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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 档案 公告 2.8063 4.0353 2.5984 3.8274 0.2079 8.00% 开放 开放 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.7945 4.0235 2.5875 3.8165 0.5126 8.00% 开放 开放 购买
3 001306 中欧永裕混合A 档案 公告 1.9870 1.9870 1.8400 1.8400 0.1470 7.99% 开放 开放 购买
4 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 2.7156 2.7156 2.5146 2.5146 0.2010 7.99% 开放 开放 购买
5 001307 中欧永裕混合C 档案 公告 1.8890 1.8890 1.7500 1.7500 0.1390 7.94% 开放 开放 购买
6 010135 泰达高研发6个月持有混合A 档案 公告 1.5191 1.5191 1.4233 1.4233 0.0958 6.73% -- 开放 购买
7 010136 泰达高研发6个月持有混合C 档案 公告 1.5142 1.5142 1.4188 1.4188 0.0954 6.72% -- 开放 购买
8 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 2.7016 5.0981 2.5343 4.9308 1.2470 6.60% 开放 开放 购买
9 000828 泰达转型机遇A 档案 公告 3.7830 4.0030 3.5650 3.7850 0.2620 6.12% 开放 限制大额 购买
10 012800 泰达转型机遇C 档案 公告 3.7800 3.7800 3.5630 3.5630 0.2170 6.09% 开放 限制大额 购买
1 000828 泰达转型机遇A 档案 公告 3.7830 4.0030 3.5650 3.7850 0.2620 6.12% 开放 限制大额 购买
2 012800 泰达转型机遇C 档案 公告 3.7800 3.7800 3.5630 3.5630 0.2170 6.09% 开放 限制大额 购买
3 012127 泰达宏利新能源股票C 档案 公告 1.5103 1.5103 1.4366 1.4366 0.0737 5.13% 开放 开放 购买
4 012126 泰达宏利新能源股票A 档案 公告 1.5121 1.5121 1.4384 1.4384 0.0737 5.12% 开放 开放 购买
5 000729 建信中小盘先锋股票 档案 公告 3.8960 3.8960 3.7250 3.7250 0.1710 4.59% 开放 开放 购买
6 005009 申万菱信行业轮动股票 档案 公告 2.2738 2.2738 2.1752 2.1752 0.0986 4.53% 开放 开放 购买
7 005983 上投摩根核心精选股票 档案 公告 3.1472 3.1472 3.0113 3.0113 0.1359 4.51% 开放 开放 购买
8 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 1.0953 1.0953 1.0486 1.0486 0.0467 4.45% 开放 开放 购买
9 000756 建信潜力新蓝筹股票 档案 公告 3.4380 3.4380 3.2920 3.2920 0.1460 4.43% 开放 开放 购买
10 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.8228 1.8228 1.7457 1.7457 0.0771 4.42% 开放 开放 购买
1 000536 前海开源可转债债券 档案 公告 1.3820 1.7520 1.3470 1.7170 0.0500 2.60% 开放 开放 购买
2 007032 平安可转债A 档案 公告 1.3792 1.3792 1.3512 1.3512 0.0280 2.07% 开放 开放 购买
3 007033 平安可转债C 档案 公告 1.3672 1.3672 1.3395 1.3395 0.0277 2.07% 开放 开放 购买
4 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.2116 1.2116 1.1875 1.1875 0.0241 2.03% 开放 开放 购买
5 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.2038 1.2038 1.1798 1.1798 0.0240 2.03% 开放 开放 购买
6 163816 中银转债增强债券A 档案 公告 3.0810 3.0810 3.0200 3.0200 0.0610 2.02% 开放 限制大额 购买
7 163817 中银转债增强债券B 档案 公告 2.9640 2.9640 2.9060 2.9060 0.0580 2.00% 开放 限制大额 购买
8 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.0330 1.4330 1.0130 1.4130 0.0278 1.97% 开放 限制大额 购买
9 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 1.0080 1.3980 0.9890 1.3790 0.0262 1.92% 开放 限制大额 购买
10 006482 广发可转债债券A 档案 公告 1.9516 1.9516 1.9196 1.9196 0.0320 1.67% 开放 开放 购买
1 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 档案 公告 2.8063 4.0353 2.5984 3.8274 0.2079 8.00% 开放 开放 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.7945 4.0235 2.5875 3.8165 0.5126 8.00% 开放 开放 购买
3 001306 中欧永裕混合A 档案 公告 1.9870 1.9870 1.8400 1.8400 0.1470 7.99% 开放 开放 购买
4 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 档案 公告 2.7156 2.7156 2.5146 2.5146 0.2010 7.99% 开放 开放 购买
5 001307 中欧永裕混合C 档案 公告 1.8890 1.8890 1.7500 1.7500 0.1390 7.94% 开放 开放 购买
6 010135 泰达高研发6个月持有混合A 档案 公告 1.5191 1.5191 1.4233 1.4233 0.0958 6.73% -- 开放 购买
7 010136 泰达高研发6个月持有混合C 档案 公告 1.5142 1.5142 1.4188 1.4188 0.0954 6.72% -- 开放 购买
8 162201 泰达宏利成长混合 档案 公告 2.7016 5.0981 2.5343 4.9308 1.2470 6.60% 开放 开放 购买
9 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 档案 公告 2.2560 2.2560 2.1330 2.1330 0.1230 5.77% 开放 开放 购买
10 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 档案 公告 2.2410 2.2410 2.1190 2.1190 0.1220 5.76% 开放 开放 购买
1 159864 国泰中证光伏产业ETF 档案 公告 1.0953 1.0953 1.0486 1.0486 0.0467 4.45% 开放 开放 购买
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 档案 公告 1.8228 1.8228 1.7457 1.7457 0.0771 4.42% 开放 开放 购买
3 159857 天弘中证光伏产业ETF 档案 公告 1.5132 1.5132 1.4494 1.4494 0.0638 4.40% 开放 开放 购买
4 516290 汇添富中证光伏产业ETF 档案 公告 1.1171 1.1171 1.0701 1.0701 0.0470 4.39% 开放 开放 购买
5 159863 鹏华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.7494 1.7494 1.6763 1.6763 0.0731 4.36% 开放 开放 购买
6 516880 银华中证光伏产业ETF 档案 公告 1.5072 1.5072 1.4445 1.4445 0.0627 4.34% 开放 开放 购买
7 562880 嘉实中证电池主题ETF 档案 公告 1.1767 1.1767 1.1285 1.1285 0.0482 4.27% 开放 开放 购买
8 516180 平安中证光伏产业ETF 档案 公告 1.4728 1.4728 1.4130 1.4130 0.0598 4.23% 开放 开放 购买
9 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 1.1000 1.1000 1.0555 1.0555 0.0445 4.22% 开放 开放 购买
10 159861 国泰中证环保产业50ETF 档案 公告 1.6806 1.6806 1.6166 1.6166 0.0640 3.96% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 2.7945 4.0235 2.5875 3.8165 0.5126 8.00% 开放 开放 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 6.5470 7.6860 6.2600 7.3990 0.4113 4.58% 开放 限制大额 购买
3 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 档案 公告 1.6838 1.7684 1.6272 1.7090 0.0566 3.48% 开放 开放 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 2.7911 2.8411 2.6980 2.7480 0.0976 3.45% 开放 开放 购买
5 161028 富国中证新能源汽车指数A 档案 公告 1.6290 1.6900 1.5760 1.6580 0.0808 3.36% 开放 开放 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 3.3406 3.3406 3.2357 3.2357 0.1049 3.24% 开放 开放 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 3.3083 3.3083 3.2046 3.2046 0.1037 3.24% 开放 开放 购买
8 167002 平安鼎越(LOF) 档案 公告 3.3392 3.3392 3.2354 3.2354 0.1038 3.21% 开放 开放 购买
9 167001 平安鼎泰混合 档案 公告 2.4156 2.4156 2.3407 2.3407 0.0749 3.20% 开放 开放 购买
10 164304 新华中证环保产业指数 档案 公告 1.7636 1.7636 1.7096 1.7096 0.0585 3.16% 开放 开放 购买
1 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 档案 公告 0.2740 0.2740 0.2712 0.2712 0.0028 1.03% 开放 开放 购买
2 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 档案 公告 0.2741 0.2741 0.2713 0.2713 0.0028 1.03% 开放 开放 购买
3 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 档案 公告 1.4970 1.4970 1.4830 1.4830 0.0140 0.94% 开放 开放 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 档案 公告 1.7521 1.7521 1.7369 1.7369 0.0152 0.88% 开放 开放 购买
5 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 档案 公告 1.7514 1.7514 1.7365 1.7365 0.0149 0.86% 开放 开放 购买
6 539002 建信新兴市场混合(QDII) 档案 公告 0.9170 0.9170 0.9110 0.9110 0.0060 0.66% 开放 开放 购买
7 011706 长信标普100等权重指数(QDII)美元份额 档案 公告 0.2620 0.2620 0.2610 0.2610 0.0010 0.38% 开放 开放 购买
8 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.7890 0.7890 0.7870 0.7870 0.0020 0.25% 开放 开放 购买
9 519981 长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额 档案 公告 1.6770 2.1940 1.6740 2.1910 0.0048 0.18% 开放 开放 购买
10 008707 建信富时100指数A美元现汇 档案 公告 0.1350 0.1350 0.1348 0.1348 0.0002 0.15% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 005477 长安鑫禧混合A 档案 0.84104 3.03% -- -- -- 0.8163 购买
2 005478 长安鑫禧混合C 档案 0.83516 3.03% -- -- -- 0.8106 购买
3 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 档案 1.18526 2.30% -- -- -- 1.1586 购买
4 515250 富国中证智能汽车主题ETF 档案 1.07473 2.29% -- -- -- 1.0507 购买
5 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 档案 1.10542 2.29% -- -- -- 1.0807 购买
6 010956 天弘中证智能汽车C 档案 0.99272 2.21% -- -- -- 0.9713 购买
7 010955 天弘中证智能汽车A 档案 0.99413 2.20% -- -- -- 0.9727 购买
8 161033 富国中证智能汽车指数(LOF)A 档案 1.91401 2.19% -- -- -- 1.8730 购买
9 013292 富国中证智能汽车指数(LOF)C 档案 1.91275 2.18% -- -- -- 1.8720 购买
10 515050 华夏中证5G通信主题ETF 档案 1.11292 2.05% -- -- -- 1.0906 购买
1 000126 招商安润灵活配置混合 档案 4.28974 -2.37% -- -- -- 4.3940 购买
2 007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A 档案 1.14801 -2.25% -- -- -- 1.1744 购买
3 007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C 档案 1.14027 -2.25% -- -- -- 1.1665 购买
4 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 0.85559 -2.13% -- -- -- 0.8742 购买
5 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 0.84265 -2.13% -- -- -- 0.8610 购买
6 004784 招商稳健优选股票 档案 3.49718 -2.00% -- -- -- 3.5685 购买
7 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 1.04691 -1.95% -- -- -- 1.0677 购买
8 005572 中银证券新能源混合C 档案 2.48435 -1.92% -- -- -- 2.5329 购买
9 005571 中银证券新能源混合A 档案 2.51190 -1.91% -- -- -- 2.5609 购买
10 160628 鹏华地产 档案 0.98888 -1.90% -- -- -- 1.0080 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 010084 蜂巢丰瑞债券A 公告 2021-10-25 10.19% 10.50% 54.24% 61.49% 61.49% 0.01% 61.49% 购买
2 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 公告 2021-10-25 10.10% 10.61% 4.02% 16.93% 160.91% 8.00% 172.99% 购买
3 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2021-10-25 10.10% 10.61% 4.02% 16.94% 160.73% 8.00% 592.06% 购买
4 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2021-10-25 10.09% 10.54% 3.81% 16.00% 155.42% 7.99% 126.07% 购买
5 001306 中欧永裕混合A 公告 2021-10-25 10.02% 10.51% 4.14% 18.06% 157.38% 7.99% 98.70% 购买
6 001307 中欧永裕混合C 公告 2021-10-25 10.02% 10.47% 3.96% 17.18% 151.20% 7.94% 88.90% 购买
7 010085 蜂巢丰瑞债券C 公告 2021-10-25 9.85% 10.14% 47.23% 53.91% 53.91% 0.01% 53.91% 购买
8 310368 申万菱信竞争优势混合 公告 2021-10-25 8.09% -0.10% 19.31% 92.13% 241.23% 5.49% 548.92% 购买
9 290014 泰信现代服务业混合 公告 2021-10-25 7.98% -2.14% 21.52% 44.76% 153.03% 3.20% 254.79% 购买
10 010135 泰达高研发6个月持有混合A 公告 2021-10-25 7.78% 3.48% 11.94% 57.03% 51.91% 6.73% 51.91% 购买
1 012800 泰达转型机遇C 公告 2021-10-25 6.54% 0.69% 8.46% 5.47% 5.47% 6.09% 5.47% 购买
2 000828 泰达转型机遇A 公告 2021-10-25 6.53% 0.72% 8.55% 141.26% 480.21% 6.12% 354.58% 购买
3 012126 泰达宏利新能源股票A 公告 2021-10-25 6.24% 4.54% 22.99% 51.21% 51.21% 5.12% 51.21% 购买
4 012127 泰达宏利新能源股票C 公告 2021-10-25 6.24% 4.52% 22.90% 51.03% 51.03% 5.13% 51.03% 购买
5 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.08% 8.55% -8.28% -16.24% -16.24% -0.31% -16.24% 购买
6 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.06% 8.41% -8.26% -17.41% -17.41% -0.30% -17.41% 购买
7 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.06% 8.49% -8.32% -16.03% -16.03% -0.31% -16.03% 购买
8 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.05% 8.23% -8.45% -16.61% -16.61% -0.44% -16.61% 购买
9 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.03% 8.50% -8.25% -16.68% -16.68% -0.30% -16.68% 购买
10 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.00% 8.31% -8.08% -16.60% -16.60% -0.29% -16.60% 购买
1 010084 蜂巢丰瑞债券A 公告 2021-10-25 10.19% 10.50% 54.24% 61.49% 61.49% 0.01% 61.49% 购买
2 010085 蜂巢丰瑞债券C 公告 2021-10-25 9.85% 10.14% 47.23% 53.91% 53.91% 0.01% 53.91% 购买
3 012413 建信睿怡纯债C 公告 2021-10-25 3.85% 6.32% 6.68% 7.17% 7.17% 0.01% 7.17% 购买
4 002377 建信睿怡纯债A 公告 2021-10-25 3.81% 5.91% 6.00% 3.45% 9.53% 0.00% 19.73% 购买
5 000536 前海开源可转债债券 公告 2021-10-25 2.90% -0.43% 8.22% 50.22% 84.51% 2.60% 97.31% 购买
6 000067 民生加银转债优选A 公告 2021-10-25 2.38% -7.10% -1.99% 25.36% 70.46% 1.97% 43.46% 购买
7 000068 民生加银转债优选C 公告 2021-10-25 2.33% -7.10% -2.04% 24.91% 68.56% 1.92% 39.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 公告 2021-10-25 2.22% 0.00% -0.10% 12.49% 74.26% 2.02% 208.10% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 公告 2021-10-25 2.21% -0.03% -0.20% 12.10% 72.43% 2.00% 196.40% 购买
10 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2021-10-22 2.15% -1.04% -2.73% 1.71% 0.14% -- 0.14% 购买
1 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 公告 2021-10-25 10.10% 10.61% 4.02% 16.93% 160.91% 8.00% 172.99% 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2021-10-25 10.10% 10.61% 4.02% 16.94% 160.73% 8.00% 592.06% 购买
3 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 公告 2021-10-25 10.09% 10.54% 3.81% 16.00% 155.42% 7.99% 126.07% 购买
4 001306 中欧永裕混合A 公告 2021-10-25 10.02% 10.51% 4.14% 18.06% 157.38% 7.99% 98.70% 购买
5 001307 中欧永裕混合C 公告 2021-10-25 10.02% 10.47% 3.96% 17.18% 151.20% 7.94% 88.90% 购买
6 310368 申万菱信竞争优势混合 公告 2021-10-25 8.09% -0.10% 19.31% 92.13% 241.23% 5.49% 548.92% 购买
7 290014 泰信现代服务业混合 公告 2021-10-25 7.98% -2.14% 21.52% 44.76% 153.03% 3.20% 254.79% 购买
8 010135 泰达高研发6个月持有混合A 公告 2021-10-25 7.78% 3.48% 11.94% 57.03% 51.91% 6.73% 51.91% 购买
9 010136 泰达高研发6个月持有混合C 公告 2021-10-25 7.76% 3.45% 11.85% 56.57% 51.42% 6.72% 51.42% 购买
10 162201 泰达宏利成长混合 公告 2021-10-25 7.55% 2.09% 11.30% 62.39% 222.06% 6.60% 1913.61% 购买
1 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.08% 8.55% -8.28% -16.24% -16.24% -0.31% -16.24% 购买
2 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.06% 8.41% -8.26% -17.41% -17.41% -0.30% -17.41% 购买
3 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.06% 8.49% -8.32% -16.03% -16.03% -0.31% -16.03% 购买
4 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.05% 8.23% -8.45% -16.61% -16.61% -0.44% -16.61% 购买
5 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.03% 8.50% -8.25% -16.68% -16.68% -0.30% -16.68% 购买
6 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 公告 2021-10-25 6.00% 8.31% -8.08% -16.60% -16.60% -0.29% -16.60% 购买
7 513580 华安恒生科技ETF 公告 2021-10-25 5.88% 8.16% -8.12% -16.75% -16.75% -0.31% -16.75% 购买
8 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2021-10-25 5.67% 9.88% -6.48% -30.49% -30.49% -0.16% -30.49% 购买
9 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2021-10-25 5.05% 8.18% 6.77% 6.77% 6.77% -0.73% 6.77% 购买
10 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 公告 2021-10-25 4.81% 7.14% 9.20% 9.20% 9.20% 3.88% 9.20% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2021-10-25 10.10% 10.61% 4.02% 16.94% 160.73% 8.00% 592.06% 购买
2 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 公告 2021-10-25 5.61% 0.43% 5.26% 87.40% 388.94% 4.58% 838.34% 购买
3 167002 平安鼎越(LOF) 公告 2021-10-25 5.13% 0.88% 16.16% 120.48% 316.46% 3.21% 233.92% 购买
4 167001 平安鼎泰混合 公告 2021-10-25 5.04% 0.79% 14.54% 127.33% 291.95% 3.20% 141.56% 购买
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-10-22 4.49% 9.07% -12.54% -24.96% 22.69% -- 39.50% 购买
6 160125 南方香港优选股票 公告 2021-10-22 4.38% 6.38% -9.18% 6.73% 52.10% -- 56.68% 购买
7 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2021-10-25 4.16% 6.89% 8.02% 111.57% 342.13% 3.36% 148.37% 购买
8 167301 方正富邦中证保险 公告 2021-10-25 4.05% 5.35% -0.94% -16.19% 12.34% -0.12% 41.91% 购买
9 501046 财通多策略福鑫定开 公告 2021-10-25 4.00% -5.40% -0.39% 42.32% 249.02% 2.56% 194.36% 购买
10 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2021-10-25 3.91% 5.67% 10.18% 80.42% 281.35% 2.65% 205.31% 购买
1 080006 长盛环球行业混合(QDII) 公告 2021-10-22 5.83% 7.11% -6.33% 8.42% 38.73% -0.41% 76.74% 购买
2 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 公告 2021-10-25 5.77% 8.28% 7.59% 7.59% 7.59% -0.40% 7.59% 购买
3 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 公告 2021-10-25 5.77% 8.26% 7.56% 7.56% 7.56% -0.40% 7.56% 购买
4 012348 天弘恒生科技指数A 公告 2021-10-25 5.75% 7.97% -8.28% -11.03% -11.03% -0.29% -11.03% 购买
5 012349 天弘恒生科技指数C 公告 2021-10-25 5.74% 7.95% -8.33% -11.09% -11.09% -0.29% -11.09% 购买
6 006329 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 公告 2021-10-22 4.54% 12.43% -10.30% -21.71% 27.88% -- 27.88% 购买
7 006330 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 公告 2021-10-22 4.49% 12.38% -10.36% -22.00% 25.91% -- 25.91% 购买
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2021-10-22 4.49% 9.07% -12.54% -24.96% 22.69% -- 39.50% 购买
9 160125 南方香港优选股票 公告 2021-10-22 4.38% 6.38% -9.18% 6.73% 52.10% -- 56.68% 购买
10 006327 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 公告 2021-10-22 3.95% 11.30% -11.14% -24.67% 21.04% -- 21.04% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006696 添富3年封闭研究优选混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-01-30
2 007234 博时优势企业C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
3 007353 工银科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-05-06
4 007501 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-12
5 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-09-04
6 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 008966 博时成长优选两年封闭混合A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-03-10
9 008967 博时成长优选两年封闭混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-03-10
10 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-06-01
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004869 中融日盈B 公告 0.5444 3.3120% 1.79% 4.68% 7.79% 12.77% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
2 001526 鑫元安鑫宝货币市场A 公告 0.6415 3.0380% 2.06% 4.56% 7.70% 14.39% 2015-06-26 限制大额 开放 购买
3 000836 国投瑞银钱多宝货币A 公告 0.6096 2.9250% 2.04% 5.21% 8.45% 25.55% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
4 003034 平安日鑫A 公告 1.1650 2.8930% 2.08% 5.06% 8.15% 16.94% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
5 008742 天治天得利货币B 公告 0.5036 2.7930% 1.81% 3.87% 3.87% 3.87% 2019-12-25 开放 开放 购买
6 001527 鑫元安鑫宝货币市场B 公告 0.5759 2.7910% 1.86% 4.06% 6.93% 18.71% 2015-06-26 限制大额 开放 购买
7 000837 国投瑞银钱多宝货币I 公告 0.5712 2.7810% 2.00% 5.18% 8.42% 25.51% 2014-10-17 限制大额 开放 购买
8 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.9247 2.7180% 2.16% 5.24% 8.13% 16.90% 2016-09-29 暂停 开放 购买
9 200103 长城货币B 公告 1.1601 2.7070% 2.01% 4.87% 7.88% 39.60% 2012-04-06 限制大额 开放 购买
10 002958 财通财通宝货币B 公告 0.9054 2.6950% 1.91% 4.57% 7.32% 15.84% 2016-07-27 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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