国联安聚利39个月封闭式债券 报告期末总份额 63.72 亿份，比上期增加 --% , 期末净资产 64.35 亿元，比上期增加 0.02% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 64.35 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 253 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.60% |
截止:2023-09-22
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安证券ETF | 10.37% |
| 2 | 国联安上证商品ETF | 7.12% |
| 3 | 国联安上证商品ETF联接A | 6.69% |
| 4 | 国联安上证商品ETF联接C | 6.62% |
| 5 | 国联安价值优选股票 | 2.21% |
| 6 | 国联安小盘精选混合 | 2.07% |
| 7 | 国联安鑫隆混合A | 1.97% |
| 41 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.60% |
截止:2023-09-22
更多