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- 累计净值：
- 1.0987元
- 累计分红：
-
0.0822元
- 最新规模：
- 64.44亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 63.72 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0165 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.0162 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-27 |
1.0162 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-26 |
1.0161 |
1.0983 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.0159 |
1.0981 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-22 |
1.0149 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0148 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-20 |
1.0146 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0146 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-18 |
1.0143 |
1.0965 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-15 |
1.0139 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-14 |
1.0138 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-13 |
1.0138 |
1.0960 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-12 |
1.0136 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-11 |
1.0136 |
1.0958 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-08 |
1.0132 |
1.0954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.0131 |
1.0953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-06 |
1.0131 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-30 |
1.0130 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-29 |
1.0130 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01 |
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