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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.5623 0.5623 0.5482 0.5482 0.0141 2.57% 开放 开放 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.5519 0.5519 0.5381 0.5381 0.0138 2.56% 开放 开放 购买
3 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 1.1329 1.1329 1.1063 1.1063 0.0266 2.40% 开放 开放 购买
4 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 1.1200 1.1200 1.0938 1.0938 0.0262 2.40% 开放 开放 购买
5 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 档案 公告 1.6114 1.6114 1.5760 1.5760 0.0354 2.25% 开放 开放 购买
6 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.7257 2.4418 0.7105 2.4266 0.0615 2.14% 开放 限制大额 购买
7 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.7229 0.8079 0.7078 0.7928 0.0161 2.13% 开放 限制大额 购买
8 018776 金信精选成长混合A 档案 公告 1.0552 1.0552 1.0332 1.0332 0.0220 2.13% 开放 开放 购买
9 018777 金信精选成长混合C 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0223 1.0223 0.0217 2.12% 开放 开放 购买
10 009954 北信瑞丰优选成长 档案 公告 0.8990 0.8990 0.8805 0.8805 0.0185 2.10% 开放 开放 购买
1 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 档案 公告 1.6114 1.6114 1.5760 1.5760 0.0354 2.25% 开放 开放 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.7257 2.4418 0.7105 2.4266 0.0615 2.14% 开放 限制大额 购买
3 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 0.7229 0.8079 0.7078 0.7928 0.0161 2.13% 开放 限制大额 购买
4 009954 北信瑞丰优选成长 档案 公告 0.8990 0.8990 0.8805 0.8805 0.0185 2.10% 开放 开放 购买
5 011463 长城量化精选股票C 档案 公告 0.8232 0.8232 0.8066 0.8066 0.0166 2.06% 开放 开放 购买
6 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 档案 公告 1.6480 1.6480 1.6148 1.6148 0.0332 2.06% 开放 开放 购买
7 006926 长城量化精选股票A 档案 公告 0.8413 0.8413 0.8244 0.8244 0.0169 2.05% 开放 开放 购买
8 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 档案 公告 1.6409 1.6409 1.6079 1.6079 0.0330 2.05% 开放 开放 购买
9 006809 泰康香港银行指数A 档案 公告 1.5151 1.5151 1.4865 1.4865 0.0286 1.92% 开放 开放 购买
10 006810 泰康香港银行指数C 档案 公告 1.4873 1.4873 1.4593 1.4593 0.0280 1.92% 开放 开放 购买
1 016745 大摩18个月定期开放债券A 档案 公告 1.0440 1.1890 -- -- 0.0069 0.58% 暂停 暂停 购买
2 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 档案 公告 1.0074 1.0074 -- -- 0.0057 0.57% -- -- 购买
3 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 档案 公告 1.0070 1.0070 -- -- 0.0057 0.57% -- -- 购买
4 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.0648 1.0648 1.0589 1.0589 0.0059 0.56% 开放 开放 购买
5 000064 大摩18个月定期开放债券C 档案 公告 1.0900 1.7490 -- -- 0.0111 0.55% 暂停 暂停 购买
6 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.0747 1.0747 1.0688 1.0688 0.0059 0.55% 开放 开放 购买
7 007769 东兴兴瑞一年定开债A 档案 公告 1.3970 1.4650 -- -- 0.0077 0.52% 暂停 暂停 购买
8 013333 东兴兴瑞一年定开债C 档案 公告 1.3918 1.4118 -- -- 0.0072 0.51% 暂停 暂停 购买
9 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 档案 公告 1.0613 1.0701 -- -- 0.0046 0.44% 暂停 暂停 购买
10 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 档案 公告 1.0571 1.0659 -- -- 0.0045 0.43% 暂停 暂停 购买
1 009940 格林稳健价值混合A 档案 公告 0.5623 0.5623 0.5482 0.5482 0.0141 2.57% 开放 开放 购买
2 009941 格林稳健价值混合C 档案 公告 0.5519 0.5519 0.5381 0.5381 0.0138 2.56% 开放 开放 购买
3 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 档案 公告 1.1329 1.1329 1.1063 1.1063 0.0266 2.40% 开放 开放 购买
4 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 档案 公告 1.1200 1.1200 1.0938 1.0938 0.0262 2.40% 开放 开放 购买
5 018776 金信精选成长混合A 档案 公告 1.0552 1.0552 1.0332 1.0332 0.0220 2.13% 开放 开放 购买
6 018777 金信精选成长混合C 档案 公告 1.0440 1.0440 1.0223 1.0223 0.0217 2.12% 开放 开放 购买
7 007872 金信稳健策略混合A 档案 公告 1.4526 1.4526 1.4247 1.4247 0.0279 1.96% 开放 开放 购买
8 020436 金信稳健策略混合C 档案 公告 1.4489 1.4489 1.4211 1.4211 0.0278 1.96% 开放 开放 购买
9 001060 前海开源高端装备制造混合A 档案 公告 1.3205 1.3205 1.2953 1.2953 0.0252 1.95% 开放 开放 购买
10 016721 前海开源高端装备制造混合C 档案 公告 1.3178 1.3178 1.2926 1.2926 0.0252 1.95% 开放 开放 购买
1 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 档案 公告 1.6114 1.6114 1.5760 1.5760 0.0354 2.25% 开放 开放 购买
2 513140 港股金融 档案 公告 1.4298 1.4298 1.4033 1.4033 0.0265 1.89% 开放 开放 购买
3 512690 酒ETF 档案 公告 0.5571 1.8142 0.5468 1.7936 0.0281 1.88% 开放 开放 购买
4 513750 广发中证港股通非银ETF 档案 公告 1.4023 1.4023 1.3765 1.3765 0.0258 1.87% 开放 开放 购买
5 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 档案 公告 1.5828 1.5828 1.5585 1.5585 0.0243 1.56% 开放 开放 购买
6 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9794 0.9794 0.9662 0.9662 0.0132 1.37% 开放 开放 购买
7 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 档案 公告 0.8660 0.8660 0.8547 0.8547 0.0113 1.32% 开放 开放 购买
8 159960 平安恒生中国企业ETF 档案 公告 0.8825 1.0440 0.8710 1.0325 0.0141 1.32% 开放 开放 购买
9 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1017 1.1517 1.0873 1.1373 0.0150 1.32% 开放 开放 购买
10 513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 档案 公告 1.5067 1.5067 1.4873 1.4873 0.0194 1.30% 开放 开放 购买
1 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.7257 2.4418 0.7105 2.4266 0.0615 2.14% 开放 限制大额 购买
2 160632 鹏华酒A 档案 公告 0.3457 2.2008 0.3393 2.1966 0.0463 1.89% 开放 限制大额 购买
3 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0550 1.7610 1.0360 1.7290 0.0318 1.83% 开放 开放 购买
4 501025 鹏华香港银行指数A(LOF) 档案 公告 1.6168 1.6988 1.5877 1.6697 0.0309 1.83% 开放 开放 购买
5 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数 档案 公告 1.2911 1.2911 1.2737 1.2737 0.0174 1.37% 开放 开放 购买
6 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7610 0.7610 0.7516 0.7516 0.0094 1.25% 开放 开放 购买
7 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7750 0.7750 0.7660 0.7660 0.0108 1.17% 开放 开放 购买
8 161029 富国中证银行指数A 档案 公告 1.8510 1.9370 1.8300 1.9160 0.0229 1.15% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1027 1.2477 1.0902 1.2352 0.0143 1.15% 开放 限制大额 购买
10 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6860 1.8022 1.6670 1.7832 0.0217 1.14% 开放 开放 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 4.9329 6.7229 4.8634 6.6534 0.0695 1.43% 开放 限制大额 购买
2 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.1522 0.1522 0.1502 0.1502 0.0020 1.33% 开放 开放 购买
3 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 档案 公告 0.1522 0.1522 0.1502 0.1502 0.0020 1.33% 开放 开放 购买
4 110031 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 档案 公告 1.0910 1.0910 1.0774 1.0774 0.0136 1.26% 开放 开放 购买
5 005675 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 档案 公告 1.1017 1.1017 1.0881 1.0881 0.0136 1.25% 开放 开放 购买
6 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.2552 1.2552 1.2397 1.2397 0.0155 1.25% 开放 限制大额 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.7610 0.7610 0.7516 0.7516 0.0094 1.25% 开放 开放 购买
8 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.2622 1.2622 1.2467 1.2467 0.0155 1.24% 开放 限制大额 购买
9 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.3660 1.3660 1.3494 1.3494 0.0166 1.23% 开放 开放 购买
10 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.3728 1.3728 1.3562 1.3562 0.0166 1.22% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-06-19 11.00% 19.61% 10.77% -0.28% -5.38% -- 55.70% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-06-19 10.11% 17.16% 9.91% -0.76% -10.25% -- 26.82% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-06-19 10.09% 17.37% 10.16% -0.85% -10.95% -- 21.76% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-06-19 9.99% 16.82% 9.99% 0.03% -3.80% -- 31.26% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-06-19 9.98% 17.09% 10.19% -0.01% -4.51% -- 26.05% 购买
6 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-06-19 9.87% 17.60% 11.33% 2.14% -1.56% -- 34.30% 购买
7 006476 南方原油C 公告 2025-06-19 9.85% 17.53% 11.14% 0.86% -3.59% -- -7.38% 购买
8 180801 中航首钢绿能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 购买
9 508086 工银河北高速REIT 公告 2024-12-31 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% 7.61% -- 7.61% 购买
10 022364 永赢科技智选混合发起A 公告 2025-06-20 6.30% 30.01% 13.61% 56.23% 56.23% -1.05% 56.23% 购买
1 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2025-06-19 3.55% 7.27% -2.11% -5.50% -9.39% -- -9.39% 购买
2 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-06-19 3.51% 7.27% -2.36% -6.13% -10.47% -- -10.47% 购买
3 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-06-19 3.39% 7.00% -2.11% -4.75% -10.00% -- -10.00% 购买
4 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人 公告 2025-06-19 3.38% 6.96% -2.34% -5.36% -11.06% -- -11.06% 购买
5 001481 华宝油气美元 公告 2025-06-19 3.35% 7.36% 0.77% -5.15% 7.80% -- -12.50% 购买
6 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-06-19 3.34% 7.40% 0.74% -4.87% -1.64% -- -1.64% 购买
7 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-06-19 3.33% 7.38% 0.75% -4.65% -5.89% -- -5.89% 购买
8 162411 华宝油气 公告 2025-06-19 3.21% 7.07% 0.76% -4.44% 15.56% -- -24.70% 购买
9 007844 华宝油气C 公告 2025-06-19 3.19% 7.03% 0.66% -4.83% 14.07% -- 85.89% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 公告 2025-06-20 3.18% 7.40% -4.52% 3.40% 0.34% -1.40% 75.26% 购买
1 000080 天治可转债增强债券A 公告 2025-06-20 1.08% 2.20% 2.86% 7.18% 0.98% -0.12% 55.91% 购买
2 000081 天治可转债增强债券C 公告 2025-06-20 1.08% 2.18% 2.76% 6.76% -0.22% -0.11% 48.87% 购买
3 008044 博远增强回报债券A 公告 2025-06-20 0.96% 0.82% -0.95% 1.60% -3.25% -0.14% -0.96% 购买
4 008045 博远增强回报债券C 公告 2025-06-20 0.94% 0.77% -1.06% 1.18% -4.42% -0.16% -3.17% 购买
5 014738 广发恒祥债券A 公告 2025-06-20 0.83% 2.91% 1.84% 4.92% 5.03% 0.20% 4.99% 购买
6 014739 广发恒祥债券C 公告 2025-06-20 0.82% 2.89% 1.77% 4.52% 3.99% 0.20% 3.91% 购买
7 005212 汇安稳裕债券A 公告 2025-06-20 0.78% 1.34% 4.80% 21.97% 19.16% 0.12% 36.70% 购买
8 022753 汇安稳裕债券C 公告 2025-06-20 0.78% 1.33% 4.79% 5.82% 5.82% 0.12% 5.82% 购买
9 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A 公告 2025-06-20 0.74% 2.07% 3.97% 7.47% 11.56% 0.21% 11.56% 购买
10 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C 公告 2025-06-20 0.74% 2.02% 3.86% 6.80% 10.72% 0.21% 10.72% 购买
1 022364 永赢科技智选混合发起A 公告 2025-06-20 6.30% 30.01% 13.61% 56.23% 56.23% -1.05% 56.23% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 公告 2025-06-20 6.28% 29.94% 13.40% 55.59% 55.59% -1.04% 55.59% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 公告 2025-06-20 5.50% 26.41% 15.24% 34.38% 51.72% -1.83% 51.72% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 公告 2025-06-20 5.49% 26.35% 15.06% 33.58% 50.00% -1.83% 50.00% 购买
5 016370 信澳业绩驱动混合A 公告 2025-06-20 5.47% 22.77% 2.15% 31.74% -22.63% -2.62% -22.63% 购买
6 016371 信澳业绩驱动混合C 公告 2025-06-20 5.43% 22.70% 2.00% 30.94% -23.95% -2.62% -23.95% 购买
7 006887 诺德新生活A 公告 2025-06-20 5.25% 15.26% -1.26% 10.77% -1.85% -2.12% 3.23% 购买
8 006888 诺德新生活C 公告 2025-06-20 5.24% 15.25% -1.28% 10.67% -2.05% -2.13% 3.02% 购买
9 001060 前海开源高端装备制造混合A 公告 2025-06-20 5.09% -1.43% -7.30% 18.75% -22.96% 1.95% 32.05% 购买
10 016721 前海开源高端装备制造混合C 公告 2025-06-20 5.09% -1.46% -7.39% -6.47% -6.47% 1.95% -6.47% 购买
1 159981 建信能源化工期货ETF 公告 2025-06-20 5.34% 7.62% 1.09% -14.44% -18.83% 1.09% 40.43% 购买
2 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-06-19 3.34% 7.40% 0.74% -4.87% -1.64% -- -1.64% 购买
3 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 公告 2025-06-19 3.33% 7.38% 0.75% -4.65% -5.89% -- -5.89% 购买
4 159887 富国中证800银行ETF 公告 2025-06-20 3.10% 6.11% 10.16% 38.78% 53.28% 1.21% 38.09% 购买
5 515290 天弘中证银行ETF 公告 2025-06-20 3.10% 6.34% 10.75% 40.37% 55.21% 1.20% 52.04% 购买
6 512700 南方中证银行ETF 公告 2025-06-20 3.09% 6.32% 10.73% 40.10% 54.75% 1.21% 99.19% 购买
7 512820 中证银行ETF 公告 2025-06-20 3.09% 6.23% 10.48% 39.94% 53.97% 1.20% 72.59% 购买
8 515020 华夏中证银行ETF 公告 2025-06-20 3.09% 6.31% 10.74% 40.14% 57.08% 1.20% 79.86% 购买
9 516310 易方达中证银行ETF 公告 2025-06-20 3.09% 6.34% 10.81% 40.86% 58.95% 1.21% 39.62% 购买
10 512800 华宝中证银行ETF 公告 2025-06-20 3.07% 6.25% 10.53% 39.48% 53.82% 1.20% 69.06% 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-06-19 11.00% 19.61% 10.77% -0.28% -5.38% -- 55.70% 购买
2 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-06-19 9.99% 16.82% 9.99% 0.03% -3.80% -- 31.26% 购买
3 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-06-19 9.87% 17.60% 11.33% 2.14% -1.56% -- 34.30% 购买
4 162411 华宝油气 公告 2025-06-19 3.21% 7.07% 0.76% -4.44% 15.56% -- -24.70% 购买
5 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2025-06-20 3.19% 6.75% -5.11% -8.02% -29.86% -1.37% 98.48% 购买
6 160517 博时中证银行指数A 公告 2025-06-20 2.91% 5.91% 10.03% 37.78% 54.20% 1.13% 112.27% 购买
7 160631 鹏华银行A 公告 2025-06-20 2.91% 5.94% 10.01% 37.33% 51.28% 1.13% 64.73% 购买
8 161723 招商中证银行指数A 公告 2025-06-20 2.90% 5.93% 10.06% 38.21% 52.16% 1.14% 97.47% 购买
9 161029 富国中证银行指数A 公告 2025-06-20 2.89% 5.89% 10.05% 38.76% 52.35% 1.15% 102.11% 购买
10 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 公告 2025-06-20 2.89% 5.95% 10.14% 38.38% 52.51% 1.14% 92.34% 购买
1 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2025-06-19 11.00% 19.61% 10.77% -0.28% -5.38% -- 55.70% 购买
2 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2025-06-19 10.11% 17.16% 9.91% -0.76% -10.25% -- 26.82% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2025-06-19 10.09% 17.37% 10.16% -0.85% -10.95% -- 21.76% 购买
4 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2025-06-19 9.99% 16.82% 9.99% 0.03% -3.80% -- 31.26% 购买
5 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2025-06-19 9.98% 17.09% 10.19% -0.01% -4.51% -- 26.05% 购买
6 501018 南方原油(LOF-QDII)A 公告 2025-06-19 9.87% 17.60% 11.33% 2.14% -1.56% -- 34.30% 购买
7 006476 南方原油C 公告 2025-06-19 9.85% 17.53% 11.14% 0.86% -3.59% -- -7.38% 购买
8 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美 公告 2025-06-19 3.55% 7.27% -2.11% -5.50% -9.39% -- -9.39% 购买
9 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美 公告 2025-06-19 3.51% 7.27% -2.36% -6.13% -10.47% -- -10.47% 购买
10 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人 公告 2025-06-19 3.39% 7.00% -2.11% -4.75% -10.00% -- -10.00% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润6个月封闭运作债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 023645 华富富润6个月封闭运作债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0160 1.0721 1.0156 1.0717 0.0004 0.04% -- -- 2025-08-21
2 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0316 1.0906 1.0313 1.0903 0.0003 0.03% -- -- 2026-07-25
3 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券 公告 1.0243 1.0823 1.0240 1.0820 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
4 184801 鹏华前海万科REITs 公告 101.1520 1.4550 101.1340 1.4540 0.0003 0.02% 100.845 -0.30% 2025-07-05
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0106 1.0745 1.0105 1.0744 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
6 023496 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A 公告 0.9985 0.9985 -- -- -0.0012 -0.12% -- -- 2026-01-09
7 023497 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C 公告 0.9984 0.9984 -- -- -0.0013 -0.13% -- -- 2026-01-09
8 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000204 国富日日收益货币B 公告 0.3263 2.4360% 0.70% 3.67% 5.63% 39.72% 2013-07-24 暂停 开放 购买
2 003317 中银证券现金管家货币B 公告 0.3809 2.3050% 0.74% 3.73% 5.67% 23.89% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
3 020201 中银证券现金管家货币E 公告 0.3809 2.3050% 0.74% 1.57% 1.57% 1.57% 2023-11-30 限制大额 开放 购买
4 021926 国富日日收益货币E 公告 0.2879 2.2910% 0.64% 1.30% 1.30% 1.30% 2024-07-30 限制大额 开放 购买
5 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2648 2.2650% 0.75% 3.65% 5.71% 20.81% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
6 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2648 2.2650% 0.75% 3.92% 6.24% 22.81% 2017-09-08 开放 开放 购买
7 004078 金信民发货币B 公告 0.3631 2.2320% 0.74% 3.55% 5.42% 22.73% 2016-12-16 限制大额 开放 购买
8 000203 国富日日收益货币A 公告 0.2605 2.1970% 0.59% 3.18% 4.88% 35.81% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
9 022048 中银证券现金管家货币D 公告 0.3428 2.1620% 0.67% 1.18% 1.18% 1.18% 2024-08-20 限制大额 开放 购买
10 003316 中银证券现金管家货币A 公告 0.3152 2.0600% 0.63% 3.23% 4.95% 21.43% 2016-12-07 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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