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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.2679 0.2679 0.2523 0.2523 0.0156 6.18% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2692 1.1017 0.2536 1.0919 0.0253 6.15% 开放 开放 购买
3 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 档案 公告 2.3845 2.3845 2.2526 2.2526 0.1319 5.86% 开放 开放 购买
4 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 档案 公告 2.3271 2.3271 2.1984 2.1984 0.1287 5.85% 开放 开放 购买
5 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5345 0.5345 0.5057 0.5057 0.0288 5.70% 开放 开放 购买
6 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4791 0.4791 0.4535 0.4535 0.0256 5.64% 开放 开放 购买
7 013721 信澳景气优选混合A 档案 公告 2.6771 2.6771 2.5365 2.5365 0.1406 5.54% 开放 开放 购买
8 013722 信澳景气优选混合C 档案 公告 2.5771 2.5771 2.4418 2.4418 0.1353 5.54% 开放 开放 购买
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5296 1.4419 0.5020 1.4245 0.0444 5.50% 开放 开放 购买
10 018287 信澳优势产业混合A 档案 公告 3.6927 3.6927 3.5004 3.5004 0.1923 5.49% 开放 开放 购买
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.2679 0.2679 0.2523 0.2523 0.0156 6.18% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2692 1.1017 0.2536 1.0919 0.0253 6.15% 开放 开放 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5345 0.5345 0.5057 0.5057 0.0288 5.70% 开放 开放 购买
4 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4791 0.4791 0.4535 0.4535 0.0256 5.64% 开放 开放 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5296 1.4419 0.5020 1.4245 0.0444 5.50% 开放 开放 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.5177 0.5177 0.4908 0.4908 0.0269 5.48% 开放 开放 购买
7 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 档案 公告 0.8652 0.8652 0.8203 0.8203 0.0449 5.47% 开放 开放 购买
8 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.6227 0.6227 0.5977 0.5977 0.0250 4.18% 开放 开放 购买
9 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.2939 0.4633 1.2424 0.4449 0.0184 4.15% 开放 开放 购买
10 008088 华夏房地产ETF联接A 档案 公告 0.6154 0.6154 0.5919 0.5919 0.0235 3.97% 开放 开放 购买
1 010884 中银臻享债券 档案 公告 1.0770 1.1670 1.0653 1.1553 0.0128 1.10% 开放 开放 购买
2 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9251 0.9251 0.9166 0.9166 0.0085 0.93% 开放 开放 购买
3 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.9197 0.9197 0.9113 0.9113 0.0084 0.92% 开放 开放 购买
4 025962 永赢优选增强债券A 档案 公告 1.0628 1.0628 1.0539 1.0539 0.0089 0.84% 开放 开放 购买
5 025963 永赢优选增强债券C 档案 公告 1.0593 1.0593 1.0505 1.0505 0.0088 0.84% 开放 开放 购买
6 006140 广发集嘉债券A 档案 公告 1.3562 1.5593 1.3479 1.5510 0.0098 0.62% 开放 开放 购买
7 002637 广发集裕债券C 档案 公告 1.3270 1.4470 1.3190 1.4390 0.0088 0.61% 开放 开放 购买
8 006141 广发集嘉债券C 档案 公告 1.3192 1.5191 1.3112 1.5111 0.0094 0.61% 开放 开放 购买
9 027654 东方阿尔法增利债券发起A 档案 公告 0.9713 0.9713 0.9655 0.9655 0.0058 0.60% 开放 开放 购买
10 027655 东方阿尔法增利债券发起C 档案 公告 0.9707 0.9707 0.9649 0.9649 0.0058 0.60% 开放 开放 购买
1 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 档案 公告 2.3845 2.3845 2.2526 2.2526 0.1319 5.86% 开放 开放 购买
2 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 档案 公告 2.3271 2.3271 2.1984 2.1984 0.1287 5.85% 开放 开放 购买
3 013721 信澳景气优选混合A 档案 公告 2.6771 2.6771 2.5365 2.5365 0.1406 5.54% 开放 开放 购买
4 013722 信澳景气优选混合C 档案 公告 2.5771 2.5771 2.4418 2.4418 0.1353 5.54% 开放 开放 购买
5 018287 信澳优势产业混合A 档案 公告 3.6927 3.6927 3.5004 3.5004 0.1923 5.49% 开放 开放 购买
6 018288 信澳优势产业混合C 档案 公告 3.6191 3.6191 3.4306 3.4306 0.1885 5.49% 开放 开放 购买
7 005600 汇安量化优选C 档案 公告 0.7566 0.7566 0.7183 0.7183 0.0383 5.33% 开放 开放 购买
8 005599 汇安量化优选A 档案 公告 0.7952 0.7952 0.7550 0.7550 0.0402 5.32% 开放 开放 购买
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.5159 0.5159 0.4933 0.4933 0.0226 4.58% 开放 开放 购买
10 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.4985 0.4985 0.4767 0.4767 0.0218 4.57% 开放 开放 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5345 0.5345 0.5057 0.5057 0.0288 5.70% 开放 开放 购买
2 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4791 0.4791 0.4535 0.4535 0.0256 5.64% 开放 开放 购买
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 档案 公告 0.6227 0.6227 0.5977 0.5977 0.0250 4.18% 开放 开放 购买
4 512200 南方中证全指房地产ETF 档案 公告 1.2939 0.4633 1.2424 0.4449 0.0184 4.15% 开放 开放 购买
5 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.4099 1.4099 1.3663 1.3663 0.0436 3.19% 开放 开放 购买
6 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.1847 1.1847 1.1525 1.1525 0.0322 2.79% 开放 开放 购买
7 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7561 0.7561 0.7356 0.7356 0.0205 2.79% 开放 开放 购买
8 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7389 0.7389 0.7189 0.7189 0.0200 2.78% 开放 开放 购买
9 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.7059 1.4118 0.6869 1.3738 0.0380 2.77% 开放 开放 购买
10 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.4605 1.4605 1.4213 1.4213 0.0392 2.76% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2692 1.1017 0.2536 1.0919 0.0253 6.15% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5296 1.4419 0.5020 1.4245 0.0444 5.50% 开放 开放 购买
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.6074 1.4631 0.5855 1.4412 0.0350 3.74% 开放 开放 购买
4 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.6588 1.6588 1.6158 1.6158 0.0430 2.66% -- -- 购买
5 162607 景顺资源垄断混合A 档案 公告 0.4730 3.3010 0.4640 3.2920 0.1392 1.94% 开放 开放 购买
6 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.9381 0.9381 0.9209 0.9209 0.0172 1.87% 开放 开放 购买
7 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 2.7930 2.7930 2.7420 2.7420 0.0510 1.86% 开放 开放 购买
8 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.2195 3.2195 3.1609 3.1609 0.0586 1.85% 开放 开放 购买
9 160143 南方创业板2年定开混合 档案 公告 1.5862 1.5862 1.5586 1.5586 0.0276 1.77% 暂停 暂停 购买
10 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.7116 3.7116 3.6489 3.6489 0.0627 1.72% 开放 开放 购买
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 1.0705 1.0705 1.0490 1.0490 0.0215 2.05% 开放 开放 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 1.0687 1.0687 1.0472 1.0472 0.0215 2.05% 开放 开放 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4122 1.4122 1.3902 1.3902 0.0220 1.58% 开放 开放 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4000 1.4000 1.3782 1.3782 0.0218 1.58% 开放 开放 购买
5 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.6449 3.6449 3.5910 3.5910 0.0539 1.50% 开放 限制大额 购买
6 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.6179 3.6179 3.5645 3.5645 0.0534 1.50% 开放 限制大额 购买
7 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.6389 3.6389 3.5852 3.5852 0.0537 1.50% 开放 限制大额 购买
8 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2968 1.2968 1.2779 1.2779 0.0189 1.48% 开放 开放 购买
9 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.3126 1.3126 1.2935 1.2935 0.0191 1.48% 开放 开放 购买
10 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3096 1.3096 1.2906 1.2906 0.0190 1.47% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 028379 安联中国成长优选混合A 公告 2026-09-24 9.63% -2.07% -6.52% -6.52% -6.52% -- -6.52% 购买
3 028380 安联中国成长优选混合C 公告 2026-09-24 9.61% -2.12% -6.56% -6.56% -6.56% -- -6.56% 购买
4 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
5 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-24 6.77% -3.85% -2.72% 83.60% 168.83% -- 129.73% 购买
6 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-09-24 5.69% -3.67% 3.61% 70.03% 162.32% -- 162.32% 购买
7 020442 易米远见价值一年定开混合A 公告 2026-09-24 5.65% 2.08% -16.37% 62.53% 132.32% -- 132.32% 购买
8 020443 易米远见价值一年定开混合C 公告 2026-09-24 5.64% 2.03% -16.46% 61.76% 129.94% -- 129.94% 购买
9 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
10 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-29 4.42% 15.29% 24.06% -22.20% -49.49% 6.15% -56.41% 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2026-09-29 4.40% 15.28% 24.03% -22.28% -49.64% 6.18% -63.31% 购买
3 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2026-09-29 3.31% 9.13% 22.99% -24.59% -33.73% 5.70% -46.55% 购买
4 159768 房地产ETF 公告 2026-09-29 3.25% 9.06% 23.00% -24.76% -35.18% 5.64% -52.09% 购买
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2026-09-29 3.20% 8.79% 22.14% -23.98% -35.10% 5.50% -14.74% 购买
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 公告 2026-09-29 3.19% 8.76% 22.07% -24.21% -35.69% 5.48% -48.23% 购买
7 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 公告 2026-09-29 3.18% 8.78% 22.10% -24.05% -13.48% 5.47% -13.48% 购买
8 012244 广发金融地产精选股票A 公告 2026-09-29 3.03% -1.95% 9.50% -7.09% 6.59% 2.95% -19.46% 购买
9 012245 广发金融地产精选股票C 公告 2026-09-29 3.03% -1.98% 9.39% -7.46% 5.32% 2.95% -21.14% 购买
10 028859 国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A 公告 2026-09-29 2.21% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 0.53% 6.67% 购买
1 027642 中邮睿明债券发起式A 公告 2026-09-24 2.73% 1.60% 1.85% 1.85% 1.85% -- 1.85% 购买
2 027643 中邮睿明债券发起式C 公告 2026-09-24 2.72% 1.58% 1.82% 1.82% 1.82% -- 1.82% 购买
3 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数A 公告 2026-09-29 2.07% 1.63% 1.59% 2.90% 3.84% -0.78% 3.84% 购买
4 010884 中银臻享债券 公告 2026-09-29 1.17% 1.43% 1.69% 4.08% 9.30% 1.10% 17.59% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A 公告 2026-09-29 1.07% 2.83% 4.51% 7.18% 12.41% 0.29% 86.26% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C 公告 2026-09-29 1.07% 2.83% 4.51% 7.16% 11.96% 0.29% 85.26% 购买
7 023612 蜂巢丰嘉债券E 公告 2026-09-29 1.07% 2.83% 4.51% 7.17% 7.89% 0.29% 7.89% 购买
8 006936 华安安盛定开 公告 2026-09-29 0.86% 1.64% 2.16% 4.11% 12.01% 0.52% 32.20% 购买
9 004441 富荣富兴纯债A 公告 2026-09-29 0.83% 2.08% 3.05% 5.10% 11.55% 0.48% 45.37% 购买
10 021917 富荣富兴纯债C 公告 2026-09-29 0.83% 2.07% 3.02% 5.98% 8.12% 0.48% 8.12% 购买
1 028379 安联中国成长优选混合A 公告 2026-09-24 9.63% -2.07% -6.52% -6.52% -6.52% -- -6.52% 购买
2 028380 安联中国成长优选混合C 公告 2026-09-24 9.61% -2.12% -6.56% -6.56% -6.56% -- -6.56% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-24 6.77% -3.85% -2.72% 83.60% 168.83% -- 129.73% 购买
4 019597 银华惠享三年定期开放混合 公告 2026-09-24 5.69% -3.67% 3.61% 70.03% 162.32% -- 162.32% 购买
5 020442 易米远见价值一年定开混合A 公告 2026-09-24 5.65% 2.08% -16.37% 62.53% 132.32% -- 132.32% 购买
6 020443 易米远见价值一年定开混合C 公告 2026-09-24 5.64% 2.03% -16.46% 61.76% 129.94% -- 129.94% 购买
7 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 公告 2026-09-29 5.24% -5.30% 7.66% -21.76% 7.41% 4.58% -48.41% 购买
8 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 公告 2026-09-29 5.21% -5.35% 7.50% -22.35% 5.30% 4.57% -50.15% 购买
9 018975 中信建投消费升级混合发起式A 公告 2026-09-24 5.09% 7.70% 6.06% -15.02% -31.44% -- -31.44% 购买
10 018976 中信建投消费升级混合发起式C 公告 2026-09-24 5.07% 7.64% 5.96% -15.37% -32.26% -- -32.26% 购买
1 159707 华宝中证800地产ETF 公告 2026-09-29 3.31% 9.13% 22.99% -24.59% -33.73% 5.70% -46.55% 购买
2 159768 房地产ETF 公告 2026-09-29 3.25% 9.06% 23.00% -24.76% -35.18% 5.64% -52.09% 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-29 1.40% 14.45% 24.12% 35.96% 5.74% 1.00% 76.42% 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 公告 2026-09-29 1.34% 0.35% -4.15% 30.84% 84.89% 0.02% 119.22% 购买
5 159687 南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII) 公告 2026-09-28 0.81% 0.08% 3.05% 23.30% 78.71% -- 86.63% 购买
6 159866 日经ETF工银 公告 2026-09-29 0.72% -0.40% -3.99% 31.54% 85.32% -0.30% 64.23% 购买
7 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2026-09-29 0.67% 1.92% 2.91% 4.18% 26.08% 0.45% 28.62% 购买
8 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2026-09-29 0.67% 1.93% 3.05% 4.23% 13.28% 0.46% 13.28% 购买
9 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2026-09-28 0.67% -1.09% 7.77% 38.50% 65.41% -- 72.04% 购买
10 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 公告 2026-09-29 0.60% -0.26% -4.08% 32.06% 85.64% -0.26% 120.08% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-24 6.77% -3.85% -2.72% 83.60% 168.83% -- 129.73% 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-29 4.42% 15.29% 24.06% -22.20% -49.49% 6.15% -56.41% 购买
3 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-09-24 3.58% 0.48% -26.93% 22.41% 85.51% -- 127.81% 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2026-09-29 3.20% 8.79% 22.14% -23.98% -35.10% 5.50% -14.74% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-28 1.84% 13.51% 36.01% 56.43% 38.97% -- 130.31% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-28 1.72% 14.49% 38.28% 59.88% 39.94% -- 94.17% 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-28 1.51% 14.08% 37.17% 62.77% 45.41% -- 102.65% 购买
8 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-28 1.36% -0.51% 9.72% 21.47% 22.74% -- 115.25% 购买
9 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 公告 2026-09-29 0.60% 2.32% 16.69% 12.08% 81.35% 1.28% 162.50% 购买
10 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 公告 2026-09-24 0.41% -0.50% -13.37% -11.89% 12.57% -- -11.72% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-28 1.87% 15.19% 39.85% 68.78% 49.04% -- 99.65% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-28 1.85% 15.17% 39.76% 68.25% 48.09% -- 90.99% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-28 1.84% 13.51% 36.01% 56.43% 38.97% -- 130.31% 购买
4 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-28 1.72% 14.47% 38.17% 59.42% 39.06% -- 85.77% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-28 1.72% 14.49% 38.28% 59.88% 39.94% -- 94.17% 购买
6 000927 博时大中华亚太精选股票(美元汇) 公告 2026-09-28 1.63% 1.27% -3.81% 44.08% 74.87% -- 6.05% 购买
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-28 1.54% 14.08% 37.07% 62.27% 42.65% -- 39.18% 购买
8 050015 博时大中华亚太精选股票(人民币) 公告 2026-09-28 1.51% 0.67% -4.88% 36.51% 64.15% -- 44.25% 购买
9 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-28 1.51% 14.08% 37.17% 62.77% 45.41% -- 102.65% 购买
10 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-28 1.49% 0.09% 10.98% 28.22% 30.74% -- 119.97% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-22
2 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000846 国联货币C 公告 0.9992 2.0130% 1.00% 3.05% 5.19% 36.99% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
2 022125 天治天得利货币C 公告 0.2422 1.8510% 0.64% 1.22% 1.29% 1.29% 2024-09-10 开放 开放 购买
3 003075 国联货币E 公告 0.9504 1.7780% 0.82% 2.56% 4.43% 24.70% 2016-08-18 限制大额 开放 购买
4 000847 国联货币A 公告 0.9332 1.7700% 0.82% 2.55% 4.43% 33.11% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
5 008742 天治天得利货币B 公告 0.2038 1.7570% 0.83% 2.65% 4.66% 12.57% 2019-12-25 开放 开放 购买
6 001871 前海开源货币B 公告 0.4212 1.7500% 0.87% 2.59% 4.56% 28.52% 2015-09-29 开放 开放 购买
7 004210 前海开源货币E 公告 0.4212 1.7500% 0.75% 2.16% 3.87% 21.80% 2017-01-13 开放 开放 购买
8 002234 泰信天天收益B 公告 0.8547 1.6220% 1.04% 3.06% 5.29% 27.95% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
9 350004 天治天得利货币A 公告 0.1764 1.6080% 0.71% 2.34% 4.20% 68.18% 2006-07-05 开放 开放 购买
10 004282 博时兴荣货币B 公告 0.3573 1.6050% 1.00% 2.96% 4.97% 24.84% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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