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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 档案 公告 1.1435 1.1435 1.0735 1.0735 0.0700 6.52% 开放 开放 购买
2 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 档案 公告 1.1181 1.1181 1.0497 1.0497 0.0684 6.52% 开放 开放 购买
3 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 2.6182 2.6182 2.4716 2.4716 0.1466 5.93% 开放 开放 购买
4 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 公告 2.5570 2.5570 2.4139 2.4139 0.1431 5.93% 开放 开放 购买
5 000960 招商医药健康产业股票 档案 公告 2.5970 2.5970 2.4520 2.4520 0.1450 5.91% 开放 开放 购买
6 012186 招商品质成长混合A 档案 公告 1.0290 1.0290 0.9726 0.9726 0.0564 5.80% 开放 开放 购买
7 012187 招商品质成长混合C 档案 公告 0.9888 0.9888 0.9346 0.9346 0.0542 5.80% 开放 开放 购买
8 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.8389 0.8389 0.7933 0.7933 0.0456 5.75% 开放 开放 购买
9 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.3704 0.3704 0.3503 0.3503 0.0201 5.74% 开放 开放 购买
10 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.8048 0.8048 0.7612 0.7612 0.0436 5.73% 开放 开放 购买
1 000960 招商医药健康产业股票 档案 公告 2.5970 2.5970 2.4520 2.4520 0.1450 5.91% 开放 开放 购买
2 011373 招商前沿医疗保健股票A 档案 公告 0.8389 0.8389 0.7933 0.7933 0.0456 5.75% 开放 开放 购买
3 005433 申万菱信医药先锋股票A 档案 公告 0.3704 0.3704 0.3503 0.3503 0.0201 5.74% 开放 开放 购买
4 011374 招商前沿医疗保健股票C 档案 公告 0.8048 0.8048 0.7612 0.7612 0.0436 5.73% 开放 开放 购买
5 015171 申万菱信医药先锋股票C 档案 公告 0.3628 0.3628 0.3432 0.3432 0.0196 5.71% 开放 开放 购买
6 006228 中欧医疗创新股票A 档案 公告 1.6649 1.6649 1.5802 1.5802 0.0847 5.36% 开放 限制大额 购买
7 006229 中欧医疗创新股票C 档案 公告 1.5674 1.5674 1.4878 1.4878 0.0796 5.35% 开放 限制大额 购买
8 009162 富国医药成长30股票A 档案 公告 0.9000 0.9000 0.8573 0.8573 0.0427 4.98% 开放 开放 购买
9 025056 富国医药成长30股票C 档案 公告 0.8961 0.8961 0.8536 0.8536 0.0425 4.98% 开放 开放 购买
10 017479 广发医药精选股票A 档案 公告 1.3288 1.3288 1.2703 1.2703 0.0585 4.61% 开放 开放 购买
1 025278 长城积极增利债券D 档案 公告 1.3459 1.3459 1.3341 1.3341 0.0118 0.88% 开放 开放 购买
2 200013 长城积极增利债券A 档案 公告 1.3459 1.8083 1.3341 1.7965 0.0172 0.88% 开放 开放 购买
3 200113 长城积极增利债券C 档案 公告 1.5663 1.7567 1.5526 1.7430 0.0161 0.88% 开放 开放 购买
4 025259 华宝可转债债券D 档案 公告 1.9759 1.9759 1.9589 1.9589 0.0170 0.87% 开放 开放 购买
5 240018 华宝可转债债券 档案 公告 1.9759 1.9759 1.9589 1.9589 0.0170 0.87% 开放 开放 购买
6 008817 华宝可转债债券C 档案 公告 1.9433 1.9433 1.9267 1.9267 0.0166 0.86% 开放 开放 购买
7 161624 融通可转债债券A 档案 公告 1.0858 1.1958 1.0769 1.1869 0.0096 0.83% 开放 开放 购买
8 161625 融通可转债债券C 档案 公告 1.0359 1.1459 1.0274 1.1374 0.0091 0.83% 开放 开放 购买
9 008897 上银可转债精选债券A 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9375 0.9375 0.0077 0.82% 开放 开放 购买
10 015748 上银可转债精选债券C 档案 公告 0.9342 0.9342 0.9266 0.9266 0.0076 0.82% 开放 开放 购买
1 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 档案 公告 1.1435 1.1435 1.0735 1.0735 0.0700 6.52% 开放 开放 购买
2 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 档案 公告 1.1181 1.1181 1.0497 1.0497 0.0684 6.52% 开放 开放 购买
3 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 2.6182 2.6182 2.4716 2.4716 0.1466 5.93% 开放 开放 购买
4 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 公告 2.5570 2.5570 2.4139 2.4139 0.1431 5.93% 开放 开放 购买
5 012186 招商品质成长混合A 档案 公告 1.0290 1.0290 0.9726 0.9726 0.0564 5.80% 开放 开放 购买
6 012187 招商品质成长混合C 档案 公告 0.9888 0.9888 0.9346 0.9346 0.0542 5.80% 开放 开放 购买
7 009360 招商创新增长混合A 档案 公告 1.0620 1.0620 1.0060 1.0060 0.0560 5.57% 开放 开放 购买
8 009361 招商创新增长混合C 档案 公告 1.0102 1.0102 0.9570 0.9570 0.0532 5.56% 开放 开放 购买
9 022852 中航优选领航混合发起A 档案 公告 1.5750 1.5750 1.4942 1.4942 0.0808 5.41% 开放 开放 购买
10 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.3007 0.3007 0.2853 0.2853 0.0154 5.40% 开放 开放 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.3973 1.3973 1.3431 1.3431 0.0542 4.04% 开放 开放 购买
2 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 档案 公告 0.9047 0.9047 0.8696 0.8696 0.0351 4.04% 开放 开放 购买
3 520700 万家中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.6181 1.6181 1.5557 1.5557 0.0624 4.01% 开放 开放 购买
4 513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 档案 公告 1.2984 1.2984 1.2485 1.2485 0.0499 4.00% 开放 开放 购买
5 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 档案 公告 1.6802 1.6802 1.6155 1.6155 0.0647 4.00% 开放 开放 购买
6 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 档案 公告 0.7986 0.7986 0.7695 0.7695 0.0291 3.78% 开放 开放 购买
7 159132 富国恒生生物科技ETF 档案 公告 0.9739 0.9739 0.9386 0.9386 0.0353 3.76% 开放 开放 购买
8 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.7276 0.7276 0.7013 0.7013 0.0263 3.75% 开放 开放 购买
9 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 档案 公告 1.1441 1.1441 1.1027 1.1027 0.0414 3.75% 开放 开放 购买
10 513280 汇添富恒生生物科技ETF 档案 公告 1.1285 1.1285 1.0877 1.0877 0.0408 3.75% 开放 开放 购买
1 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0386 1.0386 1.0018 1.0018 0.0368 3.67% 开放 开放 购买
2 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 4.5840 4.5840 4.4363 4.4363 0.1477 3.33% 开放 开放 购买
3 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.3986 0.9616 0.3864 0.9538 0.0195 3.16% 开放 开放 购买
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5595 0.8191 0.5432 0.7969 0.0242 3.00% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.3910 1.9310 1.3510 1.8910 0.0634 2.96% 开放 开放 购买
6 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 档案 公告 3.6130 4.2230 3.5120 4.1220 0.1514 2.88% 开放 开放 购买
7 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 1.0398 1.7448 1.0135 1.7185 0.0486 2.59% 开放 开放 购买
8 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2289 1.2289 1.1986 1.1986 0.0303 2.53% 开放 开放 购买
9 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.1997 1.1997 1.1702 1.1702 0.0295 2.52% 开放 开放 购买
10 160527 博时研究优选混合A 档案 公告 0.7930 0.8260 0.7769 0.8099 0.0166 2.07% 开放 开放 购买
1 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3645 1.3645 1.3143 1.3143 0.0502 3.82% 开放 开放 购买
2 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3528 1.3528 1.3030 1.3030 0.0498 3.82% 开放 开放 购买
3 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8834 0.8834 0.8514 0.8514 0.0320 3.76% 开放 开放 购买
4 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8790 0.8790 0.8473 0.8473 0.0317 3.74% 开放 开放 购买
5 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.1645 1.1645 1.1241 1.1241 0.0404 3.59% 开放 开放 购买
6 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.1513 1.1513 1.1114 1.1114 0.0399 3.59% 开放 开放 购买
7 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.2689 1.2689 1.2252 1.2252 0.0437 3.57% 开放 开放 购买
8 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 档案 公告 1.2718 1.2718 1.2280 1.2280 0.0438 3.57% 开放 开放 购买
9 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.2566 1.2566 1.2134 1.2134 0.0432 3.56% 开放 开放 购买
10 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6503 1.6503 1.5937 1.5937 0.0566 3.55% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-09-11 10.15% 4.64% -16.78% 26.25% 119.27% -- 135.01% 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-09-11 10.15% 4.63% -16.80% 26.12% 118.61% -- 133.54% 购买
3 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-11 8.23% 18.09% 15.93% 76.46% 57.60% -- 93.21% 购买
5 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-11 8.21% 18.17% 16.00% 77.04% 58.63% -- 101.94% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-11 8.14% 17.83% 15.21% 68.32% 48.00% -- 88.86% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-11 8.14% 17.87% 15.30% 68.82% 48.94% -- 97.38% 购买
8 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-11 7.70% 17.53% 13.99% 71.53% 51.81% -- 105.08% 购买
9 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-11 7.69% 17.49% 13.92% 70.95% 48.89% -- 40.83% 购买
10 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
1 000960 招商医药健康产业股票 公告 2026-09-14 6.35% -2.88% 49.25% 26.31% 43.01% 5.91% 159.70% 购买
2 011373 招商前沿医疗保健股票A 公告 2026-09-14 5.76% -0.25% 53.84% 21.69% 52.47% 5.75% -16.11% 购买
3 011374 招商前沿医疗保健股票C 公告 2026-09-14 5.74% -0.32% 53.53% 20.73% 48.90% 5.73% -19.52% 购买
4 025449 万家数字经济股票发起式A 公告 2026-09-14 4.89% -8.28% -12.06% -23.24% -23.24% 3.12% -23.24% 购买
5 025450 万家数字经济股票发起式C 公告 2026-09-14 4.87% -8.32% -12.18% -23.62% -23.62% 3.12% -23.62% 购买
6 001042 华夏领先股票 公告 2026-09-14 4.24% -8.34% -12.11% 36.44% 29.46% 2.58% -16.50% 购买
7 004640 华夏节能环保股票A 公告 2026-09-14 3.83% -3.75% -8.54% 45.73% 65.30% 2.95% 199.38% 购买
8 015060 华夏节能环保股票C 公告 2026-09-14 3.82% -3.80% -8.68% 44.88% 62.38% 2.95% 23.78% 购买
9 012045 大成医药健康股票A 公告 2026-09-14 3.77% -4.23% 16.33% -14.53% 6.18% 3.39% -34.19% 购买
10 012046 大成医药健康股票C 公告 2026-09-14 3.75% -4.27% 16.22% -14.89% 4.90% 3.38% -35.50% 购买
1 519722 交银裕惠纯债债券 公告 2026-09-14 3.83% 3.90% 3.97% 4.69% 9.58% 0.52% 18.61% 购买
2 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-09-14 1.35% -0.39% 2.70% 1.13% 4.83% 0.51% 4.83% 购买
3 019560 交银稳悦回报债券C 公告 2026-09-14 1.35% -0.40% 2.69% 1.01% 4.08% 0.50% 4.08% 购买
4 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-09-14 1.07% -4.36% -6.83% 1.85% 2.75% 0.37% 68.34% 购买
5 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-09-14 1.06% -4.39% -7.14% 1.01% 102.81% 0.38% 102.81% 购买
6 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-09-14 1.05% -4.39% -6.80% 1.63% 1.80% 0.37% 60.94% 购买
7 000896 鑫元聚鑫收益增强A 公告 2026-09-14 0.57% 0.19% -2.69% 4.26% 16.05% 0.19% 26.12% 购买
8 000897 鑫元聚鑫收益增强C 公告 2026-09-14 0.56% 0.16% -2.79% 3.84% 14.65% 0.19% 20.28% 购买
9 017584 鑫元聚鑫收益增强D 公告 2026-09-14 0.56% 0.19% -2.70% 4.25% 15.58% 0.20% 16.14% 购买
10 025109 嘉实汇利120天滚动持有纯债A 公告 2026-09-14 0.48% 0.90% 0.93% 3.13% 3.15% 0.12% 3.15% 购买
1 009437 信澳科技创新一年定开混合A 公告 2026-09-11 10.15% 4.64% -16.78% 26.25% 119.27% -- 135.01% 购买
2 009438 信澳科技创新一年定开混合C 公告 2026-09-11 10.15% 4.63% -16.80% 26.12% 118.61% -- 133.54% 购买
3 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 公告 2026-09-14 6.73% 2.08% 24.47% -13.69% 25.43% 6.52% 14.35% 购买
4 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 公告 2026-09-14 6.72% 2.04% 24.32% -14.13% 23.53% 6.52% 11.81% 购买
5 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2026-09-11 6.00% 4.94% -14.75% 15.76% 47.77% -- 7.53% 购买
6 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2026-09-11 6.00% 1.88% -14.82% 15.30% 46.03% -- 5.49% 购买
7 012186 招商品质成长混合A 公告 2026-09-14 5.81% -0.68% 49.11% 18.15% 57.10% 5.80% 2.90% 购买
8 005805 华泰柏瑞医疗健康A 公告 2026-09-14 5.79% -3.24% 47.13% 17.28% 28.44% 5.93% 161.82% 购买
9 012187 招商品质成长混合C 公告 2026-09-14 5.79% -0.74% 48.80% 17.20% 53.35% 5.80% -1.12% 购买
10 011453 华泰柏瑞医疗健康C 公告 2026-09-14 5.78% -3.28% 46.99% 16.81% 26.78% 5.93% -15.52% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-09-14 6.80% 18.61% 7.08% 37.85% 5.00% 0.24% 78.54% 购买
2 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-09-11 2.54% 9.35% 19.38% 43.90% 31.97% -- 31.97% 购买
3 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-09-11 2.54% 9.35% 19.40% 44.19% 38.47% -- 38.47% 购买
4 159887 富国中证800银行ETF 公告 2026-09-14 2.46% 7.32% 5.33% 4.49% 52.37% 0.81% 40.03% 购买
5 512700 南方中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.46% 7.27% 5.28% 4.09% 53.37% 0.82% 101.16% 购买
6 515020 华夏中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.46% 7.30% 5.48% 5.02% 55.38% 0.82% 83.40% 购买
7 516310 易方达中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.46% 7.33% 5.22% 4.49% 56.10% 0.82% 41.83% 购买
8 515290 天弘中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.45% 7.30% 5.23% 4.19% 54.01% 0.82% 53.79% 购买
9 512800 华宝中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.44% 7.31% 5.07% 3.88% 52.44% 0.82% 70.37% 购买
10 512820 中证银行ETF 公告 2026-09-14 2.43% 7.26% 5.21% 4.01% 52.99% 0.82% 73.98% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-11 8.14% 17.87% 15.30% 68.82% 48.94% -- 97.38% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-11 7.70% 17.53% 13.99% 71.53% 51.81% -- 105.08% 购买
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-11 7.19% 16.18% 13.92% 64.92% 46.37% -- 132.98% 购买
4 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-09-14 3.34% -4.18% -6.84% 70.32% 152.58% 3.33% 358.40% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-09-14 3.24% -4.28% -8.65% 128.05% 465.02% 0.09% 827.19% 购买
6 160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 公告 2026-09-14 2.93% -3.47% -6.52% 36.80% 73.70% 2.88% 441.73% 购买
7 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2026-09-11 2.87% -1.51% -13.10% 23.84% 74.10% -- 119.94% 购买
8 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-09-11 2.74% 2.04% -17.69% 31.37% 86.25% -- 89.70% 购买
9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-11 2.67% 7.90% 13.79% 41.43% 42.19% -- 64.58% 购买
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 公告 2026-09-11 2.50% 7.28% 6.69% 29.10% 62.52% -- 14.90% 购买
1 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-09-11 8.23% 18.09% 15.93% 76.46% 57.60% -- 93.21% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-09-11 8.21% 18.17% 16.00% 77.04% 58.63% -- 101.94% 购买
3 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-09-11 8.14% 17.83% 15.21% 68.32% 48.00% -- 88.86% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-09-11 8.14% 17.87% 15.30% 68.82% 48.94% -- 97.38% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-09-11 7.70% 17.53% 13.99% 71.53% 51.81% -- 105.08% 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-09-11 7.69% 17.49% 13.92% 70.95% 48.89% -- 40.83% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-09-11 7.19% 16.18% 13.92% 64.92% 46.37% -- 132.98% 购买
8 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-09-11 5.72% 5.63% -17.53% 13.94% 18.72% -- 27.50% 购买
9 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-09-11 3.80% -0.42% -17.43% 25.17% 88.87% -- -9.18% 购买
10 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-09-11 3.80% -0.42% -17.43% 25.17% 88.87% -- -9.18% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000211 光大保德信现金宝货币B 公告 0.2802 2.5520% 0.78% 2.59% 4.72% 40.38% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
2 000210 光大保德信现金宝货币A 公告 0.2144 2.3060% 0.61% 2.10% 3.97% 36.07% 2013-09-05 限制大额 开放 购买
3 675032 西部利得天添鑫货币B 公告 0.2935 1.8610% 0.82% 2.64% 4.51% 26.35% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
4 004568 长城工资宝货币B 公告 1.4291 1.6610% 0.89% 2.87% 4.90% 24.58% 2017-04-20 限制大额 开放 购买
5 010051 长城工资宝货币C 公告 1.4291 1.6610% 0.89% 2.87% 4.90% 11.69% 2020-09-07 限制大额 开放 购买
6 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.2626 1.6250% 0.88% 2.87% 4.95% 25.25% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
7 675031 西部利得天添鑫货币A 公告 0.2348 1.6150% 0.65% 2.15% 3.76% 23.27% 2016-06-23 限制大额 开放 购买
8 009251 光大保德信货币B 公告 1.0742 1.5740% 0.93% 2.97% 5.10% 13.02% 2020-04-15 限制大额 开放 购买
9 004373 金鹰现金增益B 公告 0.5831 1.5660% 0.92% 2.98% 5.15% 26.60% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
10 000580 中邮货币B 公告 0.3360 1.5640% 0.91% 2.90% 4.90% 34.85% 2014-05-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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