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- 累计净值：
- 10.7791元
- 累计分红：
-
2.8246元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 8.00 亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 刘长飞
- 上任日期：
- 2026-05-20
- 简历：
- 刘长飞先生，中国籍，兰州理工大学工学学士，曾任锐源风能技术有限公司客服管理部服务经理、工程管理部项目管理员。2023年6月加入中信建投基金管理有限公司，拟任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部运营管理基金经理。具有基金从业资格，已参加中国证券投资基金业协会组织的基金经理证券投资法律知识考试（REITs类），考试成绩合格。自2024年07月05日起任中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年5月20日起任中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。曾在华锐风电科技（集团）股份有限公司参与多个风力发电项目的投资建设、运营管理工作，在锐源风能技术有限公司主要负责公司西北及华北区域风力发电项目运维服务及技术改造升级业务。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘长飞 |
| 中信建投明阳智能新能源REIT |
7.76% |
36.66% |
3.92% |
2024-07-05~至今 |
- 姓名：
- 孙营
- 上任日期：
- 2023-03-20
- 简历：
- 孙营女士，中国籍，1989年10月生，哈尔滨商业大学管理学硕士，会计师职称，注册会计师，注册税务师。曾任大连万达集团股份有限公司会计，中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部公司金融业务部理财规划师，中信建投证券股份有限公司中小企业金融部和中信建投证券股份有限公司风险管理部高级经理。2020年8月加入中信建投基金管理有限公司，任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部投资管理基金经理。自2023年3月20日起任中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年06月01日起任中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
孙营 |
| 中信建投首农商业REIT |
0.00% |
-0.65% |
0.00% |
2026-06-01~至今 |
- 姓名：
- 刘志鹏
- 上任日期：
- 2023-03-20
- 简历：
- 刘志鹏先生，中国籍，1981年11月生，对外经济贸易大学工商管理硕士，工程师职称。曾任北京首嘉钢结构有限公司设计员，华锐风电科技（集团）股份有限公司客服中心区域副经理、华东分公司总经理助理、生产管理部副经理、采购管理部副经理、运营管理部经理等职务，中广核（北京）新能源科技有限公司产品运营部高级经理。2022年7月加入中信建投基金管理有限公司，任中信建投基金管理有限公司基础设施及不动产投资部运营管理基金经理。自2023年3月20日起任中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年06月01日起任中信建投首农食品集团封闭式商业不动产证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘志鹏 |
| 中信建投首农商业REIT |
0.00% |
-0.65% |
0.00% |
2026-06-01~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
8.5982 |
10.7791 |
0.1650 |
1.55% |
| 2025-06-30 |
8.6232 |
10.6454 |
0.2350 |
2.26% |
| 2024-12-31 |
8.9243 |
10.4264 |
0.1660 |
1.62% |
| 2024-06-30 |
9.2179 |
10.2663 |
0.2090 |
2.08% |
| 2023-12-31 |
9.4069 |
10.0633 |
0.1241 |
1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-22 |
2026-05-26 |
2026-05-26 |
2026-05-28 |
0.6437 |
| 2025-12-26 |
2025-12-30 |
2025-12-30 |
2026-01-05 |
0.1587 |
| 2025-03-31 |
2025-04-02 |
2025-04-02 |
2025-04-07 |
0.5201 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
0.3358 |
| 2024-09-19 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.1179 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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