累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
1.6218元 | 2 | 2024-04-26 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.5498元 | 2024-04-26 |
2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1.0720元 | 2023-11-14 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-04-22 |
中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-04-20 |
中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2023-11-08 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2.03% |
2 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.92% |
3 | 中航首钢绿能REIT | 1.84% |
4 | 中航瑞智纯债A | 1.54% |
5 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.54% |
6 | 中航瑞智纯债C | 1.52% |
7 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.17% |
32 | 中航京能光伏REIT | 0.00% |
截止:
更多