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- 累计净值：
- 1.0940元
- 累计分红：
-
0.0822元
- 最新规模：
- 88.13亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 63.72 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
-- |
| 买二 |
-- |
-- |
| 买三 |
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-- |
| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.26% |
0.76% |
1.39% |
2.61% |
0.90% |
9.41% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
0.47% |
1.60% |
5.27% |
15.25% |
22.75% |
18.51% |
14.62% |
| 同类型阶段排名 |
255/342 |
244/342 |
248/342 |
269/342 |
259/342 |
246/342 |
216/342 |
- 姓名：
- 陈建华
- 上任日期：
- 2023-03-01
- 简历：
- 陈建华女士，硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月20日起任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日起至2025年8月12日国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。自2019年11月07日起任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年08月14日起任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年08月21日起任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年11月17日起至2022年8月30日任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理。自2021年6月22日起至2026年3月30日任国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。自2022年4月7日起任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年03月01日起任国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.0118 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
1.0117 |
1.0939 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
1.0117 |
1.0939 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
1.0116 |
1.0938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
1.0115 |
1.0937 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.0083 |
| 2025-08-21 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-25 |
0.0100 |
| 2025-05-06 |
2025-05-07 |
2025-05-07 |
2025-05-08 |
0.0100 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0130 |
| 2024-10-23 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
0.0100 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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