同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

从“冲首发”到“稳持营” 基金生存阈值迎深刻重塑

宁德时代拟出资4亿元 参与投资上海时代宸远创投基金

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014259 百嘉百兴纯债债券A 档案 公告 1.1688 1.2047 1.0644 1.1003 0.1080 9.81% 开放 暂停 购买
2 021322 百嘉百兴纯债债券C 档案 公告 1.1688 1.1688 1.0644 1.0644 0.1044 9.81% 开放 暂停 购买
3 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 1.1912 1.1912 1.1255 1.1255 0.0657 5.84% 开放 开放 购买
4 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 1.1694 1.1694 1.1049 1.1049 0.0645 5.84% 开放 开放 购买
5 006366 兴业安保优选混合A 档案 公告 1.7232 1.7232 1.6323 1.6323 0.0909 5.57% 开放 开放 购买
6 020107 兴业安保优选混合C 档案 公告 1.7089 1.7089 1.6187 1.6187 0.0902 5.57% 开放 限制大额 购买
7 005967 鹏华创新驱动混合A 档案 公告 2.2233 2.2233 2.1174 2.1174 0.1059 5.00% 开放 开放 购买
8 027063 鹏华创新驱动混合C 档案 公告 1.2215 1.2215 1.1633 1.1633 0.0582 5.00% 开放 开放 购买
9 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 档案 公告 0.4935 0.4935 0.4719 0.4719 0.0216 4.58% 开放 开放 购买
10 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 档案 公告 0.4807 0.4807 0.4597 0.4597 0.0210 4.57% 开放 开放 购买
1 001956 国联安科技动力股票A 档案 公告 3.2046 3.2046 3.0851 3.0851 0.1195 3.87% 开放 开放 购买
2 028310 国联安科技动力股票C 档案 公告 3.2041 3.2041 3.0847 3.0847 0.1194 3.87% 开放 开放 购买
3 158009 南方国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.9841 0.9841 0.9488 0.9488 0.0353 3.72% 开放 开放 购买
4 025069 景顺长城高端装备股票 档案 公告 1.1238 1.1238 1.0839 1.0839 0.0399 3.68% 开放 开放 购买
5 159241 天弘国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9645 0.9645 0.0355 3.68% 开放 开放 购买
6 159227 华夏国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.9709 0.9709 0.9365 0.9365 0.0344 3.67% 开放 开放 购买
7 159208 万家国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.0187 1.0187 0.9827 0.9827 0.0360 3.66% 开放 开放 购买
8 159267 华安国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.8238 0.8238 0.7948 0.7948 0.0290 3.65% 开放 开放 购买
9 158013 易方达国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.9391 0.9391 0.9061 0.9061 0.0330 3.64% 开放 开放 购买
10 158030 汇添富国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.9869 0.9869 0.9524 0.9524 0.0345 3.62% 开放 开放 购买
1 014259 百嘉百兴纯债债券A 档案 公告 1.1688 1.2047 1.0644 1.1003 0.1080 9.81% 开放 暂停 购买
2 021322 百嘉百兴纯债债券C 档案 公告 1.1688 1.1688 1.0644 1.0644 0.1044 9.81% 开放 暂停 购买
3 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 1.7258 1.7258 1.7044 1.7044 0.0214 1.26% 开放 开放 购买
4 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 1.7258 1.7258 1.7045 1.7045 0.0213 1.25% 开放 开放 购买
5 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.6358 1.6358 1.6183 1.6183 0.0175 1.08% 开放 开放 购买
6 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.6404 2.3654 1.6228 2.3478 0.0287 1.08% 开放 开放 购买
7 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.5801 2.2501 1.5632 2.2332 0.0268 1.08% 开放 开放 购买
8 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.2189 1.2189 1.2061 1.2061 0.0128 1.06% 开放 开放 购买
9 012819 招商享诚增强债券C 档案 公告 1.1950 1.1950 1.1825 1.1825 0.0125 1.06% 开放 开放 购买
10 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 1.0893 1.0973 1.0780 1.0860 0.0114 1.05% 开放 开放 购买
1 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 1.1912 1.1912 1.1255 1.1255 0.0657 5.84% 开放 开放 购买
2 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 1.1694 1.1694 1.1049 1.1049 0.0645 5.84% 开放 开放 购买
3 006366 兴业安保优选混合A 档案 公告 1.7232 1.7232 1.6323 1.6323 0.0909 5.57% 开放 开放 购买
4 020107 兴业安保优选混合C 档案 公告 1.7089 1.7089 1.6187 1.6187 0.0902 5.57% 开放 限制大额 购买
5 005967 鹏华创新驱动混合A 档案 公告 2.2233 2.2233 2.1174 2.1174 0.1059 5.00% 开放 开放 购买
6 027063 鹏华创新驱动混合C 档案 公告 1.2215 1.2215 1.1633 1.1633 0.0582 5.00% 开放 开放 购买
7 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 档案 公告 0.4935 0.4935 0.4719 0.4719 0.0216 4.58% 开放 开放 购买
8 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 档案 公告 0.4807 0.4807 0.4597 0.4597 0.0210 4.57% 开放 开放 购买
9 001838 国投瑞银国家安全混合A 档案 公告 1.1741 1.3531 1.1236 1.3026 0.0580 4.49% 开放 开放 购买
10 017941 国投瑞银国家安全混合C 档案 公告 1.1491 1.1691 1.0997 1.1197 0.0503 4.49% 开放 开放 购买
1 158009 南方国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.9841 0.9841 0.9488 0.9488 0.0353 3.72% 开放 开放 购买
2 159241 天弘国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.0000 1.0000 0.9645 0.9645 0.0355 3.68% 开放 开放 购买
3 159227 华夏国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.9709 0.9709 0.9365 0.9365 0.0344 3.67% 开放 开放 购买
4 159208 万家国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.0187 1.0187 0.9827 0.9827 0.0360 3.66% 开放 开放 购买
5 159267 华安国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.8238 0.8238 0.7948 0.7948 0.0290 3.65% 开放 开放 购买
6 158013 易方达国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.9391 0.9391 0.9061 0.9061 0.0330 3.64% 开放 开放 购买
7 158030 汇添富国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.9869 0.9869 0.9524 0.9524 0.0345 3.62% 开放 开放 购买
8 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 0.6164 1.2328 0.5949 1.1898 0.0430 3.61% 开放 开放 购买
9 563380 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF 档案 公告 0.9203 0.9203 0.8905 0.8905 0.0298 3.35% 开放 开放 购买
10 560710 富国中证智选船舶产业ETF 档案 公告 0.9552 0.9552 0.9262 0.9262 0.0290 3.13% 开放 开放 购买
1 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.5099 2.5099 2.4305 2.4305 0.0794 3.27% 开放 开放 购买
2 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 0.9505 0.9505 0.9231 0.9231 0.0283 2.97% 开放 开放 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.8649 2.8649 2.7830 2.7830 0.0819 2.94% 开放 开放 购买
4 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 0.9481 1.2020 0.9227 1.1928 0.0240 2.75% 开放 开放 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.8334 0.8334 0.8131 0.8131 0.0203 2.50% 开放 开放 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.1172 1.1172 1.0903 1.0903 0.0269 2.47% 开放 开放 购买
7 160143 南方创业板2年定开混合 档案 公告 1.4923 1.4923 1.4580 1.4580 0.0343 2.35% 暂停 暂停 购买
8 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 4.0193 4.0193 3.9280 3.9280 0.0913 2.32% 开放 开放 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.3387 0.8615 1.3085 0.8430 0.0200 2.31% 开放 开放 购买
10 161810 银华内需精选混合(LOF)A 档案 公告 4.3600 4.1450 4.2620 4.0520 0.0932 2.30% 开放 开放 购买
1 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2275 1.2275 1.2151 1.2151 0.0124 1.02% 开放 限制大额 购买
2 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2226 1.2226 1.2103 1.2103 0.0123 1.02% 开放 限制大额 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1820 1.2887 1.1723 1.2790 0.0106 0.83% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1697 1.2714 1.1601 1.2618 0.0104 0.83% 开放 开放 购买
5 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8157 0.8157 0.8132 0.8132 0.0025 0.31% 开放 开放 购买
6 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.7851 0.7851 0.7827 0.7827 0.0024 0.31% 开放 开放 购买
7 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.7819 0.7819 0.7795 0.7795 0.0024 0.31% 开放 开放 购买
8 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8957 0.8957 0.8930 0.8930 0.0027 0.30% 开放 开放 购买
9 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8109 0.8109 0.8085 0.8085 0.0024 0.30% 开放 开放 购买
10 000071 华夏恒生ETF联接A(人民币) 档案 公告 1.4356 1.4356 1.4315 1.4315 0.0041 0.29% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-13 221.61% 222.19% 222.64% 226.52% 224.72% 0.02% 222.93% 购买
2 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-12 16.38% 13.56% 18.94% 33.87% 33.87% -- 33.87% 购买
3 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-12 15.73% 13.99% 18.58% 33.38% 33.38% -- 33.38% 购买
4 014259 百嘉百兴纯债债券A 公告 2026-10-13 9.89% 10.11% 10.38% 12.23% 16.43% 9.81% 20.90% 购买
5 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-10-13 9.89% 10.11% 10.38% 10.40% 10.83% 9.81% 10.83% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-12 9.76% 2.77% 25.85% 58.68% 45.26% -- 243.83% 购买
7 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-12 9.75% 2.73% 25.78% 58.20% 43.88% -- 234.84% 购买
8 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-12 9.71% 2.12% 24.62% 50.35% 36.24% -- 224.73% 购买
10 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-12 9.70% 2.70% 25.71% 57.95% 48.24% -- 48.24% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-12 16.38% 13.56% 18.94% 33.87% 33.87% -- 33.87% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-12 15.73% 13.99% 18.58% 33.38% 33.38% -- 33.38% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-12 9.76% 2.77% 25.85% 58.68% 45.26% -- 243.83% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-12 9.75% 2.73% 25.78% 58.20% 43.88% -- 234.84% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-12 9.71% 2.12% 24.62% 50.35% 36.24% -- 224.73% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-12 9.70% 2.70% 25.71% 57.95% 48.24% -- 48.24% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-12 9.67% 2.07% 24.50% 49.86% 34.94% -- 218.90% 购买
8 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-12 9.66% 2.06% 24.47% 49.64% 39.02% -- 39.02% 购买
9 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-12 8.31% -1.08% 21.46% 50.21% 36.98% -- 36.98% 购买
10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-12 8.29% -1.06% 21.45% 49.93% 30.57% -- 30.57% 购买
1 013835 中加优享纯债债券C 公告 2026-10-13 221.61% 222.19% 222.64% 226.52% 224.72% 0.02% 222.93% 购买
2 014259 百嘉百兴纯债债券A 公告 2026-10-13 9.89% 10.11% 10.38% 12.23% 16.43% 9.81% 20.90% 购买
3 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-10-13 9.89% 10.11% 10.38% 10.40% 10.83% 9.81% 10.83% 购买
4 020678 广发集盛债券A 公告 2026-10-13 1.39% 1.33% 0.92% -0.37% 6.46% 0.14% 6.46% 购买
5 020679 广发集盛债券C 公告 2026-10-13 1.38% 1.30% 0.82% -0.79% 5.27% 0.14% 5.27% 购买
6 007640 宏利永利债券 公告 2026-10-13 1.22% 2.02% 2.64% 3.87% 8.62% 0.02% 28.83% 购买
7 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 公告 2026-10-13 1.17% 2.01% 4.70% 5.66% 11.93% 0.04% 11.93% 购买
8 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 公告 2026-10-13 1.15% 2.00% 4.64% 5.45% 11.36% 0.04% 11.36% 购买
9 015908 方正富邦鸿远债券A 公告 2026-10-13 1.03% 1.65% 4.64% 3.10% 11.68% 0.13% 13.20% 购买
10 015909 方正富邦鸿远债券C 公告 2026-10-13 1.03% 1.64% 4.60% 2.90% 9.20% 0.14% 10.13% 购买
1 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-10-13 5.87% 2.67% 5.42% -12.61% 31.29% 0.78% 31.29% 购买
2 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-10-13 5.83% 2.60% 5.25% -13.11% 28.60% 0.78% 28.60% 购买
3 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-10-13 5.75% 3.46% -4.56% -19.62% -19.62% -0.16% -19.62% 购买
4 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-10-13 5.74% 3.44% -4.61% -19.70% -19.70% -0.16% -19.70% 购买
5 005585 银河文体娱乐混合A 公告 2026-10-13 4.80% 1.80% 3.36% -8.50% -13.72% 0.85% 1.68% 购买
6 015667 银河文体娱乐混合C 公告 2026-10-13 4.77% 1.73% 3.15% -9.25% -15.77% 0.84% -21.38% 购买
7 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 公告 2026-10-12 3.98% -1.66% 14.25% 30.40% 60.86% -- 59.43% 购买
8 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 公告 2026-10-12 3.96% -1.70% 14.11% 29.67% 57.44% -- 60.88% 购买
9 025459 湘财科技智选混合A 公告 2026-10-13 2.76% 1.07% 0.93% -25.25% -25.21% 1.41% -25.21% 购买
10 025460 湘财科技智选混合C 公告 2026-10-13 2.75% 1.03% 0.83% -25.56% -25.53% 1.40% -25.53% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-12 16.38% 13.56% 18.94% 33.87% 33.87% -- 33.87% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-12 15.73% 13.99% 18.58% 33.38% 33.38% -- 33.38% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-12 8.31% -1.08% 21.46% 50.21% 36.98% -- 36.98% 购买
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-12 8.29% -1.06% 21.45% 49.93% 30.57% -- 30.57% 购买
5 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-10-13 8.01% 8.41% 16.69% -14.65% 1.96% 0.48% -6.95% 购买
6 159855 影视ETF 公告 2026-10-13 7.82% 8.05% 15.64% -15.88% -0.58% 0.48% -17.95% 购买
7 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-10-13 5.72% 4.81% 28.21% 47.17% 17.25% -1.27% 86.68% 购买
8 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 公告 2026-10-12 4.14% 0.55% -2.64% -2.14% 25.06% -- 25.06% 购买
9 512980 广发中证传媒ETF 公告 2026-10-13 3.57% -0.50% 2.53% -17.79% 9.95% 0.20% -18.14% 购买
10 159805 传媒ETF 公告 2026-10-13 3.51% -0.44% 2.77% -17.99% 11.86% 0.21% 14.69% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-12 9.71% 2.12% 24.62% 50.35% 36.24% -- 224.73% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2026-10-12 7.81% -1.41% 19.68% 44.70% 25.30% -- 0.87% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-12 6.47% 0.21% 19.22% 46.25% 46.41% -- 64.91% 购买
4 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-10-12 5.54% -0.01% 13.77% 35.31% 38.02% -- 134.53% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-12 5.46% 3.30% 37.41% 78.57% 57.37% -- 140.67% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-12 5.40% 2.94% 38.31% 84.33% 63.44% -- 111.11% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-12 4.96% 1.73% 38.40% 79.48% 57.86% -- 100.80% 购买
8 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2026-10-13 3.37% -0.43% 2.53% -17.56% 9.15% 0.20% -25.27% 购买
9 164818 工银传媒指数A 公告 2026-10-13 3.27% -0.37% 2.74% -15.27% 14.55% 0.17% 4.88% 购买
10 162415 美国消费 公告 2026-10-12 2.85% -1.12% -5.12% -7.37% 26.27% -- 174.00% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-12 9.76% 2.77% 25.85% 58.68% 45.26% -- 243.83% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-12 9.75% 2.73% 25.78% 58.20% 43.88% -- 234.84% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-12 9.71% 2.12% 24.62% 50.35% 36.24% -- 224.73% 购买
4 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-12 9.70% 2.70% 25.71% 57.95% 48.24% -- 48.24% 购买
5 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-12 9.67% 2.07% 24.50% 49.86% 34.94% -- 218.90% 购买
6 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-12 9.66% 2.06% 24.47% 49.64% 39.02% -- 39.02% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2026-10-12 7.92% -0.73% 20.89% 52.80% 33.60% -- 24.92% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-10-12 7.92% -0.17% 21.86% 55.13% 28.99% -- 28.81% 购买
9 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-10-12 7.87% -0.80% 20.65% 47.03% 21.00% -- 20.12% 购买
10 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-10-12 7.86% -0.22% 21.86% 55.54% 31.02% -- 30.83% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-23
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
3 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
10 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001233 嘉合货币B 公告 0.2189 1.5580% 1.08% 3.11% 5.20% 34.63% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
2 020039 东吴货币C 公告 0.6508 1.5580% 1.07% 3.10% 5.02% 5.02% 2023-11-13 开放 开放 购买
3 583101 东吴货币B 公告 0.6507 1.5580% 1.07% 3.10% 5.21% 55.01% 2010-05-11 开放 开放 购买
4 023993 东吴货币E 公告 0.6258 1.4670% 0.99% 1.57% 1.57% 1.57% 2025-07-30 开放 开放 购买
5 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.3391 1.4570% 1.06% 3.05% 5.24% 25.73% 2017-03-29 开放 开放 购买
6 004811 万家现金宝货币B 公告 0.3061 1.4560% 0.98% 2.85% 4.91% 23.46% 2017-07-24 限制大额 开放 购买
7 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3917 1.4400% 1.05% 1.80% 1.80% 1.80% 2025-06-16 开放 开放 购买
8 041003 华安现金富利货币B 公告 0.3678 1.4180% 0.97% 2.80% 4.89% 60.42% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
9 023709 万家现金宝货币D 公告 0.2974 1.4170% 0.95% 2.04% 2.04% 2.04% 2025-03-14 开放 开放 购买
10 019771 东吴增鑫宝货币C 公告 0.8459 1.4080% 0.99% 2.78% 4.61% 4.61% 2023-11-13 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555