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- 累计净值：
- 11.6530元
- 累计分红：
-
3.3714元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.05%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 6.01 亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-0.61% |
-2.72% |
-5.06% |
0.12% |
11.80% |
0.78% |
21.01% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 唐钰烜
- 上任日期：
- 2026-07-02
- 简历：
- 唐钰烜先生，硕士研究生、硕士，2019年7月至2025年1月，任职于中国国际金融股份有限公司，先后担任投资银行部经理、高级经理；2025年2月至2026年3月，任职于中国建筑材料科学研究总院有限公司，担任投资部部长助理。自2026年7月2日起任中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
唐钰烜 |
- 姓名：
- 文佩
- 上任日期：
- 2026-04-09
- 简历：
- 文佩女士，硕士研究生。2009年7月至2014年6月，任职于中国东方资产管理股份有限公司；2014年6月至2024年8月，任职于中信证券股份有限公司；2024年8月任职于中航基金管理有限公司。自2024年12月31日起至2026年6月16日任中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年4月9日起任中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理（自2026年6月22日起休假）。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
文佩 |
| 中航易商仓储物流REIT |
-2.77% |
22.08% |
-1.91% |
2024-12-31~2026-06-16 |
- 姓名：
- 邢薛程
- 上任日期：
- 2026-03-19
- 简历：
- 邢薛程先生，本科。2018年9月至2019年12月任职于烟台传化公路港物流有限公司，担任财务主管职务；2020年1月至2020年12月任职于青岛传化公路港物流有限公司，担任山东大区财务主管职务；2021年1月至2023年5月任职于滕州传化公路港物流有限公司，担任财务经理职务；2023年6月至2024年5月任职于青岛传化公路港物流有限公司，担任智联财务共享中心运营经理；2024年5月任职于中航基金管理有限公司，担任不动产投资部高级经理、不动产投资部总监助理。自2025年5月16日起任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年3月19日起任中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
邢薛程 |
| 中航首钢绿能REIT |
4.75% |
16.62% |
3.78% |
2025-05-16~至今 |
- 姓名：
- 褚西舒
- 上任日期：
- 2023-03-20
- 简历：
- 褚西舒女士,不动产投资部总监,1990年4月生,中国国籍,理学硕士学位,毕业于英国南安普顿大学可持续能源技术专业,美国PMP项目管理专业人士资格认证,中级电力工程师(发电),具有多年风电、光伏、水电等新能源基础设施项目运营管理与技术咨询经验。曾供职于英国伍德集团峰能斯格尔(北京)可再生能源科技有限公司、法燃晟电(上海)新能源科技有限公司、法能(中国)能源技术有限公司、中瑞恒丰(上海)新能源发展有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2023年3月20日起任中航京能国际能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2026年5月27日起任中航中核汇能新能源封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
褚西舒 |
| 中航中核汇能新能源REIT |
0.00% |
-4.07% |
0.00% |
2026-05-27~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
9.1720 |
11.6530 |
0.8830 |
8.06% |
| 2025-06-30 |
8.7181 |
10.9619 |
0.2350 |
2.19% |
| 2024-12-31 |
8.5312 |
10.7750 |
0.1570 |
1.49% |
| 2024-06-30 |
8.9881 |
10.6099 |
0.4460 |
4.41% |
| 2023-12-31 |
9.1272 |
10.1992 |
0.2039 |
2.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-08-06 |
2026-08-10 |
2026-08-10 |
2026-08-12 |
0.2090 |
| 2026-05-13 |
2026-05-15 |
2026-05-15 |
2026-05-19 |
0.3496 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-19 |
2026-01-21 |
0.3318 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-18 |
0.2372 |
| 2024-10-30 |
2024-11-01 |
2024-11-01 |
2024-11-05 |
0.6220 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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