惠升和润39个月封闭债券(017805)份额规模_爱基金网

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惠升和润39个月封闭债券（017805）中低风险

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累计净值：: 1.0214元
累计分红：: 暂无分红
最新规模：: 28.17亿元
涨跌幅：: 0.00%

投资类型：: 债券型
份额规模：: 18.10 亿份
管理人：: 惠升基金管理有限责任公司
海通评级：: 暂无评级

份额规模

截至：2023-09-30

持有人结构查找：

惠升和润39个月封闭债券报告期末总份额 18.10 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 18.38 亿元，比上期增加 0.01% 。

规模详情

报告日期	期间申购（亿份）	期间赎回（亿份）	期末总份额（亿份）	总份额变动率（%）	期末净资产（亿元）
2023-09-30	0.00	0.00	18.10	0.00	18.38
2023-06-30	0.00	0.00	18.10		18.19

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基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

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