8月21日中泰玉衡价值优选混合C净值下跌0.99%
8月21日，截至收盘，中泰玉衡价值优选混合C（016090）较前一交易日净值下跌0.99%，跑输上证指数，单位净值为2.601700000000，累计净值为2.601700000000。中泰玉衡价值优选混合C基金成立于20 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日博道伍佰智航A净值上涨0.59%
8月21日，截至收盘，博道伍佰智航A（007831）较前一交易日净值上涨0.59%，跑赢上证指数，单位净值为1.967400000000，累计净值为2.259400000000。博道伍佰智航A基金成立于2019年9月26日，最 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日金鹰中证港股通高股息投资指数C净值上涨1.62%
8月21日，截至收盘，金鹰中证港股通高股息投资指数C（025437）较前一交易日净值上涨1.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.006300000000，累计净值为1.006300000000。金鹰中证港股通高股息投资 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日金鹰中证港股通高股息投资指数B净值上涨1.61%
8月21日，截至收盘，金鹰中证港股通高股息投资指数B（025436）较前一交易日净值上涨1.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.008000000000，累计净值为1.008000000000。金鹰中证港股通高股息投资 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰中证A500ETF发起联接I净值上涨0.55%
8月21日，截至收盘，国泰中证A500ETF发起联接I（022610）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为1.198800000000，累计净值为1.237800000000。国泰中证A500ETF发起联接I基金成 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰星宇价值成长混合C净值下跌0.40%
8月21日，截至收盘，中泰星宇价值成长混合C（012002）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.931100000000，累计净值为0.931100000000。中泰星宇价值成长混合C基金成立于20 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰中证动漫游戏ETF联接E净值下跌0.78%
8月21日，截至收盘，国泰中证动漫游戏ETF联接E（022481）较前一交易日净值下跌0.78%，跑输上证指数，单位净值为1.165200000000，累计净值为1.165200000000。国泰中证动漫游戏ETF联接E基金成 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰上证综合ETF联接E净值上涨0.18%
8月21日，截至收盘，国泰上证综合ETF联接E（022494）较前一交易日净值上涨0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.417400000000，累计净值为1.417400000000。国泰上证综合ETF联接E基金成立于2024 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰中证全指证券公司ETF联接E净值上涨0.13%
8月21日，截至收盘，国泰中证全指证券公司ETF联接E（022509）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为1.028000000000，累计净值为1.028000000000。国泰中证全指证券公司ETF联 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日金鹰中证港股通高股息投资指数D净值上涨1.62%
8月21日，截至收盘，金鹰中证港股通高股息投资指数D（025438）较前一交易日净值上涨1.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.007700000000，累计净值为1.007700000000。金鹰中证港股通高股息投资 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日金鹰中证A500指数发起A净值上涨0.61%
8月21日，截至收盘，金鹰中证A500指数发起A（023333）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.129600000000，累计净值为1.189600000000。金鹰中证A500指数发起A基金成立于20 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰中证煤炭ETF联接E净值上涨0.64%
8月21日，截至收盘，国泰中证煤炭ETF联接E（022501）较前一交易日净值上涨0.64%，跑赢上证指数，单位净值为2.367200000000，累计净值为2.367200000000。国泰中证煤炭ETF联接E基金成立于2024 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰星宇价值成长混合A净值下跌0.40%
8月21日，截至收盘，中泰星宇价值成长混合A（012001）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.955800000000，累计净值为0.955800000000。中泰星宇价值成长混合A基金成立于20 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日建信优化配置混合C净值上涨0.78%
8月21日，截至收盘，建信优化配置混合C（015436）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.531500000000，累计净值为1.786500000000。建信优化配置混合C基金成立于2022年3月2 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日建信高端装备股票A净值上涨0.89%
8月21日，截至收盘，建信高端装备股票A（011506）较前一交易日净值上涨0.89%，跑赢上证指数，单位净值为1.901400000000，累计净值为1.901400000000。建信高端装备股票A基金成立于2021年4月2 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日建信内生动力混合C净值上涨0.31%
8月21日，截至收盘，建信内生动力混合C（016282）较前一交易日净值上涨0.31%，跑赢上证指数，单位净值为1.622000000000，累计净值为2.127000000000。建信内生动力混合C基金成立于2022年7月2 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日博道伍佰智航C净值上涨0.59%
8月21日，截至收盘，博道伍佰智航C（007832）较前一交易日净值上涨0.59%，跑赢上证指数，单位净值为1.921100000000，累计净值为2.213100000000。博道伍佰智航C基金成立于2019年9月26日，最 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日汇安信泰稳健一年持有期混合C净值下跌0.03%
8月21日，截至收盘，汇安信泰稳健一年持有期混合C（012480）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为0.894100000000，累计净值为0.894100000000。汇安信泰稳健一年持有期混合C ...
2026-08-21 20:38
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8月21日汇安鑫泽稳健一年持有期混合A净值上涨0.04%
8月21日，截至收盘，汇安鑫泽稳健一年持有期混合A（011989）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为0.911700000000，累计净值为0.911700000000。汇安鑫泽稳健一年持有期混合A ...
2026-08-21 20:38
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8月21日汇安信泰稳健一年持有期混合A净值下跌0.03%
8月21日，截至收盘，汇安信泰稳健一年持有期混合A（012479）较前一交易日净值下跌0.03%，跑输上证指数，单位净值为0.911400000000，累计净值为0.911400000000。汇安信泰稳健一年持有期混合A ...
2026-08-21 20:38
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8月21日汇安润阳三年持有期混合C净值下跌1.38%
8月21日，截至收盘，汇安润阳三年持有期混合C（014951）较前一交易日净值下跌1.38%，跑输上证指数，单位净值为1.144500000000，累计净值为1.144500000000。汇安润阳三年持有期混合C基金成立 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日国泰CES半导体芯片行业ETF联接E净值上涨0.43%
8月21日，截至收盘，国泰CES半导体芯片行业ETF联接E（022497）较前一交易日净值上涨0.43%，跑赢上证指数，单位净值为2.553000000000，累计净值为2.553000000000。国泰CES半导体芯片行业ETF ...
2026-08-21 20:38
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8月21日金鹰中证港股通高股息投资指数A净值上涨1.62%
8月21日，截至收盘，金鹰中证港股通高股息投资指数A（025435）较前一交易日净值上涨1.62%，跑赢上证指数，单位净值为1.007900000000，累计净值为1.007900000000。金鹰中证港股通高股息投资 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日汇安润阳三年持有期混合A净值下跌1.38%
8月21日，截至收盘，汇安润阳三年持有期混合A（014950）较前一交易日净值下跌1.38%，跑输上证指数，单位净值为1.164800000000，累计净值为1.164800000000。汇安润阳三年持有期混合A基金成立 ...
2026-08-21 20:38
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8月21日中泰兴为价值精选混合C净值下跌0.64%
8月21日，截至收盘，中泰兴为价值精选混合C（013777）较前一交易日净值下跌0.64%，跑输上证指数，单位净值为1.195800000000，累计净值为1.195800000000。中泰兴为价值精选混合C基金成立于20 ...
2026-08-21 20:38
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