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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 2.0765 2.0765 1.9190 1.9190 0.1575 8.21% 开放 开放 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 2.0518 2.0518 1.8962 1.8962 0.1556 8.21% 开放 开放 购买
3 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 2.0317 2.0317 1.8814 1.8814 0.1503 7.99% 开放 开放 购买
4 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 2.0140 2.0140 1.8650 1.8650 0.1490 7.99% 开放 开放 购买
5 017746 建信电子行业股票A 档案 公告 2.2703 2.2703 2.1101 2.1101 0.1602 7.59% 开放 开放 购买
6 017747 建信电子行业股票C 档案 公告 2.2433 2.2433 2.0851 2.0851 0.1582 7.59% 开放 开放 购买
7 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 档案 公告 3.2593 3.2593 3.0314 3.0314 0.2279 7.52% 开放 开放 购买
8 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 档案 公告 3.1859 3.1859 2.9632 2.9632 0.2227 7.52% 开放 开放 购买
9 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.2981 1.2981 1.2078 1.2078 0.0903 7.48% 开放 开放 购买
10 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 1.2605 1.2605 1.1729 1.1729 0.0876 7.47% 开放 开放 购买
1 017746 建信电子行业股票A 档案 公告 2.2703 2.2703 2.1101 2.1101 0.1602 7.59% 开放 开放 购买
2 017747 建信电子行业股票C 档案 公告 2.2433 2.2433 2.0851 2.0851 0.1582 7.59% 开放 开放 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.9048 1.9048 1.7920 1.7920 0.1128 6.29% 开放 开放 购买
4 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.9723 1.9723 1.8560 1.8560 0.1163 6.27% 开放 开放 购买
5 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5389 1.5389 1.4482 1.4482 0.0907 6.26% 开放 开放 购买
6 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.1534 2.1534 2.0281 2.0281 0.1253 6.18% 开放 开放 购买
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.0578 2.0578 1.9380 1.9380 0.1198 6.18% 开放 开放 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.2902 2.2902 2.1572 2.1572 0.1330 6.17% 开放 开放 购买
9 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9765 1.9530 0.9198 1.8396 0.1134 6.16% 开放 开放 购买
10 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.3351 2.3351 2.2002 2.2002 0.1349 6.13% 开放 开放 购买
1 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.8855 1.8855 1.8410 1.8410 0.0445 2.42% 开放 开放 购买
2 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.8854 1.8854 1.8410 1.8410 0.0444 2.41% 开放 开放 购买
3 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.1661 2.1661 2.1256 2.1256 0.0405 1.91% 开放 开放 购买
4 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.1044 2.1044 2.0651 2.0651 0.0393 1.90% 开放 开放 购买
5 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.2302 2.2502 2.1947 2.2147 0.0360 1.62% 开放 开放 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.1818 2.1818 2.1471 2.1471 0.0347 1.62% 开放 开放 购买
7 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.2292 2.2492 2.1936 2.2136 0.0356 1.62% 开放 开放 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.9541 1.9541 1.9276 1.9276 0.0265 1.37% 开放 开放 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.9282 1.9282 1.9021 1.9021 0.0261 1.37% 开放 开放 购买
10 202105 南方广利回报债券A/B 档案 公告 2.1387 2.4707 2.1133 2.4453 0.0321 1.20% 开放 开放 购买
1 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 2.0765 2.0765 1.9190 1.9190 0.1575 8.21% 开放 开放 购买
2 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 2.0518 2.0518 1.8962 1.8962 0.1556 8.21% 开放 开放 购买
3 013840 银华集成电路混合A 档案 公告 2.0317 2.0317 1.8814 1.8814 0.1503 7.99% 开放 开放 购买
4 013841 银华集成电路混合C 档案 公告 2.0140 2.0140 1.8650 1.8650 0.1490 7.99% 开放 开放 购买
5 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 档案 公告 3.2593 3.2593 3.0314 3.0314 0.2279 7.52% 开放 开放 购买
6 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 档案 公告 3.1859 3.1859 2.9632 2.9632 0.2227 7.52% 开放 开放 购买
7 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.2981 1.2981 1.2078 1.2078 0.0903 7.48% 开放 开放 购买
8 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 1.2605 1.2605 1.1729 1.1729 0.0876 7.47% 开放 开放 购买
9 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.2955 1.2955 1.2054 1.2054 0.0901 7.47% 开放 开放 购买
10 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 档案 公告 1.2560 1.2560 1.1688 1.1688 0.0872 7.46% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.9048 1.9048 1.7920 1.7920 0.1128 6.29% 开放 开放 购买
2 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.9723 1.9723 1.8560 1.8560 0.1163 6.27% 开放 开放 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5389 1.5389 1.4482 1.4482 0.0907 6.26% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 2.1534 2.1534 2.0281 2.0281 0.1253 6.18% 开放 开放 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.0578 2.0578 1.9380 1.9380 0.1198 6.18% 开放 开放 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.2902 2.2902 2.1572 2.1572 0.1330 6.17% 开放 开放 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9765 1.9530 0.9198 1.8396 0.1134 6.16% 开放 开放 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.3351 2.3351 2.2002 2.2002 0.1349 6.13% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 2.4954 2.4954 2.3549 2.3549 0.1405 5.97% 开放 开放 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 2.7448 2.7448 2.5920 2.5920 0.1528 5.90% -- -- 购买
1 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.0390 1.0390 0.9866 0.9866 0.0524 5.31% 开放 开放 购买
2 165313 建信优势动力混合(LOF) 档案 公告 3.9270 3.9270 3.7390 3.7390 0.1880 5.03% 开放 开放 购买
3 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.7179 1.7179 1.6483 1.6483 0.0696 4.22% 开放 开放 购买
4 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 1.7458 2.0357 1.6790 1.9578 0.0668 3.98% 开放 开放 购买
5 166109 信澳量化先锋混合(LOF)A 档案 公告 0.9537 1.2531 0.9210 1.2204 0.0424 3.55% 开放 开放 购买
6 501208 中欧创新未来混合(LOF) 档案 公告 1.2558 1.2558 1.2130 1.2130 0.0428 3.53% 开放 开放 购买
7 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 1.9803 2.1123 1.9127 2.0447 0.0739 3.53% 暂停 暂停 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.1258 2.1258 2.0556 2.0556 0.0702 3.42% 开放 开放 购买
9 161031 富国中证工业4.0指数A 档案 公告 1.4740 0.9750 1.4260 0.9570 0.0434 3.37% 开放 开放 购买
10 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 1.5206 1.6939 1.4716 1.6449 0.0564 3.33% 暂停 暂停 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.0512 3.0512 2.9304 2.9304 0.1208 4.12% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.0320 3.0320 2.9120 2.9120 0.1200 4.12% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.0475 3.0475 2.9269 2.9269 0.1206 4.12% 开放 暂停 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.9855 1.9855 1.9437 1.9437 0.0418 2.15% 开放 开放 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.9244 1.9244 1.8841 1.8841 0.0403 2.14% 开放 开放 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3040 1.3040 1.2858 1.2858 0.0182 1.42% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2969 1.2969 1.2788 1.2788 0.0181 1.42% 开放 限制大额 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.0602 2.0602 2.0381 2.0381 0.0221 1.08% 开放 限制大额 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.0438 2.0438 2.0219 2.0219 0.0219 1.08% 开放 限制大额 购买
10 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1107 1.1107 1.1035 1.1035 0.0072 0.65% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-24 11.95% 6.05% 56.70% 58.44% 58.82% -- 82.09% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-04-24 11.94% 6.02% 56.62% 57.84% 55.77% -- 25.21% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-24 11.51% 4.40% 52.71% 57.94% 53.69% -- 108.08% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-04-24 11.48% 5.45% 54.48% 51.31% 53.55% -- 65.37% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-24 11.48% 5.47% 54.58% 51.36% 54.56% -- 72.64% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-24 11.39% 5.90% 57.42% 58.91% 54.90% -- 74.22% 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-24 11.38% 5.85% 57.28% 58.84% 53.87% -- 66.87% 购买
8 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-04-27 10.68% 17.54% 3.36% 55.27% 19.28% 6.48% -6.20% 购买
9 019113 东财慧心优选混合发起式A 公告 2026-04-27 10.36% 20.21% 2.51% 54.78% 30.94% 1.85% 30.94% 购买
10 019114 东财慧心优选混合发起式C 公告 2026-04-27 10.35% 20.16% 2.36% 53.66% 28.86% 1.86% 28.86% 购买
1 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-24 8.46% 26.13% 20.87% 110.94% 180.51% -- 170.89% 购买
2 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-24 8.45% 26.09% 20.76% 110.16% 177.01% -- 167.43% 购买
3 017746 建信电子行业股票A 公告 2026-04-27 8.45% 20.80% 2.46% 90.77% 128.68% 7.59% 127.03% 购买
4 017747 建信电子行业股票C 公告 2026-04-27 8.43% 20.76% 2.35% 90.01% 125.98% 7.59% 124.33% 购买
5 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-04-24 8.38% 26.61% 23.10% 121.45% 181.31% -- 171.07% 购买
6 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-04-27 8.37% 26.26% 25.62% 158.57% 248.00% 4.32% 284.75% 购买
7 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 8.15% 18.96% 1.75% 97.23% 97.23% 6.27% 97.23% 购买
8 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 8.07% 18.90% 1.53% 92.62% 90.48% 6.29% 90.48% 购买
9 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-04-27 8.01% 19.58% 2.97% 91.37% 174.48% 5.90% 174.48% 购买
10 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-27 8.00% 25.84% 26.43% 144.88% 205.15% 4.12% 205.15% 购买
1 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2026-04-27 2.96% 7.11% -2.31% 14.92% 12.89% 1.19% -2.17% 购买
2 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2026-04-27 2.95% 7.07% -2.37% 14.57% 11.86% 1.18% -3.35% 购买
3 005273 华商可转债债券A 公告 2026-04-27 2.12% 9.58% -3.62% 37.99% 42.21% 1.91% 116.61% 购买
4 005284 华商可转债债券C 公告 2026-04-27 2.12% 9.54% -3.72% 37.43% 40.51% 1.90% 110.44% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-04-27 2.07% 11.14% -3.44% 45.83% 36.55% 1.37% 95.41% 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-04-27 2.06% 11.10% -3.53% 45.25% 34.93% 1.37% 18.22% 购买
7 164814 工银双债LOF 公告 2026-04-27 1.42% 6.11% -0.65% 25.70% 25.33% 0.75% 141.64% 购买
8 202105 南方广利回报债券A/B 公告 2026-04-27 1.39% 7.75% 0.76% 37.60% 36.66% 1.20% 170.16% 购买
9 202107 南方广利回报债券C 公告 2026-04-27 1.38% 7.72% 0.67% 37.04% 35.05% 1.20% 156.55% 购买
10 161624 融通可转债债券A 公告 2026-04-27 1.36% 5.29% -5.06% 23.13% -6.27% -0.21% 30.83% 购买
1 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-04-27 10.68% 17.54% 3.36% 55.27% 19.28% 6.48% -6.20% 购买
2 019113 东财慧心优选混合发起式A 公告 2026-04-27 10.36% 20.21% 2.51% 54.78% 30.94% 1.85% 30.94% 购买
3 019114 东财慧心优选混合发起式C 公告 2026-04-27 10.35% 20.16% 2.36% 53.66% 28.86% 1.86% 28.86% 购买
4 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-27 9.83% 40.82% 26.03% 71.03% 73.15% 1.29% 73.15% 购买
5 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-27 9.82% 40.76% 25.88% 70.19% 71.04% 1.28% 71.04% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 公告 2026-04-27 9.35% 18.08% 1.46% 98.43% 85.99% 7.99% 103.17% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 公告 2026-04-27 9.35% 18.06% 1.42% 98.03% 84.87% 7.99% 101.40% 购买
8 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 公告 2026-04-27 9.10% 17.55% -0.08% 92.22% 54.85% 5.50% 41.97% 购买
9 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 公告 2026-04-27 9.09% 17.51% -0.20% 91.26% 52.53% 5.49% 38.51% 购买
10 022334 广发产业甄选混合A 公告 2026-04-27 8.97% 24.29% 4.72% 42.27% 38.78% 5.97% 38.78% 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-04-27 8.37% 26.26% 25.62% 158.57% 248.00% 4.32% 284.75% 购买
2 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 8.15% 18.96% 1.75% 97.23% 97.23% 6.27% 97.23% 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 8.07% 18.90% 1.53% 92.62% 90.48% 6.29% 90.48% 购买
4 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-04-27 8.01% 19.58% 2.97% 91.37% 174.48% 5.90% 174.48% 购买
5 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 7.99% 18.79% 1.54% 53.89% 53.89% 6.26% 53.89% 购买
6 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-04-27 7.90% 19.51% 2.81% 91.97% 149.54% 5.97% 149.54% 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 7.81% 18.09% 3.02% 90.36% 133.51% 6.13% 133.51% 购买
8 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 7.73% 17.97% 2.69% 88.79% 105.78% 6.18% 105.78% 购买
9 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-04-27 7.70% 17.94% 2.61% 89.48% 115.28% 6.18% 115.28% 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-04-27 7.67% 17.88% 2.64% 89.38% 129.02% 6.17% 129.02% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-24 11.95% 6.05% 56.70% 58.44% 58.82% -- 82.09% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-24 11.51% 4.40% 52.71% 57.94% 53.69% -- 108.08% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-24 11.48% 5.47% 54.58% 51.36% 54.56% -- 72.64% 购买
4 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-04-27 8.69% 20.29% 5.73% 52.97% 53.22% 1.60% 134.10% 购买
5 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-24 8.46% 26.13% 20.87% 110.94% 180.51% -- 170.89% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-04-27 7.20% -4.14% 15.38% 34.01% 37.37% 1.43% 76.63% 购买
7 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-27 6.80% 34.02% 16.11% 82.29% 79.71% 1.55% -16.51% 购买
8 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-27 6.76% 18.64% 5.42% 46.89% 34.45% 3.42% 112.58% 购买
9 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2026-04-27 6.39% 23.53% 7.08% 87.90% 121.04% 3.98% 83.29% 购买
10 168204 国联煤炭A 公告 2026-04-27 6.25% -1.71% 16.69% 32.21% 26.10% 0.57% 60.42% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-24 11.95% 6.05% 56.70% 58.44% 58.82% -- 82.09% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-04-24 11.94% 6.02% 56.62% 57.84% 55.77% -- 25.21% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-04-24 11.51% 4.40% 52.71% 57.94% 53.69% -- 108.08% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-04-24 11.48% 5.45% 54.48% 51.31% 53.55% -- 65.37% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-24 11.48% 5.47% 54.58% 51.36% 54.56% -- 72.64% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-24 11.39% 5.90% 57.42% 58.91% 54.90% -- 74.22% 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-24 11.38% 5.85% 57.28% 58.84% 53.87% -- 66.87% 购买
8 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-24 8.46% 26.13% 20.87% 110.94% 180.51% -- 170.89% 购买
9 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-24 8.45% 26.09% 20.76% 110.16% 177.01% -- 167.43% 购买
10 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-04-24 8.38% 26.61% 23.10% 121.45% 181.31% -- 171.07% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0127 1.0949 1.0127 1.0949 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0120 1.1110 1.0121 1.1111 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-07-25
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9952 0.9952 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9941 0.9941 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 1.0009 1.0009 -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9990 0.9990 -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001026 诺安理财宝货币C 公告 1.0710 1.7160% 0.45% 3.25% 5.62% 32.56% 2015-02-04 开放 开放 购买
2 091005 大成货币B 公告 0.7233 1.6990% 0.44% 3.27% 5.45% 80.60% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
3 004787 汇添金货币B 公告 0.6041 1.6800% 0.42% 3.08% 5.40% 21.15% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
4 019635 汇添金货币D 公告 0.6036 1.6800% 0.43% 3.09% 4.23% 4.23% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
5 004121 兴银现金添利A 公告 0.5772 1.6660% 0.46% 3.36% 5.99% 23.38% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
6 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.8356 1.6240% 0.46% 3.36% 5.69% 26.21% 2017-02-17 开放 开放 购买
7 004286 华富天盈货币B 公告 0.3769 1.6190% 0.45% 3.15% 5.18% 22.80% 2017-03-03 开放 开放 购买
8 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.3583 1.6180% 0.44% 3.18% 5.30% 25.35% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
9 020201 中银证券现金管家货币E 公告 0.3585 1.6180% 0.44% 2.77% 2.77% 2.77% 2023-11-30 限制大额 开放 购买
10 020852 中银证券现金管家货币C 公告 0.3585 1.6180% 0.44% 0.56% 0.56% 0.56% 2024-02-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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