国联安聚利39个月封闭式债券 报告期末总份额 63.72 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 64.41 亿元，比上期增加 -0.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.41 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.42 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 64.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 63.72 | 0.00 | 65.18 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 246 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.87% |
截止:2026-05-25
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安科技动力股票 | 56.98% |
| 2 | 国联安优选行业混合 | 54.65% |
| 3 | 国联安科创混合(LOF) | 52.79% |
| 4 | 国联安新科技混合 | 41.74% |
| 5 | 国联安半导体ETF | 40.00% |
| 6 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 37.75% |
| 7 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 37.66% |
| 50 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.87% |
截止:2026-05-25
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