7月31日华泰柏瑞沪深300ETF联接I净值上涨0.83%
7月31日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接I（022699）较前一交易日净值上涨0.83%，跑赢上证指数，单位净值为1.160200000000，累计净值为1.160200000000。华泰柏瑞沪深300ETF联接I基金成立 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源沪港深核心资源混合A净值上涨3.17%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深核心资源混合A（003304）较前一交易日净值上涨3.17%，跑赢上证指数，单位净值为4.462000000000，累计净值为4.492000000000。前海开源沪港深核心资源混合A ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商远见价值混合A净值上涨3.34%
7月31日，截至收盘，华商远见价值混合A（011371）较前一交易日净值上涨3.34%，跑赢上证指数，单位净值为0.848500000000，累计净值为0.848500000000。华商远见价值混合A基金成立于2021年6月1 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华泰柏瑞沪深300ETF联接C净值上涨0.82%
7月31日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）较前一交易日净值上涨0.82%，跑赢上证指数，单位净值为1.137400000000，累计净值为1.970400000000。华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金成立 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商均衡成长混合A净值上涨3.75%
7月31日，截至收盘，华商均衡成长混合A（011369）较前一交易日净值上涨3.75%，跑赢上证指数，单位净值为3.085600000000，累计净值为3.085600000000。华商均衡成长混合A基金成立于2021年4月8 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信中证500指数A净值上涨2.34%
7月31日，截至收盘，长信中证500指数A（004945）较前一交易日净值上涨2.34%，跑赢上证指数，单位净值为2.082300000000，累计净值为2.082300000000。长信中证500指数A基金成立于2017年8月30 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源多元策略混合A净值下跌0.16%
7月31日，截至收盘，前海开源多元策略混合A（004496）较前一交易日净值下跌0.16%，跑输上证指数，单位净值为3.221500000000，累计净值为3.821500000000。前海开源多元策略混合A基金成立于20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源沪港深新硬件A净值上涨3.15%
7月31日，截至收盘，前海开源沪港深新硬件A（004314）较前一交易日净值上涨3.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.548600000000，累计净值为1.548600000000。前海开源沪港深新硬件A基金成立于20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信中证500指数C净值上涨2.34%
7月31日，截至收盘，长信中证500指数C（013881）较前一交易日净值上涨2.34%，跑赢上证指数，单位净值为2.041600000000，累计净值为2.041600000000。长信中证500指数C基金成立于2021年10月28 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康颐年混合A净值下跌0.04%
7月31日，截至收盘，泰康颐年混合A（005523）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.402400000000，累计净值为1.402400000000。泰康颐年混合A基金成立于2018年5月30日，最 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商鑫选回报一年持有混合C净值上涨2.41%
7月31日，截至收盘，华商鑫选回报一年持有混合C（013959）较前一交易日净值上涨2.41%，跑赢上证指数，单位净值为1.373500000000，累计净值为1.373500000000。华商鑫选回报一年持有混合C基金 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商核心引力混合C净值上涨2.57%
7月31日，截至收盘，华商核心引力混合C（012492）较前一交易日净值上涨2.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.032800000000，累计净值为1.032800000000。华商核心引力混合C基金成立于2021年7月2 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商科技创新混合净值上涨3.16%
7月31日，截至收盘，华商科技创新混合（008961）较前一交易日净值上涨3.16%，跑赢上证指数，单位净值为2.002700000000，累计净值为2.002700000000。华商科技创新混合基金成立于2020年3月6日 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家国证新能源车电池ETF发起式联接A净值上涨0.60%
7月31日，截至收盘，万家国证新能源车电池ETF发起式联接A（018379）较前一交易日净值上涨0.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.094100000000，累计净值为1.094100000000。万家国证新能源车电池 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商元亨混合A净值上涨2.96%
7月31日，截至收盘，华商元亨混合A（004206）较前一交易日净值上涨2.96%，跑赢上证指数，单位净值为2.687700000000，累计净值为3.049700000000。华商元亨混合A基金成立于2017年1月25日，最 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康港股通大消费指数C净值上涨0.24%
7月31日，截至收盘，泰康港股通大消费指数C（006787）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.944900000000，累计净值为0.944900000000。泰康港股通大消费指数C基金成立于20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康颐年混合C净值下跌0.04%
7月31日，截至收盘，泰康颐年混合C（005524）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.365400000000，累计净值为1.365400000000。泰康颐年混合C基金成立于2018年5月30日，最 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源泽鑫混合C净值下跌0.31%
7月31日，截至收盘，前海开源泽鑫混合C（005324）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.978800000000，累计净值为1.978800000000。前海开源泽鑫混合C基金成立于2018年1月2 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家沪深300指数增强A净值上涨1.47%
7月31日，截至收盘，万家沪深300指数增强A（002670）较前一交易日净值上涨1.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.557400000000，累计净值为1.715400000000。万家沪深300指数增强A基金成立于2016 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源泽鑫混合A净值下跌0.31%
7月31日，截至收盘，前海开源泽鑫混合A（005323）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.991600000000，累计净值为1.991600000000。前海开源泽鑫混合A基金成立于2018年1月2 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家医药量化选股混合发起式A净值上涨0.84%
7月31日，截至收盘，万家医药量化选股混合发起式A（020491）较前一交易日净值上涨0.84%，跑赢上证指数，单位净值为1.167800000000，累计净值为1.167800000000。万家医药量化选股混合发起式A ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康港股通大消费指数A净值上涨0.25%
7月31日，截至收盘，泰康港股通大消费指数A（006786）较前一交易日净值上涨0.25%，跑赢上证指数，单位净值为0.972500000000，累计净值为0.972500000000。泰康港股通大消费指数A基金成立于20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日华商鑫选回报一年持有混合A净值上涨2.41%
7月31日，截至收盘，华商鑫选回报一年持有混合A（013958）较前一交易日净值上涨2.41%，跑赢上证指数，单位净值为1.409200000000，累计净值为1.409200000000。华商鑫选回报一年持有混合A基金 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日蜂巢先进制造混合发起式C净值上涨3.60%
7月31日，截至收盘，蜂巢先进制造混合发起式C（019007）较前一交易日净值上涨3.60%，跑赢上证指数，单位净值为1.523800000000，累计净值为1.523800000000。蜂巢先进制造混合发起式C基金成立 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.86%
7月31日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.556500000000，累计净值为1.656500000000。前海开源MSCI中国A股指数A基金成 ...
2026-07-31 20:40
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