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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000538 诺安优势行业混合A 档案 公告 0.9040 0.9040 0.8080 0.8080 0.0960 11.88% 开放 开放 购买
2 002053 诺安优势行业混合C 档案 公告 0.8970 0.8970 0.8020 0.8020 0.0950 11.85% 开放 开放 购买
3 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 档案 公告 1.5870 1.5870 1.4390 1.4390 0.1480 10.28% 开放 开放 购买
4 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 档案 公告 1.5890 1.5890 1.4410 1.4410 0.1480 10.27% 开放 开放 购买
5 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.2944 1.2944 1.1771 1.1771 0.1173 9.97% 开放 开放 购买
6 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.2575 1.2575 1.1435 1.1435 0.1140 9.97% 开放 开放 购买
7 019457 平安先进制造主题股票发起A 档案 公告 1.5876 1.5876 1.4515 1.4515 0.1361 9.38% 开放 开放 购买
8 019458 平安先进制造主题股票发起C 档案 公告 1.5595 1.5595 1.4259 1.4259 0.1336 9.37% 开放 开放 购买
9 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.3167 1.6817 1.2047 1.5697 0.1376 9.30% 开放 开放 购买
10 006689 方正富邦信泓混合A 档案 公告 0.9484 0.9484 0.8677 0.8677 0.0807 9.30% 开放 开放 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 档案 公告 1.5876 1.5876 1.4515 1.4515 0.1361 9.38% 开放 开放 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 档案 公告 1.5595 1.5595 1.4259 1.4259 0.1336 9.37% 开放 开放 购买
3 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7911 0.7911 0.7328 0.7328 0.0583 7.96% 开放 开放 购买
4 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8392 0.8392 0.7774 0.7774 0.0618 7.95% 开放 开放 购买
5 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.3107 1.3107 1.2143 1.2143 0.0964 7.94% 开放 开放 购买
6 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8207 0.8207 0.7606 0.7606 0.0601 7.90% 开放 开放 购买
7 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8482 0.8482 0.7861 0.7861 0.0621 7.90% 开放 开放 购买
8 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1852 1.1852 1.0985 1.0985 0.0867 7.89% 开放 开放 购买
9 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9317 0.9317 0.8637 0.8637 0.0680 7.87% 开放 开放 购买
10 018240 嘉实制造升级股票发起式A 档案 公告 1.4445 1.4445 1.3419 1.3419 0.1026 7.65% 开放 开放 购买
1 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.0842 1.1292 1.0413 1.0863 0.0448 4.12% 开放 开放 购买
2 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.0650 1.1050 1.0229 1.0629 0.0437 4.12% 开放 开放 购买
3 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.6773 1.6773 1.6111 1.6111 0.0662 4.11% 开放 开放 购买
4 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.6774 1.6774 1.6112 1.6112 0.0662 4.11% 开放 开放 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.5455 1.5455 1.4877 1.4877 0.0578 3.89% 开放 开放 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.5828 1.9375 1.5236 1.8650 0.0592 3.89% 开放 开放 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.5838 1.5838 1.5246 1.5246 0.0592 3.88% 开放 限制大额 购买
8 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.5122 1.5122 1.4627 1.4627 0.0495 3.38% 开放 开放 购买
9 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.5165 2.2415 1.4669 2.1919 0.0809 3.38% 开放 开放 购买
10 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.4606 2.1306 1.4129 2.0829 0.0758 3.38% 开放 开放 购买
1 000538 诺安优势行业混合A 档案 公告 0.9040 0.9040 0.8080 0.8080 0.0960 11.88% 开放 开放 购买
2 002053 诺安优势行业混合C 档案 公告 0.8970 0.8970 0.8020 0.8020 0.0950 11.85% 开放 开放 购买
3 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 档案 公告 1.5870 1.5870 1.4390 1.4390 0.1480 10.28% 开放 开放 购买
4 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 档案 公告 1.5890 1.5890 1.4410 1.4410 0.1480 10.27% 开放 开放 购买
5 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.2944 1.2944 1.1771 1.1771 0.1173 9.97% 开放 开放 购买
6 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.2575 1.2575 1.1435 1.1435 0.1140 9.97% 开放 开放 购买
7 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.3167 1.6817 1.2047 1.5697 0.1376 9.30% 开放 开放 购买
8 006689 方正富邦信泓混合A 档案 公告 0.9484 0.9484 0.8677 0.8677 0.0807 9.30% 开放 开放 购买
9 008182 方正富邦信泓混合C 档案 公告 0.9099 0.9099 0.8325 0.8325 0.0774 9.30% 开放 开放 购买
10 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 档案 公告 0.9620 0.9620 0.8802 0.8802 0.0818 9.29% 开放 开放 购买
1 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7911 0.7911 0.7328 0.7328 0.0583 7.96% 开放 开放 购买
2 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8392 0.8392 0.7774 0.7774 0.0618 7.95% 开放 开放 购买
3 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.3107 1.3107 1.2143 1.2143 0.0964 7.94% 开放 开放 购买
4 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8207 0.8207 0.7606 0.7606 0.0601 7.90% 开放 开放 购买
5 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8482 0.8482 0.7861 0.7861 0.0621 7.90% 开放 开放 购买
6 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1852 1.1852 1.0985 1.0985 0.0867 7.89% 开放 开放 购买
7 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 0.9317 0.9317 0.8637 0.8637 0.0680 7.87% 开放 开放 购买
8 159258 南方中证机器人ETF 档案 公告 1.0005 1.0005 0.9377 0.9377 0.0628 6.70% 开放 开放 购买
9 159145 广发国证工业软件主题ETF 档案 公告 0.7952 0.7952 0.7454 0.7454 0.0498 6.68% 开放 开放 购买
10 159256 华夏创业板软件ETF 档案 公告 0.7935 0.7935 0.7438 0.7438 0.0497 6.68% 开放 开放 购买
1 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.6361 1.6361 1.5122 1.5122 0.1239 8.19% 开放 开放 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.9087 3.1377 1.7736 3.0026 0.3346 7.62% 开放 开放 购买
3 161903 万家优选 档案 公告 1.5983 5.4319 1.5028 5.2625 0.6867 6.35% 开放 开放 购买
4 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.8268 0.8268 0.7783 0.7783 0.0485 6.23% 开放 开放 购买
5 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.2317 1.3273 1.1685 1.2641 0.0680 5.41% 暂停 暂停 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.0790 1.0790 1.0301 1.0301 0.0489 4.75% 开放 开放 购买
7 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.3111 3.3111 3.1613 3.1613 0.1498 4.74% 开放 开放 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 0.8450 1.2110 0.8080 1.1880 0.0370 4.58% 开放 开放 购买
9 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 1.7846 1.7846 1.7075 1.7075 0.0771 4.52% 开放 开放 购买
10 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 1.7455 1.7455 1.6701 1.6701 0.0754 4.51% 开放 开放 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8877 0.8877 0.8604 0.8604 0.0273 3.17% 开放 开放 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8828 0.8828 0.8557 0.8557 0.0271 3.17% 开放 开放 购买
3 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.7752 0.7752 0.7569 0.7569 0.0183 2.42% 开放 开放 购买
4 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.7784 0.7784 0.7601 0.7601 0.0183 2.41% 开放 开放 购买
5 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7335 0.7335 0.7165 0.7165 0.0170 2.37% 开放 开放 购买
6 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7271 0.7271 0.7103 0.7103 0.0168 2.37% 开放 开放 购买
7 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8087 0.8087 0.7900 0.7900 0.0187 2.37% 开放 开放 购买
8 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8039 0.8039 0.7853 0.7853 0.0186 2.37% 开放 开放 购买
9 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8819 0.8819 0.8616 0.8616 0.0203 2.36% 开放 开放 购买
10 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8885 0.8885 0.8681 0.8681 0.0204 2.35% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-23 29.70% 9.31% 14.14% -18.41% 5.85% 11.88% -9.60% 购买
2 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-23 29.62% 9.26% 14.12% -18.53% 5.41% 11.85% -30.30% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-23 27.03% 6.08% 12.83% -8.24% 32.34% 9.14% 213.90% 购买
4 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-23 26.61% 6.29% 6.15% -18.64% -6.69% 10.27% 58.90% 购买
5 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 公告 2026-10-23 26.45% 6.22% 6.30% 6.30% 6.30% 10.28% 6.30% 购买
6 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-23 26.18% 5.31% 7.46% -14.09% 18.91% 8.77% -6.11% 购买
7 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-23 26.15% 5.27% 7.32% -14.66% 16.92% 8.77% -8.24% 购买
8 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2026-10-23 26.00% 5.21% 14.75% -5.63% 57.07% 9.30% -5.16% 购买
9 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2026-10-23 25.99% 5.19% 14.67% -5.91% 55.70% 9.30% -9.00% 购买
10 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-23 25.83% 5.18% 9.35% -10.11% 103.23% 8.65% 100.08% 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-23 18.05% 2.03% 2.06% -15.32% 58.76% 9.38% 58.76% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-23 18.03% 1.97% 1.90% -15.83% 55.95% 9.37% 55.95% 购买
3 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.36% 0.23% 0.93% -13.47% 31.07% 7.94% 31.07% 购买
4 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.34% 0.15% 1.24% -12.50% -20.89% 7.96% -20.89% 购买
5 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.32% 0.29% 1.67% -16.08% -16.08% 7.95% -16.08% 购买
6 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.30% 0.37% 1.36% -15.18% -15.18% 7.90% -15.18% 购买
7 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.28% 0.24% 0.84% -17.93% -17.93% 7.90% -17.93% 购买
8 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.16% 0.11% 1.70% -12.96% 18.52% 7.89% 18.52% 购买
9 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.14% 0.17% 1.42% -13.17% -6.83% 7.87% -6.83% 购买
10 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 公告 2026-10-23 16.45% 0.29% 0.97% -12.42% 28.89% 7.52% 28.89% 购买
1 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-10-23 7.22% -1.41% -0.66% 2.37% 4.09% 3.21% 4.09% 购买
2 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-10-23 7.22% -1.41% -0.66% 2.36% 4.97% 3.21% 71.41% 购买
3 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-10-23 7.21% -1.44% -0.71% 2.15% 3.65% 3.21% 3.65% 购买
4 009465 东方可转债债券A 公告 2026-10-23 4.58% -13.55% -15.44% -6.99% 13.37% 4.12% 13.13% 购买
5 009466 东方可转债债券C 公告 2026-10-23 4.58% -13.57% -15.52% -7.36% 12.02% 4.12% 10.61% 购买
6 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-10-23 3.24% -14.63% -18.15% -9.24% 10.91% 3.88% 10.91% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-10-23 3.24% -14.63% -18.15% -9.25% 12.57% 3.89% 51.91% 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-10-23 3.23% -14.66% -18.24% -9.61% 11.22% 3.89% -25.16% 购买
9 019540 富国可转换债券E 公告 2026-10-23 2.87% -5.36% -7.32% -2.05% 14.64% 2.72% 8.90% 购买
10 025278 长城积极增利债券D 公告 2026-10-23 2.87% -8.16% -10.76% -5.24% -6.09% 2.76% -6.09% 购买
1 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-23 29.70% 9.31% 14.14% -18.41% 5.85% 11.88% -9.60% 购买
2 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-23 29.62% 9.26% 14.12% -18.53% 5.41% 11.85% -30.30% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-23 27.03% 6.08% 12.83% -8.24% 32.34% 9.14% 213.90% 购买
4 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-23 26.61% 6.29% 6.15% -18.64% -6.69% 10.27% 58.90% 购买
5 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 公告 2026-10-23 26.45% 6.22% 6.30% 6.30% 6.30% 10.28% 6.30% 购买
6 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-23 26.18% 5.31% 7.46% -14.09% 18.91% 8.77% -6.11% 购买
7 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-23 26.15% 5.27% 7.32% -14.66% 16.92% 8.77% -8.24% 购买
8 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2026-10-23 26.00% 5.21% 14.75% -5.63% 57.07% 9.30% -5.16% 购买
9 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2026-10-23 25.99% 5.19% 14.67% -5.91% 55.70% 9.30% -9.00% 购买
10 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-23 25.83% 5.18% 9.35% -10.11% 103.23% 8.65% 100.08% 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.36% 0.23% 0.93% -13.47% 31.07% 7.94% 31.07% 购买
2 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.34% 0.15% 1.24% -12.50% -20.89% 7.96% -20.89% 购买
3 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.32% 0.29% 1.67% -16.08% -16.08% 7.95% -16.08% 购买
4 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.30% 0.37% 1.36% -15.18% -15.18% 7.90% -15.18% 购买
5 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.28% 0.24% 0.84% -17.93% -17.93% 7.90% -17.93% 购买
6 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.16% 0.11% 1.70% -12.96% 18.52% 7.89% 18.52% 购买
7 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-23 17.14% 0.17% 1.42% -13.17% -6.83% 7.87% -6.83% 购买
8 159213 汇添富中证机器人ETF 公告 2026-10-23 11.33% -4.66% -7.23% -12.25% 6.68% 6.65% 6.68% 购买
9 159770 天弘中证机器人ETF 公告 2026-10-23 11.32% -4.82% -7.26% -12.35% 24.23% 6.68% -8.34% 购买
10 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2026-10-23 11.30% -4.83% -7.47% -12.37% 22.39% 6.65% -11.64% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-23 18.97% 1.74% 11.11% -8.72% 21.00% 7.62% 372.69% 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-10-23 8.92% -9.12% -6.41% -15.51% 34.95% 4.74% 297.01% 购买
3 161903 万家优选 公告 2026-10-23 7.43% -8.93% -3.49% 18.67% 74.20% 6.35% 1049.32% 购买
4 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 公告 2026-10-23 6.66% -8.86% -5.67% 2.75% 68.20% 4.12% -16.99% 购买
5 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-10-23 6.58% -20.19% -3.71% 37.14% 109.04% 3.11% 178.69% 购买
6 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-10-23 6.05% -8.91% -4.27% 19.00% 97.16% 5.41% 32.57% 购买
7 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-10-23 5.95% -11.13% -6.56% 7.38% 13.03% 6.23% -17.32% 购买
8 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2026-10-23 5.65% -5.37% -5.73% -17.18% 5.17% 4.50% -52.72% 购买
9 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2026-10-23 5.32% -6.96% -6.31% -22.62% 4.84% 3.55% 60.40% 购买
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2026-10-23 5.13% -8.97% -12.41% -4.94% 68.35% 4.32% 29.24% 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-10-23 3.53% -5.03% -5.82% -9.08% -11.23% 3.17% -11.23% 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-10-23 3.52% -5.08% -5.95% -9.55% -11.72% 3.17% -11.72% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-22 3.51% 12.40% 24.85% 95.19% 60.12% -- 121.76% 购买
4 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-10-22 3.50% 12.40% 24.77% 94.60% 56.82% -- 52.27% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-22 3.31% 12.29% 24.77% 101.95% 63.06% -- 107.69% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-22 3.30% 12.29% 24.82% 102.52% 64.03% -- 117.12% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-22 3.24% 11.88% 23.50% 91.85% 53.56% -- 110.55% 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-22 3.23% 11.85% 23.40% 91.27% 52.58% -- 101.39% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-22 3.08% 12.61% 23.87% 88.31% 53.08% -- 151.39% 购买
10 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 公告 2026-10-22 2.85% 5.75% 10.70% 18.10% 35.68% -- 173.13% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 1.0008 1.0008 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 2031-12-28
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
3 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
4 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3043 1.4120% 1.00% 2.75% 4.76% 27.59% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
2 003022 建信现金添益货币A 公告 0.3171 1.3760% 1.01% 2.82% 4.88% 28.41% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
3 003391 建信天添益货币A 公告 0.3405 1.3580% 1.10% 3.03% 5.17% 28.17% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 003393 建信天添益货币C 公告 0.3405 1.3580% 1.10% 3.03% 5.17% 28.20% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 003185 建信货币B 公告 0.3373 1.2910% 1.10% 3.04% 5.20% 28.38% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3412 1.2870% 1.11% 3.07% 5.24% 12.82% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
7 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3412 1.2870% 1.11% 3.07% 3.69% 3.69% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
8 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3391 1.2750% 1.09% 3.03% 5.09% 38.31% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
9 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3391 1.2750% 1.09% 3.02% 5.02% 5.02% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
10 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3355 1.2640% 1.10% 3.08% 5.26% 37.21% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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