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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.1235 1.1235 1.0737 1.0737 0.0498 4.64% 开放 开放 购买
2 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.1130 1.1130 1.0637 1.0637 0.0493 4.63% 开放 开放 购买
3 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.0657 1.0657 1.0195 1.0195 0.0462 4.53% 开放 开放 购买
4 006227 华宝科技先锋混合 档案 公告 1.7493 1.7493 1.7102 1.7102 0.0391 2.29% 开放 开放 购买
5 010842 华宝科技先锋混合C 档案 公告 1.7127 1.7127 1.6745 1.6745 0.0382 2.28% 开放 开放 购买
6 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 档案 公告 1.0566 1.0566 1.0355 1.0355 0.0211 2.04% 开放 开放 购买
7 011389 国都聚成 档案 公告 0.6470 0.6470 0.6363 0.6363 0.0107 1.68% 开放 开放 购买
8 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.8310 0.8710 0.8200 0.8600 0.0114 1.34% 开放 开放 购买
9 159536 汇添富中证2000ETF 档案 公告 1.5403 1.5403 1.5252 1.5252 0.0151 0.99% 开放 开放 购买
10 001437 易方达瑞享混合I 档案 公告 10.3339 10.3339 10.2391 10.2391 0.0948 0.93% 开放 开放 购买
1 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.0657 1.0657 1.0195 1.0195 0.0462 4.53% 开放 开放 购买
2 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 档案 公告 1.0566 1.0566 1.0355 1.0355 0.0211 2.04% 开放 开放 购买
3 159536 汇添富中证2000ETF 档案 公告 1.5403 1.5403 1.5252 1.5252 0.0151 0.99% 开放 开放 购买
4 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.9848 0.9848 0.9795 0.9795 0.0053 0.54% 开放 开放 购买
5 012537 华宝化工ETF联接A 档案 公告 0.9075 0.9075 0.9029 0.9029 0.0046 0.51% 开放 开放 购买
6 012538 华宝化工ETF联接C 档案 公告 0.8989 0.8989 0.8943 0.8943 0.0046 0.51% 开放 开放 购买
7 159912 汇添富深证300ETF 档案 公告 2.0475 2.0475 2.0416 2.0416 0.0059 0.29% 开放 开放 购买
8 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.3542 0.3542 0.3537 0.3537 0.0005 0.14% 开放 开放 购买
9 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 1.0718 1.0718 1.0709 1.0709 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
10 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.5077 1.5077 1.5073 1.5073 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
1 240012 华宝增强收益债券A 档案 公告 1.9046 2.2846 1.8924 2.2724 0.0164 0.64% 开放 开放 购买
2 240013 华宝增强收益债券B 档案 公告 1.7612 2.1412 1.7500 2.1300 0.0152 0.64% 开放 开放 购买
3 018570 华宝安元债券A 档案 公告 1.1480 1.1480 1.1461 1.1461 0.0019 0.17% 开放 开放 购买
4 018571 华宝安元债券C 档案 公告 1.1388 1.1388 1.1369 1.1369 0.0019 0.17% 开放 开放 购买
5 024305 华宝安元债券D 档案 公告 1.1464 1.1464 1.1445 1.1445 0.0019 0.17% 开放 开放 购买
6 018763 汇添富稳荣回报债券发起式A 档案 公告 1.1382 1.1382 1.1372 1.1372 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
7 018764 汇添富稳荣回报债券发起式C 档案 公告 1.1270 1.1270 1.1261 1.1261 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
8 000174 汇添富高息债债券A 档案 公告 1.8236 1.8586 1.8229 1.8579 0.0007 0.04% 开放 开放 购买
9 000175 汇添富高息债债券C 档案 公告 1.6800 1.7150 1.6794 1.7144 0.0006 0.04% 开放 开放 购买
10 007456 汇添富90天短债A 档案 公告 1.1985 1.2045 1.1983 1.2043 0.0002 0.02% 开放 限制大额 购买
1 010335 华宝竞争优势混合A 档案 公告 1.1235 1.1235 1.0737 1.0737 0.0498 4.64% 开放 开放 购买
2 019925 华宝竞争优势混合C 档案 公告 1.1130 1.1130 1.0637 1.0637 0.0493 4.63% 开放 开放 购买
3 009258 西部利得景瑞混合C 档案 公告 3.9940 4.0890 3.8940 3.9890 0.1000 2.57% 开放 开放 购买
4 673060 西部利得景瑞混合A 档案 公告 4.0890 4.1840 3.9870 4.0820 0.1098 2.56% 开放 开放 购买
5 006227 华宝科技先锋混合 档案 公告 1.7493 1.7493 1.7102 1.7102 0.0391 2.29% 开放 开放 购买
6 010842 华宝科技先锋混合C 档案 公告 1.7127 1.7127 1.6745 1.6745 0.0382 2.28% 开放 开放 购买
7 011389 国都聚成 档案 公告 0.6470 0.6470 0.6363 0.6363 0.0107 1.68% 开放 开放 购买
8 002020 国都创新驱动 档案 公告 0.8310 0.8710 0.8200 0.8600 0.0114 1.34% 开放 开放 购买
9 001437 易方达瑞享混合I 档案 公告 10.3339 10.3339 10.2391 10.2391 0.0948 0.93% 开放 开放 购买
10 001438 易方达瑞享混合E 档案 公告 8.3594 8.3594 8.2829 8.2829 0.0765 0.92% 开放 开放 购买
1 589190 华宝上证科创板芯片ETF 档案 公告 1.0657 1.0657 1.0195 1.0195 0.0462 4.53% 开放 开放 购买
2 159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 档案 公告 1.0566 1.0566 1.0355 1.0355 0.0211 2.04% 开放 开放 购买
3 159536 汇添富中证2000ETF 档案 公告 1.5403 1.5403 1.5252 1.5252 0.0151 0.99% 开放 开放 购买
4 159328 易方达中证家电龙头ETF 档案 公告 1.0717 1.0717 1.0637 1.0637 0.0080 0.75% 开放 开放 购买
5 516020 华宝化工ETF 档案 公告 0.9848 0.9848 0.9795 0.9795 0.0053 0.54% 开放 开放 购买
6 159912 汇添富深证300ETF 档案 公告 2.0475 2.0475 2.0416 2.0416 0.0059 0.29% 开放 开放 购买
7 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 公告 0.3542 0.3542 0.3537 0.3537 0.0005 0.14% 开放 开放 购买
8 562010 华宝中证绿色能源ETF 档案 公告 1.0718 1.0718 1.0709 1.0709 0.0009 0.08% 开放 开放 购买
9 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.5077 1.5077 1.5073 1.5073 0.0004 0.03% 开放 开放 购买
10 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.7997 1.5994 0.8026 1.6052 -0.0058 -0.36% 开放 开放 购买
1 160420 华安创业板50指数A 档案 公告 2.0155 0.7691 2.0310 0.7750 -0.0155 -0.76% 开放 开放 购买
2 160105 南方积极配置混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.2318 3.6874 -- -- 开放 开放 购买
3 160106 南方高增长混合(LOF) 档案 公告 -- -- 1.4881 4.7311 -- -- 开放 开放 购买
4 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 档案 公告 -- -- 2.3072 2.4072 -- -- 开放 开放 购买
5 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 档案 公告 -- -- -- -- -- -- 开放 开放 购买
6 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 档案 公告 -- -- 0.8969 0.8969 -- -- 开放 开放 购买
7 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 -- -- 1.0250 1.8070 -- -- 暂停 暂停 购买
8 160133 南方天元新产业股票(LOF) 档案 公告 -- -- 4.2574 4.2574 -- -- 开放 开放 购买
9 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 档案 公告 -- -- 1.0446 1.0446 -- -- 开放 开放 购买
10 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 -- -- 1.8415 1.8415 -- -- 开放 开放 购买
1 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 档案 公告 1.9129 1.9129 1.8425 1.8425 0.0704 3.82% 开放 限制大额 购买
2 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 档案 公告 1.8858 1.8858 1.8165 1.8165 0.0693 3.82% 开放 限制大额 购买
3 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 档案 公告 2.0465 2.0465 1.9852 1.9852 0.0613 3.09% 开放 开放 购买
4 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 档案 公告 2.0718 2.0718 2.0098 2.0098 0.0620 3.08% 开放 开放 购买
5 008254 华宝致远混合C 档案 公告 1.6640 1.6640 1.6146 1.6146 0.0494 3.06% 开放 限制大额 购买
6 008253 华宝致远混合A 档案 公告 1.7070 1.7070 1.6564 1.6564 0.0506 3.05% 开放 限制大额 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 档案 公告 3.2909 3.2909 3.1940 3.1940 0.0969 3.03% 开放 限制大额 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 档案 公告 3.2253 3.2253 3.1304 3.1304 0.0949 3.03% 开放 限制大额 购买
9 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 档案 公告 2.3819 2.3819 2.3127 2.3127 0.0692 2.99% 开放 开放 购买
10 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 档案 公告 2.4194 2.4194 2.3491 2.3491 0.0703 2.99% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-04-24 11.48% 5.45% 54.48% 51.31% 53.55% -- 65.37% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-24 11.48% 5.47% 54.58% 51.36% 54.56% -- 72.64% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-24 11.39% 5.90% 57.42% 58.91% 54.90% -- 74.22% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-24 11.38% 5.85% 57.28% 58.84% 53.87% -- 66.87% 购买
5 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 公告 2026-04-23 10.84% 11.93% 6.23% 13.29% 10.37% -- 10.37% 购买
6 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 公告 2026-04-23 10.83% 11.88% 6.11% 12.74% 9.32% -- 9.32% 购买
7 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 公告 2026-04-23 10.82% 12.61% 8.21% 19.02% 14.20% -- 14.20% 购买
8 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 公告 2026-04-23 10.71% 12.51% 8.08% 18.36% 13.07% -- 13.07% 购买
9 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
10 019113 东财慧心优选混合发起式A 公告 2026-04-24 8.23% 20.78% 2.34% 51.34% 28.56% -- 28.56% 购买
1 589190 华宝上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-27 6.98% 23.20% 4.35% 6.57% 6.57% 4.53% 6.57% 购买
2 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2026-04-23 6.90% 17.31% 14.25% 70.33% 68.35% -- 68.35% 购买
3 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2026-04-23 6.89% 17.28% 14.18% 69.88% 67.50% -- 67.50% 购买
4 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-04-24 6.46% 16.63% 25.82% 149.80% 228.14% -- 268.80% 购买
5 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-23 6.29% 23.03% 16.20% 109.81% 167.47% -- 160.41% 购买
6 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-23 6.28% 22.98% 16.08% 109.03% 164.11% -- 157.08% 购买
7 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-04-23 6.25% 23.75% 18.38% 120.40% 167.87% -- 160.69% 购买
8 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-04-24 6.17% 17.03% 26.19% 136.91% 193.07% -- 193.07% 购买
9 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-04-24 6.17% 17.01% 26.11% 136.33% 191.23% -- 191.23% 购买
10 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-04-24 6.17% 17.02% 26.16% 136.67% 150.93% -- 150.93% 购买
1 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2026-04-24 2.09% 6.49% -3.87% 13.94% 12.13% -- -3.32% 购买
2 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2026-04-24 2.08% 6.45% -3.93% 13.59% 11.12% -- -4.48% 购买
3 161624 融通可转债债券A 公告 2026-04-24 2.08% 5.06% -5.63% 24.44% -5.33% -- 31.10% 购买
4 161625 融通可转债债券C 公告 2026-04-24 2.08% 5.03% -5.72% 23.95% -6.45% -- 25.34% 购买
5 005717 兴业机遇债券A 公告 2026-04-24 1.37% 4.58% 3.06% 15.72% 26.04% -- 86.06% 购买
6 008222 兴业机遇债券C 公告 2026-04-24 1.37% 4.55% 2.96% 15.25% 24.52% -- 74.53% 购买
7 024110 融通增元债券A 公告 2026-04-24 1.26% 9.95% 9.42% 12.24% 12.24% -- 12.24% 购买
8 024111 融通增元债券C 公告 2026-04-24 1.25% 9.91% 9.32% 11.90% 11.90% -- 11.90% 购买
9 001258 兴业收益增强债券C 公告 2026-04-24 1.22% 3.62% 2.27% 12.41% 22.79% -- 86.35% 购买
10 001257 兴业收益增强债券A 公告 2026-04-24 1.17% 3.61% 2.31% 12.81% 24.19% -- 95.40% 购买
1 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 公告 2026-04-23 10.84% 11.93% 6.23% 13.29% 10.37% -- 10.37% 购买
2 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 公告 2026-04-23 10.83% 11.88% 6.11% 12.74% 9.32% -- 9.32% 购买
3 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 公告 2026-04-23 10.82% 12.61% 8.21% 19.02% 14.20% -- 14.20% 购买
4 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 公告 2026-04-23 10.71% 12.51% 8.08% 18.36% 13.07% -- 13.07% 购买
5 019113 东财慧心优选混合发起式A 公告 2026-04-24 8.23% 20.78% 2.34% 51.34% 28.56% -- 28.56% 购买
6 019114 东财慧心优选混合发起式C 公告 2026-04-24 8.22% 20.72% 2.18% 50.27% 26.51% -- 26.51% 购买
7 019257 恒越智选科技混合A 公告 2026-04-24 7.88% 37.95% 27.10% 70.22% 70.95% -- 70.95% 购买
8 019258 恒越智选科技混合C 公告 2026-04-24 7.88% 37.91% 26.95% 69.39% 68.88% -- 68.88% 购买
9 010427 兴银策略智选混合A 公告 2026-04-24 7.73% 26.10% 9.41% 54.19% 54.45% -- 44.26% 购买
10 010428 兴银策略智选混合C 公告 2026-04-24 7.72% 26.05% 9.27% 53.41% 52.14% -- 40.23% 购买
1 589190 华宝上证科创板芯片ETF 公告 2026-04-27 6.98% 23.20% 4.35% 6.57% 6.57% 4.53% 6.57% 购买
2 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-04-24 6.46% 16.63% 25.82% 149.80% 228.14% -- 268.80% 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-04-24 5.65% -3.06% 15.48% 31.31% 28.00% -- 191.31% 购买
4 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-04-24 5.34% -7.11% 22.37% 44.16% 20.30% -- 20.30% 购买
5 562950 易方达中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 5.20% 20.50% 4.31% 81.06% 93.72% -- 40.68% 购买
6 159779 招商中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 5.08% 20.27% 4.31% 80.33% 89.51% -- 30.02% 购买
7 561100 富国中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 5.08% 20.16% 3.96% 78.70% 92.57% -- 46.52% 购买
8 561310 国泰中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 4.88% 19.77% 3.33% 76.81% 87.30% -- 31.00% 购买
9 561600 平安中证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 4.86% 19.83% 3.44% 76.34% 81.63% -- 35.22% 购买
10 159732 华夏国证消费电子主题ETF 公告 2026-04-24 4.69% 19.69% 6.69% 72.52% 94.89% -- 29.37% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-24 11.48% 5.47% 54.58% 51.36% 54.56% -- 72.64% 购买
2 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2026-04-24 6.68% 21.75% 6.85% 51.02% 52.42% -- 130.42% 购买
3 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-23 6.29% 23.03% 16.20% 109.81% 167.47% -- 160.41% 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-04-24 5.99% -4.70% 12.10% 32.16% 35.35% -- 74.14% 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2026-04-24 5.61% 34.86% 14.08% 80.32% 62.02% -- -17.79% 购买
6 168204 国联煤炭A 公告 2026-04-24 5.38% -2.63% 15.20% 30.66% 25.24% -- 59.51% 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-04-24 5.28% -2.95% 14.34% 29.15% 25.86% -- 58.37% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-04-24 5.05% -6.85% 20.63% 39.56% 30.86% -- -10.11% 购买
9 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-24 4.73% 14.97% 2.14% 41.57% 27.07% -- 105.56% 购买
10 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-04-23 4.67% 5.95% 56.20% 56.68% 59.50% -- 81.50% 购买
1 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-04-24 11.48% 5.45% 54.48% 51.31% 53.55% 0.41% 65.37% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-04-24 11.48% 5.47% 54.58% 51.36% 54.56% 0.41% 72.64% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-04-24 11.39% 5.90% 57.42% 58.91% 54.90% 0.36% 74.22% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-04-24 11.38% 5.85% 57.28% 58.84% 53.87% 0.38% 66.87% 购买
5 019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 公告 2026-04-23 10.84% 11.93% 6.23% 13.29% 10.37% -- 10.37% 购买
6 019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 公告 2026-04-23 10.83% 11.88% 6.11% 12.74% 9.32% -- 9.32% 购买
7 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 公告 2026-04-23 10.82% 12.61% 8.21% 19.02% 14.20% -- 14.20% 购买
8 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 公告 2026-04-23 10.71% 12.51% 8.08% 18.36% 13.07% -- 13.07% 购买
9 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式A 公告 2026-04-23 6.90% 17.31% 14.25% 70.33% 68.35% -- 68.35% 购买
10 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式C 公告 2026-04-23 6.89% 17.28% 14.18% 69.88% 67.50% -- 67.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9952 0.9952 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0127 1.0949 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0121 1.1111 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9941 0.9941 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 1.0009 1.0009 -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9990 0.9990 -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 001893 华宝添益B 公告 0.3054 1.1720% 0.38% 2.85% 4.85% 27.77% 2015-11-09 开放 开放 购买
2 021809 华宝添益D 公告 0.2500 0.9290% 0.31% 2.04% 2.04% 2.04% 2024-07-11 开放 开放 购买
3 890017 长江货币管家 公告 0.2029 0.7320% 0.24% 1.60% 2.73% 3.48% 2022-07-19 开放 开放 购买
4 000009 易方达天天理财货币A 公告 -- -- 0.32% 2.55% 4.50% 42.98% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
5 000010 易方达天天理财货币B 公告 -- -- 0.39% 3.04% 5.26% 47.63% 2013-03-04 限制大额 开放 购买
6 000013 易方达天天理财货币R 公告 -- -- 0.39% 3.07% 5.29% 47.82% 2013-03-04 开放 开放 购买
7 000198 天弘余额宝货币 公告 -- -- 0.32% 2.48% 4.35% 39.94% 2013-05-29 开放 开放 购买
8 000203 国富日日收益货币A 公告 -- -- 0.28% 2.47% 4.36% 36.95% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
9 000204 国富日日收益货币B 公告 -- -- 0.36% 2.96% 5.11% 41.18% 2013-07-24 暂停 开放 购买
10 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 -- -- 0.26% 2.39% 4.29% 35.60% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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