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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.3309 1.3309 1.2405 1.2405 0.0904 7.29% 开放 开放 购买
2 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.3447 1.3447 1.2534 1.2534 0.0913 7.28% 开放 开放 购买
3 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 1.7592 1.7992 1.6424 1.6824 0.1201 7.11% 开放 开放 购买
4 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 1.7526 1.7926 1.6362 1.6762 0.1197 7.11% 开放 开放 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.6624 1.6624 1.5556 1.5556 0.1068 6.87% 开放 开放 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.6515 1.6515 1.5454 1.5454 0.1061 6.87% 开放 开放 购买
7 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.5470 1.8130 1.4540 1.7200 0.1163 6.40% 开放 开放 购买
8 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 1.5300 1.7930 1.4380 1.7010 0.1149 6.40% 开放 开放 购买
9 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.0506 1.0506 0.9886 0.9886 0.0620 6.27% 开放 开放 购买
10 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.0350 1.0350 0.9739 0.9739 0.0611 6.27% 开放 开放 购买
1 015593 国泰金鑫股票C 档案 公告 2.0612 2.0612 1.9640 1.9640 0.0972 4.95% 开放 开放 购买
2 519606 国泰金鑫股票A 档案 公告 2.0977 2.2773 1.9988 2.1700 0.1074 4.95% 开放 开放 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 档案 公告 1.2942 1.2942 1.2340 1.2340 0.0602 4.88% 开放 开放 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 档案 公告 1.2847 1.2847 1.2249 1.2249 0.0598 4.88% 开放 开放 购买
5 008084 海富通先进制造股票C 档案 公告 1.0546 1.0546 1.0112 1.0112 0.0434 4.29% 开放 开放 购买
6 008085 海富通先进制造股票A 档案 公告 1.0763 1.0763 1.0320 1.0320 0.0443 4.29% 开放 开放 购买
7 013242 北信瑞丰优势行业股票 档案 公告 0.8081 0.8081 0.7757 0.7757 0.0324 4.18% 开放 开放 购买
8 588790 博时科创板人工智能ETF 档案 公告 1.0967 1.0967 1.0533 1.0533 0.0434 4.12% 开放 开放 购买
9 588930 科创板AI 档案 公告 1.0779 1.0779 1.0358 1.0358 0.0421 4.06% 开放 开放 购买
10 001404 招商移动互联网产业股票基金A 档案 公告 1.3964 1.3964 1.3463 1.3463 0.0501 3.72% 开放 开放 购买
1 017214 兴华安聚纯债A 档案 公告 1.0200 1.1335 1.0056 1.1191 0.0160 1.43% 开放 暂停 购买
2 017215 兴华安聚纯债C 档案 公告 1.0157 1.1292 1.0014 1.1149 0.0159 1.43% 开放 暂停 购买
3 009465 东方可转债债券A 档案 公告 0.9859 1.0309 0.9721 1.0171 0.0144 1.42% 开放 开放 购买
4 009466 东方可转债债券C 档案 公告 0.9752 1.0152 0.9616 1.0016 0.0141 1.41% 开放 开放 购买
5 008817 华宝可转债债券C 档案 公告 1.5787 1.5787 1.5594 1.5594 0.0193 1.24% 开放 开放 购买
6 240018 华宝可转债债券A 档案 公告 1.5986 1.5986 1.5791 1.5791 0.0195 1.23% 开放 开放 购买
7 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.4435 1.4435 1.4272 1.4272 0.0163 1.14% 开放 开放 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.4689 1.4689 1.4523 1.4523 0.0166 1.14% 开放 开放 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.4681 1.7971 1.4515 1.7768 0.0166 1.14% 开放 开放 购买
10 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1593 1.3313 1.1465 1.3185 0.0150 1.12% 开放 开放 购买
1 016531 鹏华碳中和主题混合C 档案 公告 1.3309 1.3309 1.2405 1.2405 0.0904 7.29% 开放 开放 购买
2 016530 鹏华碳中和主题混合A 档案 公告 1.3447 1.3447 1.2534 1.2534 0.0913 7.28% 开放 开放 购买
3 021489 中航趋势领航混合发起A 档案 公告 1.7592 1.7992 1.6424 1.6824 0.1201 7.11% 开放 开放 购买
4 021490 中航趋势领航混合发起C 档案 公告 1.7526 1.7926 1.6362 1.6762 0.1197 7.11% 开放 开放 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.6624 1.6624 1.5556 1.5556 0.1068 6.87% 开放 开放 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.6515 1.6515 1.5454 1.5454 0.1061 6.87% 开放 开放 购买
7 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.5470 1.8130 1.4540 1.7200 0.1163 6.40% 开放 开放 购买
8 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 1.5300 1.7930 1.4380 1.7010 0.1149 6.40% 开放 开放 购买
9 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.0506 1.0506 0.9886 0.9886 0.0620 6.27% 开放 开放 购买
10 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.0350 1.0350 0.9739 0.9739 0.0611 6.27% 开放 开放 购买
1 588790 博时科创板人工智能ETF 档案 公告 1.0967 1.0967 1.0533 1.0533 0.0434 4.12% 开放 开放 购买
2 588930 科创板AI 档案 公告 1.0779 1.0779 1.0358 1.0358 0.0421 4.06% 开放 开放 购买
3 588780 国联安科创芯片设计ETF 档案 公告 0.9808 0.9808 0.9474 0.9474 0.0334 3.53% 开放 开放 购买
4 159786 VRETF 档案 公告 0.8809 0.8809 0.8568 0.8568 0.0241 2.81% 开放 开放 购买
5 159770 机器人ETF 档案 公告 0.8590 0.8590 0.8360 0.8360 0.0230 2.75% 开放 开放 购买
6 562500 华夏中证机器人ETF 档案 公告 0.8300 0.8300 0.8078 0.8078 0.0222 2.75% 开放 开放 购买
7 159526 嘉实中证机器人ETF 档案 公告 1.2153 1.2153 1.1829 1.1829 0.0324 2.74% 开放 开放 购买
8 159551 国泰中证机器人ETF 档案 公告 1.0757 1.0757 1.0472 1.0472 0.0285 2.72% 开放 开放 购买
9 562360 机器人YH 档案 公告 0.9018 0.9018 0.8782 0.8782 0.0236 2.69% 开放 开放 购买
10 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2273 1.2273 1.1953 1.1953 0.0320 2.68% 开放 开放 购买
1 167002 平安鼎越混合 档案 公告 2.6067 2.6067 2.4931 2.4931 0.1136 4.56% 开放 开放 购买
2 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.1203 1.1203 1.0775 1.0775 0.0428 3.97% 开放 开放 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 档案 公告 0.5300 0.5300 0.5098 0.5098 0.0202 3.96% 开放 开放 购买
4 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 档案 公告 1.9353 1.9353 1.8622 1.8622 0.0731 3.93% 开放 开放 购买
5 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.7726 0.7726 0.7465 0.7465 0.0261 3.50% 开放 开放 购买
6 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 1.3711 1.3711 1.3286 1.3286 0.0425 3.20% 开放 开放 购买
7 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 档案 公告 0.9784 0.6463 0.9486 0.6346 0.0198 3.14% 开放 开放 购买
8 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.2967 1.2967 1.2574 1.2574 0.0393 3.13% -- -- 购买
9 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.0012 3.0012 2.9104 2.9104 0.0908 3.12% 开放 开放 购买
10 168401 红土精选混合 档案 公告 2.0744 2.0744 2.0142 2.0142 0.0602 2.99% 开放 开放 购买
1 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2148 1.2148 1.1901 1.1901 0.0247 2.08% 开放 限制大额 购买
2 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2056 1.2056 1.1810 1.1810 0.0246 2.08% 开放 限制大额 购买
3 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 1.2148 1.2148 1.1901 1.1901 0.0247 2.08% 开放 开放 购买
4 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1277 1.1277 1.1055 1.1055 0.0222 2.01% 开放 开放 购买
5 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1514 1.1514 1.1288 1.1288 0.0226 2.00% 开放 开放 购买
6 022680 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 档案 公告 1.1470 1.1470 1.1247 1.1247 0.0223 1.98% 开放 开放 购买
7 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8150 0.8150 0.7994 0.7994 0.0156 1.95% 开放 限制大额 购买
8 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8091 0.8091 0.7936 0.7936 0.0155 1.95% 开放 限制大额 购买
9 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1887 1.1887 1.1660 1.1660 0.0227 1.95% 开放 开放 购买
10 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 档案 公告 0.8140 0.8140 0.7984 0.7984 0.0156 1.95% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001664 平安鑫安混合A 公告 2025-01-21 13.31% 4.97% 22.00% 17.32% 4.47% 5.66% 34.00% 购买
2 007049 平安鑫安混合E 公告 2025-01-21 13.30% 4.96% 21.97% 17.20% 4.13% 5.66% 27.47% 购买
3 001665 平安鑫安混合C 公告 2025-01-21 13.29% 4.93% 21.88% 16.85% 3.19% 5.66% 29.20% 购买
4 167002 平安鼎越混合 公告 2025-01-21 11.44% 4.07% 21.84% 28.80% -0.12% 4.56% 160.67% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2025-01-21 9.73% 7.15% 16.17% 44.99% 11.25% 1.66% 69.90% 购买
6 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-21 9.11% 23.92% 65.60% 62.42% 34.47% 7.28% 34.47% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-21 9.10% 23.86% 65.35% 61.48% 33.09% 7.29% 33.09% 购买
9 005967 鹏华创新驱动混合 公告 2025-01-21 9.04% 5.34% 15.94% 43.12% -5.78% 5.68% 51.19% 购买
10 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 公告 2025-01-21 8.96% 5.93% 17.24% 42.59% 15.63% 5.17% 15.63% 购买
1 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2025-01-20 8.74% 0.96% -5.01% 38.05% -5.26% -- -8.89% 购买
2 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2025-01-20 8.68% 0.90% -5.28% 37.55% -4.19% -- -8.45% 购买
3 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2025-01-20 8.58% -0.09% -4.48% 40.62% 8.18% -- 8.18% 购买
4 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 公告 2025-01-21 8.47% 0.35% 4.65% 4.65% 4.65% 2.51% 4.65% 购买
5 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 公告 2025-01-21 8.46% 0.35% 4.62% 4.62% 4.62% 2.50% 4.62% 购买
6 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2025-01-20 8.36% -0.64% -7.04% 39.05% -10.32% -- 15.87% 购买
7 022121 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 公告 2025-01-20 8.15% 2.92% -1.60% -2.84% -2.84% -- -2.84% 购买
8 022122 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C 公告 2025-01-20 8.14% 2.90% -1.67% -2.91% -2.91% -- -2.91% 购买
9 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-01-21 7.94% 5.38% 5.45% 49.07% 21.48% 2.08% 21.48% 购买
10 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-01-21 7.94% 5.36% 5.40% 48.69% 20.56% 2.08% 20.56% 购买
1 240012 华宝增强收益债券A 公告 2025-01-21 2.98% 3.57% 12.03% 17.28% 0.26% 1.11% 88.03% 购买
2 240013 华宝增强收益债券B 公告 2025-01-21 2.97% 3.54% 11.91% 16.81% -0.94% 1.11% 76.54% 购买
3 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-01-17 2.69% -2.67% 8.60% 13.16% 13.15% -- 101.55% 购买
4 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-01-17 2.65% -2.76% 8.48% 12.71% 11.78% -- 94.89% 购买
5 163811 中银双利债券A 公告 2025-01-21 2.65% 2.73% 10.26% 18.74% 9.04% 0.67% 105.28% 购买
6 163812 中银双利债券B 公告 2025-01-21 2.64% 2.70% 10.17% 18.32% 7.90% 0.66% 95.18% 购买
7 009465 东方可转债债券A 公告 2025-01-21 2.57% 2.08% 6.20% 9.10% -11.05% 1.42% 2.87% 购买
8 009466 东方可转债债券C 公告 2025-01-21 2.56% 2.04% 6.09% 8.65% -12.12% 1.41% 1.28% 购买
9 090017 大成可转债增强债券A 公告 2025-01-21 2.55% 2.51% 6.53% 12.06% -8.77% 0.63% 58.47% 购买
10 019152 大成可转债增强债券C 公告 2025-01-21 2.54% 2.51% 6.51% 11.82% 3.07% 0.64% 3.07% 购买
1 001664 平安鑫安混合A 公告 2025-01-21 13.31% 4.97% 22.00% 17.32% 4.47% 5.66% 34.00% 购买
2 007049 平安鑫安混合E 公告 2025-01-21 13.30% 4.96% 21.97% 17.20% 4.13% 5.66% 27.47% 购买
3 001665 平安鑫安混合C 公告 2025-01-21 13.29% 4.93% 21.88% 16.85% 3.19% 5.66% 29.20% 购买
4 167002 平安鼎越混合 公告 2025-01-21 11.44% 4.07% 21.84% 28.80% -0.12% 4.56% 160.67% 购买
5 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2025-01-21 9.73% 7.15% 16.17% 44.99% 11.25% 1.66% 69.90% 购买
6 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2025-01-21 9.11% 23.92% 65.60% 62.42% 34.47% 7.28% 34.47% 购买
7 016531 鹏华碳中和主题混合C 公告 2025-01-21 9.10% 23.86% 65.35% 61.48% 33.09% 7.29% 33.09% 购买
8 005967 鹏华创新驱动混合 公告 2025-01-21 9.04% 5.34% 15.94% 43.12% -5.78% 5.68% 51.19% 购买
9 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 公告 2025-01-21 8.96% 5.93% 17.24% 42.59% 15.63% 5.17% 15.63% 购买
10 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 公告 2025-01-21 8.95% 5.88% 17.05% 41.74% 14.57% 5.17% 14.57% 购买
1 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2025-01-20 8.74% 0.96% -5.01% 38.05% -5.26% -- -8.89% 购买
2 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2025-01-20 8.68% 0.90% -5.28% 37.55% -4.19% -- -8.45% 购买
3 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2025-01-20 8.58% -0.09% -4.48% 40.62% 8.18% -- 8.18% 购买
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2025-01-20 8.36% -0.64% -7.04% 39.05% -10.32% -- 15.87% 购买
5 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 公告 2025-01-21 7.66% 5.13% 5.06% 51.24% 16.12% 1.94% 16.12% 购买
6 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 公告 2025-01-21 7.63% 5.12% 5.18% 51.45% -11.12% 1.94% -36.80% 购买
7 513580 华安恒生科技ETF 公告 2025-01-21 7.61% 5.04% 5.11% 50.57% -11.83% 1.91% -36.49% 购买
8 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 公告 2025-01-21 7.60% 5.12% 5.15% 51.72% -9.63% 1.91% -34.91% 购买
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 公告 2025-01-21 7.60% 5.13% 5.26% 52.41% -11.45% 1.93% -36.11% 购买
10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 公告 2025-01-21 7.59% 5.27% 5.34% 50.95% -12.30% 1.97% -36.92% 购买
1 167002 平安鼎越混合 公告 2025-01-21 11.44% 4.07% 21.84% 28.80% -0.12% 4.56% 160.67% 购买
2 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 公告 2025-01-21 7.50% 2.92% 8.86% 34.98% -13.84% 3.97% 12.03% 购买
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2025-01-20 7.26% -0.53% -5.08% 29.30% -4.58% -- 6.01% 购买
4 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 公告 2025-01-21 6.77% 5.27% 11.47% 45.60% 1.79% 3.93% 93.53% 购买
5 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-01-21 6.76% 8.31% 11.27% 30.01% 19.06% 2.44% 34.30% 购买
6 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-01-21 6.34% 3.49% 4.94% 50.21% -23.96% 1.84% 40.08% 购买
7 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2025-01-21 6.10% 3.00% 2.03% 39.56% -19.52% 1.56% -6.30% 购买
8 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2025-01-21 5.75% -8.56% -14.40% -4.49% -19.53% 3.13% 29.67% 购买
9 168401 红土精选混合 公告 2025-01-21 5.42% 0.42% 0.31% 37.31% -24.54% 2.99% 107.44% 购买
10 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2025-01-21 5.32% 2.93% 10.94% 25.42% -22.34% 3.20% 37.11% 购买
1 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 公告 2025-01-20 8.60% 3.05% -0.11% 39.29% -21.05% -- -35.83% 购买
2 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 公告 2025-01-20 8.58% 3.01% -0.24% 38.58% -22.22% -- -36.96% 购买
3 022121 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 公告 2025-01-20 8.15% 2.92% -1.60% -2.84% -2.84% -- -2.84% 购买
4 022122 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C 公告 2025-01-20 8.14% 2.90% -1.67% -2.91% -2.91% -- -2.91% 购买
5 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-01-21 7.94% 5.38% 5.45% 49.07% 21.48% 2.08% 21.48% 购买
6 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-01-21 7.94% 5.36% 5.40% 48.69% 20.56% 2.08% 20.56% 购买
7 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-01-21 7.94% 5.37% 6.64% 6.64% 6.64% 2.08% 6.64% 购买
8 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2025-01-20 7.93% -0.55% -6.60% 37.40% -10.20% -- -9.25% 购买
9 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2025-01-20 7.92% -0.60% -6.70% 36.84% -11.30% -- -11.82% 购买
10 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2025-01-20 7.92% -0.57% -7.47% 35.58% -21.65% -- -16.98% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.6720 1.4500 100.3780 1.4470 0.0044 0.29% 98.286 -2.08% 2025-07-05
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0057 1.0596 1.0055 1.0594 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0133 1.0723 1.0131 1.0721 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
4 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0323 1.0623 1.0321 1.0621 0.0002 0.02% -- -- 2025-04-12
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0039 1.0600 1.0038 1.0599 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
6 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0486 1.0686 1.0485 1.0685 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003399 太平日日金货币B 公告 0.3004 2.8490% 0.09% 3.97% 5.91% 22.70% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
2 003398 太平日日金货币A 公告 0.2365 2.6020% 0.08% 3.47% 5.15% 20.27% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
3 002884 华润元大现金通货币B 公告 0.4369 2.4990% 0.12% 4.02% 5.97% 24.13% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
4 007866 创金合信货币C 公告 0.4766 2.4580% 0.11% 4.35% 6.35% 12.69% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
5 002202 大成慧成货币E 公告 1.3246 2.4290% 0.11% 4.04% 5.60% 20.80% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
6 001909 创金合信货币A 公告 0.4766 2.4280% 0.11% 4.27% 6.44% 28.00% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
7 002201 大成慧成货币B 公告 1.3235 2.4280% 0.11% 4.27% 6.09% 24.57% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
8 003423 国寿安保添利货币B 公告 0.4700 2.3980% 0.11% 3.89% 5.68% 23.10% 2016-12-27 开放 开放 购买
9 002883 华润元大现金通货币A 公告 0.3955 2.3600% 0.11% 3.73% 5.53% 22.66% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
10 000204 国富日日收益货币B 公告 0.3636 2.3540% 0.10% 3.94% 5.93% 39.08% 2013-07-24 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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