首页> 惠升和润39个月封闭债券
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累计净值:
1.0628元
累计分红:
0.0210元
最新规模:
29.52亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
18.10 亿份
管 理 人:
惠升基金管理有限责任公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2024-11-12 1.0418 1.0628 0.0002 0.02
2024-11-11 1.0416 1.0626 0.0002 0.02
2024-11-08 1.0414 1.0624 0.0002 0.02
2024-11-07 1.0412 1.0622 0.0003 0.03
2024-11-06 1.0409 1.0619 0.0001 0.01
2024-11-05 1.0408 1.0618 0.0001 0.01
2024-11-04 1.0407 1.0617 0.0004 0.04
2024-11-01 1.0403 1.0613 0.0002 0.02
2024-10-31 1.0401 1.0611 0.0002 0.02
2024-10-30 1.0399 1.0609 0.0000 0.00
2024-10-29 1.0399 1.0609 0.0000 0.00
2024-10-28 1.0399 1.0609 0.0000 0.00
2024-10-25 1.0399 1.0609 0.0000 0.00
2024-10-24 1.0399 1.0609 0.0000 0.00
2024-10-23 1.0399 1.0609 -0.0003 -0.03
2024-10-22 1.0402 1.0612 -0.0001 -0.01
2024-10-21 1.0403 1.0613 0.0001 0.01
2024-10-18 1.0402 1.0612 0.0001 0.01
2024-10-17 1.0401 1.0611 0.0002 0.02
2024-10-16 1.0399 1.0609 0.0002 0.02
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