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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004726 先锋聚优A 档案 公告 1.0911 1.0911 1.0598 1.0598 0.0313 2.95% 开放 开放 购买
2 004727 先锋聚优C 档案 公告 1.1104 1.1104 1.0786 1.0786 0.0318 2.95% 开放 开放 购买
3 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.4952 0.4952 0.4810 0.4810 0.0142 2.95% 开放 开放 购买
4 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.4867 0.4867 0.4728 0.4728 0.0139 2.94% 开放 开放 购买
5 019916 富国医药创新股票A 档案 公告 1.8086 1.8086 1.7583 1.7583 0.0503 2.86% 开放 开放 购买
6 019917 富国医药创新股票C 档案 公告 1.7890 1.7890 1.7393 1.7393 0.0497 2.86% 开放 开放 购买
7 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.4901 1.4901 1.4500 1.4500 0.0401 2.77% 开放 开放 购买
8 004725 先锋聚元C 档案 公告 1.3248 1.3248 1.2895 1.2895 0.0353 2.74% 开放 开放 购买
9 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 档案 公告 1.5046 1.5046 1.4645 1.4645 0.0401 2.74% 开放 开放 购买
10 004724 先锋聚元A 档案 公告 1.3598 1.3598 1.3236 1.3236 0.0362 2.73% 开放 开放 购买
1 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.4952 0.4952 0.4810 0.4810 0.0142 2.95% 开放 开放 购买
2 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.4867 0.4867 0.4728 0.4728 0.0139 2.94% 开放 开放 购买
3 019916 富国医药创新股票A 档案 公告 1.8086 1.8086 1.7583 1.7583 0.0503 2.86% 开放 开放 购买
4 019917 富国医药创新股票C 档案 公告 1.7890 1.7890 1.7393 1.7393 0.0497 2.86% 开放 开放 购买
5 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.4901 1.4901 1.4500 1.4500 0.0401 2.77% 开放 开放 购买
6 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8875 0.8875 0.8640 0.8640 0.0235 2.72% 开放 开放 购买
7 520500 恒生新药 档案 公告 1.7505 1.7505 1.7042 1.7042 0.0463 2.72% 开放 开放 购买
8 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.4261 1.4261 1.3885 1.3885 0.0376 2.71% 开放 开放 购买
9 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.7522 1.7522 1.7065 1.7065 0.0457 2.68% 开放 开放 购买
10 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.9073 0.9073 0.8837 0.8837 0.0236 2.67% 开放 开放 购买
1 002972 前海开源鼎安债券C 档案 公告 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.68% 开放 开放 购买
2 002971 前海开源鼎安债券A 档案 公告 1.3670 1.3670 1.3590 1.3590 0.0080 0.59% 开放 开放 购买
3 014088 永赢稳健增强债券A 档案 公告 1.1787 1.1787 1.1741 1.1741 0.0046 0.39% 开放 开放 购买
4 014089 永赢稳健增强债券C 档案 公告 1.1607 1.1607 1.1562 1.1562 0.0045 0.39% 开放 开放 购买
5 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.2875 1.2875 1.2828 1.2828 0.0047 0.37% 开放 开放 购买
6 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.2744 1.2744 1.2698 1.2698 0.0046 0.36% 开放 开放 购买
7 005138 前海开源弘丰债券A 档案 公告 1.1186 1.6086 1.1153 1.6053 0.0049 0.30% 开放 开放 购买
8 005139 前海开源弘丰债券C 档案 公告 1.0807 1.5707 1.0776 1.5676 0.0046 0.29% 开放 开放 购买
9 015978 安信恒鑫增强债券A 档案 公告 1.1069 1.1069 1.1040 1.1040 0.0029 0.26% 开放 开放 购买
10 015908 方正富邦鸿远债券A 档案 公告 1.1271 1.1271 1.1243 1.1243 0.0028 0.25% 开放 开放 购买
1 004726 先锋聚优A 档案 公告 1.0911 1.0911 1.0598 1.0598 0.0313 2.95% 开放 开放 购买
2 004727 先锋聚优C 档案 公告 1.1104 1.1104 1.0786 1.0786 0.0318 2.95% 开放 开放 购买
3 004725 先锋聚元C 档案 公告 1.3248 1.3248 1.2895 1.2895 0.0353 2.74% 开放 开放 购买
4 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 档案 公告 1.5046 1.5046 1.4645 1.4645 0.0401 2.74% 开放 开放 购买
5 004724 先锋聚元A 档案 公告 1.3598 1.3598 1.3236 1.3236 0.0362 2.73% 开放 开放 购买
6 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 档案 公告 1.4769 1.4769 1.4376 1.4376 0.0393 2.73% 开放 开放 购买
7 018815 方正富邦核心优势混合A 档案 公告 1.2435 1.2435 1.2113 1.2113 0.0322 2.66% 开放 开放 购买
8 018816 方正富邦核心优势混合C 档案 公告 1.2283 1.2283 1.1966 1.1966 0.0317 2.65% 开放 开放 购买
9 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.7698 1.7698 1.7256 1.7256 0.0442 2.56% 开放 限制大额 购买
10 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 1.7461 1.7461 1.7026 1.7026 0.0435 2.55% 开放 限制大额 购买
1 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.4901 1.4901 1.4500 1.4500 0.0401 2.77% 开放 开放 购买
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8875 0.8875 0.8640 0.8640 0.0235 2.72% 开放 开放 购买
3 520500 恒生新药 档案 公告 1.7505 1.7505 1.7042 1.7042 0.0463 2.72% 开放 开放 购买
4 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.4261 1.4261 1.3885 1.3885 0.0376 2.71% 开放 开放 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.7522 1.7522 1.7065 1.7065 0.0457 2.68% 开放 开放 购买
6 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.9073 0.9073 0.8837 0.8837 0.0236 2.67% 开放 开放 购买
7 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8487 1.6974 0.8268 1.6536 0.0438 2.65% 开放 开放 购买
8 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.4195 1.4195 1.3846 1.3846 0.0349 2.52% 开放 开放 购买
9 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.9143 0.9143 0.8920 0.8920 0.0223 2.50% 开放 开放 购买
10 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.5621 1.1242 0.5484 1.0968 0.0274 2.50% 开放 开放 购买
1 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.1630 1.9400 1.1430 1.9070 0.0335 1.75% 开放 开放 购买
2 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 2.3310 2.5000 2.2990 2.4670 0.0357 1.39% 开放 开放 购买
3 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0204 1.0204 1.0089 1.0089 0.0115 1.14% 开放 开放 购买
4 501310 华宝标普沪港深中国增强价值指数A 档案 公告 1.4074 1.4074 1.3917 1.3917 0.0157 1.13% 开放 开放 购买
5 501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.3827 1.3827 1.3676 1.3676 0.0151 1.10% 开放 开放 购买
6 501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.3383 1.3383 1.3237 1.3237 0.0146 1.10% 开放 开放 购买
7 160526 博时优势企业灵活配置混合A 档案 公告 1.4411 1.7632 1.4278 1.7499 0.0169 0.93% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.3681 1.3681 1.3563 1.3563 0.0118 0.87% 开放 限制大额 购买
9 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.5479 1.6614 1.5346 1.6481 0.0146 0.87% 开放 开放 购买
10 501307 沪港深红利LOF 档案 公告 1.3130 1.3130 1.3017 1.3017 0.0113 0.87% 开放 开放 购买
1 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2581 1.2581 1.2295 1.2295 0.0286 2.33% 开放 开放 购买
2 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2186 1.2186 0.0284 2.33% 开放 开放 购买
3 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3611 1.3611 1.3303 1.3303 0.0308 2.32% 开放 开放 购买
4 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3513 1.3513 1.3208 1.3208 0.0305 2.31% 开放 开放 购买
5 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.3642 1.3642 1.3334 1.3334 0.0308 2.31% 开放 开放 购买
6 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.6555 1.6555 1.6181 1.6181 0.0374 2.31% 开放 限制大额 购买
7 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.6518 1.6518 1.6146 1.6146 0.0372 2.30% 开放 限制大额 购买
8 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0340 1.0340 1.0109 1.0109 0.0231 2.29% 开放 开放 购买
9 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.7664 1.7664 1.7269 1.7269 0.0395 2.29% 开放 开放 购买
10 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0272 1.0272 1.0043 1.0043 0.0229 2.28% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2025-11-12 11.15% 8.03% 3.75% 19.11% 24.35% 2.66% 24.35% 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2025-11-12 11.13% 7.96% 3.59% 18.40% 22.83% 2.65% 22.83% 购买
3 004724 先锋聚元A 公告 2025-11-12 10.28% 1.73% 6.51% 2.39% -19.41% 2.73% 35.98% 购买
4 004725 先锋聚元C 公告 2025-11-12 10.28% 1.71% 6.47% 2.24% -19.90% 2.74% 32.48% 购买
5 019747 华西优选价值混合发起A 公告 2025-11-12 10.23% 6.53% 14.78% 14.57% 22.30% 0.07% 22.30% 购买
6 025470 华西优选价值混合发起C 公告 2025-11-12 10.21% 6.48% 8.65% 8.65% 8.65% 0.07% 8.65% 购买
7 004726 先锋聚优A 公告 2025-11-12 10.05% 1.58% 6.27% 0.87% -7.02% 2.95% 9.11% 购买
8 004727 先锋聚优C 公告 2025-11-12 10.04% 1.56% 6.22% 0.66% -7.58% 2.95% 11.04% 购买
9 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
10 022327 宏利高端装备股票A 公告 2025-11-12 9.36% 6.95% 18.97% 39.44% 39.44% -0.20% 39.44% 购买
1 022327 宏利高端装备股票A 公告 2025-11-12 9.36% 6.95% 18.97% 39.44% 39.44% -0.20% 39.44% 购买
2 022328 宏利高端装备股票C 公告 2025-11-12 9.35% 6.91% 18.86% 39.01% 39.01% -0.20% 39.01% 购买
3 516020 华宝化工ETF 公告 2025-11-12 7.47% 3.79% 21.63% 23.12% 0.47% -0.37% -18.76% 购买
4 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 公告 2025-11-12 7.47% 3.87% 21.85% 23.21% 1.25% -0.37% -17.23% 购买
5 159870 化工ETF 公告 2025-11-12 7.46% 3.75% 21.52% 21.65% -2.38% -0.36% -23.37% 购买
6 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 公告 2025-11-12 7.46% 3.79% 21.77% 21.95% -0.51% -0.37% -15.44% 购买
7 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2025-11-11 7.43% 7.35% 32.33% 58.32% 64.07% -- 64.07% 购买
8 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2025-11-11 7.42% 7.31% 32.31% 57.73% 62.65% -- 62.65% 购买
9 015896 天弘中证细分化工指数发起A 公告 2025-11-12 7.22% 3.88% 20.95% 21.27% -2.60% -0.32% -16.82% 购买
10 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 公告 2025-11-12 7.22% 3.83% 20.49% 19.70% 49.78% -0.33% 49.78% 购买
1 003401 工银可转债债券 公告 2025-11-12 4.25% 10.63% 12.58% 21.31% 51.52% 0.15% 96.43% 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-11-12 3.96% 10.59% 16.25% 26.26% 29.53% 0.37% 28.75% 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-11-12 3.96% 10.57% 16.18% 25.97% 28.56% 0.36% 27.44% 购买
4 000536 前海开源可转债债券A 公告 2025-11-12 2.04% 2.03% 7.49% 19.98% -0.93% -0.23% 100.43% 购买
5 023992 前海开源可转债债券C 公告 2025-11-12 2.03% 2.00% 7.41% 18.37% 18.37% -0.23% 18.37% 购买
6 008345 南华瑞泽债券A 公告 2025-11-12 1.89% 1.35% 4.36% 18.82% 14.83% 0.06% 28.00% 购买
7 008346 南华瑞泽债券C 公告 2025-11-12 1.87% 1.30% 4.25% 18.35% 13.80% 0.05% 25.44% 购买
8 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-11-07 1.83% 2.02% 8.28% 35.01% 31.83% -- 166.48% 购买
9 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-11-07 1.80% 1.95% 8.12% 34.47% 30.25% -- 156.78% 购买
10 009752 大摩灵动优选债券A 公告 2025-11-12 1.40% 2.62% 3.44% 12.63% 13.42% 0.00% 6.22% 购买
1 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2025-11-12 11.15% 8.03% 3.75% 19.11% 24.35% 2.66% 24.35% 购买
2 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2025-11-12 11.13% 7.96% 3.59% 18.40% 22.83% 2.65% 22.83% 购买
3 004724 先锋聚元A 公告 2025-11-12 10.28% 1.73% 6.51% 2.39% -19.41% 2.73% 35.98% 购买
4 004725 先锋聚元C 公告 2025-11-12 10.28% 1.71% 6.47% 2.24% -19.90% 2.74% 32.48% 购买
5 019747 华西优选价值混合发起A 公告 2025-11-12 10.23% 6.53% 14.78% 14.57% 22.30% 0.07% 22.30% 购买
6 025470 华西优选价值混合发起C 公告 2025-11-12 10.21% 6.48% 8.65% 8.65% 8.65% 0.07% 8.65% 购买
7 004726 先锋聚优A 公告 2025-11-12 10.05% 1.58% 6.27% 0.87% -7.02% 2.95% 9.11% 购买
8 004727 先锋聚优C 公告 2025-11-12 10.04% 1.56% 6.22% 0.66% -7.58% 2.95% 11.04% 购买
9 011629 银河核心优势混合A 公告 2025-11-12 9.26% 15.85% 54.69% 22.84% -1.90% -0.16% -6.24% 购买
10 016981 银河核心优势混合C 公告 2025-11-12 9.26% 15.82% 54.53% 22.35% -3.02% -0.16% -6.58% 购买
1 516020 华宝化工ETF 公告 2025-11-12 7.47% 3.79% 21.63% 23.12% 0.47% -0.37% -18.76% 购买
2 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 公告 2025-11-12 7.47% 3.87% 21.85% 23.21% 1.25% -0.37% -17.23% 购买
3 159870 化工ETF 公告 2025-11-12 7.46% 3.75% 21.52% 21.65% -2.38% -0.36% -23.37% 购买
4 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 公告 2025-11-12 7.46% 3.79% 21.77% 21.95% -0.51% -0.37% -15.44% 购买
5 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-11-11 6.58% 7.96% 9.90% -5.68% -1.55% -- -1.55% 购买
6 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-11-11 6.57% 7.79% 9.65% -5.89% -6.13% -- -6.13% 购买
7 159731 华夏中证石化产业ETF 公告 2025-11-12 6.53% 3.44% 15.26% 16.43% 6.16% 0.01% -15.76% 购买
8 516570 易方达中证石化产业ETF 公告 2025-11-12 6.53% 3.49% 15.31% 16.69% 6.94% 0.01% -8.77% 购买
9 513170 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) 公告 2025-11-12 5.57% 9.41% 11.38% 41.85% 64.09% 1.48% 64.09% 购买
10 513750 广发中证港股通非银ETF 公告 2025-11-12 5.56% 6.82% 5.07% 45.33% 76.38% 1.71% 76.38% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2025-11-12 6.61% 6.57% 29.32% 51.02% 97.13% 0.87% 36.81% 购买
2 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2025-11-12 6.23% -0.44% 22.15% 19.16% 20.56% 0.47% 81.08% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2025-11-11 5.95% 7.22% 8.68% -5.92% -13.71% -- -25.26% 购买
4 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 公告 2025-11-12 5.58% 3.34% 11.79% 37.93% 22.33% -0.07% 358.45% 购买
5 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2025-11-11 5.34% 7.52% 8.50% -4.46% -5.92% -- 132.23% 购买
6 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2025-11-11 5.10% 7.81% 30.58% 7.10% 27.45% -- 61.84% 购买
7 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 公告 2025-11-12 5.07% 4.09% 6.70% 9.63% 2.09% 0.40% 5.57% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2025-11-12 4.83% -4.21% 26.68% 43.79% 31.36% 0.82% 261.19% 购买
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 公告 2025-11-11 4.79% -0.31% 15.04% 23.78% 29.07% -- -36.50% 购买
10 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-11-11 4.74% 2.35% 22.68% 54.88% 112.99% -- 61.23% 购买
1 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 公告 2025-11-11 7.43% 7.35% 32.33% 58.32% 64.07% -- 64.07% 购买
2 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 公告 2025-11-11 7.42% 7.31% 32.31% 57.73% 62.65% -- 62.65% 购买
3 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 公告 2025-11-11 6.34% 3.93% 15.54% 21.94% 21.46% -- 27.07% 购买
4 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 公告 2025-11-11 6.33% 3.89% 15.39% 20.62% 28.90% -- 28.90% 购买
5 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2025-11-11 6.27% 7.64% 9.90% -4.93% -9.46% -- -9.46% 购买
6 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-11-11 6.27% 7.65% 9.85% -5.42% -10.61% -- -10.61% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2025-11-11 6.25% 7.38% 9.02% -6.61% -12.27% -- -12.27% 购买
8 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-11-11 6.24% 7.40% 9.08% -6.18% -11.13% -- -11.13% 购买
9 241001 华宝海外中国混合 公告 2025-11-11 6.06% -6.56% 3.32% 36.10% 4.89% -- 52.30% 购买
10 001481 华宝油气美元 公告 2025-11-11 6.03% 7.54% 9.55% -4.70% -12.38% -- -12.08% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0052 1.0052 1.0044 1.0044 0.0008 0.08% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0386 1.0976 1.0384 1.0974 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0087 1.0826 1.0086 1.0825 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
3 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0326 1.0906 1.0325 1.0905 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
8 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.1039 2.3780% 1.24% 3.38% 5.49% 21.39% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.1035 2.3770% 1.24% 3.55% 5.92% 23.41% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3204 1.8900% 1.38% 3.76% 6.00% 25.40% 2017-02-17 开放 开放 购买
4 002890 交银天利宝货币E 公告 0.3593 1.8700% 1.32% 3.71% 6.08% 27.78% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
5 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.5926 1.8560% 1.26% 3.54% 5.09% 5.09% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
6 210013 金鹰货币B 公告 0.3636 1.7770% 1.40% 3.76% 6.01% 47.73% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
7 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.2781 1.7230% 1.23% 3.51% 5.66% 24.20% 2017-02-17 开放 开放 购买
8 018599 交银天利宝货币C 公告 0.3160 1.7040% 1.17% 3.39% 4.36% 4.36% 2023-05-25 限制大额 开放 购买
9 010883 中信保诚智惠金货币C 公告 0.3521 1.6670% 1.41% 3.82% 6.15% 10.28% 2020-12-01 限制大额 开放 购买
10 016565 中银活期宝货币B 公告 0.3789 1.6560% 1.32% 3.55% 5.64% 6.01% 2022-08-30 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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