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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
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ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002300 长盛医疗量化股票 档案 公告 1.6260 1.6260 1.5560 1.5560 0.0700 4.50% 开放 开放 购买
2 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 2.1470 2.2220 2.0550 2.1300 0.0970 4.48% 开放 限制大额 购买
3 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 2.1520 2.2270 2.0600 2.1350 0.0970 4.47% 开放 限制大额 购买
4 007005 中金新医药C 档案 公告 1.5089 1.5089 1.4449 1.4449 0.0640 4.43% 暂停 暂停 购买
5 006981 中金新医药A 档案 公告 1.5198 1.5198 1.4554 1.4554 0.0644 4.42% 暂停 暂停 购买
6 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.5833 1.5833 1.5166 1.5166 0.0667 4.40% 开放 开放 购买
7 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.5703 1.5703 1.5042 1.5042 0.0661 4.39% 开放 开放 购买
8 240020 华宝医药生物 档案 公告 2.7770 3.0660 2.6610 2.9500 0.1447 4.36% 开放 开放 购买
9 006881 华宝大健康混合 档案 公告 1.4691 1.4691 1.4095 1.4095 0.0596 4.23% 开放 开放 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 档案 公告 2.1284 2.1284 2.0440 2.0440 0.0844 4.13% 开放 开放 购买
1 002300 长盛医疗量化股票 档案 公告 1.6260 1.6260 1.5560 1.5560 0.0700 4.50% 开放 开放 购买
2 007005 中金新医药C 档案 公告 1.5089 1.5089 1.4449 1.4449 0.0640 4.43% 暂停 暂停 购买
3 006981 中金新医药A 档案 公告 1.5198 1.5198 1.4554 1.4554 0.0644 4.42% 暂停 暂停 购买
4 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.5833 1.5833 1.5166 1.5166 0.0667 4.40% 开放 开放 购买
5 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.5703 1.5703 1.5042 1.5042 0.0661 4.39% 开放 开放 购买
6 004851 广发医疗保健股票A 档案 公告 2.1284 2.1284 2.0440 2.0440 0.0844 4.13% 开放 开放 购买
7 009163 广发医疗保健股票C 档案 公告 2.1283 2.1283 2.0439 2.0439 0.0844 4.13% -- -- 购买
8 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 档案 公告 1.6473 1.6473 1.5840 1.5840 0.0633 4.00% 开放 开放 购买
9 004040 金鹰医疗健康产业股票A 档案 公告 1.4639 1.4639 1.4079 1.4079 0.0560 3.98% 开放 开放 购买
10 004041 金鹰医疗健康产业股票C 档案 公告 1.5339 1.5339 1.4752 1.4752 0.0587 3.98% 开放 开放 购买
1 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.1437 1.1437 1.1334 1.1334 0.0103 0.91% 开放 开放 购买
2 040023 华安可转债债券B 档案 公告 1.2990 1.2990 1.2880 1.2880 0.0110 0.85% 开放 开放 购买
3 040022 华安可转债债券A 档案 公告 1.3440 1.3440 1.3330 1.3330 0.0110 0.83% 开放 开放 购买
4 519138 海富通瑞祥一年定开债券 档案 公告 1.1320 1.1750 -- -- 0.0094 0.80% 暂停 暂停 购买
5 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.0752 1.0752 1.0674 1.0674 0.0078 0.73% 开放 开放 购买
6 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.0733 1.0733 1.0655 1.0655 0.0078 0.73% 开放 开放 购买
7 000297 鹏华可转债债券 档案 公告 1.1120 1.1120 1.1040 1.1040 0.0080 0.72% 开放 开放 购买
8 519051 海富通一年定开债券A 档案 公告 1.8560 2.0190 -- -- 0.0142 0.71% 暂停 暂停 购买
9 164814 工银双债增强债券(LOF) 档案 公告 1.1510 1.5960 1.1430 1.5880 0.0119 0.70% 开放 开放 购买
10 001976 海富通一年定开债券C 档案 公告 1.8860 2.0490 -- -- 0.0142 0.69% 暂停 暂停 购买
1 003096 中欧医疗健康混合C 档案 公告 2.1470 2.2220 2.0550 2.1300 0.0970 4.48% 开放 限制大额 购买
2 003095 中欧医疗健康混合A 档案 公告 2.1520 2.2270 2.0600 2.1350 0.0970 4.47% 开放 限制大额 购买
3 240020 华宝医药生物 档案 公告 2.7770 3.0660 2.6610 2.9500 0.1447 4.36% 开放 开放 购买
4 006881 华宝大健康混合 档案 公告 1.4691 1.4691 1.4095 1.4095 0.0596 4.23% 开放 开放 购买
5 002938 中银证券健康产业混合 档案 公告 1.1419 1.1419 1.0979 1.0979 0.0440 4.01% 开放 开放 购买
6 002408 中信建投医改A 档案 公告 1.7032 1.7032 1.6407 1.6407 0.0625 3.81% 开放 开放 购买
7 007553 中信建投医改C 档案 公告 1.4223 1.4223 1.3701 1.3701 0.0522 3.81% 开放 开放 购买
8 470006 汇添富医药保健混合A 档案 公告 1.9730 2.3520 1.9010 2.2800 0.0936 3.79% 开放 开放 购买
9 002708 大摩健康产业混合 档案 公告 2.0230 2.0230 1.9500 1.9500 0.0730 3.74% 开放 开放 购买
10 004905 华泰柏瑞生物医药混合 档案 公告 1.8950 1.8950 1.8273 1.8273 0.0677 3.70% 开放 开放 购买
1 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 1.5594 1.5594 1.5009 1.5009 0.0585 3.90% 开放 开放 购买
2 159992 银华中证创新药产业ETF 档案 公告 1.0468 1.0468 -- -- 0.0356 3.52% 开放 开放 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 公告 1.4641 1.4641 1.4152 1.4152 0.0489 3.46% 开放 开放 购买
4 515950 富国中证医药50ETF 档案 公告 1.1225 1.1225 1.0891 1.0891 0.0334 3.07% 开放 开放 购买
5 512300 南方中证500医药卫生ETF 档案 公告 1.3663 1.3663 1.3260 1.3260 0.0403 3.04% 开放 开放 购买
6 159929 汇添富中证医药卫生ETF 档案 公告 1.7695 1.7695 1.7212 1.7212 0.0483 2.81% 开放 开放 购买
7 159938 广发中证全指医药卫生ETF 档案 公告 1.5925 1.5925 1.5494 1.5494 0.0431 2.78% 开放 开放 购买
8 512610 嘉实中证医药卫生ETF 档案 公告 1.6804 1.6804 1.6361 1.6361 0.0443 2.71% 开放 开放 购买
9 512010 医药ETF 档案 公告 2.0739 2.0739 2.0212 2.0212 0.0527 2.61% 开放 开放 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 1.7640 1.7640 1.7210 1.7210 0.0430 2.50% 开放 开放 购买
1 502056 广发医疗指数分级 档案 公告 0.9915 1.0217 0.9563 0.9883 0.0375 3.68% 开放 暂停 购买
2 501005 精准医疗 档案 公告 1.2473 1.2473 1.2041 1.2041 0.0432 3.59% 开放 开放 购买
3 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 档案 公告 1.5350 1.5350 1.4830 1.4830 0.0520 3.51% 开放 开放 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 1.4460 1.9860 1.3970 1.9370 0.0777 3.51% 开放 开放 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7892 0.7892 0.7635 0.7635 0.0257 3.37% -- -- 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.6465 1.6465 1.5944 1.5944 0.0521 3.27% 开放 开放 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.6493 1.6493 1.5972 1.5972 0.0521 3.26% 开放 开放 购买
8 160635 医药基金 档案 公告 1.1890 1.0770 1.1580 1.0490 0.0310 2.68% 开放 开放 购买
9 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 档案 公告 1.0918 1.1418 1.0650 1.1150 0.0280 2.52% 暂停 暂停 购买
10 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.1404 1.1404 1.1135 1.1135 0.0269 2.42% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.7892 0.7892 0.7635 0.7635 0.0257 3.37% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.1200 1.1200 1.0900 1.0900 0.0300 2.75% -- -- 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 0.9090 0.9090 0.8900 0.8900 0.0190 2.13% 暂停 暂停 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.9090 0.9090 0.8900 0.8900 0.0190 2.13% 暂停 暂停 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3643 1.3643 1.3363 1.3363 0.0280 2.10% 暂停 暂停 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.3715 1.3715 1.3433 1.3433 0.0282 2.10% 暂停 暂停 购买
7 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0504 1.0504 1.0289 1.0289 0.0215 2.09% 暂停 暂停 购买
8 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0529 1.0529 1.0313 1.0313 0.0216 2.09% 暂停 暂停 购买
9 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 0.9034 1.0555 0.8905 1.0426 0.0151 1.45% 暂停 暂停 购买
10 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7757 0.7757 0.7648 0.7648 0.0109 1.43% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 161725 招商中证白酒 档案 0.92967 1.28% -- -- -- 0.9179 购买
2 512690 酒ETF 档案 1.12331 1.14% -- -- -- 1.1107 购买
3 110022 易方达消费行业股票 档案 2.89042 1.13% -- -- -- 2.8580 购买
4 160632 鹏华酒分级 档案 1.14741 1.09% -- -- -- 1.1350 购买
5 001076 易方达改革红利混合 档案 1.10683 1.08% -- -- -- 1.0950 购买
6 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 档案 1.20084 1.08% -- -- -- 1.1880 购买
7 006604 嘉实消费精选股票A 档案 1.10289 1.03% -- -- -- 1.0916 购买
8 006605 嘉实消费精选股票C 档案 1.09552 1.03% -- -- -- 1.0843 购买
9 515650 富国中证消费50ETF 档案 0.95384 1.01% -- -- -- 0.9443 购买
10 008975 富国中证消费50ETF联接A 档案 1.03818 0.96% -- -- -- 1.0283 购买
1 002844 金鹰多元策略混合 档案 1.29402 -4.58% -- -- -- 1.3562 购买
2 001617 天弘中证电子ETF联接A 档案 1.08983 -4.57% -- -- -- 1.1420 购买
3 001618 天弘中证电子ETF联接C 档案 1.07743 -4.57% -- -- -- 1.1290 购买
4 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.67703 -4.48% -- -- -- 1.7557 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 档案 1.12371 -4.42% -- -- -- 1.1757 购买
6 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.65167 -4.40% -- -- -- 1.7276 购买
7 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.64450 -4.40% -- -- -- 1.7201 购买
8 320007 诺安成长混合 档案 1.30443 -4.30% -- -- -- 1.3630 购买
9 210008 金鹰策略配置混合 档案 1.33241 -4.10% -- -- -- 1.3894 购买
10 003956 南方教育股票 档案 1.42503 -4.09% -- -- -- 1.4858 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-04-08 29.83% -12.71% -47.63% -61.33% -66.70% -- -74.25% 购买
2 007844 华宝油气C 公告 2020-04-08 29.63% -11.21% -45.62% -45.62% -45.62% -- -45.62% 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-04-08 29.61% -11.20% -46.83% -59.40% -65.94% -- -78.20% 购买
4 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2020-04-08 23.92% -3.26% -35.06% -39.72% -36.72% -- -36.72% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2020-04-08 23.91% -3.29% -35.17% -39.90% -36.89% -- -36.89% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-04-08 23.36% -1.71% -34.18% -36.94% -37.80% -- -37.89% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2020-04-08 23.34% -1.75% -34.15% -36.79% -37.21% -- -37.23% 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2020-04-08 19.33% -32.32% -50.87% -52.27% -42.43% -- -43.10% 购买
10 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2020-04-08 19.29% -32.23% -50.30% -51.58% -41.11% -- -41.72% 购买
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-04-08 29.83% -12.71% -47.63% -61.33% -66.70% -- -74.25% 购买
2 007844 华宝油气C 公告 2020-04-08 29.63% -11.21% -45.62% -45.62% -45.62% -- -45.62% 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-04-08 29.61% -11.20% -46.83% -59.40% -65.94% -- -78.20% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2020-04-08 23.92% -3.26% -35.06% -39.72% -36.72% -- -36.72% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2020-04-08 23.91% -3.29% -35.17% -39.90% -36.89% -- -36.89% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-04-08 23.36% -1.71% -34.18% -36.94% -37.80% -- -37.89% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2020-04-08 23.34% -1.75% -34.15% -36.79% -37.21% -- -37.23% 购买
8 160141 美国REC 公告 2020-04-08 12.87% -17.54% -20.90% -16.46% -8.68% -- -8.68% 购买
9 160140 美国REIT 公告 2020-04-08 12.84% -17.54% -20.84% -16.13% -7.77% -- -7.77% 购买
10 000180 广发美国房地产指数(QDII)美元 公告 2020-04-08 12.73% -19.15% -21.66% -18.50% -10.97% -- 21.27% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2020-04-09 3.11% 0.51% -0.22% 7.52% 7.52% 0.73% 7.52% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2020-04-09 3.10% 0.50% -0.29% 7.33% 7.33% 0.73% 7.33% 购买
4 040022 华安可转债债券A 公告 2020-04-09 2.83% 0.30% 0.52% 6.33% 17.48% 0.83% 34.40% 购买
5 040023 华安可转债债券B 公告 2020-04-09 2.77% 0.31% 0.39% 5.87% 16.19% 0.85% 29.90% 购买
6 003510 长盛可转债A 公告 2020-04-09 2.57% -2.51% 3.91% 14.39% 30.73% 0.43% 31.76% 购买
7 003511 长盛可转债C 公告 2020-04-09 2.57% -2.53% 3.83% 14.37% 32.89% 0.43% 33.72% 购买
8 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 公告 2020-04-08 2.55% -9.10% -11.62% -11.56% -9.28% -- -9.28% 购买
9 006951 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 公告 2020-04-08 2.49% -9.10% -11.70% -12.05% -9.83% -- -9.83% 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 公告 2020-04-09 2.47% -1.77% -2.66% 9.25% 14.37% 0.91% 14.37% 购买
1 005967 鹏华创新驱动混合 公告 2020-04-09 9.36% 0.44% 11.74% 23.38% 31.30% 2.58% 31.30% 购买
2 002938 中银证券健康产业混合 公告 2020-04-09 8.15% 3.50% 13.49% 8.56% 12.33% 4.01% 14.19% 购买
3 005520 国投瑞银创新医疗混合 公告 2020-04-09 7.79% 3.22% 19.95% 37.24% 37.67% 3.47% 37.67% 购买
4 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2020-04-09 7.73% 3.02% 20.01% 62.41% 123.64% 4.48% 126.33% 购买
5 240020 华宝医药生物 公告 2020-04-09 7.72% 1.72% 15.90% 49.38% 76.32% 4.36% 246.29% 购买
6 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2020-04-09 7.71% 3.07% 20.22% 62.66% 123.70% 4.47% 126.83% 购买
7 002708 大摩健康产业混合 公告 2020-04-09 7.61% 5.86% 20.85% 52.56% 89.24% 3.74% 102.30% 购买
8 000946 华夏医疗健康混合型发起式C 公告 2020-04-09 7.44% 1.34% 16.42% 35.26% 40.69% 3.21% 96.40% 购买
9 006881 华宝大健康混合 公告 2020-04-09 7.44% 1.58% 18.66% 47.32% 46.91% 4.23% 46.91% 购买
10 000945 华夏医疗健康混合型发起式A 公告 2020-04-09 7.41% 1.36% 16.54% 35.96% 42.81% 3.17% 101.50% 购买
1 513500 博时标普500ETF 公告 2020-04-08 10.90% -5.83% -13.98% 0.10% 21.17% -- 81.89% 购买
2 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2020-04-08 9.48% -2.38% -7.02% 12.23% 52.26% -- 199.20% 购买
3 159941 广发纳指100ETF 公告 2020-04-08 9.24% -2.63% -7.22% 9.96% 47.97% -- 83.16% 购买
4 512290 国泰中证生物医药ETF 公告 2020-04-09 7.38% 4.36% 19.49% 46.41% 46.41% 3.46% 46.41% 购买
5 512300 南方中证500医药卫生ETF 公告 2020-04-09 7.36% 4.73% 17.37% 15.35% 10.58% 3.04% 36.63% 购买
6 512170 华宝中证医疗ETF 公告 2020-04-09 7.21% -0.66% 18.89% 55.94% 55.94% 3.90% 55.94% 购买
7 159938 广发中证全指医药卫生ETF 公告 2020-04-09 6.87% 2.22% 12.42% 14.77% 20.52% 2.78% 59.25% 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2020-04-09 6.69% 5.45% 13.96% 17.92% 37.42% 2.14% 122.97% 购买
9 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2020-04-09 6.53% 3.10% 10.68% 12.41% 20.93% 2.81% 76.72% 购买
10 515950 富国中证医药50ETF 公告 2020-04-09 6.53% 12.23% 12.23% 12.23% 12.23% 3.07% 12.23% 购买
1 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-04-08 29.61% -11.20% -46.83% -59.40% -65.94% -- -78.20% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-04-08 23.36% -1.71% -34.18% -36.94% -37.80% -- -37.89% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2020-04-08 18.83% -31.16% -49.57% -49.22% -39.80% -- -40.74% 购买
4 501018 南方原油A 公告 2020-04-08 18.53% -29.57% -48.19% -47.20% -38.45% -- -39.05% 购买
5 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2020-04-08 17.79% -16.96% -40.88% -45.48% -48.80% -- -53.00% 购买
6 160723 嘉实原油 公告 2020-04-08 17.14% -26.09% -46.13% -45.49% -33.91% -- -33.91% 购买
7 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2020-04-08 15.76% -32.66% -52.43% -54.28% -45.98% -- -76.50% 购买
8 160140 美国REIT 公告 2020-04-08 12.84% -17.54% -20.84% -16.13% -7.77% -- -7.77% 购买
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2020-04-08 11.97% -2.67% -26.74% -26.39% -21.33% -- -20.29% 购买
10 162415 美国消费 公告 2020-04-08 10.82% -7.70% -16.09% -7.58% 19.91% -- 40.30% 购买
1 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2020-04-08 29.83% -12.71% -47.63% -61.33% -66.70% -- -74.25% 购买
2 007844 华宝油气C 公告 2020-04-08 29.63% -11.21% -45.62% -45.62% -45.62% -- -45.62% 购买
3 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2020-04-08 29.61% -11.20% -46.83% -59.40% -65.94% -- -78.20% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2020-04-08 23.92% -3.26% -35.06% -39.72% -36.72% -- -36.72% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2020-04-08 23.91% -3.29% -35.17% -39.90% -36.89% -- -36.89% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2020-04-08 23.36% -1.71% -34.18% -36.94% -37.80% -- -37.89% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2020-04-08 23.34% -1.75% -34.15% -36.79% -37.21% -- -37.23% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2020-04-08 19.33% -32.32% -50.87% -52.27% -42.43% -- -43.10% 购买
9 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2020-04-08 19.29% -32.23% -50.30% -51.58% -41.11% -- -41.72% 购买
10 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2020-04-08 18.83% -31.17% -50.12% -49.93% -41.15% -- -42.13% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502058 广发医疗指数分级B 公告 0.9783 0.5376 0.9081 0.4990 0.0386 7.73% 1.033 5.59% --
2 150262 医疗B 公告 1.6561 0.0627 1.5594 0.0590 0.0037 6.20% 1.559 -5.86% --
3 150272 招商国证生物医药B 公告 1.1245 0.5325 1.0594 0.5154 0.0325 6.14% 1.056 -6.09% --
4 150220 健康B 公告 1.3380 1.3380 1.2620 1.2620 0.0760 6.02% 1.160 -13.30% --
5 150258 易方达生物科技B 公告 1.8511 0.4769 1.7568 0.4526 0.0243 5.37% 1.777 -4.00% --
6 150284 生物B级 公告 1.1326 1.1326 1.0754 1.0754 0.0572 5.32% 1.088 -3.94% --
7 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 1.1181 2.4476 1.0630 2.3925 0.0548 5.18% 1.074 -3.94% --
8 150149 信诚中证800医药指数分级B类 公告 0.9870 2.0170 0.9430 1.9730 0.0893 4.67% 0.868 -12.06% --
9 150318 E金融B 公告 0.6700 0.1000 0.6440 0.0970 0.0039 4.04% -- -- --
10 502038 网金B 公告 0.7025 0.2047 0.6754 0.1968 0.0079 4.01% 0.808 15.02% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002733 上银慧盈利货币 公告 0.4088 11.9830% 0.84% 6.41% 11.11% 14.11% 2016-05-17 开放 开放 购买
2 091005 大成货币B 公告 3.3738 8.3290% 0.82% 5.86% 10.04% 59.98% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
3 090005 大成货币A 公告 3.3355 8.0870% 0.75% 5.38% 9.28% 54.40% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
4 360003 光大保德信货币 公告 12.1774 7.7720% 0.71% 5.01% 8.96% 53.05% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
5 002937 华夏沃利货币B 公告 2.2534 6.8390% 0.88% 6.85% 11.51% 12.48% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
6 002936 华夏沃利货币A 公告 2.1897 6.5840% 0.82% 6.34% 10.71% 11.60% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
7 003253 大成添益交易型货币B 公告 2.4752 5.4130% 0.80% 6.12% 10.62% 12.52% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
8 003252 大成添益交易型货币A 公告 2.4098 5.1610% 0.74% 5.61% 9.84% 11.58% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
9 000645 华夏薪金宝货币 公告 3.0004 4.3740% 0.72% 6.07% 10.51% 22.27% 2014-05-26 限制大额 开放 购买
10 128011 国投瑞银货币B 公告 2.0427 3.8830% 0.68% 6.05% 10.47% 44.12% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 485022 工银60天理财债券B 1.3601 12.1890% 2.9622 12.2480% 35.22% 2013-01-28 暂停 开放 购买
2 485122 工银60天理财债券A 1.2808 11.8650% 2.8826 11.9230% 32.39% 2013-01-28 暂停 开放 购买
3 485020 工银14天理财债券发起B 0.8520 6.8570% 1.9717 7.6240% 34.71% 2012-10-26 暂停 开放 购买
4 485120 工银14天理财债券发起A 0.7726 6.5480% 1.8924 7.3130% 31.83% 2012-10-26 暂停 开放 购买
5 000038 广发理财7天债券B 7.2526 6.0210% 0.7937 2.5670% 31.45% 2013-06-20 暂停 开放 购买
6 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 7.5570 5.8720% 0.6099 2.2440% 12.28% 2017-03-23 暂停 开放 购买
7 000037 广发理财7天债券A 7.1726 5.7290% 0.7120 2.2750% 29.60% 2013-06-20 暂停 开放 购买
8 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 7.5051 5.6820% 0.5580 2.0540% 11.62% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 003431 兴业14天理财B 1.9258 5.5830% 5.3479 4.8020% 12.27% 2016-10-24 限制大额 开放 购买
10 003430 兴业14天理财A 1.9149 5.5420% 5.3369 4.7610% 12.18% 2016-10-24 限制大额 开放 购买

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