8月21日国泰合利6个月持有混合C净值下跌0.03%
8月21日，截至收盘，国泰合利6个月持有混合C（023233）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.055600000000，累计净值为1.075600000000。国泰合利6个月持有混合C基金成立于 ...
2026-08-21 20:39
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8月21日上银价值增长3个月持有期混合C净值上涨0.20%
8月21日，截至收盘，上银价值增长3个月持有期混合C（013285）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.309900000000，累计净值为1.309900000000。上银价值增长3个月持有期混 ...
2026-08-21 20:39
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8月21日国泰聚优价值灵活配置混合C净值上涨1.15%
8月21日，截至收盘，国泰聚优价值灵活配置混合C（005245）较前一交易日净值上涨1.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.938800000000，累计净值为1.938800000000。国泰聚优价值灵活配置混合C基金 ...
2026-08-21 20:39
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8月21日国泰优势行业混合A净值下跌0.42%
8月21日，截至收盘，国泰优势行业混合A（005819）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为4.413300000000，累计净值为4.413300000000。国泰优势行业混合A基金成立于2018年5月1 ...
2026-08-21 20:39
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8月21日国泰消费优选股票净值下跌1.53%
8月21日，截至收盘，国泰消费优选股票（005970）较前一交易日净值下跌1.53%，跑输上证指数，单位净值为1.778900000000，累计净值为1.778900000000。国泰消费优选股票基金成立于2019年1月17 ...
2026-08-21 20:39
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8月21日国泰融安多策略灵活配置混合A净值下跌1.19%
8月21日，截至收盘，国泰融安多策略灵活配置混合A（003516）较前一交易日净值下跌1.19%，跑输上证指数，单位净值为2.949100000000，累计净值为2.949100000000。国泰融安多策略灵活配置混合A ...
2026-08-21 20:39
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8月21日招商丰利灵活配置混合基金A净值下跌0.59%
8月21日，截至收盘，招商丰利灵活配置混合基金A（000679）较前一交易日净值下跌0.59%，跑输上证指数，单位净值为1.526000000000，累计净值为1.526000000000。招商丰利灵活配置混合基金A基金 ...
2026-08-21 20:39
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8月21日国泰聚优价值灵活配置混合A净值上涨1.15%
8月21日，截至收盘，国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）较前一交易日净值上涨1.15%，跑赢上证指数，单位净值为2.025700000000，累计净值为2.025700000000。国泰聚优价值灵活配置混合A基金 ...
2026-08-21 20:39
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8月21日中泰红利价值一年持有混合发起净值下跌0.15%
8月21日，截至收盘，中泰红利价值一年持有混合发起（014772）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.534000000000，累计净值为1.534000000000。中泰红利价值一年持有混合发 ...
2026-08-21 20:39
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8月21日国泰合利6个月持有混合A净值下跌0.03%
8月21日，截至收盘，国泰合利6个月持有混合A（023232）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.061700000000，累计净值为1.081700000000。国泰合利6个月持有混合A基金成立于 ...
2026-08-21 20:39
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8月21日国泰安益灵活配置混合C净值上涨0.53%
8月21日，截至收盘，国泰安益灵活配置混合C（004252）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.695500000000，累计净值为1.791500000000。国泰安益灵活配置混合C基金成立于20 ...
2026-08-21 20:39
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8月21日国泰中证钢铁ETF联接C净值上涨0.26%
8月21日，截至收盘，国泰中证钢铁ETF联接C（008190）较前一交易日净值上涨0.26%，跑赢上证指数，单位净值为1.151200000000，累计净值为1.351200000000。国泰中证钢铁ETF联接C基金成立于2020 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日上银价值增长3个月持有期混合A净值上涨0.20%
8月21日，截至收盘，上银价值增长3个月持有期混合A（013284）较前一交易日净值上涨0.20%，跑赢上证指数，单位净值为1.328400000000，累计净值为1.328400000000。上银价值增长3个月持有期混 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰鑫睿混合净值上涨1.05%
8月21日，截至收盘，国泰鑫睿混合（007835）较前一交易日净值上涨1.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.964400000000，累计净值为1.964400000000。国泰鑫睿混合基金成立于2019年11月13日，最新 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰价值精选灵活配置混合A净值上涨0.30%
8月21日，截至收盘，国泰价值精选灵活配置混合A（005726）较前一交易日净值上涨0.30%，跑赢上证指数，单位净值为3.367500000000，累计净值为3.367500000000。国泰价值精选灵活配置混合A基金 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰蓝筹精选混合A净值下跌0.42%
8月21日，截至收盘，国泰蓝筹精选混合A（008174）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.140500000000，累计净值为1.140500000000。国泰蓝筹精选混合A基金成立于2020年2月2 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日金鹰周期优选混合C净值上涨0.89%
8月21日，截至收盘，金鹰周期优选混合C（019748）较前一交易日净值上涨0.89%，跑赢上证指数，单位净值为0.671200000000，累计净值为0.671200000000。金鹰周期优选混合C基金成立于2023年10月 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰景气行业灵活配置混合净值上涨3.81%
8月21日，截至收盘，国泰景气行业灵活配置混合（003593）较前一交易日净值上涨3.81%，跑赢上证指数，单位净值为1.037300000000，累计净值为2.597200000000。国泰景气行业灵活配置混合基金成 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日金鹰智慧生活混合C净值上涨0.05%
8月21日，截至收盘，金鹰智慧生活混合C（019749）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.378500000000，累计净值为0.378500000000。金鹰智慧生活混合C基金成立于2023年10月 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰兴诚价值一年持有混合C净值下跌0.57%
8月21日，截至收盘，中泰兴诚价值一年持有混合C（010729）较前一交易日净值下跌0.57%，跑输上证指数，单位净值为1.579900000000，累计净值为1.579900000000。中泰兴诚价值一年持有混合C基金 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日金鹰多元策略混合C净值上涨0.37%
8月21日，截至收盘，金鹰多元策略混合C（020217）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.705900000000，累计净值为0.705900000000。金鹰多元策略混合C基金成立于2023年12月 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日上银中证全指指数增强发起式A净值上涨0.54%
8月21日，截至收盘，上银中证全指指数增强发起式A（026514）较前一交易日净值上涨0.54%，跑赢上证指数，单位净值为0.950500000000，累计净值为0.950500000000。上银中证全指指数增强发起式A ...
2026-08-21 20:38
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8月21日上银中证沪港深互联网指数发起式C净值上涨0.24%
8月21日，截至收盘，上银中证沪港深互联网指数发起式C（026749）较前一交易日净值上涨0.24%，跑赢上证指数，单位净值为0.978100000000，累计净值为0.978100000000。上银中证沪港深互联网指 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日华夏网购精选混合C净值上涨0.56%
8月21日，截至收盘，华夏网购精选混合C（007939）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.804000000000，累计净值为1.804000000000。华夏网购精选混合C基金成立于2019年9月1 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰红利优选一年持有混合发起净值下跌0.15%
8月21日，截至收盘，中泰红利优选一年持有混合发起（014771）较前一交易日净值下跌0.15%，跑输上证指数，单位净值为1.597200000000，累计净值为1.597200000000。中泰红利优选一年持有混合发 ...
2026-08-21 20:38
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