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中航基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:28只117/193
  • 份额数量:250.62亿份98/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:10人96/193
  • 资产净值:272.17亿元100/193
  • 资产相对上期变化:9.76%

资产配置明细

截至:2022-06-30
资产类型 市值金额(万元) 资产总值占比(%) 市值增长率(%)
股票 65434.95 1.07 -24.86
债券 5966321.79 97.50 8.32
金融衍生品 0.00 0.00 0
银行存款和结算备付金 21221.55 0.35 -207.81
其他资产 13227.79 0.22 -35.44
资产总值 6119560.00 100.00 4.41