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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 013357 大摩沪港深精选混合C 档案 公告 0.9887 0.9887 0.9248 0.9248 0.0639 6.91% 开放 开放 购买
2 013356 大摩沪港深精选混合A 档案 公告 0.9910 0.9910 0.9270 0.9270 0.0640 6.90% 开放 开放 购买
3 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 档案 公告 1.1109 1.1109 -- -- 0.0703 6.76% 开放 开放 购买
4 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 档案 公告 1.1105 1.1105 -- -- 0.0702 6.75% 开放 开放 购买
5 009432 德邦科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.2334 1.2334 -- -- 0.0766 6.62% 暂停 暂停 购买
6 009433 德邦科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.2286 1.2286 -- -- 0.0763 6.62% 暂停 暂停 购买
7 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 0.9715 0.9715 0.9129 0.9129 0.0586 6.42% 开放 开放 购买
8 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 0.9191 0.9191 -- -- 0.0548 6.34% 暂停 暂停 购买
9 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6841 0.6841 0.6435 0.6435 0.0406 6.31% 开放 开放 购买
10 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 0.5920 0.5920 0.5570 0.5570 0.0350 6.28% 开放 开放 购买
1 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 0.9715 0.9715 0.9129 0.9129 0.0586 6.42% 开放 开放 购买
2 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6841 0.6841 0.6435 0.6435 0.0406 6.31% 开放 开放 购买
3 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 0.5920 0.5920 0.5570 0.5570 0.0350 6.28% 开放 开放 购买
4 159776 港股通医药ETF 档案 公告 1.1711 1.1711 1.1033 1.1033 0.0678 6.15% 开放 开放 购买
5 159718 平安中证港股医药ETF 档案 公告 0.8525 0.8525 0.8035 0.8035 0.0490 6.10% 开放 开放 购买
6 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 档案 公告 0.5921 0.5921 0.5587 0.5587 0.0334 5.98% 开放 开放 购买
7 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9383 0.9383 0.8890 0.8890 0.0493 5.55% 开放 开放 购买
8 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9381 0.9381 0.8889 0.8889 0.0492 5.53% 开放 开放 购买
9 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.9923 1.9923 1.8974 1.8974 0.0949 5.00% 开放 开放 购买
10 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.9415 1.9415 1.8490 1.8490 0.0925 5.00% 开放 开放 购买
1 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.6410 1.7790 -- -- 0.0584 3.34% 暂停 暂停 购买
2 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.6800 1.8200 -- -- 0.0595 3.32% 暂停 暂停 购买
3 005246 国泰可转债债券 档案 公告 1.5326 1.5326 1.5046 1.5046 0.0280 1.86% 开放 开放 购买
4 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.5442 1.5442 1.5183 1.5183 0.0259 1.71% 开放 开放 购买
5 008897 上银可转债精选债券A 档案 公告 0.9373 0.9373 0.9219 0.9219 0.0154 1.67% 开放 开放 购买
6 015748 上银可转债精选债券C 档案 公告 0.9377 0.9377 0.9223 0.9223 0.0154 1.67% 开放 开放 购买
7 710301 富安达增强收益债券A 档案 公告 1.4401 1.4601 1.4164 1.4364 0.0242 1.67% 开放 限制大额 购买
8 710302 富安达增强收益债券C 档案 公告 1.3782 1.3982 1.3556 1.3756 0.0230 1.67% 开放 限制大额 购买
9 005771 银华可转债债券 档案 公告 1.6576 1.6576 1.6307 1.6307 0.0269 1.65% 开放 开放 购买
10 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.9310 1.3210 0.9160 1.3060 0.0207 1.64% 开放 限制大额 购买
1 013357 大摩沪港深精选混合C 档案 公告 0.9887 0.9887 0.9248 0.9248 0.0639 6.91% 开放 开放 购买
2 013356 大摩沪港深精选混合A 档案 公告 0.9910 0.9910 0.9270 0.9270 0.0640 6.90% 开放 开放 购买
3 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 档案 公告 1.1109 1.1109 -- -- 0.0703 6.76% 开放 开放 购买
4 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 档案 公告 1.1105 1.1105 -- -- 0.0702 6.75% 开放 开放 购买
5 009432 德邦科技创新一年定开混合A 档案 公告 1.2334 1.2334 -- -- 0.0766 6.62% 暂停 暂停 购买
6 009433 德邦科技创新一年定开混合C 档案 公告 1.2286 1.2286 -- -- 0.0763 6.62% 暂停 暂停 购买
7 009411 中银科技创新一年定期开放混合 档案 公告 0.9191 0.9191 -- -- 0.0548 6.34% 暂停 暂停 购买
8 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 1.7526 2.3746 -- -- 0.1260 5.62% 暂停 暂停 购买
9 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.5750 1.5750 -- -- 0.0831 5.57% -- -- 购买
10 009893 大摩优悦安和混合A 档案 公告 0.9669 0.9669 0.9163 0.9163 0.0506 5.52% 开放 开放 购买
1 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 0.9715 0.9715 0.9129 0.9129 0.0586 6.42% 开放 开放 购买
2 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.6841 0.6841 0.6435 0.6435 0.0406 6.31% 开放 开放 购买
3 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 档案 公告 0.5920 0.5920 0.5570 0.5570 0.0350 6.28% 开放 开放 购买
4 159776 港股通医药ETF 档案 公告 1.1711 1.1711 1.1033 1.1033 0.0678 6.15% 开放 开放 购买
5 159718 平安中证港股医药ETF 档案 公告 0.8525 0.8525 0.8035 0.8035 0.0490 6.10% 开放 开放 购买
6 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 档案 公告 0.5921 0.5921 0.5587 0.5587 0.0334 5.98% 开放 开放 购买
7 159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 档案 公告 0.7627 0.7627 0.7273 0.7273 0.0354 4.87% 开放 开放 购买
8 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 档案 公告 0.7401 0.7401 0.7059 0.7059 0.0342 4.84% 开放 开放 购买
9 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 档案 公告 0.6100 0.6100 0.5825 0.5825 0.0275 4.72% 开放 开放 购买
10 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 档案 公告 0.7144 0.7144 0.6824 0.6824 0.0320 4.69% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 1.7526 2.3746 -- -- 0.1260 5.62% 暂停 暂停 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.5750 1.5750 -- -- 0.0831 5.57% -- -- 购买
3 169109 东方红睿和三年定开混合A 档案 公告 0.8778 0.8778 -- -- 0.0365 4.34% -- -- 购买
4 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 1.0188 1.0188 0.9803 0.9803 0.0385 3.93% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.6840 2.2240 1.6220 2.1620 0.0983 3.82% 开放 开放 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.5500 1.5500 1.4976 1.4976 0.0524 3.50% 开放 开放 购买
7 160630 鹏华国防A 档案 公告 1.2670 1.3170 1.2250 1.3020 0.0396 3.43% 开放 开放 购买
8 162415 美国消费 档案 公告 1.8520 1.8520 1.7910 1.7910 0.0610 3.41% 开放 开放 购买
9 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 档案 公告 1.2155 1.2155 1.1754 1.1754 0.0401 3.41% 开放 开放 购买
10 160805 长盛同智优势混合 档案 公告 1.0335 3.0141 1.0029 2.9835 0.1417 3.05% 开放 开放 购买
1 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9383 0.9383 0.8890 0.8890 0.0493 5.55% 开放 开放 购买
2 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9381 0.9381 0.8889 0.8889 0.0492 5.53% 开放 开放 购买
3 005700 工银新经济混合美元 档案 公告 0.1790 0.1790 0.1708 0.1708 0.0082 4.80% 开放 开放 购买
4 005699 工银新经济混合人民币 档案 公告 1.1996 1.1996 1.1456 1.1456 0.0540 4.71% 开放 开放 购买
5 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.6802 0.6802 0.6556 0.6556 0.0246 3.75% 开放 开放 购买
6 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.6789 0.6789 0.6544 0.6544 0.0245 3.74% 开放 开放 购买
7 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8157 0.8157 0.7866 0.7866 0.0291 3.70% 开放 限制大额 购买
8 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8851 0.8851 0.8536 0.8536 0.0315 3.69% 开放 开放 购买
9 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8793 0.8793 0.8480 0.8480 0.0313 3.69% 开放 开放 购买
10 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8139 0.8139 0.7850 0.7850 0.0289 3.68% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 2.45752 4.48% -- -- -- 2.3522 购买
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 2.09845 4.31% -- -- -- 2.0118 购买
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 2.08145 4.31% -- -- -- 1.9955 购买
4 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 1.60939 4.28% -- -- -- 1.5434 购买
5 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 档案 1.11973 4.24% -- -- -- 1.0742 购买
6 013275 富国中证煤炭指数C 档案 2.02603 4.17% -- -- -- 1.9450 购买
7 161032 富国中证煤炭指数A 档案 2.02918 4.17% -- -- -- 1.9480 购买
8 168204 中融煤炭 档案 1.87574 4.15% -- -- -- 1.8010 购买
9 001678 英大国企改革 档案 1.43940 4.11% -- -- -- 1.3826 购买
10 590003 中邮核心优势灵活配置混合 档案 3.35255 3.92% -- -- -- 3.2260 购买
1 015060 华夏节能环保股票C 档案 2.28127 -1.89% -- -- -- 2.3252 购买
2 004640 华夏节能环保股票A 档案 2.28559 -1.88% -- -- -- 2.3295 购买
3 160314 华夏行业混合(LOF) 档案 1.72917 -1.19% -- -- -- 1.7500 购买
4 012703 华夏核心成长混合A 档案 0.91126 -1.06% -- -- -- 0.9210 购买
5 012710 华夏核心成长混合C 档案 0.90771 -1.06% -- -- -- 0.9174 购买
6 000603 易方达创新驱动混合 档案 2.42618 -1.05% -- -- -- 2.4520 购买
7 165509 信诚增强收益债券(LOF) 档案 1.16355 -0.97% -- -- -- 1.1750 购买
8 160642 鹏华增瑞混合(LOF) 档案 1.93788 -0.87% -- -- -- 1.9548 购买
9 008983 财通科技创新混合A 档案 1.29794 -0.85% -- -- -- 1.3091 购买
10 008984 财通科技创新混合C 档案 1.27771 -0.85% -- -- -- 1.2887 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2022-06-23 17.07% 7.43% -15.03% -41.95% -15.12% -- 10.77% 购买
2 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-06-23 16.96% 7.87% -10.41% -35.50% -35.50% -- -35.50% 购买
3 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 公告 2022-06-23 16.96% 7.38% -15.12% -37.72% -37.72% -- -37.72% 购买
4 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2022-06-23 16.96% 7.89% -10.33% -39.76% -16.86% -- 7.63% 购买
5 013026 银河量化价值混合C 公告 2022-06-24 13.82% 21.84% 11.55% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 购买
6 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 公告 2022-06-24 12.86% 24.82% 3.57% -2.85% -2.85% 6.42% -2.85% 购买
7 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2022-06-24 12.68% 25.68% 4.05% -31.59% -31.59% 6.31% -31.59% 购买
8 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 公告 2022-06-24 12.55% 24.06% 4.15% -40.80% -40.80% 6.28% -40.80% 购买
9 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 公告 2022-06-24 12.33% 25.21% 5.00% -51.42% -40.79% 5.98% -40.79% 购买
10 159776 港股通医药ETF 公告 2022-06-24 12.29% 24.19% 3.97% 17.11% 17.11% 6.15% 17.11% 购买
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2022-06-23 17.07% 7.43% -15.03% -41.95% -15.12% -- 10.77% 购买
2 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-06-23 16.96% 7.87% -10.41% -35.50% -35.50% -- -35.50% 购买
3 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 公告 2022-06-23 16.96% 7.38% -15.12% -37.72% -37.72% -- -37.72% 购买
4 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2022-06-23 16.96% 7.89% -10.33% -39.76% -16.86% -- 7.63% 购买
5 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 公告 2022-06-24 12.86% 24.82% 3.57% -2.85% -2.85% 6.42% -2.85% 购买
6 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2022-06-24 12.68% 25.68% 4.05% -31.59% -31.59% 6.31% -31.59% 购买
7 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 公告 2022-06-24 12.55% 24.06% 4.15% -40.80% -40.80% 6.28% -40.80% 购买
8 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 公告 2022-06-24 12.33% 25.21% 5.00% -51.42% -40.79% 5.98% -40.79% 购买
9 159776 港股通医药ETF 公告 2022-06-24 12.29% 24.19% 3.97% 17.11% 17.11% 6.15% 17.11% 购买
10 159718 平安中证港股医药ETF 公告 2022-06-24 12.19% 23.64% 3.51% -14.75% -14.75% 6.10% -14.75% 购买
1 000068 民生加银转债优选C 公告 2022-06-24 3.56% 13.81% 11.36% 1.86% 43.01% 1.64% 28.39% 购买
2 000067 民生加银转债优选A 公告 2022-06-24 3.46% 13.81% 11.42% 2.14% 44.41% 1.59% 32.76% 购买
3 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-06-24 3.34% 11.25% 9.62% 32.80% 100.60% 3.34% 80.74% 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2022-06-24 3.34% 17.86% 18.54% 32.24% 36.99% 1.56% 36.99% 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2022-06-24 3.34% 17.83% 18.46% 31.85% 35.84% 1.56% 35.84% 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-06-24 3.32% 11.26% 9.66% 33.35% 103.03% 3.32% 84.96% 购买
7 005771 银华可转债债券 公告 2022-06-24 3.17% 12.34% 7.10% 8.68% 51.42% 1.65% 65.74% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 公告 2022-06-24 2.80% 12.49% 7.85% 13.25% 73.50% 1.62% 75.79% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 公告 2022-06-24 2.79% 12.45% 7.80% -11.88% -11.88% 1.62% -11.88% 购买
10 003510 长盛可转债A 公告 2022-06-24 2.45% 10.64% 6.57% 12.01% 52.60% 1.44% 63.28% 购买
1 013026 银河量化价值混合C 公告 2022-06-24 13.82% 21.84% 11.55% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 购买
2 014833 汇添富盈鑫混合C 公告 2022-06-24 11.71% 31.91% 24.28% 11.28% 11.28% 1.24% 11.28% 购买
3 014834 汇添富盈鑫混合D 公告 2022-06-24 11.69% 31.94% 24.39% 11.44% 11.44% 1.29% 11.44% 购买
4 002420 汇添富盈鑫混合A 公告 2022-06-24 11.68% 31.91% 24.38% 3.39% 74.42% 1.24% 104.60% 购买
5 013851 中信建投低碳成长混合A 公告 2022-06-24 11.03% 25.13% 19.37% 17.82% 17.82% 1.64% 17.82% 购买
6 013852 中信建投低碳成长混合C 公告 2022-06-24 11.01% 25.09% 19.24% 17.57% 17.57% 1.63% 17.57% 购买
7 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2022-06-24 10.01% 27.15% 12.53% -14.46% 20.43% 3.26% 56.87% 购买
8 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2022-06-24 10.00% 27.11% 12.42% -14.78% 20.28% 3.26% 24.01% 购买
9 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 公告 2022-06-24 9.86% 26.51% 19.68% 7.44% 99.55% 1.57% 119.50% 购买
10 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 公告 2022-06-24 9.86% 26.61% 19.84% 7.94% 102.28% 1.60% 121.70% 购买
1 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 公告 2022-06-24 12.86% 24.82% 3.57% -2.85% -2.85% 6.42% -2.85% 购买
2 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 公告 2022-06-24 12.68% 25.68% 4.05% -31.59% -31.59% 6.31% -31.59% 购买
3 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF 公告 2022-06-24 12.55% 24.06% 4.15% -40.80% -40.80% 6.28% -40.80% 购买
4 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 公告 2022-06-24 12.33% 25.21% 5.00% -51.42% -40.79% 5.98% -40.79% 购买
5 159776 港股通医药ETF 公告 2022-06-24 12.29% 24.19% 3.97% 17.11% 17.11% 6.15% 17.11% 购买
6 159718 平安中证港股医药ETF 公告 2022-06-24 12.19% 23.64% 3.51% -14.75% -14.75% 6.10% -14.75% 购买
7 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 公告 2022-06-24 8.83% 24.97% 15.55% -39.00% -39.00% 4.72% -39.00% 购买
8 513860 海富通中证港股通科技ETF 公告 2022-06-24 8.42% 24.02% 14.48% -39.59% -39.59% 4.61% -39.59% 购买
9 513150 华泰柏瑞中证港股通科技ETF 公告 2022-06-24 8.35% 23.71% 14.42% -3.12% -3.12% 4.62% -3.12% 购买
10 513020 国泰中证港股通科技ETF 公告 2022-06-24 8.30% 23.60% 13.74% -6.03% -6.03% 4.41% -6.03% 购买
1 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2022-06-23 16.96% 7.89% -10.33% -39.76% -16.86% -- 7.63% 购买
2 162415 美国消费 公告 2022-06-24 7.74% 6.99% -14.93% -13.09% 18.64% 3.41% 85.20% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2022-06-24 7.32% 16.11% 6.44% 11.94% 93.27% 3.50% 55.00% 购买
4 160630 鹏华国防A 公告 2022-06-24 7.19% 16.03% 5.32% 3.34% 81.42% 3.43% 19.48% 购买
5 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2022-06-24 7.02% 20.76% 8.44% 2.41% 135.39% 2.36% 136.07% 购买
6 162006 长城久富混合A 公告 2022-06-24 6.97% 25.34% 14.52% 12.42% 153.70% 1.96% 447.66% 购买
7 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2022-06-24 6.87% 19.38% 6.68% -1.52% 10.18% 2.18% 10.18% 购买
8 160420 华安创业板50指数A 公告 2022-06-24 6.72% 21.78% 5.79% -12.17% -2.92% 2.30% -2.92% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2022-06-24 6.57% 20.14% 11.87% -3.07% 151.19% 2.31% 1364.98% 购买
10 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 公告 2022-06-24 6.44% 24.40% 14.52% 20.69% 56.14% 2.01% 56.14% 购买
1 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2022-06-23 17.07% 7.43% -15.03% -41.95% -15.12% -- 10.77% 购买
2 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2022-06-23 16.96% 7.87% -10.41% -35.50% -35.50% -- -35.50% 购买
3 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 公告 2022-06-23 16.96% 7.38% -15.12% -37.72% -37.72% -- -37.72% 购买
4 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2022-06-23 16.96% 7.89% -10.33% -39.76% -16.86% -- 7.63% 购买
5 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 公告 2022-06-24 11.52% 25.63% 7.25% -6.19% -6.19% 5.53% -6.19% 购买
6 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 公告 2022-06-24 11.52% 25.63% 7.22% -6.17% -6.17% 5.55% -6.17% 购买
7 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2022-06-23 11.06% 1.09% -7.93% -24.99% 2.27% -- -8.78% 购买
8 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2022-06-23 11.02% 1.63% -2.83% -22.11% 0.20% -- -0.30% 购买
9 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) 公告 2022-06-23 8.49% 13.72% 2.18% -55.65% -15.06% -- -15.06% 购买
10 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) 公告 2022-06-23 8.48% 13.14% -3.21% -57.29% -12.87% -- -12.87% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 -- -- 1.2063 1.2063 -- -- -- -- 2022-09-04
2 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 -- -- 1.1924 1.1924 -- -- -- -- 2023-06-01
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 -- -- 1.0372 1.0372 -- -- -- -- 2023-05-07
7 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 -- -- 1.0262 1.0262 -- -- -- -- 2023-05-07
8 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 -- -- 1.1533 1.1533 -- -- -- -- 2023-07-16
9 009715 汇添富策略增长两年封闭混合 公告 -- -- 1.1923 1.1923 -- -- -- -- 2022-07-23
10 009984 鹏华启航两年封闭运作混合 公告 -- -- 0.8905 0.8905 -- -- -- -- 2022-09-23
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 015379 国泰瞬利货币D 公告 0.4345 3.2850% 0.14% 0.14% 0.14% 0.14% 2022-03-10 开放 开放 购买
2 004968 红土创新货币B 公告 0.2390 3.0730% 0.91% 4.26% 6.75% 14.29% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 015380 国泰瞬利货币E 公告 0.3718 3.0400% 0.47% 0.47% 0.47% 0.47% 2022-03-10 开放 开放 购买
4 004967 红土创新货币A 公告 0.1733 2.8270% 0.79% 3.75% 5.97% 12.94% 2017-08-03 限制大额 开放 购买
5 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.4602 2.7160% 1.02% 4.54% 7.15% 17.15% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
6 003389 招商招益宝货币B 公告 0.5616 2.5760% 1.14% 4.93% 7.38% 13.83% 2017-02-23 限制大额 开放 购买
7 000204 国富日日收益货币B 公告 0.4737 2.5320% 1.04% 4.66% 7.03% 32.49% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
8 003316 中银证券现金管家货币A 公告 0.4109 2.5320% 0.91% 4.05% 6.40% 15.63% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
9 002299 招商招福宝货币B 公告 0.5697 2.4150% 1.14% 4.91% 7.33% 13.94% 2017-06-13 限制大额 开放 购买
10 003388 招商招益宝货币A 公告 0.4958 2.3290% 1.02% 4.42% 6.74% 12.93% 2017-02-23 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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