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- 累计净值：
- 1.0573元
- 累计分红：
-
0.0409元
- 最新规模：
- 87.68亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 63.72 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-20 |
1.0164 |
1.0573 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-12-19 |
1.0159 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-18 |
1.0159 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-17 |
1.0160 |
1.0569 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-16 |
1.0161 |
1.0570 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-13 |
1.0157 |
1.0566 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-12-12 |
1.0154 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-11 |
1.0152 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-10 |
1.0152 |
1.0561 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-12-09 |
1.0148 |
1.0557 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-06 |
1.0146 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-05 |
1.0146 |
1.0555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-04 |
1.0145 |
1.0554 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-03 |
1.0143 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-02 |
1.0143 |
1.0552 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-11-29 |
1.0137 |
1.0546 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-28 |
1.0135 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-27 |
1.0134 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-26 |
1.0134 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-25 |
1.0133 |
1.0542 |
0.0003 |
0.03 |
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