中航基金(T000383548)债券投资_中航基金_爱基金网

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中航基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：64只93/182
份额数量：451.71亿份84/182
份额相对上期变化：11.81%
基金经理：19人73/182
资产净值：605亿元81/182
资产相对上期变化：30.88%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	13940.00	1480524.38	180.00
2	17国开15	2	4280.00	435447.12	52.94
3	21进出07	2	2380.00	243682.70	29.63
4	20国开09	2	2000.00	201082.62	24.45
5	21农发清发01	2	1800.00	183933.60	22.36
6	22国开15	4	1240.00	132628.18	22.93
7	25附息国债16	4	1300.00	129914.20	20.44
8	25国开15	4	1260.00	123107.88	32.55
9	25国开06	4	1100.00	110866.68	25.57
10	22国开08	4	1080.00	110720.06	17.42
11	25国开20	2	1040.00	102609.74	30.79
12	24国开清发02	4	1000.00	101412.46	27.47
13	21国开03	4	740.00	75973.36	23.34
14	25农发10	2	740.00	72686.66	26.15
15	22国开20	2	580.00	62556.16	20.82
16	25国开05	2	640.00	62410.02	22.46
17	22农发07	2	560.00	56985.76	17.10
18	19国开05	4	520.00	56173.58	13.98
19	24国开清发01	2	520.00	54976.46	20.45
20	24国开02	2	520.00	53354.36	19.84
21	24国开清发03	4	520.00	52199.16	14.14
22	25贴现国债58	2	500.00	49857.22	3.77
23	23进出03	2	480.00	48868.60	16.27
24	22进出07	2	400.00	41478.08	13.71
25	25渤海银行CD188	2	400.00	39904.16	7.28
26	25建设银行CD370	2	400.00	39869.70	7.28
27	25农业银行CD323	2	400.00	39863.00	7.28
28	25国开08	2	400.00	39733.64	13.14
29	25贴现国债57	4	360.00	35982.14	2.39
30	22农发02	2	340.00	35057.92	11.67
31	23进出11	2	300.00	32037.46	11.53
32	22国开10	2	240.00	25824.64	9.61
33	25农发21	4	220.00	22088.38	16.72
34	24国开03	2	200.00	20628.52	20.57
35	25象屿SCP002	2	200.00	20040.82	3.66
36	25兴业银行CD176	2	200.00	19974.96	3.65
37	24广发银行CD250	2	200.00	19974.66	3.65
38	25江西银行CD095	2	200.00	19958.02	3.64
39	25温州银行CD132	2	200.00	19950.18	3.64
40	25贴现国债56	2	200.00	19947.94	1.51
41	25建设银行CD244	2	200.00	19940.24	3.64
42	25贵阳银行CD067	2	200.00	19935.38	3.64
43	25江苏银行CD091	2	200.00	19784.34	9.91
44	25民生银行CD252	2	200.00	19674.38	19.39
45	24上海06	2	180.00	18593.78	9.32
46	23西发01	2	160.00	17214.16	16.24
47	22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	2	160.00	16722.78	15.77
48	22榆财债	2	160.00	16431.72	15.50
49	24长汇01	2	160.00	16429.26	15.50
50	24西基投MTN001	2	160.00	16180.06	15.26
51	25进出04	4	160.00	16132.98	13.08
52	25农发05	2	160.00	15890.26	7.96
53	20国开10	2	140.00	14925.24	7.48
54	23农发清发07	2	140.00	14590.72	7.31
55	24江南金租绿色债01	2	140.00	14275.54	14.24
56	23中建国投G1	2	140.00	14176.74	14.14
57	25徽银金租绿色债01	2	140.00	14097.40	14.06
58	23华电租赁MTN003(碳中和债)	2	120.00	12345.22	12.31
59	23中山农商小微债01	2	120.00	12281.20	11.26
60	23海盐国资MTN001	2	120.00	12173.92	11.16
61	23南京银行01	2	120.00	12122.30	11.95
62	23中行债01	2	100.00	10372.30	10.22
63	23华润银行小微债03	2	100.00	10364.90	9.50
64	23南京地铁MTN005	2	100.00	10360.14	10.21
65	23海峡银行小微债03	2	100.00	10357.42	9.50
66	25农发01	2	100.00	10076.40	43.68
67	23附息国债23	2	40.00	4699.40	20.37
68	21粤交投MTN003	1	10.00	1020.13	5.07
69	23农发13	1	10.00	1008.75	5.01
70	24渤海银行CD343	1	10.00	999.23	4.96
71	25中国银行CD016	1	10.00	998.91	4.96
72	24农业银行CD273	1	10.00	996.52	4.95