中航京能光伏REIT(508096)历史净值_爱基金网

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中航京能光伏REIT（508096）中风险

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累计净值：: 10.6099元
累计分红：: 2.2438元
最新规模：: 29.42亿元
涨跌幅：: -0.02%

投资类型：
份额规模：: 3.00 亿份
管理人：: 中航基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

历史净值

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历史净值列表

起止日期： -

报告日期	单位净值（元）	累计净值（元）	增长值	增长率 (%)
2024-06-30	8.9881	10.6099	0.4458	4.41
2023-12-31	9.1272	10.1992	0.2044	2.06
2023-06-30	9.9101	9.9101	0.1281	1.31
2023-03-20	9.7820	9.7820	0.0000	0.00

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汇添富民营活力股票	4.3380	1.26%
国泰事件驱动股票	4.7269	-4.33%

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