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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006718 国融融盛龙头严选混合A 档案 公告 1.3695 1.4195 1.2449 1.2949 0.1297 10.01% 开放 开放 购买
2 006719 国融融盛龙头严选混合C 档案 公告 1.4081 1.4581 1.2801 1.3301 0.1331 10.00% 开放 开放 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 档案 公告 1.0133 1.0133 0.9291 0.9291 0.0842 9.06% 开放 开放 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 档案 公告 1.0155 1.0155 0.9312 0.9312 0.0843 9.05% 开放 开放 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 档案 公告 0.8791 0.8791 0.8100 0.8100 0.0691 8.53% 开放 开放 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 档案 公告 0.8750 0.8750 0.8062 0.8062 0.0688 8.53% 开放 开放 购买
7 009537 太平行业优选A 档案 公告 0.6838 0.7338 0.6310 0.6810 0.0553 8.37% 开放 开放 购买
8 009538 太平行业优选C 档案 公告 0.6725 0.7225 0.6206 0.6706 0.0544 8.36% 开放 开放 购买
9 015096 东财数字经济混合发起式A 档案 公告 0.8154 0.8154 0.7636 0.7636 0.0518 6.78% 开放 开放 购买
10 015097 东财数字经济混合发起式C 档案 公告 0.8039 0.8039 0.7529 0.7529 0.0510 6.77% 开放 开放 购买
1 009537 太平行业优选A 档案 公告 0.6838 0.7338 0.6310 0.6810 0.0553 8.37% 开放 开放 购买
2 009538 太平行业优选C 档案 公告 0.6725 0.7225 0.6206 0.6706 0.0544 8.36% 开放 开放 购买
3 000828 宏利转型机遇股票A 档案 公告 1.9600 2.1800 1.8510 2.0710 0.1310 5.89% 开放 开放 购买
4 012800 宏利转型机遇股票C 档案 公告 1.9460 1.9460 1.8380 1.8380 0.1080 5.88% 开放 开放 购买
5 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0618 1.0618 1.0169 1.0169 0.0449 4.42% 开放 开放 购买
6 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 档案 公告 1.0547 1.0547 1.0124 1.0124 0.0423 4.18% 开放 开放 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 档案 公告 1.0403 1.0403 0.9986 0.9986 0.0417 4.18% 开放 开放 购买
8 001956 国联安科技动力股票 档案 公告 1.3244 1.3244 1.2721 1.2721 0.0523 4.11% 开放 开放 购买
9 012696 同泰数字经济主题股票A 档案 公告 0.5751 0.5751 0.5529 0.5529 0.0222 4.02% 开放 开放 购买
10 012697 同泰数字经济主题股票C 档案 公告 0.5697 0.5697 0.5477 0.5477 0.0220 4.02% 开放 开放 购买
1 002965 中海合嘉增强收益债券A 档案 公告 1.2691 1.2691 1.2536 1.2536 0.0155 1.24% 开放 开放 购买
2 002966 中海合嘉增强收益债券C 档案 公告 1.2582 1.2582 1.2428 1.2428 0.0154 1.24% 开放 开放 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.4430 1.4430 1.4298 1.4298 0.0132 0.92% 开放 开放 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.4608 1.7882 1.4475 1.7719 0.0133 0.92% 开放 开放 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 档案 公告 1.2643 1.2643 1.2543 1.2543 0.0100 0.80% 开放 开放 购买
6 012887 华夏可转债增强债券C 档案 公告 1.2594 1.2594 1.2494 1.2494 0.0100 0.80% 开放 开放 购买
7 720002 财通可转债债券A 档案 公告 0.8933 1.2372 0.8866 1.2300 0.0093 0.76% 开放 开放 购买
8 003205 财通可转债债券C 档案 公告 0.9357 0.9834 0.9287 0.9764 0.0073 0.75% 开放 开放 购买
9 000812 富国收益增强债券C 档案 公告 1.2590 1.4540 1.2500 1.4450 0.0105 0.72% 开放 开放 购买
10 006030 南方昌元转债A 档案 公告 1.3445 1.3645 1.3351 1.3551 0.0095 0.70% 开放 开放 购买
1 006718 国融融盛龙头严选混合A 档案 公告 1.3695 1.4195 1.2449 1.2949 0.1297 10.01% 开放 开放 购买
2 006719 国融融盛龙头严选混合C 档案 公告 1.4081 1.4581 1.2801 1.3301 0.1331 10.00% 开放 开放 购买
3 018957 中航机遇领航混合发起C 档案 公告 1.0133 1.0133 0.9291 0.9291 0.0842 9.06% 开放 开放 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 档案 公告 1.0155 1.0155 0.9312 0.9312 0.0843 9.05% 开放 开放 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 档案 公告 0.8791 0.8791 0.8100 0.8100 0.0691 8.53% 开放 开放 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 档案 公告 0.8750 0.8750 0.8062 0.8062 0.0688 8.53% 开放 开放 购买
7 015096 东财数字经济混合发起式A 档案 公告 0.8154 0.8154 0.7636 0.7636 0.0518 6.78% 开放 开放 购买
8 015097 东财数字经济混合发起式C 档案 公告 0.8039 0.8039 0.7529 0.7529 0.0510 6.77% 开放 开放 购买
9 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 档案 公告 1.1208 1.1208 -- -- 0.0691 6.57% -- -- 购买
10 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 档案 公告 1.1149 1.1149 -- -- 0.0686 6.56% -- -- 购买
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 档案 公告 1.0618 1.0618 1.0169 1.0169 0.0449 4.42% 开放 开放 购买
2 515980 华富中证人工智能产业ETF 档案 公告 0.8405 0.8405 0.8107 0.8107 0.0298 3.68% 开放 开放 购买
3 159811 博时5G50ETF 档案 公告 0.9764 0.9764 0.9427 0.9427 0.0337 3.57% 开放 开放 购买
4 560660 新华中证云计算50ETF 档案 公告 0.8828 0.8828 0.8526 0.8526 0.0302 3.54% 开放 开放 购买
5 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 公告 0.9156 0.9156 0.8846 0.8846 0.0310 3.50% 开放 开放 购买
6 159739 大数据ETF 档案 公告 0.9211 0.9211 0.8900 0.8900 0.0311 3.49% 开放 开放 购买
7 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 0.9671 0.9671 0.9346 0.9346 0.0325 3.48% 开放 开放 购买
8 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 档案 公告 0.9463 0.9463 0.9145 0.9145 0.0318 3.48% 开放 开放 购买
9 159890 招商中证云计算ETF 档案 公告 0.9784 0.9784 0.9459 0.9459 0.0325 3.44% 开放 开放 购买
10 159994 5GETF 档案 公告 0.7531 0.7531 0.7284 0.7284 0.0247 3.39% 开放 开放 购买
1 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.5312 1.5812 1.4641 1.5141 0.0703 4.58% 开放 开放 购买
2 501096 国联安科创混合(LOF) 档案 公告 0.6615 0.6615 0.6362 0.6362 0.0253 3.98% 开放 开放 购买
3 160324 华夏磐晟混合(LOF) 档案 公告 1.4665 1.4665 1.4105 1.4105 0.0560 3.97% 开放 开放 购买
4 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 档案 公告 1.0690 0.7814 1.0346 0.7588 0.0344 3.32% 开放 开放 购买
5 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 档案 公告 1.0751 1.0751 1.0414 1.0414 0.0337 3.24% 开放 开放 购买
6 161631 融通人工智能指数(LOF)A 档案 公告 1.2470 1.2470 1.2089 1.2089 0.0381 3.15% 开放 开放 购买
7 161912 万家社会责任18个月定期开放混合A 档案 公告 1.8178 2.3848 1.7643 2.3313 0.0747 3.03% 开放 开放 购买
8 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 档案 公告 1.1568 1.1568 1.1244 1.1244 0.0324 2.88% 开放 开放 购买
9 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 1.1840 2.7160 1.1550 2.6870 0.0636 2.51% 开放 开放 购买
10 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 档案 公告 0.8669 0.8669 0.8461 0.8461 0.0232 2.46% 开放 开放 购买
1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0328 1.0328 1.0186 1.0186 0.0142 1.39% 开放 限制大额 购买
2 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0324 1.0324 1.0182 1.0182 0.0142 1.39% 开放 限制大额 购买
3 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.8431 0.8431 0.8422 0.8422 0.0009 0.11% 开放 开放 购买
4 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.8422 0.8422 0.8413 0.8413 0.0009 0.11% 开放 开放 购买
5 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 档案 公告 0.8342 0.8342 0.8334 0.8334 0.0008 0.10% 开放 开放 购买
6 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 档案 公告 0.8352 0.8352 0.8345 0.8345 0.0007 0.08% 开放 开放 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5688 0.5688 0.5686 0.5686 0.0002 0.04% 开放 限制大额 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5649 0.5649 0.5647 0.5647 0.0002 0.04% 开放 限制大额 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.1383 0.1383 0.1384 0.1384 -0.0001 -0.07% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.1383 0.1383 0.1384 0.1384 -0.0001 -0.07% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 006718 国融融盛龙头严选混合A 公告 2023-12-08 9.53% 14.19% 11.90% 23.12% -11.24% 10.01% 42.59% 购买
3 006719 国融融盛龙头严选混合C 公告 2023-12-08 9.53% 14.16% 11.83% 22.85% -11.82% 10.00% 46.41% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 公告 2023-12-08 8.85% 11.15% 3.68% 1.55% 1.55% 9.05% 1.55% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 公告 2023-12-08 8.84% 11.11% 3.50% 1.33% 1.33% 9.06% 1.33% 购买
6 017102 大摩数字经济混合A 公告 2023-12-08 8.18% 9.50% 8.65% -12.09% -12.09% 8.53% -12.09% 购买
7 017103 大摩数字经济混合C 公告 2023-12-08 8.17% 9.46% 8.48% -12.50% -12.50% 8.53% -12.50% 购买
8 009537 太平行业优选A 公告 2023-12-08 7.91% 11.19% 14.58% 6.20% -32.79% 8.37% -28.38% 购买
9 009538 太平行业优选C 公告 2023-12-08 7.89% 11.14% 14.43% 5.67% -33.79% 8.36% -29.54% 购买
10 017512 广发北证50成份指数A 公告 2023-12-08 7.83% 25.86% 22.71% 6.06% 6.06% -0.39% 6.06% 购买
1 009537 太平行业优选A 公告 2023-12-08 7.91% 11.19% 14.58% 6.20% -32.79% 8.37% -28.38% 购买
2 009538 太平行业优选C 公告 2023-12-08 7.89% 11.14% 14.43% 5.67% -33.79% 8.36% -29.54% 购买
3 017512 广发北证50成份指数A 公告 2023-12-08 7.83% 25.86% 22.71% 6.06% 6.06% -0.39% 6.06% 购买
4 017513 广发北证50成份指数C 公告 2023-12-08 7.83% 25.84% 22.63% 5.78% 5.78% -0.39% 5.78% 购买
5 017525 华夏北证50成份指数A 公告 2023-12-08 7.78% 24.38% 21.85% 2.00% 2.00% -0.48% 2.00% 购买
6 017526 华夏北证50成份指数C 公告 2023-12-08 7.77% 24.35% 21.76% 1.72% 1.72% -0.48% 1.72% 购买
7 017523 南方北证50成份指数发起A 公告 2023-12-08 7.76% 23.31% 20.73% -0.30% -0.30% -0.43% -0.30% 购买
8 017524 南方北证50成份指数发起C 公告 2023-12-08 7.76% 23.29% 20.64% -0.58% -0.58% -0.42% -0.58% 购买
9 018128 博时北证50成份指数发起式A 公告 2023-12-08 7.71% 22.33% 19.77% 5.19% 5.19% -0.22% 5.19% 购买
10 018129 博时北证50成份指数发起式C 公告 2023-12-08 7.71% 22.29% 19.66% 4.83% 4.83% -0.21% 4.83% 购买
1 003385 工银全球美元债A人民币 公告 2023-12-07 1.64% 2.26% -0.02% -1.31% -1.76% -- 2.88% 购买
2 003387 工银全球美元债C 公告 2023-12-07 1.64% 2.23% -0.15% -1.73% -2.93% -- 0.55% 购买
3 003337 南方颐元定开债券发起 公告 2023-12-08 1.55% 1.54% 1.85% 12.05% 30.39% 0.01% 48.66% 购买
4 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2023-12-07 1.54% 5.78% 1.86% -2.36% -0.68% -- 21.82% 购买
5 003386 工银全球美元债A美元现汇 公告 2023-12-07 1.40% 3.07% 1.12% -3.02% -9.80% -- -0.89% 购买
6 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2023-12-07 1.36% 6.73% 3.07% -3.98% -8.79% -- 13.15% 购买
7 002965 中海合嘉增强收益债券A 公告 2023-12-08 1.35% 0.95% 0.92% 3.57% 5.76% 1.24% 26.91% 购买
8 002966 中海合嘉增强收益债券C 公告 2023-12-08 1.34% 0.92% 0.87% 3.33% 5.13% 1.24% 25.82% 购买
9 050030 博时亚洲票息收益债券A(人民币) 公告 2023-12-07 1.24% 1.64% 0.99% 2.99% -5.55% -- 58.77% 购买
10 019480 博时亚洲票息收益债券C(人民币) 公告 2023-12-07 1.23% 1.62% 1.54% 1.54% 1.54% -- 1.54% 购买
1 006718 国融融盛龙头严选混合A 公告 2023-12-08 9.53% 14.19% 11.90% 23.12% -11.24% 10.01% 42.59% 购买
2 006719 国融融盛龙头严选混合C 公告 2023-12-08 9.53% 14.16% 11.83% 22.85% -11.82% 10.00% 46.41% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 公告 2023-12-08 8.85% 11.15% 3.68% 1.55% 1.55% 9.05% 1.55% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 公告 2023-12-08 8.84% 11.11% 3.50% 1.33% 1.33% 9.06% 1.33% 购买
5 017102 大摩数字经济混合A 公告 2023-12-08 8.18% 9.50% 8.65% -12.09% -12.09% 8.53% -12.09% 购买
6 017103 大摩数字经济混合C 公告 2023-12-08 8.17% 9.46% 8.48% -12.50% -12.50% 8.53% -12.50% 购买
7 005344 长安裕盛混合C 公告 2023-12-08 7.48% 1.98% 2.21% -36.26% -55.05% -0.59% -36.22% 购买
8 005343 长安裕盛混合A 公告 2023-12-08 7.47% 1.98% 2.24% -36.18% -54.84% -0.60% -35.51% 购买
9 005478 长安鑫禧混合C 公告 2023-12-08 7.41% 1.79% 2.06% -36.52% -52.65% -0.63% -57.39% 购买
10 005477 长安鑫禧混合A 公告 2023-12-08 7.40% 1.82% 2.11% -36.39% -52.37% -0.62% -56.91% 购买
1 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2023-12-07 3.52% 2.34% -2.77% -5.61% 3.87% -- 3.87% 购买
2 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2023-12-08 3.50% 3.59% 8.78% 11.88% 3.80% -1.10% 3.80% 购买
3 159855 影视ETF 公告 2023-12-08 3.40% 3.50% 8.65% 12.55% -6.28% -1.06% -6.28% 购买
4 159869 华夏中证动漫游戏ETF 公告 2023-12-08 2.76% 0.68% 5.82% 47.53% 15.18% 0.34% 15.18% 购买
5 516010 国泰中证动漫游戏ETF 公告 2023-12-08 2.74% 0.66% 5.73% 45.83% 14.10% 0.33% 14.10% 购买
6 516770 游戏动漫 公告 2023-12-08 2.73% 0.76% 5.76% 47.77% 15.97% 0.38% 15.97% 购买
7 159739 大数据ETF 公告 2023-12-08 2.72% 2.56% -2.06% 17.82% -7.89% 3.49% -7.89% 购买
8 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-12-08 2.70% 2.60% -1.84% 19.37% -3.29% 3.48% -3.29% 购买
9 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-12-08 2.69% 2.48% -2.20% 18.18% -5.37% 3.48% -5.37% 购买
10 159890 招商中证云计算ETF 公告 2023-12-08 2.60% 2.40% -2.13% 18.36% -2.16% 3.44% -2.16% 购买
1 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2023-12-07 6.56% 11.01% 1.03% 0.62% -35.29% -- 19.21% 购买
2 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 公告 2023-12-08 5.64% 9.68% 10.07% 1.55% -13.57% -1.68% 41.85% 购买
3 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2023-12-08 4.38% 3.63% 4.38% -21.27% -39.84% 3.24% 7.50% 购买
4 160324 华夏磐晟混合(LOF) 公告 2023-12-08 4.36% 3.73% 1.97% -14.89% -20.57% 3.97% 46.65% 购买
5 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 公告 2023-12-07 3.54% 12.47% 6.82% 25.32% 25.32% -- 25.32% 购买
6 167002 平安鼎越混合 公告 2023-12-08 3.31% 4.26% 10.31% 4.40% 28.89% 2.42% 118.48% 购买
7 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 公告 2023-12-08 3.18% 1.75% 0.61% -19.63% -31.39% 4.58% 60.50% 购买
8 164824 工银印度基金人民币 公告 2023-12-07 2.94% 5.77% 3.48% 10.30% 37.78% -- 38.37% 购买
9 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 公告 2023-12-07 2.83% 8.48% 0.27% 3.79% 18.77% -- 16.28% 购买
10 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2023-12-08 2.77% 2.96% 13.95% -20.87% -12.98% 1.26% 91.55% 购买
1 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2023-12-07 6.56% 10.98% 0.95% 0.27% -28.93% -- -28.93% 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A 公告 2023-12-07 6.56% 11.01% 1.03% 0.62% -35.29% -- 19.21% 购买
3 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2023-12-07 6.35% 11.97% 2.20% -1.06% -40.56% -- 15.60% 购买
4 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 公告 2023-12-07 6.27% 11.93% 2.09% -1.42% -35.34% -- -35.34% 购买
5 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 公告 2023-12-07 3.96% 9.64% 1.98% 0.35% 3.81% -- 44.50% 购买
6 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2023-12-07 3.54% 12.44% 6.73% 25.22% 25.22% -- 25.22% 购买
7 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 公告 2023-12-07 3.54% 12.47% 6.82% 25.32% 25.32% -- 25.32% 购买
8 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 公告 2023-12-07 3.37% 2.09% -2.63% -5.87% -1.01% -- -1.01% 购买
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 公告 2023-12-07 3.34% 2.07% -2.61% -5.50% -10.20% -- 8.30% 购买
10 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 公告 2023-12-07 3.14% 2.93% -1.56% -7.48% -6.27% -- -6.27% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017790 鹏华永瑞一年封闭式债券A 公告 1.0130 1.0130 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2024-02-14
2 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券型 公告 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03% -- -- 2025-04-12
3 017791 鹏华永瑞一年封闭式债券C 公告 1.0113 1.0113 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 2024-02-14
4 017792 工银泰丰一年封闭债券 公告 1.0119 1.0119 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 2024-03-20
5 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-27
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01% -- -- 2026-07-25
7 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0121 1.0214 1.0120 1.0213 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
8 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 公告 1.0105 1.0198 1.0104 1.0197 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-22
9 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
10 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004398 融通现金宝货币B 公告 0.5188 2.7040% 1.88% 3.91% 6.25% 20.10% 2017-02-24 开放 开放 购买
2 128011 国投瑞银货币B 公告 0.5314 2.5810% 2.02% 4.14% 6.41% 55.30% 2009-01-19 限制大额 开放 购买
3 740602 长安货币B 公告 0.5885 2.4980% 2.25% 4.40% 6.69% 40.51% 2013-01-25 限制大额 开放 购买
4 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.6158 2.4630% 2.13% 4.39% 6.92% 34.30% 2014-02-27 限制大额 开放 购买
5 002788 融通现金宝货币A 公告 0.4531 2.4570% 1.65% 3.41% 5.49% 19.17% 2016-11-10 开放 开放 购买
6 002722 工银财富货币B 公告 0.6219 2.4480% 1.95% 4.12% 6.72% 21.87% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
7 630112 华商现金增利货币B 公告 0.6175 2.4340% 2.06% 4.10% 5.69% 33.84% 2012-12-11 开放 开放 购买
8 004449 上银慧增利货币B 公告 0.6105 2.4200% 2.09% 4.30% 6.83% 19.88% 2017-04-14 限制大额 开放 购买
9 630012 华商现金增利货币A 公告 0.6120 2.4130% 2.04% 3.99% 5.33% 30.84% 2012-12-11 开放 开放 购买
10 210013 金鹰货币B 公告 0.5870 2.3700% 2.08% 4.33% 6.98% 42.62% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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