富国汇诚18个月封闭式债券A 净资产规模 62.32 亿元,比上期增加 -1.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 96.45 | 98.99 | 0.98 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 62.32 | 97.43 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.54 | 99.13 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 63.34 | 99.41 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 97.63 | 94.92 | 0.87 | 0.84 | 4.35 | 4.24 | 63.03 | 102.85 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 94.32 | 99.18 | 0.77 | 0.81 | 0.01 | 0.01 | 62.35 | 95.10 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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255 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 0.66% |
截止:2024-07-02
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 11.58% |
2 | 富国核心优势混合发起式A | 11.22% |
3 | 富国核心优势混合发起式C | 11.05% |
4 | 富国互联科技股票型A | 10.79% |
5 | 富国国企改革灵活配置混合 | 10.76% |
6 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 10.67% |
7 | 富国互联科技股票型C | 10.63% |
272 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 0.67% |
截止:2024-07-02
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