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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 档案 公告 0.7429 0.7429 0.7078 0.7078 0.0351 4.96% 开放 开放 购买
2 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 档案 公告 0.7362 0.7362 0.7015 0.7015 0.0347 4.95% 开放 开放 购买
3 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 1.4810 1.5210 1.4301 1.4701 0.0524 3.56% 开放 开放 购买
4 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 1.4761 1.5161 1.4254 1.4654 0.0522 3.56% 开放 开放 购买
5 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.3020 1.3020 1.2596 1.2596 0.0424 3.37% 开放 开放 购买
6 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.3101 1.3101 1.2675 1.2675 0.0426 3.36% 开放 开放 购买
7 022364 永赢科技智选混合发起A 档案 公告 1.1647 1.1647 1.1301 1.1301 0.0346 3.06% 开放 开放 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 档案 公告 1.1637 1.1637 1.1292 1.1292 0.0345 3.06% 开放 开放 购买
9 005682 财通资管消费精选混合A 档案 公告 1.3401 1.3401 1.3016 1.3016 0.0385 2.96% 开放 开放 购买
10 011020 财通资管消费精选混合C 档案 公告 0.6444 0.6444 0.6259 0.6259 0.0185 2.96% 开放 开放 购买
1 015707 安信新能源主题股票型发起A 档案 公告 0.7245 0.7245 0.7067 0.7067 0.0178 2.52% 暂停 暂停 购买
2 015708 安信新能源主题股票型发起C 档案 公告 0.7160 0.7160 0.6984 0.6984 0.0176 2.52% 暂停 暂停 购买
3 017824 华安新材料主题股票发起式A 档案 公告 1.1006 1.1006 1.0744 1.0744 0.0262 2.44% 开放 开放 购买
4 017825 华安新材料主题股票发起式C 档案 公告 1.0945 1.0945 1.0685 1.0685 0.0260 2.43% 开放 开放 购买
5 006257 信澳先进智造股票型 档案 公告 1.8707 2.4910 1.8289 2.4492 0.0547 2.29% 开放 开放 购买
6 004997 广发高端制造股票A 档案 公告 1.3657 1.3657 1.3352 1.3352 0.0305 2.28% 开放 开放 购买
7 010160 广发高端制造股票C 档案 公告 1.3431 1.3431 1.3131 1.3131 0.0300 2.28% 开放 开放 购买
8 014903 长城新能源股票发起式C 档案 公告 0.6756 0.6756 0.6607 0.6607 0.0149 2.26% 开放 开放 购买
9 014902 长城新能源股票发起式A 档案 公告 0.6875 0.6875 0.6724 0.6724 0.0151 2.25% 开放 开放 购买
10 017165 易米低碳经济股票发起A 档案 公告 0.7595 0.7595 0.7430 0.7430 0.0165 2.22% 开放 开放 购买
1 005273 华商可转债债券A 档案 公告 1.5603 1.5603 1.5456 1.5456 0.0147 0.95% 开放 开放 购买
2 005284 华商可转债债券C 档案 公告 1.5241 1.5241 1.5097 1.5097 0.0144 0.95% 开放 开放 购买
3 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 1.8502 1.8502 1.8331 1.8331 0.0171 0.93% 开放 开放 购买
4 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 1.8528 1.8528 1.8357 1.8357 0.0171 0.93% 开放 开放 购买
5 005771 银华可转债债券 档案 公告 1.3013 1.3013 1.2894 1.2894 0.0119 0.92% 开放 开放 购买
6 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.3876 1.3876 1.3755 1.3755 0.0121 0.88% 开放 开放 购买
7 007317 交银可转债债券C 档案 公告 1.3577 1.3577 1.3458 1.3458 0.0119 0.88% 开放 开放 购买
8 019095 东方双债添利债券D 档案 公告 1.1815 1.1815 1.1715 1.1715 0.0100 0.85% 开放 开放 购买
9 400027 东方双债添利债券A 档案 公告 1.1814 1.7163 1.1714 1.7063 0.0151 0.85% 开放 开放 购买
10 400029 东方双债添利债券C 档案 公告 1.1685 1.6627 1.1586 1.6528 0.0145 0.85% 开放 开放 购买
1 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 档案 公告 0.7429 0.7429 0.7078 0.7078 0.0351 4.96% 开放 开放 购买
2 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 档案 公告 0.7362 0.7362 0.7015 0.7015 0.0347 4.95% 开放 开放 购买
3 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 1.4810 1.5210 1.4301 1.4701 0.0524 3.56% 开放 开放 购买
4 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 1.4761 1.5161 1.4254 1.4654 0.0522 3.56% 开放 开放 购买
5 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.3020 1.3020 1.2596 1.2596 0.0424 3.37% 开放 开放 购买
6 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.3101 1.3101 1.2675 1.2675 0.0426 3.36% 开放 开放 购买
7 022364 永赢科技智选混合发起A 档案 公告 1.1647 1.1647 1.1301 1.1301 0.0346 3.06% 开放 开放 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 档案 公告 1.1637 1.1637 1.1292 1.1292 0.0345 3.06% 开放 开放 购买
9 005682 财通资管消费精选混合A 档案 公告 1.3401 1.3401 1.3016 1.3016 0.0385 2.96% 开放 开放 购买
10 011020 财通资管消费精选混合C 档案 公告 0.6444 0.6444 0.6259 0.6259 0.0185 2.96% 开放 开放 购买
1 159566 易方达国证新能源电池ETF 档案 公告 1.3469 1.3469 1.3182 1.3182 0.0287 2.18% 开放 开放 购买
2 159305 广发国证新能源电池ETF 档案 公告 1.2132 1.2132 1.1877 1.1877 0.0255 2.15% 开放 开放 购买
3 560980 广发中证光伏龙头30ETF 档案 公告 0.5107 0.5107 0.5005 0.5005 0.0102 2.04% 开放 开放 购买
4 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 档案 公告 1.1058 1.1130 1.0845 1.0917 0.0214 1.96% 暂停 暂停 购买
5 513530 港股红利 档案 公告 1.4296 1.4296 1.4021 1.4021 0.0275 1.96% 暂停 暂停 购买
6 588830 鹏华科创板新能源ETF 档案 公告 1.2203 1.2203 1.1970 1.1970 0.0233 1.95% 开放 开放 购买
7 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.2769 1.2769 1.2526 1.2526 0.0243 1.94% 开放 开放 购买
8 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 0.5037 0.5037 0.4943 0.4943 0.0094 1.90% 开放 开放 购买
9 561160 富国中证电池主题ETF 档案 公告 0.5060 0.5060 0.4966 0.4966 0.0094 1.89% 开放 开放 购买
10 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.6021 0.6021 0.5910 0.5910 0.0111 1.88% 开放 开放 购买
1 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 2.6592 2.6592 2.5904 2.5904 0.0688 2.66% 开放 开放 购买
2 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.7411 0.7741 0.7254 0.7584 0.0161 2.16% 开放 开放 购买
3 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2010 1.2010 1.1761 1.1761 0.0249 2.12% 暂停 暂停 购买
4 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.8266 1.8266 1.7895 1.7895 0.0371 2.07% 开放 开放 购买
5 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.3870 4.7380 1.3590 4.6730 0.0905 2.06% 开放 开放 购买
6 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 0.8355 0.8355 0.8190 0.8190 0.0165 2.01% 开放 开放 购买
7 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.1450 0.6680 1.1250 0.6610 0.0127 1.78% 开放 开放 购买
8 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 4.7408 5.8798 4.6577 5.7967 0.1191 1.78% 开放 开放 购买
9 160516 博时证券公司指数A 档案 公告 1.4729 1.0195 1.4476 1.0020 0.0175 1.75% 开放 开放 购买
10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.3861 0.9252 1.3623 0.9104 0.0163 1.75% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.3716 1.3716 1.3523 1.3523 0.0193 1.43% 暂停 暂停 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.3403 1.3403 1.3214 1.3214 0.0189 1.43% 暂停 暂停 购买
3 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0581 1.0581 1.0433 1.0433 0.0148 1.42% 暂停 暂停 购买
4 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0692 1.0692 1.0543 1.0543 0.0149 1.41% 暂停 暂停 购买
5 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1100 1.1100 1.0958 1.0958 0.0142 1.30% 暂停 暂停 购买
6 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.6726 0.6726 0.6640 0.6640 0.0103 1.30% 暂停 暂停 购买
7 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1053 1.1053 1.0912 1.0912 0.0141 1.29% 暂停 暂停 购买
8 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0916 1.0916 1.0782 1.0782 0.0134 1.24% 暂停 暂停 购买
9 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0902 1.0902 1.0768 1.0768 0.0134 1.24% 暂停 暂停 购买
10 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 0.9407 0.9407 0.9292 0.9292 0.0115 1.24% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519674 银河创新混合A 公告 2024-12-24 10.61% 10.42% 70.21% 44.60% -17.59% 1.48% 539.80% 购买
2 014143 银河创新混合C 公告 2024-12-24 10.60% 10.37% 69.96% 43.74% -19.06% 1.48% -26.72% 购买
3 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 公告 2024-12-24 10.04% 11.56% 69.21% 63.46% 63.46% 1.66% 63.46% 购买
4 159546 国泰中证全指集成电路ETF 公告 2024-12-24 9.99% 11.41% 69.40% 34.53% 32.35% 1.66% 32.35% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2024-12-24 9.37% 8.64% 48.79% 33.52% -10.10% 0.54% -10.10% 购买
7 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2024-12-24 9.36% 8.67% 48.94% 34.05% -9.49% 0.54% -9.49% 购买
8 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 公告 2024-12-24 9.28% 10.88% 56.68% 47.78% 47.78% 1.78% 47.78% 购买
9 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 公告 2024-12-24 9.27% 10.84% 56.52% 47.41% 47.41% 1.78% 47.41% 购买
10 013339 创金合信芯片产业股票发起A 公告 2024-12-24 8.83% 8.58% 55.60% 28.51% -7.63% 1.15% 0.53% 购买
1 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 公告 2024-12-24 10.04% 11.56% 69.21% 63.46% 63.46% 1.66% 63.46% 购买
2 159546 国泰中证全指集成电路ETF 公告 2024-12-24 9.99% 11.41% 69.40% 34.53% 32.35% 1.66% 32.35% 购买
3 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 公告 2024-12-24 9.28% 10.88% 56.68% 47.78% 47.78% 1.78% 47.78% 购买
4 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 公告 2024-12-24 9.27% 10.84% 56.52% 47.41% 47.41% 1.78% 47.41% 购买
5 013339 创金合信芯片产业股票发起A 公告 2024-12-24 8.83% 8.58% 55.60% 28.51% -7.63% 1.15% 0.53% 购买
6 013340 创金合信芯片产业股票发起C 公告 2024-12-24 8.83% 8.54% 55.44% 27.85% -9.00% 1.15% -1.08% 购买
7 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2024-12-24 8.73% 8.09% 74.29% 70.16% 70.16% 1.86% 70.16% 购买
8 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2024-12-24 8.70% 8.24% 74.39% 37.66% 52.35% 1.86% 52.35% 购买
9 588290 华安上证科创板芯片ETF 公告 2024-12-24 8.69% 8.01% 73.79% 37.45% 48.12% 1.85% 48.12% 购买
10 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 公告 2024-12-24 8.64% 9.98% 58.19% 28.03% 25.33% 1.37% 25.33% 购买
1 008322 东方卓行18个月定开债券A 公告 2024-11-04 8.20% 8.30% 8.80% 10.50% 16.11% -- 16.40% 购买
2 008323 东方卓行18个月定开债券C 公告 2024-11-04 8.19% 8.25% 8.66% 10.00% 14.57% -- 14.79% 购买
3 320008 诺安增利债券A 公告 2024-12-24 3.05% 3.96% 3.05% 3.64% -12.21% 0.12% 86.86% 购买
4 320009 诺安增利债券B 公告 2024-12-24 3.04% 3.96% 2.98% 3.18% -13.37% 0.13% 72.78% 购买
5 010837 格林泓景债券A 公告 2024-12-24 2.83% 4.00% 7.99% 5.07% -2.84% -0.79% 132.37% 购买
6 010838 格林泓景债券C 公告 2024-12-24 2.82% 3.99% 7.96% 4.95% -3.21% -0.80% 123.01% 购买
7 240012 华宝增强收益债券A 公告 2024-12-24 2.38% 5.04% 18.04% 8.91% -3.37% 0.52% 80.67% 购买
8 240013 华宝增强收益债券B 公告 2024-12-24 2.38% 5.01% 17.93% 8.47% -4.52% 0.52% 69.69% 购买
9 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2024-12-24 2.33% 5.53% 13.34% 7.31% -5.87% 0.04% 17.16% 购买
10 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2024-12-24 2.33% 5.50% 13.26% 6.99% -6.72% 0.03% 15.30% 购买
1 519674 银河创新混合A 公告 2024-12-24 10.61% 10.42% 70.21% 44.60% -17.59% 1.48% 539.80% 购买
2 014143 银河创新混合C 公告 2024-12-24 10.60% 10.37% 69.96% 43.74% -19.06% 1.48% -26.72% 购买
3 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2024-12-24 9.37% 8.64% 48.79% 33.52% -10.10% 0.54% -10.10% 购买
4 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2024-12-24 9.36% 8.67% 48.94% 34.05% -9.49% 0.54% -9.49% 购买
5 700003 平安策略先锋混合 公告 2024-12-24 8.43% 16.15% 22.90% 11.77% -30.18% 0.97% 399.71% 购买
6 004390 平安转型创新混合A 公告 2024-12-24 8.34% 14.90% 22.43% 8.93% -32.35% 0.96% 176.26% 购买
7 004391 平安转型创新混合C 公告 2024-12-24 8.32% 14.81% 22.18% 8.05% -33.96% 0.96% 161.03% 购买
8 002106 德邦福鑫C 公告 2024-12-24 8.30% 8.12% 39.87% 0.45% -34.64% 1.54% 35.30% 购买
9 015485 平安策略优选1年持有混合A 公告 2024-12-24 8.30% 14.79% 22.13% 9.37% -16.66% 0.97% -16.66% 购买
10 001229 德邦福鑫A 公告 2024-12-24 8.29% 8.13% 39.95% 0.71% -34.14% 1.54% 41.41% 购买
1 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 公告 2024-12-24 10.04% 11.56% 69.21% 63.46% 63.46% 1.66% 63.46% 购买
2 159546 国泰中证全指集成电路ETF 公告 2024-12-24 9.99% 11.41% 69.40% 34.53% 32.35% 1.66% 32.35% 购买
3 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2024-12-24 8.73% 8.09% 74.29% 70.16% 70.16% 1.86% 70.16% 购买
4 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2024-12-24 8.70% 8.24% 74.39% 37.66% 52.35% 1.86% 52.35% 购买
5 588290 华安上证科创板芯片ETF 公告 2024-12-24 8.69% 8.01% 73.79% 37.45% 48.12% 1.85% 48.12% 购买
6 588990 博时上证科创板芯片ETF 公告 2024-12-24 8.64% 8.20% 71.38% 58.82% 58.82% 1.84% 58.82% 购买
7 159310 天弘中证芯片产业ETF 公告 2024-12-24 8.53% 6.79% 61.72% 47.78% 47.78% 1.56% 47.78% 购买
8 516350 易方达中证芯片产业ETF 公告 2024-12-24 8.53% 6.65% 61.08% 32.92% -15.86% 1.55% -15.00% 购买
9 516640 富国中证芯片产业ETF 公告 2024-12-24 8.52% 6.61% 60.91% 31.09% -18.55% 1.55% -23.55% 购买
10 516920 汇添富中证芯片产业ETF 公告 2024-12-24 8.52% 6.34% 60.51% 31.06% -19.14% 1.55% -25.49% 购买
1 167002 平安鼎越混合 公告 2024-12-24 7.24% 16.68% 21.27% 18.66% -15.80% 1.27% 142.73% 购买
2 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2024-12-24 7.18% 10.21% 28.88% 10.04% -33.56% 0.54% 30.99% 购买
3 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-12-24 6.74% 11.25% 55.18% 31.00% -28.04% 1.19% 79.15% 购买
4 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2024-12-24 6.72% 5.58% 34.82% 21.93% -41.69% 0.32% -24.89% 购买
5 506005 博时科创板三年定开混合 公告 2024-12-24 6.43% 7.11% 57.19% 12.26% -28.74% 1.11% -11.77% 购买
6 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2024-12-24 6.12% 12.31% 46.59% 22.19% -11.34% 2.07% 82.66% 购买
7 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2024-12-24 5.66% 6.69% 39.74% 31.36% -14.78% 1.57% 0.89% 购买
8 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 公告 2024-12-24 5.62% 10.29% 48.65% 32.49% -1.95% 1.65% -35.49% 购买
9 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-12-24 5.11% 3.82% 42.14% 20.54% -34.40% 1.15% 48.07% 购买
10 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2024-12-24 5.09% 5.70% 22.11% 14.00% -27.52% 0.38% 58.02% 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2024-12-24 5.03% 7.60% 28.33% 40.30% 37.16% 1.43% 37.16% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2024-12-24 5.02% 7.53% 27.67% 38.52% 34.03% 1.43% 34.03% 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-12-24 3.43% 3.22% 23.66% 15.31% 21.78% 0.94% 21.78% 购买
4 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2024-12-24 3.43% 4.40% 4.40% 4.40% 4.40% 0.94% 4.40% 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-12-24 3.42% 3.20% 23.57% 15.02% 21.41% 0.93% 21.41% 购买
6 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 公告 2024-12-24 3.29% 7.38% 7.82% 9.02% 9.02% 1.24% 9.02% 购买
7 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 公告 2024-12-24 3.28% 7.39% 7.87% 9.16% 9.16% 1.24% 9.16% 购买
8 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-12-24 3.21% 7.39% 8.16% 20.49% 20.49% 1.20% 20.49% 购买
9 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-12-24 3.21% 7.35% 8.07% 20.06% 20.06% 1.20% 20.06% 购买
10 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 公告 2024-12-23 2.77% 6.84% 14.43% 22.16% 30.89% -- 30.89% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.8440 1.4460 101.7320 1.4450 0.0017 0.11% -- -- 2025-07-05
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0363 1.0582 1.0362 1.0581 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0167 1.0576 1.0168 1.0577 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0479 1.0689 1.0481 1.0691 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-07-25
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0462 1.0662 1.0464 1.0664 -0.0002 -0.02% -- -- 2026-04-12
6 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0278 1.0578 1.0282 1.0582 -0.0004 -0.04% -- -- 2025-04-12
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1843 3.3350% 1.77% 4.01% 5.98% 19.88% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1842 3.3350% 1.91% 4.40% 6.64% 21.87% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 009251 光大保德信货币B 公告 1.0481 3.2720% 1.88% 4.17% 6.19% 10.31% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
4 003399 太平日日金货币B 公告 0.3281 3.1040% 1.87% 4.01% 5.99% 22.56% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
5 360003 光大保德信货币A 公告 0.9819 3.0220% 1.64% 3.66% 5.43% 66.98% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
6 003398 太平日日金货币A 公告 0.2602 2.8530% 1.63% 3.51% 5.23% 20.15% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
7 320019 诺安货币B 公告 0.3299 2.5750% 1.82% 3.93% 5.77% 45.20% 2012-02-21 开放 开放 购买
8 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.4204 2.4620% 1.87% 4.01% 5.96% 22.82% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
9 020201 中银证券现金管家货币E 公告 0.4204 2.4610% 0.79% 0.79% 0.79% 0.79% 2023-11-30 限制大额 开放 购买
10 017492 诺安货币D 公告 0.2718 2.3330% 1.58% 3.03% 3.03% 3.03% 2023-03-01 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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