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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017527 嘉实北证50成份指数A 档案 公告 1.3917 1.3917 1.3421 1.3421 0.0496 3.70% 开放 限制大额 购买
2 017528 嘉实北证50成份指数C 档案 公告 1.3813 1.3813 1.3321 1.3321 0.0492 3.69% 开放 限制大额 购买
3 024828 建信北证50成份指数发起A 档案 公告 0.9929 0.9929 0.9578 0.9578 0.0351 3.66% 开放 开放 购买
4 024829 建信北证50成份指数发起C 档案 公告 0.9915 0.9915 0.9565 0.9565 0.0350 3.66% 开放 开放 购买
5 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 档案 公告 0.9686 0.9686 0.9345 0.9345 0.0341 3.65% 开放 开放 购买
6 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 档案 公告 0.9924 0.9924 0.9575 0.9575 0.0349 3.64% 开放 开放 购买
7 017526 华夏北证50成份指数C 档案 公告 1.3595 1.3595 1.3117 1.3117 0.0478 3.64% 开放 限制大额 购买
8 021101 国泰北证50成份指数发起A 档案 公告 1.2007 1.2007 1.1585 1.1585 0.0422 3.64% 开放 限制大额 购买
9 021102 国泰北证50成份指数发起C 档案 公告 1.1982 1.1982 1.1561 1.1561 0.0421 3.64% 开放 限制大额 购买
10 017525 华夏北证50成份指数A 档案 公告 1.3714 1.3714 1.3233 1.3233 0.0481 3.63% 开放 限制大额 购买
1 017527 嘉实北证50成份指数A 档案 公告 1.3917 1.3917 1.3421 1.3421 0.0496 3.70% 开放 限制大额 购买
2 017528 嘉实北证50成份指数C 档案 公告 1.3813 1.3813 1.3321 1.3321 0.0492 3.69% 开放 限制大额 购买
3 024828 建信北证50成份指数发起A 档案 公告 0.9929 0.9929 0.9578 0.9578 0.0351 3.66% 开放 开放 购买
4 024829 建信北证50成份指数发起C 档案 公告 0.9915 0.9915 0.9565 0.9565 0.0350 3.66% 开放 开放 购买
5 017526 华夏北证50成份指数C 档案 公告 1.3595 1.3595 1.3117 1.3117 0.0478 3.64% 开放 限制大额 购买
6 021101 国泰北证50成份指数发起A 档案 公告 1.2007 1.2007 1.1585 1.1585 0.0422 3.64% 开放 限制大额 购买
7 021102 国泰北证50成份指数发起C 档案 公告 1.1982 1.1982 1.1561 1.1561 0.0421 3.64% 开放 限制大额 购买
8 017525 华夏北证50成份指数A 档案 公告 1.3714 1.3714 1.3233 1.3233 0.0481 3.63% 开放 限制大额 购买
9 024743 浦银安盛北证50成份指数A 档案 公告 1.0017 1.0017 0.9668 0.9668 0.0349 3.61% 开放 开放 购买
10 024744 浦银安盛北证50成份指数C 档案 公告 1.0007 1.0007 0.9658 0.9658 0.0349 3.61% 开放 开放 购买
1 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 档案 公告 1.0360 1.0360 1.0296 1.0296 0.0064 0.62% 开放 开放 购买
2 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 档案 公告 1.0687 1.0992 1.0631 1.0936 0.0058 0.53% 暂停 暂停 购买
3 015433 金元顺安泓泽债券 档案 公告 0.9753 0.9753 0.9703 0.9703 0.0050 0.52% 开放 限制大额 购买
4 016765 百嘉百盈纯债债券 档案 公告 1.0279 1.0787 1.0228 1.0736 0.0054 0.50% 开放 开放 购买
5 015908 方正富邦鸿远债券A 档案 公告 1.0918 1.0918 1.0867 1.0867 0.0051 0.47% 开放 开放 购买
6 015909 方正富邦鸿远债券C 档案 公告 1.0639 1.0639 1.0589 1.0589 0.0050 0.47% 开放 开放 购买
7 017459 汇添富丰和纯债A 档案 公告 0.9926 1.0332 0.9882 1.0288 0.0046 0.45% 开放 开放 购买
8 017460 汇添富丰和纯债C 档案 公告 0.9840 1.0246 0.9796 1.0202 0.0046 0.45% 开放 开放 购买
9 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 115.5160 1.2302 115.0154 1.2252 0.0053 0.44% 开放 开放 购买
10 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 105.4562 1.0865 105.0175 1.0821 0.0045 0.42% 开放 开放 购买
1 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 档案 公告 0.9686 0.9686 0.9345 0.9345 0.0341 3.65% 开放 开放 购买
2 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 档案 公告 0.9924 0.9924 0.9575 0.9575 0.0349 3.64% 开放 开放 购买
3 024320 永赢新兴产业智选混合发起C 档案 公告 0.8867 0.8867 0.8565 0.8565 0.0302 3.53% 开放 开放 购买
4 024319 永赢新兴产业智选混合发起A 档案 公告 0.8880 0.8880 0.8578 0.8578 0.0302 3.52% 开放 开放 购买
5 024202 永赢制造升级智选混合发起A 档案 公告 1.2047 1.2047 1.1646 1.1646 0.0401 3.44% 开放 开放 购买
6 024203 永赢制造升级智选混合发起C 档案 公告 1.2012 1.2012 1.1613 1.1613 0.0399 3.44% 开放 开放 购买
7 023173 兴华景成混合A 档案 公告 1.1544 1.1544 1.1171 1.1171 0.0373 3.34% 开放 开放 购买
8 023174 兴华景成混合C 档案 公告 1.1526 1.1526 1.1153 1.1153 0.0373 3.34% 开放 开放 购买
9 017981 东财成长优选混合发起式A 档案 公告 0.7113 0.7113 0.6896 0.6896 0.0217 3.15% 开放 开放 购买
10 017982 东财成长优选混合发起式C 档案 公告 0.6978 0.6978 0.6766 0.6766 0.0212 3.13% 开放 开放 购买
1 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 档案 公告 0.9917 0.9917 0.9783 0.9783 0.0134 1.37% 开放 开放 购买
2 512630 广发中证卫星产业ETF 档案 公告 1.0992 1.0992 1.0854 1.0854 0.0138 1.27% 开放 开放 购买
3 563530 易方达中证卫星产业ETF 档案 公告 1.0905 1.0905 1.0769 1.0769 0.0136 1.26% 开放 开放 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 档案 公告 1.0968 1.0968 1.0833 1.0833 0.0135 1.25% 开放 开放 购买
5 159218 招商中证卫星产业ETF 档案 公告 1.3347 1.3347 1.3185 1.3185 0.0162 1.23% 开放 开放 购买
6 159206 卫星ETF 档案 公告 1.3331 1.3331 1.3204 1.3204 0.0127 0.96% 开放 开放 购买
7 159980 大成有色金属期货ETF 档案 公告 1.8940 1.8940 1.8838 1.8838 0.0102 0.54% 开放 开放 购买
8 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 档案 公告 115.5160 1.2302 115.0154 1.2252 0.0053 0.44% 开放 开放 购买
9 511130 博时上证30年期国债ETF 档案 公告 105.4562 1.0865 105.0175 1.0821 0.0045 0.42% 开放 开放 购买
10 589720 国泰上证科创板创新药ETF 档案 公告 0.9336 0.9336 0.9299 0.9299 0.0037 0.40% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 1.6427 1.6427 1.6077 1.6077 0.0350 2.18% 开放 限制大额 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 档案 公告 1.7257 5.0968 1.7036 5.0747 0.1387 1.30% 开放 开放 购买
3 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 档案 公告 1.0629 1.0629 1.0535 1.0535 0.0094 0.89% 开放 开放 购买
4 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.7326 1.7326 1.7221 1.7221 0.0105 0.61% 开放 限制大额 购买
5 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 档案 公告 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61% 开放 开放 购买
6 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.6265 1.8094 1.6169 1.7998 0.0108 0.59% 开放 开放 购买
7 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 档案 公告 2.2321 2.5984 2.2201 2.5864 0.0167 0.54% 开放 开放 购买
8 160517 博时中证银行指数A 档案 公告 1.8211 2.0495 1.8153 2.0429 0.0065 0.32% 开放 开放 购买
9 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.3064 1.4604 1.3024 1.4564 0.0040 0.31% 开放 开放 购买
10 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.3771 1.5045 1.3729 1.5003 0.0048 0.31% 开放 开放 购买
1 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 档案 公告 1.0307 1.0307 1.0215 1.0215 0.0092 0.90% 开放 开放 购买
2 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 档案 公告 1.0629 1.0629 1.0535 1.0535 0.0094 0.89% 开放 开放 购买
3 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2417 0.2417 0.2400 0.2400 0.0017 0.71% 开放 限制大额 购买
4 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2451 0.2451 0.2434 0.2434 0.0017 0.70% 开放 限制大额 购买
5 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 档案 公告 0.9760 0.9760 0.9700 0.9700 0.0060 0.62% 开放 开放 购买
6 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.7088 1.7088 1.6984 1.6984 0.0104 0.61% 开放 限制大额 购买
7 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.7326 1.7326 1.7221 1.7221 0.0105 0.61% 开放 限制大额 购买
8 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 档案 公告 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61% 开放 开放 购买
9 005801 工银印度基金美元 档案 公告 0.2077 0.2077 0.2069 0.2069 0.0008 0.39% 开放 限制大额 购买
10 164824 工银印度基金人民币 档案 公告 1.4678 1.4678 1.4636 1.4636 0.0042 0.29% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 022124 国寿安保策略精选混合C 公告 2025-12-11 16.50% 28.92% 28.92% 28.92% 28.92% -2.77% 28.92% 购买
2 168002 国寿安保策略精选混合A 公告 2025-12-11 16.50% 28.30% 28.30% 28.30% 28.30% -2.77% 28.30% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2025-12-11 15.61% 23.63% 18.50% 104.23% 138.07% -2.53% 223.34% 购买
4 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2025-12-11 15.11% 16.89% 18.11% 18.11% 18.11% -1.39% 18.11% 购买
5 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2025-12-11 15.10% 16.86% 18.02% 18.02% 18.02% -1.40% 18.02% 购买
6 007381 国融融信消费严选混合A 公告 2025-12-11 13.82% 2.10% 0.05% -1.76% -22.52% -3.14% -8.63% 购买
7 007382 国融融信消费严选混合C 公告 2025-12-11 13.81% 2.08% 0.00% -1.95% -22.98% -3.14% -10.01% 购买
8 001613 长城久祥混合A 公告 2025-12-11 13.61% 9.00% 6.91% 51.38% 84.04% -3.13% 57.99% 购买
9 017462 长城久祥混合C 公告 2025-12-11 13.60% 8.95% 6.74% 50.46% 80.88% -3.13% 81.04% 购买
10 026137 山证资管策略精选混合C 公告 2025-12-11 12.36% 25.73% 25.73% 25.73% 25.73% -2.26% 25.73% 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2025-12-11 12.25% 12.74% 9.64% 44.27% -10.90% -2.73% 51.53% 购买
2 006265 红土创新新科技股票A 公告 2025-12-11 11.64% 12.39% 10.34% 87.25% 45.71% -2.65% 421.02% 购买
3 026155 红土创新新科技股票C 公告 2025-12-11 11.63% 23.55% 23.55% 23.55% 23.55% -2.65% 23.55% 购买
4 014191 广发先进制造股票发起式A 公告 2025-12-11 9.23% 8.42% 9.29% 80.02% 47.62% -1.19% 60.42% 购买
5 014192 广发先进制造股票发起式C 公告 2025-12-11 9.22% 8.38% 9.24% 79.41% 45.94% -1.19% 58.11% 购买
6 001956 国联安科技动力股票 公告 2025-12-11 9.07% 7.53% 2.44% 72.49% 43.26% -3.19% 148.32% 购买
7 015145 同泰新能源1年持有股票A 公告 2025-12-11 8.96% 3.04% 20.80% 41.33% 28.08% 2.83% 22.29% 购买
8 015146 同泰新能源1年持有股票C 公告 2025-12-11 8.95% 3.00% 20.68% 40.76% 26.54% 2.83% 20.73% 购买
9 008382 融通产业趋势股票 公告 2025-12-11 8.44% 10.89% 12.17% 103.83% 44.61% -3.15% 37.17% 购买
10 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 公告 2025-12-11 8.14% 10.47% 15.48% 64.67% 60.15% -0.38% 113.38% 购买
1 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 公告 2025-12-11 3.17% 2.99% 3.55% 4.77% 18.31% 0.05% 16.73% 购买
2 005246 国泰可转债债券A 公告 2025-12-11 2.97% 0.85% 1.43% 17.51% 14.67% -0.31% 65.14% 购买
3 025464 国泰可转债债券D 公告 2025-12-11 2.97% 0.85% 1.44% 1.79% 1.79% -0.30% 1.79% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2025-12-11 2.88% 0.69% 3.10% 38.02% 31.20% -0.54% 90.28% 购买
5 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2025-12-11 2.88% 0.69% 3.11% 6.27% 6.27% -0.54% 6.27% 购买
6 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2025-12-11 2.87% 0.65% 2.97% 37.32% 29.24% -0.54% 83.78% 购买
7 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-12-11 2.63% -1.97% -1.23% 21.31% 2.17% -0.85% 68.80% 购买
8 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-12-11 2.62% -1.97% -1.23% 21.32% 23.24% -0.85% 23.24% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-12-11 2.61% -2.00% -1.32% 20.82% 0.94% -0.85% -16.56% 购买
10 240012 华宝增强收益债券A 公告 2025-12-11 2.16% 0.05% 0.87% 26.17% 24.45% -0.51% 126.81% 购买
1 022124 国寿安保策略精选混合C 公告 2025-12-11 16.50% 28.92% 28.92% 28.92% 28.92% -2.77% 28.92% 购买
2 168002 国寿安保策略精选混合A 公告 2025-12-11 16.50% 28.30% 28.30% 28.30% 28.30% -2.77% 28.30% 购买
3 004320 前海开源沪港深乐享生活 公告 2025-12-11 15.61% 23.63% 18.50% 104.23% 138.07% -2.53% 223.34% 购买
4 025421 浦银安盛数字经济混合A 公告 2025-12-11 15.11% 16.89% 18.11% 18.11% 18.11% -1.39% 18.11% 购买
5 025422 浦银安盛数字经济混合C 公告 2025-12-11 15.10% 16.86% 18.02% 18.02% 18.02% -1.40% 18.02% 购买
6 007381 国融融信消费严选混合A 公告 2025-12-11 13.82% 2.10% 0.05% -1.76% -22.52% -3.14% -8.63% 购买
7 007382 国融融信消费严选混合C 公告 2025-12-11 13.81% 2.08% 0.00% -1.95% -22.98% -3.14% -10.01% 购买
8 001613 长城久祥混合A 公告 2025-12-11 13.61% 9.00% 6.91% 51.38% 84.04% -3.13% 57.99% 购买
9 017462 长城久祥混合C 公告 2025-12-11 13.60% 8.95% 6.74% 50.46% 80.88% -3.13% 81.04% 购买
10 026137 山证资管策略精选混合C 公告 2025-12-11 12.36% 25.73% 25.73% 25.73% 25.73% -2.26% 25.73% 购买
1 159206 卫星ETF 公告 2025-12-11 7.73% 13.71% 14.86% 33.31% 33.31% 0.96% 33.31% 购买
2 159583 富国中证通信设备主题ETF 公告 2025-12-11 7.69% 16.75% 11.11% 106.26% 143.92% -3.50% 143.92% 购买
3 159218 招商中证卫星产业ETF 公告 2025-12-11 6.88% 9.48% 8.95% 33.47% 33.47% 1.23% 33.47% 购买
4 563230 富国中证卫星产业ETF 公告 2025-12-11 6.87% 9.37% 9.67% 9.68% 9.68% 1.25% 9.68% 购买
5 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2025-12-11 6.85% 13.66% 7.32% 80.34% 80.34% -3.58% 80.34% 购买
6 512630 广发中证卫星产业ETF 公告 2025-12-11 6.85% 9.31% 9.92% 9.92% 9.92% 1.27% 9.92% 购买
7 563530 易方达中证卫星产业ETF 公告 2025-12-11 6.83% 9.03% 9.05% 9.05% 9.05% 1.26% 9.05% 购买
8 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2025-12-11 6.81% 13.62% 7.17% 80.48% 80.48% -3.62% 80.48% 购买
9 159242 大成创业板人工智能ETF 公告 2025-12-11 6.80% 13.64% 7.43% 61.35% 61.35% -3.53% 61.35% 购买
10 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2025-12-11 6.78% 13.60% 7.14% 91.16% 91.16% -3.64% 91.16% 购买
1 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2025-12-11 12.25% 12.74% 9.64% 44.27% -10.90% -2.73% 51.53% 购买
2 168401 红土精选混合A 公告 2025-12-11 11.48% 11.94% 9.87% 83.88% 46.90% -2.73% 286.07% 购买
3 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 公告 2025-12-11 9.85% 12.09% 6.34% 56.81% 34.98% -2.56% -26.18% 购买
4 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-12-11 7.88% 6.88% 10.09% 88.20% 87.72% -2.85% 346.82% 购买
5 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2025-12-11 7.23% 5.73% 2.65% 61.27% 31.14% -3.22% 14.97% 购买
6 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2025-12-11 5.89% 5.16% -2.68% 58.27% -11.18% -2.76% -17.81% 购买
7 501099 平安新兴产业混合(LOF) 公告 2025-12-11 5.70% 1.68% 2.84% 97.48% 79.31% -2.81% 149.36% 购买
8 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-12-11 5.63% 2.02% -0.77% 26.31% -0.74% -1.99% 37.53% 购买
9 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2025-12-11 5.61% -2.49% -0.78% 16.29% 17.00% -1.13% 75.75% 购买
10 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2025-12-11 5.56% 8.34% -0.20% 38.84% 44.98% -2.67% 126.02% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2025-12-10 7.19% 5.07% 19.94% 53.99% 89.33% -- 89.33% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2025-12-10 7.18% 5.04% 19.82% 53.51% 87.87% -- 87.87% 购买
3 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-12-10 5.57% 2.67% 20.22% 92.73% 183.85% -- 133.16% 购买
4 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-12-10 5.55% 2.52% 19.68% 89.64% 188.51% -- 158.65% 购买
5 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-12-10 5.54% 2.48% 19.54% 88.73% 184.90% -- 154.39% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-12-10 5.52% 2.63% 20.03% 91.73% 180.20% -- 129.27% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2025-12-10 4.75% 3.56% 24.00% 57.15% 164.37% -- 164.37% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2025-12-10 4.74% 3.51% 23.80% 56.22% 159.96% -- 159.96% 购买
9 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 公告 2025-12-10 4.52% 0.78% 15.21% 48.61% 17.59% -- -19.79% 购买
10 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 公告 2025-12-10 4.52% 0.78% 15.21% 48.61% 17.59% -- -19.79% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 1.0028 1.0028 1.0021 1.0021 0.0007 0.07% -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0097 1.0836 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0392 1.0982 -- -- -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭债券 公告 -- -- 1.0337 1.0917 -- -- -- -- 2026-04-12
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000204 国富日日收益货币B 公告 0.2975 1.9540% 1.32% 3.36% 5.44% 40.58% 2013-07-24 暂停 开放 购买
2 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3125 1.9410% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 2025-06-16 开放 开放 购买
3 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.2623 1.8940% 1.49% 3.69% 5.98% 25.54% 2017-02-17 开放 开放 购买
4 210013 金鹰货币B 公告 0.3708 1.8400% 1.52% 3.69% 5.98% 47.90% 2012-12-07 限制大额 开放 购买
5 000301 德邦德利货币B 公告 0.3607 1.8170% 1.47% 3.52% 5.49% 39.38% 2013-09-16 限制大额 开放 购买
6 021926 国富日日收益货币E 公告 0.2590 1.8100% 1.19% 1.86% 1.86% 1.86% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
7 001895 宏利活期友货币B 公告 0.3117 1.7810% 1.38% 3.38% 5.49% 28.61% 2015-11-04 限制大额 开放 购买
8 021134 宏利活期友货币E 公告 0.3121 1.7810% 1.38% 2.72% 2.72% 2.72% 2024-03-28 开放 开放 购买
9 004869 国联日盈B 公告 0.3687 1.7440% 1.53% 3.76% 5.92% 21.87% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
10 004179 丰润货币B 公告 0.3069 1.7410% 1.40% 3.41% 5.70% 24.64% 2017-03-10 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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