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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.5282 1.5282 1.4278 1.4278 0.1004 7.03% 开放 限制大额 购买
2 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 1.5022 1.5022 1.4036 1.4036 0.0986 7.02% 开放 限制大额 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2549 1.0927 0.2383 1.0823 0.0269 6.97% 开放 开放 购买
4 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.2537 0.2537 0.2372 0.2372 0.0165 6.96% 开放 开放 购买
5 004942 格林伯元灵活配置A 档案 公告 0.8448 0.8448 0.7902 0.7902 0.0546 6.91% 开放 开放 购买
6 004943 格林伯元灵活配置C 档案 公告 0.8332 0.8332 0.7794 0.7794 0.0538 6.90% 开放 开放 购买
7 006240 国联医疗健康混合A 档案 公告 1.3129 1.3129 1.2315 1.2315 0.0814 6.61% 开放 开放 购买
8 006241 国联医疗健康混合C 档案 公告 1.2798 1.2798 1.2005 1.2005 0.0793 6.61% 开放 开放 购买
9 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.9761 1.9128 1.8537 1.7943 0.1185 6.60% 开放 开放 购买
10 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.8778 1.7151 1.7616 1.6090 0.1061 6.60% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2549 1.0927 0.2383 1.0823 0.0269 6.97% 开放 开放 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.2537 0.2537 0.2372 0.2372 0.0165 6.96% 开放 开放 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.9761 1.9128 1.8537 1.7943 0.1185 6.60% 开放 开放 购买
4 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.8778 1.7151 1.7616 1.6090 0.1061 6.60% 开放 开放 购买
5 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.4172 0.4172 0.3931 0.3931 0.0241 6.13% 开放 开放 购买
6 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.4087 0.4087 0.3851 0.3851 0.0236 6.13% 开放 开放 购买
7 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.4615 1.4615 1.3776 1.3776 0.0839 6.09% 开放 开放 购买
8 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.2217 1.2217 1.1521 1.1521 0.0696 6.04% 开放 开放 购买
9 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7619 0.7619 0.7187 0.7187 0.0432 6.01% 开放 开放 购买
10 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7795 0.7795 0.7354 0.7354 0.0441 6.00% 开放 开放 购买
1 003313 中银睿享定期开放债券 档案 公告 1.0952 1.3509 1.0728 1.3285 0.0287 2.09% 开放 开放 购买
2 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1856 1.8135 1.1749 1.8028 0.0174 0.91% 开放 开放 购买
3 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.1852 1.6790 1.1745 1.6683 0.0158 0.91% 开放 开放 购买
4 025963 永赢优选增强债券C 档案 公告 1.0678 1.0678 1.0600 1.0600 0.0078 0.74% 开放 开放 购买
5 025962 永赢优选增强债券A 档案 公告 1.0712 1.0712 1.0634 1.0634 0.0078 0.73% 开放 开放 购买
6 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9308 0.9308 0.9248 0.9248 0.0060 0.65% 开放 开放 购买
7 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.9254 0.9254 0.9194 0.9194 0.0060 0.65% 开放 开放 购买
8 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.8775 1.8775 1.8656 1.8656 0.0119 0.64% 开放 限制大额 购买
9 025643 恒生前海恒源天利债E 档案 公告 1.1880 1.1880 1.1805 1.1805 0.0075 0.64% 开放 开放 购买
10 013204 恒生前海恒源天利债A 档案 公告 1.1892 1.1892 1.1817 1.1817 0.0075 0.63% 开放 开放 购买
1 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.5282 1.5282 1.4278 1.4278 0.1004 7.03% 开放 限制大额 购买
2 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 1.5022 1.5022 1.4036 1.4036 0.0986 7.02% 开放 限制大额 购买
3 004942 格林伯元灵活配置A 档案 公告 0.8448 0.8448 0.7902 0.7902 0.0546 6.91% 开放 开放 购买
4 004943 格林伯元灵活配置C 档案 公告 0.8332 0.8332 0.7794 0.7794 0.0538 6.90% 开放 开放 购买
5 006240 国联医疗健康混合A 档案 公告 1.3129 1.3129 1.2315 1.2315 0.0814 6.61% 开放 开放 购买
6 006241 国联医疗健康混合C 档案 公告 1.2798 1.2798 1.2005 1.2005 0.0793 6.61% 开放 开放 购买
7 013348 创金合信大健康混合A 档案 公告 0.6671 0.6671 0.6261 0.6261 0.0410 6.55% 开放 开放 购买
8 013349 创金合信大健康混合C 档案 公告 0.6519 0.6519 0.6118 0.6118 0.0401 6.55% 开放 开放 购买
9 015570 创金合信医药优选3个月持有期混合A 档案 公告 0.9021 0.9021 0.8485 0.8485 0.0536 6.32% 开放 开放 购买
10 015571 创金合信医药优选3个月持有期混合C 档案 公告 0.8804 0.8804 0.8281 0.8281 0.0523 6.32% 开放 开放 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.4615 1.4615 1.3776 1.3776 0.0839 6.09% 开放 开放 购买
2 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.2217 1.2217 1.1521 1.1521 0.0696 6.04% 开放 开放 购买
3 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7619 0.7619 0.7187 0.7187 0.0432 6.01% 开放 开放 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7795 0.7795 0.7354 0.7354 0.0441 6.00% 开放 开放 购买
5 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.7277 1.4554 0.6867 1.3734 0.0820 5.97% 开放 开放 购买
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.5055 1.5055 1.4208 1.4208 0.0847 5.96% 开放 开放 购买
7 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.7702 0.7702 0.7269 0.7269 0.0433 5.96% 开放 开放 购买
8 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.4749 0.9498 0.4482 0.8964 0.0534 5.96% 开放 开放 购买
9 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.2009 1.2009 1.1345 1.1345 0.0664 5.85% 开放 开放 购买
10 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.3515 1.3515 1.2819 1.2819 0.0696 5.43% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2549 1.0927 0.2383 1.0823 0.0269 6.97% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5124 1.4310 0.4879 1.4156 0.0394 5.02% 开放 开放 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.1147 1.1147 1.0670 1.0670 0.0477 4.47% 开放 开放 购买
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5933 0.8651 0.5708 0.8344 0.0334 3.94% 开放 开放 购买
5 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.6022 1.4579 0.5802 1.4359 0.0351 3.79% 开放 开放 购买
6 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.4640 2.0040 1.4140 1.9540 0.0793 3.54% 开放 开放 购买
7 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2861 1.2861 1.2421 1.2421 0.0440 3.54% 开放 开放 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.2555 1.2555 1.2126 1.2126 0.0429 3.54% 开放 开放 购买
9 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4158 0.9725 0.4017 0.9635 0.0225 3.51% 开放 开放 购买
10 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 1.0816 1.7866 1.0449 1.7499 0.0678 3.51% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4440 1.4440 1.3726 1.3726 0.0714 5.20% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4316 1.4316 1.3608 1.3608 0.0708 5.20% 开放 开放 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9292 0.9292 0.8854 0.8854 0.0438 4.95% 开放 开放 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9339 0.9339 0.8899 0.8899 0.0440 4.94% 开放 开放 购买
5 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2323 1.2323 1.1763 1.1763 0.0560 4.76% 开放 开放 购买
6 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2183 1.2183 1.1629 1.1629 0.0554 4.76% 开放 开放 购买
7 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.7463 1.7463 1.6670 1.6670 0.0793 4.76% 开放 开放 购买
8 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.7371 1.7371 1.6583 1.6583 0.0788 4.75% 开放 开放 购买
9 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.3451 1.3451 1.2845 1.2845 0.0606 4.72% 开放 开放 购买
10 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3420 1.3420 1.2816 1.2816 0.0604 4.71% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-09-21 14.85% 3.84% 5.59% -39.34% -29.00% 5.66% -66.21% 购买
2 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-09-21 14.83% 3.88% 5.69% -39.10% -28.15% 5.66% -65.47% 购买
3 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-09-21 13.74% 0.47% 3.21% 92.42% 99.17% -1.03% 99.17% 购买
4 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 公告 2026-09-21 13.73% 0.44% 3.11% 91.64% 98.16% -1.03% 98.16% 购买
5 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2026-09-21 13.68% -2.94% -23.45% 25.49% 182.18% 1.11% 93.18% 购买
6 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2026-09-21 13.67% -2.97% -23.53% 25.03% 179.00% 1.11% 90.64% 购买
7 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 13.49% -0.11% -2.63% 135.09% 203.39% -0.97% 203.39% 购买
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 13.46% -0.14% -1.98% 135.14% 146.12% -0.97% 146.12% 购买
9 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 13.45% -0.08% -2.17% 135.77% 213.50% -0.98% 213.50% 购买
10 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-21 13.24% 8.75% 11.95% -26.20% -53.21% 6.97% -58.73% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 13.49% -0.11% -2.63% 135.09% 203.39% -0.97% 203.39% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 13.46% -0.14% -1.98% 135.14% 146.12% -0.97% 146.12% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 13.45% -0.08% -2.17% 135.77% 213.50% -0.98% 213.50% 购买
4 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-21 13.24% 8.75% 11.95% -26.20% -53.21% 6.97% -58.73% 购买
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 公告 2026-09-21 13.21% 8.74% 11.91% -26.27% -53.35% 6.96% -65.25% 购买
6 002861 工银智能制造股票A 公告 2026-09-21 13.09% 2.04% -11.68% 57.66% 193.63% -0.58% 245.60% 购买
7 022710 工银智能制造股票C 公告 2026-09-21 13.09% 1.97% -11.81% 56.71% 134.32% -0.58% 134.32% 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-09-21 12.81% 0.07% -3.06% 122.97% 142.28% -0.91% 142.28% 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-09-21 12.81% 0.05% -3.11% 122.53% 141.78% -0.91% 141.78% 购买
10 025968 建信科技智选股票型发起A 公告 2026-09-21 12.74% -0.27% 1.87% 72.86% 72.86% -0.95% 72.86% 购买
1 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-09-21 5.21% 0.77% -8.82% 23.41% 22.66% 0.12% 22.66% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-09-21 5.20% 0.76% -8.82% 23.40% 49.17% 0.11% 98.99% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-09-21 4.64% -1.35% -13.03% 4.21% 25.78% 0.29% -11.46% 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-09-21 4.64% -1.32% -12.94% 4.62% 31.17% 0.29% 31.17% 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-09-21 4.64% -1.32% -12.94% 4.62% 27.31% 0.29% 79.66% 购买
6 009465 东方可转债债券A 公告 2026-09-21 3.57% -0.57% -15.03% 7.53% 27.22% -0.06% 32.37% 购买
7 009466 东方可转债债券C 公告 2026-09-21 3.56% -0.60% -15.11% 7.10% 25.70% -0.05% 29.47% 购买
8 005793 华富可转债债券A 公告 2026-09-21 3.35% -0.62% -14.84% -11.67% 7.12% 0.36% 40.24% 购买
9 025274 华富可转债债券D 公告 2026-09-21 3.35% -0.62% -14.84% -11.68% -12.65% 0.36% -12.65% 购买
10 022127 华富可转债债券C 公告 2026-09-21 3.34% -0.64% -14.90% -11.94% 25.16% 0.37% 25.16% 购买
1 011003 同泰大健康主题混合C 公告 2026-09-21 14.85% 3.84% 5.59% -39.34% -29.00% 5.66% -66.21% 购买
2 011002 同泰大健康主题混合A 公告 2026-09-21 14.83% 3.88% 5.69% -39.10% -28.15% 5.66% -65.47% 购买
3 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-09-21 13.74% 0.47% 3.21% 92.42% 99.17% -1.03% 99.17% 购买
4 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 公告 2026-09-21 13.73% 0.44% 3.11% 91.64% 98.16% -1.03% 98.16% 购买
5 018122 永赢数字经济智选混合发起A 公告 2026-09-21 13.68% -2.94% -23.45% 25.49% 182.18% 1.11% 93.18% 购买
6 018123 永赢数字经济智选混合发起C 公告 2026-09-21 13.67% -2.97% -23.53% 25.03% 179.00% 1.11% 90.64% 购买
7 481015 工银主题策略混合A 公告 2026-09-21 12.94% -0.66% -0.87% 130.17% 205.20% -0.73% 832.40% 购买
8 013312 工银主题策略混合C 公告 2026-09-21 12.92% -0.70% -1.00% 129.02% 200.79% -0.74% 54.88% 购买
9 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-09-21 12.90% -0.18% 7.87% 112.48% 112.48% -1.02% 112.48% 购买
10 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-09-21 12.89% -0.22% 7.76% 111.71% 111.71% -1.02% 111.71% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 13.49% -0.11% -2.63% 135.09% 203.39% -0.97% 203.39% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 13.46% -0.14% -1.98% 135.14% 146.12% -0.97% 146.12% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 13.45% -0.08% -2.17% 135.77% 213.50% -0.98% 213.50% 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-09-21 11.64% -0.74% -4.64% 121.05% 220.15% -0.69% 220.15% 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 11.64% -0.78% -4.55% 121.83% 206.93% -0.69% 206.93% 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 11.62% -0.68% -4.43% 121.81% 240.92% -0.68% 240.92% 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 11.59% -0.71% -4.66% 119.91% 221.66% -0.69% 189.56% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-09-21 11.58% -0.72% -3.87% 123.13% 248.42% -0.68% 248.42% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-09-21 11.00% -0.10% -6.94% 93.36% 256.08% -0.37% 248.25% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-09-21 10.88% 0.01% -6.61% 94.54% 284.70% -0.38% 284.70% 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2026-09-21 13.24% 8.75% 11.95% -26.20% -53.21% 6.97% -58.73% 购买
2 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-09-21 11.75% 12.04% -9.59% -6.12% 4.05% 0.90% 88.28% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-09-18 11.52% 0.30% 1.60% 98.24% 178.96% -- 139.93% 购买
4 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-09-21 10.33% 0.99% -7.27% 34.88% 114.10% 1.90% 41.78% 购买
5 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-09-21 10.20% 5.06% -13.84% 59.86% 163.55% 0.69% 251.95% 购买
6 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-09-21 10.20% 0.96% -3.29% 55.22% 106.61% -0.96% 47.46% 购买
7 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-09-21 9.84% -5.05% -27.20% 37.13% 134.58% -0.01% 51.54% 购买
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 公告 2026-09-21 9.21% 5.89% 11.85% -23.19% -38.19% 5.02% -17.51% 购买
9 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 公告 2026-09-21 8.66% 5.64% -6.41% 30.14% 90.60% 1.07% 1099.55% 购买
10 506007 广发科创板两年定开混合 公告 2026-09-21 8.44% 2.97% 3.44% 39.10% 107.20% 1.38% 72.20% 购买
1 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-09-18 7.64% 0.00% -12.24% -11.49% 38.13% -- 31.64% 购买
2 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-09-18 7.39% -3.32% 19.75% -19.36% 39.47% -- 39.47% 购买
3 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-09-18 7.38% -3.37% 19.57% -19.80% 34.41% -- 34.41% 购买
4 005699 工银新经济混合人民币A 公告 2026-09-18 7.28% -0.60% -13.03% -15.95% 30.00% -- 39.88% 购买
5 025403 工银新经济混合人民币C 公告 2026-09-18 7.27% -0.63% -13.12% -16.29% -18.41% -- -18.41% 购买
6 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-09-21 6.53% 2.77% -16.20% 107.32% 267.46% 1.13% 267.46% 购买
7 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-09-21 6.52% 2.75% -16.25% 106.81% 264.77% 1.13% 264.77% 购买
8 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 公告 2026-09-21 6.52% 2.76% -16.22% 107.11% 214.49% 1.12% 214.49% 购买
9 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-09-21 5.83% 2.45% 34.84% -7.06% 44.40% 5.20% 44.40% 购买
10 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-09-21 5.83% 2.43% 34.74% -7.33% 43.16% 5.20% 43.16% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 2.9670 2.3990% 0.95% 2.86% 4.82% 22.72% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 2.9669 2.3990% 0.95% 2.86% 5.03% 24.76% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2716 1.7200% 0.83% 2.72% 4.72% 41.85% 2013-07-24 暂停 开放 购买
4 750007 安信现金管理货币B 公告 0.2301 1.7070% 0.81% 2.28% 3.92% 42.96% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
5 025729 银华双喜增利货币 公告 0.2690 1.6750% 0.73% 0.90% 0.90% 0.90% 2025-10-31 开放 开放 购买
6 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3295 1.6220% 0.99% 3.11% 5.31% 26.88% 2017-02-17 开放 开放 购买
7 002201 大成慧成货币B 公告 0.3064 1.6110% 0.91% 3.05% 5.43% 27.50% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
8 002202 大成慧成货币E 公告 0.3064 1.6100% 0.91% 3.05% 5.36% 23.64% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
9 021926 国富日日收益货币E 公告 0.2329 1.5760% 0.73% 2.44% 2.67% 2.67% 2024-07-30 开放 开放 购买
10 004502 中银如意宝货币A 公告 1.1331 1.5570% 0.93% 2.90% 4.98% 24.18% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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