- 旗下基金：49只103/203
- 份额数量：334.56亿份97/203
- 份额相对上期变化：13.29%
- 基金经理：16人79/203
- 资产净值：372.11亿元96/203
- 资产相对上期变化：12.59%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
300952.95 |
3.61 |
33.50 |
|
债券
|
7654709.67 |
91.80 |
9.87 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
162828.29 |
1.95 |
29.97 |
|
其他资产
|
33405.29 |
0.40 |
580.78 |
|
资产总值
|
8338560.77 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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股票
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截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
162828.29 |
1.95 |
29.97 |
|
其他资产
|
33405.29 |
0.40 |
580.78 |
|
资产总值
|
8338560.77 |
100.00 |
9.01 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
300952.95 |
3.61 |
33.50 |
|
债券
|
7654709.67 |
91.80 |
9.87 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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162828.29 |
1.95 |
29.97 |
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其他资产
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33405.29 |
0.40 |
580.78 |
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资产总值
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8338560.77 |
100.00 |
9.01 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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300952.95 |
3.61 |
33.50 |
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债券
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7654709.67 |
91.80 |
9.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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162828.29 |
1.95 |
29.97 |
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其他资产
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33405.29 |
0.40 |
580.78 |
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资产总值
|
8338560.77 |
100.00 |
9.01 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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300952.95 |
3.61 |
33.50 |
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债券
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7654709.67 |
91.80 |
9.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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162828.29 |
1.95 |
29.97 |
|
其他资产
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33405.29 |
0.40 |
580.78 |
|
资产总值
|
8338560.77 |
100.00 |
9.01 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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300952.95 |
3.61 |
33.50 |
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债券
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7654709.67 |
91.80 |
9.87 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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162828.29 |
1.95 |
29.97 |
|
其他资产
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33405.29 |
0.40 |
580.78 |
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资产总值
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8338560.77 |
100.00 |
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