同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

华海药业控股子公司华奥泰拟增资扩股 引入长三角基金等外部投资人

央行行长潘功胜会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159378 通用航空ETF永赢 档案 公告 0.9818 0.9818 0.9356 0.9356 0.0462 4.94% 开放 开放 购买
2 159255 易方达国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8270 0.8270 0.7882 0.7882 0.0388 4.92% 开放 开放 购买
3 159231 华宝国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.4773 0.9546 0.4550 0.9100 0.0446 4.90% 开放 开放 购买
4 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8267 0.8267 0.7881 0.7881 0.0386 4.90% 开放 开放 购买
5 159230 华夏国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9294 0.9294 0.8861 0.8861 0.0433 4.89% 开放 开放 购买
6 159392 富国国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8680 0.8680 0.0424 4.88% 开放 开放 购买
7 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 档案 公告 0.8439 0.8439 0.8062 0.8062 0.0377 4.68% 开放 开放 购买
8 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 档案 公告 0.8406 0.8406 0.8030 0.8030 0.0376 4.68% 开放 开放 购买
9 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 档案 公告 0.8481 0.8481 0.8102 0.8102 0.0379 4.68% 开放 开放 购买
10 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 档案 公告 0.8454 0.8454 0.8076 0.8076 0.0378 4.68% 开放 开放 购买
1 159378 通用航空ETF永赢 档案 公告 0.9818 0.9818 0.9356 0.9356 0.0462 4.94% 开放 开放 购买
2 159255 易方达国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8270 0.8270 0.7882 0.7882 0.0388 4.92% 开放 开放 购买
3 159231 华宝国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.4773 0.9546 0.4550 0.9100 0.0446 4.90% 开放 开放 购买
4 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8267 0.8267 0.7881 0.7881 0.0386 4.90% 开放 开放 购买
5 159230 华夏国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9294 0.9294 0.8861 0.8861 0.0433 4.89% 开放 开放 购买
6 159392 富国国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8680 0.8680 0.0424 4.88% 开放 开放 购买
7 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 档案 公告 0.8439 0.8439 0.8062 0.8062 0.0377 4.68% 开放 开放 购买
8 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 档案 公告 0.8406 0.8406 0.8030 0.8030 0.0376 4.68% 开放 开放 购买
9 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 档案 公告 0.8481 0.8481 0.8102 0.8102 0.0379 4.68% 开放 开放 购买
10 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 档案 公告 0.8454 0.8454 0.8076 0.8076 0.0378 4.68% 开放 开放 购买
1 004681 万家安弘A 档案 公告 1.1279 1.3452 -- -- 0.0187 1.38% 暂停 暂停 购买
2 004682 万家安弘C 档案 公告 1.1115 1.3240 -- -- 0.0182 1.37% 暂停 暂停 购买
3 023274 万家安弘纯债D 档案 公告 1.1220 1.1220 -- -- 0.0151 1.36% 暂停 暂停 购买
4 009758 富国可转换债券C 档案 公告 2.0710 2.0710 2.0450 2.0450 0.0260 1.27% 开放 暂停 购买
5 019540 富国可转换债券E 档案 公告 2.0930 2.0930 2.0670 2.0670 0.0260 1.26% 开放 开放 购买
6 002586 金鹰添利信用债债券A 档案 公告 1.2640 1.5500 1.2484 1.5344 0.0198 1.25% 开放 开放 购买
7 002587 金鹰添利信用债债券C 档案 公告 1.2496 1.5286 1.2342 1.5132 0.0194 1.25% 开放 开放 购买
8 022105 金鹰添利信用债债券E 档案 公告 1.2462 1.2462 1.2309 1.2309 0.0153 1.24% 开放 开放 购买
9 019500 招商安瑞进取债券C 档案 公告 2.3929 2.3929 2.3639 2.3639 0.0290 1.23% 开放 限制大额 购买
10 217018 招商安瑞进取债券A 档案 公告 2.4093 2.4093 2.3800 2.3800 0.0293 1.23% 开放 限制大额 购买
1 004666 长城久嘉创新成长混合A 档案 公告 2.4734 2.4734 2.3731 2.3731 0.0971 4.23% 开放 开放 购买
2 010052 长城久嘉创新成长混合C 档案 公告 2.0610 2.3102 1.9775 2.2267 0.0976 4.22% 开放 开放 购买
3 018375 金信景气优选混合A 档案 公告 1.4820 1.4820 1.4252 1.4252 0.0568 3.99% 开放 开放 购买
4 018376 金信景气优选混合C 档案 公告 1.4646 1.4646 1.4085 1.4085 0.0561 3.98% 开放 开放 购买
5 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 0.9458 0.9458 0.9116 0.9116 0.0342 3.75% 开放 开放 购买
6 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 0.9302 0.9302 0.8966 0.8966 0.0336 3.75% 开放 开放 购买
7 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 档案 公告 1.9365 1.9365 1.8705 1.8705 0.0660 3.53% 开放 开放 购买
8 018939 长城景气成长混合A 档案 公告 1.2492 1.2492 1.2066 1.2066 0.0426 3.53% 开放 开放 购买
9 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 档案 公告 1.9219 1.9219 1.8564 1.8564 0.0655 3.53% 开放 开放 购买
10 018940 长城景气成长混合C 档案 公告 1.2261 1.2261 1.1844 1.1844 0.0417 3.52% 开放 开放 购买
1 159378 通用航空ETF永赢 档案 公告 0.9818 0.9818 0.9356 0.9356 0.0462 4.94% 开放 开放 购买
2 159255 易方达国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8270 0.8270 0.7882 0.7882 0.0388 4.92% 开放 开放 购买
3 159231 华宝国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.4773 0.9546 0.4550 0.9100 0.0446 4.90% 开放 开放 购买
4 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.8267 0.8267 0.7881 0.7881 0.0386 4.90% 开放 开放 购买
5 159230 华夏国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9294 0.9294 0.8861 0.8861 0.0433 4.89% 开放 开放 购买
6 159392 富国国证通用航空产业ETF 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8680 0.8680 0.0424 4.88% 开放 开放 购买
7 159283 南方中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.8262 0.8262 0.7919 0.7919 0.0343 4.33% 开放 开放 购买
8 561660 平安中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.8488 0.8488 0.8137 0.8137 0.0351 4.31% 开放 开放 购买
9 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.8092 0.8092 0.7760 0.7760 0.0332 4.28% 开放 开放 购买
10 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 档案 公告 0.6157 0.6157 0.5907 0.5907 0.0250 4.23% 开放 开放 购买
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5104 1.4298 0.4926 1.4186 0.0287 3.61% 开放 开放 购买
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2552 1.0929 0.2467 1.0876 0.0138 3.45% 开放 开放 购买
3 164402 前海开源中航军工A 档案 公告 0.9405 0.9405 0.9145 0.9145 0.0268 2.84% 开放 开放 购买
4 161810 银华内需精选混合(LOF)A 档案 公告 4.3580 4.1430 4.2410 4.0320 0.1112 2.76% 开放 开放 购买
5 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 档案 公告 0.9438 1.2004 0.9192 1.1916 0.0232 2.68% 开放 开放 购买
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 档案 公告 1.1083 1.1083 1.0813 1.0813 0.0270 2.50% 开放 开放 购买
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 档案 公告 0.6319 0.6319 0.6169 0.6169 0.0217 2.43% 开放 开放 购买
8 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 档案 公告 1.3085 0.8430 1.2777 0.8241 0.0204 2.41% 开放 开放 购买
9 161024 富国中证军工指数A 档案 公告 1.0340 1.7270 1.0100 1.7170 0.0364 2.38% 开放 开放 购买
10 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 档案 公告 0.9678 0.9678 0.9454 0.9454 0.0224 2.37% 暂停 暂停 购买
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 档案 公告 2.2305 2.2305 2.1921 2.1921 0.0384 1.75% 开放 限制大额 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 档案 公告 2.2085 2.2085 2.1706 2.1706 0.0379 1.75% 开放 限制大额 购买
3 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 3.0735 3.0735 3.0259 3.0259 0.0476 1.57% 开放 限制大额 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 3.0505 3.0505 3.0033 3.0033 0.0472 1.57% 开放 限制大额 购买
5 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 3.0684 3.0684 3.0209 3.0209 0.0475 1.57% 开放 限制大额 购买
6 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.9949 0.9949 0.9816 0.9816 0.0133 1.35% 开放 开放 购买
7 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.9929 0.9929 0.9797 0.9797 0.0132 1.35% 开放 开放 购买
8 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 0.8528 0.8528 0.8417 0.8417 0.0111 1.32% 暂停 暂停 购买
9 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 0.8574 0.8574 0.8463 0.8463 0.0111 1.31% 暂停 暂停 购买
10 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.9541 0.9541 0.9427 0.9427 0.0114 1.21% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-16 17.88% 18.08% 18.50% 19.85% 27.27% 0.05% 30.97% 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 公告 2026-10-16 17.66% 17.88% 18.33% 19.84% 27.76% 0.05% 31.73% 购买
3 014259 百嘉百兴纯债债券A 公告 2026-10-16 9.90% 10.07% 10.40% 12.24% 16.45% 0.00% 20.93% 购买
4 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-10-16 9.90% 10.07% 10.40% 10.16% 10.86% 0.00% 10.86% 购买
5 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
6 018939 长城景气成长混合A 公告 2026-10-16 8.43% 2.01% 13.22% -6.48% 27.39% 3.53% 24.92% 购买
7 018940 长城景气成长混合C 公告 2026-10-16 8.41% 1.95% 13.05% -7.05% 25.13% 3.52% 22.61% 购买
8 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
9 006366 兴业安保优选混合A 公告 2026-10-16 7.28% 1.02% 8.34% -12.10% 12.68% 3.02% 78.81% 购买
10 020107 兴业安保优选混合C 公告 2026-10-16 7.28% 1.00% 8.26% -12.37% 10.85% 3.02% 10.85% 购买
1 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-15 5.39% 6.30% 15.21% 28.98% 39.35% -- 128.99% 购买
2 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-15 5.37% 6.26% 15.08% 28.46% 37.80% -- 21.38% 购买
3 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-15 5.21% 5.64% 14.10% 22.16% 30.57% -- 123.62% 购买
4 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-15 5.20% 5.61% 13.99% 21.68% 29.15% -- 26.27% 购买
5 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 公告 2026-10-15 4.85% 4.26% 8.08% 16.83% 27.76% -- 29.60% 购买
6 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 公告 2026-10-15 4.82% 4.32% 8.20% 17.29% 29.37% -- 165.57% 购买
7 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 公告 2026-10-15 4.67% 3.68% 7.17% 11.13% 21.21% -- 191.13% 购买
8 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 公告 2026-10-15 4.67% 3.63% 7.04% 10.69% 19.71% -- 29.10% 购买
9 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2026-10-15 4.04% -0.41% -8.66% -37.44% -1.10% -- -25.24% 购买
10 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2026-10-15 4.02% -0.73% -8.48% -36.39% 0.45% -- -11.32% 购买
1 016028 兴华安悦纯债C 公告 2026-10-16 17.88% 18.08% 18.50% 19.85% 27.27% 0.05% 30.97% 购买
2 016027 兴华安悦纯债A 公告 2026-10-16 17.66% 17.88% 18.33% 19.84% 27.76% 0.05% 31.73% 购买
3 014259 百嘉百兴纯债债券A 公告 2026-10-16 9.90% 10.07% 10.40% 12.24% 16.45% 0.00% 20.93% 购买
4 021322 百嘉百兴纯债债券C 公告 2026-10-16 9.90% 10.07% 10.40% 10.16% 10.86% 0.00% 10.86% 购买
5 003386 工银全球美元债A类美元 公告 2026-10-15 1.65% 0.27% -2.37% -4.94% 6.47% -- 1.65% 购买
6 003385 工银全球美元债A类人民币 公告 2026-10-15 1.50% -0.34% -3.33% -9.91% -0.24% -- -0.32% 购买
7 003387 工银全球美元债C类 公告 2026-10-15 1.50% -0.37% -3.43% -10.28% -1.45% -- -3.70% 购买
8 020678 广发集盛债券A 公告 2026-10-16 1.47% 1.78% 1.37% 0.54% 6.95% 0.25% 6.95% 购买
9 020679 广发集盛债券C 公告 2026-10-16 1.47% 1.74% 1.27% 0.12% 5.75% 0.25% 5.75% 购买
10 004681 万家安弘A 公告 2026-10-16 1.38% 1.88% 1.97% 2.79% 7.86% 1.38% 37.52% 购买
1 018939 长城景气成长混合A 公告 2026-10-16 8.43% 2.01% 13.22% -6.48% 27.39% 3.53% 24.92% 购买
2 018940 长城景气成长混合C 公告 2026-10-16 8.41% 1.95% 13.05% -7.05% 25.13% 3.52% 22.61% 购买
3 006366 兴业安保优选混合A 公告 2026-10-16 7.28% 1.02% 8.34% -12.10% 12.68% 3.02% 78.81% 购买
4 020107 兴业安保优选混合C 公告 2026-10-16 7.28% 1.00% 8.26% -12.37% 10.85% 3.02% 10.85% 购买
5 001838 国投瑞银国家安全混合A 公告 2026-10-16 2.89% -2.36% 11.82% -1.88% 21.02% 3.36% 35.75% 购买
6 017941 国投瑞银国家安全混合C 公告 2026-10-16 2.87% -2.41% 11.66% -2.47% 18.83% 3.35% 2.48% 购买
7 001715 工银新焦点灵活配置混合A 公告 2026-10-16 2.77% -1.69% 10.32% 69.83% 187.76% 2.99% 396.90% 购买
8 001998 工银新焦点灵活配置混合C 公告 2026-10-16 2.76% -1.74% 10.16% 68.86% 182.75% 2.99% 367.72% 购买
9 000314 招商瑞丰混合发起式A 公告 2026-10-16 2.46% -2.26% 9.85% -1.23% 18.64% 2.46% 152.04% 购买
10 002017 招商瑞丰混合发起式C 公告 2026-10-16 2.45% -2.29% 9.69% -1.73% 16.83% 2.50% 72.42% 购买
1 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2026-10-15 4.04% -0.41% -8.66% -37.44% -1.10% -- -25.24% 购买
2 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 公告 2026-10-15 4.02% -0.73% -8.48% -36.39% 0.45% -- -11.32% 购买
3 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2026-10-15 4.00% -0.39% -8.65% -37.55% -0.89% -- -25.13% 购买
4 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 公告 2026-10-16 3.10% 5.75% 10.29% 6.44% 28.85% 0.67% 72.88% 购买
5 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2026-10-15 3.08% -1.72% -9.35% -38.00% 4.76% -- 1.04% 购买
6 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 公告 2026-10-16 3.07% 5.68% 10.57% 7.48% 31.12% 0.66% 66.52% 购买
7 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 公告 2026-10-16 2.99% 5.54% 9.53% 5.40% 27.20% 0.65% 67.14% 购买
8 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 公告 2026-10-15 2.80% 0.57% 4.88% 25.61% 63.80% -- 68.68% 购买
9 562080 华宝沪深300自由现金流ETF 公告 2026-10-16 2.39% 3.84% 8.14% 8.42% 25.98% 0.78% 25.98% 购买
10 561420 汇添富沪深300自由现金流ETF 公告 2026-10-16 2.37% 3.76% 8.05% 10.75% 10.75% 0.79% 10.75% 购买
1 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-15 5.21% 5.64% 14.10% 22.16% 30.57% -- 123.62% 购买
2 164824 工银印度基金人民币 公告 2026-10-15 4.49% -0.47% -3.40% -15.71% -4.88% -- 25.41% 购买
3 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-15 3.08% -0.25% 28.21% 86.44% 57.47% -- 103.95% 购买
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-15 2.88% 1.41% 27.69% 84.25% 55.04% -- 143.89% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-15 2.86% 1.26% 28.53% 90.50% 62.35% -- 114.24% 购买
6 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-10-15 2.14% -0.14% 12.57% 35.96% 37.54% -- 136.99% 购买
7 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-15 1.79% -0.61% 16.32% 45.90% 44.98% -- 66.15% 购买
8 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-15 1.73% 1.19% 22.56% 50.24% 34.98% -- 228.84% 购买
9 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-10-16 1.64% 2.24% -0.50% -32.60% -46.49% 1.18% 118.29% 购买
10 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)A 公告 2026-10-15 1.60% -0.03% 2.13% -13.44% 18.34% -- 86.24% 购买
1 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-15 5.39% 6.30% 15.21% 28.98% 39.35% -- 128.99% 购买
2 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-15 5.37% 6.26% 15.08% 28.46% 37.80% -- 21.38% 购买
3 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-15 5.21% 5.64% 14.10% 22.16% 30.57% -- 123.62% 购买
4 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-15 5.20% 5.61% 13.99% 21.68% 29.15% -- 26.27% 购买
5 016281 广发全球医疗保健指数美元(QDII)C 公告 2026-10-15 4.85% 4.26% 8.08% 16.83% 27.76% -- 29.60% 购买
6 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 公告 2026-10-15 4.82% 4.32% 8.20% 17.29% 29.37% -- 165.57% 购买
7 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 公告 2026-10-15 4.67% 3.68% 7.17% 11.13% 21.21% -- 191.13% 购买
8 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 公告 2026-10-15 4.67% 3.63% 7.04% 10.69% 19.71% -- 29.10% 购买
9 005801 工银印度基金美元 公告 2026-10-15 4.66% 0.11% -2.51% -11.02% 1.47% -- 19.86% 购买
10 164824 工银印度基金人民币 公告 2026-10-15 4.49% -0.47% -3.40% -15.71% -4.88% -- 25.41% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 1.0006 1.0006 -- -- 0.0002 0.02% -- -- 2031-12-28
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
3 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-27
4 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
5 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029221 兴合安恒63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004072 金元顺安金通宝货币A类 公告 0.3250 1.3700% 1.06% 2.53% 3.95% 19.50% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
2 004073 金元顺安金通宝货币B类 公告 0.3250 1.3700% 1.06% 2.54% 4.13% 21.65% 2017-01-20 限制大额 开放 购买
3 675062 西部利得天添富货币B 公告 0.3286 1.3360% 1.08% 3.02% 5.07% 28.90% 2016-09-28 限制大额 开放 购买
4 002680 工银安盈货币B 公告 0.3367 1.3020% 1.07% 3.01% 5.20% 30.48% 2016-04-26 限制大额 开放 购买
5 015420 工银安盈货币D 公告 0.3367 1.3020% 1.07% 3.01% 5.20% 8.48% 2022-04-25 限制大额 开放 购买
6 004282 博时兴荣货币B 公告 0.3550 1.3010% 1.07% 2.95% 4.92% 24.92% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
7 000543 上银慧财宝货币B 公告 0.3292 1.2990% 1.10% 3.07% 5.24% 40.81% 2014-02-27 限制大额 开放 购买
8 001821 兴全天添益货币B 公告 0.3520 1.2960% 1.08% 3.08% 5.29% 32.90% 2015-11-05 限制大额 开放 购买
9 003206 博时合鑫货币B 公告 0.3356 1.2950% 1.04% 2.86% 4.96% 26.81% 2016-10-12 限制大额 开放 购买
10 021751 兴全天添益货币E 公告 0.3520 1.2950% 1.08% 3.07% 3.62% 3.62% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555