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- 累计净值：
- 1.0172元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 5.38亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.20 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-26 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0015 |
0.15 |
| 2024-07-19 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-07-12 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0013 |
0.13 |
| 2024-07-05 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-30 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-28 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0015 |
0.15 |
| 2024-06-21 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-06-14 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0009 |
0.09 |
| 2024-06-07 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0011 |
0.11 |
| 2024-05-31 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-05-24 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-05-17 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0011 |
0.11 |
| 2024-05-10 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-04-30 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-26 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0013 |
0.13 |
| 2024-04-19 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0019 |
0.19 |
| 2024-04-12 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0017 |
0.17 |
| 2024-04-03 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-03-29 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-03-22 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02 |
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