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- 累计净值：
- 1.0252元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 5.38亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.20 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.25% |
1.15% |
2.47% |
2.52% |
2.52% |
2.52% |
| 沪深300指数 |
25.06% |
20.97% |
16.07% |
13.58% |
8.90% |
17.10% |
-17.44% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
1.68% |
5.26% |
15.14% |
22.53% |
18.38% |
14.35% |
| 同类型阶段排名 |
265/346 |
249/346 |
199/346 |
182/346 |
269/346 |
215/346 |
250/346 |
- 姓名：
- 李曈
- 上任日期：
- 2024-03-19
- 简历：
- 李曈先生，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年01月28日起担任嘉实活钱包货币基金经理。2015年05月14日至2020年6月4日担任嘉实安心货币市场基金基金经理。2015年05月14日至2018年11月2日担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理。2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理。2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理。2017年4月13日起任嘉实现金添利货币市场基金基金经理。2017年5月24日起至2022年03月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理。2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。2017年5月24日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2017年5月24日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年09月26日起至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年7月24日起至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。自2021年08月25日起任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年09月24日起至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年03月15日起任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年06月17日起任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月13日起任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月21日起任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。自2024年03月19日起任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年7月5日起任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李曈 |
| 嘉实稳盛债券 |
2.82% |
13.10% |
11.80% |
2024-07-05~至今 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债A |
2.63% |
8.94% |
4.88% |
2024-03-19~至今 |
| 嘉实30天持有期中短债债券A |
5.50% |
8.74% |
3.04% |
2022-12-21~至今 |
| 嘉实30天持有期中短债债券C |
5.11% |
8.74% |
2.82% |
2022-12-21~至今 |
| 嘉实6个月理财债券A |
0.00% |
5.04% |
0.00% |
2022-12-13~至今 |
| 嘉实6个月理财债券E |
4.12% |
5.04% |
2.26% |
2022-12-13~至今 |
| 嘉实90天滚动持有短债A |
7.68% |
0.59% |
3.27% |
2022-06-17~至今 |
| 嘉实90天滚动持有短债C |
7.19% |
0.59% |
3.06% |
2022-06-17~至今 |
| 嘉实短债债券A |
7.47% |
8.89% |
2.86% |
2022-03-15~至今 |
| 嘉实短债债券C |
6.91% |
8.89% |
2.65% |
2022-03-15~至今 |
| 嘉实60天滚动持有短债A |
9.43% |
-5.76% |
2.94% |
2021-08-25~至今 |
| 嘉实60天滚动持有短债C |
8.76% |
-5.76% |
2.73% |
2021-08-25~至今 |
| 嘉实现金添利货币 |
20.48% |
1.85% |
2.52% |
2017-04-13~至今 |
| 嘉实活钱包E |
23.33% |
13.89% |
2.57% |
2016-06-30~至今 |
| 嘉实活钱包A |
29.51% |
0.93% |
2.70% |
2015-01-28~至今 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
3.99% |
-17.53% |
3.80% |
2021-09-24~2022-10-11 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
3.71% |
-17.53% |
3.53% |
2021-09-24~2022-10-11 |
| 嘉实活期宝货币A |
2.13% |
-8.76% |
2.07% |
2021-07-24~2022-08-03 |
| 嘉实超短债债券A |
1.99% |
-10.17% |
2.61% |
2021-06-24~2022-03-29 |
| 嘉实中短债债券A |
11.41% |
23.62% |
3.46% |
2019-01-24~2022-03-29 |
| 嘉实中短债债券C |
10.24% |
23.62% |
3.11% |
2019-01-24~2022-03-29 |
| 嘉实超短债债券C |
17.65% |
4.56% |
3.41% |
2017-05-24~2022-03-29 |
| 嘉实汇鑫中短债债券A |
2.48% |
15.43% |
1.34% |
2019-09-26~2021-07-27 |
| 嘉实汇鑫中短债债券C |
1.61% |
15.43% |
0.87% |
2019-09-26~2021-07-27 |
| 嘉实货币E |
13.08% |
9.99% |
2.85% |
2016-01-28~2020-06-11 |
| 嘉实货币A |
13.84% |
9.99% |
3.01% |
2016-01-28~2020-06-11 |
| 嘉实货币B |
15.04% |
9.99% |
3.25% |
2016-01-28~2020-06-11 |
| 嘉实增益宝货币A |
9.82% |
-4.73% |
3.13% |
2017-05-24~2020-06-04 |
| 嘉实现金宝货币A |
10.03% |
-7.02% |
2.81% |
2016-12-22~2020-06-04 |
| 嘉实安心货币A |
13.23% |
-33.32% |
2.48% |
2015-05-14~2020-06-04 |
| 嘉实安心货币B |
14.61% |
-33.32% |
2.73% |
2015-05-14~2020-06-04 |
| 嘉实快线货币A |
14.34% |
-3.40% |
3.31% |
2016-04-21~2020-05-29 |
| 嘉实快线货币H |
12.88% |
-3.40% |
2.99% |
2016-04-21~2020-05-29 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-09-30 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-27 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-20 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-06 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0010 |
0.10% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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