同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

深交所联合广发基金“走进创业板算力指数成份股·广深站”系列活动成功举办

曾经被嫌弃的基金，竟悄悄摸到历史新高附近（附名单）

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015361 西部利得新盈混合C 档案 公告 2.0730 2.0730 1.7670 1.7670 0.3060 17.32% 开放 开放 购买
2 673050 西部利得新盈混合A 档案 公告 2.1150 2.1150 1.8030 1.8030 0.3120 17.30% 开放 开放 购买
3 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.4152 1.4152 1.2093 1.2093 0.2059 17.03% 开放 开放 购买
4 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.4094 1.4094 1.2044 1.2044 0.2050 17.02% 开放 开放 购买
5 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 1.2842 1.2842 1.0990 1.0990 0.1852 16.85% 开放 开放 购买
6 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 档案 公告 1.2771 1.2771 1.0929 1.0929 0.1842 16.85% 开放 开放 购买
7 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.6789 2.0367 0.5811 1.7433 0.2934 16.83% 开放 开放 购买
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8266 1.6532 0.7075 1.4150 0.2382 16.83% 开放 开放 购买
9 010912 国泰成长价值混合A 档案 公告 1.2107 1.2107 1.0365 1.0365 0.1742 16.81% 开放 开放 购买
10 010913 国泰成长价值混合C 档案 公告 1.1770 1.1770 1.0076 1.0076 0.1694 16.81% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.6789 2.0367 0.5811 1.7433 0.2934 16.83% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8266 1.6532 0.7075 1.4150 0.2382 16.83% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.7022 2.1066 0.6016 1.8048 0.3018 16.72% 开放 开放 购买
4 019759 中欧半导体产业股票发起A 档案 公告 1.7446 1.7446 1.5006 1.5006 0.2440 16.26% 开放 开放 购买
5 019764 中欧半导体产业股票发起C 档案 公告 1.7194 1.7194 1.4789 1.4789 0.2405 16.26% 开放 开放 购买
6 025969 建信科技智选股票型发起C 档案 公告 1.1752 1.1752 1.0121 1.0121 0.1631 16.12% 开放 开放 购买
7 025968 建信科技智选股票型发起A 档案 公告 1.1796 1.1796 1.0159 1.0159 0.1637 16.11% 开放 开放 购买
8 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 1.6580 1.6580 1.4296 1.4296 0.2284 15.98% 开放 开放 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.6618 1.6618 1.4329 1.4329 0.2289 15.97% 开放 开放 购买
10 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 1.7400 1.7400 1.5020 1.5020 0.2380 15.85% 开放 限制大额 购买
1 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.4673 2.1923 1.3370 2.0620 0.2124 9.75% 开放 开放 购买
2 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.4630 1.4630 1.3331 1.3331 0.1299 9.74% 开放 开放 购买
3 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.4130 2.0830 1.2876 1.9576 0.1992 9.74% 开放 开放 购买
4 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 0.9678 0.9758 0.8952 0.9032 0.0732 8.11% 开放 开放 购买
5 025055 民生加银鑫享债券E 档案 公告 0.9995 0.9995 0.9245 0.9245 0.0750 8.11% 开放 开放 购买
6 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 1.0007 1.0087 0.9257 0.9337 0.0756 8.10% 开放 开放 购买
7 007955 民生加银鑫享债券D 档案 公告 0.8459 0.8459 0.7825 0.7825 0.0634 8.10% 开放 开放 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.4836 1.4836 1.3727 1.3727 0.1109 8.08% 开放 开放 购买
9 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.5206 1.5206 1.4069 1.4069 0.1137 8.08% 开放 限制大额 购买
10 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.5196 1.8601 1.4060 1.7211 0.1136 8.08% 开放 开放 购买
1 015361 西部利得新盈混合C 档案 公告 2.0730 2.0730 1.7670 1.7670 0.3060 17.32% 开放 开放 购买
2 673050 西部利得新盈混合A 档案 公告 2.1150 2.1150 1.8030 1.8030 0.3120 17.30% 开放 开放 购买
3 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.4152 1.4152 1.2093 1.2093 0.2059 17.03% 开放 开放 购买
4 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.4094 1.4094 1.2044 1.2044 0.2050 17.02% 开放 开放 购买
5 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 档案 公告 1.2842 1.2842 1.0990 1.0990 0.1852 16.85% 开放 开放 购买
6 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 档案 公告 1.2771 1.2771 1.0929 1.0929 0.1842 16.85% 开放 开放 购买
7 010912 国泰成长价值混合A 档案 公告 1.2107 1.2107 1.0365 1.0365 0.1742 16.81% 开放 开放 购买
8 010913 国泰成长价值混合C 档案 公告 1.1770 1.1770 1.0076 1.0076 0.1694 16.81% 开放 开放 购买
9 000742 国泰新经济灵活配置混合A 档案 公告 3.4420 4.3480 2.9480 3.8540 0.8292 16.76% 开放 开放 购买
10 014989 国泰新经济灵活配置混合C 档案 公告 3.3910 3.3910 2.9050 2.9050 0.4860 16.73% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.6789 2.0367 0.5811 1.7433 0.2934 16.83% 开放 开放 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8266 1.6532 0.7075 1.4150 0.2382 16.83% 开放 开放 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.7022 2.1066 0.6016 1.8048 0.3018 16.72% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 0.7416 2.2248 0.6450 1.9350 0.2898 14.98% 开放 开放 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.7112 2.1336 0.6188 1.8564 0.2772 14.93% 开放 开放 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.7905 2.3715 0.6880 2.0640 0.3075 14.90% 开放 开放 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.8101 2.4303 0.7051 2.1153 0.3150 14.89% 开放 开放 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.5039 2.0156 0.4387 1.7548 0.2608 14.86% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.5009 2.5045 0.4389 2.1945 0.3100 14.13% 开放 开放 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 0.5560 2.7800 0.4880 2.4400 0.3400 13.93% -- -- 购买
1 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0836 1.0836 0.9527 0.9527 0.1309 13.74% 开放 开放 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 0.9947 0.9947 0.8802 0.8802 0.1145 13.01% 开放 开放 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 1.0268 1.0268 0.9195 0.9195 0.1073 11.67% 开放 开放 购买
4 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 1.5665 1.8985 1.4106 1.7426 0.1839 11.05% 暂停 暂停 购买
5 168401 红土精选混合A 档案 公告 3.6996 3.6996 3.3376 3.3376 0.3620 10.85% 开放 开放 购买
6 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 5.2219 5.2219 4.7238 4.7238 0.4981 10.54% 开放 开放 购买
7 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 1.1484 1.2964 1.0390 1.1870 0.1211 10.53% 暂停 暂停 购买
8 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 1.5015 1.5015 1.3603 1.3603 0.1412 10.38% 开放 开放 购买
9 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 档案 公告 4.9714 6.1104 4.5088 5.6478 0.6630 10.26% 开放 开放 购买
10 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.8770 1.8770 1.7040 1.7040 0.1730 10.15% 开放 开放 购买
1 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8169 0.8169 0.7954 0.7954 0.0215 2.70% 开放 开放 购买
2 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8134 0.8134 0.7920 0.7920 0.0214 2.70% 开放 开放 购买
3 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7492 0.7492 0.0201 2.68% 开放 开放 购买
4 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.7625 0.7625 0.7427 0.7427 0.0198 2.67% 开放 开放 购买
5 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 档案 公告 0.8427 0.8427 0.8209 0.8209 0.0218 2.66% 开放 开放 购买
6 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.8478 0.8478 0.8259 0.8259 0.0219 2.65% 开放 开放 购买
7 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9297 0.9297 0.9059 0.9059 0.0238 2.63% 开放 开放 购买
8 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9368 0.9368 0.9129 0.9129 0.0239 2.62% 开放 开放 购买
9 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.9309 0.9309 0.9072 0.9072 0.0237 2.61% 开放 开放 购买
10 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.9239 0.9239 0.9004 0.9004 0.0235 2.61% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-11-04 10.67% 8.59% 3.14% -22.60% -38.80% -1.82% -52.09% 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-11-04 10.67% 8.54% 3.04% -22.91% -39.53% -1.83% -53.23% 购买
3 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-11-04 10.56% 9.93% 2.47% -24.78% -44.92% -2.04% -57.86% 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-04 10.56% 9.95% 2.49% -24.70% -44.76% -2.03% -57.78% 购买
5 004189 华商消费行业股票 公告 2026-11-04 9.80% 8.60% 4.68% -16.75% -23.27% -- -1.61% 购买
6 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
7 012043 鹏华酒C 公告 2026-11-04 9.53% 7.14% 1.23% -22.65% -41.30% -1.77% -50.15% 购买
8 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-04 9.51% 7.16% 1.23% -22.56% -41.09% -1.79% -54.38% 购买
9 512690 酒ETF 公告 2026-11-04 9.42% 7.19% 1.13% -23.35% -42.15% -1.76% 21.82% 购买
10 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-11-04 9.06% 6.69% 2.23% -20.71% -42.70% -1.23% -44.62% 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-11-04 10.56% 9.93% 2.47% -24.78% -44.92% -2.04% -57.86% 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-04 10.56% 9.95% 2.49% -24.70% -44.76% -2.03% -57.78% 购买
3 004189 华商消费行业股票 公告 2026-11-04 9.80% 8.60% 4.68% -16.75% -23.27% -1.20% -1.61% 购买
4 012043 鹏华酒C 公告 2026-11-04 9.53% 7.14% 1.23% -22.65% -41.30% -1.77% -50.15% 购买
5 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-04 9.51% 7.16% 1.23% -22.56% -41.09% -1.79% -54.38% 购买
6 512690 酒ETF 公告 2026-11-04 9.42% 7.19% 1.13% -23.35% -42.15% -1.76% 21.82% 购买
7 014864 建信食品饮料行业股票C 公告 2026-11-04 9.06% 6.69% 2.23% -20.71% -42.70% -1.23% -44.62% 购买
8 009476 建信食品饮料行业股票A 公告 2026-11-04 9.05% 6.71% 2.33% -20.40% -42.01% -1.23% -35.91% 购买
9 158079 华安创业板电池ETF 公告 2026-11-04 8.54% 8.54% 8.54% 8.54% 8.54% 4.44% 8.54% 购买
10 009875 天弘甄选食品饮料A 公告 2026-11-04 7.29% 5.45% 3.85% -7.59% -16.18% -- -16.44% 购买
1 020711 同泰恒兴纯债D 公告 2026-11-04 3.52% 4.08% 4.33% 5.54% 10.60% 1.41% 10.60% 购买
2 009278 同泰恒兴纯债A 公告 2026-11-04 3.51% 4.07% 4.27% 5.48% 12.56% 1.40% 23.58% 购买
3 009279 同泰恒兴纯债C 公告 2026-11-04 3.51% 4.05% 4.22% 5.28% 11.85% 1.41% 21.98% 购买
4 007225 浙商惠泉3个月定开C 公告 2026-11-04 2.86% 2.93% 3.11% 3.88% 10.34% 0.04% 20.09% 购买
5 020019 国泰双利债券A 公告 2026-11-04 2.65% 2.40% 4.40% 3.38% 20.68% 0.60% 161.15% 购买
6 020020 国泰双利债券C 公告 2026-11-04 2.65% 2.37% 4.31% 2.97% 19.24% 0.61% 142.94% 购买
7 006917 上银慧祥利债券C 公告 2026-11-04 1.78% 2.23% 2.59% 4.61% 12.13% 0.09% 28.70% 购买
8 004952 兴全恒益债券A 公告 2026-11-04 1.58% 0.51% -2.09% 2.47% 15.58% 0.27% 58.49% 购买
9 004953 兴全恒益债券C 公告 2026-11-04 1.57% 0.46% -2.19% 2.06% 14.20% 0.27% 52.78% 购买
10 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 公告 2026-11-04 1.53% 0.21% -1.32% 0.80% 8.76% 0.60% 8.36% 购买
1 009940 格林稳健价值混合A 公告 2026-11-04 10.67% 8.59% 3.14% -22.60% -38.80% -1.82% -52.09% 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 公告 2026-11-04 10.67% 8.54% 3.04% -22.91% -39.53% -1.83% -53.23% 购买
3 013289 工银食品饮料混合A 公告 2026-11-04 8.59% 6.16% -0.87% -17.15% -23.15% -0.67% -40.74% 购买
4 013290 工银食品饮料混合C 公告 2026-11-04 8.59% 6.10% -1.04% -17.79% -24.99% -0.66% -43.10% 购买
5 005493 鑫元价值精选A 公告 2026-11-04 8.49% 9.09% 13.25% 4.67% 34.97% 5.87% 33.69% 购买
6 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2026-11-04 8.49% 7.42% 6.91% -11.12% -30.71% -0.58% -48.76% 购买
7 005494 鑫元价值精选C 公告 2026-11-04 8.48% 9.03% 13.10% 4.11% 32.45% 5.86% 27.56% 购买
8 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 公告 2026-11-04 8.47% 7.33% 6.71% -11.82% -32.34% -0.57% -50.83% 购买
9 008099 广发价值领先混合A 公告 2026-11-04 8.35% 3.78% -7.07% -29.41% -21.36% 0.93% 16.07% 购买
10 012420 广发价值领先混合C 公告 2026-11-04 8.33% 3.77% -7.17% -29.80% -22.72% 0.93% -35.50% 购买
1 512690 酒ETF 公告 2026-11-04 9.42% 7.19% 1.13% -23.35% -42.15% -1.76% 21.82% 购买
2 158079 华安创业板电池ETF 公告 2026-11-04 8.54% 8.54% 8.54% 8.54% 8.54% 4.44% 8.54% 购买
3 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 7.23% 4.90% -5.00% -20.55% 14.21% -0.11% -14.86% 购买
4 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 7.19% 4.91% -4.91% -20.72% 15.42% -0.11% 7.95% 购买
5 159245 富国国证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 7.14% 4.04% -5.57% -19.84% -23.33% -0.23% -23.33% 购买
6 159735 港股消费 公告 2026-11-04 7.13% 4.85% -4.88% -20.89% 11.29% -0.12% -34.34% 购买
7 159285 华安国证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 7.12% 4.06% -5.42% -19.47% -24.14% -0.24% -24.14% 购买
8 159268 汇添富国证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 7.09% 4.04% -5.46% -19.49% -23.85% -0.24% -23.85% 购买
9 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2026-11-04 7.00% 6.61% 1.47% -13.89% -28.89% -1.58% -48.36% 购买
10 159265 鹏华国证港股通消费主题ETF 公告 2026-11-04 6.88% 3.92% -5.38% -19.08% -21.04% -0.23% -21.04% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-11-04 10.56% 9.95% 2.49% -24.70% -44.76% -2.03% -57.78% 购买
2 160632 鹏华酒A 公告 2026-11-04 9.51% 7.16% 1.23% -22.56% -41.09% -1.79% -54.38% 购买
3 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 公告 2026-11-04 8.49% 7.42% 6.91% -11.12% -30.71% -0.58% -48.76% 购买
4 168104 九泰锐丰混合A 公告 2026-11-04 6.65% 6.92% 8.19% -3.98% -9.79% -0.68% 16.66% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2026-11-04 6.39% 6.01% 1.10% -13.59% -28.08% -1.29% -50.28% 购买
6 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 公告 2026-11-04 5.97% 0.74% -7.45% -14.93% 0.66% 3.01% 99.97% 购买
7 168102 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A 公告 2026-11-04 4.98% 3.23% -2.36% -5.41% 0.99% 1.08% 79.46% 购买
8 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-11-04 4.90% -4.58% -1.51% -20.81% -29.32% 0.36% -2.17% 购买
9 501090 消费龙头LOF 公告 2026-11-04 4.87% 6.34% 2.05% -9.49% -3.67% -0.98% 12.69% 购买
10 160919 大成产业升级股票(LOF)A 公告 2026-11-04 4.71% -3.66% -11.38% -4.38% 20.75% 2.04% 203.49% 购买
1 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-11-04 6.53% 4.66% -4.11% -13.16% -18.28% 2.70% -18.28% 购买
2 024394 永赢恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-11-04 6.53% 4.63% -4.18% -13.46% -18.63% 2.70% -18.63% 购买
3 023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 公告 2026-11-04 6.40% 4.49% -4.45% -14.90% -15.21% 2.65% -15.21% 购买
4 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 公告 2026-11-04 6.40% 4.47% -4.50% -15.26% -15.71% 2.66% -15.71% 购买
5 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 公告 2026-11-04 6.36% 4.48% -4.31% -14.52% -6.85% 2.61% -6.88% 购买
6 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 公告 2026-11-04 6.36% 4.45% -4.37% -14.73% -7.55% 2.61% -7.58% 购买
7 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-04 6.33% 4.56% -4.20% -14.58% -6.29% 2.62% -6.29% 购买
8 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-04 6.32% 4.53% -4.27% -14.84% -7.01% 2.63% -7.01% 购买
9 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 公告 2026-11-03 6.02% 4.41% -5.68% -15.55% -9.76% 2.68% -23.07% 购买
10 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 公告 2026-11-03 6.01% 4.37% -5.75% -15.83% -10.43% 2.67% -23.75% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-27
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% -- -- 2032-01-28
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0009 1.0009 -- -- -- -- 2031-12-27
9 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004078 金信民发货币B 公告 0.3163 2.2380% 1.11% 2.89% 4.79% 25.02% 2016-12-16 开放 开放 购买
2 004077 金信民发货币A 公告 0.2534 1.9960% 0.91% 2.39% 4.03% 22.05% 2016-12-16 开放 开放 购买
3 018324 金信民发货币E 公告 0.2505 1.9930% 0.91% 2.40% 4.04% 4.80% 2023-05-16 暂停 开放 购买
4 004167 安信活期宝B 公告 0.3405 1.6720% 1.12% 2.95% 5.04% 28.08% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
5 018780 安信活期宝C 公告 0.3406 1.6720% 1.12% 2.95% 5.04% 5.76% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
6 392002 中海货币B 公告 0.3142 1.6120% 0.91% 2.40% 4.08% 58.12% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
7 004072 金元顺安金通宝货币A类 公告 0.9653 1.5030% 1.12% 2.53% 3.96% 19.57% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
8 004073 金元顺安金通宝货币B类 公告 0.9653 1.5030% 1.12% 2.54% 4.13% 21.73% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
9 008742 天治天得利货币B 公告 0.4345 1.4780% 0.92% 2.60% 4.53% 12.68% 2019-12-25 开放 开放 购买
10 392001 中海货币A 公告 0.2801 1.4740% 0.72% 1.91% 3.34% 52.08% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555