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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026068 新华低碳经济混合发起A 档案 公告 1.1437 1.1437 0.9911 0.9911 0.1526 15.40% 开放 开放 购买
2 026069 新华低碳经济混合发起C 档案 公告 1.1433 1.1433 0.9908 0.9908 0.1525 15.39% 开放 开放 购买
3 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 档案 公告 1.2635 1.2635 1.1234 1.1234 0.1401 12.47% 开放 开放 购买
4 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 档案 公告 1.2502 1.2502 1.1116 1.1116 0.1386 12.47% 开放 开放 购买
5 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.9623 1.9623 1.7460 1.7460 0.2163 12.39% 开放 开放 购买
6 015838 广发招利混合A 档案 公告 1.3612 1.3612 1.2122 1.2122 0.1490 12.29% 开放 开放 购买
7 015839 广发招利混合C 档案 公告 1.3394 1.3394 1.1928 1.1928 0.1466 12.29% 开放 开放 购买
8 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.9655 1.9655 1.7617 1.7617 0.2038 11.57% 开放 开放 购买
9 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.9415 1.9415 1.7402 1.7402 0.2013 11.57% 开放 开放 购买
10 024455 银华成长智选混合A 档案 公告 1.3064 1.3064 1.1782 1.1782 0.1282 10.88% 开放 开放 购买
1 019759 中欧半导体产业股票发起A 档案 公告 2.0519 2.0519 1.8541 1.8541 0.1978 10.67% 开放 开放 购买
2 019764 中欧半导体产业股票发起C 档案 公告 2.0302 2.0302 1.8345 1.8345 0.1957 10.67% 开放 开放 购买
3 159206 卫星ETF 档案 公告 2.1275 2.1275 1.9374 1.9374 0.1901 9.81% 开放 开放 购买
4 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 档案 公告 1.9456 1.9456 1.7812 1.7812 0.1644 9.23% 开放 开放 购买
5 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 档案 公告 1.9431 1.9431 1.7790 1.7790 0.1641 9.22% 开放 开放 购买
6 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.8190 1.8190 1.6675 1.6675 0.1515 9.09% 开放 开放 购买
7 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.8197 1.8197 1.6684 1.6684 0.1513 9.07% 开放 开放 购买
8 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.3607 1.3607 1.2478 1.2478 0.1129 9.05% 开放 开放 购买
9 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 2.2120 2.2120 2.0287 2.0287 0.1833 9.04% 开放 开放 购买
10 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.8082 1.8082 1.6584 1.6584 0.1498 9.03% 开放 开放 购买
1 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 1.1518 2.3717 -- -- 0.0726 3.36% 暂停 暂停 购买
2 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 1.1215 1.7733 -- -- 0.0601 3.36% 暂停 暂停 购买
3 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 1.1036 1.7188 -- -- 0.0573 3.35% 暂停 暂停 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.2920 2.6040 -- -- 0.0872 3.20% 暂停 暂停 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.3800 2.6980 -- -- 0.0896 3.16% 暂停 暂停 购买
6 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.3330 2.3330 -- -- 0.0610 2.68% 暂停 暂停 购买
7 010899 上银慧恒收益增强债券A 档案 公告 1.0057 1.0057 0.9829 0.9829 0.0228 2.32% 开放 开放 购买
8 014116 上银慧恒收益增强债券C 档案 公告 0.9945 0.9945 0.9720 0.9720 0.0225 2.31% 开放 开放 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.3438 2.3638 2.2930 2.3130 0.0516 2.22% 开放 开放 购买
10 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.3427 2.3627 2.2919 2.3119 0.0508 2.22% 开放 开放 购买
1 026068 新华低碳经济混合发起A 档案 公告 1.1437 1.1437 0.9911 0.9911 0.1526 15.40% 开放 开放 购买
2 026069 新华低碳经济混合发起C 档案 公告 1.1433 1.1433 0.9908 0.9908 0.1525 15.39% 开放 开放 购买
3 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 档案 公告 1.2635 1.2635 1.1234 1.1234 0.1401 12.47% 开放 开放 购买
4 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 档案 公告 1.2502 1.2502 1.1116 1.1116 0.1386 12.47% 开放 开放 购买
5 004321 前海开源沪港深强国产业 档案 公告 1.9623 1.9623 1.7460 1.7460 0.2163 12.39% 开放 开放 购买
6 015838 广发招利混合A 档案 公告 1.3612 1.3612 1.2122 1.2122 0.1490 12.29% 开放 开放 购买
7 015839 广发招利混合C 档案 公告 1.3394 1.3394 1.1928 1.1928 0.1466 12.29% 开放 开放 购买
8 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.9655 1.9655 1.7617 1.7617 0.2038 11.57% 开放 开放 购买
9 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.9415 1.9415 1.7402 1.7402 0.2013 11.57% 开放 开放 购买
10 024455 银华成长智选混合A 档案 公告 1.3064 1.3064 1.1782 1.1782 0.1282 10.88% 开放 开放 购买
1 159206 卫星ETF 档案 公告 2.1275 2.1275 1.9374 1.9374 0.1901 9.81% 开放 开放 购买
2 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.8190 1.8190 1.6675 1.6675 0.1515 9.09% 开放 开放 购买
3 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.8197 1.8197 1.6684 1.6684 0.1513 9.07% 开放 开放 购买
4 563790 鹏华中证卫星产业ETF 档案 公告 1.3607 1.3607 1.2478 1.2478 0.1129 9.05% 开放 开放 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 2.2120 2.2120 2.0287 2.0287 0.1833 9.04% 开放 开放 购买
6 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.8082 1.8082 1.6584 1.6584 0.1498 9.03% 开放 开放 购买
7 588830 鹏华科创板新能源ETF 档案 公告 1.7873 1.7873 1.6452 1.6452 0.1421 8.64% 开放 开放 购买
8 588960 富国上证科创板新能源ETF 档案 公告 1.6167 1.6167 1.4884 1.4884 0.1283 8.62% 开放 开放 购买
9 589960 易方达上证科创板新能源ETF 档案 公告 1.2299 1.2299 1.1323 1.1323 0.0976 8.62% 开放 开放 购买
10 159123 嘉实中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1868 1.1868 1.1128 1.1128 0.0740 6.65% 开放 开放 购买
1 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.7687 1.7687 1.6302 1.6302 0.1385 8.50% 开放 开放 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.9091 0.9091 -- -- 0.0524 6.12% 暂停 暂停 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.7173 2.7173 2.5929 2.5929 0.1244 4.80% 开放 限制大额 购买
4 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.7785 1.7785 1.7001 1.7001 0.0784 4.61% 开放 开放 购买
5 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 2.1183 2.1183 2.0299 2.0299 0.0884 4.35% -- -- 购买
6 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 档案 公告 1.6810 5.4240 1.6140 5.2670 0.2166 4.15% 开放 开放 购买
7 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4010 1.0165 1.3498 0.9822 0.0390 3.79% 开放 开放 购买
8 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.2833 1.2833 1.2364 1.2364 0.0508 3.79% 开放 开放 购买
9 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.4002 2.4413 1.3497 2.3665 0.0737 3.74% 开放 开放 购买
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.5434 1.5434 1.4934 1.4934 0.0500 3.35% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3895 1.3895 1.3706 1.3706 0.0189 1.38% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3803 1.3803 1.3615 1.3615 0.0188 1.38% 开放 开放 购买
3 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2477 1.2477 1.2329 1.2329 0.0148 1.20% 开放 开放 购买
4 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2360 1.2360 1.2214 1.2214 0.0146 1.20% 开放 开放 购买
5 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3510 1.3510 1.3350 1.3350 0.0160 1.20% 开放 开放 购买
6 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.3541 1.3541 1.3381 1.3381 0.0160 1.20% 开放 开放 购买
7 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3404 1.3404 1.3246 1.3246 0.0158 1.19% 开放 开放 购买
8 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.7557 1.7557 1.7350 1.7350 0.0207 1.19% 开放 开放 购买
9 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.7488 1.7488 1.7283 1.7283 0.0205 1.19% 开放 开放 购买
10 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.6470 1.6470 1.6277 1.6277 0.0193 1.19% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026068 新华低碳经济混合发起A 公告 2026-01-23 16.24% 14.37% 14.37% 14.37% 14.37% 15.40% 14.37% 购买
2 026069 新华低碳经济混合发起C 公告 2026-01-23 16.22% 14.33% 14.33% 14.33% 14.33% 15.39% 14.33% 购买
3 011629 银河核心优势混合A 公告 2026-01-23 14.30% 24.90% 47.49% 69.07% 23.33% 10.78% 12.06% 购买
4 016981 银河核心优势混合C 公告 2026-01-23 14.30% 24.87% 47.33% 68.40% 21.82% 10.78% 11.57% 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2026-01-23 14.29% 26.59% 39.24% 125.49% 144.32% 2.56% 224.70% 购买
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2026-01-23 14.27% 26.59% 39.27% 125.75% 145.24% 2.53% 232.30% 购买
7 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-01-23 14.22% 25.84% 36.98% 35.86% 35.86% 0.98% 35.86% 购买
8 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-01-23 14.21% 25.84% 36.87% 35.69% 35.69% 0.98% 35.69% 购买
9 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-01-23 13.57% 23.38% 15.95% 18.88% 22.31% 3.58% 3.16% 购买
10 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-01-23 13.43% 23.37% 16.05% 19.65% 24.43% 3.48% 30.90% 购买
1 025445 万家周期视野股票发起式A 公告 2026-01-23 14.22% 25.84% 36.98% 35.86% 35.86% 0.98% 35.86% 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 公告 2026-01-23 14.21% 25.84% 36.87% 35.69% 35.69% 0.98% 35.69% 购买
3 517520 黄金股ETF 公告 2026-01-23 12.44% 24.70% 34.60% 130.11% 160.99% 2.72% 160.99% 购买
4 159315 黄金股ETF基金 公告 2026-01-23 12.38% 24.52% 34.26% 128.15% 113.25% 2.71% 113.25% 购买
5 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-23 12.37% 24.52% 34.30% 126.86% 105.69% 2.71% 105.69% 购买
6 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-23 12.24% 24.27% 34.04% 125.32% 99.07% 2.68% 99.07% 购买
7 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-23 12.24% 24.30% 34.16% 128.91% 183.71% 2.68% 183.71% 购买
8 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 公告 2026-01-23 11.68% 23.23% 32.83% 121.33% 120.38% 2.47% 120.38% 购买
9 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 公告 2026-01-23 11.67% 23.25% 32.82% 120.81% 119.82% 2.47% 119.82% 购买
10 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-01-23 11.63% 23.58% 33.39% 124.55% 109.86% 2.59% 109.86% 购买
1 005945 工银可转债优选债券A 公告 2026-01-23 5.47% 13.62% 13.83% 39.13% 21.65% 1.20% 59.70% 购买
2 005946 工银可转债优选债券C 公告 2026-01-23 5.46% 13.58% 13.72% 38.58% 20.20% 1.20% 54.76% 购买
3 006738 工银添慧债券A 公告 2026-01-23 4.53% 8.82% 9.68% 25.50% 15.41% 0.65% 39.04% 购买
4 006739 工银添慧债券C 公告 2026-01-23 4.52% 8.77% 9.57% 24.99% 14.02% 0.65% 35.38% 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2026-01-23 4.20% 14.31% 18.93% 43.73% 37.97% 1.26% 70.67% 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2026-01-23 4.19% 14.29% 18.84% 43.30% 36.73% 1.26% 67.42% 购买
7 003382 民生加银鑫享债券A 公告 2026-01-23 4.14% 12.08% 21.22% 38.27% 55.84% 1.89% 40.38% 购买
8 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-01-23 4.14% 20.32% 29.41% 71.18% 56.09% 2.22% 137.84% 购买
9 025055 民生加银鑫享债券E 公告 2026-01-23 4.14% 12.08% 21.19% 24.90% 24.90% 1.89% 24.90% 购买
10 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-01-23 4.14% 20.33% 29.42% 32.84% 32.84% 2.22% 32.84% 购买
1 026068 新华低碳经济混合发起A 公告 2026-01-23 16.24% 14.37% 14.37% 14.37% 14.37% 15.40% 14.37% 购买
2 026069 新华低碳经济混合发起C 公告 2026-01-23 16.22% 14.33% 14.33% 14.33% 14.33% 15.39% 14.33% 购买
3 011629 银河核心优势混合A 公告 2026-01-23 14.30% 24.90% 47.49% 69.07% 23.33% 10.78% 12.06% 购买
4 016981 银河核心优势混合C 公告 2026-01-23 14.30% 24.87% 47.33% 68.40% 21.82% 10.78% 11.57% 购买
5 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2026-01-23 14.29% 26.59% 39.24% 125.49% 144.32% 2.56% 224.70% 购买
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2026-01-23 14.27% 26.59% 39.27% 125.75% 145.24% 2.53% 232.30% 购买
7 011060 西部利得策略优选混合C 公告 2026-01-23 13.57% 23.38% 15.95% 18.88% 22.31% 3.58% 3.16% 购买
8 671010 西部利得策略优选混合A 公告 2026-01-23 13.43% 23.37% 16.05% 19.65% 24.43% 3.48% 30.90% 购买
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 公告 2026-01-23 13.30% 27.38% 40.91% 130.47% 121.01% 1.87% 136.35% 购买
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 公告 2026-01-23 13.30% 27.38% 40.88% 130.26% 120.38% 1.87% 129.57% 购买
1 517520 黄金股ETF 公告 2026-01-23 12.44% 24.70% 34.60% 130.11% 160.99% 2.72% 160.99% 购买
2 159315 黄金股ETF基金 公告 2026-01-23 12.38% 24.52% 34.26% 128.15% 113.25% 2.71% 113.25% 购买
3 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-23 12.37% 24.52% 34.30% 126.86% 105.69% 2.71% 105.69% 购买
4 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-23 12.24% 24.27% 34.04% 125.32% 99.07% 2.68% 99.07% 购买
5 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-01-23 12.24% 24.30% 34.16% 128.91% 183.71% 2.68% 183.71% 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-01-23 11.63% 23.58% 33.39% 124.55% 109.86% 2.59% 109.86% 购买
7 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 公告 2026-01-23 9.39% 11.31% 11.16% 28.06% -14.08% 0.58% -27.66% 购买
8 516750 富国中证全指建筑材料ETF 公告 2026-01-23 9.38% 11.26% 10.99% 27.39% -15.73% 0.57% -20.94% 购买
9 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 公告 2026-01-23 9.37% 11.30% 11.36% 28.85% -15.07% 0.58% -20.51% 购买
10 563380 航空航天 公告 2026-01-23 8.84% 30.31% 34.51% 34.51% 34.51% 1.69% 34.51% 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-01-23 13.11% 27.54% 38.94% 107.36% 78.51% 2.95% 390.49% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 公告 2026-01-23 9.61% 21.24% 17.83% 87.65% 55.95% 3.35% 54.34% 购买
3 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-01-23 7.60% 18.73% 25.07% 64.84% 37.40% 4.35% 111.83% 购买
4 164402 前海开源中航军工A 公告 2026-01-23 7.48% 29.27% 33.15% 48.68% 23.12% 3.03% 33.02% 购买
5 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 公告 2026-01-23 7.27% 16.47% 23.10% 64.87% 33.54% 0.47% 112.33% 购买
6 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-01-22 6.79% 10.42% 19.61% 72.05% 146.39% -- 101.30% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-01-23 6.72% 46.67% 109.54% 199.33% 284.34% 4.80% 171.73% 购买
8 168203 国联钢铁A 公告 2026-01-23 6.58% 9.96% 11.53% 43.82% 28.45% 2.12% -36.13% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2026-01-23 6.55% 28.54% 33.17% 55.44% 13.68% 3.29% 61.25% 购买
10 161715 招商中证商品指数基金 公告 2026-01-23 6.52% 16.18% 22.99% 66.67% 54.81% 1.61% 137.56% 购买
1 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2026-01-22 6.82% 10.37% 19.52% 71.11% 130.59% -- 130.59% 购买
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-01-22 6.79% 10.42% 19.61% 72.05% 146.39% -- 101.30% 购买
3 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2026-01-22 6.14% 9.80% 18.44% 78.53% 126.95% -- 134.91% 购买
4 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2026-01-22 6.12% 9.78% 18.39% 78.13% 126.44% -- 134.39% 购买
5 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-01-22 6.07% 8.91% 16.86% 74.05% 134.17% -- 132.13% 购买
6 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-01-22 6.07% 8.92% 16.89% 73.76% 134.07% -- 87.49% 购买
7 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-01-22 5.85% 8.65% 16.79% 64.92% 135.03% -- 126.10% 购买
8 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2026-01-22 5.74% 8.80% 16.86% 63.86% 133.00% -- 177.12% 购买
9 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 公告 2026-01-22 5.51% 8.85% 15.41% 58.52% 91.85% -- 91.85% 购买
10 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-01-22 5.51% 8.87% 15.47% 59.34% 109.58% -- 19.25% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 1.0012 1.0012 -- -- 0.0010 0.10% -- -- 2026-05-03
2 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 1.0003 1.0003 -- -- 0.0009 0.09% -- -- 2026-05-03
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0046 1.0868 1.0045 1.0867 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0426 1.1016 1.0425 1.1015 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
5 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0369 1.0949 1.0368 1.0948 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% -- -- 2026-06-28
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3947 1.4590% 0.10% 3.59% 5.96% 11.70% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
2 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3947 1.4590% 0.10% 2.65% 2.65% 2.65% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3928 1.4320% 0.10% 3.59% 5.94% 29.69% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3841 1.4230% 0.10% 3.61% 5.93% 27.26% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
5 003391 建信天添益货币A 公告 0.3870 1.4230% 0.10% 3.53% 5.86% 26.89% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 003393 建信天添益货币C 公告 0.3870 1.4230% 0.10% 3.53% 5.86% 26.92% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3864 1.4210% 0.10% 3.60% 5.83% 35.85% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
8 003185 建信货币B 公告 0.3814 1.4070% 0.10% 3.55% 5.89% 27.10% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
9 000917 嘉实快线货币A 公告 0.3702 1.3990% 0.10% 3.44% 5.67% 31.01% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
10 210013 金鹰货币B 公告 0.3764 1.3850% 0.10% 3.58% 5.88% 48.23% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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