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- 累计净值：
- 10.9619元
- 累计分红：
-
2.4810元
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 3.00 亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-30 |
8.7181 |
10.9619 |
0.2348 |
2.19 |
| 2024-12-31 |
8.5312 |
10.7750 |
0.1568 |
1.49 |
| 2024-06-30 |
8.9881 |
10.6099 |
0.4458 |
4.41 |
| 2023-12-31 |
9.1272 |
10.1992 |
0.2044 |
2.06 |
| 2023-06-30 |
9.9101 |
9.9101 |
0.1281 |
1.31 |
| 2023-03-20 |
9.7820 |
9.7820 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
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