加载中...
- 累计净值：
- 1.1188元
- 累计分红：
-
0.0990元
- 最新规模：
- 18.42亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 18.10 亿份
- 管 理 人：
- 惠升基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
-- |
-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.30% |
0.76% |
1.69% |
2.70% |
1.95% |
11.40% |
| 沪深300指数 |
2.65% |
-5.94% |
-2.52% |
-1.13% |
12.05% |
0.42% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.62% |
5.33% |
15.44% |
23.03% |
18.74% |
14.80% |
| 同类型阶段排名 |
127/338 |
241/338 |
248/338 |
256/338 |
258/338 |
220/338 |
205/338 |
- 姓名：
- 曾华
- 上任日期：
- 2023-04-26
- 简历：
- 曾华女士，研究生、硕士，曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。自2022年9月9日起至2023年9月28日任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年9月9日起任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起至2023年10月11日任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起至2023年11月14日任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2022年11月29日起至2026年5月7日任惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。自2023年04月26日起任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月25日起任惠升和安纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
曾华 |
| 惠升和安纯债A |
8.56% |
22.42% |
2.94% |
2023-09-25~至今 |
| 惠升和安纯债C |
7.90% |
22.42% |
2.72% |
2023-09-25~至今 |
| 惠升和裕纯债A |
13.57% |
21.10% |
3.54% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和裕纯债C |
12.27% |
21.10% |
3.21% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和悦债券A |
17.58% |
21.10% |
4.52% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和悦债券C |
15.91% |
21.10% |
4.12% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和怡一年定开债券 |
11.55% |
21.10% |
3.03% |
2022-11-29~至今 |
| 惠升和赢纯债3个月定开A |
12.80% |
16.93% |
3.15% |
2022-09-09~至今 |
| 惠升和赢纯债3个月定开C |
11.94% |
16.93% |
2.95% |
2022-09-09~至今 |
| 惠升领先优选混合A |
36.86% |
32.71% |
9.55% |
2022-11-29~2026-05-07 |
| 惠升领先优选混合C |
35.02% |
32.71% |
9.12% |
2022-11-29~2026-05-07 |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A |
2.19% |
-4.65% |
2.07% |
2022-09-09~2023-09-28 |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
2.06% |
-4.65% |
1.95% |
2022-09-09~2023-09-28 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-24 |
1.0198 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
1.0198 |
1.1188 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
1.0192 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
1.0192 |
1.1182 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
1.0188 |
1.1178 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-20 |
2026-03-23 |
2026-03-23 |
2026-03-24 |
0.0400 |
| 2025-01-03 |
2025-01-06 |
2025-01-06 |
2025-01-07 |
0.0380 |
| 2024-01-05 |
2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-09 |
0.0210 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
