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- 累计净值:
- 1.0628元
- 累计分红:
-
0.0210元
- 最新规模:
- 29.52亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 18.10 亿份
- 管 理 人:
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2024-11-12 |
1.0418 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02 |
2024-11-11 |
1.0416 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02 |
2024-11-08 |
1.0414 |
1.0624 |
0.0002 |
0.02 |
2024-11-07 |
1.0412 |
1.0622 |
0.0003 |
0.03 |
2024-11-06 |
1.0409 |
1.0619 |
0.0001 |
0.01 |
2024-11-05 |
1.0408 |
1.0618 |
0.0001 |
0.01 |
2024-11-04 |
1.0407 |
1.0617 |
0.0004 |
0.04 |
2024-11-01 |
1.0403 |
1.0613 |
0.0002 |
0.02 |
2024-10-31 |
1.0401 |
1.0611 |
0.0002 |
0.02 |
2024-10-30 |
1.0399 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00 |
2024-10-29 |
1.0399 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00 |
2024-10-28 |
1.0399 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00 |
2024-10-25 |
1.0399 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00 |
2024-10-24 |
1.0399 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00 |
2024-10-23 |
1.0399 |
1.0609 |
-0.0003 |
-0.03 |
2024-10-22 |
1.0402 |
1.0612 |
-0.0001 |
-0.01 |
2024-10-21 |
1.0403 |
1.0613 |
0.0001 |
0.01 |
2024-10-18 |
1.0402 |
1.0612 |
0.0001 |
0.01 |
2024-10-17 |
1.0401 |
1.0611 |
0.0002 |
0.02 |
2024-10-16 |
1.0399 |
1.0609 |
0.0002 |
0.02 |
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