富国汇诚18个月封闭式债券A 净资产规模 62.74 亿元，比上期增加 0.67% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 94.16 | 98.97 | 0.98 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 62.74 | 95.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 96.45 | 98.99 | 0.98 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 62.32 | 97.43 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.54 | 99.13 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 63.34 | 99.41 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 97.63 | 94.92 | 0.87 | 0.84 | 4.35 | 4.24 | 63.03 | 102.85 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 94.32 | 99.18 | 0.77 | 0.81 | 0.01 | 0.01 | 62.35 | 95.10 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 206 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.12% |
截止:2024-08-23
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 6.05% |
| 2 | 富国中证800银行ETF | 5.66% |
| 3 | 富国中证银行指数A | 5.30% |
| 4 | 富国中证银行指数C | 5.26% |
| 5 | 富国上海金ETF | 4.18% |
| 6 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 4.01% |
| 7 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 3.95% |
| 42 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.12% |
截止:2024-08-23
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