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中航基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:30只117/195
  • 份额数量:235.13亿份100/195
  • 份额相对上期变化:-6.18%
  • 基金经理:10人96/195
  • 资产净值:255.4亿元103/195
  • 资产相对上期变化:-1.81%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18国开05 2 13940.00 1530064.84 184.28
2 17国开15 2 4280.00 443475.20 53.41
3 21进出07 2 2380.00 243483.74 29.33
4 15国开10 2 2020.00 214993.36 59.40
5 20国开09 2 2000.00 200349.62 24.13
6 21农发清发01 2 1800.00 183721.66 22.13
7 20农发07 2 1360.00 137914.70 38.10
8 20国开08 2 1080.00 110289.28 30.47
9 19进出05 2 980.00 101493.52 21.66
10 21农发02 2 880.00 90915.28 19.40
11 20农发02 2 780.00 78969.56 22.66
12 16农发05 2 720.00 75711.62 16.16
13 22国开06 2 700.00 70438.76 15.03
14 22农发清发01 2 620.00 62992.40 13.44
15 21国开02 2 540.00 55804.54 15.42
16 18进出09 2 420.00 43253.76 12.41
17 21农发清发02 2 400.00 40901.26 11.74
18 22农发04 2 400.00 40206.80 11.54
19 16农发17 2 380.00 38927.64 10.75
20 16国开07 2 360.00 36905.44 10.59
21 22华发集团MTN001 2 100.00 10432.34 10.17
22 21华泰G6 2 100.00 10405.44 10.15
23 18越秀金融MTN003 2 100.00 10388.10 10.13
24 21交通银行小微债 2 100.00 10335.16 10.08
25 21首开MTN005 2 100.00 10319.00 10.06
26 21中国银行CD054 1 80.00 7977.95 5.82
27 22成都农商银行CD029 1 60.00 5954.32 4.34
28 21农发11 1 50.00 5105.95 3.72
29 22海尔金控SCP004 1 50.00 5061.91 3.69
30 22广东顺德农商行CD056 1 50.00 4996.55 3.64
31 21交通银行CD294 2 40.00 3992.72 21.91
32 21中信银行CD191 2 40.00 3976.56 21.82
33 21国开16 2 20.00 2041.38 11.20
34 22津城建SCP031 2 20.00 2033.06 11.16
35 22国开01 2 20.00 2030.54 11.14
36 22昆明交通SCP005 2 20.00 2008.98 11.02
37 22东北证券CP006 2 20.00 2004.94 11.00
38 22浙小商SCP004 2 20.00 2002.94 10.99
39 22华福证券CP001 2 20.00 2002.50 10.99
40 22渤海银行CD335 2 20.00 1983.36 10.88
41 21国债16 2 0.20 20.42 9.05