同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

一日结募再现！基金发行爆发，资金在押注什么？

华夏基金荣膺：中证畜产品期货指数完善畜产品价格标尺 服务产业与资产配置

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.2760 1.2760 1.2063 1.2063 0.0697 5.78% 开放 开放 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.2643 1.2643 1.1953 1.1953 0.0690 5.77% 开放 开放 购买
3 008424 国联品牌优选混合A 档案 公告 0.5825 0.5825 0.5546 0.5546 0.0279 5.03% 开放 开放 购买
4 008425 国联品牌优选混合C 档案 公告 0.5514 0.5514 0.5250 0.5250 0.0264 5.03% 开放 开放 购买
5 027651 东财农业智选混合发起式C 档案 公告 1.0963 1.0963 1.0467 1.0467 0.0496 4.74% 开放 开放 购买
6 027650 东财农业智选混合发起式A 档案 公告 1.0965 1.0965 1.0470 1.0470 0.0495 4.73% 开放 开放 购买
7 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55% 开放 开放 购买
8 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55% 开放 开放 购买
9 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51% 开放 开放 购买
10 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48% 开放 开放 购买
1 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.2760 1.2760 1.2063 1.2063 0.0697 5.78% 开放 开放 购买
2 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.2643 1.2643 1.1953 1.1953 0.0690 5.77% 开放 开放 购买
3 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55% 开放 开放 购买
4 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55% 开放 开放 购买
5 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51% 开放 开放 购买
6 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48% 开放 开放 购买
7 561470 天弘中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0874 1.0874 1.0418 1.0418 0.0456 4.38% 开放 开放 购买
8 159165 养殖ETF永赢 档案 公告 0.9134 0.9134 0.8752 0.8752 0.0382 4.36% 开放 开放 购买
9 561400 鑫元中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0667 1.0667 1.0221 1.0221 0.0446 4.36% 开放 开放 购买
10 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.9632 0.9632 0.9231 0.9231 0.0401 4.34% 开放 开放 购买
1 005780 鑫元增利定期开放 档案 公告 1.0865 1.3396 -- -- 0.0157 1.15% 暂停 暂停 购买
2 027217 华安鸿煜6个月持有债券A 档案 公告 1.0100 1.0100 -- -- 0.0079 0.79% -- -- 购买
3 027218 华安鸿煜6个月持有债券C 档案 公告 1.0095 1.0095 -- -- 0.0079 0.79% -- -- 购买
4 005273 华商可转债债券A 档案 公告 2.5838 2.5838 2.5648 2.5648 0.0190 0.74% 开放 开放 购买
5 005284 华商可转债债券C 档案 公告 2.5067 2.5067 2.4882 2.4882 0.0185 0.74% 开放 开放 购买
6 024962 宏利集享债券A 档案 公告 1.0577 1.0577 1.0502 1.0502 0.0075 0.71% 开放 开放 购买
7 024963 宏利集享债券C 档案 公告 1.0534 1.0534 1.0460 1.0460 0.0074 0.71% 开放 开放 购买
8 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.8350 2.2550 1.8243 2.2443 0.0150 0.59% 开放 限制大额 购买
9 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.7400 2.1290 1.7299 2.1189 0.0139 0.58% 开放 限制大额 购买
10 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 2.5740 2.5740 -- -- 0.0140 0.55% 暂停 暂停 购买
1 008424 国联品牌优选混合A 档案 公告 0.5825 0.5825 0.5546 0.5546 0.0279 5.03% 开放 开放 购买
2 008425 国联品牌优选混合C 档案 公告 0.5514 0.5514 0.5250 0.5250 0.0264 5.03% 开放 开放 购买
3 027651 东财农业智选混合发起式C 档案 公告 1.0963 1.0963 1.0467 1.0467 0.0496 4.74% 开放 开放 购买
4 027650 东财农业智选混合发起式A 档案 公告 1.0965 1.0965 1.0470 1.0470 0.0495 4.73% 开放 开放 购买
5 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 档案 公告 1.1044 1.1044 1.0599 1.0599 0.0445 4.20% 暂停 开放 购买
6 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 档案 公告 1.0889 1.0889 1.0451 1.0451 0.0438 4.19% 暂停 开放 购买
7 022521 中欧农业产业混合发起A 档案 公告 1.1678 1.1678 1.1211 1.1211 0.0467 4.17% 开放 开放 购买
8 022522 中欧农业产业混合发起C 档案 公告 1.1585 1.1585 1.1122 1.1122 0.0463 4.16% 开放 开放 购买
9 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.8455 0.8455 0.8136 0.8136 0.0319 3.92% 开放 开放 购买
10 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.8448 0.8448 0.8130 0.8130 0.0318 3.91% 开放 开放 购买
1 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55% 开放 开放 购买
2 159867 畜牧ETF 档案 公告 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55% 开放 开放 购买
3 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51% 开放 开放 购买
4 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48% 开放 开放 购买
5 561470 天弘中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0874 1.0874 1.0418 1.0418 0.0456 4.38% 开放 开放 购买
6 159165 养殖ETF永赢 档案 公告 0.9134 0.9134 0.8752 0.8752 0.0382 4.36% 开放 开放 购买
7 561400 鑫元中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 1.0667 1.0667 1.0221 1.0221 0.0446 4.36% 开放 开放 购买
8 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.9632 0.9632 0.9231 0.9231 0.0401 4.34% 开放 开放 购买
9 512450 广发中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.9477 0.9477 0.9083 0.9083 0.0394 4.34% 开放 开放 购买
10 159007 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 档案 公告 0.9304 0.9304 0.8918 0.8918 0.0386 4.33% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 0.9985 1.0180 0.9669 0.9864 0.0323 3.27% 开放 开放 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0816 1.2351 1.0476 1.2257 0.0245 3.25% 开放 开放 购买
3 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5661 2.2822 0.5485 2.2646 0.0712 3.21% 开放 限制大额 购买
4 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.0936 0.3237 1.0597 0.3153 0.0339 3.20% 开放 开放 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2718 2.1524 0.2642 2.1474 0.0550 2.88% 开放 限制大额 购买
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2344 1.0799 0.2283 1.0761 0.0099 2.67% 开放 开放 购买
7 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.6783 0.6783 0.6609 0.6609 0.0174 2.63% 开放 开放 购买
8 501093 华夏翔阳两年定开混合 档案 公告 1.3723 1.3723 1.3392 1.3392 0.0331 2.47% 暂停 暂停 购买
9 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.5011 0.5011 0.4903 0.4903 0.0108 2.20% 开放 开放 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.8437 1.8437 1.8051 1.8051 0.0386 2.14% 开放 暂停 购买
1 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8345 0.8345 0.8091 0.8091 0.0254 3.14% 开放 开放 购买
2 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8382 0.8382 0.8127 0.8127 0.0255 3.14% 开放 开放 购买
3 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7940 0.7940 0.7700 0.7700 0.0240 3.12% 开放 限制大额 购买
4 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8098 0.8098 0.7854 0.7854 0.0244 3.11% 开放 限制大额 购买
5 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1188 1.1188 1.0855 1.0855 0.0333 3.07% 开放 限制大额 购买
6 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1129 1.1129 1.0798 1.0798 0.0331 3.07% 开放 限制大额 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5839 0.5839 0.5666 0.5666 0.0173 3.05% 开放 限制大额 购买
8 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.5848 0.5848 0.5675 0.5675 0.0173 3.05% 开放 限制大额 购买
9 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5928 0.5928 0.5753 0.5753 0.0175 3.04% 开放 限制大额 购买
10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3992 1.3992 1.3638 1.3638 0.0354 2.60% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-04 9.04% 11.81% 2.88% 29.85% -0.63% -0.40% 68.07% 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-09-04 8.55% 11.15% 2.55% 26.43% -19.70% -0.37% -30.02% 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-09-04 8.53% 11.11% 2.43% 25.91% -20.68% -0.38% -31.67% 购买
5 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-09-04 8.33% -4.74% -5.74% -0.67% 34.18% 3.81% 34.18% 购买
6 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-09-04 8.33% -4.79% -5.88% -1.19% 31.53% 3.81% 31.53% 购买
7 008424 国联品牌优选混合A 公告 2026-09-04 8.17% 9.95% 14.42% -24.50% -32.01% 5.03% -41.75% 购买
8 008425 国联品牌优选混合C 公告 2026-09-04 8.16% 9.86% 14.19% -25.09% -33.65% 5.03% -44.86% 购买
9 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-03 8.14% 14.91% 1.93% 60.69% 52.00% -- 86.97% 购买
10 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-03 8.08% 14.81% 1.85% 60.21% 50.94% -- 78.86% 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-09-04 7.59% 1.46% -2.57% -16.84% -12.42% 2.56% -11.78% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-09-03 7.25% 3.25% 6.75% 16.16% 16.16% -- 16.16% 购买
3 159855 影视ETF 公告 2026-09-04 7.20% 0.97% -3.83% -17.96% -14.43% 2.51% -22.12% 购买
4 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-09-03 6.87% 2.94% 6.77% 16.56% 16.56% -- 16.56% 购买
5 005106 银华农业产业股票发起式A 公告 2026-09-04 6.75% 12.67% 18.20% -5.77% -21.71% 5.78% 27.60% 购买
6 014064 银华农业产业股票发起式C 公告 2026-09-04 6.75% 12.64% 18.14% -5.97% -22.17% 5.77% -43.17% 购买
7 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-09-04 6.61% -2.41% -4.04% -11.60% 3.94% 3.04% 66.20% 购买
8 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-09-04 6.58% -2.49% -4.24% -12.31% 1.52% 3.02% 4.36% 购买
9 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-09-04 5.47% -2.68% -2.30% -11.77% 3.68% 3.44% -14.58% 购买
10 159805 传媒ETF 公告 2026-09-04 5.44% -2.54% -2.23% -11.97% 5.43% 3.40% 19.51% 购买
1 018276 蜂巢丰嘉债券C 公告 2026-09-04 1.27% 0.58% 3.60% 5.40% 10.17% 0.14% 82.46% 购买
2 023612 蜂巢丰嘉债券E 公告 2026-09-04 1.27% 0.58% 3.56% 5.41% 6.25% 0.13% 6.25% 购买
3 018275 蜂巢丰嘉债券A 公告 2026-09-04 1.26% 0.57% 3.59% 5.41% 10.62% 0.13% 83.43% 购买
4 005780 鑫元增利定期开放 公告 2026-09-04 1.15% 0.80% 0.87% 2.76% 9.32% 1.15% 37.90% 购买
5 008791 招商安华债券A 公告 2026-09-04 1.13% 2.78% 1.74% 3.69% 10.89% 0.20% 32.09% 购买
6 008792 招商安华债券C 公告 2026-09-04 1.13% 2.76% 1.67% 3.39% 9.89% 0.20% 29.56% 购买
7 012818 招商享诚增强债券A 公告 2026-09-04 1.13% 2.86% 1.65% 6.60% 17.23% 0.19% 22.68% 购买
8 012819 招商享诚增强债券C 公告 2026-09-04 1.12% 2.82% 1.54% 6.18% 15.80% 0.18% 20.32% 购买
9 016779 招商安华债券D 公告 2026-09-04 1.12% 2.75% 1.64% 3.27% 9.60% 0.20% 13.12% 购买
10 024962 宏利集享债券A 公告 2026-09-04 1.07% 2.15% 2.88% 5.77% 5.77% 0.71% 5.77% 购买
1 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-09-04 8.33% -4.74% -5.74% -0.67% 34.18% 3.81% 34.18% 购买
2 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-09-04 8.33% -4.79% -5.88% -1.19% 31.53% 3.81% 31.53% 购买
3 008424 国联品牌优选混合A 公告 2026-09-04 8.17% 9.95% 14.42% -24.50% -32.01% 5.03% -41.75% 购买
4 008425 国联品牌优选混合C 公告 2026-09-04 8.16% 9.86% 14.19% -25.09% -33.65% 5.03% -44.86% 购买
5 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-09-04 6.78% 0.62% -9.31% -15.45% -15.45% 3.92% -15.45% 购买
6 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-09-04 6.76% 0.60% -9.37% -15.52% -15.52% 3.91% -15.52% 购买
7 022521 中欧农业产业混合发起A 公告 2026-09-04 6.73% 9.70% 8.22% -7.29% 16.78% 4.17% 16.78% 购买
8 022522 中欧农业产业混合发起C 公告 2026-09-04 6.72% 9.66% 8.10% -7.71% 15.85% 4.16% 15.85% 购买
9 006235 东方城镇消费主题混合A 公告 2026-09-04 6.64% -3.77% -6.02% -34.99% -46.47% 2.62% -40.08% 购买
10 025884 东方城镇消费主题混合C 公告 2026-09-04 6.63% -3.81% -6.15% -35.01% -35.01% 2.61% -35.01% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-04 9.04% 11.81% 2.88% 29.85% -0.63% -0.40% 68.07% 购买
2 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-09-04 7.59% 1.46% -2.57% -16.84% -12.42% 2.56% -11.78% 购买
3 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-09-03 7.25% 3.25% 6.75% 16.16% 16.16% -- 16.16% 购买
4 159855 影视ETF 公告 2026-09-04 7.20% 0.97% -3.83% -17.96% -14.43% 2.51% -22.12% 购买
5 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-09-03 6.87% 2.94% 6.77% 16.56% 16.56% -- 16.56% 购买
6 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-09-04 5.47% -2.68% -2.30% -11.77% 3.68% 3.44% -14.58% 购买
7 159805 传媒ETF 公告 2026-09-04 5.44% -2.54% -2.23% -11.97% 5.43% 3.40% 19.51% 购买
8 516190 华夏中证文娱传媒ETF 公告 2026-09-04 5.33% -2.38% -0.80% -11.77% -3.63% 3.31% 2.89% 购买
9 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 公告 2026-09-04 5.21% 7.13% 11.25% 15.02% 92.54% 1.91% 92.54% 购买
10 159091 易方达中证港股通内地金融ETF 公告 2026-09-04 5.16% 7.05% 13.90% 13.90% 13.90% 1.88% 13.90% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-03 8.05% 14.71% 1.36% 53.22% 43.52% -- 82.91% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-03 7.53% 14.24% 0.78% 56.17% 45.32% -- 90.43% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-03 7.35% 14.16% 0.90% 50.53% 40.78% -- 117.49% 购买
4 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-09-04 5.32% 9.03% 11.45% -15.94% -22.16% 3.27% 1.91% 购买
5 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-09-04 5.21% -2.48% -1.94% -11.96% 3.21% 3.25% -22.21% 购买
6 164818 工银传媒指数A 公告 2026-09-04 5.15% -2.44% -1.71% -9.58% 8.26% 3.20% 9.03% 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-09-04 4.87% 6.36% 13.71% -0.09% 28.74% 0.36% 87.65% 购买
8 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 公告 2026-09-04 4.76% 5.31% 11.30% 29.34% 111.45% 1.82% 120.65% 购买
9 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2026-09-04 4.72% -0.83% 1.19% -13.12% -4.02% 2.63% -32.17% 购买
10 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-09-04 3.82% 4.34% 9.33% 1.84% 50.34% 0.85% 93.52% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-03 8.14% 14.91% 1.93% 60.69% 52.00% -- 86.97% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-03 8.08% 14.81% 1.85% 60.21% 50.94% -- 78.86% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-03 8.05% 14.71% 1.36% 53.22% 43.52% -- 82.91% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-03 8.04% 14.68% 1.28% 52.75% 42.59% -- 75.02% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-03 7.53% 14.19% 0.72% 55.65% 42.51% -- 30.78% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-03 7.53% 14.24% 0.78% 56.17% 45.32% -- 90.43% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-03 7.35% 14.16% 0.90% 50.53% 40.78% -- 117.49% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-09-03 3.81% 11.45% 15.05% 46.30% 36.80% -- 230.15% 购买
9 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-09-03 3.81% 11.41% 14.95% 45.87% 35.49% -- 221.63% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-09-03 3.80% 11.40% 14.91% 45.61% 42.43% -- 42.43% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 210013 金鹰货币B 公告 0.3377 1.2990% 0.93% 3.17% 5.36% 49.45% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
2 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3474 1.2800% 0.94% 3.15% 5.40% 30.78% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
3 003185 建信货币B 公告 0.3442 1.2790% 0.93% 3.12% 5.33% 28.16% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
4 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3448 1.2790% 0.94% 3.15% 5.38% 12.63% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
5 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3448 1.2790% 0.94% 3.15% 3.51% 3.51% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
6 003391 建信天添益货币A 公告 0.3419 1.2760% 0.93% 3.11% 5.31% 27.95% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
7 003393 建信天添益货币C 公告 0.3419 1.2760% 0.93% 3.11% 5.31% 27.97% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
8 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3416 1.2720% 0.93% 3.15% 5.41% 28.31% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
9 007866 创金合信货币C 公告 0.6441 1.2700% 0.93% 3.16% 5.38% 15.45% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
10 023625 创金合信货币F 公告 0.6441 1.2690% 0.93% 2.19% 2.19% 2.19% 2025-03-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555