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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026253 国泰产业升级混合发起A 档案 公告 1.0165 1.0165 0.9303 0.9303 0.0862 9.27% 开放 开放 购买
2 026254 国泰产业升级混合发起C 档案 公告 1.0148 1.0148 0.9287 0.9287 0.0861 9.27% 开放 开放 购买
3 028742 长城医疗先锋混合发起A 档案 公告 0.8255 0.8255 0.7574 0.7574 0.0681 8.99% 开放 开放 购买
4 028743 长城医疗先锋混合发起C 档案 公告 0.8251 0.8251 0.7571 0.7571 0.0680 8.98% 开放 开放 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.6792 1.6792 1.5473 1.5473 0.1319 8.52% 开放 开放 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.6445 1.6445 1.5154 1.5154 0.1291 8.52% 开放 开放 购买
7 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 档案 公告 2.0539 3.2829 1.8955 3.1245 0.1584 8.36% 开放 开放 购买
8 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 1.9094 1.9094 1.7621 1.7621 0.1473 8.36% 开放 开放 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.0451 3.2741 1.8873 3.1163 0.3908 8.36% 开放 开放 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.3719 1.7369 1.2676 1.6326 0.1281 8.23% 开放 开放 购买
1 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.3458 0.3458 0.3204 0.3204 0.0254 7.93% 开放 开放 购买
2 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.3531 0.3531 0.3272 0.3272 0.0259 7.92% 开放 开放 购买
3 015139 泰康医疗健康股票发起A 档案 公告 0.7640 0.7640 0.7084 0.7084 0.0556 7.85% 开放 开放 购买
4 015140 泰康医疗健康股票发起C 档案 公告 0.7466 0.7466 0.6923 0.6923 0.0543 7.84% 开放 开放 购买
5 015408 景顺长城成长趋势股票A类 档案 公告 1.1023 1.1023 1.0349 1.0349 0.0674 6.51% 开放 开放 购买
6 015409 景顺长城成长趋势股票C类 档案 公告 1.0796 1.0796 1.0136 1.0136 0.0660 6.51% 开放 开放 购买
7 006265 红土创新新科技股票A 档案 公告 5.9295 5.9795 5.5898 5.6398 0.3449 6.08% 开放 开放 购买
8 026155 红土创新新科技股票C 档案 公告 5.9063 5.9063 5.5680 5.5680 0.3383 6.08% 开放 开放 购买
9 023532 西部利得事件驱动股票C 档案 公告 4.0790 4.0790 3.8488 3.8488 0.2302 5.98% 开放 开放 购买
10 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 3.7665 3.7665 3.5541 3.5541 0.2124 5.98% 开放 开放 购买
1 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.5877 1.5877 1.5250 1.5250 0.0627 4.11% 开放 限制大额 购买
2 005842 海富通弘丰定开债券 档案 公告 1.1804 1.3448 1.1376 1.3020 0.0499 3.76% 开放 开放 购买
3 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.0629 1.0629 1.0253 1.0253 0.0376 3.67% 开放 开放 购买
4 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0585 1.0585 1.0210 1.0210 0.0375 3.67% 开放 开放 购买
5 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.1191 1.6237 1.0795 1.5841 0.0619 3.67% 开放 开放 购买
6 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.6709 1.6709 1.6123 1.6123 0.0586 3.63% 开放 开放 购买
7 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.6709 1.6709 1.6123 1.6123 0.0586 3.63% 开放 开放 购买
8 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.5045 2.2295 1.4535 2.1785 0.0831 3.51% 开放 开放 购买
9 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.4490 2.1190 1.3999 2.0699 0.0780 3.51% 开放 开放 购买
10 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.5002 1.5002 1.4494 1.4494 0.0508 3.50% 开放 开放 购买
1 026253 国泰产业升级混合发起A 档案 公告 1.0165 1.0165 0.9303 0.9303 0.0862 9.27% 开放 开放 购买
2 026254 国泰产业升级混合发起C 档案 公告 1.0148 1.0148 0.9287 0.9287 0.0861 9.27% 开放 开放 购买
3 028742 长城医疗先锋混合发起A 档案 公告 0.8255 0.8255 0.7574 0.7574 0.0681 8.99% 开放 开放 购买
4 028743 长城医疗先锋混合发起C 档案 公告 0.8251 0.8251 0.7571 0.7571 0.0680 8.98% 开放 开放 购买
5 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.6792 1.6792 1.5473 1.5473 0.1319 8.52% 开放 开放 购买
6 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.6445 1.6445 1.5154 1.5154 0.1291 8.52% 开放 开放 购买
7 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 档案 公告 2.0539 3.2829 1.8955 3.1245 0.1584 8.36% 开放 开放 购买
8 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 1.9094 1.9094 1.7621 1.7621 0.1473 8.36% 开放 开放 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.0451 3.2741 1.8873 3.1163 0.3908 8.36% 开放 开放 购买
10 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.3719 1.7369 1.2676 1.6326 0.1281 8.23% 开放 开放 购买
1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 档案 公告 3.7665 3.7665 3.5541 3.5541 0.2124 5.98% 开放 开放 购买
2 159295 西部利得创业板综合ETF 档案 公告 0.7930 0.7930 0.7486 0.7486 0.0444 5.93% 开放 开放 购买
3 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 档案 公告 1.4795 1.4795 1.4018 1.4018 0.0777 5.54% 开放 开放 购买
4 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8031 0.8031 0.7640 0.7640 0.0391 5.12% 开放 开放 购买
5 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.3294 1.3294 1.2648 1.2648 0.0646 5.11% 开放 开放 购买
6 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8323 0.8323 0.7920 0.7920 0.0403 5.09% 开放 开放 购买
7 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8514 0.8514 0.8102 0.8102 0.0412 5.09% 开放 开放 购买
8 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8600 0.8600 0.8184 0.8184 0.0416 5.08% 开放 开放 购买
9 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2037 1.2037 1.1455 1.1455 0.0582 5.08% 开放 开放 购买
10 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 0.5025 3.0150 0.4783 2.8698 0.1452 5.06% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.0451 3.2741 1.8873 3.1163 0.3908 8.36% 开放 开放 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.5932 3.5932 3.3485 3.3485 0.2447 7.31% 开放 开放 购买
3 168401 红土精选混合A 档案 公告 4.1650 4.1650 3.9175 3.9175 0.2475 6.32% 开放 开放 购买
4 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 2.8026 2.8026 2.6423 2.6423 0.1603 6.07% 开放 开放 购买
5 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.6845 1.6845 1.5911 1.5911 0.0934 5.87% 开放 开放 购买
6 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.7108 1.7108 1.6176 1.6176 0.0932 5.76% 开放 开放 购买
7 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.4023 1.4023 1.3300 1.3300 0.0723 5.44% -- -- 购买
8 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.6451 0.6451 0.6121 0.6121 0.0330 5.39% 开放 开放 购买
9 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.6636 1.7336 1.5788 1.6488 0.0891 5.37% 开放 开放 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.4291 1.4291 1.3579 1.3579 0.0712 5.24% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.0863 3.0863 2.9207 2.9207 0.1656 5.67% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.0629 3.0629 2.8986 2.8986 0.1643 5.67% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.0811 3.0811 2.9157 2.9157 0.1654 5.67% 开放 限制大额 购买
4 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2594 1.2594 1.2348 1.2348 0.0246 1.99% 开放 开放 购买
5 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2481 1.2481 1.2238 1.2238 0.0243 1.99% 开放 开放 购买
6 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0690 1.0690 1.0493 1.0493 0.0197 1.88% 开放 开放 购买
7 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0565 1.0565 1.0371 1.0371 0.0194 1.87% 开放 开放 购买
8 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.1602 1.1602 1.1394 1.1394 0.0208 1.83% 开放 开放 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.1486 1.1486 1.1280 1.1280 0.0206 1.83% 开放 开放 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5160 1.5160 1.4888 1.4888 0.0272 1.83% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-28 18.22% 19.42% 21.58% -17.96% 5.73% 3.29% -26.88% 购买
2 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-28 18.20% 19.40% 21.69% -17.85% 6.16% 3.38% -5.20% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-28 16.77% 16.56% 23.37% -7.27% 31.24% 7.56% 231.50% 购买
4 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-10-28 16.75% 10.75% 20.80% 3.60% 43.91% 7.36% 39.16% 购买
5 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-10-28 16.73% 10.68% 20.56% 2.78% 40.48% 7.36% 35.17% 购买
6 023566 德邦高端装备混合发起式A 公告 2026-10-28 16.47% 15.13% 25.67% -10.34% 3.11% 8.09% 3.11% 购买
7 023567 德邦高端装备混合发起式C 公告 2026-10-28 16.47% 15.11% 25.60% -10.56% 2.70% 8.09% 2.70% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A 公告 2026-10-28 16.30% 10.84% 20.78% -18.19% 116.95% 6.86% 64.75% 购买
9 014939 同泰产业升级混合C 公告 2026-10-28 16.28% 10.80% 20.65% -18.53% 114.35% 6.86% 61.75% 购买
10 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-28 16.13% 13.84% 11.92% -12.09% 70.72% 5.10% 70.70% 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-28 16.13% 13.84% 11.92% -12.09% 70.72% 5.10% 70.70% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-28 16.11% 13.78% 11.74% -12.62% 67.70% 5.10% 67.67% 购买
3 018240 嘉实制造升级股票发起式A 公告 2026-10-28 10.24% 6.64% 3.43% -6.32% 60.16% 5.73% 50.28% 购买
4 018241 嘉实制造升级股票发起式C 公告 2026-10-28 10.24% 6.62% 3.34% -6.68% 58.34% 5.74% 48.41% 购买
5 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.65% 4.93% 4.58% -13.86% -19.69% 5.12% -19.69% 购买
6 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.64% 4.91% 4.93% -14.23% 20.37% 5.08% 20.37% 购买
7 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.59% 4.99% 5.06% -14.86% -14.86% 5.09% -14.86% 购买
8 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.57% 4.90% 4.74% -14.47% -5.42% 5.05% -5.42% 购买
9 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.54% 4.89% 4.47% -14.88% 32.94% 5.11% 32.94% 购买
10 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.48% 4.86% 4.39% -16.77% -16.77% 5.09% -16.77% 购买
1 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-10-28 4.77% 2.90% 2.85% 4.48% 6.29% 3.67% 6.29% 购买
2 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-10-28 4.77% 2.89% 2.81% 4.27% 5.85% 3.67% 5.85% 购买
3 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-10-28 4.76% 2.90% 2.86% 4.47% 6.08% 3.67% 75.03% 购买
4 005842 海富通弘丰定开债券 公告 2026-10-28 3.72% 4.16% 4.76% 7.43% 16.23% 3.76% 37.51% 购买
5 009465 东方可转债债券A 公告 2026-10-28 2.73% -8.37% -12.47% -8.97% 10.13% 2.95% 14.11% 购买
6 009466 东方可转债债券C 公告 2026-10-28 2.73% -8.39% -12.55% -9.32% 8.81% 2.95% 11.56% 购买
7 027387 汇泉中债0-5年政金债A 公告 2026-10-28 2.64% -4.75% -4.71% -4.71% -4.71% 0.00% -4.71% 购买
8 027388 汇泉中债0-5年政金债C 公告 2026-10-28 2.62% 2.02% 2.05% 2.05% 2.05% 0.00% 2.05% 购买
9 020033 国泰民安增利债券A 公告 2026-10-28 2.24% -0.85% -0.03% -3.53% 8.91% 2.54% 78.61% 购买
10 025640 国泰民安增利债券D 公告 2026-10-28 2.24% -0.85% -0.04% -2.94% -2.94% 2.55% -2.94% 购买
1 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-28 18.22% 19.42% 21.58% -17.96% 5.73% 3.29% -26.88% 购买
2 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-28 18.20% 19.40% 21.69% -17.85% 6.16% 3.38% -5.20% 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-28 16.77% 16.56% 23.37% -7.27% 31.24% 7.56% 231.50% 购买
4 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-10-28 16.75% 10.75% 20.80% 3.60% 43.91% 7.36% 39.16% 购买
5 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-10-28 16.73% 10.68% 20.56% 2.78% 40.48% 7.36% 35.17% 购买
6 023566 德邦高端装备混合发起式A 公告 2026-10-28 16.47% 15.13% 25.67% -10.34% 3.11% 8.09% 3.11% 购买
7 023567 德邦高端装备混合发起式C 公告 2026-10-28 16.47% 15.11% 25.60% -10.56% 2.70% 8.09% 2.70% 购买
8 014938 同泰产业升级混合A 公告 2026-10-28 16.30% 10.84% 20.78% -18.19% 116.95% 6.86% 64.75% 购买
9 014939 同泰产业升级混合C 公告 2026-10-28 16.28% 10.80% 20.65% -18.53% 114.35% 6.86% 61.75% 购买
10 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2026-10-28 15.84% 15.43% 26.51% -5.76% 61.45% 6.42% -3.54% 购买
1 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.65% 4.93% 4.58% -13.86% -19.69% 5.12% -19.69% 购买
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.64% 4.91% 4.93% -14.23% 20.37% 5.08% 20.37% 购买
3 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.59% 4.99% 5.06% -14.86% -14.86% 5.09% -14.86% 购买
4 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.57% 4.90% 4.74% -14.47% -5.42% 5.05% -5.42% 购买
5 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.54% 4.89% 4.47% -14.88% 32.94% 5.11% 32.94% 购买
6 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.48% 4.86% 4.39% -16.77% -16.77% 5.09% -16.77% 购买
7 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-28 9.47% 4.98% 4.95% -14.00% -14.00% 5.08% -14.00% 购买
8 159258 南方中证机器人ETF 公告 2026-10-28 6.30% -0.53% -2.80% -12.77% 0.87% 4.18% 0.87% 购买
9 159526 嘉实中证机器人ETF 公告 2026-10-28 6.26% -0.53% -2.80% -12.56% 32.31% 4.16% 32.31% 购买
10 560770 招商中证机器人ETF 公告 2026-10-28 6.26% -0.50% -2.81% -12.31% -10.95% 4.16% -10.95% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-28 14.06% 12.38% 21.92% -5.74% 26.99% 8.36% 406.47% 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-10-28 11.35% 1.92% 4.94% -13.01% 41.65% 7.31% 330.84% 购买
3 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-10-28 10.48% -0.42% -3.90% -3.83% 25.78% 5.76% 71.08% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-27 2.93% 7.59% 30.66% 88.76% 62.34% -- 113.30% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-27 2.86% 8.79% 31.42% 91.86% 68.00% -- 124.50% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-27 2.71% 8.37% 30.50% 84.73% 60.90% -- 154.56% 购买
7 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2026-10-28 2.32% -7.34% -15.59% -27.08% 4.30% 1.49% 77.91% 购买
8 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2026-10-28 2.32% -7.36% -15.65% -27.27% 3.52% 1.49% 74.00% 购买
9 501312 海外科技LOF 公告 2026-10-27 2.24% -5.54% 9.90% 11.48% 142.93% -- 137.68% 购买
10 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2026-10-28 2.19% -7.48% -15.65% -26.74% 3.06% 1.45% -25.77% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-27 2.95% 8.07% 32.07% 99.18% 73.50% -- 120.03% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-27 2.95% 8.04% 31.99% 98.63% 72.36% -- 110.46% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-27 2.93% 7.55% 30.55% 88.20% 61.31% -- 104.01% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-27 2.93% 7.59% 30.66% 88.76% 62.34% -- 113.30% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-10-27 2.86% 8.79% 31.33% 91.30% 64.55% -- 54.14% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-27 2.86% 8.79% 31.42% 91.86% 68.00% -- 124.50% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-27 2.71% 8.37% 30.50% 84.73% 60.90% -- 154.56% 购买
8 501312 海外科技LOF 公告 2026-10-27 2.24% -5.54% 9.90% 11.48% 142.93% -- 137.68% 购买
9 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2026-10-27 2.23% -5.56% 9.82% 11.15% 140.74% -- 135.44% 购买
10 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 公告 2026-10-27 2.05% -1.84% 5.43% -8.54% 25.23% -- 55.85% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
2 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3210 1.6510% 1.12% 3.05% 5.21% 27.04% 2017-02-17 开放 开放 购买
2 004120 国富安享货币B 公告 0.3054 1.5570% 1.08% 2.94% 5.02% 24.72% 2017-05-22 开放 开放 购买
3 019138 国富安享货币A 公告 0.3055 1.5570% 1.08% 2.91% 3.28% 3.28% 2024-08-06 开放 开放 购买
4 001871 前海开源货币B 公告 1.3452 1.5280% 0.96% 2.57% 4.47% 28.63% 2015-09-29 开放 开放 购买
5 004210 前海开源货币E 公告 1.3449 1.5280% 0.84% 2.16% 3.80% 21.90% 2017-01-13 开放 开放 购买
6 001233 嘉合货币B 公告 0.2062 1.4920% 1.15% 3.07% 5.17% 34.72% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
7 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.2548 1.4840% 1.00% 2.77% 4.86% 6.33% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
8 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.2757 1.4820% 0.98% 2.72% 4.79% 25.62% 2017-02-17 开放 开放 购买
9 160609 鹏华货币B 公告 0.3687 1.4720% 0.97% 2.58% 4.42% 75.54% 2006-09-15 限制大额 开放 购买
10 001992 农银天天利货币B 公告 0.3415 1.4650% 1.11% 2.92% 4.79% 28.70% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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