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- 累计净值：
- 1.0447元
- 累计分红：
-
0.0220元
- 最新规模：
- 95.14亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 61.86 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-26 |
1.0227 |
1.0447 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-08-23 |
1.0219 |
1.0439 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-22 |
1.0217 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-21 |
1.0216 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-20 |
1.0216 |
1.0436 |
0.0010 |
0.10 |
| 2024-08-19 |
1.0206 |
1.0426 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-08-16 |
1.0201 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-08-15 |
1.0194 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-14 |
1.0193 |
1.0413 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-13 |
1.0192 |
1.0412 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-08-12 |
1.0188 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-09 |
1.0187 |
1.0407 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-08 |
1.0185 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-07 |
1.0185 |
1.0405 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-06 |
1.0185 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-05 |
1.0184 |
1.0404 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-08-02 |
1.0181 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-01 |
1.0179 |
1.0399 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-31 |
1.0178 |
1.0398 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-07-30 |
1.0177 |
1.0397 |
0.0000 |
0.00 |
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