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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 1.0013 1.0013 -- -- 0.0734 7.91% 开放 开放 购买
2 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 1.0003 1.0003 -- -- 0.0732 7.90% 开放 开放 购买
3 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.8967 1.8967 -- -- 0.0765 4.20% -- -- 购买
4 008997 同泰竞争优势混合A 档案 公告 1.3317 1.3317 1.2810 1.2810 0.0507 3.96% 开放 开放 购买
5 008998 同泰竞争优势混合C 档案 公告 1.3234 1.3234 1.2731 1.2731 0.0503 3.95% 开放 开放 购买
6 009364 工银科技创新6个月定开混合A 档案 公告 1.4734 1.4734 -- -- 0.0555 3.91% 暂停 暂停 购买
7 009365 工银科技创新6个月定开混合C 档案 公告 1.4556 1.4556 -- -- 0.0546 3.90% 暂停 暂停 购买
8 009531 九泰锐和18个月定开混合 档案 公告 1.1979 1.1979 -- -- 0.0432 3.74% -- -- 购买
9 013160 创金合信碳中和混合A 档案 公告 0.9980 0.9980 -- -- 0.0340 3.53% -- -- 购买
10 013161 创金合信碳中和混合C 档案 公告 0.9973 0.9973 -- -- 0.0340 3.53% -- -- 购买
1 012496 同泰行业优选股票A 档案 公告 1.0013 1.0013 -- -- 0.0734 7.91% 开放 开放 购买
2 012497 同泰行业优选股票C 档案 公告 1.0003 1.0003 -- -- 0.0732 7.90% 开放 开放 购买
3 159715 易方达中证稀土产业ETF 档案 公告 1.0008 1.0008 0.9687 0.9687 0.0321 3.31% 开放 开放 购买
4 159713 富国中证稀土产业ETF 档案 公告 1.1486 1.1486 1.1120 1.1120 0.0366 3.29% 开放 开放 购买
5 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 1.6639 1.6639 1.6114 1.6114 0.0525 3.26% 开放 开放 购买
6 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 公告 1.5535 1.5535 1.5049 1.5049 0.0486 3.23% 开放 开放 购买
7 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 档案 公告 1.1592 1.1592 1.1233 1.1233 0.0359 3.20% 开放 开放 购买
8 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 档案 公告 1.1588 1.1588 1.1229 1.1229 0.0359 3.20% 开放 开放 购买
9 001245 工银生态环境股票 档案 公告 3.0280 3.0280 2.9350 2.9350 0.0930 3.17% 开放 开放 购买
10 005927 创金合信新能源汽车股票A 档案 公告 3.7105 3.7105 3.6034 3.6034 0.1071 2.97% 开放 开放 购买
1 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 1.0500 1.4400 1.0350 1.4250 0.0207 1.45% 开放 限制大额 购买
2 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.0760 1.4760 1.0610 1.4610 0.0208 1.41% 开放 限制大额 购买
3 002688 红塔红土长益债券A 档案 公告 1.0628 1.3719 -- -- 0.0137 1.01% 暂停 暂停 购买
4 002689 红塔红土长益债券C 档案 公告 1.0586 1.3442 -- -- 0.0132 0.99% 暂停 暂停 购买
5 005771 银华可转债债券 档案 公告 1.8695 1.8695 1.8518 1.8518 0.0177 0.96% 开放 开放 购买
6 006482 广发可转债债券A 档案 公告 2.0908 2.0908 2.0727 2.0727 0.0181 0.87% 开放 开放 购买
7 006483 广发可转债债券C 档案 公告 2.1144 2.1144 2.0961 2.0961 0.0183 0.87% 开放 开放 购买
8 010629 广发可转债债券E 档案 公告 2.0869 2.0869 2.0688 2.0688 0.0181 0.87% 开放 开放 购买
9 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.6760 1.6760 -- -- 0.0140 0.84% 暂停 暂停 购买
10 007769 东兴兴瑞一年定开A 档案 公告 1.0824 1.1304 -- -- 0.0076 0.68% 暂停 暂停 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.8967 1.8967 -- -- 0.0765 4.20% -- -- 购买
2 008997 同泰竞争优势混合A 档案 公告 1.3317 1.3317 1.2810 1.2810 0.0507 3.96% 开放 开放 购买
3 008998 同泰竞争优势混合C 档案 公告 1.3234 1.3234 1.2731 1.2731 0.0503 3.95% 开放 开放 购买
4 009364 工银科技创新6个月定开混合A 档案 公告 1.4734 1.4734 -- -- 0.0555 3.91% 暂停 暂停 购买
5 009365 工银科技创新6个月定开混合C 档案 公告 1.4556 1.4556 -- -- 0.0546 3.90% 暂停 暂停 购买
6 009531 九泰锐和18个月定开混合 档案 公告 1.1979 1.1979 -- -- 0.0432 3.74% -- -- 购买
7 013160 创金合信碳中和混合A 档案 公告 0.9980 0.9980 -- -- 0.0340 3.53% -- -- 购买
8 013161 创金合信碳中和混合C 档案 公告 0.9973 0.9973 -- -- 0.0340 3.53% -- -- 购买
9 010587 鹏扬先进制造混合A 档案 公告 1.5114 1.5114 1.4624 1.4624 0.0490 3.35% 开放 开放 购买
10 010588 鹏扬先进制造混合C 档案 公告 1.5017 1.5017 1.4530 1.4530 0.0487 3.35% 开放 开放 购买
1 159715 易方达中证稀土产业ETF 档案 公告 1.0008 1.0008 0.9687 0.9687 0.0321 3.31% 开放 开放 购买
2 159713 富国中证稀土产业ETF 档案 公告 1.1486 1.1486 1.1120 1.1120 0.0366 3.29% 开放 开放 购买
3 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 1.6639 1.6639 1.6114 1.6114 0.0525 3.26% 开放 开放 购买
4 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 公告 1.5535 1.5535 1.5049 1.5049 0.0486 3.23% 开放 开放 购买
5 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 公告 0.9625 0.9625 0.9356 0.9356 0.0269 2.88% 开放 开放 购买
6 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.0795 1.0795 1.0499 1.0499 0.0296 2.82% 开放 开放 购买
7 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 公告 1.1724 1.1724 1.1406 1.1406 0.0318 2.79% 开放 开放 购买
8 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 档案 公告 1.0048 1.0048 0.9779 0.9779 0.0269 2.75% 开放 开放 购买
9 516860 博时金融科技ETF 档案 公告 1.0357 1.0357 1.0096 1.0096 0.0261 2.59% 开放 开放 购买
10 561910 招商中证电池主题ETF 档案 公告 1.1091 1.1091 1.0830 1.0830 0.0261 2.41% 开放 开放 购买
1 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.8967 1.8967 -- -- 0.0765 4.20% -- -- 购买
2 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 档案 公告 2.3380 2.3380 2.2886 2.2886 0.0494 2.16% 开放 开放 购买
3 168401 红土精选混合 档案 公告 3.2659 3.2659 3.1983 3.1983 0.0676 2.11% 开放 开放 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 档案 公告 1.8530 1.2780 1.8150 1.2540 0.0271 2.09% 开放 开放 购买
5 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 3.0071 3.0571 2.9462 2.9962 0.0638 2.07% 开放 开放 购买
6 168203 中融钢铁 档案 公告 1.3520 1.3520 1.3250 1.3250 0.0116 2.04% 开放 开放 购买
7 167002 平安鼎越(LOF) 档案 公告 3.1231 3.1231 3.0673 3.0673 0.0558 1.82% 开放 开放 购买
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 3.3586 5.4540 3.3009 5.3963 0.2147 1.75% 开放 开放 购买
9 168601 汇安裕阳 档案 公告 2.0635 2.6855 -- -- 0.0458 1.67% 暂停 暂停 购买
10 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 档案 公告 0.5779 0.5779 0.5690 0.5690 0.0089 1.56% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.2394 1.2394 1.2602 1.2602 -0.0208 -1.65% 开放 限制大额 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.2454 1.2454 1.2663 1.2663 -0.0209 -1.65% 开放 限制大额 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 7.2640 9.0540 7.3865 9.1765 -0.1225 -1.66% 开放 限制大额 购买
4 008972 大成恒生综合中小型股指数C 档案 公告 1.0450 1.0450 1.0660 1.0660 -0.0210 -1.97% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数A 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0680 1.0680 -0.0210 -1.97% 开放 开放 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.5678 1.5678 1.6037 1.6037 -0.0359 -2.24% 开放 开放 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.5861 1.5861 1.6224 1.6224 -0.0363 -2.24% 开放 开放 购买
8 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1287 1.1287 1.1571 1.1571 -0.0284 -2.45% 开放 开放 购买
9 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9505 0.9505 0.9744 0.9744 -0.0239 -2.45% 开放 开放 购买
10 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1165 1.1165 1.1446 1.1446 -0.0281 -2.46% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 160524 博时弘泰混合 档案 1.76097 5.11% 1.6813 0.35% 4.76% 1.6754 购买
2 159713 富国中证稀土产业ETF 档案 1.14860 3.29% 1.1486 3.29% 0.00% 1.1120 购买
3 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 1.66433 3.28% 1.6639 3.26% 0.02% 1.6114 购买
4 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 1.55425 3.28% 1.5535 3.23% 0.05% 1.5049 购买
5 159715 易方达中证稀土产业ETF 档案 1.00033 3.27% 1.0008 3.31% -0.04% 0.9687 购买
6 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 档案 1.15859 3.14% 1.1592 3.20% -0.06% 1.1233 购买
7 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 档案 1.15818 3.14% 1.1588 3.20% -0.06% 1.1229 购买
8 010587 鹏扬先进制造混合A 档案 1.50529 2.93% 1.5114 3.35% -0.42% 1.4624 购买
9 010588 鹏扬先进制造混合C 档案 1.49562 2.93% 1.5017 3.35% -0.42% 1.4530 购买
10 168601 汇安裕阳 档案 2.08871 2.91% 2.0635 1.67% 1.24% 2.0296 购买
1 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 1.21347 -4.18% 1.2479 -1.46% -2.72% 1.2664 购买
2 002772 光大保德信产业新动力混合 档案 1.78932 -2.86% 1.7990 -2.33% -0.53% 1.8420 购买
3 004314 前海开源沪港深新硬件A 档案 2.41455 -2.84% 2.4234 -2.48% -0.36% 2.4850 购买
4 004315 前海开源沪港深新硬件C 档案 2.88934 -2.84% 2.8999 -2.48% -0.36% 2.9737 购买
5 320007 诺安成长混合 档案 2.18021 -2.84% 2.1840 -2.67% -0.17% 2.2440 购买
6 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.34317 -2.75% 1.3431 -2.76% 0.01% 1.3812 购买
7 290011 泰信中小盘精选混合 档案 4.72686 -2.70% 4.7610 -2.00% -0.70% 4.8580 购买
8 002256 金信行业优选灵活配置混合发起式 档案 2.71533 -2.68% 2.7340 -2.01% -0.67% 2.7900 购买
9 519674 银河创新混合A 档案 8.37981 -2.67% 8.4239 -2.16% -0.51% 8.6099 购买
10 007291 汇丰晋信港股通双核混合 档案 1.59097 -2.66% 1.5768 -3.53% 0.87% 1.6345 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 159713 富国中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.82% 11.62% 7.82% 14.96% 14.96% 3.29% 14.96% 购买
2 159715 易方达中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.80% 11.93% 0.08% 0.08% 0.08% 3.31% 0.08% 购买
3 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.78% 11.65% 7.28% 55.35% 55.35% 3.23% 55.35% 购买
4 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.72% 11.54% 7.05% 66.39% 66.39% 3.26% 66.39% 购买
5 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 公告 2021-11-26 12.54% 11.38% 6.70% 15.92% 15.92% 3.20% 15.92% 购买
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 公告 2021-11-26 12.54% 11.36% 6.66% 15.88% 15.88% 3.20% 15.88% 购买
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2021-11-26 10.89% 6.51% 2.42% 7.95% 7.95% 2.82% 7.95% 购买
8 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2021-11-26 10.76% 6.46% 0.48% 0.48% 0.48% 2.75% 0.48% 购买
9 008997 同泰竞争优势混合A 公告 2021-11-26 8.71% 2.27% -2.01% 13.29% 33.17% 3.96% 33.17% 购买
10 008998 同泰竞争优势混合C 公告 2021-11-26 8.70% 2.22% -2.11% 12.85% 32.34% 3.95% 32.34% 购买
1 159713 富国中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.82% 11.62% 7.82% 14.96% 14.96% 3.29% 14.96% 购买
2 159715 易方达中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.80% 11.93% 0.08% 0.08% 0.08% 3.31% 0.08% 购买
3 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.78% 11.65% 7.28% 55.35% 55.35% 3.23% 55.35% 购买
4 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.72% 11.54% 7.05% 66.39% 66.39% 3.26% 66.39% 购买
5 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 公告 2021-11-26 12.54% 11.38% 6.70% 15.92% 15.92% 3.20% 15.92% 购买
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 公告 2021-11-26 12.54% 11.36% 6.66% 15.88% 15.88% 3.20% 15.88% 购买
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2021-11-26 10.89% 6.51% 2.42% 7.95% 7.95% 2.82% 7.95% 购买
8 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2021-11-26 10.76% 6.46% 0.48% 0.48% 0.48% 2.75% 0.48% 购买
9 012496 同泰行业优选股票A 公告 2021-11-26 7.91% 8.17% 0.13% 0.13% 0.13% 7.91% 0.13% 购买
10 012497 同泰行业优选股票C 公告 2021-11-26 7.90% 8.12% 0.03% 0.03% 0.03% 7.90% 0.03% 购买
1 000536 前海开源可转债债券 公告 2021-11-26 2.24% 8.20% 11.24% 59.49% 100.53% 0.40% 114.73% 购买
2 710301 富安达增强收益债券型A类 公告 2021-11-26 2.16% 8.05% 3.95% 10.50% 63.25% -0.52% 63.37% 购买
3 710302 富安达增强收益债券型C类 公告 2021-11-26 2.16% 8.02% 3.85% 9.73% 60.81% -0.52% 56.72% 购买
4 005273 华商可转债债券A 公告 2021-11-26 2.07% -1.15% -4.02% 22.77% 88.15% 0.65% 63.73% 购买
5 005284 华商可转债债券C 公告 2021-11-26 2.06% -1.18% -4.10% 22.29% 85.76% 0.65% 61.91% 购买
6 210014 金鹰元丰债券A 公告 2021-11-26 1.87% 6.59% 8.99% 39.21% 103.38% 0.26% 98.21% 购买
7 050016 博时宏观回报债券A/B 公告 2021-11-26 1.84% 2.20% 1.13% 2.12% 27.17% 0.14% 64.31% 购买
8 090017 大成可转债增强债券 公告 2021-11-26 1.83% 8.29% 11.77% 36.30% 76.37% 0.62% 79.26% 购买
9 530017 建信双息红利债券A 公告 2021-11-26 1.83% 9.38% 9.38% 11.00% 22.53% 0.16% 111.50% 购买
10 050116 博时宏观回报债券C 公告 2021-11-26 1.79% 2.16% 1.00% 1.71% 25.76% 0.07% 59.70% 购买
1 008997 同泰竞争优势混合A 公告 2021-11-26 8.71% 2.27% -2.01% 13.29% 33.17% 3.96% 33.17% 购买
2 008998 同泰竞争优势混合C 公告 2021-11-26 8.70% 2.22% -2.11% 12.85% 32.34% 3.95% 32.34% 购买
3 002580 泰信鑫选混合C 公告 2021-11-26 7.75% 15.64% -6.48% 24.98% 100.94% -1.77% 49.50% 购买
4 110025 易方达资源行业混合 公告 2021-11-26 7.74% 0.30% -5.81% 55.49% 105.67% 2.33% 67.00% 购买
5 001970 泰信鑫选混合A 公告 2021-11-26 7.72% 15.66% -6.46% 24.44% 101.20% -1.82% 50.70% 购买
6 290011 泰信中小盘精选混合 公告 2021-11-26 6.22% 14.45% -2.64% 31.19% 264.27% -2.00% 456.99% 购买
7 002844 金鹰多元策略混合 公告 2021-11-26 5.88% 3.09% 5.58% 55.45% 203.82% 1.75% 167.21% 购买
8 009686 华夏磐利一年定开混合A 公告 2021-11-26 5.75% 13.15% 17.52% 51.29% 69.81% 0.24% 69.81% 购买
9 009687 华夏磐利一年定开混合C 公告 2021-11-26 5.75% 13.10% 17.40% 50.66% 68.91% 0.24% 68.91% 购买
10 002863 金信深圳成长混合 公告 2021-11-26 5.58% 16.36% 7.73% 42.96% 146.88% -1.19% 149.60% 购买
1 159713 富国中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.82% 11.62% 7.82% 14.96% 14.96% 3.29% 14.96% 购买
2 159715 易方达中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.80% 11.93% 0.08% 0.08% 0.08% 3.31% 0.08% 购买
3 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.78% 11.65% 7.28% 55.35% 55.35% 3.23% 55.35% 购买
4 516150 嘉实中证稀土产业ETF 公告 2021-11-26 12.72% 11.54% 7.05% 66.39% 66.39% 3.26% 66.39% 购买
5 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2021-11-26 10.89% 6.51% 2.42% 7.95% 7.95% 2.82% 7.95% 购买
6 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2021-11-26 10.76% 6.46% 0.48% 0.48% 0.48% 2.75% 0.48% 购买
7 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2021-11-26 5.52% 0.85% -5.21% 53.77% 152.66% 0.95% 45.96% 购买
8 159881 国泰中证有色金属ETF 公告 2021-11-26 5.43% 0.69% -4.67% 29.80% 29.80% 1.26% 29.80% 购买
9 159876 华宝中证有色金属ETF 公告 2021-11-26 5.38% 0.66% -4.95% 44.53% 44.53% 1.22% 44.53% 购买
10 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 公告 2021-11-26 5.38% 0.19% -5.24% 37.03% 37.03% 0.76% 37.03% 购买
1 160221 国泰国证有色金属行业指数 公告 2021-11-26 5.53% 0.60% -3.57% 56.94% 144.67% 0.80% 23.04% 购买
2 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 公告 2021-11-26 5.12% -1.02% -4.78% 59.82% 168.13% 0.78% 112.23% 购买
3 160425 华安创业板两年定开混合 公告 2021-11-26 4.20% 15.48% 17.28% 89.22% 89.67% 4.20% 89.67% 购买
4 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 公告 2021-11-26 4.16% -1.70% -14.33% 36.45% 60.76% 2.09% 32.19% 购买
5 168203 中融钢铁 公告 2021-11-26 4.08% -1.53% -13.39% 39.84% 54.19% 2.04% -42.04% 购买
6 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2021-11-26 3.76% 1.61% 6.85% 92.06% 337.84% 1.51% 239.76% 购买
7 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 公告 2021-11-26 3.76% 1.59% 6.78% 91.59% 334.58% 1.51% 236.41% 购买
8 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2021-11-26 3.68% 0.37% 7.14% 86.81% 332.80% 1.49% 149.43% 购买
9 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 公告 2021-11-26 3.64% -3.96% -2.38% 52.80% 129.20% 0.00% 31.10% 购买
10 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2021-11-26 3.35% 11.14% 2.20% 15.86% 12.96% 0.54% 12.96% 购买
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 公告 2021-11-25 5.41% 1.82% 2.32% 9.69% 95.34% -- 67.60% 购买
2 008763 天弘越南市场A 公告 2021-11-25 4.41% 8.40% 9.60% 58.43% 68.06% -- 68.06% 购买
3 008764 天弘越南市场C 公告 2021-11-25 4.41% 8.38% 9.53% 58.04% 67.29% -- 67.29% 购买
4 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 公告 2021-11-19 3.00% 13.13% 13.06% 13.20% 13.20% -- 13.20% 购买
5 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 公告 2021-11-19 2.99% 13.16% 13.16% 13.53% 13.53% -- 13.53% 购买
6 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-11-25 2.96% -2.09% 26.29% 74.06% 36.03% -- 34.79% 购买
7 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-11-25 2.95% -2.14% 25.94% 72.66% 34.74% -- 34.59% 购买
8 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2021-11-25 2.85% 3.41% -0.56% 18.03% 175.93% -- 167.10% 购买
9 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-11-25 2.68% -2.18% 27.77% 78.86% 50.18% -- 50.18% 购买
10 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-11-25 2.68% -2.19% 27.44% 77.40% 49.43% -- 49.43% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 2.2304 2.2304 2.1926 2.1926 0.0378 1.72% 2.174 -2.53% 2023-07-21
2 010764 九泰锐升18个月封闭混合 公告 1.0930 1.0930 -- -- 0.0155 1.44% -- -- 2022-07-19
3 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 公告 2.2753 2.2753 2.2475 2.2475 0.0278 1.24% 2.129 -6.43% 2022-06-12
4 501095 中银证券科技创新3年封闭混合 公告 1.1675 1.1675 1.1573 1.1573 0.0102 0.88% 1.027 -12.03% 2023-03-12
5 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.3781 1.3781 1.3675 1.3675 0.0106 0.78% 1.310 -4.94% 2023-03-26
6 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 1.1884 1.1884 -- -- 0.0089 0.75% -- -- 2023-05-07
7 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 1.1792 1.1792 -- -- 0.0087 0.74% -- -- 2023-05-07
8 010418 财通景气行业一年封闭运作混合 公告 0.8513 0.8513 -- -- 0.0061 0.72% -- -- 2021-12-09
9 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.2836 1.2836 -- -- 0.0055 0.43% -- -- 2023-06-01
10 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.7654 1.7654 1.7582 1.7582 0.0072 0.41% 1.656 -6.20% 2022-07-11
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004173 嘉实增益宝货币 公告 0.5843 2.9010% 1.86% 4.32% 6.99% 15.13% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
2 002917 嘉实活钱包货币E 公告 0.5637 2.6830% 2.09% 4.71% 7.60% 17.30% 2016-06-30 限制大额 开放 购买
3 000581 嘉实活钱包货币A 公告 0.5582 2.6610% 2.07% 4.67% 7.53% 28.40% 2014-03-17 限制大额 开放 购买
4 003460 嘉实现金宝货币 公告 0.6165 2.6530% 2.05% 4.08% 6.43% 13.71% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
5 004501 嘉实现金添利货币 公告 0.5641 2.6430% 2.04% 4.59% 7.46% 14.84% 2017-03-29 限制大额 开放 购买
6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.7108 2.6000% 2.40% 2.73% 2.73% 2.73% 2020-11-17 开放 开放 购买
7 003185 建信货币B 公告 0.6901 2.5390% 2.34% 5.08% 8.21% 17.05% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
8 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.6896 2.5130% 2.37% 5.15% 8.57% 19.34% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
9 003391 建信天添益货币A 公告 0.6841 2.5000% 2.32% 4.90% 7.83% 16.93% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
10 003393 建信天添益货币C 公告 0.6841 2.5000% 2.32% 4.90% 7.83% 16.95% 2016-10-18 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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