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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.0593 1.0593 -- -- 0.0547 5.44% -- -- 购买
2 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.0573 1.0573 -- -- 0.0545 5.43% -- -- 购买
3 014273 广发北交所精选两年定开混合A 档案 公告 0.8964 0.8964 -- -- 0.0444 5.21% -- -- 购买
4 014274 广发北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.8922 0.8922 -- -- 0.0441 5.20% -- -- 购买
5 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 公告 0.7373 0.7373 -- -- 0.0325 4.61% -- -- 购买
6 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 档案 公告 0.9038 0.9038 -- -- 0.0396 4.58% -- -- 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 档案 公告 0.7865 0.7865 -- -- 0.0325 4.31% -- -- 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 档案 公告 0.7828 0.7828 -- -- 0.0323 4.30% -- -- 购买
9 006887 诺德新生活A 档案 公告 1.0275 1.0275 0.9883 0.9883 0.0392 3.97% 开放 开放 购买
10 006888 诺德新生活C 档案 公告 1.0275 1.0275 0.9883 0.9883 0.0392 3.97% 开放 开放 购买
1 005496 创金合信科技成长股票C 档案 公告 1.8845 1.8845 1.8256 1.8256 0.0589 3.23% 开放 开放 购买
2 005495 创金合信科技成长股票A 档案 公告 1.9383 1.9383 1.8778 1.8778 0.0605 3.22% 开放 开放 购买
3 016073 创金合信软件产业股票发起A 档案 公告 1.4347 1.4347 1.3907 1.3907 0.0440 3.16% 开放 开放 购买
4 016074 创金合信软件产业股票发起C 档案 公告 1.4323 1.4323 1.3884 1.3884 0.0439 3.16% 开放 开放 购买
5 017488 嘉实信息产业股票发起式A 档案 公告 1.1848 1.1848 1.1505 1.1505 0.0343 2.98% 开放 开放 购买
6 017489 嘉实信息产业股票发起式C 档案 公告 1.1841 1.1841 1.1499 1.1499 0.0342 2.97% 开放 开放 购买
7 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 档案 公告 1.1485 1.1485 1.1205 1.1205 0.0280 2.50% 开放 开放 购买
8 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 档案 公告 1.1483 1.1483 1.1204 1.1204 0.0279 2.49% 开放 开放 购买
9 016785 鹏华中证1000指数增强A 档案 公告 1.0809 1.0809 -- -- 0.0244 2.31% -- -- 购买
10 016786 鹏华中证1000指数增强C 档案 公告 1.0804 1.0804 -- -- 0.0242 2.29% -- -- 购买
1 000244 天弘稳利定期开放A 档案 公告 1.2506 1.5706 -- -- 0.0212 1.30% 暂停 暂停 购买
2 000245 天弘稳利定期开放B 档案 公告 1.2178 1.5215 -- -- 0.0200 1.27% 暂停 暂停 购买
3 016745 大摩18个月定期开放债券A 档案 公告 1.0380 1.0640 -- -- 0.0061 0.58% 暂停 暂停 购买
4 000064 大摩18个月定期开放债券C 档案 公告 1.0370 1.6300 -- -- 0.0087 0.48% 暂停 暂停 购买
5 005069 长信富民纯债一年定开债券A 档案 公告 1.0499 1.2159 -- -- 0.0056 0.46% 暂停 暂停 购买
6 519955 长信富民纯债一年定开债券C 档案 公告 1.0491 1.2678 -- -- 0.0059 0.46% 暂停 暂停 购买
7 970130 国海安盈债券A 档案 公告 1.0581 1.0581 1.0533 1.0533 0.0048 0.46% 开放 开放 购买
8 970131 国海安盈债券C 档案 公告 1.0564 1.0564 1.0516 1.0516 0.0048 0.46% 开放 开放 购买
9 015542 东兴兴福一年定开C 档案 公告 1.1265 1.1265 -- -- 0.0047 0.42% 暂停 暂停 购买
10 007091 东兴兴福一年定开A 档案 公告 1.1272 1.1272 -- -- 0.0046 0.41% 暂停 暂停 购买
1 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.0593 1.0593 -- -- 0.0547 5.44% -- -- 购买
2 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.0573 1.0573 -- -- 0.0545 5.43% -- -- 购买
3 014273 广发北交所精选两年定开混合A 档案 公告 0.8964 0.8964 -- -- 0.0444 5.21% -- -- 购买
4 014274 广发北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.8922 0.8922 -- -- 0.0441 5.20% -- -- 购买
5 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 公告 0.7373 0.7373 -- -- 0.0325 4.61% -- -- 购买
6 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 档案 公告 0.9038 0.9038 -- -- 0.0396 4.58% -- -- 购买
7 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 档案 公告 0.7865 0.7865 -- -- 0.0325 4.31% -- -- 购买
8 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 档案 公告 0.7828 0.7828 -- -- 0.0323 4.30% -- -- 购买
9 006887 诺德新生活A 档案 公告 1.0275 1.0275 0.9883 0.9883 0.0392 3.97% 开放 开放 购买
10 006888 诺德新生活C 档案 公告 1.0275 1.0275 0.9883 0.9883 0.0392 3.97% 开放 开放 购买
1 560660 新华中证云计算50ETF 档案 公告 0.8691 0.8691 0.8500 0.8500 0.0191 2.25% 开放 开放 购买
2 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 0.9357 0.9357 0.9156 0.9156 0.0201 2.20% 开放 开放 购买
3 159890 招商中证云计算ETF 档案 公告 0.9659 0.9659 0.9454 0.9454 0.0205 2.17% 开放 开放 购买
4 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 0.9454 0.9454 0.9253 0.9253 0.0201 2.17% 开放 开放 购买
5 159739 大数据ETF 档案 公告 0.9096 0.9096 0.8904 0.8904 0.0192 2.16% 开放 开放 购买
6 515230 国泰中证全指软件ETF 档案 公告 0.9296 0.9296 0.9103 0.9103 0.0193 2.12% 开放 开放 购买
7 159899 招商中证全指软件ETF 档案 公告 0.8832 0.8832 0.8650 0.8650 0.0182 2.10% 开放 开放 购买
8 159728 南方国证在线消费ETF 档案 公告 0.7768 0.7768 0.7616 0.7616 0.0152 2.00% 开放 开放 购买
9 159852 嘉实中证软件服务ETF 档案 公告 0.9623 0.9623 0.9435 0.9435 0.0188 1.99% 开放 开放 购买
10 517390 云计算AH 档案 公告 0.8959 0.8959 0.8784 0.8784 0.0175 1.99% 开放 开放 购买
1 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.8960 0.8960 -- -- 0.0233 2.67% 暂停 暂停 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.4162 1.4862 -- -- 0.0382 2.64% 暂停 暂停 购买
3 169109 东方红睿和三年定开混合A 档案 公告 0.8034 0.8034 -- -- 0.0189 2.41% -- -- 购买
4 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 1.3832 2.0052 -- -- 0.0427 2.34% 暂停 暂停 购买
5 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.6054 2.6054 2.5532 2.5532 0.0522 2.04% -- -- 购买
6 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.0290 0.7551 1.0087 0.7417 0.0203 2.01% 开放 开放 购买
7 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 0.9681 0.9681 -- -- 0.0188 1.98% -- -- 购买
8 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 1.0802 1.0802 1.0634 1.0634 0.0173 1.58% 开放 开放 购买
9 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 0.8567 0.8567 0.8435 0.8435 0.0132 1.56% -- -- 购买
10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.7607 0.5526 0.7491 0.5481 0.0076 1.55% 开放 开放 购买
1 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0654 1.0654 1.0731 1.0731 -0.0077 -0.72% 开放 限制大额 购买
2 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.0641 1.0641 1.0718 1.0718 -0.0077 -0.72% 开放 限制大额 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 0.9130 0.9130 0.9200 0.9200 -0.0070 -0.76% 开放 暂停 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.9170 0.9170 0.9240 0.9240 -0.0070 -0.76% 开放 暂停 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3204 1.3204 1.3306 1.3306 -0.0102 -0.77% 开放 开放 购买
6 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.3440 1.3440 1.3544 1.3544 -0.0104 -0.77% 开放 开放 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7844 0.7844 0.7907 0.7907 -0.0063 -0.80% 开放 限制大额 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7811 0.7811 0.7874 0.7874 -0.0063 -0.80% 开放 限制大额 购买
9 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.3162 1.3162 1.3286 1.3286 -0.0124 -0.93% 开放 开放 购买
10 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.3148 1.3148 1.3272 1.3272 -0.0124 -0.93% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 006887 诺德新生活A 档案 1.02566 3.78% 1.0275 3.97% -0.19% 0.9883 购买
2 006888 诺德新生活C 档案 1.02566 3.78% 1.0275 3.97% -0.19% 0.9883 购买
3 002043 天治研究驱动C 档案 1.92222 3.46% 1.9280 3.77% -0.31% 1.8580 购买
4 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 2.10224 3.20% 2.1130 3.73% -0.53% 2.0370 购买
5 016073 创金合信软件产业股票发起A 档案 1.43438 3.14% 1.4347 3.16% -0.02% 1.3907 购买
6 016074 创金合信软件产业股票发起C 档案 1.43198 3.14% 1.4323 3.16% -0.02% 1.3884 购买
7 002303 金鹰智慧生活混合 档案 0.95538 3.06% 0.9590 3.45% -0.39% 0.9270 购买
8 005495 创金合信科技成长股票A 档案 1.93318 2.95% 1.9383 3.22% -0.27% 1.8778 购买
9 005496 创金合信科技成长股票C 档案 1.87945 2.95% 1.8845 3.23% -0.28% 1.8256 购买
10 001411 诺安创新驱动灵活配置混合A 档案 1.07361 2.64% 1.0770 2.96% -0.32% 1.0460 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 1.28786 -4.72% 1.3832 2.34% -7.06% 1.3516 购买
2 506007 广发科创板两年定开混合 档案 0.91918 -3.17% 0.9681 1.98% -5.15% 0.9493 购买
3 001659 富安达新动力混合 档案 1.35363 -2.00% 1.3637 -1.27% -0.73% 1.3813 购买
4 000409 鹏华环保产业股票 档案 4.62232 -1.97% 4.6270 -1.87% -0.10% 4.7150 购买
5 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 档案 0.92262 -1.93% 0.9247 -1.71% -0.22% 0.9408 购买
6 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 档案 0.92164 -1.93% 0.9236 -1.72% -0.21% 0.9398 购买
7 005945 工银可转债优选债券A 档案 1.29546 -1.90% 1.3116 -0.67% -1.23% 1.3205 购买
8 005946 工银可转债优选债券C 档案 1.27035 -1.90% 1.2862 -0.67% -1.23% 1.2949 购买
9 012354 南方新能源产业趋势混合A 档案 0.88046 -1.90% 0.8805 -1.89% -0.01% 0.8975 购买
10 012355 南方新能源产业趋势混合C 档案 0.87293 -1.90% 0.8729 -1.90% 0.00% 0.8898 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 公告 2023-02-02 12.28% 23.89% 21.89% -16.04% 33.99% -- 75.55% 购买
2 002423 华宝美国消费美元 公告 2023-02-02 11.63% 19.57% 13.23% -11.62% 20.30% -- 90.06% 购买
3 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2023-02-02 11.34% 19.40% 13.33% -11.59% 30.60% -- 195.82% 购买
4 162415 美国消费 公告 2023-02-02 10.70% 15.25% 5.31% -6.92% 17.24% -- 96.50% 购买
5 009975 华宝美国消费C 公告 2023-02-02 10.66% 15.18% 5.14% -7.48% 8.31% -- 8.31% 购买
6 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 公告 2023-02-02 10.17% 17.17% 16.43% -12.89% 38.59% -- 249.57% 购买
7 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 公告 2023-02-02 10.17% 17.17% 16.43% -12.89% 38.59% -- 249.57% 购买
8 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 公告 2023-02-02 10.15% 17.17% 18.07% -13.23% 33.80% -- 193.33% 购买
9 006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 公告 2023-02-02 10.14% 17.16% 17.99% -13.51% 32.92% -- 73.23% 购买
10 001068 国新国证新锐 公告 2023-02-03 9.72% 18.55% 14.18% 6.43% 26.76% 2.63% 20.80% 购买
1 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 公告 2023-02-02 12.28% 23.89% 21.89% -16.04% 33.99% -- 75.55% 购买
2 002423 华宝美国消费美元 公告 2023-02-02 11.63% 19.57% 13.23% -11.62% 20.30% -- 90.06% 购买
3 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2023-02-02 11.34% 19.40% 13.33% -11.59% 30.60% -- 195.82% 购买
4 162415 美国消费 公告 2023-02-02 10.70% 15.25% 5.31% -6.92% 17.24% -- 96.50% 购买
5 009975 华宝美国消费C 公告 2023-02-02 10.66% 15.18% 5.14% -7.48% 8.31% -- 8.31% 购买
6 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 公告 2023-02-02 10.17% 17.17% 16.43% -12.89% 38.59% -- 249.57% 购买
7 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 公告 2023-02-02 10.17% 17.17% 16.43% -12.89% 38.59% -- 249.57% 购买
8 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 公告 2023-02-02 10.15% 17.17% 18.07% -13.23% 33.80% -- 193.33% 购买
9 006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 公告 2023-02-02 10.14% 17.16% 17.99% -13.51% 32.92% -- 73.23% 购买
10 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 公告 2023-02-02 9.71% 16.36% 17.11% -1.55% -1.55% -- -1.55% 购买
1 005614 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2023-02-02 6.42% 12.61% 17.90% -9.19% -2.01% -- 17.53% 购买
2 005615 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 公告 2023-02-02 6.42% 12.61% 17.90% -9.19% -2.01% -- 17.53% 购买
3 005613 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 公告 2023-02-02 5.56% 8.54% 9.62% -4.37% -4.48% -- 24.68% 购买
4 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2023-02-03 2.10% 11.37% 8.56% 21.70% 124.18% 0.18% 109.16% 购买
5 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2023-02-03 2.03% 11.34% 8.36% 21.22% 121.21% 0.12% 103.73% 购买
6 003197 光大保德信安诚债券A 公告 2023-02-03 1.87% 7.42% 2.80% -3.80% 6.08% -0.45% 25.16% 购买
7 003198 光大保德信安诚债券C 公告 2023-02-03 1.87% 7.39% 2.73% -4.14% 5.11% -0.45% 24.21% 购买
8 970130 国海安盈债券A 公告 2023-02-03 1.83% 4.36% 4.33% 4.81% 4.81% 0.46% 4.81% 购买
9 970131 国海安盈债券C 公告 2023-02-03 1.82% 4.35% 4.28% 4.65% 4.65% 0.46% 4.65% 购买
10 006254 长城久悦债券A 公告 2023-02-03 1.72% 7.19% 2.78% -7.10% 11.42% -0.47% 13.25% 购买
1 001068 国新国证新锐 公告 2023-02-03 9.72% 18.55% 14.18% 6.43% 26.76% 2.63% 20.80% 购买
2 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 公告 2023-02-02 9.56% 16.08% 16.08% -10.76% -14.60% -- -14.60% 购买
3 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 公告 2023-02-02 9.52% 15.96% 15.90% -12.65% -16.47% -- -16.47% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2023-02-02 8.95% 12.96% 6.81% -20.81% -16.94% -- -1.39% 购买
5 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 公告 2023-02-02 8.63% 11.86% 7.90% -6.02% -2.17% -- 53.11% 购买
6 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 公告 2023-02-02 8.58% 11.78% 7.73% -8.02% -13.41% -- -13.41% 购买
7 002860 前海开源沪港深新机遇混合 公告 2023-02-03 8.44% 7.95% 9.69% -6.76% 4.28% -0.52% 4.31% 购买
8 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 公告 2023-02-03 7.87% 15.28% 11.32% -23.65% 32.85% 1.54% 72.59% 购买
9 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 公告 2023-02-02 7.46% 18.17% 26.13% -12.33% 44.47% -- 113.09% 购买
10 015203 汇添富全球互联混合(QDII)D 公告 2023-02-02 7.32% 14.45% 17.54% 5.96% 5.96% -- 5.96% 购买
1 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2023-02-02 9.32% 13.08% 8.40% -6.89% 8.29% -- 8.29% 购买
2 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 公告 2023-02-02 9.25% 12.78% 8.47% -0.44% -0.44% -- -0.44% 购买
3 159941 广发纳指100ETF 公告 2023-02-02 9.11% 12.79% 9.55% -7.32% 31.20% -- 164.84% 购买
4 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 公告 2023-02-02 8.96% 12.60% 9.50% -7.20% 32.65% -- 338.00% 购买
5 159728 南方国证在线消费ETF 公告 2023-02-03 5.86% 12.34% 14.64% -9.18% -22.32% 2.00% -22.32% 购买
6 159770 机器人ETF 公告 2023-02-03 5.43% 13.03% 6.80% -8.57% -18.28% 0.39% -18.28% 购买
7 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2023-02-03 5.43% 13.03% 6.88% -8.51% -20.03% 0.39% -20.03% 购买
8 562360 机器人50 公告 2023-02-03 5.34% 12.81% 6.60% -8.59% -11.05% 0.37% -11.05% 购买
9 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 公告 2023-02-03 5.26% 11.10% 8.79% -1.45% 8.92% -1.44% 8.92% 购买
10 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-02-03 5.21% 11.80% 28.43% 4.23% 4.23% 1.44% 4.23% 购买
1 162415 美国消费 公告 2023-02-02 10.70% 15.25% 5.31% -6.92% 17.24% -- 96.50% 购买
2 161130 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2023-02-02 8.60% 11.86% 8.39% -6.47% 30.32% -- 101.34% 购买
3 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A 公告 2023-02-02 7.35% 9.70% 7.09% -5.32% 35.30% -- 160.84% 购买
4 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2023-02-02 6.10% 9.21% 8.58% -4.92% -1.08% -- 18.95% 购买
5 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2023-02-03 5.20% 10.35% -4.78% -0.69% -13.24% 0.71% -13.24% 购买
6 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2023-02-03 4.46% 10.99% 5.41% -15.79% 31.06% -0.06% 61.60% 购买
7 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2023-02-02 4.37% 6.11% 4.51% 7.31% -6.86% -- 27.81% 购买
8 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2023-02-03 4.24% 9.58% 18.44% -9.63% -8.78% 1.09% -43.68% 购买
9 161125 易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A 公告 2023-02-02 4.00% 4.38% 2.79% -0.15% 20.70% -- 75.29% 购买
10 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 公告 2023-02-03 3.77% 9.41% 1.26% -6.43% 22.71% 0.77% 43.03% 购买
1 000906 广发全球精选股票美元(QDII) 公告 2023-02-02 12.28% 23.89% 21.89% -16.04% 33.99% -- 75.55% 购买
2 002423 华宝美国消费美元 公告 2023-02-02 11.63% 19.57% 13.23% -11.62% 20.30% -- 90.06% 购买
3 270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 公告 2023-02-02 11.34% 19.40% 13.33% -11.59% 30.60% -- 195.82% 购买
4 162415 美国消费 公告 2023-02-02 10.70% 15.25% 5.31% -6.92% 17.24% -- 96.50% 购买
5 009975 华宝美国消费C 公告 2023-02-02 10.66% 15.18% 5.14% -7.48% 8.31% -- 8.31% 购买
6 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞 公告 2023-02-02 10.17% 17.17% 16.43% -12.89% 38.59% -- 249.57% 购买
7 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇 公告 2023-02-02 10.17% 17.17% 16.43% -12.89% 38.59% -- 249.57% 购买
8 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 公告 2023-02-02 10.15% 17.17% 18.07% -13.23% 33.80% -- 193.33% 购买
9 006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 公告 2023-02-02 10.14% 17.16% 17.99% -13.51% 32.92% -- 73.23% 购买
10 016056 博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 公告 2023-02-02 9.71% 16.36% 17.11% -1.55% -1.55% -- -1.55% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 501099 平安科技创新3年封闭混合 公告 1.4715 1.4715 1.4548 1.4548 0.0167 1.15% 1.445 -1.80% 2023-04-09
2 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 0.9178 0.9178 -- -- 0.0035 0.38% -- -- 2023-05-06
3 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 0.9053 0.9053 -- -- 0.0032 0.35% -- -- 2023-05-06
4 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.1657 1.1657 -- -- 0.0040 0.34% -- -- 2023-05-31
5 014408 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A 公告 1.0195 1.0195 -- -- 0.0029 0.29% -- -- 2023-08-01
6 014409 创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C 公告 1.0169 1.0169 -- -- 0.0027 0.27% -- -- 2023-08-01
7 015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 公告 0.9932 0.9932 -- -- 0.0021 0.21% -- -- 2023-08-30
8 015478 中融融盛双盈一年封闭债券C 公告 0.9915 0.9915 -- -- 0.0019 0.19% -- -- 2023-08-30
9 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.2295 1.2295 1.2290 1.2290 0.0005 0.04% 1.228 -0.12% 2023-03-25
10 014197 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9907 0.9907 0.9907 0.9907 0.0000 0.00% -- -- 2023-07-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004862 泰康现金管家货币B 公告 0.5938 2.4190% 0.24% 4.48% 6.76% 15.67% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 004863 泰康现金管家货币C 公告 0.5938 2.4190% 0.24% 4.48% 6.76% 15.67% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 004039 中欧骏泰货币B 公告 0.5114 2.3990% 0.20% 4.43% 6.82% 19.20% 2016-12-19 开放 开放 购买
4 017539 中欧骏泰货币D 公告 0.5108 2.3990% 0.20% 0.36% 0.36% 0.36% 2022-12-02 开放 开放 购买
5 015379 国泰瞬利货币D 公告 0.5929 2.3030% 0.22% 1.36% 1.36% 1.36% 2022-03-10 限制大额 开放 购买
6 004179 丰润货币B 公告 1.1258 2.2710% 0.24% 4.44% 6.81% 18.34% 2017-03-10 开放 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.5792 2.2630% 0.22% 4.73% 7.24% 20.12% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5928 2.2430% 0.17% 4.69% 7.23% 22.39% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 002748 中欧货币D 公告 0.5471 2.2420% 0.21% 4.31% 6.59% 19.68% 2016-05-04 开放 开放 购买
10 166015 中欧货币B 公告 0.5471 2.2420% 0.21% 4.31% 6.59% 37.73% 2012-12-12 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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