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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 2.0664 2.0664 2.0030 2.0030 0.0634 3.17% 开放 开放 购买
2 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 2.0331 2.0331 1.9707 1.9707 0.0624 3.17% 开放 开放 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.6867 1.6867 1.6424 1.6424 0.0443 2.70% 开放 开放 购买
4 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2148 1.2148 0.0322 2.65% 开放 开放 购买
5 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 1.2249 1.2249 1.1933 1.1933 0.0316 2.65% 开放 开放 购买
6 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 0.7021 0.7021 0.6846 0.6846 0.0175 2.56% 开放 暂停 购买
7 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 0.6856 0.6856 0.6685 0.6685 0.0171 2.56% 开放 暂停 购买
8 007770 同泰开泰混合A 档案 公告 0.6404 0.6404 0.6247 0.6247 0.0157 2.51% 开放 开放 购买
9 007771 同泰开泰混合C 档案 公告 0.6222 0.6222 0.6070 0.6070 0.0152 2.50% 开放 开放 购买
10 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 档案 公告 0.7579 0.7579 0.7397 0.7397 0.0182 2.46% 开放 开放 购买
1 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 档案 公告 0.7579 0.7579 0.7397 0.7397 0.0182 2.46% 开放 开放 购买
2 019993 创金合信北证50成份指数增强A 档案 公告 1.2541 1.2541 1.2241 1.2241 0.0300 2.45% 开放 限制大额 购买
3 019994 创金合信北证50成份指数增强C 档案 公告 1.2441 1.2441 1.2143 1.2143 0.0298 2.45% 开放 限制大额 购买
4 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 档案 公告 0.7597 0.7597 0.7415 0.7415 0.0182 2.45% 开放 开放 购买
5 025690 弘毅远方北证50成份指数A 档案 公告 0.7831 0.7831 0.7647 0.7647 0.0184 2.41% 开放 开放 购买
6 025691 弘毅远方北证50成份指数C 档案 公告 0.7814 0.7814 0.7631 0.7631 0.0183 2.40% 开放 开放 购买
7 017521 富国北证50成份指数A 档案 公告 1.0668 1.0668 1.0419 1.0419 0.0249 2.39% 开放 开放 购买
8 017522 富国北证50成份指数C 档案 公告 1.0588 1.0588 1.0341 1.0341 0.0247 2.39% 开放 开放 购买
9 018114 鹏扬北证50成份指数A 档案 公告 1.1076 1.1076 1.0817 1.0817 0.0259 2.39% 开放 开放 购买
10 026513 弘毅远方北证50成份指数I 档案 公告 0.7826 0.7826 0.7643 0.7643 0.0183 2.39% 开放 开放 购买
1 012818 招商享诚增强债券A 档案 公告 1.2240 1.2240 1.2207 1.2207 0.0033 0.27% 开放 开放 购买
2 012819 招商享诚增强债券C 档案 公告 1.2005 1.2005 1.1973 1.1973 0.0032 0.27% 开放 开放 购买
3 008791 招商安华债券A 档案 公告 1.2782 1.3110 1.2750 1.3078 0.0033 0.25% 开放 开放 购买
4 008792 招商安华债券C 档案 公告 1.2544 1.2864 1.2513 1.2833 0.0032 0.25% 开放 开放 购买
5 016779 招商安华债券D 档案 公告 1.2593 1.2593 1.2562 1.2562 0.0031 0.25% 开放 开放 购买
6 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.0685 1.0685 1.0662 1.0662 0.0023 0.22% 开放 开放 购买
7 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0643 1.0643 1.0621 1.0621 0.0022 0.21% 开放 开放 购买
8 206008 鹏华丰盛债券B 档案 公告 1.1250 1.6296 1.1226 1.6272 0.0038 0.21% 开放 开放 购买
9 017180 鑫元璟丰债券A 档案 公告 1.0571 1.0721 1.0561 1.0711 0.0010 0.09% 开放 开放 购买
10 020941 安信青享纯债A 档案 公告 1.0386 1.0386 1.0377 1.0377 0.0009 0.09% 开放 暂停 购买
1 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 2.0664 2.0664 2.0030 2.0030 0.0634 3.17% 开放 开放 购买
2 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 2.0331 2.0331 1.9707 1.9707 0.0624 3.17% 开放 开放 购买
3 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2148 1.2148 0.0322 2.65% 开放 开放 购买
4 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 1.2249 1.2249 1.1933 1.1933 0.0316 2.65% 开放 开放 购买
5 007770 同泰开泰混合A 档案 公告 0.6404 0.6404 0.6247 0.6247 0.0157 2.51% 开放 开放 购买
6 007771 同泰开泰混合C 档案 公告 0.6222 0.6222 0.6070 0.6070 0.0152 2.50% 开放 开放 购买
7 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 档案 公告 1.8156 1.8156 1.7733 1.7733 0.0423 2.39% 暂停 暂停 购买
8 006366 兴业安保优选混合A 档案 公告 1.8114 1.8114 1.7752 1.7752 0.0362 2.04% 开放 开放 购买
9 020107 兴业安保优选混合C 档案 公告 1.7969 1.7969 1.7610 1.7610 0.0359 2.04% 开放 限制大额 购买
10 014271 大成北交所两年定开混合A 档案 公告 1.2267 1.2267 1.2040 1.2040 0.0227 1.89% 暂停 暂停 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.6867 1.6867 1.6424 1.6424 0.0443 2.70% 开放 开放 购买
2 561530 银华银行 档案 公告 1.0169 1.0169 -- -- 0.0179 1.79% 开放 开放 购买
3 158009 南方国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.0459 1.0459 1.0333 1.0333 0.0126 1.22% 开放 开放 购买
4 159267 华安国证航天航空行业ETF 档案 公告 0.8766 0.8766 0.8661 0.8661 0.0105 1.21% 开放 开放 购买
5 159227 华夏国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.0334 1.0334 1.0211 1.0211 0.0123 1.20% 开放 开放 购买
6 159208 万家国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.0808 1.0808 1.0681 1.0681 0.0127 1.19% 开放 开放 购买
7 159241 天弘国证航天航空行业ETF 档案 公告 1.0629 1.0629 1.0504 1.0504 0.0125 1.19% 开放 开放 购买
8 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.1809 1.1809 1.1697 1.1697 0.0112 0.96% 开放 开放 购买
9 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7363 0.7363 0.7293 0.7293 0.0070 0.96% 开放 开放 购买
10 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.7038 1.4076 0.6971 1.3942 0.0134 0.96% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.9362 2.1191 1.9231 2.1060 0.0148 0.68% 开放 开放 购买
2 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 0.9732 0.9732 0.9690 0.9690 0.0043 0.43% 开放 开放 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.8431 3.0721 1.8364 3.0654 0.0166 0.36% 开放 开放 购买
4 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 1.0013 1.2212 0.9986 1.2202 0.0025 0.27% 开放 开放 购买
5 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.4068 0.9032 1.4060 0.9028 0.0005 0.06% 开放 开放 购买
6 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4219 1.5493 1.4212 1.5486 0.0008 0.05% 开放 开放 购买
7 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.8490 1.9350 1.8480 1.9340 0.0011 0.05% 开放 开放 购买
8 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7389 1.8666 1.7381 1.8658 0.0009 0.05% 开放 开放 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数A 档案 公告 1.1329 1.9516 1.1323 1.9510 0.0009 0.05% 开放 开放 购买
10 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3503 1.5043 1.3498 1.5038 0.0005 0.04% 开放 限制大额 购买
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 档案 公告 1.0091 1.0091 1.0021 1.0021 0.0070 0.70% 开放 开放 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 档案 公告 1.0040 1.0040 0.9971 0.9971 0.0069 0.69% 开放 开放 购买
3 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3734 1.3734 1.3641 1.3641 0.0093 0.68% 开放 开放 购买
4 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3618 1.3618 1.3526 1.3526 0.0092 0.68% 开放 开放 购买
5 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6624 1.6624 1.6519 1.6519 0.0105 0.64% 开放 开放 购买
6 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.6539 1.6539 1.6434 1.6434 0.0105 0.64% 开放 开放 购买
7 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1730 1.1730 1.1656 1.1656 0.0074 0.63% 开放 开放 购买
8 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2785 1.2785 1.2705 1.2705 0.0080 0.63% 开放 开放 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2662 1.2662 1.2583 1.2583 0.0079 0.63% 开放 开放 购买
10 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2814 1.2814 1.2734 1.2734 0.0080 0.63% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 018939 长城景气成长混合A 公告 2026-09-02 11.64% 15.52% -1.70% -9.79% 24.70% 2.65% 24.70% 购买
2 018940 长城景气成长混合C 公告 2026-09-02 11.62% 15.45% -1.86% -10.34% 22.49% 2.65% 22.49% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-02 9.55% 13.24% 3.26% 28.89% -1.06% 2.70% 68.65% 购买
5 006366 兴业安保优选混合A 公告 2026-09-02 9.52% 10.76% 0.01% -10.54% 2.93% 2.04% 81.12% 购买
6 020107 兴业安保优选混合C 公告 2026-09-02 9.51% 10.72% -0.07% -10.82% 12.32% 2.04% 12.32% 购买
7 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-09-02 9.04% 12.48% 2.89% 25.55% -20.03% 2.56% -29.79% 购买
8 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-09-02 9.03% 12.45% 2.79% 25.06% -21.00% 2.56% -31.44% 购买
9 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-09-02 8.84% 3.80% -4.73% -12.40% 6.09% -3.04% -4.59% 购买
10 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-09-02 8.84% 3.75% -4.86% -12.70% 4.50% -3.04% -7.04% 购买
1 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 公告 2026-09-02 6.98% -0.03% -10.27% -7.12% 18.87% -2.07% 13.33% 购买
2 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 公告 2026-09-02 6.97% -0.06% -10.36% -7.50% 17.45% -2.07% 11.82% 购买
3 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-09-02 6.21% 3.58% -6.39% -20.30% -13.01% -2.14% -13.10% 购买
4 004698 博时军工主题股票A 公告 2026-09-02 5.98% 15.15% -6.54% 9.28% 37.52% 0.37% 114.40% 购买
5 011592 博时军工主题股票C 公告 2026-09-02 5.97% 15.08% -6.70% 8.63% 35.07% 0.39% 10.54% 购买
6 001628 招商体育文化休闲股票A 公告 2026-09-02 5.95% 0.37% -9.26% -14.74% 2.44% -2.73% 63.70% 购买
7 015395 招商体育文化休闲股票C 公告 2026-09-02 5.90% 0.32% -9.41% -15.43% 0.00% -2.71% 2.80% 购买
8 159855 影视ETF 公告 2026-09-02 5.85% 3.05% -7.52% -21.33% -14.98% -2.32% -23.25% 购买
9 027414 华泰保兴北证50成份指数增强发起A 公告 2026-09-02 5.57% 4.94% -7.98% -9.08% -9.08% 2.19% -9.08% 购买
10 027415 华泰保兴北证50成份指数增强发起C 公告 2026-09-02 5.57% 4.92% -8.04% -9.14% -9.14% 2.19% -9.14% 购买
1 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-08-28 1.93% 1.89% -5.31% 6.84% 7.64% -- 76.32% 购买
2 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-08-28 1.93% 1.85% -5.26% 6.61% 6.66% -- 68.60% 购买
3 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-08-28 1.92% 1.85% -5.62% 5.95% 112.45% -- 112.45% 购买
4 012818 招商享诚增强债券A 公告 2026-09-02 1.60% 2.82% 1.55% 5.50% 17.19% 0.27% 22.40% 购买
5 012819 招商享诚增强债券C 公告 2026-09-02 1.59% 2.78% 1.45% 5.08% 15.77% 0.27% 20.05% 购买
6 008791 招商安华债券A 公告 2026-09-02 1.50% 2.69% 1.47% 3.00% 10.73% 0.25% 31.75% 购买
7 008792 招商安华债券C 公告 2026-09-02 1.50% 2.67% 1.39% 2.69% 9.74% 0.25% 29.22% 购买
8 016779 招商安华债券D 公告 2026-09-02 1.49% 2.66% 1.36% 2.57% 9.46% 0.25% 12.82% 购买
9 004722 中银丰和定期开放债券 公告 2026-09-02 1.28% 1.31% 1.44% 2.90% 8.94% 0.00% 38.26% 购买
10 005025 交银丰盈收益债券C 公告 2026-09-02 0.99% 1.77% 1.90% 3.34% 7.73% 0.00% 30.84% 购买
1 018939 长城景气成长混合A 公告 2026-09-02 11.64% 15.52% -1.70% -9.79% 24.70% 2.65% 24.70% 购买
2 018940 长城景气成长混合C 公告 2026-09-02 11.62% 15.45% -1.86% -10.34% 22.49% 2.65% 22.49% 购买
3 006366 兴业安保优选混合A 公告 2026-09-02 9.52% 10.76% 0.01% -10.54% 2.93% 2.04% 81.12% 购买
4 020107 兴业安保优选混合C 公告 2026-09-02 9.51% 10.72% -0.07% -10.82% 12.32% 2.04% 12.32% 购买
5 012182 广发沪港深精选混合A 公告 2026-09-02 8.84% 3.80% -4.73% -12.40% 6.09% -3.04% -4.59% 购买
6 012183 广发沪港深精选混合C 公告 2026-09-02 8.84% 3.75% -4.86% -12.70% 4.50% -3.04% -7.04% 购买
7 026990 国泰产业智选混合发起A 公告 2026-09-02 8.80% 1.54% -11.55% -17.54% -17.54% -2.49% -17.54% 购买
8 026991 国泰产业智选混合发起C 公告 2026-09-02 8.78% 1.50% -11.61% -17.61% -17.61% -2.51% -17.61% 购买
9 001252 中海进取收益混合 公告 2026-09-02 8.40% 2.25% -9.05% -11.86% -18.48% -2.62% 22.60% 购买
10 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-09-02 8.29% -2.05% -11.87% -6.55% 32.29% -2.80% 32.29% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-02 9.55% 13.24% 3.26% 28.89% -1.06% 2.70% 68.65% 购买
2 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-09-02 6.21% 3.58% -6.39% -20.30% -13.01% -2.14% -13.10% 购买
3 159855 影视ETF 公告 2026-09-02 5.85% 3.05% -7.52% -21.33% -14.98% -2.32% -23.25% 购买
4 512670 国防ETF 公告 2026-09-02 5.52% 7.56% -7.57% -7.82% 2.66% 0.29% 56.82% 购买
5 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-09-01 5.35% 8.38% 14.49% 39.92% 30.06% -- 30.06% 购买
6 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-09-01 5.34% 8.37% 14.49% 40.23% 36.46% -- 36.46% 购买
7 158009 南方国证航天航空行业ETF 公告 2026-09-02 5.31% 4.46% 4.59% 4.59% 4.59% 1.22% 4.59% 购买
8 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2026-09-02 5.28% 5.42% -6.71% -13.41% -3.18% 0.81% 27.30% 购买
9 159227 华夏国证航天航空行业ETF 公告 2026-09-02 5.27% 6.72% -8.98% -16.26% 3.34% 1.20% 3.34% 购买
10 159267 华安国证航天航空行业ETF 公告 2026-09-02 5.26% 6.59% -9.50% -16.95% -12.34% 1.21% -12.34% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-01 7.80% 7.91% 2.60% 52.13% 41.34% -- 80.14% 购买
2 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-01 7.44% 8.06% 2.07% 49.53% 39.03% -- 114.79% 购买
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-01 6.60% 8.00% 1.81% 54.61% 43.13% -- 87.56% 购买
4 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 公告 2026-09-02 5.26% 7.15% -7.43% -7.73% 1.04% 0.27% -5.57% 购买
5 162411 华宝油气 公告 2026-09-01 5.06% 7.86% 13.70% 35.84% 20.51% -- 0.94% 购买
6 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-09-02 4.94% 5.55% 0.42% 15.49% 9.29% -2.23% -8.95% 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-01 4.67% 7.33% 10.22% 38.65% 40.16% -- 61.65% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-09-01 4.45% 9.53% 17.00% 36.49% 29.08% -- 213.76% 购买
9 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2026-09-02 4.44% 6.21% -8.42% -7.21% -2.22% -0.22% 18.73% 购买
10 164402 前海开源中航军工A 公告 2026-09-02 4.33% 5.31% -3.99% -6.34% 3.92% 0.43% 0.46% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-01 7.88% 8.05% 3.14% 59.48% 49.69% -- 84.13% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-01 7.85% 7.99% 3.08% 58.97% 48.66% -- 76.16% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-01 7.80% 7.88% 2.53% 51.69% 40.44% -- 72.38% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-01 7.80% 7.91% 2.60% 52.13% 41.34% -- 80.14% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-01 7.44% 8.06% 2.07% 49.53% 39.03% -- 114.79% 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-01 6.60% 7.97% 1.75% 54.09% 40.36% -- 28.81% 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-01 6.60% 8.00% 1.81% 54.61% 43.13% -- 87.56% 购买
8 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 公告 2026-09-01 6.53% 9.59% -20.86% -16.61% 54.72% -- 54.72% 购买
9 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 公告 2026-09-01 6.51% 9.52% -20.98% -17.12% 52.14% -- 52.14% 购买
10 001481 华宝油气美元 公告 2026-09-01 5.16% 8.06% 14.36% 42.35% 27.59% -- 24.08% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.3104 1.9680% 0.88% 2.96% 5.09% 40.35% 2013-03-14 开放 开放 购买
2 004399 融通汇财宝货币E 公告 0.2982 1.9190% 0.84% 2.86% 4.93% 25.24% 2017-03-13 开放 开放 购买
3 002890 交银天利宝货币E 公告 0.2820 1.7850% 0.93% 3.10% 5.30% 29.24% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
4 161622 融通汇财宝货币A 公告 0.2506 1.7450% 0.73% 2.51% 4.40% 37.50% 2013-03-14 开放 开放 购买
5 002889 交银天利宝货币A 公告 0.2441 1.6430% 0.77% 2.61% 4.55% 26.24% 2016-10-19 限制大额 开放 购买
6 018599 交银天利宝货币C 公告 0.2377 1.6150% 0.82% 2.75% 4.80% 5.40% 2023-05-25 限制大额 开放 购买
7 002960 博时合利货币B 公告 0.3327 1.5710% 0.88% 2.92% 4.93% 26.30% 2016-08-03 限制大额 开放 购买
8 003460 嘉实现金宝货币A 公告 0.2690 1.5150% 0.81% 2.79% 4.79% 23.35% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
9 008742 天治天得利货币B 公告 0.2532 1.5150% 0.75% 2.68% 4.73% 12.48% 2019-12-25 开放 开放 购买
10 000846 国联货币C 公告 0.2944 1.5110% 0.89% 3.08% 5.26% 36.84% 2014-10-21 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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