中航首钢绿能REIT 报告期末总份额 1.00 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 9.77 亿元,比上期增加 -3.58% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.77 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 10.13 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 11.25 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 11.14 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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% |
截止:
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 中航机遇领航混合发起A | 24.69% |
2 | 中航机遇领航混合发起C | 24.51% |
3 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 3.25% |
4 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 3.18% |
5 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2.16% |
6 | 中航瑞智纯债A | 2.13% |
7 | 中航瑞智纯债C | 2.09% |
9 | 中航首钢绿能REIT | 1.84% |
截止:
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