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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002152 华宝核心优势混合A 档案 公告 4.3300 4.3300 4.0760 4.0760 0.2540 6.23% 开放 开放 购买
2 016461 华宝核心优势混合C 档案 公告 4.2410 4.2410 3.9930 3.9930 0.2480 6.21% 开放 开放 购买
3 240011 华宝大盘精选混合 档案 公告 4.5832 5.2100 4.3178 4.9446 0.3413 6.15% 开放 开放 购买
4 015613 华宝多策略增长C 档案 公告 0.5207 0.5207 0.4909 0.4909 0.0298 6.07% 开放 开放 购买
5 011389 国都聚成 档案 公告 0.3961 0.3961 0.3767 0.3767 0.0194 5.15% 开放 开放 购买
6 000612 华宝生态中国混合A 档案 公告 3.3700 3.5700 3.2100 3.4100 0.1718 4.98% 开放 开放 购买
7 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.5130 0.5530 0.4900 0.5300 0.0239 4.69% 开放 开放 购买
8 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.6372 0.6372 0.6109 0.6109 0.0263 4.31% 开放 开放 购买
9 240017 华宝新兴产业混合 档案 公告 3.0800 3.5280 2.9528 3.4008 0.1595 4.31% 开放 开放 购买
10 000866 华宝制造股票 档案 公告 2.3460 2.3460 2.2500 2.2500 0.0960 4.27% 开放 开放 购买
1 025954 华宝北证50成份指数A 档案 公告 0.6372 0.6372 0.6109 0.6109 0.0263 4.31% 开放 开放 购买
2 000866 华宝制造股票 档案 公告 2.3460 2.3460 2.2500 2.2500 0.0960 4.27% 开放 开放 购买
3 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 0.8991 0.8991 0.8670 0.8670 0.0321 3.70% 开放 开放 购买
4 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 0.7439 0.7439 0.7260 0.7260 0.0179 2.47% 开放 开放 购买
5 000008 嘉实中证500ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.8932 1.9592 -- -- 开放 开放 购买
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 档案 公告 -- -- 1.2424 1.2424 -- -- 开放 限制大额 购买
7 000042 财通中证ESG100指数增强A 档案 公告 -- -- 1.9614 2.4502 -- -- 开放 开放 购买
8 000043 嘉实美国成长股票(QDII)-人民币 档案 公告 -- -- 5.8590 5.8590 -- -- 开放 限制大额 购买
9 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 档案 公告 -- -- 5.3250 5.3250 -- -- 开放 限制大额 购买
10 000051 华夏沪深300ETF联接A 档案 公告 -- -- 1.5491 1.5491 -- -- 开放 开放 购买
1 016806 华宝安融六个月持有期债券A 档案 公告 1.0195 1.0195 1.0186 1.0186 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
2 016807 华宝安融六个月持有期债券C 档案 公告 1.0049 1.0049 1.0040 1.0040 0.0009 0.09% 开放 开放 购买
3 006300 华宝宝丰高等级债券A 档案 公告 1.0697 1.2257 1.0690 1.2250 0.0008 0.07% 开放 开放 购买
4 006301 华宝宝丰高等级债券C 档案 公告 1.0552 1.1962 1.0545 1.1955 0.0008 0.07% 开放 开放 购买
5 019742 华宝宝丰高等级债券D 档案 公告 1.0697 1.0847 1.0690 1.0840 0.0007 0.07% 开放 开放 购买
6 015069 华宝安宜六个月持有期债券A 档案 公告 1.1446 1.1446 1.1441 1.1441 0.0005 0.04% 开放 开放 购买
7 017100 华宝宝通30天持有期短债A 档案 公告 1.0995 1.0995 1.0991 1.0991 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
8 017101 华宝宝通30天持有期短债C 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
9 006826 华宝宝裕债券A 档案 公告 1.1060 1.2030 1.1057 1.2027 0.0003 0.03% 开放 暂停 购买
10 022218 华宝宝裕债券D 档案 公告 1.1035 1.1035 1.1032 1.1032 0.0003 0.03% 开放 暂停 购买
1 002152 华宝核心优势混合A 档案 公告 4.3300 4.3300 4.0760 4.0760 0.2540 6.23% 开放 开放 购买
2 016461 华宝核心优势混合C 档案 公告 4.2410 4.2410 3.9930 3.9930 0.2480 6.21% 开放 开放 购买
3 240011 华宝大盘精选混合 档案 公告 4.5832 5.2100 4.3178 4.9446 0.3413 6.15% 开放 开放 购买
4 240005 华宝多策略增长A 档案 公告 0.5321 4.9862 0.5016 4.9162 0.4426 6.08% 开放 开放 购买
5 015613 华宝多策略增长C 档案 公告 0.5207 0.5207 0.4909 0.4909 0.0298 6.07% 开放 开放 购买
6 011389 国都聚成 档案 公告 0.3961 0.3961 0.3767 0.3767 0.0194 5.15% 开放 开放 购买
7 000612 华宝生态中国混合A 档案 公告 3.3700 3.5700 3.2100 3.4100 0.1718 4.98% 开放 开放 购买
8 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.5130 0.5530 0.4900 0.5300 0.0239 4.69% 开放 开放 购买
9 240017 华宝新兴产业混合 档案 公告 3.0800 3.5280 2.9528 3.4008 0.1595 4.31% 开放 开放 购买
10 240009 华宝先进成长混合 档案 公告 4.1549 4.4229 3.9850 4.2530 0.2089 4.26% 开放 开放 购买
1 159716 华宝深证100ETF 档案 公告 0.8991 0.8991 0.8670 0.8670 0.0321 3.70% 开放 开放 购买
2 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 0.7439 0.7439 0.7260 0.7260 0.0179 2.47% 开放 开放 购买
3 158000 鹏华中证港股通内地金融ETF 档案 公告 -- -- 1.0242 1.0242 -- -- 开放 开放 购买
4 158001 嘉实国证价值100ETF 档案 公告 -- -- 0.9950 0.9950 -- -- 开放 开放 购买
5 158003 嘉实中证港股通医疗主题ETF 档案 公告 -- -- 0.9161 0.9161 -- -- 开放 开放 购买
6 158005 博时中证工程机械主题ETF 档案 公告 -- -- 0.8668 0.8668 -- -- 开放 开放 购买
7 158006 博时中证细分化工产业主题ETF 档案 公告 -- -- 0.8689 0.8689 -- -- 开放 开放 购买
8 158008 华夏国证储能电池ETF 档案 公告 -- -- 0.7651 0.7651 -- -- 开放 开放 购买
9 158009 南方国证航天航空行业ETF 档案 公告 -- -- 0.9418 0.9418 -- -- 开放 开放 购买
10 158010 嘉实中证医疗ETF 档案 公告 -- -- 0.9668 0.9668 -- -- 开放 开放 购买
1 162414 华宝新机遇混合 档案 公告 1.8872 1.8872 1.8745 1.8745 0.0127 0.68% 开放 开放 购买
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.1450 3.6006 -- -- 开放 开放 购买
3 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.3719 4.6149 -- -- 开放 开放 购买
4 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.8251 1.9251 -- -- 开放 开放 购买
5 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
6 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.8112 0.8112 -- -- 开放 开放 购买
7 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0220 1.8180 -- -- 暂停 暂停 购买
8 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 3.9648 3.9648 -- -- 开放 开放 购买
9 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0070 1.0070 -- -- 开放 开放 购买
10 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.3086 1.3086 -- -- 开放 开放 购买
1 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8169 0.8169 0.7954 0.7954 0.0215 2.70% 开放 开放 购买
2 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8134 0.8134 0.7920 0.7920 0.0214 2.70% 开放 开放 购买
3 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7492 0.7492 0.0201 2.68% 开放 开放 购买
4 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7625 0.7625 0.7427 0.7427 0.0198 2.67% 开放 开放 购买
5 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8427 0.8427 0.8209 0.8209 0.0218 2.66% 开放 开放 购买
6 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8478 0.8478 0.8259 0.8259 0.0219 2.65% 开放 开放 购买
7 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9297 0.9297 0.9059 0.9059 0.0238 2.63% 开放 开放 购买
8 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9368 0.9368 0.9129 0.9129 0.0239 2.62% 开放 开放 购买
9 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9309 0.9309 0.9072 0.9072 0.0237 2.61% 开放 开放 购买
10 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9239 0.9239 0.9004 0.9004 0.0235 2.61% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-11-03 10.32% 12.22% 2.99% -24.14% -43.77% -- -56.98% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-03 10.32% 12.23% 2.99% -24.07% -43.61% -- -56.91% 购买
3 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-11-03 10.11% 10.61% 3.57% -22.11% -37.67% -- -51.20% 购买
4 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-11-03 10.10% 10.56% 3.48% -22.42% -38.40% -- -52.36% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 012043 鹏华酒C 公告 2026-11-03 9.53% 9.07% 1.36% -22.15% -40.24% -- -49.25% 购买
7 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-03 9.53% 9.12% 1.42% -22.05% -40.02% -- -53.54% 购买
8 013289 工银食品饮料混合A 公告 2026-11-03 9.51% 6.88% -1.76% -17.40% -22.63% -- -40.34% 购买
9 013290 工银食品饮料混合C 公告 2026-11-03 9.48% 6.81% -1.95% -18.04% -24.49% -- -42.72% 购买
10 004189 华商消费行业股票 公告 2026-11-03 9.42% 9.91% 4.54% -16.50% -22.34% -- -0.42% 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-11-03 10.32% 12.22% 2.99% -24.14% -43.77% -- -56.98% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-03 10.32% 12.23% 2.99% -24.07% -43.61% -- -56.91% 购买
3 012043 鹏华酒C 公告 2026-11-03 9.53% 9.07% 1.36% -22.15% -40.24% -- -49.25% 购买
4 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-03 9.53% 9.12% 1.42% -22.05% -40.02% -- -53.54% 购买
5 004189 华商消费行业股票 公告 2026-11-03 9.42% 9.91% 4.54% -16.50% -22.34% -- -0.42% 购买
6 512690 酒ETF 公告 2026-11-03 9.29% 9.11% 1.18% -22.89% -41.12% -- 24.00% 购买
7 009476 建信食品饮料行业股票A 公告 2026-11-03 8.49% 8.04% 2.14% -20.47% -41.29% -- -35.11% 购买
8 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-11-03 8.47% 8.01% 2.04% -20.78% -41.99% -- -43.94% 购买
9 005970 国泰消费优选股票 公告 2026-11-03 8.13% 6.07% -0.32% -12.68% 6.75% -- 85.57% 购买
10 008166 工银消费股票A 公告 2026-11-03 7.87% 3.21% -7.28% -20.41% -7.30% -- 1.75% 购买
1 005842 海富通弘丰定开债券 公告 2026-11-03 4.03% 4.41% 4.97% 7.44% 16.36% -- 37.86% 购买
2 007225 浙商惠泉3个月定开C 公告 2026-11-03 2.83% 2.90% 3.07% 3.85% 10.30% -- 20.05% 购买
3 009278 同泰恒兴纯债A 公告 2026-11-03 2.10% 2.64% 2.86% 4.01% 11.01% -- 21.87% 购买
4 020711 同泰恒兴纯债D 公告 2026-11-03 2.10% 2.64% 2.90% 4.05% 9.06% -- 9.06% 购买
5 009279 同泰恒兴纯债C 公告 2026-11-03 2.08% 2.60% 2.80% 3.78% 10.29% -- 20.28% 购买
6 006917 上银慧祥利债券C 公告 2026-11-03 1.71% 2.13% 2.52% 4.54% 12.03% -- 28.58% 购买
7 020019 国泰双利债券A 公告 2026-11-03 1.71% 1.79% 3.66% 2.46% 19.96% -- 159.59% 购买
8 020020 国泰双利债券C 公告 2026-11-03 1.70% 1.75% 3.56% 2.05% 18.52% -- 141.48% 购买
9 002198 博时裕达纯债债券A 公告 2026-11-03 1.36% 0.72% 1.55% 3.18% 8.95% -- 44.62% 购买
10 004952 兴全恒益债券A 公告 2026-11-03 1.34% 0.23% -2.50% 1.58% 15.27% -- 58.06% 购买
1 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-11-03 10.11% 10.61% 3.57% -22.11% -37.67% -- -51.20% 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-11-03 10.10% 10.56% 3.48% -22.42% -38.40% -- -52.36% 购买
3 013289 工银食品饮料混合A 公告 2026-11-03 9.51% 6.88% -1.76% -17.40% -22.63% -- -40.34% 购买
4 013290 工银食品饮料混合C 公告 2026-11-03 9.48% 6.81% -1.95% -18.04% -24.49% -- -42.72% 购买
5 026524 泰信消费精选混合发起式A 公告 2026-11-03 8.33% 7.88% -1.12% -17.15% -17.15% -- -17.15% 购买
6 026525 泰信消费精选混合发起式C 公告 2026-11-03 8.31% 7.86% -1.17% -17.27% -17.27% -- -17.27% 购买
7 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 公告 2026-11-03 8.30% 5.54% 0.17% -24.76% -9.80% -- -35.41% 购买
8 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 公告 2026-11-03 8.29% 5.48% 0.03% -25.21% -11.41% -- -37.43% 购买
9 003684 汇安丰融混合A 公告 2026-11-03 8.03% 6.40% -0.26% -20.64% -35.17% -- -1.70% 购买
10 003685 汇安丰融混合C 公告 2026-11-03 8.03% 6.38% -0.29% -20.73% -35.37% -- -5.18% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2026-11-03 9.29% 9.11% 1.18% -22.89% -41.12% -- 24.00% 购买
2 510630 华夏消费ETF 公告 2026-11-03 7.49% 7.92% 1.73% -8.66% -16.82% -- 243.44% 购买
3 159798 易方达中证消费50ETF 公告 2026-11-03 7.32% 9.09% 3.88% -4.61% 0.43% -- -8.22% 购买
4 515650 富国中证消费50ETF 公告 2026-11-03 7.29% 8.97% 3.47% -4.58% 1.56% -- 13.95% 购买
5 159670 国联安消费50ETF 公告 2026-11-03 7.20% 8.85% 3.40% -5.68% -1.17% -- -7.59% 购买
6 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2026-11-03 7.15% 8.32% 1.53% -13.57% -27.75% -- -47.53% 购买
7 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2026-11-03 6.70% 7.33% 1.13% -14.49% -26.87% -- -50.77% 购买
8 159245 富国国证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-03 6.69% 4.29% -6.52% -20.40% -23.15% -- -23.15% 购买
9 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2026-11-03 6.68% 7.90% 1.59% -12.78% -24.05% -- -42.66% 购买
10 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-03 6.67% 5.01% -6.00% -21.39% 14.33% -- -14.77% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-03 10.32% 12.23% 2.99% -24.07% -43.61% -- -56.91% 购买
2 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-03 9.53% 9.12% 1.42% -22.05% -40.02% -- -53.54% 购买
3 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2026-11-03 7.33% 8.05% 6.44% -12.08% -30.30% -- -48.46% 购买
4 168104 九泰锐丰混合A 公告 2026-11-03 6.59% 7.65% 7.48% -4.03% -9.17% -- 17.46% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2026-11-03 6.36% 7.39% 0.97% -13.53% -27.14% -- -49.64% 购买
6 501090 消费龙头LOF 公告 2026-11-03 6.03% 7.39% 1.56% -9.55% -2.72% -- 13.80% 购买
7 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 公告 2026-11-03 4.97% 0.50% 1.64% -3.81% 27.23% -- 68.33% 购买
8 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 公告 2026-11-03 4.47% 4.10% 2.02% 7.45% 48.30% -- 602.78% 购买
9 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 公告 2026-11-03 4.16% 0.33% -0.48% -14.77% -18.09% -- 4.38% 购买
10 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 公告 2026-11-03 4.14% 3.70% 1.12% 5.06% 40.50% -- 103.72% 购买
1 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-11-03 6.08% 4.62% -5.16% -13.93% -18.31% 2.70% -18.31% 购买
2 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-11-03 6.08% 4.59% -5.22% -14.24% -18.66% 2.70% -18.66% 购买
3 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-11-03 6.02% 4.41% -5.68% -15.55% -9.76% 2.68% -23.07% 购买
4 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-11-03 6.01% 4.37% -5.75% -15.83% -10.43% 2.67% -23.75% 购买
5 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-11-03 5.97% 4.47% -5.45% -15.65% -15.22% 2.65% -15.22% 购买
6 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-11-03 5.97% 4.45% -5.52% -16.02% -15.73% 2.66% -15.73% 购买
7 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 公告 2026-11-03 5.92% 4.44% -5.32% -15.27% -6.88% 2.61% -6.91% 购买
8 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 公告 2026-11-03 5.92% 4.42% -5.38% -15.48% -7.58% 2.61% -7.61% 购买
9 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-03 5.90% 4.53% -5.20% -15.34% -6.32% 2.62% -6.32% 购买
10 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-03 5.90% 4.51% -5.27% -15.59% -7.03% 2.63% -7.03% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- 1.0008 1.0008 -- -- -- -- 2031-12-22
5 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0009 1.0009 -- -- -- -- 2031-12-27
6 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
10 029216 尚正臻信63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.5927 2.1630% 1.11% 2.89% 4.79% 25.01% 2016-12-16 开放 开放 购买
2 004077 金信民发货币A 公告 0.5299 1.9200% 0.90% 2.40% 4.03% 22.04% 2016-12-16 开放 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 0.5263 1.9180% 0.91% 2.40% 4.04% 4.79% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 004167 安信活期宝B 公告 0.3364 1.6580% 1.12% 2.95% 5.04% 28.07% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
5 018780 安信活期宝C 公告 0.3367 1.6580% 1.12% 2.95% 5.04% 5.76% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
6 392002 中海货币B 公告 0.3298 1.6080% 0.91% 2.39% 4.08% 58.12% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
7 392001 中海货币A 公告 0.2932 1.4670% 0.72% 1.91% 3.34% 52.07% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
8 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3906 1.4360% 1.13% 1.89% 1.89% 1.89% 2025-06-16 开放 开放 购买
9 003402 安信活期宝A 公告 0.2711 1.4140% 0.91% 2.46% 4.34% 25.73% 2016-10-17 限制大额 开放 购买
10 002299 招商招福宝货币B 公告 0.6884 1.4040% 1.11% 2.97% 5.09% 23.16% 2017-06-13 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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