B 公告 0.4132 1.5150% 0.02% 3.60% 5.94% 27.00% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
5 000725 大成添利宝货币B 公告 0.4078 1.5080% 0.02% 3.66% 5.87% 35.73% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.4093 1.4970% 0.02% 3.65% 5.99% 29.59% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.4056 1.4960% 0.02% 3.67% 5.98% 27.15% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
8 003460 嘉实现金宝货币A 公告 0.3924 1.4920% 0.02% 3.20% 5.37% 22.39% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
9 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3973 1.4880% 0.02% 3.64% 6.01% 11.60% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
10 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3973 1.4880% 0.02% 2.57% 2.57% 2.57% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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