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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011389 国都聚成 档案 公告 0.4972 0.4972 0.4929 0.4929 0.0043 0.87% 开放 开放 购买
2 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.6560 0.6960 0.6510 0.6910 0.0052 0.77% 开放 开放 购买
3 001534 华宝万物互联混合A 档案 公告 2.4200 2.4200 2.4150 2.4150 0.0050 0.21% 开放 开放 购买
4 016463 华宝万物互联混合C 档案 公告 2.3630 2.3630 2.3580 2.3580 0.0050 0.21% 开放 开放 购买
5 009736 汇添富稳健收益混合A 档案 公告 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 开放 开放 购买
6 009737 汇添富稳健收益混合C 档案 公告 1.1376 1.1376 1.1357 1.1357 0.0019 0.17% 开放 开放 购买
7 020623 汇添富稳健收益混合B 档案 公告 1.1649 1.1649 1.1629 1.1629 0.0020 0.17% 开放 开放 购买
8 006301 华宝宝丰高等级债券C 档案 公告 1.0469 1.1879 1.0466 1.1876 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
9 015414 华宝宝隆债券A 档案 公告 1.0478 1.1138 1.0475 1.1135 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
10 015415 华宝宝隆债券C 档案 公告 1.0449 1.1109 1.0446 1.1106 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
1 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 档案 公告 1.0028 1.0028 1.0048 1.0048 -0.0020 -0.20% 开放 开放 购买
2 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 档案 公告 0.9886 0.9886 0.9906 0.9906 -0.0020 -0.20% 开放 开放 购买
3 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 档案 公告 0.9376 0.9376 0.9398 0.9398 -0.0022 -0.23% 开放 开放 购买
4 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 档案 公告 0.9476 0.9476 0.9499 0.9499 -0.0023 -0.24% 开放 开放 购买
5 000866 华宝制造股票 档案 公告 2.5590 2.5590 2.5770 2.5770 -0.0180 -0.70% 开放 开放 购买
6 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 0.8047 0.8047 0.8166 0.8166 -0.0119 -1.46% 开放 开放 购买
7 007590 华宝绿色领先股票A 档案 公告 1.0168 1.0168 1.0322 1.0322 -0.0154 -1.49% 开放 开放 购买
8 027467 华宝绿色领先股票C 档案 公告 1.0162 1.0162 1.0316 1.0316 -0.0154 -1.49% 开放 开放 购买
9 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 2.2379 2.3039 -- -- 开放 开放 购买
10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 档案 公告 -- -- 1.3398 1.3398 -- -- 开放 限制大额 购买
1 006301 华宝宝丰高等级债券C 档案 公告 1.0469 1.1879 1.0466 1.1876 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
2 015414 华宝宝隆债券A 档案 公告 1.0478 1.1138 1.0475 1.1135 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
3 015415 华宝宝隆债券C 档案 公告 1.0449 1.1109 1.0446 1.1106 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
4 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C 档案 公告 1.0609 1.1143 1.0606 1.1140 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
5 006300 华宝宝丰高等级债券A 档案 公告 1.0609 1.2169 1.0607 1.2167 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
6 016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A 档案 公告 1.0645 1.1179 1.0643 1.1177 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
7 017152 汇添富鑫悦纯债A 档案 公告 1.0459 1.1099 1.0457 1.1097 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
8 017153 汇添富鑫悦纯债C 档案 公告 1.0398 1.1008 1.0396 1.1006 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
9 020153 华宝0-3年政金债指数A 档案 公告 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
10 020154 华宝0-3年政金债指数C 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
1 011389 国都聚成 档案 公告 0.4972 0.4972 0.4929 0.4929 0.0043 0.87% 开放 开放 购买
2 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.6560 0.6960 0.6510 0.6910 0.0052 0.77% 开放 开放 购买
3 001534 华宝万物互联混合A 档案 公告 2.4200 2.4200 2.4150 2.4150 0.0050 0.21% 开放 开放 购买
4 016463 华宝万物互联混合C 档案 公告 2.3630 2.3630 2.3580 2.3580 0.0050 0.21% 开放 开放 购买
5 009736 汇添富稳健收益混合A 档案 公告 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 开放 开放 购买
6 009737 汇添富稳健收益混合C 档案 公告 1.1376 1.1376 1.1357 1.1357 0.0019 0.17% 开放 开放 购买
7 020623 汇添富稳健收益混合B 档案 公告 1.1649 1.1649 1.1629 1.1629 0.0020 0.17% 开放 开放 购买
8 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 档案 公告 1.1703 1.1703 1.1712 1.1712 -0.0009 -0.08% 开放 开放 购买
9 019697 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 档案 公告 1.1702 1.1702 1.1711 1.1711 -0.0009 -0.08% 开放 开放 购买
10 003144 华宝新机遇混合C 档案 公告 1.9185 1.9185 1.9203 1.9203 -0.0018 -0.09% 开放 开放 购买
1 159797 汇添富中证全指医疗器械ETF 档案 公告 0.6521 0.6521 0.6546 0.6546 -0.0025 -0.38% 开放 开放 购买
2 159912 汇添富深证300ETF 档案 公告 1.8331 1.8331 1.8468 1.8468 -0.0137 -0.74% 开放 开放 购买
3 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 0.8047 0.8047 0.8166 0.8166 -0.0119 -1.46% 开放 开放 购买
4 158000 鹏华中证港股通内地金融ETF 档案 公告 -- -- 1.0561 1.0561 -- -- 开放 开放 购买
5 158001 嘉实国证价值100ETF 档案 公告 -- -- 1.0005 1.0005 -- -- 开放 开放 购买
6 158003 嘉实中证港股通医疗主题ETF 档案 公告 -- -- 1.0056 1.0056 -- -- 开放 开放 购买
7 158005 博时中证工程机械主题ETF 档案 公告 -- -- 0.9716 0.9716 -- -- 开放 开放 购买
8 158006 博时中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 -- -- 0.9799 0.9799 -- -- 开放 开放 购买
9 158008 华夏国证新能源电池ETF 档案 公告 -- -- 0.9236 0.9236 -- -- 开放 开放 购买
10 158009 南方国证航天航空行业ETF 档案 公告 -- -- 1.0409 1.0409 -- -- 开放 开放 购买
1 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.9381 1.9381 1.9399 1.9399 -0.0018 -0.09% 开放 开放 购买
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.2692 3.7248 -- -- 开放 开放 购买
3 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.5228 4.7658 -- -- 开放 开放 购买
4 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.1565 2.2565 -- -- 开放 开放 购买
5 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
6 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.8467 0.8467 -- -- 开放 开放 购买
7 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0260 1.8170 -- -- 暂停 暂停 购买
8 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.2529 4.2529 -- -- 开放 开放 购买
9 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 0.9953 0.9953 -- -- 开放 开放 购买
10 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.7587 1.7587 -- -- 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3645 1.3645 1.3143 1.3143 0.0502 3.82% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3528 1.3528 1.3030 1.3030 0.0498 3.82% 开放 开放 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8834 0.8834 0.8514 0.8514 0.0320 3.76% 开放 开放 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8790 0.8790 0.8473 0.8473 0.0317 3.74% 开放 开放 购买
5 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1645 1.1645 1.1241 1.1241 0.0404 3.59% 开放 开放 购买
6 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1513 1.1513 1.1114 1.1114 0.0399 3.59% 开放 开放 购买
7 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2689 1.2689 1.2252 1.2252 0.0437 3.57% 开放 开放 购买
8 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2718 1.2718 1.2280 1.2280 0.0438 3.57% 开放 开放 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2566 1.2566 1.2134 1.2134 0.0432 3.56% 开放 开放 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6503 1.6503 1.5937 1.5937 0.0566 3.55% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-09-11 10.15% 4.64% -16.78% 26.25% 119.27% -- 135.01% 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-09-11 10.15% 4.63% -16.80% 26.12% 118.61% -- 133.54% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-14 8.83% 20.74% 22.80% 80.75% 56.95% -- 104.92% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-14 8.81% 20.74% 22.68% 80.19% 55.95% -- 96.05% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-14 8.66% 20.41% 21.94% 71.75% 46.89% -- 91.53% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-14 8.66% 20.45% 22.03% 72.26% 47.83% -- 100.18% 购买
8 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-11 7.70% 17.53% 13.99% 71.53% 51.81% -- 105.08% 购买
9 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-11 7.69% 17.49% 13.92% 70.95% 48.89% -- 40.83% 购买
10 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
1 000960 招商医药健康产业股票 公告 2026-09-14 6.35% -2.88% 49.25% 26.31% 43.01% -- 159.70% 购买
2 011373 招商前沿医疗保健股票A 公告 2026-09-14 5.76% -0.25% 53.84% 21.69% 52.47% -- -16.11% 购买
3 011374 招商前沿医疗保健股票C 公告 2026-09-14 5.74% -0.32% 53.53% 20.73% 48.90% -- -19.52% 购买
4 025449 万家数字经济股票发起式A 公告 2026-09-14 4.89% -8.28% -12.06% -23.24% -23.24% -- -23.24% 购买
5 025450 万家数字经济股票发起式C 公告 2026-09-14 4.87% -8.32% -12.18% -23.62% -23.62% -- -23.62% 购买
6 001042 华夏领先股票 公告 2026-09-14 4.24% -8.34% -12.11% 36.44% 29.46% -- -16.50% 购买
7 004640 华夏节能环保股票A 公告 2026-09-14 3.83% -3.75% -8.54% 45.73% 65.30% -- 199.38% 购买
8 015060 华夏节能环保股票C 公告 2026-09-14 3.82% -3.80% -8.68% 44.88% 62.38% -- 23.78% 购买
9 012045 大成医药健康股票A 公告 2026-09-14 3.77% -4.23% 16.33% -14.53% 6.18% -- -34.19% 购买
10 012046 大成医药健康股票C 公告 2026-09-14 3.75% -4.27% 16.22% -14.89% 4.90% -- -35.50% 购买
1 519722 交银裕惠纯债债券 公告 2026-09-14 3.83% 3.90% 3.97% 4.69% 9.58% -- 18.61% 购买
2 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-09-14 1.35% -0.39% 2.70% 1.13% 4.83% -- 4.83% 购买
3 019560 交银稳悦回报债券C 公告 2026-09-14 1.35% -0.40% 2.69% 1.01% 4.08% -- 4.08% 购买
4 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-09-14 1.07% -4.36% -6.83% 1.85% 2.75% -- 68.34% 购买
5 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-09-14 1.06% -4.39% -7.14% 1.01% 102.81% -- 102.81% 购买
6 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-09-14 1.05% -4.39% -6.80% 1.63% 1.80% -- 60.94% 购买
7 000896 鑫元聚鑫收益增强A 公告 2026-09-14 0.57% 0.19% -2.69% 4.26% 16.05% -- 26.12% 购买
8 000897 鑫元聚鑫收益增强C 公告 2026-09-14 0.56% 0.16% -2.79% 3.84% 14.65% -- 20.28% 购买
9 017584 鑫元聚鑫收益增强D 公告 2026-09-14 0.56% 0.19% -2.70% 4.25% 15.58% -- 16.14% 购买
10 025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 公告 2026-09-14 0.48% 0.90% 0.93% 3.13% 3.15% -- 3.15% 购买
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-09-11 10.15% 4.64% -16.78% 26.25% 119.27% -- 135.01% 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-09-11 10.15% 4.63% -16.80% 26.12% 118.61% -- 133.54% 购买
3 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 公告 2026-09-14 6.73% 2.08% 24.47% -13.69% 25.43% -- 14.35% 购买
4 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 公告 2026-09-14 6.72% 2.04% 24.32% -14.13% 23.53% -- 11.81% 购买
5 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2026-09-11 6.00% 4.94% -14.75% 15.76% 47.77% -- 7.53% 购买
6 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2026-09-11 6.00% 1.88% -14.82% 15.30% 46.03% -- 5.49% 购买
7 012186 招商品质成长混合A 公告 2026-09-14 5.81% -0.68% 49.11% 18.15% 57.10% -- 2.90% 购买
8 005805 华泰柏瑞医疗健康A 公告 2026-09-14 5.79% -3.24% 47.13% 17.28% 28.44% -- 161.82% 购买
9 012187 招商品质成长混合C 公告 2026-09-14 5.79% -0.74% 48.80% 17.20% 53.35% -- -1.12% 购买
10 011453 华泰柏瑞医疗健康C 公告 2026-09-14 5.78% -3.28% 46.99% 16.81% 26.78% -- -15.52% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-14 6.80% 18.61% 7.08% 37.85% 5.00% -- 78.54% 购买
2 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-09-11 2.54% 9.35% 19.40% 44.19% 38.47% -- 38.47% 购买
3 159887 富国中证800银行ETF 公告 2026-09-14 2.46% 7.32% 5.33% 4.49% 52.37% -- 40.03% 购买
4 512700 南方中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.46% 7.27% 5.28% 4.09% 53.37% -- 101.16% 购买
5 515020 华夏中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.46% 7.30% 5.48% 5.02% 55.38% -- 83.40% 购买
6 516310 易方达中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.46% 7.33% 5.22% 4.49% 56.10% -- 41.83% 购买
7 515290 天弘中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.45% 7.30% 5.23% 4.19% 54.01% -- 53.79% 购买
8 512800 华宝中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.44% 7.31% 5.07% 3.88% 52.44% -- 70.37% 购买
9 512820 中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.43% 7.26% 5.21% 4.01% 52.99% -- 73.98% 购买
10 561530 银华银行 公告 2026-09-14 2.43% 2.96% 2.96% 2.96% 2.96% -- 2.96% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-14 8.66% 20.45% 22.03% 72.26% 47.83% -- 100.18% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-11 7.70% 17.53% 13.99% 71.53% 51.81% -- 105.08% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-14 7.59% 18.49% 19.95% 67.44% 44.58% -- 135.92% 购买
4 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-09-14 3.34% -4.18% -6.84% 70.32% 152.58% -- 358.40% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-09-14 3.24% -4.28% -8.65% 128.05% 465.02% -- 827.19% 购买
6 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-09-14 2.93% -3.47% -6.52% 36.80% 73.70% -- 441.73% 购买
7 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-09-11 2.87% -1.51% -13.10% 23.84% 74.10% -- 119.94% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-09-11 2.74% 2.04% -17.69% 31.37% 86.25% -- 89.70% 购买
9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-11 2.67% 7.90% 13.79% 41.43% 42.19% -- 64.58% 购买
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-09-14 2.50% 7.38% 8.91% 28.67% 62.29% -- 14.90% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-14 8.83% 20.74% 22.80% 80.75% 56.95% 1.48% 104.92% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-14 8.81% 20.74% 22.68% 80.19% 55.95% 1.47% 96.05% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-14 8.66% 20.41% 21.94% 71.75% 46.89% 1.41% 91.53% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-14 8.66% 20.45% 22.03% 72.26% 47.83% 1.42% 100.18% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-11 7.70% 17.53% 13.99% 71.53% 51.81% -- 105.08% 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-11 7.69% 17.49% 13.92% 70.95% 48.89% -- 40.83% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-14 7.59% 18.49% 19.95% 67.44% 44.58% 1.26% 135.92% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-09-11 3.40% 2.41% -16.13% 71.65% 197.84% -- 181.34% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-09-11 3.39% 2.38% -16.19% 71.09% 195.19% -- 178.51% 购买
10 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 公告 2026-09-11 2.74% 2.02% -17.74% 30.60% 84.54% -- 87.79% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.2802 2.5520% 0.78% 2.59% 4.72% 40.38% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
2 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 0.2144 2.3060% 0.61% 2.10% 3.97% 36.07% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
3 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 0.2935 1.8610% 0.82% 2.64% 4.51% 26.35% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
4 004568 长城工资宝货币B 公告 1.4291 1.6610% 0.89% 2.87% 4.90% 24.58% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
5 010051 长城工资宝货币C 公告 1.4291 1.6610% 0.89% 2.87% 4.90% 11.69% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
6 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.2626 1.6250% 0.88% 2.87% 4.95% 25.25% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
7 675031 西部利得天添鑫货币A 公告 0.2348 1.6150% 0.65% 2.15% 3.76% 23.27% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
8 009251 光大保德信货币B 公告 1.0742 1.5740% 0.93% 2.97% 5.10% 13.02% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
9 004373 金鹰现金增益B 公告 0.5831 1.5660% 0.92% 2.98% 5.15% 26.60% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
10 000580 中邮货币B 公告 0.3360 1.5640% 0.91% 2.90% 4.90% 34.85% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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