金元顺安元启灵活配置混合 近3年174.49%
前海开源公用事业股票 近3年164.73%
南华价值启航纯债债券C 近3年160.74%
南华价值启航纯债债券A 近3年157.53%
东方中债1-5年政策性金融债C 近3年149.87%
爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司,交易安全有保障
代码 | 基金名称 | 年收益 | 操作 |
---|---|---|---|
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 92.45% | 购买 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 91.86% | 购买 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 90.62% | 购买 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 90.05% | 购买 |
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 65.26% | 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
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单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 档案 公告 | 2.2340 | 2.6240 | 2.1610 | 2.5510 | 0.0775 | 3.38% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 档案 公告 | 2.2360 | 2.6260 | 2.1640 | 2.5540 | 0.0953 | 3.33% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 档案 公告 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0376 | 3.32% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 档案 公告 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0375 | 3.31% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 档案 公告 | 1.9270 | 1.9270 | 1.8684 | 1.8684 | 0.0586 | 3.14% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 档案 公告 | 1.9156 | 1.9156 | 1.8574 | 1.8574 | 0.0582 | 3.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 档案 公告 | 1.1290 | 1.1290 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0336 | 3.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 159855 | 影视ETF | 档案 公告 | 1.0181 | 1.0181 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0299 | 3.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 档案 公告 | 1.7329 | 1.7329 | 1.6828 | 1.6828 | 0.0501 | 2.98% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 档案 公告 | 1.2708 | 1.4088 | 1.2353 | 1.3733 | 0.0403 | 2.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 档案 公告 | 1.1290 | 1.1290 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0336 | 3.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 159855 | 影视ETF | 档案 公告 | 1.0181 | 1.0181 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0299 | 3.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 档案 公告 | 1.4739 | 1.4739 | 1.4346 | 1.4346 | 0.0393 | 2.74% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 档案 公告 | 1.4328 | 1.4328 | 1.3946 | 1.3946 | 0.0382 | 2.74% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 档案 公告 | 1.3994 | 1.3994 | 1.3622 | 1.3622 | 0.0372 | 2.73% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 档案 公告 | 2.4800 | 2.6390 | 2.4180 | 2.5770 | 0.0682 | 2.56% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 档案 公告 | 1.7359 | 1.7359 | 1.6928 | 1.6928 | 0.0431 | 2.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 档案 公告 | 1.4890 | 1.4890 | 1.4531 | 1.4531 | 0.0359 | 2.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 档案 公告 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4668 | 1.4668 | 0.0362 | 2.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 档案 公告 | 2.0310 | 2.0310 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0480 | 2.42% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 档案 公告 | 1.1208 | 1.2210 | 1.1116 | 1.2118 | 0.0099 | 0.83% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 档案 公告 | 1.1013 | 1.1974 | 1.0923 | 1.1884 | 0.0097 | 0.82% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 007032 | 平安可转债A | 档案 公告 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0063 | 0.53% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 007033 | 平安可转债C | 档案 公告 | 1.1803 | 1.1803 | 1.1741 | 1.1741 | 0.0062 | 0.53% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 档案 公告 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0037 | 0.44% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 档案 公告 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 014089 | 永赢稳健增强债券C | 档案 公告 | 0.9905 | 0.9905 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0039 | 0.40% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 014088 | 永赢稳健增强债券A | 档案 公告 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 010430 | 招商安阳债券A | 档案 公告 | 1.0365 | 1.1576 | 1.0331 | 1.1542 | 0.0038 | 0.33% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
10 | 010431 | 招商安阳债券C | 档案 公告 | 1.0360 | 1.1469 | 1.0326 | 1.1435 | 0.0038 | 0.33% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
1 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 档案 公告 | 2.2340 | 2.6240 | 2.1610 | 2.5510 | 0.0775 | 3.38% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 档案 公告 | 2.2360 | 2.6260 | 2.1640 | 2.5540 | 0.0953 | 3.33% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 档案 公告 | 1.1717 | 1.1717 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0376 | 3.32% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 档案 公告 | 1.1711 | 1.1711 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0375 | 3.31% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 档案 公告 | 1.9270 | 1.9270 | 1.8684 | 1.8684 | 0.0586 | 3.14% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 档案 公告 | 1.9156 | 1.9156 | 1.8574 | 1.8574 | 0.0582 | 3.13% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 007872 | 金信稳健策略混合 | 档案 公告 | 1.7329 | 1.7329 | 1.6828 | 1.6828 | 0.0501 | 2.98% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 档案 公告 | 1.2708 | 1.4088 | 1.2353 | 1.3733 | 0.0403 | 2.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 档案 公告 | 1.2243 | 1.3723 | 1.1902 | 1.3382 | 0.0392 | 2.87% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 002256 | 金信行业优选灵活配置混合发起式 | 档案 公告 | 2.0630 | 2.0630 | 2.0080 | 2.0080 | 0.0550 | 2.74% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 档案 公告 | 1.1290 | 1.1290 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0336 | 3.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 159855 | 影视ETF | 档案 公告 | 1.0181 | 1.0181 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0299 | 3.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 档案 公告 | 0.9542 | 0.9542 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0215 | 2.31% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 159805 | 传媒ETF | 档案 公告 | 1.3046 | 1.3046 | 1.2756 | 1.2756 | 0.0290 | 2.27% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.5513 | 1.5513 | 1.5178 | 1.5178 | 0.0335 | 2.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 档案 公告 | 1.5322 | 1.5322 | 1.5001 | 1.5001 | 0.0321 | 2.14% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 516770 | 游戏动漫 | 档案 公告 | 1.5410 | 1.5410 | 1.5091 | 1.5091 | 0.0319 | 2.11% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 档案 公告 | 1.2254 | 1.2254 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0241 | 2.01% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 档案 公告 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1355 | 1.1355 | 0.0227 | 2.00% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 档案 公告 | 1.2364 | 1.2364 | 1.2141 | 1.2141 | 0.0223 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 档案 公告 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0211 | 2.48% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 档案 公告 | 1.2040 | 1.2690 | 1.1780 | 1.2620 | 0.0187 | 2.21% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 164818 | 工银传媒指数A | 档案 公告 | 1.1508 | 0.3378 | 1.1264 | 0.3318 | 0.0244 | 2.17% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 167002 | 平安鼎越混合 | 档案 公告 | 2.4805 | 2.4805 | 2.4356 | 2.4356 | 0.0449 | 1.84% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 档案 公告 | 0.8133 | 0.8133 | 0.7995 | 0.7995 | 0.0138 | 1.73% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 档案 公告 | 0.5276 | 0.5276 | 0.5187 | 0.5187 | 0.0089 | 1.72% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 档案 公告 | 1.6483 | 1.6483 | 1.6232 | 1.6232 | 0.0251 | 1.55% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 档案 公告 | 1.8484 | 1.8484 | 1.8208 | 1.8208 | 0.0276 | 1.52% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 档案 公告 | 0.5444 | 2.4781 | 0.5365 | 2.4627 | 0.0475 | 1.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 501099 | 平安新兴产业混合(LOF) | 档案 公告 | 1.6067 | 1.6067 | 1.5836 | 1.5836 | 0.0231 | 1.46% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 档案 公告 | 0.1582 | 0.1582 | 0.1570 | 0.1570 | 0.0012 | 0.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 档案 公告 | 0.1582 | 0.1582 | 0.1570 | 0.1570 | 0.0012 | 0.76% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0077 | 0.69% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.1071 | 1.1071 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0076 | 0.69% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | 档案 公告 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0050 | 0.66% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8492 | 0.8492 | 0.0055 | 0.65% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 档案 公告 | 0.8561 | 1.0011 | 0.8506 | 0.9956 | 0.0063 | 0.65% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 110032 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 档案 公告 | 0.1118 | 0.1118 | 0.1113 | 0.1113 | 0.0005 | 0.45% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 110033 | 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 档案 公告 | 0.1118 | 0.1118 | 0.1113 | 0.1113 | 0.0005 | 0.45% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 档案 公告 | 0.7926 | 0.7926 | 0.7894 | 0.7894 | 0.0032 | 0.41% | 开放 | 开放 | 购买 |