惠升和润39个月封闭债券 报告期末总份额 18.10 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 18.41 亿元，比上期增加 0.74% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.41 |
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.27 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.83 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.42 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 19.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.80 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 248 | 惠升和润39个月封闭债券 | 0.76% |
截止:2026-07-24
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