同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

国投基金产业创新协同交流首站落地成都

多家基金机构表示：经济韧性与资金面共振 A股长期发展基础坚实

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.0350 1.0350 0.9780 0.9780 0.0570 5.83% 开放 开放 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.0177 1.0177 0.9617 0.9617 0.0560 5.82% 开放 开放 购买
3 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 档案 公告 1.0751 1.0751 1.0234 1.0234 0.0517 5.05% 开放 开放 购买
4 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 档案 公告 1.0616 1.0616 1.0106 1.0106 0.0510 5.05% 开放 开放 购买
5 010282 中信建投智享生活A 档案 公告 0.3543 0.3543 0.3373 0.3373 0.0170 5.04% 开放 开放 购买
6 010283 中信建投智享生活C 档案 公告 0.3459 0.3459 0.3293 0.3293 0.0166 5.04% 开放 开放 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 0.9646 0.9646 0.9209 0.9209 0.0437 4.75% 开放 限制大额 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 0.9483 0.9483 0.9053 0.9053 0.0430 4.75% 开放 限制大额 购买
9 026069 新华低碳经济混合发起C 档案 公告 0.5233 0.5233 0.5032 0.5032 0.0201 3.99% 开放 开放 购买
10 026068 新华低碳经济混合发起A 档案 公告 0.5250 0.5250 0.5049 0.5049 0.0201 3.98% 开放 开放 购买
1 025949 诺安研究精选股票C 档案 公告 1.7440 1.7440 1.6890 1.6890 0.0550 3.26% 开放 开放 购买
2 320022 诺安研究精选股票A 档案 公告 1.7500 3.0400 1.6950 2.9450 0.0550 3.24% 开放 开放 购买
3 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5983 1.5983 1.5670 1.5670 0.0313 2.00% 开放 开放 购买
4 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4747 1.4747 1.4458 1.4458 0.0289 2.00% 开放 开放 购买
5 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.5605 1.7565 1.5301 1.7261 0.0352 1.99% 开放 开放 购买
6 512410 广发中证银行ETF 档案 公告 1.1839 1.1839 1.1609 1.1609 0.0230 1.98% 开放 开放 购买
7 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5934 1.9494 1.5624 1.9184 0.0407 1.98% 开放 开放 购买
8 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8890 1.7780 0.8717 1.7434 0.0346 1.98% 开放 开放 购买
9 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.9071 1.9071 1.8700 1.8700 0.0371 1.98% 开放 开放 购买
10 561530 银华银行 档案 公告 1.0683 1.0683 1.0476 1.0476 0.0207 1.98% 开放 开放 购买
1 009916 格林泓利增强债券A 档案 公告 0.9902 0.9902 0.9855 0.9855 0.0047 0.48% 开放 开放 购买
2 009917 格林泓利增强债券C 档案 公告 0.9617 0.9617 0.9571 0.9571 0.0046 0.48% 开放 开放 购买
3 005909 华泰保兴尊利债券C 档案 公告 1.3150 1.5244 1.3094 1.5188 0.0066 0.43% 开放 开放 购买
4 020019 国泰双利债券A 档案 公告 1.8183 2.2383 1.8105 2.2305 0.0110 0.43% 开放 限制大额 购买
5 020020 国泰双利债券C 档案 公告 1.7231 2.1121 1.7158 2.1048 0.0101 0.43% 开放 限制大额 购买
6 005908 华泰保兴尊利债券A 档案 公告 1.3483 1.5728 1.3426 1.5671 0.0068 0.42% 开放 开放 购买
7 010118 天弘多元收益债券A 档案 公告 1.4133 1.4133 1.4076 1.4076 0.0057 0.40% 开放 开放 购买
8 010119 天弘多元收益债券C 档案 公告 1.3881 1.3881 1.3826 1.3826 0.0055 0.40% 开放 开放 购买
9 022527 天弘多元收益债券E 档案 公告 1.4036 1.4036 1.3980 1.3980 0.0056 0.40% 开放 开放 购买
10 004999 长信全球债券(QDII)美元份额 档案 公告 0.1806 0.1806 0.1799 0.1799 0.0007 0.39% 开放 限制大额 购买
1 019143 东财景气驱动混合发起式A 档案 公告 1.0350 1.0350 0.9780 0.9780 0.0570 5.83% 开放 开放 购买
2 019144 东财景气驱动混合发起式C 档案 公告 1.0177 1.0177 0.9617 0.9617 0.0560 5.82% 开放 开放 购买
3 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 档案 公告 1.0751 1.0751 1.0234 1.0234 0.0517 5.05% 开放 开放 购买
4 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 档案 公告 1.0616 1.0616 1.0106 1.0106 0.0510 5.05% 开放 开放 购买
5 010282 中信建投智享生活A 档案 公告 0.3543 0.3543 0.3373 0.3373 0.0170 5.04% 开放 开放 购买
6 010283 中信建投智享生活C 档案 公告 0.3459 0.3459 0.3293 0.3293 0.0166 5.04% 开放 开放 购买
7 015789 永赢高端装备智选混合发起A 档案 公告 0.9646 0.9646 0.9209 0.9209 0.0437 4.75% 开放 限制大额 购买
8 015790 永赢高端装备智选混合发起C 档案 公告 0.9483 0.9483 0.9053 0.9053 0.0430 4.75% 开放 限制大额 购买
9 026069 新华低碳经济混合发起C 档案 公告 0.5233 0.5233 0.5032 0.5032 0.0201 3.99% 开放 开放 购买
10 026068 新华低碳经济混合发起A 档案 公告 0.5250 0.5250 0.5049 0.5049 0.0201 3.98% 开放 开放 购买
1 515290 天弘中证银行ETF 档案 公告 1.5983 1.5983 1.5670 1.5670 0.0313 2.00% 开放 开放 购买
2 516310 易方达中证银行ETF 档案 公告 1.4747 1.4747 1.4458 1.4458 0.0289 2.00% 开放 开放 购买
3 512820 中证银行ETF 档案 公告 1.5605 1.7565 1.5301 1.7261 0.0352 1.99% 开放 开放 购买
4 512410 广发中证银行ETF 档案 公告 1.1839 1.1839 1.1609 1.1609 0.0230 1.98% 开放 开放 购买
5 512700 南方中证银行ETF 档案 公告 1.5934 1.9494 1.5624 1.9184 0.0407 1.98% 开放 开放 购买
6 512800 华宝中证银行ETF 档案 公告 0.8890 1.7780 0.8717 1.7434 0.0346 1.98% 开放 开放 购买
7 515020 华夏中证银行ETF 档案 公告 1.9071 1.9071 1.8700 1.8700 0.0371 1.98% 开放 开放 购买
8 561530 银华银行 档案 公告 1.0683 1.0683 1.0476 1.0476 0.0207 1.98% 开放 开放 购买
9 159253 博时中证银行ETF 档案 公告 1.0614 1.0614 1.0409 1.0409 0.0205 1.97% 开放 开放 购买
10 516210 华安中证银行ETF 档案 公告 1.5145 1.5145 1.4853 1.4853 0.0292 1.97% 开放 开放 购买
1 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.9400 2.0260 1.9040 1.9900 0.0360 1.89% 开放 开放 购买
2 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7764 1.8926 1.7435 1.8597 0.0375 1.89% 开放 开放 购买
3 160517 博时中证银行ETF联接A 档案 公告 1.9767 2.2246 1.9403 2.1836 0.0364 1.88% 开放 开放 购买
4 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4924 1.6198 1.4648 1.5922 0.0276 1.88% 开放 开放 购买
5 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.8275 1.9552 1.7938 1.9215 0.0383 1.88% 开放 开放 购买
6 160418 华安中证银行ETF联接A 档案 公告 1.4157 1.5697 1.3900 1.5440 0.0257 1.85% 开放 限制大额 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0510 1.7540 1.0330 1.7240 0.0180 1.74% 开放 开放 购买
8 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5376 2.2537 0.5285 2.2446 0.0368 1.72% 开放 限制大额 购买
9 161032 富国中证煤炭指数A 档案 公告 2.2530 1.5700 2.2160 1.5440 0.0370 1.67% 开放 开放 购买
10 168204 国联煤炭A 档案 公告 2.0770 2.0770 2.0430 2.0430 0.0257 1.66% 开放 开放 购买
1 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.3409 0.3409 0.3361 0.3361 0.0048 1.43% 开放 暂停 购买
2 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.3341 0.3341 0.3294 0.3294 0.0047 1.43% 开放 暂停 购买
3 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 2.2437 2.2437 2.2122 2.2122 0.0315 1.42% 开放 暂停 购买
4 161126 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 2.2893 2.2893 2.2572 2.2572 0.0321 1.42% 开放 暂停 购买
5 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A 档案 公告 1.3753 1.3753 1.3619 1.3619 0.0134 0.98% 开放 限制大额 购买
6 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C 档案 公告 1.3661 1.3661 1.3528 1.3528 0.0133 0.98% 开放 限制大额 购买
7 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 0.4201 0.4201 0.4172 0.4172 0.0029 0.70% 开放 限制大额 购买
8 009975 华宝美国消费C 档案 公告 2.7460 2.7460 2.7270 2.7270 0.0190 0.70% 开放 限制大额 购买
9 162415 美国消费 档案 公告 2.8210 2.8210 2.8020 2.8020 0.0190 0.68% 开放 限制大额 购买
10 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3827 1.3827 1.3754 1.3754 0.0073 0.53% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 026253 国泰产业升级混合发起A 公告 2026-10-29 15.86% 7.60% 16.65% 0.39% 0.39% -1.24% 0.39% 购买
2 026254 国泰产业升级混合发起C 公告 2026-10-29 15.86% 7.59% 16.60% 0.22% 0.22% -1.24% 0.22% 购买
3 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-29 15.22% 16.38% 19.36% -20.02% 4.26% -1.79% -6.90% 购买
4 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-29 15.21% 16.37% 19.38% -20.14% 3.82% -1.81% -28.21% 购买
5 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-10-29 14.81% 7.47% 19.23% -0.19% 39.75% -2.89% 35.14% 购买
6 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-10-29 14.79% 7.40% 18.99% -0.99% 36.42% -2.89% 31.26% 购买
7 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-29 14.67% 10.45% 7.39% -15.25% 66.47% -2.49% 66.45% 购买
8 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-29 14.66% 10.40% 7.23% -15.76% 63.53% -2.49% 63.50% 购买
9 014938 同泰产业升级混合A 公告 2026-10-29 14.18% 6.49% 18.40% -23.32% 109.09% -3.62% 58.78% 购买
10 014939 同泰产业升级混合C 公告 2026-10-29 14.18% 6.46% 18.29% -23.62% 106.60% -3.62% 55.90% 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-29 14.67% 10.45% 7.39% -15.25% 66.47% -2.49% 66.45% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-29 14.66% 10.40% 7.23% -15.76% 63.53% -2.49% 63.50% 购买
3 018240 嘉实制造升级股票发起式A 公告 2026-10-29 8.09% 2.95% -0.34% -10.58% 54.59% -3.48% 45.05% 购买
4 018241 嘉实制造升级股票发起式C 公告 2026-10-29 8.09% 2.92% -0.44% -10.94% 52.82% -3.48% 43.24% 购买
5 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.07% 1.29% 0.67% -17.69% 16.52% -3.20% 16.52% 购买
6 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.06% 1.29% 0.32% -17.38% -22.28% -3.23% -22.28% 购买
7 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.03% 1.32% 0.55% -17.90% -8.42% -3.17% -8.42% 购买
8 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.99% 1.32% 0.81% -17.60% -17.60% -3.22% -17.60% 购买
9 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.97% 1.29% 0.27% -18.33% 28.68% -3.20% 28.68% 购买
10 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.93% 1.27% 0.24% -19.43% -19.43% -3.20% -19.43% 购买
1 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-10-29 4.27% 1.80% 1.41% 3.33% 4.94% -1.07% 73.16% 购买
2 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-10-29 4.26% 1.81% 1.41% 3.34% 5.15% -1.07% 5.15% 购买
3 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-10-29 4.26% 1.79% 1.36% 3.12% 4.71% -1.08% 4.71% 购买
4 005842 海富通弘丰定开债券 公告 2026-10-29 3.90% 4.22% 4.94% 7.56% 16.43% 0.17% 37.74% 购买
5 027387 汇泉中债0-5年政金债A 公告 2026-10-29 2.64% 2.53% -4.71% -4.71% -4.71% 0.00% -4.71% 购买
6 009465 东方可转债债券A 公告 2026-10-29 2.61% -10.01% -15.23% -11.58% 7.60% -2.30% 11.49% 购买
7 027388 汇泉中债0-5年政金债C 公告 2026-10-29 2.61% 2.50% 2.05% 2.05% 2.05% 0.00% 2.05% 购买
8 009466 东方可转债债券C 公告 2026-10-29 2.60% -10.03% -15.32% -11.93% 6.31% -2.30% 9.00% 购买
9 020033 国泰民安增利债券A 公告 2026-10-29 2.44% -1.82% -1.30% -4.52% 7.96% -0.88% 77.05% 购买
10 025640 国泰民安增利债券D 公告 2026-10-29 2.44% -1.82% -1.30% -3.79% -3.79% -0.88% -3.79% 购买
1 026253 国泰产业升级混合发起A 公告 2026-10-29 15.86% 7.60% 16.65% 0.39% 0.39% -1.24% 0.39% 购买
2 026254 国泰产业升级混合发起C 公告 2026-10-29 15.86% 7.59% 16.60% 0.22% 0.22% -1.24% 0.22% 购买
3 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-29 15.22% 16.38% 19.36% -20.02% 4.26% -1.79% -6.90% 购买
4 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-29 15.21% 16.37% 19.38% -20.14% 3.82% -1.81% -28.21% 购买
5 017993 方正富邦远见成长混合A 公告 2026-10-29 14.81% 7.47% 19.23% -0.19% 39.75% -2.89% 35.14% 购买
6 017994 方正富邦远见成长混合C 公告 2026-10-29 14.79% 7.40% 18.99% -0.99% 36.42% -2.89% 31.26% 购买
7 014938 同泰产业升级混合A 公告 2026-10-29 14.18% 6.49% 18.40% -23.32% 109.09% -3.62% 58.78% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 公告 2026-10-29 14.18% 6.46% 18.29% -23.62% 106.60% -3.62% 55.90% 购买
9 024647 中欧制造升级混合发起A 公告 2026-10-29 14.17% 11.49% 26.95% -5.81% -0.60% -2.32% -0.60% 购买
10 024648 中欧制造升级混合发起C 公告 2026-10-29 14.17% 11.45% 26.77% -6.36% -1.27% -2.32% -1.27% 购买
1 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.07% 1.29% 0.67% -17.69% 16.52% -3.20% 16.52% 购买
2 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.06% 1.29% 0.32% -17.38% -22.28% -3.23% -22.28% 购买
3 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 6.03% 1.32% 0.55% -17.90% -8.42% -3.17% -8.42% 购买
4 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.99% 1.32% 0.81% -17.60% -17.60% -3.22% -17.60% 购买
5 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.97% 1.29% 0.27% -18.33% 28.68% -3.20% 28.68% 购买
6 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2026-10-29 5.96% 9.25% 30.27% 53.51% 21.55% 0.76% 92.74% 购买
7 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.93% 1.27% 0.24% -19.43% -19.43% -3.20% -19.43% 购买
8 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-29 5.92% 1.30% 0.76% -16.74% -16.74% -3.19% -16.74% 购买
9 512740 广发中证汽车零部件主题ETF 公告 2026-10-29 4.15% -2.19% -6.36% -6.36% -6.36% -2.55% -6.36% 购买
10 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 公告 2026-10-29 4.14% -2.05% -3.97% -24.34% 11.62% -2.54% 11.62% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-29 12.92% 9.44% 21.29% -9.70% 24.36% -2.07% 395.97% 购买
2 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-10-29 12.43% 1.40% 6.12% -14.83% 40.11% -1.09% 326.16% 购买
3 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-10-29 11.69% -1.92% -4.77% -6.61% 24.18% -1.27% 68.90% 购买
4 501312 海外科技LOF 公告 2026-10-29 5.59% -3.29% 15.08% 13.04% 146.04% -0.66% 140.73% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-28 4.71% 12.83% 38.12% 99.06% 71.10% -- 128.64% 购买
6 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-28 4.64% 12.57% 37.50% 91.81% 63.88% -- 159.27% 购买
7 167301 方正富邦中证保险A 公告 2026-10-29 4.27% 0.57% -1.68% -9.55% 33.04% 1.74% 5.63% 购买
8 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-29 3.74% 0.16% 4.80% 30.75% 112.94% 0.19% 106.42% 购买
9 161725 招商中证白酒指数A 公告 2026-10-29 3.21% 4.00% -4.39% -30.01% -47.49% 1.72% 117.44% 购买
10 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2026-10-29 3.15% 5.86% 8.23% 9.67% 61.56% 1.89% 102.66% 购买
1 501312 海外科技LOF 公告 2026-10-29 5.59% -3.29% 15.08% 13.04% 146.04% -0.66% 140.73% 购买
2 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 公告 2026-10-29 5.58% -3.32% 14.99% 12.70% 143.82% -0.66% 138.46% 购买
3 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-10-28 4.71% 12.79% 38.03% 98.48% 67.58% -- 56.98% 购买
4 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-28 4.71% 12.83% 38.12% 99.06% 71.10% -- 128.64% 购买
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-28 4.64% 12.57% 37.50% 91.81% 63.88% -- 159.27% 购买
6 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 公告 2026-10-29 4.40% -8.76% 0.72% 7.54% 68.78% -1.09% 54.10% 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-29 3.82% 0.56% 5.96% 37.97% 127.70% 0.20% 112.15% 购买
8 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-29 3.82% 0.53% 5.86% 37.29% 125.30% 0.23% 17.52% 购买
9 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-29 3.74% 0.13% 4.70% 30.14% 110.73% 0.19% 21.84% 购买
10 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-29 3.74% 0.16% 4.80% 30.75% 112.94% 0.19% 106.42% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 -- -- 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 2031-12-22
5 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0007 1.0007 -- -- -- -- 2031-12-27
6 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2031-12-28
10 029216 尚正臻信63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.3259 1.6490% 1.12% 3.05% 5.20% 27.04% 2017-02-17 开放 开放 购买
2 392002 中海货币B 公告 1.1577 1.5740% 0.89% 2.39% 4.08% 58.09% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
3 001871 前海开源货币B 公告 0.1937 1.5070% 0.96% 2.57% 4.47% 28.63% 2015-09-29 开放 开放 购买
4 004210 前海开源货币E 公告 0.1938 1.5070% 0.84% 2.15% 3.80% 21.91% 2017-01-13 开放 开放 购买
5 001992 农银天天利货币B 公告 0.4072 1.5020% 1.11% 2.92% 4.78% 28.70% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
6 022655 农银天天利货币C 公告 0.4072 1.5020% 1.11% 2.71% 2.71% 2.71% 2024-11-20 限制大额 开放 购买
7 004368 前海开源聚财宝A 公告 0.2817 1.4820% 0.98% 2.71% 4.79% 25.63% 2017-02-17 开放 开放 购买
8 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.4905 1.4390% 1.00% 2.77% 4.86% 6.34% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
9 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3907 1.4360% 1.11% 1.87% 1.87% 1.87% 2025-06-16 开放 开放 购买
10 392001 中海货币A 公告 1.1200 1.4320% 0.70% 1.91% 3.34% 52.05% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555