对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
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LOF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 档案 公告 1.0911 1.0911 -- -- 0.0580 5.61% -- -- 购买
2 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 档案 公告 1.0901 1.0901 -- -- 0.0577 5.59% -- -- 购买
3 010340 易方达高质量严选三年持有混合 档案 公告 0.8432 0.8432 -- -- 0.0420 5.24% -- -- 购买
4 014274 广发北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.9660 0.9660 -- -- 0.0471 5.13% -- -- 购买
5 014273 广发北交所精选两年定开混合A 档案 公告 0.9687 0.9687 -- -- 0.0472 5.12% -- -- 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.8920 2.0320 -- -- 0.0837 4.19% 暂停 暂停 购买
7 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.8460 1.9840 -- -- 0.0815 4.18% 暂停 暂停 购买
8 015859 宝盈国证证券龙头指数发起式A 档案 公告 1.0179 1.0179 -- -- 0.0389 3.97% -- -- 购买
9 015860 宝盈国证证券龙头指数发起式C 档案 公告 1.0177 1.0177 -- -- 0.0389 3.97% -- -- 购买
10 011481 广发瑞锦一年定开混合 档案 公告 0.9417 0.9417 -- -- 0.0337 3.71% -- -- 购买
1 015859 宝盈国证证券龙头指数发起式A 档案 公告 1.0179 1.0179 -- -- 0.0389 3.97% -- -- 购买
2 015860 宝盈国证证券龙头指数发起式C 档案 公告 1.0177 1.0177 -- -- 0.0389 3.97% -- -- 购买
3 016053 泰康先进材料股票发起A 档案 公告 1.0656 1.0656 -- -- 0.0378 3.68% -- -- 购买
4 016054 泰康先进材料股票发起C 档案 公告 1.0653 1.0653 -- -- 0.0376 3.66% -- -- 购买
5 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 档案 公告 1.0274 1.0274 -- -- 0.0341 3.43% 开放 开放 购买
6 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 档案 公告 1.0271 1.0271 -- -- 0.0340 3.42% 开放 开放 购买
7 001678 英大国企改革 档案 公告 1.4780 2.1280 1.4328 2.0828 0.0690 3.15% 开放 开放 购买
8 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.0909 1.0909 1.0638 1.0638 0.0271 2.55% 开放 开放 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.4804 2.5604 2.4200 2.5000 0.0628 2.50% 开放 开放 购买
10 013275 富国中证煤炭指数C 档案 公告 2.0370 2.0370 1.9880 1.9880 0.0490 2.46% 开放 开放 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.8920 2.0320 -- -- 0.0837 4.19% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.8460 1.9840 -- -- 0.0815 4.18% 暂停 暂停 购买
3 000244 天弘稳利定期开放A 档案 公告 1.2960 1.6160 -- -- 0.0188 1.11% 暂停 暂停 购买
4 000245 天弘稳利定期开放B 档案 公告 1.2644 1.5681 -- -- 0.0179 1.10% 暂停 暂停 购买
5 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.4448 1.4448 1.4319 1.4319 0.0129 0.90% 开放 限制大额 购买
6 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.4183 1.4183 1.4073 1.4073 0.0110 0.78% 开放 开放 购买
7 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.4435 1.4435 1.4324 1.4324 0.0111 0.77% 开放 开放 购买
8 006650 招商安庆债券 档案 公告 1.2677 1.2677 1.2594 1.2594 0.0083 0.66% 开放 开放 购买
9 003471 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A 档案 公告 1.2408 1.2586 -- -- 0.0070 0.56% 暂停 暂停 购买
10 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 档案 公告 1.2870 1.3020 -- -- 0.0071 0.55% 暂停 暂停 购买
1 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 档案 公告 1.0911 1.0911 -- -- 0.0580 5.61% -- -- 购买
2 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 档案 公告 1.0901 1.0901 -- -- 0.0577 5.59% -- -- 购买
3 010340 易方达高质量严选三年持有混合 档案 公告 0.8432 0.8432 -- -- 0.0420 5.24% -- -- 购买
4 014274 广发北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.9660 0.9660 -- -- 0.0471 5.13% -- -- 购买
5 014273 广发北交所精选两年定开混合A 档案 公告 0.9687 0.9687 -- -- 0.0472 5.12% -- -- 购买
6 011481 广发瑞锦一年定开混合 档案 公告 0.9417 0.9417 -- -- 0.0337 3.71% -- -- 购买
7 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 档案 公告 0.8892 0.8892 -- -- 0.0293 3.41% -- -- 购买
8 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 档案 公告 0.8860 0.8860 -- -- 0.0291 3.40% -- -- 购买
9 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.0033 1.0033 -- -- 0.0316 3.25% -- -- 购买
10 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 档案 公告 0.9997 0.9997 -- -- 0.0314 3.24% -- -- 购买
1 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.0909 1.0909 1.0638 1.0638 0.0271 2.55% 开放 开放 购买
2 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 2.4804 2.5604 2.4200 2.5000 0.0628 2.50% 开放 开放 购买
3 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.0761 1.0761 1.0503 1.0503 0.0258 2.46% 开放 开放 购买
4 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.0448 1.0448 1.0197 1.0197 0.0251 2.46% 开放 开放 购买
5 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 档案 公告 0.8249 0.8249 0.8054 0.8054 0.0195 2.42% 开放 开放 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.1509 1.1509 1.1242 1.1242 0.0267 2.38% 开放 开放 购买
7 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.0147 1.0147 0.9912 0.9912 0.0235 2.37% 开放 开放 购买
8 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.0559 1.0559 1.0336 1.0336 0.0223 2.16% 开放 开放 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 0.8194 0.8194 0.8052 0.8052 0.0142 1.76% 开放 开放 购买
10 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 档案 公告 0.8218 0.8218 0.8076 0.8076 0.0142 1.76% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 1.7125 2.3345 -- -- 0.0615 2.73% 暂停 暂停 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.0410 1.4220 1.9920 1.3880 0.0341 2.46% 开放 开放 购买
3 168204 中融煤炭 档案 公告 1.8910 1.8910 1.8470 1.8470 0.0332 2.38% 开放 开放 购买
4 162415 美国消费 档案 公告 2.1360 2.1360 2.0880 2.0880 0.0480 2.30% 开放 开放 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 1.9154 1.3566 1.8745 1.3294 0.0309 2.18% 开放 开放 购买
6 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.7270 2.5930 2.6800 2.5480 0.0447 1.75% 开放 开放 购买
7 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8079 0.8079 0.7953 0.7953 0.0126 1.58% 开放 开放 购买
8 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.7931 0.7931 0.7808 0.7808 0.0123 1.58% 开放 开放 购买
9 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.8159 1.8159 1.7881 1.7881 0.0278 1.55% 暂停 -- 购买
10 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.1723 2.8884 1.1557 2.8718 0.0671 1.44% 开放 限制大额 购买
1 009975 华宝美国消费C 档案 公告 2.1160 2.1160 2.0680 2.0680 0.0480 2.32% 开放 开放 购买
2 162415 美国消费 档案 公告 2.1360 2.1360 2.0880 2.0880 0.0480 2.30% 开放 开放 购买
3 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.3169 0.3169 0.3101 0.3101 0.0068 2.19% 开放 开放 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 档案 公告 1.6140 1.6140 1.5817 1.5817 0.0323 2.04% 开放 开放 购买
5 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 档案 公告 1.6456 1.6456 1.6127 1.6127 0.0329 2.04% 开放 开放 购买
6 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 档案 公告 3.0460 3.0460 2.9870 2.9870 0.0590 1.98% 开放 开放 购买
7 008253 华宝致远混合A 档案 公告 0.9944 0.9944 0.9753 0.9753 0.0191 1.96% 开放 开放 购买
8 008254 华宝致远混合C 档案 公告 0.9837 0.9837 0.9648 0.9648 0.0189 1.96% 开放 开放 购买
9 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 档案 公告 0.2441 0.2441 0.2395 0.2395 0.0046 1.92% 开放 开放 购买
10 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 档案 公告 0.2394 0.2394 0.2349 0.2349 0.0045 1.92% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 006009 国融融银混合A 档案 0.96060 4.82% -- -- -- 0.9164 购买
2 006010 国融融银混合C 档案 0.95104 4.82% -- -- -- 0.9073 购买
3 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 档案 0.97687 4.19% -- -- -- 0.9376 购买
4 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 档案 0.97487 4.19% -- -- -- 0.9357 购买
5 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 1.79788 4.18% -- -- -- 1.7257 购买
6 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 1.50672 4.16% -- -- -- 1.4465 购买
7 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 1.10335 4.16% -- -- -- 1.0593 购买
8 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 1.11360 4.15% -- -- -- 1.0692 购买
9 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 1.16686 4.13% -- -- -- 1.1206 购买
10 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 1.47881 4.13% -- -- -- 1.4201 购买
1 004851 广发医疗保健股票A 档案 2.35106 -2.19% -- -- -- 2.4038 购买
2 009163 广发医疗保健股票C 档案 2.32916 -2.19% -- -- -- 2.3814 购买
3 006228 中欧医疗创新股票A 档案 1.82650 -2.02% -- -- -- 1.8642 购买
4 006229 中欧医疗创新股票C 档案 1.77803 -2.02% -- -- -- 1.8147 购买
5 002624 广发优企精选混合A 档案 2.36161 -2.00% -- -- -- 2.4099 购买
6 010021 广发优企精选混合C 档案 2.34479 -2.00% -- -- -- 2.3927 购买
7 960001 广发行业领先混合H 档案 1.05590 -1.96% -- -- -- 1.0770 购买
8 270025 广发行业领先混合A 档案 1.78454 -1.95% -- -- -- 1.8200 购买
9 006235 东方城镇消费主题混合 档案 1.25250 -1.93% -- -- -- 1.2772 购买
10 005520 国投瑞银创新医疗混合 档案 1.24207 -1.91% -- -- -- 1.2662 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 公告 2022-08-12 14.45% 15.16% 15.70% 16.73% 18.52% -0.20% 18.52% 购买
2 003406 南方多元定开债券发起 公告 2022-08-12 11.08% 22.96% 23.67% 26.68% 42.92% 0.05% 51.08% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-11 10.32% 15.09% 4.20% 69.92% 132.90% -- 103.35% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-11 10.29% 15.07% 4.11% 68.85% 129.77% -- 100.71% 购买
5 001678 英大国企改革 公告 2022-08-12 9.81% 8.47% 21.65% 29.94% 97.84% 3.15% 125.52% 购买
6 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-11 9.79% 15.68% 4.14% 75.35% 120.48% -- 91.18% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-11 9.79% 15.71% 4.24% 76.41% 123.46% -- 92.06% 购买
8 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
9 005290 诺德新盛A 公告 2022-08-12 9.54% 8.95% 25.93% -10.09% 63.01% 2.89% 36.26% 购买
10 009710 诺德新盛C 公告 2022-08-12 9.50% 8.80% 25.45% -11.43% -18.23% 2.88% -18.23% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-11 10.32% 15.09% 4.20% 69.92% 132.90% -- 103.35% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-11 10.29% 15.07% 4.11% 68.85% 129.77% -- 100.71% 购买
3 001678 英大国企改革 公告 2022-08-12 9.81% 8.47% 21.65% 29.94% 97.84% 3.15% 125.52% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-11 9.79% 15.68% 4.14% 75.35% 120.48% -- 91.18% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-11 9.79% 15.71% 4.24% 76.41% 123.46% -- 92.06% 购买
6 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-08-12 8.35% 4.93% 19.79% 34.20% 157.97% 2.50% 157.97% 购买
7 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-08-12 8.17% 21.86% 10.20% 68.36% 89.11% 0.86% -11.75% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2022-08-12 8.13% 22.06% 10.39% 75.41% 81.65% 0.99% -28.61% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2022-08-12 8.12% 22.00% 10.26% 74.43% 78.44% 0.99% 78.44% 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2022-08-12 8.05% 5.16% 18.21% 40.08% 68.65% 2.38% 16.16% 购买
1 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 公告 2022-08-12 14.45% 15.16% 15.70% 16.73% 18.52% -0.20% 18.52% 购买
2 003406 南方多元定开债券发起 公告 2022-08-12 11.08% 22.96% 23.67% 26.68% 42.92% 0.05% 51.08% 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-08-12 4.18% 8.05% 35.43% 22.94% 125.67% 4.19% 108.30% 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-08-12 4.18% 8.02% 35.34% 22.41% 122.94% 4.18% 103.32% 购买
5 001752 华商信用增强债券C 公告 2022-08-12 2.75% 4.14% 14.79% 3.99% 68.28% 0.41% 45.90% 购买
6 001751 华商信用增强债券A 公告 2022-08-12 2.74% 4.24% 14.93% 4.45% 70.37% 0.47% 50.10% 购买
7 710301 富安达增强收益债券A 公告 2022-08-12 2.63% 10.54% 23.33% 3.94% 40.68% -0.65% 58.10% 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 公告 2022-08-12 2.62% 10.50% 23.20% 3.52% 38.53% -0.66% 51.23% 购买
9 000297 鹏华可转债债券A 公告 2022-08-12 2.53% 6.26% 13.66% 0.97% 90.35% 0.12% 73.79% 购买
10 005614 上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 公告 2022-08-11 2.53% 8.16% 4.89% -4.26% 5.65% -- 20.76% 购买
1 005290 诺德新盛A 公告 2022-08-12 9.54% 8.95% 25.93% -10.09% 63.01% 2.89% 36.26% 购买
2 009710 诺德新盛C 公告 2022-08-12 9.50% 8.80% 25.45% -11.43% -18.23% 2.88% -18.23% 购买
3 519183 万家双引擎灵活配置混合 公告 2022-08-12 8.50% 7.88% 14.58% -2.06% 86.09% 2.69% 349.66% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略 公告 2022-08-12 8.15% 1.44% 18.73% 50.51% 62.14% 2.68% 90.97% 购买
5 519191 万家新利 公告 2022-08-12 8.12% 1.72% 18.11% 45.44% 51.78% 2.69% 112.43% 购买
6 519185 万家精选混合A 公告 2022-08-12 8.11% 1.43% 16.06% 39.37% 37.46% 2.64% 239.04% 购买
7 015566 万家精选混合C 公告 2022-08-12 8.10% 1.38% 15.88% 14.17% 14.17% 2.64% 14.17% 购买
8 002910 易方达供给改革混合 公告 2022-08-12 7.63% 14.83% 38.51% 27.78% 287.95% 1.89% 210.28% 购买
9 001832 易方达瑞恒混合 公告 2022-08-12 7.34% 4.87% 16.59% 10.02% 127.67% 2.48% 169.10% 购买
10 630011 华商主题精选混合 公告 2022-08-12 7.01% 6.76% 21.34% -2.86% 123.89% 1.12% 311.37% 购买
1 515220 国泰中证煤炭ETF 公告 2022-08-12 8.35% 4.93% 19.79% 34.20% 157.97% 2.50% 157.97% 购买
2 159930 汇添富中证能源ETF 公告 2022-08-12 8.05% 5.16% 18.21% 40.08% 68.65% 2.38% 16.16% 购买
3 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2022-08-12 7.76% 4.79% 17.09% 32.43% 64.91% 2.37% 1.47% 购买
4 159731 华夏中证石化产业ETF 公告 2022-08-12 4.77% 1.45% 11.44% -9.10% -9.10% 0.62% -9.10% 购买
5 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 公告 2022-08-12 4.63% 1.23% 8.51% -10.04% -7.78% 0.20% -7.78% 购买
6 516570 易方达中证石化产业ETF 公告 2022-08-12 4.61% 1.37% 10.63% -11.77% -2.52% 0.60% -2.52% 购买
7 510410 博时上证自然资源ETF 公告 2022-08-12 4.55% 5.48% 16.86% 7.83% 93.11% 1.38% 15.67% 购买
8 515850 富国中证全指证券公司ETF 公告 2022-08-12 4.55% 0.95% 8.58% -11.66% 13.37% -0.04% 13.37% 购买
9 159841 天弘中证全指证券公司ETF 公告 2022-08-12 4.52% 0.90% 8.53% -12.81% -14.89% -0.07% -14.89% 购买
10 512900 南方中证全指证券ETF 公告 2022-08-12 4.51% 0.82% 8.33% -13.25% 5.77% -0.10% -7.03% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-11 9.79% 15.71% 4.24% 76.41% 123.46% -- 92.06% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2022-08-12 8.13% 22.06% 10.39% 75.41% 81.65% 0.99% -28.61% 购买
3 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2022-08-12 7.99% 4.72% 19.92% 31.93% 132.06% 2.46% 42.20% 购买
4 168204 中融煤炭 公告 2022-08-12 7.81% 4.59% 18.86% 33.45% 131.36% 2.38% 42.69% 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2022-08-12 7.34% 4.06% 18.63% 28.84% 138.71% 2.18% 44.86% 购买
6 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-08-11 7.27% 9.89% 1.96% 56.74% 29.96% -- -1.10% 购买
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2022-08-11 6.10% 12.51% 4.12% 35.22% 39.58% -- 39.26% 购买
8 501018 南方原油(LOF-QDII) 公告 2022-08-11 5.12% -1.75% -2.51% 55.75% 21.91% -- 26.84% 购买
9 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-08-11 4.79% -0.27% -3.88% 35.27% 58.30% -- -25.60% 购买
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2022-08-11 4.67% -1.88% -2.28% 54.93% 4.67% -- -52.90% 购买
1 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-11 10.32% 15.09% 4.20% 69.92% 132.90% -- 103.35% 购买
2 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-11 10.29% 15.07% 4.11% 68.85% 129.77% -- 100.71% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-11 9.79% 15.68% 4.14% 75.35% 120.48% -- 91.18% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-11 9.79% 15.71% 4.24% 76.41% 123.46% -- 92.06% 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-08-12 8.17% 21.86% 10.20% 68.36% 89.11% 0.86% -11.75% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2022-08-12 8.13% 22.06% 10.39% 75.41% 81.65% 0.99% -28.61% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2022-08-12 8.12% 22.00% 10.26% 74.43% 78.44% 0.99% 78.44% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2022-08-11 7.27% 9.89% 1.96% 56.74% 29.96% -- -1.10% 购买
9 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 公告 2022-08-11 6.17% 9.49% -3.42% 14.93% 32.07% -- -9.53% 购买
10 014982 华安标普石油指数(QDII-LOF)C 公告 2022-08-11 6.11% 12.54% 4.05% 13.31% 13.31% -- 13.31% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 -- -- 1.2136 1.2136 -- -- -- -- 2022-09-03
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 -- -- 1.1900 1.1900 -- -- -- -- 2023-05-31
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 -- -- 1.0610 1.0610 -- -- -- -- 2023-05-06
7 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 -- -- 1.0490 1.0490 -- -- -- -- 2023-05-06
8 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 -- -- 1.1359 1.1359 -- -- -- -- 2023-07-16
9 009984 鹏华启航两年封闭运作混合 公告 -- -- 0.9013 0.9013 -- -- -- -- 2022-09-23
10 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 -- -- 0.8050 0.8050 -- -- -- -- 2023-03-15
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091005 大成货币B 公告 0.3924 2.5090% 1.38% 4.85% 7.52% 69.05% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
2 000576 中邮货币A 公告 0.3053 2.2860% 1.06% 3.59% 5.65% 24.09% 2014-05-28 开放 开放 购买
3 090005 大成货币A 公告 0.3266 2.2690% 1.23% 4.35% 6.75% 62.25% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
4 070088 嘉实货币B 公告 0.5109 2.1670% 1.31% 4.62% 7.09% 38.81% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
5 001234 国金众赢货币 公告 0.5210 2.1600% 1.38% 4.98% 7.72% 25.01% 2015-06-25 开放 开放 购买
6 002647 中科沃土货币B 公告 0.4987 2.1200% 1.15% 4.13% 5.98% 17.38% 2016-06-06 限制大额 开放 购买
7 001625 兴业添天盈货币B 公告 0.9524 2.0950% 1.39% 4.98% 7.62% 22.32% 2015-07-23 限制大额 开放 购买
8 004973 长城收益宝货币B 公告 0.5445 2.0600% 1.49% 5.57% 8.81% 17.41% 2017-09-06 暂停 开放 购买
9 011491 南方薪金宝B 公告 0.5563 2.0580% 1.34% 2.84% 2.84% 2.84% 2021-05-20 限制大额 开放 购买
10 000621 易方达现金B 公告 0.5632 2.0440% 1.45% 5.17% 7.98% 27.86% 2015-02-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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