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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 027446 兴银新锐量化选股混合A 档案 公告 0.9138 0.9138 -- -- 0.0411 4.71% 开放 开放 购买
2 027447 兴银新锐量化选股混合C 档案 公告 0.9135 0.9135 -- -- 0.0410 4.70% 开放 开放 购买
3 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.4735 0.4735 0.4553 0.4553 0.0182 4.00% 开放 开放 购买
4 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.4627 0.4627 0.4450 0.4450 0.0177 3.98% 开放 开放 购买
5 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.5810 0.6660 0.5595 0.6445 0.0229 3.84% 开放 限制大额 购买
6 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5839 2.3000 0.5623 2.2784 0.0874 3.84% 开放 限制大额 购买
7 512690 酒ETF 档案 公告 0.4515 1.6030 0.4356 1.5712 0.0434 3.65% 开放 开放 购买
8 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2826 2.1595 0.2729 2.1531 0.0702 3.55% 开放 限制大额 购买
9 012043 鹏华酒C 档案 公告 0.4655 0.5455 0.4496 0.5296 0.0172 3.54% 开放 限制大额 购买
10 004189 华商消费行业股票 档案 公告 0.9527 0.6782 0.9203 0.6551 0.0231 3.52% 开放 开放 购买
1 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.5810 0.6660 0.5595 0.6445 0.0229 3.84% 开放 限制大额 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5839 2.3000 0.5623 2.2784 0.0874 3.84% 开放 限制大额 购买
3 512690 酒ETF 档案 公告 0.4515 1.6030 0.4356 1.5712 0.0434 3.65% 开放 开放 购买
4 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2826 2.1595 0.2729 2.1531 0.0702 3.55% 开放 限制大额 购买
5 012043 鹏华酒C 档案 公告 0.4655 0.5455 0.4496 0.5296 0.0172 3.54% 开放 限制大额 购买
6 004189 华商消费行业股票 档案 公告 0.9527 0.6782 0.9203 0.6551 0.0231 3.52% 开放 开放 购买
7 009954 华银优选成长股票 档案 公告 0.8068 0.8068 0.7832 0.7832 0.0236 3.01% 开放 开放 购买
8 516840 南方中证全指汽车ETF 档案 公告 0.8143 0.8143 0.7911 0.7911 0.0232 2.93% 开放 开放 购买
9 159512 广发中证全指汽车ETF 档案 公告 1.1270 1.1270 1.0956 1.0956 0.0314 2.87% 开放 开放 购买
10 021770 南方中证全指汽车指数发起A 档案 公告 1.0759 1.0759 1.0485 1.0485 0.0274 2.61% 开放 开放 购买
1 019560 交银稳悦回报债券C 档案 公告 0.9862 1.0222 0.9753 1.0113 0.0113 1.12% 开放 开放 购买
2 019559 交银稳悦回报债券A 档案 公告 0.9935 1.0295 0.9826 1.0186 0.0113 1.11% 开放 开放 购买
3 018275 蜂巢丰嘉债券A 档案 公告 1.1222 1.7622 1.1112 1.7512 0.0177 0.99% 开放 开放 购买
4 018276 蜂巢丰嘉债券C 档案 公告 1.2073 1.7633 1.1955 1.7515 0.0176 0.99% 开放 开放 购买
5 023612 蜂巢丰嘉债券E 档案 公告 1.4868 1.4868 1.4723 1.4723 0.0145 0.98% 开放 开放 购买
6 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1719 1.1719 1.1619 1.1619 0.0100 0.86% 开放 开放 购买
7 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1580 1.1580 1.1481 1.1481 0.0099 0.86% 开放 开放 购买
8 015908 方正富邦鸿远债券A 档案 公告 1.1076 1.1076 1.0989 1.0989 0.0087 0.79% 开放 开放 购买
9 015909 方正富邦鸿远债券C 档案 公告 1.0779 1.0779 1.0694 1.0694 0.0085 0.79% 开放 开放 购买
10 014814 格林泓皓纯债 档案 公告 1.0501 1.1351 1.0434 1.1284 0.0073 0.64% 开放 开放 购买
1 027446 兴银新锐量化选股混合A 档案 公告 0.9138 0.9138 -- -- 0.0411 4.71% 开放 开放 购买
2 027447 兴银新锐量化选股混合C 档案 公告 0.9135 0.9135 -- -- 0.0410 4.70% 开放 开放 购买
3 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.4735 0.4735 0.4553 0.4553 0.0182 4.00% 开放 开放 购买
4 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.4627 0.4627 0.4450 0.4450 0.0177 3.98% 开放 开放 购买
5 003684 汇安丰融混合A 档案 公告 0.9898 0.9898 0.9616 0.9616 0.0282 2.93% 开放 开放 购买
6 003685 汇安丰融混合C 档案 公告 0.9551 0.9551 0.9279 0.9279 0.0272 2.93% 开放 开放 购买
7 026524 泰信消费精选混合发起式A 档案 公告 0.8446 0.8446 0.8209 0.8209 0.0237 2.89% 开放 开放 购买
8 026525 泰信消费精选混合发起式C 档案 公告 0.8439 0.8439 0.8202 0.8202 0.0237 2.89% 开放 开放 购买
9 257040 国联安红利混合 档案 公告 1.1090 2.3600 1.0790 2.3300 0.0859 2.78% 开放 开放 购买
10 007084 天治转型升级混合 档案 公告 0.6752 0.6752 0.6583 0.6583 0.0169 2.57% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 0.4515 1.6030 0.4356 1.5712 0.0434 3.65% 开放 开放 购买
2 516840 南方中证全指汽车ETF 档案 公告 0.8143 0.8143 0.7911 0.7911 0.0232 2.93% 开放 开放 购买
3 159512 广发中证全指汽车ETF 档案 公告 1.1270 1.1270 1.0956 1.0956 0.0314 2.87% 开放 开放 购买
4 159887 富国中证800银行ETF 档案 公告 1.3722 1.3722 1.3376 1.3376 0.0346 2.59% 开放 开放 购买
5 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5502 1.8602 1.5113 1.8213 0.0496 2.57% 开放 开放 购买
6 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.3923 1.3923 1.3574 1.3574 0.0349 2.57% 开放 开放 购买
7 512410 广发中证银行ETF 档案 公告 1.1226 1.1226 1.0946 1.0946 0.0280 2.56% 开放 开放 购买
8 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.7978 1.7978 1.7529 1.7529 0.0449 2.56% 开放 开放 购买
9 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5093 1.5093 1.4716 1.4716 0.0377 2.56% 开放 开放 购买
10 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8405 1.6810 0.8196 1.6392 0.0418 2.55% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5839 2.3000 0.5623 2.2784 0.0874 3.84% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.2826 2.1595 0.2729 2.1531 0.0702 3.55% 开放 限制大额 购买
3 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.8390 1.9250 1.7950 1.8810 0.0480 2.45% 开放 开放 购买
4 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.8773 2.1127 1.8325 2.0623 0.0504 2.44% 开放 开放 购买
5 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4155 1.5429 1.3819 1.5093 0.0386 2.43% 开放 开放 购买
6 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6812 1.7974 1.6413 1.7575 0.0455 2.43% 开放 开放 购买
7 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7273 1.8550 1.6864 1.8141 0.0465 2.43% 开放 开放 购买
8 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3429 1.4969 1.3117 1.4657 0.0312 2.38% 开放 限制大额 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 档案 公告 0.6975 2.4705 0.6820 2.4550 0.0653 2.27% 开放 开放 购买
10 501090 消费龙头LOF 档案 公告 1.1355 1.1355 1.1132 1.1132 0.0223 2.00% 开放 开放 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.2364 6.0264 4.1772 5.9672 0.0592 1.42% 开放 限制大额 购买
2 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1715 1.2703 1.1604 1.2592 0.0120 0.96% 开放 开放 购买
3 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1599 1.2538 1.1489 1.2428 0.0119 0.96% 开放 开放 购买
4 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.2420 1.2420 1.2333 1.2333 0.0087 0.71% 开放 限制大额 购买
5 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2463 1.2463 1.2376 1.2376 0.0087 0.70% 开放 限制大额 购买
6 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5928 1.5928 1.5837 1.5837 0.0091 0.57% 开放 开放 购买
7 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.5796 1.5796 1.5706 1.5706 0.0090 0.57% 开放 开放 购买
8 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.4466 1.4466 1.4386 1.4386 0.0080 0.56% 开放 开放 购买
9 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.4400 1.4400 1.4321 1.4321 0.0079 0.55% 开放 开放 购买
10 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.2862 1.2862 1.2805 1.2805 0.0057 0.45% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
2 011188 信澳星奕混合A 公告 2026-07-30 8.85% 15.17% -13.08% -28.47% 7.78% 0.44% 10.67% 购买
3 011223 信澳星奕混合C 公告 2026-07-30 8.83% 15.09% -13.25% -29.04% 5.22% 0.44% 5.89% 购买
4 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 公告 2026-07-30 7.83% 14.79% -13.15% -25.77% -24.11% 0.64% -24.11% 购买
5 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 公告 2026-07-30 7.83% 14.76% -13.23% -25.96% -24.35% 0.64% -24.35% 购买
6 003684 汇安丰融混合A 公告 2026-07-30 7.66% 16.06% -9.76% -19.72% -40.32% 2.93% -1.02% 购买
7 003685 汇安丰融混合C 公告 2026-07-30 7.65% 16.05% -9.79% -19.81% -40.50% 2.93% -4.49% 购买
8 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
9 004076 国联安锐意成长混合 公告 2026-07-30 7.45% 11.02% -10.46% -14.38% -16.47% 1.53% 78.28% 购买
10 001007 国联安鑫安灵活配置混合 公告 2026-07-30 7.11% 10.25% -11.60% -15.78% -17.10% 1.19% 93.19% 购买
1 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 公告 2026-07-30 7.83% 14.79% -13.15% -25.77% -24.11% 0.64% -24.11% 购买
2 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 公告 2026-07-30 7.83% 14.76% -13.23% -25.96% -24.35% 0.64% -24.35% 购买
3 159512 广发中证全指汽车ETF 公告 2026-07-30 6.68% 8.92% -16.89% -21.82% 7.48% 2.87% 12.70% 购买
4 015194 汇添富新兴消费股票C 公告 2026-07-30 6.44% 12.40% 1.22% 0.50% -6.02% 1.81% -15.72% 购买
5 001726 汇添富新兴消费股票A 公告 2026-07-30 6.43% 12.40% 1.41% 1.19% -4.32% 1.77% 44.10% 购买
6 021770 南方中证全指汽车指数发起A 公告 2026-07-30 6.42% 8.70% -15.96% -20.74% 7.59% 2.61% 7.59% 购买
7 021771 南方中证全指汽车指数发起C 公告 2026-07-30 6.42% 8.68% -15.98% -20.82% 7.38% 2.61% 7.38% 购买
8 015195 汇添富新兴消费股票D 公告 2026-07-30 6.40% 12.41% 1.29% 0.86% -5.61% 1.80% -15.24% 购买
9 005970 国泰消费优选股票 公告 2026-07-30 6.33% 12.77% -1.82% -12.67% 0.54% 1.97% 88.75% 购买
10 012414 招商中证白酒指数C 公告 2026-07-30 6.16% 14.71% -6.70% -23.67% -49.31% 3.84% -57.87% 购买
1 016314 同泰泰裕三个月定开债A 公告 2026-07-24 2.26% 3.72% 4.12% 5.03% 8.60% -- 69.67% 购买
2 016315 同泰泰裕三个月定开债C 公告 2026-07-24 2.25% 3.71% 4.09% 4.62% 7.99% -- 68.39% 购买
3 019559 交银稳悦回报债券A 公告 2026-07-30 2.10% -1.98% -1.18% -0.71% 2.88% 1.11% 2.88% 购买
4 019560 交银稳悦回报债券C 公告 2026-07-30 2.10% -1.98% -1.19% -0.88% 2.15% 1.12% 2.15% 购买
5 007996 博时富顺纯债债券A 公告 2026-07-28 1.70% 1.65% 1.69% 2.69% 10.14% -- 26.14% 购买
6 020119 博时富顺纯债债券C 公告 2026-07-28 1.60% 1.53% 1.55% 2.49% 8.98% -- 8.98% 购买
7 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 公告 2026-07-30 1.37% 7.20% -0.62% 5.34% 14.97% 0.86% 17.19% 购买
8 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 公告 2026-07-30 1.37% 7.18% -0.68% 5.08% 14.13% 0.86% 15.80% 购买
9 372010 摩根强化回报债券A 公告 2026-07-30 1.03% 2.22% -1.27% 1.14% 4.57% 0.29% 72.47% 购买
10 372110 摩根强化回报债券B 公告 2026-07-30 1.02% 2.19% -1.37% 0.73% 3.32% 0.28% 62.46% 购买
1 011188 信澳星奕混合A 公告 2026-07-30 8.85% 15.17% -13.08% -28.47% 7.78% 0.44% 10.67% 购买
2 011223 信澳星奕混合C 公告 2026-07-30 8.83% 15.09% -13.25% -29.04% 5.22% 0.44% 5.89% 购买
3 003684 汇安丰融混合A 公告 2026-07-30 7.66% 16.06% -9.76% -19.72% -40.32% 2.93% -1.02% 购买
4 003685 汇安丰融混合C 公告 2026-07-30 7.65% 16.05% -9.79% -19.81% -40.50% 2.93% -4.49% 购买
5 004076 国联安锐意成长混合 公告 2026-07-30 7.45% 11.02% -10.46% -14.38% -16.47% 1.53% 78.28% 购买
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 公告 2026-07-30 7.11% 10.25% -11.60% -15.78% -17.10% 1.19% 93.19% 购买
7 026670 天弘价值共享混合 公告 2026-07-30 6.70% 13.96% 4.95% 4.80% 4.80% 1.59% 4.80% 购买
8 013289 工银食品饮料混合A 公告 2026-07-30 6.25% 14.73% -5.24% -16.31% -29.30% 1.60% -39.10% 购买
9 013290 工银食品饮料混合C 公告 2026-07-30 6.24% 14.66% -5.42% -16.99% -31.01% 1.61% -41.41% 购买
10 000056 建信消费升级混合 公告 2026-07-30 6.18% 12.02% -4.77% -12.13% -21.86% 2.09% 85.50% 购买
1 159512 广发中证全指汽车ETF 公告 2026-07-30 6.68% 8.92% -16.89% -21.82% 7.48% 2.87% 12.70% 购买
2 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 公告 2026-07-29 6.14% 17.61% -2.81% -22.14% 0.19% -- -14.43% 购买
3 512690 酒ETF 公告 2026-07-30 6.14% 15.12% -6.79% -22.26% -46.94% 3.65% 23.32% 购买
4 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 公告 2026-07-29 6.06% 17.34% -2.82% -22.45% 0.41% -- -14.38% 购买
5 516840 南方中证全指汽车ETF 公告 2026-07-30 5.86% 8.10% -18.58% -18.58% -18.58% 2.93% -18.58% 购买
6 560670 华泰柏瑞中证银行ETF 公告 2026-07-30 5.59% 15.70% 8.75% 8.75% 8.75% 2.53% 8.75% 购买
7 510630 华夏消费ETF 公告 2026-07-30 5.51% 13.71% -3.02% -8.95% -24.02% 2.20% 240.16% 购买
8 517880 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 公告 2026-07-30 5.50% 10.96% -1.45% -12.86% -8.77% 1.18% -20.93% 购买
9 159798 易方达中证消费50ETF 公告 2026-07-30 5.47% 15.78% 0.45% -4.71% -10.81% 2.22% -9.95% 购买
10 515650 富国中证消费50ETF 公告 2026-07-30 5.41% 15.74% 0.52% -4.18% -9.49% 2.18% 12.20% 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-07-30 6.16% 14.72% -6.67% -23.59% -49.16% 3.84% 136.16% 购买
2 160632 鹏华酒A 公告 2026-07-30 5.92% 14.46% -6.52% -21.50% -45.97% 3.55% 104.57% 购买
3 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-07-24 5.37% 4.40% 64.70% 163.67% 157.88% -- 146.54% 购买
4 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-29 5.25% 4.33% 14.76% 13.55% 7.91% -- 104.37% 购买
5 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 公告 2026-07-30 5.07% 14.79% 9.66% 23.38% 95.16% 1.11% 115.58% 购买
6 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-07-30 4.68% 14.23% -8.60% -10.75% -15.67% 0.41% 102.74% 购买
7 160222 国泰国证食品饮料行业指数A 公告 2026-07-30 4.60% 11.71% -4.66% -13.80% -33.55% 2.27% 194.04% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-29 4.60% 13.24% -2.55% -21.48% -5.03% -- -0.73% 购买
9 160218 国泰国证房地产行业指数A 公告 2026-07-30 4.53% 6.37% -12.98% -20.86% -33.23% 0.67% -9.03% 购买
10 160517 博时中证银行ETF联接A 公告 2026-07-30 4.50% 14.07% 5.33% -0.90% 44.63% 2.44% 111.27% 购买
1 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-29 5.32% 4.77% 15.95% 19.59% 13.37% -- 107.30% 购买
2 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-29 5.31% 4.72% 15.85% 19.12% 12.15% -- 9.98% 购买
3 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-29 5.25% 4.33% 14.76% 13.55% 7.91% -- 104.37% 购买
4 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-29 5.24% 4.29% 14.65% 13.09% 6.74% -- 15.49% 购买
5 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现 公告 2026-07-29 4.73% 16.29% -3.63% -16.21% 10.85% -- -10.15% 购买
6 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现 公告 2026-07-29 4.73% 16.32% -3.68% -16.53% 9.56% -- -13.19% 购买
7 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币 公告 2026-07-29 4.71% 15.89% -4.61% -20.41% 5.52% -- -9.80% 购买
8 006328 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币 公告 2026-07-29 4.70% 15.85% -4.70% -20.73% 4.26% -- -12.88% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2026-07-29 4.60% 13.24% -2.55% -21.48% -5.03% -- -0.73% 购买
10 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 公告 2026-07-29 4.59% 13.23% -2.58% -21.56% -5.73% -- 4.99% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.3002 2.0070% 0.75% 2.89% 4.89% 22.48% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.3001 2.0070% 0.75% 2.89% 5.14% 24.52% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 004121 兴银现金添利A 公告 0.4930 1.6690% 0.83% 3.21% 5.68% 23.84% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
4 017899 海富通货币D 公告 0.3050 1.6650% 0.70% 2.85% 4.90% 5.62% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
5 519506 海富通货币B 公告 0.3049 1.6640% 0.70% 2.85% 4.90% 79.48% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
6 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3162 1.5700% 0.80% 3.18% 5.43% 26.64% 2017-02-17 开放 开放 购买
7 020449 中信建投添鑫宝D 公告 0.2869 1.5420% 0.65% 2.72% 3.65% 3.65% 2024-01-24 开放 开放 购买
8 018092 兴银现金添利C 公告 0.4493 1.5060% 0.74% 2.88% 5.24% 6.20% 2023-03-09 限制大额 开放 购买
9 007866 创金合信货币C 公告 0.3704 1.4610% 0.80% 3.22% 5.49% 15.30% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
10 023625 创金合信货币F 公告 0.3705 1.4610% 0.80% 2.05% 2.05% 2.05% 2025-03-11 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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