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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 档案 公告 1.7585 1.7585 1.5739 1.5739 0.1846 11.73% 开放 开放 购买
2 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.7961 1.7961 1.6075 1.6075 0.1886 11.73% 开放 开放 购买
3 012524 国联高质量成长混合C 档案 公告 0.3729 0.3729 0.3340 0.3340 0.0389 11.65% 开放 开放 购买
4 012523 国联高质量成长混合A 档案 公告 0.3822 0.3822 0.3424 0.3424 0.0398 11.62% 开放 开放 购买
5 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 档案 公告 0.8606 0.8606 0.7717 0.7717 0.0889 11.52% 开放 开放 购买
6 001412 德邦鑫星价值A 档案 公告 3.1222 3.2602 2.8001 2.9381 0.3661 11.50% 开放 开放 购买
7 002112 德邦鑫星价值C 档案 公告 2.9981 3.1461 2.6888 2.8368 0.3559 11.50% 开放 开放 购买
8 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 档案 公告 0.8580 0.8580 0.7695 0.7695 0.0885 11.50% 开放 开放 购买
9 001956 国联安科技动力股票A 档案 公告 2.4075 2.4075 2.1604 2.1604 0.2471 11.44% 开放 开放 购买
10 028310 国联安科技动力股票C 档案 公告 2.4063 2.4063 2.1594 2.1594 0.2469 11.43% 开放 开放 购买
1 001956 国联安科技动力股票A 档案 公告 2.4075 2.4075 2.1604 2.1604 0.2471 11.44% 开放 开放 购买
2 028310 国联安科技动力股票C 档案 公告 2.4063 2.4063 2.1594 2.1594 0.2469 11.43% 开放 开放 购买
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 3.6009 3.6009 3.2385 3.2385 0.3624 11.19% 开放 开放 购买
4 017488 嘉实信息产业股票发起式A 档案 公告 2.0991 2.0991 1.8902 1.8902 0.2089 11.05% 开放 开放 购买
5 017489 嘉实信息产业股票发起式C 档案 公告 2.0509 2.0509 1.8469 1.8469 0.2040 11.05% 开放 开放 购买
6 009899 上银内需增长股票A 档案 公告 0.9528 0.9528 0.8621 0.8621 0.0907 10.52% 开放 开放 购买
7 015754 上银内需增长股票C 档案 公告 0.9275 0.9275 0.8392 0.8392 0.0883 10.52% 开放 开放 购买
8 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 4.5252 4.5252 4.1371 4.1371 0.3881 9.38% 开放 开放 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 4.2468 4.2468 3.8827 3.8827 0.3641 9.38% 开放 开放 购买
10 006751 富国互联科技股票型A 档案 公告 3.9600 3.9600 3.6552 3.6552 0.3048 8.34% 开放 限制大额 购买
1 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.5018 1.5018 1.4576 1.4576 0.0442 3.03% 开放 开放 购买
2 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.5063 2.2313 1.4620 2.1870 0.0722 3.03% 开放 开放 购买
3 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.4505 2.1205 1.4078 2.0778 0.0678 3.03% 开放 开放 购买
4 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 1.0300 1.0380 1.0013 1.0093 0.0289 2.87% 开放 开放 购买
5 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 0.9960 1.0040 0.9683 0.9763 0.0279 2.86% 开放 开放 购买
6 007955 民生加银鑫享债券D 档案 公告 0.8705 0.8705 0.8463 0.8463 0.0242 2.86% 开放 开放 购买
7 025055 民生加银鑫享债券E 档案 公告 1.0286 1.0286 1.0000 1.0000 0.0286 2.86% 开放 开放 购买
8 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.1047 1.1047 1.0743 1.0743 0.0304 2.83% 开放 开放 购买
9 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.1631 1.6677 1.1311 1.6357 0.0500 2.83% 开放 开放 购买
10 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0999 1.0999 1.0697 1.0697 0.0302 2.82% 开放 开放 购买
1 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 档案 公告 1.7585 1.7585 1.5739 1.5739 0.1846 11.73% 开放 开放 购买
2 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.7961 1.7961 1.6075 1.6075 0.1886 11.73% 开放 开放 购买
3 012524 国联高质量成长混合C 档案 公告 0.3729 0.3729 0.3340 0.3340 0.0389 11.65% 开放 开放 购买
4 012523 国联高质量成长混合A 档案 公告 0.3822 0.3822 0.3424 0.3424 0.0398 11.62% 开放 开放 购买
5 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 档案 公告 0.8606 0.8606 0.7717 0.7717 0.0889 11.52% 开放 开放 购买
6 001412 德邦鑫星价值A 档案 公告 3.1222 3.2602 2.8001 2.9381 0.3661 11.50% 开放 开放 购买
7 002112 德邦鑫星价值C 档案 公告 2.9981 3.1461 2.6888 2.8368 0.3559 11.50% 开放 开放 购买
8 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 档案 公告 0.8580 0.8580 0.7695 0.7695 0.0885 11.50% 开放 开放 购买
9 027361 中加领航智选混合发起式C 档案 公告 0.4340 0.4340 0.3909 0.3909 0.0431 11.03% 开放 开放 购买
10 003659 山证资管策略精选混合A 档案 公告 1.7362 1.7362 1.5639 1.5639 0.1723 11.02% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 0.4572 2.7432 0.4250 2.5500 0.1932 7.58% 开放 开放 购买
2 159259 易方达国证成长100ETF 档案 公告 0.9566 0.9566 0.8916 0.8916 0.0650 7.29% 开放 开放 购买
3 159583 富国中证通信设备主题ETF 档案 公告 1.1442 2.2884 1.0689 2.1378 0.1506 7.04% 开放 开放 购买
4 589700 南方上证科创板成长ETF 档案 公告 1.5158 1.5158 1.4208 1.4208 0.0950 6.69% 开放 开放 购买
5 588020 易方达上证科创板成长ETF 档案 公告 0.5996 1.7988 0.5623 1.6869 0.1119 6.63% 开放 开放 购买
6 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.7112 2.1336 0.6671 2.0013 0.1323 6.61% 开放 开放 购买
7 588070 万家上证科创板成长ETF 档案 公告 1.5308 1.5308 1.4359 1.4359 0.0949 6.61% 开放 开放 购买
8 588110 广发上证科创板成长ETF 档案 公告 0.4401 1.7604 0.4128 1.6512 0.1092 6.61% 开放 开放 购买
9 159994 5GETF 档案 公告 0.8741 1.7482 0.8202 1.6404 0.1078 6.57% 开放 开放 购买
10 589490 华夏上证科创板成长ETF 档案 公告 0.6996 0.6996 0.6566 0.6566 0.0430 6.55% 开放 开放 购买
1 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.7961 1.7961 1.6075 1.6075 0.1886 11.73% 开放 开放 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.9440 1.9440 1.7840 1.7840 0.1600 8.97% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.5001 5.5001 5.0481 5.0481 0.4520 8.95% 暂停 暂停 购买
4 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 5.2322 6.3712 4.8448 5.9838 0.5552 8.00% 开放 开放 购买
5 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.4020 2.3040 1.3120 2.2140 0.1796 6.86% 开放 开放 购买
6 168401 红土精选混合A 档案 公告 3.8108 3.8108 3.5733 3.5733 0.2375 6.65% 开放 开放 购买
7 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 2.1490 2.3140 2.0160 2.1780 0.1482 6.60% 开放 开放 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.5467 1.5467 1.4563 1.4563 0.0904 6.21% 开放 开放 购买
9 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.5964 0.5964 0.5622 0.5622 0.0342 6.08% 开放 开放 购买
10 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.2241 1.3376 1.1602 1.2737 0.0700 5.51% 开放 开放 购买
1 021189 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.3498 1.3498 1.2932 1.2932 0.0566 4.38% 开放 限制大额 购买
2 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.3432 1.3432 1.2868 1.2868 0.0564 4.38% 开放 限制大额 购买
3 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 档案 公告 0.1679 0.1689 0.1609 0.1619 0.0070 4.35% 开放 限制大额 购买
4 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 档案 公告 1.1280 1.2100 1.0810 1.1630 0.0504 4.35% 开放 限制大额 购买
5 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 档案 公告 2.2712 2.2712 2.1919 2.1919 0.0793 3.62% 开放 限制大额 购买
6 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 档案 公告 2.3062 2.4732 2.2257 2.3927 0.0914 3.62% 开放 限制大额 购买
7 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.7656 2.7656 2.6761 2.6761 0.0895 3.34% 开放 限制大额 购买
8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.7444 2.7444 2.6556 2.6556 0.0888 3.34% 开放 限制大额 购买
9 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.7608 2.7608 2.6715 2.6715 0.0893 3.34% 开放 限制大额 购买
10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2870 1.2870 1.2519 1.2519 0.0351 2.80% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% -- 69.19% 购买
2 012342 广发瑞泽精选混合A 公告 2026-11-11 14.72% 13.34% 3.14% -12.13% 41.62% 2.01% 5.07% 购买
3 012343 广发瑞泽精选混合C 公告 2026-11-11 14.71% 13.29% 3.03% -12.51% 39.91% 2.00% 2.96% 购买
4 015641 银华数字经济股票发起式A 公告 2026-11-11 14.66% -2.46% -11.33% -16.96% 61.86% 2.06% 48.33% 购买
5 015642 银华数字经济股票发起式C 公告 2026-11-11 14.66% -2.48% -11.37% -17.12% 60.79% 2.06% 46.91% 购买
6 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-11-11 14.51% 34.80% 20.60% -2.34% 16.04% 3.58% 4.20% 购买
7 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-11-11 14.51% 34.81% 20.65% -2.45% 15.53% 3.61% -19.66% 购买
8 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% -- -7.73% 购买
9 002580 泰信鑫选混合C 公告 2026-11-10 13.58% -26.71% -33.74% -21.93% 21.49% 4.18% 2.49% 购买
10 001970 泰信鑫选混合A 公告 2026-11-10 13.57% -26.75% -33.76% -21.84% 21.83% 4.24% 3.80% 购买
1 015641 银华数字经济股票发起式A 公告 2026-11-11 14.66% -2.46% -11.33% -16.96% 61.86% 2.06% 48.33% 购买
2 015642 银华数字经济股票发起式C 公告 2026-11-11 14.66% -2.48% -11.37% -17.12% 60.79% 2.06% 46.91% 购买
3 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-11-10 13.05% -6.49% -9.96% -10.41% -10.41% -- -10.41% 购买
4 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-11-10 13.03% -6.54% -10.10% -10.83% -10.83% -- -10.83% 购买
5 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 公告 2026-11-11 12.72% 5.44% 7.56% 1.97% 29.79% 1.31% 55.10% 购买
6 018240 嘉实制造升级股票发起式A 公告 2026-11-11 12.03% 20.29% 1.99% 7.82% 70.32% 2.26% 64.07% 购买
7 018241 嘉实制造升级股票发起式C 公告 2026-11-11 12.03% 20.25% 1.89% 7.39% 68.36% 2.25% 62.00% 购买
8 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 公告 2026-11-10 10.31% -12.66% -20.96% -30.88% -28.12% -- -28.12% 购买
9 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 公告 2026-11-10 10.30% -12.71% -21.12% -31.36% -29.44% -- -29.44% 购买
10 017746 建信电子行业股票A 公告 2026-11-11 10.24% -7.94% -21.20% 21.03% 120.19% 1.22% 115.04% 购买
1 000583 江信聚福 公告 2026-11-06 6.09% -4.28% -5.92% -2.07% 4.04% -- 77.11% 购买
2 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-11-11 5.95% 8.42% 2.63% 8.50% 10.47% 2.83% 10.47% 购买
3 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-11-11 5.95% 8.42% 2.62% 8.49% 10.04% 2.83% 81.92% 购买
4 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-11-11 5.93% 8.39% 2.56% 8.27% 9.99% 2.82% 9.99% 购买
5 009465 东方可转债债券A 公告 2026-11-11 5.81% -0.98% -14.67% -3.67% 11.51% 2.15% 17.60% 购买
6 009466 东方可转债债券C 公告 2026-11-11 5.81% -1.00% -14.74% -4.04% 10.18% 2.15% 14.97% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-11-11 4.43% -5.10% -18.31% -11.55% 11.20% 2.42% 11.20% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-11-11 4.43% -5.10% -18.31% -11.55% 6.55% 2.42% 52.31% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-11-11 4.42% -5.13% -18.39% -11.90% 5.27% 2.42% -24.98% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-11-11 4.14% -4.24% -13.90% 3.64% 29.52% 1.92% 69.71% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% -- 69.19% 购买
2 012342 广发瑞泽精选混合A 公告 2026-11-11 14.72% 13.34% 3.14% -12.13% 41.62% 2.01% 5.07% 购买
3 012343 广发瑞泽精选混合C 公告 2026-11-11 14.71% 13.29% 3.03% -12.51% 39.91% 2.00% 2.96% 购买
4 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-11-11 14.51% 34.80% 20.60% -2.34% 16.04% 3.58% 4.20% 购买
5 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-11-11 14.51% 34.81% 20.65% -2.45% 15.53% 3.61% -19.66% 购买
6 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% -- -7.73% 购买
7 002580 泰信鑫选混合C 公告 2026-11-10 13.58% -26.71% -33.74% -21.93% 21.49% 4.18% 2.49% 购买
8 001970 泰信鑫选混合A 公告 2026-11-10 13.57% -26.75% -33.76% -21.84% 21.83% 4.24% 3.80% 购买
9 014699 东方高端制造混合A 公告 2026-11-11 13.08% 23.76% 9.75% -4.69% -8.73% 1.50% -24.12% 购买
10 014700 东方高端制造混合C 公告 2026-11-11 13.05% 23.69% 9.58% -5.25% -10.21% 1.49% -25.66% 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-11-11 10.05% 16.34% 21.01% -5.60% 8.63% 1.31% 4.94% 购买
2 159855 影视ETF 公告 2026-11-11 9.92% 16.09% 20.32% -7.04% 5.84% 1.29% -7.57% 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-11 6.27% -16.76% -29.10% 47.16% 116.45% 2.34% 116.45% 购买
4 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-11 6.25% -16.68% -28.97% 47.65% 123.83% 2.33% 123.83% 购买
5 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-11 6.25% -16.70% -29.08% 47.48% 75.66% 2.34% 75.66% 购买
6 159555 2000增强ETF 公告 2026-11-11 5.71% -6.64% -5.72% 1.71% 64.13% 2.19% 64.13% 购买
7 588230 华泰柏瑞上证科创板200ETF 公告 2026-11-11 5.67% -7.10% -13.91% 7.34% 54.22% 2.12% 54.22% 购买
8 588820 华夏上证科创板200ETF 公告 2026-11-11 5.67% -7.13% -13.80% 8.35% 65.59% 2.15% 65.59% 购买
9 589780 富国上证科创板200ETF 公告 2026-11-11 5.67% -7.16% -14.14% 8.14% 4.92% 2.13% 4.92% 购买
10 589820 建信上证科创板200ETF 公告 2026-11-11 5.67% -7.24% -14.25% 4.70% 6.41% 2.12% 6.41% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% -- 69.19% 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% -- -7.73% 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-11-11 11.00% 22.97% 18.23% 9.03% 29.91% 1.70% 120.61% 购买
4 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-11-11 8.84% -11.25% -10.94% 23.35% 69.51% 3.15% 157.33% 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-11-11 8.62% -16.55% -20.26% 0.84% 66.75% 4.81% -33.59% 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-11-11 8.53% 15.95% 9.56% -2.85% 53.65% 2.86% 371.70% 购买
7 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-11-11 8.52% -0.19% -10.88% 20.12% 60.03% 1.22% 274.30% 购买
8 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 公告 2026-11-11 7.18% -4.22% -15.76% 5.83% 52.49% 1.24% 48.37% 购买
9 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-11-11 7.15% -7.05% -10.31% 53.48% 102.90% 3.08% 184.85% 购买
10 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-11-11 7.01% -6.09% -10.28% -19.11% 1.56% 0.74% 45.79% 购买
1 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-11-10 13.05% -6.49% -9.96% -10.41% -10.41% 0.75% -10.41% 购买
2 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-11-10 13.03% -6.54% -10.10% -10.83% -10.83% 0.77% -10.83% 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2026-11-10 10.05% -11.31% -23.84% -27.10% 1.09% 1.36% -7.78% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2026-11-10 10.04% -11.12% -23.13% -23.39% 9.69% 1.42% 9.69% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2026-11-10 10.03% -11.34% -23.93% -27.38% 2.69% 1.35% 2.69% 购买
6 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-11-10 10.02% -11.08% -23.04% -23.08% 8.03% 1.40% -5.51% 购买
7 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-11-10 9.77% -15.32% -16.81% -19.31% 11.72% 1.25% 7.81% 购买
8 005699 工银新经济混合人民币A 公告 2026-11-10 9.76% -15.57% -17.71% -23.54% 4.49% 1.21% 13.95% 购买
9 025403 工银新经济混合人民币C 公告 2026-11-10 9.74% -15.60% -17.80% -23.85% -33.57% 1.20% -33.57% 购买
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2026-11-10 9.03% -3.89% -12.73% -16.34% 52.61% 1.09% 26.35% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
2 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
3 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-28
4 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% -- -- 2032-02-02
5 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-27
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0011 1.0011 -- -- -- -- 2031-12-27
10 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000908 农银红利日结货币B 公告 0.3017 1.6300% 0.98% 2.57% 4.50% 34.32% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
2 019834 农银红利日结货币C 公告 0.3017 1.6300% 0.98% 2.45% 3.98% 4.05% 2023-10-26 开放 开放 购买
3 009976 东方金证通货币B 公告 0.3210 1.5850% 0.92% 2.49% 4.39% 11.66% 2020-08-12 限制大额 开放 购买
4 004866 格林货币B 公告 0.2782 1.5630% 0.91% 2.26% 4.06% 22.53% 2017-07-20 开放 开放 购买
5 004398 融通现金宝货币B 公告 0.2892 1.5200% 1.01% 2.67% 4.60% 25.41% 2017-02-24 开放 开放 购买
6 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.4250 1.4950% 1.13% 2.94% 5.13% 38.75% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
7 019288 鹏华安盈宝货币E 公告 0.4210 1.4790% 1.11% 2.90% 5.08% 5.49% 2023-08-30 限制大额 开放 购买
8 010288 民生加银现金宝货币B 公告 0.2691 1.4570% 1.05% 2.77% 4.77% 12.43% 2020-09-22 限制大额 开放 购买
9 018953 民生加银现金宝货币D 公告 0.2692 1.4570% 1.05% 2.77% 4.77% 5.32% 2023-07-28 限制大额 开放 购买
10 026971 民生加银现金宝货币E 公告 0.2681 1.4530% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 2026-03-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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