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- 累计净值：
- 1.0438元
- 累计分红：
-
0.0209元
- 最新规模：
- 88.40亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 63.72 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-02 |
1.0229 |
1.0438 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-01 |
1.0227 |
1.0436 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-30 |
1.0228 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-28 |
1.0227 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-27 |
1.0226 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-26 |
1.0224 |
1.0433 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-25 |
1.0223 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-24 |
1.0222 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-21 |
1.0220 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-20 |
1.0220 |
1.0429 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-19 |
1.0219 |
1.0428 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-18 |
1.0218 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-17 |
1.0217 |
1.0426 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-14 |
1.0215 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-13 |
1.0214 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-12 |
1.0213 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-11 |
1.0213 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-06-07 |
1.0210 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-06 |
1.0209 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-05 |
1.0208 |
1.0417 |
0.0002 |
0.02 |
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