爱基金首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
一折优惠
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

先锋量化优选A 近3年8005.84%

农银研究精选混合 近3年393.93%

农银新能源主题 近3年383.43%

汇丰晋信智造先锋A 近3年373.46%

国投进宝 近3年371.05%

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

空仓资金使用新妙招！ 空仓资金使用新妙招！
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

业绩大涨，开盘4分钟跌停？奶酪茅连续回调，最大中国股票基金也栽了

同泰基金：部分优质企业估值具有吸引力

要闻速览

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22% 开放 开放 购买
2 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 1.6394 1.6394 1.6043 1.6043 0.0351 2.19% 开放 开放 购买
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 档案 公告 1.2358 1.2358 1.2103 1.2103 0.0255 2.11% 开放 限制大额 购买
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 档案 公告 1.2283 1.2283 1.2029 1.2029 0.0254 2.11% 开放 暂停 购买
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 1.1062 1.1062 1.0870 1.0870 0.0192 1.77% 开放 限制大额 购买
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 1.1005 1.1005 1.0814 1.0814 0.0191 1.77% 开放 限制大额 购买
7 159980 大成有色金属期货指数ETF 档案 公告 1.5472 1.5472 1.5380 1.5380 0.0092 0.60% 开放 开放 购买
8 007910 大成有色金属期货ETF联接A 档案 公告 1.2219 1.2219 1.2149 1.2149 0.0070 0.58% 开放 开放 购买
9 007911 大成有色金属期货ETF联接C 档案 公告 1.2110 1.2110 1.2042 1.2042 0.0068 0.56% 开放 开放 购买
10 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 档案 公告 1.2064 1.2064 1.2020 1.2020 0.0044 0.37% 暂停 暂停 购买
1 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 档案 公告 1.2064 1.2064 1.2020 1.2020 0.0044 0.37% 暂停 暂停 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.0352 1.0852 1.0314 1.0814 0.0040 0.37% 暂停 暂停 购买
3 006809 泰康香港银行指数A 档案 公告 0.9458 0.9458 0.9425 0.9425 0.0033 0.35% 暂停 暂停 购买
4 006810 泰康香港银行指数C 档案 公告 0.9355 0.9355 0.9323 0.9323 0.0032 0.34% 暂停 暂停 购买
5 003184 财通中证ESG100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 012802 富国中证医药50ETF联接C 档案 公告 0.9992 0.9992 1.0007 1.0007 -0.0015 -0.15% 开放 开放 购买
7 012801 富国中证医药50ETF联接A 档案 公告 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16% 开放 开放 购买
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.7911 0.7911 0.7931 0.7931 -0.0020 -0.25% 开放 开放 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.7913 1.4284 0.7933 1.4296 -0.0032 -0.25% 开放 开放 购买
10 013330 富国中证银行指数C 档案 公告 1.2890 1.2890 1.2940 1.2940 -0.0050 -0.39% 开放 开放 购买
1 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0231 1.0231 0.0029 0.28% 开放 开放 购买
2 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 档案 公告 1.0251 1.0251 1.0223 1.0223 0.0028 0.27% 开放 开放 购买
3 008632 南方吉元短债E 档案 公告 1.0311 1.1051 1.0296 1.1036 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
4 006517 南方吉元短债A 档案 公告 1.0272 1.1012 1.0258 1.0998 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
5 006518 南方吉元短债C 档案 公告 1.0137 1.0877 1.0123 1.0863 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
6 003200 长盛盛琪一年债券C 档案 公告 1.0265 1.1286 1.0253 1.1274 0.0013 0.12% 开放 开放 购买
7 006913 南方华元A 档案 公告 1.0235 1.1103 1.0223 1.1091 0.0013 0.12% 开放 开放 购买
8 003199 长盛盛琪一年债券A 档案 公告 1.0280 1.1456 1.0269 1.1445 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
9 005448 诺安联创顺鑫债券A 档案 公告 1.1794 1.3215 1.1781 1.3202 0.0015 0.11% 开放 开放 购买
10 006914 南方华元C 档案 公告 1.0628 1.1018 1.0616 1.1006 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
1 012495 民生加银双核动力混合 档案 公告 1.0231 1.0231 1.0200 1.0200 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
2 010605 创金合信鑫祥混合A 档案 公告 1.0535 1.0535 1.0516 1.0516 0.0019 0.18% 开放 开放 购买
3 010606 创金合信鑫祥混合C 档案 公告 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18% 开放 开放 购买
4 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 档案 公告 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
5 008836 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 档案 公告 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
6 008893 创金合信鑫利混合A 档案 公告 1.2769 1.2769 1.2766 1.2766 0.0003 0.02% 开放 暂停 购买
7 008894 创金合信鑫利混合C 档案 公告 1.2661 1.2661 1.2659 1.2659 0.0002 0.02% 开放 暂停 购买
8 010461 民生加银康利混合 档案 公告 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
9 012876 富荣福耀混合A 档案 公告 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
10 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 档案 公告 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22% 开放 开放 购买
2 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 1.6394 1.6394 1.6043 1.6043 0.0351 2.19% 开放 开放 购买
3 159980 大成有色金属期货指数ETF 档案 公告 1.5472 1.5472 1.5380 1.5380 0.0092 0.60% 开放 开放 购买
4 511220 海富通上证城投债ETF 档案 公告 98.8474 1.3161 98.8415 1.3160 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
5 511360 海富通中证短融ETF 档案 公告 104.1721 1.0417 104.1684 1.0417 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 档案 公告 110.5267 1.1075 110.5391 1.1076 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
7 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 档案 公告 103.4735 1.0902 103.4804 1.0903 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
8 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 档案 公告 103.2405 1.0458 103.2577 1.0460 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
9 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 档案 公告 10.4247 1.1115 10.4272 1.1117 -0.0003 -0.02% 开放 开放 购买
10 159988 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF 档案 公告 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.0352 1.0852 1.0314 1.0814 0.0040 0.37% 暂停 暂停 购买
2 160617 鹏华丰润债券(LOF) 档案 公告 1.1097 1.6642 1.1095 1.6640 0.0003 0.02% 开放 限制大额 购买
3 164902 交银信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.2338 1.7198 1.2336 1.7196 0.0003 0.02% 开放 限制大额 购买
4 167504 安信中短利率债(LOF)A 档案 公告 1.1015 1.2115 1.1013 1.2113 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
5 167505 安信中短利率债(LOF)C 档案 公告 1.0127 1.0845 1.0125 1.0843 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
6 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 公告 1.0432 1.5898 1.0431 1.5897 0.0002 0.01% 暂停 暂停 购买
7 164810 工银纯债定期开放债券 档案 公告 1.0097 1.4095 1.0096 1.4094 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
8 160128 南方金利A 档案 公告 1.0240 1.6320 1.0240 1.6320 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
9 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0610 1.6220 1.0610 1.6220 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
10 161716 招商双债增强(LOF)C 档案 公告 1.4200 1.5590 1.4200 1.5590 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
1 000614 华安德国(DAX)ETF联接 档案 公告 1.3180 1.3180 1.2970 1.2970 0.0210 1.62% 开放 开放 购买
2 008707 建信富时100指数A美元现汇 档案 公告 0.1414 0.1414 0.1393 0.1393 0.0021 1.51% 开放 开放 购买
3 008708 建信富时100指数C美元现汇 档案 公告 0.1408 0.1408 0.1388 0.1388 0.0020 1.44% 开放 开放 购买
4 160723 嘉实原油 档案 公告 1.1462 1.1462 1.1302 1.1302 0.0160 1.42% 开放 暂停 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 档案 公告 1.2475 1.2475 1.2304 1.2304 0.0171 1.39% 暂停 暂停 购买
6 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 档案 公告 1.2085 1.2085 1.1921 1.1921 0.0164 1.38% 开放 开放 购买
7 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.2906 0.2906 0.2867 0.2867 0.0039 1.36% 开放 开放 购买
8 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.2906 0.2906 0.2867 0.2867 0.0039 1.36% 开放 开放 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 档案 公告 0.1498 0.1498 0.1478 0.1478 0.0020 1.35% 开放 暂停 购买
10 003629 上投摩根全球多元配置(QDII)(人民币) 档案 公告 1.3925 1.3925 1.3742 1.3742 0.0183 1.33% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001819 兴全稳益定开债券 档案 1.04339 0.49% 1.0383 0.00% 0.49% 1.0383 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 1.00983 0.40% -- -- -- 1.0058 购买
3 660009 农银增强收益债券A 档案 1.83005 0.36% 1.8188 -0.26% 0.62% 1.8235 购买
4 660109 农银增强收益债券C 档案 1.76472 0.36% 1.7539 -0.26% 0.62% 1.7584 购买
5 008675 华安鑫浦定开债A 档案 1.01411 0.31% -- -- -- 1.0110 购买
6 008676 华安鑫浦定开债C 档案 1.01171 0.31% -- -- -- 1.0086 购买
7 012382 泰达宏利新兴景气龙头混合A 档案 0.84723 0.28% 0.8353 -1.14% 1.42% 0.8449 购买
8 012383 泰达宏利新兴景气龙头混合C 档案 0.84592 0.28% 0.8340 -1.14% 1.42% 0.8436 购买
9 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 1.25798 0.21% -- -- -- 1.2554 购买
10 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 档案 1.02293 0.18% -- -- -- 1.0211 购买
1 168601 汇安裕阳 档案 1.62031 -7.46% -- -- -- 1.7509 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 1.13363 -6.02% 1.1336 -6.03% 0.01% 1.2063 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 0.93570 -5.95% 0.9351 -6.01% 0.06% 0.9949 购买
4 516860 博时金融科技ETF 档案 1.00080 -5.82% 1.0001 -5.88% 0.06% 1.0626 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.14177 -5.79% 1.1550 -4.70% -1.09% 1.2120 购买
6 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 档案 0.96160 -5.75% 0.9638 -5.54% -0.21% 1.0203 购买
7 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 档案 0.96113 -5.75% 0.9634 -5.53% -0.22% 1.0198 购买
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.12075 -5.74% 1.1330 -4.71% -1.03% 1.1890 购买
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 2.63576 -5.60% 2.6840 -3.87% -1.73% 2.7920 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 2.61977 -5.59% 2.6670 -3.89% -1.70% 2.7750 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-01-26 8.48% -7.64% -8.44% -18.41% -18.06% -- 11.68% 购买
2 508006 富国首创水务封闭式REIT 公告 2022-01-24 7.34% 7.34% 7.34% 7.34% 7.34% -- 7.34% 购买
3 005343 长安裕盛混合A 公告 2022-01-27 5.18% -7.82% -16.93% -35.31% 7.78% -1.64% 0.54% 购买
4 005344 长安裕盛混合C 公告 2022-01-27 5.17% -7.83% -16.96% -35.40% 7.33% -1.65% -0.31% 购买
5 005477 长安鑫禧混合A 公告 2022-01-27 5.10% -8.28% -17.22% -38.21% -19.51% -1.55% -32.17% 购买
6 005478 长安鑫禧混合C 公告 2022-01-27 5.09% -8.30% -17.26% -38.33% -19.92% -1.55% -32.68% 购买
7 009342 易方达优质企业三年持有混合 公告 2022-01-21 4.76% -0.91% -4.63% -10.95% 25.54% -- 25.54% 购买
8 003606 海富通美元债QDII(美元) 公告 2022-01-25 4.74% -1.73% -3.71% -7.67% 1.16% -- 2.07% 购买
9 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2022-01-27 4.45% -7.83% -17.75% -16.72% 21.15% -0.63% 51.87% 购买
10 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2022-01-27 4.42% -7.87% -17.83% -17.05% 20.24% -0.64% 20.24% 购买
1 006265 红土创新新科技股票 公告 2022-01-27 3.50% -7.92% -18.09% 2.36% 273.38% -1.76% 267.03% 购买
2 008763 天弘越南市场A 公告 2022-01-26 2.96% 1.89% 3.86% 33.72% 61.55% -- 61.55% 购买
3 008764 天弘越南市场C 公告 2022-01-26 2.96% 1.87% 3.79% 33.39% 60.74% -- 60.74% 购买
4 012445 华富新能源股票型发起式 公告 2022-01-27 2.61% -3.22% -14.73% -8.77% -8.77% -2.35% -8.77% 购买
5 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 公告 2022-01-21 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% -- 1.66% 购买
6 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 公告 2022-01-21 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% -- 1.65% 购买
7 001245 工银生态环境股票 公告 2022-01-27 1.47% -7.33% -18.83% 21.71% 332.46% -2.86% 147.80% 购买
8 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 公告 2022-01-27 1.37% -7.98% -12.21% -12.21% -12.21% -1.95% -12.21% 购买
9 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 公告 2022-01-27 1.36% -8.00% -12.24% -12.24% -12.24% -1.96% -12.24% 购买
10 005927 创金合信新能源汽车股票A 公告 2022-01-27 1.16% -2.11% -19.01% 25.70% 234.89% -1.58% 208.33% 购买
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-01-26 8.48% -7.64% -8.44% -18.41% -18.06% -- 11.68% 购买
2 003606 海富通美元债QDII(美元) 公告 2022-01-25 4.74% -1.73% -3.71% -7.67% 1.16% -- 2.07% 购买
3 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2022-01-26 4.05% -4.71% -16.29% -49.09% -39.55% -- -30.48% 购买
4 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-01-26 3.50% 1.22% -5.07% -9.45% 13.70% -- 15.20% 购买
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2022-01-26 3.48% -5.34% -17.10% -50.34% -43.73% -- -19.88% 购买
6 007630 南方全球债券A美元现汇 公告 2022-01-26 3.29% -0.84% -1.40% -3.02% -0.77% -- -0.77% 购买
7 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2022-01-26 3.25% -0.85% -1.48% -3.39% -1.76% -- -1.76% 购买
8 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-01-26 2.88% 0.59% -6.03% -11.67% 5.85% -- 10.23% 购买
9 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇) 公告 2022-01-26 2.77% -0.69% 0.40% 1.42% 10.97% -- 49.21% 购买
10 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞) 公告 2022-01-26 2.77% -0.69% 0.40% 1.42% 10.97% -- 49.21% 购买
1 005343 长安裕盛混合A 公告 2022-01-27 5.18% -7.82% -16.93% -35.31% 7.78% -1.64% 0.54% 购买
2 005344 长安裕盛混合C 公告 2022-01-27 5.17% -7.83% -16.96% -35.40% 7.33% -1.65% -0.31% 购买
3 005477 长安鑫禧混合A 公告 2022-01-27 5.10% -8.28% -17.22% -38.21% -19.51% -1.55% -32.17% 购买
4 005478 长安鑫禧混合C 公告 2022-01-27 5.09% -8.30% -17.26% -38.33% -19.92% -1.55% -32.68% 购买
5 009342 易方达优质企业三年持有混合 公告 2022-01-21 4.76% -0.91% -4.63% -10.95% 25.54% -- 25.54% 购买
6 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2022-01-27 4.45% -7.83% -17.75% -16.72% 21.15% -0.63% 51.87% 购买
7 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2022-01-27 4.42% -7.87% -17.83% -17.05% 20.24% -0.64% 20.24% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2022-01-27 3.34% -7.84% -18.12% 0.06% 139.33% -1.79% 70.40% 购买
9 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 公告 2022-01-27 3.17% -6.83% -17.06% 3.42% 215.85% -2.23% 111.40% 购买
10 010340 易方达高质量严选三年持有混合 公告 2022-01-21 3.09% -3.07% -5.43% -15.90% -11.30% -- -11.30% 购买
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2022-01-27 3.18% 2.62% 7.59% -0.38% 27.67% 2.22% 27.67% 购买
2 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2022-01-27 1.57% 13.89% -2.68% 67.90% 63.92% 2.19% 63.92% 购买
3 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2022-01-27 0.54% -7.83% -16.32% -15.90% -15.90% -2.25% -15.90% 购买
4 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2022-01-27 0.53% -7.83% -16.68% -22.05% -22.05% -2.24% -22.05% 购买
5 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2022-01-27 0.49% -7.88% -14.02% -14.02% -14.02% -2.24% -14.02% 购买
6 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 公告 2022-01-27 0.17% 1.42% 2.36% 4.87% 9.25% -0.01% 9.25% 购买
7 511220 海富通上证城投债ETF 公告 2022-01-27 0.15% 0.70% 1.69% 5.58% 13.12% 0.01% 37.96% 购买
8 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 公告 2022-01-27 0.14% 1.35% 2.40% 5.08% 10.76% -0.01% 10.76% 购买
9 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 公告 2022-01-27 0.11% 1.63% 2.72% 6.37% 13.27% -0.08% 18.71% 购买
10 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 公告 2022-01-27 0.09% 0.49% 1.34% 4.21% 11.06% -0.02% 11.42% 购买
1 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2022-01-26 2.09% -2.05% -4.02% -9.66% -5.48% -- -6.00% 购买
2 169108 东方红均衡优选定开混合 公告 2022-01-21 0.93% 0.67% -0.27% 2.39% 17.35% -- 17.35% 购买
3 160128 南方金利A 公告 2022-01-27 0.89% 1.79% 1.39% 5.94% 17.63% 0.00% 83.58% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2022-01-26 0.56% 13.48% 1.40% 60.18% -18.47% -- -63.80% 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 公告 2022-01-27 0.39% 10.23% 7.22% 7.92% -4.17% 0.37% 7.69% 购买
6 501100 博时安康18个月定开债(LOF) 公告 2022-01-21 0.26% 0.67% 1.12% 4.96% 19.63% -- 29.65% 购买
7 501018 南方原油A 公告 2022-01-26 0.19% 13.77% 2.79% 59.72% -2.88% -- -0.96% 购买
8 164902 交银信用添利债券(LOF) 公告 2022-01-27 0.17% 0.77% 1.76% 5.29% 11.03% 0.02% 83.40% 购买
9 160524 博时弘泰定开混合 公告 2022-01-21 0.13% -0.43% 2.35% 7.49% 54.95% -- 67.39% 购买
10 164810 工银纯债定期开放债券 公告 2022-01-27 0.13% 0.63% 1.57% 4.42% 11.43% 0.01% 48.25% 购买
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-01-26 8.48% -7.64% -8.44% -18.41% -18.06% 0.87% 11.68% 购买
2 003606 海富通美元债QDII(美元) 公告 2022-01-25 4.74% -1.73% -3.71% -7.67% 1.16% -- 2.07% 购买
3 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2022-01-26 4.05% -4.71% -16.29% -49.09% -39.55% 0.74% -30.48% 购买
4 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-01-26 3.50% 1.22% -5.07% -9.45% 13.70% 0.11% 15.20% 购买
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2022-01-26 3.48% -5.34% -17.10% -50.34% -43.73% 0.48% -19.88% 购买
6 007630 南方全球债券A美元现汇 公告 2022-01-26 3.29% -0.84% -1.40% -3.02% -0.77% 0.93% -0.77% 购买
7 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2022-01-26 3.25% -0.85% -1.48% -3.39% -1.76% 0.87% -1.76% 购买
8 008763 天弘越南市场A 公告 2022-01-26 2.96% 1.89% 3.86% 33.72% 61.55% 0.42% 61.55% 购买
9 008764 天弘越南市场C 公告 2022-01-26 2.96% 1.87% 3.79% 33.39% 60.74% 0.42% 60.74% 购买
10 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-01-26 2.88% 0.59% -6.03% -11.67% 5.85% -0.18% 10.23% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海 公告 102.0720 1.4110 102.2780 1.4130 -0.0029 -0.20% 97.091 -5.07% 2025-07-05
2 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.3043 1.3043 1.3147 1.3147 -0.0104 -0.79% 1.237 -5.91% 2023-03-26
3 501076 鹏华科创3年封闭混合 公告 1.5955 1.5955 1.6099 1.6099 -0.0144 -0.89% 1.554 -3.47% 2022-06-10
4 013932 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9739 0.9739 0.9833 0.9833 -0.0094 -0.96% -- -- 2022-12-15
5 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9744 0.9744 0.9838 0.9838 -0.0094 -0.96% 0.937 -4.76% 2022-12-15
6 501073 华安科创主题混合 公告 1.1163 1.1163 1.1282 1.1282 -0.0119 -1.05% 1.080 -4.27% 2022-06-11
7 501080 中金科创主题 公告 1.6862 1.6862 1.7087 1.7087 -0.0225 -1.32% 1.600 -6.36% 2022-07-11
8 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.6840 1.6840 1.7067 1.7067 -0.0227 -1.33% 1.609 -5.72% 2022-07-11
9 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.8026 1.8026 1.8289 1.8289 -0.0263 -1.44% 1.717 -6.12% 2022-07-05
10 013933 工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9392 0.9392 0.9543 0.9543 -0.0151 -1.58% -- -- 2022-11-24
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004866 格林货币B 公告 0.5422 4.7010% 0.23% 5.01% 7.54% 13.63% 2017-07-20 限制大额 开放 购买
2 004865 格林货币A 公告 0.4910 4.4720% 0.21% 4.50% 6.77% 12.41% 2017-07-20 限制大额 开放 购买
3 519567 浦银安盛日日盈货币B 公告 0.5285 4.3950% 0.19% 4.50% 7.04% 26.95% 2014-03-25 暂停 开放 购买
4 003253 大成添益交易型货币B 公告 3.4154 4.3360% 0.22% 5.19% 8.00% 17.66% 2016-09-29 暂停 开放 购买
5 007961 浦银安盛日日盈货币E 公告 0.4999 4.1740% 0.17% 1.06% 1.06% 1.06% 2021-07-12 开放 开放 购买
6 519566 浦银安盛日日盈货币A 公告 0.4764 4.1640% 0.17% 4.00% 6.27% 24.59% 2014-03-25 暂停 开放 购买
7 519568 浦银安盛日日盈货币D 公告 0.4618 4.1430% 0.17% 4.00% 6.27% 23.63% 2014-05-30 限制大额 开放 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 公告 3.4236 4.1300% 0.21% 5.22% 8.32% 14.63% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
9 003252 大成添益交易型货币A 公告 3.3503 4.0850% 0.20% 4.68% 7.23% 16.18% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
10 005150 红土创新优淳货币A 公告 3.3592 3.8820% 0.19% 4.72% 7.54% 13.43% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示

网站备案号：浙ICP备11064708号-1　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏