| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0822元 | 8 | 2026-01-13 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.0083元 | 2026-01-13 |
| 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0100元 | 2025-08-25 |
| 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 0.0100元 | 2025-05-08 |
| 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.0130元 | 2025-01-17 |
| 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0100元 | 2024-10-25 |
| 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.0100元 | 2024-07-19 |
| 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.0034元 | 2024-04-03 |
| 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0175元 | 2023-12-22 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2026-01-09 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-08-21 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-05-06 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-01-15 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-10-23 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-07-17 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-04-01 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-12-20 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 246 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.87% |
截止:2026-05-25
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安科技动力股票 | 56.98% |
| 2 | 国联安优选行业混合 | 54.65% |
| 3 | 国联安科创混合(LOF) | 52.79% |
| 4 | 国联安新科技混合 | 41.74% |
| 5 | 国联安半导体ETF | 40.00% |
| 6 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 37.75% |
| 7 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 37.66% |
| 50 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.87% |
截止:2026-05-25
更多