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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 档案 公告 0.9562 0.9562 -- -- 0.0524 5.80% 暂停 暂停 购买
2 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 档案 公告 0.9626 0.9626 -- -- 0.0527 5.79% 暂停 暂停 购买
3 159611 广发中证全指电力ETF 档案 公告 0.9532 0.9532 0.9162 0.9162 0.0370 4.04% 开放 开放 购买
4 561560 电力ETF 档案 公告 1.1333 1.1333 1.0903 1.0903 0.0430 3.94% 开放 开放 购买
5 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.0127 1.0127 0.9743 0.9743 0.0384 3.94% 开放 开放 购买
6 002844 金鹰多元策略混合 档案 公告 1.9947 1.9947 1.9209 1.9209 0.0738 3.84% 开放 开放 购买
7 562350 电力 档案 公告 1.0223 1.0223 0.9848 0.9848 0.0375 3.81% 开放 开放 购买
8 016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 档案 公告 1.0258 1.0258 0.9909 0.9909 0.0349 3.52% 开放 开放 购买
9 016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 档案 公告 1.0256 1.0256 0.9907 0.9907 0.0349 3.52% 开放 开放 购买
10 159625 嘉实国证绿色电力ETF 档案 公告 1.1985 1.1985 1.1587 1.1587 0.0398 3.43% 开放 开放 购买
1 159611 广发中证全指电力ETF 档案 公告 0.9532 0.9532 0.9162 0.9162 0.0370 4.04% 开放 开放 购买
2 561560 电力ETF 档案 公告 1.1333 1.1333 1.0903 1.0903 0.0430 3.94% 开放 开放 购买
3 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.0127 1.0127 0.9743 0.9743 0.0384 3.94% 开放 开放 购买
4 562350 电力 档案 公告 1.0223 1.0223 0.9848 0.9848 0.0375 3.81% 开放 开放 购买
5 016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 档案 公告 1.0258 1.0258 0.9909 0.9909 0.0349 3.52% 开放 开放 购买
6 016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 档案 公告 1.0256 1.0256 0.9907 0.9907 0.0349 3.52% 开放 开放 购买
7 159625 嘉实国证绿色电力ETF 档案 公告 1.1985 1.1985 1.1587 1.1587 0.0398 3.43% 开放 开放 购买
8 014064 银华农业产业股票发起式C 档案 公告 2.1585 2.1585 2.0898 2.0898 0.0687 3.29% 开放 开放 购买
9 005106 银华农业产业股票发起式A 档案 公告 2.1611 2.1611 2.0924 2.0924 0.0687 3.28% 开放 开放 购买
10 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9149 0.9149 0.8869 0.8869 0.0280 3.16% 开放 开放 购买
1 001035 中银恒利半年定期开放债券 档案 公告 1.1880 1.5280 -- -- 0.0261 1.63% 暂停 暂停 购买
2 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.6240 1.6240 -- -- 0.0200 1.25% 暂停 暂停 购买
3 000244 天弘稳利定期开放A 档案 公告 1.3082 1.6282 -- -- 0.0162 0.94% 暂停 暂停 购买
4 000245 天弘稳利定期开放B 档案 公告 1.2762 1.5799 -- -- 0.0155 0.93% 暂停 暂停 购买
5 015209 华夏鼎成一年定开债券 档案 公告 1.0219 1.0219 -- -- 0.0075 0.74% -- -- 购买
6 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 档案 公告 1.0075 1.0075 -- -- 0.0071 0.71% -- -- 购买
7 000277 博时双月薪定期支付债券 档案 公告 1.0040 1.9360 -- -- 0.0135 0.70% 暂停 暂停 购买
8 014816 财通资管鸿慧中短债发起式C 档案 公告 1.0072 1.0072 -- -- 0.0070 0.70% -- -- 购买
9 014817 财通资管鸿慧中短债发起式E 档案 公告 1.0073 1.0073 -- -- 0.0070 0.70% -- -- 购买
10 004844 中银利享定期开放债券 档案 公告 1.0798 1.2008 -- -- 0.0082 0.68% 暂停 暂停 购买
1 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 档案 公告 0.9562 0.9562 -- -- 0.0524 5.80% 暂停 暂停 购买
2 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 档案 公告 0.9626 0.9626 -- -- 0.0527 5.79% 暂停 暂停 购买
3 002844 金鹰多元策略混合 档案 公告 1.9947 1.9947 1.9209 1.9209 0.0738 3.84% 开放 开放 购买
4 011481 广发瑞锦一年定开混合 档案 公告 0.9735 0.9735 -- -- 0.0318 3.38% -- -- 购买
5 519198 万家颐和灵活配置混合 档案 公告 1.7442 2.2442 1.6888 2.1888 0.0784 3.28% 开放 开放 购买
6 015210 前海开源沪港深农业主题精选C 档案 公告 1.6034 1.6034 1.5551 1.5551 0.0483 3.11% 开放 开放 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.6063 1.6258 1.5579 1.5774 0.0494 3.11% 开放 开放 购买
8 002043 天治研究驱动C 档案 公告 2.0000 2.0000 1.9400 1.9400 0.0600 3.09% 开放 开放 购买
9 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 档案 公告 2.2050 2.3740 2.1400 2.3090 0.0761 3.04% 开放 开放 购买
10 011134 广发价值优选混合A 档案 公告 0.9755 0.9755 0.9475 0.9475 0.0280 2.96% 开放 开放 购买
1 159611 广发中证全指电力ETF 档案 公告 0.9532 0.9532 0.9162 0.9162 0.0370 4.04% 开放 开放 购买
2 561560 电力ETF 档案 公告 1.1333 1.1333 1.0903 1.0903 0.0430 3.94% 开放 开放 购买
3 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 档案 公告 1.0127 1.0127 0.9743 0.9743 0.0384 3.94% 开放 开放 购买
4 562350 电力 档案 公告 1.0223 1.0223 0.9848 0.9848 0.0375 3.81% 开放 开放 购买
5 159625 嘉实国证绿色电力ETF 档案 公告 1.1985 1.1985 1.1587 1.1587 0.0398 3.43% 开放 开放 购买
6 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9149 0.9149 0.8869 0.8869 0.0280 3.16% 开放 开放 购买
7 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.9031 0.9031 0.8759 0.8759 0.0272 3.11% 开放 开放 购买
8 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8570 0.8570 0.8314 0.8314 0.0256 3.08% 开放 开放 购买
9 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8597 0.8597 0.8342 0.8342 0.0255 3.06% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.1810 1.1810 1.1551 1.1551 0.0259 2.24% 开放 开放 购买
1 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.6063 1.6258 1.5579 1.5774 0.0494 3.11% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6953 1.3683 0.6777 1.3573 0.0285 2.60% 开放 开放 购买
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.9730 1.7210 0.9540 1.7090 0.0306 1.99% 开放 开放 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.2340 1.2340 1.2110 1.2110 0.0230 1.90% 开放 开放 购买
5 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 公告 0.8896 0.8896 0.8738 0.8738 0.0158 1.81% 暂停 暂停 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.0860 1.4530 2.0500 1.4280 0.0251 1.76% 开放 开放 购买
7 168204 中融煤炭 档案 公告 1.9350 1.9350 1.9020 1.9020 0.0249 1.74% 开放 开放 购买
8 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 公告 0.8145 0.8145 0.8013 0.8013 0.0132 1.65% 开放 开放 购买
9 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 公告 0.7996 0.7996 0.7866 0.7866 0.0130 1.65% 开放 开放 购买
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.8868 1.7425 0.8728 1.7285 0.0224 1.60% 开放 开放 购买
1 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0175 1.0175 1.0056 1.0056 0.0119 1.18% 开放 限制大额 购买
2 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0109 1.0109 0.9992 0.9992 0.0117 1.17% 开放 限制大额 购买
3 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 0.8790 0.8790 0.8690 0.8690 0.0100 1.15% 开放 开放 购买
4 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 0.8810 0.8810 0.8710 0.8710 0.0100 1.15% 开放 开放 购买
5 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.2463 1.2463 1.2361 1.2361 0.0102 0.83% 开放 开放 购买
6 501021 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 档案 公告 1.2652 1.2652 1.2548 1.2548 0.0104 0.83% 开放 开放 购买
7 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 0.7999 0.7999 0.7949 0.7949 0.0050 0.63% 开放 开放 购买
8 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 0.7961 0.7961 0.7911 0.7911 0.0050 0.63% 开放 开放 购买
9 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5437 0.5437 0.5403 0.5403 0.0034 0.63% 开放 开放 购买
10 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7246 0.7246 0.7205 0.7205 0.0041 0.57% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 159611 广发中证全指电力ETF 档案 0.95305 4.02% 0.9532 4.04% -0.02% 0.9162 购买
2 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 档案 1.01345 4.02% 1.0127 3.94% 0.08% 0.9743 购买
3 561560 电力ETF 档案 1.13359 3.97% 1.1333 3.94% 0.03% 1.0903 购买
4 016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 档案 1.02944 3.89% 1.0258 3.52% 0.37% 0.9909 购买
5 016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 档案 1.02923 3.89% 1.0256 3.52% 0.37% 0.9907 购买
6 562350 电力 档案 1.02267 3.85% 1.0223 3.81% 0.04% 0.9848 购买
7 159625 嘉实国证绿色电力ETF 档案 1.19846 3.43% 1.1985 3.43% 0.00% 1.1587 购买
8 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 0.91495 3.16% 0.9149 3.16% 0.00% 0.8869 购买
9 001678 英大国企改革 档案 1.55040 3.13% 1.5306 1.82% 1.31% 1.5033 购买
10 516760 平安中证畜牧养殖ETF 档案 0.90320 3.12% 0.9031 3.11% 0.01% 0.8759 购买
1 014571 东吴安享量化混合C 档案 1.35936 -5.47% 1.3637 -5.17% -0.30% 1.4380 购买
2 580007 东吴安享量化混合A 档案 1.35887 -5.47% 1.3632 -5.17% -0.30% 1.4375 购买
3 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 档案 1.35008 -5.01% 1.3479 -5.16% 0.15% 1.4213 购买
4 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 档案 1.34731 -5.01% 1.3452 -5.16% 0.15% 1.4184 购买
5 014191 广发先进制造股票发起式A 档案 1.36207 -4.86% 1.3619 -4.87% 0.01% 1.4316 购买
6 014192 广发先进制造股票发起式C 档案 1.35964 -4.85% 1.3594 -4.87% 0.02% 1.4290 购买
7 001951 金鹰改革红利混合 档案 2.97728 -4.79% 2.9750 -4.86% 0.07% 3.1270 购买
8 001105 信澳转型创新股票A 档案 1.19263 -4.44% 1.1960 -4.17% -0.27% 1.2480 购买
9 001298 金鹰民族新兴混合 档案 3.48572 -4.40% 3.4800 -4.55% 0.15% 3.6460 购买
10 012445 华富新能源股票型发起式 档案 1.04712 -4.37% 1.0551 -3.64% -0.73% 1.0950 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 公告 2022-08-19 12.34% 12.99% 54.02% 31.17% 149.82% -1.34% 172.30% 购买
2 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 公告 2022-08-19 12.33% 12.98% 54.20% 31.69% 152.62% -1.36% 175.10% 购买
3 014902 长城新能源股票发起式A 公告 2022-08-19 11.69% 10.51% 36.04% 30.07% 30.07% -0.78% 30.07% 购买
4 014903 长城新能源股票发起式C 公告 2022-08-19 11.68% 10.46% 35.85% 29.64% 29.64% -0.77% 29.64% 购买
5 002296 长城行业轮动混合A 公告 2022-08-19 11.48% 10.55% 34.81% 12.95% 147.10% -0.97% 188.84% 购买
6 013484 长城行业轮动混合C 公告 2022-08-19 11.47% 10.49% 34.61% -2.95% -2.95% -0.97% -2.95% 购买
7 002420 汇添富盈鑫混合A 公告 2022-08-19 10.05% 9.48% 58.07% 26.74% 109.79% -2.15% 150.70% 购买
8 014834 汇添富盈鑫混合D 公告 2022-08-19 10.02% 9.44% 57.88% 36.46% 36.46% -2.19% 36.46% 购买
9 014833 汇添富盈鑫混合C 公告 2022-08-19 9.99% 9.41% 57.83% 36.24% 36.24% -2.19% 36.24% 购买
10 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
1 014902 长城新能源股票发起式A 公告 2022-08-19 11.69% 10.51% 36.04% 30.07% 30.07% -0.78% 30.07% 购买
2 014903 长城新能源股票发起式C 公告 2022-08-19 11.68% 10.46% 35.85% 29.64% 29.64% -0.77% 29.64% 购买
3 008085 海富通先进制造股票A 公告 2022-08-19 9.44% 6.52% 43.41% 8.65% 61.46% -3.28% 61.46% 购买
4 008084 海富通先进制造股票C 公告 2022-08-19 9.43% 6.48% 43.26% 8.21% 59.75% -3.28% 59.75% 购买
5 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 公告 2022-08-19 8.26% 8.09% 35.84% 1.50% 1.50% -2.19% 1.50% 购买
6 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 公告 2022-08-19 8.25% 8.05% 35.76% 1.29% 1.29% -2.19% 1.29% 购买
7 005669 前海开源公用事业股票 公告 2022-08-19 7.84% 2.32% 16.07% 11.55% 213.98% -0.29% 233.10% 购买
8 000828 泰达转型机遇股票A 公告 2022-08-19 7.18% 2.28% 29.30% -1.91% 279.07% -3.02% 319.98% 购买
9 012800 泰达转型机遇股票C 公告 2022-08-19 7.17% 2.26% 29.18% -2.19% -2.79% -3.03% -2.79% 购买
10 006923 前海开源沪港深非周期股票A 公告 2022-08-19 6.95% 0.07% 11.33% -19.71% 11.16% 1.72% 14.27% 购买
1 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-08-18 5.47% -0.12% -4.00% -14.28% -8.36% -- 3.33% 购买
2 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-08-18 4.74% -0.65% -4.57% -17.93% -4.99% -- 0.73% 购买
3 501300 海富通美元债QDII(人民币)份额 公告 2022-08-18 3.03% 1.15% -3.28% -14.12% -15.23% -- -9.75% 购买
4 009916 格林泓利增强债券A 公告 2022-08-19 2.99% 0.65% 10.74% 6.50% 6.97% -0.82% 6.97% 购买
5 009917 格林泓利增强债券C 公告 2022-08-19 2.98% 0.62% 10.62% 6.08% 6.10% -0.81% 6.10% 购买
6 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-08-18 2.31% -1.06% -24.23% -52.86% -56.03% -- -36.59% 购买
7 003606 海富通美元债QDII(美元) 公告 2022-08-18 2.31% 0.60% -3.83% -17.79% -12.09% -- -8.27% 购买
8 630103 华商收益增强债券B 公告 2022-08-19 2.09% 2.67% 3.25% 1.93% 9.29% 0.40% 89.52% 购买
9 630003 华商收益增强债券A 公告 2022-08-19 2.08% 2.71% 3.43% 2.31% 10.57% 0.38% 100.93% 购买
10 163816 中银转债增强债券A 公告 2022-08-19 1.88% 3.56% 12.60% -0.58% 48.40% -0.94% 202.73% 购买
1 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 公告 2022-08-19 12.34% 12.99% 54.02% 31.17% 149.82% -1.34% 172.30% 购买
2 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 公告 2022-08-19 12.33% 12.98% 54.20% 31.69% 152.62% -1.36% 175.10% 购买
3 002296 长城行业轮动混合A 公告 2022-08-19 11.48% 10.55% 34.81% 12.95% 147.10% -0.97% 188.84% 购买
4 013484 长城行业轮动混合C 公告 2022-08-19 11.47% 10.49% 34.61% -2.95% -2.95% -0.97% -2.95% 购买
5 002420 汇添富盈鑫混合A 公告 2022-08-19 10.05% 9.48% 58.07% 26.74% 109.79% -2.15% 150.70% 购买
6 014834 汇添富盈鑫混合D 公告 2022-08-19 10.02% 9.44% 57.88% 36.46% 36.46% -2.19% 36.46% 购买
7 014833 汇添富盈鑫混合C 公告 2022-08-19 9.99% 9.41% 57.83% 36.24% 36.24% -2.19% 36.24% 购买
8 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 公告 2022-08-19 9.71% 6.83% 29.61% -7.03% 83.91% -2.08% 141.68% 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2022-08-19 9.71% 6.83% 29.61% -7.03% 83.89% -2.08% 512.71% 购买
10 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2022-08-19 9.69% 6.76% 29.35% -7.77% 79.73% -2.08% 98.85% 购买
1 159611 广发中证全指电力ETF 公告 2022-08-19 6.03% 0.90% 11.69% -4.68% -4.68% 4.04% -4.68% 购买
2 561560 电力ETF 公告 2022-08-19 5.96% 0.98% 11.24% 13.33% 13.33% 3.94% 13.33% 购买
3 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 公告 2022-08-19 5.89% 0.76% 1.25% 1.25% 1.25% 3.94% 1.25% 购买
4 562350 电力 公告 2022-08-19 5.69% 0.75% 2.23% 2.23% 2.23% 3.81% 2.23% 购买
5 159864 国泰中证光伏产业ETF 公告 2022-08-19 5.51% 6.63% 31.36% 16.71% 12.81% -2.54% 12.81% 购买
6 159863 鹏华中证光伏产业ETF 公告 2022-08-19 5.47% 6.55% 30.70% 16.28% 77.29% -2.56% 77.29% 购买
7 159625 嘉实国证绿色电力ETF 公告 2022-08-19 5.45% 0.94% 12.01% 19.85% 19.85% 3.43% 19.85% 购买
8 159857 天弘中证光伏产业ETF 公告 2022-08-19 5.37% 6.35% 30.69% 15.16% 52.42% -2.63% 52.42% 购买
9 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 公告 2022-08-19 5.37% 6.20% 30.25% 13.89% 81.83% -2.63% 81.83% 购买
10 516180 平安中证光伏产业ETF 公告 2022-08-19 5.34% 6.37% 29.76% 15.61% 49.44% -2.59% 49.44% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2022-08-19 9.71% 6.83% 29.61% -7.03% 83.89% -2.08% 512.71% 购买
2 168401 红土精选混合 公告 2022-08-19 6.23% 11.74% 31.36% 0.38% 159.66% -2.49% 218.76% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 公告 2022-08-19 5.68% 1.67% -6.38% -5.52% -13.80% 2.60% 12.59% 购买
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-18 5.04% 19.57% 5.02% 99.15% 140.68% -- 101.74% 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2022-08-19 4.73% -1.10% 20.85% 8.68% 27.48% 3.11% 63.95% 购买
6 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 公告 2022-08-19 4.71% 4.29% 13.70% -7.59% 25.04% -1.44% 312.51% 购买
7 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2022-08-19 4.61% 6.54% 22.39% -7.23% 16.04% -1.35% 16.04% 购买
8 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 公告 2022-08-19 4.61% 4.12% 5.27% 0.06% 17.70% -0.56% 26.75% 购买
9 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2022-08-19 4.61% 9.20% 27.83% -1.45% 149.59% -1.78% 156.50% 购买
10 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 公告 2022-08-19 4.60% 4.09% 5.16% -0.34% 16.30% -0.57% 24.29% 购买
1 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-08-18 5.47% -0.12% -4.00% -14.28% -8.36% -- 3.33% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 公告 2022-08-18 5.04% 19.57% 5.02% 99.15% 140.68% -- 101.74% 购买
3 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-08-18 5.03% 19.55% 4.93% 97.95% 137.46% -- 100.80% 购买
4 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 公告 2022-08-18 5.02% 7.11% 8.30% 2.58% 39.81% -- 39.82% 购买
5 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-08-18 4.74% -0.65% -4.57% -17.93% -4.99% -- 0.73% 购买
6 162411 华宝油气 公告 2022-08-18 4.57% 20.53% 8.01% 99.03% 91.01% -- -26.08% 购买
7 007844 华宝油气C 公告 2022-08-18 4.56% 20.47% 7.88% 97.97% 84.76% -- 84.76% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2022-08-18 4.30% 18.96% 4.37% 89.51% 146.22% -- 109.33% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2022-08-18 4.28% 18.90% 4.42% 90.58% 149.58% -- 112.05% 购买
10 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2022-08-18 3.81% 19.91% 7.39% 90.56% 98.18% -- -9.17% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012704 中银兴利稳健回报混合A 公告 1.0468 1.0468 -- -- 0.0446 4.45% -- -- 2022-11-02
2 012705 中银兴利稳健回报混合C 公告 1.0418 1.0418 -- -- 0.0442 4.43% -- -- 2022-11-02
3 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 0.8326 0.8326 -- -- 0.0276 3.43% -- -- 2023-03-15
4 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 1.0872 1.0872 -- -- 0.0262 2.47% -- -- 2023-05-06
5 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 1.0748 1.0748 -- -- 0.0258 2.46% -- -- 2023-05-06
6 012082 博时数字经济18个月封闭混合A 公告 0.9347 0.9347 -- -- 0.0221 2.42% -- -- 2022-12-17
7 012083 博时数字经济18个月封闭混合C 公告 0.9303 0.9303 -- -- 0.0219 2.41% -- -- 2022-12-17
8 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.2138 1.2138 -- -- 0.0238 2.00% -- -- 2023-05-31
9 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 公告 1.0578 1.0578 -- -- 0.0201 1.94% -- -- 2024-01-20
10 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 公告 1.0553 1.0553 -- -- 0.0199 1.92% -- -- 2024-01-20
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 070088 嘉实货币B 公告 0.4921 2.1760% 1.35% 4.62% 7.07% 38.86% 2012-12-17 限制大额 开放 购买
2 003185 建信货币B 公告 0.5022 1.9500% 1.42% 4.94% 7.61% 19.00% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
3 001812 嘉实货币E 公告 0.4264 1.9310% 1.19% 4.12% 6.31% 18.06% 2015-09-15 限制大额 开放 购买
4 070008 嘉实货币A 公告 0.4264 1.9310% 1.19% 4.12% 6.31% 70.86% 2005-03-18 限制大额 开放 购买
5 010727 建信现金增利货币B 公告 0.5227 1.9290% 1.45% 4.47% 4.47% 4.47% 2020-11-17 开放 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5053 1.8870% 1.41% 5.02% 7.70% 21.31% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 003022 建信现金添益A 公告 0.4990 1.8550% 1.39% 4.81% 7.34% 19.49% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
8 003391 建信天添益货币A 公告 0.4997 1.8530% 1.38% 4.97% 7.35% 18.83% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
9 003393 建信天添益货币C 公告 0.4997 1.8530% 1.38% 4.97% 7.35% 18.85% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 002758 建信现金增利货币A 公告 0.4843 1.7860% 1.36% 4.74% 7.31% 20.17% 2016-07-26 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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