华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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银河家盈债券

近2年 147.43%

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先锋量化优选A 近3年8302.63%

汇丰晋信智造先锋A 近3年397.09%

汇丰晋信智造先锋C 近3年390.13%

金鹰信息产业股票A 近3年389.52%

金鹰信息产业股票C 近3年383.87%

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

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建信周盈理财A

7天期固收理财

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对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 519918 华夏兴和混合 档案 公告 4.0370 6.1680 3.8000 5.9490 0.2193 6.24% 开放 开放 购买
2 009277 融通行业景气混合C 档案 公告 2.9730 2.9780 2.8060 2.8110 0.1673 5.95% 开放 开放 购买
3 161606 融通行业景气混合A 档案 公告 2.9900 4.9350 2.8230 4.7680 0.5698 5.92% 开放 开放 购买
4 005774 华夏产业升级混合 档案 公告 2.2226 2.2226 2.0990 2.0990 0.1236 5.89% 开放 开放 购买
5 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 档案 公告 1.2804 1.2804 1.2093 1.2093 0.0711 5.88% 开放 开放 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5961 1.5961 1.5076 1.5076 0.0885 5.87% 开放 开放 购买
7 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 1.2996 1.3546 1.2279 1.2829 0.0752 5.84% 开放 开放 购买
8 512670 国防ETF 档案 公告 2.1005 2.1005 1.9858 1.9858 0.1147 5.78% 开放 开放 购买
9 160630 鹏华国防A 档案 公告 1.3890 1.3610 1.3150 1.3340 0.0698 5.63% 开放 开放 购买
10 012041 鹏华国防C 档案 公告 1.2620 1.2620 1.1950 1.1950 0.0670 5.61% 开放 开放 购买
1 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 档案 公告 1.2804 1.2804 1.2093 1.2093 0.0711 5.88% 开放 开放 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5961 1.5961 1.5076 1.5076 0.0885 5.87% 开放 开放 购买
3 008382 融通产业趋势股票 档案 公告 1.2996 1.3546 1.2279 1.2829 0.0752 5.84% 开放 开放 购买
4 512670 国防ETF 档案 公告 2.1005 2.1005 1.9858 1.9858 0.1147 5.78% 开放 开放 购买
5 160630 鹏华国防A 档案 公告 1.3890 1.3610 1.3150 1.3340 0.0698 5.63% 开放 开放 购买
6 012041 鹏华国防C 档案 公告 1.2620 1.2620 1.1950 1.1950 0.0670 5.61% 开放 开放 购买
7 164402 前海开源中航军工 档案 公告 1.1590 1.1590 1.0980 1.0980 0.0630 5.56% 开放 开放 购买
8 512690 酒ETF 档案 公告 1.1867 2.3734 1.1243 2.2486 0.1248 5.55% 开放 开放 购买
9 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 1.2615 1.2615 1.1958 1.1958 0.0657 5.49% 开放 开放 购买
10 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.2616 2.8927 1.1959 2.8270 0.2496 5.49% 开放 开放 购买
1 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.3554 1.3554 1.3185 1.3185 0.0369 2.80% 开放 开放 购买
2 050019 博时转债增强债券A 档案 公告 2.0830 2.0880 2.0350 2.0400 0.0481 2.36% 开放 开放 购买
3 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.8730 1.0830 0.8530 1.0630 0.0235 2.34% 开放 开放 购买
4 050119 博时转债增强债券C 档案 公告 2.0240 2.0280 1.9780 1.9820 0.0461 2.33% 开放 开放 购买
5 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.8780 1.0880 0.8590 1.0690 0.0223 2.21% 开放 开放 购买
6 006482 广发可转债债券A 档案 公告 1.7870 1.7870 1.7489 1.7489 0.0381 2.18% 开放 开放 购买
7 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.7171 1.7171 1.6807 1.6807 0.0364 2.17% 开放 开放 购买
8 006483 广发可转债债券C 档案 公告 1.8094 1.8094 1.7709 1.7709 0.0385 2.17% 开放 开放 购买
9 010629 广发可转债债券E 档案 公告 1.7846 1.7846 1.7467 1.7467 0.0379 2.17% 开放 开放 购买
10 006031 南方昌元转债C 档案 公告 1.6951 1.6951 1.6592 1.6592 0.0359 2.16% 开放 开放 购买
1 519918 华夏兴和混合 档案 公告 4.0370 6.1680 3.8000 5.9490 0.2193 6.24% 开放 开放 购买
2 009277 融通行业景气混合C 档案 公告 2.9730 2.9780 2.8060 2.8110 0.1673 5.95% 开放 开放 购买
3 161606 融通行业景气混合A 档案 公告 2.9900 4.9350 2.8230 4.7680 0.5698 5.92% 开放 开放 购买
4 005774 华夏产业升级混合 档案 公告 2.2226 2.2226 2.0990 2.0990 0.1236 5.89% 开放 开放 购买
5 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 档案 公告 1.9317 5.2013 1.8300 5.1032 0.1198 5.56% 开放 开放 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 公告 1.2870 1.2870 1.2220 1.2220 0.0650 5.32% 开放 开放 购买
7 020022 国泰策略价值混合 档案 公告 2.7500 2.7500 2.6110 2.6110 0.1390 5.32% 开放 开放 购买
8 000354 长盛城镇化主题混合 档案 公告 1.7880 2.4360 1.6980 2.3460 0.1371 5.30% 开放 开放 购买
9 002251 华夏军工安全混合 档案 公告 1.8580 1.8580 1.7660 1.7660 0.0920 5.21% 开放 开放 购买
10 000535 长盛航天海工混合 档案 公告 1.7710 2.3150 1.6870 2.2310 0.1311 4.98% 开放 开放 购买
1 512670 国防ETF 档案 公告 2.1005 2.1005 1.9858 1.9858 0.1147 5.78% 开放 开放 购买
2 512690 酒ETF 档案 公告 1.1867 2.3734 1.1243 2.2486 0.1248 5.55% 开放 开放 购买
3 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 档案 公告 0.9467 0.9467 0.8979 0.8979 0.0488 5.43% 开放 开放 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 档案 公告 1.2729 1.2729 1.2097 1.2097 0.0632 5.22% 开放 开放 购买
5 512680 广发中证军工ETF 档案 公告 1.3000 1.3000 1.2360 1.2360 0.0640 5.18% 开放 开放 购买
6 512810 华宝中证军工ETF 档案 公告 1.3732 1.3732 1.3061 1.3061 0.0671 5.14% 开放 开放 购买
7 512560 易方达中证军工ETF 档案 公告 1.4727 1.4727 1.4011 1.4011 0.0716 5.11% 开放 开放 购买
8 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.2672 1.2672 1.2062 1.2062 0.0610 5.06% 开放 开放 购买
9 516870 银华中证800汽车与零部件ETF 档案 公告 1.0507 1.0507 1.0009 1.0009 0.0498 4.98% 开放 开放 购买
10 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.8539 0.8539 0.8146 0.8146 0.0393 4.82% 开放 开放 购买
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5961 1.5961 1.5076 1.5076 0.0885 5.87% 开放 开放 购买
2 160630 鹏华国防A 档案 公告 1.3890 1.3610 1.3150 1.3340 0.0698 5.63% 开放 开放 购买
3 164402 前海开源中航军工 档案 公告 1.1590 1.1590 1.0980 1.0980 0.0630 5.56% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.2616 2.8927 1.1959 2.8270 0.2496 5.49% 开放 开放 购买
5 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.9560 2.2930 0.9080 2.2610 0.1935 5.29% 开放 开放 购买
6 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.4702 0.9421 1.4011 0.8998 0.0457 4.93% 开放 开放 购买
7 163115 申万菱信中证军工指数 档案 公告 1.2288 2.0475 1.1716 1.9903 0.0814 4.88% 开放 开放 购买
8 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.2480 1.8140 1.1900 1.7900 0.0880 4.87% 开放 开放 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业指数 档案 公告 1.1631 2.9361 1.1137 2.8867 0.2083 4.44% 开放 开放 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 档案 公告 1.4046 1.4046 1.3467 1.3467 0.0579 4.30% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.3361 1.3361 1.3060 1.3060 0.0301 2.30% 开放 限制大额 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.3421 1.3421 1.3119 1.3119 0.0302 2.30% 开放 限制大额 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.1470 1.1470 1.1240 1.1240 0.0230 2.05% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.1490 1.1490 1.1260 1.1260 0.0230 2.04% 开放 开放 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.7778 1.7778 1.7493 1.7493 0.0285 1.63% 开放 开放 购买
6 501021 香港中小A 档案 公告 1.7968 1.7968 1.7680 1.7680 0.0288 1.63% 开放 开放 购买
7 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.0211 1.0211 1.0099 1.0099 0.0112 1.11% 开放 开放 购买
8 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.6984 0.6984 0.6907 0.6907 0.0077 1.11% 开放 开放 购买
9 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.0341 1.0341 1.0228 1.0228 0.0113 1.10% 开放 开放 购买
10 161831 华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7877 0.7877 0.7793 0.7793 0.0101 1.08% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 档案 1.15116 5.61% -- -- -- 1.0900 购买
2 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 1.15337 5.61% -- -- -- 1.0921 购买
3 501005 精准医疗 档案 1.82998 5.43% -- -- -- 1.7357 购买
4 501006 精准医C 档案 1.79277 5.43% -- -- -- 1.7004 购买
5 159837 易方达中证生物科技主题ETF 档案 1.01474 5.02% -- -- -- 0.9662 购买
6 159849 招商中证生物科技主题ETF 档案 1.06180 5.02% -- -- -- 1.0110 购买
7 516500 华夏中证生物科技主题ETF 档案 1.28455 5.02% -- -- -- 1.2231 购买
8 512290 国泰中证生物医药ETF 档案 2.03915 4.92% -- -- -- 1.9435 购买
9 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 1.04577 4.91% -- -- -- 0.9968 购买
10 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 2.68240 4.77% -- -- -- 2.5602 购买
1 519674 银河创新混合 档案 8.35975 -7.71% -- -- -- 9.0586 购买
2 001404 招商移动互联网产业股票基金 档案 1.73214 -7.57% -- -- -- 1.8740 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.39451 -6.63% -- -- -- 1.4936 购买
4 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 2.68593 -6.30% -- -- -- 2.8666 购买
5 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 2.66541 -6.30% -- -- -- 2.8447 购买
6 006128 银河和美生活混合 档案 2.17838 -6.01% -- -- -- 2.3176 购买
7 004390 平安转型创新混合A 档案 3.02414 -5.99% -- -- -- 3.2169 购买
8 004391 平安转型创新混合C 档案 2.94935 -5.99% -- -- -- 3.1372 购买
9 004666 长城久嘉创新成长混合A 档案 1.94165 -5.98% -- -- -- 2.0652 购买
10 159871 银华中证有色金属ETF 档案 1.30118 -5.98% -- -- -- 1.3840 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519674 银河创新混合 公告 2021-08-02 13.21% 26.09% 49.63% 38.40% 273.84% -2.87% 805.86% 购买
2 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2021-08-02 10.98% 35.52% 62.88% 113.48% 264.71% 3.02% 264.71% 购买
3 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2021-08-02 10.97% 35.47% 62.71% 112.61% 262.25% 3.02% 262.25% 购买
4 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2021-08-02 10.29% 35.94% 63.80% 112.70% 349.80% 2.80% 349.80% 购买
5 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2021-08-02 10.05% 36.41% 50.08% 50.08% 50.08% 2.61% 50.08% 购买
6 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2021-08-02 10.03% 36.35% 49.99% 49.99% 49.99% 2.61% 49.99% 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2021-08-02 9.87% 9.51% 17.91% -14.24% 8.19% 3.31% 8.19% 购买
8 001704 国投进宝 公告 2021-08-02 9.84% 34.91% 61.18% 102.68% 381.74% 3.35% 340.79% 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 公告 2021-08-02 8.97% 8.68% 16.61% -13.48% 5.80% 2.88% 5.80% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 公告 2021-08-02 8.97% 8.65% 16.52% -13.74% 5.10% 2.88% 5.10% 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2021-08-02 9.87% 9.51% 17.91% -14.24% 8.19% 3.31% 8.19% 购买
2 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 公告 2021-08-02 8.97% 8.68% 16.61% -13.48% 5.80% 2.88% 5.80% 购买
3 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 公告 2021-08-02 8.97% 8.65% 16.52% -13.74% 5.10% 2.88% 5.10% 购买
4 008326 东财通信A 公告 2021-08-02 8.06% 7.46% 16.95% -2.75% 11.13% 2.05% 11.13% 购买
5 008327 东财通信C 公告 2021-08-02 8.05% 7.43% 16.87% -3.00% 10.70% 2.04% 10.70% 购买
6 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2021-08-02 6.74% 9.42% 26.66% 26.72% 26.72% 5.06% 26.72% 购买
7 516870 银华中证800汽车与零部件ETF 公告 2021-08-02 6.49% 5.14% 5.07% 5.07% 5.07% 4.98% 5.07% 购买
8 005669 前海开源公用事业股票 公告 2021-08-02 6.22% 26.51% 89.49% 181.71% 202.66% 1.83% 206.56% 购买
9 011506 建信高端装备股票A 公告 2021-08-02 6.21% 9.67% 15.43% 15.43% 15.43% 1.41% 15.43% 购买
10 011507 建信高端装备股票C 公告 2021-08-02 6.21% 9.64% 15.31% 15.31% 15.31% 1.41% 15.31% 购买
1 164814 工银双债增强债券(LOF) 公告 2021-08-02 3.64% 7.96% 9.45% 4.10% 41.96% 0.82% 92.82% 购买
2 310518 申万菱信可转债债券 公告 2021-08-02 3.36% 11.34% 15.52% 24.61% 72.38% 1.01% 139.91% 购买
3 007032 平安可转债A 公告 2021-08-02 3.23% 11.82% 13.76% 15.87% 33.64% 1.20% 33.64% 购买
4 007033 平安可转债C 公告 2021-08-02 3.23% 11.80% 13.64% 15.40% 32.60% 1.21% 32.60% 购买
5 003510 长盛可转债A 公告 2021-08-02 3.18% 13.31% 22.03% 12.83% 68.37% 1.33% 66.76% 购买
6 003511 长盛可转债C 公告 2021-08-02 3.18% 13.28% 21.94% 12.50% 68.56% 1.32% 68.58% 购买
7 002644 大成景荣债券A 公告 2021-08-02 3.14% 7.40% 10.80% 3.33% 10.37% 1.18% 11.80% 购买
8 240018 华宝可转债债券A 公告 2021-08-02 3.11% 9.44% 21.52% 20.87% 88.31% 1.72% 61.21% 购买
9 008817 华宝可转债债券C 公告 2021-08-02 3.10% 9.42% 21.44% 20.57% 37.88% 1.72% 37.88% 购买
10 002645 大成景荣债券C 公告 2021-08-02 3.07% 7.36% 10.79% 2.97% 10.24% 1.19% 10.90% 购买
1 519674 银河创新混合 公告 2021-08-02 13.21% 26.09% 49.63% 38.40% 273.84% -2.87% 805.86% 购买
2 007689 国投瑞银新能源混合A 公告 2021-08-02 10.98% 35.52% 62.88% 113.48% 264.71% 3.02% 264.71% 购买
3 007690 国投瑞银新能源混合C 公告 2021-08-02 10.97% 35.47% 62.71% 112.61% 262.25% 3.02% 262.25% 购买
4 006736 国投瑞银先进制造混合 公告 2021-08-02 10.29% 35.94% 63.80% 112.70% 349.80% 2.80% 349.80% 购买
5 012148 国投瑞银产业趋势混合A 公告 2021-08-02 10.05% 36.41% 50.08% 50.08% 50.08% 2.61% 50.08% 购买
6 012149 国投瑞银产业趋势混合C 公告 2021-08-02 10.03% 36.35% 49.99% 49.99% 49.99% 2.61% 49.99% 购买
7 001704 国投进宝 公告 2021-08-02 9.84% 34.91% 61.18% 102.68% 381.74% 3.35% 340.79% 购买
8 002560 诺安和鑫灵活配置混合 公告 2021-08-02 8.42% 22.55% 45.32% 15.88% 123.89% -2.72% 102.35% 购买
9 320007 诺安成长混合 公告 2021-08-02 8.06% 24.83% 49.85% 27.34% 224.87% -3.50% 278.58% 购买
10 000063 长盛电子信息主题混合 公告 2021-08-02 7.46% 22.81% 40.98% 41.94% 92.75% -3.56% 192.40% 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2021-08-02 9.87% 9.51% 17.91% -14.24% 8.19% 3.31% 8.19% 购买
2 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2021-08-02 6.74% 9.42% 26.66% 26.72% 26.72% 5.06% 26.72% 购买
3 516870 银华中证800汽车与零部件ETF 公告 2021-08-02 6.49% 5.14% 5.07% 5.07% 5.07% 4.98% 5.07% 购买
4 159813 芯片 公告 2021-08-02 5.98% 19.19% 47.74% 38.57% 70.02% -2.31% 70.02% 购买
5 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-08-02 5.93% 18.80% 46.53% 33.89% 80.19% -2.39% 80.19% 购买
6 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2021-08-02 5.90% 18.75% 46.29% 34.48% 78.66% -2.38% 78.66% 购买
7 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2021-08-02 5.90% 26.59% 49.67% 34.54% 34.54% 0.76% 34.54% 购买
8 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2021-08-02 5.85% 26.60% 50.98% 54.39% 54.39% 0.78% 54.39% 购买
9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2021-08-02 5.79% 25.84% 47.18% 62.85% 62.85% 0.77% 62.85% 购买
10 516880 银华中证光伏产业ETF 公告 2021-08-02 5.78% 25.39% 45.59% 34.74% 34.74% 0.75% 34.74% 购买
1 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 公告 2021-08-02 6.02% 16.27% 27.40% 42.93% 87.17% 0.85% 79.48% 购买
2 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2021-08-02 5.39% 14.37% 21.78% 31.67% 170.02% -0.11% 133.65% 购买
3 161031 富国中证工业4.0指数 公告 2021-08-02 5.31% 13.77% 25.76% 34.72% 180.75% 1.50% 16.45% 购买
4 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 公告 2021-08-02 5.29% 4.89% 19.00% 12.81% 145.11% 2.55% 92.90% 购买
5 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2021-08-02 5.28% 26.04% 39.39% 78.45% 242.15% 1.77% 194.42% 购买
6 161903 万家行业优选混合型 公告 2021-08-02 5.12% 15.69% 29.23% 39.68% 319.11% -0.49% 1241.12% 购买
7 161726 招商国证生物医药指数A 公告 2021-08-02 4.96% -0.75% -3.50% -7.72% 143.96% 1.11% 68.34% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2021-08-02 4.89% 7.87% 3.82% -14.73% 124.32% 1.37% 189.41% 购买
9 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2021-08-02 4.66% 6.54% 14.24% 47.06% 111.06% 2.84% 112.81% 购买
10 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2021-08-02 4.56% 17.46% 29.13% 38.21% 207.45% 0.68% 197.83% 购买
1 008763 天弘越南市场A 公告 2021-07-30 4.12% -5.10% 12.08% 70.13% 53.68% -- 53.68% 购买
2 008764 天弘越南市场C 公告 2021-07-30 4.12% -5.12% 12.01% 69.73% 53.11% -- 53.11% 购买
3 160723 嘉实原油 公告 2021-07-30 4.04% 1.18% 13.96% 52.90% -27.10% -- -2.05% 购买
4 378546 上投全球天然资源混合 公告 2021-07-30 3.46% -0.05% 1.73% 24.37% 3.21% -- -21.15% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 公告 2021-07-30 3.10% 1.33% 14.85% 66.97% -31.09% -- -9.98% 购买
6 008253 华宝致远混合A 公告 2021-08-02 3.06% -1.90% 0.88% 12.16% 31.46% 0.75% 31.46% 购买
7 008254 华宝致远混合C 公告 2021-08-02 3.05% -1.94% 0.78% 11.71% 30.58% 0.75% 30.58% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 公告 2021-07-30 3.02% 1.28% 14.71% 66.40% -32.53% -- -12.47% 购买
9 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-07-30 2.98% 1.29% 14.65% 53.91% -36.01% -- -18.38% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-07-30 2.98% 1.32% 14.76% 54.39% -34.68% -- -16.09% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 2.1039 2.1039 2.0470 2.0470 0.0569 2.78% 2.269 7.85% 2023-07-21
2 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.6102 1.6102 1.5711 1.5711 0.0391 2.49% 1.466 -8.96% 2023-01-20
3 168105 九泰泰富定增混合 公告 2.1859 2.1859 2.1330 2.1330 0.0529 2.48% 2.114 -3.29% 2021-09-24
4 501080 中金科创主题 公告 1.9400 1.9400 1.8935 1.8935 0.0465 2.46% 1.732 -10.72% 2022-07-11
5 501087 交银瑞丰混合 公告 1.6626 1.6626 1.6235 1.6235 0.0391 2.41% 1.563 -5.99% 2022-09-04
6 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 公告 1.2252 1.2252 1.1986 1.1986 0.0266 2.22% 1.102 -10.06% 2023-02-21
7 160527 博时研究优选混合A 公告 1.2137 1.2467 1.1874 1.2204 0.0270 2.21% 1.050 -13.49% 2023-03-20
8 160528 博时研究优选混合C 公告 1.2072 1.2333 1.1812 1.2073 0.0266 2.20% -- -- 2023-03-20
9 168103 九泰锐益定增混合 公告 2.0790 2.0790 2.0410 2.0410 0.0380 1.86% 2.031 -2.31% 2021-08-10
10 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.6943 2.0333 1.6633 2.0023 0.0371 1.86% 1.605 -5.27% 2023-03-28
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 128011 国投瑞银货币B 公告 0.4621 2.9660% 1.22% 4.44% 7.51% 47.94% 2009-01-19 开放 开放 购买
2 004152 先锋日添利B 公告 0.8229 2.8780% 1.56% 3.59% 6.36% 12.26% 2017-04-14 开放 开放 购买
3 004186 江信增利货币B 公告 0.7104 2.8720% 1.60% 5.26% 8.33% 12.86% 2017-08-03 开放 开放 购买
4 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7450 2.8720% 1.72% 6.14% 9.86% 14.40% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
5 012841 华泰货币C 公告 0.6690 2.8390% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 2021-07-05 开放 开放 购买
6 001526 鑫元安鑫宝货币市场A 公告 1.1264 2.8070% 1.51% 4.63% 7.89% 13.77% 2015-06-26 限制大额 开放 购买
7 004121 兴银现金添利 公告 0.5659 2.7920% 1.24% 3.20% 5.98% 12.90% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
8 001401 德邦如意货币 公告 0.5227 2.7860% 1.47% 5.02% 8.19% 17.46% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
9 660107 农银货币B 公告 0.5981 2.7650% 1.43% 4.76% 7.99% 46.60% 2010-11-23 限制大额 开放 购买
10 002183 广发天天红B 公告 0.6636 2.7460% 1.54% 5.01% 8.24% 18.85% 2015-12-15 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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