对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 350008 天治新消费混合 档案 公告 1.1616 1.1616 1.1027 1.1027 0.0589 5.34% 开放 开放 购买
2 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 档案 公告 1.2517 1.2517 1.2011 1.2011 0.0506 4.21% 开放 开放 购买
3 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.2624 1.2819 1.2114 1.2309 0.0521 4.21% 开放 开放 购买
4 018438 财通资管品质消费混合发起式A 档案 公告 1.0878 1.0878 1.0462 1.0462 0.0416 3.98% 开放 开放 购买
5 018439 财通资管品质消费混合发起式C 档案 公告 1.0837 1.0837 1.0424 1.0424 0.0413 3.96% 开放 开放 购买
6 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 档案 公告 0.7940 0.7940 0.7645 0.7645 0.0295 3.86% 暂停 开放 购买
7 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 档案 公告 0.7900 0.7900 0.7607 0.7607 0.0293 3.85% 暂停 开放 购买
8 015041 西部利得新富混合C 档案 公告 1.2250 1.5100 1.1800 1.4650 0.0551 3.81% 开放 开放 购买
9 019958 湘财医药健康混合A 档案 公告 1.1029 1.1029 1.0625 1.0625 0.0404 3.80% 开放 开放 购买
10 019959 湘财医药健康混合C 档案 公告 1.1043 1.1043 1.0639 1.0639 0.0404 3.80% 开放 开放 购买
1 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 1.5967 1.5967 1.5405 1.5405 0.0562 3.65% 开放 开放 购买
2 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 1.6039 1.6039 1.5475 1.5475 0.0564 3.64% 开放 开放 购买
3 000974 安信消费医药股票 档案 公告 1.0942 1.1539 1.0583 1.1180 0.0374 3.39% 开放 开放 购买
4 003634 嘉实农业产业股票A 档案 公告 1.5566 1.5566 1.5073 1.5073 0.0493 3.27% 开放 开放 购买
5 015468 嘉实农业产业股票C 档案 公告 0.7152 0.7152 0.6926 0.6926 0.0226 3.26% 开放 开放 购买
6 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.3285 0.3285 0.3182 0.3182 0.0103 3.24% 开放 开放 购买
7 020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 档案 公告 0.7514 0.7514 0.7289 0.7289 0.0225 3.09% 开放 开放 购买
8 020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 档案 公告 0.7508 0.7508 0.7283 0.7283 0.0225 3.09% 开放 开放 购买
9 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.7672 0.7672 0.7445 0.7445 0.0227 3.05% 开放 开放 购买
10 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7648 0.7648 0.7422 0.7422 0.0226 3.05% 开放 开放 购买
1 005736 中欧兴华债券 档案 公告 1.0295 1.2315 1.0227 1.2247 0.0083 0.66% 暂停 暂停 购买
2 050023 博时天颐债券A 档案 公告 1.4217 1.6747 1.4134 1.6664 0.0101 0.59% 开放 开放 购买
3 050123 博时天颐债券C 档案 公告 1.3516 1.5946 1.3437 1.5867 0.0096 0.59% 开放 开放 购买
4 002362 国富恒瑞债券C 档案 公告 1.2170 1.4350 1.2100 1.4280 0.0083 0.58% 开放 开放 购买
5 002361 国富恒瑞债券A 档案 公告 1.2390 1.4830 1.2320 1.4760 0.0085 0.57% 开放 开放 购买
6 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 档案 公告 1.0288 1.0764 1.0232 1.0708 0.0059 0.55% 开放 开放 购买
7 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 档案 公告 1.0198 1.0198 1.0155 1.0155 0.0043 0.42% 开放 开放 购买
8 014089 永赢稳健增强债券C 档案 公告 0.9375 0.9375 0.9337 0.9337 0.0038 0.41% 开放 开放 购买
9 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 档案 公告 1.0188 1.0188 1.0146 1.0146 0.0042 0.41% 开放 开放 购买
10 014088 永赢稳健增强债券A 档案 公告 0.9462 0.9462 0.9424 0.9424 0.0038 0.40% 开放 开放 购买
1 350008 天治新消费混合 档案 公告 1.1616 1.1616 1.1027 1.1027 0.0589 5.34% 开放 开放 购买
2 015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 档案 公告 1.2517 1.2517 1.2011 1.2011 0.0506 4.21% 开放 开放 购买
3 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.2624 1.2819 1.2114 1.2309 0.0521 4.21% 开放 开放 购买
4 018438 财通资管品质消费混合发起式A 档案 公告 1.0878 1.0878 1.0462 1.0462 0.0416 3.98% 开放 开放 购买
5 018439 财通资管品质消费混合发起式C 档案 公告 1.0837 1.0837 1.0424 1.0424 0.0413 3.96% 开放 开放 购买
6 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 档案 公告 0.7940 0.7940 0.7645 0.7645 0.0295 3.86% 暂停 开放 购买
7 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 档案 公告 0.7900 0.7900 0.7607 0.7607 0.0293 3.85% 暂停 开放 购买
8 015041 西部利得新富混合C 档案 公告 1.2250 1.5100 1.1800 1.4650 0.0551 3.81% 开放 开放 购买
9 019958 湘财医药健康混合A 档案 公告 1.1029 1.1029 1.0625 1.0625 0.0404 3.80% 开放 开放 购买
10 019959 湘财医药健康混合C 档案 公告 1.1043 1.1043 1.0639 1.0639 0.0404 3.80% 开放 开放 购买
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.3285 0.3285 0.3182 0.3182 0.0103 3.24% 开放 开放 购买
2 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.7672 0.7672 0.7445 0.7445 0.0227 3.05% 开放 开放 购买
3 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7648 0.7648 0.7422 0.7422 0.0226 3.05% 开放 开放 购买
4 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.6749 0.6749 0.6551 0.6551 0.0198 3.02% 开放 开放 购买
5 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6654 0.6654 0.6462 0.6462 0.0192 2.97% 开放 开放 购买
6 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6149 0.6149 0.5972 0.5972 0.0177 2.96% 开放 开放 购买
7 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.6340 0.6340 0.6158 0.6158 0.0182 2.96% 开放 开放 购买
8 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 档案 公告 0.6906 0.6906 0.6709 0.6709 0.0197 2.94% 开放 开放 购买
9 159568 博时港股通互联网ETF 档案 公告 1.0273 1.0273 0.9980 0.9980 0.0293 2.94% 开放 开放 购买
10 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.6471 0.6471 0.6286 0.6286 0.0185 2.94% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.2624 1.2819 1.2114 1.2309 0.0521 4.21% 开放 开放 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 0.9590 0.9590 0.9366 0.9366 0.0224 2.39% 开放 开放 购买
3 160630 鹏华国防A 档案 公告 0.7810 1.1420 0.7630 1.1350 0.0170 2.36% 开放 开放 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 档案 公告 0.8224 0.8224 0.8042 0.8042 0.0182 2.26% 开放 开放 购买
5 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.5808 0.5808 0.5681 0.5681 0.0184 2.24% 开放 开放 购买
6 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.4164 2.2471 0.4081 2.2417 0.0601 2.03% 开放 限制大额 购买
7 501038 银华明择多策略定期开放混合 档案 公告 1.7914 1.7914 1.7565 1.7565 0.0349 1.99% 暂停 暂停 购买
8 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.9257 2.6418 0.9078 2.6239 0.0724 1.97% 开放 限制大额 购买
9 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 档案 公告 0.6675 0.6675 0.6551 0.6551 0.0124 1.89% 开放 开放 购买
10 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.7620 0.7620 0.7484 0.7484 0.0136 1.82% 开放 开放 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5285 0.5285 0.5130 0.5130 0.0155 3.02% 开放 限制大额 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5243 0.5243 0.5090 0.5090 0.0153 3.01% 开放 限制大额 购买
3 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.7688 0.7688 0.7465 0.7465 0.0223 2.99% 开放 开放 购买
4 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7660 0.7660 0.7438 0.7438 0.0222 2.98% 开放 开放 购买
5 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.7668 0.7668 0.7453 0.7453 0.0215 2.88% 开放 开放 购买
6 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.7644 0.7644 0.7431 0.7431 0.0213 2.87% 开放 开放 购买
7 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0509 1.0509 1.0229 1.0229 0.0280 2.74% 开放 开放 购买
8 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0502 1.0502 1.0223 1.0223 0.0279 2.73% 开放 开放 购买
9 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.6103 0.6103 0.5943 0.5943 0.0160 2.69% 开放 开放 购买
10 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.6128 0.6128 0.5968 0.5968 0.0160 2.68% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2024-04-22 35.08% 35.15% 35.16% 35.16% 35.16% -0.19% 35.16% 购买
2 020823 汇泉安阳纯债A 公告 2024-04-22 35.06% 35.05% 35.06% 35.06% 35.06% -0.19% 35.06% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 公告 2024-04-22 9.64% 4.31% 20.86% -12.75% -32.20% -4.22% -32.20% 购买
5 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 公告 2024-04-22 9.63% 4.29% 20.76% -13.10% -32.59% -4.23% -32.59% 购买
6 010562 永赢成长领航混合A 公告 2024-04-22 5.58% 1.25% 22.30% -15.65% -27.42% -2.38% -25.24% 购买
7 010563 永赢成长领航混合C 公告 2024-04-22 5.57% 1.23% 22.22% -15.82% -27.86% -2.39% -25.75% 购买
8 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
9 001413 国联鑫起点混合A 公告 2024-04-22 5.27% 0.89% 11.87% -24.08% -27.16% -1.52% 4.40% 购买
10 001414 国联鑫起点混合C 公告 2024-04-22 5.26% 0.86% 11.79% -24.27% -27.77% -1.53% -1.96% 购买
1 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2024-04-22 4.46% -1.23% 10.26% -21.44% -28.41% 2.51% 7.64% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2024-04-22 4.33% -2.45% 7.98% -25.12% -21.95% 2.39% -4.10% 购买
3 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 公告 2024-04-22 4.32% -2.47% 7.95% -25.20% -22.18% 2.39% -23.28% 购买
4 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 公告 2024-04-22 4.26% -1.82% 8.97% -20.61% -22.40% 1.84% -22.40% 购买
5 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 公告 2024-04-22 4.26% -1.84% 8.91% -20.81% -22.62% 1.84% -22.62% 购买
6 512670 国防ETF 公告 2024-04-22 4.15% -3.36% 7.54% -26.55% -26.06% 2.40% 19.54% 购买
7 160630 鹏华国防A 公告 2024-04-22 3.99% -3.34% 7.13% -25.97% -28.35% 2.36% -26.35% 购买
8 016114 华宝高端装备股票发起式C 公告 2024-04-22 3.97% -3.31% 6.98% -24.51% -36.07% 2.32% -36.07% 购买
9 012041 鹏华国防C 公告 2024-04-22 3.96% -3.28% 7.11% -26.10% -28.56% 2.31% -29.20% 购买
10 016113 华宝高端装备股票发起式A 公告 2024-04-22 3.96% -3.28% 7.05% -24.29% -35.75% 2.33% -35.75% 购买
1 020824 汇泉安阳纯债C 公告 2024-04-22 35.08% 35.15% 35.16% 35.16% 35.16% -0.19% 35.16% 购买
2 020823 汇泉安阳纯债A 公告 2024-04-22 35.06% 35.05% 35.06% 35.06% 35.06% -0.19% 35.06% 购买
3 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 公告 2024-04-22 3.63% 4.03% 4.95% 7.95% 10.97% 0.10% 10.97% 购买
4 511130 博时上证30年期国债ETF 公告 2024-04-22 1.60% 1.62% 1.37% 1.37% 1.37% 0.39% 1.37% 购买
5 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2024-04-19 1.54% 5.41% 7.46% 7.19% 15.65% -- 71.40% 购买
6 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 公告 2024-04-22 1.54% 1.53% 6.69% 15.18% 15.18% 0.30% 15.18% 购买
7 007540 华泰保兴安悦债券A 公告 2024-04-22 1.39% 1.84% 4.77% 9.25% 14.53% 0.28% 20.47% 购买
8 020741 华泰保兴安悦债券C 公告 2024-04-22 1.39% 1.84% 3.32% 3.32% 3.32% 0.28% 3.32% 购买
9 007214 国泰惠丰纯债债券A 公告 2024-04-22 1.14% 1.44% 4.63% 10.83% 15.46% 0.18% 21.29% 购买
10 021249 国泰惠丰纯债债券C 公告 2024-04-22 1.14% 1.32% 1.32% 1.32% 1.32% 0.18% 1.32% 购买
1 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 公告 2024-04-22 9.64% 4.31% 20.86% -12.75% -32.20% -4.22% -32.20% 购买
2 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 公告 2024-04-22 9.63% 4.29% 20.76% -13.10% -32.59% -4.23% -32.59% 购买
3 010562 永赢成长领航混合A 公告 2024-04-22 5.58% 1.25% 22.30% -15.65% -27.42% -2.38% -25.24% 购买
4 010563 永赢成长领航混合C 公告 2024-04-22 5.57% 1.23% 22.22% -15.82% -27.86% -2.39% -25.75% 购买
5 001413 国联鑫起点混合A 公告 2024-04-22 5.27% 0.89% 11.87% -24.08% -27.16% -1.52% 4.40% 购买
6 001414 国联鑫起点混合C 公告 2024-04-22 5.26% 0.86% 11.79% -24.27% -27.77% -1.53% -1.96% 购买
7 005090 嘉合睿金混合A 公告 2024-04-22 5.03% 0.12% 24.80% -35.30% -35.54% -4.01% 26.27% 购买
8 005091 嘉合睿金混合C 公告 2024-04-22 5.03% 0.05% 24.57% -35.82% -37.07% -4.01% 20.82% 购买
9 004139 中邮军民融合灵活配置混合 公告 2024-04-22 4.86% -0.95% 11.45% -20.44% -2.59% 1.15% 43.71% 购买
10 011015 嘉合锦元回报混合A 公告 2024-04-22 4.25% -5.65% -2.09% -23.82% -27.00% -2.05% -26.90% 购买
1 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2024-04-22 4.46% -1.23% 10.26% -21.44% -28.41% 2.51% 7.64% 购买
2 512670 国防ETF 公告 2024-04-22 4.15% -3.36% 7.54% -26.55% -26.06% 2.40% 19.54% 购买
3 562900 易方达中证现代农业主题ETF 公告 2024-04-22 3.73% 0.33% 8.38% -15.76% -24.10% 2.50% -24.10% 购买
4 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 公告 2024-04-22 3.54% -4.09% 9.21% -23.51% -32.92% 2.28% -32.92% 购买
5 159825 富国中证农业主题ETF 公告 2024-04-22 3.32% 0.19% 7.79% -15.60% -31.56% 2.02% -29.88% 购买
6 159827 农业50 公告 2024-04-22 3.25% 0.15% 7.56% -15.15% -28.47% 1.98% -26.00% 购买
7 516810 华夏中证农业主题ETF 公告 2024-04-22 3.24% 0.32% 8.04% -14.39% -30.24% 1.99% -30.24% 购买
8 516760 平安中证畜牧养殖ETF 公告 2024-04-22 3.17% -1.79% 4.90% -19.90% -32.33% 2.94% -35.29% 购买
9 516670 招商中证畜牧养殖ETF 公告 2024-04-22 3.16% -2.06% 4.77% -19.29% -32.24% 2.97% -33.46% 购买
10 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 公告 2024-04-22 3.15% -2.04% 4.70% -20.11% -33.05% 2.96% -38.51% 购买
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2024-04-22 4.33% -2.45% 7.98% -25.12% -21.95% 2.39% -4.10% 购买
2 160630 鹏华国防A 公告 2024-04-22 3.99% -3.34% 7.13% -25.97% -28.35% 2.36% -26.35% 购买
3 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 公告 2024-04-22 3.66% -2.89% 6.96% -26.23% -40.75% 2.24% -15.81% 购买
4 501201 红土创新科技创新股票(LOF) 公告 2024-04-22 2.58% -9.43% -3.00% -44.99% -39.23% 2.26% -17.76% 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2024-04-22 2.49% -2.99% 4.96% -14.84% -22.36% 4.21% 28.85% 购买
6 164402 前海开源中航军工A 公告 2024-04-22 2.48% -0.99% 12.20% -15.88% -13.21% 1.05% -17.58% 购买
7 161024 富国中证军工指数A 公告 2024-04-22 2.32% -2.11% 11.63% -18.01% -14.19% 1.26% 34.05% 购买
8 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 公告 2024-04-22 2.32% 1.58% 6.33% -15.91% -15.35% 1.11% 16.95% 购买
9 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2024-04-22 2.31% -2.02% 11.99% -17.18% -11.23% 1.22% -29.26% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数A 公告 2024-04-22 2.26% -2.11% 11.67% -18.30% -13.39% 1.20% 24.42% 购买
1 003243 摩根中国世纪混合(QDII)(人民币) 公告 2024-04-19 2.36% 7.19% 18.95% -7.12% -37.94% -- 31.65% 购买
2 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 公告 2024-04-19 1.80% 9.69% 15.80% 18.08% 18.08% -- 18.08% 购买
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 公告 2024-04-19 1.69% 9.67% 15.89% 19.42% 34.52% -- 2.10% 购买
4 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 公告 2024-04-19 1.52% 12.61% 19.64% 8.94% 6.35% -- 17.54% 购买
5 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 公告 2024-04-19 1.52% 13.56% 19.64% 8.94% 6.35% -- 17.54% 购买
6 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2024-04-19 1.39% 13.21% 19.62% 12.95% 16.12% -- 17.99% 购买
7 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 公告 2024-04-19 1.39% 9.31% 8.96% 8.96% 8.96% -- 8.96% 购买
8 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2024-04-19 1.38% 13.05% 19.42% 12.78% 16.22% -- -4.70% 购买
9 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2024-04-19 1.27% 11.39% 17.35% 17.76% 76.49% -- -33.11% 购买
10 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 公告 2024-04-19 1.01% 9.95% 15.99% 20.04% 35.89% -- 20.40% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-11-11
5 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2024-07-10
6 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0159 1.0368 -- -- -- -- 2026-05-31
7 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 公告 -- -- 1.0115 1.0325 -- -- -- -- 2024-09-05
8 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 公告 -- -- 1.0106 1.0296 -- -- -- -- 2024-09-05
9 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 -- -- 1.0152 1.0371 -- -- -- -- 2025-08-21
10 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A 公告 -- -- 1.0097 1.0317 -- -- -- -- 2024-08-27
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 2.0676 4.5220% 0.81% 3.98% 6.29% 22.73% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 2.0675 4.5220% 0.81% 3.56% 5.60% 19.02% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 2.0069 4.2980% 0.74% 3.49% 5.53% 20.36% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 000857 摩根天添盈货币E 公告 2.7678 3.0390% 0.64% 3.93% 6.29% 26.54% 2014-11-25 限制大额 开放 购买
5 004201 华夏财富宝货币B 公告 1.1296 3.0210% 0.72% 4.22% 6.70% 22.90% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
6 070088 嘉实货币B 公告 0.5328 2.8130% 0.69% 4.28% 6.71% 43.86% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
7 000855 摩根天添盈货币A 公告 2.7023 2.7920% 0.56% 3.43% 5.58% 24.50% 2014-11-25 开放 开放 购买
8 017010 摩根天添盈货币C 公告 2.7015 2.7890% 0.57% 2.91% 2.91% 2.91% 2022-10-27 开放 开放 购买
9 000343 华夏财富宝货币A 公告 1.0644 2.7750% 0.65% 3.72% 5.94% 37.07% 2013-10-25 限制大额 开放 购买
10 001374 华夏现金增利货币B 公告 0.7863 2.7410% 0.71% 4.01% 6.39% 27.73% 2015-05-25 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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