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- 累计净值：
- 1.0677元
- 累计分红：
-
0.0539元
- 最新规模：
- 91.42亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 63.72 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-04-15 |
1.0138 |
1.0677 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-14 |
1.0138 |
1.0677 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-04-11 |
1.0135 |
1.0674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-10 |
1.0135 |
1.0674 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-09 |
1.0134 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-08 |
1.0134 |
1.0673 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-04-07 |
1.0136 |
1.0675 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-04-03 |
1.0126 |
1.0665 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-04-02 |
1.0121 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-04-01 |
1.0119 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-03-31 |
1.0118 |
1.0657 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-28 |
1.0116 |
1.0655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-03-27 |
1.0115 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-03-26 |
1.0114 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-03-25 |
1.0113 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-03-24 |
1.0110 |
1.0649 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-03-21 |
1.0100 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-20 |
1.0098 |
1.0637 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-03-19 |
1.0095 |
1.0634 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-18 |
1.0093 |
1.0632 |
0.0002 |
0.02 |
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