惠升和润39个月封闭债券 报告期末总份额 18.10 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 18.66 亿元,比上期增加 0.01% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.66 |
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.39 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.55 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 0.00 | 18.38 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | 18.19 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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162 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.23% |
截止:2024-07-19
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1 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.23% |
截止:2024-07-19
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