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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159866 日经ETF 档案 公告 1.0566 1.0566 1.0229 1.0229 0.0337 3.29% 开放 开放 购买
2 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.3132 1.3132 1.2737 1.2737 0.0395 3.10% 开放 开放 购买
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.4153 1.4153 1.3729 1.3729 0.0424 3.09% 开放 开放 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9419 0.9419 0.9149 0.9149 0.0270 2.95% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9405 0.9405 0.9136 0.9136 0.0269 2.94% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6790 1.6790 1.6377 1.6377 0.0413 2.52% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6751 1.6751 1.6339 1.6339 0.0412 2.52% 开放 限制大额 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.4002 1.4002 1.3677 1.3677 0.0325 2.38% 开放 开放 购买
9 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.3681 1.3981 1.3367 1.3667 0.0321 2.35% 开放 开放 购买
10 513310 中韩芯片 档案 公告 1.1222 1.1222 1.1047 1.1047 0.0175 1.58% 开放 开放 购买
1 159866 日经ETF 档案 公告 1.0566 1.0566 1.0229 1.0229 0.0337 3.29% 开放 开放 购买
2 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.3132 1.3132 1.2737 1.2737 0.0395 3.10% 开放 开放 购买
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.4153 1.4153 1.3729 1.3729 0.0424 3.09% 开放 开放 购买
4 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9419 0.9419 0.9149 0.9149 0.0270 2.95% 开放 限制大额 购买
5 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9405 0.9405 0.9136 0.9136 0.0269 2.94% 开放 限制大额 购买
6 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6790 1.6790 1.6377 1.6377 0.0413 2.52% 开放 限制大额 购买
7 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6751 1.6751 1.6339 1.6339 0.0412 2.52% 开放 限制大额 购买
8 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.4002 1.4002 1.3677 1.3677 0.0325 2.38% 开放 开放 购买
9 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.3681 1.3981 1.3367 1.3667 0.0321 2.35% 开放 开放 购买
10 513310 中韩芯片 档案 公告 1.1222 1.1222 1.1047 1.1047 0.0175 1.58% 开放 开放 购买
1 008081 汇添富鑫远债 档案 公告 1.0160 1.1390 1.0037 1.1267 0.0138 1.23% 开放 限制大额 购买
2 000080 天治可转债增强债券A 档案 公告 1.3509 1.3509 1.3446 1.3446 0.0063 0.47% 开放 开放 购买
3 000081 天治可转债增强债券C 档案 公告 1.2938 1.2938 1.2878 1.2878 0.0060 0.47% 开放 开放 购买
4 003197 光大保德信安诚债券A 档案 公告 1.0029 1.0794 1.0003 1.0768 0.0028 0.26% 开放 开放 购买
5 003198 光大保德信安诚债券C 档案 公告 0.9966 1.0669 0.9941 1.0644 0.0027 0.25% 开放 开放 购买
6 003730 博时富华纯债债券A 档案 公告 1.0188 1.3021 1.0165 1.2998 0.0030 0.23% 开放 限制大额 购买
7 021352 博时富华纯债债券C 档案 公告 1.0217 1.0616 1.0194 1.0593 0.0024 0.23% 开放 限制大额 购买
8 005908 华泰保兴尊利债券A 档案 公告 1.2147 1.3264 1.2123 1.3240 0.0026 0.20% 开放 开放 购买
9 014088 永赢稳健增强债券A 档案 公告 0.9576 0.9576 0.9557 0.9557 0.0019 0.20% 开放 开放 购买
10 004464 万家玖盛A 档案 公告 1.0333 1.3060 -- -- 0.0026 0.19% 开放 开放 购买
1 014649 永赢优质精选混合发起A 档案 公告 0.3344 0.3344 0.3310 0.3310 0.0034 1.03% 开放 开放 购买
2 005855 中科沃土沃瑞混合发起A 档案 公告 2.5923 2.5923 2.5669 2.5669 0.0254 0.99% 开放 开放 购买
3 005856 中科沃土沃瑞混合发起C 档案 公告 2.5057 2.5057 2.4812 2.4812 0.0245 0.99% 开放 开放 购买
4 014650 永赢优质精选混合发起C 档案 公告 0.3289 0.3289 0.3257 0.3257 0.0032 0.98% 开放 开放 购买
5 016297 中欧丰泰港股通混合A 档案 公告 0.9725 0.9725 0.9631 0.9631 0.0094 0.98% 开放 开放 购买
6 016298 中欧丰泰港股通混合C 档案 公告 0.9569 0.9569 0.9476 0.9476 0.0093 0.98% 开放 开放 购买
7 590005 中邮核心主题混合 档案 公告 1.6930 1.8530 1.6770 1.8370 0.0185 0.95% 开放 开放 购买
8 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 档案 公告 0.9318 0.9318 0.9235 0.9235 0.0083 0.90% 开放 开放 购买
9 014423 汇丰晋信研究精选混合 档案 公告 0.5287 0.5287 0.5242 0.5242 0.0045 0.86% 开放 开放 购买
10 017821 招商优势企业混合C 档案 公告 3.1606 3.1606 3.1340 3.1340 0.0266 0.85% 开放 开放 购买
1 159866 日经ETF 档案 公告 1.0566 1.0566 1.0229 1.0229 0.0337 3.29% 开放 开放 购买
2 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.3132 1.3132 1.2737 1.2737 0.0395 3.10% 开放 开放 购买
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.4153 1.4153 1.3729 1.3729 0.0424 3.09% 开放 开放 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.4002 1.4002 1.3677 1.3677 0.0325 2.38% 开放 开放 购买
5 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.3681 1.3981 1.3367 1.3667 0.0321 2.35% 开放 开放 购买
6 513310 中韩芯片 档案 公告 1.1222 1.1222 1.1047 1.1047 0.0175 1.58% 开放 开放 购买
7 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.3442 0.3442 0.3396 0.3396 0.0046 1.35% 开放 开放 购买
8 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.3588 1.3588 1.3409 1.3409 0.0179 1.33% 开放 开放 购买
9 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.6999 0.6999 0.6912 0.6912 0.0087 1.26% 开放 开放 购买
10 159980 大成有色金属期货ETF 档案 公告 1.6156 1.6156 1.5966 1.5966 0.0190 1.19% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 0.8545 0.8545 0.8458 0.8458 0.0087 1.03% 开放 限制大额 购买
2 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.9162 0.9162 0.9071 0.9071 0.0091 1.00% 开放 开放 购买
3 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.8909 0.8909 0.8821 0.8821 0.0088 1.00% 开放 开放 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 1.7590 1.2260 1.7420 1.2140 0.0118 0.98% 开放 开放 购买
5 168204 国联煤炭A 档案 公告 1.6580 1.6580 1.6420 1.6420 0.0121 0.97% 开放 开放 购买
6 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 档案 公告 1.1335 1.1835 1.1233 1.1733 0.0106 0.91% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.5504 0.5504 0.5455 0.5455 0.0059 0.90% 开放 开放 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.5789 1.1327 1.5649 1.1234 0.0106 0.89% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8124 0.9574 0.8055 0.9505 0.0079 0.86% 开放 限制大额 购买
10 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.7110 0.7110 0.7051 0.7051 0.0059 0.84% 开放 开放 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9419 0.9419 0.9149 0.9149 0.0270 2.95% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9405 0.9405 0.9136 0.9136 0.0269 2.94% 开放 限制大额 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.6790 1.6790 1.6377 1.6377 0.0413 2.52% 开放 限制大额 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.6751 1.6751 1.6339 1.6339 0.0412 2.52% 开放 限制大额 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9825 0.9825 0.9677 0.9677 0.0148 1.53% 开放 限制大额 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9803 0.9803 0.9655 0.9655 0.0148 1.53% 开放 限制大额 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5520 0.5520 0.5450 0.5450 0.0070 1.28% 开放 限制大额 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5470 0.5470 0.5401 0.5401 0.0069 1.28% 开放 限制大额 购买
9 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.7815 0.7815 0.7721 0.7721 0.0094 1.22% 开放 开放 购买
10 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7785 0.7785 0.7692 0.7692 0.0093 1.21% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-11 6.38% 14.87% 12.92% -0.79% 15.90% -- 15.90% 购买
3 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-11 6.37% 14.83% 12.81% -1.19% 15.37% -- 15.37% 购买
4 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
5 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
6 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-11 4.79% 7.93% 0.74% 20.91% 58.75% -- 58.75% 购买
7 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-11 4.79% 7.89% 0.64% 20.43% 57.91% -- 57.91% 购买
8 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2024-09-11 3.51% 5.59% -4.03% -36.08% -23.54% -- -23.54% 购买
9 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 公告 2024-09-11 3.50% 5.54% -4.17% -36.46% -23.99% -- -23.99% 购买
10 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 公告 2024-09-11 3.47% 6.02% -4.11% -35.22% -25.21% -- -25.21% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-11 6.38% 14.87% 12.92% -0.79% 15.90% -- 15.90% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-11 6.37% 14.83% 12.81% -1.19% 15.37% -- 15.37% 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-11 4.79% 7.93% 0.74% 20.91% 58.75% -- 58.75% 购买
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-11 4.79% 7.89% 0.64% 20.43% 57.91% -- 57.91% 购买
5 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2024-09-11 3.51% 5.59% -4.03% -36.08% -23.54% -- -23.54% 购买
6 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 公告 2024-09-11 3.50% 5.54% -4.17% -36.46% -23.99% -- -23.99% 购买
7 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 公告 2024-09-11 3.47% 6.02% -4.11% -35.22% -25.21% -- -25.21% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-11 3.23% 4.67% -0.83% 31.20% 60.92% -- 347.11% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-09-11 3.22% 4.64% -0.93% 30.75% 59.07% -- 62.11% 购买
10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-09-11 3.18% 5.03% -0.99% 32.52% 44.29% -- 47.24% 购买
1 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-09-12 1.34% 4.05% 6.21% 18.19% 20.84% 0.16% 20.84% 购买
2 008081 汇添富鑫远债 公告 2024-09-12 1.25% 1.34% 1.64% 3.48% 9.81% 1.23% 14.20% 购买
3 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-09-12 1.01% 3.88% 6.57% 6.96% 6.96% 0.17% 6.96% 购买
4 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2024-09-11 0.99% 2.44% 6.86% 6.68% 4.99% -- 9.69% 购买
5 003387 工银全球美元债C 公告 2024-09-11 0.99% 2.41% 6.76% 6.23% 3.73% -- 6.88% 购买
6 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 公告 2024-09-06 0.97% 0.77% 6.42% 12.17% 12.17% -- 12.17% 购买
7 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2024-09-11 0.92% 2.80% 6.79% 8.14% -4.76% -- 5.69% 购买
8 011655 天弘兴益一年定开 公告 2024-09-12 0.82% 2.30% 0.75% 4.41% 10.82% 0.12% 12.81% 购买
9 007540 华泰保兴安悦债券A 公告 2024-09-12 0.72% 2.53% 4.95% 12.36% 17.54% 0.14% 25.27% 购买
10 020741 华泰保兴安悦债券C 公告 2024-09-12 0.71% 2.51% 4.92% 7.40% 7.40% 0.14% 7.40% 购买
1 005537 中航新起航灵活配置混合A 公告 2024-09-12 2.78% 2.34% 1.94% -13.26% -66.92% -0.11% -54.86% 购买
2 005538 中航新起航灵活配置混合C 公告 2024-09-12 2.78% 2.33% 1.91% -13.35% -67.02% -0.11% -55.68% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2024-09-11 2.74% 4.90% 2.44% -8.78% -58.91% -- -27.80% 购买
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2024-09-11 2.73% 4.44% 2.47% -10.03% -54.71% -- -25.36% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2024-09-11 2.72% 4.38% 2.35% -16.71% -16.71% -- -16.71% 购买
6 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2024-09-11 2.67% 4.73% 2.26% -16.06% -16.06% -- -16.06% 购买
7 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 公告 2024-09-11 2.59% 4.36% 2.22% 9.43% -24.85% -- -24.08% 购买
8 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 公告 2024-09-11 2.57% 4.23% 1.91% 8.12% -27.54% -- -26.87% 购买
9 010646 融通价值趋势混合A 公告 2024-09-12 2.56% 1.34% 1.64% 5.76% -44.27% 0.23% -43.07% 购买
10 010647 融通价值趋势混合C 公告 2024-09-12 2.56% 1.30% 1.54% 5.24% -45.09% 0.25% -44.00% 购买
1 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2024-09-11 2.00% 2.04% -3.51% 34.60% 34.25% -- 34.25% 购买
2 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-11 1.73% 3.53% -0.03% 19.95% 47.42% -- 47.42% 购买
3 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-11 1.73% 3.55% -0.04% 30.42% 30.42% -- 30.42% 购买
4 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-11 1.72% 3.52% 0.08% 20.19% 28.89% -- 28.89% 购买
5 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-11 1.72% 3.42% -0.15% 21.86% 57.13% -- 57.13% 购买
6 159660 汇添富纳斯达克100ETF 公告 2024-09-11 1.72% 3.50% 0.12% 22.47% 49.91% -- 49.91% 购买
7 159941 广发纳指100ETF 公告 2024-09-11 1.72% 3.52% 0.14% 22.02% 34.36% -- 316.20% 购买
8 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2024-09-11 1.72% 3.53% 0.14% 23.06% 53.71% -- 53.71% 购买
9 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2024-09-11 1.71% 3.51% 0.13% 22.88% 27.25% -- 27.25% 购买
10 513110 纳指100 公告 2024-09-11 1.71% 3.48% 0.06% 22.03% 58.38% -- 58.38% 购买
1 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-11 3.23% 4.67% -0.83% 31.20% 60.92% -- 347.11% 购买
2 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2024-09-11 2.70% 3.51% -5.96% 0.78% 2.64% -- 2.64% 购买
3 501312 海外科技LOF 公告 2024-09-11 2.31% 4.94% 0.80% 12.84% 33.59% -- 33.59% 购买
4 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2024-09-11 2.08% -0.62% -6.01% 11.26% -12.53% -- 14.52% 购买
5 162415 美国消费 公告 2024-09-11 2.06% 7.44% 5.61% 6.52% 13.33% -- 148.30% 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2024-09-12 1.82% 2.45% -10.06% -17.81% -46.82% 0.68% 116.70% 购买
7 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2024-09-11 1.66% 5.57% 15.13% 18.34% 12.72% -- 37.10% 购买
8 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2024-09-11 1.63% 3.32% 0.18% 21.45% 34.50% -- 213.74% 购买
9 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2024-09-11 1.55% 0.54% -9.38% 17.39% 26.72% -- 26.72% 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 公告 2024-09-12 1.41% -4.67% -7.49% -10.55% -49.00% 0.11% 45.46% 购买
1 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-11 6.38% 14.87% 12.92% -0.79% 15.90% -- 15.90% 购买
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-11 6.37% 14.83% 12.81% -1.19% 15.37% -- 15.37% 购买
3 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2024-09-11 4.79% 7.93% 0.74% 20.91% 58.75% -- 58.75% 购买
4 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2024-09-11 4.79% 7.89% 0.64% 20.43% 57.91% -- 57.91% 购买
5 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 公告 2024-09-11 3.51% 5.59% -4.03% -36.08% -23.54% -- -23.54% 购买
6 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 公告 2024-09-11 3.50% 5.54% -4.17% -36.46% -23.99% -- -23.99% 购买
7 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 公告 2024-09-11 3.47% 6.02% -4.11% -35.22% -25.21% -- -25.21% 购买
8 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2024-09-11 3.23% 4.67% -0.83% 31.20% 60.92% -- 347.11% 购买
9 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2024-09-11 3.22% 4.64% -0.93% 30.75% 59.07% -- 62.11% 购买
10 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2024-09-11 3.18% 5.03% -0.99% 32.52% 44.29% -- 47.24% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0177 1.0486 1.0176 1.0485 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0284 1.0503 1.0283 1.0502 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0391 1.0601 1.0391 1.0601 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0343 1.0543 1.0344 1.0544 -0.0001 -0.01% -- -- 2026-04-12
5 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0156 1.0456 1.0162 1.0462 -0.0006 -0.06% -- -- 2025-04-12
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 97.5010 1.4020 97.5810 1.4030 -0.0012 -0.08% 94.250 -3.41% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003525 兴银现金收益 公告 0.3992 5.0710% 1.37% 3.53% 4.82% 20.49% 2016-10-25 限制大额 开放 购买
2 005230 长盛货币B 公告 0.3553 2.3680% 1.34% 4.26% 6.53% 19.07% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
3 019145 长盛货币E 公告 0.3556 2.3680% 1.34% 2.12% 2.12% 2.12% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
4 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.3874 2.3290% 1.44% 4.05% 6.02% 36.91% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
5 009251 光大保德信货币B 公告 0.4189 2.2850% 1.38% 4.16% 6.34% 9.76% 2020-04-15 暂停 开放 购买
6 004869 国联日盈B 公告 0.6986 2.2290% 1.51% 4.14% 6.13% 19.36% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
7 080011 长盛货币A 公告 0.3150 2.2000% 1.22% 3.80% 5.84% 69.91% 2005-12-12 限制大额 开放 购买
8 004749 华泰紫金天天金货币ETFB 公告 0.4487 2.1790% 1.42% 4.17% 6.07% 18.97% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
9 210013 金鹰货币B 公告 0.4471 2.1280% 1.42% 4.27% 6.60% 44.87% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
10 021411 长盛货币D 公告 0.2926 2.1180% 0.49% 0.49% 0.49% 0.49% 2024-05-08 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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