| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0539元 | 5 | 2025-01-17 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.0130元 | 2025-01-17 |
| 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0100元 | 2024-10-25 |
| 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.0100元 | 2024-07-19 |
| 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.0034元 | 2024-04-03 |
| 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0175元 | 2023-12-22 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-01-15 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-10-23 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-07-17 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-04-01 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-12-20 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 245 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.82% |
截止:2025-04-15
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安科创芯片设计ETF | 10.63% |
| 2 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 10.19% |
| 3 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 9.97% |
| 4 | 国联安精选混合 | 9.66% |
| 5 | 国联安核心资产混合 | 9.25% |
| 6 | 国联安智能制造混合A | 8.20% |
| 7 | 国联安智能制造混合C | 8.09% |
| 32 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.82% |
截止:2025-04-15
更多
