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证监会规范公募基金投资运作 推动从“规模增长”迈向“质量提升” 权益类基金成立门槛从规模2亿元、份额2亿份，分别降低至5000万元、5000万份

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
债券型
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.7832 0.7832 0.7146 0.7146 0.0686 9.60% 开放 开放 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.7824 0.7824 0.7140 0.7140 0.0684 9.58% 开放 开放 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.2793 1.2793 1.1832 1.1832 0.0961 8.12% 开放 开放 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.2531 1.2531 1.1591 1.1591 0.0940 8.11% 开放 开放 购买
5 012182 广发沪港深精选混合A 档案 公告 0.8896 0.8896 0.8274 0.8274 0.0622 7.52% 开放 开放 购买
6 012183 广发沪港深精选混合C 档案 公告 0.8661 0.8661 0.8056 0.8056 0.0605 7.51% 开放 开放 购买
7 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.6490 1.6490 1.5400 1.5400 0.1090 7.08% 开放 开放 购买
8 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.5890 1.5890 1.4840 1.4840 0.1050 7.08% 开放 开放 购买
9 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9020 0.9020 0.8427 0.8427 0.0593 7.04% 开放 开放 购买
10 159855 影视ETF 档案 公告 0.7962 0.7962 0.7445 0.7445 0.0517 6.94% 开放 开放 购买
1 001628 招商体育文化休闲股票A 档案 公告 1.6490 1.6490 1.5400 1.5400 0.1090 7.08% 开放 开放 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 档案 公告 1.5890 1.5890 1.4840 1.4840 0.1050 7.08% 开放 开放 购买
3 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9020 0.9020 0.8427 0.8427 0.0593 7.04% 开放 开放 购买
4 159855 影视ETF 档案 公告 0.7962 0.7962 0.7445 0.7445 0.0517 6.94% 开放 开放 购买
5 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 档案 公告 1.4710 1.4710 1.3910 1.3910 0.0800 5.75% 开放 开放 购买
6 512980 广发中证传媒ETF 档案 公告 0.8091 0.8091 0.7705 0.7705 0.0386 5.01% 开放 开放 购买
7 159805 传媒ETF 档案 公告 1.1335 1.1335 1.0803 1.0803 0.0532 4.92% 开放 开放 购买
8 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 0.9787 0.9787 0.9338 0.9338 0.0449 4.81% 开放 开放 购买
9 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 1.9160 1.9160 1.8282 1.8282 0.0878 4.80% 开放 开放 购买
10 004753 广发中证传媒ETF联接C 档案 公告 0.8030 0.8030 0.7664 0.7664 0.0366 4.78% 开放 开放 购买
1 027951 惠升和利双鑫债券C 档案 公告 1.0148 1.0148 -- -- 0.0097 0.97% -- -- 购买
2 025048 民生加银增强收益债券E 档案 公告 1.6868 1.6868 1.6708 1.6708 0.0160 0.96% 开放 开放 购买
3 027950 惠升和利双鑫债券A 档案 公告 1.0152 1.0152 -- -- 0.0097 0.96% -- -- 购买
4 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 档案 公告 1.1223 1.1773 1.1117 1.1667 0.0111 0.95% 开放 开放 购买
5 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 档案 公告 1.0912 1.1462 1.0809 1.1359 0.0108 0.95% 开放 开放 购买
6 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 档案 公告 1.1223 1.1773 1.1117 1.1667 0.0111 0.95% 开放 开放 购买
7 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.6915 2.4165 1.6755 2.4005 0.0261 0.95% 开放 开放 购买
8 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.6294 2.2994 1.6140 2.2840 0.0245 0.95% 开放 开放 购买
9 027344 国泰瑞锦债券发起A 档案 公告 0.9763 0.9763 0.9675 0.9675 0.0088 0.91% 开放 开放 购买
10 027345 国泰瑞锦债券发起C 档案 公告 0.9757 0.9757 0.9669 0.9669 0.0088 0.91% 开放 开放 购买
1 026990 国泰产业智选混合发起A 档案 公告 0.7832 0.7832 0.7146 0.7146 0.0686 9.60% 开放 开放 购买
2 026991 国泰产业智选混合发起C 档案 公告 0.7824 0.7824 0.7140 0.7140 0.0684 9.58% 开放 开放 购买
3 019115 东财卓越成长混合发起式A 档案 公告 1.2793 1.2793 1.1832 1.1832 0.0961 8.12% 开放 开放 购买
4 019116 东财卓越成长混合发起式C 档案 公告 1.2531 1.2531 1.1591 1.1591 0.0940 8.11% 开放 开放 购买
5 012182 广发沪港深精选混合A 档案 公告 0.8896 0.8896 0.8274 0.8274 0.0622 7.52% 开放 开放 购买
6 012183 广发沪港深精选混合C 档案 公告 0.8661 0.8661 0.8056 0.8056 0.0605 7.51% 开放 开放 购买
7 006235 东方城镇消费主题混合A 档案 公告 0.5629 0.5629 0.5315 0.5315 0.0314 5.91% 开放 开放 购买
8 005585 银河文体娱乐混合A 档案 公告 0.9960 0.9960 0.9405 0.9405 0.0555 5.90% 开放 开放 购买
9 015667 银河文体娱乐混合C 档案 公告 0.9617 0.9617 0.9081 0.9081 0.0536 5.90% 开放 开放 购买
10 025884 东方城镇消费主题混合C 档案 公告 0.5527 0.5527 0.5220 0.5220 0.0307 5.88% 开放 开放 购买
1 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9020 0.9020 0.8427 0.8427 0.0593 7.04% 开放 开放 购买
2 159855 影视ETF 档案 公告 0.7962 0.7962 0.7445 0.7445 0.0517 6.94% 开放 开放 购买
3 512980 广发中证传媒ETF 档案 公告 0.8091 0.8091 0.7705 0.7705 0.0386 5.01% 开放 开放 购买
4 159805 传媒ETF 档案 公告 1.1335 1.1335 1.0803 1.0803 0.0532 4.92% 开放 开放 购买
5 516190 华夏中证文娱传媒ETF 档案 公告 0.9787 0.9787 0.9338 0.9338 0.0449 4.81% 开放 开放 购买
6 517520 黄金股ETF永赢 档案 公告 1.9160 1.9160 1.8282 1.8282 0.0878 4.80% 开放 开放 购买
7 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 2.0850 2.0850 1.9898 1.9898 0.0952 4.78% 开放 开放 购买
8 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.5137 1.5137 1.4447 1.4447 0.0690 4.78% 开放 开放 购买
9 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 档案 公告 1.4680 1.4680 1.4012 1.4012 0.0668 4.77% 开放 开放 购买
10 159315 黄金股ETF工银 档案 公告 1.5733 1.5733 1.5018 1.5018 0.0715 4.76% 开放 开放 购买
1 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 档案 公告 1.0276 1.2201 0.9810 1.2072 0.0335 4.75% 开放 开放 购买
2 164818 工银传媒指数A 档案 公告 1.0408 0.3107 0.9949 0.2993 0.0459 4.61% 开放 开放 购买
3 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 0.6508 0.6508 0.6266 0.6266 0.0242 3.86% 开放 开放 购买
4 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 档案 公告 0.8940 0.8940 0.8675 0.8675 0.0265 3.05% 开放 开放 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF)A 档案 公告 4.4230 4.2050 4.2990 4.0870 0.1179 2.88% 开放 开放 购买
6 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 档案 公告 0.9532 0.9532 0.9276 0.9276 0.0256 2.76% 开放 开放 购买
7 161030 富国中证体育产业指数A 档案 公告 0.9990 0.6750 0.9730 0.6640 0.0175 2.67% 开放 开放 购买
8 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 档案 公告 1.3148 1.6642 1.2819 1.6313 0.0426 2.57% 开放 开放 购买
9 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 档案 公告 0.7263 0.5391 0.7084 0.5320 0.0118 2.53% 开放 开放 购买
10 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 档案 公告 0.8788 0.8788 0.8571 0.8571 0.0217 2.53% 开放 开放 购买
1 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 档案 公告 0.7283 0.7283 0.7048 0.7048 0.0235 3.33% 开放 限制大额 购买
2 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 档案 公告 0.7428 0.7428 0.7189 0.7189 0.0239 3.32% 开放 限制大额 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7655 0.7655 0.7412 0.7412 0.0243 3.28% 开放 开放 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7686 0.7686 0.7443 0.7443 0.0243 3.26% 开放 开放 购买
5 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 档案 公告 0.5358 0.5358 0.5189 0.5189 0.0169 3.26% 开放 限制大额 购买
6 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.5433 0.5433 0.5262 0.5262 0.0171 3.25% 开放 限制大额 购买
7 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.5349 0.5349 0.5181 0.5181 0.0168 3.24% 开放 限制大额 购买
8 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.0269 1.0269 0.9947 0.9947 0.0322 3.24% 开放 限制大额 购买
9 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.0213 1.0213 0.9893 0.9893 0.0320 3.23% 开放 限制大额 购买
10 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1426 1.1426 1.1112 1.1112 0.0314 2.83% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-08 14.23% 11.23% 22.15% 31.40% 31.40% -- 31.40% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-08 13.74% 11.32% 22.40% 31.09% 31.09% -- 31.09% 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-10-09 9.75% 11.69% 33.08% 52.40% 18.01% 3.06% 93.80% 购买
4 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2026-10-09 9.23% 11.02% 31.11% 47.42% -3.31% 2.90% -19.92% 购买
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2026-10-09 9.22% 10.98% 30.97% 46.83% -4.50% 2.90% -21.84% 购买
7 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-08 9.21% 2.28% 22.06% 41.43% 35.21% -- 223.26% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-08 9.18% 2.24% 21.95% 40.96% 33.91% -- 217.47% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-08 9.17% 2.94% 23.34% 49.15% 44.08% -- 241.98% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-08 9.17% 2.93% 23.25% 48.68% 42.73% -- 233.07% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-08 14.23% 11.23% 22.15% 31.40% 31.40% -- 31.40% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-08 13.74% 11.32% 22.40% 31.09% 31.09% -- 31.09% 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-08 9.21% 2.28% 22.06% 41.43% 35.21% -- 223.26% 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-08 9.18% 2.24% 21.95% 40.96% 33.91% -- 217.47% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-08 9.17% 2.94% 23.34% 49.15% 44.08% -- 241.98% 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-08 9.17% 2.93% 23.25% 48.68% 42.73% -- 233.07% 购买
7 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-08 9.17% 2.23% 21.91% 40.75% 38.40% -- 38.40% 购买
8 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-08 9.13% 2.90% 23.19% 48.43% 47.46% -- 47.46% 购买
9 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-08 7.91% -0.55% 18.34% 40.31% 36.47% -- 36.47% 购买
10 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-08 7.89% -0.52% 18.33% 40.11% 30.09% -- 30.09% 购买
1 007640 宏利永利债券 公告 2026-10-09 1.13% 1.94% 2.56% 3.80% 8.49% 0.13% 28.72% 购买
2 009763 惠升和悦债券A 公告 2026-10-09 1.09% -0.28% 3.37% 6.91% 20.70% 0.04% 90.30% 购买
3 009764 惠升和悦债券C 公告 2026-10-09 1.07% -0.32% 3.26% 6.47% 19.27% 0.03% 73.14% 购买
4 027951 惠升和利双鑫债券C 公告 2026-10-09 0.97% 0.99% 1.48% 1.48% 1.48% 0.97% 1.48% 购买
5 027950 惠升和利双鑫债券A 公告 2026-10-09 0.96% 0.99% 1.52% 1.52% 1.52% 0.96% 1.52% 购买
6 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-10-09 0.76% 0.23% 3.65% -0.84% 14.98% 0.20% 15.62% 购买
7 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-10-09 0.76% 0.21% 3.58% -1.08% 14.13% 0.20% 14.19% 购买
8 010630 惠升和睿兴利债券A 公告 2026-10-09 0.62% 0.03% 3.20% 4.98% 11.70% 0.23% 11.16% 购买
9 010633 惠升和睿兴利债券C 公告 2026-10-09 0.61% -0.01% 3.09% 4.55% 10.30% 0.23% 8.66% 购买
10 519745 交银丰润收益债券C 公告 2026-10-09 0.58% 0.79% 1.27% 3.09% 9.15% 0.60% 44.55% 购买
1 290014 泰信现代服务业混合 公告 2026-10-09 3.46% -3.53% -14.13% 9.62% 15.16% 1.86% 100.73% 购买
2 010611 万家战略发展产业混合A 公告 2026-10-09 3.29% -6.17% 14.30% 20.42% 67.30% 2.37% 47.99% 购买
3 010612 万家战略发展产业混合C 公告 2026-10-09 3.27% -6.21% 14.15% 19.80% 64.79% 2.37% 43.80% 购买
4 015004 中邮能源革新混合发起式A 公告 2026-10-09 3.26% 2.55% -10.19% -20.39% -15.19% 0.44% -31.55% 购买
5 015005 中邮能源革新混合发起式C 公告 2026-10-09 3.26% 2.51% -10.32% -20.87% -16.71% 0.45% -33.40% 购买
6 002604 华夏新起点混合A 公告 2026-10-09 3.25% -2.49% 5.72% -13.74% -9.76% 0.00% 1.70% 购买
7 008213 华夏新起点混合C 公告 2026-10-09 3.23% -2.56% 5.54% -14.14% -10.33% 0.00% -16.53% 购买
8 018862 大成创优鑫选混合A 公告 2026-10-09 3.21% -7.82% 14.10% -7.59% -1.82% 2.30% -1.82% 购买
9 018863 大成创优鑫选混合C 公告 2026-10-09 3.19% -7.86% 13.93% -8.15% -2.50% 2.31% -2.50% 购买
10 019115 东财卓越成长混合发起式A 公告 2026-10-09 3.16% -2.54% 1.10% -17.20% 27.93% 8.12% 27.93% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-10-08 14.23% 11.23% 22.15% 31.40% 31.40% -- 31.40% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-10-08 13.74% 11.32% 22.40% 31.09% 31.09% -- 31.09% 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-10-09 9.75% 11.69% 33.08% 52.40% 18.01% 3.06% 93.80% 购买
4 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-08 7.91% -0.55% 18.34% 40.31% 36.47% -- 36.47% 购买
5 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2026-10-08 7.89% -0.52% 18.33% 40.11% 30.09% -- 30.09% 购买
6 516620 国泰中证影视主题ETF 公告 2026-10-09 4.70% 2.59% 10.61% -19.33% -1.71% 7.04% -9.80% 购买
7 159855 影视ETF 公告 2026-10-09 4.63% 2.43% 9.50% -20.40% -4.06% 6.94% -20.38% 购买
8 159063 南方国证粮食产业ETF 公告 2026-10-09 4.07% -10.55% 14.94% 5.87% 5.87% 4.06% 5.87% 购买
9 159030 华夏国证粮食产业ETF 公告 2026-10-09 4.06% -10.42% 15.64% -11.28% -11.28% 4.05% -11.28% 购买
10 158038 富国国证粮食产业ETF 公告 2026-10-09 4.05% -0.76% -0.74% -0.74% -0.74% 4.06% -0.74% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-08 9.21% 2.28% 22.06% 41.43% 35.21% -- 223.26% 购买
2 162411 华宝油气 公告 2026-10-08 7.45% -0.91% 16.77% 35.63% 22.91% -- 0.53% 购买
3 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-08 5.38% 0.49% 16.39% 39.33% 41.66% -- 63.22% 购买
4 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 公告 2026-10-08 4.41% -0.52% 11.55% 29.67% 35.06% -- 132.02% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-08 3.99% 6.72% 31.41% 74.29% 51.68% -- 108.29% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-08 3.88% 6.47% 30.38% 68.12% 45.15% -- 137.07% 购买
7 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-08 3.42% 5.59% 31.32% 70.17% 45.12% -- 97.86% 购买
8 161032 富国中证煤炭指数A 公告 2026-10-09 3.31% -2.79% 15.88% 21.83% 23.48% 1.67% 65.26% 购买
9 168204 国联煤炭A 公告 2026-10-09 3.31% -2.80% 15.36% 21.85% 21.65% 1.67% 64.94% 购买
10 161724 招商中证煤炭等权指数A 公告 2026-10-09 3.06% -3.31% 17.66% 25.54% 36.81% 0.99% 87.38% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 公告 2026-10-08 9.21% 2.28% 22.06% 41.43% 35.21% -- 223.26% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 公告 2026-10-08 9.18% 2.24% 21.95% 40.96% 33.91% -- 217.47% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A 公告 2026-10-08 9.17% 2.94% 23.34% 49.15% 44.08% -- 241.98% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C 公告 2026-10-08 9.17% 2.93% 23.25% 48.68% 42.73% -- 233.07% 购买
5 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 公告 2026-10-08 9.17% 2.23% 21.91% 40.75% 38.40% -- 38.40% 购买
6 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E 公告 2026-10-08 9.13% 2.90% 23.19% 48.43% 47.46% -- 47.46% 购买
7 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2026-10-08 7.52% -0.28% 17.73% 37.89% 20.61% -- 19.73% 购买
8 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2026-10-08 7.50% 0.34% 18.94% 45.42% 28.49% -- 28.30% 购买
9 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2026-10-08 7.46% -0.33% 17.74% 38.24% 22.45% -- 21.57% 购买
10 162411 华宝油气 公告 2026-10-08 7.45% -0.91% 16.77% 35.63% 22.91% -- 0.53% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 1.0004 1.0004 -- -- 0.0003 0.03% -- -- 2031-12-28
2 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-22
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% -- -- 2031-12-23
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029229 鹏安安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 003185 建信货币B 公告 0.3461 1.2790% 1.05% 3.06% 5.23% 28.32% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
2 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.3448 1.2730% 1.04% 3.05% 5.11% 38.24% 2014-06-18 限制大额 开放 购买
3 003391 建信天添益货币A 公告 0.3449 1.2730% 1.05% 3.05% 5.21% 28.11% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
4 003393 建信天添益货币C 公告 0.3449 1.2730% 1.05% 3.05% 5.21% 28.13% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
5 019839 大成丰财宝货币C 公告 0.3448 1.2730% 1.04% 3.04% 4.97% 4.97% 2023-10-23 限制大额 开放 购买
6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.3446 1.2720% 1.06% 3.09% 5.28% 12.77% 2020-11-17 限制大额 开放 购买
7 011200 建信现金增利货币C 公告 0.3446 1.2720% 1.06% 3.09% 3.64% 3.64% 2024-06-26 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.3413 1.2650% 1.06% 3.09% 5.29% 30.94% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 000725 大成添利宝货币B 公告 0.3417 1.2640% 1.05% 3.10% 5.30% 37.14% 2014-07-28 限制大额 开放 购买
10 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.3399 1.2610% 1.05% 3.10% 5.31% 28.47% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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