同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
自选基金
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

关于网站基金功能改造的通知 关于网站基金功能改造的通知
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

知名基金经理，最新调仓

300601，净利增长超93%！获公募基金加仓

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2558 1.0933 0.2444 1.0861 0.0185 4.66% 开放 开放 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.2545 0.2545 0.2432 0.2432 0.0113 4.65% 开放 开放 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 档案 公告 1.6430 1.6430 1.5876 1.5876 0.0554 3.49% 开放 开放 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 档案 公告 1.6139 1.6139 1.5595 1.5595 0.0544 3.49% 开放 开放 购买
5 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4569 0.4569 0.4422 0.4422 0.0147 3.32% 开放 开放 购买
6 006652 富国金融地产行业混合型A 档案 公告 1.2341 1.2341 1.1946 1.1946 0.0395 3.31% 开放 开放 购买
7 011124 富国金融地产行业混合型C 档案 公告 1.1933 1.1933 1.1552 1.1552 0.0381 3.30% 开放 开放 购买
8 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5097 0.5097 0.4934 0.4934 0.0163 3.30% 开放 开放 购买
9 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.4966 0.4966 0.4813 0.4813 0.0153 3.18% 开放 开放 购买
10 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 档案 公告 0.8300 0.8300 0.8045 0.8045 0.0255 3.17% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2558 1.0933 0.2444 1.0861 0.0185 4.66% 开放 开放 购买
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.2545 0.2545 0.2432 0.2432 0.0113 4.65% 开放 开放 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 档案 公告 1.6430 1.6430 1.5876 1.5876 0.0554 3.49% 开放 开放 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 档案 公告 1.6139 1.6139 1.5595 1.5595 0.0544 3.49% 开放 开放 购买
5 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4569 0.4569 0.4422 0.4422 0.0147 3.32% 开放 开放 购买
6 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5097 0.5097 0.4934 0.4934 0.0163 3.30% 开放 开放 购买
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.4966 0.4966 0.4813 0.4813 0.0153 3.18% 开放 开放 购买
8 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 档案 公告 0.8300 0.8300 0.8045 0.8045 0.0255 3.17% 开放 开放 购买
9 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5081 1.4283 0.4925 1.4185 0.0156 3.17% 开放 开放 购买
10 159026 南方国证石油天然气ETF 档案 公告 0.9179 0.9179 0.8922 0.8922 0.0257 2.88% 开放 开放 购买
1 027387 汇泉中债0-5年政金债A 档案 公告 0.9530 0.9530 0.9284 0.9284 0.0246 2.65% 开放 开放 购买
2 027388 汇泉中债0-5年政金债C 档案 公告 1.0207 1.0207 0.9945 0.9945 0.0262 2.63% 开放 开放 购买
3 009763 惠升和悦债券A 档案 公告 1.1268 1.7547 1.1185 1.7464 0.0135 0.74% 开放 开放 购买
4 009764 惠升和悦债券C 档案 公告 1.1260 1.6198 1.1177 1.6115 0.0123 0.74% 开放 开放 购买
5 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 档案 公告 1.1564 1.1564 1.1485 1.1485 0.0079 0.69% 开放 开放 购买
6 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 档案 公告 1.1420 1.1420 1.1342 1.1342 0.0078 0.69% 开放 开放 购买
7 010630 惠升和睿兴利债券A 档案 公告 1.0899 1.0899 1.0841 1.0841 0.0058 0.54% 开放 开放 购买
8 010633 惠升和睿兴利债券C 档案 公告 1.0652 1.0652 1.0596 1.0596 0.0056 0.53% 开放 开放 购买
9 021786 天弘永利兴宁债券A 档案 公告 1.0379 1.0379 1.0337 1.0337 0.0042 0.41% 开放 开放 购买
10 021787 天弘永利兴宁债券C 档案 公告 1.0300 1.0300 1.0259 1.0259 0.0041 0.40% 开放 开放 购买
1 006652 富国金融地产行业混合型A 档案 公告 1.2341 1.2341 1.1946 1.1946 0.0395 3.31% 开放 开放 购买
2 011124 富国金融地产行业混合型C 档案 公告 1.1933 1.1933 1.1552 1.1552 0.0381 3.30% 开放 开放 购买
3 023262 景顺资源垄断混合C 档案 公告 0.4980 0.4980 0.4830 0.4830 0.0150 3.11% 开放 开放 购买
4 162607 景顺资源垄断混合A 档案 公告 0.5040 3.3320 0.4890 3.3170 0.2319 3.07% 开放 开放 购买
5 020004 中欧臻选成长混合发起A 档案 公告 0.9934 0.9934 0.9647 0.9647 0.0287 2.98% 开放 暂停 购买
6 000772 景顺长城中国回报混合A 档案 公告 1.5270 1.9640 1.4830 1.9200 0.0552 2.97% 开放 开放 购买
7 020013 中欧臻选成长混合发起C 档案 公告 0.9764 0.9764 0.9482 0.9482 0.0282 2.97% 开放 暂停 购买
8 018995 景顺长城中国回报混合C 档案 公告 1.4980 1.4980 1.4550 1.4550 0.0430 2.96% 开放 开放 购买
9 012421 华夏优加生活混合A 档案 公告 0.6345 0.6345 0.6165 0.6165 0.0180 2.92% 开放 开放 购买
10 012422 华夏优加生活混合C 档案 公告 0.6110 0.6110 0.5937 0.5937 0.0173 2.91% 开放 开放 购买
1 159768 房地产ETF 档案 公告 0.4569 0.4569 0.4422 0.4422 0.0147 3.32% 开放 开放 购买
2 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.5097 0.5097 0.4934 0.4934 0.0163 3.30% 开放 开放 购买
3 159981 建信能源化工期货ETF 档案 公告 1.8991 1.8991 1.8417 1.8417 0.0574 3.12% 开放 开放 购买
4 159026 南方国证石油天然气ETF 档案 公告 0.9179 0.9179 0.8922 0.8922 0.0257 2.88% 开放 开放 购买
5 159148 富国国证石油天然气ETF 档案 公告 0.9769 0.9769 0.9496 0.9496 0.0273 2.87% 开放 开放 购买
6 159197 招商国证石油天然气ETF 档案 公告 0.8936 0.8936 0.8687 0.8687 0.0249 2.87% 开放 开放 购买
7 159017 石油ETF工银 档案 公告 0.9156 0.9156 0.8901 0.8901 0.0255 2.86% 开放 开放 购买
8 159018 广发国证石油天然气ETF 档案 公告 0.8993 0.8993 0.8743 0.8743 0.0250 2.86% 开放 开放 购买
9 159181 易方达国证石油天然气ETF 档案 公告 0.8770 0.8770 0.8526 0.8526 0.0244 2.86% 开放 开放 购买
10 159189 华夏国证石油天然气ETF 档案 公告 0.8811 0.8811 0.8566 0.8566 0.0245 2.86% 开放 开放 购买
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.2558 1.0933 0.2444 1.0861 0.0185 4.66% 开放 开放 购买
2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.5081 1.4283 0.4925 1.4185 0.0156 3.17% 开放 开放 购买
3 162607 景顺资源垄断混合A 档案 公告 0.5040 3.3320 0.4890 3.3170 0.2319 3.07% 开放 开放 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.5781 1.4338 0.5642 1.4199 0.0139 2.46% 开放 开放 购买
5 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 0.5459 2.2620 0.5345 2.2506 0.0461 2.13% 开放 限制大额 购买
6 167301 方正富邦中证保险A 档案 公告 1.0380 1.7330 1.0180 1.6990 0.0200 1.96% 开放 开放 购买
7 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 档案 公告 1.4552 1.5826 1.4309 1.5583 0.0243 1.70% 开放 开放 购买
8 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.7318 1.8480 1.7029 1.8191 0.0330 1.70% 开放 开放 购买
9 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.7818 1.9095 1.7521 1.8798 0.0338 1.70% 开放 开放 购买
10 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 档案 公告 2.4121 3.0531 2.3720 3.0130 0.0547 1.69% 开放 开放 购买
1 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1220 1.2328 1.1113 1.2180 0.0162 1.33% 开放 开放 购买
2 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1103 1.2160 1.0997 1.2014 0.0159 1.33% 开放 开放 购买
3 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 档案 公告 1.1721 1.1721 1.1572 1.1572 0.0149 1.29% 开放 限制大额 购买
4 022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 档案 公告 1.0764 1.1332 1.0628 1.1196 0.0143 1.28% 开放 开放 购买
5 022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 档案 公告 1.0725 1.1288 1.0589 1.1152 0.0143 1.28% 开放 开放 购买
6 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 档案 公告 1.1673 1.1673 1.1525 1.1525 0.0148 1.28% 开放 限制大额 购买
7 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C 档案 公告 1.3607 1.3607 1.3459 1.3459 0.0148 1.10% 开放 开放 购买
8 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 1.3675 1.3675 1.3527 1.3527 0.0148 1.09% 开放 开放 购买
9 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 1.5016 1.5016 1.4855 1.4855 0.0161 1.08% 开放 开放 购买
10 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 1.4881 1.4881 1.4722 1.4722 0.0159 1.08% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-26 24.90% 12.29% 19.87% -18.68% 5.01% 2.10% -7.70% 购买
2 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-26 24.80% 12.25% 19.90% -18.79% 4.57% 2.12% -28.83% 购买
3 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-26 18.10% 5.25% 11.74% -17.06% 17.02% -0.14% -6.24% 购买
4 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-26 18.08% 5.20% 11.58% -17.61% 15.07% -0.14% -8.37% 购买
5 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-26 18.00% 6.11% 10.34% -18.81% -8.25% -0.57% 58.00% 购买
6 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 公告 2026-10-26 17.94% 5.98% 5.69% 5.69% 5.69% -0.57% 5.69% 购买
7 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2026-10-26 17.79% 5.95% 19.68% -8.20% 56.89% 0.41% -4.77% 购买
8 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2026-10-26 17.78% 5.92% 19.58% -8.48% 55.51% 0.41% -8.63% 购买
9 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-26 17.74% 6.38% 8.29% -13.93% 64.30% 3.49% 64.30% 购买
10 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-26 17.73% 6.32% 8.12% -14.45% 61.39% 3.49% 61.39% 购买
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 公告 2026-10-26 17.74% 6.38% 8.29% -13.93% 64.30% 3.49% 64.30% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 公告 2026-10-26 17.73% 6.32% 8.12% -14.45% 61.39% 3.49% 61.39% 购买
3 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.92% 0.05% 4.24% -14.90% -21.60% -0.90% -21.60% 购买
4 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.92% 0.09% 3.90% -15.85% 29.89% -0.90% 29.89% 购买
5 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.91% 0.17% 4.67% -16.84% -16.84% -0.91% -16.84% 购买
6 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.87% 0.12% 3.80% -18.66% -18.66% -0.89% -18.66% 购买
7 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.87% 0.25% 4.34% -15.94% -15.94% -0.90% -15.94% 购买
8 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.81% 0.01% 4.67% -15.33% 17.46% -0.89% 17.46% 购买
9 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.79% 0.07% 4.39% -15.52% -7.66% -0.89% -7.66% 购买
10 020972 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 公告 2026-10-26 11.31% 0.16% 3.78% -14.66% 27.80% -0.85% 27.80% 购买
1 022510 鹏华丰盛债券A 公告 2026-10-26 3.83% -0.92% -0.09% 1.70% 3.41% -0.65% 3.41% 购买
2 022511 鹏华丰盛债券D 公告 2026-10-26 3.83% -0.93% -0.14% 1.49% 2.98% -0.65% 2.98% 购买
3 206008 鹏华丰盛债券B 公告 2026-10-26 3.83% -0.92% -0.08% 1.70% 3.70% -0.65% 70.29% 购买
4 009465 东方可转债债券A 公告 2026-10-26 2.93% -11.60% -15.19% -9.45% 10.14% -0.44% 12.63% 购买
5 009466 东方可转债债券C 公告 2026-10-26 2.91% -11.64% -15.29% -9.82% 8.83% -0.45% 10.11% 购买
6 027387 汇泉中债0-5年政金债A 公告 2026-10-26 2.65% -4.73% -4.70% -4.70% -4.70% 2.65% -4.70% 购买
7 027388 汇泉中债0-5年政金债C 公告 2026-10-26 2.64% 2.05% 2.07% 2.07% 2.07% 2.63% 2.07% 购买
8 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-10-23 1.85% -12.58% -11.43% 3.93% 42.35% -- 150.15% 购买
9 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-10-23 1.82% -12.53% -11.36% 4.38% 44.06% -- 160.46% 购买
10 008817 华宝可转债债券C 公告 2026-10-26 1.81% -3.91% -8.10% -2.69% 24.43% 0.27% 57.64% 购买
1 000538 诺安优势行业混合A 公告 2026-10-26 24.90% 12.29% 19.87% -18.68% 5.01% 2.10% -7.70% 购买
2 002053 诺安优势行业混合C 公告 2026-10-26 24.80% 12.25% 19.90% -18.79% 4.57% 2.12% -28.83% 购买
3 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 公告 2026-10-26 18.10% 5.25% 11.74% -17.06% 17.02% -0.14% -6.24% 购买
4 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 公告 2026-10-26 18.08% 5.20% 11.58% -17.61% 15.07% -0.14% -8.37% 购买
5 001830 融通跨界成长灵活配置混合A/B 公告 2026-10-26 18.00% 6.11% 10.34% -18.81% -8.25% -0.57% 58.00% 购买
6 028652 融通跨界成长灵活配置混合C 公告 2026-10-26 17.94% 5.98% 5.69% 5.69% 5.69% -0.57% 5.69% 购买
7 006689 方正富邦信泓混合A 公告 2026-10-26 17.79% 5.95% 19.68% -8.20% 56.89% 0.41% -4.77% 购买
8 008182 方正富邦信泓混合C 公告 2026-10-26 17.78% 5.92% 19.58% -8.48% 55.51% 0.41% -8.63% 购买
9 001864 中海魅力长三角混合 公告 2026-10-26 17.72% 6.63% 17.10% -11.68% 23.59% -0.54% 212.20% 购买
10 023567 德邦高端装备混合发起式C 公告 2026-10-26 16.72% 5.22% 18.62% -15.95% -3.73% -0.03% -3.73% 购买
1 159272 富国国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.92% 0.05% 4.24% -14.90% -21.60% -0.90% -21.60% 购买
2 159530 易方达国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.92% 0.09% 3.90% -15.85% 29.89% -0.90% 29.89% 购买
3 159050 广发国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.91% 0.17% 4.67% -16.84% -16.84% -0.91% -16.84% 购买
4 159039 华安国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.87% 0.12% 3.80% -18.66% -18.66% -0.89% -18.66% 购买
5 159048 大成国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.87% 0.25% 4.34% -15.94% -15.94% -0.90% -15.94% 购买
6 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.81% 0.01% 4.67% -15.33% 17.46% -0.89% 17.46% 购买
7 159278 鹏华国证机器人产业ETF 公告 2026-10-26 11.79% 0.07% 4.39% -15.52% -7.66% -0.89% -7.66% 购买
8 159145 广发国证工业软件主题ETF 公告 2026-10-26 8.66% -0.01% 3.93% -20.05% -20.05% 0.54% -20.05% 购买
9 159180 软件ETF银华 公告 2026-10-26 8.63% 0.03% 3.21% -2.27% -2.27% 0.55% -2.27% 购买
10 159108 博时国证工业软件主题ETF 公告 2026-10-26 8.57% 0.23% 4.52% -7.27% -7.27% 0.52% -7.27% 购买
1 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 公告 2026-10-26 11.52% 2.33% 15.25% -11.75% 19.57% -0.10% 372.19% 购买
2 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-10-26 7.74% -7.52% -11.24% -2.88% 23.23% 1.47% 66.02% 购买
3 161903 万家优选 公告 2026-10-26 7.47% -7.20% -0.75% 15.17% 72.48% -0.32% 1045.65% 购买
4 161914 万家创业板2年定期开放混合A 公告 2026-10-26 6.79% -9.48% -3.26% 5.26% 14.43% -0.54% -17.77% 购买
5 506000 南方科创板3年定开混合 公告 2026-10-26 6.01% -8.05% -3.72% 13.89% 95.03% -0.32% 32.15% 购买
6 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 公告 2026-10-26 5.92% -7.42% -3.30% -18.71% 33.72% 0.70% 299.80% 购买
7 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-23 5.53% 13.44% 24.64% 96.10% 68.39% -- 129.03% 购买
8 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-23 5.26% 13.02% 22.83% 93.51% 61.69% -- 118.11% 购买
9 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-23 4.94% 13.38% 23.61% 88.94% 61.34% -- 159.71% 购买
10 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2026-10-26 4.67% -3.86% -2.39% -18.65% 1.66% -0.25% -52.84% 购买
1 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-10-23 5.53% 13.45% 24.56% 95.51% 64.93% -- 57.26% 购买
2 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-10-23 5.53% 13.44% 24.64% 96.10% 68.39% -- 129.03% 购买
3 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-23 5.32% 13.53% 24.17% 104.34% 72.80% -- 125.02% 购买
4 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-10-23 5.29% 13.45% 24.05% 103.61% 71.64% -- 115.18% 购买
5 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-10-23 5.26% 13.02% 22.83% 93.51% 61.69% -- 118.11% 购买
6 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-10-23 5.25% 12.99% 22.73% 92.93% 60.67% -- 108.62% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-10-23 4.94% 13.38% 23.61% 88.94% 61.34% -- 159.71% 购买
8 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 公告 2026-10-23 4.84% -6.70% 1.51% 0.78% 98.17% -- -5.83% 购买
9 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 公告 2026-10-23 4.84% -6.74% 1.35% 0.18% 94.63% -- -8.66% 购买
10 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-10-23 3.51% -3.82% -1.95% 35.03% 112.35% -- 101.66% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 029218 易米和瑞63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 029208 贝莱德稳利63个月封闭债券 公告 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-22
2 029211 路博迈安瑞63个月封闭式债券 公告 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-27
3 029217 红土创新瑞泽63个月封闭式债券 公告 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01% -- -- 2031-12-23
4 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 029212 百嘉百祥63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 029213 国融聚达63个月封闭式债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 029214 兴华安硕63个月封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 029215 财信聚鑫63个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0008 1.0008 -- -- -- -- 2031-12-28
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000905 鹏华安盈宝货币A 公告 0.3059 1.5870% 1.07% 2.96% 5.16% 38.67% 2015-01-27 限制大额 开放 购买
2 019288 鹏华安盈宝货币E 公告 0.3024 1.5730% 1.06% 2.93% 5.11% 5.43% 2023-08-30 限制大额 开放 购买
3 017203 中信保诚薪金宝货币E 公告 0.5095 1.4800% 0.99% 2.78% 4.86% 6.33% 2023-02-16 限制大额 开放 购买
4 400005 东方金账簿货币A 公告 0.5853 1.4460% 1.07% 2.94% 5.07% 74.51% 2006-08-02 限制大额 开放 购买
5 400006 东方金账簿货币B 公告 0.5853 1.4460% 1.07% 2.94% 5.07% 36.59% 2014-10-22 限制大额 开放 购买
6 024580 宏利活期友货币F 公告 0.3907 1.4370% 1.10% 1.85% 1.85% 1.85% 2025-06-16 开放 开放 购买
7 023769 信澳慧理财货币E 公告 0.3063 1.4290% 1.03% 1.91% 1.91% 1.91% 2025-03-21 限制大额 开放 购买
8 015609 鹏华安盈宝货币C 公告 0.2620 1.4190% 0.93% 2.61% 4.62% 7.54% 2022-04-22 限制大额 开放 购买
9 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.3043 1.4150% 1.01% 2.75% 4.76% 27.60% 2016-09-29 限制大额 开放 购买
10 004251 华夏惠利货币B 公告 0.3322 1.4030% 1.11% 2.97% 5.09% 26.82% 2017-02-10 -- 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证  监管银行：平安银行公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号401室　 客服电话：952555