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- 累计净值：
- 1.0536元
- 累计分红：
-
0.0409元
- 最新规模：
- 87.68亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 63.72 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-20 |
1.0127 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-19 |
1.0127 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-18 |
1.0126 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-15 |
1.0125 |
1.0534 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-14 |
1.0123 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-13 |
1.0123 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-12 |
1.0122 |
1.0531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-11 |
1.0121 |
1.0530 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-11-08 |
1.0118 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-07 |
1.0117 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-06 |
1.0115 |
1.0524 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-05 |
1.0113 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-04 |
1.0112 |
1.0521 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-11-01 |
1.0106 |
1.0515 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-10-31 |
1.0104 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-10-30 |
1.0102 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-10-29 |
1.0101 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-28 |
1.0101 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-10-25 |
1.0099 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-24 |
1.0099 |
1.0508 |
0.0000 |
0.00 |
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