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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001470 融通通鑫灵活配置混合 档案 公告 3.6930 3.7520 3.3370 3.3960 0.3772 10.67% 开放 开放 购买
2 014299 宏利先进制造股票A 档案 公告 2.3065 2.3065 2.0972 2.0972 0.2093 9.98% 开放 开放 购买
3 014300 宏利先进制造股票C 档案 公告 2.2744 2.2744 2.0680 2.0680 0.2064 9.98% 开放 开放 购买
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 4.6373 4.6373 4.2232 4.2232 0.4141 9.81% 开放 开放 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.4338 4.3014 1.3058 3.9174 0.3840 9.80% 开放 开放 购买
6 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3703 4.1109 1.2482 3.7446 0.3663 9.78% 开放 开放 购买
7 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9707 3.8828 1.7686 3.5372 0.3456 9.77% 开放 开放 购买
8 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5213 4.5639 1.3861 4.1583 0.4056 9.75% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.9346 4.6730 0.8516 4.2580 0.4150 9.75% 开放 开放 购买
10 027329 浦银安盛半导体产业混合C 档案 公告 1.5800 1.5800 1.4407 1.4407 0.1393 9.67% 开放 开放 购买
1 014299 宏利先进制造股票A 档案 公告 2.3065 2.3065 2.0972 2.0972 0.2093 9.98% 开放 开放 购买
2 014300 宏利先进制造股票C 档案 公告 2.2744 2.2744 2.0680 2.0680 0.2064 9.98% 开放 开放 购买
3 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 4.6373 4.6373 4.2232 4.2232 0.4141 9.81% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.4338 4.3014 1.3058 3.9174 0.3840 9.80% 开放 开放 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3703 4.1109 1.2482 3.7446 0.3663 9.78% 开放 开放 购买
6 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9707 3.8828 1.7686 3.5372 0.3456 9.77% 开放 开放 购买
7 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5213 4.5639 1.3861 4.1583 0.4056 9.75% 开放 开放 购买
8 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.9346 4.6730 0.8516 4.2580 0.4150 9.75% 开放 开放 购买
9 021532 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 档案 公告 4.3542 4.3542 3.9705 3.9705 0.3837 9.66% 开放 开放 购买
10 021533 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 档案 公告 4.3358 4.3358 3.9539 3.9539 0.3819 9.66% 开放 开放 购买
1 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 2.3784 2.3784 2.2839 2.2839 0.0945 4.14% 开放 开放 购买
2 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 2.3449 2.3449 2.2518 2.2518 0.0931 4.13% 开放 开放 购买
3 014116 上银慧恒收益增强债券C 档案 公告 1.0472 1.0472 1.0082 1.0082 0.0390 3.87% 开放 开放 购买
4 010899 上银慧恒收益增强债券A 档案 公告 1.0603 1.0603 1.0209 1.0209 0.0394 3.86% 开放 开放 购买
5 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.4392 1.4842 1.3878 1.4328 0.0536 3.70% 开放 开放 购买
6 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.4153 1.4553 1.3648 1.4048 0.0524 3.70% 开放 开放 购买
7 005886 华夏鼎沛债券A 档案 公告 1.4775 1.5777 1.4263 1.5265 0.0552 3.59% 开放 开放 购买
8 005887 华夏鼎沛债券C 档案 公告 1.4341 1.5302 1.3844 1.4805 0.0535 3.59% 开放 开放 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.4385 2.4585 2.3657 2.3857 0.0739 3.08% 开放 开放 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.3831 2.3831 2.3120 2.3120 0.0711 3.08% 开放 开放 购买
1 001470 融通通鑫灵活配置混合 档案 公告 3.6930 3.7520 3.3370 3.3960 0.3772 10.67% 开放 开放 购买
2 027329 浦银安盛半导体产业混合C 档案 公告 1.5800 1.5800 1.4407 1.4407 0.1393 9.67% 开放 开放 购买
3 027328 浦银安盛半导体产业混合A 档案 公告 1.5808 1.5808 1.4415 1.4415 0.1393 9.66% 开放 开放 购买
4 008671 银华科技创新混合A 档案 公告 2.5601 2.5601 2.3416 2.3416 0.2185 9.33% 开放 开放 购买
5 025572 银华科技创新混合C 档案 公告 2.5523 2.5523 2.3345 2.3345 0.2178 9.33% 开放 开放 购买
6 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.4737 1.4737 1.3484 1.3484 0.1253 9.29% 开放 开放 购买
7 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.4397 1.4397 1.3174 1.3174 0.1223 9.28% 开放 开放 购买
8 024272 恒生前海瑞丰混合C 档案 公告 1.0093 1.0093 0.9237 0.9237 0.0856 9.27% 开放 开放 购买
9 024271 恒生前海瑞丰混合A 档案 公告 1.0133 1.0133 0.9274 0.9274 0.0859 9.26% 开放 开放 购买
10 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 2.6656 2.6656 2.4401 2.4401 0.2255 9.24% 开放 开放 购买
1 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 4.6373 4.6373 4.2232 4.2232 0.4141 9.81% 开放 开放 购买
2 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 1.4338 4.3014 1.3058 3.9174 0.3840 9.80% 开放 开放 购买
3 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.3703 4.1109 1.2482 3.7446 0.3663 9.78% 开放 开放 购买
4 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9707 3.8828 1.7686 3.5372 0.3456 9.77% 开放 开放 购买
5 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.5213 4.5639 1.3861 4.1583 0.4056 9.75% 开放 开放 购买
6 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.9346 4.6730 0.8516 4.2580 0.4150 9.75% 开放 开放 购买
7 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 5.1332 5.1332 4.6866 4.6866 0.4466 9.53% -- -- 购买
8 159995 华夏国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.6194 3.2388 1.4811 2.9622 0.2766 9.34% 开放 开放 购买
9 159813 芯片 档案 公告 2.0694 3.1041 1.8928 2.8392 0.2649 9.33% 开放 开放 购买
10 159801 广发国证半导体芯片ETF 档案 公告 1.6015 3.2030 1.4650 2.9300 0.2730 9.32% 开放 开放 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 2.2657 2.2657 2.0950 2.0950 0.1707 8.15% 开放 开放 购买
2 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.8954 1.8954 1.7530 1.7530 0.1424 8.12% 开放 开放 购买
3 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.9969 2.9969 2.7789 2.7789 0.2180 7.84% 开放 开放 购买
4 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 1.7128 1.8201 1.5913 1.6986 0.1321 7.64% 暂停 暂停 购买
5 501099 平安新兴产业混合(LOF) 档案 公告 4.2275 4.2275 3.9339 3.9339 0.2936 7.46% 开放 开放 购买
6 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 5.3845 5.3845 5.0125 5.0125 0.3720 7.42% 开放 开放 购买
7 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 档案 公告 1.4355 1.4355 1.3366 1.3366 0.0989 7.40% 开放 开放 购买
8 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 2.5359 2.9569 2.3628 2.7551 0.1731 7.33% 开放 开放 购买
9 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 档案 公告 3.2568 3.2568 3.0360 3.0360 0.2208 7.27% 开放 开放 购买
10 168401 红土精选混合A 档案 公告 8.0958 8.0958 7.5494 7.5494 0.5464 7.24% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 4.2408 4.2408 3.9593 3.9593 0.2815 7.11% 开放 暂停 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 4.2120 4.2120 3.9324 3.9324 0.2796 7.11% 开放 暂停 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 4.2348 4.2348 3.9537 3.9537 0.2811 7.11% 开放 暂停 购买
4 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0138 1.0138 1.0007 1.0007 0.0131 1.31% 开放 开放 购买
5 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0092 1.0092 0.9963 0.9963 0.0129 1.29% 开放 开放 购买
6 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4217 1.4217 1.4039 1.4039 0.0178 1.27% 开放 限制大额 购买
7 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.4133 1.4133 1.3956 1.3956 0.0177 1.27% 开放 限制大额 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2351 2.2351 2.2190 2.2190 0.0161 0.73% 开放 限制大额 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2155 2.2155 2.1996 2.1996 0.0159 0.72% 开放 限制大额 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8936 0.8936 0.8881 0.8881 0.0055 0.62% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-07-09 15.91% 64.78% 123.51% 166.56% 166.56% 9.24% 166.56% 购买
2 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-07-09 15.90% 64.72% 123.29% 165.81% 165.81% 9.24% 165.81% 购买
3 001470 融通通鑫灵活配置混合 公告 2026-07-09 15.77% 57.22% 99.73% 105.05% 112.24% 10.67% 291.31% 购买
4 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.44% 11.77% 6.89% 6.89% 6.89% -- 6.89% 购买
5 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.43% 11.73% 6.81% 6.81% 6.81% -- 6.81% 购买
6 481015 工银主题策略混合A 公告 2026-07-09 14.80% 54.96% 117.81% 291.95% 239.64% 7.91% 1121.70% 购买
7 013312 工银主题策略混合C 公告 2026-07-09 14.78% 54.89% 117.54% 290.13% 234.66% 7.90% 103.13% 购买
8 001404 招商移动互联网产业股票基金A 公告 2026-07-09 14.70% 48.50% 92.03% 203.56% 152.26% 8.31% 252.13% 购买
9 015773 招商移动互联网产业股票基金C 公告 2026-07-09 14.69% 48.46% 91.90% 202.68% 150.00% 8.31% 192.31% 购买
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2026-07-09 14.29% 59.76% 125.97% 231.20% 211.69% 9.21% 1010.14% 购买
1 001404 招商移动互联网产业股票基金A 公告 2026-07-09 14.70% 48.50% 92.03% 203.56% 152.26% 8.31% 252.13% 购买
2 015773 招商移动互联网产业股票基金C 公告 2026-07-09 14.69% 48.46% 91.90% 202.68% 150.00% 8.31% 192.31% 购买
3 025968 建信科技智选股票型发起A 公告 2026-07-09 12.71% 54.88% 107.35% 119.62% 119.62% 8.69% 119.62% 购买
4 025969 建信科技智选股票型发起C 公告 2026-07-09 12.70% 54.83% 107.15% 119.10% 119.10% 8.69% 119.10% 购买
5 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 公告 2026-07-09 12.49% 40.17% 57.08% 116.89% 243.16% 8.17% 177.96% 购买
6 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 公告 2026-07-09 12.48% 40.08% 56.77% 115.17% 235.06% 8.17% 165.37% 购买
7 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-07-09 11.55% 50.74% 111.27% 261.91% 367.30% 9.75% 367.30% 购买
8 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-08 11.29% -0.33% -10.38% -19.59% 13.76% -- 10.21% 购买
9 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-07-09 11.26% 50.30% 111.33% 261.85% 413.32% 9.53% 413.32% 购买
10 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 公告 2026-07-09 11.24% 46.19% 104.25% 246.82% 253.13% 9.53% 253.13% 购买
1 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 公告 2026-07-09 3.34% 3.25% 3.99% 4.81% 7.94% 0.00% 7.94% 购买
2 003401 工银可转债债券 公告 2026-07-09 2.85% -1.72% -6.63% -1.86% 15.79% 0.04% 71.35% 购买
3 530020 建信转债增强债券A 公告 2026-07-09 2.37% 7.10% 12.80% 36.18% 42.76% 2.83% 331.70% 购买
4 531020 建信转债增强债券C 公告 2026-07-09 2.37% 7.10% 12.72% 35.76% 41.32% 2.86% 310.40% 购买
5 519190 万家双利A 公告 2026-07-09 2.22% 2.90% 9.03% 18.92% 19.09% 1.78% 85.06% 购买
6 016580 万家双利C 公告 2026-07-09 2.21% 2.86% 8.93% 18.51% 17.86% 1.77% 15.78% 购买
7 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-07-09 2.17% 4.81% 26.96% 45.25% 56.69% 3.00% 116.98% 购买
8 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-07-09 2.17% 4.81% 26.95% 33.75% 33.75% 3.00% 33.75% 购买
9 014116 上银慧恒收益增强债券C 公告 2026-07-09 2.00% 6.61% 14.70% 20.92% 25.20% 3.87% 4.70% 购买
10 010899 上银慧恒收益增强债券A 公告 2026-07-09 1.99% 6.63% 14.78% 21.29% 26.35% 3.86% 6.03% 购买
1 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-07-09 15.91% 64.78% 123.51% 166.56% 166.56% 9.24% 166.56% 购买
2 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-07-09 15.90% 64.72% 123.29% 165.81% 165.81% 9.24% 165.81% 购买
3 001470 融通通鑫灵活配置混合 公告 2026-07-09 15.77% 57.22% 99.73% 105.05% 112.24% 10.67% 291.31% 购买
4 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.44% 11.77% 6.89% 6.89% 6.89% -- 6.89% 购买
5 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.43% 11.73% 6.81% 6.81% 6.81% -- 6.81% 购买
6 481015 工银主题策略混合A 公告 2026-07-09 14.80% 54.96% 117.81% 291.95% 239.64% 7.91% 1121.70% 购买
7 013312 工银主题策略混合C 公告 2026-07-09 14.78% 54.89% 117.54% 290.13% 234.66% 7.90% 103.13% 购买
8 000742 国泰新经济灵活配置混合A 公告 2026-07-09 14.29% 59.76% 125.97% 231.20% 211.69% 9.21% 1010.14% 购买
9 014989 国泰新经济灵活配置混合C 公告 2026-07-09 14.28% 59.74% 125.75% 230.23% 208.51% 9.21% 165.55% 购买
10 005819 国泰优势行业混合A 公告 2026-07-09 14.02% 59.20% 125.05% 233.63% 217.02% 9.18% 461.54% 购买
1 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-07-09 11.55% 50.74% 111.27% 261.91% 367.30% 9.75% 367.30% 购买
2 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-07-08 11.29% -0.33% -10.38% -19.59% 13.76% -- 10.21% 购买
3 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-07-09 11.26% 50.30% 111.33% 261.85% 413.32% 9.53% 413.32% 购买
4 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-09 11.21% 60.72% 139.94% 299.96% 308.48% 9.23% 308.48% 购买
5 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-09 11.12% 61.34% 140.44% 230.97% 230.97% 9.22% 230.97% 购买
6 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-09 11.09% 60.01% 138.56% 298.29% 320.16% 9.21% 320.16% 购买
7 588920 鹏华科创板芯片ETF 公告 2026-07-09 11.00% 39.23% 91.67% 210.02% 210.02% 8.91% 210.02% 购买
8 588810 富国上证科创板芯片ETF 公告 2026-07-09 10.99% 39.21% 92.93% 225.37% 243.55% 8.90% 243.55% 购买
9 588890 南方上证科创板芯片ETF 公告 2026-07-09 10.99% 39.18% 92.52% 224.36% 445.51% 8.88% 445.51% 购买
10 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 公告 2026-07-09 10.98% 39.21% 92.22% 222.31% 287.05% 8.87% 385.48% 购买
1 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-07-09 10.28% 50.85% 101.75% 173.82% 151.01% 8.12% 89.54% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-08 8.92% -13.33% -6.07% 23.69% 34.90% -- 81.83% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-08 8.78% -14.33% -5.86% 24.88% 35.57% -- 50.67% 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-08 8.70% -14.00% -5.78% 28.06% 38.61% -- 58.50% 购买
5 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-09 8.49% 30.31% 53.77% 103.48% 98.76% 6.60% 58.51% 购买
6 506001 万家科创板2年定期开放混合 公告 2026-07-09 8.45% 28.05% 64.78% 125.17% 109.03% 6.70% 155.38% 购买
7 506008 长城科创两年定开混合A 公告 2026-07-09 8.37% 28.70% 58.99% 121.47% 106.77% 6.03% 64.55% 购买
8 506006 汇添富科创板2年定开混合 公告 2026-07-09 7.68% 22.63% 46.70% 91.38% 88.95% 7.64% 86.29% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-08 7.55% 1.04% -8.82% -21.37% 3.68% -- -4.45% 购买
10 506002 易方达科创板两年定开混合 公告 2026-07-09 7.37% 25.27% 65.70% 209.47% 203.54% 6.14% 215.21% 购买
1 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 公告 2026-07-03 15.44% 11.77% 6.89% 6.89% 6.89% -- 6.89% 购买
2 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 公告 2026-07-03 15.43% 11.73% 6.81% 6.81% 6.81% -- 6.81% 购买
3 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-08 10.62% -0.16% -8.96% -14.26% 20.96% -- -13.33% 购买
4 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-07-08 10.60% -0.34% -9.75% -18.42% 14.23% -- -12.80% 购买
5 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-07-08 10.59% -0.38% -9.84% -18.75% 12.86% -- -15.76% 购买
6 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-07-08 10.55% -0.24% -9.04% -14.63% 19.40% -- -16.31% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-08 8.92% -13.33% -6.07% 23.69% 34.90% -- 81.83% 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-08 8.78% -14.34% -5.92% 24.53% 34.71% -- 44.25% 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-08 8.78% -14.18% -5.11% 30.88% 42.60% -- 46.85% 购买
10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-08 8.78% -14.33% -5.86% 24.88% 35.57% -- 50.67% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0177 1.1167 1.0177 1.1167 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2069 2.8570% 0.65% 2.88% 4.87% 22.36% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2069 2.8570% 0.65% 2.89% 5.13% 24.39% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004121 兴银现金添利A 公告 0.3374 1.5510% 0.75% 3.22% 5.74% 23.74% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
4 004869 国联日盈B 公告 0.3379 1.4990% 0.74% 3.22% 5.57% 22.86% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
5 020827 交银货币D 公告 0.3553 1.4990% 0.73% 3.21% 3.91% 3.91% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
6 519589 交银货币B 公告 0.3552 1.4990% 0.73% 3.21% 5.42% 69.28% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
7 004787 汇添金货币B 公告 0.2887 1.4800% 0.68% 2.99% 5.21% 21.46% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
8 019635 汇添金货币D 公告 0.2887 1.4800% 0.68% 2.99% 4.49% 4.49% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
9 018437 易方达保证金货币D 公告 0.3311 1.4290% 0.71% 2.99% 5.12% 5.33% 2023-06-05 开放 开放 购买
10 041003 华安现金富利货币B 公告 0.2951 1.4200% 0.67% 2.95% 5.13% 59.94% 2009-12-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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