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- 基金估值：
-
[08-18]
- 累计分红：
-
0.2130元
- 基金经理：
- 林静,韩丽楠,刘荟
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
603.97 |
|
0.81% |
| 2 |
伊利股份 |
312.62 |
|
0.42% |
| 3 |
国药股份 |
248.97 |
|
0.33% |
| 4 |
中国银行 |
220.15 |
|
0.30% |
| 5 |
中国石油 |
226.55 |
|
0.30% |
| 6 |
永辉超市 |
166.45 |
|
0.22% |
| 7 |
华泰证券 |
132.10 |
|
0.18% |
| 8 |
华夏幸福 |
97.38 |
|
0.13% |
| 9 |
上海医药 |
97.04 |
|
0.13% |
| 10 |
上汽集团 |
76.38 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17大连银行CD090 |
2965.20 |
30.00 |
3.98% |
| 2 |
17江苏江南农村商业银行CD074 |
2965.20 |
30.00 |
3.98% |
| 3 |
17桂林银行CD068 |
2965.20 |
30.00 |
3.98% |
| 4 |
17廊坊银行CD042 |
2965.20 |
30.00 |
3.98% |
| 5 |
17唐山银行CD100 |
2859.90 |
30.00 |
3.84% |
| 6 |
16国债18 |
2195.58 |
21.98 |
2.95% |
| 7 |
14长证债 |
2015.80 |
20.00 |
2.70% |
| 8 |
15融创03 |
1992.80 |
20.00 |
2.67% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.38% |
1.28% |
2.85% |
25.48% |
3.44% |
25.48% |
| 沪深300指数 |
2.12% |
-0.14% |
9.43% |
8.86% |
10.71% |
11.44% |
56.84% |
| 同类型平均收益率 |
1.20% |
2.09% |
4.15% |
4.78% |
3.89% |
5.32% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2353/2545 |
1890/2545 |
2058/2545 |
1534/2545 |
36/2545 |
1450/2545 |
661/2545 |
- 姓名：
- 林静
- 上任日期：
- 2017-03-30
- 简历：
- 林静,证券从业年限10年。证券投资管理从业年限10年。过往从业经历：上海财经大学经济学硕士，曾任东方证券研究所研究员、国联安基金管理有限公司高级研究员。2016年11月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。2017年3月30日起任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月30日起任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月30日起任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月16日起任西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
- 姓名：
- 韩丽楠
- 上任日期：
- 2017-02-25
- 简历：
- 韩丽楠女士，特许金融分析师（CFA），毕业于英国约克大学经济学与金融专业，硕士研究生。曾任渣打银行有限责任公司国际管理培训生，诺德基金管理有限公司债券研究员。现任上海元普投资管理有限公司固定收益投资经理。2015年8月5日起任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月4日起任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月11日起任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月3日起任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月25日起任西部利得合享债券型证券投资基金基金经理。2016年9月9日起任西部利得合赢债券型证券投资基金基金经理。2016年12月5日起任西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月5日起任西部利得天添金货币市场基金基金经理。2017年2月4日起任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2017年2月25日起任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月10日起任西部利得汇享债券型证券投资基金基金经理。2017年8月18日起任西部利得天添益货币市场基金基金经理。
- 姓名：
- 刘荟
- 上任日期：
- 2016-11-17
- 简历：
- 刘荟，辽宁大学理学硕士，证券从业年限7年。曾任群益证券股份有限公司研究员。2014年1月加入本公司，现任投资部副总监，具有基金从业资格，中国国籍。2016年01月04日至今任西部利得策略优选混合型证券投资基金基金经理。2016年8月25日起任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月17日起任西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月23日起任西部利得个股精选股票型证券投资基金基金经理。2017年3月21日起任西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月26日起任西部利得祥盈债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘荟 |
| 西部利得策略优选混合 |
4.05% |
-0.84% |
2.48% |
2016-01-04~至今 |
| 西部利得景瑞 |
-2.20% |
6.53% |
-2.24% |
2016-08-25~至今 |
| 西部利得新动力混合A |
25.48% |
1.88% |
35.31% |
2016-11-17~至今 |
| 西部利得新动力混合C |
2.94% |
1.88% |
3.94% |
2016-11-17~至今 |
| 西部利得个股精选股票 |
9.66% |
4.21% |
17.66% |
2017-01-23~至今 |
| 西部利得久安回报混合 |
11.54% |
0.22% |
30.44% |
2017-03-21~至今 |
| 西部利得祥盈债券A |
0.36% |
0.65% |
5.79% |
2017-07-26~至今 |
| 西部利得祥盈债券C |
0.23% |
0.65% |
3.73% |
2017-07-26~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-08-18 |
1.0345 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2017-08-17 |
1.0344 |
1.2474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2017-08-16 |
1.0345 |
1.2475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2017-08-15 |
1.0346 |
1.2476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2017-08-14 |
1.0344 |
1.2474 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-29 |
2016-12-30 |
2016-12-30 |
2017-01-04 |
0.2130 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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