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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.8806 1.8806 1.7660 1.7660 0.1146 6.49% 开放 开放 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 0.7782 0.7782 0.7331 0.7331 0.0451 6.15% 开放 暂停 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 0.7596 0.7596 0.7156 0.7156 0.0440 6.15% 开放 暂停 购买
4 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.4598 1.4598 1.4040 1.4040 0.0558 3.97% 开放 开放 购买
5 563150 油气资源 档案 公告 1.3919 1.3919 1.3390 1.3390 0.0529 3.95% 开放 开放 购买
6 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.4066 1.4066 1.3540 1.3540 0.0526 3.88% 开放 开放 购买
7 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.4627 1.4627 1.4096 1.4096 0.0531 3.77% 开放 开放 购买
8 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.4587 1.4587 1.4059 1.4059 0.0528 3.76% 开放 开放 购买
9 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.3150 1.3150 1.2682 1.2682 0.0468 3.69% 开放 限制大额 购买
10 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.3097 1.3097 1.2631 1.2631 0.0466 3.69% 开放 限制大额 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.4598 1.4598 1.4040 1.4040 0.0558 3.97% 开放 开放 购买
2 563150 油气资源 档案 公告 1.3919 1.3919 1.3390 1.3390 0.0529 3.95% 开放 开放 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.4066 1.4066 1.3540 1.3540 0.0526 3.88% 开放 开放 购买
4 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.4627 1.4627 1.4096 1.4096 0.0531 3.77% 开放 开放 购买
5 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.4587 1.4587 1.4059 1.4059 0.0528 3.76% 开放 开放 购买
6 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 档案 公告 1.3150 1.3150 1.2682 1.2682 0.0468 3.69% 开放 限制大额 购买
7 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 档案 公告 1.3097 1.3097 1.2631 1.2631 0.0466 3.69% 开放 限制大额 购买
8 159866 日经ETF工银 档案 公告 1.7354 1.7354 1.6780 1.6780 0.0574 3.42% 开放 开放 购买
9 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.4924 1.4924 1.4433 1.4433 0.0491 3.40% 开放 开放 购买
10 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 档案 公告 1.4082 1.4082 1.3625 1.3625 0.0457 3.35% 开放 开放 购买
1 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1698 1.7977 1.1577 1.7856 0.0197 1.05% 开放 开放 购买
2 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.1692 1.6630 1.1572 1.6510 0.0178 1.04% 开放 开放 购买
3 007640 宏利永利债券 档案 公告 1.1388 1.2755 1.1276 1.2643 0.0126 0.99% 开放 开放 购买
4 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1539 1.1539 1.1475 1.1475 0.0064 0.56% 开放 开放 购买
5 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1396 1.1396 1.1333 1.1333 0.0063 0.56% 开放 开放 购买
6 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 档案 公告 1.0273 1.0273 1.0225 1.0225 0.0048 0.47% 开放 开放 购买
7 023328 恒生前海福瑞30天持有期债券C 档案 公告 1.0234 1.0234 1.0187 1.0187 0.0047 0.46% 开放 开放 购买
8 010630 惠升和睿兴利债券A 档案 公告 1.1090 1.1090 1.1047 1.1047 0.0043 0.39% 开放 开放 购买
9 010633 惠升和睿兴利债券C 档案 公告 1.0841 1.0841 1.0800 1.0800 0.0041 0.38% 开放 开放 购买
10 027838 东财汇裕嘉选债券A 档案 公告 1.0121 1.0121 1.0083 1.0083 0.0038 0.38% 开放 开放 购买
1 002604 华夏新起点混合A 档案 公告 1.0170 1.0170 0.9850 0.9850 0.0320 3.25% 开放 开放 购买
2 008213 华夏新起点混合C 档案 公告 0.9900 0.9900 0.9590 0.9590 0.0310 3.23% 开放 开放 购买
3 015004 中邮能源革新混合发起式A 档案 公告 0.6815 0.6815 0.6629 0.6629 0.0186 2.81% 开放 开放 购买
4 015005 中邮能源革新混合发起式C 档案 公告 0.6630 0.6630 0.6450 0.6450 0.0180 2.79% 开放 开放 购买
5 004794 富荣福鑫混合A 档案 公告 0.7031 0.8061 0.6848 0.7878 0.0202 2.67% 开放 开放 购买
6 004795 富荣福鑫混合C 档案 公告 0.7006 0.8036 0.6824 0.7854 0.0200 2.67% 开放 开放 购买
7 001540 浙商汇金转型驱动 档案 公告 0.7580 0.7580 0.7430 0.7430 0.0150 2.02% 开放 开放 购买
8 005600 汇安量化优选C 档案 公告 0.7747 0.7747 0.7595 0.7595 0.0152 2.00% 开放 开放 购买
9 005599 汇安量化优选A 档案 公告 0.8142 0.8142 0.7983 0.7983 0.0159 1.99% 开放 开放 购买
10 290014 泰信现代服务业混合 档案 公告 1.8790 1.9390 1.8500 1.9100 0.0304 1.57% 开放 开放 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.8806 1.8806 1.7660 1.7660 0.1146 6.49% 开放 开放 购买
2 159309 汇添富中证油气资源ETF 档案 公告 1.4598 1.4598 1.4040 1.4040 0.0558 3.97% 开放 开放 购买
3 563150 油气资源 档案 公告 1.3919 1.3919 1.3390 1.3390 0.0529 3.95% 开放 开放 购买
4 561760 博时中证油气资源ETF 档案 公告 1.4066 1.4066 1.3540 1.3540 0.0526 3.88% 开放 开放 购买
5 159866 日经ETF工银 档案 公告 1.7354 1.7354 1.6780 1.6780 0.0574 3.42% 开放 开放 购买
6 561360 国泰中证油气产业ETF 档案 公告 1.4924 1.4924 1.4433 1.4433 0.0491 3.40% 开放 开放 购买
7 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 档案 公告 1.4082 1.4082 1.3625 1.3625 0.0457 3.35% 开放 开放 购买
8 513880 华安日经225ETF 档案 公告 2.1551 2.1551 2.0864 2.0864 0.0687 3.29% 开放 开放 购买
9 159026 南方国证石油天然气ETF 档案 公告 0.9382 0.9382 0.9102 0.9102 0.0280 3.08% 开放 开放 购买
10 159148 富国国证石油天然气ETF 档案 公告 0.9989 0.9989 0.9691 0.9691 0.0298 3.08% 开放 开放 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.4534 1.7144 2.4041 1.6816 0.0373 2.05% 开放 开放 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3330 1.6250 2.2960 1.6000 0.0258 1.61% 开放 开放 购买
3 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1500 2.1500 2.1160 2.1160 0.0257 1.61% 开放 开放 购买
4 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.4477 0.4477 0.4431 0.4431 0.0046 1.04% 开放 开放 购买
5 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5232 0.5232 0.5178 0.5178 0.0054 1.04% 开放 开放 购买
6 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 档案 公告 0.5087 0.5087 0.5036 0.5036 0.0051 1.01% 开放 开放 购买
7 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7193 1.8355 1.7026 1.8188 0.0191 0.98% 开放 开放 购买
8 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4454 1.5728 1.4316 1.5590 0.0159 0.96% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3717 1.5257 1.3588 1.5128 0.0129 0.95% 开放 限制大额 购买
10 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7683 1.8960 1.7516 1.8793 0.0190 0.95% 开放 开放 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.4694 1.4694 1.4254 1.4254 0.0440 3.09% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.4598 1.4598 1.4161 1.4161 0.0437 3.09% 开放 限制大额 购买
3 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1558 1.2625 1.1549 1.2616 0.0010 0.08% 开放 开放 购买
4 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1438 1.2455 1.1430 1.2447 0.0009 0.07% 开放 开放 购买
5 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8919 0.8919 0.8962 0.8962 -0.0043 -0.48% 开放 开放 购买
6 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8853 0.8853 0.8896 0.8896 -0.0043 -0.48% 开放 开放 购买
7 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7332 0.7332 0.7368 0.7368 -0.0036 -0.49% 开放 开放 购买
8 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8869 0.8869 0.8913 0.8913 -0.0044 -0.49% 开放 开放 购买
9 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8804 0.8804 0.8848 0.8848 -0.0044 -0.50% 开放 开放 购买
10 024393 永赢恒生消费指数发起(QDII)A 档案 公告 0.7769 0.7769 0.7808 0.7808 -0.0039 -0.50% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-10-08 6.49% 10.23% 30.82% 46.09% 12.70% 6.49% 88.04% 购买
4 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-10-08 6.15% 9.65% 29.01% 41.62% -7.47% 6.15% -22.18% 购买
5 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-10-08 6.15% 9.61% 28.88% 41.03% -8.60% 6.15% -24.04% 购买
6 028742 长城医疗先锋混合发起A 公告 2026-09-30 5.76% 7.67% 7.67% 7.67% 7.67% -- 7.67% 购买
7 028743 长城医疗先锋混合发起C 公告 2026-09-30 5.74% 7.65% 7.65% 7.65% 7.65% -- 7.65% 购买
8 180301 红土创新盐田港REIT 公告 2024-06-30 5.46% 5.46% 5.46% 6.56% 15.03% -- 15.03% 购买
9 508028 中信建投国家电投新能源REIT 公告 2023-12-31 5.39% 5.39% 5.39% 6.63% 6.63% -- 6.63% 购买
10 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2026-09-30 4.05% -3.56% 5.75% -42.73% 8.84% -- 18.55% 购买
1 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-10-08 3.97% -0.31% 15.31% 42.29% 45.98% 3.97% 45.98% 购买
2 563150 油气资源 公告 2026-10-08 3.95% -0.30% 14.76% 41.24% 39.19% 3.95% 39.19% 购买
3 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-10-08 3.88% -0.35% 14.54% 41.74% 40.65% 3.88% 40.65% 购买
4 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 公告 2026-10-08 3.77% -0.53% 14.16% 36.61% 46.27% 3.77% 46.27% 购买
5 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 公告 2026-10-08 3.76% -0.55% 14.09% 36.34% 45.87% 3.76% 45.87% 购买
6 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 公告 2026-10-08 3.69% -0.12% 13.91% 34.09% 31.50% 3.69% 31.50% 购买
7 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 公告 2026-10-08 3.69% -0.13% 13.86% 33.82% 30.97% 3.69% 30.97% 购买
8 159866 日经ETF工银 公告 2026-10-08 3.42% 3.82% 4.15% 38.61% 95.69% 3.42% 73.54% 购买
9 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-10-08 3.40% -1.71% 11.97% 35.98% 49.24% 3.40% 49.24% 购买
10 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 公告 2026-10-08 3.35% -1.65% 11.57% 37.10% 40.82% 3.35% 40.82% 购买
1 009763 惠升和悦债券A 公告 2026-10-08 1.05% 0.62% 3.67% 7.77% 20.58% 1.05% 90.22% 购买
2 009764 惠升和悦债券C 公告 2026-10-08 1.04% 0.59% 3.56% 7.33% 19.15% 1.04% 73.08% 购买
3 007640 宏利永利债券 公告 2026-10-08 0.99% 1.81% 2.43% 3.70% 8.41% 0.99% 28.55% 购买
4 003471 前海联合添鑫3个月定开债券A 公告 2026-09-30 0.68% 0.52% -2.01% 3.07% 13.38% -- 38.20% 购买
5 003472 前海联合添鑫3个月定开债券C 公告 2026-09-30 0.67% 0.48% -2.11% 2.65% 12.10% -- 29.67% 购买
6 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-10-08 0.56% -0.03% 2.99% -1.27% 14.67% 0.56% 15.39% 购买
7 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-10-08 0.56% -0.05% 2.93% -1.53% 13.81% 0.56% 13.96% 购买
8 004681 万家安弘A 公告 2026-09-30 0.47% 0.52% 0.61% 1.42% 6.47% -- 35.65% 购买
9 023274 万家安弘纯债D 公告 2026-09-30 0.47% 0.53% 0.43% 1.43% 1.48% -- 1.48% 购买
10 023327 恒生前海福瑞30天持有期债券A 公告 2026-10-08 0.47% 0.53% 0.63% 2.09% 2.73% 0.47% 2.73% 购买
1 028742 长城医疗先锋混合发起A 公告 2026-09-30 5.76% 7.67% 7.67% 7.67% 7.67% -- 7.67% 购买
2 028743 长城医疗先锋混合发起C 公告 2026-09-30 5.74% 7.65% 7.65% 7.65% 7.65% -- 7.65% 购买
3 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 公告 2026-09-30 4.05% -3.56% 5.75% -42.73% 8.84% -- 18.55% 购买
4 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 公告 2026-09-30 4.02% -3.61% 5.58% -43.09% 6.90% -- 16.18% 购买
5 002604 华夏新起点混合A 公告 2026-10-08 3.25% -2.49% 5.17% -13.59% -10.16% 3.25% 1.70% 购买
6 008213 华夏新起点混合C 公告 2026-10-08 3.23% -2.56% 5.10% -13.99% -10.81% 3.23% -16.53% 购买
7 015004 中邮能源革新混合发起式A 公告 2026-10-08 2.81% 2.44% -8.07% -21.10% -14.94% 2.81% -31.85% 购买
8 015005 中邮能源革新混合发起式C 公告 2026-10-08 2.79% 2.38% -8.21% -21.58% -16.48% 2.79% -33.70% 购买
9 004794 富荣福鑫混合A 公告 2026-10-08 2.67% -5.23% 7.43% -18.64% -16.60% 2.67% -22.55% 购买
10 004795 富荣福鑫混合C 公告 2026-10-08 2.67% -5.25% 7.40% -18.73% -16.86% 2.67% -22.83% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-10-08 6.49% 10.23% 30.82% 46.09% 12.70% 6.49% 88.04% 购买
2 159309 汇添富中证油气资源ETF 公告 2026-10-08 3.97% -0.31% 15.31% 42.29% 45.98% 3.97% 45.98% 购买
3 563150 油气资源 公告 2026-10-08 3.95% -0.30% 14.76% 41.24% 39.19% 3.95% 39.19% 购买
4 561760 博时中证油气资源ETF 公告 2026-10-08 3.88% -0.35% 14.54% 41.74% 40.65% 3.88% 40.65% 购买
5 159866 日经ETF工银 公告 2026-10-08 3.42% 3.82% 4.15% 38.61% 95.69% 3.42% 73.54% 购买
6 561360 国泰中证油气产业ETF 公告 2026-10-08 3.40% -1.71% 11.97% 35.98% 49.24% 3.40% 49.24% 购买
7 561570 华泰柏瑞中证油气产业ETF 公告 2026-10-08 3.35% -1.65% 11.57% 37.10% 40.82% 3.35% 40.82% 购买
8 513880 华安日经225ETF 公告 2026-10-08 3.29% 3.64% 5.39% 38.58% 91.12% 3.29% 115.51% 购买
9 159026 南方国证石油天然气ETF 公告 2026-10-08 3.08% -1.39% 10.36% -6.18% -6.18% 3.08% -6.18% 购买
10 159148 富国国证石油天然气ETF 公告 2026-10-08 3.08% -1.43% 10.30% -0.11% -0.11% 3.08% -0.11% 购买
1 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-10-08 2.05% -1.13% 14.43% 27.33% 36.04% 2.05% 85.55% 购买
2 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-10-08 1.61% -1.56% 11.95% 22.98% 22.47% 1.61% 62.55% 购买
3 168204 国联煤炭A 公告 2026-10-08 1.61% -1.60% 11.46% 23.00% 20.58% 1.61% 62.23% 购买
4 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 公告 2026-10-08 1.04% -3.68% -2.12% -9.13% 8.43% 1.04% -55.23% 购买
5 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 公告 2026-10-08 1.04% -3.63% -2.24% -9.70% 8.37% 1.04% -47.68% 购买
6 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-30 1.02% -3.38% -1.74% 44.10% 88.72% -- 107.04% 购买
7 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 公告 2026-10-08 1.01% -3.67% -2.36% -10.09% 7.05% 1.01% -49.13% 购买
8 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-10-08 0.98% 2.42% 11.41% 10.55% 52.64% 0.98% 96.14% 购买
9 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 公告 2026-10-08 0.96% 2.35% 11.34% 9.75% 49.16% 0.96% 66.20% 购买
10 160418 华安中证银行ETF联接A 公告 2026-10-08 0.95% 2.27% 11.07% 9.62% 44.86% 0.95% 51.69% 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 公告 2026-10-08 3.09% 3.32% 4.67% 36.04% 46.94% 3.09% 46.94% 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 公告 2026-10-08 3.09% 3.30% 4.60% 35.69% 45.98% 3.09% 45.98% 购买
3 241001 华宝海外中国混合 公告 2026-09-30 2.08% -0.98% -16.09% -6.05% 14.86% -- 52.30% 购买
4 027755 华宝医药精选混合(QDII)A 公告 2026-09-30 1.23% 1.37% 1.36% 1.36% 1.36% -- 1.36% 购买
5 027756 华宝医药精选混合(QDII)C 公告 2026-09-30 1.22% 1.33% 1.32% 1.32% 1.32% -- 1.32% 购买
6 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-30 1.21% -2.74% -0.72% 51.38% 99.08% -- 17.56% 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-30 1.19% -2.72% -0.65% 52.03% 101.18% -- 112.15% 购买
8 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 公告 2026-09-30 1.12% -0.80% 6.78% 39.70% 66.30% -- 63.69% 购买
9 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 公告 2026-09-30 1.10% -0.93% -0.93% -0.93% -0.93% -- -0.93% 购买
10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 公告 2026-09-30 1.09% -1.30% 6.09% 39.33% 66.42% -- 53.96% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0004 1.0004 1.0001 1.0001 0.0003 0.03% -- -- 2031-12-23
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02% -- -- 2031-12-22
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 2031-12-28
9 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004262 招商招禧宝货币B 公告 0.7430 1.4530% 1.04% 3.06% 5.25% 25.70% 2017-03-29 开放 开放 购买
2 024581 宏利京元宝货币F 公告 0.3929 1.4450% 0.96% 1.68% 1.68% 1.68% 2025-06-16 开放 开放 购买
3 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3918 1.4410% 1.03% 1.78% 1.78% 1.78% 2025-06-16 开放 开放 购买
4 004811 万家现金宝货币B 公告 0.9212 1.4120% 0.96% 2.85% 4.92% 23.44% 2017-07-24 限制大额 开放 购买
5 023709 万家现金宝货币D 公告 0.9102 1.3710% 0.93% 2.03% 2.03% 2.03% 2025-03-14 开放 开放 购买
6 002234 泰信天天收益B 公告 0.3787 1.3380% 1.08% 3.05% 5.27% 28.00% 2016-05-17 限制大额 开放 购买
7 000682 信澳慧管家C 公告 0.3598 1.3240% 1.10% 3.18% 5.20% 37.40% 2014-06-26 限制大额 开放 购买
8 000790 易方达龙宝货币B 公告 0.3830 1.3220% 1.06% 2.99% 5.15% 38.34% 2014-09-12 开放 开放 购买
9 004973 长城收益宝货币B 公告 0.3834 1.3200% 1.06% 3.16% 5.43% 27.04% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
10 016778 长城收益宝货币C 公告 0.3834 1.3200% 1.06% 3.16% 5.43% 7.92% 2022-09-29 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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