中航基金(T000383548)旗下基金_中航基金_爱基金网

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中航基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：74只87/166
份额数量：425.23亿份85/166
份额相对上期变化：-4.44%
基金经理：25人59/166
资产净值：618.54亿元82/166
资产相对上期变化：-5.03%

公司旗下基金

开放式基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率	申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率	申购状态
1	005539	中航创新驱动股票A		股票型
2	005540	中航创新驱动股票C		股票型
3	027305	中航新能源产业混合A		混合型
4	027306	中航新能源产业混合C		混合型
5	027872	中航祥益债券A		债券型
6	027873	中航祥益债券C		债券型
7	027016	中航祥瑞债券发起A		债券型
8	027017	中航祥瑞债券发起C		债券型
9	026384	中航甄选领航混合发起A		混合型
10	026385	中航甄选领航混合发起C		混合型
11	026382	中航洞见领航混合A		混合型
12	026383	中航洞见领航混合C		混合型
13	017286	中航祥泰债券发起A		债券型
14	024999	中航祥泰债券发起C		债券型
15	026078	中航卓越领航混合发起A		混合型
16	026079	中航卓越领航混合发起C		混合型
17	024290	中航月月鑫30天持有期债券A		债券型
18	024291	中航月月鑫30天持有期债券C		债券型
19	024388	中航智选领航混合发起A		混合型
20	024389	中航智选领航混合发起C		混合型
21	023246	中航中债-投资级公司绿色债精选指数A		债券型
22	023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C		债券型
23	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A		股票型
24	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C		股票型
25	022852	中航优选领航混合发起A		混合型
26	022853	中航优选领航混合发起C		混合型
27	021491	中航远见领航混合发起A		混合型
28	021492	中航远见领航混合发起C		混合型
29	021489	中航趋势领航混合发起A		混合型
30	021490	中航趋势领航混合发起C		混合型
31	020907	中航瑞尚利率债A		债券型
32	020908	中航瑞尚利率债C		债券型
33	019668	中航瑞安利率债三个月定开债A		债券型
34	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C		债券型
35	019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A		混合型
36	019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C		混合型
37	017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A		债券型
38	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C		债券型
39	018956	中航机遇领航混合发起A		混合型
40	018957	中航机遇领航混合发起C		混合型
41	017284	中航瑞苏纯债A		债券型
42	017285	中航瑞苏纯债C		债券型
43	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A		股票型
44	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C		股票型
45	013405	中航瑞旭3个月定开债A		债券型
46	013406	中航瑞旭3个月定开债C		债券型
47	015492	中航瑞发3个月定开债A		债券型
48	015493	中航瑞发3个月定开债C		债券型
49	008569	中航瑞智纯债A		债券型
50	008570	中航瑞智纯债C		债券型
51	014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A		债券型
52	014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C		债券型
53	014435	中航瑞夏一年定开债发起A		债券型
54	014436	中航瑞夏一年定开债发起C		债券型
55	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有		债券型
56	011934	中航量化阿尔法六个月持有A		股票型
57	011935	中航量化阿尔法六个月持有C		股票型
58	010485	中航瑞晨87个月定开债A		债券型
59	010486	中航瑞晨87个月定开债C		债券型
60	007555	中航瑞明纯债A		债券型
61	007556	中航瑞明纯债C		债券型
62	006053	中航瑞景3个月定开A		债券型
63	006054	中航瑞景3个月定开C		债券型
64	005537	中航新起航灵活配置混合A		混合型
65	005538	中航新起航灵活配置混合C		混合型
66	004926	中航军民融合精选A		混合型
67	004927	中航军民融合精选C		混合型
68	004936	中航混改精选A		混合型
69	004937	中航混改精选C		混合型

货币型基金最近更新时间：每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					申购状态
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	申购状态
1	015972	中航航行宝B		货币型
2	004133	中航航行宝A		货币型

封闭式基金最近更新时间：及时更新最新封闭式基金净值

序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型					增长值	增长率
序号	基金代码	基金名称	基金经理	基金类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长值	增长率
1	508030	中核新能
2	180503	昌保REIT
3	508078	易商仓储
4	508096	京能国际
5	180801	首钢绿能