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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 档案 公告 1.0467 1.0467 1.0003 1.0003 0.0464 4.64% 开放 开放 购买
2 027381 浦银产业机遇混合A 档案 公告 0.7534 0.7534 0.7210 0.7210 0.0324 4.49% 开放 开放 购买
3 027382 浦银产业机遇混合C 档案 公告 0.7524 0.7524 0.7201 0.7201 0.0323 4.49% 开放 开放 购买
4 007811 淳厚信泽A 档案 公告 1.7737 1.7737 1.7017 1.7017 0.0720 4.23% 开放 开放 购买
5 007812 淳厚信泽C 档案 公告 1.7136 1.7136 1.6442 1.6442 0.0694 4.22% 开放 开放 购买
6 023674 德邦新兴产业混合发起式A 档案 公告 1.0178 1.0178 0.9771 0.9771 0.0407 4.17% 开放 开放 购买
7 023675 德邦新兴产业混合发起式C 档案 公告 1.0142 1.0142 0.9736 0.9736 0.0406 4.17% 开放 开放 购买
8 020425 方正富邦致盛混合C 档案 公告 1.6842 1.6842 1.6193 1.6193 0.0649 4.01% 开放 开放 购买
9 020424 方正富邦致盛混合A 档案 公告 1.7184 1.7184 1.6523 1.6523 0.0661 4.00% 开放 开放 购买
10 013721 信澳景气优选混合A 档案 公告 2.5109 2.5109 2.4177 2.4177 0.0932 3.85% 开放 开放 购买
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.2272 0.2272 0.2197 0.2197 0.0075 3.41% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2283 1.0761 0.2208 1.0714 0.0121 3.40% 开放 开放 购买
3 023532 西部利得事件驱动股票C 档案 公告 4.6045 4.6045 4.4705 4.4705 0.1340 3.00% 开放 开放 购买
4 671030 西部利得事件驱动股票A 档案 公告 4.6317 4.6317 4.4970 4.4970 0.1347 3.00% 开放 开放 购买
5 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7549 0.7549 0.7363 0.7363 0.0186 2.53% 开放 开放 购买
6 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.2107 1.2107 1.1809 1.1809 0.0298 2.52% 开放 开放 购买
7 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7722 0.7722 0.7532 0.7532 0.0190 2.52% 开放 开放 购买
8 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.7213 1.4426 0.7038 1.4076 0.0350 2.49% 开放 开放 购买
9 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.4921 1.4921 1.4559 1.4559 0.0362 2.49% 开放 开放 购买
10 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.1852 1.1852 1.1572 1.1572 0.0280 2.42% 开放 开放 购买
1 022059 信澳鑫怡债券A 档案 公告 1.0264 1.0264 1.0158 1.0158 0.0106 1.04% 开放 开放 购买
2 022060 信澳鑫怡债券C 档案 公告 1.0219 1.0219 1.0114 1.0114 0.0105 1.04% 开放 开放 购买
3 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.1610 1.6548 1.1504 1.6442 0.0157 0.92% 开放 开放 购买
4 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1611 1.7890 1.1506 1.7785 0.0171 0.91% 开放 开放 购买
5 015539 富国元利债券A 档案 公告 1.1013 1.1013 1.0960 1.0960 0.0053 0.48% 开放 开放 购买
6 015540 富国元利债券C 档案 公告 1.0846 1.0846 1.0794 1.0794 0.0052 0.48% 开放 开放 购买
7 027344 国泰瑞锦债券发起A 档案 公告 1.0083 1.0083 1.0035 1.0035 0.0048 0.48% 开放 开放 购买
8 027345 国泰瑞锦债券发起C 档案 公告 1.0080 1.0080 1.0032 1.0032 0.0048 0.48% 开放 开放 购买
9 018275 蜂巢丰嘉债券A 档案 公告 1.1363 1.7763 1.1310 1.7710 0.0085 0.47% 开放 开放 购买
10 018276 蜂巢丰嘉债券C 档案 公告 1.2225 1.7785 1.2168 1.7728 0.0085 0.47% 开放 开放 购买
1 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 档案 公告 1.0467 1.0467 1.0003 1.0003 0.0464 4.64% 开放 开放 购买
2 027381 浦银产业机遇混合A 档案 公告 0.7534 0.7534 0.7210 0.7210 0.0324 4.49% 开放 开放 购买
3 027382 浦银产业机遇混合C 档案 公告 0.7524 0.7524 0.7201 0.7201 0.0323 4.49% 开放 开放 购买
4 007811 淳厚信泽A 档案 公告 1.7737 1.7737 1.7017 1.7017 0.0720 4.23% 开放 开放 购买
5 007812 淳厚信泽C 档案 公告 1.7136 1.7136 1.6442 1.6442 0.0694 4.22% 开放 开放 购买
6 023674 德邦新兴产业混合发起式A 档案 公告 1.0178 1.0178 0.9771 0.9771 0.0407 4.17% 开放 开放 购买
7 023675 德邦新兴产业混合发起式C 档案 公告 1.0142 1.0142 0.9736 0.9736 0.0406 4.17% 开放 开放 购买
8 020425 方正富邦致盛混合C 档案 公告 1.6842 1.6842 1.6193 1.6193 0.0649 4.01% 开放 开放 购买
9 020424 方正富邦致盛混合A 档案 公告 1.7184 1.7184 1.6523 1.6523 0.0661 4.00% 开放 开放 购买
10 013721 信澳景气优选混合A 档案 公告 2.5109 2.5109 2.4177 2.4177 0.0932 3.85% 开放 开放 购买
1 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7549 0.7549 0.7363 0.7363 0.0186 2.53% 开放 开放 购买
2 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.2107 1.2107 1.1809 1.1809 0.0298 2.52% 开放 开放 购买
3 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7722 0.7722 0.7532 0.7532 0.0190 2.52% 开放 开放 购买
4 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.7213 1.4426 0.7038 1.4076 0.0350 2.49% 开放 开放 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.4921 1.4921 1.4559 1.4559 0.0362 2.49% 开放 开放 购买
6 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.1852 1.1852 1.1572 1.1572 0.0280 2.42% 开放 开放 购买
7 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.7585 0.7585 0.7409 0.7409 0.0176 2.38% 开放 开放 购买
8 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.4679 0.9358 0.4571 0.9142 0.0216 2.36% 开放 开放 购买
9 159830 天弘上海金ETF 档案 公告 9.5059 2.3670 9.2947 2.3144 0.0526 2.27% 开放 开放 购买
10 159831 嘉实上海金ETF 档案 公告 9.1882 2.3111 8.9842 2.2598 0.0513 2.27% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2283 1.0761 0.2208 1.0714 0.0121 3.40% 开放 开放 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.6169 3.6169 3.5215 3.5215 0.0954 2.71% 开放 开放 购买
3 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 1.0377 1.0377 1.0139 1.0139 0.0238 2.35% 开放 开放 购买
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.4805 1.4110 0.4708 1.4049 0.0156 2.06% 开放 开放 购买
5 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.1160 1.8620 1.0940 1.8260 0.0369 2.01% 开放 开放 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.7153 1.7153 1.6827 1.6827 0.0326 1.94% 开放 开放 购买
7 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.8756 3.1046 1.8431 3.0721 0.0805 1.76% 开放 开放 购买
8 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.8051 1.8051 1.7755 1.7755 0.0296 1.67% 开放 暂停 购买
9 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 2.9971 2.9971 2.9561 2.9561 0.0410 1.39% 暂停 暂停 购买
10 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 2.3071 1.6086 2.2781 1.5894 0.0220 1.27% 开放 开放 购买
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0331 1.0331 1.0091 1.0091 0.0240 2.38% 开放 开放 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0279 1.0279 1.0040 1.0040 0.0239 2.38% 开放 开放 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3996 1.3996 1.3734 1.3734 0.0262 1.91% 开放 开放 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3877 1.3877 1.3618 1.3618 0.0259 1.90% 开放 开放 购买
5 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9156 0.9156 0.8993 0.8993 0.0163 1.81% 开放 开放 购买
6 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9112 0.9112 0.8950 0.8950 0.0162 1.81% 开放 开放 购买
7 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2883 1.2883 1.2662 1.2662 0.0221 1.75% 开放 开放 购买
8 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.3038 1.3038 1.2814 1.2814 0.0224 1.75% 开放 开放 购买
9 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3008 1.3008 1.2785 1.2785 0.0223 1.74% 开放 开放 购买
10 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1933 1.1933 1.1730 1.1730 0.0203 1.73% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-03 10.53% 13.19% 2.76% 29.08% -1.00% 0.05% 68.74% 购买
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-09-03 9.96% 12.44% 2.41% 25.72% -19.99% 0.04% -29.76% 购买
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-09-03 9.96% 12.39% 2.31% 25.21% -20.96% 0.04% -31.41% 购买
4 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-02 8.87% 9.18% 3.72% 51.02% 42.14% -- 74.46% 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-02 8.87% 9.31% 4.35% 58.77% 51.44% -- 86.28% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-02 8.87% 9.21% 3.79% 51.48% 43.05% -- 82.32% 购买
8 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-02 8.84% 9.26% 4.26% 58.28% 50.41% -- 78.24% 购买
9 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-02 8.36% 9.56% 3.22% 53.62% 42.43% -- 30.71% 购买
10 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-02 8.36% 9.59% 3.28% 54.12% 45.24% -- 90.32% 购买
1 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-09-02 7.20% 3.06% 3.62% 15.98% 15.98% -- 15.98% 购买
2 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-09-02 6.62% 2.73% 3.25% 15.87% 15.87% -- 15.87% 购买
3 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-09-03 5.33% 1.61% -5.92% -20.45% -13.89% -1.01% -13.98% 购买
4 159855 影视ETF 公告 2026-09-03 4.96% 1.10% -7.07% -21.48% -15.84% -1.02% -24.03% 购买
5 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-09-02 4.72% 8.66% 14.14% 38.61% 30.39% -- 30.39% 购买
6 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-09-02 4.71% 8.65% 14.14% 38.92% 36.81% -- 36.81% 购买
7 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2026-09-03 4.61% 0.24% -9.72% -5.77% 18.42% -0.38% 12.90% 购买
8 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2026-09-03 4.61% 0.21% -9.81% -6.14% 17.00% -0.38% 11.40% 购买
9 001481 华宝油气美元 公告 2026-09-02 4.48% 8.27% 13.98% 41.15% 27.85% -- 24.33% 购买
10 162411 华宝油气 公告 2026-09-02 4.47% 8.13% 13.39% 34.63% 20.81% -- 1.19% 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-08-28 1.93% 1.89% -5.31% 6.84% 7.64% -- 76.32% 购买
2 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-08-28 1.93% 1.85% -5.26% 6.61% 6.66% -- 68.60% 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-08-28 1.92% 1.85% -5.62% 5.95% 112.45% -- 112.45% 购买
4 012818 招商享诚增强债券A 公告 2026-09-03 1.36% 2.67% 1.71% 6.14% 17.23% 0.04% 22.45% 购买
5 012819 招商享诚增强债券C 公告 2026-09-03 1.35% 2.62% 1.61% 5.71% 15.81% 0.04% 20.10% 购买
6 008792 招商安华债券C 公告 2026-09-03 1.32% 2.52% 1.62% 3.05% 9.81% 0.06% 29.30% 购买
7 008791 招商安华债券A 公告 2026-09-03 1.31% 2.55% 1.69% 3.36% 10.80% 0.06% 31.83% 购买
8 016779 招商安华债券D 公告 2026-09-03 1.31% 2.51% 1.59% 2.94% 9.53% 0.06% 12.89% 购买
9 023612 蜂巢丰嘉债券E 公告 2026-09-03 1.14% 0.61% 3.46% 5.27% 6.11% 0.47% 6.11% 购买
10 018275 蜂巢丰嘉债券A 公告 2026-09-03 1.13% 0.61% 3.49% 5.27% 10.45% 0.47% 83.18% 购买
1 018939 长城景气成长混合A 公告 2026-09-03 7.58% 12.81% -2.70% -3.15% 23.44% -1.01% 23.44% 购买
2 018940 长城景气成长混合C 公告 2026-09-03 7.57% 12.75% -2.84% -3.73% 21.25% -1.01% 21.25% 购买
3 006366 兴业安保优选混合A 公告 2026-09-03 6.30% 8.82% -1.26% -7.13% 1.90% -1.00% 79.30% 购买
4 020107 兴业安保优选混合C 公告 2026-09-03 6.30% 8.80% -1.34% -7.42% 11.20% -1.00% 11.20% 购买
5 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-09-03 5.22% 3.83% -2.68% -12.41% 5.84% -0.24% -4.82% 购买
6 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-09-03 5.21% 3.79% -2.82% -12.70% 4.24% -0.25% -7.27% 购买
7 020424 方正富邦致盛混合A 公告 2026-09-03 5.19% 28.28% -6.53% 38.32% 71.84% 4.00% 71.84% 购买
8 020425 方正富邦致盛混合C 公告 2026-09-03 5.18% 28.21% -6.67% 37.51% 68.42% 4.01% 68.42% 购买
9 020265 长城产业优选混合A 公告 2026-09-03 5.08% 10.99% -2.82% -15.42% 13.46% 2.07% 13.46% 购买
10 020266 长城产业优选混合C 公告 2026-09-03 5.07% 10.94% -2.96% -15.92% 12.10% 2.07% 12.10% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-03 10.53% 13.19% 2.76% 29.08% -1.00% 0.05% 68.74% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-09-02 7.20% 3.06% 3.62% 15.98% 15.98% -- 15.98% 购买
3 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-09-02 6.62% 2.73% 3.25% 15.87% 15.87% -- 15.87% 购买
4 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-09-03 5.33% 1.61% -5.92% -20.45% -13.89% -1.01% -13.98% 购买
5 159855 影视ETF 公告 2026-09-03 4.96% 1.10% -7.07% -21.48% -15.84% -1.02% -24.03% 购买
6 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-09-02 4.72% 8.66% 14.14% 38.61% 30.39% -- 30.39% 购买
7 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-09-02 4.71% 8.65% 14.14% 38.92% 36.81% -- 36.81% 购买
8 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 公告 2026-09-02 3.44% 4.29% 6.58% -12.07% -13.84% -- -51.57% 购买
9 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 公告 2026-09-03 3.25% 2.92% 8.67% 12.10% 88.94% -0.27% 88.94% 购买
10 159091 易方达中证港股通内地金融ETF 公告 2026-09-03 3.22% 2.83% 11.80% 11.80% 11.80% -0.27% 11.80% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-02 8.87% 9.21% 3.79% 51.48% 43.05% -- 82.32% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-02 8.36% 9.59% 3.28% 54.12% 45.24% -- 90.32% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-02 8.21% 9.25% 2.96% 48.38% 40.56% -- 117.15% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-02 4.58% 7.70% 9.51% 38.86% 40.65% -- 62.21% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2026-09-02 4.47% 8.13% 13.39% 34.63% 20.81% -- 1.19% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-09-02 4.40% 10.11% 16.67% 36.19% 29.76% -- 215.41% 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-09-03 4.10% 3.14% 12.05% -0.71% 31.29% 2.01% 86.98% 购买
8 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-09-02 3.44% 5.38% 6.91% 29.09% 35.93% -- 133.66% 购买
9 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 公告 2026-09-03 2.94% 5.78% -8.03% -2.20% 0.94% -0.10% -5.67% 购买
10 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 公告 2026-09-03 2.86% 1.21% 8.77% 27.32% 113.81% -0.76% 116.71% 购买
1 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-02 8.87% 9.18% 3.72% 51.02% 42.14% -- 74.46% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-02 8.87% 9.31% 4.35% 58.77% 51.44% -- 86.28% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-02 8.87% 9.21% 3.79% 51.48% 43.05% -- 82.32% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-02 8.84% 9.26% 4.26% 58.28% 50.41% -- 78.24% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-02 8.36% 9.56% 3.22% 53.62% 42.43% -- 30.71% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-02 8.36% 9.59% 3.28% 54.12% 45.24% -- 90.32% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-02 8.21% 9.25% 2.96% 48.38% 40.56% -- 117.15% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-02 4.58% 7.70% 9.51% 38.86% 40.65% -- 62.21% 购买
9 001481 华宝油气美元 公告 2026-09-02 4.48% 8.27% 13.98% 41.15% 27.85% -- 24.33% 购买
10 162411 华宝油气 公告 2026-09-02 4.47% 8.13% 13.39% 34.63% 20.81% -- 1.19% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.3098 1.9830% 0.88% 2.96% 5.09% 40.36% 2013-03-14 开放 开放 购买
2 004399 融通汇财宝货币E 公告 0.2972 1.9340% 0.85% 2.86% 4.93% 25.24% 2017-03-13 开放 开放 购买
3 002890 交银天利宝货币E 公告 0.4913 1.8950% 0.94% 3.10% 5.30% 29.24% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
4 161622 融通汇财宝货币A 公告 0.2501 1.7600% 0.73% 2.51% 4.39% 37.50% 2013-03-14 开放 开放 购买
5 002889 交银天利宝货币A 公告 0.4534 1.7530% 0.78% 2.60% 4.54% 26.25% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
6 018599 交银天利宝货币C 公告 0.4468 1.7260% 0.82% 2.75% 4.79% 5.41% 2023-05-25 限制大额 开放 购买
7 002960 博时合利货币B 公告 0.3307 1.5740% 0.88% 2.92% 4.93% 26.30% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
8 008742 天治天得利货币B 公告 0.2129 1.5650% 0.75% 2.68% 4.72% 12.48% 2019-12-25 开放 开放 购买
9 004167 安信活期宝B 公告 0.3428 1.5550% 0.91% 3.04% 5.19% 27.81% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
10 018780 安信活期宝C 公告 0.3426 1.5550% 0.91% 3.04% 5.19% 5.54% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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