惠升和润39个月封闭债券 净资产规模 18.80 亿元，比上期增加 -0.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 99.80 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 29.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.23 | 99.89 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 18.66 | 29.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.05 | 99.53 | 0.11 | 0.38 | 0.02 | 0.09 | 18.39 | 29.19 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.05 | 99.86 | 0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 18.55 | 29.10 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.12 | 99.83 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.05 | 18.38 | 28.17 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.32 | 98.74 | 0.35 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 18.19 | 27.67 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 237 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.06% |
截止:2025-01-21
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 惠升惠民混合A | 10.50% |
| 2 | 惠升惠民混合C | 10.39% |
| 3 | 惠升中债7-10年政金债指数 | 5.16% |
| 4 | 惠升和裕纯债A | 4.39% |
| 5 | 惠升和裕纯债C | 4.33% |
| 6 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合A | 3.48% |
| 7 | 惠升惠诚稳健一年持有期混合C | 3.37% |
| 35 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.06% |
截止:2025-01-21
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