国联安聚利39个月封闭式债券 净资产规模 64.87 亿元，比上期增加 -0.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 86.22 | 98.33 | 0.98 | 1.12 | 0.48 | 0.55 | 64.87 | 87.68 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 87.80 | 98.51 | 1.05 | 1.18 | 0.28 | 0.31 | 65.18 | 89.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.39 | 98.86 | 1.01 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 64.71 | 88.40 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 87.84 | 97.95 | 1.27 | 1.42 | 0.57 | 0.63 | 64.05 | 89.69 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 85.78 | 98.56 | 1.16 | 1.33 | 0.10 | 0.11 | 64.72 | 87.04 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 77.37 | 98.83 | 0.40 | 0.51 | 0.52 | 0.66 | 64.35 | 78.29 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 250 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.80% |
截止:2024-12-20
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安中证全指半导体ETF | 68.84% |
| 2 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 63.40% |
| 3 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 63.29% |
| 4 | 国联安科创ETF | 55.76% |
| 5 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 53.50% |
| 6 | 国联安上证科创50ETF联接A | 52.56% |
| 7 | 国联安上证科创50ETF联接C | 52.39% |
| 107 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.80% |
截止:2024-12-20
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