中航基金(T000383548)债券投资_中航基金_爱基金网

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中航基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：72只90/166
份额数量：423.23亿份84/166
份额相对上期变化：-4.46%
基金经理：23人64/166
资产净值：605.28亿元82/166
资产相对上期变化：-7.06%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18国开05	2	13940.00	1437641.26	174.14
2	17国开15	2	4280.00	443070.00	53.67
3	21进出07	2	2380.00	239657.00	29.03
4	25国开08	6	2100.00	211747.20	23.16
5	20国开09	2	2000.00	204589.60	24.78
6	21农发清发01	2	1800.00	180827.58	21.90
7	25国开03	2	1580.00	156460.70	51.50
8	22国开08	4	1080.00	111866.28	18.27
9	22国开15	8	1020.00	111327.04	14.20
10	25国开20	2	1040.00	104307.46	34.33
11	24国开05	2	940.00	99873.18	32.66
12	25国开清发02	4	780.00	78082.10	19.09
13	26国开05	4	680.00	67943.40	20.72
14	22国开20	2	580.00	62255.26	20.48
15	22农发07	2	560.00	57622.24	18.80
16	25国开11	4	540.00	54488.76	60.25
17	25附息国债18	2	500.00	50882.80	16.75
18	23国开05	2	440.00	47597.06	15.53
19	24国开04	2	460.00	46487.84	15.20
20	19国开05	2	420.00	44507.96	14.64
21	22进出07	2	400.00	42120.56	13.78
22	24国开清发02	2	400.00	41003.90	13.50
23	25平安银行CD023	2	400.00	39987.42	6.14
24	26深圳前海微众银行CD014	2	400.00	39987.14	6.14
25	25中国银行CD020	2	400.00	39899.90	6.12
26	24国开03	2	360.00	36845.80	53.98
27	26厦国贸SCP010	2	300.00	30014.62	4.61
28	22湖南债134	2	220.00	25665.92	12.73
29	25象屿SCP002	2	200.00	20191.40	3.10
30	26象屿SCP002	2	200.00	20042.12	3.08
31	26厦国贸SCP007	2	200.00	20039.30	3.08
32	25工商银行CD135	2	200.00	19988.36	3.07
33	25中原银行CD206	2	200.00	19987.90	3.07
34	25浙商银行CD061	2	200.00	19987.30	3.07
35	25江苏银行CD091	2	200.00	19955.94	9.89
36	26交通银行CD010	2	200.00	19769.22	19.14
37	26光大银行CD033	2	200.00	19709.40	18.22
38	26兴业银行CD047	2	200.00	19706.92	18.22
39	24上海06	2	180.00	18763.74	9.30
40	24西基投MTN001	2	160.00	16541.24	15.29
41	22西安安居MTN001(保障性租赁住房)	2	160.00	16494.10	15.25
42	24长汇01	2	160.00	16419.16	15.18
43	25农发21	4	160.00	16192.78	12.19
44	25农发05	2	160.00	15923.56	7.90
45	22国开10	2	140.00	15381.60	14.64
46	20国开10	2	140.00	15153.56	7.51
47	22国开05	2	140.00	15063.76	14.34
48	20国开05	2	140.00	14786.10	14.08
49	23南京银行01	2	120.00	12237.40	11.85
50	24津投19	2	100.00	10719.86	10.38
51	24农发20	2	100.00	10496.76	15.38
52	23中行债01	2	100.00	10192.40	9.87
53	23南京地铁MTN005	2	100.00	10176.42	9.85
54	24中原银行小微债01	2	100.00	10170.46	9.19
55	25苏州银行科创债01	2	100.00	10159.26	9.18
56	25进出06	2	100.00	10096.98	45.52
57	25农发31	2	100.00	10090.26	14.78
58	25海晟金租债01	2	100.00	10061.08	9.09
59	24上虞国投MTN002	2	80.00	8194.76	7.40
60	26农发01	2	80.00	8033.54	36.22
61	23国开03	2	20.00	2054.96	100.42
62	24国能新能GN001	2	20.00	2050.00	17.71
63	25中核租赁GN003(碳中和债)	2	20.00	2036.54	17.60
64	25天成租赁GN002(碳中和债)	2	20.00	2034.14	17.57
65	GC华租03	2	20.00	2031.78	17.55
66	G25桂冠1	2	20.00	2023.38	17.48
67	21粤交投MTN003	1	10.00	1029.55	6.95
68	23农发13	1	10.00	1017.46	6.87
69	25华夏银行CD134	1	10.00	998.92	6.75
70	25农业银行CD150	1	10.00	998.38	6.74
71	25中国银行CD055	1	10.00	998.26	6.74