- 旗下基金：72只90/166
- 份额数量：423.23亿份84/166
- 份额相对上期变化：-4.46%
- 基金经理：23人64/166
- 资产净值：605.28亿元82/166
- 资产相对上期变化：-7.06%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2999089.75 |
26.29 |
-18.80 |
|
债券
|
7355766.14 |
64.48 |
-6.11 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
570681.37 |
5.00 |
-120.93 |
|
其他资产
|
35493.27 |
0.31 |
-77.08 |
|
资产总值
|
11408508.28 |
100.00 |
-9.50 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2999089.75 |
26.29 |
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债券
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-6.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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570681.37 |
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其他资产
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35493.27 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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|
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|
债券
|
7355766.14 |
64.48 |
-6.11 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
570681.37 |
5.00 |
-120.93 |
|
其他资产
|
35493.27 |
0.31 |
-77.08 |
|
资产总值
|
11408508.28 |
100.00 |
-9.50 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2999089.75 |
26.29 |
-18.80 |
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债券
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7355766.14 |
64.48 |
-6.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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570681.37 |
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其他资产
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35493.27 |
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资产总值
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11408508.28 |
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2999089.75 |
26.29 |
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债券
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7355766.14 |
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-6.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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570681.37 |
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资产总值
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11408508.28 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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2999089.75 |
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债券
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7355766.14 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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债券
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7355766.14 |
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11408508.28 |
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2999089.75 |
26.29 |
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债券
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7355766.14 |
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金融衍生品
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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