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- 累计净值：
- 1.1154元
- 累计分红：
-
0.0990元
- 最新规模：
- 19.45亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 18.10 亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0164 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-28 |
1.0164 |
1.1154 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-27 |
1.0165 |
1.1155 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
1.0162 |
1.1152 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-25 |
1.0155 |
1.1145 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-22 |
1.0148 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.0150 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-20 |
1.0150 |
1.1140 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
1.0152 |
1.1142 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-05-18 |
1.0139 |
1.1129 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-15 |
1.0140 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.0140 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
1.0140 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.0138 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
1.0137 |
1.1127 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-08 |
1.0131 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
1.0131 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
1.0130 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-30 |
1.0128 |
1.1118 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-29 |
1.0129 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05 |
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