国联安聚利39个月封闭式债券 净资产规模 65.18 亿元,比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.80 | 98.51 | 1.05 | 1.18 | 0.28 | 0.31 | 65.18 | 89.13 |
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.39 | 98.86 | 1.01 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 64.71 | 88.40 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.84 | 97.95 | 1.27 | 1.42 | 0.57 | 0.63 | 64.05 | 89.69 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 85.78 | 98.56 | 1.16 | 1.33 | 0.10 | 0.11 | 64.72 | 87.04 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 77.37 | 98.83 | 0.40 | 0.51 | 0.52 | 0.66 | 64.35 | 78.29 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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246 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.84% |
截止:2024-07-19
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 国联安增祺债券C | 33.61% |
2 | 国联安中证全指半导体ETF | 17.41% |
3 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 16.41% |
4 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 16.34% |
5 | 国联安优势混合 | 7.78% |
6 | 国联安安稳灵活配置混合 | 7.49% |
7 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 6.08% |
34 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.84% |
截止:2024-07-19
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