5月29日中银证券优势制造股票A净值下跌3.52%
5月29日，截至收盘，中银证券优势制造股票A（011269）较前一交易日净值下跌3.52%，跑输上证指数，单位净值为1.6713，累计净值为1.6713。中银证券优势制造股票A基金成立于2021年7月8日，最新 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A净值上涨1.13%
5月29日，截至收盘，鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A（021292）较前一交易日净值上涨1.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.8358，累计净值为0.8358。鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日泰康申润一年持有期混合A净值下跌0.11%
5月29日，截至收盘，泰康申润一年持有期混合A（009448）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为1.1884，累计净值为1.1884。泰康申润一年持有期混合A基金成立于2020年6月30日 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E净值下跌0.04%
5月29日，截至收盘，华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E（022262）较前一交易日净值下跌0.04%，跑输上证指数，单位净值为1.3410，累计净值为1.3410。华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E基金成立于20 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日大摩景气智选混合A净值下跌1.79%
5月29日，截至收盘，大摩景气智选混合A（020231）较前一交易日净值下跌1.79%，跑输上证指数，单位净值为1.6895，累计净值为1.6895。大摩景气智选混合A基金成立于2025年5月16日，最新规模为5 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日华安成长创新混合C净值下跌1.12%
5月29日，截至收盘，华安成长创新混合C（016099）较前一交易日净值下跌1.12%，跑输上证指数，单位净值为2.7431，累计净值为2.7431。华安成长创新混合C基金成立于2022年8月11日，最新规模为1 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日贝莱德沪深300指数增强A净值下跌0.43%
5月29日，截至收盘，贝莱德沪深300指数增强A（022366）较前一交易日净值下跌0.43%，跑输上证指数，单位净值为1.2724，累计净值为1.2724。贝莱德沪深300指数增强A基金成立于2024年11月26日， ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中泰开阳价值优选混合C净值下跌0.85%
5月29日，截至收盘，中泰开阳价值优选混合C（011437）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为2.3024，累计净值为2.3024。中泰开阳价值优选混合C基金成立于2021年2月1日，最新 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日华安创新动能混合A净值上涨2.68%
5月29日，截至收盘，华安创新动能混合A（026841）较前一交易日净值上涨2.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.4650，累计净值为1.4650。华安创新动能混合A基金成立于2026年3月24日，最新规模为1 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中银证券聚瑞混合A净值下跌0.10%
5月29日，截至收盘，中银证券聚瑞混合A（004913）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.5387，累计净值为1.5387。中银证券聚瑞混合A基金成立于2017年11月29日，最新规模为 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日天弘恒新混合A净值上涨0.01%
，跑赢上证指数，单位净值为1.0768，累计净值为1.1192。天弘恒新混合A基金成立于2021年7月13日，最新规模为1.01亿元，基金经理为程仕湘、陈敏，他们在管基金情况分别如下所示：陈敏，现管理 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日天弘中证500指数量化增强A净值下跌2.17%
5月29日，截至收盘，天弘中证500指数量化增强A（025013）较前一交易日净值下跌2.17%，跑输上证指数，单位净值为1.1894，累计净值为1.1894。天弘中证500指数量化增强A基金成立于2025年9月12 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日大摩科技领先混合A净值下跌2.70%
5月29日，截至收盘，大摩科技领先混合A（002707）较前一交易日净值下跌2.70%，跑输上证指数，单位净值为3.4205，累计净值为3.4205。大摩科技领先混合A基金成立于2017年12月13日，最新规模为 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日天弘云端生活优选混合C净值上涨0.52%
5月29日，截至收盘，天弘云端生活优选混合C（015462）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为0.8957，累计净值为0.8957。天弘云端生活优选混合C基金成立于2022年3月23日，最 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中海中证A500指数增强A净值下跌0.61%
5月29日，截至收盘，中海中证A500指数增强A（023341）较前一交易日净值下跌0.61%，跑输上证指数，单位净值为1.2514，累计净值为1.2514。中海中证A500指数增强A基金成立于2025年5月8日，最新 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日贝莱德富元金利混合C净值下跌0.38%
5月29日，截至收盘，贝莱德富元金利混合C（026530）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.0105，累计净值为1.0105。贝莱德富元金利混合C基金成立于2026年2月10日，最新规 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C净值上涨0.65%
5月29日，截至收盘，华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C（020867）较前一交易日净值上涨0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.4465，累计净值为1.4465。华安恒生港股通中国央企红利ETF ...
2026-05-29 20:31
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5月29日天弘惠利混合C净值下跌0.31%
5月29日，截至收盘，天弘惠利混合C（019896）较前一交易日净值下跌0.31%，跑输上证指数，单位净值为1.8074，累计净值为1.8074。天弘惠利混合C基金成立于2023年10月31日，最新规模为323.08万 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A净值上涨0.49%
5月29日，截至收盘，国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A（022121）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.9985，累计净值为0.9985。国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中欧恒生消费指数发起(QDII)A净值上涨1.97%
5月29日，截至收盘，中欧恒生消费指数发起(QDII)A（023242）较前一交易日净值上涨1.97%，跑赢上证指数，单位净值为0.8883，累计净值为0.8883。中欧恒生消费指数发起(QDII)A基金成立于2025年 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日中欧丰泰港股通混合A净值上涨1.94%
5月29日，截至收盘，中欧丰泰港股通混合A（016297）较前一交易日净值上涨1.94%，跑赢上证指数，单位净值为1.6046，累计净值为1.6046。中欧丰泰港股通混合A基金成立于2022年9月14日，最新规 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日华安创新动能混合C净值上涨2.67%
5月29日，截至收盘，华安创新动能混合C（026842）较前一交易日净值上涨2.67%，跑赢上证指数，单位净值为1.4640，累计净值为1.4640。华安创新动能混合C基金成立于2026年3月24日，最新规模为2 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日天弘安康颐和混合C净值下跌0.13%
5月29日，截至收盘，天弘安康颐和混合C（010044）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为1.1087，累计净值为1.1380。天弘安康颐和混合C基金成立于2020年12月2日，最新规模为7 ...
2026-05-29 20:31
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5月29日圆信永丰大湾区A净值下跌2.03%
5月29日，截至收盘，圆信永丰大湾区A（009055）较前一交易日净值下跌2.03%，跑输上证指数，单位净值为3.4319，累计净值为3.4319。圆信永丰大湾区A基金成立于2020年5月14日，最新规模为2352. ...
2026-05-29 20:31
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5月29日华泰柏瑞中证2000指数增强A净值下跌3.60%
5月29日，截至收盘，华泰柏瑞中证2000指数增强A（019923）较前一交易日净值下跌3.60%，跑输上证指数，单位净值为2.0660，累计净值为2.0660。华泰柏瑞中证2000指数增强A基金成立于2024年1月1 ...
2026-05-29 20:31
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