| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0409元 | 4 | 2024-10-25 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0100元 | 2024-10-25 |
| 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.0100元 | 2024-07-19 |
| 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.0034元 | 2024-04-03 |
| 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0175元 | 2023-12-22 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-10-23 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-07-17 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-04-01 |
| 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-12-20 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 253 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.61% |
截止:2024-11-20
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国联安中证全指半导体ETF | 49.90% |
| 2 | 国联安证券ETF | 49.84% |
| 3 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 45.98% |
| 4 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 45.88% |
| 5 | 国联安科创ETF | 44.08% |
| 6 | 国联安上证科创50ETF联接A | 41.67% |
| 7 | 国联安上证科创50ETF联接C | 41.52% |
| 91 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.61% |
截止:2024-11-20
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