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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 512690 酒ETF 档案 公告 1.2487 2.4974 1.1740 2.3480 0.1494 6.36% 开放 开放 购买
2 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 1.3243 1.3363 1.2464 1.2584 0.0787 6.25% 开放 限制大额 购买
3 160632 鹏华酒A 档案 公告 1.0030 2.3230 0.9440 2.2850 0.2379 6.25% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.3246 2.9677 1.2467 2.8898 0.2988 6.25% 开放 限制大额 购买
5 012043 鹏华酒C 档案 公告 1.0240 1.0240 0.9640 0.9640 0.0600 6.22% 开放 开放 购买
6 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8329 0.8329 0.7908 0.7908 0.0421 5.32% 开放 开放 购买
7 006926 长城量化精选股票A 档案 公告 1.5358 1.5358 1.4584 1.4584 0.0774 5.31% 开放 开放 购买
8 011463 长城量化精选股票C 档案 公告 1.5307 1.5307 1.4536 1.4536 0.0771 5.30% 开放 开放 购买
9 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.8926 0.8926 0.8478 0.8478 0.0448 5.28% 开放 开放 购买
10 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8613 0.8613 0.8183 0.8183 0.0430 5.25% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 1.2487 2.4974 1.1740 2.3480 0.1494 6.36% 开放 开放 购买
2 012414 招商中证白酒指数C 档案 公告 1.3243 1.3363 1.2464 1.2584 0.0787 6.25% 开放 限制大额 购买
3 160632 鹏华酒A 档案 公告 1.0030 2.3230 0.9440 2.2850 0.2379 6.25% 开放 开放 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.3246 2.9677 1.2467 2.8898 0.2988 6.25% 开放 限制大额 购买
5 012043 鹏华酒C 档案 公告 1.0240 1.0240 0.9640 0.9640 0.0600 6.22% 开放 开放 购买
6 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8329 0.8329 0.7908 0.7908 0.0421 5.32% 开放 开放 购买
7 006926 长城量化精选股票A 档案 公告 1.5358 1.5358 1.4584 1.4584 0.0774 5.31% 开放 开放 购买
8 011463 长城量化精选股票C 档案 公告 1.5307 1.5307 1.4536 1.4536 0.0771 5.30% 开放 开放 购买
9 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.8926 0.8926 0.8478 0.8478 0.0448 5.28% 开放 开放 购买
10 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8613 0.8613 0.8183 0.8183 0.0430 5.25% 开放 开放 购买
1 007437 中金新润3个月定期开放债券A 档案 公告 1.0563 1.0563 1.0278 1.0278 0.0285 2.77% 开放 开放 购买
2 003429 中证兴业中高等级信用债指数 档案 公告 1.0185 1.2485 1.0050 1.2350 0.0169 1.34% 开放 暂停 购买
3 009122 湘财久丰3个月定开债券型A 档案 公告 1.0539 1.0539 1.0440 1.0440 0.0099 0.95% 开放 开放 购买
4 007438 中金新润3个月定期开放债券C 档案 公告 1.0447 1.0447 1.0355 1.0355 0.0092 0.89% 开放 开放 购买
5 550004 信诚三得益债券A 档案 公告 1.1840 1.8330 1.1760 1.8250 0.0141 0.68% 开放 开放 购买
6 550005 信诚三得益债券B 档案 公告 1.1650 1.7590 1.1580 1.7520 0.0118 0.60% 开放 开放 购买
7 007821 华泰紫金丰利中短债发起A 档案 公告 0.9852 0.9852 0.9806 0.9806 0.0046 0.47% 开放 限制大额 购买
8 007822 华泰紫金丰利中短债发起C 档案 公告 0.9770 0.9770 0.9725 0.9725 0.0045 0.46% 开放 限制大额 购买
9 350006 天治稳健双盈债券 档案 公告 1.2520 2.0511 1.2464 2.0455 0.0096 0.45% 开放 开放 购买
10 002723 江信祺福A 档案 公告 1.2905 1.2905 1.2850 1.2850 0.0055 0.43% 开放 开放 购买
1 002159 东吴国企改革A 档案 公告 1.0098 1.0098 0.9618 0.9618 0.0480 4.99% 开放 开放 购买
2 012615 东吴国企改革C 档案 公告 1.0098 1.0098 0.9619 0.9619 0.0479 4.98% 开放 开放 购买
3 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 2.9610 5.9020 2.8230 5.7640 1.0336 4.89% 开放 限制大额 购买
4 004987 诺德新享 档案 公告 2.0023 2.2323 1.9091 2.1391 0.1031 4.88% 开放 开放 购买
5 260109 景顺长城内需贰号混合 档案 公告 1.7290 4.2100 1.6490 4.1300 0.5044 4.85% 开放 开放 购买
6 260108 景顺长城新兴成长混合 档案 公告 2.8250 4.6320 2.6950 4.5020 0.3697 4.82% 开放 开放 购买
7 260104 景顺长城内需增长混合 档案 公告 12.2110 14.0870 11.6540 13.5300 1.0754 4.78% 开放 限制大额 购买
8 010151 东财消费精选混合A 档案 公告 1.0152 1.0152 0.9705 0.9705 0.0447 4.61% 开放 开放 购买
9 010152 东财消费精选混合C 档案 公告 1.0070 1.0070 0.9627 0.9627 0.0443 4.60% 开放 开放 购买
10 009508 国金鑫意医药消费C 档案 公告 1.0726 1.0726 1.0294 1.0294 0.0432 4.20% 开放 开放 购买
1 512690 酒ETF 档案 公告 1.2487 2.4974 1.1740 2.3480 0.1494 6.36% 开放 开放 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8329 0.8329 0.7908 0.7908 0.0421 5.32% 开放 开放 购买
3 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 公告 0.8926 0.8926 0.8478 0.8478 0.0448 5.28% 开放 开放 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 公告 0.8613 0.8613 0.8183 0.8183 0.0430 5.25% 开放 开放 购买
5 516900 华安中证申万食品饮料ETF 档案 公告 0.9108 0.9108 0.8660 0.8660 0.0448 5.17% 开放 开放 购买
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 档案 公告 0.9218 4.6090 0.8781 4.3905 0.2185 4.98% 开放 开放 购买
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 档案 公告 1.1195 4.4780 1.0666 4.2664 0.2116 4.96% 开放 开放 购买
8 515650 富国中证消费50ETF 档案 公告 1.4353 1.4353 1.3723 1.3723 0.0630 4.59% 开放 开放 购买
9 159736 天弘中证食品饮料ETF 档案 公告 1.0482 1.0482 1.0042 1.0042 0.0440 4.38% 开放 开放 购买
10 516670 招商中证畜牧养殖ETF 档案 公告 0.8206 0.8206 0.7884 0.7884 0.0322 4.08% 开放 开放 购买
1 160632 鹏华酒A 档案 公告 1.0030 2.3230 0.9440 2.2850 0.2379 6.25% 开放 开放 购买
2 161725 招商中证白酒指数A 档案 公告 1.3246 2.9677 1.2467 2.8898 0.2988 6.25% 开放 限制大额 购买
3 160222 国泰国证食品饮料行业指数 档案 公告 1.1968 2.9698 1.1408 2.9138 0.2361 4.91% 开放 开放 购买
4 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 2.9610 5.9020 2.8230 5.7640 1.0336 4.89% 开放 限制大额 购买
5 501090 华宝消费龙头指数A 档案 公告 1.4692 1.4692 1.4143 1.4143 0.0549 3.88% 开放 开放 购买
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 3.2800 3.4690 3.1630 3.3500 0.1304 3.70% 开放 开放 购买
7 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 档案 公告 1.9531 1.9531 1.8911 1.8911 0.0620 3.28% -- -- 购买
8 160645 鹏华精选回报三年定开混合 档案 公告 1.7887 1.7887 1.7423 1.7423 0.0464 2.66% -- -- 购买
9 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 档案 公告 2.3350 2.3350 2.2760 2.2760 0.0590 2.59% 开放 开放 购买
10 163801 中银中国混合(LOF) 档案 公告 1.7197 5.0589 1.6777 5.0169 0.3501 2.50% 开放 开放 购买
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 档案 公告 7.2280 9.0180 7.0217 8.8117 0.2063 2.94% 开放 -- 购买
2 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1423 1.1423 1.1384 1.1384 0.0039 0.34% 开放 开放 购买
3 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.1305 1.1305 1.1267 1.1267 0.0038 0.34% 开放 开放 购买
4 160924 恒指LOF 档案 公告 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 开放 开放 购买
5 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.2932 1.2932 1.2908 1.2908 0.0024 0.19% 开放 开放 购买
6 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.3040 1.3040 1.3016 1.3016 0.0024 0.18% 开放 开放 购买
7 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 0.9688 0.9688 0.9674 0.9674 0.0014 0.14% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9688 1.1138 0.9675 1.1125 0.0015 0.13% 开放 限制大额 购买
9 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2016 0.2016 0.2015 0.2015 0.0001 0.05% 开放 开放 购买
10 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2016 0.2016 0.2015 0.2015 0.0001 0.05% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 512690 酒ETF 档案 1.24790 6.29% 1.2487 6.36% -0.07% 1.1740 购买
2 012043 鹏华酒C 档案 1.02247 6.07% 1.0240 6.22% -0.15% 0.9640 购买
3 160632 鹏华酒A 档案 1.00113 6.05% 1.0030 6.25% -0.20% 0.9440 购买
4 012414 招商中证白酒指数C 档案 1.32000 5.91% 1.3243 6.25% -0.34% 1.2464 购买
5 161725 招商中证白酒指数A 档案 1.32032 5.91% 1.3246 6.25% -0.34% 1.2467 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 2.97512 5.39% 2.9610 4.89% 0.50% 2.8230 购买
7 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 0.83266 5.29% 0.8329 5.32% -0.03% 0.7908 购买
8 159843 招商国证食品饮料ETF 档案 0.89253 5.28% 0.8926 5.28% 0.00% 0.8478 购买
9 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 档案 0.86130 5.25% 0.8613 5.25% 0.00% 0.8183 购买
10 012548 华宝食品ETF联接A 档案 0.92141 5.10% 0.9201 4.95% 0.15% 0.8767 购买
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 1.44059 -8.44% 1.4399 -8.48% 0.04% 1.5733 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 1.34220 -8.42% 1.3424 -8.41% -0.01% 1.4656 购买
3 159713 富国中证稀土产业ETF 档案 0.99183 -8.38% 0.9923 -8.33% -0.05% 1.0825 购买
4 159715 易方达中证稀土产业ETF 档案 0.86517 -8.17% 0.8638 -8.31% 0.14% 0.9421 购买
5 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 档案 1.00534 -8.10% 1.0070 -7.94% -0.16% 1.0939 购买
6 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 档案 1.00515 -8.10% 1.0068 -7.95% -0.15% 1.0937 购买
7 561800 华富中证稀有金属主题ETF 档案 0.96060 -7.34% 0.9596 -7.44% 0.10% 1.0367 购买
8 004557 北信瑞丰鼎丰 档案 1.42716 -6.68% 1.4456 -5.48% -1.20% 1.5294 购买
9 001704 国投进宝 档案 4.82750 -6.53% 4.8669 -5.77% -0.76% 5.1650 购买
10 515210 国泰中证钢铁ETF 档案 1.95329 -6.37% 1.9532 -6.38% 0.01% 2.0862 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 003526 农银金穗纯债3个月 公告 2021-09-27 61.84% 61.91% 62.53% 65.79% 74.44% -0.01% 85.70% 购买
2 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-09-27 10.39% 21.49% 26.80% 91.55% 66.19% 2.84% 66.19% 购买
3 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 公告 2021-09-27 8.88% 18.38% 20.46% 54.36% 54.36% 3.29% 54.36% 购买
4 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 公告 2021-09-27 8.86% 18.33% 20.33% 53.76% 53.76% 3.28% 53.76% 购买
5 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2021-09-27 7.39% 10.68% -9.62% -10.74% -10.74% 5.28% -10.74% 购买
6 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2021-09-27 7.25% 9.77% -11.99% -16.71% -16.71% 5.32% -16.71% 购买
7 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2021-09-27 7.21% 9.73% -11.32% -13.89% -13.89% 5.25% -13.89% 购买
8 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2021-09-27 7.02% 8.88% -9.24% 12.73% 141.34% 3.41% 434.52% 购买
9 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2021-09-27 6.94% 9.51% -11.93% -8.92% -8.92% 5.17% -8.92% 购买
10 160222 国泰国证食品饮料行业指数 公告 2021-09-27 6.81% 9.18% -11.09% 12.43% 133.62% 4.91% 404.53% 购买
1 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2021-09-27 7.39% 10.68% -9.62% -10.74% -10.74% 5.28% -10.74% 购买
2 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2021-09-27 7.25% 9.77% -11.99% -16.71% -16.71% 5.32% -16.71% 购买
3 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2021-09-27 7.21% 9.73% -11.32% -13.89% -13.89% 5.25% -13.89% 购买
4 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2021-09-27 7.02% 8.88% -9.24% 12.73% 141.34% 3.41% 434.52% 购买
5 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2021-09-27 6.94% 9.51% -11.93% -8.92% -8.92% 5.17% -8.92% 购买
6 160222 国泰国证食品饮料行业指数 公告 2021-09-27 6.81% 9.18% -11.09% 12.43% 133.62% 4.91% 404.53% 购买
7 012548 华宝食品ETF联接A 公告 2021-09-27 6.72% 9.06% -7.99% -7.99% -7.99% 4.95% -7.99% 购买
8 012549 华宝食品ETF联接C 公告 2021-09-27 6.71% 9.03% -8.03% -8.03% -8.03% 4.94% -8.03% 购买
9 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2021-09-27 6.69% 10.47% -9.97% 9.74% 116.04% 4.98% 360.72% 购买
10 012763 华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A 公告 2021-09-27 6.68% 8.96% 4.01% 4.01% 4.01% 4.85% 4.01% 购买
1 003526 农银金穗纯债3个月 公告 2021-09-27 61.84% 61.91% 62.53% 65.79% 74.44% -0.01% 85.70% 购买
2 005921 农银金鑫定开债券 公告 2021-09-27 5.64% 5.69% 5.83% 8.14% 15.60% -0.02% 15.82% 购买
3 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 公告 2021-09-27 3.39% 7.31% 9.50% 11.03% 13.22% -0.21% 13.22% 购买
4 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 公告 2021-09-27 3.38% 7.27% 9.41% 10.68% 12.66% -0.21% 12.66% 购买
5 007437 中金新润3个月定期开放债券A 公告 2021-09-27 2.80% 2.86% 3.32% 5.16% 5.63% 2.77% 5.63% 购买
6 013058 泰信汇享利率债债券C 公告 2021-09-27 1.63% 1.72% 4.17% 4.17% 4.17% -0.02% 4.17% 购买
7 008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 公告 2021-09-24 1.44% 3.07% 4.37% 2.26% 3.48% -- 3.48% 购买
8 003429 中证兴业中高等级信用债指数 公告 2021-09-27 1.40% 1.52% 3.10% 6.69% 18.09% 1.34% 27.68% 购买
9 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 公告 2021-09-27 1.14% 0.30% 4.78% 8.44% 34.68% 0.38% 33.47% 购买
10 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 公告 2021-09-27 1.10% 0.34% 4.84% 8.79% 37.15% 0.34% 45.73% 购买
1 002159 东吴国企改革A 公告 2021-09-27 6.49% 9.59% -12.72% 2.09% 20.07% 4.99% 0.98% 购买
2 012615 东吴国企改革C 公告 2021-09-27 6.47% 9.55% -12.76% -14.07% -14.07% 4.98% -14.07% 购买
3 010151 东财消费精选混合A 公告 2021-09-27 5.78% 6.96% -13.53% 1.52% 1.52% 4.61% 1.52% 购买
4 010152 东财消费精选混合C 公告 2021-09-27 5.76% 6.89% -13.71% 0.70% 0.70% 4.60% 0.70% 购买
5 009507 国金鑫意医药消费A 公告 2021-09-27 5.75% 9.04% -7.78% 5.42% 7.93% 4.19% 7.93% 购买
6 009508 国金鑫意医药消费C 公告 2021-09-27 5.75% 9.00% -7.89% 4.89% 7.26% 4.20% 7.26% 购买
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2021-09-27 5.45% 10.36% -12.53% 16.84% 162.44% 4.89% 2117.74% 购买
8 260108 景顺长城新兴成长混合 公告 2021-09-27 5.41% 10.65% -12.05% 15.61% 158.37% 4.82% 703.42% 购买
9 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 公告 2021-09-27 5.40% 6.77% -13.07% 14.41% 120.88% 3.70% 242.96% 购买
10 260104 景顺长城内需增长混合 公告 2021-09-27 5.39% 9.11% -13.38% 13.61% 162.34% 4.78% 2257.65% 购买
1 159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 公告 2021-09-27 10.39% 21.49% 26.80% 91.55% 66.19% 2.84% 66.19% 购买
2 159843 招商国证食品饮料ETF 公告 2021-09-27 7.39% 10.68% -9.62% -10.74% -10.74% 5.28% -10.74% 购买
3 515170 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2021-09-27 7.25% 9.77% -11.99% -16.71% -16.71% 5.32% -16.71% 购买
4 515710 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 公告 2021-09-27 7.21% 9.73% -11.32% -13.89% -13.89% 5.25% -13.89% 购买
5 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2021-09-27 7.02% 8.88% -9.24% 12.73% 141.34% 3.41% 434.52% 购买
6 516900 华安中证申万食品饮料ETF 公告 2021-09-27 6.94% 9.51% -11.93% -8.92% -8.92% 5.17% -8.92% 购买
7 512600 嘉实中证主要消费ETF 公告 2021-09-27 6.69% 10.47% -9.97% 9.74% 116.04% 4.98% 360.72% 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2021-09-27 6.64% 10.12% -11.00% 4.01% 110.70% 4.96% 348.20% 购买
9 512690 酒ETF 公告 2021-09-27 6.16% 11.12% -11.93% 39.16% 149.74% 6.36% 149.74% 购买
10 515650 富国中证消费50ETF 公告 2021-09-27 5.30% 5.76% -13.92% 4.97% 43.53% 4.59% 43.53% 购买
1 160222 国泰国证食品饮料行业指数 公告 2021-09-27 6.81% 9.18% -11.09% 12.43% 133.62% 4.91% 404.53% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-09-24 6.18% 12.48% -2.79% 95.93% -2.57% -- 18.46% 购买
3 160632 鹏华酒A 公告 2021-09-27 6.03% 10.71% -11.40% 38.14% 197.89% 6.25% 304.43% 购买
4 161725 招商中证白酒指数A 公告 2021-09-27 5.84% 12.45% -10.27% 41.46% 190.49% 6.25% 408.08% 购买
5 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2021-09-27 5.45% 10.36% -12.53% 16.84% 162.44% 4.89% 2117.74% 购买
6 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 公告 2021-09-27 5.40% 6.77% -13.07% 14.41% 120.88% 3.70% 242.96% 购买
7 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-09-24 4.99% 15.64% -6.29% 100.49% -37.11% -- -54.97% 购买
8 501090 华宝消费龙头指数A 公告 2021-09-27 4.43% 3.22% -12.87% 7.41% 46.92% 3.88% 46.92% 购买
9 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-09-24 4.15% 6.87% -5.64% 61.23% -34.37% -- -34.70% 购买
10 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-09-24 3.78% 7.74% -1.04% 48.72% -7.03% -- 8.50% 购买
1 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2021-09-24 6.18% 12.48% -2.79% 95.93% -2.57% -- 18.46% 购买
2 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-09-24 6.11% 12.35% -3.00% 94.52% -3.11% -- 18.48% 购买
3 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2021-09-24 6.07% 12.86% -2.45% 106.30% 30.72% -- 30.72% 购买
4 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2021-09-24 6.01% 12.72% -2.65% 104.92% 30.26% -- 30.26% 购买
5 007844 华宝油气C 公告 2021-09-24 5.00% 15.63% -6.36% 99.82% 11.70% -- 11.70% 购买
6 162411 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) 公告 2021-09-24 4.99% 15.64% -6.29% 100.49% -37.11% -- -54.97% 购买
7 001481 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) 公告 2021-09-24 4.81% 15.97% -5.94% 111.21% -33.43% -- -41.92% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2021-09-24 4.15% 6.87% -5.64% 61.23% -34.37% -- -34.70% 购买
9 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 公告 2021-09-24 3.78% 7.74% -1.04% 48.72% -7.03% -- 8.50% 购买
10 006476 南方原油C 公告 2021-09-24 3.06% 8.49% 3.50% 66.25% -38.16% -- -38.16% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 501071 泓德三年封闭丰泽混合 公告 1.5861 1.9251 1.5746 1.9136 0.0138 0.73% 1.507 -4.29% 2023-03-28
2 501206 汇添富创新未来18个月封闭混合 公告 0.9802 0.9802 0.9742 0.9742 0.0060 0.62% 0.932 -4.33% 2022-04-13
3 501203 易方达创新未来18个月封闭混合 公告 1.2227 1.2227 1.2162 1.2162 0.0065 0.53% 1.154 -5.11% 2022-03-29
4 501076 鹏华科创3年封闭混合 公告 1.6372 1.6372 1.6319 1.6319 0.0053 0.32% 1.542 -5.51% 2022-06-10
5 501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 公告 0.7948 0.7948 0.7929 0.7929 0.0019 0.24% 0.772 -2.64% 2022-03-30
6 501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.9747 1.9747 1.9748 1.9748 -0.0001 -0.01% 1.838 -6.93% 2022-06-28
7 501083 银华科创主题3年封闭混合 公告 1.9029 1.9029 1.9037 1.9037 -0.0008 -0.04% 1.756 -7.76% 2022-07-05
8 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 公告 1.5198 1.5198 1.5206 1.5206 -0.0008 -0.05% 1.441 -5.23% 2023-01-20
9 184801 鹏华前海 公告 106.5720 1.3910 106.6450 1.3920 -0.0010 -0.07% 103.019 -3.40% 2025-07-05
10 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 1.2599 1.2599 1.2609 1.2609 -0.0010 -0.08% -- -- 2023-07-16
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 128011 国投瑞银货币B 公告 0.7030 4.2220% 1.56% 4.41% 7.36% 48.45% 2009-01-19 暂停 开放 购买
2 121011 国投瑞银货币A 公告 0.6498 3.9790% 1.38% 3.91% 6.59% 44.00% 2009-01-19 暂停 开放 购买
3 519567 浦银安盛日日盈货币B 公告 3.3411 3.6180% 1.80% 4.54% 7.16% 25.98% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
4 000533 永赢货币A 公告 0.4535 3.4170% 1.90% 4.94% 8.07% 27.57% 2014-02-27 限制大额 开放 购买
5 007961 浦银安盛日日盈货币E 公告 3.2754 3.3700% 0.37% 0.37% 0.37% 0.37% 2021-07-12 开放 开放 购买
6 519566 浦银安盛日日盈货币A 公告 3.2754 3.3690% 1.62% 4.04% 6.40% 23.73% 2014-03-25 限制大额 开放 购买
7 519568 浦银安盛日日盈货币D 公告 3.2753 3.3690% 1.62% 4.04% 6.39% 22.78% 2014-05-30 限制大额 开放 购买
8 003253 大成添益交易型货币B 公告 0.6089 3.2840% 1.97% 5.24% 8.15% 16.67% 2016-09-29 暂停 开放 购买
9 012104 永赢货币E 公告 0.4134 3.2630% 0.94% 0.94% 0.94% 0.94% 2021-04-28 限制大额 开放 购买
10 000204 国富日日收益货币B 公告 0.6099 3.1950% 1.78% 4.70% 7.37% 30.34% 2013-07-24 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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