惠升和润39个月封闭债券 净资产规模 18.38 亿元，比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.12 | 99.83 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 18.38 | 28.17 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.32 | 98.74 | 0.35 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 18.19 | 27.67 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 241 | 惠升和润39个月封闭债券 | 0.73% |
截止:2023-12-01
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