首页> 国联安聚利39个月封闭式债券
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累计净值:
1.0327元
累计分红:
0.0175元
最新规模:
89.69亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
63.72 亿份
管 理 人:
国联安基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2023-12-31

国联安聚利39个月封闭式债券 净资产规模 64.05 亿元,比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2023-12-31 0.00 0.00 87.84 97.95 1.27 1.42 0.57 0.63 64.05 89.69
2023-09-30 0.00 0.00 85.78 98.56 1.16 1.33 0.10 0.11 64.72 87.04
2023-06-30 0.00 0.00 77.37 98.83 0.40 0.51 0.52 0.66 64.35 78.29

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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