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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.2981 1.2981 1.2390 1.2390 0.0591 4.77% 开放 开放 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.2904 1.2904 1.2317 1.2317 0.0587 4.77% 开放 开放 购买
3 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.0237 1.0237 0.9792 0.9792 0.0445 4.54% 开放 开放 购买
4 012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 档案 公告 0.8338 0.8338 0.8008 0.8008 0.0330 4.12% 开放 开放 购买
5 012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 档案 公告 0.8306 0.8306 0.7978 0.7978 0.0328 4.11% 开放 开放 购买
6 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 公告 1.0725 1.0725 1.0310 1.0310 0.0415 4.03% 开放 开放 购买
7 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 公告 1.0882 1.0882 1.0461 1.0461 0.0421 4.02% 开放 开放 购买
8 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.9816 0.9816 0.9440 0.9440 0.0376 3.98% 开放 开放 购买
9 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7863 0.7863 0.7564 0.7564 0.0299 3.95% 开放 开放 购买
10 513960 博时港股通消费ETF 档案 公告 1.1550 1.1550 1.1111 1.1111 0.0439 3.95% 开放 开放 购买
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 1.2981 1.2981 1.2390 1.2390 0.0591 4.77% 开放 开放 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 1.2904 1.2904 1.2317 1.2317 0.0587 4.77% 开放 开放 购买
3 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.0237 1.0237 0.9792 0.9792 0.0445 4.54% 开放 开放 购买
4 012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 档案 公告 0.8338 0.8338 0.8008 0.8008 0.0330 4.12% 开放 开放 购买
5 012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 档案 公告 0.8306 0.8306 0.7978 0.7978 0.0328 4.11% 开放 开放 购买
6 006787 泰康中证港股通大消费C 档案 公告 1.0725 1.0725 1.0310 1.0310 0.0415 4.03% 开放 开放 购买
7 006786 泰康中证港股通大消费A 档案 公告 1.0882 1.0882 1.0461 1.0461 0.0421 4.02% 开放 开放 购买
8 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.9816 0.9816 0.9440 0.9440 0.0376 3.98% 开放 开放 购买
9 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7863 0.7863 0.7564 0.7564 0.0299 3.95% 开放 开放 购买
10 513960 博时港股通消费ETF 档案 公告 1.1550 1.1550 1.1111 1.1111 0.0439 3.95% 开放 开放 购买
1 200013 长城积极增利债券A 档案 公告 1.1373 1.5997 1.1266 1.5890 0.0156 0.95% 开放 开放 购买
2 200113 长城积极增利债券C 档案 公告 1.3437 1.5341 1.3311 1.5215 0.0148 0.95% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.7054 1.7054 1.6912 1.6912 0.0142 0.84% 开放 开放 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.7195 2.1048 1.7051 2.0872 0.0144 0.84% 开放 开放 购买
5 003024 平安惠金定开债A 档案 公告 1.1699 1.2199 1.1621 1.2121 0.0081 0.67% 暂停 暂停 购买
6 006717 平安惠金定开债C 档案 公告 1.1651 1.2151 1.1573 1.2073 0.0081 0.67% 暂停 暂停 购买
7 005212 汇安稳裕债券 档案 公告 0.9732 1.1102 0.9669 1.1039 0.0072 0.65% 开放 暂停 购买
8 165509 信诚增强收益债券(LOF) 档案 公告 1.0800 1.9830 1.0730 1.9760 0.0153 0.65% 开放 开放 购买
9 008947 华夏鼎源债券A 档案 公告 0.8118 0.8118 0.8069 0.8069 0.0049 0.61% 开放 开放 购买
10 013648 长信稳丰债券A 档案 公告 1.0034 1.0055 0.9973 0.9994 0.0061 0.61% 开放 暂停 购买
1 006537 恒生前海港股通精选混合 档案 公告 0.7660 0.7660 0.7371 0.7371 0.0289 3.92% 开放 开放 购买
2 012079 信澳新能源精选混合 档案 公告 1.2728 1.2728 1.2258 1.2258 0.0470 3.83% 开放 限制大额 购买
3 005228 添富港股通专注成长 档案 公告 0.7735 0.7735 0.7488 0.7488 0.0247 3.30% 开放 开放 购买
4 007132 长城港股通价值精选混合 档案 公告 0.8172 0.8372 0.7922 0.8122 0.0255 3.16% 开放 开放 购买
5 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 2.4390 2.4390 2.3650 2.3650 0.0740 3.13% 开放 开放 购买
6 006477 中邮沪港深精选混合 档案 公告 0.8108 0.8108 0.7863 0.7863 0.0245 3.12% 开放 开放 购买
7 011924 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 档案 公告 0.6936 0.6936 0.6730 0.6730 0.0206 3.06% 开放 开放 购买
8 011925 嘉实港股互联网产业核心资产混合C 档案 公告 0.6891 0.6891 0.6687 0.6687 0.0204 3.05% 开放 开放 购买
9 013161 创金合信碳中和混合C 档案 公告 0.6667 0.6667 0.6471 0.6471 0.0196 3.03% 开放 开放 购买
10 005076 创金合信优选回报混合 档案 公告 1.0099 1.7069 0.9803 1.6773 0.0511 3.02% 开放 开放 购买
1 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.0237 1.0237 0.9792 0.9792 0.0445 4.54% 开放 开放 购买
2 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.9816 0.9816 0.9440 0.9440 0.0376 3.98% 开放 开放 购买
3 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 档案 公告 0.7863 0.7863 0.7564 0.7564 0.0299 3.95% 开放 开放 购买
4 513960 博时港股通消费ETF 档案 公告 1.1550 1.1550 1.1111 1.1111 0.0439 3.95% 开放 开放 购买
5 513590 香港消费 档案 公告 0.7123 0.7123 0.6860 0.6860 0.0263 3.83% 开放 开放 购买
6 159735 港股消费 档案 公告 0.6294 0.6294 0.6063 0.6063 0.0231 3.81% 开放 开放 购买
7 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6507 0.6507 0.6297 0.6297 0.0210 3.33% 开放 开放 购买
8 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.8038 0.8038 0.7780 0.7780 0.0258 3.32% 开放 开放 购买
9 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 档案 公告 0.9846 0.9846 0.9544 0.9544 0.0302 3.16% 开放 开放 购买
10 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 档案 公告 0.4891 0.4891 0.4756 0.4756 0.0135 2.84% 开放 开放 购买
1 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.8661 0.8661 0.8406 0.8406 0.0255 3.03% 开放 开放 购买
2 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.2935 1.2935 1.2597 1.2597 0.0338 2.68% 开放 开放 购买
3 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 档案 公告 0.9854 1.0354 0.9627 1.0127 0.0237 2.36% 开放 开放 购买
4 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.8378 0.8378 0.8193 0.8193 0.0185 2.26% 开放 开放 购买
5 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4015 1.4015 1.3716 1.3716 0.0299 2.18% 开放 开放 购买
6 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 档案 公告 0.9212 0.9212 0.9024 0.9024 0.0188 2.08% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5909 0.5909 0.5790 0.5790 0.0143 2.06% 开放 开放 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.8930 0.8930 0.8760 0.8760 0.0170 1.94% 开放 开放 购买
9 501071 泓德丰泽混合(LOF) 档案 公告 0.9639 1.7029 0.9459 1.6849 0.0303 1.90% 开放 开放 购买
10 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.8460 0.8460 0.8303 0.8303 0.0157 1.89% 开放 开放 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6610 0.6610 0.6114 0.6114 0.0496 8.11% 开放 限制大额 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6586 0.6586 0.6092 0.6092 0.0494 8.11% 开放 限制大额 购买
3 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.5597 0.5597 0.5190 0.5190 0.0407 7.84% 开放 开放 购买
4 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.5612 0.5612 0.5205 0.5205 0.0407 7.82% 开放 开放 购买
5 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7437 0.7437 0.6898 0.6898 0.0539 7.81% 开放 开放 购买
6 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7382 0.7382 0.6847 0.6847 0.0535 7.81% 开放 开放 购买
7 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0033 1.0033 0.9311 0.9311 0.0722 7.75% 开放 开放 购买
8 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0022 1.0022 0.9301 0.9301 0.0721 7.75% 开放 开放 购买
9 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6742 0.6742 0.6258 0.6258 0.0484 7.73% 开放 限制大额 购买
10 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6719 0.6719 0.6237 0.6237 0.0482 7.73% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.30304 5.17% 1.2981 4.77% 0.40% 1.2390 购买
2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.29532 5.17% 1.2904 4.77% 0.40% 1.2317 购买
3 012973 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A 档案 0.83588 4.38% 0.8338 4.12% 0.26% 0.8008 购买
4 012974 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C 档案 0.83275 4.38% 0.8306 4.11% 0.27% 0.7978 购买
5 501067 招商富时A-H50指数A 档案 1.16991 4.24% 1.1287 0.57% 3.67% 1.1223 购买
6 501068 招商富时A-H50指数C 档案 1.15137 4.24% 1.1108 0.57% 3.67% 1.1045 购买
7 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 档案 1.31084 3.74% 1.2680 0.35% 3.39% 1.2636 购买
8 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 档案 1.16093 3.74% 1.1231 0.36% 3.38% 1.1191 购买
9 000835 华润元大富时中国A50指数A 档案 2.60179 3.70% 2.5186 0.38% 3.32% 2.5090 购买
10 010573 华润元大富时中国A50指数C 档案 2.58569 3.70% 2.5029 0.38% 3.32% 2.4935 购买
1 011060 西部利得策略优选混合C 档案 1.01287 -3.07% 1.0280 -1.63% -1.44% 1.0450 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 档案 1.02376 -3.05% 1.0380 -1.70% -1.35% 1.0560 购买
3 007084 天治转型升级混合 档案 1.35344 -2.89% 1.3601 -2.41% -0.48% 1.3937 购买
4 009277 融通行业景气混合C 档案 2.05106 -2.89% 2.0590 -2.51% -0.38% 2.1120 购买
5 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 0.61276 -2.89% 0.6140 -2.69% -0.20% 0.6310 购买
6 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 档案 1.32444 -2.86% 1.3302 -2.44% -0.42% 1.3634 购买
7 161606 融通行业景气混合A 档案 2.07675 -2.86% 2.0850 -2.48% -0.38% 2.1380 购买
8 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 档案 2.25360 -2.74% 2.2570 -2.59% -0.15% 2.3170 购买
9 001719 工银国家战略股票 档案 2.39677 -2.53% 2.3940 -2.64% 0.11% 2.4590 购买
10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 1.03070 -2.49% 1.0310 -2.46% -0.03% 1.0570 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016359 恒生前海恒源丰利债券A 公告 2022-11-30 24.88% 24.92% 24.92% 24.92% 24.92% 0.03% 24.92% 购买
2 016360 恒生前海恒源丰利债券C 公告 2022-11-30 23.88% 23.90% 23.90% 23.90% 23.90% 0.03% 23.90% 购买
3 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2022-11-30 13.97% 32.13% -12.14% -18.74% -17.10% -1.63% -17.10% 购买
4 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2022-11-30 13.94% 32.06% -12.03% -18.40% 14.44% -1.70% 3.80% 购买
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2022-11-30 13.72% 26.55% 5.91% 6.08% 0.60% -2.20% 0.60% 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2022-11-30 13.72% 26.58% 5.94% 6.20% -11.09% -2.19% 19.06% 购买
7 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2022-11-30 12.24% 23.47% 6.94% 5.82% -4.81% -1.44% -20.68% 购买
8 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2022-11-30 12.13% 23.46% 7.18% 6.72% 1.45% -1.41% 1.47% 购买
9 000398 华富灵活配置混合 公告 2022-11-30 12.04% 13.25% 9.78% 11.71% 43.17% 1.51% 69.92% 购买
10 005142 中融沪港深大消费主题A 公告 2022-11-30 12.03% 37.25% 9.60% -22.40% -10.52% 1.83% -27.63% 购买
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2022-11-30 13.72% 26.55% 5.91% 6.08% 0.60% -2.20% 0.60% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2022-11-30 13.72% 26.58% 5.94% 6.20% -11.09% -2.19% 19.06% 购买
3 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2022-11-30 12.24% 23.47% 6.94% 5.82% -4.81% -1.44% -20.68% 购买
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2022-11-30 12.13% 23.46% 7.18% 6.72% 1.45% -1.41% 1.47% 购买
5 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2022-11-30 11.93% 12.78% 8.14% 6.32% 6.32% 1.70% 6.32% 购买
6 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2022-11-30 11.91% 12.68% 8.06% 15.86% 5.86% 1.71% 5.86% 购买
7 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2022-11-30 11.81% 22.34% 6.97% 7.58% 2.73% -2.59% 2.73% 购买
8 004642 南方房地产联接A 公告 2022-11-30 11.71% 22.65% 6.85% 6.70% -4.00% -1.48% -17.20% 购买
9 004643 南方房地产联接C 公告 2022-11-30 11.70% 22.59% 6.74% 6.26% -5.15% -1.47% -18.92% 购买
10 010989 南方房地产联接E 公告 2022-11-30 11.70% 22.59% 6.74% 6.26% -7.08% -1.48% -7.08% 购买
1 016359 恒生前海恒源丰利债券A 公告 2022-11-30 24.88% 24.92% 24.92% 24.92% 24.92% 0.03% 24.92% 购买
2 016360 恒生前海恒源丰利债券C 公告 2022-11-30 23.88% 23.90% 23.90% 23.90% 23.90% 0.03% 23.90% 购买
3 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-11-29 7.57% 33.95% 11.07% 6.99% 5.02% -- 21.77% 购买
4 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-11-29 7.44% 7.94% 0.61% -42.59% -54.19% -- -32.15% 购买
5 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-11-29 7.09% 33.44% 6.02% -5.05% 2.61% -- 11.83% 购买
6 010175 英大智享债券C 公告 2022-11-30 4.30% 4.03% 1.67% -3.13% 1.68% 0.52% 1.68% 购买
7 010174 英大智享债券A 公告 2022-11-30 4.29% 4.07% 1.77% -2.75% 2.48% 0.53% 2.48% 购买
8 006102 浙商丰利增强债券 公告 2022-11-30 3.88% 7.31% -5.41% -2.62% 69.11% -0.32% 80.27% 购买
9 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 公告 2022-11-29 3.67% 8.69% 9.61% 14.75% 15.37% -- 29.10% 购买
10 005945 工银可转债优选债券A 公告 2022-11-30 3.65% 5.65% -8.94% -20.20% 14.42% -0.14% 28.81% 购买
1 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2022-11-30 13.97% 32.13% -12.14% -18.74% -17.10% -1.63% -17.10% 购买
2 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2022-11-30 13.94% 32.06% -12.03% -18.40% 14.44% -1.70% 3.80% 购买
3 000398 华富灵活配置混合 公告 2022-11-30 12.04% 13.25% 9.78% 11.71% 43.17% 1.51% 69.92% 购买
4 005142 中融沪港深大消费主题A 公告 2022-11-30 12.03% 37.25% 9.60% -22.40% -10.52% 1.83% -27.63% 购买
5 005143 中融沪港深大消费主题C 公告 2022-11-30 12.02% 37.22% 9.56% -22.55% -10.81% 1.83% -28.25% 购买
6 007423 西部利得聚禾混合A 公告 2022-11-30 11.50% 22.13% -0.75% -10.03% -5.89% -1.34% -5.89% 购买
7 007424 西部利得聚禾混合C 公告 2022-11-30 11.50% 22.10% -0.78% -10.12% -6.12% -1.35% -6.12% 购买
8 012530 永赢惠添盈一年混合 公告 2022-11-30 10.10% 22.48% 3.68% -9.58% -8.63% -2.62% -8.63% 购买
9 006537 恒生前海港股通精选混合 公告 2022-11-30 9.80% 28.33% -4.06% -31.72% -21.82% 3.92% -23.40% 购买
10 006595 广发港股通优质增长混合A 公告 2022-11-30 9.75% 22.84% -3.22% -25.00% 10.36% 2.99% 21.38% 购买
1 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2022-11-30 12.24% 23.47% 6.94% 5.82% -4.81% -1.44% -20.68% 购买
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 公告 2022-11-30 12.13% 23.46% 7.18% 6.72% 1.45% -1.41% 1.47% 购买
3 562510 华夏中证旅游主题ETF 公告 2022-11-30 11.93% 12.78% 8.14% 6.32% 6.32% 1.70% 6.32% 购买
4 159766 富国中证旅游主题ETF 公告 2022-11-30 11.91% 12.68% 8.06% 15.86% 5.86% 1.71% 5.86% 购买
5 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2022-11-30 11.81% 22.34% 6.97% 7.58% 2.73% -2.59% 2.73% 购买
6 159768 房地产ETF 公告 2022-11-30 11.64% 21.97% 6.86% -4.01% -4.01% -2.57% -4.01% 购买
7 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 公告 2022-11-30 10.21% 31.04% -6.00% -1.84% -1.84% 3.98% -1.84% 购买
8 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 公告 2022-11-30 10.14% 30.94% -5.96% -21.37% -21.37% 3.95% -21.37% 购买
9 513960 博时港股通消费ETF 公告 2022-11-30 10.12% 30.76% -6.30% 15.50% 15.50% 3.95% 15.50% 购买
10 513590 香港消费 公告 2022-11-30 9.77% 29.18% -4.41% -22.04% -28.77% 3.83% -28.77% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2022-11-30 13.72% 26.58% 5.94% 6.20% -11.09% -2.19% 19.06% 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2022-11-30 11.32% 21.59% 6.98% 10.03% 2.37% -2.43% 67.76% 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2022-11-30 10.09% 20.17% 6.19% 6.86% -5.40% -2.42% 49.62% 购买
4 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 公告 2022-11-30 8.24% 25.05% 1.81% -17.18% -9.65% 2.68% 29.35% 购买
5 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 公告 2022-11-30 8.18% 28.43% -2.86% -15.54% -35.46% 2.06% -29.08% 购买
6 501301 香港大盘LOF 公告 2022-11-30 7.69% 24.59% -0.84% -9.78% -23.54% 1.79% -12.65% 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2022-11-30 7.61% 25.80% -1.77% -11.43% -32.71% 1.82% -45.15% 购买
8 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2022-11-30 7.60% 21.67% 1.76% -12.46% -4.64% 2.26% -16.22% 购买
9 160322 华夏港股通精选股票(LOF)A 公告 2022-11-30 7.06% 17.98% -6.62% -29.45% -8.75% 2.36% 2.77% 购买
10 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2022-11-30 6.97% 25.47% -6.22% -30.88% -11.97% 3.03% -13.39% 购买
1 008763 天弘越南市场A 公告 2022-11-29 10.43% 6.77% -18.84% -29.47% 15.98% 2.88% 15.98% 购买
2 008764 天弘越南市场C 公告 2022-11-29 10.41% 6.74% -18.96% -29.70% 15.07% 2.88% 15.07% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2022-11-29 9.15% 35.70% -0.31% -41.44% 4.72% 6.00% -4.60% 购买
4 006127 华宝香港中小C 公告 2022-11-30 8.24% 25.00% 1.71% -17.55% -10.69% 4.62% -14.38% 购买
5 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 公告 2022-11-30 8.24% 25.05% 1.81% -17.18% -9.65% 4.62% 29.35% 购买
6 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 公告 2022-11-30 8.18% 28.43% -2.86% -15.54% -35.46% 6.98% -29.08% 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 公告 2022-11-30 7.61% 25.80% -1.77% -11.43% -32.71% 6.40% -45.15% 购买
8 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-11-29 7.57% 33.95% 11.07% 6.99% 5.02% 2.99% 21.77% 购买
9 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 公告 2022-11-30 7.53% 25.58% -1.24% -11.79% -32.15% 6.32% -30.40% 购买
10 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 公告 2022-11-30 7.53% 25.59% -2.38% -12.18% -32.12% 6.32% -20.15% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 0.9116 0.9116 0.8991 0.8991 0.0125 1.39% 0.889 -1.12% 2023-03-11
2 501092 交银瑞思 公告 1.1705 1.1705 1.1622 1.1622 0.0083 0.71% 1.148 -1.22% 2023-02-20
3 501096 国联安科创3年灵活配置混合 公告 0.8714 0.8714 0.8667 0.8667 0.0047 0.54% 0.869 0.27% 2023-03-19
4 160527 博时研究优选混合A 公告 0.8806 0.9136 0.8760 0.9090 0.0047 0.53% 0.854 -2.51% 2023-03-19
5 160528 博时研究优选混合C 公告 0.8667 0.8928 0.8621 0.8882 0.0047 0.53% -- -- 2023-03-19
6 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.0522 1.0522 1.0481 1.0481 0.0041 0.39% 1.036 -1.15% 2023-01-19
7 501200 民生加银科技创新3年封闭混合 公告 0.7640 0.7640 0.7625 0.7625 0.0015 0.20% 0.824 8.07% 2023-05-14
8 501098 建信科技创新3年封闭混合 公告 1.0646 1.0646 1.0639 1.0639 0.0007 0.07% 1.055 -0.84% 2023-03-25
9 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9799 0.9799 0.9798 0.9798 0.0001 0.01% -- -- 2023-07-18
10 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9813 0.9813 0.9813 0.9813 0.0000 0.00% 0.956 -2.58% 2023-07-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002748 中欧货币D 公告 0.4602 3.7710% 1.83% 4.44% 6.66% 19.22% 2016-05-04 开放 开放 购买
2 166015 中欧货币B 公告 0.4602 3.7710% 1.83% 4.44% 6.66% 37.21% 2012-12-12 开放 开放 购买
3 002747 中欧货币C 公告 0.3981 3.5430% 1.64% 3.97% 5.93% 17.35% 2016-05-04 开放 开放 购买
4 166014 中欧货币A 公告 0.4027 3.5380% 1.61% 3.94% 5.90% 33.96% 2012-12-12 开放 开放 购买
5 016223 中欧货币E 公告 0.3950 3.5230% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 2022-07-13 开放 开放 购买
6 008742 天治天得利货币B 公告 0.3931 2.8190% 1.48% 3.90% 5.82% 5.82% 2019-12-25 开放 开放 购买
7 350004 天治天得利货币A 公告 0.3568 2.6680% 1.34% 3.59% 5.51% 59.00% 2006-07-05 开放 开放 购买
8 004179 丰润货币B 公告 0.4865 2.4630% 1.82% 4.52% 7.09% 17.85% 2017-03-10 开放 开放 购买
9 005135 长信长金通货币B 公告 0.5360 2.4540% 1.83% 4.61% 7.07% 14.07% 2017-09-08 开放 开放 购买
10 550011 信诚货币B 公告 2.0968 2.4370% 1.77% 4.24% 6.42% 46.79% 2011-03-23 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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