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基金估值:
[08-21]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
艾小军
成立日期:
2016-07-26
投资类型:
股票型
份额规模:
3.97亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国重工 3253.23 9.28%
2 航发动力 1925.96 5.49%
3 中航飞机 1841.14 5.25%
4 海格通信 1295.65 3.69%
5 中国卫星 1155.26 3.29%
6 中国船舶 1139.04 3.25%
7 航天电子 1023.87 2.92%
8 中航光电 908.10 2.59%
9 北方导航 890.80 2.54%
10 中直股份 759.93 2.17%

业绩表现

截至:2017-08-18 更多
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.86% 7.96% 2.47% -12.29% -12.32% -7.41% -9.40%
沪深300指数 1.25% 0.33% 9.25% 7.20% 11.17% 11.93% 58.16%
同类型平均收益率 2.24% 3.67% 7.17% 5.81% 5.17% 7.37% 19.01%
同类型阶段排名 221/817 75/817 626/817 805/817 768/817 768/817 668/817

基金经理

姓名:
艾小军
上任日期:
2016-07-26
简历:
艾小军,本科、硕士学位,16年证券从业年限。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至 2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2015年3月26日起任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金经理。2015年4月10日起任国泰沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年4月13日起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2016年7月26日起任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年7月26日起任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年3月6日起至2017年5月15日任国泰保本混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月16日起转型为国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金)。 2017年3月6日起任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月29日起任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月27日起任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月19日起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月9日起任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
姓 名 任职基金 任职回报 同期上证涨幅 年平均收益率 任职日期
艾小军
1.91% 1.08% 4.22% 2017-03-06~至今
6.23% 6.59% 4.57% 2016-04-13~至今
7.90% 5.76% 34.77% 2017-05-19~至今
0.11% -0.21% 3.74% 2017-08-09~至今
0.11% -0.21% 3.74% 2017-08-09~至今
-0.61% 3.98% -2.00% 2017-05-02~至今
-7.26% -18.98% -3.14% 2015-04-10~至今
87.32% 62.66% 19.03% 2014-01-13~至今
3.33% 5.00% 13.27% 2017-05-16~至今
11.84% -11.23% 4.76% 2015-03-26~至今
-61.82% -11.23% -32.99% 2015-03-26~至今
-21.71% -11.23% -9.67% 2015-03-26~至今
5.71% 3.70% 19.27% 2017-04-27~至今
-12.34% 0.85% -28.38% 2017-03-29~至今
97.09% 62.66% 20.72% 2014-01-13~至今
-9.40% 7.17% -8.82% 2016-07-26~至今
3.71% 7.17% 3.47% 2016-07-26~至今
12.91% 62.66% 3.43% 2014-01-13~至今
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2017-08-21 0.9086 0.9086 0.0026 0.29%
2017-08-18 0.9060 0.9060 -0.0093 -1.02%
2017-08-17 0.9153 0.9153 0.0091 1.00%
2017-08-16 0.9062 0.9062 0.0111 1.24%
2017-08-15 0.8951 0.8951 0.0020 0.22%

基金评级

更多
评级机构 评级日期 评级类型 星级
上海证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
银河证券 -- 三年综合 暂无评级
五年综合 暂无评级
海通证券 -- 综合评级 暂无评级

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基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

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销售信息

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