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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.3706 1.3706 1.2552 1.2552 0.1154 9.19% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 1.2217 1.2217 1.1194 1.1194 0.1023 9.14% 开放 开放 购买
3 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 2.4370 2.4370 2.3070 2.3070 0.1300 5.64% 开放 开放 购买
4 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 2.3610 2.3610 2.2350 2.2350 0.1260 5.64% 开放 开放 购买
5 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.8342 1.8342 1.7399 1.7399 0.0943 5.42% 开放 开放 购买
6 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.8035 1.8035 1.7108 1.7108 0.0927 5.42% 开放 开放 购买
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.6647 1.6647 1.5817 1.5817 0.0830 5.25% 开放 开放 购买
8 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.6519 1.6519 1.5699 1.5699 0.0820 5.22% 开放 开放 购买
9 516770 游戏动漫 档案 公告 1.7257 1.7257 1.6405 1.6405 0.0852 5.19% 开放 开放 购买
10 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.7427 1.7427 1.6603 1.6603 0.0824 4.96% 开放 开放 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.3706 1.3706 1.2552 1.2552 0.1154 9.19% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 1.2217 1.2217 1.1194 1.1194 0.1023 9.14% 开放 开放 购买
3 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 2.4370 2.4370 2.3070 2.3070 0.1300 5.64% 开放 开放 购买
4 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 2.3610 2.3610 2.2350 2.2350 0.1260 5.64% 开放 开放 购买
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.6647 1.6647 1.5817 1.5817 0.0830 5.25% 开放 开放 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.6519 1.6519 1.5699 1.5699 0.0820 5.22% 开放 开放 购买
7 516770 游戏动漫 档案 公告 1.7257 1.7257 1.6405 1.6405 0.0852 5.19% 开放 开放 购买
8 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 公告 1.7427 1.7427 1.6603 1.6603 0.0824 4.96% 开放 开放 购买
9 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 公告 1.7197 1.7197 1.6384 1.6384 0.0813 4.96% 开放 开放 购买
10 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 档案 公告 1.7213 1.7213 1.6399 1.6399 0.0814 4.96% 开放 开放 购买
1 018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 档案 公告 1.0646 1.0646 1.0523 1.0523 0.0123 1.17% 开放 暂停 购买
2 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0549 1.0549 0.0121 1.15% 开放 暂停 购买
3 023972 博时天颐债券E 档案 公告 1.8363 1.8363 1.8226 1.8226 0.0137 0.75% 开放 开放 购买
4 050023 博时天颐债券A 档案 公告 1.8365 2.0895 1.8228 2.0758 0.0167 0.75% 开放 开放 购买
5 050123 博时天颐债券C 档案 公告 1.7335 1.9765 1.7206 1.9636 0.0156 0.75% 开放 开放 购买
6 023657 大成元鸿锦利债券A 档案 公告 1.0181 1.0181 1.0120 1.0120 0.0061 0.60% 开放 开放 购买
7 023658 大成元鸿锦利债券C 档案 公告 1.0154 1.0154 1.0093 1.0093 0.0061 0.60% 开放 开放 购买
8 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.2217 1.2217 1.2161 1.2161 0.0056 0.46% 开放 开放 购买
9 012819 招商享诚增强债券C 档案 公告 1.2010 1.2010 1.1955 1.1955 0.0055 0.46% 开放 开放 购买
10 015583 招商安悦1年持有期债券A 档案 公告 1.1857 1.1857 1.1809 1.1809 0.0048 0.41% 开放 开放 购买
1 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.8342 1.8342 1.7399 1.7399 0.0943 5.42% 开放 开放 购买
2 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.8035 1.8035 1.7108 1.7108 0.0927 5.42% 开放 开放 购买
3 008180 同泰慧利混合A 档案 公告 1.4886 1.6616 1.4240 1.5970 0.0754 4.54% 开放 开放 购买
4 008181 同泰慧利混合C 档案 公告 1.4526 1.6256 1.3896 1.5626 0.0737 4.53% 开放 开放 购买
5 015668 银河消费混合C 档案 公告 1.9340 1.9340 1.8570 1.8570 0.0770 4.15% 开放 开放 购买
6 519678 银河消费混合A 档案 公告 1.9930 1.9930 1.9140 1.9140 0.0790 4.13% 开放 开放 购买
7 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1921 0.1921 0.1852 0.1852 0.0069 3.73% 开放 开放 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1907 0.1907 0.1839 0.1839 0.0068 3.70% 开放 开放 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.3343 1.3343 1.2878 1.2878 0.0465 3.61% 开放 开放 购买
10 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 1.3249 1.3249 1.2788 1.2788 0.0461 3.60% 开放 开放 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.3706 1.3706 1.2552 1.2552 0.1154 9.19% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 1.2217 1.2217 1.1194 1.1194 0.1023 9.14% 开放 开放 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.6647 1.6647 1.5817 1.5817 0.0830 5.25% 开放 开放 购买
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.6519 1.6519 1.5699 1.5699 0.0820 5.22% 开放 开放 购买
5 516770 游戏动漫 档案 公告 1.7257 1.7257 1.6405 1.6405 0.0852 5.19% 开放 开放 购买
6 159725 线上消费ETF 档案 公告 1.1242 1.1242 1.0790 1.0790 0.0452 4.19% 开放 开放 购买
7 159805 传媒ETF 档案 公告 1.7477 1.7477 1.6783 1.6783 0.0694 4.14% 开放 开放 购买
8 512980 广发中证传媒ETF 档案 公告 1.2542 1.2542 1.2046 1.2046 0.0496 4.12% 开放 开放 购买
9 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 1.5105 1.5105 1.4557 1.4557 0.0548 3.76% 开放 开放 购买
10 560710 富国中证智选船舶产业ETF 档案 公告 1.0373 1.0373 1.0054 1.0054 0.0319 3.17% 开放 开放 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.5573 1.3671 1.4996 1.3511 0.0415 3.85% 开放 开放 购买
2 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.5596 0.4388 1.5028 0.4248 0.0568 3.78% 开放 开放 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.2514 2.2514 2.1756 2.1756 0.0758 3.48% 开放 暂停 购买
4 167002 平安鼎越混合 档案 公告 5.1013 5.1013 4.9656 4.9656 0.1357 2.73% 开放 开放 购买
5 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.9337 0.9337 0.9101 0.9101 0.0236 2.59% 开放 开放 购买
6 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.4019 3.6309 2.3585 3.5875 0.1075 1.84% 开放 开放 购买
7 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 1.3000 0.7940 1.2770 0.7850 0.0155 1.80% 开放 开放 购买
8 169105 东方红睿华沪港深混合A 档案 公告 1.9363 2.2973 1.9021 2.2631 0.0445 1.80% 开放 开放 购买
9 162006 长城久富混合(LOF)A 档案 公告 1.8112 5.4486 1.7805 5.4179 0.1202 1.72% 开放 开放 购买
10 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 4.8115 4.8115 4.7400 4.7400 0.0715 1.51% 开放 开放 购买
1 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1921 0.1921 0.1852 0.1852 0.0069 3.73% 开放 开放 购买
2 019036 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1907 0.1907 0.1839 0.1839 0.0068 3.70% 开放 开放 购买
3 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.3343 1.3343 1.2878 1.2878 0.0465 3.61% 开放 开放 购买
4 019035 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 1.3249 1.3249 1.2788 1.2788 0.0461 3.60% 开放 开放 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1625 2.1625 2.1002 2.1002 0.0623 2.97% 开放 限制大额 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1471 2.1471 2.0853 2.0853 0.0618 2.96% 开放 限制大额 购买
7 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3809 1.3809 1.3459 1.3459 0.0350 2.60% 开放 开放 购买
8 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3715 1.3715 1.3367 1.3367 0.0348 2.60% 开放 开放 购买
9 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2723 1.2723 1.2408 1.2408 0.0315 2.54% 开放 限制大额 购买
10 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.2661 1.2661 1.2347 1.2347 0.0314 2.54% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-02-10 14.57% 18.20% 22.69% 33.59% 37.96% 9.19% 37.06% 购买
2 159855 影视ETF 公告 2026-02-10 14.43% 18.03% 22.27% 32.16% 37.15% 9.14% 22.17% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-02-09 9.13% 11.02% 25.38% 69.14% 158.49% -- 105.50% 购买
5 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2026-02-09 9.08% 10.98% 25.29% 68.13% 135.34% -- 135.34% 购买
6 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2026-02-09 8.28% 11.14% 22.66% 63.06% 146.33% -- 185.51% 购买
7 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-02-09 8.00% 10.89% 22.15% 63.41% 148.61% -- 132.20% 购买
8 004314 前海开源沪港深新硬件A 公告 2026-02-10 7.82% 10.64% 16.07% 37.60% 42.08% 0.90% 133.92% 购买
9 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2026-02-10 7.82% 10.63% 16.04% 37.60% 41.80% 0.89% 179.03% 购买
10 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-02-10 14.57% 18.20% 22.69% 33.59% 37.96% 9.19% 37.06% 购买
2 159855 影视ETF 公告 2026-02-10 14.43% 18.03% 22.27% 32.16% 37.15% 9.14% 22.17% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-02-09 7.61% 13.92% 11.53% 8.20% 5.91% -- 5.91% 购买
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-02-09 7.59% 13.94% 11.51% 7.75% 0.96% -- 0.96% 购买
5 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-02-09 7.51% 14.18% 12.36% 5.41% -2.89% -- -2.89% 购买
6 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-02-09 7.49% 14.14% 12.54% 5.90% -1.52% -- -1.52% 购买
7 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-02-09 7.26% 13.19% 10.43% 2.70% -5.17% -- -5.17% 购买
8 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-02-09 7.26% 13.17% 10.34% 2.22% -6.48% -- -6.48% 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-02-10 7.25% 4.35% -4.83% 12.77% 14.58% 0.90% 167.33% 购买
10 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 公告 2026-02-10 7.13% 9.73% 26.07% 50.19% 66.30% 4.58% 93.90% 购买
1 016885 山证资管裕泽债券发起式A 公告 2026-02-10 2.31% 1.73% 1.88% 2.68% 9.39% 0.02% 9.67% 购买
2 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2026-02-10 1.96% 4.19% 12.93% 35.43% 34.37% -0.08% 66.60% 购买
3 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2026-02-10 1.96% 4.16% 12.85% 35.02% 33.16% -0.08% 63.40% 购买
4 018497 恒生前海恒润纯债C 公告 2026-02-10 1.57% 1.69% 2.26% 2.24% 13.54% -0.01% 13.54% 购买
5 023165 博时转债增强债券E 公告 2026-02-10 1.55% 3.49% 15.99% 42.40% 47.46% 0.28% 47.46% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 公告 2026-02-10 1.55% 3.49% 15.99% 42.42% 31.98% 0.27% 160.01% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 公告 2026-02-10 1.54% 3.45% 15.87% 41.85% 30.43% 0.28% 148.04% 购买
8 007316 交银可转债债券A 公告 2026-02-10 1.53% 4.18% 8.57% 35.53% 36.70% -0.02% 94.77% 购买
9 007317 交银可转债债券C 公告 2026-02-10 1.52% 4.14% 8.46% 34.99% 35.06% -0.02% 89.71% 购买
10 006898 天弘弘丰增强回报A 公告 2026-02-10 1.51% 2.47% 3.69% 16.39% 13.66% -0.14% 40.91% 购买
1 004314 前海开源沪港深新硬件A 公告 2026-02-10 7.82% 10.64% 16.07% 37.60% 42.08% 0.90% 133.92% 购买
2 004315 前海开源沪港深新硬件C 公告 2026-02-10 7.82% 10.63% 16.04% 37.60% 41.80% 0.89% 179.03% 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-02-10 7.24% 17.96% 22.11% 65.59% 83.42% 5.42% 83.42% 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 公告 2026-02-10 7.23% 17.90% 21.94% 64.64% 80.35% 5.42% 80.35% 购买
5 519191 万家新利 公告 2026-02-10 6.59% 6.01% 1.33% 20.41% 34.98% 1.78% 199.92% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略A 公告 2026-02-10 6.59% 5.12% -3.64% 16.44% 29.03% 1.80% 156.41% 购买
7 017787 万家宏观择时多策略C 公告 2026-02-10 6.58% 5.08% -3.77% 15.85% 27.12% 1.80% 27.19% 购买
8 519185 万家精选A 公告 2026-02-10 6.20% 5.08% -0.83% 20.54% 36.16% 1.64% 378.58% 购买
9 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 公告 2026-02-10 6.19% -10.59% -4.68% 30.89% 0.43% 3.06% 11.49% 购买
10 015566 万家精选C 公告 2026-02-10 6.19% 5.02% -0.98% 19.82% 33.72% 1.64% 57.82% 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-02-10 14.57% 18.20% 22.69% 33.59% 37.96% 9.19% 37.06% 购买
2 159855 影视ETF 公告 2026-02-10 14.43% 18.03% 22.27% 32.16% 37.15% 9.14% 22.17% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-02-09 7.61% 13.92% 11.53% 8.20% 5.91% -- 5.91% 购买
4 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-02-09 7.59% 13.94% 11.51% 7.75% 0.96% -- 0.96% 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2026-02-10 7.25% 4.35% -4.83% 12.77% 14.58% 0.90% 167.33% 购买
6 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 公告 2026-02-10 6.25% 9.53% 3.24% 19.37% 38.08% 1.01% 44.92% 购买
7 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 公告 2026-02-10 6.17% 9.38% 3.73% 18.93% 36.36% 1.00% 14.54% 购买
8 520620 嘉实恒生消费ETF 公告 2026-02-10 6.16% 10.10% 6.73% 3.06% 3.06% 0.89% 3.06% 购买
9 159735 港股消费 公告 2026-02-10 6.15% 9.34% 2.80% 17.20% 31.02% 1.00% -12.11% 购买
10 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 公告 2026-02-10 6.12% 10.03% 6.65% 19.86% 3.64% 0.89% 3.64% 购买
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-02-09 9.13% 11.02% 25.38% 69.14% 158.49% -- 105.50% 购买
2 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-02-09 8.00% 10.89% 22.15% 63.41% 148.61% -- 132.20% 购买
3 168204 国联煤炭A 公告 2026-02-10 6.78% 4.03% -4.49% 13.41% 12.16% 0.83% 46.16% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-02-10 6.52% 3.67% -5.04% 11.59% 12.73% 0.87% 45.62% 购买
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 公告 2026-02-09 5.71% 12.45% 25.93% 49.14% 72.67% -- -22.30% 购买
6 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-02-10 5.48% 4.38% -5.43% 17.72% 22.43% 0.24% 62.46% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-02-09 4.88% 9.76% 8.94% 6.60% 18.92% -- 145.04% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-02-09 4.42% 4.01% 7.33% 39.85% 68.74% -- 68.74% 购买
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-02-09 4.29% 10.93% 12.12% 17.51% 32.03% -- 101.56% 购买
10 167002 平安鼎越混合 公告 2026-02-10 3.83% 12.91% 21.64% 93.60% 141.29% 2.73% 410.13% 购买
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2026-02-09 9.13% 11.02% 25.38% 69.14% 158.49% -- 105.50% 购买
2 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2026-02-09 9.08% 10.98% 25.29% 68.13% 135.34% -- 135.34% 购买
3 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 公告 2026-02-09 8.28% 11.14% 22.66% 63.06% 146.33% -- 185.51% 购买
4 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-02-09 8.00% 10.89% 22.15% 63.41% 148.61% -- 132.20% 购买
5 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-02-09 7.51% 14.18% 12.36% 5.41% -2.89% -- -2.89% 购买
6 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-02-09 7.49% 14.14% 12.54% 5.90% -1.52% -- -1.52% 购买
7 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-02-09 7.26% 13.19% 10.43% 2.70% -5.17% -- -5.17% 购买
8 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-02-09 7.26% 13.17% 10.34% 2.22% -6.48% -- -6.48% 购买
9 008285 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2026-02-10 5.84% -0.41% 7.62% 87.78% 15.79% 3.73% 32.21% 购买
10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-02-10 5.82% 9.50% 6.19% 15.71% -1.58% 0.84% -1.58% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 1.0010 1.0010 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0060 1.0882 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0440 1.1030 -- -- -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 -- -- 1.0382 1.0962 -- -- -- -- 2026-04-12
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.7082 1.8790% 0.17% 3.59% 5.98% 10.69% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
2 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 1.4840 1.8260% 0.15% 2.97% 4.98% 25.50% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
3 005020 中信保诚智惠金货币A 公告 0.6719 1.7380% 0.15% 3.30% 5.54% 19.54% 2017-08-14 限制大额 开放 购买
4 000301 德邦德利货币B 公告 0.3753 1.7250% 0.17% 3.37% 5.44% 39.71% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
5 024984 中信保诚智惠金货币D 公告 0.6611 1.7050% 0.15% 0.72% 0.72% 0.72% 2025-07-23 开放 开放 购买
6 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.3781 1.6890% 0.15% 1.02% 1.02% 1.02% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
7 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.3000 1.6840% 0.15% 3.31% 5.44% 5.44% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
8 025636 工银如意货币E 公告 0.4743 1.6790% 0.16% 0.51% 0.51% 0.51% 2025-09-25 限制大额 开放 购买
9 003753 工银如意货币B 公告 0.4722 1.6780% 0.16% 3.42% 5.70% 26.94% 2016-12-23 限制大额 开放 购买
10 019967 工银如意货币C 公告 0.4721 1.6780% 0.16% 3.42% 4.04% 4.04% 2023-11-03 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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