中信建投国家电投新能源REIT(508028)历史净值_爱基金网

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中信建投国家电投新能源REIT（508028）中风险

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累计净值：: 10.2663元
累计分红：: 1.1663元
最新规模：: --亿元
涨跌幅：: -0.02%

投资类型：
份额规模：: 8.00 亿份
管理人：: 中信建投基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

历史净值

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历史净值列表

起止日期： -

报告日期	单位净值（元）	累计净值（元）	增长值	增长率 (%)
2024-06-30	9.2179	10.2663	0.2083	2.07
2023-12-31	9.4069	10.0633	0.1249	1.26
2023-06-30	9.9149	9.9149	0.1149	1.17
2023-03-20	9.8000	9.8000	0.0000	0.00

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国泰事件驱动股票	4.7269	-4.33%

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