报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9.7686 | 13.4476 | 0.3133 | 2.41 |
2023-06-30 | 10.1308 | 13.1808 | 0.1706 | 1.33 |
2022-12-31 | 11.2531 | 12.9289 | 0.1255 | 0.99 |
2022-06-30 | 11.1430 | 12.8188 | 0.2966 | 2.39 |
2021-12-31 | 11.9403 | 12.4557 | -0.9797 | -7.32 |
2021-06-07 | 13.3800 | 13.3800 | 0.0000 | 0.00 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 3.81% |
2 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 3.67% |
3 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 3.12% |
4 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 3.05% |
5 | 中航首钢绿能REIT | 1.84% |
6 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.79% |
7 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.67% |
5 | 中航首钢绿能REIT | 1.84% |
截止:
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