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- 累计净值：
- 1.0994元
- 累计分红：
-
0.0590元
- 最新规模：
- 27.69亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 18.10 亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0404 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0404 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0404 |
1.0994 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0400 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0400 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0400 |
1.0990 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0401 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0400 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0399 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0398 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0396 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0395 |
1.0985 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0393 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0392 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0391 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0391 |
1.0981 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0392 |
1.0982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0392 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0390 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0389 |
1.0979 |
0.0003 |
0.03 |
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