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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.3814 0.3814 0.3576 0.3576 0.0238 6.66% 开放 开放 购买
2 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.3768 0.3768 0.3533 0.3533 0.0235 6.65% 开放 开放 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8792 0.8792 0.8293 0.8293 0.0499 6.02% 开放 开放 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8785 0.8785 0.8286 0.8286 0.0499 6.02% 开放 开放 购买
5 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 1.8350 2.0980 1.7400 2.0030 0.1187 5.46% 开放 开放 购买
6 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.8570 2.1230 1.7610 2.0270 0.1200 5.45% 开放 开放 购买
7 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 档案 公告 1.2909 1.2909 1.2252 1.2252 0.0657 5.36% 开放 开放 购买
8 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 档案 公告 1.2850 1.2850 1.2196 1.2196 0.0654 5.36% 开放 开放 购买
9 000976 长城新兴产业混合A 档案 公告 2.2413 2.2413 2.1323 2.1323 0.1090 5.11% 开放 限制大额 购买
10 019412 长城新兴产业混合C 档案 公告 2.2164 2.2164 2.1086 2.1086 0.1078 5.11% 开放 开放 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 档案 公告 1.6954 1.6954 1.6545 1.6545 0.0409 2.47% 开放 开放 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 档案 公告 1.6782 1.6782 1.6378 1.6378 0.0404 2.47% 开放 开放 购买
3 001790 国泰智能汽车股票A 档案 公告 1.8805 1.8805 1.8362 1.8362 0.0443 2.41% 开放 开放 购买
4 011323 国泰智能汽车股票C 档案 公告 1.8463 1.8463 1.8028 1.8028 0.0435 2.41% 开放 开放 购买
5 011322 国泰智能装备股票C 档案 公告 1.9040 2.0050 1.8630 1.9640 0.0427 2.20% 开放 开放 购买
6 001576 国泰智能装备股票A 档案 公告 1.9380 2.0400 1.8970 1.9990 0.0427 2.16% 开放 开放 购买
7 010434 红土创新医疗保健股票 档案 公告 1.3826 1.3826 1.3534 1.3534 0.0292 2.16% 开放 开放 购买
8 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.2638 1.2638 1.2375 1.2375 0.0263 2.13% 开放 限制大额 购买
9 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 档案 公告 0.8448 0.8448 0.8273 0.8273 0.0175 2.12% 开放 开放 购买
10 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.2797 1.2797 1.2531 1.2531 0.0266 2.12% 开放 限制大额 购买
1 019805 华泰紫金智和利率债 档案 公告 1.0232 1.0654 1.0051 1.0473 0.0189 1.80% 开放 暂停 购买
2 023618 富国天丰强化债券(LOF)C 档案 公告 1.2238 1.2848 1.2121 1.2731 0.0123 0.97% 开放 开放 购买
3 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 档案 公告 1.2229 2.1374 1.2111 2.1256 0.0268 0.97% 开放 开放 购买
4 022568 金鹰元丰债券D 档案 公告 1.5609 1.5609 1.5484 1.5484 0.0125 0.81% 开放 开放 购买
5 210014 金鹰元丰债券A 档案 公告 1.5600 1.9096 1.5475 1.8943 0.0125 0.81% 开放 开放 购买
6 014336 金鹰元丰债券C 档案 公告 1.5309 1.5309 1.5187 1.5187 0.0122 0.80% 开放 开放 购买
7 003382 民生加银鑫享债券A 档案 公告 1.0838 1.0918 1.0753 1.0833 0.0086 0.79% 开放 开放 购买
8 007955 民生加银鑫享债券D 档案 公告 0.9206 0.9206 0.9134 0.9134 0.0072 0.79% 开放 开放 购买
9 003383 民生加银鑫享债券C 档案 公告 1.0535 1.0615 1.0454 1.0534 0.0082 0.77% 开放 开放 购买
10 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.0651 1.1101 1.0580 1.1030 0.0074 0.67% 开放 开放 购买
1 015828 永赢新能源智选混合发起A 档案 公告 0.3814 0.3814 0.3576 0.3576 0.0238 6.66% 开放 开放 购买
2 015829 永赢新能源智选混合发起C 档案 公告 0.3768 0.3768 0.3533 0.3533 0.0235 6.65% 开放 开放 购买
3 023566 德邦高端装备混合发起式A 档案 公告 0.8792 0.8792 0.8293 0.8293 0.0499 6.02% 开放 开放 购买
4 023567 德邦高端装备混合发起式C 档案 公告 0.8785 0.8785 0.8286 0.8286 0.0499 6.02% 开放 开放 购买
5 001770 前海开源嘉鑫混合C 档案 公告 1.8350 2.0980 1.7400 2.0030 0.1187 5.46% 开放 开放 购买
6 001765 前海开源嘉鑫混合A 档案 公告 1.8570 2.1230 1.7610 2.0270 0.1200 5.45% 开放 开放 购买
7 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 档案 公告 1.2909 1.2909 1.2252 1.2252 0.0657 5.36% 开放 开放 购买
8 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 档案 公告 1.2850 1.2850 1.2196 1.2196 0.0654 5.36% 开放 开放 购买
9 000976 长城新兴产业混合A 档案 公告 2.2413 2.2413 2.1323 2.1323 0.1090 5.11% 开放 限制大额 购买
10 019412 长城新兴产业混合C 档案 公告 2.2164 2.2164 2.1086 2.1086 0.1078 5.11% 开放 开放 购买
1 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.2429 1.2429 1.2242 1.2242 0.0187 1.53% 开放 开放 购买
2 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.1511 1.1511 1.1338 1.1338 0.0173 1.53% 开放 开放 购买
3 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 档案 公告 1.1335 1.1335 1.1178 1.1178 0.0157 1.40% 开放 开放 购买
4 159530 易方达国证机器人产业ETF 档案 公告 1.3232 1.3232 1.3060 1.3060 0.0172 1.32% 开放 开放 购买
5 516620 国泰中证影视主题ETF 档案 公告 0.9997 0.9997 0.9867 0.9867 0.0130 1.32% 开放 开放 购买
6 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 档案 公告 1.1909 1.1909 1.1756 1.1756 0.0153 1.30% 开放 开放 购买
7 159855 影视ETF 档案 公告 0.8953 0.8953 0.8839 0.8839 0.0114 1.29% 开放 开放 购买
8 560080 汇添富中证中药ETF 档案 公告 1.0757 1.0757 1.0621 1.0621 0.0136 1.28% 开放 开放 购买
9 159647 中药ETF 档案 公告 0.9963 0.9963 0.9838 0.9838 0.0125 1.27% 开放 开放 购买
10 561510 中医药 档案 公告 1.0498 1.0498 1.0367 1.0367 0.0131 1.26% 开放 开放 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.9228 3.1518 1.8479 3.0769 0.1855 4.05% 开放 开放 购买
2 162207 宏利效率优选混合(LOF) 档案 公告 1.3198 3.1743 1.2804 3.0796 0.0948 3.08% 开放 开放 购买
3 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.2797 1.2797 1.2531 1.2531 0.0266 2.12% 开放 限制大额 购买
4 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)A 档案 公告 1.7149 1.7649 1.6889 1.7389 0.0273 1.54% 开放 开放 购买
5 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.1597 1.1792 1.1426 1.1621 0.0175 1.50% 开放 开放 购买
6 501312 海外科技LOF 档案 公告 1.8252 1.8252 1.7987 1.7987 0.0265 1.47% 开放 限制大额 购买
7 162720 广发创业板两年定开混合 档案 公告 0.9209 0.9209 0.9089 0.9089 0.0120 1.32% 暂停 暂停 购买
8 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.3273 1.4408 1.3106 1.4241 0.0183 1.27% 开放 开放 购买
9 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.1246 1.1246 1.1111 1.1111 0.0135 1.22% 开放 开放 购买
10 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0924 1.0924 1.0793 1.0793 0.0131 1.21% 开放 开放 购买
1 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.2638 1.2638 1.2375 1.2375 0.0263 2.13% 开放 限制大额 购买
2 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.2797 1.2797 1.2531 1.2531 0.0266 2.12% 开放 限制大额 购买
3 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 档案 公告 1.8150 1.8150 1.7887 1.7887 0.0263 1.47% 开放 限制大额 购买
4 501312 海外科技LOF 档案 公告 1.8252 1.8252 1.7987 1.7987 0.0265 1.47% 开放 限制大额 购买
5 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.2604 1.2604 1.2424 1.2424 0.0180 1.45% 开放 开放 购买
6 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 1.2505 1.2505 1.2326 1.2326 0.0179 1.45% 开放 开放 购买
7 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 档案 公告 1.5649 1.5649 1.5504 1.5504 0.0145 0.94% 开放 限制大额 购买
8 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 档案 公告 1.5626 1.5626 1.5482 1.5482 0.0144 0.93% 开放 限制大额 购买
9 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.6665 1.6665 1.6513 1.6513 0.0152 0.92% 开放 开放 购买
10 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.6617 1.6617 1.6466 1.6466 0.0151 0.92% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 015828 永赢新能源智选混合发起A 公告 2025-07-16 11.10% 7.41% 16.35% -17.71% -61.84% 6.66% -61.86% 购买
2 015829 永赢新能源智选混合发起C 公告 2025-07-16 11.08% 7.38% 16.26% -18.03% -62.29% 6.65% -62.32% 购买
3 013037 长城大健康混合A 公告 2025-07-16 11.04% 9.14% 40.57% 74.64% 12.03% 0.91% 7.96% 购买
4 013038 长城大健康混合C 公告 2025-07-16 11.01% 9.06% 40.29% 73.25% 9.37% 0.90% 4.92% 购买
5 001770 前海开源嘉鑫混合C 公告 2025-07-16 10.88% 5.34% 8.90% 52.28% 50.53% 5.46% 129.24% 购买
6 001765 前海开源嘉鑫混合A 公告 2025-07-16 10.87% 5.39% 8.98% 52.46% 51.22% 5.45% 132.21% 购买
7 022286 长城医药产业精选混合发起式A 公告 2025-07-16 10.71% 9.17% 41.31% 95.03% 95.03% 0.86% 95.03% 购买
8 022287 长城医药产业精选混合发起式C 公告 2025-07-16 10.69% 9.12% 41.14% 94.28% 94.28% 0.86% 94.28% 购买
9 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2025-07-16 10.67% 10.05% 11.15% 110.19% 108.88% 4.15% 108.88% 购买
10 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2025-07-16 10.65% 10.00% 10.98% 108.91% 107.51% 4.15% 107.51% 购买
1 009898 民生加银医药健康股票A 公告 2025-07-16 10.07% 9.09% 31.10% 46.59% -16.88% 1.44% -48.40% 购买
2 014758 民生加银医药健康股票C 公告 2025-07-16 10.04% 9.05% 30.95% 46.02% -17.86% 1.44% -33.50% 购买
3 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2025-07-16 9.47% 22.22% 33.90% 27.46% 23.99% -0.89% 112.50% 购买
4 006503 财通集成电路产业股票C 公告 2025-07-16 9.46% 22.14% 33.63% 26.44% 21.04% -0.90% 101.53% 购买
5 010709 安信医药健康股票A 公告 2025-07-16 9.11% 6.35% 39.03% 56.82% 13.82% 0.95% 46.35% 购买
6 010710 安信医药健康股票C 公告 2025-07-16 9.11% 6.31% 38.85% 56.03% 12.11% 0.95% 43.09% 购买
7 005209 东吴双三角股票A 公告 2025-07-16 8.95% 17.05% 28.50% 24.46% -37.06% -0.55% -46.17% 购买
8 005210 东吴双三角股票C 公告 2025-07-16 8.92% 17.00% 28.38% 23.89% -37.96% -0.54% -48.25% 购买
9 001230 鹏华医药科技股票A 公告 2025-07-16 8.85% 6.23% 36.19% 84.70% 58.81% 0.52% 75.17% 购买
10 017900 鹏华医药科技股票C 公告 2025-07-16 8.84% 6.19% 36.06% 83.96% 47.13% 0.51% 47.13% 购买
1 022568 金鹰元丰债券D 公告 2025-07-16 2.15% 5.99% 12.05% 9.31% 9.31% 0.81% 9.31% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 公告 2025-07-16 2.15% 5.99% 12.05% 16.90% -15.15% 0.81% 49.73% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 公告 2025-07-16 2.13% 5.95% 11.94% 16.42% -16.17% 0.80% -25.87% 购买
4 690002 民生加银增强收益债券A 公告 2025-07-16 1.92% 4.87% 8.96% 22.77% 3.09% 0.66% 165.16% 购买
5 690202 民生加银增强收益债券C 公告 2025-07-16 1.91% 4.84% 8.91% 22.27% 1.86% 0.66% 150.19% 购买
6 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2025-07-11 1.88% 5.36% 11.82% 39.24% 27.66% -- 146.10% 购买
7 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2025-07-11 1.84% 5.28% 11.73% 38.64% 26.18% -- 137.50% 购买
8 019805 华泰紫金智和利率债 公告 2025-07-16 1.73% 1.89% 2.15% 4.29% 6.63% 1.80% 6.63% 购买
9 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 公告 2025-07-16 1.68% 1.89% 2.31% 5.30% 15.76% 0.02% 16.34% 购买
10 003504 景顺长城景颐丰利债券A 公告 2025-07-16 1.60% 4.68% 8.64% 23.85% 14.28% 0.04% 38.81% 购买
1 015828 永赢新能源智选混合发起A 公告 2025-07-16 11.10% 7.41% 16.35% -17.71% -61.84% 6.66% -61.86% 购买
2 015829 永赢新能源智选混合发起C 公告 2025-07-16 11.08% 7.38% 16.26% -18.03% -62.29% 6.65% -62.32% 购买
3 013037 长城大健康混合A 公告 2025-07-16 11.04% 9.14% 40.57% 74.64% 12.03% 0.91% 7.96% 购买
4 013038 长城大健康混合C 公告 2025-07-16 11.01% 9.06% 40.29% 73.25% 9.37% 0.90% 4.92% 购买
5 001770 前海开源嘉鑫混合C 公告 2025-07-16 10.88% 5.34% 8.90% 52.28% 50.53% 5.46% 129.24% 购买
6 001765 前海开源嘉鑫混合A 公告 2025-07-16 10.87% 5.39% 8.98% 52.46% 51.22% 5.45% 132.21% 购买
7 022286 长城医药产业精选混合发起式A 公告 2025-07-16 10.71% 9.17% 41.31% 95.03% 95.03% 0.86% 95.03% 购买
8 022287 长城医药产业精选混合发起式C 公告 2025-07-16 10.69% 9.12% 41.14% 94.28% 94.28% 0.86% 94.28% 购买
9 021489 中航趋势领航混合发起A 公告 2025-07-16 10.67% 10.05% 11.15% 110.19% 108.88% 4.15% 108.88% 购买
10 021490 中航趋势领航混合发起C 公告 2025-07-16 10.65% 10.00% 10.98% 108.91% 107.51% 4.15% 107.51% 购买
1 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2025-07-16 8.19% 15.65% 26.37% 66.65% 97.42% 0.44% 30.77% 购买
2 159246 富国创业板人工智能ETF 公告 2025-07-16 8.06% 9.63% 9.63% 9.63% 9.63% 0.62% 9.63% 购买
3 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2025-07-16 8.03% 16.22% 23.82% 23.82% 23.82% 0.58% 23.82% 购买
4 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 公告 2025-07-16 8.03% 11.95% 23.72% 65.54% 78.06% 0.07% 25.53% 购买
5 159363 华宝创业板人工智能ETF 公告 2025-07-16 8.01% 16.20% 35.02% 15.62% 15.62% 0.57% 15.62% 购买
6 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2025-07-16 7.98% 16.19% 34.81% 9.01% 9.01% 0.58% 9.01% 购买
7 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2025-07-16 7.92% 16.00% 34.33% 18.61% 18.61% 0.58% 18.61% 购买
8 159738 云计算ETF华泰柏瑞 公告 2025-07-16 7.87% 11.71% 23.20% 62.54% 75.58% -0.02% 32.39% 购买
9 520700 万家中证港股通创新药ETF 公告 2025-07-16 7.57% 8.38% 53.17% 58.50% 58.50% 0.88% 58.50% 购买
10 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 公告 2025-07-16 7.50% 8.57% 8.57% 8.57% 8.57% 0.95% 8.57% 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-07-16 9.23% 21.61% 29.79% 17.53% -23.59% -0.83% 139.52% 购买
2 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2025-07-16 6.80% 6.90% 13.43% 14.87% -18.57% 4.05% 376.18% 购买
3 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 公告 2025-07-16 6.61% 12.88% 32.52% 17.21% -10.16% 1.27% 45.47% 购买
4 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2025-07-16 5.89% 10.23% 15.29% 50.38% 71.49% 0.12% 9.04% 购买
5 162720 广发创业板两年定开混合 公告 2025-07-16 5.73% 13.41% 17.43% 42.09% -15.79% 1.32% -7.91% 购买
6 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 公告 2025-07-16 5.33% 13.62% 25.24% 21.42% -46.75% -0.03% -41.10% 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF)A 公告 2025-07-16 5.13% 8.48% 13.86% 35.38% 37.53% 0.50% 60.79% 购买
8 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2025-07-16 5.11% 8.18% 12.80% 13.48% -28.85% -0.20% 88.56% 购买
9 168401 红土精选混合 公告 2025-07-16 4.91% 11.40% 15.52% 28.98% -19.74% 0.70% 130.47% 购买
10 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2025-07-16 4.87% 10.88% 22.20% 14.99% -25.92% -0.36% -22.43% 购买
1 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 公告 2025-07-15 8.23% 5.41% 26.05% 47.78% -20.85% -- 39.70% 购买
2 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 公告 2025-07-15 8.22% 5.38% 25.90% 47.17% 19.14% -- 19.14% 购买
3 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇份额) 公告 2025-07-15 7.68% 5.78% 41.53% 74.85% 37.39% -- 19.61% 购买
4 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) 公告 2025-07-15 7.68% 5.83% 41.89% 74.85% 39.14% -- 39.14% 购买
5 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 公告 2025-07-16 7.11% 8.06% 46.95% 95.91% 34.69% 0.84% 34.69% 购买
6 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 公告 2025-07-16 7.10% 8.04% 46.83% 95.34% 34.00% 0.84% 34.00% 购买
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 公告 2025-07-15 6.88% 6.53% 41.44% 126.51% 60.13% -- 44.77% 购买
8 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 公告 2025-07-15 6.86% 6.41% 41.69% 125.99% 26.10% -- 26.10% 购买
9 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) 公告 2025-07-16 6.67% 7.27% 48.66% 76.42% 40.68% 1.45% 40.68% 购买
10 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币份额) 公告 2025-07-16 6.66% 7.15% 48.25% 76.53% 47.61% 1.45% 26.04% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0121 1.0760 -- -- -- -- 2026-05-31
5 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 -- -- 1.0176 1.0737 -- -- -- -- 2025-08-21
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0338 1.0928 -- -- -- -- 2026-07-25
7 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 -- -- 1.0260 1.0840 -- -- -- -- 2026-04-12
8 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
9 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-01-09
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 017899 海富通货币D 公告 0.3555 1.9040% 0.85% 3.65% 4.28% 4.28% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
2 519506 海富通货币B 公告 0.3548 1.9040% 0.85% 3.65% 5.52% 77.21% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
3 007866 创金合信货币C 公告 0.3978 1.8710% 0.93% 4.03% 6.21% 13.62% 2019-08-19 限制大额 开放 购买
4 023625 创金合信货币F 公告 0.3978 1.8710% 0.56% 0.56% 0.56% 0.56% 2025-03-11 开放 开放 购买
5 024823 华富天盈货币E 公告 0.4999 1.8420% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 2025-07-10 开放 开放 购买
6 001909 创金合信货币A 公告 0.3869 1.8300% 0.91% 3.95% 6.17% 28.99% 2015-10-22 限制大额 开放 购买
7 004121 兴银现金添利A 公告 0.3957 1.8120% 0.90% 4.18% 6.29% 21.98% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
8 024822 华富天盈货币D 公告 0.4761 1.7530% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 2025-07-10 开放 开放 购买
9 005230 长盛货币B 公告 0.5157 1.7000% 0.86% 3.86% 6.00% 20.72% 2017-10-10 限制大额 开放 购买
10 019145 长盛货币E 公告 0.5158 1.7000% 0.86% 3.53% 3.53% 3.53% 2023-09-05 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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