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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 档案 公告 1.2847 1.2847 1.2099 1.2099 0.0748 6.18% 开放 开放 购买
2 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 档案 公告 1.2753 1.2753 1.2011 1.2011 0.0742 6.18% 开放 开放 购买
3 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 档案 公告 1.1650 1.1650 1.0998 1.0998 0.0652 5.93% 开放 开放 购买
4 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 档案 公告 1.1394 1.1394 1.0757 1.0757 0.0637 5.92% 开放 开放 购买
5 012186 招商品质成长混合A 档案 公告 1.0560 1.0560 1.0039 1.0039 0.0521 5.19% 开放 开放 购买
6 012187 招商品质成长混合C 档案 公告 1.0152 1.0152 0.9651 0.9651 0.0501 5.19% 开放 开放 购买
7 009361 招商创新增长混合C 档案 公告 1.0358 1.0358 0.9850 0.9850 0.0508 5.16% 开放 开放 购买
8 009360 招商创新增长混合A 档案 公告 1.0883 1.0883 1.0350 1.0350 0.0533 5.15% 开放 开放 购买
9 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 2.6801 2.6801 2.5498 2.5498 0.1303 5.11% 开放 开放 购买
10 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 公告 2.6181 2.6181 2.4908 2.4908 0.1273 5.11% 开放 开放 购买
1 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.8536 0.8536 0.8135 0.8135 0.0401 4.93% 开放 开放 购买
2 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.8193 0.8193 0.7808 0.7808 0.0385 4.93% 开放 开放 购买
3 011602 前海开源公共卫生股票C 档案 公告 0.4764 0.4764 0.4562 0.4562 0.0202 4.43% 开放 开放 购买
4 011601 前海开源公共卫生股票A 档案 公告 0.4866 0.4866 0.4660 0.4660 0.0206 4.42% 开放 开放 购买
5 008107 华商医药医疗行业股票 档案 公告 1.2300 1.2300 1.1781 1.1781 0.0519 4.41% 开放 开放 购买
6 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.7104 1.7104 1.6446 1.6446 0.0658 4.00% 开放 限制大额 购买
7 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.6110 1.6110 1.5490 1.5490 0.0620 4.00% 开放 限制大额 购买
8 024861 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 档案 公告 0.9298 0.9298 0.8943 0.8943 0.0355 3.97% 开放 开放 购买
9 024860 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 档案 公告 0.9316 0.9316 0.8961 0.8961 0.0355 3.96% 开放 开放 购买
10 159366 港股医疗ETF 档案 公告 1.5200 1.5200 1.4622 1.4622 0.0578 3.95% 开放 开放 购买
1 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9389 0.9389 0.9249 0.9249 0.0140 1.51% 开放 开放 购买
2 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.9335 0.9335 0.9196 0.9196 0.0139 1.51% 开放 开放 购买
3 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0569 1.0569 1.0438 1.0438 0.0131 1.26% 开放 开放 购买
4 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.0609 1.0609 1.0478 1.0478 0.0131 1.25% 开放 开放 购买
5 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.1170 1.6216 1.1032 1.6078 0.0216 1.25% 开放 开放 购买
6 200013 长城积极增利债券A 档案 公告 1.3943 1.8567 1.3785 1.8409 0.0230 1.15% 开放 开放 购买
7 025278 长城积极增利债券D 档案 公告 1.3943 1.3943 1.3786 1.3786 0.0157 1.14% 开放 开放 购买
8 200113 长城积极增利债券C 档案 公告 1.6230 1.8134 1.6047 1.7951 0.0215 1.14% 开放 开放 购买
9 019540 富国可转换债券E 档案 公告 2.3370 2.3370 2.3120 2.3120 0.0250 1.08% 开放 开放 购买
10 009758 富国可转换债券C 档案 公告 2.3120 2.3120 2.2880 2.2880 0.0240 1.05% 开放 暂停 购买
1 022276 汇添富弘悦回报混合发起式A 档案 公告 1.2847 1.2847 1.2099 1.2099 0.0748 6.18% 开放 开放 购买
2 022277 汇添富弘悦回报混合发起式C 档案 公告 1.2753 1.2753 1.2011 1.2011 0.0742 6.18% 开放 开放 购买
3 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 档案 公告 1.1650 1.1650 1.0998 1.0998 0.0652 5.93% 开放 开放 购买
4 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 档案 公告 1.1394 1.1394 1.0757 1.0757 0.0637 5.92% 开放 开放 购买
5 012186 招商品质成长混合A 档案 公告 1.0560 1.0560 1.0039 1.0039 0.0521 5.19% 开放 开放 购买
6 012187 招商品质成长混合C 档案 公告 1.0152 1.0152 0.9651 0.9651 0.0501 5.19% 开放 开放 购买
7 009361 招商创新增长混合C 档案 公告 1.0358 1.0358 0.9850 0.9850 0.0508 5.16% 开放 开放 购买
8 009360 招商创新增长混合A 档案 公告 1.0883 1.0883 1.0350 1.0350 0.0533 5.15% 开放 开放 购买
9 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 2.6801 2.6801 2.5498 2.5498 0.1303 5.11% 开放 开放 购买
10 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 公告 2.6181 2.6181 2.4908 2.4908 0.1273 5.11% 开放 开放 购买
1 159366 港股医疗ETF 档案 公告 1.5200 1.5200 1.4622 1.4622 0.0578 3.95% 开放 开放 购买
2 520510 华夏中证港股通医疗主题ETF 档案 公告 0.9968 0.9968 0.9589 0.9589 0.0379 3.95% 开放 开放 购买
3 158003 嘉实中证港股通医疗主题ETF 档案 公告 1.0573 1.0573 1.0172 1.0172 0.0401 3.94% 开放 开放 购买
4 513620 港医疗指 档案 公告 1.1560 1.1560 1.1122 1.1122 0.0438 3.94% 开放 开放 购买
5 520850 易方达中证港股通医疗主题ETF 档案 公告 0.9464 0.9464 0.9105 0.9105 0.0359 3.94% 开放 开放 购买
6 159167 港股通医疗ETF工银 档案 公告 1.0075 1.0075 0.9694 0.9694 0.0381 3.93% 开放 开放 购买
7 526010 汇添富中证港股通医疗主题ETF 档案 公告 1.0907 1.0907 1.0496 1.0496 0.0411 3.92% 开放 开放 购买
8 159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 档案 公告 1.0186 1.0186 0.9803 0.9803 0.0383 3.91% 开放 开放 购买
9 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 档案 公告 0.9376 0.9376 0.9094 0.9094 0.0282 3.10% 开放 开放 购买
10 520700 万家中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.6769 1.6769 1.6266 1.6266 0.0503 3.09% 开放 开放 购买
1 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 4.6668 4.6668 4.5403 4.5403 0.1265 2.79% 开放 开放 购买
2 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4136 0.9711 0.4024 0.9640 0.0179 2.78% 开放 开放 购买
3 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.6710 4.2810 3.5760 4.1860 0.1424 2.66% 开放 开放 购买
4 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.6921 0.7376 0.6755 0.7219 0.0177 2.46% 开放 开放 购买
5 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 0.6048 0.4663 0.5904 0.4602 0.0092 2.44% 开放 开放 购买
6 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 2.3320 2.4377 2.2814 2.3871 0.0552 2.22% 开放 限制大额 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0924 1.0924 1.0700 1.0700 0.0224 2.09% 开放 开放 购买
8 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.7931 0.7931 0.7773 0.7773 0.0158 2.03% 开放 开放 购买
9 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8205 0.8205 0.8043 0.8043 0.0162 2.01% 开放 开放 购买
10 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.4440 1.9840 1.4170 1.9570 0.0428 1.91% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4100 1.4100 1.3711 1.3711 0.0389 2.84% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3982 1.3982 1.3596 1.3596 0.0386 2.84% 开放 开放 购买
3 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2059 1.2059 1.1769 1.1769 0.0290 2.46% 开放 开放 购买
4 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1924 1.1924 1.1638 1.1638 0.0286 2.46% 开放 开放 购买
5 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3130 1.3130 1.2815 1.2815 0.0315 2.46% 开放 开放 购买
6 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3005 1.3005 1.2693 1.2693 0.0312 2.46% 开放 开放 购买
7 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.3160 1.3160 1.2844 1.2844 0.0316 2.46% 开放 开放 购买
8 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.6024 1.6024 1.5641 1.5641 0.0383 2.45% 开放 限制大额 购买
9 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.5957 1.5957 1.5575 1.5575 0.0382 2.45% 开放 限制大额 购买
10 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9351 0.9351 0.9128 0.9128 0.0223 2.44% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-08-25 10.67% 36.03% 19.98% 18.91% 41.42% -2.63% 41.42% 购买
2 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-08-25 10.50% 35.26% 18.38% 15.16% 36.29% -2.64% 36.29% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 公告 2026-08-21 10.11% 9.91% -11.23% -2.15% 32.28% -- 4.67% 购买
4 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
5 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-08-25 7.99% 17.41% -1.69% 1.46% 9.46% -4.50% 90.34% 购买
6 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-08-25 7.98% 17.40% -1.71% 1.40% 9.13% -4.50% 86.29% 购买
7 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
8 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-08-25 7.60% 29.13% 10.05% 18.75% 18.75% -4.03% 18.75% 购买
9 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-08-25 7.59% 29.07% 9.91% 18.28% 18.28% -4.04% 18.28% 购买
10 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-08-25 7.48% 14.62% -4.26% -15.16% 3.19% -4.34% 3.50% 购买
1 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-08-25 7.60% 29.13% 10.05% 18.75% 18.75% -4.03% 18.75% 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-08-25 7.59% 29.07% 9.91% 18.28% 18.28% -4.04% 18.28% 购买
3 021873 中欧黄金股指数A 公告 2026-08-25 6.58% 22.44% 12.25% 39.47% 81.25% -2.60% 81.25% 购买
4 021874 中欧黄金股指数C 公告 2026-08-25 6.57% 22.41% 12.18% 39.12% 80.44% -2.60% 80.44% 购买
5 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-25 6.39% 23.67% 12.37% 38.73% 81.43% -3.09% 81.43% 购买
6 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-25 6.39% 23.51% 12.28% 38.60% 141.00% -3.09% 141.00% 购买
7 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-25 6.39% 23.55% 12.25% 39.49% 121.81% -3.11% 121.81% 购买
8 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-25 6.35% 23.28% 12.02% 38.27% 69.74% -3.08% 69.74% 购买
9 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-25 6.35% 23.49% 12.21% 38.88% 74.88% -3.09% 74.88% 购买
10 021958 南方黄金股指数A 公告 2026-08-25 6.34% 22.77% 12.09% 37.98% 89.40% -2.95% 89.40% 购买
1 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 公告 2026-08-25 4.82% 4.96% 5.46% 7.62% 13.47% 0.00% 13.49% 购买
2 027344 国泰瑞锦债券发起A 公告 2026-08-25 1.55% 4.62% 3.32% 0.75% 0.75% -0.71% 0.75% 购买
3 027345 国泰瑞锦债券发起C 公告 2026-08-25 1.55% 4.61% 3.32% 0.72% 0.72% -0.71% 0.72% 购买
4 017514 博时富盈一年定开债发起式 公告 2026-08-25 1.35% 1.56% 1.78% 2.79% 8.09% 0.43% 8.26% 购买
5 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-08-25 1.24% 4.29% 3.38% 2.52% 12.99% -0.80% 21.24% 购买
6 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 公告 2026-08-25 1.24% 4.28% 3.38% 2.52% 13.00% -0.80% 12.92% 购买
7 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 公告 2026-08-25 1.23% 4.25% 3.28% 2.11% 11.64% -0.79% 18.07% 购买
8 018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 公告 2026-08-25 0.95% 1.04% 1.47% 2.96% 9.45% -0.01% 9.48% 购买
9 008171 长城嘉裕六个月定开债券A 公告 2026-04-28 0.82% 0.94% 1.50% 2.59% 4.69% -- 9.14% 购买
10 008172 长城嘉裕六个月定开债券C 公告 2026-04-28 0.81% 0.92% 1.44% 2.37% 2.15% -- 2.34% 购买
1 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-08-25 10.67% 36.03% 19.98% 18.91% 41.42% -2.63% 41.42% 购买
2 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-08-25 10.50% 35.26% 18.38% 15.16% 36.29% -2.64% 36.29% 购买
3 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-08-25 7.99% 17.41% -1.69% 1.46% 9.46% -4.50% 90.34% 购买
4 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-08-25 7.98% 17.40% -1.71% 1.40% 9.13% -4.50% 86.29% 购买
5 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-08-25 7.48% 14.62% -4.26% -15.16% 3.19% -4.34% 3.50% 购买
6 028231 长城资源精选混合发起A 公告 2026-08-25 7.42% 23.68% 21.43% 21.43% 21.43% -2.65% 21.43% 购买
7 028232 长城资源精选混合发起C 公告 2026-08-25 7.42% 23.64% 21.38% 21.38% 21.38% -2.65% 21.38% 购买
8 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-08-25 7.40% 14.40% -4.48% -15.74% 1.32% -4.48% -18.82% 购买
9 673071 西部利得新动力混合A 公告 2026-08-25 7.29% 15.65% -4.96% -10.23% 16.17% -4.69% 142.27% 购买
10 673073 西部利得新动力混合C 公告 2026-08-25 7.28% 15.62% -5.01% -10.41% 15.45% -4.69% 95.14% 购买
1 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-25 6.39% 23.67% 12.37% 38.73% 81.43% -3.09% 81.43% 购买
2 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-25 6.39% 23.51% 12.28% 38.60% 141.00% -3.09% 141.00% 购买
3 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-25 6.39% 23.55% 12.25% 39.49% 121.81% -3.11% 121.81% 购买
4 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-25 6.35% 23.28% 12.02% 38.27% 69.74% -3.08% 69.74% 购买
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-25 6.35% 23.49% 12.21% 38.88% 74.88% -3.09% 74.88% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-08-25 6.34% 23.17% 11.91% 37.33% 78.23% -3.05% 78.23% 购买
7 159830 天弘上海金ETF 公告 2026-08-25 5.07% 13.72% 0.36% 28.74% 113.77% -0.21% 148.01% 购买
8 159834 南方上海金ETF 公告 2026-08-25 5.07% 13.73% 0.38% 28.56% 114.31% -0.21% 143.24% 购买
9 159831 嘉实上海金ETF 公告 2026-08-25 5.06% 13.69% 0.28% 28.29% 113.21% -0.21% 142.16% 购买
10 518600 广发上海金ETF 公告 2026-08-25 5.06% 13.69% 0.28% 28.31% 112.25% -0.21% 129.85% 购买
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-08-24 5.17% 14.35% 1.63% 28.66% 110.84% -- 80.90% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-08-25 5.13% 9.36% -16.51% -15.85% 12.67% -3.22% 3.13% 购买
3 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-24 5.05% 10.78% 19.25% 18.71% 19.82% -- 118.01% 购买
4 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-08-24 5.03% 13.58% 1.67% 26.59% 105.78% -- 106.60% 购买
5 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-24 5.02% 13.65% 2.00% 29.99% 116.34% -- 71.77% 购买
6 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-08-24 4.83% 13.60% 1.17% 25.38% 88.01% -- 8.67% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-08-25 4.40% 24.21% 8.60% 52.96% 82.81% -3.35% 369.29% 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-08-25 4.17% 18.69% -11.12% 75.91% 149.09% -0.67% 89.56% 购买
9 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-08-25 4.13% -0.84% 3.93% -10.71% 29.78% 0.38% 77.43% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-08-25 3.97% 11.23% 6.45% 23.53% 50.24% -0.01% 85.24% 购买
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-08-24 5.17% 14.35% 1.63% 28.66% 110.84% -- 80.90% 购买
2 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 公告 2026-08-24 5.17% 13.75% 7.95% 46.12% 69.48% -- 65.07% 购买
3 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 公告 2026-08-24 5.16% 13.70% 7.80% 45.27% 66.68% -- 66.68% 购买
4 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-08-24 5.14% 10.94% 20.19% 24.82% 26.99% -- 121.35% 购买
5 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2026-08-24 5.13% 14.29% 1.54% 28.16% 108.17% -- 106.72% 购买
6 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2026-08-24 5.08% 13.79% 2.77% 36.49% 129.55% -- 121.49% 购买
7 027784 诺安全球黄金(QDII-FOF)C 公告 2026-08-24 5.08% 13.47% 1.55% 1.55% 1.55% -- 1.55% 购买
8 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-08-24 5.07% 10.87% 20.04% 24.30% 25.59% -- 17.36% 购买
9 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2026-08-24 5.06% 13.80% 2.80% 36.64% 130.18% -- 122.11% 购买
10 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF)A 公告 2026-08-24 5.06% 13.48% 1.79% 27.12% 104.95% -- 155.29% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004398 融通现金宝货币B 公告 3.0614 2.4880% 0.77% 2.79% 4.80% 25.12% 2017-02-24 开放 开放 购买
2 002788 融通现金宝货币A 公告 2.9955 2.2410% 0.61% 2.29% 4.04% 23.34% 2016-11-10 开放 开放 购买
3 009251 光大保德信货币B 公告 0.3205 1.6370% 0.85% 3.00% 5.14% 12.94% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
4 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.5336 1.5780% 0.89% 3.16% 5.38% 26.75% 2017-02-17 开放 开放 购买
5 000204 国富日日收益货币B 公告 0.7380 1.5440% 0.74% 2.75% 4.81% 41.72% 2013-07-24 暂停 开放 购买
6 023401 光大保德信货币C 公告 0.2869 1.5000% 0.76% 1.96% 1.96% 1.96% 2025-02-11 限制大额 开放 购买
7 003538 招商招利宝货币B 公告 0.8475 1.4560% 0.85% 3.03% 5.22% 26.15% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
8 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3924 1.4430% 0.87% 1.62% 1.62% 1.62% 2025-06-16 开放 开放 购买
9 004984 鹏扬通利货币B 公告 0.4432 1.4260% 0.86% 3.04% 5.16% 22.05% 2017-08-10 限制大额 开放 购买
10 010005 鹏扬通利货币E 公告 0.4432 1.4260% 0.86% 3.04% 5.16% 8.01% 2020-08-27 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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