首页> 富国汇诚18个月封闭式债券A
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累计净值:
1.0447元
累计分红:
0.0220元
最新规模:
95.14亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
61.86 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2024-08-26 1.0227 1.0447 0.0008 0.08
2024-08-23 1.0219 1.0439 0.0002 0.02
2024-08-22 1.0217 1.0437 0.0001 0.01
2024-08-21 1.0216 1.0436 0.0000 0.00
2024-08-20 1.0216 1.0436 0.0010 0.10
2024-08-19 1.0206 1.0426 0.0005 0.05
2024-08-16 1.0201 1.0421 0.0007 0.07
2024-08-15 1.0194 1.0414 0.0001 0.01
2024-08-14 1.0193 1.0413 0.0001 0.01
2024-08-13 1.0192 1.0412 0.0004 0.04
2024-08-12 1.0188 1.0408 0.0001 0.01
2024-08-09 1.0187 1.0407 0.0002 0.02
2024-08-08 1.0185 1.0405 0.0000 0.00
2024-08-07 1.0185 1.0405 0.0000 0.00
2024-08-06 1.0185 1.0405 0.0001 0.01
2024-08-05 1.0184 1.0404 0.0003 0.03
2024-08-02 1.0181 1.0401 0.0002 0.02
2024-08-01 1.0179 1.0399 0.0001 0.01
2024-07-31 1.0178 1.0398 0.0001 0.01
2024-07-30 1.0177 1.0397 0.0000 0.00
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