国联安聚利39个月封闭式债券 净资产规模 64.35 亿元，比上期增加 0.02% , 股票配置占比上期增加 % 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 77.37 | 98.83 | 0.40 | 0.51 | 0.52 | 0.66 | 64.35 | 78.29 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 253 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.60% |
截止:2023-09-22
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安证券ETF | 10.37% |
| 2 | 国联安上证商品ETF | 7.12% |
| 3 | 国联安上证商品ETF联接A | 6.69% |
| 4 | 国联安上证商品ETF联接C | 6.62% |
| 5 | 国联安价值优选股票 | 2.21% |
| 6 | 国联安小盘精选混合 | 2.07% |
| 7 | 国联安鑫隆混合A | 1.97% |
| 41 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.60% |
截止:2023-09-22
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