中航基金(T000383548)债券投资_中航基金_爱基金网

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中航基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：74只87/166
份额数量：425.23亿份85/166
份额相对上期变化：-4.44%
基金经理：25人59/166
资产净值：618.54亿元82/166
资产相对上期变化：-5.03%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	13940.00	1450155.18	175.30
2	17国开15	2	4280.00	446871.96	54.02
3	25国开03	4	2480.00	247782.70	66.50
4	21进出07	2	2380.00	241690.36	29.22
5	25国开08	6	2060.00	206506.66	22.62
6	20国开09	2	2000.00	206343.92	24.94
7	21农发清发01	2	1800.00	182406.82	22.05
8	22国开08	4	1080.00	109534.18	17.93
9	25国开20	2	1000.00	102221.86	33.71
10	24国开05	2	940.00	101344.92	33.24
11	25国开清发02	4	780.00	78523.98	19.22
12	26国开05	4	700.00	71298.82	21.79
13	22国开15	4	640.00	70721.36	17.20
14	24国开03	4	640.00	65985.84	17.71
15	22国开20	2	580.00	63038.62	20.77
16	26兴业银行CD084	2	600.00	59896.22	9.95
17	19国开05	4	560.00	59751.42	16.03
18	22农发07	2	560.00	57915.28	18.92
19	25国开11	4	520.00	52669.02	57.51
20	24国开04	4	480.00	48688.50	1.91
21	23国开05	2	440.00	48236.34	15.76
22	22进出07	2	400.00	42501.82	13.94
23	25民生银行CD166	2	400.00	39990.58	6.64
24	26广州农村商业银行CD042	2	400.00	39823.44	6.62
25	25光大银行CD235	2	400.00	39808.46	6.61
26	26农发11	2	380.00	38184.58	12.58
27	22湖南债134	2	220.00	26347.64	13.11
28	25农发31	4	240.00	24304.58	7.47
29	26农业银行CD127	3	210.00	20952.72	3.41
30	26象屿股份SCP003	2	200.00	20055.76	3.33
31	26厦国贸SCP012	2	200.00	20047.76	3.33
32	26渤海银行CD011	2	200.00	19988.78	3.32
33	25建设银行CD307	2	200.00	19973.08	3.32
34	26农业银行CD114	2	200.00	19959.08	3.32
35	26浙商银行CD039	2	200.00	19792.66	19.16
36	24上海06	2	180.00	19011.80	9.46
37	22国开05	2	160.00	17405.78	16.58
38	22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	2	160.00	16581.52	15.19
39	24长汇01	2	160.00	16562.92	15.18
40	22榆财债	2	160.00	16339.92	14.97
41	24西基投MTN001	2	160.00	16317.04	14.95
42	25西安城发MTN001	2	160.00	16310.84	14.95
43	24浙商银行小微债01	2	160.00	16219.82	15.70
44	25农发05	2	160.00	16062.60	7.99
45	22国开10	2	140.00	15137.02	14.42
46	23农发清发07	2	140.00	14945.90	7.43
47	19国开10	2	140.00	14931.00	21.54
48	20国开05	2	140.00	14924.06	14.22
49	20国开10	2	140.00	14865.20	7.39
50	26超长特别国债01	2	140.00	14033.98	13.59
51	23南京银行01	2	120.00	12283.56	11.89
52	24农发03	2	120.00	12144.56	10.88
53	26农发01	2	120.00	12098.80	54.31
54	26中证13	2	120.00	12021.28	11.64
55	25苏州银行科创债01	2	100.00	10242.96	9.18
56	25海晟金租债01	2	100.00	10132.18	9.08
57	26贴现国债39	2	100.00	9975.36	0.44
58	24上虞国投MTN002	2	80.00	8269.54	7.41
59	25晋江城投MTN006	2	80.00	8228.74	7.37
60	26贴现国债30	2	60.00	5997.48	0.27
61	26贴现国债28	2	60.00	5993.86	0.27
62	26超长特别国债02	2	60.00	5993.56	26.91
63	26贴现国债32	2	60.00	5992.44	0.27
64	25国债23	4	27.60	2791.92	93.55
65	25中核租赁GN003(碳中和债)	2	20.00	2052.60	17.50
66	GC华租03	2	20.00	2043.28	17.43
67	25中海油租MTN002(绿色)	2	20.00	2041.12	17.41
68	G25桂冠1	2	20.00	2035.96	17.36
69	22国开03	2	20.00	2035.84	102.21
70	25长江投资MTN001(碳中和债)	2	20.00	2031.18	17.32
71	26贴现国债13	2	20.00	1996.58	90.18
72	23农发13	1	10.00	1021.12	7.93
73	国债2601	2	10.00	1006.48	45.46
74	26徽商银行CD002	1	10.00	999.71	7.76
75	25江苏银行CD117	1	10.00	999.42	7.76
76	25广发银行CD203	1	10.00	999.18	7.76
77	26特国01	2	8.00	801.88	36.22
78	25国债19	2	1.20	121.26	12.21
79	25特国02	2	0.60	56.10	2.82