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- 累计净值：
- 1.0152元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 78.29亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 63.72 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-27 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-26 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-25 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-22 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-21 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-09-20 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-09-19 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-18 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-15 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-14 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-09-13 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-09-12 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-09-11 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-08 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-09-07 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-09-06 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-09-05 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-04 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-09-01 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-08-31 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0002 |
0.02 |
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