国联安聚利39个月封闭式债券 报告期末总份额 63.72 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 64.41 亿元，比上期增加 -0.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.41 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.42 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 65.18 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 245 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.92% |
截止:2026-05-29
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安上证商品ETF联接C | 12.76% |
| 2 | 国联安上证商品ETF | 12.37% |
| 3 | 国联安优势混合 | 11.89% |
| 4 | 国联安核心优势混合 | 11.58% |
| 5 | 国联安上证商品ETF联接A | 11.54% |
| 6 | 国联安价值优选股票 | 10.06% |
| 7 | 国联安稳健混合 | 9.29% |
| % | ||
截止:2026-05-29
更多