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- 累计净值：
- 10.6099元
- 累计分红：
-
2.2438元
- 最新规模：
- 29.42亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 3.00 亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
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| 卖四 |
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| 卖三 |
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| 卖二 |
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| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
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| 沪深300指数 |
-3.04% |
1.54% |
19.60% |
7.99% |
11.45% |
16.17% |
-18.49% |
| 同类型平均收益率 |
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| 同类型阶段排名 |
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- 姓名：
- 张凯
- 上任日期：
- 2023-11-21
- 简历：
- 张凯先生，硕士研究生。2018年8月至2022年3月，任职于首钢环境产业有限公司，担任财务部资金管理职务；2022年7月至2023年11月，任职于北京首钢生物质能源科技有限公司，担任财务管理职务；2023年11月，任职于中航基金管理有限公司，担任不动产投资部高级经理。自2023年11月21日起任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张凯 |
- 姓名：
- 褚西舒
- 上任日期：
- 2023-03-20
- 简历：
- 褚西舒女士,不动产投资部总监,1990年4月生,中国国籍,理学硕士学位,毕业于英国南安普顿大学可持续能源技术专业,美国PMP项目管理专业人士资格认证,中级电力工程师(发电),具有多年风电、光伏、水电等新能源基础设施项目运营管理与技术咨询经验。曾供职于英国伍德集团峰能斯格尔(北京)可再生能源科技有限公司、法燃晟电(上海)新能源科技有限公司、法能(中国)能源技术有限公司、中瑞恒丰(上海)新能源发展有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2023年3月20日起任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
褚西舒 |
- 姓名：
- 张为
- 上任日期：
- 2023-03-20
- 简历：
- 张为先生，不动产投资部总监助理，1983年12月出生，中国国籍，中共党员，经济学硕士，毕业于中央财经大学，具有五年以上基础设施项目投资管理经验。曾供职于中国投融资担保股份有限公司、渤海银行股份有限公司总行、中融(北京)资产管理有限公司、中裕睿信(北京)资产管理有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2021年6月7日起至2022年12月16日任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金基金经理。自2023年3月20日起任中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
张为 |
| 中航首钢绿能REIT |
-4.06% |
-11.99% |
-2.67% |
2021-06-07~2022-12-16 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-30 |
8.9881 |
10.6099 |
0.4460 |
4.41% |
| 2023-12-31 |
9.1272 |
10.1992 |
0.2039 |
2.06% |
| 2023-06-30 |
9.9101 |
9.9101 |
0.1281 |
1.31% |
| 2023-03-20 |
9.7820 |
9.7820 |
|
% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-30 |
2024-11-01 |
2024-11-01 |
2024-11-05 |
0.6220 |
| 2024-04-22 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-04-26 |
0.5498 |
| 2023-11-08 |
2023-11-10 |
2023-11-10 |
2023-11-14 |
1.0720 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
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基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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