同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

内蒙古：设立生物制造产业投资子基金 重点投向菌种选育、生物医药等领域初创期和成长期企业

福华尚纬：拟4000万元参设产业投资基金 聚焦新能源新材料

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2968 0.2968 0.2837 0.2837 0.0131 4.62% 开放 暂停 购买
2 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.9242 1.9242 1.8398 1.8398 0.0844 4.59% 开放 暂停 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 2.0110 2.0110 1.9227 1.9227 0.0883 4.59% 开放 暂停 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2839 0.2839 0.2715 0.2715 0.0124 4.57% 开放 暂停 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.3702 2.3702 2.2772 2.2772 0.0930 4.08% 开放 暂停 购买
6 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7763 1.7763 1.7353 1.7353 0.0410 2.36% 开放 开放 购买
7 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 0.7375 0.7375 0.7213 0.7213 0.0162 2.25% 开放 暂停 购买
8 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 0.7201 0.7201 0.7043 0.7043 0.0158 2.24% 开放 暂停 购买
9 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 1.8359 1.8359 1.8041 1.8041 0.0318 1.76% 开放 暂停 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.8572 1.8572 1.8250 1.8250 0.0322 1.76% 开放 暂停 购买
1 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 档案 公告 1.1795 1.1795 1.1606 1.1606 0.0189 1.63% 开放 开放 购买
2 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.3948 1.3948 1.3737 1.3737 0.0211 1.54% 开放 开放 购买
3 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5269 1.8829 1.5038 1.8598 0.0303 1.54% 开放 开放 购买
4 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.8276 1.8276 1.8000 1.8000 0.0276 1.53% 开放 开放 购买
5 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4133 1.4133 1.3920 1.3920 0.0213 1.53% 开放 开放 购买
6 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8531 1.7062 0.8403 1.6806 0.0256 1.52% 开放 开放 购买
7 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.4979 1.6939 1.4755 1.6715 0.0259 1.52% 开放 开放 购买
8 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5325 1.5325 1.5095 1.5095 0.0230 1.52% 开放 开放 购买
9 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.6077 1.6077 1.5836 1.5836 0.0241 1.52% 开放 开放 购买
10 512410 广发中证银行ETF 档案 公告 1.1371 1.1371 1.1202 1.1202 0.0169 1.51% 开放 开放 购买
1 519722 交银裕惠纯债债券 档案 公告 1.1440 1.1740 1.1308 1.1608 0.0136 1.17% 开放 开放 购买
2 022871 中加裕盈纯债债券C 档案 公告 1.0198 1.0198 1.0173 1.0173 0.0025 0.25% 开放 开放 购买
3 010118 天弘多元收益债券A 档案 公告 1.4186 1.4186 1.4160 1.4160 0.0026 0.18% 开放 开放 购买
4 010119 天弘多元收益债券C 档案 公告 1.3939 1.3939 1.3914 1.3914 0.0025 0.18% 开放 开放 购买
5 022527 天弘多元收益债券E 档案 公告 1.4095 1.4095 1.4070 1.4070 0.0025 0.18% 开放 开放 购买
6 002988 平安鼎信债券A 档案 公告 1.0076 1.3372 1.0059 1.3355 0.0023 0.17% 开放 限制大额 购买
7 005908 华泰保兴尊利债券A 档案 公告 1.3498 1.5743 1.3475 1.5720 0.0028 0.17% 开放 开放 购买
8 005909 华泰保兴尊利债券C 档案 公告 1.3172 1.5266 1.3150 1.5244 0.0026 0.17% 开放 开放 购买
9 020930 平安鼎信债券C 档案 公告 1.0073 1.0823 1.0056 1.0806 0.0018 0.17% 开放 限制大额 购买
10 023997 平安鼎信债券D 档案 公告 1.0123 1.0183 1.0106 1.0166 0.0017 0.17% 开放 限制大额 购买
1 026210 平安科技精选混合发起式A 档案 公告 1.6545 1.6545 1.6303 1.6303 0.0242 1.48% 开放 开放 购买
2 026211 平安科技精选混合发起式C 档案 公告 1.6492 1.6492 1.6252 1.6252 0.0240 1.48% 开放 开放 购买
3 006167 德邦乐享生活混合A 档案 公告 1.6807 1.7338 1.6575 1.7106 0.0243 1.40% 开放 开放 购买
4 006168 德邦乐享生活混合C 档案 公告 1.6489 1.7242 1.6261 1.7014 0.0238 1.40% 开放 开放 购买
5 005937 工银精选金融地产混合A 档案 公告 1.7635 1.7635 1.7398 1.7398 0.0237 1.36% 开放 开放 购买
6 005938 工银精选金融地产混合C 档案 公告 1.6900 1.6900 1.6673 1.6673 0.0227 1.36% 开放 开放 购买
7 015233 银华富裕主题混合C 档案 公告 4.4136 4.4136 4.3578 4.3578 0.0558 1.28% 开放 开放 购买
8 180012 银华富裕主题混合A 档案 公告 4.4983 5.4513 4.4414 5.3944 0.1155 1.28% 开放 开放 购买
9 005967 鹏华创新驱动混合A 档案 公告 2.5226 2.5226 2.4910 2.4910 0.0316 1.27% 开放 开放 购买
10 027063 鹏华创新驱动混合C 档案 公告 1.3863 1.3863 1.3690 1.3690 0.0173 1.26% 开放 开放 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.7763 1.7763 1.7353 1.7353 0.0410 2.36% 开放 开放 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 档案 公告 1.1795 1.1795 1.1606 1.1606 0.0189 1.63% 开放 开放 购买
3 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.3948 1.3948 1.3737 1.3737 0.0211 1.54% 开放 开放 购买
4 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5269 1.8829 1.5038 1.8598 0.0303 1.54% 开放 开放 购买
5 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.8276 1.8276 1.8000 1.8000 0.0276 1.53% 开放 开放 购买
6 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4133 1.4133 1.3920 1.3920 0.0213 1.53% 开放 开放 购买
7 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8531 1.7062 0.8403 1.6806 0.0256 1.52% 开放 开放 购买
8 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.4979 1.6939 1.4755 1.6715 0.0259 1.52% 开放 开放 购买
9 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5325 1.5325 1.5095 1.5095 0.0230 1.52% 开放 开放 购买
10 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.6077 1.6077 1.5836 1.5836 0.0241 1.52% 开放 开放 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 2.0110 2.0110 1.9227 1.9227 0.0883 4.59% 开放 暂停 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.3702 2.3702 2.2772 2.2772 0.0930 4.08% 开放 暂停 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.8572 1.8572 1.8250 1.8250 0.0322 1.76% 开放 暂停 购买
4 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.8660 1.9520 1.8390 1.9250 0.0295 1.47% 开放 开放 购买
5 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7064 1.8226 1.6816 1.7978 0.0283 1.47% 开放 开放 购买
6 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4352 1.5626 1.4147 1.5421 0.0236 1.45% 开放 开放 购买
7 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7550 1.8827 1.7299 1.8576 0.0285 1.45% 开放 开放 购买
8 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.9028 2.1414 1.8760 2.1113 0.0302 1.43% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3627 1.5167 1.3436 1.4976 0.0191 1.42% 开放 限制大额 购买
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 档案 公告 1.1590 1.1590 1.1430 1.1430 0.0160 1.40% 开放 开放 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2968 0.2968 0.2837 0.2837 0.0131 4.62% 开放 暂停 购买
2 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.9242 1.9242 1.8398 1.8398 0.0844 4.59% 开放 暂停 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 2.0110 2.0110 1.9227 1.9227 0.0883 4.59% 开放 暂停 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2839 0.2839 0.2715 0.2715 0.0124 4.57% 开放 暂停 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 档案 公告 2.3702 2.3702 2.2772 2.2772 0.0930 4.08% 开放 暂停 购买
6 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 档案 公告 1.1490 1.1490 1.1330 1.1330 0.0160 1.41% 开放 开放 购买
7 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 档案 公告 1.1590 1.1590 1.1430 1.1430 0.0160 1.40% 开放 开放 购买
8 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4208 1.4208 1.4171 1.4171 0.0037 0.26% 开放 限制大额 购买
9 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.4118 1.4118 1.4081 1.4081 0.0037 0.26% 开放 限制大额 购买
10 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1508 0.1508 0.1505 0.1505 0.0003 0.20% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-10 10.01% 22.24% 16.67% 79.34% 61.57% 4.62% 105.68% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-10 10.00% 22.21% 16.54% 78.67% 60.49% 4.57% 96.74% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-10 9.94% 22.00% 15.92% 70.45% 50.73% 4.59% 92.42% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-10 9.94% 22.03% 16.01% 70.96% 51.69% 4.59% 101.10% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 560710 富国中证智选船舶产业ETF 公告 2026-09-10 9.01% 9.33% 9.71% -0.04% -0.04% 1.16% -0.04% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-10 8.98% 19.83% 13.90% 66.12% 48.90% 4.08% 137.02% 购买
8 003659 山证资管策略精选混合A 公告 2026-09-10 8.09% 14.12% -2.71% 87.54% 156.00% 0.27% 189.20% 购买
9 026137 山证资管策略精选混合C 公告 2026-09-10 8.08% 14.07% -2.85% 93.89% 93.89% 0.27% 93.89% 购买
10 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2026-09-10 7.99% 18.27% -5.93% 101.24% 370.54% 0.66% 193.24% 购买
1 560710 富国中证智选船舶产业ETF 公告 2026-09-10 9.01% 9.33% 9.71% -0.04% -0.04% 1.16% -0.04% 购买
2 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-09-09 7.80% 2.53% -15.17% 36.15% 92.27% -- 93.62% 购买
3 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 公告 2026-09-09 7.79% 2.51% -15.22% 35.35% 90.49% -- 91.67% 购买
4 008934 大成科技消费股票A 公告 2026-09-10 7.42% -0.55% -9.54% 35.18% 42.84% 0.25% 25.38% 购买
5 008935 大成科技消费股票C 公告 2026-09-10 7.41% -0.61% -9.72% 34.13% 39.46% 0.25% 19.37% 购买
6 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 公告 2026-09-09 6.95% 9.29% -3.51% 56.20% 141.89% -- 261.79% 购买
7 014002 浦银全球智能科技(QDII)C 公告 2026-09-09 6.94% 9.25% -3.61% 55.53% 139.05% -- 108.81% 购买
8 008382 融通产业趋势股票A 公告 2026-09-10 6.62% 5.50% -18.84% 78.06% 137.29% -0.46% 100.93% 购买
9 027757 融通产业趋势股票C 公告 2026-09-10 6.61% 5.46% -31.83% -31.83% -31.83% -0.47% -31.83% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 公告 2026-09-10 6.38% 19.13% 2.73% 101.89% 215.81% 1.16% 494.57% 购买
1 005932 国联恒裕纯债C 公告 2026-09-10 4.41% 4.47% 4.85% 6.61% 11.59% -0.02% 29.31% 购买
2 519722 交银裕惠纯债债券 公告 2026-09-10 2.88% 2.93% 3.01% 3.66% 8.66% 1.17% 17.50% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2026-09-10 2.25% 6.87% 7.09% 5.93% 28.80% -0.19% 85.53% 购买
4 024110 融通增元债券A 公告 2026-09-10 1.86% 0.75% -2.81% 13.11% 13.82% -0.25% 13.82% 购买
5 024111 融通增元债券C 公告 2026-09-10 1.85% 0.72% -2.90% 12.72% 13.34% -0.26% 13.34% 购买
6 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-09-10 1.60% 3.61% -0.59% -0.02% 6.00% 0.06% 42.04% 购买
7 021797 财通稳裕回报债券A 公告 2026-09-10 1.60% 1.12% 1.49% 9.05% 10.97% 0.09% 10.97% 购买
8 021798 财通稳裕回报债券C 公告 2026-09-10 1.59% 1.10% 1.42% 8.73% 10.37% 0.09% 10.37% 购买
9 004026 融通收益增强债券C 公告 2026-09-10 1.58% 3.56% -0.70% -0.42% 4.73% 0.05% 36.94% 购买
10 009916 格林泓利增强债券A 公告 2026-09-10 1.53% 0.41% 4.56% 0.97% 6.12% -0.91% 2.30% 购买
1 003659 山证资管策略精选混合A 公告 2026-09-10 8.09% 14.12% -2.71% 87.54% 156.00% 0.27% 189.20% 购买
2 026137 山证资管策略精选混合C 公告 2026-09-10 8.08% 14.07% -2.85% 93.89% 93.89% 0.27% 93.89% 购买
3 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2026-09-10 7.99% 18.27% -5.93% 101.24% 370.54% 0.66% 193.24% 购买
4 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2026-09-10 7.97% 18.20% -6.08% 100.04% 362.16% 0.66% 186.17% 购买
5 019829 华夏数字产业混合A 公告 2026-09-10 7.96% 5.53% -7.22% 103.67% 328.72% -0.08% 328.72% 购买
6 019830 华夏数字产业混合C 公告 2026-09-10 7.95% 5.48% -7.36% 102.45% 321.35% -0.08% 321.35% 购买
7 026210 平安科技精选混合发起式A 公告 2026-09-10 7.95% 7.03% -16.17% 65.45% 65.45% 1.48% 65.45% 购买
8 026211 平安科技精选混合发起式C 公告 2026-09-10 7.93% 6.99% -16.26% 64.92% 64.92% 1.48% 64.92% 购买
9 006167 德邦乐享生活混合A 公告 2026-09-10 7.76% -0.98% -0.05% 7.39% -3.59% 1.40% 75.90% 购买
10 006168 德邦乐享生活混合C 公告 2026-09-10 7.76% -1.00% -0.11% 7.13% -4.30% 1.40% 71.94% 购买
1 560710 富国中证智选船舶产业ETF 公告 2026-09-10 9.01% 9.33% 9.71% -0.04% -0.04% 1.16% -0.04% 购买
2 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-09-10 6.12% 13.41% 13.91% -4.60% -4.60% -3.68% -4.60% 购买
3 159033 国泰国证粮食产业ETF 公告 2026-09-10 6.12% 13.17% 13.05% 8.11% 8.11% -3.61% 8.11% 购买
4 159038 易方达国证粮食产业ETF 公告 2026-09-10 6.10% 13.36% 14.51% 2.34% 2.34% -3.61% 2.34% 购买
5 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-09-10 6.10% 13.24% 14.04% 14.04% 14.04% -3.65% 14.04% 购买
6 159073 汇添富国证粮食产业ETF 公告 2026-09-10 6.09% 13.20% 13.20% 13.20% 13.20% -3.64% 13.20% 购买
7 159587 广发国证粮食产业ETF 公告 2026-09-10 6.07% 13.29% 13.30% 4.94% 30.97% -3.62% 30.97% 购买
8 159698 粮食ETF 公告 2026-09-10 6.03% 13.13% 12.85% 4.53% 8.31% -3.60% 1.35% 购买
9 159060 浦银国证粮食产业ETF 公告 2026-09-10 6.00% 12.88% 12.66% 11.74% 11.74% -3.66% 11.74% 购买
10 159072 景顺长城国证粮食产业ETF 公告 2026-09-10 5.98% 13.02% 22.39% 22.39% 22.39% -3.62% 22.39% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-10 9.94% 22.03% 16.01% 70.96% 51.69% 4.59% 101.10% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-10 8.98% 19.83% 13.90% 66.12% 48.90% 4.08% 137.02% 购买
3 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-09-09 7.80% 2.53% -15.17% 36.15% 92.27% -- 93.62% 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-09-10 6.63% 5.55% -8.41% 57.67% 193.63% -0.44% 213.60% 购买
5 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-09-09 6.05% 11.56% -6.76% 25.84% 85.27% -- 90.09% 购买
6 160512 博时卓越品牌混合A 公告 2026-09-10 5.58% 3.82% -5.84% 31.35% 27.34% -0.13% 218.50% 购买
7 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-09-10 5.58% -2.61% -9.86% 144.96% 437.09% 0.63% 802.84% 购买
8 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 公告 2026-09-10 5.07% 0.09% -3.30% 93.30% 263.01% 0.50% 153.49% 购买
9 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-09 4.97% 21.13% 11.74% 67.45% 47.81% -- 99.78% 购买
10 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-09-10 4.63% 12.41% -9.97% 47.23% 134.36% -0.34% 222.03% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-10 10.01% 22.24% 16.67% 79.34% 61.57% 4.62% 105.68% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-10 10.00% 22.21% 16.54% 78.67% 60.49% 4.57% 96.74% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-10 9.94% 22.00% 15.92% 70.45% 50.73% 4.59% 92.42% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-10 9.94% 22.03% 16.01% 70.96% 51.69% 4.59% 101.10% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-10 8.98% 19.83% 13.90% 66.12% 48.90% 4.08% 137.02% 购买
6 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-09-09 7.80% 2.53% -15.17% 36.15% 92.27% -- 93.62% 购买
7 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 公告 2026-09-09 7.79% 2.51% -15.22% 35.35% 90.49% -- 91.67% 购买
8 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-09-09 7.25% 2.73% -14.92% 87.45% 204.98% -- 187.96% 购买
9 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-09-09 7.24% 2.71% -14.98% 86.82% 202.24% -- 185.07% 购买
10 006555 浦银全球智能科技(QDII)A 公告 2026-09-09 6.95% 9.29% -3.51% 56.20% 141.89% -- 261.79% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 0.3367 1.8150% 0.81% 2.65% 4.51% 26.34% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
2 000908 农银红利日结货币B 公告 0.2757 1.7330% 0.80% 2.67% 4.64% 34.08% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
3 019834 农银红利日结货币C 公告 0.2759 1.7330% 0.80% 2.48% 3.86% 3.86% 2023-10-26 开放 开放 购买
4 675031 西部利得天添鑫货币A 公告 0.2694 1.5710% 0.64% 2.16% 3.76% 23.26% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
5 004869 国联日盈B 公告 0.3327 1.5680% 0.96% 3.14% 5.49% 23.13% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
6 675072 西部利得天添金货币B 公告 1.5791 1.5650% 0.87% 2.88% 4.96% 25.24% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
7 000580 中邮货币B 公告 0.3389 1.5450% 0.90% 2.90% 4.90% 34.83% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
8 023093 中邮货币C 公告 0.3385 1.5450% 0.90% 2.03% 2.03% 2.03% 2025-03-20 开放 开放 购买
9 710502 富安达现金通货币B 公告 0.2833 1.5410% 0.83% 2.75% 4.66% 43.86% 2013-01-29 开放 开放 购买
10 710501 富安达现金通货币A 公告 0.2726 1.5010% 0.80% 2.49% 4.15% 39.57% 2013-01-29 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555