对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
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ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019414 长城消费增值混合C 档案 公告 1.0681 1.0681 1.0071 1.0071 0.0610 6.06% 开放 开放 购买
2 200006 长城消费增值混合A 档案 公告 1.0774 2.5174 1.0158 2.4558 0.1891 6.06% 开放 开放 购买
3 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9064 0.9064 0.8580 0.8580 0.0484 5.64% 开放 开放 购买
4 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9320 0.9320 0.8823 0.8823 0.0497 5.63% 开放 开放 购买
5 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.5408 0.5408 0.5129 0.5129 0.0279 5.44% 开放 开放 购买
6 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.5473 0.5473 0.5191 0.5191 0.0282 5.43% 开放 开放 购买
7 005311 万家经济新动能混合A 档案 公告 1.6093 1.6093 1.5308 1.5308 0.0785 5.13% 开放 开放 购买
8 005312 万家经济新动能混合C 档案 公告 1.5411 1.5411 1.4659 1.4659 0.0752 5.13% 开放 开放 购买
9 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.4408 1.4408 1.3774 1.3774 0.0634 4.60% 开放 开放 购买
10 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.4130 1.4130 1.3509 1.3509 0.0621 4.60% 开放 开放 购买
1 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9064 0.9064 0.8580 0.8580 0.0484 5.64% 开放 开放 购买
2 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9320 0.9320 0.8823 0.8823 0.0497 5.63% 开放 开放 购买
3 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.5408 0.5408 0.5129 0.5129 0.0279 5.44% 开放 开放 购买
4 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.5473 0.5473 0.5191 0.5191 0.0282 5.43% 开放 开放 购买
5 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.4408 1.4408 1.3774 1.3774 0.0634 4.60% 开放 开放 购买
6 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.4130 1.4130 1.3509 1.3509 0.0621 4.60% 开放 开放 购买
7 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0337 1.0337 0.0472 4.57% 开放 开放 购买
8 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.0260 1.0260 0.9815 0.9815 0.0445 4.53% 开放 开放 购买
9 159586 南方中证全指计算机ETF 档案 公告 1.3677 1.3677 1.3090 1.3090 0.0587 4.48% 开放 开放 购买
10 159855 影视ETF 档案 公告 0.9244 0.9244 0.8849 0.8849 0.0395 4.46% 开放 开放 购买
1 161625 融通可转债债券C 档案 公告 0.9870 1.0970 0.9789 1.0889 0.0087 0.83% 开放 开放 购买
2 018980 富国优化增强债券E 档案 公告 1.8550 1.8550 1.8400 1.8400 0.0150 0.82% 开放 开放 购买
3 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.0279 1.1379 1.0195 1.1295 0.0090 0.82% 开放 开放 购买
4 100035 富国优化增强债券A/B 档案 公告 1.8660 2.1810 1.8510 2.1660 0.0184 0.81% 开放 开放 购买
5 100037 富国优化增强债券C 档案 公告 1.7420 2.0520 1.7280 2.0380 0.0173 0.81% 开放 开放 购买
6 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.1158 1.1158 1.1071 1.1071 0.0087 0.79% 开放 开放 购买
7 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.1387 1.1387 1.1298 1.1298 0.0089 0.79% 开放 开放 购买
8 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1386 1.1386 1.1298 1.1298 0.0088 0.78% 开放 开放 购买
9 360014 光大保德信信用添益债券C类 档案 公告 1.0660 1.9700 1.0580 1.9620 0.0179 0.76% 开放 开放 购买
10 002765 新华双利债券A 档案 公告 1.2638 1.2638 1.2544 1.2544 0.0094 0.75% 开放 开放 购买
1 019414 长城消费增值混合C 档案 公告 1.0681 1.0681 1.0071 1.0071 0.0610 6.06% 开放 开放 购买
2 200006 长城消费增值混合A 档案 公告 1.0774 2.5174 1.0158 2.4558 0.1891 6.06% 开放 开放 购买
3 005311 万家经济新动能混合A 档案 公告 1.6093 1.6093 1.5308 1.5308 0.0785 5.13% 开放 开放 购买
4 005312 万家经济新动能混合C 档案 公告 1.5411 1.5411 1.4659 1.4659 0.0752 5.13% 开放 开放 购买
5 001068 国新国证新锐 档案 公告 1.4720 1.4720 1.4080 1.4080 0.0640 4.55% 开放 开放 购买
6 018088 东财远见成长混合发起式A 档案 公告 0.7266 0.7266 0.6954 0.6954 0.0312 4.49% 开放 开放 购买
7 018089 东财远见成长混合发起式C 档案 公告 0.7126 0.7126 0.6820 0.6820 0.0306 4.49% 开放 开放 购买
8 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0030 1.0030 0.0440 4.39% 开放 开放 购买
9 020510 金鹰科技致远混合A 档案 公告 1.5858 1.5858 1.5205 1.5205 0.0653 4.29% 开放 开放 购买
10 020511 金鹰科技致远混合C 档案 公告 1.5775 1.5775 1.5126 1.5126 0.0649 4.29% 开放 开放 购买
1 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.4408 1.4408 1.3774 1.3774 0.0634 4.60% 开放 开放 购买
2 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.4130 1.4130 1.3509 1.3509 0.0621 4.60% 开放 开放 购买
3 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 档案 公告 1.0809 1.0809 1.0337 1.0337 0.0472 4.57% 开放 开放 购买
4 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 1.0260 1.0260 0.9815 0.9815 0.0445 4.53% 开放 开放 购买
5 159586 南方中证全指计算机ETF 档案 公告 1.3677 1.3677 1.3090 1.3090 0.0587 4.48% 开放 开放 购买
6 159855 影视ETF 档案 公告 0.9244 0.9244 0.8849 0.8849 0.0395 4.46% 开放 开放 购买
7 159725 线上消费ETF 档案 公告 0.8742 0.8742 0.8391 0.8391 0.0351 4.18% 开放 开放 购买
8 561010 华安中证全指软件开发ETF 档案 公告 1.1754 1.1754 1.1331 1.1331 0.0423 3.73% 开放 开放 购买
9 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1793 1.1793 1.1371 1.1371 0.0422 3.71% 开放 开放 购买
10 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 公告 1.1696 1.1696 1.1282 1.1282 0.0414 3.67% 开放 开放 购买
1 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 档案 公告 0.9064 0.9064 0.8580 0.8580 0.0484 5.64% 开放 开放 购买
2 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.9320 0.9320 0.8823 0.8823 0.0497 5.63% 开放 开放 购买
3 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.3754 1.3754 1.3247 1.3247 0.0507 3.83% -- -- 购买
4 161903 万家优选 档案 公告 1.1198 4.5830 1.0806 4.5135 0.2819 3.63% 开放 开放 购买
5 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0917 1.2379 1.0578 1.2285 0.0244 3.20% 开放 开放 购买
6 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.0719 0.3183 1.0388 0.3102 0.0331 3.19% 开放 开放 购买
7 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.6914 0.6914 0.6711 0.6711 0.0203 3.02% 暂停 暂停 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 0.8092 0.8092 0.7856 0.7856 0.0236 3.00% 开放 开放 购买
9 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.8336 0.5814 0.8094 0.5719 0.0159 2.99% 开放 开放 购买
10 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.3767 0.9839 1.3373 0.9580 0.0394 2.95% 开放 开放 购买
1 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.4136 1.4136 1.3694 1.3694 0.0442 3.23% 开放 开放 购买
2 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4106 1.4106 1.3665 1.3665 0.0441 3.23% 开放 开放 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.0941 1.0941 1.0601 1.0601 0.0340 3.21% 开放 限制大额 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.1035 1.1035 1.0693 1.0693 0.0342 3.20% 开放 限制大额 购买
5 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 1.0532 1.0532 1.0214 1.0214 0.0318 3.11% 开放 开放 购买
6 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 1.0362 1.0362 1.0049 1.0049 0.0313 3.11% 开放 开放 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7564 0.7564 0.7338 0.7338 0.0226 3.08% 开放 限制大额 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7485 0.7485 0.7262 0.7262 0.0223 3.07% 开放 限制大额 购买
9 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.3755 1.3755 1.3365 1.3365 0.0390 2.92% 开放 开放 购买
10 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 档案 公告 1.3379 1.3379 1.3000 1.3000 0.0379 2.92% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2025-02-10 20.92% 31.44% 9.37% 41.27% 41.27% 4.60% 41.27% 购买
2 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2025-02-10 20.90% 30.86% 8.65% 44.08% 44.08% 4.60% 44.08% 购买
3 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2025-02-10 20.66% 30.50% 8.54% 48.11% 8.09% 4.57% 8.09% 购买
4 159852 嘉实中证软件服务ETF 公告 2025-02-10 19.86% 31.11% 5.77% 51.43% -5.43% 3.10% -9.23% 购买
5 560360 万家中证软件服务ETF 公告 2025-02-10 19.61% 30.63% 5.74% 57.01% 57.01% 3.02% 57.01% 购买
6 005311 万家经济新动能混合A 公告 2025-02-10 19.60% 28.87% 13.90% 45.39% -19.39% 5.13% 60.93% 购买
7 005312 万家经济新动能混合C 公告 2025-02-10 19.58% 28.82% 13.76% 44.66% -20.59% 5.13% 54.11% 购买
8 562930 易方达中证软件服务ETF 公告 2025-02-10 19.54% 30.54% 5.66% 50.37% -8.11% 3.07% -8.11% 购买
9 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 公告 2025-02-10 19.51% 28.80% 7.93% 51.85% 51.85% 4.25% 51.85% 购买
10 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 公告 2025-02-10 19.51% 28.77% 7.88% 51.73% 51.73% 4.25% 51.73% 购买
1 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2025-02-10 20.92% 31.44% 9.37% 41.27% 41.27% 4.60% 41.27% 购买
2 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2025-02-10 20.90% 30.86% 8.65% 44.08% 44.08% 4.60% 44.08% 购买
3 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2025-02-10 20.66% 30.50% 8.54% 48.11% 8.09% 4.57% 8.09% 购买
4 159852 嘉实中证软件服务ETF 公告 2025-02-10 19.86% 31.11% 5.77% 51.43% -5.43% 3.10% -9.23% 购买
5 560360 万家中证软件服务ETF 公告 2025-02-10 19.61% 30.63% 5.74% 57.01% 57.01% 3.02% 57.01% 购买
6 562930 易方达中证软件服务ETF 公告 2025-02-10 19.54% 30.54% 5.66% 50.37% -8.11% 3.07% -8.11% 购买
7 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 公告 2025-02-10 19.51% 28.80% 7.93% 51.85% 51.85% 4.25% 51.85% 购买
8 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 公告 2025-02-10 19.51% 28.77% 7.88% 51.73% 51.73% 4.25% 51.73% 购买
9 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 公告 2025-02-10 19.43% 29.27% 10.10% 10.10% 10.10% 4.06% 10.10% 购买
10 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 公告 2025-02-10 19.42% 29.23% 10.03% 10.03% 10.03% 4.06% 10.03% 购买
1 009465 东方可转债债券A 公告 2025-02-10 4.84% 9.05% 8.49% 18.09% -7.64% 0.50% 7.23% 购买
2 009466 东方可转债债券C 公告 2025-02-10 4.82% 9.01% 8.37% 17.61% -8.75% 0.49% 5.55% 购买
3 240018 华宝可转债债券A 公告 2025-02-10 4.44% 8.74% 10.73% 18.49% -4.35% 0.35% 66.10% 购买
4 008817 华宝可转债债券C 公告 2025-02-10 4.43% 8.72% 10.67% 18.20% -5.06% 0.35% 40.83% 购买
5 004025 融通收益增强债券A 公告 2025-02-10 4.29% 7.71% 4.41% 8.01% -0.24% 0.36% 40.50% 购买
6 004026 融通收益增强债券C 公告 2025-02-10 4.26% 7.68% 4.31% 7.57% -1.44% 0.36% 36.33% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-02-10 4.21% 9.82% 7.23% 7.20% 7.20% 0.58% 7.20% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-02-10 4.21% 9.82% 7.17% 18.29% -20.51% 0.57% 46.84% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-02-10 4.20% 9.79% 7.05% 17.79% -21.71% 0.58% -27.17% 购买
10 003197 光大保德信安诚债券A 公告 2025-02-10 4.18% 7.81% 9.03% 20.61% -1.97% 0.36% 29.25% 购买
1 005311 万家经济新动能混合A 公告 2025-02-10 19.60% 28.87% 13.90% 45.39% -19.39% 5.13% 60.93% 购买
2 005312 万家经济新动能混合C 公告 2025-02-10 19.58% 28.82% 13.76% 44.66% -20.59% 5.13% 54.11% 购买
3 161903 万家优选 公告 2025-02-10 16.76% 27.44% 13.80% 45.37% -19.22% 3.63% 705.24% 购买
4 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 公告 2025-02-10 16.75% 20.81% -5.61% 69.03% -7.93% 1.49% -7.93% 购买
5 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 公告 2025-02-10 16.73% 20.77% -5.70% 68.36% -8.75% 1.49% -8.75% 购买
6 004926 中航军民融合精选A 公告 2025-02-10 16.34% 21.37% 0.03% 77.20% -0.38% 1.87% 50.51% 购买
7 004927 中航军民融合精选C 公告 2025-02-10 16.34% 21.36% 0.01% 77.02% -0.70% 1.87% 48.39% 购买
8 001068 国新国证新锐 公告 2025-02-10 16.18% 30.15% 11.94% 50.05% 28.67% 4.55% 47.20% 购买
9 217021 招商优势企业混合A 公告 2025-02-10 15.83% 32.77% 22.41% 85.14% 88.32% 2.87% 470.98% 购买
10 001209 前海开源一带一路混合A 公告 2025-02-10 15.80% 21.44% -4.01% -5.89% -54.22% 1.14% -37.70% 购买
1 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2025-02-10 20.92% 31.44% 9.37% 41.27% 41.27% 4.60% 41.27% 购买
2 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2025-02-10 20.90% 30.86% 8.65% 44.08% 44.08% 4.60% 44.08% 购买
3 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 公告 2025-02-10 20.66% 30.50% 8.54% 48.11% 8.09% 4.57% 8.09% 购买
4 159852 嘉实中证软件服务ETF 公告 2025-02-10 19.86% 31.11% 5.77% 51.43% -5.43% 3.10% -9.23% 购买
5 560360 万家中证软件服务ETF 公告 2025-02-10 19.61% 30.63% 5.74% 57.01% 57.01% 3.02% 57.01% 购买
6 562930 易方达中证软件服务ETF 公告 2025-02-10 19.54% 30.54% 5.66% 50.37% -8.11% 3.07% -8.11% 购买
7 159586 南方中证全指计算机ETF 公告 2025-02-10 19.29% 32.21% 6.52% 36.77% 36.77% 4.48% 36.77% 购买
8 516000 华夏中证大数据产业ETF 公告 2025-02-10 18.00% 28.58% 6.35% 56.81% 6.51% 3.44% 3.12% 购买
9 515400 富国中证大数据产业ETF 公告 2025-02-10 17.97% 28.22% 5.75% 53.63% 4.35% 3.43% -4.23% 购买
10 159590 汇添富中证全指软件ETF 公告 2025-02-10 17.79% 30.81% 5.62% 17.98% 17.98% 3.16% 17.98% 购买
1 161903 万家优选 公告 2025-02-10 16.76% 27.44% 13.80% 45.37% -19.22% 3.63% 705.24% 购买
2 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2025-02-10 15.67% 23.39% 1.61% 45.33% -0.87% 2.99% -45.22% 购买
3 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2025-02-10 15.60% 18.62% -2.63% 10.17% -16.20% 5.63% -6.80% 购买
4 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 公告 2025-02-10 15.60% 18.59% -2.73% 9.73% -17.20% 5.64% -9.36% 购买
5 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2025-02-10 15.52% 26.09% 4.70% 57.14% 33.31% 2.95% 9.70% 购买
6 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2025-02-10 14.43% 23.05% 1.74% 14.36% -26.80% 3.02% -30.86% 购买
7 160727 嘉实创业板两年定期混合 公告 2025-02-10 13.86% 18.98% 7.78% 60.36% 26.77% 2.59% 18.49% 购买
8 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2025-02-10 12.74% 20.28% -2.58% 49.94% 4.24% 2.38% 14.69% 购买
9 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2025-02-10 12.64% 21.43% 11.07% 62.54% -2.92% 2.02% 5.41% 购买
10 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2025-02-10 12.62% 21.68% 7.02% 49.85% 3.97% 1.41% 93.60% 购买
1 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 公告 2025-02-10 17.26% 28.51% 12.21% 52.04% 10.35% 3.20% 10.35% 购买
2 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 公告 2025-02-10 13.56% 25.23% 15.15% 66.94% 58.43% 2.72% 58.43% 购买
3 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-02-10 13.25% 24.04% 14.40% 65.96% 35.94% 2.66% 35.94% 购买
4 022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 公告 2025-02-10 13.21% 24.01% 20.21% 20.21% 20.21% 2.66% 20.21% 购买
5 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-02-10 13.20% 24.00% 14.40% 66.32% 36.93% 2.65% 36.93% 购买
6 020988 南方恒生科技指数发起(QDII)A 公告 2025-02-10 12.91% 23.24% 13.30% 37.55% 37.55% 2.92% 37.55% 购买
7 020989 南方恒生科技指数发起(QDII)C 公告 2025-02-10 12.86% 23.17% 13.22% 33.79% 33.79% 2.92% 33.79% 购买
8 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 公告 2025-02-10 12.78% 24.39% 14.44% 64.37% 56.68% 2.72% 56.68% 购买
9 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 公告 2025-02-10 12.69% 22.97% 13.10% 64.31% 0.87% 2.61% -8.51% 购买
10 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 公告 2025-02-10 12.68% 22.97% 13.11% 48.49% 48.49% 2.60% 48.49% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0074 1.0613 1.0071 1.0610 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0150 1.0740 1.0149 1.0739 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0053 1.0614 1.0053 1.0614 0.0000 0.00% -- -- 2025-08-21
4 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0501 1.0701 1.0501 1.0701 0.0000 0.00% -- -- 2026-04-12
5 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0346 1.0646 1.0346 1.0646 0.0000 0.00% -- -- 2025-04-12
6 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.1690 1.4550 101.2800 1.4560 -0.0017 -0.11% 99.476 -1.78% 2025-07-05
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A 公告 -- -- 1.0537 1.0537 -- -- -- -- 2025-02-18
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000912 英大现金宝A 公告 1.3904 2.5510% 0.18% 4.12% 6.16% 31.19% 2014-12-10 开放 开放 购买
2 009744 英大现金宝B 公告 1.3246 2.3050% 0.15% 3.60% 5.38% 9.15% 2020-06-19 限制大额 开放 购买
3 004869 国联日盈B 公告 0.4520 2.3030% 0.21% 4.18% 5.97% 20.25% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
4 000713 摩根天添宝货币B 公告 1.6146 2.1500% 0.17% 3.52% 5.43% 27.21% 2014-11-25 开放 开放 购买
5 020418 摩根天添宝货币C 公告 1.6147 2.1490% 0.17% 1.77% 1.77% 1.77% 2023-12-27 开放 开放 购买
6 019040 国联日盈C 公告 0.3998 2.1080% 0.19% 2.94% 2.94% 2.94% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
7 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1186 2.0670% 0.14% 3.84% 5.80% 20.09% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1184 2.0670% 0.14% 4.20% 6.42% 22.08% 2017-09-08 开放 开放 购买
9 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3868 2.0440% 0.20% 4.27% 6.38% 23.94% 2017-02-17 限制大额 开放 购买
10 000301 德邦德利货币B 公告 0.4118 2.0210% 0.18% 3.85% 5.54% 37.62% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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