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- 累计净值：
- 1.0009元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.09% |
0.09% |
0.09% |
0.09% |
0.09% |
0.09% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.60% |
5.27% |
15.25% |
22.76% |
18.51% |
14.62% |
| 同类型阶段排名 |
252/342 |
253/342 |
260/342 |
282/342 |
283/342 |
260/342 |
256/342 |
- 姓名：
- 傅浩
- 上任日期：
- 2025-12-29
- 简历：
- 傅浩先生，华中科技大学硕士研究生。曾先后任职于东兴证券股份有限公司担任固定收益研究员、中邮证券有限责任公司担任投资经理、民生证券股份有限公司担任投资经理、中加基金管理有限公司担任投资经理、泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理兼基金经理等。2021年9月加入中航基金管理有限公司，担任固定收益部总经理、固定收益投资决策委员会主席。历任固定收益高级研究员、投资经理等职位。2017年3月6日起至2021年9月9日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月27日至2019年9月26日任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月27日起至2021年9月9日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月4日至2019年9月26日任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月13日至2019年9月26日担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理。2017年12月27日起至2021年9月9日担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年09月20日起至2021年9月9日任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年1月25日至2019年9月26日任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月26日起至2021年9月9日任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2021年1月22日任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日至2020年02月28日任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月26日起至2021年9月9日任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年07月31日起至2021年9月9日任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年01月19日起至2021年9月9日任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年7月31日起任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2023年09月06日起任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年04月23日起任中航瑞尚利率债债券型证券投资基金基金经理。自2025年2月21日起任中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年10月28日起任中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2025年12月29日起任中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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