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- 累计净值：
- 1.0164元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 5.38亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.98 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.43% |
1.17% |
1.64% |
1.64% |
1.64% |
1.64% |
| 沪深300指数 |
1.92% |
0.29% |
-0.07% |
8.23% |
-8.10% |
3.15% |
-30.79% |
| 同类型平均收益率 |
0.45% |
1.55% |
5.16% |
14.96% |
22.20% |
18.11% |
14.13% |
| 同类型阶段排名 |
136/350 |
154/350 |
188/350 |
264/350 |
273/350 |
230/350 |
254/350 |
- 姓名：
- 李曈
- 上任日期：
- 2024-03-19
- 简历：
- 李曈，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年01月28日起担任嘉实活钱包货币基金经理。2015年05月14日至2020年6月4日担任嘉实安心货币市场基金基金经理。2015年05月14日至2018年11月2日担任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理。2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理。2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理。2017年4月13日起任嘉实现金添利货币市场基金基金经理。2017年5月24日起至2022年03月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理。2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理。2017年5月24日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理。2017年5月24日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理。自2019年09月26日起至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年7月24日起至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理。自2021年08月25日起任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2021年09月24日起至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年03月15日起任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年06月17日起任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月13日起任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月21日起任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。自2024年03月19日起任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年7月5日起任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李曈 |
| 嘉实稳盛债券 |
0.28% |
1.10% |
6.19% |
2024-07-05~至今 |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C |
1.57% |
-2.63% |
4.65% |
2024-03-19~至今 |
| 嘉实30天持有期中短债债券A |
5.33% |
-2.81% |
3.33% |
2022-12-21~至今 |
| 嘉实30天持有期中短债债券C |
4.98% |
-2.81% |
3.11% |
2022-12-21~至今 |
| 嘉实6个月理财债券A |
0.00% |
-6.11% |
0.00% |
2022-12-13~至今 |
| 嘉实6个月理财债券E |
3.79% |
-6.11% |
2.34% |
2022-12-13~至今 |
| 嘉实90天滚动持有短债A |
7.48% |
-10.08% |
3.50% |
2022-06-17~至今 |
| 嘉实90天滚动持有短债C |
7.04% |
-10.08% |
3.29% |
2022-06-17~至今 |
| 嘉实短债债券A |
7.30% |
-2.67% |
3.04% |
2022-03-15~至今 |
| 嘉实短债债券C |
6.79% |
-2.67% |
2.83% |
2022-03-15~至今 |
| 嘉实60天滚动持有短债A |
9.30% |
-15.76% |
3.10% |
2021-08-25~至今 |
| 嘉实60天滚动持有短债C |
8.68% |
-15.76% |
2.90% |
2021-08-25~至今 |
| 嘉实现金添利货币 |
20.18% |
-8.96% |
2.56% |
2017-04-13~至今 |
| 嘉实活钱包E |
22.96% |
1.80% |
2.60% |
2016-06-30~至今 |
| 嘉实活钱包A |
29.21% |
-9.78% |
2.74% |
2015-01-28~至今 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
3.99% |
-17.53% |
3.80% |
2021-09-24~2022-10-11 |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C |
3.71% |
-17.53% |
3.53% |
2021-09-24~2022-10-11 |
| 嘉实活期宝货币A |
2.13% |
-8.76% |
2.07% |
2021-07-24~2022-08-03 |
| 嘉实超短债债券A |
1.99% |
-10.17% |
2.61% |
2021-06-24~2022-03-29 |
| 嘉实中短债债券A |
11.41% |
23.62% |
3.46% |
2019-01-24~2022-03-29 |
| 嘉实中短债债券C |
10.24% |
23.62% |
3.11% |
2019-01-24~2022-03-29 |
| 嘉实超短债债券C |
17.65% |
4.56% |
3.41% |
2017-05-24~2022-03-29 |
| 嘉实汇鑫中短债债券A |
2.48% |
15.43% |
1.34% |
2019-09-26~2021-07-27 |
| 嘉实汇鑫中短债债券C |
1.61% |
15.43% |
0.87% |
2019-09-26~2021-07-27 |
| 嘉实货币E |
13.07% |
9.99% |
2.85% |
2016-01-28~2020-06-11 |
| 嘉实货币A |
13.84% |
9.99% |
3.01% |
2016-01-28~2020-06-11 |
| 嘉实货币B |
15.04% |
9.99% |
3.25% |
2016-01-28~2020-06-11 |
| 嘉实增益宝货币A |
9.82% |
-4.73% |
3.13% |
2017-05-24~2020-06-04 |
| 嘉实现金宝货币A |
10.03% |
-7.02% |
2.81% |
2016-12-22~2020-06-04 |
| 嘉实安心货币A |
13.23% |
-33.32% |
2.48% |
2015-05-14~2020-06-04 |
| 嘉实安心货币B |
14.61% |
-33.32% |
2.73% |
2015-05-14~2020-06-04 |
| 嘉实快线货币A |
14.34% |
-3.40% |
3.31% |
2016-04-21~2020-05-29 |
| 嘉实快线货币H |
12.93% |
-3.40% |
3.00% |
2016-04-21~2020-05-29 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-07-19 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-12 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-05 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-30 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0016 |
0.16% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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