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中航基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:52只99/203
  • 份额数量:382.98亿份92/203
  • 份额相对上期变化:11.68%
  • 基金经理:19人70/203
  • 资产净值:440.66亿元87/203
  • 资产相对上期变化:11.91%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18国开05 2 13940.00 1510550.06 184.41
2 17国开15 2 4280.00 442113.48 53.97
3 21进出07 2 2380.00 245676.22 29.99
4 20国开09 2 2000.00 202606.26 24.73
5 21农发清发01 2 1800.00 185461.72 22.64
6 24国开03 6 1500.00 157984.84 20.35
7 24农发清发02 4 1400.00 143640.54 18.63
8 23农发清发12 2 1280.00 129773.76 29.56
9 21国开03 4 1220.00 128122.56 19.06
10 20国开08 2 1180.00 120759.00 36.64
11 24农发11 4 1080.00 109387.10 23.68
12 22国开15 2 760.00 83580.46 22.99
13 22农发07 2 780.00 80878.52 22.25
14 16农发05 2 720.00 75912.84 20.88
15 23国开08 2 720.00 75704.98 22.80
16 24国开清发03 2 700.00 71054.70 21.40
17 22进出07 2 600.00 63789.48 20.66
18 23国开02 2 600.00 62315.54 20.18
19 24国开08 2 600.00 61515.62 18.52
20 24国开清发02 2 580.00 59627.82 17.95
21 24国开清发01 2 540.00 58470.86 13.32
22 23农发清发03 2 560.00 56984.12 12.98
23 23进出03 2 480.00 49692.00 15.08
24 19国开05 2 420.00 46646.64 14.15
25 22农发02 2 440.00 46289.42 14.04
26 20国开05 2 340.00 37412.94 12.12
27 23农发05 2 320.00 33046.96 10.03
28 24苏州银行CD309 2 300.00 29891.58 7.02
29 23国开03 2 200.00 21315.08 20.25
30 24附息国债13 2 200.00 20896.72 20.10
31 24平安银行CD104 2 200.00 19961.10 4.69
32 22农发05 2 180.00 19956.98 9.81
33 24兴业银行CD144 2 200.00 19952.80 4.68
34 24平安银行CD033 2 200.00 19945.10 4.68
35 24农业银行CD141 2 200.00 19938.66 4.68
36 24平安银行CD047 2 200.00 19934.02 4.68
37 24上海银行CD222 2 200.00 19933.58 4.68
38 24光大银行CD053 2 200.00 19926.68 4.68
39 24上海银行CD241 2 200.00 19920.78 4.68
40 24甘肃银行CD113 2 200.00 19828.58 4.66
41 24上海06 2 180.00 18951.08 9.31
42 23西发01 2 160.00 17007.58 16.16
43 24长汇01 2 160.00 16634.80 15.81
44 22西安安居MTN001(保障性租赁住房) 2 160.00 16494.14 15.67
45 24西基投MTN001 2 160.00 16446.28 15.63
46 24北京农商银行CD092 2 160.00 15923.44 7.82
47 22国开10 2 140.00 15495.72 7.61
48 20国开10 2 140.00 15346.48 7.54
49 21建设银行二级01 2 140.00 14578.04 14.02
50 20工商银行二级01 2 140.00 14415.98 13.87
51 23徽商银行 2 140.00 14407.40 13.33
52 23交行债01 2 140.00 14383.14 13.83
53 23中山农商小微债01 2 120.00 12487.00 11.55
54 23南京银行01 2 120.00 12298.74 11.82
55 22农发03 2 120.00 12286.90 11.37
56 24农发21 4 120.00 12097.88 30.79
57 24特别国债05 2 100.00 10664.00 10.25
58 22华发集团MTN001 2 100.00 10426.68 10.02
59 22象屿MTN001(科创票据) 2 100.00 10282.40 9.88
60 24津投19 2 100.00 10269.78 9.87
61 23华润银行小微债03 2 100.00 10240.36 9.47
62 23海峡银行小微债03 2 100.00 10211.10 9.45
63 24进出04 2 60.00 6076.82 26.34
64 24进出08 2 60.00 6049.58 26.22
65 24农发31 2 60.00 6038.00 26.17
66 24农发01 1 20.00 2032.21 10.18
67 20河钢集MTN004 1 10.00 1030.96 5.17
68 24厦门市政SCP002 1 10.00 1008.87 5.06
69 24华夏银行CD103 1 10.00 999.04 5.01
70 24厦门国际银行CD137 1 10.00 998.50 5.00