农银新能源主题 近3年328.31%
汇丰晋信低碳先锋股票A 近3年305.34%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 近3年298.94%
国投瑞银先进制造混合 近3年295.04%
国投瑞银进宝混合 近3年282.59%
爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司,交易安全有保障
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 档案 公告 | 0.9562 | 0.9562 | -- | -- | 0.0524 | 5.80% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
2 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 档案 公告 | 0.9626 | 0.9626 | -- | -- | 0.0527 | 5.79% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
3 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 档案 公告 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0370 | 4.04% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 561560 | 电力ETF | 档案 公告 | 1.1333 | 1.1333 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0430 | 3.94% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 档案 公告 | 1.0127 | 1.0127 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0384 | 3.94% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 档案 公告 | 1.9947 | 1.9947 | 1.9209 | 1.9209 | 0.0738 | 3.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 562350 | 电力 | 档案 公告 | 1.0223 | 1.0223 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0375 | 3.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 档案 公告 | 1.0258 | 1.0258 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0349 | 3.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 档案 公告 | 1.0256 | 1.0256 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0349 | 3.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 档案 公告 | 1.1985 | 1.1985 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0398 | 3.43% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 档案 公告 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0370 | 4.04% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 561560 | 电力ETF | 档案 公告 | 1.1333 | 1.1333 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0430 | 3.94% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 档案 公告 | 1.0127 | 1.0127 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0384 | 3.94% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 562350 | 电力 | 档案 公告 | 1.0223 | 1.0223 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0375 | 3.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 档案 公告 | 1.0258 | 1.0258 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0349 | 3.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 档案 公告 | 1.0256 | 1.0256 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0349 | 3.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 档案 公告 | 1.1985 | 1.1985 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0398 | 3.43% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 档案 公告 | 2.1585 | 2.1585 | 2.0898 | 2.0898 | 0.0687 | 3.29% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 档案 公告 | 2.1611 | 2.1611 | 2.0924 | 2.0924 | 0.0687 | 3.28% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 档案 公告 | 0.9149 | 0.9149 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0280 | 3.16% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 档案 公告 | 1.1880 | 1.5280 | -- | -- | 0.0261 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
2 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 档案 公告 | 1.6240 | 1.6240 | -- | -- | 0.0200 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
3 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 档案 公告 | 1.3082 | 1.6282 | -- | -- | 0.0162 | 0.94% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
4 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 档案 公告 | 1.2762 | 1.5799 | -- | -- | 0.0155 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
5 | 015209 | 华夏鼎成一年定开债券 | 档案 公告 | 1.0219 | 1.0219 | -- | -- | 0.0075 | 0.74% | -- | -- | 购买 |
6 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 档案 公告 | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | 0.0071 | 0.71% | -- | -- | 购买 |
7 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 档案 公告 | 1.0040 | 1.9360 | -- | -- | 0.0135 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
8 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 档案 公告 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 0.0070 | 0.70% | -- | -- | 购买 |
9 | 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起式E | 档案 公告 | 1.0073 | 1.0073 | -- | -- | 0.0070 | 0.70% | -- | -- | 购买 |
10 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 档案 公告 | 1.0798 | 1.2008 | -- | -- | 0.0082 | 0.68% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
1 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 档案 公告 | 0.9562 | 0.9562 | -- | -- | 0.0524 | 5.80% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
2 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 档案 公告 | 0.9626 | 0.9626 | -- | -- | 0.0527 | 5.79% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
3 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 档案 公告 | 1.9947 | 1.9947 | 1.9209 | 1.9209 | 0.0738 | 3.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 011481 | 广发瑞锦一年定开混合 | 档案 公告 | 0.9735 | 0.9735 | -- | -- | 0.0318 | 3.38% | -- | -- | 购买 |
5 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合 | 档案 公告 | 1.7442 | 2.2442 | 1.6888 | 2.1888 | 0.0784 | 3.28% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 015210 | 前海开源沪港深农业主题精选C | 档案 公告 | 1.6034 | 1.6034 | 1.5551 | 1.5551 | 0.0483 | 3.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 档案 公告 | 1.6063 | 1.6258 | 1.5579 | 1.5774 | 0.0494 | 3.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 002043 | 天治研究驱动C | 档案 公告 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0600 | 3.09% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 350009 | 天治研究驱动灵活配置混合A | 档案 公告 | 2.2050 | 2.3740 | 2.1400 | 2.3090 | 0.0761 | 3.04% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 011134 | 广发价值优选混合A | 档案 公告 | 0.9755 | 0.9755 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0280 | 2.96% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 档案 公告 | 0.9532 | 0.9532 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0370 | 4.04% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 561560 | 电力ETF | 档案 公告 | 1.1333 | 1.1333 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0430 | 3.94% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 档案 公告 | 1.0127 | 1.0127 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0384 | 3.94% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 562350 | 电力 | 档案 公告 | 1.0223 | 1.0223 | 0.9848 | 0.9848 | 0.0375 | 3.81% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 档案 公告 | 1.1985 | 1.1985 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0398 | 3.43% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 档案 公告 | 0.9149 | 0.9149 | 0.8869 | 0.8869 | 0.0280 | 3.16% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 档案 公告 | 0.9031 | 0.9031 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0272 | 3.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 档案 公告 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0256 | 3.08% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 档案 公告 | 0.8597 | 0.8597 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0255 | 3.06% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 档案 公告 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0259 | 2.24% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 档案 公告 | 1.6063 | 1.6258 | 1.5579 | 1.5774 | 0.0494 | 3.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 档案 公告 | 0.6953 | 1.3683 | 0.6777 | 1.3573 | 0.0285 | 2.60% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.9730 | 1.7210 | 0.9540 | 1.7090 | 0.0306 | 1.99% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 档案 公告 | 1.2340 | 1.2340 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0230 | 1.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 档案 公告 | 0.8896 | 0.8896 | 0.8738 | 0.8738 | 0.0158 | 1.81% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
6 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 档案 公告 | 2.0860 | 1.4530 | 2.0500 | 1.4280 | 0.0251 | 1.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 168204 | 中融煤炭 | 档案 公告 | 1.9350 | 1.9350 | 1.9020 | 1.9020 | 0.0249 | 1.74% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.8145 | 0.8145 | 0.8013 | 0.8013 | 0.0132 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 档案 公告 | 0.7996 | 0.7996 | 0.7866 | 0.7866 | 0.0130 | 1.65% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 档案 公告 | 0.8868 | 1.7425 | 0.8728 | 1.7285 | 0.0224 | 1.60% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0119 | 1.18% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
2 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 1.0109 | 1.0109 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0117 | 1.17% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
3 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 档案 公告 | 0.8790 | 0.8790 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0100 | 1.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 档案 公告 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0100 | 1.15% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 006127 | 华宝香港中小C | 档案 公告 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0102 | 0.83% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0104 | 0.83% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 档案 公告 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0050 | 0.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 档案 公告 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0050 | 0.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII) | 档案 公告 | 0.5437 | 0.5437 | 0.5403 | 0.5403 | 0.0034 | 0.63% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7205 | 0.7205 | 0.0041 | 0.57% | 开放 | 开放 | 购买 |