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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 005537 中航新起航灵活配置混合A 档案 公告 0.7851 0.7851 0.7534 0.7534 0.0317 4.21% 开放 开放 购买
2 005538 中航新起航灵活配置混合C 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7382 0.7382 0.0311 4.21% 开放 开放 购买
3 005599 汇安量化优选A 档案 公告 0.7758 0.7758 0.7468 0.7468 0.0290 3.88% 开放 开放 购买
4 005600 汇安量化优选C 档案 公告 0.7381 0.7381 0.7105 0.7105 0.0276 3.88% 开放 开放 购买
5 015505 中邮专精特新一年持有期混合A 档案 公告 1.1688 1.1688 1.1279 1.1279 0.0409 3.63% 开放 开放 购买
6 015506 中邮专精特新一年持有期混合C 档案 公告 1.1410 1.1410 1.1011 1.1011 0.0399 3.62% 开放 开放 购买
7 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.9499 1.9499 1.8820 1.8820 0.0679 3.61% 开放 开放 购买
8 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.9430 1.9430 1.8753 1.8753 0.0677 3.61% 开放 开放 购买
9 022334 广发产业甄选混合A 档案 公告 1.6243 1.6243 1.5689 1.5689 0.0554 3.53% 开放 开放 购买
10 022335 广发产业甄选混合C 档案 公告 1.6073 1.6073 1.5525 1.5525 0.0548 3.53% 开放 开放 购买
1 025968 建信科技智选股票型发起A 档案 公告 1.5868 1.5868 1.5333 1.5333 0.0535 3.49% 开放 开放 购买
2 025969 建信科技智选股票型发起C 档案 公告 1.5819 1.5819 1.5286 1.5286 0.0533 3.49% 开放 开放 购买
3 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9218 2.7654 0.8911 2.6733 0.0921 3.45% 开放 开放 购买
4 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9528 2.8584 0.9211 2.7633 0.0951 3.44% 开放 开放 购买
5 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1219 2.2438 1.0846 2.1692 0.0746 3.44% 开放 开放 购买
6 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.3207 2.3207 2.2470 2.2470 0.0737 3.28% 开放 限制大额 购买
7 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.3157 2.3157 2.2422 2.2422 0.0735 3.28% 开放 限制大额 购买
8 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 档案 公告 2.2179 2.2179 2.1477 2.1477 0.0702 3.27% 开放 开放 购买
9 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 档案 公告 2.2134 2.2134 2.1433 2.1433 0.0701 3.27% 开放 开放 购买
10 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 0.9863 2.9589 0.9562 2.8686 0.0903 3.15% 开放 开放 购买
1 519190 万家双利A 档案 公告 1.3726 1.6601 1.3657 1.6532 0.0086 0.51% 开放 开放 购买
2 016580 万家双利C 档案 公告 1.3550 1.5751 1.3482 1.5683 0.0080 0.50% 开放 开放 购买
3 017121 南方贤元一年持有债券A 档案 公告 1.1410 1.1410 1.1368 1.1368 0.0042 0.37% 开放 开放 购买
4 017122 南方贤元一年持有债券C 档案 公告 1.1203 1.1203 1.1163 1.1163 0.0040 0.36% 开放 开放 购买
5 018595 华商利欣回报债券A 档案 公告 1.2576 1.2576 1.2536 1.2536 0.0040 0.32% 开放 限制大额 购买
6 018596 华商利欣回报债券C 档案 公告 1.2462 1.2462 1.2423 1.2423 0.0039 0.31% 开放 限制大额 购买
7 022409 鑫元睿鑫添益债券C 档案 公告 1.0175 1.0175 1.0145 1.0145 0.0030 0.30% 开放 开放 购买
8 022408 鑫元睿鑫添益债券A 档案 公告 1.0252 1.0252 1.0222 1.0222 0.0030 0.29% 开放 开放 购买
9 025281 富国稳健双景债券A 档案 公告 0.9742 0.9742 0.9716 0.9716 0.0026 0.27% 开放 开放 购买
10 023804 汇安聚利债券A 档案 公告 0.9732 0.9732 0.9707 0.9707 0.0025 0.26% 开放 开放 购买
1 005537 中航新起航灵活配置混合A 档案 公告 0.7851 0.7851 0.7534 0.7534 0.0317 4.21% 开放 开放 购买
2 005538 中航新起航灵活配置混合C 档案 公告 0.7693 0.7693 0.7382 0.7382 0.0311 4.21% 开放 开放 购买
3 005599 汇安量化优选A 档案 公告 0.7758 0.7758 0.7468 0.7468 0.0290 3.88% 开放 开放 购买
4 005600 汇安量化优选C 档案 公告 0.7381 0.7381 0.7105 0.7105 0.0276 3.88% 开放 开放 购买
5 015505 中邮专精特新一年持有期混合A 档案 公告 1.1688 1.1688 1.1279 1.1279 0.0409 3.63% 开放 开放 购买
6 015506 中邮专精特新一年持有期混合C 档案 公告 1.1410 1.1410 1.1011 1.1011 0.0399 3.62% 开放 开放 购买
7 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 档案 公告 1.9499 1.9499 1.8820 1.8820 0.0679 3.61% 开放 开放 购买
8 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 档案 公告 1.9430 1.9430 1.8753 1.8753 0.0677 3.61% 开放 开放 购买
9 022334 广发产业甄选混合A 档案 公告 1.6243 1.6243 1.5689 1.5689 0.0554 3.53% 开放 开放 购买
10 022335 广发产业甄选混合C 档案 公告 1.6073 1.6073 1.5525 1.5525 0.0548 3.53% 开放 开放 购买
1 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9218 2.7654 0.8911 2.6733 0.0921 3.45% 开放 开放 购买
2 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9528 2.8584 0.9211 2.7633 0.0951 3.44% 开放 开放 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.1219 2.2438 1.0846 2.1692 0.0746 3.44% 开放 开放 购买
4 560780 广发中证半导体材料设备ETF 档案 公告 0.9863 2.9589 0.9562 2.8686 0.0903 3.15% 开放 开放 购买
5 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.9453 2.8359 0.9164 2.7492 0.0867 3.15% 开放 开放 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0501 3.1503 1.0181 3.0543 0.0960 3.14% 开放 开放 购买
7 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 1.0735 3.2205 1.0409 3.1227 0.0978 3.13% 开放 开放 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 档案 公告 0.6690 2.6760 0.6487 2.5948 0.0812 3.13% 开放 开放 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 档案 公告 0.6471 3.2355 0.6275 3.1375 0.0980 3.12% 开放 开放 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 档案 公告 0.7152 3.5760 0.6939 3.4695 0.1065 3.07% -- -- 购买
1 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.3715 1.3715 1.3381 1.3381 0.0334 2.50% 开放 开放 购买
2 501082 博时科创主题灵活配置混合A 档案 公告 3.7240 3.7240 3.6439 3.6439 0.0801 2.20% 开放 开放 购买
3 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 档案 公告 1.9940 1.9940 1.9670 1.9670 0.0270 1.37% 开放 开放 购买
4 506008 长城科创两年定开混合A 档案 公告 1.2297 1.2617 1.2139 1.2459 0.0161 1.30% 暂停 暂停 购买
5 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.5146 1.5146 1.4964 1.4964 0.0182 1.22% 开放 开放 购买
6 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 档案 公告 2.5719 2.5719 2.5444 2.5444 0.0275 1.08% 开放 开放 购买
7 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.2205 2.2205 2.1972 2.1972 0.0233 1.06% 开放 开放 购买
8 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 档案 公告 1.9012 2.2169 1.8819 2.1944 0.0193 1.03% 开放 开放 购买
9 506006 汇添富科创板2年定开混合 档案 公告 1.2990 1.4063 1.2869 1.3942 0.0132 0.94% 暂停 暂停 购买
10 506002 易方达科创板两年定开混合 档案 公告 2.0713 2.4033 2.0523 2.3843 0.0224 0.93% 暂停 暂停 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.4669 3.4669 3.4491 3.4491 0.0178 0.52% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.4416 3.4416 3.4240 3.4240 0.0176 0.51% 开放 限制大额 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.4613 3.4613 3.4436 3.4436 0.0177 0.51% 开放 限制大额 购买
4 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.0443 5.8343 4.0451 5.8351 -0.0008 -0.02% 开放 限制大额 购买
5 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7451 0.7451 0.7461 0.7461 -0.0010 -0.13% 开放 限制大额 购买
6 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7829 0.7829 0.7840 0.7840 -0.0011 -0.14% 开放 开放 购买
7 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7863 0.7863 0.7874 0.7874 -0.0011 -0.14% 开放 开放 购买
8 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.7599 0.7599 0.7610 0.7610 -0.0011 -0.14% 开放 限制大额 购买
9 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5477 0.5477 0.5486 0.5486 -0.0009 -0.16% 开放 限制大额 购买
10 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0505 1.0505 1.0522 1.0522 -0.0017 -0.16% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-09-11 10.15% 4.64% -16.78% 26.25% 119.27% -- 135.01% 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-09-11 10.15% 4.63% -16.80% 26.12% 118.61% -- 133.54% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-14 8.83% 20.74% 22.80% 80.75% 56.95% -- 104.92% 购买
5 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-14 8.81% 20.74% 22.68% 80.19% 55.95% -- 96.05% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-14 8.66% 20.41% 21.94% 71.75% 46.89% -- 91.53% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-14 8.66% 20.45% 22.03% 72.26% 47.83% -- 100.18% 购买
8 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-14 8.07% 19.32% 20.64% 73.54% 47.93% -- 42.85% 购买
9 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-14 8.07% 19.35% 20.72% 74.12% 50.84% -- 108.02% 购买
10 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
1 025449 万家数字经济股票发起式A 公告 2026-09-15 6.45% -8.44% -19.93% -23.37% -23.37% -0.17% -23.37% 购买
2 025450 万家数字经济股票发起式C 公告 2026-09-15 6.45% -8.46% -20.01% -23.74% -23.74% -0.16% -23.74% 购买
3 001042 华夏领先股票 公告 2026-09-15 5.32% -8.67% -19.14% 35.95% 29.80% -0.36% -16.80% 购买
4 004640 华夏节能环保股票A 公告 2026-09-15 4.71% -4.42% -17.12% 44.06% 63.70% -0.70% 197.28% 购买
5 015060 华夏节能环保股票C 公告 2026-09-15 4.70% -4.48% -17.24% 43.22% 60.81% -0.71% 22.90% 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2026-09-15 2.84% -4.51% -20.30% 115.29% 412.79% 0.70% 643.55% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2026-09-15 2.82% -4.58% -20.46% 113.59% 400.68% 0.70% 598.70% 购买
8 018194 建信新材料精选股票发起A 公告 2026-09-15 1.96% -3.47% -27.34% -0.40% 84.52% 1.23% 82.69% 购买
9 018195 建信新材料精选股票发起C 公告 2026-09-15 1.95% -3.50% -27.42% -0.79% 82.14% 1.23% 80.30% 购买
10 013505 华安新丝路主题股票C 公告 2026-09-15 1.81% -8.17% -26.20% -18.40% -20.65% 1.81% -52.01% 购买
1 519722 交银裕惠纯债债券 公告 2026-09-14 3.83% 3.90% 3.97% 4.69% 9.58% -- 18.61% 购买
2 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-09-15 1.12% -0.67% 1.45% 0.82% 4.54% -0.28% 4.54% 购买
3 019560 交银稳悦回报债券C 公告 2026-09-15 1.12% -0.67% 1.44% 0.70% 3.79% -0.28% 3.79% 购买
4 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-09-15 1.04% -4.39% -6.86% 1.82% 2.80% -0.03% 68.29% 购买
5 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-09-15 1.02% -4.43% -7.17% 0.96% 102.72% -0.04% 102.72% 购买
6 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-09-15 1.01% -4.43% -6.84% 1.59% 1.85% -0.04% 60.87% 购买
7 000896 鑫元聚鑫收益增强A 公告 2026-09-15 0.57% 0.25% -3.57% 3.65% 16.23% 0.06% 26.20% 购买
8 000897 鑫元聚鑫收益增强C 公告 2026-09-15 0.57% 0.21% -3.67% 3.23% 14.83% 0.06% 20.35% 购买
9 017584 鑫元聚鑫收益增强D 公告 2026-09-15 0.57% 0.25% -3.58% 3.64% 15.77% 0.06% 16.21% 购买
10 024968 鑫元悦鑫添益债券A 公告 2026-09-15 0.51% 0.07% -3.97% -0.70% -0.70% 0.08% -0.70% 购买
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-09-11 10.15% 4.64% -16.78% 26.25% 119.27% -- 135.01% 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-09-11 10.15% 4.63% -16.80% 26.12% 118.61% -- 133.54% 购买
3 006167 德邦乐享生活混合A 公告 2026-09-15 6.33% 0.94% -5.45% 11.03% 0.13% 1.76% 80.50% 购买
4 006168 德邦乐享生活混合C 公告 2026-09-15 6.33% 0.91% -5.51% 10.75% -0.61% 1.77% 76.43% 购买
5 027299 富国电子信息产业混合发起式A 公告 2026-09-15 6.22% 2.40% 0.22% 0.22% 0.22% 0.49% 0.22% 购买
6 027300 富国电子信息产业混合发起式C 公告 2026-09-15 6.21% 2.37% 0.12% 0.12% 0.12% 0.49% 0.12% 购买
7 027252 融通新材料混合发起式A 公告 2026-09-15 6.06% -0.58% -24.90% -23.02% -23.02% 1.83% -23.02% 购买
8 027253 融通新材料混合发起式C 公告 2026-09-15 6.06% -0.62% -24.99% -23.11% -23.11% 1.83% -23.11% 购买
9 025546 财通周期优选混合A 公告 2026-09-15 6.01% -2.42% -28.43% -14.22% -14.22% 1.29% -14.22% 购买
10 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2026-09-11 6.00% 4.94% -14.75% 15.76% 47.77% -- 7.53% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-15 4.54% 18.47% 11.99% 36.76% 3.81% -0.11% 78.34% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-09-14 1.29% 6.85% 16.64% 43.48% 30.37% -- 30.37% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-09-14 1.29% 6.85% 16.66% 43.78% 36.79% -- 36.79% 购买
4 159046 天弘国证绿色电力ETF 公告 2026-09-15 1.19% 1.06% -7.24% -7.18% -7.18% -0.40% -7.18% 购买
5 159625 嘉实国证绿色电力ETF 公告 2026-09-15 1.16% 0.99% -7.39% 1.39% 16.20% -0.39% 22.15% 购买
6 159061 南方国证绿色电力ETF 公告 2026-09-15 1.15% 1.01% -6.20% -6.20% -6.20% -0.39% -6.20% 购买
7 159669 国泰国证绿色电力ETF 公告 2026-09-15 1.12% 0.98% -7.12% 1.80% 16.38% -0.40% 12.46% 购买
8 159067 鹏华国证绿色电力ETF 公告 2026-09-15 1.08% 0.81% 3.01% 3.01% 3.01% -0.39% 3.01% 购买
9 561170 富国中证绿色电力ETF 公告 2026-09-15 1.07% 0.80% -7.97% 2.85% 16.90% -0.38% 15.51% 购买
10 562960 易方达中证绿色电力ETF 公告 2026-09-15 1.04% 0.77% -7.93% 2.99% 16.63% -0.38% 15.08% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-14 8.66% 20.45% 22.03% 72.26% 47.83% -- 100.18% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-14 8.07% 19.35% 20.72% 74.12% 50.84% -- 108.02% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-14 7.59% 18.49% 19.95% 67.44% 44.58% -- 135.92% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-09-15 4.44% -3.54% -18.80% 134.37% 475.08% 0.76% 834.28% 购买
5 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-09-11 2.87% -1.51% -13.10% 23.84% 74.10% -- 119.94% 购买
6 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 公告 2026-09-15 2.76% -0.98% -8.91% 85.91% 275.24% 1.08% 157.19% 购买
7 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-09-14 2.50% 7.38% 8.91% 28.67% 62.29% -- 14.90% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-14 1.97% 6.14% 12.66% 41.15% 38.74% -- 63.45% 购买
9 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 公告 2026-09-15 1.93% -0.32% -14.51% 54.12% 196.25% 0.38% 216.40% 购买
10 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-09-15 1.66% -8.48% -13.57% 9.03% 26.81% 1.22% 51.46% 购买
1 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-14 8.83% 20.74% 22.80% 80.75% 56.95% -- 104.92% 购买
2 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-14 8.81% 20.74% 22.68% 80.19% 55.95% -- 96.05% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-14 8.66% 20.41% 21.94% 71.75% 46.89% -- 91.53% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-14 8.66% 20.45% 22.03% 72.26% 47.83% -- 100.18% 购买
5 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-14 8.07% 19.32% 20.64% 73.54% 47.93% -- 42.85% 购买
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-14 8.07% 19.35% 20.72% 74.12% 50.84% -- 108.02% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-14 7.59% 18.49% 19.95% 67.44% 44.58% -- 135.92% 购买
8 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-09-14 2.50% 7.38% 8.91% 28.67% 62.29% -- 14.90% 购买
9 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 公告 2026-09-14 2.43% 7.35% 8.89% 27.98% 54.55% -- 54.55% 购买
10 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-14 1.97% 6.14% 12.66% 41.15% 38.74% -- 63.45% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.2845 2.5560% 0.78% 2.59% 4.72% 40.38% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
2 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 0.2220 2.3120% 0.61% 2.10% 3.97% 36.07% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
3 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 0.2820 1.8750% 0.83% 2.64% 4.50% 26.36% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
4 004568 长城工资宝货币B 公告 0.3465 1.6950% 0.89% 2.87% 4.90% 24.58% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
5 010051 长城工资宝货币C 公告 0.3465 1.6950% 0.89% 2.87% 4.90% 11.70% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
6 025729 银华双喜增利货币 公告 1.6967 1.6410% 0.72% 0.89% 0.89% 0.89% 2025-10-31 开放 开放 购买
7 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.2582 1.6390% 0.89% 2.87% 4.95% 25.26% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
8 675031 西部利得天添鑫货币A 公告 0.2071 1.6290% 0.65% 2.15% 3.75% 23.27% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
9 009251 光大保德信货币B 公告 0.2799 1.5540% 0.93% 2.97% 5.09% 13.02% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
10 001026 诺安理财宝货币C 公告 0.3648 1.5180% 0.96% 3.03% 5.28% 33.22% 2015-02-04 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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