同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

华泰证券研究所：发展主动ETF基金，完善权益投资生态

一封道歉信，英伟达市值蒸发超万亿！QDII基金能抄底吗？70亿资金已经行动

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 008180 同泰慧利混合A 档案 公告 0.7395 0.9125 0.7016 0.8746 0.0442 5.40% 开放 开放 购买
2 008181 同泰慧利混合C 档案 公告 0.7194 0.8924 0.6826 0.8556 0.0430 5.39% 开放 开放 购买
3 014699 东方高端制造混合A 档案 公告 0.7178 0.7178 0.6831 0.6831 0.0347 5.08% 开放 开放 购买
4 014700 东方高端制造混合C 档案 公告 0.7034 0.7034 0.6694 0.6694 0.0340 5.08% 开放 开放 购买
5 000550 广发新动力混合A 档案 公告 2.0572 2.0572 1.9666 1.9666 0.0906 4.61% 开放 开放 购买
6 025942 广发新动力混合C 档案 公告 2.0493 2.0493 1.9591 1.9591 0.0902 4.60% 开放 开放 购买
7 015838 广发招利混合A 档案 公告 0.8025 0.8025 0.7686 0.7686 0.0339 4.41% 开放 开放 购买
8 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.4439 1.4439 1.3829 1.3829 0.0610 4.41% 开放 开放 购买
9 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.4022 1.4022 1.3430 1.3430 0.0592 4.41% 开放 开放 购买
10 015839 广发招利混合C 档案 公告 0.7865 0.7865 0.7534 0.7534 0.0331 4.39% 开放 开放 购买
1 018240 嘉实制造升级股票发起式A 档案 公告 1.5453 1.5453 1.4850 1.4850 0.0603 4.06% 开放 开放 购买
2 018241 嘉实制造升级股票发起式C 档案 公告 1.5258 1.5258 1.4663 1.4663 0.0595 4.06% 开放 开放 购买
3 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.1987 1.1987 1.1547 1.1547 0.0440 3.81% 开放 开放 购买
4 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 档案 公告 1.1427 1.1427 1.1028 1.1028 0.0399 3.62% 开放 开放 购买
5 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 档案 公告 1.1390 1.1390 1.0993 1.0993 0.0397 3.61% 开放 开放 购买
6 019457 平安先进制造主题股票发起A 档案 公告 1.7040 1.7040 1.6479 1.6479 0.0561 3.40% 开放 开放 购买
7 019458 平安先进制造主题股票发起C 档案 公告 1.6734 1.6734 1.6185 1.6185 0.0549 3.39% 开放 开放 购买
8 015754 上银内需增长股票C 档案 公告 0.8184 0.8184 0.7926 0.7926 0.0258 3.26% 开放 开放 购买
9 009899 上银内需增长股票A 档案 公告 0.8407 0.8407 0.8142 0.8142 0.0265 3.25% 开放 开放 购买
10 013596 招商中证煤炭等权指数C 档案 公告 2.2421 2.2421 2.1735 2.1735 0.0686 3.16% 开放 开放 购买
1 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.4503 1.4503 1.4226 1.4226 0.0277 1.95% 开放 开放 购买
2 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.4546 2.1796 1.4268 2.1518 0.0453 1.95% 开放 开放 购买
3 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.4007 2.0707 1.3740 2.0440 0.0424 1.94% 开放 开放 购买
4 025819 博时裕发纯债债券C 档案 公告 1.0326 1.0326 -- -- 0.0195 1.92% 开放 开放 购买
5 025055 民生加银鑫享债券E 档案 公告 0.9970 0.9970 0.9797 0.9797 0.0173 1.77% 开放 开放 购买
6 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 0.9983 1.0063 0.9810 0.9890 0.0174 1.76% 开放 开放 购买
7 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 0.9653 0.9733 0.9486 0.9566 0.0168 1.76% 开放 开放 购买
8 007955 民生加银鑫享债券D 档案 公告 0.8438 0.8438 0.8292 0.8292 0.0146 1.76% 开放 开放 购买
9 022510 鹏华丰盛债券A 档案 公告 1.0599 1.0599 1.0417 1.0417 0.0182 1.75% 开放 开放 购买
10 022511 鹏华丰盛债券D 档案 公告 1.0554 1.0554 1.0373 1.0373 0.0181 1.74% 开放 开放 购买
1 008180 同泰慧利混合A 档案 公告 0.7395 0.9125 0.7016 0.8746 0.0442 5.40% 开放 开放 购买
2 008181 同泰慧利混合C 档案 公告 0.7194 0.8924 0.6826 0.8556 0.0430 5.39% 开放 开放 购买
3 014699 东方高端制造混合A 档案 公告 0.7178 0.7178 0.6831 0.6831 0.0347 5.08% 开放 开放 购买
4 014700 东方高端制造混合C 档案 公告 0.7034 0.7034 0.6694 0.6694 0.0340 5.08% 开放 开放 购买
5 000550 广发新动力混合A 档案 公告 2.0572 2.0572 1.9666 1.9666 0.0906 4.61% 开放 开放 购买
6 025942 广发新动力混合C 档案 公告 2.0493 2.0493 1.9591 1.9591 0.0902 4.60% 开放 开放 购买
7 015838 广发招利混合A 档案 公告 0.8025 0.8025 0.7686 0.7686 0.0339 4.41% 开放 开放 购买
8 017993 方正富邦远见成长混合A 档案 公告 1.4439 1.4439 1.3829 1.3829 0.0610 4.41% 开放 开放 购买
9 017994 方正富邦远见成长混合C 档案 公告 1.4022 1.4022 1.3430 1.3430 0.0592 4.41% 开放 开放 购买
10 015839 广发招利混合C 档案 公告 0.7865 0.7865 0.7534 0.7534 0.0331 4.39% 开放 开放 购买
1 159206 卫星ETF永赢 档案 公告 1.1987 1.1987 1.1547 1.1547 0.0440 3.81% 开放 开放 购买
2 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.7675 1.7975 1.7178 1.7478 0.0508 2.89% 开放 开放 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.2038 2.7476 1.1705 2.6810 0.0778 2.84% 开放 开放 购买
4 158036 华夏中证卫星产业ETF 档案 公告 0.9782 0.9782 0.9537 0.9537 0.0245 2.57% 开放 开放 购买
5 158046 南方中证卫星产业ETF 档案 公告 0.9324 0.9324 0.9090 0.9090 0.0234 2.57% 开放 开放 购买
6 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 0.9660 0.9660 0.9419 0.9419 0.0241 2.56% 开放 开放 购买
7 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 0.9588 0.9588 0.9349 0.9349 0.0239 2.56% 开放 开放 购买
8 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.1768 1.1768 1.1475 1.1475 0.0293 2.55% 开放 开放 购买
9 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 0.9652 0.9652 0.9412 0.9412 0.0240 2.55% 开放 开放 购买
10 562420 平安中证卫星产业ETF 档案 公告 0.9390 0.9390 0.9157 0.9157 0.0233 2.54% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.0845 3.3135 2.0136 3.2426 0.0709 3.52% 开放 开放 购买
2 161724 招商中证煤炭等权指数A 档案 公告 2.2537 1.5816 2.1847 1.5357 0.0690 3.16% 开放 开放 购买
3 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0350 2.0350 1.9810 1.9810 0.0540 2.73% 开放 开放 购买
4 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 档案 公告 3.7243 3.7243 3.6272 3.6272 0.0971 2.68% 开放 开放 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 档案 公告 0.6548 0.6548 0.6378 0.6378 0.0170 2.67% 开放 开放 购买
6 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2060 1.5370 2.1500 1.4980 0.0560 2.60% 开放 开放 购买
7 160512 博时卓越品牌混合A 档案 公告 1.9850 2.1470 1.9510 2.1120 0.0379 1.74% 开放 开放 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.7705 0.7705 0.7584 0.7584 0.0121 1.60% 开放 开放 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 1.7390 1.7390 1.7130 1.7130 0.0260 1.52% 开放 开放 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合 档案 公告 1.2936 1.2936 1.2748 1.2748 0.0188 1.47% 开放 开放 购买
1 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 档案 公告 1.6309 1.6309 1.5764 1.5764 0.0545 3.46% 开放 限制大额 购买
2 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 档案 公告 1.6032 1.6032 1.5496 1.5496 0.0536 3.46% 开放 限制大额 购买
3 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.2380 1.2380 1.2029 1.2029 0.0351 2.92% 开放 限制大额 购买
4 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.2544 1.2544 1.2189 1.2189 0.0355 2.91% 开放 限制大额 购买
5 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 档案 公告 1.9460 1.9460 1.8950 1.8950 0.0510 2.69% 开放 限制大额 购买
6 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.9864 1.9864 1.9343 1.9343 0.0521 2.69% 开放 限制大额 购买
7 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.9589 1.9589 1.9076 1.9076 0.0513 2.69% 开放 限制大额 购买
8 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.2897 0.2897 0.2822 0.2822 0.0075 2.66% 开放 暂停 购买
9 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.2897 0.2897 0.2822 0.2822 0.0075 2.66% 开放 暂停 购买
10 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 2.1067 2.1067 2.0545 2.0545 0.0522 2.54% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% -- 69.19% 购买
2 027854 浦银资源精选混合A 公告 2026-11-09 16.07% -8.70% -18.18% -11.45% -11.45% 0.91% -11.45% 购买
3 027855 浦银资源精选混合C 公告 2026-11-09 16.06% -8.73% -18.25% -11.56% -11.56% 0.91% -11.56% 购买
4 028232 长城资源精选混合发起C 公告 2026-11-09 14.57% -8.51% -15.72% -4.44% -4.44% 1.36% -4.44% 购买
5 028231 长城资源精选混合发起A 公告 2026-11-09 14.56% -8.48% -15.63% -4.32% -4.32% 1.36% -4.32% 购买
6 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% -- -7.73% 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2026-11-09 14.18% -9.19% -16.88% 3.84% 86.93% 1.16% 143.20% 购买
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2026-11-09 14.18% -9.21% -16.90% 3.76% 86.42% 1.19% 137.50% 购买
9 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-09 12.72% -19.53% -30.94% 42.68% 109.25% -0.58% 109.25% 购买
10 020026 国泰成长优选混合 公告 2026-11-09 12.68% -17.15% -30.57% -58.02% -45.28% -0.52% 60.50% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-09 12.72% -19.53% -30.94% 42.68% 109.25% -0.58% 109.25% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-09 12.66% -19.50% -30.94% 42.94% 69.76% -0.57% 69.76% 购买
3 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-11-09 12.64% -8.42% -16.47% -7.83% 83.51% 1.09% 75.47% 购买
4 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-09 12.62% -19.46% -30.81% 43.12% 116.36% -0.55% 116.36% 购买
5 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-11-09 12.58% -8.31% -16.22% -7.97% 91.17% 1.08% 91.17% 购买
6 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-11-09 12.56% -8.32% -16.22% -7.74% 38.77% 1.08% 38.77% 购买
7 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-11-09 12.54% -8.34% -16.31% -7.76% 34.56% 1.08% 34.56% 购买
8 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-11-09 12.46% -8.25% -15.92% -7.44% 44.35% 1.09% 44.35% 购买
9 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-11-09 12.33% -8.31% -16.30% -8.78% 41.26% 1.07% 41.26% 购买
10 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-11-09 12.27% -18.44% -29.29% 39.53% 70.70% -0.58% 70.70% 购买
1 000583 江信聚福 公告 2026-11-06 6.09% -4.28% -5.92% -2.07% 4.04% -- 77.11% 购买
2 003425 江信添福A 公告 2026-11-09 5.15% -2.19% -2.95% -1.89% 2.69% 0.64% 35.33% 购买
3 003426 江信添福C 公告 2026-11-09 5.15% -2.22% -3.03% -2.20% 1.77% 0.64% 38.60% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-11-09 5.13% -7.71% -21.41% -4.81% 29.64% 0.82% 81.60% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-11-09 5.12% -7.76% -21.51% -5.29% 27.70% 0.81% 74.60% 购买
6 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-11-09 5.12% -7.72% -21.41% -4.82% 1.42% 0.81% 1.42% 购买
7 009465 东方可转债债券A 公告 2026-11-09 4.57% -4.74% -19.41% -8.03% 6.97% 1.67% 13.13% 购买
8 009466 东方可转债债券C 公告 2026-11-09 4.56% -4.78% -19.49% -8.40% 5.69% 1.67% 10.59% 购买
9 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-11-09 4.53% -6.78% -17.67% 0.62% 25.83% 1.57% 65.21% 购买
10 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-11-09 4.53% -6.78% -17.67% 0.61% 1.83% 1.56% 1.83% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% -- 69.19% 购买
2 027854 浦银资源精选混合A 公告 2026-11-09 16.07% -8.70% -18.18% -11.45% -11.45% 0.91% -11.45% 购买
3 027855 浦银资源精选混合C 公告 2026-11-09 16.06% -8.73% -18.25% -11.56% -11.56% 0.91% -11.56% 购买
4 028232 长城资源精选混合发起C 公告 2026-11-09 14.57% -8.51% -15.72% -4.44% -4.44% 1.36% -4.44% 购买
5 028231 长城资源精选混合发起A 公告 2026-11-09 14.56% -8.48% -15.63% -4.32% -4.32% 1.36% -4.32% 购买
6 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% -- -7.73% 购买
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 公告 2026-11-09 14.18% -9.19% -16.88% 3.84% 86.93% 1.16% 143.20% 购买
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 公告 2026-11-09 14.18% -9.21% -16.90% 3.76% 86.42% 1.19% 137.50% 购买
9 020026 国泰成长优选混合 公告 2026-11-09 12.68% -17.15% -30.57% -58.02% -45.28% -0.52% 60.50% 购买
10 026561 国泰海通低碳经济睿选混合发起C 公告 2026-11-09 12.37% -7.53% -23.37% -44.39% -44.39% -0.05% -44.39% 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-09 12.72% -19.53% -30.94% 42.68% 109.25% -0.58% 109.25% 购买
2 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-09 12.66% -19.50% -30.94% 42.94% 69.76% -0.57% 69.76% 购买
3 517520 黄金股ETF永赢 公告 2026-11-09 12.64% -8.42% -16.47% -7.83% 83.51% 1.09% 75.47% 购买
4 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-11-09 12.62% -19.46% -30.81% 43.12% 116.36% -0.55% 116.36% 购买
5 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-11-09 12.58% -8.31% -16.22% -7.97% 91.17% 1.08% 91.17% 购买
6 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-11-09 12.56% -8.32% -16.22% -7.74% 38.77% 1.08% 38.77% 购买
7 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 公告 2026-11-09 12.54% -8.34% -16.31% -7.76% 34.56% 1.08% 34.56% 购买
8 159315 黄金股ETF工银 公告 2026-11-09 12.46% -8.25% -15.92% -7.44% 44.35% 1.09% 44.35% 购买
9 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 公告 2026-11-09 12.33% -8.31% -16.30% -8.78% 41.26% 1.07% 41.26% 购买
10 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-11-09 10.89% -17.29% -30.39% 38.38% 126.88% -1.20% 126.88% 购买
1 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 18.21% -21.36% -24.12% 28.08% 98.45% -- 69.19% 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 公告 2026-11-06 14.48% 3.28% 6.23% 17.44% 28.17% -- -7.73% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF)A 公告 2026-11-09 10.33% -6.06% -11.10% 13.22% 60.30% 0.85% 295.04% 购买
4 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-11-09 8.47% -3.04% -14.39% 14.12% 54.53% 1.34% 263.60% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-11-06 7.91% -0.19% -13.09% -36.08% -6.40% -- -12.37% 购买
6 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 公告 2026-11-09 7.13% -7.19% -18.92% 0.85% 47.58% 1.05% 43.77% 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-11-09 6.93% -13.35% -17.47% 8.65% 91.83% 0.33% 41.86% 购买
8 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-11-09 6.72% -20.45% -33.00% 10.87% 42.54% -0.10% -0.21% 购买
9 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-11-09 6.54% 16.43% 17.64% 0.38% 22.66% 3.52% 108.87% 购买
10 163406 兴全合润混合A 公告 2026-11-09 6.41% -6.65% -19.40% -3.30% 37.50% 0.07% -1.54% 购买
1 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-11-06 9.24% 1.87% -11.38% -35.32% 5.75% -1.96% -18.16% 购买
2 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-11-06 9.21% 1.82% -11.48% -35.58% 4.49% -1.97% -21.05% 购买
3 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-11-06 9.14% 2.10% -10.44% -31.80% 12.99% -2.01% -17.59% 购买
4 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-11-06 9.10% 2.09% -10.58% -32.04% 11.59% -2.00% -20.50% 购买
5 026534 兴业恒生科技指数(QDII)A 公告 2026-11-06 8.15% -3.65% -14.75% -18.17% -18.17% -1.53% -18.17% 购买
6 026535 兴业恒生科技指数(QDII)C 公告 2026-11-06 8.15% -3.68% -14.80% -18.29% -18.29% -1.53% -18.29% 购买
7 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2026-11-09 7.95% -3.87% -0.66% -3.04% 33.96% -2.16% 32.97% 购买
8 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2026-11-09 7.95% -3.89% -0.74% -3.33% 32.77% -2.15% 31.77% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-11-06 7.91% -0.19% -13.09% -36.08% -6.40% -1.25% -12.37% 购买
10 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 公告 2026-11-06 7.90% -0.19% -13.10% -36.14% -7.08% -1.26% -7.33% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-22
2 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-27
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-23
4 029223 联博汇嘉63个月封闭债券 公告 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-28
5 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01% -- -- 2032-02-02
6 029238 华西长盈63个月封闭债券 公告 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01% -- -- 2032-01-27
7 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004866 格林货币B 公告 1.3419 1.5640% 0.90% 2.26% 4.06% 22.52% 2017-07-20 开放 开放 购买
2 002299 招商招福宝货币B 公告 0.3314 1.5380% 1.14% 2.97% 5.08% 23.18% 2017-06-13 开放 开放 购买
3 010288 民生加银现金宝货币B 公告 0.6334 1.5170% 1.04% 2.78% 4.77% 12.43% 2020-09-22 限制大额 开放 购买
4 018953 民生加银现金宝货币D 公告 0.6334 1.5170% 1.04% 2.78% 4.77% 5.32% 2023-07-28 限制大额 开放 购买
5 009976 东方金证通货币B 公告 0.2237 1.5150% 0.91% 2.49% 4.39% 11.65% 2020-08-12 限制大额 开放 购买
6 026971 民生加银现金宝货币E 公告 0.6320 1.5120% 0.74% 0.74% 0.74% 0.74% 2026-03-19 限制大额 开放 购买
7 004398 融通现金宝货币B 公告 0.2765 1.5010% 1.00% 2.67% 4.61% 25.40% 2017-02-24 开放 开放 购买
8 004072 金元顺安金通宝货币A类 公告 0.3147 1.4990% 1.14% 2.53% 3.96% 19.59% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
9 004073 金元顺安金通宝货币B类 公告 0.3145 1.4980% 1.14% 2.54% 4.13% 21.75% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
10 160609 鹏华货币B 公告 0.3432 1.4360% 1.02% 2.58% 4.39% 75.61% 2006-09-15 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555