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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 002583 泰信行业精选混合C 档案 公告 2.2340 2.6240 2.1610 2.5510 0.0775 3.38% 开放 开放 购买
2 290012 泰信行业精选混合A 档案 公告 2.2360 2.6260 2.1640 2.5540 0.0953 3.33% 开放 开放 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 1.1717 1.1717 1.1341 1.1341 0.0376 3.32% 开放 开放 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 1.1711 1.1711 1.1336 1.1336 0.0375 3.31% 开放 开放 购买
5 005819 国泰优势行业混合A 档案 公告 1.9270 1.9270 1.8684 1.8684 0.0586 3.14% 开放 开放 购买
6 015585 国泰优势行业混合C 档案 公告 1.9156 1.9156 1.8574 1.8574 0.0582 3.13% 开放 开放 购买
7 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.1290 1.1290 1.0954 1.0954 0.0336 3.07% 开放 开放 购买
8 159855 影视ETF 档案 公告 1.0181 1.0181 0.9882 0.9882 0.0299 3.03% 开放 开放 购买
9 007872 金信稳健策略混合 档案 公告 1.7329 1.7329 1.6828 1.6828 0.0501 2.98% 开放 开放 购买
10 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 档案 公告 1.2708 1.4088 1.2353 1.3733 0.0403 2.87% 开放 开放 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.1290 1.1290 1.0954 1.0954 0.0336 3.07% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 1.0181 1.0181 0.9882 0.9882 0.0299 3.03% 开放 开放 购买
3 005628 汇安趋势动力股票A 档案 公告 1.4739 1.4739 1.4346 1.4346 0.0393 2.74% 开放 开放 购买
4 005629 汇安趋势动力股票C 档案 公告 1.4328 1.4328 1.3946 1.3946 0.0382 2.74% 开放 开放 购买
5 010434 红土创新医疗保健股票 档案 公告 1.3994 1.3994 1.3622 1.3622 0.0372 2.73% 开放 开放 购买
6 001542 国泰互联网+股票 档案 公告 2.4800 2.6390 2.4180 2.5770 0.0682 2.56% 开放 开放 购买
7 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 1.7359 1.7359 1.6928 1.6928 0.0431 2.55% 开放 开放 购买
8 001404 招商移动互联网产业股票基金A 档案 公告 1.4890 1.4890 1.4531 1.4531 0.0359 2.47% 开放 开放 购买
9 015773 招商移动互联网产业股票基金C 档案 公告 1.5030 1.5030 1.4668 1.4668 0.0362 2.47% 开放 开放 购买
10 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 2.0310 2.0310 1.9830 1.9830 0.0480 2.42% 开放 开放 购买
1 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.1208 1.2210 1.1116 1.2118 0.0099 0.83% 开放 开放 购买
2 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.1013 1.1974 1.0923 1.1884 0.0097 0.82% 开放 开放 购买
3 007032 平安可转债A 档案 公告 1.1984 1.1984 1.1921 1.1921 0.0063 0.53% 开放 开放 购买
4 007033 平安可转债C 档案 公告 1.1803 1.1803 1.1741 1.1741 0.0062 0.53% 开放 开放 购买
5 010979 华夏鼎润债券A 档案 公告 0.8369 0.8369 0.8332 0.8332 0.0037 0.44% 开放 开放 购买
6 010980 华夏鼎润债券C 档案 公告 0.8295 0.8295 0.8259 0.8259 0.0036 0.44% 开放 开放 购买
7 014089 永赢稳健增强债券C 档案 公告 0.9905 0.9905 0.9866 0.9866 0.0039 0.40% 开放 开放 购买
8 014088 永赢稳健增强债券A 档案 公告 0.9962 0.9962 0.9923 0.9923 0.0039 0.39% 开放 开放 购买
9 010430 招商安阳债券A 档案 公告 1.0365 1.1576 1.0331 1.1542 0.0038 0.33% 开放 限制大额 购买
10 010431 招商安阳债券C 档案 公告 1.0360 1.1469 1.0326 1.1435 0.0038 0.33% 开放 限制大额 购买
1 002583 泰信行业精选混合C 档案 公告 2.2340 2.6240 2.1610 2.5510 0.0775 3.38% 开放 开放 购买
2 290012 泰信行业精选混合A 档案 公告 2.2360 2.6260 2.1640 2.5540 0.0953 3.33% 开放 开放 购买
3 005844 东方人工智能主题混合A 档案 公告 1.1717 1.1717 1.1341 1.1341 0.0376 3.32% 开放 开放 购买
4 017811 东方人工智能主题混合C 档案 公告 1.1711 1.1711 1.1336 1.1336 0.0375 3.31% 开放 开放 购买
5 005819 国泰优势行业混合A 档案 公告 1.9270 1.9270 1.8684 1.8684 0.0586 3.14% 开放 开放 购买
6 015585 国泰优势行业混合C 档案 公告 1.9156 1.9156 1.8574 1.8574 0.0582 3.13% 开放 开放 购买
7 007872 金信稳健策略混合 档案 公告 1.7329 1.7329 1.6828 1.6828 0.0501 2.98% 开放 开放 购买
8 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 档案 公告 1.2708 1.4088 1.2353 1.3733 0.0403 2.87% 开放 开放 购买
9 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 档案 公告 1.2243 1.3723 1.1902 1.3382 0.0392 2.87% 开放 开放 购买
10 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 公告 2.0630 2.0630 2.0080 2.0080 0.0550 2.74% 开放 开放 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.1290 1.1290 1.0954 1.0954 0.0336 3.07% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 1.0181 1.0181 0.9882 0.9882 0.0299 3.03% 开放 开放 购买
3 512980 广发中证传媒ETF 档案 公告 0.9542 0.9542 0.9327 0.9327 0.0215 2.31% 开放 开放 购买
4 159805 传媒ETF 档案 公告 1.3046 1.3046 1.2756 1.2756 0.0290 2.27% 开放 开放 购买
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5513 1.5513 1.5178 1.5178 0.0335 2.21% 开放 开放 购买
6 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.5322 1.5322 1.5001 1.5001 0.0321 2.14% 开放 开放 购买
7 516770 游戏动漫 档案 公告 1.5410 1.5410 1.5091 1.5091 0.0319 2.11% 开放 开放 购买
8 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 1.2254 1.2254 1.2013 1.2013 0.0241 2.01% 开放 开放 购买
9 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.1582 1.1582 1.1355 1.1355 0.0227 2.00% 开放 开放 购买
10 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.2364 1.2364 1.2141 1.2141 0.0223 1.84% 开放 开放 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.8711 0.8711 0.8500 0.8500 0.0211 2.48% 开放 开放 购买
2 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.2040 1.2690 1.1780 1.2620 0.0187 2.21% 开放 开放 购买
3 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.1508 0.3378 1.1264 0.3318 0.0244 2.17% 开放 开放 购买
4 167002 平安鼎越混合 档案 公告 2.4805 2.4805 2.4356 2.4356 0.0449 1.84% 开放 开放 购买
5 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.8133 0.8133 0.7995 0.7995 0.0138 1.73% 开放 开放 购买
6 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.5276 0.5276 0.5187 0.5187 0.0089 1.72% 开放 开放 购买
7 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.6483 1.6483 1.6232 1.6232 0.0251 1.55% 开放 开放 购买
8 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 1.8484 1.8484 1.8208 1.8208 0.0276 1.52% 开放 开放 购买
9 163503 天治核心成长混合(LOF) 档案 公告 0.5444 2.4781 0.5365 2.4627 0.0475 1.47% 开放 开放 购买
10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.6067 1.6067 1.5836 1.5836 0.0231 1.46% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1582 0.1582 0.1570 0.1570 0.0012 0.76% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1582 0.1582 0.1570 0.1570 0.0012 0.76% 开放 开放 购买
3 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.1217 1.1217 1.1140 1.1140 0.0077 0.69% 开放 开放 购买
4 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.1071 1.1071 1.0995 1.0995 0.0076 0.69% 开放 开放 购买
5 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7590 0.7590 0.7540 0.7540 0.0050 0.66% 开放 开放 购买
6 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.8547 0.8547 0.8492 0.8492 0.0055 0.65% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.8561 1.0011 0.8506 0.9956 0.0063 0.65% 开放 开放 购买
8 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1118 0.1118 0.1113 0.1113 0.0005 0.45% 开放 开放 购买
9 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1118 0.1118 0.1113 0.1113 0.0005 0.45% 开放 开放 购买
10 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 0.7926 0.7926 0.7894 0.7894 0.0032 0.41% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 007674 工银产业升级股票A 档案 1.34615 1.27% -- -- -- 1.3293 购买
2 007675 工银产业升级股票C 档案 1.30962 1.27% -- -- -- 1.2932 购买
3 005910 广发龙头优选混合A 档案 1.77232 1.18% -- -- -- 1.7516 购买
4 013341 工银核心机遇混合A 档案 0.80828 1.11% -- -- -- 0.7994 购买
5 013342 工银核心机遇混合C 档案 0.79999 1.11% -- -- -- 0.7912 购买
6 007944 永赢乾元三年定开 档案 0.92701 1.10% -- -- -- 0.9169 购买
7 004871 中银金融地产混合A 档案 1.27518 1.04% -- -- -- 1.2621 购买
8 010312 中银金融地产混合C 档案 1.26258 1.04% -- -- -- 1.2496 购买
9 005662 嘉实金融精选股票A 档案 1.01152 1.01% -- -- -- 1.0014 购买
10 005663 嘉实金融精选股票C 档案 0.98516 1.01% -- -- -- 0.9753 购买
1 014246 大摩现代服务混合A 档案 0.88134 -7.08% -- -- -- 0.9485 购买
2 014247 大摩现代服务混合C 档案 0.87644 -7.08% -- -- -- 0.9432 购买
3 168601 汇安裕阳定开混合 档案 1.30445 -5.72% -- -- -- 1.3836 购买
4 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 档案 1.92226 -5.05% -- -- -- 2.0244 购买
5 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 档案 0.77967 -4.98% -- -- -- 0.8205 购买
6 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 档案 0.77242 -4.98% -- -- -- 0.8129 购买
7 009062 财通智慧成长混合A 档案 1.21959 -4.62% -- -- -- 1.2786 购买
8 009063 财通智慧成长混合C 档案 1.18903 -4.62% -- -- -- 1.2466 购买
9 001322 东吴新趋势价值线混合 档案 1.36358 -3.64% -- -- -- 1.4151 购买
10 002885 大摩万众创新混合A 档案 0.84170 -3.61% -- -- -- 0.8732 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003054 嘉实文体娱乐股票C 公告 2023-06-05 12.19% 0.47% 31.92% 46.66% 56.58% 1.94% 115.30% 购买
2 003053 嘉实文体娱乐股票A 公告 2023-06-05 12.17% 0.50% 32.05% 47.48% 58.87% 1.93% 122.10% 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-06-05 12.12% -0.24% 63.00% 98.43% 55.13% 2.21% 55.13% 购买
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-06-05 12.04% -0.03% 61.68% 95.91% 53.22% 2.14% 53.22% 购买
5 002583 泰信行业精选混合C 公告 2023-06-05 11.76% -2.32% 39.12% 70.64% 60.12% 3.38% 95.22% 购买
6 516770 游戏动漫 公告 2023-06-05 11.75% -0.27% 61.33% 96.71% 54.10% 2.11% 54.10% 购买
7 290012 泰信行业精选混合A 公告 2023-06-05 11.74% -2.32% 39.15% 70.79% 60.26% 3.33% 160.90% 购买
8 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-06-05 11.72% 0.39% 58.81% 92.45% 61.64% 2.13% 61.64% 购买
9 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-06-05 11.71% 0.36% 58.69% 91.86% 60.80% 2.13% 60.80% 购买
10 010951 中金成长精选A 公告 2023-06-05 11.57% 3.77% 29.16% 14.22% -12.26% 2.01% -12.26% 购买
1 003054 嘉实文体娱乐股票C 公告 2023-06-05 12.19% 0.47% 31.92% 46.66% 56.58% 1.94% 115.30% 购买
2 003053 嘉实文体娱乐股票A 公告 2023-06-05 12.17% 0.50% 32.05% 47.48% 58.87% 1.93% 122.10% 购买
3 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-06-05 12.12% -0.24% 63.00% 98.43% 55.13% 2.21% 55.13% 购买
4 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-06-05 12.04% -0.03% 61.68% 95.91% 53.22% 2.14% 53.22% 购买
5 516770 游戏动漫 公告 2023-06-05 11.75% -0.27% 61.33% 96.71% 54.10% 2.11% 54.10% 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 公告 2023-06-05 11.72% 0.39% 58.81% 92.45% 61.64% 2.13% 61.64% 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 公告 2023-06-05 11.71% 0.36% 58.69% 91.86% 60.80% 2.13% 60.80% 购买
8 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2023-06-05 11.53% -3.52% 34.15% 49.12% 91.24% 2.42% 103.10% 购买
9 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2023-06-05 11.48% -3.64% 33.82% 47.90% 30.86% 2.39% 30.86% 购买
10 159728 南方国证在线消费ETF 公告 2023-06-05 11.12% 0.58% 23.74% 35.30% 0.50% 1.49% 0.50% 购买
1 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 公告 2023-06-05 5.22% 2.46% 2.95% -0.62% 8.85% -0.23% 28.97% 购买
2 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 公告 2023-06-05 5.21% 2.57% 3.09% -0.14% 10.30% -0.14% 41.97% 购买
3 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 公告 2023-06-02 3.07% 0.28% 0.78% -6.67% 14.76% -- 18.80% 购买
4 007032 平安可转债A 公告 2023-06-05 2.99% 3.01% -1.42% -10.81% 16.01% 0.53% 19.84% 购买
5 007033 平安可转债C 公告 2023-06-05 2.98% 2.98% -1.52% -11.17% 14.63% 0.53% 18.03% 购买
6 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2023-06-02 2.82% -2.10% -2.22% -11.70% 15.12% -- 6.01% 购买
7 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 公告 2023-06-02 2.82% -2.10% -2.22% -11.70% 15.12% -- 6.01% 购买
8 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2023-06-02 2.45% -0.84% -0.24% 16.92% 6.75% -- 25.62% 购买
9 005886 华夏鼎沛债券A 公告 2023-06-05 2.19% 1.43% -0.08% -13.77% -8.02% 0.83% 20.85% 购买
10 005887 华夏鼎沛债券C 公告 2023-06-05 2.18% 1.40% -0.18% -14.12% -9.13% 0.82% 18.48% 购买
1 002583 泰信行业精选混合C 公告 2023-06-05 11.76% -2.32% 39.12% 70.64% 60.12% 3.38% 95.22% 购买
2 290012 泰信行业精选混合A 公告 2023-06-05 11.74% -2.32% 39.15% 70.79% 60.26% 3.33% 160.90% 购买
3 010951 中金成长精选A 公告 2023-06-05 11.57% 3.77% 29.16% 14.22% -12.26% 2.01% -12.26% 购买
4 010952 中金成长精选C 公告 2023-06-05 11.56% 3.71% 28.91% 13.27% -13.81% 2.00% -13.81% 购买
5 009859 银华乐享混合A 公告 2023-06-05 11.35% 4.18% 0.21% -11.02% -17.96% 1.70% -17.96% 购买
6 015687 银华乐享混合C 公告 2023-06-05 11.34% 4.14% 0.11% -11.38% -2.11% 1.71% -2.11% 购买
7 217012 招商行业领先混合A 公告 2023-06-05 11.32% 2.59% 23.71% 20.70% 38.56% 2.41% 193.92% 购买
8 003397 银华体育文化灵活配置混合A 公告 2023-06-05 11.12% 1.86% 45.59% 57.21% 40.06% 2.01% 102.80% 购买
9 009651 海富通成长甄选混合A 公告 2023-06-05 11.12% 3.66% 24.85% 24.92% 66.00% 2.23% 66.00% 购买
10 009652 海富通成长甄选混合C 公告 2023-06-05 11.10% 3.62% 24.72% 24.43% 64.23% 2.22% 64.23% 购买
1 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-06-05 12.12% -0.24% 63.00% 98.43% 55.13% 2.21% 55.13% 购买
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-06-05 12.04% -0.03% 61.68% 95.91% 53.22% 2.14% 53.22% 购买
3 516770 游戏动漫 公告 2023-06-05 11.75% -0.27% 61.33% 96.71% 54.10% 2.11% 54.10% 购买
4 159728 南方国证在线消费ETF 公告 2023-06-05 11.12% 0.58% 23.74% 35.30% 0.50% 1.49% 0.50% 购买
5 512980 广发中证传媒ETF 公告 2023-06-05 10.94% -3.30% 35.08% 54.95% 8.54% 2.31% -4.58% 购买
6 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 公告 2023-06-05 10.90% -1.34% 44.62% 73.88% 61.41% 1.77% 61.41% 购买
7 159805 传媒ETF 公告 2023-06-05 10.78% -3.25% 34.66% 55.59% 24.32% 2.27% 30.46% 购买
8 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2023-06-05 10.36% -7.16% 12.16% 24.41% 12.90% 3.07% 12.90% 购买
9 159855 影视ETF 公告 2023-06-05 10.32% -7.29% 12.72% 26.27% 1.81% 3.03% 1.81% 购买
10 159725 线上消费ETF 公告 2023-06-05 9.99% -0.41% 25.61% 40.33% -2.59% 1.37% -2.59% 购买
1 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2023-06-05 10.70% 3.46% 22.92% 1.23% 24.96% 1.55% 64.83% 购买
2 164818 工银传媒指数A 公告 2023-06-05 10.51% -2.47% 34.46% 54.70% 14.74% 2.17% 14.74% 购买
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 公告 2023-06-05 10.46% -2.82% 33.63% 53.77% 14.98% 2.21% -13.41% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2023-06-05 10.03% 0.90% -2.22% -3.06% 31.87% 1.05% 136.76% 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2023-06-05 8.41% 7.35% 19.55% 60.18% 3.86% 0.64% 3.86% 购买
6 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2023-06-05 8.19% 3.80% 0.41% -16.51% -0.71% 0.72% 35.03% 购买
7 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 公告 2023-06-05 8.09% 4.48% 14.21% 34.59% 21.99% 0.77% 20.11% 购买
8 161030 富国中证体育产业指数A 公告 2023-06-05 8.00% 0.09% 29.31% 47.43% 15.19% 1.24% -22.64% 购买
9 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 公告 2023-06-05 7.57% -1.72% 17.61% 33.39% 12.07% 1.73% -18.67% 购买
10 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2023-06-05 7.48% 4.83% -8.47% -14.46% -50.53% 1.72% -50.53% 购买
1 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2023-06-02 6.93% 3.89% 1.24% -7.39% 6.10% -- 79.10% 购买
2 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2023-06-02 6.68% 1.41% -1.79% -12.39% 6.45% -- 74.38% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2023-06-02 6.68% 1.41% -1.79% -12.39% 6.45% -- 74.26% 购买
4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-06-05 6.10% 0.17% -8.84% -14.60% -34.76% -0.03% -34.76% 购买
5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-06-05 6.10% 0.14% -8.91% -14.85% -35.10% -0.03% -35.10% 购买
6 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-06-05 5.60% 1.03% -6.57% -9.23% 0.90% 0.24% 0.90% 购买
7 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-06-05 5.59% 1.01% -6.62% -9.41% 0.68% 0.24% 0.68% 购买
8 012348 天弘恒生科技指数A 公告 2023-06-05 5.49% 1.34% -6.66% -9.40% -43.90% 0.29% -43.90% 购买
9 012349 天弘恒生科技指数C 公告 2023-06-05 5.49% 1.32% -6.69% -9.58% -44.11% 0.29% -44.11% 购买
10 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 公告 2023-06-05 5.44% 1.06% -6.41% 15.14% 15.14% 0.23% 15.14% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.4694 1.4694 1.4552 1.4552 0.0142 0.98% 1.426 -2.95% 2023-07-22
2 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 1.0064 1.0064 1.0061 1.0061 0.0003 0.03% -- -- 2024-09-05
3 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03% -- -- 2024-09-05
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
5 015477 中融融盛双盈一年封闭债券A 公告 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02% -- -- 2023-08-30
6 015478 中融融盛双盈一年封闭债券C 公告 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02% -- -- 2023-08-30
7 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
8 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0078 1.0078 1.0076 1.0076 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
9 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
10 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02% -- -- 2024-08-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.4122 3.9430% 1.12% 4.72% 7.36% 18.09% 2017-09-08 开放 开放 购买
2 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3475 3.6930% 1.02% 4.22% 6.59% 16.48% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
3 392002 中海货币B 公告 0.4206 2.9360% 0.84% 3.76% 5.97% 50.77% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
4 001233 嘉合货币B 公告 0.4468 2.8190% 0.96% 4.18% 6.57% 27.06% 2015-05-06 开放 开放 购买
5 004968 红土创新货币B 公告 1.7605 2.8100% 0.76% 3.70% 6.00% 16.04% 2017-08-03 开放 开放 购买
6 004904 人保货币B 公告 0.4852 2.7550% 0.89% 3.98% 6.23% 15.83% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
7 002299 招商招福宝货币B 公告 1.4173 2.6970% 0.97% 4.57% 7.06% 16.17% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
8 392001 中海货币A 公告 0.3577 2.6890% 0.73% 3.26% 5.22% 46.20% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
9 740602 长安货币B 公告 1.0913 2.6500% 1.01% 4.24% 6.52% 38.79% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
10 004060 博时兴盛货币B 公告 0.6046 2.5950% 0.97% 3.64% 5.48% 17.41% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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