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- 累计净值：
- 1.0447元
- 累计分红：
-
0.0220元
- 最新规模：
- 95.14亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 61.86 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.53% |
1.12% |
1.68% |
2.79% |
2.07% |
4.51% |
| 沪深300指数 |
-0.98% |
-2.50% |
-7.70% |
-3.74% |
-10.38% |
-3.12% |
-30.77% |
| 同类型平均收益率 |
0.45% |
1.53% |
5.14% |
15.06% |
22.42% |
18.28% |
14.25% |
| 同类型阶段排名 |
122/346 |
121/346 |
206/346 |
262/346 |
258/346 |
224/346 |
231/346 |
- 姓名：
- 张洋
- 上任日期：
- 2023-02-28
- 简历：
- 张洋先生，硕士，2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理，2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理；自2020年3月加入富国基金管理有限公司。自2020年5月27日起至2024年3月1日任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年5月27日起至2023年7月25日任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年6月9日至2021年9月1日任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年8月31日起任富国长江经济带纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年9月17日起任富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年10月13日起至2022年12月1日任富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2020年12月8日起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年07月29日起至2023年7月25日任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理。自2022年07月22日起至2024年03月01日任富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年02月28日起任富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-08-26 |
1.0227 |
1.0447 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-23 |
1.0219 |
1.0439 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
1.0217 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
1.0216 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
1.0216 |
1.0436 |
0.0010 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-06 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-11 |
0.0220 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
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