先锋量化优选A 近3年8005.84%

农银研究精选混合 近3年393.93%

农银新能源主题 近3年383.43%

汇丰晋信智造先锋A 近3年373.46%

国投进宝 近3年371.05%

华夏理财30天债券A

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建信周盈理财A

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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22% 开放 开放 购买
2 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 1.6394 1.6394 1.6043 1.6043 0.0351 2.19% 开放 开放 购买
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 档案 公告 1.2358 1.2358 1.2103 1.2103 0.0255 2.11% 开放 限制大额 购买
4 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 档案 公告 1.2283 1.2283 1.2029 1.2029 0.0254 2.11% 开放 暂停 购买
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 档案 公告 1.1062 1.1062 1.0870 1.0870 0.0192 1.77% 开放 限制大额 购买
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 档案 公告 1.1005 1.1005 1.0814 1.0814 0.0191 1.77% 开放 限制大额 购买
7 159980 大成有色金属期货指数ETF 档案 公告 1.5472 1.5472 1.5380 1.5380 0.0092 0.60% 开放 开放 购买
8 007910 大成有色金属期货ETF联接A 档案 公告 1.2219 1.2219 1.2149 1.2149 0.0070 0.58% 开放 开放 购买
9 007911 大成有色金属期货ETF联接C 档案 公告 1.2110 1.2110 1.2042 1.2042 0.0068 0.56% 开放 开放 购买
10 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 档案 公告 1.2064 1.2064 1.2020 1.2020 0.0044 0.37% 暂停 暂停 购买
1 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 档案 公告 1.2064 1.2064 1.2020 1.2020 0.0044 0.37% 暂停 暂停 购买
2 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.0352 1.0852 1.0314 1.0814 0.0040 0.37% 暂停 暂停 购买
3 006809 泰康香港银行指数A 档案 公告 0.9458 0.9458 0.9425 0.9425 0.0033 0.35% 暂停 暂停 购买
4 006810 泰康香港银行指数C 档案 公告 0.9355 0.9355 0.9323 0.9323 0.0032 0.34% 暂停 暂停 购买
5 003184 财通中证ESG100指数增强C 档案 公告 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 012802 富国中证医药50ETF联接C 档案 公告 0.9992 0.9992 1.0007 1.0007 -0.0015 -0.15% 开放 开放 购买
7 012801 富国中证医药50ETF联接A 档案 公告 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16% 开放 开放 购买
8 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.7911 0.7911 0.7931 0.7931 -0.0020 -0.25% 开放 开放 购买
9 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.7913 1.4284 0.7933 1.4296 -0.0032 -0.25% 开放 开放 购买
10 013330 富国中证银行指数C 档案 公告 1.2890 1.2890 1.2940 1.2940 -0.0050 -0.39% 开放 开放 购买
1 013198 南方季季享90天滚动持有债券A 档案 公告 1.0260 1.0260 1.0231 1.0231 0.0029 0.28% 开放 开放 购买
2 013199 南方季季享90天滚动持有债券C 档案 公告 1.0251 1.0251 1.0223 1.0223 0.0028 0.27% 开放 开放 购买
3 008632 南方吉元短债E 档案 公告 1.0311 1.1051 1.0296 1.1036 0.0016 0.15% 开放 开放 购买
4 006517 南方吉元短债A 档案 公告 1.0272 1.1012 1.0258 1.0998 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
5 006518 南方吉元短债C 档案 公告 1.0137 1.0877 1.0123 1.0863 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
6 003200 长盛盛琪一年债券C 档案 公告 1.0265 1.1286 1.0253 1.1274 0.0013 0.12% 开放 开放 购买
7 006913 南方华元A 档案 公告 1.0235 1.1103 1.0223 1.1091 0.0013 0.12% 开放 开放 购买
8 003199 长盛盛琪一年债券A 档案 公告 1.0280 1.1456 1.0269 1.1445 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
9 005448 诺安联创顺鑫债券A 档案 公告 1.1794 1.3215 1.1781 1.3202 0.0015 0.11% 开放 开放 购买
10 006914 南方华元C 档案 公告 1.0628 1.1018 1.0616 1.1006 0.0012 0.11% 开放 开放 购买
1 012495 民生加银双核动力混合 档案 公告 1.0231 1.0231 1.0200 1.0200 0.0031 0.30% 开放 开放 购买
2 010605 创金合信鑫祥混合A 档案 公告 1.0535 1.0535 1.0516 1.0516 0.0019 0.18% 开放 开放 购买
3 010606 创金合信鑫祥混合C 档案 公告 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18% 开放 开放 购买
4 008835 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 档案 公告 1.0276 1.0276 1.0273 1.0273 0.0003 0.03% 开放 开放 购买
5 008836 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 档案 公告 1.0197 1.0197 1.0195 1.0195 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
6 008893 创金合信鑫利混合A 档案 公告 1.2769 1.2769 1.2766 1.2766 0.0003 0.02% 开放 暂停 购买
7 008894 创金合信鑫利混合C 档案 公告 1.2661 1.2661 1.2659 1.2659 0.0002 0.02% 开放 暂停 购买
8 010461 民生加银康利混合 档案 公告 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
9 012876 富荣福耀混合A 档案 公告 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
10 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 档案 公告 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 开放 限制大额 购买
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 档案 公告 1.2767 1.2767 1.2490 1.2490 0.0277 2.22% 开放 开放 购买
2 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 档案 公告 1.6394 1.6394 1.6043 1.6043 0.0351 2.19% 开放 开放 购买
3 159980 大成有色金属期货指数ETF 档案 公告 1.5472 1.5472 1.5380 1.5380 0.0092 0.60% 开放 开放 购买
4 511220 海富通上证城投债ETF 档案 公告 98.8474 1.3161 98.8415 1.3160 0.0001 0.01% 开放 开放 购买
5 511360 海富通中证短融ETF 档案 公告 104.1721 1.0417 104.1684 1.0417 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 档案 公告 110.5267 1.1075 110.5391 1.1076 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
7 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 档案 公告 103.4735 1.0902 103.4804 1.0903 -0.0001 -0.01% 开放 开放 购买
8 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 档案 公告 103.2405 1.0458 103.2577 1.0460 -0.0002 -0.02% 开放 开放 购买
9 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 档案 公告 10.4247 1.1115 10.4272 1.1117 -0.0003 -0.02% 开放 开放 购买
10 159988 平安中债-0-5年广东省地方政府债ETF 档案 公告 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 档案 公告 1.0352 1.0852 1.0314 1.0814 0.0040 0.37% 暂停 暂停 购买
2 160617 鹏华丰润债券(LOF) 档案 公告 1.1097 1.6642 1.1095 1.6640 0.0003 0.02% 开放 限制大额 购买
3 164902 交银信用添利债券(LOF) 档案 公告 1.2338 1.7198 1.2336 1.7196 0.0003 0.02% 开放 限制大额 购买
4 167504 安信中短利率债(LOF)A 档案 公告 1.1015 1.2115 1.1013 1.2113 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
5 167505 安信中短利率债(LOF)C 档案 公告 1.0127 1.0845 1.0125 1.0843 0.0002 0.02% 开放 开放 购买
6 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 档案 公告 1.0432 1.5898 1.0431 1.5897 0.0002 0.01% 暂停 暂停 购买
7 164810 工银纯债定期开放债券 档案 公告 1.0097 1.4095 1.0096 1.4094 0.0001 0.01% 暂停 暂停 购买
8 160128 南方金利A 档案 公告 1.0240 1.6320 1.0240 1.6320 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
9 161117 易方达永旭定期开放债券 档案 公告 1.0610 1.6220 1.0610 1.6220 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
10 161716 招商双债增强(LOF)C 档案 公告 1.4200 1.5590 1.4200 1.5590 0.0000 0.00% 开放 限制大额 购买
1 000614 华安德国(DAX)ETF联接 档案 公告 1.3180 1.3180 1.2970 1.2970 0.0210 1.62% 开放 开放 购买
2 008707 建信富时100指数A美元现汇 档案 公告 0.1414 0.1414 0.1393 0.1393 0.0021 1.51% 开放 开放 购买
3 008708 建信富时100指数C美元现汇 档案 公告 0.1408 0.1408 0.1388 0.1388 0.0020 1.44% 开放 开放 购买
4 160723 嘉实原油 档案 公告 1.1462 1.1462 1.1302 1.1302 0.0160 1.42% 开放 暂停 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 档案 公告 1.2475 1.2475 1.2304 1.2304 0.0171 1.39% 暂停 暂停 购买
6 006282 上投摩根欧洲动力策略股票(QDII) 档案 公告 1.2085 1.2085 1.1921 1.1921 0.0164 1.38% 开放 开放 购买
7 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 档案 公告 0.2906 0.2906 0.2867 0.2867 0.0039 1.36% 开放 开放 购买
8 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 档案 公告 0.2906 0.2906 0.2867 0.2867 0.0039 1.36% 开放 开放 购买
9 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 档案 公告 0.1498 0.1498 0.1478 0.1478 0.0020 1.35% 开放 暂停 购买
10 003629 上投摩根全球多元配置(QDII)(人民币) 档案 公告 1.3925 1.3925 1.3742 1.3742 0.0183 1.33% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001819 兴全稳益定开债券 档案 1.04339 0.49% 1.0383 0.00% 0.49% 1.0383 购买
2 161838 银华创业板两年定期开放混合 档案 1.00983 0.40% -- -- -- 1.0058 购买
3 660009 农银增强收益债券A 档案 1.83005 0.36% 1.8188 -0.26% 0.62% 1.8235 购买
4 660109 农银增强收益债券C 档案 1.76472 0.36% 1.7539 -0.26% 0.62% 1.7584 购买
5 008675 华安鑫浦定开债A 档案 1.01411 0.31% -- -- -- 1.0110 购买
6 008676 华安鑫浦定开债C 档案 1.01171 0.31% -- -- -- 1.0086 购买
7 012382 泰达宏利新兴景气龙头混合A 档案 0.84723 0.28% 0.8353 -1.14% 1.42% 0.8449 购买
8 012383 泰达宏利新兴景气龙头混合C 档案 0.84592 0.28% 0.8340 -1.14% 1.42% 0.8436 购买
9 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 1.25798 0.21% -- -- -- 1.2554 购买
10 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 档案 1.02293 0.18% -- -- -- 1.0211 购买
1 168601 汇安裕阳 档案 1.62031 -7.46% -- -- -- 1.7509 购买
2 159851 华宝中证金融科技主题ETF 档案 1.13363 -6.02% 1.1336 -6.03% 0.01% 1.2063 购买
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 档案 0.93570 -5.95% 0.9351 -6.01% 0.06% 0.9949 购买
4 516860 博时金融科技ETF 档案 1.00080 -5.82% 1.0001 -5.88% 0.06% 1.0626 购买
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 1.14177 -5.79% 1.1550 -4.70% -1.09% 1.2120 购买
6 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 档案 0.96160 -5.75% 0.9638 -5.54% -0.21% 1.0203 购买
7 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 档案 0.96113 -5.75% 0.9634 -5.53% -0.22% 1.0198 购买
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 档案 1.12075 -5.74% 1.1330 -4.71% -1.03% 1.1890 购买
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 2.63576 -5.60% 2.6840 -3.87% -1.73% 2.7920 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 2.61977 -5.59% 2.6670 -3.89% -1.70% 2.7750 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-01-26 8.48% -7.64% -8.44% -18.41% -18.06% -- 11.68% 购买
2 508006 富国首创水务封闭式REIT 公告 2022-01-24 7.34% 7.34% 7.34% 7.34% 7.34% -- 7.34% 购买
3 005343 长安裕盛混合A 公告 2022-01-27 5.18% -7.82% -16.93% -35.31% 7.78% -1.64% 0.54% 购买
4 005344 长安裕盛混合C 公告 2022-01-27 5.17% -7.83% -16.96% -35.40% 7.33% -1.65% -0.31% 购买
5 005477 长安鑫禧混合A 公告 2022-01-27 5.10% -8.28% -17.22% -38.21% -19.51% -1.55% -32.17% 购买
6 005478 长安鑫禧混合C 公告 2022-01-27 5.09% -8.30% -17.26% -38.33% -19.92% -1.55% -32.68% 购买
7 009342 易方达优质企业三年持有混合 公告 2022-01-21 4.76% -0.91% -4.63% -10.95% 25.54% -- 25.54% 购买
8 003606 海富通美元债QDII(美元) 公告 2022-01-25 4.74% -1.73% -3.71% -7.67% 1.16% -- 2.07% 购买
9 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2022-01-27 4.45% -7.83% -17.75% -16.72% 21.15% -0.63% 51.87% 购买
10 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2022-01-27 4.42% -7.87% -17.83% -17.05% 20.24% -0.64% 20.24% 购买
1 006265 红土创新新科技股票 公告 2022-01-27 3.50% -7.92% -18.09% 2.36% 273.38% -1.76% 267.03% 购买
2 008763 天弘越南市场A 公告 2022-01-26 2.96% 1.89% 3.86% 33.72% 61.55% -- 61.55% 购买
3 008764 天弘越南市场C 公告 2022-01-26 2.96% 1.87% 3.79% 33.39% 60.74% -- 60.74% 购买
4 012445 华富新能源股票型发起式 公告 2022-01-27 2.61% -3.22% -14.73% -8.77% -8.77% -2.35% -8.77% 购买
5 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 公告 2022-01-21 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% 1.66% -- 1.66% 购买
6 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 公告 2022-01-21 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% -- 1.65% 购买
7 001245 工银生态环境股票 公告 2022-01-27 1.47% -7.33% -18.83% 21.71% 332.46% -2.86% 147.80% 购买
8 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 公告 2022-01-27 1.37% -7.98% -12.21% -12.21% -12.21% -1.95% -12.21% 购买
9 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 公告 2022-01-27 1.36% -8.00% -12.24% -12.24% -12.24% -1.96% -12.24% 购买
10 005927 创金合信新能源汽车股票A 公告 2022-01-27 1.16% -2.11% -19.01% 25.70% 234.89% -1.58% 208.33% 购买
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-01-26 8.48% -7.64% -8.44% -18.41% -18.06% -- 11.68% 购买
2 003606 海富通美元债QDII(美元) 公告 2022-01-25 4.74% -1.73% -3.71% -7.67% 1.16% -- 2.07% 购买
3 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2022-01-26 4.05% -4.71% -16.29% -49.09% -39.55% -- -30.48% 购买
4 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-01-26 3.50% 1.22% -5.07% -9.45% 13.70% -- 15.20% 购买
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2022-01-26 3.48% -5.34% -17.10% -50.34% -43.73% -- -19.88% 购买
6 007630 南方全球债券A美元现汇 公告 2022-01-26 3.29% -0.84% -1.40% -3.02% -0.77% -- -0.77% 购买
7 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2022-01-26 3.25% -0.85% -1.48% -3.39% -1.76% -- -1.76% 购买
8 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-01-26 2.88% 0.59% -6.03% -11.67% 5.85% -- 10.23% 购买
9 001065 华夏海外收益债券A(美元现汇) 公告 2022-01-26 2.77% -0.69% 0.40% 1.42% 10.97% -- 49.21% 购买
10 001066 华夏海外收益债券A(美元现钞) 公告 2022-01-26 2.77% -0.69% 0.40% 1.42% 10.97% -- 49.21% 购买
1 005343 长安裕盛混合A 公告 2022-01-27 5.18% -7.82% -16.93% -35.31% 7.78% -1.64% 0.54% 购买
2 005344 长安裕盛混合C 公告 2022-01-27 5.17% -7.83% -16.96% -35.40% 7.33% -1.65% -0.31% 购买
3 005477 长安鑫禧混合A 公告 2022-01-27 5.10% -8.28% -17.22% -38.21% -19.51% -1.55% -32.17% 购买
4 005478 长安鑫禧混合C 公告 2022-01-27 5.09% -8.30% -17.26% -38.33% -19.92% -1.55% -32.68% 购买
5 009342 易方达优质企业三年持有混合 公告 2022-01-21 4.76% -0.91% -4.63% -10.95% 25.54% -- 25.54% 购买
6 004128 前海联合泳隆混合A 公告 2022-01-27 4.45% -7.83% -17.75% -16.72% 21.15% -0.63% 51.87% 购买
7 007040 前海联合泳隆混合C 公告 2022-01-27 4.42% -7.87% -17.83% -17.05% 20.24% -0.64% 20.24% 购买
8 001753 红土创新新兴产业混合 公告 2022-01-27 3.34% -7.84% -18.12% 0.06% 139.33% -1.79% 70.40% 购买
9 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 公告 2022-01-27 3.17% -6.83% -17.06% 3.42% 215.85% -2.23% 111.40% 购买
10 010340 易方达高质量严选三年持有混合 公告 2022-01-21 3.09% -3.07% -5.43% -15.90% -11.30% -- -11.30% 购买
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 公告 2022-01-27 3.18% 2.62% 7.59% -0.38% 27.67% 2.22% 27.67% 购买
2 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2022-01-27 1.57% 13.89% -2.68% 67.90% 63.92% 2.19% 63.92% 购买
3 561800 华富中证稀有金属主题ETF 公告 2022-01-27 0.54% -7.83% -16.32% -15.90% -15.90% -2.25% -15.90% 购买
4 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 公告 2022-01-27 0.53% -7.83% -16.68% -22.05% -22.05% -2.24% -22.05% 购买
5 159608 广发中证稀有金属ETF 公告 2022-01-27 0.49% -7.88% -14.02% -14.02% -14.02% -2.24% -14.02% 购买
6 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 公告 2022-01-27 0.17% 1.42% 2.36% 4.87% 9.25% -0.01% 9.25% 购买
7 511220 海富通上证城投债ETF 公告 2022-01-27 0.15% 0.70% 1.69% 5.58% 13.12% 0.01% 37.96% 购买
8 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 公告 2022-01-27 0.14% 1.35% 2.40% 5.08% 10.76% -0.01% 10.76% 购买
9 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 公告 2022-01-27 0.11% 1.63% 2.72% 6.37% 13.27% -0.08% 18.71% 购买
10 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 公告 2022-01-27 0.09% 0.49% 1.34% 4.21% 11.06% -0.02% 11.42% 购买
1 501300 海富通美元债QDII(人民币) 公告 2022-01-26 2.09% -2.05% -4.02% -9.66% -5.48% -- -6.00% 购买
2 169108 东方红均衡优选定开混合 公告 2022-01-21 0.93% 0.67% -0.27% 2.39% 17.35% -- 17.35% 购买
3 160128 南方金利A 公告 2022-01-27 0.89% 1.79% 1.39% 5.94% 17.63% 0.00% 83.58% 购买
4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2022-01-26 0.56% 13.48% 1.40% 60.18% -18.47% -- -63.80% 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 公告 2022-01-27 0.39% 10.23% 7.22% 7.92% -4.17% 0.37% 7.69% 购买
6 501100 博时安康18个月定开债(LOF) 公告 2022-01-21 0.26% 0.67% 1.12% 4.96% 19.63% -- 29.65% 购买
7 501018 南方原油A 公告 2022-01-26 0.19% 13.77% 2.79% 59.72% -2.88% -- -0.96% 购买
8 164902 交银信用添利债券(LOF) 公告 2022-01-27 0.17% 0.77% 1.76% 5.29% 11.03% 0.02% 83.40% 购买
9 160524 博时弘泰定开混合 公告 2022-01-21 0.13% -0.43% 2.35% 7.49% 54.95% -- 67.39% 购买
10 164810 工银纯债定期开放债券 公告 2022-01-27 0.13% 0.63% 1.57% 4.42% 11.43% 0.01% 48.25% 购买
1 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2022-01-26 8.48% -7.64% -8.44% -18.41% -18.06% 0.87% 11.68% 购买
2 003606 海富通美元债QDII(美元) 公告 2022-01-25 4.74% -1.73% -3.71% -7.67% 1.16% -- 2.07% 购买
3 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2022-01-26 4.05% -4.71% -16.29% -49.09% -39.55% 0.74% -30.48% 购买
4 004999 长信全球债券(QDII)美元 公告 2022-01-26 3.50% 1.22% -5.07% -9.45% 13.70% 0.11% 15.20% 购买
5 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2022-01-26 3.48% -5.34% -17.10% -50.34% -43.73% 0.48% -19.88% 购买
6 007630 南方全球债券A美元现汇 公告 2022-01-26 3.29% -0.84% -1.40% -3.02% -0.77% 0.93% -0.77% 购买
7 007631 南方全球债券C美元现汇 公告 2022-01-26 3.25% -0.85% -1.48% -3.39% -1.76% 0.87% -1.76% 购买
8 008763 天弘越南市场A 公告 2022-01-26 2.96% 1.89% 3.86% 33.72% 61.55% 0.42% 61.55% 购买
9 008764 天弘越南市场C 公告 2022-01-26 2.96% 1.87% 3.79% 33.39% 60.74% 0.42% 60.74% 购买
10 004998 长信全球债券(QDII)人民币 公告 2022-01-26 2.88% 0.59% -6.03% -11.67% 5.85% -0.18% 10.23% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 184801 鹏华前海 公告 102.0720 1.4110 102.2780 1.4130 -0.0029 -0.20% 97.091 -5.07% 2025-07-05
2 501097 国寿安保科技创新3年封闭混合 公告 1.3043 1.3043 1.3147 1.3147 -0.0104 -0.79% 1.237 -5.91% 2023-03-26
3 501076 鹏华科创3年封闭混合 公告 1.5955 1.5955 1.6099 1.6099 -0.0144 -0.89% 1.554 -3.47% 2022-06-10
4 013932 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9739 0.9739 0.9833 0.9833 -0.0094 -0.96% -- -- 2022-12-15
5 501216 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 公告 0.9744 0.9744 0.9838 0.9838 -0.0094 -0.96% 0.937 -4.76% 2022-12-15
6 501073 华安科创主题混合 公告 1.1163 1.1163 1.1282 1.1282 -0.0119 -1.05% 1.080 -4.27% 2022-06-11
7 501080 中金科创主题 公告 1.6862 1.6862 1.7087 1.7087 -0.0225 -1.32% 1.600 -6.36% 2022-07-11
8 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.6840 1.6840 1.7067 1.7067 -0.0227 -1.33% 1.609 -5.72% 2022-07-11
9 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.8026 1.8026 1.8289 1.8289 -0.0263 -1.44% 1.717 -6.12% 2022-07-05
10 013933 工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF)C 公告 0.9392 0.9392 0.9543 0.9543 -0.0151 -1.58% -- -- 2022-11-24
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004866 格林货币B 公告 0.5422 4.7010% 0.23% 5.01% 7.54% 13.63% 2017-07-20 限制大额 开放 购买
2 004865 格林货币A 公告 0.4910 4.4720% 0.21% 4.50% 6.77% 12.41% 2017-07-20 限制大额 开放 购买
3 519567 浦银安盛日日盈货币B 公告 0.5285 4.3950% 0.19% 4.50% 7.04% 26.95% 2014-03-25 暂停 开放 购买
4 003253 大成添益交易型货币B 公告 3.4154 4.3360% 0.22% 5.19% 8.00% 17.66% 2016-09-29 暂停 开放 购买
5 007961 浦银安盛日日盈货币E 公告 0.4999 4.1740% 0.17% 1.06% 1.06% 1.06% 2021-07-12 开放 开放 购买
6 519566 浦银安盛日日盈货币A 公告 0.4764 4.1640% 0.17% 4.00% 6.27% 24.59% 2014-03-25 暂停 开放 购买
7 519568 浦银安盛日日盈货币D 公告 0.4618 4.1430% 0.17% 4.00% 6.27% 23.63% 2014-05-30 限制大额 开放 购买
8 005151 红土创新优淳货币B 公告 3.4236 4.1300% 0.21% 5.22% 8.32% 14.63% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
9 003252 大成添益交易型货币A 公告 3.3503 4.0850% 0.20% 4.68% 7.23% 16.18% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
10 005150 红土创新优淳货币A 公告 3.3592 3.8820% 0.19% 4.72% 7.54% 13.43% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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