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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159030 华夏国证粮食产业ETF 档案 公告 0.9506 0.9506 0.8993 0.8993 0.0513 5.70% 开放 开放 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1367 1.1367 1.0755 1.0755 0.0612 5.69% 开放 开放 购买
3 159587 广发国证粮食产业ETF 档案 公告 1.3053 1.3053 1.2351 1.2351 0.0702 5.68% 开放 开放 购买
4 159073 汇添富国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1283 1.1283 1.0678 1.0678 0.0605 5.67% 开放 开放 购买
5 159038 易方达国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0199 1.0199 0.9653 0.9653 0.0546 5.66% 开放 开放 购买
6 159033 国泰国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0773 1.0773 1.0197 1.0197 0.0576 5.65% 开放 开放 购买
7 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 档案 公告 1.2208 1.2208 1.1555 1.1555 0.0653 5.65% 开放 开放 购买
8 159698 粮食ETF 档案 公告 1.0101 1.0101 0.9564 0.9564 0.0537 5.61% 开放 开放 购买
9 159060 浦银国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1142 1.1142 1.0553 1.0553 0.0589 5.58% 开放 开放 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0526 1.0526 0.9971 0.9971 0.0555 5.57% 开放 开放 购买
1 159030 华夏国证粮食产业ETF 档案 公告 0.9506 0.9506 0.8993 0.8993 0.0513 5.70% 开放 开放 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1367 1.1367 1.0755 1.0755 0.0612 5.69% 开放 开放 购买
3 159587 广发国证粮食产业ETF 档案 公告 1.3053 1.3053 1.2351 1.2351 0.0702 5.68% 开放 开放 购买
4 159073 汇添富国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1283 1.1283 1.0678 1.0678 0.0605 5.67% 开放 开放 购买
5 159038 易方达国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0199 1.0199 0.9653 0.9653 0.0546 5.66% 开放 开放 购买
6 159033 国泰国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0773 1.0773 1.0197 1.0197 0.0576 5.65% 开放 开放 购买
7 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 档案 公告 1.2208 1.2208 1.1555 1.1555 0.0653 5.65% 开放 开放 购买
8 159698 粮食ETF 档案 公告 1.0101 1.0101 0.9564 0.9564 0.0537 5.61% 开放 开放 购买
9 159060 浦银国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1142 1.1142 1.0553 1.0553 0.0589 5.58% 开放 开放 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0526 1.0526 0.9971 0.9971 0.0555 5.57% 开放 开放 购买
1 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.8298 2.2498 1.8174 2.2374 0.0174 0.68% 开放 限制大额 购买
2 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.7351 2.1241 1.7234 2.1124 0.0161 0.68% 开放 限制大额 购买
3 018275 蜂巢丰嘉债券A 档案 公告 1.1322 1.7722 1.1249 1.7649 0.0118 0.65% 开放 开放 购买
4 018276 蜂巢丰嘉债券C 档案 公告 1.2181 1.7741 1.2103 1.7663 0.0116 0.64% 开放 开放 购买
5 023612 蜂巢丰嘉债券E 档案 公告 1.5001 1.5001 1.4905 1.4905 0.0096 0.64% 开放 开放 购买
6 002901 财通资管积极收益债券A 档案 公告 1.3185 1.4085 1.3105 1.4005 0.0087 0.61% 开放 限制大额 购买
7 002902 财通资管积极收益债券C 档案 公告 1.2708 1.3558 1.2631 1.3481 0.0084 0.61% 开放 限制大额 购买
8 006162 财通资管积极收益债券E 档案 公告 1.2816 1.2916 1.2739 1.2839 0.0078 0.60% 开放 限制大额 购买
9 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1564 1.1564 1.1495 1.1495 0.0069 0.60% 开放 开放 购买
10 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1424 1.1424 1.1356 1.1356 0.0068 0.60% 开放 开放 购买
1 022521 中欧农业产业混合发起A 档案 公告 1.1321 1.1321 1.1007 1.1007 0.0314 2.85% 开放 开放 购买
2 022522 中欧农业产业混合发起C 档案 公告 1.1231 1.1231 1.0920 1.0920 0.0311 2.85% 开放 开放 购买
3 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.4662 0.4662 0.4536 0.4536 0.0126 2.78% 开放 开放 购买
4 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.4554 0.4554 0.4431 0.4431 0.0123 2.78% 开放 开放 购买
5 002605 融通新消费灵活配置混合 档案 公告 1.4090 1.4090 1.3730 1.3730 0.0360 2.62% 开放 开放 购买
6 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 档案 公告 0.8158 0.8158 0.7952 0.7952 0.0206 2.59% 暂停 暂停 购买
7 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 档案 公告 0.7927 0.7927 0.7727 0.7727 0.0200 2.59% 暂停 暂停 购买
8 008842 同泰远见混合A 档案 公告 0.6751 0.6751 0.6582 0.6582 0.0169 2.57% 开放 限制大额 购买
9 008843 同泰远见混合C 档案 公告 0.6590 0.6590 0.6426 0.6426 0.0164 2.55% 开放 限制大额 购买
10 008277 财通资管行业精选混合 档案 公告 1.0580 1.0580 1.0334 1.0334 0.0246 2.38% 开放 开放 购买
1 159030 华夏国证粮食产业ETF 档案 公告 0.9506 0.9506 0.8993 0.8993 0.0513 5.70% 开放 开放 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1367 1.1367 1.0755 1.0755 0.0612 5.69% 开放 开放 购买
3 159587 广发国证粮食产业ETF 档案 公告 1.3053 1.3053 1.2351 1.2351 0.0702 5.68% 开放 开放 购买
4 159073 汇添富国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1283 1.1283 1.0678 1.0678 0.0605 5.67% 开放 开放 购买
5 159038 易方达国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0199 1.0199 0.9653 0.9653 0.0546 5.66% 开放 开放 购买
6 159033 国泰国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0773 1.0773 1.0197 1.0197 0.0576 5.65% 开放 开放 购买
7 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 档案 公告 1.2208 1.2208 1.1555 1.1555 0.0653 5.65% 开放 开放 购买
8 159698 粮食ETF 档案 公告 1.0101 1.0101 0.9564 0.9564 0.0537 5.61% 开放 开放 购买
9 159060 浦银国证粮食产业ETF 档案 公告 1.1142 1.1142 1.0553 1.0553 0.0589 5.58% 开放 开放 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 档案 公告 1.0526 1.0526 0.9971 0.9971 0.0555 5.57% 开放 开放 购买
1 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.1040 1.8420 1.0780 1.7990 0.0436 2.41% 开放 开放 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5590 2.2751 0.5463 2.2624 0.0514 2.32% 开放 限制大额 购买
3 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2685 2.1502 0.2633 2.1468 0.0376 1.97% 开放 限制大额 购买
4 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7381 1.8658 1.7076 1.8353 0.0347 1.79% 开放 开放 购买
5 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6894 1.8056 1.6599 1.7761 0.0337 1.78% 开放 开放 购买
6 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.8850 2.1214 1.8523 2.0846 0.0368 1.77% 开放 开放 购买
7 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4212 1.5486 1.3965 1.5239 0.0284 1.77% 开放 开放 购买
8 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.8480 1.9340 1.8160 1.9020 0.0349 1.76% 开放 开放 购买
9 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 0.9709 0.9904 0.9542 0.9737 0.0170 1.75% 开放 开放 购买
10 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3498 1.5038 1.3267 1.4807 0.0231 1.74% 开放 限制大额 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2561 2.2561 2.2492 2.2492 0.0069 0.31% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2351 2.2351 2.2283 2.2283 0.0068 0.31% 开放 限制大额 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1719 1.2746 1.1693 1.2720 0.0028 0.22% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1601 1.2578 1.1576 1.2553 0.0027 0.22% 开放 开放 购买
5 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4672 1.4672 1.4653 1.4653 0.0019 0.13% 开放 开放 购买
6 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4603 1.4603 1.4584 1.4584 0.0019 0.13% 开放 开放 购买
7 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6109 1.6109 1.6100 1.6100 0.0009 0.06% 开放 开放 购买
8 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5971 1.5971 1.5962 1.5962 0.0009 0.06% 开放 开放 购买
9 027450 交银港股消费混合(QDII)A 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
10 027451 交银港股消费混合(QDII)C 档案 公告 1.0000 1.0000 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-31 11.12% 11.98% -20.62% -14.55% 58.10% -- 58.10% 购买
2 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-31 11.11% 11.92% -20.74% -15.07% 55.47% -- 55.47% 购买
3 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-09-01 10.49% 7.05% -1.92% -12.40% 9.42% 0.45% -1.60% 购买
4 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-09-01 10.47% 7.00% -2.06% -12.69% 7.77% 0.45% -4.13% 购买
5 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-09-01 10.30% 0.77% -9.94% -6.39% 36.10% 2.17% 36.10% 购买
6 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-09-01 10.29% 0.72% -10.08% -6.88% 33.42% 2.17% 33.42% 购买
7 001252 中海进取收益混合 公告 2026-09-01 10.15% 5.00% -6.39% -10.26% -16.29% 0.32% 25.90% 购买
8 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-09-01 9.97% 4.14% -9.29% -15.43% -15.43% -0.29% -15.43% 购买
9 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-09-01 9.97% 4.11% -9.33% -15.49% -15.49% -0.29% -15.49% 购买
10 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.76% 12.83% 12.83% 12.83% 12.83% 5.67% 12.83% 购买
1 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.76% 12.83% 12.83% 12.83% 12.83% 5.67% 12.83% 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.74% 15.86% 13.67% 13.67% 13.67% 5.69% 13.67% 购买
3 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.73% 16.08% 6.62% -4.94% -4.94% 5.70% -4.94% 购买
4 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.71% 15.92% 6.10% 4.52% 30.53% 5.68% 30.53% 购买
5 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.68% 15.65% 22.08% 22.08% 22.08% 5.65% 22.08% 购买
6 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.67% 15.74% 7.75% 7.73% 7.73% 5.65% 7.73% 购买
7 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.67% 15.99% 7.10% 1.99% 1.99% 5.66% 1.99% 购买
8 159698 粮食ETF 公告 2026-09-01 9.61% 15.73% 5.58% 4.18% 7.43% 5.61% 1.01% 购买
9 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.54% 15.47% 11.44% 11.42% 11.42% 5.58% 11.42% 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.52% 15.51% 5.49% 5.26% 5.26% 5.57% 5.26% 购买
1 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-09-01 2.31% 5.67% -1.23% 23.10% 23.10% -2.66% 23.10% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-09-01 2.30% 5.66% -1.23% 24.48% 45.17% -2.66% 99.70% 购买
3 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2026-09-01 2.30% 2.53% -8.55% 2.17% 29.13% -1.94% 213.21% 购买
4 025048 民生加银增强收益债券E 公告 2026-09-01 2.29% 2.51% -8.61% 1.91% 11.96% -1.94% 11.96% 购买
5 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2026-09-01 2.29% 2.50% -8.64% 1.76% 27.62% -1.94% 194.20% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2026-09-01 2.05% 8.18% 2.03% 6.09% 24.05% 0.21% 83.18% 购买
7 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-08-28 1.93% 1.89% -5.31% 6.84% 7.64% -- 76.32% 购买
8 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-08-28 1.93% 1.85% -5.26% 6.61% 6.66% -- 68.60% 购买
9 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-08-28 1.92% 1.85% -5.62% 5.95% 112.45% -- 112.45% 购买
10 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-09-01 1.70% 3.34% -3.65% 6.80% 34.39% -1.91% 34.39% 购买
1 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-31 11.12% 11.98% -20.62% -14.55% 58.10% -- 58.10% 购买
2 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-31 11.11% 11.92% -20.74% -15.07% 55.47% -- 55.47% 购买
3 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-09-01 10.49% 7.05% -1.92% -12.40% 9.42% 0.45% -1.60% 购买
4 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-09-01 10.47% 7.00% -2.06% -12.69% 7.77% 0.45% -4.13% 购买
5 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-09-01 10.30% 0.77% -9.94% -6.39% 36.10% 2.17% 36.10% 购买
6 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-09-01 10.29% 0.72% -10.08% -6.88% 33.42% 2.17% 33.42% 购买
7 001252 中海进取收益混合 公告 2026-09-01 10.15% 5.00% -6.39% -10.26% -16.29% 0.32% 25.90% 购买
8 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-09-01 9.97% 4.14% -9.29% -15.43% -15.43% -0.29% -15.43% 购买
9 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-09-01 9.97% 4.11% -9.33% -15.49% -15.49% -0.29% -15.49% 购买
10 025884 东方城镇消费主题混合C 公告 2026-09-01 9.06% 1.10% -12.21% -34.00% -34.00% 1.56% -34.00% 购买
1 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.76% 12.83% 12.83% 12.83% 12.83% 5.67% 12.83% 购买
2 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.74% 15.86% 13.67% 13.67% 13.67% 5.69% 13.67% 购买
3 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.73% 16.08% 6.62% -4.94% -4.94% 5.70% -4.94% 购买
4 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.71% 15.92% 6.10% 4.52% 30.53% 5.68% 30.53% 购买
5 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.68% 15.65% 22.08% 22.08% 22.08% 5.65% 22.08% 购买
6 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.67% 15.74% 7.75% 7.73% 7.73% 5.65% 7.73% 购买
7 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.67% 15.99% 7.10% 1.99% 1.99% 5.66% 1.99% 购买
8 159698 粮食ETF 公告 2026-09-01 9.61% 15.73% 5.58% 4.18% 7.43% 5.61% 1.01% 购买
9 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.54% 15.47% 11.44% 11.42% 11.42% 5.58% 11.42% 购买
10 159031 博时国证粮食产业ETF 公告 2026-09-01 9.52% 15.51% 5.49% 5.26% 5.26% 5.57% 5.26% 购买
1 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-09-01 7.23% 7.96% 2.13% 14.16% 11.79% -0.68% -6.87% 购买
2 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-08-31 5.81% 14.79% -12.62% 23.06% 74.50% -- 80.58% 购买
3 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2026-09-01 5.80% 4.02% 1.01% -23.75% 5.48% 1.31% 5.35% 购买
4 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 公告 2026-09-01 5.57% 6.86% -7.64% -10.00% 0.77% 0.15% -5.83% 购买
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2026-09-01 5.33% 6.44% -8.08% -9.02% -2.01% -0.10% 18.99% 购买
6 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2026-09-01 5.32% 4.05% -2.52% -15.24% 2.95% 0.59% -48.39% 购买
7 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2026-09-01 5.25% 3.33% -3.65% 1.67% 65.49% -0.16% 47.31% 购买
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-09-01 5.06% 0.80% -8.13% -16.08% 2.87% 1.11% -22.61% 购买
9 164818 工银传媒指数A 公告 2026-09-01 4.97% 0.77% -7.87% -13.80% 7.94% 1.07% 8.45% 购买
10 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2026-09-01 4.83% 0.80% -6.23% 19.93% 117.99% -0.55% 181.30% 购买
1 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-31 11.12% 11.98% -20.62% -14.55% 58.10% -- 58.10% 购买
2 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-31 11.11% 11.92% -20.74% -15.07% 55.47% -- 55.47% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 公告 2026-08-31 8.38% 10.88% -22.93% -22.40% 51.07% -- 106.51% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-08-31 7.33% 9.70% -31.14% -13.34% 29.33% -- 46.27% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-08-31 7.32% 9.62% -31.29% -14.05% 25.98% -- 41.38% 购买
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2026-08-31 5.94% 13.77% 9.04% 13.34% 86.70% -- 3.04% 购买
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2026-08-31 5.93% 13.71% 8.87% 12.66% 83.37% -- 0.03% 购买
8 006792 鹏华港美互联网美元现汇 公告 2026-08-31 5.82% 14.89% -12.18% 28.84% 84.69% -- 103.68% 购买
9 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-08-31 5.81% 14.79% -12.62% 23.06% 74.50% -- 80.58% 购买
10 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 公告 2026-08-31 4.71% 2.95% -5.28% -22.91% 4.17% -- -34.84% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003460 嘉实现金宝货币A 公告 0.2677 2.0210% 0.80% 2.79% 4.79% 23.35% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
2 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.3110 1.9540% 0.87% 2.96% 5.09% 40.35% 2013-03-14 开放 开放 购买
3 004399 融通汇财宝货币E 公告 0.2994 1.9040% 0.84% 2.86% 4.93% 25.23% 2017-03-13 开放 开放 购买
4 009393 嘉实现金宝货币E 公告 0.2324 1.8060% 0.64% 2.30% 4.04% 5.30% 2022-12-19 开放 开放 购买
5 002890 交银天利宝货币E 公告 0.2959 1.8010% 0.93% 3.10% 5.30% 29.23% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
6 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2671 1.7340% 0.88% 3.01% 5.18% 26.55% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
7 161622 融通汇财宝货币A 公告 0.2514 1.7300% 0.73% 2.51% 4.40% 37.49% 2013-03-14 开放 开放 购买
8 002889 交银天利宝货币A 公告 0.2579 1.6740% 0.77% 2.61% 4.55% 26.24% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
9 018599 交银天利宝货币C 公告 0.2515 1.6300% 0.82% 2.75% 4.80% 5.40% 2023-05-25 限制大额 开放 购买
10 019635 汇添金货币D 公告 0.6839 1.5750% 0.87% 2.92% 4.68% 4.68% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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