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- 累计净值：
- 1.1080元
- 累计分红：
-
0.0990元
- 最新规模：
- 26.24亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 18.10 亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.0090 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0086 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0086 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0084 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0083 |
1.1073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0482 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0481 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0481 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0479 |
1.1069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0478 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0474 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0473 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0472 |
1.1062 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0470 |
1.1060 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0466 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.0466 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0464 |
1.1054 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-04 |
1.0458 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-03 |
1.0457 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-02 |
1.0455 |
1.1045 |
0.0005 |
0.05 |
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