同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

14天赚超去年全年！AI医疗基金，被“带飞”

宏昌科技：拟不超2000万元投资岭澜科文基金

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 025459 湘财科技智选混合A 档案 公告 1.3391 1.3391 1.2617 1.2617 0.0774 6.13% 开放 开放 购买
2 025460 湘财科技智选混合C 档案 公告 1.3373 1.3373 1.2601 1.2601 0.0772 6.13% 开放 开放 购买
3 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 档案 公告 1.4900 1.4900 1.4050 1.4050 0.0850 6.05% 开放 开放 购买
4 008308 华夏见龙精选混合 档案 公告 1.8304 1.8304 1.7304 1.7304 0.1000 5.78% 开放 限制大额 购买
5 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 2.4923 2.4923 2.3567 2.3567 0.1356 5.75% 开放 暂停 购买
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.5145 2.5145 2.3777 2.3777 0.1368 5.75% 开放 限制大额 购买
7 005894 华夏优势精选股票 档案 公告 1.6908 1.6908 1.5992 1.5992 0.0916 5.73% 开放 限制大额 购买
8 001986 前海开源人工智能主题混合A 档案 公告 1.6111 1.6111 1.5312 1.5312 0.0799 5.22% 开放 开放 购买
9 023286 前海开源人工智能主题混合C 档案 公告 1.6049 1.6049 1.5253 1.5253 0.0796 5.22% 开放 开放 购买
10 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 1.2458 1.2458 1.1859 1.1859 0.0599 5.05% 开放 开放 购买
1 005894 华夏优势精选股票 档案 公告 1.6908 1.6908 1.5992 1.5992 0.0916 5.73% 开放 限制大额 购买
2 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 1.2458 1.2458 1.1859 1.1859 0.0599 5.05% 开放 开放 购买
3 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 1.1476 1.1476 1.0929 1.0929 0.0547 5.01% 开放 开放 购买
4 516700 华宝大数据ETF 档案 公告 1.2055 1.2055 1.1482 1.1482 0.0573 4.99% 开放 开放 购买
5 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.7866 1.7866 1.7047 1.7047 0.0819 4.80% 开放 开放 购买
6 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 档案 公告 1.7762 1.7762 1.6948 1.6948 0.0814 4.80% 开放 开放 购买
7 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 档案 公告 1.7777 1.7777 1.6962 1.6962 0.0815 4.80% 开放 开放 购买
8 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 1.9788 1.9788 1.8939 1.8939 0.0849 4.48% 开放 开放 购买
9 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 2.0394 2.0394 1.9526 1.9526 0.0868 4.45% 开放 开放 购买
10 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.0635 1.0635 1.0183 1.0183 0.0452 4.44% 开放 开放 购买
1 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.3908 1.4358 1.3771 1.4221 0.0143 0.99% 开放 开放 购买
2 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.3703 1.4103 1.3569 1.3969 0.0139 0.99% 开放 开放 购买
3 008817 华宝可转债债券C 档案 公告 2.0887 2.0887 2.0692 2.0692 0.0195 0.94% 开放 开放 购买
4 025259 华宝可转债债券D 档案 公告 2.1202 2.1202 2.1005 2.1005 0.0197 0.94% 开放 开放 购买
5 240018 华宝可转债债券A 档案 公告 2.1201 2.1201 2.1004 2.1004 0.0197 0.94% 开放 开放 购买
6 015723 长城久悦债券C 档案 公告 1.3322 1.3322 1.3206 1.3206 0.0116 0.88% 开放 开放 购买
7 006254 长城久悦债券A 档案 公告 1.3498 1.3498 1.3381 1.3381 0.0117 0.87% 开放 开放 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 2.0620 2.0620 2.0473 2.0473 0.0147 0.72% 开放 开放 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 2.0184 2.0184 2.0041 2.0041 0.0143 0.71% 开放 开放 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 2.0607 2.5225 2.0461 2.5046 0.0146 0.71% 开放 开放 购买
1 025459 湘财科技智选混合A 档案 公告 1.3391 1.3391 1.2617 1.2617 0.0774 6.13% 开放 开放 购买
2 025460 湘财科技智选混合C 档案 公告 1.3373 1.3373 1.2601 1.2601 0.0772 6.13% 开放 开放 购买
3 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 档案 公告 1.4900 1.4900 1.4050 1.4050 0.0850 6.05% 开放 开放 购买
4 008308 华夏见龙精选混合 档案 公告 1.8304 1.8304 1.7304 1.7304 0.1000 5.78% 开放 限制大额 购买
5 001986 前海开源人工智能主题混合A 档案 公告 1.6111 1.6111 1.5312 1.5312 0.0799 5.22% 开放 开放 购买
6 023286 前海开源人工智能主题混合C 档案 公告 1.6049 1.6049 1.5253 1.5253 0.0796 5.22% 开放 开放 购买
7 001809 中信建投智信物联网A 档案 公告 1.4873 1.4873 1.4189 1.4189 0.0684 4.82% 开放 开放 购买
8 004636 中信建投智信物联网C 档案 公告 1.5073 1.5073 1.4380 1.4380 0.0693 4.82% 开放 开放 购买
9 015228 华夏创新研选混合C 档案 公告 1.3269 1.3269 1.2681 1.2681 0.0588 4.64% 开放 开放 购买
10 015227 华夏创新研选混合A 档案 公告 1.3482 1.3482 1.2885 1.2885 0.0597 4.63% 开放 开放 购买
1 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 1.2458 1.2458 1.1859 1.1859 0.0599 5.05% 开放 开放 购买
2 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 1.1476 1.1476 1.0929 1.0929 0.0547 5.01% 开放 开放 购买
3 516700 华宝大数据ETF 档案 公告 1.2055 1.2055 1.1482 1.1482 0.0573 4.99% 开放 开放 购买
4 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 1.9788 1.9788 1.8939 1.8939 0.0849 4.48% 开放 开放 购买
5 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 2.0394 2.0394 1.9526 1.9526 0.0868 4.45% 开放 开放 购买
6 159527 广发中证云计算与大数据ETF 档案 公告 2.5693 2.5693 2.4601 2.4601 0.1092 4.44% 开放 开放 购买
7 159890 招商中证云计算ETF 档案 公告 2.0625 2.0625 1.9752 1.9752 0.0873 4.42% 开放 开放 购买
8 159739 大数据ETF 档案 公告 1.9337 1.9337 1.8520 1.8520 0.0817 4.41% 开放 开放 购买
9 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.9670 1.9340 0.9274 1.8548 0.0792 4.27% 开放 开放 购买
10 515720 富国中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.0560 1.0560 1.0128 1.0128 0.0432 4.27% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.5145 2.5145 2.3777 2.3777 0.1368 5.75% 开放 限制大额 购买
2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 2.1605 1.4997 2.0772 1.4449 0.0833 4.01% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 4.6604 4.6604 4.4912 4.4912 0.1692 3.77% 暂停 暂停 购买
4 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.6583 1.6583 1.6053 1.6053 0.0530 3.30% 开放 开放 购买
5 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 档案 公告 1.3643 1.3643 1.3229 1.3229 0.0414 3.13% 开放 开放 购买
6 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.9581 0.6305 0.9301 0.6195 0.0184 3.01% 开放 开放 购买
7 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.9757 2.9757 2.8923 2.8923 0.0834 2.88% 开放 限制大额 购买
8 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 档案 公告 1.6150 3.6890 1.5720 3.6460 0.1264 2.74% 开放 开放 购买
9 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 3.7520 3.7520 3.6540 3.6540 0.0980 2.68% 开放 开放 购买
10 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 1.7345 1.7345 1.6896 1.6896 0.0502 2.66% 开放 开放 购买
1 006476 南方原油(QDII-FOF)C 档案 公告 1.1226 1.1226 1.0917 1.0917 0.0309 2.83% 开放 限制大额 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 档案 公告 1.1606 1.1606 1.1287 1.1287 0.0319 2.83% 开放 限制大额 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1593 0.1593 0.1550 0.1550 0.0043 2.77% 开放 暂停 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1527 0.1527 0.1486 0.1486 0.0041 2.76% 开放 暂停 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.0703 1.0703 1.0420 1.0420 0.0283 2.72% 开放 暂停 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.1164 1.1164 1.0869 1.0869 0.0295 2.71% 开放 限制大额 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 1.3616 1.3616 1.3259 1.3259 0.0357 2.69% 开放 限制大额 购买
8 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.1786 1.1786 1.1500 1.1500 0.0286 2.49% 开放 限制大额 购买
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.1842 1.1842 1.1555 1.1555 0.0287 2.48% 开放 限制大额 购买
10 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 档案 公告 0.1643 0.1653 0.1610 0.1620 0.0033 2.05% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 公告 2026-01-14 30.93% 46.22% 54.89% 97.88% 84.18% 6.05% 49.00% 购买
2 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-01-14 30.36% 36.64% 33.83% 33.91% 33.91% 6.13% 33.91% 购买
3 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-01-14 30.35% 36.58% 33.69% 33.73% 33.73% 6.13% 33.73% 购买
4 013345 富荣信息技术混合A 公告 2026-01-14 29.36% 46.73% 41.22% 46.05% 87.45% 4.41% 32.66% 购买
5 013346 富荣信息技术混合C 公告 2026-01-14 29.36% 46.69% 41.09% 45.49% 85.22% 4.41% 30.45% 购买
6 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-13 29.06% 47.28% 39.12% 72.24% 60.62% 3.09% 56.20% 购买
7 017735 融通明锐混合A 公告 2026-01-14 28.47% 44.34% 47.41% 89.23% 92.33% 3.33% 92.33% 购买
8 017736 融通明锐混合C 公告 2026-01-14 28.46% 44.29% 47.24% 88.30% 89.73% 3.33% 89.73% 购买
9 023753 永赢信息产业智选混合发起A 公告 2026-01-14 27.92% 39.64% 30.21% 18.71% 18.71% 0.81% 18.71% 购买
10 023754 永赢信息产业智选混合发起C 公告 2026-01-14 27.90% 39.55% 29.99% 18.03% 18.03% 0.80% 18.03% 购买
1 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-01-14 23.12% 32.90% 32.83% 65.73% 85.47% 2.95% 147.60% 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-01-14 23.08% 32.82% 32.60% 64.38% 81.13% 2.96% 56.25% 购买
3 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-01-14 22.94% 36.33% 34.20% 74.27% 107.11% 2.48% 31.14% 购买
4 159805 传媒ETF 公告 2026-01-14 22.84% 35.99% 33.79% 75.09% 111.56% 2.78% 83.70% 购买
5 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2026-01-13 22.35% 40.83% 29.92% 67.22% 59.93% 0.99% 59.93% 购买
6 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2026-01-13 22.35% 40.78% 29.80% 66.57% 58.21% 0.99% 58.21% 购买
7 159725 线上消费ETF 公告 2026-01-14 20.69% 31.79% 28.57% 58.60% 72.79% 2.06% 18.18% 购买
8 010677 工银传媒指数C 公告 2026-01-14 20.13% 32.42% 30.65% 68.27% 105.79% 1.69% 49.78% 购买
9 164818 工银传媒指数A 公告 2026-01-14 20.13% 32.44% 30.73% 68.69% 107.33% 1.69% 58.98% 购买
10 020407 工银传媒指数E 公告 2026-01-14 20.12% 32.42% 30.66% 68.28% 90.98% 1.69% 90.98% 购买
1 015449 太平安元债券C 公告 2026-01-14 10.32% 10.45% 10.03% 13.38% 14.56% -0.05% 17.17% 购买
2 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2026-01-09 8.73% 12.18% 9.44% 31.57% 37.86% -- 119.20% 购买
3 009465 东方可转债债券A 公告 2026-01-14 6.01% 17.73% 19.22% 44.69% 32.99% 0.99% 45.12% 购买
4 009466 东方可转债债券C 公告 2026-01-14 5.99% 17.69% 19.08% 44.11% 31.39% 0.99% 42.32% 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-01-09 5.14% 8.46% 6.63% 42.17% 41.37% -- 178.51% 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-01-09 5.10% 8.39% 6.48% 41.54% 39.64% -- 168.20% 购买
7 025259 华宝可转债债券D 公告 2026-01-14 4.84% 11.57% 11.67% 13.22% 13.22% 0.94% 13.22% 购买
8 240018 华宝可转债债券A 公告 2026-01-14 4.84% 11.57% 11.67% 35.73% 32.36% 0.94% 112.01% 购买
9 008817 华宝可转债债券C 公告 2026-01-14 4.83% 11.55% 11.61% 35.39% 31.37% 0.94% 79.33% 购买
10 720003 财通收益增强债券A 公告 2026-01-13 4.05% 9.29% 9.33% 36.58% 41.59% 0.84% 152.06% 购买
1 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 公告 2026-01-14 30.93% 46.22% 54.89% 97.88% 84.18% 6.05% 49.00% 购买
2 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-01-14 30.36% 36.64% 33.83% 33.91% 33.91% 6.13% 33.91% 购买
3 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-01-14 30.35% 36.58% 33.69% 33.73% 33.73% 6.13% 33.73% 购买
4 013345 富荣信息技术混合A 公告 2026-01-14 29.36% 46.73% 41.22% 46.05% 87.45% 4.41% 32.66% 购买
5 013346 富荣信息技术混合C 公告 2026-01-14 29.36% 46.69% 41.09% 45.49% 85.22% 4.41% 30.45% 购买
6 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 公告 2026-01-13 29.06% 47.28% 39.12% 72.24% 60.62% 3.09% 56.20% 购买
7 017735 融通明锐混合A 公告 2026-01-14 28.47% 44.34% 47.41% 89.23% 92.33% 3.33% 92.33% 购买
8 017736 融通明锐混合C 公告 2026-01-14 28.46% 44.29% 47.24% 88.30% 89.73% 3.33% 89.73% 购买
9 023753 永赢信息产业智选混合发起A 公告 2026-01-14 27.92% 39.64% 30.21% 18.71% 18.71% 0.81% 18.71% 购买
10 023754 永赢信息产业智选混合发起C 公告 2026-01-14 27.90% 39.55% 29.99% 18.03% 18.03% 0.80% 18.03% 购买
1 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-01-14 22.94% 36.33% 34.20% 74.27% 107.11% 2.48% 31.14% 购买
2 159805 传媒ETF 公告 2026-01-14 22.84% 35.99% 33.79% 75.09% 111.56% 2.78% 83.70% 购买
3 159725 线上消费ETF 公告 2026-01-14 20.69% 31.79% 28.57% 58.60% 72.79% 2.06% 18.18% 购买
4 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-01-14 19.83% 32.52% 32.17% 66.28% 75.95% 1.88% 54.92% 购买
5 159107 富国创业板软件ETF 公告 2026-01-14 19.50% 28.33% 18.59% 11.06% 11.06% 3.63% 11.06% 购买
6 159256 华夏创业板软件ETF 公告 2026-01-14 19.49% 28.24% 18.42% 23.35% 23.35% 3.61% 23.35% 购买
7 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 公告 2026-01-14 18.17% 28.24% 22.72% 70.67% 66.82% 2.30% 48.02% 购买
8 159206 卫星ETF 公告 2026-01-13 17.92% 55.99% 76.38% 110.67% 110.67% 0.91% 110.67% 购买
9 516000 华夏中证大数据产业ETF 公告 2026-01-14 17.42% 25.19% 15.31% 46.32% 50.60% 5.05% 24.58% 购买
10 515400 富国中证大数据产业ETF 公告 2026-01-14 17.34% 25.04% 15.01% 44.75% 47.43% 5.01% 14.76% 购买
1 164818 工银传媒指数A 公告 2026-01-14 20.13% 32.44% 30.73% 68.69% 107.33% 1.69% 58.98% 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-01-14 20.04% 32.64% 30.62% 68.05% 99.42% 1.93% 16.32% 购买
3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2026-01-14 15.53% 21.75% 30.14% 86.86% 134.89% 4.01% 72.15% 购买
4 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2026-01-14 15.12% 20.71% 17.37% 36.04% 3.00% 2.49% 11.13% 购买
5 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2026-01-14 15.12% 20.67% 17.25% 35.49% 1.78% 2.48% 7.67% 购买
6 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-01-14 13.95% 23.29% 20.87% 45.51% 45.48% 1.11% -6.25% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-01-14 13.79% 49.17% 88.32% 181.23% 254.65% 5.75% 151.45% 购买
8 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-01-09 13.36% 18.24% 11.67% 90.87% 46.73% -- 54.61% 购买
9 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-01-14 11.23% 20.61% 13.98% 52.70% -0.02% 2.27% -10.23% 购买
10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2026-01-14 10.27% 15.41% 8.47% 34.56% 39.87% 3.01% -37.04% 购买
1 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-01-12 13.12% 17.41% 18.08% 76.19% 34.28% -- -8.18% 购买
2 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-01-13 9.17% 15.08% 13.63% 74.66% 28.52% -1.99% -10.00% 购买
3 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 公告 2026-01-13 9.08% 14.24% 12.20% 70.34% 33.91% -1.97% 114.54% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-01-13 9.08% 4.26% 0.05% 106.86% 58.11% 1.87% 58.11% 购买
5 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-01-13 9.04% 5.14% -2.92% -10.63% -10.63% 1.86% -10.63% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-01-13 9.01% 4.28% 0.10% 106.28% 15.86% 1.86% 35.72% 购买
7 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-01-13 9.01% 5.08% -3.08% -10.85% -10.85% 1.85% -10.85% 购买
8 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-01-13 8.92% 3.48% -1.16% 101.19% 20.67% 1.85% 38.24% 购买
9 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-01-13 8.92% 3.47% -1.23% 101.79% 54.46% 1.85% 54.46% 购买
10 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-01-13 8.81% 11.00% 3.13% 110.94% 29.56% 1.89% 50.64% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0071 1.0071 1.0036 1.0036 0.0035 0.35% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0052 1.0052 1.0019 1.0019 0.0033 0.33% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0358 1.0938 1.0358 1.0938 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9998 0.9998 -- -- -- -- 2026-06-28
6 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0036 1.0858 -- -- -- -- 2026-05-31
7 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0412 1.1002 -- -- -- -- 2026-07-25
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9997 0.9997 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1611 2.9390% 0.08% 3.21% 5.35% 21.65% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1611 2.9390% 0.08% 3.34% 5.74% 23.68% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004869 国联日盈B 公告 0.3726 1.7670% 0.06% 3.65% 5.87% 22.03% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
4 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2078 1.7670% 0.07% 2.60% 4.33% 41.90% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3115 1.6990% 0.05% 3.17% 5.22% 33.09% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
6 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3120 1.6990% 0.05% 2.72% 3.09% 3.09% 2023-10-26 开放 开放 购买
7 019040 国联日盈C 公告 0.3210 1.5730% 0.05% 3.27% 4.25% 4.25% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
8 026345 国寿安保鑫钱包货币E 公告 0.4431 1.5720% 0.05% 0.09% 0.09% 0.09% 2025-12-19 开放 开放 购买
9 000621 易方达现金增利货币B 公告 0.4145 1.5510% 0.06% 3.57% 5.98% 36.80% 2015-02-05 开放 开放 购买
10 750006 安信现金管理货币A 公告 0.1431 1.5310% 0.06% 2.10% 3.58% 37.58% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏