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- 累计净值：
- 1.1107元
- 累计分红：
-
0.0990元
- 最新规模：
- 26.24亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 18.10 亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.38% |
0.97% |
1.61% |
2.97% |
1.14% |
11.41% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.60% |
5.27% |
15.25% |
22.76% |
18.51% |
14.63% |
| 同类型阶段排名 |
133/342 |
213/342 |
242/342 |
258/342 |
253/342 |
238/342 |
204/342 |
- 姓名：
- 曾华
- 上任日期：
- 2023-04-26
- 简历：
- 曾华女士，研究生、硕士，曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。自2022年9月9日起至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年9月9日起任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起至2023年10月11日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起至2023年11月14日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。自2023年04月26日起任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月25日起任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
曾华 |
| 惠升和安纯债A |
7.80% |
30.04% |
2.97% |
2023-09-25~至今 |
| 惠升和安纯债C |
7.20% |
30.04% |
2.74% |
2023-09-25~至今 |
| 惠升和裕纯债A |
12.69% |
28.63% |
3.59% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和裕纯债C |
11.45% |
28.63% |
3.25% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和悦债券A |
13.96% |
28.63% |
3.93% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和悦债券C |
12.44% |
28.63% |
3.52% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和怡一年定开债券 |
10.64% |
28.63% |
3.03% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升领先优选混合A |
28.51% |
28.63% |
7.68% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升领先优选混合C |
26.80% |
28.63% |
7.26% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和赢纯债3个月定开A |
11.71% |
24.20% |
3.11% |
2022-09-09~至今 |
| 惠升和赢纯债3个月定开C |
10.91% |
24.20% |
2.91% |
2022-09-09~至今 |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A |
2.19% |
-4.65% |
2.07% |
2022-09-09~2023-09-28 |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
2.06% |
-4.65% |
1.95% |
2022-09-09~2023-09-28 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.0117 |
1.1107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
1.0116 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
1.0115 |
1.1105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
1.0113 |
1.1103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
1.0110 |
1.1100 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-20 |
2026-03-23 |
2026-03-23 |
2026-03-24 |
0.0400 |
| 2025-01-03 |
2025-01-06 |
2025-01-06 |
2025-01-07 |
0.0380 |
| 2024-01-05 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-09 |
0.0210 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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