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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.0350 1.0350 0.9780 0.9780 0.0570 5.83% 开放 开放 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.0177 1.0177 0.9617 0.9617 0.0560 5.82% 开放 开放 购买
3 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 档案 公告 1.0751 1.0751 1.0234 1.0234 0.0517 5.05% 开放 开放 购买
4 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 档案 公告 1.0616 1.0616 1.0106 1.0106 0.0510 5.05% 开放 开放 购买
5 010282 中信建投智享生活A 档案 公告 0.3543 0.3543 0.3373 0.3373 0.0170 5.04% 开放 开放 购买
6 010283 中信建投智享生活C 档案 公告 0.3459 0.3459 0.3293 0.3293 0.0166 5.04% 开放 开放 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 0.9646 0.9646 0.9209 0.9209 0.0437 4.75% 开放 限制大额 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 0.9483 0.9483 0.9053 0.9053 0.0430 4.75% 开放 限制大额 购买
9 026069 新华低碳经济混合发起C 档案 公告 0.5233 0.5233 0.5032 0.5032 0.0201 3.99% 开放 开放 购买
10 026068 新华低碳经济混合发起A 档案 公告 0.5250 0.5250 0.5049 0.5049 0.0201 3.98% 开放 开放 购买
1 025949 诺安研究精选股票C 档案 公告 1.7440 1.7440 1.6890 1.6890 0.0550 3.26% 开放 开放 购买
2 320022 诺安研究精选股票A 档案 公告 1.7500 3.0400 1.6950 2.9450 0.0550 3.24% 开放 开放 购买
3 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5983 1.5983 1.5670 1.5670 0.0313 2.00% 开放 开放 购买
4 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4747 1.4747 1.4458 1.4458 0.0289 2.00% 开放 开放 购买
5 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.5605 1.7565 1.5301 1.7261 0.0352 1.99% 开放 开放 购买
6 512410 广发中证银行ETF 档案 公告 1.1839 1.1839 1.1609 1.1609 0.0230 1.98% 开放 开放 购买
7 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5934 1.9494 1.5624 1.9184 0.0407 1.98% 开放 开放 购买
8 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8890 1.7780 0.8717 1.7434 0.0346 1.98% 开放 开放 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.9071 1.9071 1.8700 1.8700 0.0371 1.98% 开放 开放 购买
10 561530 银华银行 档案 公告 1.0683 1.0683 1.0476 1.0476 0.0207 1.98% 开放 开放 购买
1 005909 华泰保兴尊利债券C 档案 公告 1.3150 1.5244 1.3094 1.5188 0.0066 0.43% 开放 开放 购买
2 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.8183 2.2383 1.8105 2.2305 0.0110 0.43% 开放 限制大额 购买
3 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.7231 2.1121 1.7158 2.1048 0.0101 0.43% 开放 限制大额 购买
4 005908 华泰保兴尊利债券A 档案 公告 1.3483 1.5728 1.3426 1.5671 0.0068 0.42% 开放 开放 购买
5 010118 天弘多元收益债券A 档案 公告 1.4133 1.4133 1.4076 1.4076 0.0057 0.40% 开放 开放 购买
6 010119 天弘多元收益债券C 档案 公告 1.3881 1.3881 1.3826 1.3826 0.0055 0.40% 开放 开放 购买
7 022527 天弘多元收益债券E 档案 公告 1.4036 1.4036 1.3980 1.3980 0.0056 0.40% 开放 开放 购买
8 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1599 1.1599 1.1555 1.1555 0.0044 0.38% 开放 开放 购买
9 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1454 1.1454 1.1411 1.1411 0.0043 0.38% 开放 开放 购买
10 018275 蜂巢丰嘉债券A 档案 公告 1.1724 1.8124 1.1680 1.8080 0.0071 0.38% 开放 开放 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.0350 1.0350 0.9780 0.9780 0.0570 5.83% 开放 开放 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.0177 1.0177 0.9617 0.9617 0.0560 5.82% 开放 开放 购买
3 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 档案 公告 1.0751 1.0751 1.0234 1.0234 0.0517 5.05% 开放 开放 购买
4 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 档案 公告 1.0616 1.0616 1.0106 1.0106 0.0510 5.05% 开放 开放 购买
5 010282 中信建投智享生活A 档案 公告 0.3543 0.3543 0.3373 0.3373 0.0170 5.04% 开放 开放 购买
6 010283 中信建投智享生活C 档案 公告 0.3459 0.3459 0.3293 0.3293 0.0166 5.04% 开放 开放 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 0.9646 0.9646 0.9209 0.9209 0.0437 4.75% 开放 限制大额 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 0.9483 0.9483 0.9053 0.9053 0.0430 4.75% 开放 限制大额 购买
9 026069 新华低碳经济混合发起C 档案 公告 0.5233 0.5233 0.5032 0.5032 0.0201 3.99% 开放 开放 购买
10 026068 新华低碳经济混合发起A 档案 公告 0.5250 0.5250 0.5049 0.5049 0.0201 3.98% 开放 开放 购买
1 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5983 1.5983 1.5670 1.5670 0.0313 2.00% 开放 开放 购买
2 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4747 1.4747 1.4458 1.4458 0.0289 2.00% 开放 开放 购买
3 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.5605 1.7565 1.5301 1.7261 0.0352 1.99% 开放 开放 购买
4 512410 广发中证银行ETF 档案 公告 1.1839 1.1839 1.1609 1.1609 0.0230 1.98% 开放 开放 购买
5 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5934 1.9494 1.5624 1.9184 0.0407 1.98% 开放 开放 购买
6 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8890 1.7780 0.8717 1.7434 0.0346 1.98% 开放 开放 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.9071 1.9071 1.8700 1.8700 0.0371 1.98% 开放 开放 购买
8 561530 银华银行 档案 公告 1.0683 1.0683 1.0476 1.0476 0.0207 1.98% 开放 开放 购买
9 159253 博时中证银行ETF 档案 公告 1.0614 1.0614 1.0409 1.0409 0.0205 1.97% 开放 开放 购买
10 516210 华安中证银行ETF 档案 公告 1.5145 1.5145 1.4853 1.4853 0.0292 1.97% 开放 开放 购买
1 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.9400 2.0260 1.9040 1.9900 0.0360 1.89% 开放 开放 购买
2 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7764 1.8926 1.7435 1.8597 0.0375 1.89% 开放 开放 购买
3 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.9767 2.2246 1.9403 2.1836 0.0364 1.88% 开放 开放 购买
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4924 1.6198 1.4648 1.5922 0.0276 1.88% 开放 开放 购买
5 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.8275 1.9552 1.7938 1.9215 0.0383 1.88% 开放 开放 购买
6 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.4157 1.5697 1.3900 1.5440 0.0257 1.85% 开放 限制大额 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0510 1.7540 1.0330 1.7240 0.0180 1.74% 开放 开放 购买
8 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5376 2.2537 0.5285 2.2446 0.0368 1.72% 开放 限制大额 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2530 1.5700 2.2160 1.5440 0.0370 1.67% 开放 开放 购买
10 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0770 2.0770 2.0430 2.0430 0.0257 1.66% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.0863 3.0863 2.9207 2.9207 0.1656 5.67% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.0629 3.0629 2.8986 2.8986 0.1643 5.67% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.0811 3.0811 2.9157 2.9157 0.1654 5.67% 开放 限制大额 购买
4 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 档案 公告 2.2747 2.2747 2.1696 2.1696 0.1051 4.84% 开放 限制大额 购买
5 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 档案 公告 2.2509 2.2509 2.1470 2.1470 0.1039 4.84% 开放 限制大额 购买
6 002230 华夏大中华混合(QDII) 档案 公告 1.0550 1.0550 1.0110 1.0110 0.0440 4.35% 开放 限制大额 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 档案 公告 3.5184 3.5184 3.3833 3.3833 0.1351 3.99% 开放 限制大额 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 档案 公告 3.4414 3.4414 3.3092 3.3092 0.1322 3.99% 开放 限制大额 购买
9 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 档案 公告 2.6299 2.6299 2.5302 2.5302 0.0997 3.94% 开放 限制大额 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 档案 公告 2.6702 2.8372 2.5689 2.7359 0.1150 3.94% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026253 国泰产业升级混合发起A 公告 2026-10-29 15.86% 7.60% 16.65% 0.39% 0.39% -1.24% 0.39% 购买
2 026254 国泰产业升级混合发起C 公告 2026-10-29 15.86% 7.59% 16.60% 0.22% 0.22% -1.24% 0.22% 购买
3 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-29 15.22% 16.38% 19.36% -20.02% 4.26% -1.79% -6.90% 购买
4 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-29 15.21% 16.37% 19.38% -20.14% 3.82% -1.81% -28.21% 购买
5 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-10-29 14.81% 7.47% 19.23% -0.19% 39.75% -2.89% 35.14% 购买
6 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-10-29 14.79% 7.40% 18.99% -0.99% 36.42% -2.89% 31.26% 购买
7 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-29 14.67% 10.45% 7.39% -15.25% 66.47% -2.49% 66.45% 购买
8 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-29 14.66% 10.40% 7.23% -15.76% 63.53% -2.49% 63.50% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 公告 2026-10-29 14.18% 6.49% 18.40% -23.32% 109.09% -3.62% 58.78% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 公告 2026-10-29 14.18% 6.46% 18.29% -23.62% 106.60% -3.62% 55.90% 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-29 14.67% 10.45% 7.39% -15.25% 66.47% -2.49% 66.45% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-29 14.66% 10.40% 7.23% -15.76% 63.53% -2.49% 63.50% 购买
3 018240 嘉实制造升级股票发起式A 公告 2026-10-29 8.09% 2.95% -0.34% -10.58% 54.59% -3.48% 45.05% 购买
4 018241 嘉实制造升级股票发起式C 公告 2026-10-29 8.09% 2.92% -0.44% -10.94% 52.82% -3.48% 43.24% 购买
5 159526 嘉实中证机器人ETF 公告 2026-10-28 6.26% -0.53% -2.80% -12.56% 32.31% -- 32.31% 购买
6 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.07% 1.29% 0.67% -17.69% 16.52% -3.20% 16.52% 购买
7 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.06% 1.29% 0.32% -17.38% -22.28% -3.23% -22.28% 购买
8 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.03% 1.32% 0.55% -17.90% -8.42% -3.17% -8.42% 购买
9 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.99% 1.32% 0.81% -17.60% -17.60% -3.22% -17.60% 购买
10 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.97% 1.29% 0.27% -18.33% 28.68% -3.20% 28.68% 购买
1 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-10-29 4.27% 1.80% 1.41% 3.33% 4.94% -1.07% 73.16% 购买
2 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-10-29 4.26% 1.81% 1.41% 3.34% 5.15% -1.07% 5.15% 购买
3 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-10-29 4.26% 1.79% 1.36% 3.12% 4.71% -1.08% 4.71% 购买
4 005842 海富通弘丰定开债券 公告 2026-10-29 3.90% 4.22% 4.94% 7.56% 16.43% 0.17% 37.74% 购买
5 027387 汇泉中债0-5年政金债A 公告 2026-10-28 2.64% -4.75% -4.71% -4.71% -4.71% -- -4.71% 购买
6 027388 汇泉中债0-5年政金债C 公告 2026-10-28 2.62% 2.02% 2.05% 2.05% 2.05% -- 2.05% 购买
7 009465 东方可转债债券A 公告 2026-10-29 2.61% -10.01% -15.23% -11.58% 7.60% -2.30% 11.49% 购买
8 009466 东方可转债债券C 公告 2026-10-29 2.60% -10.03% -15.32% -11.93% 6.31% -2.30% 9.00% 购买
9 020033 国泰民安增利债券A 公告 2026-10-29 2.44% -1.82% -1.30% -4.52% 7.96% -0.88% 77.05% 购买
10 025640 国泰民安增利债券D 公告 2026-10-29 2.44% -1.82% -1.30% -3.79% -3.79% -0.88% -3.79% 购买
1 026253 国泰产业升级混合发起A 公告 2026-10-29 15.86% 7.60% 16.65% 0.39% 0.39% -1.24% 0.39% 购买
2 026254 国泰产业升级混合发起C 公告 2026-10-29 15.86% 7.59% 16.60% 0.22% 0.22% -1.24% 0.22% 购买
3 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-29 15.22% 16.38% 19.36% -20.02% 4.26% -1.79% -6.90% 购买
4 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-29 15.21% 16.37% 19.38% -20.14% 3.82% -1.81% -28.21% 购买
5 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-10-29 14.81% 7.47% 19.23% -0.19% 39.75% -2.89% 35.14% 购买
6 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-10-29 14.79% 7.40% 18.99% -0.99% 36.42% -2.89% 31.26% 购买
7 014938 同泰产业升级混合A 公告 2026-10-29 14.18% 6.49% 18.40% -23.32% 109.09% -3.62% 58.78% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 公告 2026-10-29 14.18% 6.46% 18.29% -23.62% 106.60% -3.62% 55.90% 购买
9 024647 中欧制造升级混合发起A 公告 2026-10-29 14.17% 11.49% 26.95% -5.81% -0.60% -2.32% -0.60% 购买
10 024648 中欧制造升级混合发起C 公告 2026-10-29 14.17% 11.45% 26.77% -6.36% -1.27% -2.32% -1.27% 购买
1 159526 嘉实中证机器人ETF 公告 2026-10-28 6.26% -0.53% -2.80% -12.56% 32.31% -- 32.31% 购买
2 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.07% 1.29% 0.67% -17.69% 16.52% -3.20% 16.52% 购买
3 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.06% 1.29% 0.32% -17.38% -22.28% -3.23% -22.28% 购买
4 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.03% 1.32% 0.55% -17.90% -8.42% -3.17% -8.42% 购买
5 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.99% 1.32% 0.81% -17.60% -17.60% -3.22% -17.60% 购买
6 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.97% 1.29% 0.27% -18.33% 28.68% -3.20% 28.68% 购买
7 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-10-29 5.96% 9.25% 30.27% 53.51% 21.55% 0.76% 92.74% 购买
8 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.93% 1.27% 0.24% -19.43% -19.43% -3.20% -19.43% 购买
9 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.92% 1.30% 0.76% -16.74% -16.74% -3.19% -16.74% 购买
10 512740 广发中证汽车零部件主题ETF 公告 2026-10-29 4.15% -2.19% -6.36% -6.36% -6.36% -2.55% -6.36% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-29 12.92% 9.44% 21.29% -9.70% 24.36% -2.07% 395.97% 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-10-29 12.43% 1.40% 6.12% -14.83% 40.11% -1.09% 326.16% 购买
3 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-10-29 11.69% -1.92% -4.77% -6.61% 24.18% -1.27% 68.90% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-28 5.01% 12.02% 37.89% 95.95% 65.54% -- 117.50% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-28 4.71% 12.83% 38.12% 99.06% 71.10% -- 128.64% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-28 4.64% 12.57% 37.50% 91.81% 63.88% -- 159.27% 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-10-29 4.27% 0.57% -1.68% -9.55% 33.04% 1.74% 5.63% 购买
8 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-10-29 3.21% 4.00% -4.39% -30.01% -47.49% 1.72% 117.44% 购买
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-10-29 3.15% 5.86% 8.23% 9.67% 61.56% 1.89% 102.66% 购买
10 161029 富国中证银行指数A 公告 2026-10-29 3.14% 5.72% 8.08% 9.36% 60.33% 1.89% 87.62% 购买
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-28 5.05% 12.37% 39.32% 106.05% 75.77% 1.98% 114.62% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-28 5.03% 12.39% 39.45% 106.64% 76.94% 1.98% 124.39% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-28 5.01% 11.99% 37.80% 95.38% 64.50% 1.98% 108.04% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-28 5.01% 12.02% 37.89% 95.95% 65.54% 1.97% 117.50% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-10-28 4.71% 12.79% 38.03% 98.48% 67.58% 1.84% 56.98% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-28 4.71% 12.83% 38.12% 99.06% 71.10% 1.84% 128.64% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-28 4.64% 12.57% 37.50% 91.81% 63.88% 1.85% 159.27% 购买
8 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 公告 2026-10-28 3.01% -0.89% -3.63% -18.22% 17.53% 1.29% 20.14% 购买
9 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 公告 2026-10-28 3.01% -0.89% -3.64% -18.22% 17.53% 1.30% 20.42% 购买
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-10-28 3.01% -8.62% 8.32% 56.10% 205.77% 3.87% 177.21% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 2031-12-22
6 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0007 1.0007 -- -- -- -- 2031-12-27
7 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 392002 中海货币B 公告 1.1577 1.5740% 0.89% 2.39% 4.08% 58.09% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
2 001992 农银天天利货币B 公告 0.4072 1.5020% 1.11% 2.92% 4.78% 28.70% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
3 022655 农银天天利货币C 公告 0.4072 1.5020% 1.11% 2.71% 2.71% 2.71% 2024-11-20 限制大额 开放 购买
4 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.4905 1.4390% 1.00% 2.77% 4.86% 6.34% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
5 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3907 1.4360% 1.11% 1.87% 1.87% 1.87% 2025-06-16 开放 开放 购买
6 392001 中海货币A 公告 1.1200 1.4320% 0.70% 1.91% 3.34% 52.05% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
7 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3429 1.4310% 1.02% 2.75% 4.75% 27.61% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
8 004120 国富安享货币B 公告 0.3345 1.4310% 1.09% 2.94% 5.02% 24.72% 2017-05-22 开放 开放 购买
9 019138 国富安享货币A 公告 0.3343 1.4310% 1.09% 2.91% 3.28% 3.28% 2024-08-06 开放 开放 购买
10 400005 东方金账簿货币A 公告 0.3003 1.4150% 1.08% 2.93% 5.06% 74.52% 2006-08-02 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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