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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001704 国投进宝 档案 公告 4.0887 4.1137 3.9280 3.9530 0.1607 4.09% 开放 开放 购买
2 007689 国投瑞银新能源混合A 档案 公告 2.9732 3.0432 2.8569 2.9269 0.1235 4.07% 开放 开放 购买
3 007690 国投瑞银新能源混合C 档案 公告 2.9436 3.0136 2.8285 2.8985 0.1222 4.07% 开放 开放 购买
4 006736 国投瑞银先进制造混合 档案 公告 3.8644 3.8644 3.7159 3.7159 0.1485 4.00% 开放 开放 购买
5 015687 银华乐享混合C 档案 公告 0.9356 0.9356 0.9052 0.9052 0.0304 3.36% 开放 开放 购买
6 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 档案 公告 2.1995 2.1995 2.1317 2.1317 0.0678 3.18% 开放 开放 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.8290 2.6900 2.7590 2.6230 0.0666 2.54% 开放 开放 购买
8 159871 银华中证有色金属ETF 档案 公告 1.1683 1.1683 1.1415 1.1415 0.0268 2.35% 开放 开放 购买
9 009394 银华同力精选混合 档案 公告 0.9484 0.9484 0.9277 0.9277 0.0207 2.23% 开放 开放 购买
10 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.3330 1.3330 1.3040 1.3040 0.0290 2.22% 开放 开放 购买
1 159871 银华中证有色金属ETF 档案 公告 1.1683 1.1683 1.1415 1.1415 0.0268 2.35% 开放 开放 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.3330 1.3330 1.3040 1.3040 0.0290 2.22% 开放 开放 购买
3 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8074 0.8074 0.7899 0.7899 0.0175 2.22% 开放 开放 购买
4 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8022 0.8022 0.7850 0.7850 0.0172 2.19% 开放 开放 购买
5 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.9734 1.9734 1.9372 1.9372 0.0362 1.87% 开放 开放 购买
6 159855 影视ETF 档案 公告 0.7931 0.7931 0.7805 0.7805 0.0126 1.61% 开放 开放 购买
7 159827 银华中证农业主题ETF 档案 公告 0.9736 0.9736 0.9584 0.9584 0.0152 1.59% 开放 开放 购买
8 516530 银华中证现代物流ETF 档案 公告 0.9410 0.9410 0.9279 0.9279 0.0131 1.41% 开放 开放 购买
9 013465 博时智选量化多因子股票A 档案 公告 0.8798 0.8798 0.8685 0.8685 0.0113 1.30% 开放 开放 购买
10 013466 博时智选量化多因子股票C 档案 公告 0.8774 0.8774 0.8662 0.8662 0.0112 1.29% 开放 开放 购买
1 009758 富国可转债C 档案 公告 2.0290 2.0290 2.0220 2.0220 0.0070 0.35% 开放 开放 购买
2 100051 富国可转债A 档案 公告 2.0360 2.0360 2.0290 2.0290 0.0070 0.34% 开放 限制大额 购买
3 008610 海富通添鑫收益债券C 档案 公告 1.0617 1.0617 1.0584 1.0584 0.0033 0.31% 开放 开放 购买
4 008611 海富通添鑫收益债券A 档案 公告 1.0706 1.0706 1.0673 1.0673 0.0033 0.31% 开放 开放 购买
5 008345 南华瑞泽债券A 档案 公告 1.0125 1.1125 1.0095 1.1095 0.0033 0.30% 开放 暂停 购买
6 008346 南华瑞泽债券C 档案 公告 1.0026 1.1026 0.9997 1.0997 0.0032 0.29% 开放 暂停 购买
7 000810 富国收益增强债券A 档案 公告 1.4220 1.6170 1.4190 1.6140 0.0035 0.21% 开放 开放 购买
8 003135 金元顺安沣楹债券 档案 公告 1.2486 1.2486 1.2460 1.2460 0.0026 0.21% 开放 开放 购买
9 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 1.9530 1.9570 1.9490 1.9530 0.0040 0.21% 开放 开放 购买
10 015563 天弘丰利债券(LOF)C 档案 公告 1.0049 1.0049 1.0031 1.0031 0.0018 0.18% 开放 开放 购买
1 001704 国投进宝 档案 公告 4.0887 4.1137 3.9280 3.9530 0.1607 4.09% 开放 开放 购买
2 007689 国投瑞银新能源混合A 档案 公告 2.9732 3.0432 2.8569 2.9269 0.1235 4.07% 开放 开放 购买
3 007690 国投瑞银新能源混合C 档案 公告 2.9436 3.0136 2.8285 2.8985 0.1222 4.07% 开放 开放 购买
4 006736 国投瑞银先进制造混合 档案 公告 3.8644 3.8644 3.7159 3.7159 0.1485 4.00% 开放 开放 购买
5 015687 银华乐享混合C 档案 公告 0.9356 0.9356 0.9052 0.9052 0.0304 3.36% 开放 开放 购买
6 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 档案 公告 2.1995 2.1995 2.1317 2.1317 0.0678 3.18% 开放 开放 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.8290 2.6900 2.7590 2.6230 0.0666 2.54% 开放 开放 购买
8 009394 银华同力精选混合 档案 公告 0.9484 0.9484 0.9277 0.9277 0.0207 2.23% 开放 开放 购买
9 180020 银华成长先锋混合 档案 公告 1.8140 1.8390 1.7760 1.8010 0.0389 2.14% 开放 开放 购买
10 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 公告 2.4950 2.4950 2.4430 2.4430 0.0520 2.13% 开放 开放 购买
1 159871 银华中证有色金属ETF 档案 公告 1.1683 1.1683 1.1415 1.1415 0.0268 2.35% 开放 开放 购买
2 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8074 0.8074 0.7899 0.7899 0.0175 2.22% 开放 开放 购买
3 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8022 0.8022 0.7850 0.7850 0.0172 2.19% 开放 开放 购买
4 159855 影视ETF 档案 公告 0.7931 0.7931 0.7805 0.7805 0.0126 1.61% 开放 开放 购买
5 159827 银华中证农业主题ETF 档案 公告 0.9736 0.9736 0.9584 0.9584 0.0152 1.59% 开放 开放 购买
6 516530 银华中证现代物流ETF 档案 公告 0.9410 0.9410 0.9279 0.9279 0.0131 1.41% 开放 开放 购买
7 159702 汇添富中证人工智能主题ETF 档案 公告 0.8015 0.8015 0.7917 0.7917 0.0098 1.24% 开放 开放 购买
8 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 档案 公告 0.8090 0.8090 0.8005 0.8005 0.0085 1.06% 开放 开放 购买
9 516920 汇添富中证芯片产业ETF 档案 公告 0.6855 0.6855 0.6797 0.6797 0.0058 0.85% 开放 开放 购买
10 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 0.9184 0.9184 0.9109 0.9109 0.0075 0.82% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.8290 2.6900 2.7590 2.6230 0.0666 2.54% 开放 开放 购买
2 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.5567 2.5021 0.5486 2.4863 0.0487 1.48% 开放 开放 购买
3 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5421 0.5421 0.5368 0.5368 0.0053 0.99% 开放 开放 购买
4 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.5365 0.5365 0.5313 0.5313 0.0052 0.98% 开放 开放 购买
5 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.8787 0.8787 0.8722 0.8722 0.0065 0.75% 开放 开放 购买
6 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8937 0.8937 0.8871 0.8871 0.0066 0.74% 开放 开放 购买
7 506003 富国科创板两年定期开放混合 档案 公告 0.7491 0.7491 0.7441 0.7441 0.0050 0.67% -- -- 购买
8 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 档案 公告 1.0877 1.0877 1.0814 1.0814 0.0063 0.58% 开放 开放 购买
9 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 档案 公告 2.2230 2.5920 2.2120 2.5810 0.0136 0.50% 开放 开放 购买
10 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 档案 公告 1.8352 1.8352 1.8299 1.8299 0.0053 0.29% 开放 开放 购买
1 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7323 0.7323 0.7001 0.7001 0.0322 4.60% 开放 限制大额 购买
2 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7309 0.7309 0.6988 0.6988 0.0321 4.59% 开放 限制大额 购买
3 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 档案 公告 0.7320 0.7320 0.7000 0.7000 0.0320 4.57% 开放 开放 购买
4 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 档案 公告 0.7330 0.7330 0.7010 0.7010 0.0320 4.56% 开放 开放 购买
5 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.6045 0.6045 0.5789 0.5789 0.0256 4.42% 开放 开放 购买
6 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.6034 0.6034 0.5779 0.5779 0.0255 4.41% 开放 开放 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7395 0.7395 0.7084 0.7084 0.0311 4.39% 开放 限制大额 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7380 0.7380 0.7070 0.7070 0.0310 4.38% 开放 限制大额 购买
9 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 0.7144 0.7144 0.6851 0.6851 0.0293 4.28% 开放 开放 购买
10 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 0.7154 0.7154 0.6861 0.6861 0.0293 4.27% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004557 北信瑞丰鼎丰 档案 1.20844 4.39% -- -- -- 1.1576 购买
2 001261 中融新机遇混合 档案 1.31126 3.74% -- -- -- 1.2640 购买
3 001704 国投进宝 档案 4.06859 3.58% -- -- -- 3.9280 购买
4 002938 中银证券健康产业混合 档案 2.35904 3.25% -- -- -- 2.2847 购买
5 006038 大成景恒混合C 档案 1.93387 3.19% -- -- -- 1.8740 购买
6 090019 大成景恒混合A 档案 1.90973 3.17% -- -- -- 1.8510 购买
7 012079 信达澳银新能源精选混合 档案 1.33214 3.12% -- -- -- 1.2918 购买
8 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 0.86687 3.10% -- -- -- 0.8408 购买
9 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 0.80243 3.10% -- -- -- 0.7783 购买
10 159608 广发中证稀有金属ETF 档案 0.88495 3.09% -- -- -- 0.8584 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 档案 0.98173 -2.98% -- -- -- 1.0119 购买
2 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 0.54264 -2.93% -- -- -- 0.5590 购买
3 159768 银华中证内地地产主题ETF 档案 0.91880 -2.90% 0.9189 -2.89% -0.01% 0.9462 购买
4 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 0.71334 -2.84% -- -- -- 0.7342 购买
5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 0.71374 -2.84% -- -- -- 0.7346 购买
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 0.99048 -2.80% -- -- -- 1.0190 购买
7 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 档案 1.95383 -2.75% -- -- -- 2.0090 购买
8 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 0.98246 -2.73% -- -- -- 1.0100 购买
9 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 档案 0.78989 -2.52% -- -- -- 0.8103 购买
10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 档案 0.78930 -2.52% -- -- -- 0.8097 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 970085 国联汇富债券C 公告 2022-05-20 37.98% 37.89% 38.30% 40.08% 40.08% -- 40.08% 购买
2 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-05-23 11.80% 21.46% -6.12% 29.70% 17.55% -0.27% 17.55% 购买
3 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2022-05-23 11.67% 25.07% -10.99% 37.92% 215.77% 4.07% 215.77% 购买
4 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2022-05-23 11.67% 25.03% -11.08% 37.37% 212.64% 4.07% 212.64% 购买
5 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 公告 2022-05-23 11.66% 26.07% -8.31% 18.49% 170.31% 3.18% 119.95% 购买
6 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2022-05-23 11.38% 24.78% -11.28% 37.22% 300.08% 4.00% 286.44% 购买
7 011102 天弘中证光伏A 公告 2022-05-23 11.28% 20.41% -5.65% 25.73% 15.23% -0.26% 15.23% 购买
8 011103 天弘中证光伏C 公告 2022-05-23 11.28% 20.40% -5.69% 25.48% 14.93% -0.26% 14.93% 购买
9 011966 招商中证光伏产业指数A 公告 2022-05-23 11.20% 20.37% -5.57% -8.95% -8.95% -0.25% -8.95% 购买
10 011967 招商中证光伏产业指数C 公告 2022-05-23 11.19% 20.32% -5.66% -9.30% -9.30% -0.25% -9.30% 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-05-23 11.80% 21.46% -6.12% 29.70% 17.55% -0.27% 17.55% 购买
2 011102 天弘中证光伏A 公告 2022-05-23 11.28% 20.41% -5.65% 25.73% 15.23% -0.26% 15.23% 购买
3 011103 天弘中证光伏C 公告 2022-05-23 11.28% 20.40% -5.69% 25.48% 14.93% -0.26% 14.93% 购买
4 011966 招商中证光伏产业指数A 公告 2022-05-23 11.20% 20.37% -5.57% -8.95% -8.95% -0.25% -8.95% 购买
5 011967 招商中证光伏产业指数C 公告 2022-05-23 11.19% 20.32% -5.66% -9.30% -9.30% -0.25% -9.30% 购买
6 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 公告 2022-05-23 10.70% 21.50% -3.73% -25.11% -25.11% -0.09% -25.11% 购买
7 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.93% -0.92% 27.36% 41.08% -- 41.08% 购买
8 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.59% 13.99% -0.64% -13.45% -13.45% -- -13.45% 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.46% 13.77% -0.93% 33.23% 37.06% -- 37.06% 购买
10 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.42% 13.90% 0.57% -13.20% -13.20% -- -13.20% 购买
1 970085 国联汇富债券C 公告 2022-05-20 37.98% 37.89% 38.30% 40.08% 40.08% -- 40.08% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2022-05-20 4.72% 11.99% -3.38% 11.63% 15.43% -- 15.43% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2022-05-20 4.70% 11.95% -3.47% 11.30% 14.48% -- 14.48% 购买
4 710301 富安达增强收益债券A 公告 2022-05-20 4.51% 5.37% -7.90% -7.42% 20.10% -- 35.02% 购买
5 710302 富安达增强收益债券C 公告 2022-05-20 4.51% 5.33% -7.99% -8.06% 18.26% -- 29.28% 购买
6 007032 平安可转债A 公告 2022-05-20 4.08% 6.42% -0.82% 12.54% 33.33% -- 33.33% 购买
7 007033 平安可转债C 公告 2022-05-20 4.07% 6.39% -0.92% 12.10% 31.87% -- 31.87% 购买
8 000068 民生加银转债优选C 公告 2022-05-20 3.35% 4.38% -10.23% -2.34% 29.30% -- 15.01% 购买
9 000067 民生加银转债优选A 公告 2022-05-20 3.26% 4.26% -10.27% -2.06% 30.69% -- 18.88% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 公告 2022-05-23 2.68% 4.94% -8.27% 8.74% 49.43% 0.21% 95.79% 购买
1 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2022-05-23 11.67% 25.07% -10.99% 37.92% 215.77% 4.07% 215.77% 购买
2 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2022-05-23 11.67% 25.03% -11.08% 37.37% 212.64% 4.07% 212.64% 购买
3 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 公告 2022-05-23 11.66% 26.07% -8.31% 18.49% 170.31% 3.18% 119.95% 购买
4 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2022-05-23 11.38% 24.78% -11.28% 37.22% 300.08% 4.00% 286.44% 购买
5 001880 长城中国智造混合A 公告 2022-05-20 10.98% 15.74% 0.52% 1.98% 116.58% -- 124.16% 购买
6 010000 长城中国智造灵活配置混合C 公告 2022-05-20 10.97% 15.69% 0.39% 1.48% 14.32% -- 14.32% 购买
7 013851 中信建投低碳成长混合A 公告 2022-05-20 9.45% 17.04% -3.59% -3.13% -3.13% -- -3.13% 购买
8 013852 中信建投低碳成长混合C 公告 2022-05-20 9.44% 17.01% -3.68% -3.29% -3.29% -- -3.29% 购买
9 013711 广发再融资主题混合(LOF)C 公告 2022-05-20 9.41% 17.51% -7.56% -8.93% -8.93% -- -8.93% 购买
10 162717 广发再融资主题混合(LOF)A 公告 2022-05-20 9.41% 17.51% -7.57% -7.68% 46.75% -- 33.40% 购买
1 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-05-23 11.80% 21.46% -6.12% 29.70% 17.55% -0.27% 17.55% 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.62% 13.93% -0.92% 27.36% 41.08% -- 41.08% 购买
3 516290 汇添富中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.59% 13.99% -0.64% -13.45% -13.45% -- -13.45% 购买
4 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.46% 13.77% -0.93% 33.23% 37.06% -- 37.06% 购买
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.42% 13.90% 0.57% -13.20% -13.20% -- -13.20% 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.38% 13.58% -1.09% 26.00% 16.69% -- 16.69% 购买
7 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.23% 13.48% -0.62% 31.86% 16.35% -- 16.35% 购买
8 159618 华安中证光伏产业ETF 公告 2022-05-20 10.01% 14.61% 14.40% 14.40% 14.40% -- 14.40% 购买
9 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2022-05-19 8.57% 4.62% -18.08% -27.81% -27.81% -- -27.81% 购买
10 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2022-05-19 8.57% 4.56% -18.25% -27.50% -27.50% -- -27.50% 购买
1 162717 广发再融资主题混合(LOF)A 公告 2022-05-20 9.41% 17.51% -7.57% -7.68% 46.75% -- 33.40% 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2022-05-19 7.92% 3.50% -18.29% -52.20% -27.72% -- -14.20% 购买
3 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-05-20 7.90% -1.37% 9.24% 52.48% 102.35% -- 34.21% 购买
4 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 公告 2022-05-20 7.06% 11.11% -5.68% 16.69% 30.42% -- 30.42% 购买
5 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-05-20 7.04% 0.86% 9.42% 55.96% 109.49% -- 30.29% 购买
6 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 公告 2022-05-20 6.98% 11.71% -12.22% -27.07% 62.28% -- 65.28% 购买
7 168204 中融煤炭 公告 2022-05-20 6.98% 0.87% 9.46% 61.91% 98.21% -- 31.82% 购买
8 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 公告 2022-05-23 6.92% 15.80% -11.07% 5.51% 159.96% 0.17% 69.66% 购买
9 161127 标普生物 公告 2022-05-19 6.63% -12.08% -16.01% -39.88% -19.24% -- -0.08% 购买
10 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2022-05-20 6.55% -0.21% -13.34% 4.94% 102.86% -- 73.86% 购买
1 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2022-05-19 8.97% -1.39% -25.40% -45.08% -19.16% 1.24% 65.74% 购买
2 519602 海富通大中华混合(QDII) 公告 2022-05-19 8.77% -0.97% -24.16% -44.58% -17.76% -- -11.10% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2022-05-19 7.92% 3.50% -18.29% -52.20% -27.72% -- -14.20% 购买
4 161127 标普生物 公告 2022-05-19 6.63% -12.08% -16.01% -39.88% -19.24% -- -0.08% 购买
5 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-05-19 6.61% -12.12% -16.08% -40.11% -40.11% -- -40.11% 购买
6 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 公告 2022-05-19 6.26% -17.08% -21.28% -42.55% -42.55% -- -42.55% 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2022-05-19 6.25% -17.04% -21.19% -42.79% -17.64% -- 2.14% 购买
8 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2022-05-19 6.07% -4.67% -30.57% -39.90% 13.31% -- -2.10% 购买
9 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 公告 2022-05-19 6.05% 2.36% -16.68% -33.04% -10.72% -- 7.06% 购买
10 080006 长盛环球行业混合(QDII) 公告 2022-05-19 5.93% 4.34% -19.26% -35.75% -5.71% -- 15.98% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161729 招商3年封闭瑞利混合 公告 1.8370 1.8370 1.8340 1.8340 0.0030 0.16% 1.764 -3.82% 2022-07-18
2 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.4023 1.4023 1.4005 1.4005 0.0018 0.13% 1.294 -7.60% 2023-04-10
3 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.8094 1.8094 1.8101 1.8101 -0.0007 -0.04% 1.769 -2.27% 2022-06-11
4 013932 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.8773 0.8773 0.8801 0.8801 -0.0028 -0.32% -- -- 2022-12-15
5 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.8788 0.8788 0.8816 0.8816 -0.0028 -0.32% 0.833 -5.51% 2022-12-15
6 160526 博时优势企业A 公告 1.1232 1.4453 1.1303 1.4524 -0.0090 -0.63% 1.115 -1.35% 2022-06-03
7 160528 博时研究优选混合C 公告 0.9054 0.9315 0.9119 0.9380 -0.0066 -0.71% -- -- 2023-03-20
8 160527 博时研究优选混合A 公告 0.9161 0.9491 0.9227 0.9557 -0.0068 -0.72% 0.870 -5.71% 2023-03-20
9 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
10 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002299 招商招福宝货币B 公告 0.5215 2.5050% 0.94% 4.86% 7.31% 13.70% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
2 002298 招商招福宝货币A 公告 0.4560 2.2580% 0.84% 4.35% 6.64% 12.45% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
3 013003 汇添富收益快钱货币D 公告 0.4994 2.2500% 0.91% 1.96% 1.96% 1.96% 2021-07-12 限制大额 开放 购买
4 011258 招商保证金快线货币D 公告 0.4852 2.2430% 0.89% 2.80% 2.80% 2.80% 2021-03-08 限制大额 开放 购买
5 000891 博时现金宝货币B 公告 0.5763 2.1350% 0.91% 4.96% 7.71% 26.16% 2014-11-21 限制大额 开放 购买
6 004545 永赢天天利货币A 公告 0.5914 2.1150% 0.89% 4.94% 7.83% 17.24% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
7 001386 天弘弘运宝A 公告 0.5413 2.1000% 0.90% 4.73% 7.51% 20.49% 2015-08-13 开放 开放 购买
8 013002 汇添富收益快钱货币C 公告 0.4550 2.0780% 0.85% 1.80% 1.80% 1.80% 2021-07-12 开放 开放 购买
9 620011 金元顺安金元宝货币B 公告 0.5208 2.0690% 0.88% 4.57% 7.38% 28.94% 2014-08-01 限制大额 开放 购买
10 420106 天弘现金管家货币B 公告 0.5254 2.0670% 0.88% 3.75% 6.35% 36.15% 2012-06-20 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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