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- 累计净值：
- 1.0179元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 5.38亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.98 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-26 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0015 |
0.15 |
| 2024-07-19 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-07-12 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0014 |
0.14 |
| 2024-07-05 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-30 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-28 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0016 |
0.16 |
| 2024-06-21 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-06-14 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-06-07 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-05-31 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-05-24 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-05-17 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0011 |
0.11 |
| 2024-05-10 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-04-30 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-26 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0014 |
0.14 |
| 2024-04-19 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0020 |
0.20 |
| 2024-04-12 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0018 |
0.18 |
| 2024-04-03 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-03-29 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-03-22 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02 |
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