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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008424 国联品牌优选混合A 档案 公告 0.8100 0.8100 0.7837 0.7837 0.0263 3.36% 开放 开放 购买
2 008425 国联品牌优选混合C 档案 公告 0.7749 0.7749 0.7497 0.7497 0.0252 3.36% 开放 开放 购买
3 004634 前海联合泳涛混合A 档案 公告 1.2548 1.2548 1.2180 1.2180 0.0368 3.02% 开放 开放 购买
4 007041 前海联合泳涛混合C 档案 公告 1.2322 1.2322 1.1961 1.1961 0.0361 3.02% 开放 开放 购买
5 018438 财通资管品质消费混合发起式A 档案 公告 1.3499 1.3499 1.3193 1.3193 0.0306 2.32% 开放 开放 购买
6 018439 财通资管品质消费混合发起式C 档案 公告 1.3393 1.3393 1.3089 1.3089 0.0304 2.32% 开放 开放 购买
7 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 档案 公告 0.8403 0.8403 0.8219 0.8219 0.0184 2.24% 开放 开放 购买
8 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 档案 公告 0.8213 0.8213 0.8033 0.8033 0.0180 2.24% 开放 开放 购买
9 012389 信澳品质回报6个月持有混合 档案 公告 0.5617 0.5617 0.5495 0.5495 0.0122 2.22% 开放 开放 购买
10 610005 信澳红利回报混合 档案 公告 0.7850 1.3170 0.7680 1.3000 0.0250 2.21% 开放 开放 购买
1 023325 路博迈中证A500指数增强A 档案 公告 0.9852 0.9852 -- -- 0.0135 1.39% -- -- 购买
2 023326 路博迈中证A500指数增强C 档案 公告 0.9846 0.9846 -- -- 0.0134 1.38% -- -- 购买
3 010245 广发品牌消费股票C 档案 公告 1.3095 1.3095 1.2939 1.2939 0.0156 1.21% 开放 开放 购买
4 004995 广发品牌消费股票A 档案 公告 1.3328 1.3328 1.3170 1.3170 0.0158 1.20% 开放 开放 购买
5 005970 国泰消费优选股票 档案 公告 2.2271 2.2271 2.2017 2.2017 0.0254 1.15% 开放 开放 购买
6 159236 自由现金流ETF工银 档案 公告 1.0105 1.0105 -- -- 0.0099 0.99% 开放 开放 购买
7 563770 招商中证全指自由现金流ETF 档案 公告 1.0092 1.0092 -- -- 0.0091 0.91% 开放 开放 购买
8 003634 嘉实农业产业股票A 档案 公告 1.4174 1.4174 1.4062 1.4062 0.0112 0.80% 开放 开放 购买
9 015468 嘉实农业产业股票C 档案 公告 0.6471 0.6471 0.6420 0.6420 0.0051 0.79% 开放 开放 购买
10 008928 宏利消费红利指数A 档案 公告 1.5530 1.5530 1.5411 1.5411 0.0119 0.77% 开放 开放 购买
1 006061 红土创新增强收益债券A 档案 公告 1.3514 1.4864 1.3476 1.4826 0.0042 0.28% 开放 开放 购买
2 006064 红土创新增强收益债券C 档案 公告 1.3414 1.4764 1.3376 1.4726 0.0042 0.28% 开放 开放 购买
3 004486 嘉实稳怡债券 档案 公告 0.9706 1.1122 0.9695 1.1111 0.0012 0.11% 开放 限制大额 购买
4 000298 中海纯债债券A 档案 公告 1.1610 1.3880 1.1600 1.3870 0.0012 0.09% 开放 开放 购买
5 005336 中加颐慧定开债券A 档案 公告 1.1461 1.4394 -- -- 0.0013 0.09% 暂停 暂停 购买
6 009730 中信保诚安鑫回报债券A 档案 公告 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
7 016005 红土创新添利债券A 档案 公告 1.0911 1.0911 1.0901 1.0901 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
8 016006 红土创新添利债券C 档案 公告 1.0825 1.0825 1.0815 1.0815 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
9 023599 中信保诚安鑫回报债券D 档案 公告 1.1199 1.1199 1.1189 1.1189 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
10 000745 北信瑞丰稳定收益C 档案 公告 1.2840 1.5430 1.2830 1.5420 0.0013 0.08% 开放 暂停 购买
1 008424 国联品牌优选混合A 档案 公告 0.8100 0.8100 0.7837 0.7837 0.0263 3.36% 开放 开放 购买
2 008425 国联品牌优选混合C 档案 公告 0.7749 0.7749 0.7497 0.7497 0.0252 3.36% 开放 开放 购买
3 004634 前海联合泳涛混合A 档案 公告 1.2548 1.2548 1.2180 1.2180 0.0368 3.02% 开放 开放 购买
4 007041 前海联合泳涛混合C 档案 公告 1.2322 1.2322 1.1961 1.1961 0.0361 3.02% 开放 开放 购买
5 018438 财通资管品质消费混合发起式A 档案 公告 1.3499 1.3499 1.3193 1.3193 0.0306 2.32% 开放 开放 购买
6 018439 财通资管品质消费混合发起式C 档案 公告 1.3393 1.3393 1.3089 1.3089 0.0304 2.32% 开放 开放 购买
7 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 档案 公告 0.8403 0.8403 0.8219 0.8219 0.0184 2.24% 开放 开放 购买
8 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 档案 公告 0.8213 0.8213 0.8033 0.8033 0.0180 2.24% 开放 开放 购买
9 012389 信澳品质回报6个月持有混合 档案 公告 0.5617 0.5617 0.5495 0.5495 0.0122 2.22% 开放 开放 购买
10 610005 信澳红利回报混合 档案 公告 0.7850 1.3170 0.7680 1.3000 0.0250 2.21% 开放 开放 购买
1 159236 自由现金流ETF工银 档案 公告 1.0105 1.0105 -- -- 0.0099 0.99% 开放 开放 购买
2 563770 招商中证全指自由现金流ETF 档案 公告 1.0092 1.0092 -- -- 0.0091 0.91% 开放 开放 购买
3 516820 平安中证医疗创新ETF 档案 公告 0.3428 0.3428 0.3415 0.3415 0.0013 0.38% 开放 开放 购买
4 159301 华夏中证全指公用事业ETF 档案 公告 0.9249 0.9249 0.9218 0.9218 0.0031 0.34% 开放 开放 购买
5 560190 鹏华中证全指公用事业ETF 档案 公告 0.9835 0.9835 0.9802 0.9802 0.0033 0.34% 开放 开放 购买
6 560620 万家中证全指公用事业ETF 档案 公告 0.9169 0.9169 0.9138 0.9138 0.0031 0.34% 开放 开放 购买
7 512120 华安中证细分医药ETF 档案 公告 0.4193 1.2579 0.4180 1.2540 0.0039 0.31% 开放 开放 购买
8 516560 华宝养老ETF 档案 公告 0.8202 0.8202 0.8180 0.8180 0.0022 0.27% 开放 开放 购买
9 516060 创新药产业ETF 档案 公告 0.5045 0.5045 0.5032 0.5032 0.0013 0.26% 开放 开放 购买
10 561170 富国中证绿色电力ETF 档案 公告 1.0722 1.0722 1.0694 1.0694 0.0028 0.26% 开放 开放 购买
1 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 1.8607 1.8607 1.8344 1.8344 0.0263 1.43% 暂停 暂停 购买
2 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 2.0130 2.1750 1.9950 2.1570 0.0201 0.90% 开放 开放 购买
3 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 1.1608 1.5102 1.1512 1.5006 0.0311 0.83% 开放 开放 购买
4 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 档案 公告 1.1846 1.1846 1.1761 1.1761 0.0085 0.72% 开放 开放 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.1025 1.1220 1.0969 1.1164 0.0057 0.51% 开放 开放 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.7737 1.2623 1.7677 1.2583 0.0045 0.34% 开放 开放 购买
7 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.8712 1.9769 1.8650 1.9707 0.0068 0.33% 开放 限制大额 购买
8 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 0.9087 1.6137 0.9058 1.6108 0.0054 0.32% 开放 开放 购买
9 160921 大成多策略混合(LOF)A 档案 公告 1.2538 1.6110 1.2505 1.6077 0.0044 0.26% 开放 开放 购买
10 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.4179 2.2313 0.4173 2.2301 0.0036 0.14% 开放 开放 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 1.7659 1.7659 1.7572 1.7572 0.0087 0.50% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 1.7584 1.7584 1.7498 1.7498 0.0086 0.49% 开放 限制大额 购买
3 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9469 0.9469 0.9470 0.9470 -0.0001 -0.01% 开放 限制大额 购买
4 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9439 0.9439 0.9440 0.9440 -0.0001 -0.01% 开放 限制大额 购买
5 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1190 1.1190 1.1224 1.1224 -0.0034 -0.30% 开放 开放 购买
6 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1061 1.1061 1.1095 1.1095 -0.0034 -0.31% 开放 开放 购买
7 023074 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0832 1.0832 1.0867 1.0867 -0.0035 -0.32% 开放 限制大额 购买
8 023073 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0840 1.0840 1.0876 1.0876 -0.0036 -0.33% 开放 限制大额 购买
9 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9568 0.9568 0.9623 0.9623 -0.0055 -0.57% 开放 限制大额 购买
10 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9454 0.9454 0.9509 0.9509 -0.0055 -0.58% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-14 11.69% 20.06% -6.37% 22.24% 86.28% -- 86.28% 购买
2 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-14 11.68% 20.03% -6.46% 21.76% 84.80% -- 84.80% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-05-14 11.68% 17.52% -6.85% -14.49% -6.48% -- -6.48% 购买
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-05-14 11.62% 17.42% -6.83% -14.27% -10.48% -- -10.48% 购买
5 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-14 11.22% 26.47% 1.48% 45.02% 48.63% -- 48.63% 购买
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-14 11.21% 26.43% 1.39% 44.44% 47.56% -- 47.56% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2025-05-14 11.15% 16.74% -7.00% -14.86% -0.40% -- -16.92% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2025-05-14 11.08% 16.55% -6.60% -13.73% 5.62% -- -28.23% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2025-05-14 11.07% 16.52% -6.69% -14.08% 4.24% -- 77.25% 购买
10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-05-14 10.49% 13.46% -9.79% -15.53% -14.80% -- -14.80% 购买
1 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-14 11.69% 20.06% -6.37% 22.24% 86.28% -- 86.28% 购买
2 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-14 11.68% 20.03% -6.46% 21.76% 84.80% -- 84.80% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-05-14 11.68% 17.52% -6.85% -14.49% -6.48% -- -6.48% 购买
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-05-14 11.62% 17.42% -6.83% -14.27% -10.48% -- -10.48% 购买
5 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-14 11.22% 26.47% 1.48% 45.02% 48.63% -- 48.63% 购买
6 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-14 11.21% 26.43% 1.39% 44.44% 47.56% -- 47.56% 购买
7 001481 华宝油气美元 公告 2025-05-14 11.15% 16.74% -7.00% -14.86% -0.40% -- -16.92% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2025-05-14 11.08% 16.55% -6.60% -13.73% 5.62% -- -28.23% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2025-05-14 11.07% 16.52% -6.69% -14.08% 4.24% -- 77.25% 购买
10 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-05-14 10.49% 13.46% -9.79% -15.53% -14.80% -- -14.80% 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-05-09 2.09% 3.55% 9.77% 23.15% 47.87% -- 122.15% 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-05-09 2.07% 3.59% 9.85% 23.70% 49.56% -- 130.02% 购买
3 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2025-05-09 1.52% 0.12% -0.74% 1.05% 9.45% -- 73.70% 购买
4 000068 民生加银转债优选C 公告 2025-05-15 1.10% 1.66% -1.34% -5.90% -9.05% -0.27% 1.22% 购买
5 005908 华泰保兴尊利债券A 公告 2025-05-15 1.07% 2.96% 2.21% 9.77% 20.79% -0.31% 51.44% 购买
6 000067 民生加银转债优选A 公告 2025-05-15 1.06% 1.73% -1.17% -5.57% -7.96% -0.26% 5.96% 购买
7 005909 华泰保兴尊利债券C 公告 2025-05-15 1.06% 2.92% 2.11% 9.35% 19.35% -0.31% 47.32% 购买
8 000004 中海可转债债券C 公告 2025-05-15 0.95% 3.54% -0.12% 11.42% 5.60% -0.47% -0.18% 购买
9 000003 中海可转债债券A 公告 2025-05-15 0.93% 3.46% -0.12% 11.87% 6.91% -0.57% 1.94% 购买
10 003401 工银可转债债券 公告 2025-05-15 0.93% 1.73% -0.87% 6.33% 25.46% -0.67% 70.67% 购买
1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2025-05-14 10.40% 21.45% -3.69% 2.41% 41.33% -- 1.90% 购买
2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2025-05-14 10.30% 21.33% -3.82% 1.92% 25.40% -- 25.40% 购买
3 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 公告 2025-05-14 9.02% 17.45% -3.76% 14.62% 43.92% -- 43.92% 购买
4 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 公告 2025-05-14 9.01% 17.41% -3.87% 14.17% 42.45% -- 42.45% 购买
5 008253 华宝致远混合A 公告 2025-05-14 8.53% 12.73% -11.21% 6.48% 4.29% -- 2.54% 购买
6 008254 华宝致远混合C 公告 2025-05-14 8.52% 12.71% -11.30% 6.06% 3.05% -- 0.33% 购买
7 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 公告 2025-05-15 7.40% 13.37% 33.86% 33.14% 16.51% 2.15% 16.51% 购买
8 004634 前海联合泳涛混合A 公告 2025-05-15 7.39% 8.81% 3.99% -8.46% -29.66% 3.02% 25.48% 购买
9 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 公告 2025-05-15 7.39% 13.31% 33.68% 32.48% 15.06% 2.14% 15.06% 购买
10 007041 前海联合泳涛混合C 公告 2025-05-15 7.38% 8.77% 3.89% -8.81% -30.49% 3.02% 16.38% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-05-14 11.68% 17.52% -6.85% -14.49% -6.48% -- -6.48% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-05-14 11.62% 17.42% -6.83% -14.27% -10.48% -- -10.48% 购买
3 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2025-05-14 9.21% 16.11% -3.46% 16.69% 49.23% -- 49.23% 购买
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2025-05-14 7.26% 13.10% -3.39% 17.06% 78.93% -- 668.50% 购买
5 513390 博时纳斯达克100ETF 公告 2025-05-14 7.23% 13.09% -3.39% 17.58% 72.09% -- 72.09% 购买
6 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-05-14 7.23% 13.13% -3.25% 17.56% 45.88% -- 45.88% 购买
7 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-05-14 7.22% 13.11% -3.39% 17.39% 44.02% -- 44.02% 购买
8 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2025-05-14 7.22% 13.12% -3.29% 17.65% 42.46% -- 42.46% 购买
9 159660 汇添富纳斯达克100ETF 公告 2025-05-14 7.21% 13.11% -3.31% 17.46% 67.54% -- 67.54% 购买
10 513110 纳指100 公告 2025-05-14 7.19% 13.03% -3.43% 17.58% 77.19% -- 77.19% 购买
1 162411 华宝油气 公告 2025-05-14 11.08% 16.55% -6.60% -13.73% 5.62% -- -28.23% 购买
2 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-14 9.52% 15.75% -1.25% 14.67% 50.78% -- 50.78% 购买
3 501312 海外科技LOF 公告 2025-05-14 8.84% 14.86% -9.88% 21.52% 59.68% -- 59.68% 购买
4 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2025-05-14 8.82% 16.20% -2.91% 12.30% 44.97% -- 44.97% 购买
5 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-05-14 8.44% 15.25% -1.76% 17.08% 91.35% -- 384.85% 购买
6 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2025-05-14 8.21% 14.40% -1.20% 14.71% 21.00% -- 21.00% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-05-14 8.11% 12.52% -4.54% -10.88% 16.68% -- 123.87% 购买
8 162415 美国消费 公告 2025-05-14 8.04% 12.72% -3.41% 20.07% 46.11% -- 183.60% 购买
9 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币 公告 2025-05-14 6.85% 12.39% -3.14% 16.25% 75.88% -- 247.72% 购买
10 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-05-14 5.98% 3.12% -9.00% -8.91% -14.46% -- 15.81% 购买
1 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-14 11.69% 20.06% -6.37% 22.24% 86.28% -- 86.28% 购买
2 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-14 11.68% 20.03% -6.46% 21.76% 84.80% -- 84.80% 购买
3 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 公告 2025-05-14 11.22% 26.47% 1.48% 45.02% 48.63% -- 48.63% 购买
4 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 公告 2025-05-14 11.21% 26.43% 1.39% 44.44% 47.56% -- 47.56% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2025-05-14 11.15% 16.74% -7.00% -14.86% -0.40% -- -16.92% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2025-05-14 11.08% 16.55% -6.60% -13.73% 5.62% -- -28.23% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2025-05-14 11.07% 16.52% -6.69% -14.08% 4.24% -- 77.25% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-05-14 10.49% 13.46% -9.79% -15.53% -14.80% -- -14.80% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2025-05-14 10.46% 13.40% -9.62% -15.03% -13.86% -- -13.86% 购买
10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-05-14 10.40% 13.21% -9.28% -13.92% -14.13% -- -14.13% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0201 1.0781 1.0199 1.0779 0.0002 0.02% -- -- 2026-04-12
2 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0129 1.0690 1.0128 1.0689 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
3 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0070 1.0709 1.0070 1.0709 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0248 1.0838 1.0248 1.0838 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
5 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.7220 1.4500 100.8470 1.4520 -0.0019 -0.12% 100.030 -0.69% 2025-07-05
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.3940 14.1390% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
2 008742 天治天得利货币B 公告 1.5213 2.2600% 0.56% 3.64% 5.41% 10.71% 2019-12-25 开放 开放 购买
3 017899 海富通货币D 公告 0.3851 2.1310% 0.60% 3.75% 4.03% 4.03% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
4 519506 海富通货币B 公告 0.3847 2.1300% 0.60% 3.75% 5.54% 76.79% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
5 004869 国联日盈B 公告 0.4059 2.1260% 0.65% 4.09% 5.90% 20.78% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
6 350004 天治天得利货币A 公告 1.4848 2.1080% 0.51% 3.33% 4.94% 65.75% 2006-07-05 开放 开放 购买
7 001234 国金众赢货币 公告 0.3569 2.0600% 0.57% 3.79% 5.87% 31.67% 2015-06-25 限制大额 开放 购买
8 392002 中海货币B 公告 0.1904 1.9750% 0.57% 3.33% 5.10% 55.63% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
9 019040 国联日盈C 公告 0.3554 1.9350% 0.58% 3.33% 3.33% 3.33% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
10 000301 德邦德利货币B 公告 0.7493 1.9280% 0.59% 3.82% 5.45% 38.18% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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