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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.3501 2.3501 -- -- 0.2166 10.15% 暂停 暂停 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.3354 2.3354 -- -- 0.2152 10.15% 暂停 暂停 购买
3 027299 富国电子信息产业混合发起式A 档案 公告 1.0220 1.0220 -- -- 0.0785 8.32% -- -- 购买
4 027300 富国电子信息产业混合发起式C 档案 公告 1.0210 1.0210 -- -- 0.0783 8.31% -- -- 购买
5 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 1.0753 1.0753 -- -- 0.0609 6.00% 暂停 暂停 购买
6 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 1.0549 1.0549 -- -- 0.0597 6.00% 暂停 暂停 购买
7 027293 东吴产业趋势混合A 档案 公告 0.8753 0.8753 -- -- 0.0350 4.17% -- -- 购买
8 027294 东吴产业趋势混合C 档案 公告 0.8746 0.8746 -- -- 0.0349 4.16% -- -- 购买
9 025449 万家数字经济股票发起式A 档案 公告 0.7444 0.7444 0.7165 0.7165 0.0279 3.89% 开放 开放 购买
10 025450 万家数字经济股票发起式C 档案 公告 0.7407 0.7407 0.7130 0.7130 0.0277 3.88% 开放 开放 购买
1 025449 万家数字经济股票发起式A 档案 公告 0.7444 0.7444 0.7165 0.7165 0.0279 3.89% 开放 开放 购买
2 025450 万家数字经济股票发起式C 档案 公告 0.7407 0.7407 0.7130 0.7130 0.0277 3.88% 开放 开放 购买
3 004640 华夏节能环保股票A 档案 公告 2.9079 2.9079 2.8235 2.8235 0.0844 2.99% 开放 开放 购买
4 015060 华夏节能环保股票C 档案 公告 2.8309 2.8309 2.7489 2.7489 0.0820 2.98% 开放 开放 购买
5 001042 华夏领先股票 档案 公告 0.8140 0.8140 0.7920 0.7920 0.0220 2.78% 开放 开放 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 7.4192 7.4192 7.2885 7.2885 0.1307 1.79% 开放 开放 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 6.9723 6.9723 6.8497 6.8497 0.1226 1.79% 开放 开放 购买
8 007750 广发优势增长股票A 档案 公告 0.8301 0.8301 0.8230 0.8230 0.0071 0.86% 开放 开放 购买
9 028461 广发优势增长股票C 档案 公告 0.8297 0.8297 0.8226 0.8226 0.0071 0.86% 开放 限制大额 购买
10 159811 博时5G50ETF 档案 公告 3.0029 3.0029 2.9798 2.9798 0.0231 0.78% 开放 开放 购买
1 019559 交银稳悦回报债券A 档案 公告 1.0072 1.0432 0.9973 1.0333 0.0103 0.99% 开放 开放 购买
2 019560 交银稳悦回报债券C 档案 公告 0.9998 1.0358 0.9900 1.0260 0.0102 0.99% 开放 开放 购买
3 003401 工银可转债债券 档案 公告 1.8692 1.8692 1.8553 1.8553 0.0139 0.75% 开放 限制大额 购买
4 519160 新华安享惠金定期债券A 档案 公告 0.9607 1.6821 -- -- 0.0115 0.69% 开放 开放 购买
5 021467 新华安享惠金定期债券E 档案 公告 0.9573 2.2776 -- -- 0.0137 0.68% 开放 开放 购买
6 519161 新华安享惠金定期债券C 档案 公告 0.9559 1.6251 -- -- 0.0109 0.68% 开放 开放 购买
7 024110 融通增元债券A 档案 公告 1.1435 1.1435 1.1382 1.1382 0.0053 0.47% 开放 开放 购买
8 024111 融通增元债券C 档案 公告 1.1387 1.1387 1.1334 1.1334 0.0053 0.47% 开放 开放 购买
9 519722 交银裕惠纯债债券 档案 公告 1.1488 1.1788 1.1440 1.1740 0.0049 0.42% 开放 开放 购买
10 028366 易方达丰泽债券C 档案 公告 1.0046 1.0046 -- -- 0.0037 0.37% -- -- 购买
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 档案 公告 2.3501 2.3501 -- -- 0.2166 10.15% 暂停 暂停 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 档案 公告 2.3354 2.3354 -- -- 0.2152 10.15% 暂停 暂停 购买
3 027299 富国电子信息产业混合发起式A 档案 公告 1.0220 1.0220 -- -- 0.0785 8.32% -- -- 购买
4 027300 富国电子信息产业混合发起式C 档案 公告 1.0210 1.0210 -- -- 0.0783 8.31% -- -- 购买
5 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 档案 公告 1.0753 1.0753 -- -- 0.0609 6.00% 暂停 暂停 购买
6 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 档案 公告 1.0549 1.0549 -- -- 0.0597 6.00% 暂停 暂停 购买
7 027293 东吴产业趋势混合A 档案 公告 0.8753 0.8753 -- -- 0.0350 4.17% -- -- 购买
8 027294 东吴产业趋势混合C 档案 公告 0.8746 0.8746 -- -- 0.0349 4.16% -- -- 购买
9 012098 华夏成长机会一年持有混合 档案 公告 0.8588 0.8588 0.8304 0.8304 0.0284 3.42% 开放 开放 购买
10 018289 广发趋势动力混合C 档案 公告 1.2479 1.5179 1.2104 1.4804 0.0436 3.10% 开放 开放 购买
1 159811 博时5G50ETF 档案 公告 3.0029 3.0029 2.9798 2.9798 0.0231 0.78% 开放 开放 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 0.6759 4.0554 0.6710 4.0260 0.0294 0.73% 开放 开放 购买
3 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 2.2513 2.2513 2.2362 2.2362 0.0151 0.68% 开放 开放 购买
4 159511 南方中证通信服务ETF 档案 公告 2.3755 2.3755 2.3610 2.3610 0.0145 0.61% 开放 开放 购买
5 159507 广发国证通信ETF 档案 公告 0.8774 2.6322 0.8735 2.6205 0.0117 0.45% 开放 开放 购买
6 159695 嘉实国证通信ETF 档案 公告 0.9607 2.8821 0.9564 2.8692 0.0129 0.45% 开放 开放 购买
7 159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF 档案 公告 1.0398 1.0398 1.0363 1.0363 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
8 512710 富国中证军工龙头ETF 档案 公告 0.6533 1.3066 0.6512 1.3024 0.0042 0.32% 开放 开放 购买
9 159208 万家国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.1033 1.1033 1.0999 1.0999 0.0034 0.31% 开放 开放 购买
10 159241 天弘国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.0851 1.0851 1.0818 1.0818 0.0033 0.31% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 2.0939 2.1639 -- -- 0.0613 2.87% 暂停 暂停 购买
2 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 9.2633 9.2633 9.0284 9.0284 0.2349 2.60% 暂停 暂停 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 3.1850 3.1850 3.1360 3.1360 0.0490 1.56% 开放 开放 购买
4 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.4870 1.4870 1.4753 1.4753 0.0117 0.79% 开放 开放 购买
5 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.0661 3.0661 3.0435 3.0435 0.0226 0.74% 开放 开放 购买
6 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 4.6310 4.6310 4.5976 4.5976 0.0334 0.73% 开放 开放 购买
7 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 3.2263 3.2263 3.2091 3.2091 0.0172 0.54% 开放 限制大额 购买
8 501073 华安智联混合(LOF)A 档案 公告 2.1913 2.1913 2.1824 2.1824 0.0089 0.41% 开放 开放 购买
9 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 档案 公告 1.0672 1.0672 1.0638 1.0638 0.0034 0.32% 开放 开放 购买
10 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 3.0550 3.2390 3.0460 3.2300 0.0100 0.30% 开放 开放 购买
1 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.7641 0.7641 0.7640 0.7640 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
2 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7492 0.7492 0.7491 0.7491 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
3 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5593 0.5593 0.5593 0.5593 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
4 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5508 0.5508 0.5508 0.5508 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
5 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.5517 0.5517 0.5517 0.5517 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
6 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0563 1.0563 1.0565 1.0565 -0.0002 -0.02% 开放 限制大额 购买
7 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0507 1.0507 1.0509 1.0509 -0.0002 -0.02% 开放 限制大额 购买
8 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7871 0.7871 0.7873 0.7873 -0.0002 -0.03% 开放 开放 购买
9 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7905 0.7905 0.7907 0.7907 -0.0002 -0.03% 开放 开放 购买
10 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2324 1.2324 1.2337 1.2337 -0.0013 -0.11% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 006167 德邦乐享生活混合A 公告 2026-09-11 12.40% 1.21% 0.15% 7.78% -2.80% 1.33% 78.23% 购买
2 006168 德邦乐享生活混合C 公告 2026-09-11 12.40% 1.18% 0.08% 7.52% -3.52% 1.32% 74.21% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-09-11 12.11% 0.14% -7.72% 128.23% 441.97% 2.60% 826.33% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-09-11 11.79% 1.42% -6.94% 122.46% 418.98% 2.31% 209.00% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-09-11 11.78% 1.35% -7.13% 120.71% 406.74% 2.31% 198.27% 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-09-11 11.70% 0.51% -8.44% 119.21% 438.33% 2.50% 390.85% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-09-11 11.69% 0.44% -8.62% 117.48% 425.63% 2.50% 378.74% 购买
8 257070 国联安优选行业混合A 公告 2026-09-11 11.27% 2.22% -8.81% 70.25% 191.16% 0.75% 709.88% 购买
9 005851 财通新视野混合A 公告 2026-09-11 10.92% 5.93% -8.94% 52.11% 185.93% 1.71% 413.27% 购买
10 005959 财通新视野混合C 公告 2026-09-11 10.90% 5.86% -9.12% 50.90% 179.16% 1.70% 380.66% 购买
1 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-09-11 10.28% -1.05% -9.68% 109.97% 399.51% 1.79% 641.92% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-09-11 10.26% -1.12% -9.87% 108.31% 387.71% 1.79% 597.23% 购买
3 008934 大成科技消费股票A 公告 2026-09-11 9.55% 1.45% -8.69% 30.56% 42.63% 0.32% 25.78% 购买
4 008935 大成科技消费股票C 公告 2026-09-11 9.54% 1.38% -8.87% 29.54% 39.27% 0.32% 19.75% 购买
5 008382 融通产业趋势股票A 公告 2026-09-11 8.44% 6.37% -17.78% 65.36% 140.74% 0.65% 102.23% 购买
6 027757 融通产业趋势股票C 公告 2026-09-11 8.44% 6.33% -31.39% -31.39% -31.39% 0.65% -31.39% 购买
7 017488 嘉实信息产业股票发起式A 公告 2026-09-11 8.24% 7.78% -7.85% 57.61% 176.84% 0.45% 251.92% 购买
8 017489 嘉实信息产业股票发起式C 公告 2026-09-11 8.23% 7.72% -7.99% 56.66% 171.88% 0.45% 244.20% 购买
9 001416 嘉实事件驱动股票 公告 2026-09-11 7.84% 4.58% -9.33% 61.37% 82.61% 0.00% 55.40% 购买
10 008326 东财通信A 公告 2026-09-11 7.68% 5.45% -10.04% 85.80% 323.78% 0.46% 350.65% 购买
1 005932 国联恒裕纯债C 公告 2026-09-11 4.38% 4.47% 4.87% 6.58% 11.60% -0.03% 29.28% 购买
2 003401 工银可转债债券 公告 2026-09-11 3.49% 6.98% 7.85% 6.50% 27.90% 0.75% 86.92% 购买
3 519722 交银裕惠纯债债券 公告 2026-09-11 3.30% 3.35% 3.43% 4.11% 9.12% 0.42% 18.00% 购买
4 024110 融通增元债券A 公告 2026-09-11 2.22% 1.08% -1.83% 13.39% 14.35% 0.47% 14.35% 购买
5 024111 融通增元债券C 公告 2026-09-11 2.22% 1.05% -1.91% 13.00% 13.87% 0.47% 13.87% 购买
6 021797 财通稳裕回报债券A 公告 2026-09-11 2.17% 1.42% 1.94% 8.97% 11.07% 0.09% 11.07% 购买
7 021798 财通稳裕回报债券C 公告 2026-09-11 2.16% 1.39% 1.85% 8.64% 10.47% 0.09% 10.47% 购买
8 720003 财通收益增强债券A 公告 2026-09-11 1.94% -1.10% 1.09% 21.87% 58.02% 0.24% 178.29% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 公告 2026-09-11 1.93% -1.13% 0.99% 21.39% 56.14% 0.24% 150.45% 购买
10 004025 融通收益增强债券A 公告 2026-09-11 1.68% 3.31% -0.73% -0.63% 5.56% -0.22% 41.72% 购买
1 006167 德邦乐享生活混合A 公告 2026-09-11 12.40% 1.21% 0.15% 7.78% -2.80% 1.33% 78.23% 购买
2 006168 德邦乐享生活混合C 公告 2026-09-11 12.40% 1.18% 0.08% 7.52% -3.52% 1.32% 74.21% 购买
3 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-09-11 12.11% 0.14% -7.72% 128.23% 441.97% 2.60% 826.33% 购买
4 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-09-11 11.79% 1.42% -6.94% 122.46% 418.98% 2.31% 209.00% 购买
5 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-09-11 11.78% 1.35% -7.13% 120.71% 406.74% 2.31% 198.27% 购买
6 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-09-11 11.70% 0.51% -8.44% 119.21% 438.33% 2.50% 390.85% 购买
7 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-09-11 11.69% 0.44% -8.62% 117.48% 425.63% 2.50% 378.74% 购买
8 257070 国联安优选行业混合A 公告 2026-09-11 11.27% 2.22% -8.81% 70.25% 191.16% 0.75% 709.88% 购买
9 005851 财通新视野混合A 公告 2026-09-11 10.92% 5.93% -8.94% 52.11% 185.93% 1.71% 413.27% 购买
10 005959 财通新视野混合C 公告 2026-09-11 10.90% 5.86% -9.12% 50.90% 179.16% 1.70% 380.66% 购买
1 159994 5GETF 公告 2026-09-11 6.01% 2.87% -11.75% 54.33% 232.97% 0.29% 156.62% 购买
2 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-09-11 5.99% 2.82% -11.92% 54.37% 235.39% 0.30% 213.89% 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-11 5.97% 19.82% 6.58% 36.41% 6.37% 0.28% 78.11% 购买
4 515880 国泰中证全指通信设备ETF 公告 2026-09-11 5.77% 4.76% -15.60% 51.58% 266.21% 0.73% 305.58% 购买
5 159811 博时5G50ETF 公告 2026-09-11 5.56% 1.12% -11.12% 43.69% 196.85% 0.78% 200.44% 购买
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2026-09-11 5.33% 4.75% -11.31% 51.31% 232.16% 0.17% 232.16% 购买
7 159507 广发国证通信ETF 公告 2026-09-11 4.79% 5.46% -13.35% 44.27% 185.40% 0.45% 163.22% 购买
8 159695 嘉实国证通信ETF 公告 2026-09-11 4.78% 5.42% -13.35% 45.28% 185.53% 0.45% 188.21% 购买
9 159967 华夏创成长ETF 公告 2026-09-11 4.48% -3.57% -13.87% 29.24% 70.69% -0.18% 174.01% 购买
10 159259 易方达国证成长100ETF 公告 2026-09-11 4.14% 0.17% -11.25% 31.58% 32.91% -1.35% 32.91% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-09-11 12.11% 0.14% -7.72% 128.23% 441.97% 2.60% 826.33% 购买
2 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-09-11 10.67% 6.52% -7.65% 54.84% 196.00% 1.56% 218.50% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-10 9.94% 22.03% 16.01% 70.96% 51.69% -- 101.10% 购买
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-10 8.98% 19.83% 13.90% 66.12% 48.90% -- 137.02% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-10 8.96% 20.35% 14.34% 71.89% 53.52% -- 107.50% 购买
6 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 公告 2026-09-11 8.64% 1.14% -2.45% 82.35% 259.41% 0.24% 154.10% 购买
7 160512 博时卓越品牌混合A 公告 2026-09-11 7.57% 4.70% -4.44% 28.25% 27.08% 0.30% 219.44% 购买
8 501079 大成科创主题混合(LOF)A 公告 2026-09-11 7.47% -1.05% -8.15% 69.75% 105.07% 0.73% 363.10% 购买
9 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-09-11 6.44% 10.87% -9.13% 41.46% 126.02% -0.52% 220.36% 购买
10 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2026-09-11 5.66% 0.51% -16.18% 5.74% 45.25% -0.23% -10.70% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-10 10.01% 22.24% 16.67% 79.34% 61.57% -- 105.68% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-10 10.00% 22.21% 16.54% 78.67% 60.49% -- 96.74% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-10 9.94% 22.00% 15.92% 70.45% 50.73% -- 92.42% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-10 9.94% 22.03% 16.01% 70.96% 51.69% -- 101.10% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-10 8.98% 19.83% 13.90% 66.12% 48.90% -- 137.02% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-10 8.96% 20.35% 14.34% 71.89% 53.52% -- 107.50% 购买
7 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-10 8.95% 20.30% 14.27% 71.30% 50.56% -- 42.49% 购买
8 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-09-10 6.66% 5.76% -14.92% 13.44% 19.43% -- 26.60% 购买
9 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-09-10 5.66% 3.19% -13.03% 79.38% 199.88% -- 183.15% 购买
10 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-09-10 5.66% 3.16% -13.10% 78.77% 197.18% -- 180.30% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004373 金鹰现金增益B 公告 0.2308 1.3790% 0.91% 2.98% 5.15% 26.60% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
2 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3434 1.3190% 0.95% 3.14% 5.40% 28.34% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
3 003391 建信天添益货币A 公告 0.3411 1.3110% 0.95% 3.10% 5.30% 27.98% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 003393 建信天添益货币C 公告 0.3411 1.3110% 0.95% 3.10% 5.30% 28.01% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3444 1.3100% 0.96% 3.14% 5.36% 12.66% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
6 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3444 1.3100% 0.96% 3.14% 3.54% 3.54% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.3414 1.2990% 0.95% 3.11% 5.32% 28.19% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3455 1.2890% 0.96% 3.14% 5.38% 30.81% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3414 1.2810% 0.95% 3.14% 5.37% 37.01% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 001699 大成恒丰宝货币E 公告 0.3324 1.2790% 0.93% 3.06% 5.25% 25.75% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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