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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 028374 泰信资源睿选混合发起式A 档案 公告 1.0168 1.0168 0.9707 0.9707 0.0461 4.75% 开放 开放 购买
2 028375 泰信资源睿选混合发起式C 档案 公告 1.0167 1.0167 0.9706 0.9706 0.0461 4.75% 开放 开放 购买
3 025217 永赢资源慧选混合发起C 档案 公告 1.2178 1.2178 1.1644 1.1644 0.0534 4.59% 开放 开放 购买
4 025216 永赢资源慧选混合发起A 档案 公告 1.2256 1.2256 1.1719 1.1719 0.0537 4.58% 开放 开放 购买
5 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 档案 公告 1.7212 1.7212 1.6462 1.6462 0.0750 4.56% 开放 开放 购买
6 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 档案 公告 1.6613 1.6613 1.5889 1.5889 0.0724 4.56% 开放 开放 购买
7 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 档案 公告 1.9197 1.9197 1.8442 1.8442 0.0755 4.09% 开放 开放 购买
8 021665 中银周期优选混合发起A 档案 公告 1.7472 1.7472 1.6825 1.6825 0.0647 3.85% 开放 开放 购买
9 021666 中银周期优选混合发起C 档案 公告 1.7326 1.7326 1.6685 1.6685 0.0641 3.84% 开放 开放 购买
10 004936 中航混改精选A 档案 公告 1.1578 1.1578 1.1154 1.1154 0.0424 3.80% 开放 开放 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 档案 公告 1.9197 1.9197 1.8442 1.8442 0.0755 4.09% 开放 开放 购买
2 013491 同泰金融精选股票C 档案 公告 0.9974 0.9974 0.9672 0.9672 0.0302 3.12% 开放 开放 购买
3 013490 同泰金融精选股票A 档案 公告 1.0165 1.0165 0.9858 0.9858 0.0307 3.11% 开放 开放 购买
4 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 档案 公告 2.2611 2.2611 2.1945 2.1945 0.0666 3.03% 开放 开放 购买
5 012244 广发金融地产精选股票A 档案 公告 0.8350 0.8350 0.8115 0.8115 0.0235 2.90% 开放 开放 购买
6 012245 广发金融地产精选股票C 档案 公告 0.8178 0.8178 0.7949 0.7949 0.0229 2.88% 开放 开放 购买
7 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8583 0.8583 0.8346 0.8346 0.0237 2.84% 开放 开放 购买
8 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8924 0.8924 0.8678 0.8678 0.0246 2.83% 开放 开放 购买
9 560870 中银中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9446 0.9446 0.9186 0.9186 0.0260 2.83% 开放 开放 购买
10 159032 易方达中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9116 0.9116 0.8866 0.8866 0.0250 2.82% 开放 开放 购买
1 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.9834 1.9834 1.9521 1.9521 0.0313 1.60% 开放 开放 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.9834 1.9834 1.9521 1.9521 0.0313 1.60% 开放 开放 购买
3 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.9000 2.6250 1.8783 2.6033 0.0354 1.16% 开放 开放 购买
4 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.8953 1.8953 1.8737 1.8737 0.0216 1.15% 开放 开放 购买
5 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.8311 2.5011 1.8103 2.4803 0.0330 1.15% 开放 开放 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.0023 2.0023 1.9854 1.9854 0.0169 0.85% 开放 开放 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.9731 1.9731 1.9565 1.9565 0.0166 0.85% 开放 开放 购买
8 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 1.2353 1.2433 1.2255 1.2335 0.0099 0.80% 开放 开放 购买
9 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 1.1955 1.2035 1.1860 1.1940 0.0096 0.80% 开放 开放 购买
10 007955 民生加银鑫享债券D 档案 公告 1.0447 1.0447 1.0364 1.0364 0.0083 0.80% 开放 开放 购买
1 028374 泰信资源睿选混合发起式A 档案 公告 1.0168 1.0168 0.9707 0.9707 0.0461 4.75% 开放 开放 购买
2 028375 泰信资源睿选混合发起式C 档案 公告 1.0167 1.0167 0.9706 0.9706 0.0461 4.75% 开放 开放 购买
3 025217 永赢资源慧选混合发起C 档案 公告 1.2178 1.2178 1.1644 1.1644 0.0534 4.59% 开放 开放 购买
4 025216 永赢资源慧选混合发起A 档案 公告 1.2256 1.2256 1.1719 1.1719 0.0537 4.58% 开放 开放 购买
5 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 档案 公告 1.7212 1.7212 1.6462 1.6462 0.0750 4.56% 开放 开放 购买
6 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 档案 公告 1.6613 1.6613 1.5889 1.5889 0.0724 4.56% 开放 开放 购买
7 021665 中银周期优选混合发起A 档案 公告 1.7472 1.7472 1.6825 1.6825 0.0647 3.85% 开放 开放 购买
8 021666 中银周期优选混合发起C 档案 公告 1.7326 1.7326 1.6685 1.6685 0.0641 3.84% 开放 开放 购买
9 004936 中航混改精选A 档案 公告 1.1578 1.1578 1.1154 1.1154 0.0424 3.80% 开放 开放 购买
10 004937 中航混改精选C 档案 公告 1.1298 1.1298 1.0885 1.0885 0.0413 3.79% 开放 开放 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 档案 公告 1.9197 1.9197 1.8442 1.8442 0.0755 4.09% 开放 开放 购买
2 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 档案 公告 2.2611 2.2611 2.1945 2.1945 0.0666 3.03% 开放 开放 购买
3 159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8583 0.8583 0.8346 0.8346 0.0237 2.84% 开放 开放 购买
4 159168 富国中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8924 0.8924 0.8678 0.8678 0.0246 2.83% 开放 开放 购买
5 560870 中银中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9446 0.9446 0.9186 0.9186 0.0260 2.83% 开放 开放 购买
6 159032 易方达中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9116 0.9116 0.8866 0.8866 0.0250 2.82% 开放 开放 购买
7 515040 华夏中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.0804 1.0804 1.0508 1.0508 0.0296 2.82% 开放 开放 购买
8 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 1.6431 1.6431 1.5981 1.5981 0.0450 2.82% 开放 开放 购买
9 159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.8538 0.8538 0.8305 0.8305 0.0233 2.81% 开放 开放 购买
10 560490 华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF 档案 公告 0.9782 0.9782 0.9516 0.9516 0.0266 2.80% 开放 开放 购买
1 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 档案 公告 1.2048 1.2048 1.1742 1.1742 0.0306 2.61% 开放 开放 购买
2 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.2709 0.8535 1.2386 0.8334 0.0221 2.61% 开放 开放 购买
3 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0795 0.6345 1.0521 0.6239 0.0166 2.60% 开放 开放 购买
4 161720 招商中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.1627 0.7446 1.1332 0.7345 0.0174 2.60% 开放 开放 购买
5 163113 申万菱信中证申万证券行业指数A 档案 公告 0.9330 1.9719 0.9094 1.9483 0.0358 2.60% 开放 开放 购买
6 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.1180 1.1180 1.0899 1.0899 0.0281 2.58% 开放 开放 购买
7 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.1062 1.1062 1.0785 1.0785 0.0277 2.57% 开放 开放 购买
8 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 1.0420 0.6320 1.0160 0.6230 0.0164 2.56% 开放 开放 购买
9 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0638 1.0638 0.0307 2.56% 开放 开放 购买
10 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 档案 公告 1.1369 0.7656 1.1086 0.7466 0.0283 2.55% 开放 开放 购买
1 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.7373 0.7373 0.7298 0.7298 0.0075 1.03% 开放 开放 购买
2 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7390 0.7390 0.7315 0.7315 0.0090 1.03% 开放 开放 购买
3 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.0469 1.0469 1.0367 1.0367 0.0102 0.98% 开放 开放 购买
4 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.0453 1.0453 1.0352 1.0352 0.0101 0.98% 开放 开放 购买
5 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9364 0.9364 0.9274 0.9274 0.0090 0.97% 开放 开放 购买
6 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9441 0.9441 0.9351 0.9351 0.0090 0.96% 开放 开放 购买
7 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4233 1.4233 1.4100 1.4100 0.0133 0.94% 开放 开放 购买
8 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4113 1.4113 1.3982 1.3982 0.0131 0.94% 开放 开放 购买
9 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9802 0.9802 0.9712 0.9712 0.0090 0.93% 开放 开放 购买
10 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9779 0.9779 0.9689 0.9689 0.0090 0.93% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-08-26 10.85% 34.48% 16.18% 16.24% 39.81% -1.14% 39.81% 购买
2 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-08-26 10.73% 33.70% 14.62% 12.55% 34.72% -1.15% 34.72% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-08-26 8.66% 14.74% -6.86% -15.06% 1.62% 0.30% -18.57% 购买
5 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-08-26 8.59% 14.84% -6.74% -14.58% 3.39% 0.19% 3.70% 购买
6 013279 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 公告 2026-08-24 8.39% 11.87% -10.38% -3.04% 34.37% -- 6.25% 购买
7 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-08-26 8.35% 16.88% -5.86% 1.10% 8.97% -0.45% 89.48% 购买
8 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-08-26 8.35% 16.87% -5.88% 1.03% 8.64% -0.45% 85.45% 购买
9 028231 长城资源精选混合发起A 公告 2026-08-26 8.25% 23.39% 21.14% 21.14% 21.14% -0.24% 21.14% 购买
10 028232 长城资源精选混合发起C 公告 2026-08-26 8.24% 23.35% 21.09% 21.09% 21.09% -0.24% 21.09% 购买
1 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-08-26 7.82% 28.46% 5.10% 18.13% 18.13% -0.52% 18.13% 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-08-26 7.82% 28.40% 4.97% 17.67% 17.67% -0.52% 17.67% 购买
3 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-26 7.45% 24.22% 9.07% 37.25% 82.24% 0.45% 82.24% 购买
4 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-26 7.44% 24.09% 8.93% 37.96% 122.78% 0.44% 122.78% 购买
5 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-26 7.43% 24.05% 8.99% 37.12% 142.05% 0.44% 142.05% 购买
6 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-26 7.40% 24.03% 8.92% 37.38% 75.64% 0.43% 75.64% 购买
7 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-26 7.39% 23.81% 8.74% 36.79% 70.47% 0.43% 70.47% 购买
8 021873 中欧黄金股指数A 公告 2026-08-26 7.38% 22.74% 9.04% 37.85% 81.69% 0.24% 81.69% 购买
9 021874 中欧黄金股指数C 公告 2026-08-26 7.37% 22.71% 8.97% 37.51% 80.88% 0.24% 80.88% 购买
10 021958 南方黄金股指数A 公告 2026-08-26 7.37% 23.28% 8.94% 36.53% 90.19% 0.42% 90.19% 购买
1 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A 公告 2026-08-26 4.82% 4.96% 5.46% 7.59% 13.47% 0.00% 13.49% 购买
2 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 公告 2026-08-26 1.95% 5.28% -5.03% -0.62% 4.94% 0.18% -5.94% 购买
3 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 公告 2026-08-26 1.95% 5.27% -5.06% -0.73% 4.49% 0.18% -6.48% 购买
4 027344 国泰瑞锦债券发起A 公告 2026-08-26 1.84% 4.74% 3.44% 0.86% 0.86% 0.11% 0.86% 购买
5 027345 国泰瑞锦债券发起C 公告 2026-08-26 1.84% 4.73% 3.44% 0.83% 0.83% 0.11% 0.83% 购买
6 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-08-26 1.75% 2.53% -1.13% 4.45% 6.12% 0.03% 6.12% 购买
7 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-08-26 1.75% 2.53% -1.13% 4.43% 5.80% 0.03% 74.75% 购买
8 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-08-26 1.74% 2.51% -1.18% 4.22% 5.71% 0.02% 5.71% 购买
9 002586 金鹰添利信用债债券A 公告 2026-08-26 1.39% 1.93% -3.26% 6.37% 26.36% 0.15% 71.04% 购买
10 002587 金鹰添利信用债债券C 公告 2026-08-26 1.38% 1.91% -3.30% 6.15% 25.60% 0.14% 68.38% 购买
1 018751 山证资管精选行业混合发起式C 公告 2026-08-26 10.85% 34.48% 16.18% 16.24% 39.81% -1.14% 39.81% 购买
2 018750 山证资管精选行业混合发起式A 公告 2026-08-26 10.73% 33.70% 14.62% 12.55% 34.72% -1.15% 34.72% 购买
3 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-08-26 8.66% 14.74% -6.86% -15.06% 1.62% 0.30% -18.57% 购买
4 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-08-26 8.59% 14.84% -6.74% -14.58% 3.39% 0.19% 3.70% 购买
5 673040 西部利得行业主题优选混合A 公告 2026-08-26 8.35% 16.88% -5.86% 1.10% 8.97% -0.45% 89.48% 购买
6 673043 西部利得行业主题优选混合C 公告 2026-08-26 8.35% 16.87% -5.88% 1.03% 8.64% -0.45% 85.45% 购买
7 028231 长城资源精选混合发起A 公告 2026-08-26 8.25% 23.39% 21.14% 21.14% 21.14% -0.24% 21.14% 购买
8 028232 长城资源精选混合发起C 公告 2026-08-26 8.24% 23.35% 21.09% 21.09% 21.09% -0.24% 21.09% 购买
9 008178 同泰慧盈混合A 公告 2026-08-26 7.91% 26.05% -6.27% 16.38% 13.21% 0.82% 21.97% 购买
10 008179 同泰慧盈混合C 公告 2026-08-26 7.90% 26.01% -6.37% 15.93% 11.85% 0.82% 18.70% 购买
1 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-08-26 7.45% 24.22% 9.07% 37.25% 82.24% 0.45% 82.24% 购买
2 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-08-26 7.44% 24.09% 8.93% 37.96% 122.78% 0.44% 122.78% 购买
3 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-26 7.43% 24.05% 8.99% 37.12% 142.05% 0.44% 142.05% 购买
4 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-26 7.40% 24.03% 8.92% 37.38% 75.64% 0.43% 75.64% 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-08-26 7.39% 23.81% 8.74% 36.79% 70.47% 0.43% 70.47% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-08-26 7.37% 23.70% 8.61% 35.68% 79.00% 0.43% 79.00% 购买
7 159830 天弘上海金ETF 公告 2026-08-26 6.01% 13.47% 0.74% 28.13% 113.31% -0.22% 147.47% 购买
8 159834 南方上海金ETF 公告 2026-08-26 6.01% 13.48% 0.76% 27.95% 113.85% -0.22% 142.71% 购买
9 518600 广发上海金ETF 公告 2026-08-26 6.01% 13.44% 0.66% 27.70% 111.78% -0.22% 129.35% 购买
10 159831 嘉实上海金ETF 公告 2026-08-26 6.00% 13.44% 0.66% 27.68% 112.74% -0.22% 141.63% 购买
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-08-25 7.33% 14.73% 2.08% 29.74% 112.53% -- 81.50% 购买
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-08-26 6.96% 24.84% 7.33% 52.51% 83.74% 0.51% 371.67% 购买
3 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-25 6.95% 13.98% 2.38% 30.95% 118.06% -- 72.27% 购买
4 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-08-26 6.79% 18.04% -11.77% 74.73% 147.73% -0.55% 88.52% 购买
5 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-08-26 6.74% 10.03% -16.03% -13.48% 13.36% 0.61% 3.76% 购买
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 公告 2026-08-25 6.73% 11.07% -7.96% 23.55% 36.95% -- -31.80% 购买
7 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-08-25 6.71% 13.90% 1.54% 26.08% 88.19% -- 8.96% 购买
8 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-08-25 6.60% 13.58% 1.72% 27.06% 106.19% -- 106.60% 购买
9 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-25 5.24% 11.61% 20.25% 21.57% 20.15% -- 119.63% 购买
10 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-25 5.24% 11.36% 25.53% 73.80% 89.25% -- 123.13% 购买
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-08-25 7.33% 14.73% 2.08% 29.74% 112.53% -- 81.50% 购买
2 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2026-08-25 7.31% 14.67% 1.94% 29.15% 109.60% -- 107.42% 购买
3 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2026-08-25 7.04% 14.11% 3.09% 37.32% 130.82% -- 122.72% 购买
4 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2026-08-25 7.02% 14.11% 3.05% 37.16% 132.29% -- 122.11% 购买
5 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-08-25 6.95% 13.97% 2.36% 30.81% 118.31% -- 113.16% 购买
6 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-25 6.95% 13.98% 2.38% 30.95% 118.06% -- 72.27% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 公告 2026-08-25 6.73% 11.07% -7.96% 23.55% 36.95% -- -31.80% 购买
8 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 公告 2026-08-25 6.72% 11.06% -7.95% 23.51% 23.73% -- 23.73% 购买
9 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 公告 2026-08-25 6.71% 13.87% 1.48% 25.80% 75.02% -- 75.02% 购买
10 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-08-25 6.71% 13.90% 1.54% 26.08% 88.19% -- 8.96% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004398 融通现金宝货币B 公告 0.2843 2.4930% 0.77% 2.78% 4.80% 25.13% 2017-02-24 开放 开放 购买
2 002788 融通现金宝货币A 公告 0.2184 2.2470% 0.62% 2.29% 4.04% 23.35% 2016-11-10 开放 开放 购买
3 004373 金鹰现金增益B 公告 1.2432 1.7580% 0.85% 3.02% 5.20% 26.52% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
4 003460 嘉实现金宝货币A 公告 1.2223 1.5690% 0.78% 2.79% 4.80% 23.32% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
5 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.2820 1.5680% 0.89% 3.15% 5.38% 26.76% 2017-02-17 开放 开放 购买
6 004372 金鹰现金增益A 公告 1.1908 1.5650% 0.73% 2.63% 4.60% 24.28% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
7 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2708 1.5510% 0.75% 2.75% 4.81% 41.73% 2013-07-24 暂停 开放 购买
8 004787 汇添金货币B 公告 0.8412 1.4640% 0.85% 2.92% 5.07% 21.66% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
9 019635 汇添金货币D 公告 0.8412 1.4640% 0.85% 2.92% 4.66% 4.66% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
10 003538 招商招利宝货币B 公告 0.3337 1.4630% 0.85% 3.03% 5.22% 26.16% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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