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- 累计净值：
- 1.1188元
- 累计分红：
-
0.0990元
- 最新规模：
- 18.42亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 18.10 亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-24 |
1.0198 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-07-23 |
1.0198 |
1.1188 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-07-22 |
1.0192 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-07-21 |
1.0192 |
1.1182 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-07-20 |
1.0188 |
1.1178 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-07-17 |
1.0183 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-07-16 |
1.0181 |
1.1171 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-07-15 |
1.0182 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-07-14 |
1.0182 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-07-13 |
1.0180 |
1.1170 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-07-10 |
1.0181 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-07-09 |
1.0177 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-07-08 |
1.0177 |
1.1167 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-07-07 |
1.0173 |
1.1163 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-07-06 |
1.0167 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-07-03 |
1.0165 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-07-02 |
1.0166 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-07-01 |
1.0166 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-30 |
1.0169 |
1.1159 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-29 |
1.0171 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03 |
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