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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.3296 1.4096 1.1987 1.2787 0.1396 10.92% 开放 开放 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.3120 1.3920 1.1828 1.2628 0.1379 10.92% 开放 开放 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8958 0.8958 0.8281 0.8281 0.0677 8.18% 开放 开放 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8923 0.8923 0.8248 0.8248 0.0675 8.18% 开放 开放 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.8477 1.8477 1.7097 1.7097 0.1380 8.07% 开放 限制大额 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.8226 1.8226 1.6865 1.6865 0.1361 8.07% 开放 限制大额 购买
7 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 档案 公告 0.8579 0.8579 0.7939 0.7939 0.0640 8.06% 开放 开放 购买
8 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 档案 公告 0.8385 0.8385 0.7760 0.7760 0.0625 8.05% 开放 开放 购买
9 006689 方正富邦信泓混合A 档案 公告 0.8732 0.8732 0.8085 0.8085 0.0647 8.00% 开放 开放 购买
10 008182 方正富邦信泓混合C 档案 公告 0.8377 0.8377 0.7757 0.7757 0.0620 7.99% 开放 开放 购买
1 026303 上银科技创新股票发起式A 档案 公告 0.8513 0.8513 0.7984 0.7984 0.0529 6.63% 开放 开放 购买
2 026304 上银科技创新股票发起式C 档案 公告 0.8488 0.8488 0.7961 0.7961 0.0527 6.62% 开放 开放 购买
3 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2184 1.2184 1.1606 1.1606 0.0578 4.98% 开放 开放 购买
4 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7800 0.7800 0.7431 0.7431 0.0369 4.97% 开放 开放 购买
5 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7353 0.7353 0.7005 0.7005 0.0348 4.97% 开放 开放 购买
6 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7632 0.7632 0.7271 0.7271 0.0361 4.96% 开放 开放 购买
7 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7886 0.7886 0.7514 0.7514 0.0372 4.95% 开放 开放 购买
8 027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 档案 公告 0.8473 0.8473 0.8074 0.8074 0.0399 4.94% 开放 开放 购买
9 027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 档案 公告 0.8465 0.8465 0.8067 0.8067 0.0398 4.93% 开放 开放 购买
10 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8666 0.8666 0.8260 0.8260 0.0406 4.92% 开放 开放 购买
1 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0135 1.0135 0.9918 0.9918 0.0217 2.19% 开放 开放 购买
2 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.0177 1.0177 0.9960 0.9960 0.0217 2.18% 开放 开放 购买
3 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.0715 1.5761 1.0486 1.5532 0.0358 2.18% 开放 开放 购买
4 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.0652 1.1102 1.0487 1.0937 0.0172 1.57% 开放 开放 购买
5 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.0463 1.0863 1.0302 1.0702 0.0167 1.56% 开放 开放 购买
6 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.5667 1.5667 1.5440 1.5440 0.0227 1.47% 开放 限制大额 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.5657 1.9166 1.5430 1.8888 0.0227 1.47% 开放 开放 购买
8 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.5288 1.5288 1.5068 1.5068 0.0220 1.46% 开放 开放 购买
9 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 2.1180 2.4360 2.0930 2.4110 0.0307 1.19% 暂停 暂停 购买
10 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 2.0330 2.3450 2.0090 2.3210 0.0295 1.19% 暂停 暂停 购买
1 021491 中航远见领航混合发起A 档案 公告 1.3296 1.4096 1.1987 1.2787 0.1396 10.92% 开放 开放 购买
2 021492 中航远见领航混合发起C 档案 公告 1.3120 1.3920 1.1828 1.2628 0.1379 10.92% 开放 开放 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8958 0.8958 0.8281 0.8281 0.0677 8.18% 开放 开放 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8923 0.8923 0.8248 0.8248 0.0675 8.18% 开放 开放 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 档案 公告 1.8477 1.8477 1.7097 1.7097 0.1380 8.07% 开放 限制大额 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 档案 公告 1.8226 1.8226 1.6865 1.6865 0.1361 8.07% 开放 限制大额 购买
7 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 档案 公告 0.8579 0.8579 0.7939 0.7939 0.0640 8.06% 开放 开放 购买
8 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 档案 公告 0.8385 0.8385 0.7760 0.7760 0.0625 8.05% 开放 开放 购买
9 006689 方正富邦信泓混合A 档案 公告 0.8732 0.8732 0.8085 0.8085 0.0647 8.00% 开放 开放 购买
10 008182 方正富邦信泓混合C 档案 公告 0.8377 0.8377 0.7757 0.7757 0.0620 7.99% 开放 开放 购买
1 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.2184 1.2184 1.1606 1.1606 0.0578 4.98% 开放 开放 购买
2 159050 广发国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7800 0.7800 0.7431 0.7431 0.0369 4.97% 开放 开放 购买
3 159272 富国国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7353 0.7353 0.7005 0.7005 0.0348 4.97% 开放 开放 购买
4 159039 华安国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7632 0.7632 0.7271 0.7271 0.0361 4.96% 开放 开放 购买
5 159048 大成国证机器人产业ETF 档案 公告 0.7886 0.7886 0.7514 0.7514 0.0372 4.95% 开放 开放 购买
6 159278 鹏华国证机器人产业ETF 档案 公告 0.8666 0.8666 0.8260 0.8260 0.0406 4.92% 开放 开放 购买
7 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1022 1.1022 1.0505 1.0505 0.0517 4.92% 开放 开放 购买
8 589310 鑫元上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.7147 0.7147 0.6838 0.6838 0.0309 4.52% 开放 开放 购买
9 588930 科创板AI 档案 公告 1.3575 1.3575 1.2991 1.2991 0.0584 4.50% 开放 开放 购买
10 589410 嘉实上证科创板人工智能ETF 档案 公告 0.7293 0.7293 0.6979 0.6979 0.0314 4.50% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.8195 3.0485 1.7098 2.9388 0.2717 6.42% 开放 开放 购买
2 506000 南方科创板3年定开混合 档案 公告 1.2094 1.3050 1.1582 1.2538 0.0551 4.42% 暂停 暂停 购买
3 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.6982 2.6982 2.5874 2.5874 0.1108 4.28% 开放 开放 购买
4 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.2687 3.2687 3.1479 3.1479 0.1208 3.84% 开放 开放 购买
5 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.7984 0.7984 0.7700 0.7700 0.0284 3.69% 开放 开放 购买
6 161903 万家优选 档案 公告 1.5312 5.3129 1.4825 5.2265 0.3502 3.28% 开放 开放 购买
7 506001 万家科创板2年定期开放混合 档案 公告 1.5936 1.8433 1.5512 1.8009 0.0509 2.73% 暂停 暂停 购买
8 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 档案 公告 1.2152 0.7392 1.1834 0.7267 0.0212 2.69% 开放 开放 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0314 1.0314 1.0050 1.0050 0.0264 2.63% 开放 开放 购买
10 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 档案 公告 1.5730 1.5730 1.5370 1.5370 0.0360 2.34% 开放 开放 购买
1 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8838 0.8838 0.8647 0.8647 0.0191 2.21% 开放 开放 购买
2 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8789 0.8789 0.8600 0.8600 0.0189 2.20% 开放 开放 购买
3 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 1.0173 1.0173 1.0006 1.0006 0.0167 1.67% 开放 开放 购买
4 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 1.0152 1.0152 0.9985 0.9985 0.0167 1.67% 开放 开放 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3315 1.3315 1.3113 1.3113 0.0202 1.54% 开放 开放 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3197 1.3197 1.2997 1.2997 0.0200 1.54% 开放 开放 购买
7 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9685 0.9685 0.9539 0.9539 0.0146 1.53% 开放 开放 购买
8 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 0.9666 0.9666 0.9520 0.9520 0.0146 1.53% 开放 开放 购买
9 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9111 0.9111 0.8976 0.8976 0.0135 1.50% 开放 开放 购买
10 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9086 0.9086 0.8953 0.8953 0.0133 1.49% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-20 18.12% 18.28% 18.72% 19.95% 27.65% 0.07% 31.24% 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 公告 2026-10-20 17.86% 18.05% 18.52% 19.91% 28.10% 0.07% 31.97% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-20 8.13% -2.79% 1.75% -17.68% 83.69% 8.07% 84.77% 购买
5 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2026-10-20 8.11% -2.83% 1.65% -18.02% 81.48% 8.07% 82.26% 购买
6 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-20 8.08% -3.54% -1.70% -25.45% -16.34% 7.84% 44.40% 购买
7 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 公告 2026-10-20 8.02% -3.61% -3.42% -3.42% -3.42% 7.77% -3.42% 购买
8 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-20 7.87% -3.55% 3.60% -17.12% 18.73% 7.54% 185.20% 购买
9 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2026-10-20 7.86% -2.57% 4.61% -16.35% 106.42% 7.96% 106.42% 购买
10 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2026-10-20 7.85% -2.62% 4.45% -16.85% 103.52% 7.95% 103.52% 购买
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 公告 2026-10-20 4.48% -7.81% -5.35% -11.13% 47.70% 4.86% 37.54% 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 公告 2026-10-20 4.48% -7.84% -5.44% -11.48% 46.02% 4.86% 35.84% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-20 3.47% -5.35% -4.09% -21.98% 46.20% 4.77% 46.20% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-20 3.45% -5.40% -4.23% -22.45% 43.62% 4.76% 43.62% 购买
5 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-20 3.40% -1.37% 4.08% -16.63% -15.82% -0.12% -15.82% 购买
6 159255 易方达国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-20 3.35% -1.51% 4.91% -16.25% -15.78% -0.12% -15.78% 购买
7 159231 华宝国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-20 3.34% -1.48% 4.07% -16.49% -2.78% -0.10% -2.78% 购买
8 159392 富国国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-20 3.32% -1.48% 5.32% -14.86% -7.32% -0.13% -7.32% 购买
9 159230 华夏国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-20 3.30% -1.50% 5.38% -14.98% -5.41% -0.13% -5.41% 购买
10 159378 通用航空ETF永赢 公告 2026-10-20 3.29% -1.67% 4.55% -16.83% -0.06% -0.12% -0.06% 购买
1 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-20 18.12% 18.28% 18.72% 19.95% 27.65% 0.07% 31.24% 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 公告 2026-10-20 17.86% 18.05% 18.52% 19.91% 28.10% 0.07% 31.97% 购买
3 004681 万家安弘A 公告 2026-10-16 1.38% 1.88% 1.97% 2.79% 7.86% -- 37.52% 购买
4 004682 万家安弘C 公告 2026-10-16 1.37% 1.86% 1.92% 2.58% 7.20% -- 35.06% 购买
5 023274 万家安弘纯债D 公告 2026-10-16 1.36% 1.90% 1.80% 2.81% 2.86% -- 2.86% 购买
6 021152 华泰紫金季季享定开债券发起D 公告 2026-10-20 1.31% 1.27% 1.27% 3.23% 7.07% 0.01% 7.07% 购买
7 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-10-20 1.19% -4.12% -3.10% 0.11% 1.77% 2.18% 1.77% 购买
8 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-10-20 1.19% -4.13% -3.15% -0.10% 1.35% 2.19% 1.35% 购买
9 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-10-20 1.19% -4.12% -3.10% 0.10% 2.34% 2.18% 67.59% 购买
10 003386 工银全球美元债A类美元 公告 2026-10-19 1.10% -0.47% -3.03% -5.57% 8.38% -- 1.10% 购买
1 018124 永赢先进制造智选混合发起A 公告 2026-10-20 8.13% -2.79% 1.75% -17.68% 83.69% 8.07% 84.77% 购买
2 018125 永赢先进制造智选混合发起C 公告 2026-10-20 8.11% -2.83% 1.65% -18.02% 81.48% 8.07% 82.26% 购买
3 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-20 8.08% -3.54% -1.70% -25.45% -16.34% 7.84% 44.40% 购买
4 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 公告 2026-10-20 8.02% -3.61% -3.42% -3.42% -3.42% 7.77% -3.42% 购买
5 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-20 7.87% -3.55% 3.60% -17.12% 18.73% 7.54% 185.20% 购买
6 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2026-10-20 7.86% -2.57% 4.61% -16.35% 106.42% 7.96% 106.42% 购买
7 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2026-10-20 7.85% -2.62% 4.45% -16.85% 103.52% 7.95% 103.52% 购买
8 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-20 7.55% -3.61% -0.58% -19.96% 6.40% 8.06% -14.21% 购买
9 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-20 7.54% -3.65% -0.70% -20.49% 4.63% 8.05% -16.15% 购买
10 016530 鹏华碳中和主题混合A 公告 2026-10-20 7.12% -3.58% 7.65% -21.56% 70.15% 7.55% 47.21% 购买
1 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-20 3.40% -1.37% 4.08% -16.63% -15.82% -0.12% -15.82% 购买
2 159255 易方达国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-20 3.35% -1.51% 4.91% -16.25% -15.78% -0.12% -15.78% 购买
3 159231 华宝国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-20 3.34% -1.48% 4.07% -16.49% -2.78% -0.10% -2.78% 购买
4 159392 富国国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-20 3.32% -1.48% 5.32% -14.86% -7.32% -0.13% -7.32% 购买
5 159230 华夏国证通用航空产业ETF 公告 2026-10-20 3.30% -1.50% 5.38% -14.98% -5.41% -0.13% -5.41% 购买
6 159378 通用航空ETF永赢 公告 2026-10-20 3.29% -1.67% 4.55% -16.83% -0.06% -0.12% -0.06% 购买
7 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-20 2.91% -6.53% -5.02% -21.14% -21.14% 4.95% -21.14% 购买
8 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-20 2.86% -6.72% -5.44% -18.87% 21.84% 4.98% 21.84% 购买
9 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-20 2.85% -6.64% -4.74% -22.00% -22.00% 4.97% -22.00% 购买
10 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-20 2.84% -6.71% -5.46% -23.68% -23.68% 4.96% -23.68% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-20 5.58% -2.43% 6.25% -14.11% 13.53% 6.42% 350.60% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-19 3.68% 6.69% 28.72% 97.61% 60.80% -- 118.87% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-19 3.61% 5.63% 27.92% 93.38% 55.35% -- 108.04% 购买
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-19 3.45% 6.91% 27.44% 90.90% 53.36% -- 148.97% 购买
5 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-10-19 2.78% 4.32% 12.61% 38.26% 37.90% -- 141.04% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-19 2.78% 6.21% 20.58% 54.57% 33.83% -- 233.76% 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-19 2.60% 4.82% 15.98% 49.75% 44.63% -- 69.19% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-10-19 2.42% 4.14% 14.71% 48.82% 22.65% -- 3.31% 购买
9 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-10-20 2.29% 2.33% -3.15% -31.09% -44.35% -0.64% 118.65% 购买
10 164824 工银印度基金人民币 公告 2026-10-19 1.81% -1.88% -4.50% -17.50% -5.55% -- 24.23% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-19 3.75% 6.10% 29.28% 104.16% 65.95% -- 114.48% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-19 3.75% 6.09% 29.19% 103.51% 64.87% -- 105.20% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-19 3.68% 6.69% 28.72% 97.61% 60.80% -- 118.87% 购买
4 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-10-19 3.67% 6.69% 28.64% 97.02% 57.50% -- 50.29% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-19 3.61% 5.63% 27.92% 93.38% 55.35% -- 108.04% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-19 3.60% 5.60% 27.82% 92.81% 54.37% -- 99.00% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-19 3.45% 6.91% 27.44% 90.90% 53.36% -- 148.97% 购买
8 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-19 2.95% 6.66% 21.74% 62.39% 52.61% -- 52.61% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-19 2.94% 6.70% 21.89% 63.19% 42.95% -- 253.96% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-19 2.93% 6.67% 21.77% 62.62% 41.61% -- 244.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-22
2 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
10 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 009251 光大保德信货币B 公告 0.3112 1.7740% 1.05% 2.91% 4.99% 13.15% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
2 001233 嘉合货币B 公告 0.8245 1.6950% 1.11% 3.10% 5.19% 34.67% 2015-05-06 限制大额 开放 购买
3 023401 光大保德信货币C 公告 0.2720 1.6300% 0.94% 2.13% 2.13% 2.13% 2025-02-11 限制大额 开放 购买
4 004568 长城工资宝货币B 公告 0.4212 1.6220% 1.01% 2.83% 4.83% 24.72% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
5 010051 长城工资宝货币C 公告 0.4212 1.6220% 1.01% 2.83% 4.83% 11.82% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
6 020606 南方日添益货币C 公告 0.6576 1.6180% 0.95% 2.69% 4.11% 4.11% 2024-01-25 限制大额 开放 购买
7 007521 南方日添益货币F 公告 0.6560 1.6170% 0.95% 2.69% 4.79% 14.71% 2019-06-05 暂停 暂停 购买
8 360003 光大保德信货币A 公告 0.2452 1.5290% 0.85% 2.42% 4.24% 70.56% 2005-06-09 限制大额 开放 购买
9 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 1.0597 1.5200% 1.05% 2.96% 5.19% 38.65% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
10 019288 鹏华安盈宝货币E 公告 1.0561 1.5050% 1.04% 2.93% 5.14% 5.41% 2023-08-30 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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