惠升和润39个月封闭债券 报告期末总份额 18.10 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 19.00 亿元,比上期增加 0.06% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 19.00 |
2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.80 |
2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.66 |
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.39 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.55 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.38 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 18.19 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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208 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.12% |
截止:2025-02-10
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 惠升惠民混合A | 13.78% |
2 | 惠升惠民混合C | 13.65% |
3 | 惠升中债7-10年政金债指数 | 5.13% |
4 | 惠升和裕纯债A | 4.45% |
5 | 惠升和裕纯债C | 4.38% |
6 | 惠升和睿兴利债券A | 3.20% |
7 | 惠升和睿兴利债券C | 3.08% |
31 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.12% |
截止:2025-02-10
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