中航基金(T000383548)债券投资_中航基金_爱基金网

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中航基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只99/203
份额数量：334.56亿份97/203
份额相对上期变化：13.29%
基金经理：19人69/203
资产净值：372.11亿元96/203
资产相对上期变化：12.59%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	13940.00	1497668.24	184.03
2	17国开15	2	4280.00	438232.12	53.85
3	21进出07	2	2380.00	243621.36	29.94
4	20国开09	2	2000.00	200835.98	24.68
5	21农发清发01	2	1800.00	183866.08	22.59
6	24农发11	4	1400.00	140928.80	27.93
7	23农发清发12	2	1280.00	128747.30	26.69
8	21国开03	4	1220.00	126961.40	19.28
9	20国开08	2	1180.00	119970.24	39.42
10	24国开03	4	1000.00	102935.08	15.63
11	24农发清发02	2	960.00	97600.84	20.23
12	22农发07	2	780.00	79505.62	22.33
13	16农发05	2	720.00	75216.58	21.12
14	24农发01	3	740.00	74827.55	14.60
15	22进出07	2	600.00	62265.10	20.59
16	23国开08	2	600.00	61884.38	55.55
17	23国开02	2	600.00	61768.92	20.43
18	23农发清发03	2	560.00	56607.72	11.74
19	15国开10	2	520.00	53706.82	17.64
20	22国开15	2	500.00	52924.10	14.86
21	23进出03	2	480.00	49209.40	16.17
22	19国开05	2	420.00	45657.64	15.00
23	22农发02	2	440.00	45625.58	14.99
24	22进出03	2	340.00	34481.32	11.40
25	23国开03	2	320.00	33487.74	32.39
26	22国开03	2	200.00	20690.58	18.57
27	24渤海银行CD177	2	200.00	19816.82	14.14
28	24南京银行CD109	2	200.00	19769.92	9.88
29	24浙商银行CD083	2	200.00	19733.94	9.86
30	22农发05	2	180.00	19218.76	9.60
31	22国开08	2	180.00	18541.54	18.19
32	24上海06	2	180.00	18071.78	9.03
33	23西发01	2	160.00	17156.56	16.59
34	23附息国债09	2	140.00	16642.22	14.94
35	22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	2	160.00	16618.92	16.07
36	23青岛银行绿债01	2	160.00	16592.36	15.52
37	22榆财债	2	160.00	16556.52	16.01
38	24国开10	2	160.00	16294.86	15.98
39	24长汇01	2	160.00	16256.46	15.72
40	24北京农商银行CD092	2	160.00	15830.06	7.91
41	21建设银行二级01	2	140.00	14367.24	14.09
42	20工商银行二级01	2	140.00	14279.22	14.00
43	23徽商银行	2	140.00	14208.26	13.29
44	23交行债01	2	140.00	14186.82	13.91
45	23中山农商小微债01	2	120.00	12349.60	11.55
46	22农发03	2	120.00	12222.36	11.43
47	23南京银行01	2	120.00	12123.50	11.83
48	18国开10	2	100.00	10866.30	9.75
49	21天津港MTN003	2	100.00	10458.32	10.21
50	23水发集团MTN002	2	100.00	10409.80	10.16
51	23中行债01	2	100.00	10392.34	10.14
52	23华润银行小微债03	2	100.00	10380.98	9.71
53	23南京地铁MTN005	2	100.00	10368.28	10.12
54	22进出15	2	100.00	10328.90	9.27
55	24农发21	4	100.00	10011.02	17.89
56	24广州农村商业银行CD037	2	100.00	9988.28	7.13
57	24上海银行CD125	2	100.00	9945.66	7.10
58	24中国银行CD023	2	100.00	9920.44	7.08
59	24长沙银行CD123	2	100.00	9912.08	7.07
60	24厦门国际银行CD128	2	100.00	9891.34	7.06
61	24南京银行CD078	2	100.00	9886.88	7.06
62	24成都银行CD079	2	100.00	9884.68	7.05
63	24进出01	2	60.00	6090.16	27.35
64	24进出04	2	60.00	6041.68	27.13
65	24进出08	2	60.00	6008.16	26.98
66	24沪电力SCP016	2	40.00	4008.30	2.86
67	24国家能源SCP017	2	40.00	4002.04	2.86
68	23交通银行CD241	1	20.00	1998.58	6.66
69	23兴业银行CD299	1	20.00	1998.45	6.66
70	23徽商银行CD165	1	20.00	1996.44	6.65
71	24南京银行CD223	1	20.00	1981.52	6.60