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大湾区基金董事长张新海：大湾区基金筹设二期 聚焦集成电路、先进计算等新质生产力赛道

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 003385 工银全球美元债A类人民币 档案 公告 1.0090 1.0090 0.9949 0.9949 0.0141 1.42% 开放 限制大额 购买
2 003386 工银全球美元债A类美元 档案 公告 0.1502 0.1502 0.1481 0.1481 0.0021 1.42% 开放 限制大额 购买
3 003387 工银全球美元债C类 档案 公告 0.9747 0.9747 0.9611 0.9611 0.0136 1.42% 开放 限制大额 购买
4 001270 英大灵活配置A 档案 公告 1.0022 1.2522 0.9892 1.2392 0.0164 1.31% 开放 开放 购买
5 001271 英大灵活配置B 档案 公告 0.9331 1.1831 0.9210 1.1710 0.0153 1.31% 开放 开放 购买
6 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 2.8760 2.8760 2.8390 2.8390 0.0370 1.30% 开放 开放 购买
7 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8943 0.8943 0.8853 0.8853 0.0090 1.02% 开放 开放 购买
8 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8908 0.8908 0.8818 0.8818 0.0090 1.02% 开放 开放 购买
9 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 公告 1.3123 2.4373 1.2997 2.4247 0.0232 0.97% 开放 开放 购买
10 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 公告 1.3159 2.4259 1.3033 2.4133 0.0230 0.97% 开放 开放 购买
1 159798 易方达中证消费50ETF 档案 公告 0.8447 0.8447 0.8433 0.8433 0.0014 0.17% 开放 开放 购买
2 159670 国联安消费50ETF 档案 公告 0.8516 0.8516 0.8503 0.8503 0.0013 0.15% 开放 开放 购买
3 009116 东兴中证消费50A 档案 公告 1.0289 1.0289 1.0275 1.0275 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
4 009117 东兴中证消费50C 档案 公告 1.0222 1.0222 1.0208 1.0208 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
5 008975 富国中证消费50ETF联接A 档案 公告 1.1260 1.1260 1.1245 1.1245 0.0015 0.13% 开放 开放 购买
6 008976 富国中证消费50ETF联接C 档案 公告 1.0967 1.0967 1.0953 1.0953 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
7 515650 富国中证消费50ETF 档案 公告 1.0481 1.0481 1.0467 1.0467 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
8 022055 富国中证消费50ETF联接E 档案 公告 1.1235 1.1235 1.1221 1.1221 0.0014 0.12% 开放 开放 购买
9 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 档案 公告 1.1987 1.1987 1.1980 1.1980 0.0007 0.06% 开放 开放 购买
10 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 档案 公告 0.8148 0.8148 0.8143 0.8143 0.0005 0.06% 开放 开放 购买
1 003385 工银全球美元债A类人民币 档案 公告 1.0090 1.0090 0.9949 0.9949 0.0141 1.42% 开放 限制大额 购买
2 003386 工银全球美元债A类美元 档案 公告 0.1502 0.1502 0.1481 0.1481 0.0021 1.42% 开放 限制大额 购买
3 003387 工银全球美元债C类 档案 公告 0.9747 0.9747 0.9611 0.9611 0.0136 1.42% 开放 限制大额 购买
4 003983 鹏华丰惠债券 档案 公告 1.1095 1.3436 1.1082 1.3423 0.0016 0.12% 开放 限制大额 购买
5 004038 中银富享定期开放债券 档案 公告 1.1123 1.3478 1.1110 1.3465 0.0016 0.12% 暂停 暂停 购买
6 006640 中金新元A 档案 公告 1.1825 1.2445 -- -- 0.0014 0.11% 开放 开放 购买
7 006641 中金新元C 档案 公告 1.1682 1.2202 -- -- 0.0013 0.11% 开放 开放 购买
8 002445 兴业丰泰债券A 档案 公告 1.0230 1.3230 1.0220 1.3220 0.0013 0.10% 开放 限制大额 购买
9 000298 中海纯债债券A 档案 公告 1.1750 1.4320 1.1740 1.4310 0.0013 0.09% 开放 开放 购买
10 009403 平安惠盈纯债C 档案 公告 1.2620 1.2840 1.2610 1.2830 0.0010 0.08% 开放 限制大额 购买
1 001270 英大灵活配置A 档案 公告 1.0022 1.2522 0.9892 1.2392 0.0164 1.31% 开放 开放 购买
2 001271 英大灵活配置B 档案 公告 0.9331 1.1831 0.9210 1.1710 0.0153 1.31% 开放 开放 购买
3 001864 中海魅力长三角混合 档案 公告 2.8760 2.8760 2.8390 2.8390 0.0370 1.30% 开放 开放 购买
4 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8943 0.8943 0.8853 0.8853 0.0090 1.02% 开放 开放 购买
5 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8908 0.8908 0.8818 0.8818 0.0090 1.02% 开放 开放 购买
6 005541 前海开源盛鑫混合A 档案 公告 1.3123 2.4373 1.2997 2.4247 0.0232 0.97% 开放 开放 购买
7 005542 前海开源盛鑫混合C 档案 公告 1.3159 2.4259 1.3033 2.4133 0.0230 0.97% 开放 开放 购买
8 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 档案 公告 1.2047 1.5697 1.1934 1.5584 0.0139 0.95% 开放 开放 购买
9 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 档案 公告 0.8802 0.8802 0.8719 0.8719 0.0083 0.95% 开放 开放 购买
10 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 档案 公告 0.8632 0.8632 0.8563 0.8563 0.0069 0.81% 开放 开放 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.8192 1.8192 1.8071 1.8071 0.0121 0.67% 开放 开放 购买
2 159798 易方达中证消费50ETF 档案 公告 0.8447 0.8447 0.8433 0.8433 0.0014 0.17% 开放 开放 购买
3 159670 国联安消费50ETF 档案 公告 0.8516 0.8516 0.8503 0.8503 0.0013 0.15% 开放 开放 购买
4 515650 富国中证消费50ETF 档案 公告 1.0481 1.0481 1.0467 1.0467 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
5 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7861 0.7861 0.7856 0.7856 0.0005 0.06% 开放 开放 购买
6 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7774 0.7774 0.7769 0.7769 0.0005 0.06% 开放 开放 购买
7 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8637 0.8637 0.8632 0.8632 0.0005 0.06% 开放 开放 购买
8 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2143 1.2143 1.2136 1.2136 0.0007 0.06% 开放 开放 购买
9 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7606 0.7606 0.7602 0.7602 0.0004 0.05% 开放 开放 购买
10 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7328 0.7328 0.7324 0.7324 0.0004 0.05% 开放 开放 购买
1 162712 广发聚利债券(LOF)A 档案 公告 1.4282 2.1481 1.4279 2.1478 0.0005 0.02% 开放 开放 购买
2 164810 工银纯债定开 档案 公告 1.0356 1.5962 1.0354 1.5960 0.0003 0.02% 暂停 暂停 购买
3 160515 博时安丰18个月定开债A 档案 公告 1.0419 1.7545 1.0418 1.7544 0.0002 0.01% 暂停 暂停 购买
4 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 档案 公告 1.1682 1.6952 1.1681 1.6951 0.0002 0.01% 开放 开放 购买
5 164210 天弘同利债券(LOF)C 档案 公告 1.2635 1.8686 1.2634 1.8685 0.0002 0.01% 开放 限制大额 购买
6 160128 南方金利定开债券A 档案 公告 1.0240 1.8200 1.0240 1.8200 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
7 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0410 1.7780 1.0410 1.7780 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
8 162715 广发聚源债券(LOF)A 档案 公告 1.1751 1.5119 1.1751 1.5119 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
9 163907 中海惠裕债券发起式(LOF) 档案 公告 0.8020 1.5490 0.8020 1.5490 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
10 166016 中欧纯债债券(LOF)C 档案 公告 1.1382 1.6659 1.1382 1.6659 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
1 003385 工银全球美元债A类人民币 档案 公告 1.0090 1.0090 0.9949 0.9949 0.0141 1.42% 开放 限制大额 购买
2 003386 工银全球美元债A类美元 档案 公告 0.1502 0.1502 0.1481 0.1481 0.0021 1.42% 开放 限制大额 购买
3 003387 工银全球美元债C类 档案 公告 0.9747 0.9747 0.9611 0.9611 0.0136 1.42% 开放 限制大额 购买
4 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.1973 2.1973 2.2159 2.2159 -0.0186 -0.84% 开放 限制大额 购买
5 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.1755 2.1755 2.1940 2.1940 -0.0185 -0.84% 开放 限制大额 购买
6 007844 华宝油气C 档案 公告 0.9904 0.9904 1.0004 1.0004 -0.0100 -1.00% 开放 暂停 购买
7 162411 华宝油气 档案 公告 1.0195 1.0195 1.0298 1.0298 -0.0103 -1.00% 开放 暂停 购买
8 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.1517 0.1517 0.1533 0.1533 -0.0016 -1.04% 开放 暂停 购买
9 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) 档案 公告 0.2534 0.2534 0.2564 0.2564 -0.0030 -1.17% 开放 暂停 购买
10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3521 1.3521 1.3765 1.3765 -0.0244 -1.77% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-22 17.05% -2.71% 2.93% -17.21% 19.73% 1.30% 187.60% 购买
2 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-22 16.76% -3.22% -1.36% -21.46% 7.06% 0.81% -13.68% 购买
3 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-22 16.73% -3.27% -1.49% -21.98% 5.27% 0.80% -15.64% 购买
4 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-22 16.59% -1.94% 2.02% -27.99% -7.23% 0.75% -19.20% 购买
5 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-22 16.57% -1.96% 1.91% -28.07% -7.50% 0.75% -37.68% 购买
6 023566 德邦高端装备混合发起式A 公告 2026-10-22 16.26% -3.09% 5.82% -21.10% -10.57% 1.02% -10.57% 购买
7 023567 德邦高端装备混合发起式C 公告 2026-10-22 16.26% -3.10% 5.76% -21.30% -10.92% 1.02% -10.92% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-22 16.10% -3.21% -0.66% -18.75% 83.07% 0.10% 84.15% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2026-10-22 16.09% -3.24% -0.76% -19.08% 80.87% 0.10% 81.65% 购买
10 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2026-10-22 15.78% -3.22% 3.17% -17.96% 106.01% 0.73% 106.01% 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.80% -7.40% -6.96% -20.53% 21.43% 0.06% 21.43% 购买
2 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.78% -7.50% -6.69% -19.65% -26.72% 0.05% -26.72% 购买
3 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.77% -7.38% -7.01% -23.94% -23.94% 0.05% -23.94% 购买
4 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.76% -7.28% -6.53% -21.39% -21.39% 0.06% -21.39% 购买
5 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.76% -7.36% -6.27% -22.26% -22.26% 0.06% -22.26% 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.68% -7.40% -6.46% -20.20% -13.63% 0.06% -13.63% 购买
7 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.67% -7.47% -6.21% -20.02% 9.85% 0.05% 9.85% 购买
8 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 公告 2026-10-22 9.32% -6.98% -6.53% -19.21% 19.87% 0.06% 19.87% 购买
9 020973 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 公告 2026-10-22 9.31% -7.01% -6.61% -19.46% 19.01% 0.05% 19.01% 购买
10 020981 华安国证机器人产业ETF发起式联接A 公告 2026-10-22 9.21% -6.99% -6.93% -19.75% 15.31% 0.03% 15.31% 购买
1 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-10-22 4.49% -4.85% -4.03% -0.81% 0.85% -0.59% 0.85% 购买
2 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-10-22 4.48% -4.86% -4.03% -0.81% 1.41% -0.60% 66.07% 购买
3 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-10-22 4.47% -4.87% -4.08% -1.02% 0.43% -0.59% 0.43% 购买
4 163816 中银转债增强债券A 公告 2026-10-22 1.87% -5.47% -7.68% -5.56% 23.13% -1.01% 219.92% 购买
5 163817 中银转债增强债券B 公告 2026-10-22 1.87% -5.49% -7.76% -5.89% 21.84% -1.01% 202.48% 购买
6 002586 金鹰添利信用债债券A 公告 2026-10-22 1.66% -4.96% -4.25% -0.27% 22.22% -0.98% 60.88% 购买
7 002587 金鹰添利信用债债券C 公告 2026-10-22 1.65% -4.98% -4.29% -0.47% 21.49% -0.99% 58.32% 购买
8 022105 金鹰添利信用债债券E 公告 2026-10-22 1.65% -4.98% -4.34% -0.58% 31.58% -0.98% 31.58% 购买
9 009758 富国可转换债券C 公告 2026-10-22 1.42% -8.43% -9.51% -4.78% 9.27% -1.43% 22.29% 购买
10 019540 富国可转换债券E 公告 2026-10-22 1.40% -8.43% -9.50% -4.64% 9.74% -1.46% 6.02% 购买
1 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-22 17.05% -2.71% 2.93% -17.21% 19.73% 1.30% 187.60% 购买
2 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-22 16.76% -3.22% -1.36% -21.46% 7.06% 0.81% -13.68% 购买
3 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-22 16.73% -3.27% -1.49% -21.98% 5.27% 0.80% -15.64% 购买
4 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-22 16.59% -1.94% 2.02% -27.99% -7.23% 0.75% -19.20% 购买
5 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-22 16.57% -1.96% 1.91% -28.07% -7.50% 0.75% -37.68% 购买
6 023566 德邦高端装备混合发起式A 公告 2026-10-22 16.26% -3.09% 5.82% -21.10% -10.57% 1.02% -10.57% 购买
7 023567 德邦高端装备混合发起式C 公告 2026-10-22 16.26% -3.10% 5.76% -21.30% -10.92% 1.02% -10.92% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-22 16.10% -3.21% -0.66% -18.75% 83.07% 0.10% 84.15% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2026-10-22 16.09% -3.24% -0.76% -19.08% 80.87% 0.10% 81.65% 购买
10 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2026-10-22 15.78% -3.22% 3.17% -17.96% 106.01% 0.73% 106.01% 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.80% -7.40% -6.96% -20.53% 21.43% 0.06% 21.43% 购买
2 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.78% -7.50% -6.69% -19.65% -26.72% 0.05% -26.72% 购买
3 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.77% -7.38% -7.01% -23.94% -23.94% 0.05% -23.94% 购买
4 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.76% -7.28% -6.53% -21.39% -21.39% 0.06% -21.39% 购买
5 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.76% -7.36% -6.27% -22.26% -22.26% 0.06% -22.26% 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.68% -7.40% -6.46% -20.20% -13.63% 0.06% -13.63% 购买
7 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-22 9.67% -7.47% -6.21% -20.02% 9.85% 0.05% 9.85% 购买
8 159213 汇添富中证机器人ETF 公告 2026-10-22 5.17% -11.24% -13.46% -17.77% 0.03% -1.14% 0.03% 购买
9 562500 华夏中证机器人ETF 公告 2026-10-22 5.15% -11.41% -13.69% -17.88% 12.79% -1.16% -17.15% 购买
10 159770 天弘中证机器人ETF 公告 2026-10-22 5.14% -11.41% -13.52% -17.88% 14.44% -1.17% -14.08% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-22 11.04% -5.87% 3.23% -17.14% 10.67% -1.08% 339.23% 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-10-22 4.50% -12.70% -9.54% -20.74% 26.54% -2.04% 279.05% 购买
3 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-21 3.77% -3.79% -2.47% 28.32% 98.56% -- 100.25% 购买
4 162415 美国消费 公告 2026-10-21 3.35% 2.29% -0.67% -8.68% 37.27% -- 181.00% 购买
5 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-21 2.70% 5.90% 14.68% 19.41% 33.18% -- 124.90% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-21 2.56% 9.37% 24.71% 96.11% 57.65% -- 118.35% 购买
7 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 公告 2026-10-22 2.51% -10.57% -10.10% -25.64% 0.65% -1.46% 54.90% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-21 2.50% 8.51% 23.48% 91.58% 51.06% -- 107.12% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-21 2.30% 9.57% 23.57% 89.02% 50.88% -- 147.78% 购买
10 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2026-10-22 2.23% -8.17% -1.73% -22.86% -24.64% -1.49% -10.01% 购买
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-21 3.87% -3.37% -1.42% 35.45% 112.10% -- 105.66% 购买
2 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-21 3.87% -3.40% -1.51% 34.82% 109.97% -- 13.94% 购买
3 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-21 3.77% -3.81% -2.58% 27.71% 96.51% -- 18.21% 购买
4 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-21 3.77% -3.79% -2.47% 28.32% 98.56% -- 100.25% 购买
5 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 公告 2026-10-21 3.54% 0.20% 6.36% 29.86% 71.10% -- 52.51% 购买
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 公告 2026-10-21 3.51% 0.24% 6.46% 30.39% 73.19% -- 53.84% 购买
7 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 公告 2026-10-21 3.47% 0.58% 7.25% 31.15% 73.29% -- 63.83% 购买
8 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 公告 2026-10-21 3.46% 0.56% -0.83% -0.83% -0.83% -- -0.83% 购买
9 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2026-10-21 3.45% -0.24% 5.23% 23.03% 60.14% -- 52.03% 购买
10 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2026-10-21 3.44% -0.18% 5.32% 23.55% 62.08% -- 68.40% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-27
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 009251 光大保德信货币B 公告 0.3081 1.8130% 1.05% 2.91% 4.99% 13.16% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
2 023401 光大保德信货币C 公告 0.2745 1.6750% 0.94% 2.14% 2.14% 2.14% 2025-02-11 限制大额 开放 购买
3 004568 长城工资宝货币B 公告 0.2821 1.6270% 1.01% 2.82% 4.83% 24.73% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
4 010051 长城工资宝货币C 公告 0.2821 1.6270% 1.01% 2.82% 4.83% 11.83% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
5 360003 光大保德信货币A 公告 0.2420 1.5700% 0.86% 2.41% 4.23% 70.57% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
6 001233 嘉合货币B 公告 0.2544 1.5320% 1.12% 3.09% 5.18% 34.68% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
7 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.3077 1.5240% 1.05% 2.96% 5.18% 38.65% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
8 019288 鹏华安盈宝货币E 公告 0.3036 1.5100% 1.04% 2.93% 5.13% 5.42% 2023-08-30 限制大额 开放 购买
9 004869 国联日盈B 公告 0.3328 1.5010% 1.11% 3.09% 5.35% 23.31% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
10 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.3441 1.4870% 1.08% 2.96% 5.17% 33.39% 2015-02-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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