对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013107 华夏先进制造龙头混合A 档案 公告 0.8347 0.8347 0.8006 0.8006 0.0341 4.26% 开放 开放 购买
2 013108 华夏先进制造龙头混合C 档案 公告 0.8219 0.8219 0.7883 0.7883 0.0336 4.26% 开放 开放 购买
3 013296 民生加银聚优精选混合 档案 公告 0.4833 0.4833 0.4652 0.4652 0.0181 3.89% 开放 开放 购买
4 007731 民生加银持续成长混合A 档案 公告 1.2738 1.2738 1.2272 1.2272 0.0466 3.80% 开放 限制大额 购买
5 007732 民生加银持续成长混合C 档案 公告 1.2501 1.2501 1.2043 1.2043 0.0458 3.80% 开放 限制大额 购买
6 000531 东吴阿尔法混合A 档案 公告 1.0127 1.0127 0.9794 0.9794 0.0333 3.40% 开放 开放 购买
7 014581 东吴阿尔法混合C 档案 公告 1.0106 1.0106 0.9774 0.9774 0.0332 3.40% 开放 开放 购买
8 580006 东吴新经济混合A 档案 公告 0.6746 1.0646 0.6525 1.0425 0.0306 3.39% 开放 开放 购买
9 012617 东吴新经济混合C 档案 公告 0.6672 0.6672 0.6454 0.6454 0.0218 3.38% 开放 开放 购买
10 013323 国寿安保盛泽三年持有期混合A 档案 公告 0.6423 0.6423 0.6214 0.6214 0.0209 3.36% -- 开放 购买
1 159779 招商中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6329 0.6329 0.6137 0.6137 0.0192 3.13% 开放 开放 购买
2 561100 富国中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.7057 0.7057 0.6843 0.6843 0.0214 3.13% 开放 开放 购买
3 561600 平安中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6814 0.6814 0.6608 0.6608 0.0206 3.12% 开放 开放 购买
4 562950 易方达中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6689 0.6689 0.6487 0.6487 0.0202 3.11% 开放 开放 购买
5 561310 国泰中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6486 0.6486 0.6291 0.6291 0.0195 3.10% 开放 开放 购买
6 159732 华夏国证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6733 0.6733 0.6534 0.6534 0.0199 3.05% 开放 开放 购买
7 159769 消费电子龙头ETF 档案 公告 0.7207 0.7207 0.6995 0.6995 0.0212 3.03% 开放 开放 购买
8 002289 华商改革创新股票A 档案 公告 1.8224 1.8224 1.7695 1.7695 0.0529 2.99% 开放 开放 购买
9 016052 华商改革创新股票C 档案 公告 1.8018 1.8018 1.7496 1.7496 0.0522 2.98% 开放 开放 购买
10 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 档案 公告 0.8853 0.8853 0.8600 0.8600 0.0253 2.94% 开放 开放 购买
1 007441 南方旭元债券发起C 档案 公告 1.1208 1.1683 1.1109 1.1584 0.0101 0.89% 开放 开放 购买
2 001257 兴业收益增强债券A 档案 公告 1.3600 1.6110 1.3530 1.6040 0.0084 0.52% 开放 限制大额 购买
3 020253 银河中债0-3年政金债指数C 档案 公告 1.0182 1.0182 1.0133 1.0133 0.0049 0.48% 开放 开放 购买
4 007707 南方聪元债券发起C 档案 公告 1.1277 1.1602 1.1224 1.1549 0.0054 0.47% 开放 开放 购买
5 001258 兴业收益增强债券C 档案 公告 1.3170 1.5490 1.3110 1.5430 0.0071 0.46% 开放 限制大额 购买
6 011226 西部利得聚盈一年定开债券A 档案 公告 1.0302 1.0302 1.0258 1.0258 0.0044 0.43% 暂停 暂停 购买
7 011227 西部利得聚盈一年定开债券C 档案 公告 1.0209 1.0209 1.0165 1.0165 0.0044 0.43% 暂停 暂停 购买
8 016719 富国稳健双盈债券发起式A 档案 公告 0.9736 0.9736 0.9696 0.9696 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
9 016720 富国稳健双盈债券发起式C 档案 公告 0.9729 0.9729 0.9689 0.9689 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
10 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A 档案 公告 0.9155 0.9155 0.9119 0.9119 0.0036 0.39% 开放 开放 购买
1 013107 华夏先进制造龙头混合A 档案 公告 0.8347 0.8347 0.8006 0.8006 0.0341 4.26% 开放 开放 购买
2 013108 华夏先进制造龙头混合C 档案 公告 0.8219 0.8219 0.7883 0.7883 0.0336 4.26% 开放 开放 购买
3 013296 民生加银聚优精选混合 档案 公告 0.4833 0.4833 0.4652 0.4652 0.0181 3.89% 开放 开放 购买
4 007731 民生加银持续成长混合A 档案 公告 1.2738 1.2738 1.2272 1.2272 0.0466 3.80% 开放 限制大额 购买
5 007732 民生加银持续成长混合C 档案 公告 1.2501 1.2501 1.2043 1.2043 0.0458 3.80% 开放 限制大额 购买
6 000531 东吴阿尔法混合A 档案 公告 1.0127 1.0127 0.9794 0.9794 0.0333 3.40% 开放 开放 购买
7 014581 东吴阿尔法混合C 档案 公告 1.0106 1.0106 0.9774 0.9774 0.0332 3.40% 开放 开放 购买
8 580006 东吴新经济混合A 档案 公告 0.6746 1.0646 0.6525 1.0425 0.0306 3.39% 开放 开放 购买
9 012617 东吴新经济混合C 档案 公告 0.6672 0.6672 0.6454 0.6454 0.0218 3.38% 开放 开放 购买
10 013323 国寿安保盛泽三年持有期混合A 档案 公告 0.6423 0.6423 0.6214 0.6214 0.0209 3.36% -- 开放 购买
1 159779 招商中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6329 0.6329 0.6137 0.6137 0.0192 3.13% 开放 开放 购买
2 561100 富国中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.7057 0.7057 0.6843 0.6843 0.0214 3.13% 开放 开放 购买
3 561600 平安中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6814 0.6814 0.6608 0.6608 0.0206 3.12% 开放 开放 购买
4 562950 易方达中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6689 0.6689 0.6487 0.6487 0.0202 3.11% 开放 开放 购买
5 561310 国泰中证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6486 0.6486 0.6291 0.6291 0.0195 3.10% 开放 开放 购买
6 159732 华夏国证消费电子主题ETF 档案 公告 0.6733 0.6733 0.6534 0.6534 0.0199 3.05% 开放 开放 购买
7 159769 消费电子龙头ETF 档案 公告 0.7207 0.7207 0.6995 0.6995 0.0212 3.03% 开放 开放 购买
8 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 0.4438 0.8876 0.4330 0.8660 0.0216 2.49% 开放 开放 购买
9 159813 芯片 档案 公告 0.5728 0.8592 0.5589 0.8384 0.0209 2.49% 开放 开放 购买
10 159665 半导体龙头ETF 档案 公告 0.9004 0.9004 0.8786 0.8786 0.0218 2.48% 开放 开放 购买
1 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.9689 0.9689 0.9379 0.9379 0.0310 3.31% -- -- 购买
2 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0315 1.0315 0.0262 2.54% 开放 开放 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.1220 1.1220 1.0950 1.0950 0.0270 2.47% 开放 开放 购买
4 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 0.7598 0.8859 0.7421 0.8653 0.0177 2.39% 开放 开放 购买
5 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 1.4429 1.4429 1.4143 1.4143 0.0286 2.02% 开放 开放 购买
6 168401 红土精选混合 档案 公告 1.7348 1.7348 1.7014 1.7014 0.0334 1.96% 开放 开放 购买
7 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A 档案 公告 1.1966 1.1966 1.1747 1.1747 0.0219 1.86% 开放 开放 购买
8 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.4547 0.4547 0.4464 0.4464 0.0083 1.86% 开放 开放 购买
9 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.1512 1.1512 1.1319 1.1319 0.0193 1.71% 开放 开放 购买
10 160805 长盛同智优势混合(LOF) 档案 公告 0.5958 2.5764 0.5859 2.5665 0.0458 1.69% 开放 开放 购买
1 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1652 1.1652 1.1549 1.1549 0.0103 0.89% 开放 限制大额 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1671 1.1671 1.1569 1.1569 0.0102 0.88% 开放 限制大额 购买
3 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.5434 0.5434 0.5431 0.5431 0.0003 0.06% 开放 开放 购买
4 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6621 0.6621 0.6617 0.6617 0.0004 0.06% 开放 限制大额 购买
5 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 0.9627 0.9627 0.9621 0.9621 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
6 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 0.9626 0.9626 0.9620 0.9620 0.0006 0.06% 开放 开放 购买
7 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.6486 0.6486 0.6483 0.6483 0.0003 0.05% 开放 限制大额 购买
8 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 档案 公告 0.6356 0.6356 0.6353 0.6353 0.0003 0.05% 开放 开放 购买
9 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6567 0.6567 0.6564 0.6564 0.0003 0.05% 开放 限制大额 购买
10 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.5401 0.5401 0.5399 0.5399 0.0002 0.04% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 公告 2024-06-17 27.83% 34.61% 34.77% 34.81% 34.81% 0.03% 34.81% 购买
2 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 公告 2024-06-17 27.82% 34.90% 35.16% 35.20% 35.20% 0.03% 35.20% 购买
3 000354 长盛城镇化主题混合A 公告 2024-06-17 13.12% 5.91% -3.76% -35.98% -20.04% 1.10% 78.52% 购买
4 018933 长盛城镇化主题混合C 公告 2024-06-17 13.09% 5.86% -3.90% -22.24% -22.24% 1.08% -22.24% 购买
5 006887 诺德新生活A 公告 2024-06-17 12.77% 9.87% -3.15% -39.74% -34.08% 1.49% -6.75% 购买
6 006888 诺德新生活C 公告 2024-06-17 12.76% 9.86% -3.18% -39.81% -34.15% 1.48% -6.85% 购买
7 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2024-06-17 12.35% 9.51% 7.58% -14.44% -21.34% 1.27% 20.12% 购买
8 017102 大摩数字经济混合A 公告 2024-06-17 12.33% 8.33% 6.76% 0.10% 8.56% 1.80% 8.56% 购买
9 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2024-06-17 12.32% 9.45% 7.43% -14.88% -22.51% 1.26% 17.76% 购买
10 017103 大摩数字经济混合C 公告 2024-06-17 12.31% 8.27% 6.60% -0.48% 7.73% 1.80% 7.73% 购买
1 014191 广发先进制造股票发起式A 公告 2024-06-17 11.42% 12.75% 7.78% -14.50% -19.20% 2.68% -19.20% 购买
2 014192 广发先进制造股票发起式C 公告 2024-06-17 11.41% 12.73% 7.68% -14.84% -19.93% 2.68% -19.93% 购买
3 000828 宏利转型机遇股票A 公告 2024-06-17 10.68% 7.73% 7.30% -10.16% -8.29% 1.30% 191.28% 购买
4 519606 国泰金鑫股票A 公告 2024-06-17 10.66% 9.29% 8.71% -13.16% -40.00% 1.54% 58.42% 购买
5 012800 宏利转型机遇股票C 公告 2024-06-17 10.64% 7.71% 7.23% -10.44% -32.95% 1.31% -32.95% 购买
6 015593 国泰金鑫股票C 公告 2024-06-17 10.63% 9.23% 8.38% -13.82% -11.99% 1.54% -11.99% 购买
7 000411 景顺长城优质成长股票A 公告 2024-06-17 10.36% 8.00% 5.65% 8.17% -12.45% 2.10% 102.95% 购买
8 021500 景顺长城优质成长股票C 公告 2024-06-17 10.28% 7.92% 10.63% 10.63% 10.63% 2.10% 10.63% 购买
9 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2024-06-17 10.04% 7.73% 6.83% -4.16% -8.42% 2.25% 2.67% 购买
10 159994 5GETF 公告 2024-06-17 9.93% 7.64% 6.71% -4.30% -8.74% 2.22% -15.73% 购买
1 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 公告 2024-06-17 27.83% 34.61% 34.77% 34.81% 34.81% 0.03% 34.81% 购买
2 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 公告 2024-06-17 27.82% 34.90% 35.16% 35.20% 35.20% 0.03% 35.20% 购买
3 005436 圆信永丰兴瑞 公告 2024-06-17 4.33% 4.67% 5.88% 8.70% 15.96% -0.01% 32.25% 购买
4 003504 景顺长城景颐丰利债券A 公告 2024-06-17 2.25% 1.11% 3.73% -5.71% -1.93% 0.24% 12.19% 购买
5 003505 景顺长城景颐丰利债券C 公告 2024-06-17 2.24% 1.07% 3.61% -6.11% -2.65% 0.24% 10.20% 购买
6 015908 方正富邦鸿远债券A 公告 2024-06-17 1.89% 1.96% 2.96% 3.97% 5.18% 0.00% 5.18% 购买
7 001751 华商信用增强债券A 公告 2024-06-17 1.76% -0.50% 0.80% -4.40% 18.40% 0.22% 39.00% 购买
8 519726 交银稳固收益债券A 公告 2024-06-17 1.76% 1.75% 1.28% -6.63% 8.07% 0.30% 74.25% 购买
9 016474 交银稳固收益债券C 公告 2024-06-17 1.75% 1.71% 1.14% -7.02% -5.28% 0.31% -5.28% 购买
10 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-06-17 1.74% -0.52% 0.68% -4.76% 17.00% 0.22% 34.20% 购买
1 000354 长盛城镇化主题混合A 公告 2024-06-17 13.12% 5.91% -3.76% -35.98% -20.04% 1.10% 78.52% 购买
2 018933 长盛城镇化主题混合C 公告 2024-06-17 13.09% 5.86% -3.90% -22.24% -22.24% 1.08% -22.24% 购买
3 006887 诺德新生活A 公告 2024-06-17 12.77% 9.87% -3.15% -39.74% -34.08% 1.49% -6.75% 购买
4 006888 诺德新生活C 公告 2024-06-17 12.76% 9.86% -3.18% -39.81% -34.15% 1.48% -6.85% 购买
5 009644 东方阿尔法优势产业混合A 公告 2024-06-17 12.35% 9.51% 7.58% -14.44% -21.34% 1.27% 20.12% 购买
6 017102 大摩数字经济混合A 公告 2024-06-17 12.33% 8.33% 6.76% 0.10% 8.56% 1.80% 8.56% 购买
7 009645 东方阿尔法优势产业混合C 公告 2024-06-17 12.32% 9.45% 7.43% -14.88% -22.51% 1.26% 17.76% 购买
8 017103 大摩数字经济混合C 公告 2024-06-17 12.31% 8.27% 6.60% -0.48% 7.73% 1.80% 7.73% 购买
9 015096 东财数字经济混合发起式A 公告 2024-06-17 12.22% 9.76% 6.21% -11.52% 2.24% 1.73% 2.24% 购买
10 015097 东财数字经济混合发起式C 公告 2024-06-17 12.18% 9.67% 6.00% -12.22% 0.38% 1.72% 0.38% 购买
1 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2024-06-17 10.04% 7.73% 6.83% -4.16% -8.42% 2.25% 2.67% 购买
2 159994 5GETF 公告 2024-06-17 9.93% 7.64% 6.71% -4.30% -8.74% 2.22% -15.73% 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2024-06-17 9.43% 3.38% -0.01% -6.01% 19.70% 1.09% 21.11% 购买
4 159779 招商中证消费电子主题ETF 公告 2024-06-17 7.20% 6.89% 6.50% -8.04% -36.71% 3.13% -36.71% 购买
5 561310 国泰中证消费电子主题ETF 公告 2024-06-17 7.14% 6.80% 6.45% -7.67% -35.14% 3.10% -35.14% 购买
6 561600 平安中证消费电子主题ETF 公告 2024-06-17 7.14% 6.80% 6.49% -8.77% -31.86% 3.12% -31.86% 购买
7 562950 易方达中证消费电子主题ETF 公告 2024-06-17 7.11% 6.82% 6.50% -8.12% -33.11% 3.11% -33.11% 购买
8 561100 富国中证消费电子主题ETF 公告 2024-06-17 7.09% 6.81% 6.52% -7.52% -29.36% 3.13% -29.36% 购买
9 512330 南方中证500信息技术ETF 公告 2024-06-17 7.06% 4.20% -3.92% -24.58% -27.62% 1.66% -22.06% 购买
10 159546 国泰中证全指集成电路ETF 公告 2024-06-17 6.96% 8.00% 0.37% -9.52% -9.52% 2.19% -9.52% 购买
1 168401 红土精选混合 公告 2024-06-17 8.65% 1.82% -3.02% -27.07% -24.04% 1.96% 73.48% 购买
2 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2024-06-17 8.50% 10.97% 5.76% -18.62% -19.65% 3.31% -3.11% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2024-06-17 8.34% 5.59% 7.98% -9.56% -11.73% 1.53% 115.48% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2024-06-17 8.30% 2.37% 0.72% 0.27% 6.15% 2.47% 12.20% 购买
5 161912 万家社会责任A 公告 2024-06-17 8.19% 1.93% -0.58% -14.69% 11.37% 0.80% 174.03% 购买
6 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2024-06-17 7.72% 5.20% -1.67% -26.04% -47.10% 0.65% -33.04% 购买
7 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-06-17 7.68% 3.95% -1.52% -25.08% -40.74% 1.41% 20.57% 购买
8 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-06-17 7.50% 2.89% -1.42% -22.66% -44.74% 0.09% 10.17% 购买
9 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-06-17 7.48% 4.57% -1.27% -27.59% -45.79% 1.36% 34.42% 购买
10 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2024-06-17 7.10% 4.20% 2.19% -4.16% 0.85% 1.24% 58.09% 购买
1 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2024-06-14 6.33% 11.78% 13.90% 30.34% 31.59% -- 31.59% 购买
2 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2024-06-14 6.31% 11.79% 14.00% 30.81% 32.12% -- 32.12% 购买
3 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-06-14 5.69% 13.02% 13.92% 38.96% 69.89% -- 69.89% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-06-14 5.69% 13.04% 14.01% 39.45% 86.87% -- 368.14% 购买
5 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2024-06-14 5.63% 12.90% 13.74% 40.27% 67.73% -- 354.11% 购买
6 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-06-14 5.62% 12.85% 13.62% 39.76% 54.35% -- 54.35% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2024-06-14 5.39% 12.88% 14.78% 30.69% 60.29% -- 60.29% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2024-06-14 5.36% 12.81% 14.61% 29.88% 58.97% -- 58.97% 购买
9 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 公告 2024-06-14 5.09% 9.61% 9.57% 25.10% 37.63% -- 37.63% 购买
10 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 公告 2024-06-14 5.07% 9.55% 9.41% 24.37% 36.69% -- 36.69% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0206 1.0425 1.0200 1.0419 0.0006 0.06% -- -- 2025-08-21
2 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0150 1.0360 1.0147 1.0357 0.0003 0.03% -- -- 2024-09-05
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0217 1.0426 1.0215 1.0424 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
4 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0137 1.0327 1.0135 1.0325 0.0002 0.02% -- -- 2024-09-05
5 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0124 1.0324 1.0122 1.0322 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0289 1.0499 1.0287 1.0497 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
7 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0121 1.0324 1.0119 1.0322 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-22
8 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0266 1.0466 1.0264 1.0464 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
9 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0130 1.0350 1.0129 1.0349 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0137 1.0350 1.0136 1.0349 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005230 长盛货币B 公告 0.2834 2.7380% 0.96% 4.32% 6.69% 18.62% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
2 019145 长盛货币E 公告 0.2834 2.7380% 0.96% 1.73% 1.73% 1.73% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
3 080011 长盛货币A 公告 0.2840 2.7380% 0.87% 3.84% 5.97% 69.32% 2005-12-12 限制大额 开放 购买
4 000204 国富日日收益货币B 公告 2.4946 2.7030% 0.94% 3.99% 6.33% 37.69% 2013-07-24 暂停 开放 购买
5 015649 华泰紫金货币增利A 公告 1.0733 2.6830% 1.00% 4.18% 4.37% 4.37% 2022-05-09 限制大额 开放 购买
6 015650 华泰紫金货币增利B 公告 1.0732 2.6830% 1.00% 4.18% 4.37% 4.37% 2022-05-09 限制大额 开放 购买
7 940037 华泰紫金货币增利C 公告 1.0732 2.6830% 1.00% 4.18% 4.37% 4.37% 2022-05-09 限制大额 开放 购买
8 004167 安信活期宝B 公告 0.8162 2.6820% 0.96% 4.27% 6.78% 23.55% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
9 018780 安信活期宝C 公告 0.8163 2.6820% 0.96% 2.03% 2.03% 2.03% 2023-07-06 开放 开放 购买
10 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.3814 2.6670% 0.99% 3.95% 6.09% 36.30% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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