爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司,交易安全有保障
代码 | 基金名称 | 年收益 | 操作 |
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162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 | 74.30% | 购买 |
004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 73.16% | 购买 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 69.38% | 购买 |
162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | 65.35% | 购买 |
007844 | 华宝油气C | 64.48% | 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 001704 | 国投进宝 | 档案 公告 | 4.0887 | 4.1137 | 3.9280 | 3.9530 | 0.1607 | 4.09% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 档案 公告 | 2.9732 | 3.0432 | 2.8569 | 2.9269 | 0.1235 | 4.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 档案 公告 | 2.9436 | 3.0136 | 2.8285 | 2.8985 | 0.1222 | 4.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 档案 公告 | 3.8644 | 3.8644 | 3.7159 | 3.7159 | 0.1485 | 4.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 015687 | 银华乐享混合C | 档案 公告 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0304 | 3.36% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 档案 公告 | 2.1995 | 2.1995 | 2.1317 | 2.1317 | 0.0678 | 3.18% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 档案 公告 | 2.8290 | 2.6900 | 2.7590 | 2.6230 | 0.0666 | 2.54% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 档案 公告 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0268 | 2.35% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 009394 | 银华同力精选混合 | 档案 公告 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0207 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 档案 公告 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0290 | 2.22% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 档案 公告 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0268 | 2.35% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 档案 公告 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0290 | 2.22% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 档案 公告 | 0.8074 | 0.8074 | 0.7899 | 0.7899 | 0.0175 | 2.22% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 档案 公告 | 0.8022 | 0.8022 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0172 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 档案 公告 | 1.9734 | 1.9734 | 1.9372 | 1.9372 | 0.0362 | 1.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 159855 | 影视ETF | 档案 公告 | 0.7931 | 0.7931 | 0.7805 | 0.7805 | 0.0126 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 档案 公告 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0152 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 档案 公告 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0131 | 1.41% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 档案 公告 | 0.8798 | 0.8798 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0113 | 1.30% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 013466 | 博时智选量化多因子股票C | 档案 公告 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0112 | 1.29% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 009758 | 富国可转债C | 档案 公告 | 2.0290 | 2.0290 | 2.0220 | 2.0220 | 0.0070 | 0.35% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 100051 | 富国可转债A | 档案 公告 | 2.0360 | 2.0360 | 2.0290 | 2.0290 | 0.0070 | 0.34% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
3 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 档案 公告 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 档案 公告 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 008345 | 南华瑞泽债券A | 档案 公告 | 1.0125 | 1.1125 | 1.0095 | 1.1095 | 0.0033 | 0.30% | 开放 | 暂停 | 购买 |
6 | 008346 | 南华瑞泽债券C | 档案 公告 | 1.0026 | 1.1026 | 0.9997 | 1.0997 | 0.0032 | 0.29% | 开放 | 暂停 | 购买 |
7 | 000810 | 富国收益增强债券A | 档案 公告 | 1.4220 | 1.6170 | 1.4190 | 1.6140 | 0.0035 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 档案 公告 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 050119 | 博时转债增强债券C | 档案 公告 | 1.9530 | 1.9570 | 1.9490 | 1.9530 | 0.0040 | 0.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 档案 公告 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 001704 | 国投进宝 | 档案 公告 | 4.0887 | 4.1137 | 3.9280 | 3.9530 | 0.1607 | 4.09% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 档案 公告 | 2.9732 | 3.0432 | 2.8569 | 2.9269 | 0.1235 | 4.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 档案 公告 | 2.9436 | 3.0136 | 2.8285 | 2.8985 | 0.1222 | 4.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 档案 公告 | 3.8644 | 3.8644 | 3.7159 | 3.7159 | 0.1485 | 4.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 015687 | 银华乐享混合C | 档案 公告 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0304 | 3.36% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 档案 公告 | 2.1995 | 2.1995 | 2.1317 | 2.1317 | 0.0678 | 3.18% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 档案 公告 | 2.8290 | 2.6900 | 2.7590 | 2.6230 | 0.0666 | 2.54% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 009394 | 银华同力精选混合 | 档案 公告 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9277 | 0.9277 | 0.0207 | 2.23% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 档案 公告 | 1.8140 | 1.8390 | 1.7760 | 1.8010 | 0.0389 | 2.14% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 档案 公告 | 2.4950 | 2.4950 | 2.4430 | 2.4430 | 0.0520 | 2.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 档案 公告 | 1.1683 | 1.1683 | 1.1415 | 1.1415 | 0.0268 | 2.35% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 档案 公告 | 0.8074 | 0.8074 | 0.7899 | 0.7899 | 0.0175 | 2.22% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 档案 公告 | 0.8022 | 0.8022 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0172 | 2.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 159855 | 影视ETF | 档案 公告 | 0.7931 | 0.7931 | 0.7805 | 0.7805 | 0.0126 | 1.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 档案 公告 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9584 | 0.9584 | 0.0152 | 1.59% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 档案 公告 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0131 | 1.41% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 159702 | 汇添富中证人工智能主题ETF | 档案 公告 | 0.8015 | 0.8015 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0098 | 1.24% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 档案 公告 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8005 | 0.8005 | 0.0085 | 1.06% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 档案 公告 | 0.6855 | 0.6855 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0058 | 0.85% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 档案 公告 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0075 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 档案 公告 | 2.8290 | 2.6900 | 2.7590 | 2.6230 | 0.0666 | 2.54% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 档案 公告 | 0.5567 | 2.5021 | 0.5486 | 2.4863 | 0.0487 | 1.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.5421 | 0.5421 | 0.5368 | 0.5368 | 0.0053 | 0.99% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 档案 公告 | 0.5365 | 0.5365 | 0.5313 | 0.5313 | 0.0052 | 0.98% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 档案 公告 | 0.8787 | 0.8787 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0065 | 0.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.8937 | 0.8937 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0066 | 0.74% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 档案 公告 | 0.7491 | 0.7491 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0050 | 0.67% | -- | -- | 购买 |
8 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0063 | 0.58% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 档案 公告 | 2.2230 | 2.5920 | 2.2120 | 2.5810 | 0.0136 | 0.50% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 档案 公告 | 1.8352 | 1.8352 | 1.8299 | 1.8299 | 0.0053 | 0.29% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.7323 | 0.7323 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0322 | 4.60% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
2 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 档案 公告 | 0.7309 | 0.7309 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0321 | 4.59% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
3 | 012805 | 广发恒生科技指数(QDII)C | 档案 公告 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0320 | 4.57% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 012804 | 广发恒生科技指数(QDII)A | 档案 公告 | 0.7330 | 0.7330 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0320 | 4.56% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 012348 | 天弘恒生科技指数A | 档案 公告 | 0.6045 | 0.6045 | 0.5789 | 0.5789 | 0.0256 | 4.42% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 012349 | 天弘恒生科技指数C | 档案 公告 | 0.6034 | 0.6034 | 0.5779 | 0.5779 | 0.0255 | 4.41% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.7395 | 0.7395 | 0.7084 | 0.7084 | 0.0311 | 4.39% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
8 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 档案 公告 | 0.7380 | 0.7380 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0310 | 4.38% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
9 | 013128 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C | 档案 公告 | 0.7144 | 0.7144 | 0.6851 | 0.6851 | 0.0293 | 4.28% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A | 档案 公告 | 0.7154 | 0.7154 | 0.6861 | 0.6861 | 0.0293 | 4.27% | 开放 | 开放 | 购买 |