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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027063 鹏华创新驱动混合C 档案 公告 1.1204 1.1204 1.0677 1.0677 0.0527 4.94% 开放 开放 购买
2 005967 鹏华创新驱动混合A 档案 公告 2.0395 2.0395 1.9436 1.9436 0.0959 4.93% 开放 开放 购买
3 158066 前海开源中证大数据产业ETF 档案 公告 0.9971 0.9971 -- -- 0.0402 4.20% 开放 开放 购买
4 001613 长城久祥混合A 档案 公告 2.0070 2.0070 1.9396 1.9396 0.0674 3.47% 开放 开放 购买
5 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.9625 1.9625 1.8966 1.8966 0.0659 3.47% 开放 开放 购买
6 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 档案 公告 0.9907 0.9907 0.9575 0.9575 0.0332 3.47% 开放 开放 购买
7 028847 长城久祥混合D 档案 公告 2.0073 2.0073 1.9399 1.9399 0.0674 3.47% 开放 开放 购买
8 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 0.9937 0.9937 0.9605 0.9605 0.0332 3.46% 开放 开放 购买
9 008640 方正富邦科技创新A 档案 公告 1.4222 1.4222 1.3759 1.3759 0.0463 3.37% 开放 开放 购买
10 008641 方正富邦科技创新C 档案 公告 1.3942 1.3942 1.3488 1.3488 0.0454 3.37% 开放 开放 购买
1 158066 前海开源中证大数据产业ETF 档案 公告 0.9971 0.9971 -- -- 0.0402 4.20% 开放 开放 购买
2 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 0.5707 0.5707 0.5525 0.5525 0.0182 3.29% 开放 开放 购买
3 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 0.5590 0.5590 0.5412 0.5412 0.0178 3.29% 开放 开放 购买
4 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.1875 1.1875 1.1499 1.1499 0.0376 3.27% 开放 开放 购买
5 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.1763 1.1763 1.1391 1.1391 0.0372 3.27% 开放 开放 购买
6 001956 国联安科技动力股票A 档案 公告 2.9251 2.9251 2.8476 2.8476 0.0775 2.72% 开放 开放 购买
7 005328 前海开源价值策略股票 档案 公告 1.0374 1.0374 1.0099 1.0099 0.0275 2.72% 开放 开放 购买
8 028310 国联安科技动力股票C 档案 公告 2.9244 2.9244 2.8470 2.8470 0.0774 2.72% 开放 开放 购买
9 158049 广发创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8296 0.8296 0.8109 0.8109 0.0187 2.31% 开放 开放 购买
10 158050 易方达创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8427 0.8427 0.8238 0.8238 0.0189 2.29% 开放 开放 购买
1 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1045 1.3265 1.0986 1.3206 0.0072 0.54% 开放 开放 购买
2 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.0770 1.2840 1.0712 1.2782 0.0070 0.54% 开放 开放 购买
3 024962 宏利集享债券A 档案 公告 1.0525 1.0525 1.0477 1.0477 0.0048 0.46% 开放 开放 购买
4 024963 宏利集享债券C 档案 公告 1.0477 1.0477 1.0429 1.0429 0.0048 0.46% 开放 开放 购买
5 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.6578 1.6578 1.6509 1.6509 0.0069 0.42% 开放 限制大额 购买
6 021797 财通稳裕回报债券A 档案 公告 1.0646 1.0646 1.0609 1.0609 0.0037 0.35% 开放 开放 购买
7 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.6582 1.6582 1.6526 1.6526 0.0056 0.34% 开放 开放 购买
8 020678 广发集盛债券A 档案 公告 1.0776 1.0776 1.0740 1.0740 0.0036 0.34% 开放 开放 购买
9 020679 广发集盛债券C 档案 公告 1.0655 1.0655 1.0619 1.0619 0.0036 0.34% 开放 开放 购买
10 021798 财通稳裕回报债券C 档案 公告 1.0585 1.0585 1.0549 1.0549 0.0036 0.34% 开放 开放 购买
1 027063 鹏华创新驱动混合C 档案 公告 1.1204 1.1204 1.0677 1.0677 0.0527 4.94% 开放 开放 购买
2 005967 鹏华创新驱动混合A 档案 公告 2.0395 2.0395 1.9436 1.9436 0.0959 4.93% 开放 开放 购买
3 001613 长城久祥混合A 档案 公告 2.0070 2.0070 1.9396 1.9396 0.0674 3.47% 开放 开放 购买
4 017462 长城久祥混合C 档案 公告 1.9625 1.9625 1.8966 1.8966 0.0659 3.47% 开放 开放 购买
5 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 档案 公告 0.9907 0.9907 0.9575 0.9575 0.0332 3.47% 开放 开放 购买
6 028847 长城久祥混合D 档案 公告 2.0073 2.0073 1.9399 1.9399 0.0674 3.47% 开放 开放 购买
7 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 档案 公告 0.9937 0.9937 0.9605 0.9605 0.0332 3.46% 开放 开放 购买
8 008640 方正富邦科技创新A 档案 公告 1.4222 1.4222 1.3759 1.3759 0.0463 3.37% 开放 开放 购买
9 008641 方正富邦科技创新C 档案 公告 1.3942 1.3942 1.3488 1.3488 0.0454 3.37% 开放 开放 购买
10 012523 国联高质量成长混合A 档案 公告 0.4927 0.4927 0.4767 0.4767 0.0160 3.36% 开放 开放 购买
1 158066 前海开源中证大数据产业ETF 档案 公告 0.9971 0.9971 -- -- 0.0402 4.20% 开放 开放 购买
2 158049 广发创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8296 0.8296 0.8109 0.8109 0.0187 2.31% 开放 开放 购买
3 158050 易方达创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8427 0.8427 0.8238 0.8238 0.0189 2.29% 开放 开放 购买
4 158053 大成创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8220 0.8220 0.8036 0.8036 0.0184 2.29% 开放 开放 购买
5 158063 南方创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8142 0.8142 0.7960 0.7960 0.0182 2.29% 开放 开放 购买
6 158041 华夏创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8695 0.8695 0.8501 0.8501 0.0194 2.28% 开放 开放 购买
7 158056 嘉实创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8196 0.8196 0.8013 0.8013 0.0183 2.28% 开放 开放 购买
8 158059 富国创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8619 0.8619 0.8427 0.8427 0.0192 2.28% 开放 开放 购买
9 158061 天弘创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.8729 0.8729 0.8534 0.8534 0.0195 2.28% 开放 开放 购买
10 158055 国泰创业板算力基础设施ETF 档案 公告 0.9707 0.9707 0.9493 0.9493 0.0214 2.25% 开放 开放 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.7858 2.7858 2.6982 2.6982 0.0876 3.25% 开放 开放 购买
2 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.2720 2.2720 2.2116 2.2116 0.0604 2.73% 开放 开放 购买
3 160143 南方创业板2年定开混合 档案 公告 1.3759 1.3759 1.3509 1.3509 0.0250 1.85% 暂停 暂停 购买
4 162720 广发创业板两年定开混合 档案 公告 1.1489 1.1489 1.1290 1.1290 0.0199 1.76% 暂停 暂停 购买
5 501312 海外科技LOF 档案 公告 2.3635 2.3635 2.3248 2.3248 0.0387 1.66% 开放 限制大额 购买
6 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.6510 2.5530 1.6260 2.5280 0.0499 1.54% 开放 开放 购买
7 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.5782 4.5782 4.5108 4.5108 0.0674 1.49% 开放 开放 购买
8 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 2.0451 2.0451 2.0155 2.0155 0.0296 1.47% 开放 开放 购买
9 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.8404 1.8404 1.8140 1.8140 0.0264 1.46% 开放 开放 购买
10 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.7749 0.7749 0.7638 0.7638 0.0111 1.45% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.0609 3.0609 2.9988 2.9988 0.0621 2.07% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.0378 3.0378 2.9762 2.9762 0.0616 2.07% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.0557 3.0557 2.9938 2.9938 0.0619 2.07% 开放 限制大额 购买
4 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 2.3414 2.3414 2.3030 2.3030 0.0384 1.67% 开放 限制大额 购买
5 501312 海外科技LOF 档案 公告 2.3635 2.3635 2.3248 2.3248 0.0387 1.66% 开放 限制大额 购买
6 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 档案 公告 2.2913 2.2913 2.2615 2.2615 0.0298 1.32% 开放 限制大额 购买
7 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 档案 公告 2.2601 2.2601 2.2307 2.2307 0.0294 1.32% 开放 限制大额 购买
8 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.6245 1.6245 1.6037 1.6037 0.0208 1.30% 开放 限制大额 购买
9 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.5804 1.5804 1.5603 1.5603 0.0201 1.29% 开放 限制大额 购买
10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3740 1.3740 1.3610 1.3610 0.0130 0.96% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-21 16.63% 18.24% 18.69% 19.77% 27.62% -0.02% 31.22% 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 公告 2026-10-21 16.61% 18.01% 18.50% 19.75% 28.09% -0.01% 31.96% 购买
3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-21 11.31% -4.41% -2.54% -19.17% 82.89% -0.43% 83.97% 购买
4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2026-10-21 11.30% -4.44% -2.64% -19.50% 80.69% -0.43% 81.47% 购买
5 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-21 11.16% -5.27% -1.18% -18.75% 18.19% -0.46% 183.90% 购买
6 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-21 11.11% -4.98% -4.58% -22.17% 6.20% -0.19% -14.37% 购买
7 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-21 11.10% -5.03% -4.70% -22.68% 4.43% -0.19% -16.31% 购买
8 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-21 11.02% -3.05% -0.50% -28.29% -8.19% 1.14% -38.15% 购买
9 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-21 10.93% -3.02% -0.50% -28.20% -7.92% 1.26% -19.80% 购买
10 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-21 10.64% -4.78% -6.51% -26.11% -16.86% -0.62% 43.50% 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-21 6.77% -5.39% -6.21% -22.30% 46.99% 0.54% 46.99% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-21 6.76% -5.43% -6.36% -22.77% 44.40% 0.54% 44.40% 购买
3 018240 嘉实制造升级股票发起式A 公告 2026-10-21 5.98% -8.59% -9.09% -12.99% 46.39% -0.89% 36.32% 购买
4 018241 嘉实制造升级股票发起式C 公告 2026-10-21 5.97% -8.62% -9.18% -13.34% 44.72% -0.89% 34.63% 购买
5 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 公告 2026-10-20 5.63% 5.50% 9.28% 17.17% 33.90% -- 169.55% 购买
6 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 公告 2026-10-20 5.63% 5.43% 9.15% 16.68% 32.25% -- 31.55% 购买
7 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 公告 2026-10-20 5.48% 4.93% 7.94% 10.47% 23.80% -- 30.93% 购买
8 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 公告 2026-10-20 5.46% 4.97% 8.05% 10.91% 25.32% -- 195.20% 购买
9 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.46% -7.24% -8.85% -21.44% -21.44% -0.38% -21.44% 购买
10 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.40% -7.39% -8.61% -22.31% -22.31% -0.40% -22.31% 购买
1 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-21 16.63% 18.24% 18.69% 19.77% 27.62% -0.02% 31.22% 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 公告 2026-10-21 16.61% 18.01% 18.50% 19.75% 28.09% -0.01% 31.96% 购买
3 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-10-21 3.06% -4.84% -4.51% -0.21% 2.02% -0.31% 67.07% 购买
4 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-10-21 3.05% -4.84% -4.51% -0.22% 1.45% -0.31% 1.45% 购买
5 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-10-21 3.05% -4.85% -4.56% -0.41% 1.03% -0.32% 1.03% 购买
6 004681 万家安弘A 公告 2026-10-16 1.38% 1.88% 1.97% 2.79% 7.86% -- 37.52% 购买
7 004682 万家安弘C 公告 2026-10-16 1.37% 1.86% 1.92% 2.58% 7.20% -- 35.06% 购买
8 023274 万家安弘纯债D 公告 2026-10-16 1.36% 1.90% 1.80% 2.81% 2.86% -- 2.86% 购买
9 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 公告 2026-10-21 1.30% 1.27% 1.23% 3.20% 7.06% -0.01% 7.06% 购买
10 003386 工银全球美元债A类美元 公告 2026-10-20 1.23% -0.07% -2.25% -5.43% 8.27% -- 1.51% 购买
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-21 11.31% -4.41% -2.54% -19.17% 82.89% -0.43% 83.97% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2026-10-21 11.30% -4.44% -2.64% -19.50% 80.69% -0.43% 81.47% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-21 11.16% -5.27% -1.18% -18.75% 18.19% -0.46% 183.90% 购买
4 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-21 11.11% -4.98% -4.58% -22.17% 6.20% -0.19% -14.37% 购买
5 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-21 11.10% -5.03% -4.70% -22.68% 4.43% -0.19% -16.31% 购买
6 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-21 11.02% -3.05% -0.50% -28.29% -8.19% 1.14% -38.15% 购买
7 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-21 10.93% -3.02% -0.50% -28.20% -7.92% 1.26% -19.80% 购买
8 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-21 10.64% -4.78% -6.51% -26.11% -16.86% -0.62% 43.50% 购买
9 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 公告 2026-10-21 10.57% -4.85% -4.02% -4.02% -4.02% -0.62% -4.02% 购买
10 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2026-10-21 10.54% -5.21% -0.03% -18.84% 104.51% -0.93% 104.51% 购买
1 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.46% -7.24% -8.85% -21.44% -21.44% -0.38% -21.44% 购买
2 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.40% -7.39% -8.61% -22.31% -22.31% -0.40% -22.31% 购买
3 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.40% -7.45% -9.27% -20.37% 21.36% -0.39% 21.36% 购买
4 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.37% -7.53% -9.02% -19.49% -26.76% -0.39% -26.76% 购买
5 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.36% -7.42% -9.34% -23.98% -23.98% -0.39% -23.98% 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.32% -7.44% -8.76% -20.04% -13.68% -0.39% -13.68% 购买
7 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-21 5.30% -7.50% -8.51% -19.86% 9.79% -0.39% 9.79% 购买
8 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2026-10-20 5.06% 1.18% 8.20% 25.47% 72.28% -- 71.07% 购买
9 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-20 4.23% -2.76% 0.26% 31.16% 51.84% -- 51.84% 购买
10 159217 港股通创新药ETF工银 公告 2026-10-21 4.17% -6.74% -2.07% -21.60% 13.94% 0.58% 13.94% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-21 7.83% -6.47% 1.48% -16.94% 11.88% -1.46% 344.04% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-20 4.00% -2.68% -0.01% 27.87% 99.15% -- 100.84% 购买
3 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-20 3.90% 6.39% 14.71% 20.01% 33.16% -- 124.87% 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-20 2.92% 6.39% 27.38% 97.28% 57.58% -- 118.25% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-20 2.69% 5.21% 26.15% 92.78% 51.13% -- 107.22% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-20 2.49% 6.43% 25.98% 90.23% 50.93% -- 147.85% 购买
7 162415 美国消费 公告 2026-10-20 2.44% 3.35% -0.57% -7.75% 37.18% -- 180.80% 购买
8 506001 万家科创板2年定期开放混合 公告 2026-10-21 2.03% -11.35% -14.32% 29.25% 104.06% 0.72% 92.72% 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-10-21 1.96% -11.95% -9.20% -19.62% 29.17% -1.28% 286.93% 购买
10 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-10-21 1.77% -8.63% -8.33% 16.12% 88.27% -0.49% 29.54% 购买
1 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 公告 2026-10-20 5.63% 5.50% 9.28% 17.17% 33.90% -- 169.55% 购买
2 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 公告 2026-10-20 5.63% 5.43% 9.15% 16.68% 32.25% -- 31.55% 购买
3 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 公告 2026-10-20 5.48% 4.93% 7.94% 10.47% 23.80% -- 30.93% 购买
4 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 公告 2026-10-20 5.46% 4.97% 8.05% 10.91% 25.32% -- 195.20% 购买
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 公告 2026-10-20 4.95% 1.01% 7.93% 29.49% 72.98% -- 53.65% 购买
6 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 公告 2026-10-20 4.92% 0.99% 7.87% 28.89% 70.89% -- 52.33% 购买
7 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 公告 2026-10-20 4.92% 1.55% 8.74% 30.26% 73.13% -- 63.68% 购买
8 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 公告 2026-10-20 4.91% 1.52% -0.93% -0.93% -0.93% -- -0.93% 购买
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2026-10-20 4.80% 0.54% 6.73% 22.59% 61.89% -- 68.20% 购买
10 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2026-10-20 4.76% 0.49% 6.66% 22.06% 59.94% -- 51.84% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-22
2 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
10 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 009251 光大保德信货币B 公告 0.3081 1.7940% 1.05% 2.91% 4.99% 13.16% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
2 001233 嘉合货币B 公告 0.2600 1.7220% 1.12% 3.09% 5.19% 34.68% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
3 023401 光大保德信货币C 公告 0.2738 1.6520% 0.94% 2.14% 2.14% 2.14% 2025-02-11 限制大额 开放 购买
4 004568 长城工资宝货币B 公告 0.2840 1.6190% 1.01% 2.83% 4.83% 24.72% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
5 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2840 1.6190% 1.01% 2.83% 4.83% 11.82% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
6 360003 光大保德信货币A 公告 0.2447 1.5500% 0.86% 2.42% 4.24% 70.57% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
7 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.3072 1.5210% 1.05% 2.96% 5.19% 38.65% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
8 019288 鹏华安盈宝货币E 公告 0.3036 1.5070% 1.04% 2.93% 5.14% 5.41% 2023-08-30 限制大额 开放 购买
9 004869 国联日盈B 公告 0.3337 1.5000% 1.11% 3.09% 5.36% 23.30% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
10 001232 嘉合货币A 公告 0.1944 1.4780% 0.92% 2.60% 4.43% 31.00% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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