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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011598 信澳医药健康混合A 档案 公告 1.2004 1.2004 1.1623 1.1623 0.0381 3.28% 开放 限制大额 购买
2 024171 信澳医药健康混合C 档案 公告 1.1957 1.1957 1.1578 1.1578 0.0379 3.27% 开放 开放 购买
3 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 2.0214 2.0214 1.9640 1.9640 0.0574 2.92% 开放 暂停 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.0411 2.0411 1.9832 1.9832 0.0579 2.92% 开放 暂停 购买
5 024172 信澳中小盘混合C 档案 公告 1.7480 1.7480 1.7020 1.7020 0.0460 2.70% 开放 开放 购买
6 610004 信澳中小盘混合A 档案 公告 1.7550 2.7710 1.7090 2.7250 0.0609 2.69% 开放 开放 购买
7 000960 招商医药健康产业股票 档案 公告 1.8760 1.8760 1.8390 1.8390 0.0370 2.01% 开放 开放 购买
8 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.5960 0.5960 0.5846 0.5846 0.0114 1.95% 开放 开放 购买
9 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.5738 0.5738 0.5629 0.5629 0.0109 1.94% 开放 开放 购买
10 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 2.0084 2.0084 1.9723 1.9723 0.0361 1.83% 开放 开放 购买
1 000960 招商医药健康产业股票 档案 公告 1.8760 1.8760 1.8390 1.8390 0.0370 2.01% 开放 开放 购买
2 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.5960 0.5960 0.5846 0.5846 0.0114 1.95% 开放 开放 购买
3 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.5738 0.5738 0.5629 0.5629 0.0109 1.94% 开放 开放 购买
4 000711 嘉实医疗保健股票 档案 公告 2.0380 2.0380 2.0030 2.0030 0.0350 1.75% 开放 开放 购买
5 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.6695 1.8524 1.6475 1.8304 0.0248 1.34% 开放 开放 购买
6 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 档案 公告 1.8632 2.0883 1.8387 2.0638 0.0277 1.33% 开放 开放 购买
7 025127 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 档案 公告 1.0650 1.0755 1.0510 1.0615 0.0141 1.33% 开放 开放 购买
8 006809 泰康香港银行指数A 档案 公告 1.6713 1.6713 1.6495 1.6495 0.0218 1.32% 开放 开放 购买
9 006810 泰康香港银行指数C 档案 公告 1.6348 1.6348 1.6136 1.6136 0.0212 1.31% 开放 开放 购买
10 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 1.0725 1.0725 1.0602 1.0602 0.0056 1.16% 开放 开放 购买
1 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.1184 2.1440 1.1129 2.1385 0.0115 0.49% 开放 开放 购买
2 000236 工银月月薪定期支付债券A 档案 公告 1.8110 1.8110 1.8090 1.8090 0.0020 0.11% 开放 开放 购买
3 022721 创金合信尊盛纯债债券C 档案 公告 1.0370 1.0640 1.0360 1.0630 0.0010 0.10% 开放 限制大额 购买
4 023485 创金合信文丰债券A 档案 公告 1.0159 1.0159 1.0149 1.0149 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
5 023486 创金合信文丰债券C 档案 公告 1.0126 1.0126 1.0116 1.0116 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
6 016210 摩根瑞享纯债债券A 档案 公告 1.0777 1.1149 1.0767 1.1139 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
7 016211 摩根瑞享纯债债券C 档案 公告 1.0759 1.1131 1.0749 1.1121 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
8 395001 中海稳健收益债券 档案 公告 1.1400 1.8860 1.1390 1.8850 0.0020 0.09% 开放 开放 购买
9 000298 中海纯债债券A 档案 公告 1.1860 1.4130 1.1850 1.4120 0.0012 0.08% 开放 开放 购买
10 002492 工银月月薪定期支付债券C 档案 公告 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08% 开放 开放 购买
1 011598 信澳医药健康混合A 档案 公告 1.2004 1.2004 1.1623 1.1623 0.0381 3.28% 开放 限制大额 购买
2 024171 信澳医药健康混合C 档案 公告 1.1957 1.1957 1.1578 1.1578 0.0379 3.27% 开放 开放 购买
3 024172 信澳中小盘混合C 档案 公告 1.7480 1.7480 1.7020 1.7020 0.0460 2.70% 开放 开放 购买
4 610004 信澳中小盘混合A 档案 公告 1.7550 2.7710 1.7090 2.7250 0.0609 2.69% 开放 开放 购买
5 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 2.0084 2.0084 1.9723 1.9723 0.0361 1.83% 开放 开放 购买
6 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 公告 1.9650 1.9650 1.9297 1.9297 0.0353 1.83% 开放 开放 购买
7 003291 信澳健康中国混合A 档案 公告 2.1640 2.1640 2.1280 2.1280 0.0360 1.69% 开放 限制大额 购买
8 015208 信澳健康中国混合C 档案 公告 2.1010 2.1010 2.0670 2.0670 0.0340 1.64% 开放 限制大额 购买
9 009893 大摩优悦安和混合A 档案 公告 0.6795 0.6795 0.6693 0.6693 0.0102 1.52% 开放 开放 购买
10 014867 大摩优悦安和混合C 档案 公告 0.6682 0.6682 0.6582 0.6582 0.0100 1.52% 开放 开放 购买
1 159812 前海开源黄金ETF 档案 公告 9.6818 2.4914 9.5853 2.4665 0.0248 1.01% 开放 开放 购买
2 518660 黄金ETF工银 档案 公告 9.7367 2.5234 9.6395 2.4982 0.0252 1.01% 开放 开放 购买
3 518800 国泰黄金ETF 档案 公告 9.6023 3.6323 9.5067 3.5962 0.0362 1.01% 开放 开放 购买
4 518850 华夏黄金ETF 档案 公告 9.8029 2.5235 9.7051 2.4983 0.0252 1.01% 开放 开放 购买
5 518880 华安黄金ETF 档案 公告 9.7200 3.6704 9.6231 3.6338 0.0366 1.01% 开放 开放 购买
6 159934 易方达黄金ETF 档案 公告 10.1544 3.9222 10.0534 3.8832 0.0390 1.00% 开放 开放 购买
7 159937 博时黄金ETF 档案 公告 9.6973 3.8077 9.6011 3.7699 0.0378 1.00% 开放 开放 购买
8 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 档案 公告 1.6117 1.6117 1.5957 1.5957 0.0160 1.00% 开放 开放 购买
9 159859 天弘国证生物医药ETF 档案 公告 0.3776 0.3776 0.3749 0.3749 0.0027 0.72% 开放 开放 购买
10 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.3512 0.3512 0.3488 0.3488 0.0024 0.69% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.0411 2.0411 1.9832 1.9832 0.0579 2.92% 开放 暂停 购买
2 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.6695 1.8524 1.6475 1.8304 0.0248 1.34% 开放 开放 购买
3 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 1.0725 1.0725 1.0602 1.0602 0.0056 1.16% 开放 开放 购买
4 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 档案 公告 0.9168 0.3987 0.9064 0.3948 0.0045 1.15% 开放 开放 购买
5 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.3884 0.9551 0.3859 0.9535 0.0040 0.65% 开放 开放 购买
6 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.7927 2.0175 1.7815 2.0049 0.0126 0.63% 开放 开放 购买
7 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.7490 1.8350 1.7380 1.8240 0.0120 0.63% 开放 开放 购买
8 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6432 1.7709 1.6331 1.7608 0.0115 0.62% 开放 开放 购买
9 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3505 1.4779 1.3423 1.4697 0.0094 0.61% 开放 开放 购买
10 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.5997 1.7159 1.5900 1.7062 0.0111 0.61% 开放 开放 购买
1 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8763 0.8763 0.8752 0.8752 0.0011 0.13% 开放 开放 购买
2 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.8344 0.8344 0.8334 0.8334 0.0010 0.12% 开放 开放 购买
3 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.8399 0.8399 0.8390 0.8390 0.0009 0.11% 开放 开放 购买
4 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0099 1.0099 1.0088 1.0088 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
5 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.0038 1.0038 1.0027 1.0027 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
6 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0113 1.0113 1.0102 1.0102 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
7 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0054 1.0054 1.0043 1.0043 0.0011 0.11% 开放 开放 购买
8 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9251 0.9251 0.9241 0.9241 0.0010 0.11% 开放 开放 购买
9 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9226 0.9226 0.9216 0.9216 0.0010 0.11% 开放 开放 购买
10 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8741 0.8741 0.8731 0.8731 0.0010 0.11% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-03-30 11.47% 5.83% 6.08% 63.58% 84.42% -- 54.78% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-03-30 11.45% 5.75% 5.91% 63.18% 82.23% -- 34.30% 购买
3 011598 信澳医药健康混合A 公告 2026-03-31 11.34% -4.03% 5.68% 36.49% 11.09% 3.28% 20.04% 购买
4 024171 信澳医药健康混合C 公告 2026-03-31 11.33% -4.09% 5.52% 16.32% 16.32% 3.27% 16.32% 购买
5 610004 信澳中小盘混合A 公告 2026-03-31 11.15% -2.88% 7.87% 28.67% -9.68% 2.69% 132.40% 购买
6 024172 信澳中小盘混合C 公告 2026-03-31 11.13% -2.94% 7.70% 23.36% 23.36% 2.70% 23.36% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-03-30 10.99% 2.30% 4.44% 48.23% 32.59% -- 28.78% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-03-30 10.98% 2.26% 4.35% 48.69% 43.77% -- 43.77% 购买
9 006969 圆信永丰高端制造A 公告 2026-03-30 10.89% -0.19% 14.03% 68.15% 61.79% -4.26% 209.14% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-30 10.67% 2.27% 6.03% 54.09% 48.99% -- 48.99% 购买
1 017479 广发医药精选股票A 公告 2026-03-31 8.14% -4.75% 4.04% 17.32% 13.11% 0.95% 13.11% 购买
2 017480 广发医药精选股票C 公告 2026-03-31 8.13% -4.80% 3.91% 16.73% 11.57% 0.95% 11.57% 购买
3 020458 平安医药精选股票A 公告 2026-03-31 7.59% 4.36% 3.34% 16.93% 66.23% -1.84% 66.23% 购买
4 020459 平安医药精选股票C 公告 2026-03-31 7.57% 4.30% 3.19% 16.35% 65.21% -1.84% 65.21% 购买
5 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 公告 2026-03-31 7.37% 9.57% 45.38% 61.15% 123.81% -0.48% 123.81% 购买
6 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 公告 2026-03-31 7.37% 9.53% 45.21% 60.37% 121.67% -0.48% 121.67% 购买
7 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-03-31 7.27% -15.70% 13.04% 16.42% 16.42% -0.14% 16.42% 购买
8 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-03-31 7.26% -15.73% 13.00% 16.22% 16.22% -0.14% 16.22% 购买
9 008618 永赢医药健康A 公告 2026-03-31 7.24% 1.09% 7.67% 23.64% -11.60% 0.32% 4.98% 购买
10 008619 永赢医药健康C 公告 2026-03-31 7.22% 1.06% 7.61% 23.38% -12.13% 0.31% 3.74% 购买
1 005384 银河铭忆3个月定开债券 公告 2026-03-27 5.74% 5.95% 6.42% 6.45% 14.44% -- 40.92% 购买
2 021468 上银慧臻利率债债券A 公告 2026-03-31 2.05% 1.24% 1.33% 0.99% 3.40% -0.11% 3.40% 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-03-27 1.91% -5.45% 2.80% 20.75% 36.50% -- 174.95% 购买
4 021868 上银慧臻利率债债券C 公告 2026-03-31 1.90% 0.91% 0.97% 0.46% 2.69% -0.11% 2.69% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-03-27 1.84% -5.48% 2.67% 20.27% 34.88% -- 164.52% 购买
6 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-03-27 1.83% -7.27% -1.04% 3.56% 2.65% -- 68.05% 购买
7 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-03-27 1.83% -7.30% -1.12% 3.19% 1.57% -- 60.71% 购买
8 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-03-27 1.82% -7.30% -1.14% 1.65% 103.29% -- 103.29% 购买
9 350006 天治稳健双盈债券 公告 2026-03-31 1.59% 3.04% -0.13% -0.84% 8.26% 0.49% 133.74% 购买
10 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 公告 2026-03-31 1.16% -2.39% 3.19% 8.70% 13.61% -0.21% 22.71% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-03-30 11.47% 5.83% 6.08% 63.58% 84.42% -- 54.78% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-03-30 11.45% 5.75% 5.91% 63.18% 82.23% -- 34.30% 购买
3 011598 信澳医药健康混合A 公告 2026-03-31 11.34% -4.03% 5.68% 36.49% 11.09% 3.28% 20.04% 购买
4 024171 信澳医药健康混合C 公告 2026-03-31 11.33% -4.09% 5.52% 16.32% 16.32% 3.27% 16.32% 购买
5 610004 信澳中小盘混合A 公告 2026-03-31 11.15% -2.88% 7.87% 28.67% -9.68% 2.69% 132.40% 购买
6 024172 信澳中小盘混合C 公告 2026-03-31 11.13% -2.94% 7.70% 23.36% 23.36% 2.70% 23.36% 购买
7 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-03-30 10.99% 2.30% 4.44% 48.23% 32.59% -- 28.78% 购买
8 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-03-30 10.98% 2.26% 4.35% 48.69% 43.77% -- 43.77% 购买
9 006969 圆信永丰高端制造A 公告 2026-03-30 10.89% -0.19% 14.03% 68.15% 61.79% -4.26% 209.14% 购买
10 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-30 10.67% 2.27% 6.03% 54.09% 48.99% -- 48.99% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-30 6.31% 21.02% 43.54% 39.05% 33.85% -- 33.85% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-30 6.30% 21.01% 43.53% 38.54% 27.58% -- 27.58% 购买
3 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 公告 2026-03-31 6.04% -0.43% -0.17% 23.76% 26.26% -0.72% 26.26% 购买
4 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-03-31 5.98% -0.08% 0.30% 0.29% 0.29% -0.77% 0.29% 购买
5 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 公告 2026-03-31 5.97% -0.29% 0.09% -18.68% -18.68% -0.77% -18.68% 购买
6 589720 国泰上证科创板创新药ETF 公告 2026-03-31 5.92% 2.26% -1.28% -12.51% -12.51% -0.62% -12.51% 购买
7 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 公告 2026-03-31 5.90% 1.29% 1.11% 21.71% 56.53% -0.78% 56.53% 购买
8 589120 汇添富上证科创板创新药ETF 公告 2026-03-31 5.89% 2.26% -1.31% -19.14% -19.14% -0.61% -19.14% 购买
9 159858 南方中证创新药产业ETF 公告 2026-03-31 5.77% -0.08% -1.45% 11.81% -8.59% 0.11% -34.94% 购买
10 516080 易方达中证创新药产业ETF 公告 2026-03-31 5.76% -0.03% -1.23% 13.06% -3.51% 0.09% -35.15% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-30 7.65% 45.71% 66.04% 48.01% 68.48% -- 84.42% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-30 7.52% 43.49% 62.84% 41.31% 64.34% -- 74.79% 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-03-31 6.78% -18.68% 0.45% 106.38% 187.48% 2.92% 104.11% 购买
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-30 6.60% 43.25% 61.40% 46.16% 63.64% -- 110.74% 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 公告 2026-03-31 6.29% -0.79% -0.72% 11.87% -8.03% -0.72% 119.62% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2026-03-30 5.98% 19.51% 40.38% 35.05% 48.31% -- -0.44% 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-03-31 5.79% -12.55% 25.77% 75.36% 72.14% -0.60% 372.33% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 公告 2026-03-31 5.68% -1.85% 1.09% 12.05% -8.64% 0.42% -2.77% 购买
9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-30 5.49% 18.30% 37.52% 39.28% 59.33% -- 60.18% 购买
10 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2026-03-31 5.00% -2.80% -1.82% 3.11% -31.63% 0.65% -38.07% 购买
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-03-30 11.47% 5.83% 6.08% 63.58% 84.42% -- 54.78% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2026-03-30 11.45% 5.75% 5.91% 63.18% 82.23% -- 34.30% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-03-30 10.99% 2.30% 4.44% 48.23% 32.59% -- 28.78% 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-03-30 10.98% 2.26% 4.35% 48.69% 43.77% -- 43.77% 购买
5 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-30 10.67% 2.27% 6.03% 54.09% 48.99% -- 48.99% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-30 10.65% 2.31% 6.10% 53.59% 31.91% -- 28.01% 购买
7 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-03-30 10.35% 5.07% 8.61% -14.06% -14.06% -- -14.06% 购买
8 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-03-30 10.33% 5.02% 8.45% -14.37% -14.37% -- -14.37% 购买
9 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2026-03-30 10.09% 5.96% 2.79% 24.11% -2.10% -- 39.65% 购买
10 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2026-03-30 10.08% 5.92% 2.68% 23.32% 18.49% -- 18.49% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0445 1.1025 1.0444 1.1024 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0108 1.0930 1.0108 1.0930 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0094 1.1084 1.0094 1.1084 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9962 0.9962 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9953 0.9953 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2424 5.7170% 0.35% 3.03% 5.17% 21.99% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2422 5.7160% 0.35% 3.11% 5.51% 24.02% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 002234 泰信天天收益B 公告 1.1467 2.0860% 0.37% 3.35% 5.84% 27.09% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
4 290001 泰信天天收益A 公告 1.1413 2.0660% 0.36% 2.99% 5.22% 77.05% 2004-02-10 开放 开放 购买
5 002235 泰信天天收益E 公告 1.0974 1.9230% 0.33% 3.02% 5.26% 24.27% 2016-05-17 开放 开放 购买
6 210013 金鹰货币B 公告 0.3741 1.9060% 0.35% 3.42% 5.73% 48.60% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
7 003468 富荣货币B 公告 0.4801 1.8730% 0.36% 3.13% 5.20% 24.98% 2016-12-26 限制大额 开放 购买
8 004167 安信活期宝B 公告 0.3752 1.8230% 0.35% 3.30% 5.58% 27.11% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
9 018780 安信活期宝C 公告 0.3753 1.8230% 0.35% 3.30% 4.96% 4.96% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
10 000846 国联货币C 公告 0.4183 1.7930% 0.35% 3.28% 5.58% 36.10% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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