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- 累计净值：
- 14.0465元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- --亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 份额规模：
- 1.00 亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-30 |
9.1749 |
14.0465 |
0.2734 |
1.97 |
| 2024-12-31 |
9.3190 |
13.8574 |
0.2415 |
1.77 |
| 2024-06-30 |
9.5581 |
13.6801 |
0.3037 |
2.28 |
| 2023-12-31 |
9.7686 |
13.4476 |
0.3133 |
2.41 |
| 2023-06-30 |
10.1308 |
13.1808 |
0.1706 |
1.33 |
| 2022-12-31 |
11.2531 |
12.9289 |
0.1255 |
0.99 |
| 2022-06-30 |
11.1430 |
12.8188 |
0.2966 |
2.39 |
| 2021-12-31 |
11.9403 |
12.4557 |
-0.9797 |
-7.32 |
| 2021-06-07 |
13.3800 |
13.3800 |
0.0000 |
0.00 |
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