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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 010388 易方达医药生物股票C 档案 公告 1.1842 1.1842 1.1438 1.1438 0.0404 3.53% 开放 开放 购买
2 010387 易方达医药生物股票A 档案 公告 1.1871 1.1871 1.1467 1.1467 0.0404 3.52% 开放 开放 购买
3 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 公告 4.5080 4.5080 4.3550 4.3550 0.1530 3.51% 开放 开放 购买
4 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.1941 1.1941 1.1557 1.1557 0.0384 3.32% 开放 开放 购买
5 011601 前海开源公共卫生股票A 档案 公告 1.1325 1.1325 1.0989 1.0989 0.0336 3.06% 开放 开放 购买
6 011602 前海开源公共卫生股票C 档案 公告 1.1314 1.1314 1.0978 1.0978 0.0336 3.06% 开放 开放 购买
7 004075 交银施罗德医药创新股票 档案 公告 4.2243 4.2243 4.1004 4.1004 0.1239 3.02% 开放 开放 购买
8 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 3.7996 3.7996 3.6881 3.6881 0.1115 3.02% 开放 开放 购买
9 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.2560 1.2560 1.2193 1.2193 0.0367 3.01% 开放 开放 购买
10 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.2095 1.2095 1.1745 1.1745 0.0350 2.98% 开放 开放 购买
1 010388 易方达医药生物股票C 档案 公告 1.1842 1.1842 1.1438 1.1438 0.0404 3.53% 开放 开放 购买
2 010387 易方达医药生物股票A 档案 公告 1.1871 1.1871 1.1467 1.1467 0.0404 3.52% 开放 开放 购买
3 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.1941 1.1941 1.1557 1.1557 0.0384 3.32% 开放 开放 购买
4 011601 前海开源公共卫生股票A 档案 公告 1.1325 1.1325 1.0989 1.0989 0.0336 3.06% 开放 开放 购买
5 011602 前海开源公共卫生股票C 档案 公告 1.1314 1.1314 1.0978 1.0978 0.0336 3.06% 开放 开放 购买
6 004075 交银施罗德医药创新股票 档案 公告 4.2243 4.2243 4.1004 4.1004 0.1239 3.02% 开放 开放 购买
7 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 3.7996 3.7996 3.6881 3.6881 0.1115 3.02% 开放 开放 购买
8 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.2560 1.2560 1.2193 1.2193 0.0367 3.01% 开放 开放 购买
9 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.2095 1.2095 1.1745 1.1745 0.0350 2.98% 开放 开放 购买
10 515950 富国中证医药50ETF 档案 公告 1.8948 1.8948 1.8405 1.8405 0.0543 2.95% 开放 开放 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.0330 1.0330 1.0179 1.0179 0.0151 1.48% 开放 开放 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.0273 1.0273 1.0123 1.0123 0.0150 1.48% 开放 开放 购买
3 005793 华富可转债债券 档案 公告 1.2251 1.2251 1.2079 1.2079 0.0172 1.42% 开放 开放 购买
4 006483 广发可转债债券C 档案 公告 1.6454 1.6454 1.6234 1.6234 0.0220 1.36% 开放 开放 购买
5 010629 广发可转债债券E 档案 公告 1.6225 1.6225 1.6008 1.6008 0.0217 1.36% 开放 开放 购买
6 006482 广发可转债债券A 档案 公告 1.6242 1.6242 1.6025 1.6025 0.0217 1.35% 开放 开放 购买
7 003575 大成惠益纯债债券 档案 公告 1.0443 1.1461 1.0306 1.1324 0.0151 1.33% 开放 限制大额 购买
8 007438 中金新润3个月定期开放债券C 档案 公告 1.0301 1.0301 1.0174 1.0174 0.0127 1.25% 开放 开放 购买
9 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 0.8980 1.2880 0.8870 1.2770 0.0152 1.24% 开放 限制大额 购买
10 008817 华宝可转债债券C 档案 公告 1.4465 1.4465 1.4288 1.4288 0.0177 1.24% 开放 开放 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 公告 4.5080 4.5080 4.3550 4.3550 0.1530 3.51% 开放 开放 购买
2 470006 汇添富医药保健混合A 档案 公告 3.7050 4.0840 3.6000 3.9790 0.1365 2.92% 开放 开放 购买
3 005453 前海开源医疗健康A 档案 公告 3.3049 3.3049 3.2134 3.2134 0.0915 2.85% 开放 开放 购买
4 005454 前海开源医疗健康C 档案 公告 3.2941 3.2941 3.2029 3.2029 0.0912 2.85% 开放 开放 购买
5 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 公告 3.4217 3.4217 3.3287 3.3287 0.0930 2.79% 开放 开放 购买
6 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 公告 3.4153 3.4153 3.3225 3.3225 0.0928 2.79% 开放 开放 购买
7 008359 华安医疗创新混合 档案 公告 1.7802 1.7802 1.7325 1.7325 0.0477 2.75% 开放 开放 购买
8 001301 大成睿景灵活配置混合C类 档案 公告 1.7630 1.7630 1.7160 1.7160 0.0470 2.74% 开放 开放 购买
9 001300 大成睿景灵活配置混合A类 档案 公告 1.8520 1.8520 1.8030 1.8030 0.0490 2.72% 开放 开放 购买
10 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 档案 公告 3.5119 3.5119 3.4190 3.4190 0.0929 2.72% 开放 开放 购买
1 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 档案 公告 1.1941 1.1941 1.1557 1.1557 0.0384 3.32% 开放 开放 购买
2 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 3.7996 3.7996 3.6881 3.6881 0.1115 3.02% 开放 开放 购买
3 513000 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 档案 公告 1.2560 1.2560 1.2193 1.2193 0.0367 3.01% 开放 开放 购买
4 513880 华安日经225ETF 档案 公告 1.2095 1.2095 1.1745 1.1745 0.0350 2.98% 开放 开放 购买
5 515950 富国中证医药50ETF 档案 公告 1.8948 1.8948 1.8405 1.8405 0.0543 2.95% 开放 开放 购买
6 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 档案 公告 0.9600 0.9600 0.9332 0.9332 0.0268 2.87% 开放 开放 购买
7 512170 华宝中证医疗ETF 档案 公告 0.9178 2.7534 0.8946 2.6838 0.0696 2.59% 开放 开放 购买
8 159828 国泰中证医疗ETF 档案 公告 1.1238 1.1238 1.0957 1.0957 0.0281 2.56% 开放 开放 购买
9 513520 华夏野村日经225ETF 档案 公告 1.2475 1.2475 1.2176 1.2176 0.0299 2.46% 开放 开放 购买
10 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 档案 公告 1.2507 1.2507 1.2211 1.2211 0.0296 2.42% 开放 开放 购买
1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 档案 公告 2.6640 3.2040 2.5970 3.1370 0.1062 2.58% 开放 开放 购买
2 502056 广发中证医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.6984 1.6924 1.6576 1.6537 0.0435 2.46% 开放 开放 购买
3 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 公告 1.5068 0.8497 1.4710 0.8345 0.0228 2.43% 开放 开放 购买
4 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 档案 公告 1.4733 1.4733 1.4415 1.4415 0.0318 2.21% 开放 开放 购买
5 163118 申万菱信中证申万医药生物指数 档案 公告 1.1807 1.9194 1.1562 1.8796 0.0398 2.12% 开放 开放 购买
6 160219 国泰国证医药卫生行业指数 档案 公告 1.0502 2.4352 1.0285 2.4135 0.0587 2.11% 开放 开放 购买
7 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 5.4780 6.6170 5.3710 6.5100 0.1534 1.99% 开放 限制大额 购买
8 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 1.6546 1.6546 1.6235 1.6235 0.0311 1.92% 开放 开放 购买
9 501005 精准医疗 档案 公告 1.8641 1.8641 1.8292 1.8292 0.0349 1.91% 开放 开放 购买
10 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A 档案 公告 1.6770 1.5170 1.6470 1.4900 0.0300 1.82% 开放 开放 购买
1 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 档案 公告 0.4636 0.4636 0.4403 0.4403 0.0233 5.29% 开放 开放 购买
2 007844 华宝油气C 档案 公告 0.4612 0.4612 0.4381 0.4381 0.0231 5.27% 开放 开放 购买
3 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 档案 公告 1.1878 1.1878 1.1290 1.1290 0.0588 5.21% 开放 开放 购买
4 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 档案 公告 1.1906 1.1906 1.1317 1.1317 0.0589 5.20% 开放 开放 购买
5 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 档案 公告 0.0718 0.0718 0.0684 0.0684 0.0034 4.97% 开放 开放 购买
6 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 档案 公告 0.1845 0.1845 0.1758 0.1758 0.0087 4.95% 开放 开放 购买
7 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 档案 公告 0.1840 0.1840 0.1754 0.1754 0.0086 4.90% 开放 开放 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 档案 公告 0.6750 0.6750 0.6490 0.6490 0.0260 4.01% 开放 限制大额 购买
9 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 档案 公告 2.6264 2.6264 2.5571 2.5571 0.0693 2.71% 开放 开放 购买
10 160141 美国REC 档案 公告 1.1519 1.1719 1.1232 1.1432 0.0292 2.56% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 162412 华宝医疗ETF联接A 档案 1.53656 4.46% 1.5068 2.43% 2.03% 1.4710 购买
2 001300 大成睿景灵活配置混合A类 档案 1.86192 3.27% 1.8520 2.72% 0.55% 1.8030 购买
3 008359 华安医疗创新混合 档案 1.78891 3.26% 1.7802 2.75% 0.51% 1.7325 购买
4 001301 大成睿景灵活配置混合C类 档案 1.77054 3.18% 1.7630 2.74% 0.44% 1.7160 购买
5 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 4.48443 2.97% 4.5080 3.51% -0.54% 4.3550 购买
6 515950 富国中证医药50ETF 档案 1.89515 2.97% 1.8948 2.95% 0.02% 1.8405 购买
7 090018 大成新锐产业混合 档案 4.74329 2.87% 4.7230 2.43% 0.44% 4.6110 购买
8 005805 华泰柏瑞医疗健康A 档案 3.42368 2.85% 3.4217 2.79% 0.06% 3.3287 购买
9 011453 华泰柏瑞医疗健康C 档案 3.41731 2.85% 3.4153 2.79% 0.06% 3.3225 购买
10 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 3.79189 2.81% 3.7996 3.02% -0.21% 3.6881 购买
1 002332 汇丰沪港深股票A 档案 1.98851 -1.42% 2.0097 -0.37% -1.05% 2.0172 购买
2 002333 汇丰沪港深股票C 档案 1.93499 -1.42% 1.9556 -0.37% -1.05% 1.9629 购买
3 002580 泰信鑫选混合C 档案 1.42194 -1.32% 1.4190 -1.53% 0.21% 1.4410 购买
4 001970 泰信鑫选混合A 档案 1.42831 -1.29% 1.4250 -1.52% 0.23% 1.4470 购买
5 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 档案 0.86870 -1.27% 0.8679 -1.36% 0.09% 0.8799 购买
6 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 档案 0.88517 -1.26% 0.8835 -1.45% 0.19% 0.8965 购买
7 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 档案 0.90416 -1.24% 0.9032 -1.34% 0.10% 0.9155 购买
8 159869 华夏中证动漫游戏ETF 档案 0.99838 -1.19% 0.9984 -1.19% 0.00% 1.0104 购买
9 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 档案 0.98915 -1.19% 0.9893 -1.18% -0.01% 1.0011 购买
10 516010 国泰中证动漫游戏ETF 档案 1.00502 -1.18% 1.0052 -1.16% -0.02% 1.0170 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2021-06-22 9.73% 25.75% 33.61% 21.38% 67.95% -0.08% 61.81% 购买
2 580009 东吴多策略A 公告 2021-06-22 8.73% 14.24% 17.38% 32.77% 94.15% 0.36% 240.11% 购买
3 011949 东吴多策略C 公告 2021-06-22 8.72% 14.20% 17.46% 17.46% 17.46% 0.36% 17.46% 购买
4 004224 南方军工混合A 公告 2021-06-22 8.39% 14.27% 16.00% 54.51% 127.22% -0.12% 39.58% 购买
5 011148 南方军工混合C 公告 2021-06-22 8.38% 14.24% 15.88% -7.96% -7.96% -0.12% -7.96% 购买
6 004390 平安转型创新混合A 公告 2021-06-22 8.28% 20.96% 32.91% 63.28% 163.43% 1.01% 179.24% 购买
7 004391 平安转型创新混合C 公告 2021-06-22 8.27% 20.87% 32.64% 61.98% 159.10% 1.00% 171.37% 购买
8 005856 中科沃土沃瑞混合C 公告 2021-06-22 8.11% 29.18% 46.57% 76.17% 188.34% 0.87% 188.34% 购买
9 002983 长信国防军工量化混合A 公告 2021-06-22 8.00% 12.25% 15.24% 55.78% 122.59% 0.15% 50.14% 购买
10 008960 长信国防军工量化混合C 公告 2021-06-22 7.99% 12.21% 15.13% 55.18% 56.45% 0.14% 56.45% 购买
1 009954 北信瑞丰优选成长 公告 2021-06-22 7.44% 23.39% 29.12% 41.59% 41.59% -1.02% 41.59% 购买
2 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2021-06-22 7.18% 23.84% 27.42% 45.53% 202.26% -0.48% 166.47% 购买
3 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 公告 2021-06-22 7.16% 23.75% 27.16% 44.37% 198.11% -0.49% 152.88% 购买
4 512760 芯片ETF 公告 2021-06-22 6.92% 21.77% 30.49% 26.72% 177.48% -0.23% 177.48% 购买
5 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 公告 2021-06-22 6.83% 20.65% 28.32% 26.56% 81.70% -0.13% 81.70% 购买
6 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 公告 2021-06-22 6.83% 20.61% 28.22% 26.18% 80.85% -0.13% 80.85% 购买
7 001404 招商移动互联网产业股票基金 公告 2021-06-22 6.82% 24.12% 31.41% 22.93% 92.10% -0.84% 41.00% 购买
8 005433 申万菱信医药先锋股票 公告 2021-06-22 6.78% 7.09% 29.26% 17.76% 17.76% 2.46% 17.76% 购买
9 005669 前海开源公用事业股票 公告 2021-06-22 6.65% 26.75% 48.43% 120.23% 122.56% 0.51% 120.85% 购买
10 000828 泰达转型机遇 公告 2021-06-22 6.63% 22.30% 49.43% 108.20% 262.00% 1.29% 248.00% 购买
1 004222 金信民旺债券A 公告 2021-06-22 3.53% 5.86% 13.94% 3.75% 28.13% 0.31% 14.79% 购买
2 004402 金信民旺债券C 公告 2021-06-22 3.53% 5.83% 13.83% 3.34% 26.60% 0.32% 12.69% 购买
3 720003 财通收益增强债券A 公告 2021-06-22 2.62% 6.08% 9.98% 23.07% 36.12% 1.17% 65.76% 购买
4 003204 财通收益增强债券C 公告 2021-06-22 2.61% 6.03% 9.85% 22.56% 56.15% 1.17% 52.32% 购买
5 008761 南方骏元中短期利率债债券 公告 2021-06-22 2.38% 2.45% 3.31% 4.93% 5.19% 0.01% 5.19% 购买
6 310518 申万菱信可转债债券 公告 2021-06-22 2.27% 3.95% 4.30% 26.20% 58.15% 0.91% 117.19% 购买
7 163816 中银转债增强债券A 公告 2021-06-22 2.23% 3.58% 5.17% 22.51% 61.90% 1.19% 189.00% 购买
8 163817 中银转债增强债券B 公告 2021-06-22 2.20% 3.53% 5.02% 22.06% 60.13% 1.16% 178.30% 购买
9 002102 创金合信转债精选债券C 公告 2021-06-22 2.13% 3.13% 2.15% 6.79% 20.01% 0.88% 14.97% 购买
10 002101 创金合信转债精选债券A 公告 2021-06-22 2.12% 3.15% 2.23% 7.11% 21.12% 0.88% 26.45% 购买
1 004666 长城久嘉创新成长灵活配置混合 公告 2021-06-22 9.73% 25.75% 33.61% 21.38% 67.95% -0.08% 61.81% 购买
2 580009 东吴多策略A 公告 2021-06-22 8.73% 14.24% 17.38% 32.77% 94.15% 0.36% 240.11% 购买
3 011949 东吴多策略C 公告 2021-06-22 8.72% 14.20% 17.46% 17.46% 17.46% 0.36% 17.46% 购买
4 004224 南方军工混合A 公告 2021-06-22 8.39% 14.27% 16.00% 54.51% 127.22% -0.12% 39.58% 购买
5 011148 南方军工混合C 公告 2021-06-22 8.38% 14.24% 15.88% -7.96% -7.96% -0.12% -7.96% 购买
6 004390 平安转型创新混合A 公告 2021-06-22 8.28% 20.96% 32.91% 63.28% 163.43% 1.01% 179.24% 购买
7 004391 平安转型创新混合C 公告 2021-06-22 8.27% 20.87% 32.64% 61.98% 159.10% 1.00% 171.37% 购买
8 005856 中科沃土沃瑞混合C 公告 2021-06-22 8.11% 29.18% 46.57% 76.17% 188.34% 0.87% 188.34% 购买
9 002983 长信国防军工量化混合A 公告 2021-06-22 8.00% 12.25% 15.24% 55.78% 122.59% 0.15% 50.14% 购买
10 008960 长信国防军工量化混合C 公告 2021-06-22 7.99% 12.21% 15.13% 55.18% 56.45% 0.14% 56.45% 购买
1 512760 芯片ETF 公告 2021-06-22 6.92% 21.77% 30.49% 26.72% 177.48% -0.23% 177.48% 购买
2 512670 国防ETF 公告 2021-06-22 6.33% 12.76% 12.63% 54.45% 86.50% -0.66% 86.50% 购买
3 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2021-06-22 6.03% 22.71% 36.24% 19.61% 139.92% -0.10% 139.92% 购买
4 159995 华夏国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-22 5.95% 20.83% 29.74% 24.67% 43.44% -0.15% 43.44% 购买
5 159801 广发国证半导体芯片ETF 公告 2021-06-22 5.94% 20.59% 29.78% 26.90% 42.28% -0.15% 42.28% 购买
6 159813 芯片 公告 2021-06-22 5.91% 20.64% 30.51% 27.70% 34.67% -0.11% 34.67% 购买
7 512810 华宝中证军工ETF 公告 2021-06-22 5.46% 13.27% 15.43% 53.75% 96.91% -0.64% 24.05% 购买
8 588000 华夏上证科创板50成份ETF 公告 2021-06-22 5.35% 16.53% 23.41% 9.62% 9.62% -0.29% 9.62% 购买
9 512560 易方达中证军工ETF 公告 2021-06-22 5.30% 11.93% 12.63% 51.62% 84.31% -0.67% 34.36% 购买
10 512680 广发中证军工ETF 公告 2021-06-22 5.26% 11.77% 11.41% 42.39% 84.10% -0.71% 19.48% 购买
1 167001 平安鼎泰混合 公告 2021-06-22 7.66% 19.35% 33.93% 60.12% 133.17% 0.88% 61.82% 购买
2 506001 万家科创板2年定期开放混合 公告 2021-06-22 7.62% 17.83% 35.30% 35.65% 35.65% 0.16% 35.65% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-06-22 6.60% 12.37% 12.64% 48.74% 83.56% -0.45% 40.50% 购买
4 506000 南方科创板3年定期开放混合 公告 2021-06-22 6.15% 17.75% 22.94% 12.47% 12.47% -0.35% 12.47% 购买
5 506003 富国科创板两年定期开放混合 公告 2021-06-22 6.06% 13.86% 24.77% 7.75% 7.75% 0.06% 7.75% 购买
6 160630 鹏华国防A 公告 2021-06-22 6.05% 11.87% 11.27% 48.95% 86.08% -0.64% 17.32% 购买
7 168401 红土精选混合 公告 2021-06-22 5.82% 15.36% 29.78% 57.93% 144.05% 0.25% 142.02% 购买
8 164402 前海开源中航军工 公告 2021-06-22 5.62% 11.54% 11.90% 48.93% 77.96% -0.67% 6.73% 购买
9 506002 易方达科创板 公告 2021-06-22 5.51% 14.27% 25.25% 16.14% 16.14% -0.24% 16.14% 购买
10 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2021-06-22 5.17% 11.01% 11.92% 42.42% 93.43% -0.66% 26.64% 购买
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2021-06-21 3.34% 11.96% 15.30% 52.97% -37.95% 1.98% -69.10% 购买
2 501018 南方原油A 公告 2021-06-21 3.27% 11.42% 15.29% 50.56% -26.96% 1.90% -16.98% 购买
3 006476 南方原油C 公告 2021-06-21 3.26% 11.39% 15.17% 49.94% -41.20% 1.90% -41.20% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2021-06-21 3.26% 12.01% 15.51% 51.50% -28.94% 1.92% -18.28% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 公告 2021-06-21 3.25% 11.97% 15.40% 51.04% -30.41% 1.92% -20.48% 购买
6 160723 嘉实原油 公告 2021-06-21 3.14% 12.18% 14.84% 48.81% -21.05% 1.69% -4.60% 购买
7 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-06-21 2.96% 10.61% 13.62% 46.32% -8.95% 1.96% -58.30% 购买
8 005699 工银新经济混合人民币 公告 2021-06-21 2.68% 7.55% 8.12% 24.25% 43.99% 0.49% 45.66% 购买
9 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2021-06-21 2.35% 5.88% 5.47% 49.83% 51.28% 0.32% 118.00% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 公告 2021-06-21 2.25% 9.65% 5.23% 19.78% 41.79% 0.54% 47.89% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.6011 2.6011 2.5634 2.5634 0.0377 1.47% 2.421 -5.56% 2022-06-11
2 501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 2.4454 2.4454 2.4128 2.4128 0.0326 1.35% 2.239 -7.20% 2022-07-18
3 168105 九泰泰富定增混合 公告 2.0827 2.0827 2.0558 2.0558 0.0269 1.31% 1.995 -2.96% 2021-09-24
4 501202 华泰紫金科创3年封闭混合C 公告 1.2549 1.2549 1.2402 1.2402 0.0147 1.19% 1.046 -15.66% 2023-07-16
5 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.2572 1.2572 1.2425 1.2425 0.0147 1.18% -- -- 2023-07-16
6 501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 公告 2.0375 2.0375 2.0169 2.0169 0.0206 1.02% 1.849 -8.32% 2022-06-12
7 168103 九泰锐益定增混合 公告 1.9910 1.9910 1.9720 1.9720 0.0190 0.96% 1.915 -2.89% 2021-08-10
8 501082 博时科创主题3年封闭混合 公告 2.1479 2.1479 2.1308 2.1308 0.0171 0.80% 1.920 -9.89% 2022-06-27
9 501080 中金科创主题 公告 1.9488 1.9488 1.9336 1.9336 0.0152 0.79% 1.760 -8.98% 2022-07-11
10 501201 红土科技创新3年封闭混合 公告 1.6191 1.6191 1.6071 1.6071 0.0120 0.75% 1.508 -6.17% 2023-07-21
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004968 红土创新货币B 公告 1.6659 3.6430% 1.08% 4.72% 7.98% 12.06% 2017-08-03 开放 开放 购买
2 004967 红土创新货币A 公告 1.5965 3.4030% 0.96% 4.22% 7.21% 11.01% 2017-08-03 开放 开放 购买
3 320019 诺安货币B 公告 0.4466 3.1110% 1.13% 4.35% 7.18% 35.78% 2012-02-21 开放 开放 购买
4 005135 长信长金通货币B 公告 1.4256 3.1100% 1.18% 5.03% 8.45% 10.60% 2017-09-08 开放 开放 购买
5 003399 太平日日金货币B 公告 2.3669 3.0460% 1.11% 4.57% 7.53% 14.32% 2016-11-04 限制大额 开放 购买
6 000332 中加货币C 公告 1.3276 3.0070% 1.03% 4.62% 7.83% 30.78% 2013-10-21 开放 开放 购买
7 003034 平安日鑫A 公告 0.6972 2.9900% 1.24% 5.13% 8.53% 15.98% 2016-09-23 限制大额 开放 购买
8 000204 国富日日收益货币B 公告 2.0085 2.9770% 1.16% 4.69% 7.64% 29.55% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
9 005134 长信长金通货币A 公告 1.3858 2.9640% 1.11% 4.74% 7.99% 11.52% 2017-09-08 开放 开放 购买
10 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.6080 2.9530% 1.28% 5.22% 8.40% 15.89% 2016-09-29 暂停 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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