同花顺爱基金-首批独立基金销售机构-一站式基金投资平台

代码	基金名称	年收益	操作
162719	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	76.41%	购买
162411	华宝油气	75.41%	购买
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	75.35%	购买
007844	华宝油气C	74.43%	购买
012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	43.97%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
040031	华安季季鑫短期理财债券B	3.76%	购买
040030	华安季季鑫短期理财债券A	3.52%	购买
000323	农银14天理财债券B	3.25%	购买
040029	华安月月鑫短期理财债券B	3.22%	购买
660116	农银汇理7天理财债券B	3.12%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	43.97%	购买
012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	43.86%	购买
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	35.99%	购买
013275	富国中证煤炭指数C	35.89%	购买
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	35.89%	购买

代码	基金名称	年收益	操作
675132	西部利得天添益货币B	4.72%	购买
675131	西部利得天添益货币A	4.47%	购买
000856	上投摩根天添盈货币B	3.96%	购买
002241	德邦增利货币B	3.75%	购买
000919	嘉实快线货币C	3.27%	购买

基金数据Data

爱基金数据中心全新呈现/专业、准确、及时

交易日 16:00-23:00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

点击查看全部基金排行目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态	赎回状态	操作
1	015229	华夏低碳经济一年持有混合A	档案公告	1.0911	1.0911	--	--	0.0580	5.61%	--	--	购买
2	015230	华夏低碳经济一年持有混合C	档案公告	1.0901	1.0901	--	--	0.0577	5.59%	--	--	购买
3	010340	易方达高质量严选三年持有混合	档案公告	0.8432	0.8432	--	--	0.0420	5.24%	--	--	购买
4	014274	广发北交所精选两年定开混合C	档案公告	0.9660	0.9660	--	--	0.0471	5.13%	--	--	购买
5	014273	广发北交所精选两年定开混合A	档案公告	0.9687	0.9687	--	--	0.0472	5.12%	--	--	购买
6	003092	华商丰利增强定期开放债券A	档案公告	1.8920	2.0320	--	--	0.0837	4.19%	暂停	暂停	购买
7	003093	华商丰利增强定期开放债券C	档案公告	1.8460	1.9840	--	--	0.0815	4.18%	暂停	暂停	购买
8	015859	宝盈国证证券龙头指数发起式A	档案公告	1.0179	1.0179	--	--	0.0389	3.97%	--	--	购买
9	015860	宝盈国证证券龙头指数发起式C	档案公告	1.0177	1.0177	--	--	0.0389	3.97%	--	--	购买
10	011481	广发瑞锦一年定开混合	档案公告	0.9417	0.9417	--	--	0.0337	3.71%	--	--	购买
1	015859	宝盈国证证券龙头指数发起式A	档案公告	1.0179	1.0179	--	--	0.0389	3.97%	--	--	购买
2	015860	宝盈国证证券龙头指数发起式C	档案公告	1.0177	1.0177	--	--	0.0389	3.97%	--	--	购买
3	016053	泰康先进材料股票发起A	档案公告	1.0656	1.0656	--	--	0.0378	3.68%	--	--	购买
4	016054	泰康先进材料股票发起C	档案公告	1.0653	1.0653	--	--	0.0376	3.66%	--	--	购买
5	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	档案公告	1.0274	1.0274	--	--	0.0341	3.43%	开放	开放	购买
6	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	档案公告	1.0271	1.0271	--	--	0.0340	3.42%	开放	开放	购买
7	001678	英大国企改革	档案公告	1.4780	2.1280	1.4328	2.0828	0.0690	3.15%	开放	开放	购买
8	513000	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	档案公告	1.0909	1.0909	1.0638	1.0638	0.0271	2.55%	开放	开放	购买
9	515220	国泰中证煤炭ETF	档案公告	2.4804	2.5604	2.4200	2.5000	0.0628	2.50%	开放	开放	购买
10	013275	富国中证煤炭指数C	档案公告	2.0370	2.0370	1.9880	1.9880	0.0490	2.46%	开放	开放	购买
1	003092	华商丰利增强定期开放债券A	档案公告	1.8920	2.0320	--	--	0.0837	4.19%	暂停	暂停	购买
2	003093	华商丰利增强定期开放债券C	档案公告	1.8460	1.9840	--	--	0.0815	4.18%	暂停	暂停	购买
3	000244	天弘稳利定期开放A	档案公告	1.2960	1.6160	--	--	0.0188	1.11%	暂停	暂停	购买
4	000245	天弘稳利定期开放B	档案公告	1.2644	1.5681	--	--	0.0179	1.10%	暂停	暂停	购买
5	003401	工银可转债债券	档案公告	1.4448	1.4448	1.4319	1.4319	0.0129	0.90%	开放	限制大额	购买
6	005946	工银可转债优选债券C	档案公告	1.4183	1.4183	1.4073	1.4073	0.0110	0.78%	开放	开放	购买
7	005945	工银可转债优选债券A	档案公告	1.4435	1.4435	1.4324	1.4324	0.0111	0.77%	开放	开放	购买
8	006650	招商安庆债券	档案公告	1.2677	1.2677	1.2594	1.2594	0.0083	0.66%	开放	开放	购买
9	003471	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	档案公告	1.2408	1.2586	--	--	0.0070	0.56%	暂停	暂停	购买
10	002395	鹏华丰尚定期开放债券A	档案公告	1.2870	1.3020	--	--	0.0071	0.55%	暂停	暂停	购买
1	015229	华夏低碳经济一年持有混合A	档案公告	1.0911	1.0911	--	--	0.0580	5.61%	--	--	购买
2	015230	华夏低碳经济一年持有混合C	档案公告	1.0901	1.0901	--	--	0.0577	5.59%	--	--	购买
3	010340	易方达高质量严选三年持有混合	档案公告	0.8432	0.8432	--	--	0.0420	5.24%	--	--	购买
4	014274	广发北交所精选两年定开混合C	档案公告	0.9660	0.9660	--	--	0.0471	5.13%	--	--	购买
5	014273	广发北交所精选两年定开混合A	档案公告	0.9687	0.9687	--	--	0.0472	5.12%	--	--	购买
6	011481	广发瑞锦一年定开混合	档案公告	0.9417	0.9417	--	--	0.0337	3.71%	--	--	购买
7	014277	万家北交所慧选两年定期开放混合A	档案公告	0.8892	0.8892	--	--	0.0293	3.41%	--	--	购买
8	014278	万家北交所慧选两年定期开放混合C	档案公告	0.8860	0.8860	--	--	0.0291	3.40%	--	--	购买
9	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	档案公告	1.0033	1.0033	--	--	0.0316	3.25%	--	--	购买
10	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	档案公告	0.9997	0.9997	--	--	0.0314	3.24%	--	--	购买
1	513000	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	档案公告	1.0909	1.0909	1.0638	1.0638	0.0271	2.55%	开放	开放	购买
2	515220	国泰中证煤炭ETF	档案公告	2.4804	2.5604	2.4200	2.5000	0.0628	2.50%	开放	开放	购买
3	513520	华夏野村日经225ETF	档案公告	1.0761	1.0761	1.0503	1.0503	0.0258	2.46%	开放	开放	购买
4	513880	华安日经225ETF	档案公告	1.0448	1.0448	1.0197	1.0197	0.0251	2.46%	开放	开放	购买
5	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	档案公告	0.8249	0.8249	0.8054	0.8054	0.0195	2.42%	开放	开放	购买
6	159930	汇添富中证能源ETF	档案公告	1.1509	1.1509	1.1242	1.1242	0.0267	2.38%	开放	开放	购买
7	159945	广发中证全指能源ETF	档案公告	1.0147	1.0147	0.9912	0.9912	0.0235	2.37%	开放	开放	购买
8	513800	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	档案公告	1.0559	1.0559	1.0336	1.0336	0.0223	2.16%	开放	开放	购买
9	159869	华夏中证动漫游戏ETF	档案公告	0.8194	0.8194	0.8052	0.8052	0.0142	1.76%	开放	开放	购买
10	516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	档案公告	0.8218	0.8218	0.8076	0.8076	0.0142	1.76%	开放	开放	购买
1	168601	汇安裕阳定开混合	档案公告	1.7125	2.3345	--	--	0.0615	2.73%	暂停	暂停	购买
2	161032	富国中证煤炭指数A	档案公告	2.0410	1.4220	1.9920	1.3880	0.0341	2.46%	开放	开放	购买
3	168204	中融煤炭	档案公告	1.8910	1.8910	1.8470	1.8470	0.0332	2.38%	开放	开放	购买
4	162415	美国消费	档案公告	2.1360	2.1360	2.0880	2.0880	0.0480	2.30%	开放	开放	购买
5	161724	招商中证煤炭等权指数A	档案公告	1.9154	1.3566	1.8745	1.3294	0.0309	2.18%	开放	开放	购买
6	161810	银华内需精选混合(LOF)	档案公告	2.7270	2.5930	2.6800	2.5480	0.0447	1.75%	开放	开放	购买
7	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	档案公告	0.8079	0.8079	0.7953	0.7953	0.0126	1.58%	开放	开放	购买
8	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	档案公告	0.7931	0.7931	0.7808	0.7808	0.0123	1.58%	开放	开放	购买
9	161132	易方达科顺定开混合(LOF)	档案公告	1.8159	1.8159	1.7881	1.7881	0.0278	1.55%	暂停	--	购买
10	161725	招商中证白酒指数A	档案公告	1.1723	2.8884	1.1557	2.8718	0.0671	1.44%	开放	限制大额	购买
1	009975	华宝美国消费C	档案公告	2.1160	2.1160	2.0680	2.0680	0.0480	2.32%	开放	开放	购买
2	162415	美国消费	档案公告	2.1360	2.1360	2.0880	2.0880	0.0480	2.30%	开放	开放	购买
3	002423	华宝美国消费美元	档案公告	0.3169	0.3169	0.3101	0.3101	0.0068	2.19%	开放	开放	购买
4	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	档案公告	1.6140	1.6140	1.5817	1.5817	0.0323	2.04%	开放	开放	购买
5	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	档案公告	1.6456	1.6456	1.6127	1.6127	0.0329	2.04%	开放	开放	购买
6	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	档案公告	3.0460	3.0460	2.9870	2.9870	0.0590	1.98%	开放	开放	购买
7	008253	华宝致远混合A	档案公告	0.9944	0.9944	0.9753	0.9753	0.0191	1.96%	开放	开放	购买
8	008254	华宝致远混合C	档案公告	0.9837	0.9837	0.9648	0.9648	0.0189	1.96%	开放	开放	购买
9	012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	档案公告	0.2441	0.2441	0.2395	0.2395	0.0046	1.92%	开放	开放	购买
10	012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	档案公告	0.2394	0.2394	0.2349	0.2349	0.0045	1.92%	开放	开放	购买

开放式基金盘中估算净值表（每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）

类型：: 估值涨幅榜; 估值跌幅榜

序号	基金代码	基金名称	相关链接					估值偏差	基金净值	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	估算值	估算增长率	单位净值	日增长率	估值偏差	基金净值	操作
1	006009	国融融银混合A	档案	0.96060	4.82%	--	--	--	0.9164	购买
2	006010	国融融银混合C	档案	0.95104	4.82%	--	--	--	0.9073	购买
3	013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	档案	0.97687	4.19%	--	--	--	0.9376	购买
4	013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	档案	0.97487	4.19%	--	--	--	0.9357	购买
5	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	档案	1.79788	4.18%	--	--	--	1.7257	购买
6	159857	天弘中证光伏产业ETF	档案	1.50672	4.16%	--	--	--	1.4465	购买
7	516290	汇添富中证光伏产业ETF	档案	1.10335	4.16%	--	--	--	1.0593	购买
8	159864	国泰中证光伏产业ETF	档案	1.11360	4.15%	--	--	--	1.0692	购买
9	159863	鹏华中证光伏产业ETF	档案	1.16686	4.13%	--	--	--	1.1206	购买
10	516880	银华中证光伏产业ETF	档案	1.47881	4.13%	--	--	--	1.4201	购买
1	004851	广发医疗保健股票A	档案	2.35106	-2.19%	--	--	--	2.4038	购买
2	009163	广发医疗保健股票C	档案	2.32916	-2.19%	--	--	--	2.3814	购买
3	006228	中欧医疗创新股票A	档案	1.82650	-2.02%	--	--	--	1.8642	购买
4	006229	中欧医疗创新股票C	档案	1.77803	-2.02%	--	--	--	1.8147	购买
5	002624	广发优企精选混合A	档案	2.36161	-2.00%	--	--	--	2.4099	购买
6	010021	广发优企精选混合C	档案	2.34479	-2.00%	--	--	--	2.3927	购买
7	960001	广发行业领先混合H	档案	1.05590	-1.96%	--	--	--	1.0770	购买
8	270025	广发行业领先混合A	档案	1.78454	-1.95%	--	--	--	1.8200	购买
9	006235	东方城镇消费主题混合	档案	1.25250	-1.93%	--	--	--	1.2772	购买
10	005520	国投瑞银创新医疗混合	档案	1.24207	-1.91%	--	--	--	1.2662	购买

交易日 16：00～23：00 更新当日净值

类型：: 全部; 股票型; 债券型; 混合型; ETF; LOF; QDII

序号	基金代码	基金名称	相关链接	更新日期	周收益	月收益	季收益	年收益	三年收益	至	成立以来收益率	操作
1	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	公告	2022-08-12	14.45%	15.16%	15.70%	16.73%	18.52%	-0.20%	18.52%	购买
2	003406	南方多元定开债券发起	公告	2022-08-12	11.08%	22.96%	23.67%	26.68%	42.92%	0.05%	51.08%	购买
3	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	公告	2022-08-11	10.32%	15.09%	4.20%	69.92%	132.90%	--	103.35%	购买
4	006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	公告	2022-08-11	10.29%	15.07%	4.11%	68.85%	129.77%	--	100.71%	购买
5	001678	英大国企改革	公告	2022-08-12	9.81%	8.47%	21.65%	29.94%	97.84%	3.15%	125.52%	购买
6	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	公告	2022-08-11	9.79%	15.68%	4.14%	75.35%	120.48%	--	91.18%	购买
7	162719	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	公告	2022-08-11	9.79%	15.71%	4.24%	76.41%	123.46%	--	92.06%	购买
8	180801	中航首钢绿能REIT	公告	2022-04-08	9.72%	1.84%	1.84%	1.68%	1.68%	--	1.68%	购买
9	005290	诺德新盛A	公告	2022-08-12	9.54%	8.95%	25.93%	-10.09%	63.01%	2.89%	36.26%	购买
10	009710	诺德新盛C	公告	2022-08-12	9.50%	8.80%	25.45%	-11.43%	-18.23%	2.88%	-18.23%	购买
1	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	公告	2022-08-11	10.32%	15.09%	4.20%	69.92%	132.90%	--	103.35%	购买
2	006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	公告	2022-08-11	10.29%	15.07%	4.11%	68.85%	129.77%	--	100.71%	购买
3	001678	英大国企改革	公告	2022-08-12	9.81%	8.47%	21.65%	29.94%	97.84%	3.15%	125.52%	购买
4	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	公告	2022-08-11	9.79%	15.68%	4.14%	75.35%	120.48%	--	91.18%	购买
5	162719	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	公告	2022-08-11	9.79%	15.71%	4.24%	76.41%	123.46%	--	92.06%	购买
6	515220	国泰中证煤炭ETF	公告	2022-08-12	8.35%	4.93%	19.79%	34.20%	157.97%	2.50%	157.97%	购买
7	001481	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	公告	2022-08-12	8.17%	21.86%	10.20%	68.36%	89.11%	0.86%	-11.75%	购买
8	162411	华宝油气	公告	2022-08-12	8.13%	22.06%	10.39%	75.41%	81.65%	0.99%	-28.61%	购买
9	007844	华宝油气C	公告	2022-08-12	8.12%	22.00%	10.26%	74.43%	78.44%	0.99%	78.44%	购买
10	159930	汇添富中证能源ETF	公告	2022-08-12	8.05%	5.16%	18.21%	40.08%	68.65%	2.38%	16.16%	购买
1	010509	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	公告	2022-08-12	14.45%	15.16%	15.70%	16.73%	18.52%	-0.20%	18.52%	购买
2	003406	南方多元定开债券发起	公告	2022-08-12	11.08%	22.96%	23.67%	26.68%	42.92%	0.05%	51.08%	购买
3	003092	华商丰利增强定期开放债券A	公告	2022-08-12	4.18%	8.05%	35.43%	22.94%	125.67%	4.19%	108.30%	购买
4	003093	华商丰利增强定期开放债券C	公告	2022-08-12	4.18%	8.02%	35.34%	22.41%	122.94%	4.18%	103.32%	购买
5	001752	华商信用增强债券C	公告	2022-08-12	2.75%	4.14%	14.79%	3.99%	68.28%	0.41%	45.90%	购买
6	001751	华商信用增强债券A	公告	2022-08-12	2.74%	4.24%	14.93%	4.45%	70.37%	0.47%	50.10%	购买
7	710301	富安达增强收益债券A	公告	2022-08-12	2.63%	10.54%	23.33%	3.94%	40.68%	-0.65%	58.10%	购买
8	710302	富安达增强收益债券C	公告	2022-08-12	2.62%	10.50%	23.20%	3.52%	38.53%	-0.66%	51.23%	购买
9	000297	鹏华可转债债券A	公告	2022-08-12	2.53%	6.26%	13.66%	0.97%	90.35%	0.12%	73.79%	购买
10	005614	上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	公告	2022-08-11	2.53%	8.16%	4.89%	-4.26%	5.65%	--	20.76%	购买
1	005290	诺德新盛A	公告	2022-08-12	9.54%	8.95%	25.93%	-10.09%	63.01%	2.89%	36.26%	购买
2	009710	诺德新盛C	公告	2022-08-12	9.50%	8.80%	25.45%	-11.43%	-18.23%	2.88%	-18.23%	购买
3	519183	万家双引擎灵活配置混合	公告	2022-08-12	8.50%	7.88%	14.58%	-2.06%	86.09%	2.69%	349.66%	购买
4	519212	万家宏观择时多策略	公告	2022-08-12	8.15%	1.44%	18.73%	50.51%	62.14%	2.68%	90.97%	购买
5	519191	万家新利	公告	2022-08-12	8.12%	1.72%	18.11%	45.44%	51.78%	2.69%	112.43%	购买
6	519185	万家精选混合A	公告	2022-08-12	8.11%	1.43%	16.06%	39.37%	37.46%	2.64%	239.04%	购买
7	015566	万家精选混合C	公告	2022-08-12	8.10%	1.38%	15.88%	14.17%	14.17%	2.64%	14.17%	购买
8	002910	易方达供给改革混合	公告	2022-08-12	7.63%	14.83%	38.51%	27.78%	287.95%	1.89%	210.28%	购买
9	001832	易方达瑞恒混合	公告	2022-08-12	7.34%	4.87%	16.59%	10.02%	127.67%	2.48%	169.10%	购买
10	630011	华商主题精选混合	公告	2022-08-12	7.01%	6.76%	21.34%	-2.86%	123.89%	1.12%	311.37%	购买
1	515220	国泰中证煤炭ETF	公告	2022-08-12	8.35%	4.93%	19.79%	34.20%	157.97%	2.50%	157.97%	购买
2	159930	汇添富中证能源ETF	公告	2022-08-12	8.05%	5.16%	18.21%	40.08%	68.65%	2.38%	16.16%	购买
3	159945	广发中证全指能源ETF	公告	2022-08-12	7.76%	4.79%	17.09%	32.43%	64.91%	2.37%	1.47%	购买
4	159731	华夏中证石化产业ETF	公告	2022-08-12	4.77%	1.45%	11.44%	-9.10%	-9.10%	0.62%	-9.10%	购买
5	516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	公告	2022-08-12	4.63%	1.23%	8.51%	-10.04%	-7.78%	0.20%	-7.78%	购买
6	516570	易方达中证石化产业ETF	公告	2022-08-12	4.61%	1.37%	10.63%	-11.77%	-2.52%	0.60%	-2.52%	购买
7	510410	博时上证自然资源ETF	公告	2022-08-12	4.55%	5.48%	16.86%	7.83%	93.11%	1.38%	15.67%	购买
8	515850	富国中证全指证券公司ETF	公告	2022-08-12	4.55%	0.95%	8.58%	-11.66%	13.37%	-0.04%	13.37%	购买
9	159841	天弘中证全指证券公司ETF	公告	2022-08-12	4.52%	0.90%	8.53%	-12.81%	-14.89%	-0.07%	-14.89%	购买
10	512900	南方中证全指证券ETF	公告	2022-08-12	4.51%	0.82%	8.33%	-13.25%	5.77%	-0.10%	-7.03%	购买
1	162719	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	公告	2022-08-11	9.79%	15.71%	4.24%	76.41%	123.46%	--	92.06%	购买
2	162411	华宝油气	公告	2022-08-12	8.13%	22.06%	10.39%	75.41%	81.65%	0.99%	-28.61%	购买
3	161032	富国中证煤炭指数A	公告	2022-08-12	7.99%	4.72%	19.92%	31.93%	132.06%	2.46%	42.20%	购买
4	168204	中融煤炭	公告	2022-08-12	7.81%	4.59%	18.86%	33.45%	131.36%	2.38%	42.69%	购买
5	161724	招商中证煤炭等权指数A	公告	2022-08-12	7.34%	4.06%	18.63%	28.84%	138.71%	2.18%	44.86%	购买
6	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	公告	2022-08-11	7.27%	9.89%	1.96%	56.74%	29.96%	--	-1.10%	购买
7	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	公告	2022-08-11	6.10%	12.51%	4.12%	35.22%	39.58%	--	39.26%	购买
8	501018	南方原油(LOF-QDII)	公告	2022-08-11	5.12%	-1.75%	-2.51%	55.75%	21.91%	--	26.84%	购买
9	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	公告	2022-08-11	4.79%	-0.27%	-3.88%	35.27%	58.30%	--	-25.60%	购买
10	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	公告	2022-08-11	4.67%	-1.88%	-2.28%	54.93%	4.67%	--	-52.90%	购买
1	006679	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	公告	2022-08-11	10.32%	15.09%	4.20%	69.92%	132.90%	--	103.35%	购买
2	006680	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	公告	2022-08-11	10.29%	15.07%	4.11%	68.85%	129.77%	--	100.71%	购买
3	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	公告	2022-08-11	9.79%	15.68%	4.14%	75.35%	120.48%	--	91.18%	购买
4	162719	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	公告	2022-08-11	9.79%	15.71%	4.24%	76.41%	123.46%	--	92.06%	购买
5	001481	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	公告	2022-08-12	8.17%	21.86%	10.20%	68.36%	89.11%	0.86%	-11.75%	购买
6	162411	华宝油气	公告	2022-08-12	8.13%	22.06%	10.39%	75.41%	81.65%	0.99%	-28.61%	购买
7	007844	华宝油气C	公告	2022-08-12	8.12%	22.00%	10.26%	74.43%	78.44%	0.99%	78.44%	购买
8	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	公告	2022-08-11	7.27%	9.89%	1.96%	56.74%	29.96%	--	-1.10%	购买
9	378546	上投摩根全球天然资源混合(QDII)	公告	2022-08-11	6.17%	9.49%	-3.42%	14.93%	32.07%	--	-9.53%	购买
10	014982	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	公告	2022-08-11	6.11%	12.54%	4.05%	13.31%	13.31%	--	13.31%	购买

封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。

类型：: 传统型; 创新型

序号	基金代码	基金名称	相关链接					增长值	增长率	市值	折现率	到期日
序号	基金代码	基金名称	相关链接	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	市值	折现率	到期日
1	007639	汇添富3年封闭竞争优势混合	公告	--	--	1.2136	1.2136	--	--	--	--	2022-09-03
2	008781	交银丰华债券A	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	008782	交银丰华债券C	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	009048	浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	公告	--	--	1.1900	1.1900	--	--	--	--	2023-05-31
5	009075	德邦科技创新3年封闭混合	公告	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	009217	博时荣丰回报三年封闭混合A	公告	--	--	1.0610	1.0610	--	--	--	--	2023-05-06
7	009218	博时荣丰回报三年封闭混合C	公告	--	--	1.0490	1.0490	--	--	--	--	2023-05-06
8	009663	华泰紫金科创3年封闭混合A	公告	--	--	1.1359	1.1359	--	--	--	--	2023-07-16
9	009984	鹏华启航两年封闭运作混合	公告	--	--	0.9013	0.9013	--	--	--	--	2022-09-23
10	011011	融通产业趋势精选2年封闭运作混合	公告	--	--	0.8050	0.8050	--	--	--	--	2023-03-15

序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	收益率				成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	相关链接	万份收益	7日年化收益率	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	091005	大成货币B	公告	0.3924	2.5090%	1.38%	4.85%	7.52%	69.05%	2005-06-03	限制大额	开放	购买
2	000576	中邮货币A	公告	0.3053	2.2860%	1.06%	3.59%	5.65%	24.09%	2014-05-28	开放	开放	购买
3	090005	大成货币A	公告	0.3266	2.2690%	1.23%	4.35%	6.75%	62.25%	2005-06-03	限制大额	开放	购买
4	070088	嘉实货币B	公告	0.5109	2.1670%	1.31%	4.62%	7.09%	38.81%	2012-12-17	限制大额	开放	购买
5	001234	国金众赢货币	公告	0.5210	2.1600%	1.38%	4.98%	7.72%	25.01%	2015-06-25	开放	开放	购买
6	002647	中科沃土货币B	公告	0.4987	2.1200%	1.15%	4.13%	5.98%	17.38%	2016-06-06	限制大额	开放	购买
7	001625	兴业添天盈货币B	公告	0.9524	2.0950%	1.39%	4.98%	7.62%	22.32%	2015-07-23	限制大额	开放	购买
8	004973	长城收益宝货币B	公告	0.5445	2.0600%	1.49%	5.57%	8.81%	17.41%	2017-09-06	暂停	开放	购买
9	011491	南方薪金宝B	公告	0.5563	2.0580%	1.34%	2.84%	2.84%	2.84%	2021-05-20	限制大额	开放	购买
10	000621	易方达现金B	公告	0.5632	2.0440%	1.45%	5.17%	7.98%	27.86%	2015-02-05	限制大额	开放	购买

序号	基金代码	基金名称					成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
序号	基金代码	基金名称	万份收益	7日年化收益率	万份收益	7日年化收益率	成立以来收益率	成立日期	申购状态	赎回状态	操作
1	531014	建信双周理财B	0.7261	4.0550%	0.7009	4.4160%	36.63%	2012-08-28	限制大额	开放	购买
2	000038	广发理财7天债券B	--	--	--	--	31.58%	2013-06-20	暂停	暂停	购买
3	000132	中银理财21天债券A	--	--	--	--	11.23%	2013-12-19	暂停	开放	购买
4	000133	中银理财21天债券B	--	--	--	--	12.07%	2013-12-19	暂停	开放	购买
5	000323	农银14天理财债券B	--	--	--	--	23.43%	2013-12-18	限制大额	暂停	购买
6	000485	嘉实1个月理财债券A	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
7	000486	嘉实1个月理财债券E	--	--	--	--	--	2013-12-24	暂停	暂停	购买
8	003881	嘉实定期宝6个月理财债券B	--	--	--	--	13.71%	2017-03-23	暂停	开放	购买
9	004577	海富通季季通利理财债券A	--	--	--	--	0.62%	2017-07-14	暂停	暂停	购买
10	004578	海富通季季通利理财债券B	--	--	--	--	0.65%	2017-07-14	暂停	暂停	购买

交易帮助assistant

基金筛选基金比较收益计算自选基金基金选购热销基金基金定投

基金课堂

基金评论

基金重仓

基金筛选

股票型

五星级

近一周

1/10

开始筛选高级筛选

基金比较

开始比较自选基金

基金公司列表List

安信基金管理有限责任公司（官网　档案）
安信证券资产管理有限公司（官网　档案）

博时基金管理有限公司（官网　档案）
贝莱德基金管理有限公司（官网　档案）
宝盈基金管理有限公司（官网　档案）
博远基金管理有限公司（官网　档案）
渤海汇金证券资产管理有限公司（官网　档案）
百嘉基金管理有限公司（官网　档案）
博道基金管理有限公司（官网　档案）
北信瑞丰基金管理有限公司（官网　档案）

创金合信基金管理有限公司（官网　档案）
财通基金管理有限公司（官网　档案）
财通证券资产管理有限公司（官网　档案）
长城基金管理有限公司（官网　档案）
长江证券(上海)资产管理有限公司（官网　档案）
长安基金管理有限公司（官网　档案）
长盛基金管理有限公司（官网　档案）
长信基金管理有限责任公司（官网　档案）
财信证券股份有限公司（官网　档案）
财达证券股份有限公司（官网　档案）
长城证券股份有限公司（官网　档案）

东吴基金管理有限公司（官网　档案）
德邦基金管理有限公司（官网　档案）
大成基金管理有限公司（官网　档案）
东海基金管理有限责任公司（官网　档案）
上海东方证券资产管理有限公司（官网　档案）
东方基金管理股份有限公司（官网　档案）
东兴基金管理有限公司（官网　档案）
东莞证券股份有限公司（官网　档案）
东海证券股份有限公司（官网　档案）
西藏东财基金管理有限公司（官网　档案）
东方阿尔法基金管理有限公司（官网　档案）
达诚基金管理有限公司（官网　档案）
东吴证券股份有限公司（官网　档案）
第一创业证券股份有限公司（官网　档案）
东兴证券股份有限公司（官网　档案）

富国基金管理有限公司（官网　档案）
富安达基金管理有限公司（官网　档案）
蜂巢基金管理有限公司（官网　档案）
方正富邦基金管理有限公司（官网　档案）
方正证券股份有限公司（官网　档案）
富荣基金管理有限公司（官网　档案）

国泰基金管理有限公司（官网　档案）
广发基金管理有限公司（官网　档案）
国金基金管理有限公司（官网　档案）
国海富兰克林基金管理有限公司（官网　档案）
工银瑞信基金管理有限公司（官网　档案）
国寿安保基金管理有限公司（官网　档案）
国联安基金管理有限公司（官网　档案）
上海国泰君安证券资产管理有限公司（官网　档案）
国投瑞银基金管理有限公司（官网　档案）
格林基金管理有限公司（官网　档案）
国融基金管理有限公司（官网　档案）
光大保德信基金管理有限公司（官网　档案）
国元证券股份有限公司（官网　档案）
国海证券股份有限公司（官网　档案）
国联证券股份有限公司（官网　档案）
国信证券股份有限公司（官网　档案）
广发证券资产管理(广东)有限公司（官网　档案）
上海光大证券资产管理有限公司（官网　档案）
国都证券股份有限公司（官网　档案）

华夏基金管理有限公司（官网　档案）
红土创新基金管理有限公司（官网　档案）
华安基金管理有限公司（官网　档案）
华泰证券(上海)资产管理有限公司（官网　档案）
汇添富基金管理股份有限公司（官网　档案）
华宝基金管理有限公司（官网　档案）
汇泉基金管理有限公司（官网　档案）
华泰柏瑞基金管理有限公司（官网　档案）
红塔红土基金管理有限公司（官网　档案）
汇安基金管理有限责任公司（官网　档案）
汇丰晋信基金管理有限公司（官网　档案）
华融基金管理有限公司（官网　档案）
华富基金管理有限公司（官网　档案）
华润元大基金管理有限公司（官网　档案）
华商基金管理有限公司（官网　档案）
恒生前海基金管理有限公司（官网　档案）
华鑫证券有限责任公司（官网　档案）
惠升基金管理有限责任公司（官网　档案）
华安证券股份有限公司（官网　档案）
上海海通证券资产管理有限公司（官网　档案）
弘毅远方基金管理有限公司（官网　档案）
华泰保兴基金管理有限公司（官网　档案）
泓德基金管理有限公司（官网　档案）
海富通基金管理有限公司（官网　档案）
华创证券有限责任公司（官网　档案）
恒越基金管理有限公司（官网　档案）
华宸未来基金管理有限公司（官网　档案）
合煦智远基金管理有限公司（官网　档案）

九泰基金管理有限公司（官网　档案）
建信基金管理有限责任公司（官网　档案）
交银施罗德基金管理有限公司（官网　档案）
嘉实基金管理有限公司（官网　档案）
景顺长城基金管理有限公司（官网　档案）
金鹰基金管理有限公司（官网　档案）
嘉合基金管理有限公司（官网　档案）
金元顺安基金管理有限公司（官网　档案）
江信基金管理有限公司（官网　档案）
金信基金管理有限公司（官网　档案）

凯石基金管理有限公司（官网　档案）

民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（官网　档案）
明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）

南方基金管理股份有限公司（官网　档案）
南华基金管理有限公司（官网　档案）
农银汇理基金管理有限公司（官网　档案）
诺德基金管理有限公司（官网　档案）
诺安基金管理有限公司（官网　档案）

鹏华基金管理有限公司（官网　档案）
平安基金管理有限公司（官网　档案）
浦银安盛基金管理有限公司（官网　档案）
鹏扬基金管理有限公司（官网　档案）
平安证券股份有限公司（官网　档案）

前海开源基金管理有限公司（官网　档案）

融通基金管理有限公司（官网　档案）
瑞达基金管理有限公司（官网　档案）
中国人保资产管理有限公司（官网　档案）
睿远基金管理有限公司（官网　档案）

上投摩根基金管理有限公司（官网　档案）
申万宏源证券有限公司（官网　档案）
申万菱信基金管理有限公司（官网　档案）
上银基金管理有限公司（官网　档案）
尚正基金管理有限公司（官网　档案）
山西证券股份有限公司（官网　档案）
上海证券有限责任公司（官网　档案）

天弘基金管理有限公司（官网　档案）
泰康资产管理有限责任公司（官网　档案）
同泰基金管理有限公司（官网　档案）
泰信基金管理有限公司（官网　档案）
泰达宏利基金管理有限公司（官网　档案）
太平基金管理有限公司（官网　档案）
天治基金管理有限公司（官网　档案）
太平洋证券股份有限公司（官网　档案）
天风(上海)证券资产管理有限公司（官网　档案）

万家基金管理有限公司（官网　档案）

兴证全球基金管理有限公司（官网　档案）
鑫元基金管理有限公司（官网　档案）
兴业基金管理有限公司（官网　档案）
新华基金管理股份有限公司（官网　档案）
信达澳亚基金管理有限公司（官网　档案）
兴银基金管理有限责任公司（官网　档案）
西部利得基金管理有限公司（官网　档案）
兴华基金管理有限公司（官网　档案）
湘财基金管理有限公司（官网　档案）
兴证证券资产管理有限公司（官网　档案）
湘财证券股份有限公司（官网　档案）
信达证券股份有限公司（官网　档案）
新疆前海联合基金管理有限公司（官网　档案）
新沃基金管理有限公司（官网　档案）
先锋基金管理有限公司（官网　档案）

易方达基金管理有限公司（官网　档案）
英大基金管理有限公司（官网　档案）
银华基金管理股份有限公司（官网　档案）
永赢基金管理有限公司（官网　档案）
圆信永丰基金管理有限公司（官网　档案）
银河基金管理有限公司（官网　档案）
易米基金管理有限公司（官网　档案）
银河金汇证券资产管理有限公司（官网　档案）
益民基金管理有限公司（官网　档案）

中融基金管理有限公司（官网　档案）
中金基金管理有限公司（官网　档案）
中航基金管理有限公司（官网　档案）
招商基金管理有限公司（官网　档案）
中欧基金管理有限公司（官网　档案）
中银基金管理有限公司（官网　档案）
浙江浙商证券资产管理有限公司（官网　档案）
中银国际证券股份有限公司（官网　档案）
招商证券资产管理有限公司（官网　档案）
中邮创业基金管理股份有限公司（官网　档案）
中国国际金融股份有限公司（官网　档案）
朱雀基金管理有限公司（官网　档案）
中信证券股份有限公司（官网　档案）
中国中金财富证券有限公司（官网　档案）
中信建投基金管理有限公司（官网　档案）
中海基金管理有限公司（官网　档案）
中信保诚基金管理有限公司（官网　档案）
中泰证券(上海)资产管理有限公司（官网　档案）
中加基金管理有限公司（官网　档案）
浙商基金管理有限公司（官网　档案）
中信建投证券股份有限公司（官网　档案）
中科沃土基金管理有限公司（官网　档案）
中庚基金管理有限公司（官网　档案）

友情链接

银柿财经| 中金在线基金网| 凤凰网基金| 中国经济网基金频道| 新浪基金

博时基金：A股大概率将呈现震荡走势

景顺长城景泰永利纯债基金8月18日起公开发售

要闻速览

收益宝

投资助手

热销基金

基金超市Store

基金选购