惠升和润39个月封闭债券 净资产规模 18.41 亿元，比上期增加 0.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.36 | 99.67 | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 18.41 | 18.42 |
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.42 | 99.85 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.27 | 19.45 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.21 | 99.88 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 26.24 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.62 | 99.75 | 0.07 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 18.70 | 27.69 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 99.88 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 18.68 | 29.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.34 | 95.00 | 0.87 | 2.92 | 0.62 | 2.08 | 18.42 | 29.83 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 29.76 | 99.90 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 29.79 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 99.80 | 0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 18.80 | 29.52 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 248 | 惠升和润39个月封闭债券 | 0.76% |
截止:2026-07-24
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