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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 588050 科创ETF 档案 公告 1.0540 0.7345 0.8984 0.6260 0.1084 17.32% 开放 开放 购买
2 588280 华安上证科创板50ETF 档案 公告 0.7394 0.7394 0.6306 0.6306 0.1088 17.25% 开放 开放 购买
3 159977 天弘创业板ETF 档案 公告 2.6244 1.5477 2.2388 1.3203 0.2274 17.22% 开放 开放 购买
4 159958 创业板ETF工银 档案 公告 1.5137 1.5137 1.2921 1.2921 0.2216 17.15% 开放 开放 购买
5 021390 东兴成长优选混合发起A 档案 公告 1.3945 1.3945 1.1946 1.1946 0.1999 16.73% 开放 开放 购买
6 021391 东兴成长优选混合发起C 档案 公告 1.3906 1.3906 1.1938 1.1938 0.1968 16.49% 开放 开放 购买
7 014319 德邦半导体产业混合发起式A 档案 公告 1.1430 1.1430 0.9848 0.9848 0.1582 16.06% 开放 开放 购买
8 014320 德邦半导体产业混合发起式C 档案 公告 1.1307 1.1307 0.9743 0.9743 0.1564 16.05% 开放 开放 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 档案 公告 1.4357 1.5737 1.2377 1.3757 0.2250 16.00% 开放 开放 购买
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 档案 公告 1.3815 1.5295 1.1909 1.3389 0.2193 16.00% 开放 开放 购买
1 588050 科创ETF 档案 公告 1.0540 0.7345 0.8984 0.6260 0.1084 17.32% 开放 开放 购买
2 588280 华安上证科创板50ETF 档案 公告 0.7394 0.7394 0.6306 0.6306 0.1088 17.25% 开放 开放 购买
3 159977 天弘创业板ETF 档案 公告 2.6244 1.5477 2.2388 1.3203 0.2274 17.22% 开放 开放 购买
4 159958 创业板ETF工银 档案 公告 1.5137 1.5137 1.2921 1.2921 0.2216 17.15% 开放 开放 购买
5 159599 芯片ETF基金 档案 公告 1.3843 1.3843 1.1939 1.1939 0.1904 15.95% 开放 开放 购买
6 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 档案 公告 1.2808 1.2808 1.1050 1.1050 0.1758 15.91% 开放 开放 购买
7 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 档案 公告 1.2763 1.2763 1.1012 1.1012 0.1751 15.90% 开放 开放 购买
8 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 档案 公告 1.3761 1.3761 1.1886 1.1886 0.1875 15.77% 开放 开放 购买
9 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 档案 公告 1.3769 1.3769 1.1894 1.1894 0.1875 15.76% 开放 开放 购买
10 159665 半导体龙头ETF 档案 公告 1.1792 1.1792 1.0200 1.0200 0.1592 15.61% 开放 开放 购买
1 001862 东方红收益增强债券A 档案 公告 1.1575 1.3875 1.0965 1.3265 0.0752 5.56% 开放 开放 购买
2 001863 东方红收益增强债券C 档案 公告 1.1328 1.3468 1.0733 1.2873 0.0725 5.54% 开放 开放 购买
3 005771 银华可转债债券 档案 公告 1.3282 1.3282 1.2606 1.2606 0.0676 5.36% 开放 开放 购买
4 360014 光大保德信信用添益债券C类 档案 公告 0.9840 1.8880 0.9340 1.8380 0.1120 5.35% 开放 开放 购买
5 360013 光大保德信信用添益债券A类 档案 公告 0.9890 1.9370 0.9390 1.8870 0.1163 5.32% 开放 开放 购买
6 007316 交银可转债债券A 档案 公告 1.4141 1.4141 1.3448 1.3448 0.0693 5.15% 开放 开放 购买
7 007317 交银可转债债券C 档案 公告 1.3847 1.3847 1.3170 1.3170 0.0677 5.14% 开放 开放 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 档案 公告 1.7130 2.0280 1.6320 1.9470 0.0996 4.96% 开放 开放 购买
9 018980 富国优化增强债券E 档案 公告 1.7020 1.7020 1.6220 1.6220 0.0800 4.93% 开放 开放 购买
10 100037 富国优化增强债券C 档案 公告 1.6010 1.9110 1.5260 1.8360 0.0927 4.91% 开放 开放 购买
1 021390 东兴成长优选混合发起A 档案 公告 1.3945 1.3945 1.1946 1.1946 0.1999 16.73% 开放 开放 购买
2 021391 东兴成长优选混合发起C 档案 公告 1.3906 1.3906 1.1938 1.1938 0.1968 16.49% 开放 开放 购买
3 014319 德邦半导体产业混合发起式A 档案 公告 1.1430 1.1430 0.9848 0.9848 0.1582 16.06% 开放 开放 购买
4 014320 德邦半导体产业混合发起式C 档案 公告 1.1307 1.1307 0.9743 0.9743 0.1564 16.05% 开放 开放 购买
5 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 档案 公告 1.4357 1.5737 1.2377 1.3757 0.2250 16.00% 开放 开放 购买
6 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 档案 公告 1.3815 1.5295 1.1909 1.3389 0.2193 16.00% 开放 开放 购买
7 020440 东兴数字经济混合发起A 档案 公告 1.2013 1.2013 1.0416 1.0416 0.1597 15.33% 开放 开放 购买
8 020441 东兴数字经济混合发起C 档案 公告 1.2005 1.2005 1.0409 1.0409 0.1596 15.33% 开放 开放 购买
9 001060 前海开源高端装备制造混合 档案 公告 1.3310 1.3310 1.1550 1.1550 0.1760 15.24% 开放 限制大额 购买
10 002772 光大保德信产业新动力混合A 档案 公告 1.2190 1.3340 1.0600 1.1750 0.1717 15.00% 开放 开放 购买
1 588050 科创ETF 档案 公告 1.0540 0.7345 0.8984 0.6260 0.1084 17.32% 开放 开放 购买
2 588280 华安上证科创板50ETF 档案 公告 0.7394 0.7394 0.6306 0.6306 0.1088 17.25% 开放 开放 购买
3 159977 天弘创业板ETF 档案 公告 2.6244 1.5477 2.2388 1.3203 0.2274 17.22% 开放 开放 购买
4 159958 创业板ETF工银 档案 公告 1.5137 1.5137 1.2921 1.2921 0.2216 17.15% 开放 开放 购买
5 159599 芯片ETF基金 档案 公告 1.3843 1.3843 1.1939 1.1939 0.1904 15.95% 开放 开放 购买
6 159665 半导体龙头ETF 档案 公告 1.1792 1.1792 1.0200 1.0200 0.1592 15.61% 开放 开放 购买
7 517390 云计算AH 档案 公告 1.0359 1.0359 0.9173 0.9173 0.1186 12.93% 开放 开放 购买
8 159840 锂电池ETF 档案 公告 0.6002 0.6002 0.5337 0.5337 0.0665 12.46% 开放 开放 购买
9 159637 新能源车龙头ETF 档案 公告 0.6739 0.6739 0.6008 0.6008 0.0731 12.17% 开放 开放 购买
10 159709 物联网ETF工银 档案 公告 0.9581 0.9581 0.8553 0.8553 0.1028 12.02% 开放 开放 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 1.0111 1.0111 0.8830 0.8830 0.1281 14.51% 开放 开放 购买
2 168401 红土精选混合 档案 公告 2.0826 2.0826 1.8300 1.8300 0.2526 13.80% 开放 开放 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 2.3054 2.3054 2.0396 2.0396 0.2658 13.03% 暂停 暂停 购买
4 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 1.4281 1.4281 1.2673 1.2673 0.1608 12.69% 开放 开放 购买
5 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.8100 1.8100 1.6095 1.6095 0.2005 12.46% 开放 开放 购买
6 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.2640 1.2640 1.1280 1.1280 0.1360 12.06% 开放 开放 购买
7 168103 九泰锐益混合(LOF)A 档案 公告 1.3790 1.3790 1.2370 1.2370 0.1420 11.48% 开放 开放 购买
8 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.3554 1.4689 1.2197 1.3332 0.1487 11.13% 开放 开放 购买
9 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 档案 公告 1.4190 1.9120 1.2820 1.7750 0.1892 10.69% 开放 开放 购买
10 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 0.8681 0.8681 0.7868 0.7868 0.0813 10.33% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.2985 1.2985 1.2137 1.2137 0.0848 6.99% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.2753 1.2753 1.1920 1.1920 0.0833 6.99% 开放 开放 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7403 0.7403 0.6939 0.6939 0.0464 6.69% 开放 限制大额 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7335 0.7335 0.6876 0.6876 0.0459 6.68% 开放 限制大额 购买
5 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.0681 1.0681 1.0019 1.0019 0.0662 6.61% 开放 开放 购买
6 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.0293 1.0293 0.9656 0.9656 0.0637 6.60% 开放 开放 购买
7 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7000 0.7000 0.6574 0.6574 0.0426 6.48% 开放 开放 购买
8 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.1745 0.1745 0.1639 0.1639 0.0106 6.47% 开放 限制大额 购买
9 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6969 0.6969 0.6546 0.6546 0.0423 6.46% 开放 开放 购买
10 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9115 0.9115 0.8566 0.8566 0.0549 6.41% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-09-30 50.23% 55.92% 50.50% 4.65% -0.30% -- -0.38% 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.98% 55.70% 50.60% 5.68% 3.72% -- 16.73% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.48% 55.18% 49.98% 4.43% 3.44% -- -4.75% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-09-30 45.50% 34.36% 24.93% 14.47% -1.73% -- -1.73% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-09-30 45.49% 34.32% 24.83% 14.12% -2.23% -- -2.23% 购买
6 017515 易方达北证50成份指数A 公告 2024-09-30 44.42% 33.26% 23.56% 9.90% -10.10% -- -10.10% 购买
7 017516 易方达北证50成份指数C 公告 2024-09-30 44.41% 33.22% 23.47% 9.58% -10.57% -- -10.57% 购买
8 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-09-30 44.41% 45.49% 47.90% 21.48% 0.89% -- 33.11% 购买
9 021299 中欧北证50成份指数发起C 公告 2024-09-30 44.22% 33.23% 23.49% 10.62% 10.62% -- 10.62% 购买
10 021298 中欧北证50成份指数发起A 公告 2024-09-30 44.21% 33.26% 23.55% 10.71% 10.71% -- 10.71% 购买
1 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-09-30 50.23% 55.92% 50.50% 4.65% -0.30% -- -0.38% 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.98% 55.70% 50.60% 5.68% 3.72% -- 16.73% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.48% 55.18% 49.98% 4.43% 3.44% -- -4.75% 购买
4 017512 广发北证50成份指数A 公告 2024-09-30 45.50% 34.36% 24.93% 14.47% -1.73% -- -1.73% 购买
5 017513 广发北证50成份指数C 公告 2024-09-30 45.49% 34.32% 24.83% 14.12% -2.23% -- -2.23% 购买
6 017515 易方达北证50成份指数A 公告 2024-09-30 44.42% 33.26% 23.56% 9.90% -10.10% -- -10.10% 购买
7 017516 易方达北证50成份指数C 公告 2024-09-30 44.41% 33.22% 23.47% 9.58% -10.57% -- -10.57% 购买
8 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-09-30 44.41% 45.49% 47.90% 21.48% 0.89% -- 33.11% 购买
9 021299 中欧北证50成份指数发起C 公告 2024-09-30 44.22% 33.23% 23.49% 10.62% 10.62% -- 10.62% 购买
10 021298 中欧北证50成份指数发起A 公告 2024-09-30 44.21% 33.26% 23.55% 10.71% 10.71% -- 10.71% 购买
1 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2024-09-30 19.35% 14.83% 5.79% -2.80% -11.82% -- 132.28% 购买
2 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2024-09-30 19.31% 14.76% 5.65% -3.22% -12.85% -- 119.88% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2024-09-30 19.21% 12.89% 4.97% -4.33% -25.65% -- 23.72% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2024-09-30 19.20% 12.85% 4.87% -4.72% -26.49% -- -24.68% 购买
5 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-09-30 18.83% 14.27% 6.48% 1.41% 7.87% -- 93.69% 购买
6 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-09-30 18.74% 14.21% 6.34% 1.06% 6.54% -- 87.52% 购买
7 010118 天弘多元收益A 公告 2024-09-30 17.43% 13.26% 5.00% -3.03% -5.92% -- 10.45% 购买
8 010119 天弘多元收益C 公告 2024-09-30 17.41% 13.22% 4.92% -3.31% -6.76% -- 9.16% 购买
9 163816 中银转债增强债券A 公告 2024-09-30 17.13% 12.54% 5.28% 1.55% -8.45% -- 175.21% 购买
10 163817 中银转债增强债券B 公告 2024-09-30 17.12% 12.51% 5.19% 1.20% -9.38% -- 162.08% 购买
1 011579 汇丰晋信核心成长混合C 公告 2024-09-30 42.98% 34.81% 25.98% -4.84% -33.44% -- -26.45% 购买
2 011578 汇丰晋信核心成长混合A 公告 2024-09-30 42.97% 34.85% 26.12% -4.36% -32.44% -- -25.21% 购买
3 007770 同泰开泰混合A 公告 2024-09-30 41.88% 31.51% 22.39% -30.87% -62.18% -- -34.14% 购买
4 007771 同泰开泰混合C 公告 2024-09-30 41.87% 31.46% 22.26% -31.15% -62.64% -- -35.52% 购买
5 160727 嘉实创业板两年定期混合 公告 2024-09-30 41.19% 38.97% 35.70% 17.09% -4.70% -- 1.42% 购买
6 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2024-09-30 40.26% 31.45% 21.28% -17.77% -40.47% -- -33.88% 购买
7 161915 万家创业板2年定期开放混合C 公告 2024-09-30 40.26% 31.41% 21.13% -18.18% -41.36% -- -35.23% 购买
8 008120 万家自主创新混合A 公告 2024-09-30 39.49% 29.21% 20.47% -19.55% -48.64% -- -21.09% 购买
9 008121 万家自主创新混合C 公告 2024-09-30 39.47% 29.17% 20.34% -19.95% -49.40% -- -22.90% 购买
10 540003 汇丰晋信动态策略混合A 公告 2024-09-30 39.47% 33.05% 21.69% -8.79% -32.98% -- 397.92% 购买
1 516860 博时金融科技ETF 公告 2024-09-30 50.23% 55.92% 50.50% 4.65% -0.30% -- -0.38% 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.98% 55.70% 50.60% 5.68% 3.72% -- 16.73% 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 公告 2024-09-30 49.48% 55.18% 49.98% 4.43% 3.44% -- -4.75% 购买
4 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 公告 2024-09-30 44.41% 45.49% 47.90% 21.48% 0.89% -- 33.11% 购买
5 159814 西部利得创业板大盘ETF 公告 2024-09-30 43.77% 40.45% 32.04% 13.58% -35.17% -- -13.71% 购买
6 159949 华安创业板50ETF 公告 2024-09-30 43.76% 40.51% 33.44% 14.95% -33.06% -- -3.68% 购买
7 159682 景顺长城创业板50ETF 公告 2024-09-30 43.48% 40.27% 33.40% 15.03% -6.54% -- -6.54% 购买
8 159597 易方达创业板成长ETF 公告 2024-09-30 43.36% 37.69% 29.42% 18.73% 18.73% -- 18.73% 购买
9 159991 招商创业板大盘ETF 公告 2024-09-30 43.36% 40.15% 32.13% 14.70% -31.29% -- 33.62% 购买
10 159681 创50ETF 公告 2024-09-30 43.34% 40.15% 33.37% 15.05% -5.51% -- -5.51% 购买
1 160727 嘉实创业板两年定期混合 公告 2024-09-30 41.19% 38.97% 35.70% 17.09% -4.70% -- 1.42% 购买
2 160420 华安创业板50指数A 公告 2024-09-30 40.63% 37.57% 30.96% 13.11% -32.67% -- -25.55% 购买
3 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2024-09-30 40.26% 31.45% 21.28% -17.77% -40.47% -- -33.88% 购买
4 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 公告 2024-09-30 39.67% 33.95% 25.36% 7.53% -28.13% -- 22.29% 购买
5 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 公告 2024-09-30 39.55% 35.44% 27.79% 9.38% -29.33% -- -32.37% 购买
6 160223 国泰创业板指数(LOF)A 公告 2024-09-30 38.91% 34.88% 27.45% 9.85% -26.08% -- 19.13% 购买
7 166027 中欧创业板两年混合A 公告 2024-09-30 38.54% 33.88% 21.17% -8.56% -29.41% -- -20.34% 购买
8 161027 富国中证全指证券公司指数A 公告 2024-09-30 37.96% 38.49% 43.44% 19.80% -0.64% -- -31.49% 购买
9 160633 鹏华券商A 公告 2024-09-30 37.85% 38.28% 43.15% 19.80% -0.64% -- -29.62% 购买
10 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2024-09-30 37.77% 38.22% 43.06% 19.71% -0.83% -- -10.42% 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-09-30 28.55% 31.94% 30.36% 19.77% -23.68% 6.69% -25.97% 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-09-30 28.53% 31.90% 30.26% 19.40% -24.37% 6.68% -26.65% 购买
3 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2024-09-27 28.22% 31.86% 20.46% 3.47% -46.72% -- -16.40% 购买
4 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-09-30 28.07% 31.59% 28.30% 15.90% 6.81% 6.61% 6.81% 购买
5 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 公告 2024-09-30 28.05% 31.56% 28.20% 11.77% 2.93% 6.60% 2.93% 购买
6 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 公告 2024-09-30 27.68% 30.81% 30.61% 20.96% 20.96% 6.30% 20.96% 购买
7 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 公告 2024-09-30 27.68% 30.80% 30.57% 20.91% 20.91% 6.29% 20.91% 购买
8 110011 易方达优质精选混合(QDII) 公告 2024-09-30 27.62% 20.40% 17.90% -0.96% -25.11% 6.17% -26.23% 购买
9 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 公告 2024-09-30 26.85% 30.60% 23.93% 24.70% 24.31% 4.59% 24.31% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-09-30 26.85% 30.60% 23.96% 24.81% -7.68% 4.59% 16.78% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0290 1.0509 1.0288 1.0507 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
6 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0180 1.0489 -- -- -- -- 2026-05-31
7 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0383 1.0593 -- -- -- -- 2026-07-25
8 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 -- -- 1.0332 1.0532 -- -- -- -- 2026-04-12
9 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 -- -- 1.0124 1.0424 -- -- -- -- 2025-04-12
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- 1.0432 1.0432 -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 110016 易方达货币B 公告 0.3582 2.1940% 1.27% 3.62% 5.45% 71.40% 2006-07-18 开放 开放 购买
2 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5821 2.1470% 1.59% 4.41% 6.83% 9.37% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
3 011200 建信现金增利货币C 公告 0.5821 2.1470% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
4 003391 建信天添益货币A 公告 0.5612 2.0620% 1.56% 4.32% 6.65% 24.30% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 003393 建信天添益货币C 公告 0.5611 2.0620% 1.56% 4.32% 6.65% 24.32% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5534 2.0130% 1.61% 4.37% 6.74% 27.00% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 002758 建信现金增利货币A 公告 0.5436 2.0050% 1.48% 4.12% 6.38% 25.44% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
8 003022 建信现金添益货币A 公告 0.5374 2.0040% 1.51% 4.16% 6.48% 24.78% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
9 003185 建信货币B 公告 0.5452 2.0010% 1.58% 4.36% 6.71% 24.49% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
10 110006 易方达货币A 公告 0.2922 1.9490% 1.09% 3.12% 4.70% 69.15% 2005-02-02 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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