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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027681 富国核心智选混合发起式A 档案 公告 0.8315 0.8315 -- -- 0.0459 5.84% -- -- 购买
2 027698 富国核心智选混合发起式C 档案 公告 0.8309 0.8309 -- -- 0.0458 5.83% -- -- 购买
3 018714 平安新鑫优选混合A 档案 公告 1.5601 1.5601 1.4927 1.4927 0.0674 4.52% 开放 开放 购买
4 018715 平安新鑫优选混合C 档案 公告 1.5221 1.5221 1.4564 1.4564 0.0657 4.51% 开放 开放 购买
5 003655 信澳新财富混合A 档案 公告 0.9516 1.3830 0.9114 1.3428 0.0579 4.41% 开放 开放 购买
6 024238 信澳新财富混合C 档案 公告 0.9503 0.9503 0.9102 0.9102 0.0401 4.41% 开放 开放 购买
7 016051 华商万众创新混合C 档案 公告 3.1640 3.1640 3.0350 3.0350 0.1290 4.25% 开放 开放 购买
8 002669 华商万众创新混合A 档案 公告 3.2740 3.2740 3.1410 3.1410 0.1330 4.23% 开放 开放 购买
9 028439 银华中小盘混合C 档案 公告 5.4960 5.4960 5.2810 5.2810 0.2150 4.07% 开放 开放 购买
10 180031 银华中小盘混合A 档案 公告 5.4970 7.8090 5.2820 7.5940 0.5649 4.07% 开放 开放 购买
1 019824 国寿安保新材料股票发起式A 档案 公告 2.3321 2.3321 2.2431 2.2431 0.0890 3.97% 开放 开放 购买
2 019825 国寿安保新材料股票发起式C 档案 公告 2.3078 2.3078 2.2197 2.2197 0.0881 3.97% 开放 开放 购买
3 001040 新华策略精选股票A 档案 公告 3.5864 4.0244 3.4655 3.9035 0.1511 3.49% 开放 开放 购买
4 025415 新华策略精选股票C 档案 公告 3.5748 3.5748 3.4543 3.4543 0.1205 3.49% 开放 开放 购买
5 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 0.6889 4.1334 0.6661 3.9966 0.1368 3.42% 开放 开放 购买
6 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 5.5859 5.5859 5.4027 5.4027 0.1832 3.39% 开放 开放 购买
7 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 0.8905 2.6715 0.8614 2.5842 0.0873 3.38% 开放 开放 购买
8 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 0.9754 2.9262 0.9435 2.8305 0.0957 3.38% 开放 开放 购买
9 004640 华夏节能环保股票A 档案 公告 3.1104 3.1104 3.0094 3.0094 0.1010 3.36% 开放 开放 购买
10 015060 华夏节能环保股票C 档案 公告 3.0295 3.0295 2.9312 2.9312 0.0983 3.35% 开放 开放 购买
1 000054 鹏华双债增利债券A 档案 公告 1.3951 1.7654 1.3624 1.7327 0.0441 2.40% 开放 开放 购买
2 018087 鹏华双债增利债券C 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0635 1.0635 0.0255 2.40% 开放 开放 购买
3 022233 鹏华双债增利债券D 档案 公告 1.0779 1.0779 1.0527 1.0527 0.0252 2.39% 开放 开放 购买
4 005793 华富可转债债券A 档案 公告 1.4269 1.4269 1.4136 1.4136 0.0133 0.94% 开放 开放 购买
5 022127 华富可转债债券C 档案 公告 1.4190 1.4190 1.4058 1.4058 0.0132 0.94% 开放 开放 购买
6 025274 华富可转债债券D 档案 公告 1.4269 1.4269 1.4136 1.4136 0.0133 0.94% 开放 开放 购买
7 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.9270 1.9270 1.9104 1.9104 0.0166 0.87% 开放 开放 购买
8 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.9316 2.6566 1.9149 2.6399 0.0272 0.87% 开放 开放 购买
9 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.8619 2.5319 1.8458 2.5158 0.0256 0.87% 开放 开放 购买
10 027658 中银稳进鼎利债券发起A 档案 公告 0.9936 0.9936 -- -- 0.0084 0.85% -- -- 购买
1 027681 富国核心智选混合发起式A 档案 公告 0.8315 0.8315 -- -- 0.0459 5.84% -- -- 购买
2 027698 富国核心智选混合发起式C 档案 公告 0.8309 0.8309 -- -- 0.0458 5.83% -- -- 购买
3 018714 平安新鑫优选混合A 档案 公告 1.5601 1.5601 1.4927 1.4927 0.0674 4.52% 开放 开放 购买
4 018715 平安新鑫优选混合C 档案 公告 1.5221 1.5221 1.4564 1.4564 0.0657 4.51% 开放 开放 购买
5 003655 信澳新财富混合A 档案 公告 0.9516 1.3830 0.9114 1.3428 0.0579 4.41% 开放 开放 购买
6 024238 信澳新财富混合C 档案 公告 0.9503 0.9503 0.9102 0.9102 0.0401 4.41% 开放 开放 购买
7 016051 华商万众创新混合C 档案 公告 3.1640 3.1640 3.0350 3.0350 0.1290 4.25% 开放 开放 购买
8 002669 华商万众创新混合A 档案 公告 3.2740 3.2740 3.1410 3.1410 0.1330 4.23% 开放 开放 购买
9 028439 银华中小盘混合C 档案 公告 5.4960 5.4960 5.2810 5.2810 0.2150 4.07% 开放 开放 购买
10 180031 银华中小盘混合A 档案 公告 5.4970 7.8090 5.2820 7.5940 0.5649 4.07% 开放 开放 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 0.6889 4.1334 0.6661 3.9966 0.1368 3.42% 开放 开放 购买
2 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 0.8905 2.6715 0.8614 2.5842 0.0873 3.38% 开放 开放 购买
3 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 0.9754 2.9262 0.9435 2.8305 0.0957 3.38% 开放 开放 购买
4 159382 南方创业板人工智能ETF 档案 公告 2.7374 2.7374 2.6580 2.6580 0.0794 2.99% 开放 开放 购买
5 159246 富国创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2129 2.4258 1.1782 2.3564 0.0694 2.95% 开放 开放 购买
6 159363 华宝创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2883 2.5766 1.2515 2.5030 0.0736 2.94% 开放 开放 购买
7 159381 华夏创业板人工智能ETF 档案 公告 1.2201 2.4402 1.1853 2.3706 0.0696 2.94% 开放 开放 购买
8 159388 国泰创业板人工智能ETF 档案 公告 1.0543 2.6358 1.0242 2.5605 0.0752 2.94% 开放 开放 购买
9 159242 大成创业板人工智能ETF 档案 公告 2.1725 2.1725 2.1109 2.1109 0.0616 2.92% 开放 开放 购买
10 159279 华安创业板人工智能ETF 档案 公告 1.4609 1.4609 1.4194 1.4194 0.0415 2.92% 开放 开放 购买
1 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.6594 1.6594 1.6034 1.6034 0.0560 3.49% 开放 开放 购买
2 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.1433 3.1433 3.0386 3.0386 0.1047 3.45% 开放 开放 购买
3 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.1945 2.2645 -- -- 0.0720 3.22% 暂停 暂停 购买
4 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.8160 1.9295 1.7617 1.8752 0.0595 3.08% 开放 开放 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 9.6861 9.6861 9.4096 9.4096 0.2765 2.94% 暂停 暂停 购买
6 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.7217 1.7217 1.6728 1.6728 0.0489 2.92% -- -- 购买
7 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.9440 0.9440 0.9174 0.9174 0.0266 2.90% 暂停 暂停 购买
8 161903 万家优选 档案 公告 1.7725 5.7410 1.7239 5.6547 0.3495 2.82% 开放 开放 购买
9 162720 广发创业板两年定开混合 档案 公告 1.4608 1.4608 1.4242 1.4242 0.0366 2.57% 暂停 暂停 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.1740 3.1740 3.0960 3.0960 0.0780 2.52% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.6371 3.6371 3.5962 3.5962 0.0409 1.14% 暂停 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.6115 3.6115 3.5708 3.5708 0.0407 1.14% 暂停 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.6316 3.6316 3.5907 3.5907 0.0409 1.14% 暂停 暂停 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2956 2.2956 2.2837 2.2837 0.0119 0.52% 开放 限制大额 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2746 2.2746 2.2629 2.2629 0.0117 0.52% 开放 限制大额 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4501 1.4501 1.4454 1.4454 0.0047 0.33% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.4411 1.4411 1.4365 1.4365 0.0046 0.32% 开放 限制大额 购买
8 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1963 1.1963 1.1945 1.1945 0.0018 0.15% 开放 限制大额 购买
9 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1920 1.1920 1.1903 1.1903 0.0017 0.14% 开放 限制大额 购买
10 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1049 1.1988 1.1046 1.1985 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-08-13 12.48% 8.05% 5.28% -12.23% 43.28% -- 43.28% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-08-13 12.48% 8.00% 5.14% -12.70% 38.17% -- 38.17% 购买
3 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-08-14 10.58% -7.52% -2.74% 119.58% 172.05% 3.39% 458.59% 购买
4 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2026-08-14 9.50% -11.76% -8.30% 138.10% 322.38% 4.00% 178.39% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2026-08-14 9.49% -11.80% -8.44% 136.70% 314.90% 3.99% 171.80% 购买
7 012523 国联高质量成长混合A 公告 2026-08-14 9.25% -5.37% -18.26% -19.44% -18.29% 3.24% -37.14% 购买
8 012524 国联高质量成长混合C 公告 2026-08-14 9.23% -5.41% -18.35% -19.85% -19.50% 3.25% -38.61% 购买
9 027939 财通科创主题灵活配置混合(LOF)C 公告 2026-08-14 8.63% -8.24% -18.53% -18.53% -18.53% 3.45% -18.53% 购买
10 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-14 8.63% -8.23% -1.69% 48.19% 112.07% 3.45% 214.33% 购买
1 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-08-14 10.58% -7.52% -2.74% 119.58% 172.05% 3.39% 458.59% 购买
2 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-08-13 8.24% 9.18% 3.19% -0.35% -0.35% -- -0.35% 购买
3 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-08-13 8.23% 9.13% 3.03% -0.67% -0.67% -- -0.67% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-08-13 7.47% 8.68% 9.64% 40.64% 28.38% -- 199.86% 购买
5 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-08-13 7.45% 8.66% 9.61% 40.41% 32.78% -- 32.78% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-08-13 7.45% 8.57% 8.85% 34.22% 22.89% -- 193.10% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-08-13 7.44% 8.55% 8.77% 33.81% 21.73% -- 188.03% 购买
8 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-08-13 7.44% 8.69% 9.71% 41.03% 29.56% -- 207.70% 购买
9 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-08-13 7.44% 8.54% 8.74% 33.61% 25.59% -- 25.59% 购买
10 006792 鹏华港美互联网美元现汇 公告 2026-08-13 7.33% 0.08% -10.83% 29.22% 87.22% -- 102.30% 购买
1 018087 鹏华双债增利债券C 公告 2026-08-14 2.35% 2.94% 2.15% 2.78% 9.57% 2.40% 8.90% 购买
2 022233 鹏华双债增利债券D 公告 2026-08-14 2.35% 2.97% 2.41% 3.37% 7.79% 2.39% 7.79% 购买
3 000054 鹏华双债增利债券A 公告 2026-08-14 2.33% 2.94% 2.21% 3.17% 10.88% 2.40% 88.08% 购买
4 003401 工银可转债债券 公告 2026-08-14 2.26% -0.38% -1.93% 1.57% 15.43% 0.57% 77.27% 购买
5 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-08-14 2.05% -1.08% -2.89% 0.73% 3.34% 0.83% 40.69% 购买
6 004026 融通收益增强债券C 公告 2026-08-14 2.05% -1.12% -2.99% 0.33% 2.11% 0.83% 35.69% 购买
7 006416 方正富邦丰利债券A 公告 2026-08-14 1.24% 1.96% 0.61% 2.21% 11.35% 0.71% 24.03% 购买
8 006417 方正富邦丰利债券C 公告 2026-08-14 1.24% 1.93% 0.52% 1.80% 10.03% 0.71% 20.05% 购买
9 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-08-14 1.05% 4.01% 0.21% 1.49% 5.24% 0.35% 5.24% 购买
10 019560 交银稳悦回报债券C 公告 2026-08-14 1.05% 4.01% 0.22% 1.32% 4.49% 0.35% 4.49% 购买
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-08-13 12.48% 8.05% 5.28% -12.23% 43.28% -- 43.28% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-08-13 12.48% 8.00% 5.14% -12.70% 38.17% -- 38.17% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2026-08-14 9.50% -11.76% -8.30% 138.10% 322.38% 4.00% 178.39% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2026-08-14 9.49% -11.80% -8.44% 136.70% 314.90% 3.99% 171.80% 购买
5 012523 国联高质量成长混合A 公告 2026-08-14 9.25% -5.37% -18.26% -19.44% -18.29% 3.24% -37.14% 购买
6 012524 国联高质量成长混合C 公告 2026-08-14 9.23% -5.41% -18.35% -19.85% -19.50% 3.25% -38.61% 购买
7 027939 财通科创主题灵活配置混合(LOF)C 公告 2026-08-14 8.63% -8.24% -18.53% -18.53% -18.53% 3.45% -18.53% 购买
8 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-14 8.63% -8.23% -1.69% 48.19% 112.07% 3.45% 214.33% 购买
9 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-08-13 8.34% 10.23% -0.77% -17.27% -17.27% -- -17.27% 购买
10 008983 财通科技创新混合A 公告 2026-08-14 8.32% -13.85% -12.57% 53.51% 94.26% 3.63% 84.18% 购买
1 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-08-13 7.23% 8.27% 5.86% 38.30% 27.03% -- 27.03% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-08-13 7.22% 8.25% 5.85% 37.97% 21.07% -- 21.07% 购买
3 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 公告 2026-08-14 6.35% -10.27% -5.68% 151.45% 285.31% 1.21% 344.38% 购买
4 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-08-14 5.34% -10.23% -9.94% 112.75% 241.18% 2.87% 241.18% 购买
5 159507 广发国证通信ETF 公告 2026-08-14 5.20% -8.40% -10.43% 89.91% 184.63% 3.38% 167.15% 购买
6 159695 嘉实国证通信ETF 公告 2026-08-14 5.20% -8.29% -10.43% 90.91% 184.87% 3.38% 192.62% 购买
7 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-08-14 4.46% -11.60% -10.61% 114.35% 262.01% 3.42% 313.38% 购买
8 159511 南方中证通信服务ETF 公告 2026-08-14 4.22% -5.96% -4.78% 83.77% 153.64% 2.83% 146.64% 购买
9 159295 西部利得创业板综合ETF 公告 2026-08-14 4.03% -7.93% -12.02% 9.52% 9.52% 2.63% 9.52% 购买
10 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 公告 2026-08-14 3.99% 2.92% 7.50% 42.90% 87.12% 0.38% 128.81% 购买
1 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-08-14 8.63% -8.23% -1.69% 48.19% 112.07% 3.45% 214.33% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-08-13 7.45% 8.57% 8.85% 34.22% 22.89% -- 193.10% 购买
3 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-08-13 7.31% -0.06% -11.53% 22.94% 77.49% -- 79.51% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2026-08-13 6.88% 7.80% 5.55% 34.10% 15.61% -- -5.65% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-08-13 6.32% 7.79% -9.85% 46.98% 35.53% -- 73.91% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-08-13 6.01% 7.41% -9.91% 43.44% 31.38% -- 65.33% 购买
7 501312 海外科技LOF 公告 2026-08-13 5.80% 5.70% 6.15% 28.63% 109.96% -- 141.43% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-08-13 5.69% -6.49% -14.16% 45.93% 94.71% -- 93.72% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-08-13 5.64% 6.63% -9.86% 41.42% 30.90% -- 98.05% 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2026-08-14 5.55% -10.56% -23.22% -16.63% -15.68% 3.49% 65.94% 购买
1 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 公告 2026-08-13 12.48% 8.05% 5.28% -12.23% 43.28% -- 43.28% 购买
2 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 公告 2026-08-13 12.48% 8.00% 5.14% -12.70% 38.17% -- 38.17% 购买
3 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 公告 2026-08-13 8.34% 10.23% -0.77% -17.27% -17.27% -- -17.27% 购买
4 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 公告 2026-08-13 8.32% 10.17% -0.92% -17.75% -17.75% -- -17.75% 购买
5 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-08-13 8.24% 9.18% 3.19% -0.35% -0.35% -- -0.35% 购买
6 026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 公告 2026-08-13 8.23% 9.13% 3.03% -0.67% -0.67% -- -0.67% 购买
7 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 公告 2026-08-13 8.23% 2.49% -5.83% -16.37% 13.59% -- -1.40% 购买
8 005700 工银新经济混合美元 公告 2026-08-13 8.02% -4.20% -15.20% -8.87% 38.98% -- 31.83% 购买
9 005699 工银新经济混合人民币A 公告 2026-08-13 7.96% -4.32% -15.88% -13.31% 31.76% -- 40.85% 购买
10 025403 工银新经济混合人民币C 公告 2026-08-13 7.96% -4.36% -15.97% -17.81% -17.81% -- -17.81% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003391 建信天添益货币A 公告 0.3485 1.3120% 0.85% 3.14% 5.36% 27.85% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
2 003393 建信天添益货币C 公告 0.3485 1.3120% 0.85% 3.14% 5.36% 27.88% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
3 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3488 1.3010% 0.86% 3.19% 5.43% 12.55% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
4 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3488 1.3010% 0.86% 3.19% 3.44% 3.44% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
5 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3509 1.2960% 0.86% 3.18% 5.44% 30.68% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
6 003185 建信货币B 公告 0.3456 1.2900% 0.85% 3.15% 5.38% 28.06% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
7 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3461 1.2820% 0.85% 3.18% 5.45% 28.22% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
8 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3458 1.2750% 0.85% 3.18% 5.41% 36.87% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
9 630112 华商现金增利货币B 公告 0.3312 1.2730% 0.85% 3.11% 5.34% 40.02% 2012-12-11 开放 开放 购买
10 210013 金鹰货币B 公告 0.3371 1.2710% 0.85% 3.20% 5.41% 49.34% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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