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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020064 西部利得科技创新混合A 档案 公告 2.0132 2.0132 1.8645 1.8645 0.1487 7.98% 开放 开放 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 档案 公告 1.9953 1.9953 1.8480 1.8480 0.1473 7.97% 开放 开放 购买
3 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.3423 1.3423 1.2435 1.2435 0.0988 7.95% 开放 开放 购买
4 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.3140 1.3140 1.2174 1.2174 0.0966 7.93% 开放 开放 购买
5 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 1.2296 2.6254 1.1428 2.5386 0.1938 7.60% 开放 开放 购买
6 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 1.2436 1.2436 1.1559 1.1559 0.0877 7.59% 开放 开放 购买
7 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.5460 1.5460 1.4379 1.4379 0.1081 7.52% 开放 开放 购买
8 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 0.6337 0.6337 0.5978 0.5978 0.0359 6.01% 开放 限制大额 购买
9 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 0.6200 0.6200 0.5849 0.5849 0.0351 6.00% 开放 限制大额 购买
10 016388 汇安均衡成长混合A 档案 公告 1.7353 1.7353 1.6469 1.6469 0.0884 5.37% 开放 开放 购买
1 007590 华宝绿色领先股票 档案 公告 1.4681 1.4681 1.4117 1.4117 0.0564 4.00% 开放 开放 购买
2 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 1.1443 1.1443 1.1064 1.1064 0.0379 3.43% 开放 开放 购买
3 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 1.0517 1.0517 1.0171 1.0171 0.0346 3.40% 开放 开放 购买
4 516700 华宝大数据ETF 档案 公告 1.1052 1.1052 1.0689 1.0689 0.0363 3.40% 开放 开放 购买
5 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 档案 公告 1.6512 1.6512 1.5992 1.5992 0.0520 3.25% 开放 开放 购买
6 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 档案 公告 1.6408 1.6408 1.5892 1.5892 0.0516 3.25% 开放 开放 购买
7 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 档案 公告 1.6425 1.6425 1.5908 1.5908 0.0517 3.25% 开放 开放 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3240 1.6190 2.2510 1.5680 0.0509 3.24% 开放 开放 购买
9 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 档案 公告 0.9771 0.9771 0.9466 0.9466 0.0305 3.22% 开放 开放 购买
10 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 档案 公告 0.9830 0.9830 0.9524 0.9524 0.0306 3.21% 开放 开放 购买
1 017180 鑫元璟丰债券A 档案 公告 1.0643 1.0793 1.0601 1.0751 0.0043 0.40% 开放 开放 购买
2 025177 鑫元璟丰债券C 档案 公告 1.0633 1.0633 1.0592 1.0592 0.0041 0.39% 开放 开放 购买
3 019285 平安惠旭纯债A 档案 公告 1.0909 1.1109 1.0871 1.1071 0.0039 0.35% 开放 限制大额 购买
4 019286 平安惠旭纯债C 档案 公告 1.0557 1.0607 1.0520 1.0570 0.0037 0.35% 开放 限制大额 购买
5 003289 创金合信尊泰纯债债券A 档案 公告 1.0095 1.2270 1.0061 1.2236 0.0042 0.34% 开放 开放 购买
6 020301 平安惠嘉纯债A 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0295 1.0295 0.0035 0.34% 开放 限制大额 购买
7 020302 平安惠嘉纯债C 档案 公告 1.0300 1.0300 1.0265 1.0265 0.0035 0.34% 开放 限制大额 购买
8 022684 创金合信尊泰纯债债券C 档案 公告 1.0123 1.0323 1.0089 1.0289 0.0035 0.34% 开放 开放 购买
9 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1904 1.2454 1.1865 1.2415 0.0041 0.33% 开放 开放 购买
10 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.1601 1.2151 1.1563 1.2113 0.0040 0.33% 开放 开放 购买
1 020064 西部利得科技创新混合A 档案 公告 2.0132 2.0132 1.8645 1.8645 0.1487 7.98% 开放 开放 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 档案 公告 1.9953 1.9953 1.8480 1.8480 0.1473 7.97% 开放 开放 购买
3 014352 东方创新成长混合A 档案 公告 1.3423 1.3423 1.2435 1.2435 0.0988 7.95% 开放 开放 购买
4 014353 东方创新成长混合C 档案 公告 1.3140 1.3140 1.2174 1.2174 0.0966 7.93% 开放 开放 购买
5 009317 金信核心竞争力混合A 档案 公告 1.2296 2.6254 1.1428 2.5386 0.1938 7.60% 开放 开放 购买
6 020433 金信核心竞争力混合C 档案 公告 1.2436 1.2436 1.1559 1.1559 0.0877 7.59% 开放 开放 购买
7 016388 汇安均衡成长混合A 档案 公告 1.7353 1.7353 1.6469 1.6469 0.0884 5.37% 开放 开放 购买
8 016389 汇安均衡成长混合C 档案 公告 1.7168 1.7168 1.6294 1.6294 0.0874 5.36% 开放 开放 购买
9 005358 东方阿尔法精选混合A 档案 公告 0.8511 0.8511 0.8110 0.8110 0.0401 4.94% 开放 开放 购买
10 005359 东方阿尔法精选混合C 档案 公告 0.8180 0.8180 0.7795 0.7795 0.0385 4.94% 开放 开放 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.5460 1.5460 1.4379 1.4379 0.1081 7.52% 开放 开放 购买
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 2.0741 2.0741 1.9978 1.9978 0.0763 3.82% 开放 开放 购买
3 516000 华夏中证大数据产业ETF 档案 公告 1.1443 1.1443 1.1064 1.1064 0.0379 3.43% 开放 开放 购买
4 515400 富国中证大数据产业ETF 档案 公告 1.0517 1.0517 1.0171 1.0171 0.0346 3.40% 开放 开放 购买
5 516700 华宝大数据ETF 档案 公告 1.1052 1.1052 1.0689 1.0689 0.0363 3.40% 开放 开放 购买
6 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 1.8672 1.8672 1.8104 1.8104 0.0568 3.14% 开放 开放 购买
7 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2769 2.8938 1.2380 2.8160 0.0909 3.14% 开放 开放 购买
8 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 1.5308 1.5308 1.4870 1.4870 0.0438 2.95% 开放 开放 购买
9 159256 华夏创业板软件ETF 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0394 1.0394 0.0276 2.66% 开放 开放 购买
10 159107 富国创业板软件ETF 档案 公告 0.9622 0.9622 0.9375 0.9375 0.0247 2.63% 开放 开放 购买
1 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.3240 1.6190 2.2510 1.5680 0.0509 3.24% 开放 开放 购买
2 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.1550 2.1550 2.0920 2.0920 0.0475 3.01% 开放 开放 购买
3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.9500 1.3612 1.9051 1.3316 0.0449 2.36% 开放 开放 购买
4 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.3390 1.6383 2.2853 1.6026 0.0406 2.35% 开放 开放 购买
5 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.8997 0.6075 0.8790 0.5993 0.0136 2.35% 开放 开放 购买
6 161914 万家创业板2年定期开放混合A 档案 公告 0.8082 0.8082 0.7920 0.7920 0.0162 2.05% 暂停 暂停 购买
7 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.2574 1.3206 1.2403 1.3026 0.0171 1.38% 开放 开放 购买
8 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.2764 1.2764 1.2591 1.2591 0.0187 1.37% 开放 开放 购买
9 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.3940 1.0118 1.3753 0.9993 0.0142 1.36% 开放 开放 购买
10 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 档案 公告 1.3943 2.4326 1.3758 2.4052 0.0270 1.34% 开放 开放 购买
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 档案 公告 1.8208 1.8208 1.7821 1.7821 0.0387 2.17% 开放 开放 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 档案 公告 1.7667 1.7667 1.7292 1.7292 0.0375 2.17% 开放 开放 购买
3 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.1922 1.1922 1.1896 1.1896 0.0026 0.22% 开放 开放 购买
4 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.1763 1.1763 1.1737 1.1737 0.0026 0.22% 开放 开放 购买
5 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 0.8054 0.8054 0.8037 0.8037 0.0017 0.21% 开放 开放 购买
6 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 0.8130 0.8130 0.8114 0.8114 0.0016 0.20% 开放 开放 购买
7 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 档案 公告 0.8119 0.8119 0.8103 0.8103 0.0016 0.20% 开放 开放 购买
8 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8335 0.8335 0.8319 0.8319 0.0016 0.19% 开放 限制大额 购买
9 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8225 0.8225 0.8209 0.8209 0.0016 0.19% 开放 限制大额 购买
10 023763 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.8234 0.8234 0.8218 0.8218 0.0016 0.19% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-06 21.54% 26.70% 34.23% 29.36% 30.02% -- 53.83% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-06 21.52% 26.72% 34.16% 28.81% 27.52% -- 5.83% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-06 20.46% 25.91% 35.58% 28.95% 26.94% -- 40.75% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-06 20.45% 25.97% 35.72% 29.03% 27.86% -- 46.92% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-06 20.11% 24.88% 32.30% 24.16% 27.11% -- 40.20% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-06 20.11% 24.90% 32.41% 24.21% 27.95% -- 46.31% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-06 19.31% 23.71% 30.23% 27.03% 26.38% -- 75.51% 购买
8 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-09 17.01% 20.70% 28.45% 10.43% 1.34% 7.52% 54.58% 购买
9 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-03-09 13.81% 17.20% 23.70% 2.23% -26.02% 6.01% -36.63% 购买
10 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-03-09 13.80% 17.16% 23.56% 1.82% -26.91% 6.00% -38.00% 购买
1 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-06 6.47% 11.46% 19.17% 29.25% 8.16% -- 8.16% 购买
2 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-06 6.45% 11.45% 19.23% 29.83% 9.68% -- 9.68% 购买
3 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-06 6.40% 11.14% 17.59% 32.63% 12.18% -- 12.18% 购买
4 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-06 6.38% 11.12% 17.59% 32.99% 17.66% -- 17.66% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2026-03-06 6.15% 11.14% 19.12% 34.42% 20.70% -- 6.42% 购买
6 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-03-06 6.14% 10.59% 16.36% 25.01% 4.86% -- 4.86% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-03-06 6.14% 10.55% 16.25% 24.43% 3.39% -- 3.39% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2026-03-06 5.79% 10.20% 16.19% 29.39% 20.78% -- -11.87% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2026-03-06 5.77% 10.17% 16.06% 28.87% 19.51% -- 116.96% 购买
10 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2026-03-09 4.74% 17.24% 46.24% 90.45% 110.08% 1.04% 110.08% 购买
1 019681 尚正正享债券A 公告 2026-03-09 1.02% 0.61% 1.59% 3.84% 112.79% -0.16% 112.79% 购买
2 019682 尚正正享债券C 公告 2026-03-09 1.02% 0.58% 1.49% 3.40% 128.35% -0.16% 128.35% 购买
3 012902 平安添悦债券A 公告 2026-03-09 0.97% 3.99% 5.97% 8.91% 30.67% 0.15% 28.03% 购买
4 012903 平安添悦债券C 公告 2026-03-09 0.96% 3.94% 5.86% 8.51% 29.22% 0.14% 26.41% 购买
5 023364 平安添悦债券E 公告 2026-03-09 0.96% 3.96% 5.89% 8.15% 7.89% 0.15% 7.89% 购买
6 025962 永赢优选增强债券A 公告 2026-03-09 0.95% 1.55% 3.50% 3.50% 3.50% 0.06% 3.50% 购买
7 025963 永赢优选增强债券C 公告 2026-03-09 0.94% 1.52% 3.39% 3.39% 3.39% 0.06% 3.39% 购买
8 003401 工银可转债债券 公告 2026-03-09 0.89% 3.93% 0.42% 10.32% 40.73% -0.06% 86.22% 购买
9 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 公告 2026-03-06 0.72% 0.65% 1.18% 4.45% 9.56% -- 16.46% 购买
10 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 公告 2026-03-06 0.42% -0.14% -1.31% 0.55% 9.73% -- 13.64% 购买
1 020064 西部利得科技创新混合A 公告 2026-03-09 6.65% 4.59% 31.62% 54.40% 101.32% 7.98% 101.32% 购买
2 020065 西部利得科技创新混合C 公告 2026-03-09 6.64% 4.56% 31.49% 53.78% 99.53% 7.97% 99.53% 购买
3 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 公告 2026-03-09 4.29% 11.38% 38.37% 81.41% 94.82% -0.96% 94.82% 购买
4 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 公告 2026-03-09 4.28% 11.34% 38.17% 80.33% 91.91% -0.96% 91.91% 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 公告 2026-03-09 4.28% -2.89% -8.92% 42.62% 64.09% -0.12% 64.09% 购买
6 022853 中航优选领航混合发起C 公告 2026-03-09 4.26% -2.94% -9.07% 41.79% 62.89% -0.13% 62.89% 购买
7 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 公告 2026-03-09 3.97% 15.25% 19.58% 19.58% 19.58% -0.30% 19.58% 购买
8 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 公告 2026-03-09 3.97% 15.23% 19.55% 19.55% 19.55% -0.30% 19.55% 购买
9 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 公告 2026-03-09 3.47% 6.59% 13.21% 62.15% 12.17% 2.48% 2.98% 购买
10 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 公告 2026-03-09 3.44% 6.54% 13.10% 61.56% 10.98% 2.47% 1.80% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-03-09 17.01% 20.70% 28.45% 10.43% 1.34% 7.52% 54.58% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-06 6.40% 11.14% 17.59% 32.63% 12.18% -- 12.18% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-03-06 6.38% 11.12% 17.59% 32.99% 17.66% -- 17.66% 购买
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2026-03-09 6.32% 9.40% 8.47% 5.31% 6.48% 3.82% 107.41% 购买
5 159326 华夏中证电网设备主题ETF 公告 2026-03-09 4.74% 17.24% 46.24% 90.45% 110.08% 1.04% 110.08% 购买
6 159669 国泰国证绿色电力ETF 公告 2026-03-09 4.49% 9.98% 12.89% 23.85% 23.36% 1.38% 22.92% 购买
7 159625 嘉实国证绿色电力ETF 公告 2026-03-09 4.43% 9.91% 12.86% 24.42% 25.54% 1.35% 34.26% 购买
8 560390 易方达恒生A股电网设备ETF 公告 2026-03-09 4.42% 5.77% 5.77% 5.77% 5.77% 0.57% 5.77% 购买
9 561170 富国中证绿色电力ETF 公告 2026-03-09 3.94% 10.51% 11.18% 23.63% 24.18% 1.05% 24.21% 购买
10 562550 华夏中证绿色电力ETF 公告 2026-03-09 3.94% 10.52% 11.15% 23.51% 23.74% 1.05% 23.74% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-06 21.54% 26.70% 34.23% 29.36% 30.02% -- 53.83% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-06 20.11% 24.90% 32.41% 24.21% 27.95% -- 46.31% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-06 19.31% 23.71% 30.23% 27.03% 26.38% -- 75.51% 购买
4 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-06 6.32% 11.42% 20.23% 32.02% 35.26% -- 43.96% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2026-03-06 5.79% 10.20% 16.19% 29.39% 20.78% -- -11.87% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-03-06 4.42% 8.66% 13.02% 23.92% 25.86% -- 166.43% 购买
7 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-06 3.50% 8.92% 21.69% 50.25% 74.37% -- 18.40% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-03-09 2.88% 12.16% 19.49% 31.23% 22.19% 3.24% 61.92% 购买
9 168204 国联煤炭A 公告 2026-03-09 2.86% 12.18% 19.92% 33.02% 21.68% 3.01% 62.61% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-03-09 1.80% 9.15% 16.43% 31.83% 30.03% 2.35% 76.89% 购买
1 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-03-06 21.54% 26.70% 34.23% 29.36% 30.02% -- 53.83% 购买
2 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-03-06 21.52% 26.72% 34.16% 28.81% 27.52% -- 5.83% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-03-06 20.46% 25.91% 35.58% 28.95% 26.94% -- 40.75% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-03-06 20.45% 25.97% 35.72% 29.03% 27.86% -- 46.92% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-03-06 20.11% 24.88% 32.30% 24.16% 27.11% -- 40.20% 购买
6 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-03-06 20.11% 24.90% 32.41% 24.21% 27.95% -- 46.31% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-03-06 19.31% 23.71% 30.23% 27.03% 26.38% -- 75.51% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-03-06 6.47% 11.46% 19.17% 29.25% 8.16% -- 8.16% 购买
9 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2026-03-06 6.45% 11.45% 19.23% 29.83% 9.68% -- 9.68% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-03-06 6.32% 11.42% 20.23% 32.02% 35.26% -- 43.96% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0085 1.0907 1.0083 1.0905 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
2 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 1.0410 1.0990 1.0409 1.0989 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
3 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0466 1.1056 1.0466 1.1056 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9997 0.9997 -- -- -- -- 2026-06-28
8 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9990 0.9990 -- -- -- -- 2026-06-28
9 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- 0.9976 0.9976 -- -- -- -- 2026-05-03
10 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- 0.9963 0.9963 -- -- -- -- 2026-05-03
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 009251 光大保德信货币B 公告 1.3981 1.7780% 0.25% 3.27% 5.52% 12.26% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
2 750007 安信现金管理货币B 公告 1.8503 1.7730% 0.27% 2.57% 4.28% 42.20% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
3 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.8245 1.6940% 0.24% 3.19% 5.44% 24.46% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
4 004749 华泰紫金天天金货币ETFB 公告 0.3746 1.6830% 0.25% 3.25% 5.53% 21.66% 2017-08-11 限制大额 开放 购买
5 000908 农银红利日结货币B 公告 1.4275 1.6820% 0.23% 3.03% 5.09% 33.32% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
6 019834 农银红利日结货币C 公告 1.4274 1.6820% 0.23% 2.64% 3.27% 3.27% 2023-10-26 开放 开放 购买
7 004282 博时兴荣货币B 公告 0.3697 1.6740% 0.26% 3.21% 5.33% 23.92% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
8 000580 中邮货币B 公告 0.3262 1.6710% 0.26% 3.18% 5.31% 33.97% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
9 023093 中邮货币C 公告 0.3262 1.6710% 0.26% 1.38% 1.38% 1.38% 2025-03-20 开放 开放 购买
10 004869 国联日盈B 公告 0.9382 1.6590% 0.27% 3.43% 5.76% 22.29% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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