同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

纯债基金年内收益率如何冲上10%？独家回应来了

LV集团旗下基金在上海新设企管合伙企业

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.5310 1.5310 1.4280 1.4280 0.1030 7.21% 开放 开放 购买
2 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.5029 1.5829 1.4100 1.4900 0.0991 6.59% 开放 开放 购买
3 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.4826 1.5626 1.3909 1.4709 0.0978 6.59% 开放 开放 购买
4 027189 新华数字经济混合发起A 档案 公告 0.7054 0.7054 0.6631 0.6631 0.0423 6.38% 开放 开放 购买
5 027190 新华数字经济混合发起C 档案 公告 0.7038 0.7038 0.6617 0.6617 0.0421 6.36% 开放 开放 购买
6 015641 银华数字经济股票发起式A 档案 公告 1.4533 1.4533 1.3670 1.3670 0.0863 6.31% 开放 开放 购买
7 015642 银华数字经济股票发起式C 档案 公告 1.4394 1.4394 1.3540 1.3540 0.0854 6.31% 开放 开放 购买
8 012342 广发瑞泽精选混合A 档案 公告 1.0300 1.0300 0.9731 0.9731 0.0569 5.85% 开放 开放 购买
9 012343 广发瑞泽精选混合C 档案 公告 1.0094 1.0094 0.9537 0.9537 0.0557 5.84% 开放 开放 购买
10 024455 银华成长智选混合A 档案 公告 1.1041 1.1041 1.0448 1.0448 0.0593 5.68% 开放 开放 购买
1 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.5310 1.5310 1.4280 1.4280 0.1030 7.21% 开放 开放 购买
2 015641 银华数字经济股票发起式A 档案 公告 1.4533 1.4533 1.3670 1.3670 0.0863 6.31% 开放 开放 购买
3 015642 银华数字经济股票发起式C 档案 公告 1.4394 1.4394 1.3540 1.3540 0.0854 6.31% 开放 开放 购买
4 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.9030 1.9030 1.8120 1.8120 0.0910 5.02% 开放 开放 购买
5 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.8320 1.8320 1.7450 1.7450 0.0870 4.99% 开放 开放 购买
6 017746 建信电子行业股票A 档案 公告 2.1245 2.1245 2.0274 2.0274 0.0971 4.79% 开放 开放 购买
7 017747 建信电子行业股票C 档案 公告 2.0948 2.0948 1.9990 1.9990 0.0958 4.79% 开放 开放 购买
8 026303 上银科技创新股票发起式A 档案 公告 0.9433 0.9433 0.9009 0.9009 0.0424 4.71% 开放 开放 购买
9 026304 上银科技创新股票发起式C 档案 公告 0.9403 0.9403 0.8981 0.8981 0.0422 4.70% 开放 开放 购买
10 671030 西部利得事件驱动股票A 档案 公告 4.1531 4.1531 3.9763 3.9763 0.1768 4.45% 开放 开放 购买
1 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.1034 1.1484 1.0842 1.1292 0.0200 1.77% 开放 开放 购买
2 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.0837 1.1237 1.0648 1.1048 0.0196 1.77% 开放 开放 购买
3 006254 长城久悦债券A 档案 公告 1.2501 1.2501 1.2325 1.2325 0.0176 1.43% 开放 开放 购买
4 015723 长城久悦债券C 档案 公告 1.2298 1.2298 1.2125 1.2125 0.0173 1.43% 开放 开放 购买
5 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.5504 1.5504 1.5292 1.5292 0.0212 1.39% 开放 限制大额 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.5126 1.5126 1.4920 1.4920 0.0206 1.38% 开放 开放 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.5494 1.8966 1.5283 1.8708 0.0211 1.38% 开放 开放 购买
8 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.0743 1.0743 1.0599 1.0599 0.0144 1.36% 开放 开放 购买
9 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.1311 1.6357 1.1159 1.6205 0.0238 1.36% 开放 开放 购买
10 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0697 1.0697 1.0554 1.0554 0.0143 1.35% 开放 开放 购买
1 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.5029 1.5829 1.4100 1.4900 0.0991 6.59% 开放 开放 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.4826 1.5626 1.3909 1.4709 0.0978 6.59% 开放 开放 购买
3 027189 新华数字经济混合发起A 档案 公告 0.7054 0.7054 0.6631 0.6631 0.0423 6.38% 开放 开放 购买
4 027190 新华数字经济混合发起C 档案 公告 0.7038 0.7038 0.6617 0.6617 0.0421 6.36% 开放 开放 购买
5 012342 广发瑞泽精选混合A 档案 公告 1.0300 1.0300 0.9731 0.9731 0.0569 5.85% 开放 开放 购买
6 012343 广发瑞泽精选混合C 档案 公告 1.0094 1.0094 0.9537 0.9537 0.0557 5.84% 开放 开放 购买
7 024455 银华成长智选混合A 档案 公告 1.1041 1.1041 1.0448 1.0448 0.0593 5.68% 开放 开放 购买
8 024456 银华成长智选混合C 档案 公告 1.0965 1.0965 1.0376 1.0376 0.0589 5.68% 开放 开放 购买
9 002174 东方互联网嘉混合 档案 公告 0.7866 0.7866 0.7448 0.7448 0.0418 5.61% 开放 开放 购买
10 000538 诺安优势行业混合A 档案 公告 1.0060 1.0060 0.9530 0.9530 0.0530 5.56% 开放 开放 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.0358 1.0358 0.9962 0.9962 0.0396 3.98% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 0.9125 0.9125 0.8782 0.8782 0.0343 3.91% 开放 开放 购买
3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 3.3422 3.3422 3.2284 3.2284 0.1138 3.52% 开放 开放 购买
4 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 1.8400 1.8400 1.7799 1.7799 0.0601 3.38% 开放 开放 购买
5 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8195 1.6390 0.7928 1.5856 0.0534 3.37% 开放 开放 购买
6 158031 易方达创业板人工智能ETF 档案 公告 0.6892 0.6892 0.6668 0.6668 0.0224 3.36% 开放 开放 购买
7 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8251 1.6502 0.7983 1.5966 0.0536 3.36% 开放 开放 购买
8 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 0.7129 1.7823 0.6897 1.7243 0.0580 3.36% 开放 开放 购买
9 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 0.9879 0.9879 0.9559 0.9559 0.0320 3.35% 开放 开放 购买
10 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 0.8699 1.7398 0.8417 1.6834 0.0564 3.35% 开放 开放 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.4947 2.4947 2.3879 2.3879 0.1068 4.47% 开放 开放 购买
2 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.4472 1.4472 1.3878 1.3878 0.0594 4.28% -- -- 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.1649 3.3939 2.0845 3.3135 0.0804 3.86% 开放 开放 购买
4 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 4.8448 5.9838 4.6872 5.8262 0.2259 3.36% 开放 开放 购买
5 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.3370 1.3370 1.2936 1.2936 0.0434 3.35% 开放 开放 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.0268 1.0268 0.9939 0.9939 0.0329 3.31% 开放 开放 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.6757 0.6757 0.6548 0.6548 0.0209 3.19% 开放 开放 购买
8 162720 广发创业板两年定开混合 档案 公告 0.9795 0.9795 0.9504 0.9504 0.0291 3.06% 开放 开放 购买
9 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.0481 5.0481 4.9060 4.9060 0.1421 2.90% 暂停 暂停 购买
10 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.6075 1.6075 1.5625 1.5625 0.0450 2.88% 开放 开放 购买
1 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 档案 公告 1.7437 1.7437 1.6309 1.6309 0.1128 6.92% 开放 限制大额 购买
2 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 档案 公告 1.7140 1.7140 1.6032 1.6032 0.1108 6.91% 开放 限制大额 购买
3 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 档案 公告 2.4432 2.4432 2.3221 2.3221 0.1211 5.22% 开放 暂停 购买
4 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 档案 公告 2.4801 2.4801 2.3571 2.3571 0.1230 5.22% 开放 暂停 购买
5 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 档案 公告 0.3691 0.3691 0.3509 0.3509 0.0182 5.19% 开放 暂停 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 档案 公告 1.8300 1.8300 1.7460 1.7460 0.0840 4.81% 开放 限制大额 购买
7 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 档案 公告 1.7990 1.7990 1.7170 1.7170 0.0820 4.78% 开放 限制大额 购买
8 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 2.2012 2.2012 2.1067 2.1067 0.0945 4.49% 开放 限制大额 购买
9 501312 海外科技LOF 档案 公告 2.2224 2.2224 2.1269 2.1269 0.0955 4.49% 开放 限制大额 购买
10 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 档案 公告 2.0270 2.0270 1.9460 1.9460 0.0810 4.16% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.32% -18.67% -32.64% 41.82% 111.50% 1.08% 111.50% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.30% -18.61% -32.61% 42.16% 71.64% 1.11% 71.64% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.19% -18.58% -32.49% 42.27% 118.73% 1.10% 118.73% 购买
4 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-11-10 21.08% -19.69% -33.15% 44.44% 46.42% 0.72% 46.42% 购买
5 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-11-10 21.06% -19.72% -33.22% 43.88% 45.81% 0.71% 45.81% 购买
6 010912 国泰成长价值混合A 公告 2026-11-10 20.92% -18.99% -32.90% 16.60% 73.83% 0.90% 25.33% 购买
7 010913 国泰成长价值混合C 公告 2026-11-10 20.92% -19.02% -32.98% 16.04% 71.24% 0.90% 21.84% 购买
8 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2026-11-10 20.79% -18.75% -32.70% 18.82% 69.81% 0.79% 497.70% 购买
9 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2026-11-10 20.76% -18.78% -32.76% 18.47% 68.17% 0.78% 42.83% 购买
10 020026 国泰成长优选混合 公告 2026-11-10 20.71% -15.97% -30.60% -57.40% -44.18% 1.43% 62.78% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.32% -18.67% -32.64% 41.82% 111.50% 1.08% 111.50% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.30% -18.61% -32.61% 42.16% 71.64% 1.11% 71.64% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.19% -18.58% -32.49% 42.27% 118.73% 1.10% 118.73% 购买
4 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-11-10 20.29% -17.65% -30.95% 38.56% 72.36% 0.97% 72.36% 购买
5 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-11-10 20.29% -17.66% -30.98% 38.29% 71.96% 0.97% 71.96% 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-11-10 19.73% -18.00% -30.91% 35.47% 79.84% 1.01% 79.84% 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-11-10 19.73% -18.02% -30.94% 35.20% 79.40% 1.01% 79.40% 购买
8 025968 建信科技智选股票型发起A 公告 2026-11-10 18.62% -18.31% -31.90% 20.51% 20.51% 1.28% 20.51% 购买
9 025969 建信科技智选股票型发起C 公告 2026-11-10 18.62% -18.34% -31.97% 20.06% 20.06% 1.28% 20.06% 购买
10 019759 中欧半导体产业股票发起A 公告 2026-11-10 18.22% -15.88% -26.69% 12.69% 77.40% 1.36% 77.40% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-11-10 10.20% -7.34% -21.40% -14.64% 8.57% 1.39% 8.57% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-11-10 10.20% -7.34% -21.40% -14.64% 4.03% 1.38% 48.71% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-11-10 10.19% -7.37% -21.48% -14.98% 2.78% 1.38% -26.75% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-11-10 9.70% -6.04% -16.76% 1.33% 27.09% 0.79% 66.52% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-11-10 9.70% -6.04% -16.76% 1.33% 2.64% 0.79% 2.64% 购买
6 009465 东方可转债债券A 公告 2026-11-10 9.65% -3.06% -17.72% -6.06% 9.16% 1.77% 15.13% 购买
7 009466 东方可转债债券C 公告 2026-11-10 9.65% -3.09% -17.80% -6.43% 7.86% 1.77% 12.55% 购买
8 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2026-11-10 9.35% -13.57% -26.18% -25.92% 2.52% 0.51% 138.31% 购买
9 025048 民生加银增强收益债券E 公告 2026-11-10 9.34% -13.59% -26.23% -26.11% -14.85% 0.50% -14.85% 购买
10 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2026-11-10 9.34% -13.60% -26.25% -26.22% 1.28% 0.51% 123.66% 购买
1 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-11-10 21.08% -19.69% -33.15% 44.44% 46.42% 0.72% 46.42% 购买
2 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-11-10 21.06% -19.72% -33.22% 43.88% 45.81% 0.71% 45.81% 购买
3 010912 国泰成长价值混合A 公告 2026-11-10 20.92% -18.99% -32.90% 16.60% 73.83% 0.90% 25.33% 购买
4 010913 国泰成长价值混合C 公告 2026-11-10 20.92% -19.02% -32.98% 16.04% 71.24% 0.90% 21.84% 购买
5 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2026-11-10 20.79% -18.75% -32.70% 18.82% 69.81% 0.79% 497.70% 购买
6 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2026-11-10 20.76% -18.78% -32.76% 18.47% 68.17% 0.78% 42.83% 购买
7 020026 国泰成长优选混合 公告 2026-11-10 20.71% -15.97% -30.60% -57.40% -44.18% 1.43% 62.78% 购买
8 005819 国泰优势行业混合A 公告 2026-11-10 20.64% -19.12% -32.81% 19.43% 73.88% 0.66% 206.79% 购买
9 015585 国泰优势行业混合C 公告 2026-11-10 20.62% -19.17% -32.92% 18.72% 70.75% 0.66% 56.33% 购买
10 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-11-10 20.07% -22.03% -34.24% 33.05% 31.96% 1.39% 31.96% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.32% -18.67% -32.64% 41.82% 111.50% 1.08% 111.50% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.30% -18.61% -32.61% 42.16% 71.64% 1.11% 71.64% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 21.19% -18.58% -32.49% 42.27% 118.73% 1.10% 118.73% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-11-10 18.12% -16.70% -32.12% 37.27% 128.50% 0.71% 128.50% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 18.07% -16.69% -32.07% 37.95% 110.89% 0.70% 119.18% 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 18.04% -16.65% -31.97% 37.73% 143.63% 0.71% 143.63% 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 18.01% -16.63% -31.94% 36.81% 109.91% 0.70% 107.08% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-10 17.97% -16.49% -31.75% 39.30% 149.54% 0.73% 149.54% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-11-10 15.97% -15.69% -30.96% 27.13% 136.57% 0.10% 154.50% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-11-10 15.78% -15.46% -30.39% 28.42% 182.50% 0.09% 182.50% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% -- 69.19% 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-11-10 15.17% 20.92% 23.50% 7.10% 27.74% 3.86% 116.92% 购买
3 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-11-10 14.53% -19.63% -32.79% 14.36% 44.90% 1.02% 0.81% 购买
4 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% -- -7.73% 购买
5 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-11-10 14.45% -9.82% -13.43% 48.07% 96.84% 2.74% 176.35% 购买
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-11-10 13.77% -13.96% -12.92% 18.46% 64.33% 4.47% 149.47% 购买
7 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-11-10 13.45% -21.00% -36.15% -21.18% -12.31% 0.88% 8.08% 购买
8 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-11-10 12.77% -6.78% -12.21% -19.97% 0.82% 4.28% 44.72% 购买
9 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-11-10 11.76% -1.39% -14.26% 16.99% 58.10% 1.71% 269.80% 购买
10 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-11-10 11.67% -19.30% -36.22% -7.70% 55.20% 3.31% 2.68% 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-10 12.53% -2.57% -0.72% -2.94% 37.24% 1.36% 34.77% 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-10 12.52% -2.59% -0.79% -3.23% 36.01% 1.35% 33.55% 购买
3 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-10 12.03% -2.48% -1.66% -7.15% 23.69% 1.33% 14.44% 购买
4 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-10 12.03% -2.51% -1.74% -7.42% 22.58% 1.32% 13.09% 购买
5 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-11-10 11.96% -2.69% -2.13% -6.90% 21.03% 1.34% 24.15% 购买
6 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 公告 2026-11-10 11.96% -2.69% -2.13% -6.91% 71.60% 1.34% 71.60% 购买
7 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-11-10 11.95% -2.72% -2.20% -7.18% 19.95% 1.34% 22.89% 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-10 11.88% -2.48% -1.61% -6.32% 62.15% 1.33% 62.15% 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-10 11.88% -2.50% -1.66% -6.51% 61.26% 1.33% 61.26% 购买
10 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 公告 2026-11-10 11.88% -2.33% -1.47% -6.09% 52.32% 1.30% 52.32% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-27
2 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-27
3 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
4 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
5 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-28
6 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% -- -- 2032-02-02
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000908 农银红利日结货币B 公告 0.6763 1.6060% 0.98% 2.57% 4.50% 34.31% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
2 019834 农银红利日结货币C 公告 0.6763 1.6060% 0.98% 2.45% 3.98% 4.04% 2023-10-26 开放 开放 购买
3 004866 格林货币B 公告 0.2690 1.5620% 0.90% 2.26% 4.05% 22.53% 2017-07-20 开放 开放 购买
4 009976 东方金证通货币B 公告 0.2155 1.5230% 0.91% 2.49% 4.39% 11.66% 2020-08-12 限制大额 开放 购买
5 004398 融通现金宝货币B 公告 0.2992 1.5130% 1.00% 2.67% 4.60% 25.41% 2017-02-24 开放 开放 购买
6 004072 金元顺安金通宝货币A类 公告 0.3149 1.4960% 1.14% 2.53% 3.96% 19.60% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
7 004073 金元顺安金通宝货币B类 公告 0.3148 1.4960% 1.14% 2.54% 4.13% 21.75% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
8 010288 民生加银现金宝货币B 公告 0.2927 1.4570% 1.04% 2.78% 4.76% 12.43% 2020-09-22 限制大额 开放 购买
9 018953 民生加银现金宝货币D 公告 0.2927 1.4570% 1.04% 2.78% 4.76% 5.32% 2023-07-28 限制大额 开放 购买
10 026971 民生加银现金宝货币E 公告 0.2915 1.4520% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 2026-03-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555