中航基金(T000383548)资产配置_中航基金_爱基金网

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中航基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：66只92/169
份额数量：451.91亿份84/169
份额相对上期变化：11.80%
基金经理：20人70/169
资产净值：639.75亿元79/169
资产相对上期变化：38.23%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3463146.42	27.69	438.19
债券	8058698.45	64.43	2.85
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	604437.22	4.83	1192.82
其他资产	61485.10	0.49	50.45
资产总值	12507657.99	100.00	35.39