广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A 近3年288.97%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 近3年282.19%
华宝油气 近3年279.92%
华宝油气C 近3年274.07%
交银趋势混合A 近3年202.94%
爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司,交易安全有保障
代码 | 基金名称 | 年收益 | 操作 |
---|---|---|---|
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 54.10% | 购买 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 53.74% | 购买 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 39.30% | 购买 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 35.72% | 购买 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 35.54% | 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.1618 | 1.1618 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0682 | 6.24% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.1508 | 1.1508 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0671 | 6.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 516770 | 游戏动漫 | 档案 公告 | 1.1621 | 1.1621 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0677 | 6.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 档案 公告 | 0.6953 | 0.6953 | -- | -- | 0.0402 | 6.14% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
5 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 档案 公告 | 0.6891 | 0.6891 | -- | -- | 0.0398 | 6.13% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
6 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 档案 公告 | 1.2325 | 1.2325 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0663 | 5.69% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 档案 公告 | 1.2268 | 1.2268 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0660 | 5.69% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.3331 | 1.3331 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0701 | 5.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 档案 公告 | 1.2271 | 1.2271 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0632 | 5.43% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 档案 公告 | 1.2207 | 1.2207 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0628 | 5.42% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.1618 | 1.1618 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0682 | 6.24% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.1508 | 1.1508 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0671 | 6.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 516770 | 游戏动漫 | 档案 公告 | 1.1621 | 1.1621 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0677 | 6.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 档案 公告 | 1.2325 | 1.2325 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0663 | 5.69% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 档案 公告 | 1.2268 | 1.2268 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0660 | 5.69% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.3331 | 1.3331 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0701 | 5.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 档案 公告 | 1.2271 | 1.2271 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0632 | 5.43% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 档案 公告 | 1.2207 | 1.2207 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0628 | 5.42% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 档案 公告 | 1.8110 | 1.8110 | 1.7350 | 1.7350 | 0.0760 | 4.38% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 档案 公告 | 1.8260 | 1.8260 | 1.7500 | 1.7500 | 0.0760 | 4.34% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 档案 公告 | 1.2710 | 1.5910 | -- | -- | 0.0350 | 2.12% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
2 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 档案 公告 | 1.2370 | 1.5407 | -- | -- | 0.0335 | 2.11% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
3 | 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 档案 公告 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0184 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 档案 公告 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0182 | 1.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 档案 公告 | 1.6410 | 1.9590 | -- | -- | 0.0196 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
6 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 档案 公告 | 1.5970 | 1.9090 | -- | -- | 0.0184 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
7 | 007091 | 东兴兴福一年定开A | 档案 公告 | 1.1556 | 1.1556 | -- | -- | 0.0049 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
8 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | 档案 公告 | 1.1546 | 1.1546 | -- | -- | 0.0048 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
9 | 016715 | 建信渤泰债券A | 档案 公告 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | 0.0040 | 0.40% | -- | -- | 购买 |
10 | 000227 | 华安年年红债券A | 档案 公告 | 1.0400 | 1.5720 | -- | -- | 0.0065 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
1 | 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 档案 公告 | 0.6953 | 0.6953 | -- | -- | 0.0402 | 6.14% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
2 | 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 档案 公告 | 0.6891 | 0.6891 | -- | -- | 0.0398 | 6.13% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
3 | 006887 | 诺德新生活A | 档案 公告 | 1.1500 | 1.1500 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0554 | 5.06% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 006888 | 诺德新生活C | 档案 公告 | 1.1500 | 1.1500 | 1.0946 | 1.0946 | 0.0554 | 5.06% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 档案 公告 | 1.9132 | 1.9132 | 1.8235 | 1.8235 | 0.0897 | 4.92% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 166109 | 信澳量化先锋混合(LOF)A | 档案 公告 | 1.3752 | 1.3752 | 1.3217 | 1.3217 | 0.0535 | 4.05% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 166110 | 信澳量化先锋混合(LOF)C | 档案 公告 | 1.3415 | 1.3415 | 1.2894 | 1.2894 | 0.0521 | 4.04% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 档案 公告 | 1.3562 | 1.4262 | -- | -- | 0.0538 | 3.92% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
9 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 档案 公告 | 1.2166 | 1.2166 | 1.1722 | 1.1722 | 0.0444 | 3.79% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 档案 公告 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0435 | 3.79% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.1618 | 1.1618 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0682 | 6.24% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.1508 | 1.1508 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0671 | 6.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 516770 | 游戏动漫 | 档案 公告 | 1.1621 | 1.1621 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0677 | 6.19% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.3331 | 1.3331 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0701 | 5.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 档案 公告 | 0.8197 | 0.8197 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0328 | 4.17% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 159805 | 传媒ETF | 档案 公告 | 1.1224 | 1.1224 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0444 | 4.12% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 档案 公告 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0423 | 4.01% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 档案 公告 | 0.9288 | 0.9288 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0345 | 3.86% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 159725 | 线上消费ETF | 档案 公告 | 0.8887 | 0.8887 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0329 | 3.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 档案 公告 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0318 | 3.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 166109 | 信澳量化先锋混合(LOF)A | 档案 公告 | 1.3752 | 1.3752 | 1.3217 | 1.3217 | 0.0535 | 4.05% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.0390 | 1.2230 | 0.9990 | 1.2120 | 0.0288 | 4.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 164818 | 工银传媒指数A | 档案 公告 | 0.9864 | 0.2972 | 0.9489 | 0.2880 | 0.0375 | 3.95% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 档案 公告 | 1.3562 | 1.4262 | -- | -- | 0.0538 | 3.92% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
5 | 161030 | 富国中证体育产业指数A | 档案 公告 | 0.9760 | 0.6660 | 0.9420 | 0.6520 | 0.0229 | 3.61% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.2188 | 0.8800 | 1.1845 | 0.8574 | 0.0343 | 2.90% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 档案 公告 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7257 | 0.7257 | 0.0208 | 2.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 档案 公告 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4462 | 1.4462 | 0.0412 | 2.85% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 167001 | 平安鼎泰混合 | 档案 公告 | 1.5595 | 1.5595 | 1.5203 | 1.5203 | 0.0392 | 2.58% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 档案 公告 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0288 | 2.49% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.9871 | 0.9871 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
2 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 档案 公告 | 0.9856 | 0.9856 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
3 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7060 | 0.7060 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
4 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 档案 公告 | 0.7039 | 0.7039 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0011 | 0.16% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
5 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7139 | 0.7139 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
6 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 档案 公告 | 0.7128 | 0.7128 | 0.7117 | 0.7117 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
7 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 档案 公告 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 档案 公告 | 0.7906 | 0.7906 | 0.7896 | 0.7896 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 档案 公告 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 限制大额 | 购买 |