- 旗下基金:47只103/202
- 份额数量:320.71亿份97/202
- 份额相对上期变化:-12.55%
- 基金经理:16人81/202
- 资产净值:355.34亿元97/202
- 资产相对上期变化:-4.76%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2019-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2019-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2019-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2018-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2018-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2018-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2018-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2017-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2017-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2017-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |
资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
328872.77 |
4.46 |
168.39 |
债券
|
6787112.12 |
92.01 |
6.12 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
95892.83 |
1.30 |
208.11 |
其他资产
|
14587.02 |
0.20 |
-46.56 |
资产总值
|
7376524.60 |
100.00 |
5.25 |