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- 累计净值：
- 13.4476元
- 累计分红：
-
4.1219元
- 最新规模：
- 13.39亿元
- 涨跌幅：
- -0.04%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 1.00 亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.51% |
-0.40% |
9.69% |
0.58% |
-12.44% |
2.91% |
-30.62% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 汪应伟
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 汪应伟先生，不动产投资部高级经理，1990年12月出生，中国国籍，管理学士学位，毕业于北京科技大学工商管理专业，具有七年以上基础设施项目（垃圾焚烧发电厂）运营管理经验。曾供职于北京首钢生物质能源科技有限公司，担任北京首钢生物质能源科技有限公司经营管理专业负责人。现供职于中航基金管理有限公司。自2021年6月7日起任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
汪应伟 |
- 姓名：
- 宋鑫
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 宋鑫先生，不动产投资部负责人，1983年12月出生，中国国籍，中共党员，法学硕士，毕业于中国政法大学，具有五年以上基础设施项目投资管理经验。曾先后供职于北京市环球律师事务所、北京市金杜律师事务所、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、泰达宏利基金管理有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2021年6月7日起任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
宋鑫 |
- 姓名：
- 朱小东
- 上任日期：
- 2021-06-07
- 简历：
- 朱小东先生，不动产投资部高级经理，高级工程师，1983年10月出生，中国国籍，工程硕士学位，毕业于华北电力大学动力工程专业，具有十年以上基础设施项目（电厂）运营管理及技术管理经验。曾供职于内蒙古岱海发电有限公司、华电电力科学研究院有限公司、北京华源惠众环保科技有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2021年6月7日起任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
朱小东 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-31 |
9.7686 |
13.4476 |
0.3130 |
2.41% |
| 2023-06-30 |
10.1308 |
13.1808 |
0.1710 |
1.33% |
| 2022-12-31 |
11.2531 |
12.9289 |
0.1260 |
0.99% |
| 2022-06-30 |
11.1430 |
12.8188 |
0.2960 |
2.39% |
| 2021-12-31 |
11.9403 |
12.4557 |
-0.9800 |
-7.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-04-19 |
2024-04-23 |
2024-04-23 |
2024-04-25 |
0.4430 |
| 2023-12-08 |
2023-12-12 |
2023-12-12 |
2023-12-14 |
0.6290 |
| 2023-04-13 |
2023-04-17 |
2023-04-17 |
2023-04-19 |
0.8757 |
| 2022-12-30 |
2023-01-04 |
2023-01-04 |
2023-01-06 |
0.4985 |
| 2022-04-01 |
2022-04-07 |
2022-04-07 |
2022-04-11 |
1.1604 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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