7月31日万家新兴蓝筹C净值上涨1.03%
7月31日，截至收盘，万家新兴蓝筹C（022714）较前一交易日净值上涨1.03%，跑赢上证指数，单位净值为5.244100000000，累计净值为5.244100000000。万家新兴蓝筹C基金成立于2024年11月27日，最 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家消费机遇混合C净值上涨0.63%
7月31日，截至收盘，万家消费机遇混合C（026270）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.911700000000，累计净值为0.911700000000。万家消费机遇混合C基金成立于2026年1月2 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日嘉实均衡配置混合净值上涨1.32%
7月31日，截至收盘，嘉实均衡配置混合（018434）较前一交易日净值上涨1.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.186200000000，累计净值为1.186200000000。嘉实均衡配置混合基金成立于2023年9月19 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康中证A500ETF联接C净值上涨1.24%
7月31日，截至收盘，泰康中证A500ETF联接C（022427）较前一交易日净值上涨1.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.177400000000，累计净值为1.210800000000。泰康中证A500ETF联接C基金成立于2024 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康中证A500ETF联接A净值上涨1.23%
7月31日，截至收盘，泰康中证A500ETF联接A（022426）较前一交易日净值上涨1.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.181600000000，累计净值为1.215000000000。泰康中证A500ETF联接A基金成立于2024 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康沪深300指数增强C净值上涨0.87%
7月31日，截至收盘，泰康沪深300指数增强C（025677）较前一交易日净值上涨0.87%，跑赢上证指数，单位净值为1.044600000000，累计净值为1.044600000000。泰康沪深300指数增强C基金成立于2025 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信医疗保健混合(LOF)C净值上涨1.12%
7月31日，截至收盘，长信医疗保健混合(LOF)C（013154）较前一交易日净值上涨1.12%，跑赢上证指数，单位净值为1.357000000000，累计净值为1.357000000000。长信医疗保健混合(LOF)C基金成立于 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信稳健增长一年持有混合A净值上涨0.48%
7月31日，截至收盘，长信稳健增长一年持有混合A（014752）较前一交易日净值上涨0.48%，跑赢上证指数，单位净值为0.991800000000，累计净值为1.031800000000。长信稳健增长一年持有混合A基金 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C净值上涨2.03%
7月31日，截至收盘，泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C（027704）较前一交易日净值上涨2.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.938100000000，累计净值为0.938100000000。泰康中证有色金属 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康资源精选股票发起A净值上涨1.91%
7月31日，截至收盘，泰康资源精选股票发起A（024895）较前一交易日净值上涨1.91%，跑赢上证指数，单位净值为1.283200000000，累计净值为1.283200000000。泰康资源精选股票发起A基金成立于20 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家瑞和A净值上涨0.16%
7月31日，截至收盘，万家瑞和A（002664）较前一交易日净值上涨0.16%，跑赢上证指数，单位净值为1.363900000000，累计净值为1.473900000000。万家瑞和A基金成立于2016年4月26日，最新规模为5 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信先进装备三个月持有混合C净值上涨2.20%
7月31日，截至收盘，长信先进装备三个月持有混合C（014145）较前一交易日净值上涨2.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.005300000000，累计净值为1.005300000000。长信先进装备三个月持有混合C ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家新兴蓝筹A净值上涨1.03%
7月31日，截至收盘，万家新兴蓝筹A（519196）较前一交易日净值上涨1.03%，跑赢上证指数，单位净值为5.287200000000，累计净值为5.780900000000。万家新兴蓝筹A基金成立于2016年1月26日，最 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信稳健增长一年持有混合C净值上涨0.47%
7月31日，截至收盘，长信稳健增长一年持有混合C（014753）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为0.974400000000，累计净值为1.014400000000。长信稳健增长一年持有混合C基金 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康中证A500ETF联接Y净值上涨1.24%
7月31日，截至收盘，泰康中证A500ETF联接Y（022942）较前一交易日净值上涨1.24%，跑赢上证指数，单位净值为1.187300000000，累计净值为1.220700000000。泰康中证A500ETF联接Y基金成立于2024 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信多利混合C净值上涨0.13%
7月31日，截至收盘，长信多利混合C（013488）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.626300000000，累计净值为1.626300000000。长信多利混合C基金成立于2021年9月3日，最新 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信医疗保健混合(LOF)A净值上涨1.10%
7月31日，截至收盘，长信医疗保健混合(LOF)A（163001）较前一交易日净值上涨1.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.384000000000，累计净值为1.924000000000。长信医疗保健混合(LOF)A基金成立于 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家致远动力混合发起式C净值上涨2.59%
7月31日，截至收盘，万家致远动力混合发起式C（026618）较前一交易日净值上涨2.59%，跑赢上证指数，单位净值为0.867700000000，累计净值为0.867700000000。万家致远动力混合发起式C基金成立 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A净值上涨2.03%
7月31日，截至收盘，泰康中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A（027703）较前一交易日净值上涨2.03%，跑赢上证指数，单位净值为0.938300000000，累计净值为0.938300000000。泰康中证有色金属 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日泰康沪深300指数增强A净值上涨0.88%
7月31日，截至收盘，泰康沪深300指数增强A（025676）较前一交易日净值上涨0.88%，跑赢上证指数，单位净值为1.047800000000，累计净值为1.047800000000。泰康沪深300指数增强A基金成立于2025 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日蜂巢润和六个月持有期混合C净值上涨0.32%
7月31日，截至收盘，蜂巢润和六个月持有期混合C（014945）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为1.088800000000，累计净值为1.088800000000。蜂巢润和六个月持有期混合C基金 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家消费机遇混合A净值上涨0.63%
7月31日，截至收盘，万家消费机遇混合A（026269）较前一交易日净值上涨0.63%，跑赢上证指数，单位净值为0.914000000000，累计净值为0.914000000000。万家消费机遇混合A基金成立于2026年1月2 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日长信多利混合A净值上涨0.13%
7月31日，截至收盘，长信多利混合A（519959）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.686600000000，累计净值为1.896600000000。长信多利混合A基金成立于2015年7月1日，最新 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家瑞益A净值上涨0.03%
7月31日，截至收盘，万家瑞益A（001635）较前一交易日净值上涨0.03%，跑赢上证指数，单位净值为1.586600000000，累计净值为1.586600000000。万家瑞益A基金成立于2015年12月7日，最新规模为3 ...
2026-07-31 20:40
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7月31日万家瑞益C净值上涨0.02%
7月31日，截至收盘，万家瑞益C（001636）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为1.524700000000，累计净值为1.524700000000。万家瑞益C基金成立于2015年12月7日，最新规模为1 ...
2026-07-31 20:40
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