中航基金(T000383548)资产配置_中航基金_爱基金网

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中航基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：74只87/166
份额数量：425.23亿份85/166
份额相对上期变化：-4.44%
基金经理：25人59/166
资产净值：618.54亿元82/166
资产相对上期变化：-5.03%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
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资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4898736.95	36.25	63.34
债券	7317487.39	54.15	-0.52
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	719588.17	5.32	332.87
其他资产	209120.39	1.55	489.18
资产总值	13514157.38	100.00	18.46