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- 累计净值：
- 1.0515元
- 累计分红：
-
0.0210元
- 最新规模：
- 29.19亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 18.10 亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-02 |
1.0305 |
1.0515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-01 |
1.0304 |
1.0514 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-06-30 |
1.0306 |
1.0516 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-28 |
1.0304 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-27 |
1.0302 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-26 |
1.0300 |
1.0510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-25 |
1.0299 |
1.0509 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-24 |
1.0297 |
1.0507 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-06-21 |
1.0294 |
1.0504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-20 |
1.0294 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-19 |
1.0292 |
1.0502 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-18 |
1.0291 |
1.0501 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-17 |
1.0289 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-14 |
1.0287 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-06-13 |
1.0284 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-12 |
1.0283 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-11 |
1.0282 |
1.0492 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-06-07 |
1.0276 |
1.0486 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-06 |
1.0274 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-05 |
1.0273 |
1.0483 |
0.0002 |
0.02 |
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