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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.8850 1.8850 1.7490 1.7490 0.1360 7.78% 开放 开放 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.8430 1.8430 1.7110 1.7110 0.1320 7.71% 开放 开放 购买
3 001466 华富永鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.3149 1.3149 1.2238 1.2238 0.0911 7.44% 开放 开放 购买
4 001467 华富永鑫灵活配置混合C 档案 公告 1.2781 1.2781 1.1896 1.1896 0.0885 7.44% 开放 开放 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.4172 1.4172 1.3218 1.3218 0.0954 7.22% 开放 开放 购买
6 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.4143 1.4143 1.3192 1.3192 0.0951 7.21% 开放 开放 购买
7 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 档案 公告 1.0904 1.1124 1.0230 1.0450 0.0689 6.59% 开放 开放 购买
8 010434 红土创新医疗保健股票 档案 公告 1.0451 1.0451 0.9807 0.9807 0.0644 6.57% 开放 开放 购买
9 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 0.9998 0.9998 0.9387 0.9387 0.0611 6.51% 开放 开放 购买
10 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 0.9829 0.9829 0.9229 0.9229 0.0600 6.50% 开放 开放 购买
1 010434 红土创新医疗保健股票 档案 公告 1.0451 1.0451 0.9807 0.9807 0.0644 6.57% 开放 开放 购买
2 001230 鹏华医药科技股票A 档案 公告 1.3527 1.3527 1.2765 1.2765 0.0762 5.97% 开放 开放 购买
3 017900 鹏华医药科技股票C 档案 公告 1.1373 1.1373 1.0732 1.0732 0.0641 5.97% 开放 开放 购买
4 003230 创金合信医疗保健股票A 档案 公告 1.7921 1.7347 1.6995 1.6451 0.0896 5.45% 开放 开放 购买
5 159315 黄金股ETF基金 档案 公告 1.2012 1.2012 1.1391 1.1391 0.0621 5.45% 开放 开放 购买
6 003231 创金合信医疗保健股票C 档案 公告 1.7199 1.5709 1.6311 1.4898 0.0811 5.44% 开放 开放 购买
7 517520 黄金股ETF 档案 公告 1.4604 1.4604 1.3859 1.3859 0.0745 5.38% 开放 开放 购买
8 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1608 1.1608 1.1022 1.1022 0.0586 5.32% 开放 开放 购买
9 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.5947 1.5947 1.5148 1.5148 0.0799 5.27% 开放 开放 购买
10 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1321 1.1321 1.0759 1.0759 0.0562 5.22% 开放 开放 购买
1 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 档案 公告 1.0904 1.1124 1.0230 1.0450 0.0689 6.59% 开放 开放 购买
2 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.4270 1.4270 1.3951 1.3951 0.0319 2.29% 开放 开放 购买
3 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.4262 1.7458 1.3943 1.7067 0.0319 2.29% 开放 开放 购买
4 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.4009 1.4009 1.3697 1.3697 0.0312 2.28% 开放 开放 购买
5 004025 融通收益增强债券A 档案 公告 1.1621 1.3341 1.1398 1.3118 0.0261 1.96% 开放 开放 购买
6 004026 融通收益增强债券C 档案 公告 1.1410 1.2980 1.1192 1.2762 0.0252 1.95% 开放 开放 购买
7 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 1.3899 1.4099 1.3637 1.3837 0.0266 1.92% 开放 开放 购买
8 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 1.3666 1.3666 1.3409 1.3409 0.0257 1.92% 开放 开放 购买
9 005945 工银可转债优选债券A 档案 公告 1.2198 1.2198 1.1988 1.1988 0.0210 1.75% 开放 开放 购买
10 005946 工银可转债优选债券C 档案 公告 1.1856 1.1856 1.1652 1.1652 0.0204 1.75% 开放 开放 购买
1 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 公告 1.8850 1.8850 1.7490 1.7490 0.1360 7.78% 开放 开放 购买
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 公告 1.8430 1.8430 1.7110 1.7110 0.1320 7.71% 开放 开放 购买
3 001466 华富永鑫灵活配置混合A 档案 公告 1.3149 1.3149 1.2238 1.2238 0.0911 7.44% 开放 开放 购买
4 001467 华富永鑫灵活配置混合C 档案 公告 1.2781 1.2781 1.1896 1.1896 0.0885 7.44% 开放 开放 购买
5 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.4172 1.4172 1.3218 1.3218 0.0954 7.22% 开放 开放 购买
6 022853 中航优选领航混合发起C 档案 公告 1.4143 1.4143 1.3192 1.3192 0.0951 7.21% 开放 开放 购买
7 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 0.9998 0.9998 0.9387 0.9387 0.0611 6.51% 开放 开放 购买
8 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 0.9829 0.9829 0.9229 0.9229 0.0600 6.50% 开放 开放 购买
9 013072 泰信医疗服务混合发起式A 档案 公告 1.0388 1.0388 0.9765 0.9765 0.0623 6.38% 开放 开放 购买
10 013073 泰信医疗服务混合发起式C 档案 公告 1.0219 1.0219 0.9607 0.9607 0.0612 6.37% 开放 开放 购买
1 159315 黄金股ETF基金 档案 公告 1.2012 1.2012 1.1391 1.1391 0.0621 5.45% 开放 开放 购买
2 517520 黄金股ETF 档案 公告 1.4604 1.4604 1.3859 1.3859 0.0745 5.38% 开放 开放 购买
3 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1608 1.1608 1.1022 1.1022 0.0586 5.32% 开放 开放 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.5947 1.5947 1.5148 1.5148 0.0799 5.27% 开放 开放 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.1321 1.1321 1.0759 1.0759 0.0562 5.22% 开放 开放 购买
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 档案 公告 1.1790 1.1790 1.1249 1.1249 0.0541 4.81% 开放 开放 购买
7 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 1.0293 1.0293 0.9876 0.9876 0.0417 4.22% 开放 开放 购买
8 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 档案 公告 1.0670 1.0670 1.0246 1.0246 0.0424 4.14% 开放 开放 购买
9 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.0477 1.0477 1.0093 1.0093 0.0384 3.80% 开放 开放 购买
10 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 0.9282 0.9282 0.8943 0.8943 0.0339 3.79% 开放 开放 购买
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 3.0860 2.9340 2.9220 2.7780 0.1559 5.61% 开放 开放 购买
2 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.7825 1.7825 1.6996 1.6996 0.0829 4.88% 开放 开放 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.1990 1.1990 1.1460 1.1460 0.0530 4.62% 开放 开放 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.8612 0.8612 0.8262 0.8262 0.0350 4.24% 开放 开放 购买
5 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.7544 2.9834 1.6839 2.9129 0.1746 4.19% 开放 开放 购买
6 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.3968 1.3968 1.3424 1.3424 0.0544 4.05% 开放 开放 购买
7 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.0330 1.1465 0.9929 1.1064 0.0439 4.04% 开放 开放 购买
8 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 档案 公告 1.6261 1.6184 1.5685 1.5831 0.0628 3.67% 开放 开放 购买
9 160221 国泰国证有色金属行业指数A 档案 公告 1.3068 0.9469 1.2622 0.9174 0.0338 3.53% 开放 开放 购买
10 162720 广发创业板两年定开混合 档案 公告 0.8104 0.8104 0.7833 0.7833 0.0271 3.46% 暂停 暂停 购买
1 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.9043 0.9043 0.8990 0.8990 0.0053 0.59% 开放 限制大额 购买
2 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.9016 0.9016 0.8963 0.8963 0.0053 0.59% 开放 限制大额 购买
3 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 档案 公告 1.3400 1.3400 1.3324 1.3324 0.0076 0.57% 开放 限制大额 购买
4 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 档案 公告 1.3210 1.3210 1.3135 1.3135 0.0075 0.57% 开放 限制大额 购买
5 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 档案 公告 1.3208 1.3208 1.3133 1.3133 0.0075 0.57% 开放 限制大额 购买
6 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1591 0.1591 0.1585 0.1585 0.0006 0.38% 开放 暂停 购买
7 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.1524 0.1524 0.1519 0.1519 0.0005 0.33% 开放 暂停 购买
8 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.0985 1.0985 1.0951 1.0951 0.0034 0.31% 开放 暂停 购买
9 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.1463 1.1463 1.1428 1.1428 0.0035 0.31% 开放 暂停 购买
10 006476 南方原油C 档案 公告 1.1326 1.1326 1.1292 1.1292 0.0034 0.30% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2025-04-21 10.06% 19.88% 40.66% 133.37% 131.44% 0.50% 76.03% 购买
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2025-04-21 10.05% 19.84% 40.52% 132.43% 128.66% 0.49% 73.65% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2025-04-21 9.34% 10.69% 30.68% 104.06% 105.87% 1.02% 105.87% 购买
5 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2025-04-21 9.32% 10.64% 30.53% 103.02% 103.15% 1.01% 103.15% 购买
6 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 公告 2025-04-18 8.78% 5.64% 37.80% 91.20% 79.26% -- 64.18% 购买
7 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 公告 2025-04-18 8.78% 5.60% 37.64% 90.24% 76.59% -- 61.42% 购买
8 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 公告 2025-04-21 8.10% 14.92% 50.87% 124.74% 106.29% 0.95% 106.29% 购买
9 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 公告 2025-04-21 8.09% 14.88% 50.72% 123.82% 104.08% 0.95% 104.08% 购买
10 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
1 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 公告 2025-04-17 6.90% -2.14% 5.36% 13.28% 15.92% -- 29.62% 购买
2 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 公告 2025-04-17 6.86% -1.61% 5.53% 14.55% 30.00% -- 32.60% 购买
3 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 公告 2025-04-17 6.86% -1.58% 5.64% 14.99% 31.50% -- 25.66% 购买
4 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 公告 2025-04-17 6.85% -1.57% 1.05% 1.05% 1.05% -- 1.05% 购买
5 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 公告 2025-04-17 6.81% -2.18% 5.19% 12.83% 14.54% -- 27.55% 购买
6 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 公告 2025-04-21 5.47% 12.79% 27.68% 12.95% 12.95% 5.08% 12.95% 购买
7 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 公告 2025-04-21 5.47% 12.77% 27.62% 12.75% 12.75% 5.08% 12.75% 购买
8 159315 黄金股ETF基金 公告 2025-04-21 5.41% 13.31% 28.75% 20.12% 20.12% 5.45% 20.12% 购买
9 517520 黄金股ETF 公告 2025-04-21 5.37% 13.32% 29.01% 13.60% 46.04% 5.38% 46.04% 购买
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2025-04-21 5.31% 12.90% 28.21% 16.08% 16.08% 5.32% 16.08% 购买
1 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 公告 2025-04-21 6.87% 7.11% 7.14% 8.77% 11.35% 6.59% 11.35% 购买
2 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2025-04-21 2.06% 1.09% 5.05% 7.90% 7.56% -0.26% 7.18% 购买
3 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2025-04-21 2.05% 1.08% 4.98% 7.64% 6.75% -0.26% 6.23% 购买
4 005945 工银可转债优选债券A 公告 2025-04-21 2.01% 5.11% 6.16% 7.78% -11.67% 1.75% 21.97% 购买
5 005946 工银可转债优选债券C 公告 2025-04-21 2.00% 5.08% 6.07% 7.34% -12.73% 1.75% 18.55% 购买
6 006738 工银添慧债券A 公告 2025-04-21 1.67% 4.51% 4.59% 6.27% -2.05% 1.56% 15.98% 购买
7 006739 工银添慧债券C 公告 2025-04-21 1.67% 4.49% 4.49% 5.84% -3.21% 1.56% 13.28% 购买
8 003401 工银可转债债券 公告 2025-04-21 1.44% -0.20% 0.75% 9.02% 25.10% -0.78% 70.15% 购买
9 000341 嘉实新兴市场C2 公告 2025-04-18 1.25% -0.38% 1.65% 1.45% -1.22% -- 10.89% 购买
10 000342 嘉实新兴市场A1 公告 2025-04-18 1.22% 0.08% 2.05% 3.49% 13.40% -- 57.74% 购买
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 公告 2025-04-21 10.06% 19.88% 40.66% 133.37% 131.44% 0.50% 76.03% 购买
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 公告 2025-04-21 10.05% 19.84% 40.52% 132.43% 128.66% 0.49% 73.65% 购买
3 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 公告 2025-04-21 9.34% 10.69% 30.68% 104.06% 105.87% 1.02% 105.87% 购买
4 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 公告 2025-04-21 9.32% 10.64% 30.53% 103.02% 103.15% 1.01% 103.15% 购买
5 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 公告 2025-04-18 8.78% 5.64% 37.80% 91.20% 79.26% -- 64.18% 购买
6 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 公告 2025-04-18 8.78% 5.60% 37.64% 90.24% 76.59% -- 61.42% 购买
7 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 公告 2025-04-21 8.10% 14.92% 50.87% 124.74% 106.29% 0.95% 106.29% 购买
8 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 公告 2025-04-21 8.09% 14.88% 50.72% 123.82% 104.08% 0.95% 104.08% 购买
9 019958 湘财医药健康混合A 公告 2025-04-21 7.59% 4.30% 7.06% 16.01% 23.26% 3.48% 23.26% 购买
10 019959 湘财医药健康混合C 公告 2025-04-21 7.58% 4.27% 6.95% 15.53% 22.91% 3.48% 22.91% 购买
1 159937 博时黄金ETF 公告 2025-04-21 5.46% 13.75% 25.59% 41.13% 95.88% 1.96% 202.55% 购买
2 518660 黄金ETF基金 公告 2025-04-21 5.46% 13.78% 25.75% 41.32% 94.18% 1.96% 99.58% 购买
3 518880 华安黄金易(ETF) 公告 2025-04-21 5.46% 13.74% 25.62% 41.24% 96.10% 1.95% 191.48% 购买
4 159934 易方达黄金ETF 公告 2025-04-21 5.45% 13.75% 25.65% 41.41% 96.01% 1.96% 211.29% 购买
5 518800 国泰黄金ETF 公告 2025-04-21 5.45% 13.73% 25.62% 41.27% 95.83% 1.96% 188.40% 购买
6 518850 华夏黄金ETF 公告 2025-04-21 5.45% 13.77% 25.73% 41.41% 94.98% 1.96% 99.58% 购买
7 159812 前海开源黄金ETF 公告 2025-04-21 5.43% 13.72% 25.56% 40.99% 93.83% 1.96% 97.90% 购买
8 159830 天弘上海金ETF 公告 2025-04-21 5.42% 13.85% 25.89% 41.08% 90.78% 1.69% 99.85% 购买
9 518680 富国上海金ETF 公告 2025-04-21 5.42% 13.84% 25.89% 41.31% 94.25% 1.69% 92.12% 购买
10 159315 黄金股ETF基金 公告 2025-04-21 5.41% 13.31% 28.75% 20.12% 20.12% 5.45% 20.12% 购买
1 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2025-04-21 5.46% -2.02% 4.25% 6.44% -28.22% 4.88% 78.25% 购买
2 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-04-18 5.13% -3.71% -13.90% -11.28% -7.62% -- 16.72% 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2025-04-21 4.90% -2.44% -10.72% 16.18% 8.90% 4.62% 19.90% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-04-18 4.84% -4.97% -14.70% -12.70% -8.46% -- 14.63% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-04-18 4.77% -5.19% -15.49% -15.05% -9.60% -- 33.81% 购买
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2025-04-18 4.20% -7.14% -8.09% -8.62% 23.13% -- 63.92% 购买
7 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2025-04-17 4.08% 4.08% 4.99% 12.73% 10.95% -- -15.90% 购买
8 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2025-04-18 3.74% -3.67% -2.95% 11.96% -2.31% -- 26.40% 购买
9 164824 工银印度基金人民币 公告 2025-04-18 3.70% 5.31% 1.55% 1.60% 24.87% -- 48.41% 购买
10 162411 华宝油气 公告 2025-04-18 3.66% -12.57% -21.69% -23.19% -7.45% -- -36.06% 购买
1 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 公告 2025-04-17 6.90% -2.14% 5.36% 13.28% 15.92% -- 29.62% 购买
2 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 公告 2025-04-17 6.86% -1.61% 5.53% 14.55% 30.00% -- 32.60% 购买
3 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 公告 2025-04-17 6.86% -1.58% 5.64% 14.99% 31.50% -- 25.66% 购买
4 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 公告 2025-04-17 6.85% -1.57% 1.05% 1.05% 1.05% -- 1.05% 购买
5 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 公告 2025-04-17 6.81% -2.18% 5.19% 12.83% 14.54% -- 27.55% 购买
6 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-04-18 6.69% 14.79% 52.52% 55.22% 17.09% 0.00% -0.26% 购买
7 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-04-18 6.64% 14.83% 52.11% 54.55% -13.30% 0.00% -13.30% 购买
8 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 公告 2025-04-18 5.26% -4.49% 11.13% 23.54% 56.30% -0.16% 80.99% 购买
9 015016 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 公告 2025-04-18 5.25% -4.50% 11.07% 23.32% 55.38% -0.16% 44.17% 购买
10 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 公告 2025-04-18 5.23% -0.80% 10.04% 11.62% 32.52% -0.03% 51.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海万科REITs 公告 100.1330 1.4440 100.0120 1.4430 0.0018 0.12% 99.060 -0.95% 2025-07-05
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0144 1.0683 1.0141 1.0680 0.0003 0.03% -- -- 2026-05-31
3 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0111 1.0672 1.0109 1.0670 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
4 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0216 1.0806 1.0215 1.0805 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
5 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0176 1.0756 1.0175 1.0755 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004568 长城工资宝货币B 公告 1.9261 2.1500% 0.48% 3.76% 5.71% 22.28% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
2 010051 长城工资宝货币C 公告 1.9261 2.1500% 0.48% 3.76% 5.71% 9.63% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
3 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 1.5477 1.9890% 0.46% 3.83% 5.83% 24.19% 2016-12-21 限制大额 开放 购买
4 018655 光大保德信耀钱包货币C 公告 1.5477 1.9890% 0.46% 3.43% 3.43% 3.43% 2023-06-05 限制大额 开放 购买
5 004078 金信民发货币B 公告 0.3908 1.9810% 0.49% 3.63% 5.47% 22.50% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
6 004787 汇添金货币B 公告 1.2201 1.9780% 0.49% 3.99% 6.02% 19.47% 2017-07-25 限制大额 开放 购买
7 019635 汇添金货币D 公告 1.2203 1.9780% 0.49% 2.77% 2.77% 2.77% 2023-10-09 限制大额 开放 购买
8 000615 长城工资宝货币A 公告 1.8738 1.9540% 0.43% 3.37% 5.11% 31.37% 2014-06-25 限制大额 开放 购买
9 017171 长城工资宝货币D 公告 1.8599 1.9030% 0.41% 3.27% 3.87% 3.87% 2022-11-15 限制大额 开放 购买
10 003171 信澳慧理财货币A 公告 0.3502 1.8830% 0.47% 3.61% 4.33% 17.41% 2016-09-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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