| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 2.2438元 | 3 | 2024-11-05 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.6220元 | 2024-11-05 |
| 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.5498元 | 2024-04-26 |
| 2023-11-08 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 1.0720元 | 2023-11-14 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-10-30 |
| 中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-04-22 |
| 中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2024-04-20 |
| 中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金分红的公告 | 分红公告 | 2023-11-08 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 5.82% |
| 2 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 5.66% |
| 3 | 首钢绿能 | 1.84% |
| 4 | 中航混改精选A | 1.74% |
| 5 | 中航混改精选C | 1.72% |
| 6 | 中航军民融合精选A | 1.55% |
| 7 | 中航军民融合精选C | 1.53% |
| % | ||
截止:
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