嘉实稳宁7个月封闭纯债C 净资产规模 2.23 亿元,比上期增加 1.35% , 股票配置占比上期增加 % 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 94.76 | 0.04 | 0.78 | 0.24 | 4.46 | 2.23 | 5.38 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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201 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 1.14% |
截止:2024-07-26
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 22.37% |
2 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 8.31% |
3 | 嘉实国证绿色电力ETF | 8.02% |
4 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 7.61% |
5 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 7.54% |
6 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 6.75% |
7 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 6.59% |
84 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 1.14% |
截止:2024-07-26
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